酒店出納工作流程范文第1篇
酒店出納工作計劃
在酒店財務工作的這段時間里，發現了自已存在的一些問題，為了更好的解決這些問題，做出2019年工作計劃。在以前的工作中，由于年終盤點，年貨問題，而沒分清主次，同時沒有做好時間安排，造成成本控管工作不及時，反應不到位。書面性匯報也沒有做，同時做了好多無用功，造成大量工作時間的浪費。在保密工作當中，由于自己的剛剛踏入財務，對工作數據的保密意識不強，所以后我將三思而后行。在工作認真考慮后再去做，把工作時間安排好，以免做太多的無用功。具體工作計劃如下：
1、安排好工作時間，做好日常工作。根據每天的工作情制定工作計劃，以防為找事情做而找事的事情發生。
2、一周一書面匯報，做到不漏報不瞞報。并且對匯報內容就行詳細數據分析，以便于更好的為下一步工作打好基礎。同時留底以便于備忘，為以后的工作開展作好準備!
3、對廚房原料有針對性地盤點，特別是海鮮干貨制品，做到一周一盤點，并且生成表格。對于一般原料注意其使用情況，發現問題及時上報。并且做出相應的答復，以保證原料的正常使用。對每天的工作做出小結，并留待好第二天工作的銜接。
4、針對原料的購進與售出，存在若干品種可以論件計算，也就是整進整出。在整進整出的原料品種方面，準備制訂出每日售賣盤存表。以便于更準確地了解廚房的成本及其損耗
5、當月計劃如下，做好年貨裝箱工作，以保證年貨準時出庫。同時做好高檔原材料的盤存工作，以監督廚房物料使用情。防止原料的不正常損失，截流成本降低內部損耗。從而提高酒店餐飲毛利，實現原材料價值的最大化。
6、了解廚房所使用原材料的漲發率及凈料率，同時了解原材料在廚房的使用情況。做好購進原料的質量驗收與督促工作，保證食品原料的質量。
7、不定時的，對廚房食品原料使用情況進行調查。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發率，做到算得出，管得住。以防由于廚房人員技術不同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益。
8、做好日常酒店菜品價格巡查工作，發現菜品價格問題及時做出書面匯報，并計算出毛利率!以保證餐飲產品的毛利率不低于百分之五十。
以上就是本人的工作計劃，新年的工作將圍繞這幾個關鍵點展開，也希望在新的一年財務部能夠圓滿完成工作任務!
酒店出納工作計劃
作為酒店出納，我在收付，反映，監督，管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認真學習掌握財務知識，順利完成了工作。為了在新的一年能夠做的更好，特制定了2019年工作計劃如下：
一、日常工作
1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金現象。
3、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人，驗收人，審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不予付款。
5、為配合公司發展需用，協同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
二、加強專業能力和綜合素質
1、掌握“現金管理條例”，“銀行結算制度”，嚴格執行“現金管理條例”，“銀行結算制度”和公司的費用報銷規定等，負責辦理借款和各項費用的報銷，應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出。
2、管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存賬外現金。
3、根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確，手續完備，單證齊全。
4、逐筆序時登記現金日記賬，銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現金相核對，發現錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”。
5、按規定填制各種支票，授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確。
6、妥善保管有關印章，票據等，做好有關單據，賬冊，報表等會計資料的整理，歸檔。
7、定期和不定期向財務部經理報告工作。
8、協助人力資源部經理和部門經理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘，培訓和績效考核工作。
9、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。
酒店出納工作計劃
2019年，財務部在做好前期核算的基礎上積極配合公司各部門的運營工作，從會計核算和財務管理兩方面做好公司領導層的參謀。隨著公司推出財務資金計劃管理，財務部為首的資金統籌工作正式開展起來，作為一名出納，現做出2019年工作計劃如下：
一、財務職能的完善與擴展
1、建立健全財務各項會計核算賬簿，對成本費用明細進行合理有效的分類，使成本費用核算口徑一致。
2、建立和完善各項報銷單據，為加強內部管理做好前期工作。
3、設置了資金計劃表格及辦法，為公司規范化管理、統籌及高效地運用資金、提高運營績效，鋪下了良好的基礎。
4、加強對財務報表體系的完善、對公司財務報表的格式及其內容進行再調整、增加了各項內部管理報表和財務分析報告。
6、為了使會計核算工作規范化，從基礎工作、會計核算、日常管理三方面落實標準化。從小處著手，對財務檔案進行系統化管理、科學分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。
7、財務知識的培訓，通過納稅事務所的培訓與交流，提高自已對新的稅務政策和知識的了解和掌握。
二、財務核算工作
財務核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。
1、財務審核
財務審核分兩個方面，一是對原始報銷單據的審核、財務部嚴格按照公司有關制度規定執行審核、堅持原則、杜絕人情關。如對一些票據不完善、未列入資金計劃內支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關。
2、銷售核算
在整個銷售流程中積極做好認籌、大定、等收款工作、對銷售單據按公司要求進行把關、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環節由財務部與銷售部門進行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時到位。同時需加強對銷售臺帳的統計工作，做好財務銷售明細的編制。
酒店出納工作流程范文第2篇
(1) 開啟保險箱，取出各點收銀員現金繳款袋。
(2) 逐個拆封、清點、對照現金收入日報表，核對現金、手工信用卡單據、支票數額，發現不符，及時與收銀領班、日審核實。
(3) 核對審計組報送的營業收入日報表，核對營業額總數與款項是否相符。
(4) 填寫繳款單，送存開戶行，將交款單回單聯及信用卡等編制憑證記賬。
2。辦理各類付款業務：
(1) 接到手續完備的單據，以現金、支票或網上銀行匯款的方式付款，并在已付款的單據上加蓋“付訖”章。
(2) 根據支票領用申請單，簽發空白支票，并在支票登記簿上登記，支票上須填明日期、用途及使用金額;填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記與存根聯一并保存;支票遺失時，需及時向領導匯報，并立即到銀行辦理掛失手續。
(3)與各歸口核算人員辦理付款等單據的簽收手續。
(4)按時發放工資、獎金，并填制有關的記帳憑證。
3。 辦理有關收款業務：填寫收款憑據、清點現金、填寫銀行進帳單，清理收到的支票，
及時送交銀行進賬，同時在收款憑證上加蓋“收訖”章。
4。 根據審核無誤的收付款憑證，登記日記帳及輔助記錄：
(1) 現金日記賬所載的內容必須同會計憑證一致，不得隨便增減。
(2) 日記賬必須連續登記，不得跳行，隔頁，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。
文字和數字必須整潔清晰、準確無誤，如有改動，必須按會計制度執行。 5。每日清點庫存現金，做到帳款相符，確?，F金的安全。
6。每日下班前編制流動資金日報表并交付財務經理、總經理。
7。做好月終對帳工作：
(1) 將現金、銀行存款帳面余額與總帳核對無誤后，結轉下月。
(2) 每月10號前，核對銀行對賬單，編制出銀行存款余額調節表，查明未達帳原因，催促經辦人報帳。
8。積極參加崗位培訓，發揮工作主動性與積極性，完成上級交辦的其他工作。
(1) 開啟保險箱，取出各點收銀員現金繳款袋。
(2) 逐個拆封、清點、對照現金收入日報表，核對現金、手工信用卡單據、支票數額，發現不符，及時與收銀領班、日審核實。 (3) 核對審計組報送的營業收入日報表，核對營業額總數與款項是否相符。 (4) 填寫繳款單，送存開戶行，將交款單回單聯及信用卡等編制憑證記賬。 l 辦理各類付款業務：
(1) 接到手續完備的單據，以現金、支票或網上銀行匯款的方式付款，并在已付款的單據上加蓋“付訖”章。 (2) 根據支票領用申請單，簽發空白支票，并在支票登記簿上登記，支票上須填明日期、用途及使用金額;填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記與存根聯一并保存;支票遺失時，需及時向領導匯報，并立即到銀行辦理掛失手續。
(3) 與各歸口核算人員辦理付款等單據的簽收手續。 (4) 按時發放工資、獎金，并填制有關的記帳憑證。 l 辦理有關收款業務：填寫收款憑據、清點現金、填寫銀行進帳單，清理收到的支票， 及時送交銀行進賬，同時在收款憑證上加蓋“收訖”章。 l 根據審核無誤的收付款憑證，登記日記帳及輔助記錄：
(1) 現金日記賬所載的內容必須同會計憑證一致，不得隨便增減。
(2) 日記賬必須連續登記，不得跳行，隔頁，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。 文字和數字必須整潔清晰、準確無誤，如有改動，必須按會計制度執行。 l 每日清點庫存現金，做到帳款相符，確?，F金的安全。 l 每日下班前編制流動資金日報表并交付財務經理、總經理。 l 做好月終對帳工作：
(1) 將現金、銀行存款帳面余額與總帳核對無誤后，結轉下月。
(2) 每月10號前，核對銀行對賬單，編制出銀行存款余額調節表，查明未達帳原因，催促經辦人報帳。
酒店出納工作流程范文第3篇
回顧2015年的出納工作，在酒店老總的直接領導及財務部的指導下，認真遵守財務管理相關條例，按財務部要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了2015年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。積極有效地為酒店的生產經營提供了有力的數據保證。促進了生產經營的順利完成，為經營管理提供了依據。主要有以下幾個方面：
一、會計基礎工作方面
為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的重要性?？偨Y各方面工作的特點，制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及酒店下達的各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。
嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。
二、 會計管理方面
1、 資產管理：按會計制度要求進行資產管理，堅持酒店的各項制度，嚴格執行財務部下發的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續時，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失。
2、 債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時收回各項應收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。
3、 監督職能：加大監控力度，主要表現在如下幾個方面：
(1)財務監控從第一環節做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環節緊密銜接，相互監控，發現問題，及時上報。
(2)對日常采購價格進行監督，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調、冰鮮)，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環節及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時了解市場情況及動態。
(3)加強客房部成本控制：
一、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳;
二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水進銷存情況，從而控制成本并最終降低成本。
4、 貨幣資金管理：嚴格遵守財務規定，由會計人員監督，定期對出納庫存現金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。
三、對內、對外協調方面
1、 對內：協助領導班子控制成本費用開支，
一、編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節省費用開支;
二、合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數據資料，為領導決策提供了依據。協助各部門建帳立卡，提供經營部門所需數據資料及后勤部門的費用資料。
2、 對外：及時了解稅收及各項法規新動向，主動咨詢稅收疑難問題。與稅務人員多了解，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的依據。
四、其他工作：
1、編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業務配合工作流程。規范會計內部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監督檢查落實。
2、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與財務部進行溝通并解決。
3、按時參加財務例會，根據工作布署，及時對往來的清理及固定資產的清理工作。
5、積極配合審計部聯合檢查工作，做好各項解釋工作。
6、按照酒店貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃，合理使用資金。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。
7、及時按照酒店的要求，審核工資表，并及時發放。對于人員變動情況，及時與人事部溝通并解決。
8、對收據及發票的領、用、存進行登記，并認真復核管理。
9、參加會計人員繼續教育的培訓，不斷提高自身的業務素質，更好的為企業服務。
五、工作心得及存在的不足
總結半年所做的工作，基本完成了酒店下達的各項工作目標，在日常工作中也順利完成了酒店領導交辦的各項任務。尤其是在資產管理及付款審核環節做得較好，原因主要在于認真執行了資產管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表現在監督力度還需加強，與部門之間的配合尚欠默契。在下半年的工作中，堅持實際工作中證明行之有效的工作方法，同時在工作方法上進行改進，繼續完善進貨及采購環節的工作流程，減少紕漏，嚴格把關，更好的控制酒店的成本及費用。加大業務學習力度，提高工作效率，及時與各部門溝通，做到即要能解決細節問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監督，及時核對，多配合，相互協作，給領導當好參謀，使財務工作在明年更上一個臺階。
酒店出納工作流程范文第4篇
一、現金管理
1、負責日常備用的申請和提現工作;
1)日常備用金每月月初領取(每月5日之前)，月底報銷將備用金交回(每月28日之前)。
2)各部門申領備用金必須由酒店總經理(欒總)親筆簽字，出納見借條及總經理親筆簽字方可提取現金交于借款人;無借條或借條無總經理親筆簽字，出納不得私自支出現金。
2、負責每天庫存現金的盤點，編制現金盤點表，做到現金帳日清月結。
3、每日將營業款核對無誤后方可存至銀行的獨立帳戶中，并及時拿取回單。雙休日和節假日順延，不得“坐支”現金，堅持收支兩條線的原則。
4、及時到銀行兌換零錢備用金，以方便前臺的找換。
二、酒店銀行業務的管理
1、辦理銀行帳戶的開設、注銷和變更工作，并歸檔保存銀行開設、注銷和變更信息。
2、辦理網上銀行帳戶的開設，并歸檔保存網上銀行相關資料。
3、負責支票、貸記憑證、電匯等登記和管理工作。
4、黃鸝酒店銀行信息的管理工作，整理酒店供應商銀行的相關信息(包括帳號、聯系人、地址等)，并將相關信息歸檔保存。
5、負責辦理柜面兌換零錢及種類銀行相關業務。
6、保存銀行余額調節表、銀行對賬單復印件。
三、報銷支付業務
1、負責酒店的現金報銷業務;
現金報銷業務時，各部門報銷人員均須按酒店規定填寫費用報銷單、入庫單、采購物品發票或供應商出貨單及酒店總經理親筆簽字，以上內容缺一不可，手續不全出納有權不予報銷。
2、負責對已稽核過后單據進行付款，現金、支票或網上銀行支付。
3、每月對已審批過的工資進行支付。
四、帳務處理
1、負責酒店收付款憑證錄入;
2、月初根據上月銀行對帳單，編制銀行余額調節表;
3、月初盤點出納備用金，編制庫存現金盤點表。
五、收入與日審管理
1、審核現金、信用卡、支票與《交班報表》是否一致，確保酒店營業款與電腦收入一致，并及時將營業款解入銀行。
2、進行信用卡的審核與核銷工作，編制《信用卡統計明細表》上報會議審核;對信用卡未達部分及時追收。
3、根據雜項收入轉收單登記《前臺小商品明細表》、《早餐明細表》、《會員卡銷售記錄表》等;確保銷售金額與當日電腦報表的銷售金額一致。
4、對前臺帳單及報表進行裝訂歸檔。
六、存貨和資產管理
1、負責酒店早餐原料、小商品等物資驗收工作。
2、每月進行小商品、會員卡及客用品的監盤工作，確保小商品、會員卡及客用品帳實相符。
3、酒店自購物資，月末配合將供應商送貨單和酒店申購單交會計，會計進行暫估入賬。
4、每月及時進行棉織品的監盤工作。
七、發票/稅務工作
1、負責發票的申購、領用、核銷、管理和檢查工作。
2、負責各項對外報稅及稅務協調工作：主要是月度(營業稅及附加、增值稅、個人所得稅)、季度(企業所得稅)的申報。
3、負責所得稅清算、財務審計。
八、酒店人事工作
1、負責酒店新進員工的錄用、退工手續的辦理。
2、負責養老金、醫療保險金的繳納、領取、咨詢、轉移。
酒店出納工作流程范文第5篇
2、 負責酒店籌建處收支出報表和一切往來款項的銀行結算業務。
3、 嚴格執行銀行有關結算制度規定，對稽核人員審核簽章、手續齊備的付款憑證進行復核后辦理付款手續。
4、 審核支票內容，確保收入支票和付出支票正確無誤。
5、 配合財務會計根據酒店經營計劃、基建投資計劃等編制現金流量表與資金預算表。
6、 加強與銀行的聯系，做好酒店籌資融資和具體工作。
7、 監督資金計劃的執行。合理調配資金，保證酒店各項計劃實施所需資金，提高資金利用和周轉效率。
8、 辦理資金報批手續，審核應付款帳單，檢查合同結算執行情況，控制掌握最佳結算時間。
9、 負責資金核算，編制各項資金報表，正確反映資金動態。
10、編制銀行出納報告和打印銀行日記帳。
11、按日核對銀行存款余額，填制銀行存款余額調節表，并及時解決與銀行存款余額的差異。調整銀行未達款項，使酒店銀行帳余額有銀行對帳單余額保持一致。
12、隨時掌握各個開戶銀行存款余額，并每天作出報告保證銀行收支的有序進行。
13、加強對銀行空白支票的管理，按照酒店支票領用規定做好支票的領用記錄和核銷工作。
14、做好信用卡業務的匯總、解交和財務處理。加強與銀行信用卡的聯系，協調信用卡入帳中出現的問題。
酒店會計崗位職責
應付工作：
1、根據已審核好的原始單據登記好付款業務.
2、根據成本控制部提供的每月供應商的統計匯總表與供應商做好對賬工作，并填寫付款申請。
3、跟催所有借支的沖賬進度，督促借支人員在規定時間內核銷。
4、每月及時與應收會計核對相關單位款項的核銷。
5、保管好相關的付款原始憑證，并做好整理工作。
6、與總出納一起盤點營業收入，做好簽字確認工作。
7、協助財務部門一起盤點各備用金的使用情況，并做好記錄。
8、協助財務部門裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。
9、月結時應與出納對賬，出應付賬賬齡分析表。
10、及時完成上司安排的其它工作。 應收工作：
1、收集、整理、保存好各單位、旅行社的優惠合同，以便于審核賬單時核對房價是否準確或按協議給予相應折扣。
2、每日核對日審編制的應收信用卡賬單，根據銀行回款單及時了解信用卡的到賬情況，做好手續費的核算并登記入賬。
3、保管各部門、各班次的營業報告及其附件、原始單據，按審核后的應收賬明細表制成憑證。
4、登記收入明細賬及簽單賬，登記好每一筆營業收入，并與月底做好對賬工作。
5、做好每一筆掛賬款的對賬與回收工作。
6、做好每一筆消費押金的記錄，并跟進押金的消費。
7、做好與各代銷單位核對的代銷賬目，并填寫付款申請。
8、月結時與出納對賬，出應收賬賬齡分析表交上級主管審核。
9、協助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。
酒店出納工作流程范文第6篇
(1)出納的工作。
①辦理銀行存款和現金領取。
②負責支票，匯票，發票，收據管理。
③做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。
④負責報銷差旅費的工作。員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在支付證明后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后由總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
⑤員工工資的發放。
(2)出納工作細則。
①工作事項及審驗等程序。
②失誤防范及糾正程序。
(3)現金收付。
①現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
②現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。多付或少付金額，由責任人負責。③把每日收到的現金送到銀行。
(4)不得“坐支”。
①每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。②一般不辦理大面額現金的支付業務，大額支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。③員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
(5)銀行賬處理。
①登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
②每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。 每日下班之前填制結報單。
③保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
④公司賬務章平時由出納保管。 每日下班后上交賬務章。
(6)報銷審核。
①在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。
②附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。
③正規發票是否與收據混貼。若有，應分開貼。
④支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。
⑤大、小寫金額是否相符。若不相符，應更正重填。