第一篇：財務部崗位責任范文
財務部崗位責任制度
第一章 總則
第一條
根據《會計法》的有關規定，公司根據財會業務需要設置專門從事財會工作的職能部門，明確財會工作崗位要求，科學、合理地組織會計工作。 第二條
公司根據《會計法》設置會計主管、出納、會計工作崗位。會計工作崗位可以一個多崗，但出納不得兼稽核，會計檔案保管不得兼費用、債權債務賬目的登記工作。會計工作要有計劃地定期輪換。
第三條
會計人員必須具有會計從業資格，具備必要的專業知識和專業技能，熟悉國家有關法律、法規、規章和國家統一會計制度，遵守職業道德。 第四條
公司財務部門是企業會計核算、會計信息提供、資產安全控制、成本費用控制、財務預算、營運效率的考核與評價的專業部門，其職能如下：
1、負責辦理企業資產、負債業務的核算;
2、負責辦理企業收入、成本、費用等的計算和會計核算;
3、負責資金交易和資金拆借業務的會計核算;
4、負責納稅核算和稅務申報;
5、負責編審匯總和分析企業有關的會計報表;
6、負責管理本部門的會計檔案;
7、負責對企業經濟活動的事后監督與稽核。 第五條
會計人員崗位職責：
(一)會計核算。
會計人員要以實際發生的經濟業務為依據記賬、算賬、報賬，做到手續完備、內容真實、數字準確、賬目清楚、日清月結、按時報賬，如實反映財務狀況、經營成果和財務收支情況，及時地提供真實可靠的、能滿足各方需要的會計信息，是會計人員最基本的職責。
(二)會計監督。
1、會計人員對不真實、不合法的原始憑證，有權不予接受，并向單位負責人報告。
2、對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，并按會計制度的規定更正補充。
3、發現賬簿記錄與實物不符的，按照會計制度規定有權自行處理的，及時處理;無權自行處理的，應立即向本單位負責人報告，請求查明原因，作出處理，對違反財務制度規定的收支，不予辦理。
(三)制定本單位辦理會計事項的具體辦法。
(四)參與制定經營計劃、業務計劃，考核財務計劃的執行情況。
(五)辦理其他會計事項。
第二章
會計人員崗位責任制
第六條
根據企業的業務量多少、資產規模、經營管理的要求、核算組織形式、核算手段等設置會計工作崗位。會計工作崗位是一個單位對會計工作進行具體分工而設置的各個職能崗位。有明確分工和職責，有利于提高工作效率和質量，強化會計工作管理職能。設置會計工作崗位要符合內部控制制度要求的原則，這樣有利于會計人員全面熟悉業務，不斷提高業務素質，有利于建立崗位責任制。
(一)會計主管崗位責任制
1、在公司總經理的領導下，負責本部門財務會計核算和財務管理工作;
2、根據公司方針、目標、要求，負責本部門方針目標的展開、檢查和落實工作。
3、負責審核、分析、監督財務計劃的執行情況。合理制定本部門工作計劃，及時進行工作總結。
4、負責會計監督。
5、負責組織起草財務方面的管理制度及有關規定。
6、對本部門財務會計工作定期布置、檢查、總結。
7、組織會計人員學習，針對公司經營目標新業務發展方向，制定培訓計劃，考核業務工作。
8、負責審核會計報表，監督稅務報表申報情況。
9、完成領導臨時布置的各項工作。
10、負責對公司新業務進行財務支持。
(二)會計崗位責任制
1、在總經理的領導下，準確、及時地做好賬務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項和有價證券的收付，財物的收發、增減和使用以及資產增減進行核算。
2、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表。
3、負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期的組織清產核資工作。
4、負責公司稅金的計算、納稅申報工作，按時、準確編制各種納稅申報表。
5、及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
6、負責準備稅務檢查的相關資料及接待工作，協助有關部門開展財務審計。
7、負責維護公司與稅務機關的日常關系，及時進行信息聯絡與溝通。
8、協助會計主管做好部門內務工作，完成領導臨時交辦的其他任務。
(三)出納崗位責任制
1、負責辦理現金收付和銀行存款、取款和轉賬結算業務。
2、登記現金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯(月度內的)及時查清更正。
3、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。
4、正確編制現金、銀行的記賬憑證及時傳遞。
5、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。
6、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
7、負責掌管公司財務保險柜。
8、負責編制資金狀況結余表。
9、完成領導臨時交辦的其他工作。
第三章
附則
第七條
各崗位工作實行計劃進度時限管理。
(一)結賬時間：每月最后一天。
(二)會計報表：每月初1~7日內。
(三)納稅申報及稅費解繳工作：月度申報工作每月1~12日之前;季度申報工作每季初1~14日之前;所得稅年度申報工作為次年4月末之前。
(四)其他工作時限按工作計劃進度表日期執行。 第八條
工作權限
(一)會計崗位在當月結賬后發現的會計差錯，必須上報總經理批準后，根據領導批示進行會計差錯更正和調賬工作。
(2)出納崗位不得由一人辦理貨幣資金業務的全部過程。貨幣資金支出實行“總經理審批制”。
第九條
財務專業知識學習
(一)會計人員根據所在崗位和公司經營發展業務規劃的方向，即時調整業務學習側重點。
第十條
本管理制度自二0一0年三月一日起執行。以前制度與本制度相抵觸的，以本制度為準。
第十一條
公司可以根據本管理制度及本公司管理需要擬訂相應的實施細則，并組織實施。
第十二條
本管理制度未盡事宜，按公司有關制度執行。 第十三條
本管理制度由公司財務部負責解釋和修改。
第二篇：財務部崗位工作責任制
A、財務主管崗位職責
1、報稅及發票管理
負責稅務局的發票領購、抄報稅及各項協調工作。每月核對各門店結算單并開具增值稅專用發票，及時索要供應商稅票。開出發票逐筆登記《增值稅專用發票開出明細表》，收到發票逐筆登記《增值稅專用發票收票明細表》，每周和出納對帳，每月30日前上交總經理。認證發票并打印清單，7日前申報個人所得稅及印花稅、河道費、城建稅、教育費附加、地方教育附加，10日前申報增值稅、企業所得稅，并打印稅表。
2、外帳及財務報表
編制外賬的會計憑證，建立EXCEL版本的財務賬套，供應商及門店往來、日常費用、商品入庫、計提折舊、計提稅費、計提保險、結轉成本、結轉損益。每月打印并裝訂外帳憑證，登記對外明細賬并打印各科目余額表和當月的資產負債表、損益表。將以上憑證、帳套、報表交總經理檢查，財務部留檔。
3、編制《工資表》及審核《押金匯總表》
每月根據各部門、各門店的《考勤表》和《工資表》等附件，參照公司各項制度及提成標準嚴格審核，于25日前編制《工資表》，經行政部復核后準時發放工資。核對出納上交的《押金匯總表》，月底上交總經理審核。審核無誤后裝訂整理，于行政部歸檔。
4、內控
審核各項現金費用支出及商場帳扣費用的合理合規性。監督出納資金日清月結，當日業務當日入微機帳，每周審核出納報送的微機帳、審核《現金明細賬》、《資金發生額及余額表》、《其他應收款發生額及余額表》等周報。
5、監督并完善統計工作
嚴格監督各部門微機帳目，日報要當日作完，庫存真實并及時處理當日貨品流動信息。檢查各門店每月的結算和回款情況，到結算日后督促店長及時領取結算單并認真規范填寫結算明細。當月貨款返回后，請相關責任人和總經理簽字并收回結算單，財務部留檔。根據貨品部提供的廠家結算信息審核每一筆應付款項是否合理合規，并確認往來帳目的真實性，如有不符財務部有權拒絕結算。檢查、核對外埠帳目及回款情況。
6、編制內帳的《銷售收入明細表》、《銷售利潤表》
嚴格審核各門店的結算單，確認收入回款無誤且帳扣費用屬實，每月編制《銷售收入明細表》。根據統計提供的各門店當月《成本表》和費用情況編制《銷售利潤表》，并對有異動的店面進行財務分析每月30日前上交總經理。
匯總數據于次年1月31日前上交總經理。
7、重要資料管理及備份
負責保管法人章、發票章、合同章及網上銀行的復核U盾。負責保管營業執照正副本、組織機構代碼證、國地稅務登記證正副本、開戶許可證等重要證件。每月月底結賬后備份當月的財務帳套及各項重要表格，保存到移動硬盤，保證其安全性。原始憑證、會計帳簿、財務報表、稅表等重要資料分類整理，財務部留檔妥善保存。
8、負責財務部整體工作，協調各部門之間的關系。
規范財務工作，提高工作效率，控制經營風險，更加有效的輔助各部門工作。堅守工作崗位，遵守職業道德，嚴守公司機密，及時完成各項工作安排并向公司提出合理化建議，完善公司的各項制度。
9、按時出勤，堅守工作崗位，遵守職業道德，嚴守公司機密，嚴謹工作作風，努力提高工作效率及質量，及時完成各項工作安排并向公司提出合理化建議。
B、出納崗位責任
1、日常報銷及借款
審核各部門的報銷票據，注意檢驗是否超標，要求填寫規范、大小寫一致、合計無誤，經財務主管及總經理簽字后付款并加蓋現金付訖章。每月按時還信用卡。員工因公借款需填寫借支單，2000元以下由部門主管及財務主管簽字， 2000元以上必須有總經理簽字或電話通知。
2、現金收款業務
各門店的手收現金要及時催交，一律不得挪用。由收款人在《現金銷售繳款單》上簽字，同時把現金及現金銷售單一同交由總經理簽字查收，《現金銷售繳款單》在月底同月報一起傳遞至財務，由店面會計、出納、會計主管簽字在財務部留檔。
廢品收入等手收現金，由出售人在《廢品出售登記表》上登記，錄入現金賬，在營業外收入-廢品收入科目體現，每周隨周報交由總經理簽字查收，滿頁后由行政部留存。
3、銀行收付款業務
負責各門店的回款，每月根據商場回款情況編制《各門店開票及回款記錄表》。負責各現結費用門店的費用結算，陽泉結算費用于每月10日和店長核對費用明細，財務主管審核無誤后，匯入陽泉北國商城公司賬戶。邢臺結算費用于每月14日和店長核對費用明細，財務主管審核無誤后，匯入店長個人賬戶。
給廠家匯款需填寫《付款申請單》、《付款通知單》，標明付款方式，匯款成功后將匯款
單傳真給對方。付款申請單由財務主管簽字后方可付款，一聯存根，一聯裝訂入冊。
4、印章及支票管理
負責保管財務章和網銀的經辦U盾;負責保管現金支票和轉帳支票;負責保管借款單和收據存根聯。以上印章和支票等重要憑證需存入保險柜，支票簽發需登記臺賬。
5、每日現金、銀行錄入微機帳，保證日清月結。
記賬憑證按時間和憑證號順序排列，憑證摘要清楚完整。附件中的現金報銷單和付款申請單根據日期每月逐一編號，發票齊全合規。每周給財務主管報送電子版的微機帳，審核無誤后保存備份。
6、《現金明細賬》、《資金明細表》、《其他應收款明細表》。
每月分四次報送周報表，每周編制上一周的《現金明細賬》、《資金明細表》、《其他應收款明細表》，財務主管審核無誤后打印，交總經理審核。保證周報及時、準確，庫存現金與《現金明細賬》一致，各銀行賬戶及銀行卡余額與《資金明細表》一致，借支單與《其他應收款明細表》一致。
7、發放工資
負責全公司各員工的工資發放工作，并按工資表上保證金的扣款數分別開具收據。離職員工的工資，需本人帶《員工離職通知書》到公司領取現金，除法定假日外，每周四辦理。不允許店長代領。終了匯總每月未領取的工資明細，填寫其他款項收入明細表。
8、管理員工保證金
每月25日編制上月的《押金匯總表》，上交財務主管。離職員工六個月后退還保證金，需憑店長、辦公室主任、財務主管、出納和總經理簽字的《員工離職通知書》和保證金收據退還，除法定假日外，每周四辦理。退還保證金時需認真填寫《押金領取明細表》，由雙方當事人簽名領取，表內注明現金上賬日期，對賬時將保證金收據、《員工離職通知書》和《押金領取明細表》同時交由總經理核對簽字，行政部存檔。
9、資產、辦公用品、物品總賬
根據行政部上交的資產、辦公用品的購進、領用的匯總表檢查和審核各店面、各部門使用、耗費的合理化。每月10日抽查資產、辦公用品是否賬實相符。根據貨品部上交物品統計表的購進、領用的匯總表，匯總表檢查和審核各店面使用、耗費的合理化。每月10日抽查物品是否賬實相符。
10、嚴格注意自身工作紀律，負責總經理室的日常衛生工作，做好本職工作的同時認真完成部門主管交待的其他工作。
第三篇：財務部各崗位責任狀
財務部各崗位職責
一、主管會計(谷威工資1500元 其中包括基本工資1000元 崗位工資400元 全勤100元)
1.協助財務部經理負責財務工作，帶領本部門員工努力完成上級下達的經濟計劃和工作任務。
2.負責檢查、督促財務人員認真執行各項財務規章制度。
3.負責收銀員和庫管的專業培訓和工作考核，不斷提高員工隊伍的綜合素質。
4.負責對酒店各部門的固定資產及低值易耗品進行綜合盤點，發現帳實不符，要及時查明原因，提出處理意見，并于次月10日前報送酒店董事會人員審閱。
5.做好會計核算工作(對外)，接受稅務機關的審查、監督，提供、準備會計資料和稅務資料等，并按期申報。準確及時計繳各項應交稅金，并負責裝訂會計憑證及其他資料。
6.定期購領發票，嚴格控制各部門發票的領用。
7.每天核對餐廳、KTV 客房部 洗浴中心 的營業收入是否真實，是否與報表一致，是否和庫管出庫一致,是否按有關規定或協議執行。審查客房部輸入電腦的房價是否正確，并做出記錄。復核各類統計表的數字，核實是否與收銀員輸入電腦的數據一致，并負責跟蹤。對每天待查事項和未按規定辦理的內容和數據，必須做出詳細稽核報告，并向負責人及時匯報。負責裝訂、保管各營業點的日報表及營業單據。
8.管理各種儲值卡和信用卡,并每月做統計分析,完成總經理交付的其他任務。
二、會計(王春工資1300元其中基本工資1000元崗位工資200元全勤工資100元)
1.負責一般會計事務，進行各種算賬、結帳和報賬工作。
2.規范財務部會計崗位工作程序和步驟，使之與會計電算化流程配合，根據本酒店會計核算特點和實際工作需要對電腦核算程序提出修改、完善意見。
3.負責應收、應付、往來帳的對帳、銷賬及清賬工作。
4.編制會計憑證，并進行電腦錄入，完成會計核算。
5.每月對收入支出做出明細，并做出分析,在次月10日前報送董事會人員審閱。
6.每周一對各個庫房進行盤點，并做出周成本核算,特別要注意購進物品的價格變化。
7.真實、準確、及時做好工資核算和發放工作。
8.負責裝訂會計憑證。
9.完成總經理交付的其他任務。
三、出納工作(王敬工資 1000元其中基本工資 700元崗位工資 200元全勤 100元)
1.負責現金收入管理、清點和上繳每日各收銀員交來的營業款，核對其與會計主管交來的當日營業款是否一致，并簽章確認。
2.嚴格執行現金管理有關制度與票據使用規定，根據主管會計審核的原始憑證辦理現金和轉帳票據的支付。
3.執行現金、信用卡日清、日結制度，編制每日出納收付報告,負責空白儲值卡的管理。
4.及時掌握銀行存款余額，每日填報資金報表，報送總經理審閱。
5.核對資金的月末報表與電腦月末余額是否相符，檢查在途資金，是否及時回籠，調節表中未達帳項有無及時清理。
6.做好對帳、銷賬及清賬的工作。
7.完成總經理交付的其他任務
第四篇：酒店財務部崗位設置及崗位職責
酒店財務部崗位設置及崗位職責
會計分部：主要進行賬務處理，記錄酒店的運作軌跡。包括：積極籌措、合理分配、有效使用資金。及時核算與監管本酒店財務狀況、經營活動、經營成果和利潤，為總經理及董 事會提供準確可靠的會計信息。監控酒店的運營方針，加強財務分析，考核各項指標執行情況，總結經驗、發現問題、促進管理。
收銀分部：主要是保障酒店收入的完整回收，保證對客服務質量，是酒店對外的形象窗口，
成本控制分部：主要對各種物資的成本核算與控制，監督檢查物資的使用保管情況，提高企業物資的利用，節約費用、降低成本、增加利潤。降低企業庫存，嚴把質量關。 采購分部：保證企業運轉的物品及時購買，不斷開拓貨源供應，努力降低采購成本，保障采購質量。 1崗位名稱：財務經理 直接上級：總經理
直接下級：會計主管，收銀主管，成本主管，采購主管，文員
資質要求：掌握酒店管理一般理論知識，熟悉經濟、會計、統計、財務理論和專業知識。熟悉并掌握有關的財經法律、法規、政策和制度;了解旅游經濟、旅游法規知識，懂得電 腦使用技術。有一定的管理能力和思想工作能力。三年以上在四星級及以上酒店的工作經驗，大?；蚓哂型葘W歷，具備會計師以上職稱。身體健康，普通話表述良好。 崗位職責：
1.1在總經理領導下，組織和負責編制酒店財務預算，做好預算執行、檢查和監督分析，確保酒店經營目標的實現。 1.2 負責組織酒店的經濟核算工作，組織編制和審核財務報表，并負責向酒店管理當局報告工作。
1.3 制定、修改和完善酒店財務管理制度，落實檢查各項執行情況。
1.4參與酒店重大經濟合同的談判，配合酒店管理當局進行經濟分析和經營策略的制定。
1.5做好酒店經營資金的組織、管理和調度工作;合理、有效地使用資金，保證經營資金的需要;加速資金的回收，節約資金成本。
1.6負責與稅務、金融、財政等有關機構、部門的聯系，與這些行政單位建立良好的合作關系，為酒店的經營和發展提供外部支持。
1.7檢查、控制酒店財務收支，考核各部門經營成果，保護酒店財物的安全、完整。 1.8不斷的培訓、提高本部門員工的工作態度、專業知識和業務技能，以符合酒店不斷提高的服務要求。
1.9 復核會計憑證是否合法，內容是否真實，數字是否正確，所附原始單據是否齊全和符合規定，不對時應及時查明、更正。
1.10完善采購制度，控制采購成本，主持好采購工作，保障酒店運營需要。
1.11負責協調本部門與其它部門的合作。 1.12完成上級交辦的其它工作。 2崗位名稱：會計主管 直接上級：財務經理
直接下級：總出納，日審，夜審，往來賬會計員
資質要求：掌握酒店管理一般理論知識，熟悉經濟、會計、統計、財務理論和專業知識。熟悉并掌握有關的財經法律、法規、政策和制度。懂得電腦使用技術。有一定的管理能力 和思想工作能力。兩年以上四星級工作經驗，具備助理會計師以上職稱。身體健康，普通話表述良好。 崗位職責：
2.1 協助財務經理作好日常管理工作，對財務經理負責并報告工作。
2.2 根據財務經理的授權，直接參與和負責督導分管崗位的工作，并切實做好。 2.3 審核各種憑證之會計科目歸類及所附帶單據的完整和合法性，隨時檢查下屬工作，調整下屬之錯誤傳票。 2.4 月末檢查會計期間所發生費用是否全部入賬，是否按權責發生制進行入賬，正確合理分配有關費用。
2.5 編制月度報表、資產負債明細表、損益表等，在每月結束后6天內將財務報表交財務經理審核。
2.6 檢查督促會計人員所經管的賬冊、報表、傳票的裝訂、保管。提出規范的要求并做好會計檔案的管理工作。 2.7 不定期抽查總出納備用金及其它備用金，做到賬實相符。 2.8 負責對外報稅，掌握當地財經政策、稅務政策，了解各種稅務申報上之規定，并按時繳納各種稅款及代扣代繳稅款。
2.9 督促下屬對于各種應納款項，例如:水電費、郵電費、會員費、利息等按 時由專人負責繳納，以免因繳納不及時損害公司權益。
2.10 負責解決會計人員工作上的各種問題，負責會計人員的在職培訓工作。
2.11 做好公司在外資金的回收工作，減少資金在外停留的時間。
2.12 完成財務經理交辦的其它工作。 3崗位名稱：日審 直接上級：會計主管 資質要求：掌握財務管理和會計核算基礎知識，熟悉本崗位專業知識，懂得電腦操作。能按工作程序和質量要求獨立進行工作。高中或具有同等學歷以上，從事會計工作三年以上 。身體健康，普通話表述良好。 崗位職責：
3.1 每天早會前，負責把昨天的收入報表交給財務經理。 3.2 審核夜審交來的營業收入原始單據、報表等資料。如發現錯漏，及時糾正，以確保每筆收入正確無誤。 3.3 控制營業結賬單，避免不正確的使用。
3.4 檢查飯店宴請單是否經過批準，是否注明宴請原因及被宴請人，并將宴請賬單交成控員。
3.5 不定期檢查各營業點收銀員的備用金是否完整。 3.6 做好發票、賬單等酒店一切有價單據的登記、保管、收發、核銷工作。
3.7 根據審核正確的收款員日報表核對營業收入日報表，確定收銀員營業款是否正確。如有長短款及時查明原因，并通知收銀主管及上級。
3.8 做好每月的折扣、宴請、款待等相關匯總報表，及時提交給主管。
3.9 跟進夜審的審核工作，做好記錄。
3.10檢查協議單位在電腦系統中的記錄有無差錯。 3.11完成上級交辦的其它工作。 4崗位名稱：總出納
直接上級：會計主管資質要求：掌握管理和資金支付知識，熟悉本崗位專業知識，懂得電腦操作。能按工作程序和質量要求獨立進行工作。高中或具有同等學歷以上，從事會計工作三年以上，身體健 康，普通話表述良好。 崗位職責：
1 每天早晨在見證人的陪同下去總臺的保險箱收取營業款，并按照記錄表核對交款袋數。
2 將每日收到的營業現金及支票和收款員收回的掛帳款及時存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現金。
3 根據每日收入資料編制營業款收入日報表，以便核數稽核營業款是否正確。
4 準備充足的零錢，以備收銀兌換。 5 對手續齊全的費用報銷單給予報銷。
6 登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。 7 編制現金、銀行存款收付日報表，送財務經理審閱。 8月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調節表交上級主管。
9 配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。 10到銀行拿取信用卡入帳單交會計入賬。 11完成上級交辦的其它工作。 5崗位名稱：夜審員 直接上級：會計主管
資質要求：掌握財務管理和會計核算基礎知識，熟悉本崗位專業知識，懂得電腦操作。能按工作程序和質量要求獨立進行工作。高中或具有同等學歷以上，從事會計工作三年以上 ，身體健康，普通話表述良好。 崗位職責：
5.1 審核各收銀員日報表與原始入賬憑證是否一致，對電腦系統進行過租。
5.2 審核賬單是否連號使用，作廢賬單是否經相關主管以上人員說明原因并簽名。
5.3 核對客房出租情況及房態，對照住店客人報表，整理審核掛房賬單。
5.4 審核各部門招待費、飯店減免單情況是否得到相關手續批準。
5.5 填制夜審報告、營業日報，做好夜審工作日記。 5.6 核對所有人的折扣、退款是否符合有關規定執行或有明確的說明。
5.7 核對電話費與流水賬單是否正確。
5.8 對照預期離店客人名單之報表，整理離店客人之賬單。 5.9 打印營業收入報表及各類報表、各分部門報表。 5.10 檢查協議單位的消費情況，如有不正?；虺~消費等現象，立即匯報。
5.11 完成上級交代的其它工作任務。 6崗位名稱：往來賬會計 直接上級：會計主管
資質要求：掌握會計核算基礎知識，熟悉本崗位專業知識，懂得電腦操作，能按工作程序和質量要求獨立進行工作。高中或具有同等學歷以上，從事會計工作三年以上，身體健康 ，普通話表述良好。 崗位職責： (1) 應付工作：
6.1根據已審核好的原始單據登記好付款業務. 6.2根據成本控制部提供的每月供應商的統計匯總表與供應商做好對賬工作，并填寫付款申請。
6.3跟催所有借支的沖賬進度，督促借支人員在規定時間內核銷。
6.4每月及時與應收會計核對相關單位款項的核銷。 6.5保管好相關的付款原始憑證，并做好整理工作。 6.6與總出納一起盤點營業收入，做好簽字確認工作。 6.7協助會計主管一起盤點各備用金的使用情況，并做好記錄。 6.8協助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。 6.9月結時應與出納對賬，出應付賬賬齡分析表。 6.10及時完成上司安排的其它工作。 (2) 應收工作：
6.1 收集、整理、保存好各單位、旅行社的優惠合同，以便于審核賬單時核對房價是否準確或按協議給予相應折扣。 6.2每日核對日審編制的應收信用卡賬單，根據銀行回款單及時了解信用卡的到賬情況，做好手續費的核算并登記入賬。
6.3保管各部門、各班次的營業報告及其附件、原始單據，按審核后的應收賬明細表制成憑證。
6.4 登記收入明細賬及簽單賬，登記好每一筆營業收入，并與月底做好對賬工作。
6.5 做好每一筆掛賬款的對賬與回收工作。
6.6 做好每一筆消費押金的記錄，并跟進押金的消費。 6.7 做好與各代銷單位核對的代銷賬目，并填寫付款申請。 6.8 月結時與出納對賬，出應收賬賬齡分析表交上級主管審核。
6.9 協助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。 6.10整理、分類、匯總酒店全部營業收入賬單，編制營業月報表。及時完成上司安排的其它工作。 7 崗位名稱：收銀主管 直接上級：財務經理
資質要求：熟悉本崗位結賬、收款、兌換等業務知識，懂得支票、信用卡等的使用方法，會識別偽鈔、電腦操作等技術。能按工作程序和質量要求獨立進行工作。兩年以上四星級 工作經驗，高中或具有同等學歷以上。身體健康，相貌端正，普通話講述標準。 崗位職責：
8.1 組織管理飯店全部收入業務，保證飯店收入完整、及時、正確。
8.2 負責對收銀員的日常業務培訓。協調收銀員與其它業務部門的工作關系，完善業務手續。
8.3 合理安排分配好收銀員值班，在人員緊缺時及時填補空缺，在營業高峰期協助收銀員工作。
8.4 給收銀員分發各種文件、政策與程序，做好解答工作。 8.5 對收銀員日常工作表現進行評估。
8.6 檢查收銀員是否按程序工作，解決收銀員操作過程中發生的問題。
8.7 協助審核員跟進問題賬單的工作。
8.8 與日審一起檢查收銀員的備用金是否完整。 8.9 每天檢查督促收銀員對“在店客賬“的催收工作。 8.10 完成財務經理交辦的其它工作。 8 崗位名稱：收銀領班 直接上級：收銀主管 直接下級：收銀員
資質要求：身體健康，五官端正，口齒清楚，反應敏捷，視聽良好，具備良好的服務意識，懂得支票、信用卡等的使用方法，會識別偽鈔、電腦操作等技術。全面掌握前臺、餐飲 收款規范程序，能按工作程序和質量要求獨立進行工作。兩年以上四星級工作經驗，高中或具有同等學歷以上。普通話講述標準。 崗位職責：
9.1 掌握收銀員的所有工作程序和技能。
9.2 檢查各個收銀點的文具、表格、賬單是否足夠，不夠時及時補齊。
9.3 檢查收款柜臺的各種設備(驗鈔機、壓印機、POS機等)運轉是否正常。
9.4 巡查各個餐廳收款點，將住店客人在餐廳的簽單及時送往前臺。
9.5 收銀員用餐、休息時代替其工作，在營業高峰期協助收銀員工作。
9.6 檢查各收銀員是否按程序操作。
9.7 經常檢查各收銀臺的衛生情況，保證工作崗位的整潔。 9.8 協助主管做好收銀部門的日常工作。
9.9 負責處理各項賬務、現金的差錯更正和追收，并及時提出請示報告。
9.10完成上級交辦的其它工作。
9崗位名稱：餐廳及娛樂部收銀員 直接上級：收銀領班
資質要求：身體健康，五官端正，口齒清楚，普通話講述標準，反應敏捷，具備良好的服務意識，熟練掌握餐飲娛樂收款業務，了解餐飲娛樂服務程序，會使用電腦。 崗位職責：
11.1 將點菜單資料輸入電腦里，并打印賬單以備客人結賬。 11.2 客人離開時，將賬單交服務員請客人付賬。 11.3 核對住店客人簽署的賬單并及時將其費用輸入客人房間里。
11.4 處理宴請賬單及掛賬單和高級員工賬單。 11.5 做好賬單控制表及香煙出售報表。 11.6 按規范做好信用卡業務。
11.7 根據收款報表核對營業款，清點備用金，并將營業款投入保險箱中。
11.8上下班做好事項記錄及交接工作，認真閱讀公司有關制度及管理規定。
11.9 保持工作崗位的衛生整潔。 11.10完成上級交辦的其它工作。
第五篇：財務部崗位設置及各崗位職責
財務部現有人員6人。主任1人，主管會計1人，農電會計1人，農網會計1人，出納員2人。
財務部主任工作職責
1、負責組織貫徹執行國家及上級主管部門下達的財經法規、財務制度和相關規定。
2、負責組織制定局財務制度、實施、監督執行公司財務制度。
3、負責組織局有關資產、資金、工程、成本、收入、稅務、電費財務管理工作。
4、負責制定財務部的工作計劃和工作總結，組織落實局財務目標管理。
5、開展局的財務收支預算、資產經營同業對標、財務指標完成分析、考核工作。
6、負責接待稅務、財務收支、資產經營等各類審計及專項檢查，
7、有權對局資金調度、資產處理、投資、擔保等重大經營決策提出意見或建議
8、負責布置安排財務崗位日常工作，開展財務崗位業績檢查、考核、兌現工作。
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9、負責做好對所屬局及基層生產單位的業務指導工作。
10、對違反財務制度規定的業務，有權拒絕辦理，在職責范圍內糾正。
11、對違反國家法律法規的經濟合同或其他經濟事項有權拒絕執行并向領導匯報。
12、有權向領導和職工代表大會報告財務狀況，提出財務管理建議。
主管會計工作職責
1、負責組織貫徹執行國家及上級主管部門下達的財經法規、財務制度和相關規定。
2、負責協助主任制定、實施、監督執行局財務制度。
3、負責總分類核算，辦理有關成本、費用計提、投資分配、收入結轉等期末各類轉賬業務。
4、負責編制、上報會計報表和相關會計信息，審核賬表、表表之間勾稽關系，進行財務分析、編寫報表說明。
5、負責協助主任做好局的成本、預算、電價、資產經營對標管理工作。
6、負責協助主任做好局的會計基礎和會計信息管理工作。
7、負責協助主任做好縣局稅務管理工作。
8、負責協助主任制定財務部的工作計劃和工作總結。
9、負責協助主任做好局的資產經營分析和考核工作。
10、負責協助主任做好對基層單位的業務指導工作。
11、負責協助主任做好對財務部人員的日常工作安排、檢查、考核工作。
12對違反財務制度規定的業務，有權拒絕辦理，在職責范圍內糾正。
農電會計工作職責
1負責執行主管部門下達的財經法規、財務制度和相關規定。 2負責農電憑證的編制、審核。
3負責維管費的計提、財務管理、支出管理。
4負責鄉所農電財務工作的指導、檢查。
5對違反財務制度規定的業務，有權拒絕辦理，在職責范圍內糾正。
6財務主任安排的其他事宜。
農網會計工作職責
1、負責執行主管部門下達的財經法規、財務制度和相關規定。
2、負責國家固定資產投資、農城網、技改等專項工程費用核算及財務管理業務。
3、負責農網憑證的編制、審核。
4、編制工程竣工決算，做好完工項目固定資產入賬工作。
5、協助做好農網工程的驗收及物資回收工作
6、對違反財務制度規定的業務，有權拒絕辦理，在職責范圍內糾正。
7、財務主任安排的其他事宜。
出納員工作職責
1、負責執行主管部門下達的財經法規、財務制度和相關規定。
2、根據現金或銀行結算制度負責及時辦理現金或銀行收付款業務。
3、負責每日盤點現金及定期核對銀行賬戶，清理未達賬，確?，F金及銀行存款的賬實相符。
4、根據貨幣資金管理辦法的要求開設、管理銀行賬戶。
5、負責庫存現金、有價證券、各類票據及銀行預留印鑒的安全。
6、負責修改、發放全局工資。
8、有權登陸銀行賬戶信息采集系統對縣局各銀行賬戶進行修改、管理。
9、財務主任安排的其他事宜。