第一篇：資金流量指標公式
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流通:=(AMOUNT / VOL); VAR1:=(C-REF(C,1))*流通; LLJX:=SMA(VAR1 ,9 , 1); DIFF :=( EMA(LLJX,12)2*STD(資金流量,20),LINETHICK1,COLORGREEN;} STICKLINE(資金存量>=REF(資金存量,1) ,資金存量 ,REF(資金存量,1) ,10 , 1),COLORFF00FF; STICKLINE(資金存量=REF(MID,1) ,MID ,REF(MID,1) ,10 ,1),COLORRED; STICKLINE(MID
【通達信】看長做短資金(資金流量、資金存量)-指標公式效果圖
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第二篇：【股票指標公式下載】-【通達信】資金流入流出(最高量、大資金、凈流入)
【通達信】資金流入流出(最高量、大資金、凈流入)-指標公式源碼
CN1:=HHV(V,5);{5日最高量} CN2:=O>C; CN02:=C>O; CN03:=C=O; CN04:=((SUM(V,5)/CN1)); CN05:=IF(CN04>0.3,1,0);{大資金} CN06:=IF(CN2 AND CN05,V,0);{大資金流出} CN07:=IF(CN02 AND CN05,V,0);{大資金流入} CN08:=IF(CN03 AND CN05,V,0);{不明流向大資金} 累積資金流入:SUM(CN07,9); 累積資金流出:SUM(CN06,9); 凈流入:(累積資金流入-累積資金流出),COLOR0000FF; 不明流向大資金:SUM(CN08,9),COLORMAGENTA;
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第三篇：現金流量表編制公式
現金流量表的編制公式 編制公式
現金是企業機體的血液，是制約企業經營活動的首要因素，是經營者、投資者和債權人關注的焦點。在會計工作中編制現金流量表的實質是將以權責發生制確認的收入、費用、相關的資產、負債及凈利潤按照現金收付實現制分別轉換為現金流入、現金流出及現金凈流量，并據以考察企業當期現金流量的變動狀況。
由于現金流量表自身的特點，其編制的難度很大，加之，大多數財務人員和審計人員對現金流量表不太了解，基于此，我們根據實用性原則，就現金流量表中的主要項目的確定，提出以下輔導性公式，以供同仁參考!
(一.)經營活動產生的現金流量
1、銷售商品、提供勞務收到的現金(含銷項稅)=(主營業務收入-當期發生的銷售退回-現金折扣)+(其他業務收入-其他業務收入中與經營活動無關的收入和租金收入、技術轉讓收入)-收回的代墊運費+(應收票據期初余額-應收票據期末余額)+(應收帳款期初余額-應收帳款期末余額)+(預收帳款期末余額-預收帳款期初余額)-視同銷售而發生的主營業務收入和其他業務收人-接受非現金資產而減少的應收帳款和應收票據+當期收回前期已核銷的壞帳(不含租金-當期核銷的壞帳(不含租金)-票據貼現利息-(應收帳款、應收票據中租金期初余額-應收帳款、應收票據中租金期末余額)-(預收帳款中租金期末余額-預收帳款中租金期初余額)
若以物業出租為主的企業，租金則為主營業務收入。
2、收到的租金=其他業務收人中的租金收入+(應收帳款、應收票據中租金期初余額-應收帳款、應收票據中租金期末余額)+(預收帳款中租金期末余額-預收帳款中租金期初余額)-接受非現金資產而減少的應收帳款(租金)和應收票據(租金)+當期收回前期核銷壞帳中的租金-當期核銷的應收帳款(租金)壞帳損失
3、收到退回的增值稅款
=補貼收人中出口遲稅款-用于抵減內銷產品應納稅額+[應收補貼款(出口退稅)期初余額-應收補貼款(出口退稅)期末余額]
4、收到的除增值稅以外的其他稅費返還
=補貼收入-出口退稅款+[應收補貼款(不含出口退稅)期初余額-應收補貼款(不合出口退稅)期末余額]
5、收到的其他與經營活動有關的現金
=財務費用中利息收入+資本公積中現金捐贈收入+營業外收入中的現金收入+其他應付款中的代收運雜費、出租出借包裝物收取的押金及其他與經營活動有關收取的押金或保證金+流動資產損失獲得賠償的現金
6、購買商品、接受勞務支付的現金
=(主營業務成本+其他業務支出-主營業務成本、其他業務支出中的折舊費、出租包裝物的攤 銷費及技術轉讓成本)(含進項稅)-(存貨期初余額-存貨期未余額)+(應付帳款期初余額-應付帳款期末余額)+(應付票據期初余額-應付票據期末余額)+(預付帳款期末余額-預付帳款期初余額)-當期接受非現金資產減少的應付帳款和應付票據-生產成本、制造費用中的工資、勞動保險費、福利費+(制造費用-原材料消耗成本-結轉到主營業務成本中去的制造費用)-代墊運雜費
7、經營租賃所支付的現金=管理費用(租金)+其他業務支出(租金)+[其他應付款(租金)期末余額-其他應付款(租金)期初余額]-接受非現金
資產而減少的租金
8、支付給職工以及為職工支付的現金
=生產成本、制造費用、營業費用(或銷售費用)、管理費用中的工資、獎金、福利費、各種津貼和勞動保險費+(應付工資期初余額-應付工資期末余額)+應付福利費當期減少額+[其他應收款(代職工支付的費用)期末余額-其他應收款(代職工支付的費用)期初余額+住房周轉金當期減少額]
9、支付的增值稅款
=應交稅金中已交增值稅
10、支付的所得稅
=應交稅金中已交所得稅
11、支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費
=應交稅金中已交稅款支付的增值稅款-支付的所得稅+未通過應交稅金科目支付的稅款
12、支付的其他與經營活動有關的現金
=管理費用+營業費用(或銷售費用)+營業外支出-當期計入管理費用
營業費用或(銷售費用)中的固定資產折舊費、無形資產、待攤費用、遞延資產攤銷、壞帳準備+[其他應付款(不含租金)期初余額 其他應付款(不含租金)期未余額]+代墊運雜費-管理費用、營業費用(或銷售費用)、營業外支出中未支付現金的費用。
(二)投資活動產生的現金流量
1、收回投資所收到的現金
=短期投資貸方發生額-現金等價物+長期投資貸方發生額-收回的非現金資產用于抵償
債務的有價證券-因處置長期投資而轉銷的長期投資減值準備
2、分得股利或利潤收到的現金
=(投資收益-債券利息收入)+[應收股利或應收利潤期初余額-應收股利或應收利潤期末余額]-股票股利
3、取得債券利息收入所收到的現金
=投資收益中債券利息收入
4、處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收到的現金凈額=固定資產清理凈額-回收的殘值-其他應收款中應由保險公司或過失人賠償的損失但尚未收到的部分+其他業務收入中技術轉讓收入-其他業務支出中因技術轉讓而現金支出的相關費用、稅金+[應收帳款、應收票據(技術轉讓)期初余額-應收帳款、應收票據(技術轉讓)期末余額]+[當期收回前期核銷的壞帳損失(技術轉讓)-核銷的壞帳損失(技術轉讓)-接受非現金資產而減少的應收帳款和應收票據(技術轉讓)]
5、購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金=在建工程借方發生+無形資產借方發生+固定資產借方發生數+遞延資產借方發生數-未支付現金增加的固定資產、無形資產、遞延資產、在建工程
6、權益性投資所支付的現金=短期投資(股票投資)借方發生額中現金投資部分+長期投資(股權投資)借方發生額中現金投資部分
7、債權性投資所支付的現金
=短期投資(債權投資)借方發生額中現金投資部分+長期投資(債權投資)借方發生額中現金投資部分
(三)籌資活動中產生的現金流量
l、吸收權益性投資所收到的現金
=實收資本增加數+資本公積(股本溢價)增加數-吸收的非現金資產投資部分-資本公積、盈余公積、未分配利潤轉增資本的部分企業支付的費用直接沖減資本公積(股本溢價)部分
2、發行債券所收到的現金
=應付債券貸方發生額
3、借款所收到的現金
=短期借款貸方發生額+長期借款貸方發生額，并與銀行貸款證核對一致
4、償還債務所支付的現金
=短期借款借方發生額+長期借款借方發生額+應付債券借方發生額
5、發生籌資費用所支付的現金
=長期待攤費用(股票發行費用)借方發生額+在建工程(債券發行費用)借方發生額 財務費用(債券發行費用)借方發生額
6、分配股利或利潤所支付的現金
=應付股利或應付利潤借方發生額-股票股利
7、償還利息所支付的現金
=財務費用中利息支出-預提費用(利息支出)
貸方發生額+[預提費用(利息支出)期初余額-預提費用(利息支出)期末余額]+在建工程(利息支出)借方發生額
8、融資租賃所支付的現金
=長期應付款中融資租賃費期初余額+當期融資租入固定資產應付款-長期應付款中融資租賃費期末余額
9、減少注冊資本所支付的現金
=實收資本減少數-減資而不抽走資金的部分
(四)匯率變動對現金流量的影響
根據財務費用中的匯兌損益填列，如果為匯兌損失，用負數表示，為匯兌損溢，用正數表示。
(五)補充資料
1、凈利潤=損益表中的利潤總額-所得稅
2、計提的壞帳準備或轉銷的壞帳準備=(壞帳準各期末余額-壞帳準備期初余額)+當期
核銷的壞帳
3;固定資產折舊
=(累計折舊期末余額-累計折舊期初余額)+累計折舊借方發生額
4、無形資產、遞延資產攤銷
管理費用中無形資產、遞延資產攤銷額
5、處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失
=營業外支出的處理固定資產、無形資產及其他長期資產凈損失-固定資產報廢損失
6、財務費用=損益表中的財務費用(含匯兌損失)
7、投資損失=-損益表中的投資收益
8、存貨的減少=存貨期初余額-存貨期末余額
9、經營性應收項目的減少=應收票據、應收帳款、預付帳款、其他應收款、待攤費用期初余額-應收票據、應收帳款、預付帳款、其他應收款、待攤費用期末余額
10、經營性應付項目的增加
=應付帳款、預收帳款、其他應付款、應付票據、應付工資、應付福利費、應付利潤或股利、應交稅金、其他應交款、預提費用期末余額 應付帳款、預收帳款、其他應付款、應付票據、應付工資、應付福利費、應付利潤或股利、應交稅金、其他應交款、須提費用的期初余額
11、現金及現金等價物凈增加額
=(貨幣資金期末余額-貨幣資金期初余額)+(短期投資期末余額-短期投資期初余額)
第四篇：廣東省洪峰流量經驗公式計
設計防洪標準為10年一遇。
由于渠段匯入的集雨面積均小于10km²，采用廣東省洪峰流量經驗公式計算進行洪水計算。
廣東省洪峰流量經驗公式：Qp=C2H24pF0.84
式中：Qp—設計頻率為P的洪峰流量(m³/s)，本工程取P=10%;
C2—與設計頻率P有關的參數，P=10%時C2=0.044;
H24p—頻率為P的24小時設計暴雨量，本工程24小時點雨量查
廣東省水文圖集得H24=160mm，Cv24=0.43，查皮爾遜Ⅲ曲線
得：P=10%時，Kp=1.573，則H24=Kp×H24=1.573×
160=251.68mm;
F—匯水面積(km2)。
列表計算山洪匯入的渠段的設計洪水。
揭陽市揭東縣霖磐鎮老八支渠：工程匯水面積F=0.32km²，Qp=0.044*251.68*0.32^0.84=4.25
第五篇：利用Excel編制現金流量表的公式
現金流量表是財務報表的三個基本報告之一，所表達的是在一固定期間(通常是每月或每季)內，一家機構的現金(包含銀行存款)的增減變動情形?，F金流量表的出現，主要是要反映出資產負債表中各個項目對現金流量的影響，并根據其用途劃分為經營、投資及融資三個活動分類?，F金流量表可用于分析一家機構在短期內有沒有足夠現金去應付開銷。
利用Excel編制現金流量表的公式
一、基本思路
根據會計理論和現金流量表的原理，反復進行理論推導，使現金流量表的各項轉換成為易懂且便于操作的現金流量表公式;轉換后的每項現金流量表公式由資產負債表項目、利潤表項目及少量特殊業務項目組成;然后利用Excel表格將現金流量表公式鏈接起來：涉及到資產負債表項目和利潤表的項目，已在現金流量表公式中由Excel自動生成，涉及到少量特殊業務的項目，則需要建立一個附件，最后只需完成少量特殊業務項目的填列，就能直接完成現金流量表的編制了。
二、Excel現金流量表編制的具體步驟
第一步，建立“現金流量表。XLS”工作簿，在工作簿內建立“資產負債表工作表”、“利潤表工作表”、“附件工作表”和“現金流量表工作表”4張工作表。
第二步，根據企業實際情況完成“資產負債表工作表”和“利潤表工作表”。
第三步，通過分析將現金流量表的各項轉換成為易懂且便于操作的現金流量表公式。
以“銷售商品、提供勞務收到的現金”計算公式的分析為例。在分析法下，“銷售商品、提供勞務收到的現金=主營業務收入+其他業務收入+增值稅銷項稅額+應收賬款期初數-應收賬款期末數+應收票據期初數-應收票據期末數-預收賬款期初數+預收賬款期末數+未收到現金的應收賬款(應收票據)的減少+當期收到前期核銷的壞賬損失”。由于當期實現的主營業務收入和其他業務收入并不一定全部收到現金，故應減去當期凈增加的應收賬款后，才是當期實際收到的現金。
主營業務收入和其他業務收入加上應收賬款期初數減去應收賬款期末數的理論依據如下：從會計恒等式“應收賬款期初數+當期借方發生額-當期貸方發生額=應收賬款期末數”可知，當期實現的業務收入，只有減去應收賬款凈增加數，才是當期實際收到的現金，因此必須計算出當期應收賬款凈增加數。將上述會計恒等式進行移項得“應收賬款借方發生額-應收賬款貸方發生額=應收賬款期末數-應收賬款期初數”，而應收賬款借方發生額減貸方發生額之差額既是當期應收賬款凈增加數，也是應收賬款期末數減應收賬款期初數之差額，“業務收入-(應收賬款期末數-應收賬款期初數)”才是實際收到的現金，也即“業務收入-應收賬款期末數+應收賬款期初數”，所以在計算公式中加上應收賬款期初數，減去應收賬款期末數。應收賬款當期凈增加數在會計記錄難以直接取數，而在資產負債表上則可以直接查找應收賬款期初數和期末數。
當應收賬款符合核銷條件時，可以進行核銷處理，這時核銷會計分錄為借記“壞賬準備”，貸記“應收賬款”。從該會計分錄中可以看出，核銷應收賬款使當期的貸方發生額增加，而貸方發生額即是應收賬款的收回;但核銷壞賬并未收到現金，故應減去當期核銷的壞賬。因而，當期未收到應收賬款(應收票據)的減少，均應從業務收入中減去。
對于“加上當期收回前期核銷的壞賬”的理解如下，前期已核銷的壞賬當期收回的，會計分錄為借記“應收賬款”，貸記“壞賬準備”;同時，借記“現金”，貸記“應收賬款”。從上述會計分錄可知，應收賬款期末數額并無變化，所以調整應收賬款毫無意義，但確實收到了現金，故應加上當期核銷的壞賬。應收票據的調整與應收賬款類似。
預收賬款屬于負債類會計科目，其貸方記載預收賬款的增加數，借方記載預收賬款的減少數。當期實際收到的預收賬款凈增加數，即是預收賬款貸方發生額減去借方發生額之差額。預收賬款會計恒等式為“預收賬款期初數+貸方發生額-借方發生額=預收賬款期末數”，因而公式中應減去預收賬款期初數，加上預收賬款期末數。
以上從理論上分析了“銷售商品、提供勞務收到的現金”的計算公式。其他現金流量表各項目計算公式的分析在此從略。
第四步，將少量特殊業務項目用“附件工作表”列示出來，并用Excel將現金流量表相關公式鏈接起來。
由第三步分析推導的公式，即可根據利潤表、資產負債表中的相關項目對現金流量表中“銷售商品、提供勞務收到的現金”項目進行設置。其中，通過分析推導的少量特殊業務項目如下：其他業務收入根據“其他業務收入”賬戶明細賬貸方余額直接得到，增值稅銷項稅額根據“應交稅金”賬戶明細賬銷項稅額項貸方余額直接得到，未收到現金的應收賬款的減少根據“應收賬款”賬戶明細賬的貸方及摘要查找未收到現金的應收賬款的數額，未收到現金的應收票據的減少根據“應收票據”賬戶明細賬的貸方及摘要查找未收到現金的應收賬款的數額，當期收到前期核銷的壞賬損失根據“壞賬準備”賬戶明細賬的貸方及摘要查找收到前期核銷的壞賬損失額。在公式中，各項目已同資產負債表工作表、利潤表工作表相應項鏈接自動生成數據，只需將少量特殊業務項目的數據分別分析填列即可，這樣就能直接自動生成“銷售商品、提供勞務收到的現金”項目的數據了。其他現金流量表各項目的計算公式可按上述方法分析填列。
第五步，在“現金流量表工作表”各項中設置相關公式，就能自動生成現金流量表。
需要說明的是，如果企業有外幣業務，就需要填列附件工作表中的“匯率變動對現金的影響”項目。該項目實際中一般可采用倒軋的方法，即首先直接從期初、期末的資產負債表處計算出“現金及現金等價物凈增加額”，然后分別減去經營、投資、籌資活動的凈額，最后計算出的差額就是要填列的數。企業只需按上面的過程簡單地修改附件工作表中最后兩行的公式即可。
這種編制現金流量表的方法理論性強、適用廣泛，主要適合于大、中型企業的現金流量表的編制，其使用基礎是手工做賬，如果把這種小軟件作為模板鑲嵌在已有的財務軟件中，更會起到意想不到的效果。
利用上述方法編制現金流量表的優點體現在以下兩點，一是經濟實用，目前企業絕大多數都有電腦，而且絕大多數都使用微軟的Excel電子表格，這樣就無需增加新的投資;二是操作簡便，財務人員只需處理好“附件工作表”中的少量特殊業務項目，就能自動生成現金流量表。但利用該方法編制現金流量表也有其缺點：其一，推導現金流量表公式，需要有牢固的會計理論、現金流量表方面的知識及較強的工作實踐能力，并非所有層次的會計人員所能掌握。其二，此方法并非適合所有企業現金流量表的編制，實際應用此方法時，要根據不同企業、不同行業作適當的調整，因此，在“附件工作表”每項后都留有幾行空行，以備調整時用。
總之，利用Excel鏈接相關公式編制現金流量表的方法，是建立在分析填列法基礎上，對現金流量表編制方法的一個新的探索，相信這種方法能夠得到不斷的發展與完善，也一定會對企業今后編制現金流量表有所幫助。