工作總結是我們在工作過程中，獲得的工作經驗，通過工作總結的方式，我們可以更加了解自己的工作水平，了解自身的不足之處，從而明確自身的成長方向，一步步向著更好的目標前進。以下是小編整理的《財務部月份工作總結》，僅供參考，大家一起來看看吧。
第一篇：財務部月份工作總結
財務部11月份工作總結
——王文
進入十一月份以來，公司財會部根據公司的工作任務要求，認真落實了各項具體工作，基本上完成了公司領導交辦的各項任務，現將十一月份財務部工作總結報告匯報如下：
一、 完成日常工作。
1、 在符合公司規定的基礎上能夠有效率地積極配合業務部門協助理財顧問簽署客戶理財合同。
2、 每天登記現金明細，并及時準確地存入銀行，每天結束時進行軋賬。
3、 根據合同進行登記合同管理電子版，保證數據的準確性，于日終集中匯總向領導匯報一天的情況。
4、 每天處理大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據審核工作。
5、 客戶費用、客戶收益、客戶本金的統計支付工作。
6、 編制上月度工資表、本月度業績報表、本月度費用報表。
7、 公司固定資產的登記工作。
8、 公司客戶禮品的保管登記工作。
二、關于人事變動及調配。
11月份我部門王舉、張馨、王紅相繼由于自身原因向公司提出離職，對于工作和人心都造成了不小影響。出現這種情況之后，我們根據財務部目前情況積極補充新鮮血液，同時根據實際情況，對人員進行重新分配，也及時了解部門其他同事的動向并進行安撫，以達到最小影響度的效果。
三部王舉由于家庭原因，選擇回老家發展。經過幾番商談無效，在她培養出新人并交接好工作之后，已于2016.11.26正式離職。
三部張馨想通過各種考試，快速提高自己，為能專心學習，并且不影響工作，所以提出離職。張馨作為三部財務的主要負責人，她的離職對三部財務工作的影響較大。針對這種情況，我們在讓張馨培養接班人的同時，調配二部財務劉宏接管三部。后來經過與張馨進行交流，該員工有可能留下，我們會在12月份進行確認與工作崗位調配。
一部王紅因為要做手術，選擇離職。因其自身表現不突出，不愿更進一步，所以公司決定尊重其選擇，在她帶出接交人，交接好工作后，便可以離職。
因為上述三位同事的變動，財務部門在公司領導的關心及招聘部門積極配合下，目前公司財務部門新來了2名大專以上的出納人員，為我公司財務部門配備了有生力量，經過一段時間的出納崗位培訓，這兩位新來的同事基本上達到了公司出納崗位管理要求，可以分配到各營業部。
三、 目前存在問題及下階段的工作安排。
1、 對日常工作的要求不能懈怠，繼續高質高效地完成本職工作。
2、 公司財務人員配備仍不充分，人員素質有待進一步提高。下階段儲備人才，并加強對財務人員的培訓考核，打造一支精準有序的財務隊伍。
3、 多關注一下部門同事的動態，及時掌握，及時解決。進一步對現有工作人員進行溝通了解，為每一位同事找到合適的位置。
4、 與業務部門相輔相成，輔助并監督業務部門的工作。
第二篇：財務部4月份工作計劃
2014年4月份財商部工作計劃
一、財務部份
1、 出具3月份公司報表、部門報表;
2、 完成國地稅的網上申報;
3、 完成個人所得稅的申報;
4、 完成5月份資金使用計劃的報送;
5、 發放3月份工資;
6、 完成5月份部門工作計劃;
二、商務部分
1、 配合業務部門完成采購工作;
2、 登記供應商臺賬;
3、 登記采購合同臺賬;
4、 根據到期合同支付貨款;
第三篇：財務部12月份第1周總結及12月份第2周計劃
東莞市億鑫豐精密機械設備科技有限公司2012年周工作總結和計劃報告
2012年度
財務部周報
12月份第 1 周工作總結
與
12月份第 2 周工作計劃
目錄
1.12月份第 1周重點工作計劃完成情況。
2.12月份第1 周數據統計表。
3.12月份第2 周重點工作計劃。
4.需提交會議討論決定的問題。
5.提出的合理化建議。
2.總經理助理在每周六收到各部門的周報時，要對各部門長提出的問題匯總，
至少在次周一12點以前發給
各部門長，各部門長必須在會前對所有問題進行思考，準備相關資料，提供解決方案。
3.各部門長所提出的問題必須在周會上進行決策，并做會議決議。
2.總經理助理在每周六收到各部門的周報時，要對各部門長提出的合理化建議匯總，至少在次周一12點以
前發給各部門長，各部門長必須在會前對所有合理化建議進行思考，準備相關資料，提出解決方案。
3.各部門長所提出的合理化建議必須在周會上進行決策，并做會議決議。
報告完畢，請各位指正。
第四篇：國貿公司財務部6月份工作總結
國貿公司財務部
2010年6月份工作總結
2010.07.0
5一、6月份工作完成情況 1. 出口創匯情況。
6月國貿公司出口鋼材29713噸，創匯32,720,318美元，其中大連3374噸，9,354,058美元;撫順4015噸，5,792,773美元;北滿22324噸，17,573,487美元。
1至6月國貿公司累計出口鋼材131542噸，累計創匯127,016,607美元。已經超過了2009年全年的出口量，2009年全年出口84809噸，創匯81,525,583美元。2010年1至5月出口數量是2009年全年的155%，創匯金額是2009年全年的156%
國貿公司6月份與基地進行出口結算共計112票，其中大連基地43票(包括精密合金2票，鋼絲1票)，撫順基地55票，北滿基地14票。
2. 回款情況。
國貿公司6月份計劃回款16700萬元，實際回款17769萬元，完成計劃的106%，其中大連計劃回款2500萬元，實際回款3085萬元，完成計劃的123%;撫順計劃回款3000萬元，實際回款3536萬元，完成計劃的118%;北滿計劃回款11200萬元，實際回款11148萬元，完成計劃的100%。
目前問題回款包括羅羅公司，德國因特福公司，韓國NEOCEN公司以及東韓部分陳欠未回款。羅羅公司延期核銷的期限已滿，但是該客戶仍未回款，導致該筆出口仍然不能核銷，目前已與稅
務機關機關進行溝通，由于受經濟危機影響，通過提供相關材料該筆出口業務稅務局認定可以不用補稅。這是財務部努力爭取的結果，為企業節省了補稅資金。德國因特福公司，韓國NEOCEN公司的回款問題業務員正在與客戶進行積極溝通，爭取盡快回款。
本月回款沒有完成計劃主要是因為東韓公司6月份沒有回款。截至6月底東韓公司應回未回欠款總金額為826萬美元，其中大連448萬美元，撫順326萬美元,北滿52萬美元。東韓公司共欠國貿公司1727萬美元，其中大連基地679萬美元;撫順基地579萬美元，北滿基地469萬美元。
3. 應收帳款、應付賬款完成情況
國貿公司欠基地6月末情況
(一)指標完成情況
單位：萬元
(二)完成情況分析
6月末的欠款比月初增加是由于6月份出口發貨較多，全月出口29713噸，22217萬元，其中大連出口6351萬元;撫順出口3933萬元;北滿出口11933萬元。
6月末的欠款比年初增加是由于6月份出口發貨較多，全月出口
29713噸，22217萬元，其中大連出口6351萬元;撫順出口3933萬元;北滿出口11933萬元。
國外客戶欠國貿公司款項情況
(一)指標完成情況
單位：萬元
(二)完成情況分析
6月末的欠款比月初增加是由于6月份出口發貨較多，全月出口29713噸，22217萬元，其中大連出口6351萬元;撫順出口3933萬元;北滿出口11933萬元。
6月末的欠款比年初增加是由于6月份出口發貨較多，全月出口29713噸，22217萬元，其中大連出口6351萬元;撫順出口3933萬元;北滿出口11933萬元。
4.代理出口證明辦理。
國貿公司6月份共申請辦理代理出口證明127份，其中大連基地48份(其中包括大鋼46份，精密合金2份)，撫順基地79份。6月份共辦結代理出口證明116份，其中大連基地38份(其中包括大鋼37份，精密合金1份)，撫順基地78份。北滿進出口公司的代理出口證明在北滿分部辦理。
5.出口核銷工作。
國貿公司6月份共核銷77筆，其中大鋼30筆，撫鋼47筆。
6. 英語學習
6月份國貿公司繼續組織大家開展英語學習活動，經過一段時間的學習，每個人的英語水平都有所提高。目前已經有好多人可以進行課文背誦了，這樣可以更好的領悟英語的精髓，體會語言的魅力，也是英語學習的好方法。英語學習長期堅持下來大家的英語水平會更上一層樓。
第五篇：財務部十月份工作計劃
1、 根據審計無誤的原始單據編制會計憑證，現金做到日清月結，庫存清楚。
2、 做好目標成本核算的基礎工作，對車間核算員進行崗位培訓。
3、
4、 正確計算生產經營利潤，做好利潤分析 依照稅法規定正確核算企業應納稅額，初步完善財務帳套管理。
5、 每月25日進行結賬，及時收集、核對各相關單位數據，準確核算公司成本、費用。
6、 按時報出內部、外部各種報表，及時協調外部、內部各部門關系，為相關部門做好服務。
7、
8、 根據各部門提供的每月考核表編制人員工資表。 及時核對往來帳目，隨時提醒銷售人員應收賬款的賬齡，及時通報回款情況。
9、 及時整理會計憑證，并做好會計檔案的歸檔。
10、 每月2日報送財務報表及分析報告。
11、 組織財務軟件應用的培訓及帳套安裝試運行。
12、 根據新車間的安裝情況組織對公司所有固定資產進行定位登記，同時對辦公用品、家具用品及低值易耗品等同時進行盤點登記。
13、 逐步完善公司財務流程，做好對采購合同管理，對到貨入庫驗收、貨物使用出庫、付款單據和往來帳款的審核、記賬工作。
財務部