第一篇：cmggem軟件操作指南
金蝶軟件操作指南
應收應付---業務往來對賬單---
倉存管理---銷售出庫---銷售出庫單(用產品銷售單做臨時用，系統正常時補錄系統) 問題：當前使用的功能與其他功能或者其他用戶有沖突，目前無法使用
回答：開始--程序--金蝶--工具-系統工具--網絡控制工具--登陸--清除里面所有任務就可以了
付款單—預付---用核銷單----預付沖應付
收款單---預收---用核銷單----預收沖應收
金蝶
1、工具---公式取數參數----缺省2013---開始期間9---結束期間9(開始日期/結束日期可以忽略，其他也可以忽略)
例：報表—設置-------2013年
計算第9期報表期間：9
期間：9
2、引賬套、引憑證
基礎資料
開始----所有程序----金蝶KIS專業版----工具----系統工具-----數據交換工具----數據交換平臺----源賬套----基礎資料----下一步
業務數據(先引出)
開始----所有程序----金蝶KIS專業版----工具----系統工具-----數據交換工具----業務數據----源賬套----單據引出引入工具-----引出-----單據類型(勾選)-----過濾------選取單據-----執行-------(文件類型：電子表格EXCEL，文件路徑(選取存放地址)----下一步
倉庫開單員：
用戶管理---權限管理----基礎資料--------查詢權(勾選)
--------管理權(勾選)
-----報表-------查詢權(勾選)
-------采購管理系統-------查詢權(勾選)
---------倉存管理系統----查詢權(勾選)
----管理權(勾選)----存貨核算管理系統----查詢權(勾選)
-----銷售管理系統----查詢權(勾選)
第二篇：醫保軟件軟件操作流程說明
軟 件 操 作 流 程
一、應提前準備的數據(基礎數據)
1、 基礎檔案(單位和個人)
重點是：人員類別、身份證號、參保年月、工齡
要求：在啟用前，先將各單位人員的基礎數據打印核對后再啟用。
2、 項目字典
輸入各項目字典的最高價格、自負比例、最高報銷限額(即此項目醫保最高報銷金額，比如床位費價格可能是12元，但醫保只報銷5元)，自負比例起負線(有些藥品或檢查項目，100元以下由醫保支付，超過100部分，醫保負擔80%，則此項目的自負比例起負線為100),處理方式(直接處理含義：有些藥品或檢查項目，個人自負30%，其他70%由醫保報銷，這就是直接處理;分段處理含義：個人自負部分扣除后，按統籌分段再計，稱個人自負或統籌醫保支付)。
醫保中心將項目字典制定好以后，分發到各醫院，各醫院據此項目字典，再輸入自己的項目字典，但最高價格、自負比例等，則由醫保項目字典控制。
二、人事變動流程
人事變動根據處理對象，分成兩類：一是針對個人;二是針對單位。
針對個人的有：區內調動、人員類別變更、帳戶中斷、解除中斷、帳戶凍結、帳戶注銷、保險卡掛失和保險卡解掛。
其中區內調動、人員類別變更、帳戶中斷、解除中斷、帳戶凍結、帳戶注銷涉及基金征收和帳戶劃撥，生效年月一般定為下一年月，否則會導致計劃變動。如此人的本月帳戶已劃，則還會導致帳戶劃撥數變動。
帳戶中斷的含義：中斷期間，此人不交納基金，也不劃撥帳戶。
帳戶凍結的含義：凍結期間，此人也交納基金，也劃撥帳戶，但住院時，不享受參保人員的待遇。
個人帳戶，原則上等同于參保人員自有資金，因此，無論處于何種狀態，個人帳戶均可使用。
針對單位的有：單位的凍結、解凍，單位的帳戶中斷及解除中斷，單位的分離和合并。對單位所作的人事變動，均落實到所涉及的個人。
1、 首先進行人事變動登記，調用《人事變動登記》等模塊。
2、 進行人事變動處理，調用《人事變動處理》，可根據生效年月，自動將應處理的人事變動登記顯示出來。由用戶確定，然后處理。如人事變動登記有誤，可撤消登記。
3、 人事變動一般都是雙向的，如人事變動處理后，發覺處理有誤，進行反向操作即可。
4、 人事變動處理后，應將其變動生成文件，下發到醫院?？烧{用《變動傳送文件產生》、《變動歷史傳送文件產生》和《變動文件分發》。注意：已傳送的變動，則為變動歷史。
5、 對注銷人員(死亡、調離、退保)剩余的個人帳戶，可轉移、繼承或申領。調用《帳戶繼承》、《帳戶申領》即可。
注意：人事變動傳送文件的生成、分發。應在安裝有FTP服務器的機器上操作，其工作目錄設置和檢查，可調用《系統管理》的《系統參數設置》，選擇“傳送文件”即可。
三、基金征集流程
1、 輸入基礎數據，并核對，然后啟用單位及相關人員。只有在單位啟用后，才能進行基金征集。征集計劃，是以單位為基礎產生。
2、 設置、檢查征集參數(調用《系統管理》里面的《單位基金征集比例》和《大病保險基金征集參數設置》，設置基金的計劃參數。
3、 產生單位基金征集計劃(調用《本月征集臺帳制定》)，既可只產生一個單位的征集計劃，也可產生所有單位的征集計劃。
4、 檢查基金征集計劃： (1)、檢查總的計劃，調用報表系統中的《參保單位基金應征情況》;
(2)、檢查某單位的征集清單及詳情，調用基金征集中的《基本基金征集繳費清單》、《其他基金征集繳費清單》，可查閱此次計劃所涉及的單位人員及各人員繳費數。
5、 調整本月征集計劃。當發現本月征集計劃與實際不符時。第一種情況，計劃產生后，此單位有本月生效的人事變動和新增、注銷、封存等，此時可重新制定本月計劃。第二種情況，有新增人員，其參保年月在本月以前，此時，需調整本月計劃，將此人以前幾個月的計劃數手工補入，調入《基金補征調整》模塊進行處理。
6、 待計劃準備，即可進行征收，可調用《托收登記》和《成批托收單打印》將計劃打印成托收單，由委托銀行征收。
注意：托收金額不一定是應征金額，醫保中心可根據實際情況決定托收金額。如果單位交納了現金或支票，則可根據實際繳納數，進行現金或支票登記，然后進行交款。
7、 查詢單位的繳納情況： (1)、查詢本日繳納數，調用《查詢繳款情況》; (2)、查詢單位本月繳納數，調用報表系統《參保單位基金實征情況》。
注意： 因為涉及滯納金問題(欠繳時間越長，滯納金越多)，所以，對已繳金額的處理過程是：先補上期欠繳，再沖本期應征和調整。多繳的金額，投入待轉基金，下次產生計劃時，自動扣減。
四、醫保中心的費用支出流程
1、 帳戶劃撥流程
前提：只有啟用人員才能進行帳戶劃撥 (1)對參保人員的基礎數據，并啟用。
(2)設置和檢查帳戶劃撥參數，調用《系統管理》的《個人帳戶劃撥比例》，確定劃撥計算比例。
(3)當單位基金已征繳后，即可進行帳戶劃撥，分以下幾種情況 (注意：帳戶劃撥只與基本基金的交納有關)：
第一種，對費用已交清的所有單位進行帳戶劃撥，調用《基金征集》中的
《帳戶劃撥》，選擇(所有單位)進行檢索，即可劃撥;
第二種，對欠繳單位的帳戶劃撥，調用《欠繳單位帳戶劃撥》，可自動將帳
戶劃撥到單位費用已交清月份;
第三種，特殊的帳戶劃撥，可直接針對某單位或個人，將其帳戶劃撥到指
定月份，調用《帳戶劃撥》，選擇單位或個人即可。
(4)如帳戶劃撥后，發現帳戶劃撥出錯，可調用《撤消帳戶劃撥》，將單位或個人的帳戶恢復到指定月份。 (5)帳戶劃撥后，必須將其下傳到醫院，由醫院程序寫入卡中，為此，需調用《帳戶劃撥信息傳送文件生成》和《帳戶傳送文件分發》。
(6)已劃撥帳戶信息，可調用《個人帳戶劃撥明細查詢》進行查詢，檢驗，發現帳戶劃撥有不對時，還可調用《帳戶修改》進行帳戶的手工修改。
2、 零星報銷
(1) 準備工作：
第一，輸入各醫院的名稱，醫院級別，報銷機構，調用《基礎數據》里面的《醫院編碼管理》;
第二，設置和檢查報銷參數，調用《系統管理》中的《政策參數設置》，設置起負段比例、分段參數、轉外就診參數、慢性病報銷參數等。 第三，設置報銷科目，調用《系統管理》中的《報銷項目設置》，用于設置不同報銷科目的自負比例，最高報銷限額，自負比例起負線，處理方式。報銷科目的設置原則是：不同的報銷政策，則科目應分開，同一報銷政策，醫保中心的科目，分別設置。
(2)報銷流程：
第一，輸入報銷費用，調用《零星報銷費用錄入》;
第二，持IC卡進行報銷，因為醫保政策與醫療費用累計，和住院次數緊密相關，而只有IC卡準確記錄了參保人員的實際情況(醫保中心數據庫中，病人的就診信息不是實時的，有滯后)，所以報銷時必須持IC卡。 第三，輸入報銷選項，以對應不同的報銷政策。最后，打印票據并結算。 (3)報銷后，如發現報銷數據有錯，可作廢，調用《重打報銷單及報銷作廢》即可。
(4)可對報銷情況進行查詢統計，《零星報銷明細統計》、《零星報銷明細查詢》。
3、與醫院的費用結算
(1)設置并檢查醫院費用的上傳目錄。調用《系統管理》的《系統參數設置》，選擇醫療費用即可。
(2)醫院數據(包含結算、就診明細、住院登記等信息)上傳后，放在醫保中心，設置有FTP的服務器的機器上，在此機器上，調用《醫院傳送文件讀入》，即將傳送的文件信息轉入數據庫中。 (3)《醫院傳送費用匯總》，是將上傳數據進行處理，更新個人檔案庫等，使醫保中心的數據與實際情況一致。 (4)調用《醫院費用結算申請》，對某醫院指定時間段的費用進行匯總，與醫院的報表進行對照。如一致，即可進行結算;如不一致，則需檢查，導致不一致的原因，主要有以下幾點：
第一，結算日期中的數據，未完全上傳(因為醫院的數據隨時都在產生)，
要求結算日期應小于當前日前。
第二，同一天數據上傳時，其文件名是一致的，如醫院一天傳送了幾次，
而醫保未及時處理，則可能導致數據丟失。要求醫院一天只能上傳一次。出現結算數據不一致后，則要求醫院將結算日期段的數據重傳。
說明：在以前系統中，如遇醫院重裝，導致數據唯一性標志重復，也可能導致數據不一致。解決方法是，更改程序，將醫院編號，就診日期，就診號作為唯一標志。 (5)如結算數據一致，則可調用《醫院費用結算入帳》進行處理，然后可查詢結算情況。
第三篇：用友會計軟件操作指南(小小心得)
演講稿 工作總結 調研報告 講話稿 事跡材料 心得體會 策劃方案
用友會計軟件操作指南(小小心得)
第一章總賬系統初始建賬 1.建賬
雙擊桌面上“系統”下“注冊”。進入注冊控制臺界面。在用戶名處輸入“admin”
單擊“確定”進入系統管理操作界面。
選擇“賬套”下的“新建”——進入創建賬套向導
(1)賬套信息——錄入賬套號——錄入賬套名稱——修改啟用會計期限——調整會計期間設置
(2)單位信息——錄入單位名稱——錄入單位簡稱——【下一步】 (3)核算類型——選擇企業類型——選擇按行業性質預置科目 (4)基礎信息——選擇存貨是否分類;客戶是否分類，供應商是否分類，有無外幣核算——完成——選擇可以建立賬套——調整數據精度——建賬成功——立即啟用賬套——進入系統啟用界面——選擇總賬——調整啟用日期 2.增加操作員
選擇“權限”下“操作員”——進入操作員管理界面——單擊“增加”——錄入操作員編號，姓名，密碼(至少兩個操作員)——退出操作員管理界面——瀏覽所有操作員——正確無誤——退出 3.操作員權限
選擇“權限”下的“權限”——進入操作員管理界面——選擇賬套—
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—選擇會計——選擇一位操作員——選擇賬套主管——選擇另一位操作員——(授權)公用目錄——(授權)總賬——(授權)其他模塊——確定——其余操作員依照上操作權限。 第二章
一、啟用總賬
雙擊桌面上的“小企業會計A isinoU3 企業管理軟件”圖標——進入注冊控制臺——錄入用戶名編號，密碼——選擇賬套——修改操作日期——確定——進入“航天信息 A isinoU3企業管理軟件”界面
二、總賬初始化
在基礎設置下進行以下操作： 1.機構設置
方法：部門檔案——增加——錄入部門編碼——錄入部門名稱——保存
職員檔案——增加——錄入職員編碼——錄入職員名稱——選擇所屬部門
注：錄入職員檔案之前必須先增加部門，才能錄入職員檔案 2.往來單位設置
方法：客戶分類、客戶檔案、供應商檔案、地區分類設置方法同上 3.存貨設置
方法：存貨分類、存貨檔案設置方法同上 4.財務設置 (1)會計科目設置
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1.1新增會計科目——【增加】——錄入科目代碼——錄入科目中文名稱——選擇輔助核算——確定——增加 注意問題：A科目增加由上至下，逐級增加
B科目一經使用過，增加下級科目時，原科目余額將自動歸集至新增的第一個下級科目下C輔助核算應設置在末級科目上 1.2修改會計科目
方法：選擇修改科目單擊【修改】或雙擊該科目——打開修改會計科目窗——【修改】激活修改內容——進行修改——確定——返回 注意問題：A科目未經使用代碼和科目名稱均可改B科目一經使用則不能刪除 1.3刪除會計科目
方法：選擇需刪除科目，單擊【刪除】或右鍵單擊該科目一刪除 注意問題：A科目刪除由下至上逐級刪除B科目一經使用則不則能刪除
1.4指定科目
會計科目窗口——編輯【E】——指定科目——現金總賬科目——待選科目欄中選1001現金——點擊“>”——送至已選科目欄——銀行總賬科目——待選科目欄中1002銀行存款——點擊“>”送至已選科目欄——確定 (2)憑證類別
憑證類別窗口——選擇記賬憑證——確定——退出
注意問題：A若非記賬憑證則應設置限制科目B憑證類別使用可刪除
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重新設置，一經使用不可刪除 (3)收付結算設置
結算方式——【增加】——現金結算、現金支票、轉賬支票、電匯、信匯等其他結算方式——每增加完畢后保存 付款條件、開戶銀行根據企業需要自行設置 在總賬下進行以下設置 5.錄入期初余額
方法：總賬——設置——期初余額——將金額錄入在末級科目(白色)金額欄中——對賬正確——試算平衡——退出
注意問題：A余額應由末級科目錄入，上級科目自動累加余額; B使用方向調整備抵賬戶壞賬準備、累計折舊方向為“貸”，方向只能在總賬科目調整，若經錄入余額需調整方向應刪除余額后調整余額方向。
C紅字余額應以負號表示
D輔助核算的科目應雙擊該科目余額欄進入相對的輔助核算余額窗口進行錄入
E余額錄入完畢應點擊試算，達到余額試算平衡 F雙擊余額欄可修改錄入的余額 第三章 總賬日常操作
一、更換操作員
方法：總賬界面——文件(F)重新注冊——更換用戶名——錄入密碼——確定
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二、填制憑證
1.增加憑證的方法：總賬界面——填制憑證——增加——選擇憑證類型——修改憑證日期——錄入附單據數——錄入好或調用摘要——錄入科目代碼(或參照)——錄入借方金額——回車——錄入科目代碼(或參照)——錄入借方金額——回車——錄入科目代碼(或參照)——錄入貸方金額(或用“=”號自動平衡借貸差額)——增加——保存——重復上述操作
2.填制憑證時新增會計科目或客戶、供應商
填制憑證時——在科目編碼欄單擊科目參照按鈕——進入科目參照窗口——編輯——進入會計科目窗口——增加 3.憑證修改應注意的問題： 3.1系統自動編制的憑證號不可修改 3.2制單日期不可跨月修改 3.3其余內容直接在相應錯誤處修改 4.修改他人制單
重新注冊——更換正確的制單人——進入總賬——填制憑證——查找到制單人錯誤的憑證——使用“空格”鍵——系統提示“是否修改他人憑證”——是 5.憑證的增行、刪行
5.1使用增行可在當前光標所在分錄插入一條或多條分錄 5.2使用刪行可在將當前光標所在分錄行刪除 6.憑證的作廢、刪除、斷號處理
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作廢：填制憑證窗口——制單——作廢或恢復
刪除整理：現將憑證作廢——填制憑證窗口——制單——整理憑證——選擇作廢憑證所在的會計期間——進入作廢憑證表——全選——確定——系統“是否還需整理憑證斷號”——根據實際情況決定是否整理
三、審核憑證
更換操作員為審核人——進入總賬——審核憑證——確定——進入審核憑證窗口——審核——成批審核憑證——退出
四、記賬
方法：更換操作員為記賬人——進入總賬——記賬——下一步——記賬——賬套啟用系統將自動
試算期初余額是否平衡——若平衡——確定——系統開始記賬 注意問題：
1、憑證未審核不能記賬
2、上月末結賬本月不能記賬
3、啟用月的期初余額試算不平衡不能記賬
五、月末轉賬
方法：月末轉賬——選擇期間損益結轉——參照——本年利潤科目填寫——“本年利潤”——確定——全選——確定——生成一張記賬憑證——保存——更換操作員為審核人(同審核憑證)——更換操作員為記賬人(同記賬)
六、月末結賬
方法：更換操作員為記賬人——進入總賬——月末結賬——選擇記賬
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月份——下一步——對賬——系統自動進行賬賬核對——對賬完畢——下一步——查看結賬報告——下一步——系統提示“工作檢查完成可以結賬”——結賬(出現檢查紅色字體不能結賬) 注意問題：1.已結賬月份不能再填制憑證 2.還有未記賬憑證不能結賬
3.其他子系統均已結賬，總賬才能結賬
七、取消結賬
總賬界面——月末結賬——選擇最后結賬月份——CTRL+SHIFT+F6——錄入賬套主管密碼——確定——取消
八、恢復記賬前狀態
總賬界面——總賬——期末——對賬——打開對賬窗口——CTRL+H——系統提示“恢復記賬前狀態被激活”——確定——退出對賬窗口——憑證——恢復記賬前狀態——恢復最近一次記賬前狀態或恢復最近一次記賬前狀態或恢復月末初記賬狀態——確定——錄入賬套主管密碼——確定
注意：取消審核憑證必須和審核憑證同為一人
九、查詢賬簿
企業可根據自身的需要在界面下方通過“打印”按鈕打印相關的賬簿。
十、賬務數據的備份 1.備份計劃的設置
雙擊桌面上的“系統管理”圖標——進入系統管理界面——文件——注冊用戶名處錄入ADMIN——確定——進入系統管理界面——系統
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演講稿 工作總結 調研報告 講話稿 事跡材料 心得體會 策劃方案
——設置備份計劃——進入備份計劃設置界面——增加——錄入計劃編號——計劃名稱、發生頻率、開始時間、保留天數、備份路徑等——選擇賬套號——增加——退出 2.賬套備份
系統管理界面——賬套——備份——選擇需要備份數據的賬套號——確定——系統自動壓縮拷貝——選擇備份目標——選擇備份數據應放的文件夾——確定——系統提示備份完畢——確定 第四章 財務報表的使用
在小企業會計A ISINO U3 企業管理軟件界面單擊“財務報表”——進入財務報表界面——文件——新建——選擇模塊分類下的行業性質(需同新建賬套時的行業性質)——選擇“資產負債表”——確定——進入“資產負債表”界面——在左下角“格式”下——錄入“編制單位”——再單擊“格式”轉變成“數據”時系統提示“是否整表重算”——單擊“否”——數據——賬套初始——選擇所需要的賬套號和正確的會計——確定——數據——關鍵字——錄入——填寫正確的年月日——確定——提示“是否整表重算第一頁”——單擊“是”——系統自動生成報表——在文件夾下可以保存，也可以生成EXCEL表
注：利潤表和其他報表同上操作
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第四篇：會計軟件操作流程
一、事行會計即中隊伙食費記賬軟件操作流程
1、軟件的安裝
一、打開事行會計安裝包——點擊hj文件夾找——setup的圖標雙擊——出現提示窗口點擊“確認”——出現提示窗口需要引導盤。
二、從任務欄中打開安裝包——找“A”盤——打開——單擊地址欄中路徑復制后粘貼到需要引導盤處——點擊“確認”——出現提示窗口——“確認”—— 出現提示窗口——“確認”—— 出現提示窗口——“確認”——需要輸入序列號_ 在安裝包的“說明及號”里——復制序列號粘貼“確認”。
三、出現提示窗口需要1#盤_ 在安裝包的“single”文件夾下的“zw1”文件夾——復制地址欄中的路徑粘貼——出現提示窗口“確定”
2、軟件的使用
首先，打開“賬套管理”——密碼“sxkj” ——進入后點擊增加按鈕“單位名稱(本單位中隊伙食帳名稱)，行業(事業單位)，財務主管(中隊分管領導)，建賬日期(2008.01.01)”——使用模塊點擊(帳務，報表，財務分析，領導查詢)存入——確認完成
第二打開“帳務處理”——選中單位點擊確定——首次登錄時沒有密碼— 初始設置——基本設置不改正。
科目余額初始設置——出現會計科目表——除“現金和銀行存款科目留下其余的全部科目都刪除”方法——點擊下面的刪除按鈕——刪除科目(有下級科目的點擊成片刪除下級科目)——再點擊增加——(科目代碼401，科目名稱：伙食費，科目特征：一般，余額方向：貸方)——確認——退出。初始科目余額——從經濟帳本上可以看出現金和銀行存款以及伙食費余額。(現金+銀行存款=伙食費(如不相等的查看是否銀行利息沒有記入伙食費))——存入——退出。
初始完成確認——點擊驗證——試算平衡——初始完成確認——一直確定到完成
數據備份與恢復——系統服務——數據備份和恢復——數據備份——點擊瀏覽——再我的電腦D盤內建文件夾修改名字為“xx中隊伙食帳數據備份”——這個文件夾下建各個月份的文件夾包括初始化的文件夾——點擊初始化文件夾后確定，(數據恢復同樣方法)
系統管理——操作員權限管理——列表中有一個操作員—點擊修改——密碼“sxkj”權限選擇(查詢權，科目設置權，審核權，領導查詢權)存入。(點擊增加——密碼“sxkj”姓名：司務長的姓名——權限除了審核權限以外的所有權限)確認后存入——退出——————點擊“系統服務”——更換操作員——司務長
日常帳務——憑證錄入——(摘要不少于四個字而且要完整，科目雙擊就出現了，日期必須逐日填寫，負單據張數。每一筆業務記一張記賬憑證，)主要分錄有以下幾種。
1、提取現金
借：庫存現金
貸：銀行存款
2、買菜
借：伙食費
貸：庫存現金
3、收上級撥伙食費和收上級撥伙食補助
借：銀行存款
貸：伙食費 4、收干部、士官伙食費
借：庫存現金
貸：伙食費 5、收銀行利息
借：銀行存款
貸：伙食費 6、退XX伙食費
借：伙食費
貸：庫存現金 7、支付銀行賬戶管理費
借：伙食費
貸：銀行存款
8、收軍糧差價補貼(如果設軍糧差價補貼科目)
借：銀行存款
貸：軍糧差價補貼
9、軍糧差價轉入伙食費 借：軍糧差價補貼
貸：伙食費
每個月終了時進行數據備份，系統服務——數據備份——更換操作員(主管)——帳務處理——憑證處理——憑證審核——確認——全部簽字——退出——更換操作員(司務長)——帳務處理——帳薄處理——記賬——結賬。說明，如果結賬后發現有記錯誤的，可恢復數據進行更正，然后重新的備份、審核、記、結賬。如果發現以前月份有錯誤的，可以恢復以前月份的備份，但是從那個月直到發現錯誤時的月份都要從新的錄入，還可以進行紅字沖銷，然后記一筆對的(更正時必須說明哪月哪日哪張憑證)
憑證查詢打?。旱綉{證處理——憑證查詢打印——簡單條件查詢——點擊已記賬憑證——選擇月份——連續打印——不提示換頁確認。(說明：如果發現一個月內的憑證順序顛倒，可以重新編順序號——憑證處理——重新排列順序號——手工指定憑證號重排——選擇月份——自己選擇順序號)
每月都打印本月的記賬憑證，整理裝訂本月的憑證，同時把科目余額表(帳薄處理—下拉菜單5——科目余額表)放到本月憑證的第一張, 年終結轉：當12月31日記帳、結賬時，系統提示建立下的帳務系統，選住余額也結轉下——然后登陸系統就是2009了——進入系統——系統管理——會計管理——切換之另一——選中2008——再帳務處理結轉下——做一張相反的分錄(數字可以去科目余額表查詢)
1、摘要結轉下
借：伙食費
貸：庫存現金
銀行存款
該憑證進行審核入賬，本的帳務全部完成
帳薄打?。耗杲K結轉下后進行帳薄的打印一共有三本(總分類帳、明細帳、日記帳)帳薄處理——總分類帳——現金——打印——其他科目——銀行存款——打印——其他科目——伙食費。帳薄處理——明細賬——現金——打印-—其他——其他科目——銀行存款——打印——其他——其他科目——伙食費——打印。帳薄處理——日記賬——現金日記賬——打印，銀行日記賬——打印 。
月份伙食公布表填寫：
進入系統——日常帳務——帳薄處理——明細賬——普通明細賬——伙食費——查詢輸入月份——查本月的收入與支出
二、軍糧管理系統軟件的操作流程
一、 軍糧管理系統的安裝 1)、安裝包——文件夾(tj)——setup——安裝—繼續—姓名(大隊名稱)單位 (大隊名稱)—確定—單擊最大按鈕安裝—繼續—安裝完成
系統操作 2)、進入系統——密碼(jL)——單位代碼(15060476)——單位名稱(自己單位大隊名稱)——機關駐地(內蒙古)——日期(2011.01.01)—-確定
3)、繼續——添加(本單位中隊)---下一步---建立糧秣帳----填寫(主管人職別、姓名;經管人職別和姓名)----點擊“接管”后退出—----出現建立糧秣帳—確定—填寫糧秣帳轉入憑證---試算平衡---建立糧差帳----確定---填寫糧差轉入憑證----試算平衡---下一步----完成----是。
二、操作
首頁——帳務——帳務處理
中隊軍糧核算會計分錄示例
1.上級撥付(預借)軍糧(其中智能記賬進入后摘要自己改動)
收：糧秣庫存 米 面
收：對上往來 米 面
2.上級核銷糧秣(其中智能記賬進入后摘要自己改動)
收：糧秣報銷 米 面
付：對上往來 米 面
3.到軍供站購買軍糧(其中智能記賬進入后摘要自己改動)
收：現糧庫存 米 面
付：糧秣庫存 米 面
4.食用消耗糧、油、豆(人工記賬，摘要自己填寫)
付：現糧庫存 米 面
付：糧秣報銷
米
面
5、上級撥付糧差(其中智能記賬進入后摘要自己改動)
收：軍糧差價補貼
金額
收：對上往來
金額
6、上級核銷糧差(其中智能記賬進入后摘要自己改動)
收：差價報銷
金額
付：對上往來
金額
7、手工操作糧差轉入伙食費
付：軍糧差價補貼
金額
付：差價報銷
金額
8、如果月份消耗糧秣過多，而上級撥入糧秣不足，需要向軍供糧站暫借糧秣，做一分錄如下：
收：暫借
米
面
收：現糧庫存
米
面
9、待下月上級單位撥入糧秣后，歸還軍供糧站軍糧 做如下分錄：
付：現糧庫存
米
面
付：暫借
米
面
10、終了，各隊等待上級單位開具決算核準通知書后入賬，使糧秣庫存和糧秣報銷、對上往來科目余額歸零，最好到年低現糧庫存也為零(意思就是年終把糧食全部消耗。下年年初暫借軍供糧站軍糧后在消耗)，如果現糧庫存有余額那就直接點擊__年終結轉__結轉下，現糧庫存就直接結轉下。
11、集中帳本打印(糧差帳和糧秣帳兩個帳本)----封面-----帳本啟用一覽表------總分類帳帳戶目錄(分別打印)退出就可以了
12、數據備份—系統維護——數據備份——手工備份——是——在D盤建立文件夾(糧秣數據備份)——保存就可以。
13、數據恢復——點擊武警軍糧3.0——數據清空與恢復系統——進入系統——JL——確定——手工恢復——選擇文件夾就可以了。
第五篇：“農村義務教育工程”軟件快速操作指南
“農村義務教育工程”
項目管理系統軟件快速操作指南
操作步驟：
1. 軟件安裝。執行安裝盤上SETUP，根據提示完成安裝過程。
2. 軟件執行。雙擊桌面“農村義務教育工程管理軟件”或執
行“開始→程序→“農村義務教育工程”→“農村義務教育工程管理軟件”,即進入系統。打印“開始→程序→“農村義務教育工程”中“填報說明”、“規劃基表”等。
3. 初始化：初次運行本軟件必須進行初始化操作，執行“7 → 2”
4. 選擇項目縣：執行“1 → 1”
5. 打印學?；肀硎剑簣绦?ldquo;4 → 1”,填報基表。
6. 建立鄉鎮名稱：執行“1 → 2”。
7. 建立學校名稱：執行“1 → 3”。
8. 縣級學?；磔斎耄簣绦?ldquo;2 → 1”，完成學?；磔斎?、校
對、打印。
9. 縣基本情況表輸入：執行“2→ 2”，完成縣基本情況表輸入。
10. 縣級校對、匯總：執行“3 → 1”，根據縣級校對信息修改
基表，如有錯，返回到第8步或第9步，無錯，繼續下一步;執行縣級匯總“3→2”，瀏覽查看綜表信息。
11. 縣級綜表打印輸出：執行“4 → 2”。
12. 縣級數據上報：執行“5 → 1”，備份上報數據。
13. 結束：完成本縣“農村義務教育工程”規劃上報工作。