禮品管理辦法試行范文第1篇
一、生產自己特色的產品，生產市場創新的產品，生產高品質的產品。
二、我們要注重信譽與品質，始終要把“信譽第一，品質興廠”作為我們發展的口號和目標!盡力保證雙方的利益與更好的合作!
三、天氣寒冷，請各位員工注意上下班的安全，我們要讓員工有安全意識，把安全放在第一位;不管是生產中，還是非生產中;我們都要注意安全，身體才是最大的財富!開開心心上班，平平安安回家。
禮品管理辦法試行范文第2篇
第一條 目的
規范禮金禮品的收、發管理，完善相應制度，預防和杜絕腐敗的發生。 第二條 范圍
適用于……有限公司全體員工。 第三條 職責
一、董事長：批準對公司收取的禮金、禮品的處理。
二、行政部：設定專人負責所收禮金、禮品的收、發和管理。 第四條 術語定義
一、禮金：包括現金、購物券、儲蓄單、債券、股票及其他有價證券、消費卡、購物卡、電話充值卡、加油卡、商品提貨單等各種支付憑證。
二、禮品：包括小紀念品(賀卡、明信片除外)、辦公用品、保健品、化妝品、食品、煙、酒、收藏品、服裝飾品等物品。
三、合作方：指為公司提供或間接提供產品或服務的組織或個人，包括設備供應商、臨采物資供應商(辦公用品物資等)、廣告媒體等合作機構。 第五條 工作程序及要求
一、 收受原則
本著廉潔原則不接收合作方的禮金和禮品，在對方贈送禮金、禮品時，應遵循以下原則：
1、積極婉言謝絕;
2、經再次謝絕無法退卻的，要打收條兩張：其中一張要求贈送人簽字后，隨禮金、禮品一起上交;對方堅決不簽字的，應再次說明公司的廉潔規定，盡量退還禮金、禮品;
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3、仍不能退還的接收并上交;
4、收到合作方的郵遞物，在不少于兩人的情況下共同打開，如確認有禮金、禮品，接收人報本部門領導并上交;
5、因商務禮節需要，合作方贈送的宣傳紀念品(賀卡、明信片、宣傳資料等除外)，無法謝絕的，無需打收條。
二、 上交時限
對無法謝絕的禮金、禮品，必須上交到行政部，否則視為受賄。上交時間應遵循如下規定，未按規定時間上交，后期被發現或被舉報，經查屬實者將視情節處以200元至1000元罰款;情節更為嚴重的，除予以上述經濟處罰外，還要進行降職、撤職處理;情節特別嚴重的，除予以上述經濟處罰外，予以開除處理;違反法律的，依法追究法律責任。
1、公司內收取的，收受人必須立即報部門經理并于24小時內上交;
2、在公司外收取的，收受人必須立即上報部門經理并在返回公司后24小時內上交;
3、在公司外收取到有保質期的食品后，10日內不能返回公司的，應在24小時內報部門經理同意后，自行處理，收取的其他禮金、禮品必須帶回公司上交;
4、因自己工作之便和職務上的影響，通過特定人員接收的禮金、禮品，員工必須立即上報部門經理并在24小時之內上交。
三、上交流程及保管
1、禮金、禮品交接
管理員接到各部門送來的禮金、禮品后，核對數量、型號、規格、狀態、編號等信息，并登記在《上交禮金禮品登記處理表》(見附件一)上，雙方確認簽字。
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2、分類管理
管理員對接收到的禮金、禮品進行分類并進行統一管理，在禮金、禮品保存期間，管理員有責任保持禮金、禮品的完整，造成損壞或保管不善的丟失，無合理解釋的照價賠償;收到的現金交財務部門保管并開具收據。
3、預警管理
管理員對所保管的禮金、禮品負責，對有保質期和有使用期限的禮金、禮品進行預警管理，并及時上報進行處理，避免長期積壓，造成不必要的浪費。
4、管理員責任
1)管理員應廉潔自律，不得采取不入賬、少入賬等行為侵吞禮金、禮品，不得私自動用禮品庫內的禮品，否則將給予當事人根據實際情況處以300元以上的罰款，并直接開除處理;
2)對因管理員工作失誤造成不必要浪費的，根據情況處以200元以上的罰款。
四、發放處理
1、禮品轉出
在《上交禮金禮品登記處理表》登記后，由行政部經理確認后，對于煙、酒、茶、糖等類禮品，可直接轉相關部門，接收方在確保食品的質量后方可使用;禮金(不包括現金)，由領取人填寫《禮金禮品領取申請單》(見附件二)，經董事長確認后，在《上交禮金禮品登記處理表》登記后，方可領取。
2、發放處理流程
對無法轉出的禮金禮品，可作為內部獎勵、內部活動獎品等，也可作為公司商務禮儀方面的禮品饋贈或捐贈、慰問等用途，領取時需遵循如下流程： 1)填寫《禮金禮品領取申請單》(見附件二)，由董事長審批;
2)禮品管理員憑《禮金禮品領取申請單》發放禮品，領取人在《上交禮金禮品
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登記處理表》上簽字確認。
注：管理員負責每月庫存的盤點，并將當月收發情況經部門經理簽字，上報董事長;
五、文檔管理
管理員負責對禮金、禮品收發文檔的保管，《上交禮金禮品登記處理表定期整理長期保存，《禮金禮品領取申請單》保存一年備案。 第六條 本規定由行政部負責解釋。
第七條 本規定自公布之日起正式執行，自生效之日起，凡不符合本制度的相關規定即行廢止或重新修訂。
禮品管理辦法試行范文第3篇
關于推廣應用創新券的通知
各區、縣(市)、經開區、錢開區、大江東集聚區科技局，各有關單位：
根據《關于推廣應用創新券推動“大眾創業、萬眾創新”的若干意見(試行)》(浙科發政〔2015〕20號)、《公眾創業創新服務行動方案》(浙科發條〔2015〕21號)和《關于推廣應用創新券促進公眾創業創新的通知》等文件要求，現將我市推廣應用創新券、促進公眾創業創新有關工作通知如下：
一、創新券發放對象
凡在我市注冊并納稅的企業，經審核通過，可以申領杭州市科技創新券(含杭州市科技創新服務平臺優惠券)。
二、創新券使用范圍
創新券可以在省級創新載體(載體范圍以省科技廳公布為準)、杭州市科技創新服務平臺(以下簡稱市級平臺)和杭州市引進大院名校共建科技創新載體(以下簡稱市級載體)使用。
三、創新券補助標準
創新券補助依據《關于推廣應用創新券推動“大眾創業、萬眾創新”的若干意見(試行)》(浙科發政〔2015〕20號)和《杭州市科技創新服務平臺建設與運行管理辦法》(杭科合〔2011〕277號)執行。其中我市企業使用省級創新載體和市級平臺、市級載體資源，采購符合要求的無關聯合作關系的技術服務并與平臺簽訂技術合同的，給予一定比例的創新券補助。對杭州市科技創新服務平臺，根據其開發共享實效，給予其不超過為我市企業提供技術服務合同金額的10%補助。單個平臺獲運行服務補貼金額不超過50萬元，其中主要為我市重點扶持的十大產業提供科技服務的平臺，獲運行服務補貼金額不超過80萬元。對由市財政補助事業單位為牽頭單位的專業平臺，根據其開展的符合平臺服務指南的技術培訓、技術推廣等無償公共科技服務項目，經審定后以政府購買公共科技服務形式給予其不超過20萬元的運行服務補貼。公共科技基礎平臺的運行經費采用政府購買公共服務方式給予補貼。
按照法律法規或者強制性標準要求開展的強制檢測和法定檢測等活動，不納入支持范圍。
四、創新券使用與兌現
1.企業在省級創新載體使用創新券，須符合《關于推廣應用創新券促進公眾創業創新的通知》要求，企業首次申請創新券，需要進行資格認定，在浙江省科技創新云服務平臺()注冊并遞交所在區、縣(市)科技局和杭州市科委審核。取得資格后，企業可向所在區、縣(市)科技局申請使用創新券。創新券使用具體流程詳見科技云服務平臺創新券服務系統操作說明。
2.企業在市級平臺和市級載體使用創新券可以線上線下相結合，以企業便利為原則，紙質創新券同時有效。
3.企業與市級平臺、市級載體或省級創新載體簽訂的技術合同需在杭州市生產力中心完成合同登記取得登記編號后，連同付款憑據向發券的市科委或區、縣(市)科技局申請兌現創新券。其中總價在1000元以下的測試檢測憑有效憑證、付款憑據向發券的市科委或區、縣(市)科技局申請兌現創新券。
4.每年第三季度市科委依據本文第三條“創新券補助標準”對上第三季度至本第二季度使用創新券的企業和杭州市科技創新服務平臺進行補助。
五、經費管理與監管
1.市級平臺的補助資金由市財政撥付到各市級平臺。
2.對企業的創新券補助資金依據各區、縣(市)創新券工作推廣情況(見附件)和企業實際開展的技術服務總量、科技成果轉化實績等因素，按照創新券補助額度不超過企業技術合同金額10%，同一企業同享受補貼總額不超過10萬元，由市財政撥付到企業所在區、縣(市)。補助資金可以作為各區、縣(市)科技局創新券兌現資金的補充。
3. 市科委、市財政把開放共享情況納入市級平臺和市級載體評價體系，各區、縣(市)推廣應用創新券情況納入科技系統考核內容。
4.企業、市級平臺、市級載體和省級創新載體如有弄虛作假、騙取補貼資金等行為的，依法追回所獲補貼，并在5年內停止其申報補助資金資格，列入科技不誠信記錄，情節嚴重的，依法追究法律責任。
六、其它事項
1.各區、縣(市)科技局要抓緊制訂出臺符合本地實際的創新券管理辦法和工作方案，落實專項經費，自主確定創新券的支持范圍、申請補助比例等。創新券需在有效期內使用，逾期自動作廢。
2.各區、縣(市)科技局要切實加強創新券的管理，加大創新券的宣傳和推廣工作，要遵守國家法律法規和財務規章制度，遵循誠實申請、公正受理、擇優支持、公開透明的原則，進一步推動“大眾創業 萬眾創新”。 聯 系 人：任容 陳子法
禮品管理辦法試行范文第4篇
第一條 為加強公司禮品管理，提升公司的市場形象，充分發揮禮品在對外業務交往中的作用，特制定本規定。
第二條 本辦法所稱禮品是指經公司批準，由行政部批量購置或定制的專門用于對外公關工作或業務交往，以公司名義贈送的紀念物品。
第三條 公司禮品由行政部歸口統一管理。 第四條 禮品采購原則：
1、貨比三家，質優價廉;
2、體現中國和公司的特色;
3、符合公司的市場地位及企業文化。 第五條 禮品采購：
1、由各部門提前一月時間提交禮品需求計劃，包括種類、價位、數量，行政部負責匯總審核，經公司領導批準后執行。
2、由行政部根據采購計劃，進行批量采購。
3、各部門不得自行采購禮品。若所需禮品不在公司禮品清單范圍內，各部門應報公司領導同意后，提前10天通知行政部采購禮品。
4、禮品采購時應以標有公司標識的禮品為首要選擇。
1 第六條 禮品保管：
1、行政部負責保管各類禮品，并及時更新禮品清單目錄。
2、禮品入庫應填制《禮品入庫清單》。
3、行政部建立禮品庫存清單并建立領用臺賬，注明禮品入庫時間、出庫時間、領用人、領用用途、數量和金額等。
4、行政部要定期對禮品進行清點，年底時要進行一次全面盤點。
5、在禮品數量不足時，行政部應及時提出采購禮品的計劃。
第七條 禮品領用：
1、各部門應在公司禮品范圍內，根據客戶級別、規格確定禮品檔次，嚴格控制禮品發放。
2、領用禮品應填寫《公司禮品領用單》，經本部門批準后報行政部經理審批、最后報總經理簽字審批交由行政辦存檔方能領出。
3、若禮品費用由公司費用列支，必須經公司總經理簽字。
4、經辦人領取禮品后因故未送出的禮品，應及時退回行政部重新進行登記。
第八條 禮品費用：
1、行政部采購禮品時，其費用暫由公司先行墊付。
2、行政部每季度對各部門領用的禮品進行費用分攤，經公司領導審批后交計財部進行賬務處理，分別計入各部門費用或合同項下。
禮品管理辦法試行范文第5篇
禮品禮金等行為的規定》的通知
教監[2014]4號
各省、自治區、直轄市教育廳(教委)，新疆生產建設兵團教育局，部屬各高等學校：
當前，有些學校存在著教師違規收受學生及家長禮品禮金等不正之風，人民群眾對此反映強烈。問題雖然發生在少數學校、教師身上，但嚴重損害人民教師形象，危害不可小視，必須堅決糾正。為進一步加強師德師風建設，努力辦好人民滿意教育，現將《嚴禁教師違規收受學生及家長禮品禮金等行為的規定》印發給你們，請認真貫徹執行。
1.加強組織領導。嚴禁教師違規收受禮品禮金等行為是教育系統深入解決“四風”問題重要舉措之一，各地教育部門和學校務必高度重視，加強領導，精心部署。要與培育和踐行社會主義核心價值觀相結合，與深入開展黨的群眾路線教育實踐活動相結合，與建立健全師德建設長效機制相結合，研究制定具體的實施方案和配套措施，建立健全領導責任制和工作機制，做到常抓不懈、警鐘長鳴，深入持久地開展師德師風建設。
2.加大宣傳教育。各地教育部門和學校要迅速將《規定》要求傳達到教職員工、學生及家長。要加大師德先進典型的宣傳力度，充分展現當代教師的良好形象和精神風貌。要大力推進廉政文化進校園活動，提高廣大教師廉潔從教的意識，自覺把清正廉潔的要求內化于心、外化于行。要主動做好宣傳引導工作，爭取社會的支持，接受群眾的監督，積極倡導學生及家長通過文明健康的方式向教師表達感恩、感謝之情，引領社會新風尚。
3.強化監督檢查。各地教育部門和學校要針對《規定》禁止的6種行為開展監督檢查，要抓住重要節假日和時間段，特別是教師節及學校開學、學生畢業等重要節點有針對性地開展專項治理。各級教育紀檢監察部門要加強對《規定》落實的監督檢查，做到有訴必查，有錯必糾，堅決查處頂風違紀的行為，對典型案件及時通報曝光。要暢通和公開舉報渠道，自覺接受社會監督。教育部統一監督舉報電話：010—66092
315、66093315。
教育部 2014年7月8日 嚴禁教師違規收受學生及家長禮品禮金等行為的規定
為糾正教師利用職務便利違規收受學生及家長禮品禮金等不正之風，特作如下規定：
一、嚴禁以任何方式索要或接受學生及家長贈送的禮品禮金、有價證券和支付憑證等財物。
二、嚴禁參加由學生及家長安排的可能影響考試、考核評價的宴請。
三、嚴禁參加由學生及家長安排支付費用的旅游、健身休閑等娛樂活動。
四、嚴禁讓學生及家長支付或報銷應由教師個人或親屬承擔的費用。
五、嚴禁通過向學生推銷圖書、報刊、生活用品、社會保險等商業服務獲取回扣。
六、嚴禁利用職務之便謀取不正當利益的其他行為。
禮品管理辦法試行范文第6篇
第一章 總經理辦公室管理制度
一、 總經理辦公室工作職責
1、 堅決服從總經理的統一指揮，認真執行其工作指令，一切管理行為向總經理負責，認真完成公司領導交辦的工作任務。
2、 協助總經理處理好辦公室日常事務，做好與政府部門及公司各部門間的協調服務工作。
3、 負責組織公司通用管理標準規章制度的擬定、修改和編寫工作。
4、 負責公司日常行政公文的編寫，文件的上傳下達，法律文件的收集、整理，公司各項指示、決定、決議和合同的起草、談判和簽訂及公司的資產保全工作。
5、 負責公司的注冊登記、營業執照、機構代碼的年檢等工作。
6、 負責組織公司各部門對人力資源發展、勞動用工等指標計劃進行擬訂、檢查、修訂和執行。
7、 負責公司人員招聘、錄用、辭退、調動工作，建立人事檔案資料。
8、 負責員工上崗培訓以及人才培養和人才儲備方面的工作。
9、 負責監督公司各部門員工勞動紀律工作，定期或不定期抽查公司各部門勞動紀律執行情況。
10、負責公司百分制考核檢查工作，定期統計百分制考核得分情況。
11、嚴格遵守《勞動法》、地方政府勞動用工政策和公司勞動管理制度，組織簽定勞動合同和社會保險、住房公積金的核定、繳納及管理。
12、負責核定各崗位工資標準。做好勞動工資統計工作，負責對日?？记?、工資、加班、差假的報批和審核工作。
13、負責公司檔案的整理、歸檔及管理工作。
14、負責公司的辦公用品的采購、管理。
15、為公司各部門提供最佳的服務和科學的管理。
二、辦公室主任崗位責任制
1、認真貫徹執行黨的路線、方針、政策和上級決議，盡職盡責完成領導交給的各項工作任務。
2、負責抓好辦公室的日常工作，當好領導的參謀和助手。
3、負責公司各部門的人事管理工作，包括員工的招聘、考核、試用、簽訂合同及解聘等工作。
4、負責組織辦公室人員建立健全公司的人事檔案。
5、負責做好公司員工每月工資報表和出勤、請假、加班等情況的檢查和審核工作。
6、按照董事會和總經理的要求，認真履行百分考核的檢查、監督工作，并定期匯報公司員工百分考核的得分情況。
7、負責做好辦公室人員的思想工作，端正員工的工作態度，調動員工的工作積極性。
8、負責公司內部相關制度的制定和各種文件的撰擬。
9、負責與政府各部門及公司各部門的協調性工作。
10、負責社會保險的年度稽核工作。
11、認真完成總經理交辦的其他工作任務。
三、辦公室科員崗位責任制
1、積極做好本職工作，認真完成上級領導交辦的各項工作任務，服從上級領導的管理。
3、負責辦公用品的申請、采購、領用、保管等工作。
4、負責參與建立健全公司人事檔案。
5、負責協助辦公室主任對各部門員工的每月工資報表和出勤、請假、加班等情況進行檢查和審核。
6、負責協助公司其他部門建立健全企業規章制度。
7、負責傳達上級下發的各種文件和指示，并監督其執行情況，及時向領導匯報。
8、負責辦公室的文件編輯、打印和復印工作。
9、負責公司檔案的整理、歸檔及管理工作。
10、負責項目前期手續的辦理。
11、負責協助其他部門完成相應工作。
12、認真做好領導交辦的其他工作。
四、法律顧問崗位責任制
1、盡職盡責完成領導交辦的各項工作。
2、收集、整理與本公司業務相關的各種法律文件、資料，研究與本公司業務相關的法律政策和規定。
3、審查公司各項指示、決定、決議的合法性。
3、起草、審核公司重大經濟合同，參與重要合同的談判。
4、處理公司重大資本運營項目中的有關法律事項。
5、處理公司內外的各類法律糾紛。
6、管理公司與知識產權有關的法律事務。
7、負責公司的財產保全工作。
8、負責制訂、審核公司重要的行政文件、規章制度及其條款的合法性。
9、負責公司營業執照、機構代碼的年檢工作。
10、處理公司及其子公司設立、重組、兼并、更名、增減注冊資本、解散等事項及有關手續。
11、組織實施全公司的普法知識培訓。
12、認真完成領導交付的其他工作事宜。
第二章 個人表現百分考核制度
一、目的：
通過實行個人表現百分制考核，及時發現工作中存在的問題與不足，不斷加以改進和提高，激發全體員工工作積極性，增強員工隊伍的整體素質，保證公司不同時期發展目標順利實現，提高我公司在市場經濟環境下的競爭能力，并作為年度獎金發放、先進工作者評比和工資晉級的重要依據。
二、范圍：
本考評系統適用于公司各部門在職員工。
三、原則：
本考評系統堅持公開、公正、公平，實事求是、與時俱進的原則。
四、考核內容：
以本制度中考核標準為主要依據。
五、個人表現百分制考核小組人員構成：
組 長：王海賓 副組長：劉文霞
組 員：總經理辦公室考評人員及各部門經理
六、實施細則：
1、個人表現百分制考核采取日?？己伺c不定期考核相結合的辦法。日?？己擞筛鞑块T負責人具體實施;不定期考核由總經理辦公室考評人員具體負責檢查評分，檢查中如發現有違反本考評規定的情形，考評人員必須做好檢查記錄，每月進行匯總，以得出員工當月得分?？偨浝磙k公室每月負責下發考評表格，員工填寫完畢后投入投票箱，由總經理親自對考核分數進行統計。此舉是為了員工更加客觀真實的對公司全體成員進行打分，力求實現公平、公正的考核效果?？荚u內容將隨著時間的推移，工作任務內容的側重點作相應的修改和增補，修改和增補由總經理辦公室具體負責，本考評系統的最終解釋權歸個人表現百分制考核小組。
2、個人表現百分制考核每月得分以部門經理評分、民主測評得分和總經理辦公室每月檢查評分為依據，將這三項得分進行綜合分析處理，最終由個人表現百分制考核小組審議確定個人當月得分，并將最后得分情況表返給員工簽字確認。部門經理的考核根據民主測評得分、總經理辦公室檢查評分和總經理評分，由個人表現百分制考核小組審議確定。
3、個人表現百分制考核得分滿分為100分，每扣一分相應地在工資基數中扣去五元，扣去的錢將作為年底評比先進工作者的獎金，以表彰先進，帶動全體員工共同進步。
4、個人表現百分制考核得分采用加權平均法計算，力爭用科學的方法準確反映員工工作績效情況。①在這里我們規定：員工個人表現百分制考核民主測評得分權重為1，部門經理評分權重為2，總經理辦公室檢查單獨扣分，員工本月最終得分=(民主得分×1+經理評分×2)/(1+2)-總經辦檢查扣分，這里權重
為1或2代表該項目在本考核系統中的重要性以及對考核結果的影響程度，權重為2的項目與權重為1的項目相比在系統中發揮的作用更重要，對于考核結果的影響更大。②而對部門經理的考核我們規定：民主測評得分權重為1，工作計劃完成效果(總經理評分)評分權重為2，總經理辦公室檢查總經理辦公室檢查單獨扣分，部門經理本月最終得分=(民主得分×1+總經理評分×2)/(1+2)-總經辦檢查扣分，部門工作重大失誤部門經理根據情節加倍扣分 。③日常百分考核最低打分人數定為全體員工的20%，若不足，每少一人扣2分。④年末綜合考評是公司對每一位員工一年來表現的最終評價，直接體現員工一年來取得的成績和不足。是員工年底獎金與福利的重要參考。在這里我們規定：員工全年得分=日常百分考核分數*50%+年末百分考核分數*30%+年末部門經理對本部門員工考評分數*20%;部門經理全年得分=日常百分考核分數*50%+年末員工對部門經理考評分數*20%+年末部門經理互評分數*10%+年末總經理對部門經理考評分數*20%。
5、部門經理作為各部門的領導和本考評系統實施的關鍵人物，在本系統的實施過程中應當起到模范表率作用，應充分重視個人表現百分考核制度的落實，如出現部門經理在考評中經常違反公司規章制度、有問題不及時糾正、包庇自己員工所犯錯誤、處臵問題不公平等情況將視情節輕重對部門經理進行加倍扣分。部門員工出現重大失誤，部門經理承擔連帶從屬責任，百分考核按照從屬責任人進行扣分。針對此前在個人表現百分制考核中出現的問題，各部門經理應該真正做到以身作則，切實起到模范帶頭作用。
6、百分制考核員工對其他部門不熟悉的同事可以不打分，但不得出現空票或全票同分值現象，每出現一張，全體員工扣3分;
7、員工如對部門經理的打分存有疑義或對總經理辦公室的檢查扣分不認同，可在百分考核分數反饋簽字的2個工作日之內向個人表現百分制考核小組進行申訴，但個人表現百分制考核小組的再次確認分數將作為員工本月的最終得分。
8、出勤考核：各部門員工必須于上班時間十分鐘以前抵達各自辦公地點，進行衛生打掃和疏通布臵當天將要進行的工作?？记谥饕源蚩C記錄為依據，沒有打卡記錄將視為缺勤。的確是工作原因不能到工作地點正常打卡的，要有未打卡記錄，由本部門經理簽字認可，并說明原由。因個人私事晚到崗按事假處理。
七、考核結果運用：
1、通過考核提高員工工作效率和工作積極性，進而提高整個公司的工作績效。
2、通過考核及時發現存在的問題，進而制定公司員工培訓計劃和職業發展培訓目標。
3、考核結果將作為員工職位調整和確定員工薪資水平的重要依據。員工年內平均分數在公司全體員工中排在最后1-3位的，公司將給予解聘處理;部門經理百分考核年內平均分數低于85分，公司將給予降職、降薪處理。
4、考核結果將作為公司年終發放獎金和評比先進工作者的重要依據。
5、考核結果還將作為公司來年制定工作目標和給各部門分配工作任務的重要依據。
八、考核改進：
本考評系統旨在發現工作中存在的問題，并及時加以解決?？己朔绞綄⒏鶕静煌l展階段的需要而不斷加以改進，同時以促進員工改進工作方法，提高工作效率為宗旨，本考核系統將隨著公司的發展而不斷創新、不斷完善。
九、考核標準：
工作態度方面
1、按規定時間(7：50之前)到崗,但在上班(8：00)之前到崗，一次扣4分。遲到、早退10分鐘以內，一次扣6分;10-30分鐘，一次扣10分;30分鐘以上1小時以內，一次扣20分;1小時以上，按曠工處理;
2、員工遲到、早退及有事請假晚來、早走必須打卡，由部門經理監督，員工有意編理由不打卡，扣5分;部門經理監督不力，扣20分;
3、漏打卡一次，扣4分;連續漏兩次漏打卡視為缺勤半天，兩次以上全天缺勤(因工作需要漏打卡必須及時補上未打卡記錄，由部門經理確認屬實);
4、員工之間代打卡，扣10分;員工代部門經理打卡，員工及部門經理各扣10分。凡代打卡無人承認者，部門全部員工各扣10分。
5、部門經理對違規行為不管不問、視而不見，扣10分;
6、監督考勤人員及部門經理自己考勤及打卡作弊，扣10分;
7、考勤記錄人員對員工出勤情況記錄不認真，出現錯誤，扣10分;
8、有事不請假，扣20分;
9、節假日不按時值班，扣10分;
10、 上班期間不按時值日或不值日，扣6分;值日打掃不徹底不干凈，扣4分;
11、 員工在外期間，公司有事打電話不及時回復，扣6分;
12、 工作期間在外干私事，發現一次扣10分;
13、 工作期間睡覺、娛樂、打牌、看小說雜志、玩電腦游戲等，發現一次扣5分，重復犯錯誤，翻倍扣分(累計次數*5分);
14、 消極工作，遇事互相推諉，主觀上對其他部門工作配合不積極，員工扣10分;部門經理扣20分;
15、 工作沒有責任心或責任心不強，員工扣10分;部門經理，扣20分;
16、 員工沒有合適理由，拒絕服從部門領導工作安排或惡意頂撞，扣10分;
17、 工作期間說臟話，用語不文明，發現一次，扣10分;
18、 部門經理遲于規定時間遞送考勤表、其他報表，扣10分;
19、 部門經理對員工說話不和氣，對客戶服務不周到，辦事不積極，扣8分;
20、 簽訂合同時，經辦人、律師等相關當事人審查不認真，手續不全出現問題，(除承擔經濟責任外)扣20分;
21、 部門未能按時召開部門會議(特殊情況除外)，部門經理，扣10分;在召開會議時沒有做會議記錄或會議紀要，部門經理，扣5分;
22、 考評主管部門未能不定期檢查各部門會議開展情況，分管經理，扣5分;
23、 總經理辦公室發現問題不處理、不匯報，扣10分;
24、 在處理辦公室日常事務時不積極、不認真，扣5分;、
25、 文件收發不按程序辦理分管人員每次扣5分，主管扣5分;
26、 專業工程師、部門經理不按要求填寫工作日記或施工日志扣5分;內容不全的扣2分; 工作能力、業務技能方面：
1、 沒有按時完成總經理交給的任務，扣20分;完成效果不好，扣10分;
2、 對總經理交給的任務完成及進展情況沒有及時請示匯報，工作出現失誤或漏洞，扣10分;
3、 沒有按時完成部門經理交給的任務，扣10分;完成效果不好，扣5分;
4、 對部門經理交給的任務完成及進展情況沒有及時請示匯報，工作出現失誤或漏洞，扣5分;
5、 對本職工作崗位、職責范圍認識不清，扣10分;
6、 沒有按時完成各項工作計劃，扣10分;
7、 無正當理由，不按時交工作報表和銷貨清單，扣10分;
8、 違反財務、采購、工程、審計、銷售等規章制度和工作流程，扣10分;造成不良后果的(除承擔經濟責任外)，扣20分;
9、 員工與公司合作的施工單位喝酒扣20分，罰款300元并根據情節公司研究另行處理;
10、 以個人名義，拿施工單位物品，發現一次，扣20分;
11、 對客戶資料私自外借，保密不嚴格，(除承擔損失外)扣20分;
12、 印章保管人員未經允許私自攜帶印章離開公司，扣10分;
13、 印章保管人員在手續不全的情況下，未經允許加蓋印章，(除承擔損失外)扣10分;
14、 在檔案的交接、保管、存檔過程中不按規定程序辦理，出現問題，扣10分;
15、 在績效管理和對員工考核時玩忽職守、徇私舞弊，扣20分;
16、 不按規定程序簽訂合同，出現問題相關責任人員，扣10分;
17、 招聘和調整人員時，違反公司錄用調出規定，扣10分;在人員錄用過程中，對新員工的考核不夠嚴謹，扣5分;
18、 司機未經允許公車私用，發現一次，扣20分;
19、 車輛室內外不整潔不衛生、出車前后不檢查，發現一次，扣10分; 20、 不遵守公司用車制度，不遵守公司車輛加油維修制度，發現一次，扣6分;
21、 不遵守道路交通規則，發生交通事故，扣10分。 維護企業利益、熱愛企業方面：
1、 利用公司電話打私人電話，發現一次扣10分;
2、 虛領、冒領公司辦公用品(按購買價格扣回冒領款)，發現一次扣10分;
3、 故意損壞公司發放的桌、椅、柜等辦公物品，扣10分;
4、 員工對公司所發放的各種辦公物品保管、使用不當，造成浪費、損壞、缺失等，扣10分;
5、 部門經理對本部門辦公用品使用控制不當，造成浪費，扣8分;
6、 因個人原因給公司造成重大經濟損失(除追究個人責任外)，扣20分。
7、 未經允許擅自使用他人辦公用品(電腦、打印機、復印機、傳真機等)，致使機器出現故障，扣10分;
團結同事、部門協作方面：
1、 在公司內部發表不利于公司的消極言論，扣10分;
2、 在同事間散布謠言，有意對他人惡語中傷、詆毀、拉幫結派等，扣20分;
3、 部門間遇事互相推托，不積極配合工作，故意刁難態度惡劣，員工扣10分;部門經理扣20分;
4、 部門間有事相求，屬本部門管理范圍內或力所能及辦理，其部門不辦理或辦理不及時，員工扣10
分，部門經理，扣20分;
5、 越權、越職，亂指揮、亂表態，扣20分;
6、 同事間相互打、罵，影響公司內部團結，當事人，扣20分。
樹立企業形象方面：
1、 售人員與顧客發生爭吵，損害公司形象，扣20分;
2、 銷售人員著裝不整潔，用語不規范，舉止不文明，損害公司形象，扣10分;
3、 公司員工對外接待工作處理不當，損害公司形象，造成不良影響，扣20分;
4、 員工上班期間中午飲酒，影響正常工作,扣20分，并罰款200元;
5、 材料采購人員拿、卡供料單位物品，損害公司形象，造成不良影響，扣20分;
6、 工程人員對工程質量監督管理不嚴，出現工程質量問題，損害公司社會形象，扣20分;
7、 會計人員報稅不及時，影響公司形象，扣20分;
其他方面：
本考核標準與公司規章制度及相關決定并不沖突，在執行過程中，除按規定扣分外，對公司造成的重大損失和影響，由公司另行研究后給出處理意見。當月罰款金額應不超過實發工資總數的40%，未扣完金額從下月工資中扣除，依次類推。如有不符合實際之處，呈請各部門及時與總經理辦公室聯絡，以便我部對標準進行修改與完善，制定本考核標準的目的不是為了扣分，而是為了督促大家將工作做得更好，望各部門對我部的工作給予大力支持!
第三章 人事管理制度
為適應現代企業發展需要，建立民主和諧，協調穩定的人事關系，規范企業員工人事管理，加快企業發展，根據本企業實際情況，特制定本制度。
一、錄用和培訓
1、 用人部門根據本部門的實際需要，向總經理辦公室提出書面申請，內容包括招聘什么崗位、多少人、崗位具體要求等，由總經理審核，報董事會批準。
2、 總經辦根據用人部門的實際需要申請，在用人表上寫出處理意見，決定是公司內部調配還是外部招聘。如是外部招聘，各用人部門提出招聘規劃，招聘崗位，崗位任職資格，通過人才市場面向社會招聘，對符合要求人員，總經辦統一通知面試時間，各部門主管與總經辦共同負責面試，其內容包括招聘人員的外形、言談舉止、思維、工作經驗、道德品質等，并向應聘者介紹公司要求。面試結束后總經辦與各部門共同研究，由總經辦統一組織材料報董事會批準后，發通知書并辦理錄用手續，并統一管理應聘者身份證、學歷證書、職稱證明等有關證件和復印件資料。三個月試用期滿后，由各用人部門給予鑒定，提出是否勝任該崗位工作的意見，報總經辦核準，總經理核準同意后由總經辦簽訂正式錄用合同，并辦理檔案調入手續。
3、 凡有下列情況的，不得聘用： (1)被剝奪公民權尚未恢復的。 (2)受有期徒刑宣告或通緝尚未結案的。 (3)虧空公款受處罰的。 (4)患有精神病或傳染病的。
(5)品性惡劣，道德不佳或被公、私營企業及機關開除的。 (6)體格檢查經公司認定不合格的。 (7)未滿十六周歲的。
4、 員工的培訓：
(1)員工錄用后，統一由總經辦進行公司規章制度培訓，讓新員工了解企業的概況。各專業部門根據其工作需要，另進行業務培訓。
(2)對職工開展職業道德、科學、技術、業務知識方面的教育，鼓勵職工自學成才，努力提高職工隊伍整體素質。
二、員工調動管理規定
1、公司考察任免干部遵循‚任人唯賢，量才而用?原則，以人為中心，充分發揮調動員工的積極性和
創造性，為公司員工創造良好的工作環境。使每個人都能找到適合自己的工作崗位。
22、 公司根據需要可調動員工工作崗位，被安排調動的員工應服從公司安排。
23、 各部門在其管轄范圍內調動員工須報總經理辦公室核準。
24、 奉調員工接到調任通知后，應按規定的時間到總經理辦公室辦理調動手續，及時到新崗位報到。
三、工作時間和休息休假
1、 公司實行計時工作制的職工每日工作8小時，每周工作40小時，每周休息兩天，因受工作性質和工作職責限制的特殊崗位，經批準，可以實行其它工作和休息辦法。
2、 婚假：到達法定結婚年齡(男22周歲，女20周歲)可享受婚假3天;符合晚婚條件(男≥25周歲，女≥23周歲)增加婚假6天。
3、 喪假：直系親屬死亡的，給予喪假1-3天(視工作情況具體安排)。家在外地的，需員工本人去外地料理喪事，根據路程遠近，另外給予職工路程假。
4、 病事假：不發工資。
四、勞動報酬
1、 公司遵循按勞分配與同工同酬的原則，實行崗位工資為主要形式的分配制度。
2、 公司實行員工工資與考核相掛鉤制度，通過績效管理制度持續不斷的提高公司經營業績，以確保公司戰略目標的實現。
3、 新員工試用期間工資為基本工資的80%(個別部門按部門內部要求執行)，試用期為三個月(有特殊情況的寫出書面報告由總經理辦公室批準處理延長3個月)，試用期滿經有關部門考核合格，報告總經理辦公室批準轉為正式職工，享受公司正式員工的一切待遇。
4、 公司員工工資的發放是由總經理辦公室根據出勤情況審核的。員工如需加班，須先由部門經理填寫的‚加班申請表?，報總經理審批。公司實行企業內部工資制度標準。每月18日以貨幣的形式向職工支付月工資報酬，若逢節假日或休息日，則往后順延。
5、 因職工本人原因給公司造成經濟損失，公司按照規章制度予以罰款，但每月在工資中扣罰的金額一般不得超過職工當月工資的60%。
五、勞動紀律
1、 公司全體員工應遵守國家的一切法律、法規、規章及有關政策，不得從事損害社會公共良好秩序的行為。如有違反，公司按開除處理。
2、 公司全體員工應嚴格遵守公司制定的一切規章制度，服從公司領導的安排，認真完成公司安排的各項任務。因自己的過失給公司造成了損失的，由責任人負責。
六、員工的錄用、調離規定
1、 公司必須嚴格執行董事會確定的編制，對公司員工進行合理調用使用。
2、 公司錄用員工由總經理向董事會提出申請，得到董事會批準后方可錄用。
3、 公司錄用員工以人才市場為主渠道，由專人進行考察，并要填寫考察報告及鑒定。
4、 嚴格執行錄用員工面試制度，堅決不準出現用人部門和經理一人確定或口頭認定的方法。
5、 錄用的員工必須填寫員工錄用審批登記表，填寫內容必須完整，不得漏項。
6、 建立員工檔案，檔案由專人保管。
7、 調出人員必須經部門經理、財務經理、辦公室對在公司的一切債權、債務進行核準并分別簽字后方可辦理調動手續。
七、專業技術職務確定晉升管理規定
1、 為加強企業專業技術人員管理，強化專業技術人員隊伍建設，增強專業技術隊伍內部活力，優化人才結構，調動專業技術人員的積極性，規范專業技術職務確定、晉升工作，特指定本規定;
2、 根據政策規定，結合我公司實際情況，專業技術職務的確定晉升本著‚公平?、‚平等?的原則進行;
3、 申報職稱應具備的基本條件;
(1) 學歷資歷條件必須達到國家政策規定標準; (2) 從事與所學專業對口或相近專業技術工作; (3) 考核合格以上，能履行崗位職責; (4) 遵紀守法，具有良好的職業道德; (5) 身體健康，能堅持正常工作。
4、 申報職稱基本程序
1)個人申請：專業技術人員必須向總經理辦公室提出書面申請，寫明申報具體職稱;
2)個人寫出工作總結，內容包括：專業工作簡歷、學習經歷、繼續教育情況、能力與業績、獲獎情況以及申報理由;
3)民主評議：采取‚六公開?的辦法進行考評; 4)單位領導研究確定; 5)組織申報材料上報;
6)報主管局審核，由市人事局專業技術職務評審中心進行評審確定專業技術職稱。
5、職稱考核費用核銷程序
凡員工申報職稱考試，其報名費、教材費及其他相關費用，先由本人負擔。在取得正式職稱后，本人持當次考試相關費用發票報各部門經理初審，總經辦統一核實，報總經理審批后核銷。如考試未通過，其所有費用不得核銷。
勞動合同管理制度
為了規范和完善公司職工離職，特制定如下規章制度：
一、勞動者有下列情形之一的，用人單位可以解除勞動合同：
1、 在試用期間被證明不符合錄用條件的;
2、 嚴重違反勞動紀律或用人單位規章制度的;
3、 嚴重失職、營私舞弊、對用人單位利益造成重大損失的;
4、 被依法追究刑事責任的。
二、有以下情形之一的，用人單位可以解除勞動合同，但是應當提前三十日以書面形式通知勞動者本人：
1、 勞動者患病或者非因工負傷，醫療期滿后，不能從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排的工作的;
2、 勞動者不能勝任工作，經過培訓或調整工作崗位，仍不能勝任工作的;
3、 勞動合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使原勞動合同無法履行，經當事人協商，不能就變更勞動合同達成協議的。
三、職工違反勞動合同、擅自解除勞動合同或者違反勞動合同中約定的保密事項，對用人單位造成經濟損失的，應當依法承擔賠償責任，賠償范圍：勞動者違反規定或勞動合同的約定解除勞動合同，對用人單位造成損失的，勞動者應賠償用人單位下列損失：
1、 用人單位招收錄用其所支付的費用;
2、 用人單位為其支付的培訓費用，如公司出資(指有支付貨幣憑證的情況)對職工進行各類技術培訓(包括相關學習和職稱評定)。在試用期內，職工提出與單位解除勞動關系，職工應當支付以下費用：
(1)公司招收錄用其所支付的費用;
(2)公司為其支付的培訓費用;如果試用期滿，在合同期內，職工應當支付該項培訓費用，具體支付方法是：約定服務期的，按服務期;沒約定服務期的，按勞動合同期;既沒有約定服務期有沒有勞動合同期的，按5年服務期等份出資金額，以職工已履行的服務期限遞減支付。
(3)對生產、經營和工作造成直接和間接經濟損失; (4)承擔違約金叁萬元。
四、職工離職需提前30天以書面形式通知用人單位。如擅自離職或在離職過程中對公司造成不可逆轉的經濟損失，且不予理會公司的賠償要求，公司有權不給職工辦理人事關系和檔案的調轉手續，因人事關系和檔案沒有及時調走造成職工在新的工作單位不能辦理勞動保險、影響技術職稱評定等一切損失都由職工自己承擔。
五、職工辭職未獲得企業同意而擅離職守，或無故連續曠工超過十五天，即為擅自解除勞動關系，應按公司規定承擔違約責任，賠償企業損失(直接損失和間接損失)。
雇傭合同
甲方： 乙方：
乙方為增加收入，利用其他時間要求到甲方從事勞動工作，經協商一致，特簽訂本合同：
一、甲方權利和義務
1、根據乙方的其他時間安排相關的工作;
2、按乙方的工作量發放報酬;
3、對乙方的一切違法、亂紀行為不負責任。
二、乙方的權利和責任
1、按工作量領取報酬，不享受按國家法律規定正式員工享有的社會統籌保險待遇，如乙方表現突出可提前享受保險待遇;
2、乙方利用其他時間工作時，必須遵守甲方的各項規章制度;
3、根據甲方的要求，結合自己的能力，完成相應的工作;
4、不得泄露甲方的機密(包括技術秘密、業務秘密、員工檔案、財務機密等)，否則按違約處理;
5、不得從事有損甲方形象、聲譽的行為。
三、合同簽訂期限為一年，前三個月為試用期，試用期報酬按80%發放，轉正后報酬按公司規定執行。
四、乙方已熟知甲方的規章制度，如乙方違反甲方規章制度、有違法亂紀行為的，甲方可隨時終止本合同。
五、在工作過程中，因乙方的過失給公司造成了損失的，由乙方根據責任承擔損失。
六、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。雙方簽字蓋章之日起生效。
七、其他事項：雙方可隨時終止本合同。
甲方： 乙方：
年 月 日
雇傭合同
甲方： 乙方：
乙方為退休職工為增加收入，要求利用業余時間到甲方從事勞務工作，經協商一致，特簽訂本合同：
一、甲方權利和義務
1、根據乙方的業余時間安排相關的工作;
2、按乙方的工作量發放報酬;
3、對乙方的一切違法、亂紀行為不負責任。
二、乙方的權利和責任
1、按工作量領取報酬，不享受按國家法律規定正式員工享有的社會統籌保險待遇。
2、乙方利用業余時間工作時，必須遵守甲方的各項規章制度;
3、根據甲方的要求，結合自己的能力，完成相應的工作;
4、不得泄露甲方的機密(包括技術秘密、業務秘密、員工檔案、財務機密等)，否則按違約處理;
5、不得從事有損甲方形象、聲譽的行為。
三、合同簽訂期限為一年，前三個月為試用期，試用期報酬按80%發放，轉正后報酬按公司規定執行。
四、乙方已熟知甲方的規章制度，如乙方違反甲方規章制度、有違法亂紀行為的，甲方可隨時終止本合同。
五、在工作過程中，因乙方的過失給公司造成了損失的，由乙方根據責任承擔損失。
六、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。雙方簽字蓋章之日起生效。
七、其他事項：雙方可隨時終止本合同。
甲方： 乙方：
年 月 日
第四章 考勤制度
一、員工考勤執行辦法
1、 公司所有員工以部門為單位，由部門經理嚴格考勤，部門經理必須實事求是對員工出勤情況進行考勤。
2、 員工因私事請假，必須有請假條并提前一天交部門經理，部門經理批準后方可請假。請假時間在一天以內，向部門經理請假;超過一天或離開市區要向總經理請假。
3、 部門經理有私事要遞交請假條或電話提前報告的形式向總經理請假。
4、 業務人員因公早晚不能報到，要向部門經理打招呼，部門經理要做好記錄。
5、 員工無故不請假一天扣十天的工資，月連續三次，公司予以除名。
6、 沒有請假，遲到、早退1小時以上按曠工處理。
7、 提前向部門經理請假，遲到、早退1小時以上半天以內，出勤按半天計算。
8、 公司定期或不定期派專人對各部門考勤進行臨時抽查，并實地清點部門出勤人數，查看請假條及請假記錄。
9、 部門經理如不按照公司考勤制度嚴格執行，向公司呈報不真實的員工出勤表，經檢查發現一次對部門經理罰款現金100元，同時百分考核扣20分。
10、沒有特殊情況，不得臨時請假。堅決杜絕突發性請假。
二、員工感應卡和指紋考勤規定
1、 為確保公司考勤制度得到嚴格執行，公司所有員工考勤實行感應卡打卡制和指紋打卡制，每位員工每日上、下班及加班必須到指定地點打卡。
2、 公司設臵四部感應卡考勤機，由指定人員操作。公司總部考勤機設在金溝寨辦公區，監督考勤人員為總經理辦公室主任;陽光御景花園考勤機設在售樓中心財務室，監督考勤人員為銷售部經理;陽光富景考勤機設在樣板間，監督考勤人員為銷售部經理;財務部考勤機設在財務室，監督考勤人員為財務部經理;伊司頓葡萄酒公司考勤機設在辦公室，監督考勤人員為總經理辦公室主任。
3、 打卡時間：按照公司規定時間執行，一般應于上班十分鐘之前打卡(特殊情況除外)，公司上班時間夏季：上午8：00-12：00下午1：30-5：30，冬季：上午8：00-12：00下午1：00-5;00。
4、 不準替他人打卡，否則按百分制考核嚴厲處罰。
5、 員工遲到、早退到崗時必須打卡，以便公司掌握員工出勤情況。
6、 因私事請假，須有當事人請假條，個人須填寫未打卡記錄單，部門經理簽字認可。
7、 員工因公出差，所屬部門經理要做好未打卡記錄。
8、 感應卡考勤機操作人員對本月的考勤情況于次月5號前書面交部門經理簽字后，報送公司總經辦(節假日順延)。
9、 總經理辦公室必須對公司各部門打卡情況進行不定期檢查。
第五章 印章管理制度
一、各種印章保管使用規定
1、公章保管使用規定：
(1)公章必須由專人負責保管，不準以任何理由交給他人保管。如有特殊原因應請示總經理后按規定程序辦理轉交手續。
(2)公司有關業務需帶公章外出辦事的，印章保管人員要一同前往，并嚴格按照領導要求進行蓋章，按登記程序進行登記。
(3)公司各部門因業務需要而使用公章時，必須到公章保管人員處辦理登記手續，由所涉及到的部門經理和總經理簽字后方可使用。
(4)公章保管人員要嚴格審查所需蓋章的事項、內容及領導簽字是否齊全，前后內容是否一致，以確保不出現差錯。
(5)在使用公章時，沒有總經理簽字一律不準擅自使用。
(6)凡是公章蓋章的業務無論哪一類，印章管理人員都要留一份原件或復印件(特殊情況)進行存檔，以便日后出現問題時，有據可查。
(7)由于公章管理人員工作失職或責任心不強所造成的一切損失由當事人承擔，公司不予承擔任何責任，情節嚴重者要追究當事人的經濟法律責任。
(8)工程部技術專用章使用在普通技術資料時，分管工程師簽字蓋章，對外行文及經濟簽證、圖紙會審須經部門經理簽字認可后，方可蓋章。
2、合同章保管使用規定：
(1)合同章由專人負責保管，非經同意不得轉借他人，如有遺失應立即匯報。
(2)公司業務涉及到經濟往來、承諾、相關協議需加蓋合同章的，相關部門必須以‚合同申請單?形式提交給合同評審委員會進行審議，評審結果需由評審委員會全體委員簽字，最后報經總經理簽字方可蓋章。 (3)印章使用人員在加蓋合同章前，應當將合同交由公司法律顧問進行審核，無誤后再提交合同評審委員會。
(4)公司的法律顧問必須對合同內容及形式進行把關，以確保公司所簽訂的合同日后不會出現問題。 (5)印章使用人員在加蓋合同章前，必須認真檢查合同手續是否齊全，審核無誤后方可蓋章。 (6)印章使用人員務必認真審核合同的各項條款，在簽訂合同時所有需要填寫的款項，不得空白，如發現合同有問題應立即咨詢公司的法律顧問和向總經理匯報。
(7)簽訂合同加蓋合同章時，原則上只有在對方蓋章之后，我方才能蓋章，嚴禁使用人員加蓋空白章。
(8)加蓋合同章后，印章保管人員必須保留一份原件進行存檔，以免日后發生合同糾紛時，公司有據可依。
(9)未經合同評審委員會及總經理審查同意的情況下，合同章保管及使用人員在加蓋合同章時，由于工作失職或責任心不強所造成的一切損失，公司不予承擔任何責任，責任由當事人自負。
3、財務章保管使用規定：
(1)公司財務章由財務人員負責保管，不準以任何理由交他人保管。如有特殊情況要請示總經理之后再按程序辦理轉交手續。
(2)公司財務章如有遺失應立即向部門經理及總經理匯報以采取措施補救。
(3)財務管理人員在使用財務章前，必須認真審核相關手續是否齊全，是否有領導簽字，一切無誤后方可蓋章。
(4)公司財務章的使用務必謹慎，金額較大業務項目必須經總經理、部門經理簽字許可后方可使用。 (5)財務管理人員要嚴格審查需蓋章的內容、事項及領導簽字是否齊全，前后內容是否一致，以確保不出現差錯。
(6)公司其他部門因業務需要使用財務章時，必須到辦公室辦理登記手續，由部門經理和總經理簽字后方可蓋章。
(7)在加蓋財務章后，財務管理人員原則上應當留一份原件或復印件(特殊情況)進行存檔，以免將來需要時有據可查。
(8)未經總經理及部門經理審查同意的情況下，財務章管理人員在加蓋財務章時，由于工作失職或責任心不強所造成的一切損失，公司不予承擔任何責任，責任由當事人自負。
二、各種印章保管使用程序
1、各種印章的保管：
(1)書面材料指定專人保管公司印章。
(2)因業務需要帶公司印章外出辦事的，由印章使用人員提交書面申請報總經理批準，并詳細做好登記，包括蓋印章材料內容，帶公司印章外出起止時間。
2、各種印章的使用程序：
(1)印章使用人填寫公司‚印章使用申請單?。 (2)送相關人員審核簽字。 (3)報總經理批準。 (4)到印章保管人處蓋章。
(5)蓋章后的文件(材料)、原件(如不足用復印件)、‚印章使用申請單?一并交印章保管人員處存檔。
第六章 辦公用品管理制度
一、辦公用品采購審批制度
為了加強公司辦公用品采購的管理，使辦公用品不積壓，不浪費，特制定以下制度：
1、 各部門每月1-3日，15-18日(如遇節假日順延三天)提交當月辦公用品使用計劃交總經辦，由總經辦匯總后，填寫采購申請，報總經理批復后，由總經理辦公室負責采購。
2、 各部門根據需要填寫發放申請單，由部門經理簽字交給總經辦，由總經辦統一發放。
3、 單價大于100元的辦公用品采購，由申請部門直接向總經理提交申請，審批后由總經辦統一購買。
4、 辦公用品由專人負責保管，每個月末清點一次庫存。根據辦公用品庫存量報出次月辦公用品采購計劃單，經批準后方可采購。
5、 特殊用辦公用品的采購由總經理辦公室協同使用者一起采購，以確保其質量合格。
6、 采購人員必須保證采購的辦公用品價格低，質量好，不超量，如發現由采購不當造成的經濟損失，由采購人員承擔經濟責任，并根據公司有關規定處理。
7、 常用小額辦公用品(如信箋紙、圓珠筆等)，應放在各部門辦公室，以便及時領用，用量由部門經理掌握，月末向總經理書面匯報。
二、辦公用品保管制度
為了加強公司辦公用品的管理，厲行節約，減少損失，特制定本制度:
1、 辦公室負責公司的辦公用品保管工作，必須按品種、用途以及使用、庫存情況對辦公用品做詳細記錄，并登記辦公用品的明細賬。
2、 公司員工使用的辦公桌、椅子等用品由辦公室按部門及使用人統一登記，使用人即為保管人，部門經理必須對本部門的辦公用品負責。損壞的辦公用品由使用人提出申請，經部門經理簽字，報辦公用品管理人員進行核銷。
3、 領用辦公用品必須由領用人和部門經理簽字。
4、 統一配備的辦公用品部門之間不得私自串用，如需調配需經辦公室辦理移交手續。
5、 由于保管不當，對辦公用品造成的損失由保管人及部門經理按原價賠償。
6、 嚴禁私自配制辦公室鑰匙，如需配備，必須經公司統一登記，統一配制，鑰匙丟失應立即報告公司，公司應立即采取措施，如不按規定辦理，造成損失由部門經理和當事人承擔全部責任。
三、辦公用品發放使用制度
(1) 各部門需要領用辦公用品需到辦公室簽字領取，辦公室有送達義務(特殊情況除外)。 (2) 辦公用品領用部門接到領用通知后，必須及時到辦公室將所需辦公用品領走。
(3) 公司對員工使用的辦公用品建立個人臺帳，并詳細記錄，分清責任人，并由辦公室對使用情況進行監督。
(4) 辦公室保管員要嚴格掌握各領用人辦公用品前后領用時間，數量，并在申請單上注明簽字。
(5) 調出人員要將個人使用，保管的辦公用品交回辦公室并注銷領用記錄，如有損壞按原價賠償。 (6) 年末公司按使用人明細賬公布上墻。
四、辦公用品保管員崗位責任制
1、 負責保管公司辦公用品及低值易耗品，建立保管賬。
2、 負責控制各部門辦公用品計劃執行情況，每月編制辦公用品領用情況表，年終，匯總全年辦公用品及低值易耗品領用情況表，列表報公司經理。
3、 嚴格按照公司辦公用品領用制度，發放各部門經理及業務人員的辦公用品。
4、 保證所管物品的安全，搞好三防‚防火?‚防盜?‚防霉?。
5、 每月盤點辦公用品及低值易耗品，保證帳帳、帳物、帳卡相符。每年年終進行一次物資清點，找出盤盈、盤虧原因。
五、復印機(傳真機)使用管理制度
1、復印機(傳真機)的管理：
(1)建立專人管理責任制，由專人操作管理。
(2)非操作管理人員不得隨意亂動機件，如造成機器損壞，要追究經濟責任，情節嚴重的，報公司處理。
2、復印機(傳真機)的使用： (1)建立使用登記制度。
(2)各部門需要復印機復印文件資料或用傳真機傳真資料時，要到辦公室登記，寫明登記時間、用途等事項。
(3)非經批準，操作管理人員有權拒絕。
3、復印機(傳真機)的維護：
(1)保持復印機(傳真機)室內整潔，不亂堆亂放物品。 (2)定期維護保養機器，保持機體衛生清潔。
(3)需要對機器進行修理時，報總經理批準后進行修理。
(4)嚴格按照機器操作程序操作機器，不得隨意調整機器內部設臵。 (5)機器用完后要關閉電源并蓋好。
六、電腦的使用管理制度
1、總則
為引進現代化計算機工具，推動現代化管理，使公司管理規范化、程序化、迅速快捷，特制定本制度。
2、電腦使用和管理
(1)公司落實電腦管理責任部門和責任人，負責電腦的日常應用管理工作。 (2)公司將由專人負責電腦的采購和維護工作。
(3)未經許可，任何人不得隨便使用其他部門的電腦設備。
(4)未經許可，任何人不得更換電腦的硬件和軟件，拒絕使用來歷不明的軟件、光盤和U盤。 (5)電腦在長時間不使用時要蓋上防塵罩。
(6)嚴格按規定程序開啟和關閉電腦系統以及進行簡易故障處理。
開機流程： A 接通電源;
B 打開顯示器、打印機等外設; C 開通計算機主機;
D 按顯示菜單提示，鍵入規定口令或密碼; E 在權限內對工作任務操作。 關機流程： A 退出應用程序; B 關斷主機;
C. 關閉顯示器、打印機; D 關斷電源。 簡易故障處理流程：
A 按關機流程關閉計算機系統; B 接通電源;
C 打開顯示器、打印機等外設; D 開通計算機主機;
E 出現Windows登錄操作后，按‚確定?按鈕; F 如故障仍未解決，重復上述操作至少3次;
G 重復操作3次后，仍未解決的，按本制度第六條執行。
3、公司鼓勵員工使用電腦。在不影響業務情況下，員工應學習能熟練地進行電腦操作。
4、公司禁止使用、傳播、編制、復制電腦游戲，上班時間嚴禁玩電腦游戲、上網瀏覽與工作無關的網站、電影和網上聊天等。
5、公司鼓勵員工開發電腦資源，提高公司決策和管理水平。
6、電腦維護
(1)各部門的電腦系統維護由電腦管理小組負責。
(2)電腦發生故障時，使用者作簡易處理仍不能排除的，應立即報告公司電腦負責人與電腦公司聯系。 (3)電腦維修維護過程中，首先確保對公司信息進行拷貝，重要文件、數據不外泄、不遺失。 (4)電腦軟硬件更換需經部門經理同意，如涉及金額較大的維修，應報總經理批準。
(5)UPS只作停電保護之用，在無市電情況下，迅速作存盤緊急操作;嚴禁將UPS作正常電源使用。 (6)外請人員對電腦進行維修時，公司應有人自始至終地陪同。
(7)凡因個人使用不當所造成的辦公設備維護費用和損失，酌情由使用者賠償。 (8)未經主管領導同意，并且非電腦專業人員，不得私自拆機箱。 (9)每年由電腦小組負責人對全公司每臺計算機清洗兩次。
7、電腦病毒的防治
(1)公司購買使用正版的電腦殺毒產品。
(2)在使用外來軟件、光盤和U盤前要進行殺毒，防止病毒傳播。
(3)電腦出現病毒，操作人員不能殺除的，須及時報電腦管理人員處理。
(4)在各種殺毒辦法無效后，須重新對電腦格式化，裝入正規渠道獲得的無毒系統軟件。
(5)建立雙備份制度，對重要資料除在電腦貯存外，還應拷貝到軟盤上或U盤中，以防遭病毒破壞而遺失。
第七章 車輛管理制度
一、司機的崗位責任制
(1) 必須做到部門經理同意方可出車。
(1) 出車時，不要怠慢，無故拖延時間。
(2) 待人接物講究文明禮貌，對用車人一律平等，不開情緒車。 (3) 不準擅自將車交給他人駕駛。
(4) 不準私自用車，下班后車要停放在公司指定停車場內。 (5) 保持車內衛生干凈、整潔。
(6) 車輛出現故障、劃傷等問題要及時上報。
2、遵守公司車輛維修制度 (1)不準私自修車。
(2)期檢修車，車輛維修以保養為主，不準私自換機件。 (3)修車更換的機件，必須與原車配套且質量合格。 (4)詳細記錄更換部件的時間、規格及價格。
3、遵守道路交通規則
(1)起步慢、行車穩、過路口應‚一看二慢三通過?。
(2)嚴禁酒后駕車、無證駕車、帶病駕車、超速駕車，開斗氣車。 (3)開車時精力集中，嚴禁吸煙，不與用車人閑談。
4、出車前后應做到
(1)檢查車體有無損傷，機油和水是否缺少。
(2)檢查機器是否漏油和溢水，冬天做好汽車防凍處理。 (3)查看輪胎氣壓是否正常。 (4)車輛預熱后方可行車。
5、收車后應詳細記錄行車里程，車內外打掃干凈。檢查車輛易損部件是否有問題。下班前加安防盜鎖。
二、車輛管理規定
1、 車輛的各種證件(行駛檢查有關的證件)和隨車工具，由駕駛員保管(要辦理交接手續)，因自身原因丟失，由當事人承擔全部責任和一切經濟損失。
2、 原則上不得在無人看管的地方長時間停車，停車后要采取防盜措施，否則，造成車輛丟失的，當事
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人承擔一定的經濟損失。
3、 車輛駕駛員未經允許不得將車輛交給他人駕駛，任何情況下嚴禁將車輛交給無證人員駕駛，違者每次罰款100元，如造成經濟損失，由車輛正式駕駛員承擔一切經濟損失，情節嚴重的按公司制度規定處理。
4、 嚴禁駕駛員酒后開車，如發現酒后開車罰款100元，造成經濟損失的由駕駛員承擔。
5、 車輛必須配備滅火器，并要定期檢查。
6、 車輛日常保養由駕駛員提出申請，進行養護。
三、車輛審批和使用規定
1、 各部門因業務需要使用公司車輛的，需填寫‚公司車輛使用申請單?，由部門經理簽字后生效。
2、 用車申請單批準后，由辦公室指定車輛出車。
3、 出車時司機應按申請單辦事地點，選擇短捷路線行駛，用車人不準自作主張捎帶他人，并私改路線，用車人及司機不準借辦公事之機辦私事。
4、 用車人事情辦完，司機應立即返回公司，嚴禁在外滯留。
5、 辦公室要嚴格執行登記手續，認真核實并簽收用車申請單，嚴禁超范圍用車。
6、 公司車輛離開三區(芝罘區、開發區、萊山區)，司機及使用人必須報經總經理辦公室審批，同意后方可出車。
四、車輛加油維修規定及工作程序
1、 由總經辦統一購買油卡，車輛正常情況下加油，油箱一次性加滿，基本用完再二次加油。(長途例外)，每次加油記錄好金額和里程數。
2、 司機加油核銷必須按加油登記本內容詳細填寫，由總經理簽字后核銷。
3、 車輛維修由駕駛員填寫《車輛維修申請單》，經總經理批準后方可進行維修，車輛維修管理人員陪同維修。
4、 維修車輛以修為主，要更換配件必須書面請示經理，舊件需帶回辦公室審驗并簽字，并做好《車輛維修登記簿》，發票按程序辦理簽字報銷。
5、 堅決杜絕不經請示、登記，司機自作主張維修車輛，否則不予報銷。
6、 更換保養車輛潤滑系統及剎車系統要寫明行駛里程，已備下次維護。
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第八章 檔案、合同管理制度
一、檔案管理制度
1、檔案歸檔管理辦法
1、 為規范公司檔案管理工作，特制訂本制度。
2、 公司檔案分黨群工作、行政管理、工程技術管理、經營管理、會計檔案、法律文書、合同管理七大類。其歸檔范圍中產生的音像、證書、證件、光盤、軟件、照片等特殊載體檔案，均按所對應的類別存檔，并有歸檔責任人編寫文字說明。
3、 公司各部門應根據本部門職責和文件資料歸檔范圍的規定，對歸檔文件材料初步整理，妥善保管。
4、 公司各部門應在檔案員的幫助指導下，指定專人負責文件材料的收集、歸檔工作。
5、 凡屬歸檔的文件材料一律用鋼筆或打印機書寫，文件材料的紙張要整齊、無污物、無撕裂。
6、 外出參加各種會議和公司內部舉行的專題活動形成的文件材料和專題活動結束后歸檔。黨群、行政、經營類在來年元月底歸檔，工程建設類在竣工驗收后整理歸檔，財務檔案在會計年度終了后視需要可自行保管1—2年時間，期滿后歸檔。
7、 檔案材料歸檔時，各歸檔部門會同檔案部門填寫檔案移交目錄一式兩份，待移交時由檔案室和歸檔部門雙方會簽，各執一份，檔案室的一份列入歸檔材料。
8、 檔案管理員在受到個部門移交的檔案后，應根據檔案類別、保管期限等，分別入庫保管，入庫完畢后應向部門負責人匯報檔案歸檔情況。
9、 案卷裝訂前，檔案部門應協同立卷部門對案卷質量進行一次認真的檢查。
2、檔案借閱程序
(1) 申請人提出借閱檔案的申請，提交所在部門負責人審核，無密級檔案由所在部門經理審批，含密級檔案由總經理審批。
(2) 檔案管理員憑領導簽批的借閱手續，將檔案交付申請人借閱。
(3) 借閱檔案時，借閱人與檔案管理人員應填寫借閱登記借閱利用檔案的個人有義務填寫檔案利用目的和利用效果記錄。
(4) 借閱的檔案不得轉借他人，不得涂改、撕頁、折頁、標記、劃線等。應注意保護，防止丟失、損壞。
(5) 申請人在規定時間內閱檔完畢，將檔案交還檔案管理員，檔案管理員將交回的檔案檢查、確定完好無損后入庫保存。
3、檔案保密制度
(1) 檔案工作人員應忠于職守、遵守紀律、具備檔案保管專業知識。
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(2) 嚴格執行公司各項保密制度和管理規定，檔案利用人應嚴格遵守檔案借閱制度和保密規定。 (3) 嚴禁私自復制、抄錄已注有密級字樣的檔案。
(4) 凡上級或公司注有密級字樣的檔案，各部門不得私存(公司統一下發的除外)。 (5) 認真學習并執行《中華人民共和國檔案法》的‚檔案管理?‚法律責任?各項法規。
4、檔案銷毀制度
(1) 任何公司和部門非經允許無權隨意銷毀檔案材料。 (2) 若按規定要銷毀的，須經總經理批準后，方可銷毀。 (3)經銷毀的公司檔案，保管人員要認真填寫，編制銷毀記錄。
二、合同及相關法律資料的管理制度
1、公司法律顧問應多注意法律法規的學習，積累和收集公司所需有關法律文件及資料。
2、公司法律顧問應知曉公司的經營狀況及其他部門的實際情況。
3、公司法律顧問在制定合同時，應將公司的實際情況與國家的法律法規有機結合起來，使其更具操作性。
4、合同及相關事務應首先由具體經辦人起草，再由法律顧問審查修改，最后由總經理簽字后才可對外發生作用。
5、務必認真審核合同的各項條款，在填寫合同時所有需要用筆填寫的款項，不得空白，如發現合同有問題應立即咨詢公司的法律顧問和向總經理匯報。
6、合同及其他事務在執行過程中，具體經辦人應及時與法律顧問聯系、溝通;公司法律顧問必須嚴格把關調整合同條款，一旦發生問題及時上報，盡快解決，避免給公司帶來損失。
7、合同及其他相關法律資料應必須歸檔保存，交接時應有相關人員文字性簽收手續。
8、所有合同的簽訂，均由我公司相關人員和法律顧問起草，標準文本合同由我公司相關人員和法律顧問共同填制。
9、材料采購和實施合同其數額超過50萬元的，由責任部門牽頭會同相關部門起草簽訂法律顧問要將研究結果做好記錄，參加人員簽字。
三、合同審查、簽訂程序及相關手續
1、合同談判要實際考察合同當事人的履約能力，包括資金情況、債權債務情況、貨源情況、技術條件、加工能力等，有的單位雖然有公章、有銀行帳號、有工商行政管理部門批準的營業執照，但實際上卻是一無資金、二無貨物、三無廠房的空架子。
2、審查當事人的營業執照是否具備了法人資格，具備法人資格也須在營業范圍內，超出注冊登記的業務范圍，簽訂的合同無效。
3、合同簽訂時必須具備的條件：
(1) 合同當事人的營業執照復印件一份;
(2) 合同內容在雙方當事人營業執照規定的范圍內;
4、合同簽訂必須具備的條款。 (1) 合同的標的;
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(2) 合同的數量條款應明確數、數量的計算方法、計量單位，正負差額，必要時列出清單; (3) 合同的質量條款，應具體規定采用什么質量標準是國家標準、行業標準、還是企業標準; (4) 驗收規范，應列明驗收法、驗收期限和驗收地點; (5) 供貨合同還要寫明貨物送到指定地點;
(6) 違約責任，如延期違約責任為每延期一天承擔合同總價款多少違約金;如出現質量問題應賠償買受人一切損失;
(7) 合同爭議的處理為煙臺市芝罘區人民法院;
(8) 合同的簽訂須由雙方當事人法定代表人或業務經理簽字，以免對方公章為假公章。
5、文字準確。
(1)合同內容前后一直，無矛盾; (2)使用的概念應明確，不能含糊; (3)使用的文字要明白易懂; (4)標點符號要使用得當;
(5)書寫工整、書面整潔、字跡清楚。
6、簽訂合同的審批程序： (1)申請人簽字;
(2)分管該項目的工程師或該工作的負責人簽字; (3)部門負責人簽字; (4)法律顧問簽字; (5)檔案管理員簽字 (6)總經理簽字
7、工程施工、材料以及半成品類合同的編審程序
(1)合同歸類：合公同在我司常見的有兩大類：工程施工類和材料以及半成品供應類。工程施工類又可分為：發包工程合同以及配套工程合同。
(2)合同編制時應按合同的類別由相關專業工程師編制，并組織相關部門評審，由公司法律顧問進行合同把關。評審時各職能人員應對合同相關條款提出自己的看法和意見，相關人員根據合同評審意見重新整理形成合同文件并辦理相關手續，雙方蓋章生效。
(3)全部合同文件應分為正副本，合同正本應一式兩份，發承包方各一份，發包方正本合同應在公司檔案管理人員處辦理存檔手續，工程施工承包和單項合同除正本存檔外，財務部、工程部、投資控制部門應各存一份合同副本，并納入部門檔案管理。使在合同履約過程中職能部門隨時可以查閱。
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第九章 總工程師辦公室管理制度
一、總工程師工作職責
1、堅決服從總經理領導，認真貫徹總經理的指示精神。
2、認真學習公司的各項規章制度，自覺地遵守各項規章制度，并以公司的規章制度規范自己的工作行為。
3、嚴格執行公司的工作程序，在工作程序范疇內認真展開工作。
4、按照公司領導的要求，對公司相關施工管理部門及工程師的工作質量進行督檢工作，并對督檢中發現餓問題及時要求相關部門經理協調解決，必要時匯報總經理共同解決。
5、及時發現施工過程中的工程施工質量、施工進度、施工安全存在的問題并匯報工程部協調解決，對嚴重的事故問題，總工辦以文件和通知形式責令整改。
6、做好本部門的檔案管理工作，使部門的檔案管理工作程序化。
7、應相關部門的要求，組織相關人員協調處理施工過程中的技術問題。
8、參加工程簽證、變更、施工方案工作聯系單等能發生經濟行為文件的審核工作。
9、參加工程施工過程中新材料、新工藝的研究和評審工作。
二、總工程師辦公室工作計劃
1、以身作則，嚴格執行公司的各項規章制度。
2、監督檢查相關部門對工程施工進度、施工質量及施工安全計劃的落實工作，并對其力度、存在的問題進行分析，最終協調相關部門解決問題，使工程按目標計劃進展。
3、督檢相關部門及工程師的日常工作質量，并對發現的問題及時同相關部門經理進行協調解決，以達到工程要求和公司領導要求。
4、嚴密地配合工程部、投資控制部活動并為兩個部門高質量地完成工作計劃，提供良好的服務保障，嚴格把關共同完成生產目標。
三、總工程師辦公室檢查制度
1、每周對工程部、投資控制部的工作計劃實施情況進行檢查、督促、落實，對影響完成工作計劃的因素進行分析研究，協助兩部門經理做好細節落實工作，找出解決問題的辦法，最終使每項工作計劃都能得到落實。
2、 每周對工程部、投資控制部的施工日志進行抽檢，以記錄詳細、內容真實的日志作為樣本協助兩部門推廣，以達到施工日志能明確記錄施工過程中發生的事件，真實地反映施工過程，使施工過程發生的任何問題都有記錄、有案可查。
3、 每周對工程部控制進度完成情況進行檢查，協助部門經理分析計劃完成情況，對存在問題找出解決辦法，保證進度計劃能夠得到有效落實。
4、 參加工程部、監理公司組織的施工質量檢查，協助工程部對檢查出的質量問題進行陽光處理，并做好備忘記錄工作，以備查閱。
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5、 協助總經理辦公室，每月對工程部、投控部的部門資料管理工作(包括總工辦)進行一次檢查，找出缺陷、解決問題，使部門的檔案工作有一個新起點。
6、 每月不定期地對采購部采購材料質量、數量進行抽檢，確保甲供材料的供貨質量。
7、 協調工程部每月不定期對承包方供應材料進行抽檢，杜絕劣質材料進場用于施工。
四、總工程師工作程序
1、工程進度檢查程序：月份工程進度計劃由施工單位表格報監理及工程部，由工程部按總進度要求進行審批，批準后月計劃分周去實施，工程部每周落實進度是否符合要求，總工程師依據工程現場進度對工程部的落實情況進行檢查，發現差距及時同部門經理研究解決問題的辦法，嚴重時總工程師應馬上向總經理匯報，同總經理一起研究解決問題的有效措施。
2、工程質量檢查程序：工程質量由工程部和監理公司每月組織定期和不定期質量檢查總工程師參加檢查結果由監理公司匯總，以書面形式報工程部及總工辦，對檢查中發現的質量問題及時給予糾正，嚴重的質量問題監理公司限時讓施工單位作出處理方案，書面呈報工程部和監理公司，并由工程部和監理公司研究并填寫審批意見后報總工辦，由總工程師審核批準，及時實施整改;問題嚴重時，總工程師應責請工程部通知設計人員作出設計整改方案，由施工單位負責整改。
3、日常相關部門工作質量檢查程序：總工程師在檢查工程部、投控部及部門工程師工作質量時，可采取不定時抽檢形式，主要利用抽檢的方式檢查工程師的現場工作，能否認真負責，施工日志能否全面反映施工歷史，特別是施工中的重大事件的記錄能否做到有案可查。旁聽相關部門工作例會，查看例會解決的問題、例會質量和效果。
4、做好日常相關部門的協調工作。
5、及時向總經理匯報日常施工過程中發生的重要事件，工程進度及總經理需掌握的施工信息。
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第十章 工程部管理制度
一、工程部日常工作職責
1、負責工程的前期準備工作,辦理好工程相關開工手續。
2、負責收集施工單位的一切資料，并對施工單位進行認真考察。
3、為工程招標提供材料，為公司當好參謀。
4、負責工程項目的質量管理、進度管理、成本管理、施工安全管理、施工現場管理、項目后期管理。
5、監管施工現場材料的質量及使用情況。
6、負責安排好工程后期配套工程施工，做好工程驗收工作。
7、參與投資控制委員會完成工程材料的招標工作。
8、審核施工單位材料計劃，及時將材料計劃提供到業務部。
9、工程設計變更及時轉到各相關部門。
10、負責收集工程施工驗收報告及各種施工資料，對工程管理過程中的文件、資料進行管理。
11、負責工程竣工驗收及移交工作。
工程部崗位職責
1、工程部經理崗位職責： 1.1、負責工程部的日常管理工作。 1.
2、負責組織工程的招投標工作。 (1)對承包商、監理單位進行考察、評價。 (2)組織編制招投標文件，選擇投標單位。 (3)組織投標單位進行現場踏勘和答疑。 (4)組織評標和開標工作，確定中標單位。 (5)參與合同談判與合同的簽定。 1.3、負責項目管理。
(1)負責項目的人員管理。包括人員的調配、考核、獎懲等方面的管理。
(2)項目的目標管理：對項目的整體目標進行明確下達，并將目標進行分解，做到責任到位，并對目標完成情況進行監督檢查和調整。
(3)對項目施工準備、施工進度、質量、現場管理、投資控制進行審核、監督檢查。
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(4)對施工過程中出現的重大問題進行決策和處理。 (5)負責審核施工材料的選用和對材料供應商的評價。
(6)負責組織工程中新材料、新工藝、新結構、新技術的技術論證、審核。 (7)對《施工組織設計/方案》重大技術措施和經濟方案的初步審查意見審核。 (8)對工程中出現的不合格處理方案進行審批，并對結果進行確認，提出處理意見。 (9)組織竣工驗收及移交。
(10)監督檢查工程和項目文件資料的管理。
(11)負責各項目之間的資源調配，與工程管理相關各部門、單位進行溝通平衡。 1.4、負責工程監理的管理。
(1)對監理單位提交的《項目監理規劃》進行審核。
(2)根據監理聘用合同對監理單位的工作進行監督檢查和考核。
(3)對監理單位提出的工程實施與工程管理過程中的重要問題給予及時解決。協調其與相關單位之間的關系。 (4)負責監理費用控制與結算。 1.5、負責與設計單位協調
(1)組織工程技術人員進行圖紙預審。
(2)委托監理單位組織圖紙會審，對會審中提出的共性問題和技術難題協調擬訂解決辦法。 (3)對施工中各方提出的變更要求進行審查控制
1.6、負責整個施工過程中各相關單位及公司各部門之間的協調。
2、 副經理崗位職責
2.1、配合工程部經理做好工程前期運作及招投標工作。
(1)項目開工準備階段，負責編制項目計劃，并報工程部經理批準。 (2)負責向各承包單位提出工程施工管理配合要求及協調工作。 (3)開工準備階段應對開工必須具備的文件和資料進行核實. (4)織設計圖紙會審、設計交底工作，對設計交底工作的過程及結果進行檢查。
(5)組織專業工程師對監理單位及施工單位《施工監理規劃》、《施工組織設計/方案》進行審查，提出審查意見。
(6)組織專業工程師及相關部門對《施工組織設計/方案》中重大技術措施和經濟方案進行初步審查，提出審查意見。
(7)對《施工組織設計/方案》中的新技術、新材料、新工藝的應用，以及可能導致工期、造價等變動的因素，結合監理單位的審查意見進行著重審核。
(8)對《施工組織設計》的實施情況進行監督檢查糾正。 (9)對施工組織設計的調整及修改進行審核。 (10)對開工準備情況進行核實檢查。 (11)組織對《監理規劃》進行評審。
(12)對《監理規劃》的實施情況進行檢查、監督、糾正。
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(13)負責準備圖紙會審、設計交底會。 (14)組織工程資料的報送。 (15)組織召開工程協調會。
(16)對工程中重大的不合格事項進行調查研究，提出處理意見。 (17)對施工安全、文明施工進行監督檢查。
(18)負責協調承包商、監理單位、設計單位及有關單位之間的關系。 (19)組織制定質量監督計劃。
(20)依據質量監督計劃和相關文件對工程項目進行質量管理。 (21)對工程量及設計變更引起的工程量增減進行審核。 (22)對監理單位審核、匯總后的進度計劃進行確認。 (23)負責組織工程施工計劃實施情況的監督、檢查、調整。 (24)負責對各方提出的設計變更進行審核。 (25)負責工程停工、復工的管理。
(26)負責控制工程項目施工過程投資，填制價款單。按合同進行工程款撥付。 (27)負責組織工程分部和單項工程的中間驗收和竣工驗收。 (28)監督檢察項目文件資料的管理。
3、土建工程師管理崗位職責
3.1、協助工程部經理、副經理做好工程項目的前期運作。 3.
2、協助經理做好工程開工的準備工作。
3.3、參與土建工程招投標工作，負責配合預算部進行標底和投標邀請書的編制。 3.
4、參與土建工程投標資料、文件的審查和評標工作，提出合理建議。 3.5、負責對投標單位進行土建方面的現場答疑。
3.6、參與圖紙會審、設計交底工作，負責交底記錄整理、簽認和發放。跟蹤處理圖紙會審中提出的問題。
3.7、審查《土建施工組織設計/方案》和《施工監理規劃》。
3.8、負責《土建施工組織設計/方案》中重大技術措施和經濟方案進行審查，提出審查意見。 3.
9、對《土建施工組織設計/方案》中的新技術、新材料、新工藝的應用，以及可能導致工期、造價等變動的因素，進行審查。
3.10、監督檢查《土建施工組織設計/方案》和《施工監理規劃》實施情況。 3.
11、負責審查土建工程相關各單位提出的土建工程變更要求。
3.
12、根據工程質量監督計劃和相關規范標準對土建施工質量進行控制，對承包單位與監理單位的質量完成情況進行檢查考核并提出調整意見。
3.
13、根據工程施工計劃對土建工程的進度進行監督、檢查，并根據情況提出調整意見。
3.
14、參加工程協調會與監理例會，提出和了解工程項目土建施工過程中出現的問題，進行研究討論，提出解決辦法。
30
3.
15、負責與設計、監理、承包商等單位的信息與資料傳遞和各單位的協調工作。 3.
16、負責對土建施工材料、工程機械及施工隊伍的質量進行檢查。 3.
17、對土建工程中出現的不合格事項進行檢查，并提出處理意見。 3.
18、負責土建工程的竣工驗收。
4、水暖管理崗位職責
4.1、協助工程部經理、副經理做好工程項目的前期運作。 4.
2、協助經理做好工程開工的準備工作。
4.3、參與水暖工程招投標工作，負責配合預算部進行標底和投標邀請書的編制。 4.
4、參與土建工程投標資料、文件的審查和評標工作，提出合理建議。 4.5、負責對投標單位進行水暖方面的現場答疑。
4.6、參與圖紙會審、設計交底工作，負責交底記錄整理、簽認和發放。跟蹤處理圖紙會審中提出的問題。
4.7、審查《水暖施工組織設計/方案》和《施工監理規劃》。
4.8、負責《水暖施工組織設計/方案》中重大技術措施和經濟方案進行審查，提出審查意見。 4.
9、對《水暖施工組織設計/方案》中的新技術、新材料、新工藝的應用，以及可能導致工期、造價等變動的因素，進行審查。
4.10、監督檢查《水暖施工組織設計/方案》和《施工監理規劃》實施情況。 4.
11、負責審查水暖工程相關各單位提出的水暖工程變更要求。
4.
12、根據工程質量監督計劃和相關規范標準對水暖施工質量進行控制，對承包單位與監理單位的質量完成情況進行檢查考核并提出調整意見。
4.
13、據工程施工計劃對水暖工程的進度進行監督、檢查，并根據情況提出調整意見。
4.
14、參加工程協調會與監理例會，提出和了解工程項目水暖施工過程中出現的問題，進行研究討論，提出解決辦法。
4.
15、負責與設計、監理、承包商等單位的信息與資料傳遞和各單位的協調工作。 4.
16、負責對水暖施工材料、工程機械及施工隊伍的質量進行檢查。 4.
17、對水暖工程中出現的不合格事項進行檢查，并提出處理意見。 4.
18、負責水暖工程的竣工驗收。
5、電氣管理崗位職責
5.1、協助工程部經理、副經理做好工程項目的前期運作。 5.
2、協助經理做好工程開工的準備工作。
5.3、參與電氣工程招投標工作，負責配合預算部進行標底和投標邀請書的編制。 5.
4、參與電氣工程投標資料、文件的審查和評標工作，提出合理建議。 5.5、負責對投標單位進行電氣方面的現場答疑。
5.6、參與圖紙會審、設計交底工作，負責交底記錄整理、簽認和發放。跟蹤處理圖紙會審中提出的問
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題。
5.7、審查《電氣施工組織設計/方案》和《施工監理規劃》。
5.8、負責《電氣施工組織設計/方案》中重大技術措施和經濟方案進行審查，提出審查意見。 5.
9、《電氣施工組織設計/方案》中的新技術、新材料、新工藝的應用，以及可能導致工期、造價等變動的因素，進行審查。
5.10、監督檢查《電氣施工組織設計/方案》和《施工監理規劃》實施情況。 5.
11、負責審查工程相關各單位提出的電氣工程變更要求。
5.
12、根據工程質量監督計劃和相關規范標準對電氣施工質量進行控制，對承包單位與監理單位的質量完成情況進行檢查考核并提出調整意見。
5.
13、根據工程施工計劃對電氣工程的進度進行監督、檢查，并根據情況提出調整意見。
5.
14、參加工程協調會與監理例會，提出和了解電氣工程項目施工過程中出現的問題，進行研究討論，提出解決辦法。
5.
15、負責與設計、監理、承包商等單位的信息與資料傳遞和各單位的協調工作。 5.
16、負責對電氣工程施工材料、工程機械及施工隊伍的質量進行檢查。 5.
17、對電氣工程中出現的不合格事項進行檢查，并提出處理意見。 5.
18、負責電氣工程的竣工驗收。
二、工作程序
(一)工程項目招標管理程序
1、公司所有項目必須實行招投標制度
2、招標：工程項目經公司確定后，工程部應根據公司要求編寫工程項目招標文件，提交評審委員會評審后向社會進行公開招標。
3、投標：所有工程項目投標均采用封閉式投標，報價方式采用工程量清單報價或預算定額降點報價兩種形式。
4、評標：施工單位投標后，公司投標委員會組織評標委員會對施工單位進行逐一考察，考察后，委員會組織開標評審，對投標單位的資格進行認可，根據投標單位的經營狀況和價格，最后確定中標單位。
5、委員會各委員嚴格遵守保密制度，嚴禁對外透露各投標單位的價格及不該透露的情況，如果發現有泄密情況，公司將對責任人嚴肅處理。
(二)工程項目合同管理程序
1、起草：工程師根據工程分包內容及與施工單位洽談內容，與合同評審委員會副主任對所發生業務內容認真商討后，根據樣本合同起草完整的合同。
2、合同評審：工程部組織合同評審委員會相關人員對合同內容進行評審，并填寫合同評審記錄(見附表)，將調整意見匯總至評審記錄上。
3、合同審批：合同按評審意見修改完畢后,組織評審委員會審核完畢后,填寫合同審批表后,評審委員會委員簽字認可后,轉總經辦蓋章生效。
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(三)工程項目質量管理程序
1、施工準備質量
1.1施工質量規劃：開工前施工單位根據圖紙、預算編制施工組織設計，監理單位編制監理規劃，報甲方審批同意后方可施工。
1.2圖紙會審：圖紙經建設局、消防局審查合格后，發放到施工單位、監理單位，施工單位、監理單位在規定時間內審核完圖紙后，工程部組織設計、施工、監理單位進行圖紙會審，會審意見由施工單位整理完畢后報監理、建設單位審核后，由建設單位轉設計單位簽章認可后，工程部發放到各相關部門，填寫收發文登記。
1.3施工準備：建設單位負責施工前三通一平工作，督促施工單位進場準備施工前期工作。
2、施工過程質量
2.1工序質量：檢查施工單位工序交底情況，對關鍵工序和特殊工序要求有施工單位編制質量計劃或施工方案，要求監理單位按審核同意的施工方案進行監控。
2.2施工過程質量：
2.2.1工程嚴格執行‚三監制?規定，執行《建筑工程統一驗收標準》。
2.2.2工程師檢查施工單位是否按照施工工序、施工組織設計文件及施工方案要求進行施工。 2.2.3檢查施工記錄是否滿足規范、標準要求，記錄是否準確完整。 2.2.4檢查施工過程的測量和試驗是否按照規范、標準執行。
2.2.5進行定期、不定期質量檢查，對違反質量標準的部位根據輕重予以不同程度的處罰。情節嚴重的責令停工整改。
2.3成品保護質量：要求施工單位制定成品保護方案，采取成品保護措施，明確保護部位和方法，做好各階段成品保護工作。
3、竣工驗收質量：嚴格按照設計、規范要求對分項工程質量、分部工程質量、單位工程質量、建設項目質量組織竣工驗收，檢查竣工資料的完整性、準確性，辦理好資料移交手續。
(四)工程進度管理程序
1、編制建設項目施工進度規劃。
2、編制各單項工程施工進度計劃。
3、嚴格進行項目施工進度檢查。
4、做好項目施工進度記錄。
5、分析項目施工進度執行情況，找出偏差。
6、修改和調整項目施工進度規劃。
(五)工程項目安全管理程序
1、要求施工單位的安全生產保證措施必須在施工組織設計中有明確規定。
2、要求監理單位嚴把安全防護設施產品質量關，安全網、密目網、配電箱等必須使用省市指定推薦產
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品。嚴禁使用假冒偽劣產品。
3、施工現場臨時配電必須符合三級配電、二級保護，做到‚一機一閘一漏一箱?。室外標準電源箱必須打設防護棚，四周設圍欄進行保護。
4、進入施工現場必須戴好安全帽，系好帽帶。
5、進行安全巡回檢查制度，對現場進行定期、不定期的巡回檢查，對安全不達標的，進行處罰。
(六)工程成本管理程序
1、將已批準的施工圖紙、施工方案、進度規劃報投控部編制工程預算。
2、按照規定的進度報告制度，施工單位每月20日截止工作量，監理、工程部審查已完工程量，施工單位編制月份結算報監理、工程部、投控部進行審核，材料會計負責審核材料領用，30日前進行工程款撥付。
3、每月對項目實際成本和預算成本進行分析評價。
4、預測項目竣工尚需的費用，以及項目成本的發展趨勢。
5、采取相應的項目成本控制措施，以保證項目實際成本與規劃成本相符。
(七)項目施工現場管理程序
1、工程量簽證管理程序 1.1實測工程量簽證
施工方在工程量隱蔽前以書面形式向監理公司、工程部提出隱蔽要求和工程量實測要求，由工程部通知投控部，三方根據現場實際情況確定施測方案，進行現場實際測量，施工方依據實測結果作出簽證，報送監理單位，監理單位審核無誤簽字報送工程部，工程部組織內部審核，審核意見填寫工程量回復單，如需修改由施工單位將簽證修改完畢，三方在工程量簽證單上簽字、蓋章認可，工程量簽證單不允許涂改，否則無效，工程量回復單作為公司內部資料存檔。
1.2機械臺班簽證
機械臺班發生的事由及起止時間應有準確記錄，專業工程師應對每臺時完成工作量進行檢查，依據該班的作業量對臺班量進行簽證認可，相關工程師、部門經理審核后在機械臺班簽證上簽字認可。
1.3水、電費簽證
專業工程師每月根據自來水公司、電業局查表時間，同一天查各施工單位水、電表底數，分攤完畢每月20日辦理水電費簽證，登記水電費臺帳，轉財務由當月工程款中扣除。
1.4工期順延簽證
相關工程師根據施工合同條款對施工單位提出的工期順延簽證作出審核，意見填寫工程量回復單，對順延時間予以認可后在簽證上簽字蓋章認可。
1.5重大經濟簽證和設計變更，由部門提出書面變更理由提交總經理審議批準，方可實施。 1.6外協工程量簽證
需要對外協調非本工程的工程量費用支出，須由經辦人填寫外協工程量簽證，部門經理簽字后，報請總經理簽字后，蓋章認可。
2、工程定價管理程序
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工程中需建設單位指定價格的事項，由工程部提出需要定價內容，根據考察市場價格情況，投控部編制定價表，經評審后，報請總經理批準，工程部負責組織實施。
3、施工現場材料管理程序
3.1施工單位提前7日向工程部提出甲供料供應計劃，工程部審核后負責工程師、部門經理簽字，轉交業務部采購，采購部在規定時間內向工地供貨。
3.2貨到現場，施工單位驗收數量、質量，并確認數量。工程師檢查材料質量，質量有問題聯系業務部辦理材料退貨、更換。
3.3材料計劃填寫清楚，材料名稱、總供應量、分期供應量、供應時間標注明確。(見附表)
4、施工現場協調工作
4.1工程部直接對監理、施工單位進行管理，總工辦、投控部對監理、施工單位的要求由工程部組織協調、落實。由工程部直接對外辦理各種業務。
4.2公司內部部門間協調處理的事情，必須已工作聯系單的形式進行，分管負責人作好收、發文記錄，簽收手續齊全，并作好存檔工作。
4.3部門外協工作，必須由部門經理統一安排，任何人不得擅自放棄本部門工作，進行別的配合工作。 4.4對于總工辦提出的建議，由部門經理負責組織評議，合理的建議組織實施，對于不合理的即以書面形式回復總工辦。
(八)文檔管理程序
1、工程部管理文檔內容(見工程部資料分類管理細則)
2、文件的收發
2.1部門建立收、發文登記臺帳，所有經辦文件、資料收、發必須要有記錄，具有可追溯性。(見附表) 2.2封皮標注填寫部門、記錄時間、存檔位臵。
3、文件的借閱
詳見見工程部資料分類管理細則(見附表)
4、文件的歸檔
詳見見工程部資料分類管理細則
5、文件編目
所有文件資料存檔要有編目表，資料要有編號，按編目整理資料。
(九)項目管理的規章制度
1、嚴格執行公司各項規章制度。
2、必須按時上下班，未打卡要有記錄。
3、工作時間不準喝酒。
4、不準在工作時間做與業務無關的事。
5、工程重要環節要跟班作業。
6、進入工地現場必須戴安全帽。
7、工程材料帳要記清楚。
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8、不準拿卡施工單位
9、應對在建工程組織定期或不定期的安全文明施工質量檢查。
10、部門會議及公司確定的工作，任何人不得更改，若需更改，必須報部門經理，經商定后統一處理。
11、分管工程每周以書面形式匯總一次施工單位的人員、進度情況，發現問題及時匯報。
12、平時堅持巡檢，對于發現的問題，作好工作記錄，于例會上提出并提出處理意見，重大問題由部門匯報總工辦，任何人不得在部門未形成處理意見時，擅自做主。
13、工程師夜間加班規定： 砼施工工程師必須要跟班檢查。 加班計算標準
18：00—24：00 按0.5天計算; 18：00—2：00 按1天計算; 18：00—6：00 按1.5天計算。
第十一章 投資控制部管理制度
一、部門工作職責
1、 在公司總經理的領導下，對公司所立項目進行預算編制、預算甲供材料計劃編制、造價審核、工程量簽證的合理性核實等工作，以及對定額中沒有涉及到的工程量單價進行重新確認的工作。
2、 預算中沒有的工程量、臨時工程量以及隱蔽工程和雙方未約定價格的工程必須在投資控制部的參與、監督下進行確認并以工作聯系單的方式轉發給相關部門備案。
3、 根據部門特點為公司領導提供建設性的合理化建議，降低建設成本，為公司領導當好參謀。
4、 在工程造價審核中建立‚互審互責?制度。既在部門內部工程造價等工作做完后，上報前互相核查并做責任簽字后由部門經理核查簽字后轉給相關部門避免失誤。
5、 做好與相關部門的銜接工作，為相關部門提供最佳服務。
6、 工程決算審核，負責工程決算審計的委托聯系工作。
7、 建立健全付款臺帳和工程量臺帳，定期同財務部門的核帳工作。
8、 做好重要資料的檔管工作。
9、 公司及相關部門要求提供的數字、材料，均須以書面形式回復，并做好數字來源說明及責任簽字。
10、 各種材料移交須辦理移交手續，做好移交記錄，并接受方簽字。
二、部門經理工作職責
1、 接受公司總經理領導，帶領和組織部門全體成員認真完成公司交給部門的各項任務。
2、 帶領部門成員遵守公司的一切規章制度，并做好檢查和督導工作。
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3、 帶領部門成員不斷的加強對業務知識的學習，充分了解市場信息，創造良好的學習風氣。
4、 貫徹領導意圖，對公司領導的指示，上級文件及會議精神，做好上傳下達工作和執行情況的督檢工作。
5、 協調本部門與相關部門之間的協作工作，及時為相關部門提供書面資料。
6、 做好或安排他人做好部門內部的檔管工作。
7、 及時檢查本部門的臺帳記錄工作。
三、部門經理崗位責任制
1、 在公司總經理領導下，團結同事帶領部門成員認真完成公司領導交給的各項任務。
2、 以身作則帶領部門成員遵守公司的一切規章制度，并做好日常的檢查實施工作。
3、 組織部門成員經常進行市場信息調查交流和工作交流，盡量減少個人的工作失誤。
4、 對公司領導的指示、會議精神、上級文件，做好上傳下達的貫徹工作，以及執行落實情況的檢查督導工作。
5、 堅持實事求是的原則，認真靜心工作，不可玩忽職守，假公濟私，貪圖小利而犧牲公司利益。
6、 做好與相關部門的銜接工作，為相關部門提供最佳服務。
7、 參與公司對外重要經濟合同、施工合同、材料價格的評審工作，并根據部門特點向公司提供合理化建議，降低公司的建設成本，為領導當好參謀。
8、 努力完成公司領導交給的其它任務。
四、部門造價工程師崗位責任制
1、 認真學習和遵守公司的一切規章制度，熱愛公司，遵紀守法，樹立正確的職業道德觀。
2、 團結同事，尊重領導，愛崗敬業，努力進取，團結互助，和睦待人。
3、 服從部門經理的領導和安排，認真及時地完成部門經理交給的日常工作事務。
4、 努力學習業務理論知識，不斷地豐富自己的實踐經驗，加強工作信息交流，減少工作損失。
5、 工程造價審核中建立‚互審互責?制度。既在部門內部工程造價等工作完成之后，上報部門經理之前，互相核查并做責任簽字，再由部門經理核查簽字而后轉給相關部門，盡量避免失誤。
6、 部門成員之間要不斷地加強信息溝通和日常工作交流。做到知無不言，言無不盡，減少工作失誤，以免給公司的利益造成不應有的損失。
7、 勇于向領導及同事提出個人對工作事務的看法和意見，在部門經理處理問題不當時敢于向上級領導反映。
8、 講求個人和環境衛生，為工作創造良好的環境，為公司樹立良好形象。
9、 堅持實事求是的原則，緊緊地圍繞公司的經濟利益開展工作。
10、建立健全工程量臺帳及各項付款臺帳，及重要資料的檔管工作。
11、認真完成部門經理交給的其它工作。
五、預算編制程序
1、 投資控制部在接到圖紙后應組織人力及時地編制工程量預算，做出甲供材料分析。做出甲供材料計
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劃，后分別轉送財務部和工程部用于施工期間的撥款控制。
2、 在施工過程中要不斷根據施工時限調整預算期價，使工程預算能最大限度發揮指導功能。
3、 在施工過程中應組織施工單位審查預算，使施工預算有足夠的準確性，從而對工程成本核算起到有益的參考價值。
4、 在施工過程中，投資控制部應及時參入、回收并準確計算工程量變更和經濟簽證，及時地掌握施工成本增加量并及時書面匯報到財務部。
六、工程量臺帳、工程撥款臺帳建審程序
1、 施工預算和預算甲供材料計劃編制完成后，投資控制部專業工程師應建立健全工程量臺帳和工程撥款臺帳，并作為日常工程撥款的主要依據。
2、 負責臺帳記錄的專業工程師發現施工單位所報工程量超出預算量時應及時向主管領導做出匯報并查找原因，無正當理由應拒付超出部分工程量款項。
3、 部門負責人應定期或不定期檢查工程量臺帳與付款臺帳，付款臺帳應每月同相關部門核對一次，及時修正錯誤。使臺帳通過核查提高準確性，準確地為工程款支付提供依據。
七、工程款撥款程序
1、月份工程款撥款
首先是工程部專業工程師對施工單位，合同約定報結算時間所報結算的施工部位進行認可簽字后，轉交到投資控制部對所報工程量進行工程量核實，并出具核定后的月份工程量結算，并對表中結算甲供材料，依據合同扣除，計算出實際應付款后，轉交財務部和工程部。由工程部結合施工單位的月份施工情況辦理相關付款手續，最后由施工單位到財務部門憑相關手續領款。投資控制部按建立臺帳程序建立工程月份結算臺帳和工程付款臺帳。
2、甲包工程撥款
首先甲包工程在合同簽定前應做出工程預算，以便確認工程預付款量。合同完工付款前必須經工程部及合同約定的相關部門驗收并簽字，工程部及參加驗收人員應對分包工程項目的質量進行認可，投資控制部依據施工圖紙對工程質量進行初審核實并出具工程結算轉財務、工程部門各一份，財務部、工程部、投資控制部各自分別建立付款臺帳，由工程部分管工程師做出付款手續，由財務部付款。
3、工程借款
工程借款是指承包方在資金周轉不開無法維持正常施工情況下，向發包方少量預支工程款的一種行為。工程借款必須經工程部經理的同意并請示公司總經理的同意，由工程部辦理相關手續并轉交給投資控制部和財務部進行帳目登記。最終財務付款。此款付出后應視承包方的情況在以后撥款中一次或數次從應得工程款中扣回。
4、工程最終付款
工程最終付款(不含保修金)。施工單位申請付款前必須向發包方提供工程結算，發包方接到結算后，在合同約定時間內進行初審(發包方內部審核)，然后按公司相關程序辦理外委造價部門審核手續，進行最終審核定案，定案前分管部門應將審查結果報至公司總工程師和總經理，無異議時定案，接到定案表后發包
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方按合同約定條件辦理撥款手續。
八、投資控制部決算審查互審制度細則
1、決算審查前，審查部門應組織相關部門及總工程師對工程變更、簽證進行審核，確保簽證不出現錯誤。
2、決算審查結束后，審查責任人、復審責任人、核查責任人應在決算審查表上做責任簽字，再由部門經理出面轉相關部門審核，無誤后，將表轉公司相關人員簽字，再轉審計部審查。
3、審查責任人審計誤差不應超出5%，個別爭議項目無法定項需審計部門裁決時，審計責任人應書面報部門經理，由審計部審減不計審減比例。
4、百分考核：
(1) 審查責任人應嚴格執行工作程序，違背工作程序每次扣2分。 (2) 復審責任人應嚴格執行工作程序，違背工作程序每次扣2分。 (3) 核查人應嚴格執行工作程序，違背工作程序每次扣2分。
(4) 審查人初審結算，終審結束后不應超出5%，非正常原因每超出1個百分點扣相關責任人5分。
5、工程決算審查程序
(1) 審查前應對圖紙、簽證、設計文件進行認真計算，并對圖紙、簽證、設計文件的一些異議書面提交部門經理組織討論，并做出正確結論。
(2) 審查人應對審查過程中的爭議問題及時書面報部門經理，由部門經理組織相關工程師進行討論研究，做出正確的結論。
(3) 審查人、復審人、核查人應對初審后結果做責任簽字。
(4) 計算書、審查結果、責任審查手續、終審定案文件應在審查結束后轉交部門經理，做出審查結果意見評定書后一并存檔。
九、外審決算報審工作程序
1、 決算報審前需經投控部相關造價工程師進行造價審查，并做出審查結果。
2、 決算報審前需經部門經理復核(部門經理可以指定他人復核)并做復核人簽字。
3、 復核無誤后，由部門經理轉交公司總工程師，由總工程師牽頭組織工程部相關專業經理、專業工程師核實。確認無誤后，由投資控制部填寫報審表，相關參加核實人員在表中做責任簽字，后報公司總經理組織外審。
十、外審決算審查工作程序
1、 決算審查單位由公司確定審查過程中，投資控制部派專業造價工程師不定時檢查。對出現的問題及時糾正。
2、 審查單位應對甲方出具的圖紙、簽證文件進行計算并做出審查前造價結果，并將結果報給甲方。
3、 我方接到結果后應由投控部初審。造價工程師逐項對工程量進行對比，對增加部分進行分析，分歧較大時，應同審計工程師溝通交涉，形成統一意見。
4、 確認無誤后，由部門經理牽頭組織總工程師、工程部相關經理、專業工程師進行復核并簽署個人意
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見，報總經理批準后，由投控部經理分別通知審計部門和施工單位進行審查。
5、 審查過程中需向造價部門咨詢的問題，需甲方、審計、施工單位三方共同以書面形式向造價部門提出咨詢，對咨詢結果三方共同簽字生效。否則不予認可。
6、 審查結束，審查部門應在定案單填寫前，將審計結果報給甲方，我方在接到報告后由投控部牽頭，總工程師、工程部副經理、主管專業工程師、專業造價工程師參加核實審評，確認無誤后，按公司相關程序辦理定案手續。
十一、投控部現場工程量實測簽證程序
1、 投資控制部的現場實測工作須接到工程部通知后實施實測工作。
2、 實測過程須工程部專業工程師參加。
3、 實測過程兩名以上專業造價工程師參加，并參加抄鏡、扯尺丈量等實測過程。
4、 專業造價工程師在實測過程中應做好原始記錄，測完后參測人員應在原始記錄上簽字。
5、 實測結束后，主管專業工程師應依據原始記錄，做出實測結果圖表，參測人員在圖表上簽字，并報總工程師簽字生效。
6、 簽字原始記錄及簽字圖表原件轉總經辦存檔。
十二、工程決算不外審項目決算審定程序
(一)、程序適應范圍
本程序適應于已完工并經驗收合格、現場實測的配套工程、甲方單包分項及零星項目。 (二)、測及決算
工程部對已完工程進行驗收合格，并組織工程部相關工程師、投資部相關造價工程師進行現場實測。投資部相關造價工程師依據實測作出記錄并依據記錄作出決算及決算的甲供材料分析。
(三)、表格填寫順序
決算編制完成后，由業務部提供物資采購明細表(包括物資品名、數量及單價)報材料會計處;材料會計依據實供量及業務部提供明細表，填寫采購及實供比較分析表(表二)、施工單位甲供料明細表轉投資控制部(表三);投資控制部依據(表二)和決算甲供材料分析填寫‚工程決算審核表?(表一)，做甲供材料超欠供對比分析，并依據決算造價扣除甲供材料款項，作出應付款結論。相關責任人在表中做責任簽字。
(四)、決算復核
投控部將三個表格填寫完畢后，同決算一起轉決算評審委員會各相關成員進行復核，并組織召開評審委員會議，對決算存在的問題進行分析并提出整改意見，無異議或整改后無異議，復核人簽字并轉投控部，由投控部轉送財務部;財務部對決算資料及決算審核表審核后，轉總經理簽批并存檔做付款依據。
十三、甲供材料分析及扣款程序
(一)、公司內部分析程序
1、工程決算審核 由相應資質的造價咨詢部門給予審定并出具定案審計報告和材料分析表;
2、甲供材料分析 投資控制部依據定案審計報告中的材料分析表內所列甲供材料數量和單價填寫甲供材料分析表(附表樣)，財務部在該表實供欄中填寫實供數量及單價，由投資控制部對超(欠)供數量及單價提出初步意見，并做具體分析;
3、例會分析 投資控制部組織部門專業工程師對各項材料進行詳細分析并做出分析表，分別轉送工程
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部、財務部、審計部等相關部門，各部門進行計算、分析、整理意見后，由財務部組織上述部門召開評審會議，對分析表中存在的問題進行討論評審，無爭議后簽字認可。
(二)、施工單位甲供料扣款程序
1、月份扣款
由投資控制部依據監理公司和工程部核準的月份工程量審核施工方月份工程量報告，并依據審定報告中人材機分析表，列出甲供材料數量及單價，交工程部辦理付款手續，并于月份撥款中依據施工合同扣除。
2、竣工扣款
2.1甲供材料實供量核對 由甲乙雙方材料會計依據材料賬目，對甲供材料種類、規格、數量進行核對，并對核對結果進行蓋章、簽字認可。
2.2 甲供材料定價 已進入決算的甲供材料執行決算價，未進入決算的甲供材料的超供部分按決算價與采購價(同種類、規格的進料平均價)孰高計算，依據雙方簽章的核準量計算應扣甲供材料款，并在定案決算中扣
十四、決算審查程序
一、工程完工并驗收合格后，投資控制部依據施工過程中收集的簽證、變更、圖紙會審、施工組織設計等資料對工程開始時編制的預算進行調整，做出工程決算，并組織工程部對該決算進行研究整改，最終形成內部工程決算。
二、施工單位報審決算首先報給工程部(兩份)，工程部經理及專業工程師依據內部工程決算審查簽字后轉給投資控制部。(工程部此過程中要做好文件收發記錄)
三、投資控制部接到決算文件后，應做好文件登記工作(填制登記表)，并安排相關專業造價工程師，依據圖紙、簽證、圖紙會審、施工組織設計等相關文件進行工程量計算，計算過程中對決算工程量進行逐一核實。
四、計算完后，由投控部經理和專業工程師組織施工單位相關人員進行審核，雙方認可后，由專業工程師打印初審決算報部門經理進行復核，確認無誤后，填寫‚決算初審復核表? 報工程部(附帶簽證、圖紙會審、施工組織設計等資料)，工程部專業工程師對其進行復核后，投控部主持評審委員會依據評審意見進行修改，無誤后，經總經理審批簽字并轉造價咨詢單位進行正式審核。
五、造價咨詢單位接受委托并簽定合同后，組織相關專業造價工程師，依據圖紙、合同、簽證、圖紙會審、施工組織設計等相關文件進行工程量計算，并出具工程決算轉投資控制部;投資控制部根據該決算填寫‚工程決算外審復核表(未經雙方審核)? 后，一并轉工程部(與工程部辦理轉交手續);工程部接到決算，組織相關專業工程師進行復核并填寫復核人意見后返投控部;投控部依據復核人意見提出整改措施并轉總經理審核簽字。
六、上述手續完成后，由投控部專業工程師依據整改意見對造價咨詢單位提出整改要求;完成整改后，由投控部組織造價咨詢單位和施工單位進行審核，審核結果報投資控制部;投資控制部依據審核結果填寫‚決算定案復核表?(附簽證、施工組織設計、圖紙會審)，并轉交工程部進行定案前復核工作;投控部根據復核人意見提出整改措施，報總經理批準后轉造價咨詢單位;造價咨詢單位整改后，填寫定案報告并經施工單位認可;投控部接到定案報告，依據定案工程量輸入電腦，確認造價、人材機分析無誤后由責任人簽字，按公
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司相關程序辦理定案手續。
十五、配套工程驗收程序
配套工程是總工程建設的一個重要組成部分。配套工程分項完工后，由施工方向工程部提出驗收要求;工程部組織公司相關部門、物業公司、施工單位進行驗收。
驗收程序：
一、對工程質量進行驗收，大致可分兩個步驟，
1、對工程質量進行初驗。
初驗過程中，各專業工程師對工程質量依據合同要求或施工規范進行細致的檢查，對每一不合格點或分項進行記錄，最終由工程部相關負責人進行回收匯總，形成書面文件，分別發送到施工單位、公司參檢部門及物業公司。工程部在此過程要做好收發記錄簽字手續。
2、根據初驗中存在問題，以書面形式向施工單位提出整改時間和整改方案;經施工單位認可并進行整改后，組織二次驗收。達到約定質量要求為合格，否則為不合格。
二、驗收完后，工程部專業工程師應對不合格部位或分項做出可以使用、降質使用、返工等評估，投控部依據評估做出降低單價、扣款等相應處罰，并以書面形式通知工程部及施工單位，最終形成簽證文件，在工程決算中扣除相應費用。
第十二章 工程簽證制度
一、適用范圍
本制度適應于公司所有的在建項目和改造、配套項目、酒莊全部建設項目、配套項目、葡萄研發基地建設項目和配套項目。
二、簽證程序
工程部依據使用部門要求向施工單位下達書面變更通知，施工單位接到變更通知需按時間要求對通知內容做出相應費用計算和簽證單，書面報監理公司。
監理公司接到簽證單后，應在約定的時間內組織相關造價工程師對所列費用進行計算認可，并書面報發包方工程部;工程部接到簽證后，根據實際情況對簽證初審，并將初審意見形成書面文件連同簽證轉投資控制部，投控部依據現場情況組織相關造價工程師及施工方專業人員進行審核，將審核意見填寫簽證回復表(見附表)，經責任人簽字后以書面形式轉交工程部復核簽字;工程部負責將簽證連同回復表轉施工單位、監理
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公司蓋章，經發包人蓋章簽字后生效。
三、簽證單審批
3.1停電、停水簽證執行合同約定條件，合同無約定時，應會同工程部專業工程師、監理工程師、投控部造價工程師對現場進行復核并填寫回復單認可。
3.2工程量實測簽證。施工方應在工程量隱蔽前以書面形式向監理公司和工程部提出隱蔽要求和工程量實測要求;工程部和投控部根據實際情況確定詳細的施測方案后，由工程部組織監理工程師、工程部專業工程師、投控部專業造價工程師、施工方專業技術人員參加實際測量。施工方依據實測結果做出簽證，按簽證程序報監理公司及包發方，相關責任人在回復單上依據實測結果進行回復并按程序蓋章簽字生效。
3.3機械臺班簽證
機械臺班發生的事由及起止時間應有準確記錄，專業工程師應對每臺時完成的作業量進行檢查，依據該班的作業量對臺班量進行簽證認可，相關工程師依據專業工程師的認可情況辦理回復單，并按程序蓋單簽字。
3.4工期順延簽證
相關工程師應依據施工合同條款對簽證提出順延條件做出審核，對順延時間予以認可，以回復單形式確認。
3.5重大經濟簽證以及設計變更。由使用部門提出書面變更理由經總經理審議批準，方能實施;投資控制部在變更文件完成兩日內確定變更工程造價，書面報請總經理簽字。
第十三章 公司工程文件轉發規定
設計變更、經濟簽證以及施工過程中工程部下達的能直接或間接發生經濟行為的通知單、工作聯系單、回復單是確認工程造價的重要依據，現為加強管理，保證該項資料的安全完整，特作此規定。
本規定適用于施工過程中的設計變更、經濟簽證、能直接或間接發生經濟行為的施工通知、工作聯系單、回復單的內部以及對外發放工作。具體規定：
1、工程部、投控部將上述文件手續辦理齊全后，由工程部轉總經辦，總經辦加蓋公章后(取消工程部工程專用單)，工程部負責對外下達取文通知，總經辦統一發放，并填寫文件轉發記錄，收件人簽字(詳見樣表)
2、文件存檔 總經辦存檔文件須經取文單位簽收人員簽字，簽字齊全后由公司檔案管理員登記造冊存檔。
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3、文件查閱
存檔文件原件不對外借閱。公司相關部門查閱文件，需持工程部經理簽批單，方可查閱;需借出時由總經辦取文復印、發放復印件。
第十四章 投控部、工程部資料分類管理細則
為規范文件資料管理，避免因文件丟失而給公司造成損失或因亂存亂放給工作帶來不便等情況，現要求各部門做好文件分類管理工作。
一、文件資料分類
集中管理資料文件包括：公司各種文件;變更及簽證文件;施工現場實測資料;工作聯系單及施工通知文件;施工合同文件;規范、標準文件;決算審查資料;定案報告書;決算報告書;上報公司各種報表;會議紀要文件以及施工過程中的影像資料文件。
1、公司各種文件 ① 公司規章制度 ② 部門工作計劃 ③ 公司各種通知
以上文件由總經辦發文并存檔
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2、各種簽證資料 ① ② ③ 批準的設計變更 批準的經濟簽證
批準的施工組織設計及方案
以上文件簽字手續齊全后工程部轉總經辦加蓋公章，工程部、投控部、總經辦(原件)存檔。
3、 施工現場實測資料 ① ② 施工現場實測原始資料 實測結果及計算資料
以上文件要求參測人簽字齊全后，經辦部門轉工程部、投控部存檔。
4、施工現場工作聯系單及施工通知資料 ① ② ③ 施工現場工作聯系單及回復單 施工通知單
單項施工定價通知單及計算書
工作聯系單、通知單經主管工程師及部門經理簽字后由工程部轉總經辦加蓋公章，工程部、投控部、總經辦存檔。
5、施工合同文件 ① ② ③ ④ 工程施工合同 分包項目合同 合同補充協議書 承諾書
以上文件由經辦部門按公司相關程序辦理簽字、蓋章手續后，投控部、工程部、總經辦(原件)、財務部存檔。
6、規范、標準圖集 ① ② ③ 公司建設所購臵的各種施工規范 標準圖集 定額文本
投控部收集、整理、保管。
7、決算審查資料 ① ② ③ ④ ⑤ 施工單位原報決算報告書
部門造價工程師審查決算底稿及計算書 決算報審復核表
工程決算外審復核表(未經雙方審核) 決算定案復核表
以上資料投控部按程序辦理簽字后，①、②項投控部存檔，③、④、⑤項資料連同工程部審查意見及整改后的決算分別由投控部、財務部、總經辦存檔。
8、定案報告書 ①造價咨詢部門定案報告
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②現場實測不需審核的工程量決算書及配套工程決算審核一覽表。 ③甲供材料分析表
以上文件投控部、財務部存檔
9、部門上報公司的各種報表 經辦部門、公司相關部門留存。
10、會議紀要 ① ② ③ 公司重要會議所作會議記要 工程重要會議所作會議記要 監理公司工程例會所作會議記要
經辦部門整理后，轉投控部、工程部、總經辦存檔。
11、施工過程中的影像資料 證明施工行為的照片、錄像。 工程部整理后，轉總經辦存檔。
二、資料歸檔
1、上述資料均按所列順序組卷存檔，施工期間，以部門經理為主管，兼職資料保管員做好資料保存工作;項目完成后工程部、投控部要與與公司總經辦檔案管理人員辦理檔案移交手續。
2、各部門資料管理人員應對接收的資料進行加工整理、編目、裝訂，使其完整化、系統化，便于查閱、檢索。
3、全部存檔資料及文件應內容清晰完整、真實準確，不得隨意涂改，因筆誤更改時需責任人簽字認可。
三、文件查閱
1、公司資料原件一律不得外借;內部人員查閱可持部門經理簽批單與資料管理人員聯系，辦理借閱手續，資料管理人員負責回收;需外借者，由資料保管員按相關手續轉發復印件。(附文件借閱登記表)
2、借閱圖書資料(定額、標準圖集、規范)借閱人要愛護圖書，不得圈注涂改，歸還時管理人員應檢查有無損壞，并對損壞者報部門經理要求賠償。
3、重要機密文件需同總經辦辦理移交手續，總經辦歸檔管理;查閱須由部門經理開據申請單并經總經理簽批后，方可查閱。
四、資料文件收發記錄
1、資料管理人員需建立資料文件收、發文登記表(附：文件收發登記表)
2、收文記錄應填寫存檔日期及存檔位臵
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第十五章 財務部管理制度
一、財務部工作職責
1、 按規定編制各類財務計劃和財務預算。
2、 負責催收房款及對外的借款，管理好資金。
3、 負責公司資產的安全與完整。
4、 負責公司會計核算工作，做到及時準確。
5、 負責產權證發放工作。
6、 認真貫徹公司的各項決議、決定、指標以及完成總經理交辦的其他工作。
二、財務部經理崗位職責
1、 制定公司的各項財務會計制度，并監督貫徹執行。貫徹執行國家財經政策和法規，對違反財經紀律的及時制止和糾正，重大問題向領導報告，并按照有關法規予以處理。
2、 具體負責財務部的日常工作。會計機構內部崗位分工明確、合理，工作協調，并有考核指標的崗位責任制，對各項財務工作定期研究、布臵、檢查、總結，不斷改進財務會計工作。
3、 根據公司的經濟預測和經營決策，結合工程部、銷售部等有關部門提供的資料認真編制年、季財務計劃并監督執行。
4、 審查或參與擬訂經濟合同、協議及其他經濟文件，對違反國家法律和公司規章制度，損害國家和集體利益以及沒有資金來源的經濟合同和協議，應拒絕執行并向單位領導報告。
5、 組織財務人員做好會計核算工作，充分發揮會計工作的核算和監督作用，按時編報會計決算，搞好財務分析。
6、 做好檔案管理工作，完善晨會制度，抓好本部門工作匯報制度。
7、 按時完成公司領導交辦的其他財會工作。
三、稽核人員崗位職責
1、 對會計憑證的稽核：審核原始憑證是否合法，內容是否真實，手續是否完備，數字是否準確，記賬憑證與原始憑證的內容是否相符，分錄中會計科目及金額、記賬方向是否正確。
2、 對帳簿登記的稽核：審核帳簿登記是否符合規定要求，內容是否與原始憑證、記賬憑證相符。
3、 對財務收支計劃的稽核：審核各項財務收支計劃，看其標準的計算是否正確，指標之間是否銜接，計劃是否切實可行。
4、 對各項財務收支的稽核：根據有關規定審查各項財務收支是否符合要求，各項應收款是否及時清收，每項支出是否按規定開支，對超標或不符合規定的開支提出意見或建議。
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5、 對會計報表的稽核：審查會計報表種類是否齊全，勾稽關系是否銜接，數字是否準確，項目格式計算口令是否符合上級的規定要求。
6、 對稽核中發現問題，應及時提請有關人員更正、補救或重新取得合法憑證，對于重大的和應弄清緣由的問題，要及時向有關領導匯報，提請領導查處。
7、 稽核人員應對已審核過的會計資料負責，并在審核過的會計資料上蓋章。
8、 出納人員不得兼管稽核工作。
四、出納人員崗位職責
1、 嚴格遵守《現金管理暫行條例》和公司的《財務支出管理規定》。單位使用現金必須按照《條例》規定的范圍使用。收入的現金應于當日送存開戶銀行，不得從單位的現金中直接支付(即坐支)。
2、 認真執行開戶銀行核定的庫存現金限額，不得用不符合財務會計制度規定的憑證頂替庫存現金。
3、 控制簽發空白支票，不簽發空頭支票，并設有簽發登記制度，認真辦理領用注銷手續。簽發的各種票據要填寫清楚，數字、文字正確，印章齊全。作廢支票蓋有‚作廢?戳記，與支票存根一起保存。支票丟失要立即向銀行辦理掛失手續。
4、 嚴格按照《現金管理暫行條理》和銀行結算制度以及公司有關部門規定，根據審核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。收付款后，要在收付款憑證上簽字，并加蓋‚收訖?、‚付訖?戳記。
5、 提取現金時，應當寫明用途，到開戶銀行提取現金。
6、 根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆及時順序登記現金和銀行存款日記賬，做到內容齊全，數字準確，摘要清楚，并結出余額。
7、 現金日記賬要日記日結，現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制‚銀行存款余額調節表?，使賬面余額與對帳單上余額相符。對未達帳項要及時查詢。
8、 對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。保險柜密碼要嚴格保密，鑰匙要妥善保管，不得任意轉交他人，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用，簽發支票所使用的各種印章，不得全部交由出納一人保管。
9、 出納人員不得兼管收入、費用、債券、債務帳簿的登記工作，以及稽核工作和會計檔案保管工作。
10、出納負責內部資金的監控，及時支付貸款利息，不允許各公司及其它單位個人無償占用公司資金。
11、定期及時與銷售出納交接款項、單據，保證帳務清晰無誤，交接后雙方在款項交接表上簽字。
12、工程款代扣稅工作，支付的每筆工程款都要及時準確計算代扣稅款、填升稅票，月末對代扣稅額匯總報表，按時納稅申報。每年在規定的時間內計算領取代扣稅款的手續費。
13、報表填制準確及時，每周五報資金周報表與成本會計核對相關數據并簽字，每月15日前上報費用月報表。
五、固定資產核算會計崗位職責
1、 正確劃分固定資產與低值易耗品的界限，編制固定資產目錄，對固定資產進行分類編號，加強管理。
2、 了解劃分固定資產使用情況，新舊程度和完好狀況。
3、 負責固定資產的明細核算，每年年末配合辦公室對固定資產進行盤點，發現盤盈盤虧和毀損等情況，要查明原因，按公司規定處理。
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六、材料核算會計崗位職責
1、 對購入的材料，要認真審查發票、帳單等結算憑證，及時辦理入庫手續。入庫單的填寫要齊全。
2、 對出庫的材料，須有領用單位簽字及注明領用用途。
3、 每月及時結轉料單，按月進行材料稽核工作，認真審核收入，發出材料憑證，做到帳單一致，每月終了10日內報盤給財務對帳。。
4、 負責與公司會計及各工程承包單位核對撥付的工程用款，根據工程部下達的計劃用料，進行差異比較。
5、 工程項目完工后，工地材料會計根據與各施工單位核對無誤的材料匯總報表，與公司材料會計對帳后，上報相關部門。
七、工資核算會計崗位職責
1、 根據各部門上報的考勤表及相關資料，按照規定每月計算職工工資(包括各項扣款)，并將工資表做出來。經領導審核簽字后，將工資發放到職工手中。
2、 認真保管好計算工資的各種會計資料、帳簿、考勤表、工資晉級表、人事調令等資料，防止丟失或損壞，考勤表及有關資料，定期全數歸檔保管。
八、成本核算與管理會計崗位職責
1、 認真執行成本核算的有關規定，正確掌握成本開支標準。不得任意待攤和預提費用。
2、 積極會同有關部門建立健全各項原始記錄，正確計算成本，為加強成本管理提供可靠的依據。
3、 正確組織成本核算，負責所有的轉帳業務編制記帳憑證，按時編制成本報表，并進行成本費用的分析和考核。
4、 負責預提費用、待攤費用、核算。
5、 負責成本費用的開支的事前審核，嚴格控制成本費用支出，確保成本計劃完成。
6、 負責與材料會計核對工程領料帳目，對各工程承包單位核對撥付的工程款、代墊的水電費等，各項帳目核對無誤后，組織好工程決算，搞好產品成本及單位產品成本的核算。
7、每周五需與出納會計核對資金周報表中房款上帳等相關數據并簽字。
8、 每周五與銷售會計電話核對房款金額，定期交接銷售發票，核對相關數據并簽字。
9、每周末與公司材料會計核對材料明細賬入庫金額是否相符。
九、銷售會計崗位職責
1、 負責審核銷售部簽訂的房屋銷售合同，保證房款計算準確無誤。
2、 負責登記銷售臺帳，定期上報銷售情況。
3、 每日終了，要與銷售出納核對現金收入金額，核對無誤雙方需登記對帳記錄并簽字。
十、銷售出納崗位職責
1、 審核合同計算的房款、投資款總額是否正確。
2、 及時將款項存入銀行，保證現金安全。
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3、 每日終了，要與會計核對現金收入金額，核對無誤雙方需登記對帳記錄并簽字。
4、 定期與公司出納交接款項、單據，做到準確無誤，交接后要在投資交接表上簽字。
5、 負責銷售的宣傳用品保管工作。
十一、總帳報表會計崗位職責
1、 按照會計制度的規定，設臵會計科目。會計憑證和會計賬薄，并按照財政部門規定的有關方法記賬、結賬、對賬。
2、 正確及時進行會計業務綜合匯總工作，嚴格審查記帳憑證，及時登記總帳及分管的明細帳?？値さ挠囝~必須和各明細帳余額相符，如發現帳帳不符，應查明原因，及時處理。
3、 每月終了，要根據總帳和有關明細帳的記錄編制資產負債表、損益表。會計報表要互相核對，有對應關系的數字必須保持一致，核對無誤后，將各種報表加具封面，裝訂成冊。
4、 復核會計憑證是否合法，內容是否真實，手續是否完備，數字是否正確。對于記帳憑證，還要復核其記帳分錄是否符合制度規定。對帳簿記錄要進行抽查，是否符合記帳要求，復核中發現問題和差錯，應通知有關人員查明和更正處理。
5、 每月填制納稅申報表，確保按時照章納稅。
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二、發票管理制度
為了加強部門的發票管理工作，保證公司正常生產經營，結合公司的具體情況制定本制度。
1、對于已購入的各類發票，要加強管理、健全制度、專人負責、妥善保管。
2、禁止轉借發票、禁止代開發票、禁止擅自拆本使用發票，禁止攜帶空白發票外出。丟失發票的，必須及時書面向企業領導報告情況，并由企業出面向稅務機關登記備案。
3、開具發票時要按國家規定實事求是填開，發票各聯以復寫紙套寫，內容摘要真實，數量相符，大小寫金額相符，注明日期，必須加蓋財務專用章或發票專用章。
4、凡作廢的發票要收齊所有聯次加蓋作廢印章，并附在存根聯后一起妥善保存。
5、使用后的發票要按照發生的時間順序妥善保管。
6、填開發票的‚八不準?規定： 1)不準大頭小尾。 2)不準轉借代開。 3)不準‚賣甲開乙?。 4)不準拆本使用。 5)不準錯位開票。 6)不準涂改套用。 7)不準開具空白發票。
8)不準自行開具公司經營業務范圍以外的發票。
7、發票的四防：防丟失被盜、 防潮、防蛀、防火。