金庫安全管理辦法范文第1篇
第一章 總則
第一條 為保證各區縣國債工作的正常開展及業務發展的需要，為進一步加強安全保衛工作及資金管理，嚴格金庫交接手續，明確責任，根據國家有關規定，特別制定本制度。
第二條 金庫是各區縣國債中介機構保管有價證券、人民幣和其它貴重物品的專用庫房，是國債工作的重要組成部分，各區縣財政局及國債中介機構必須加強安全防范措施和嚴格出入庫手續。金庫管理人員必須按本規定辦理金庫業務。
第三條 各區縣財政局要加強對金庫工作的領導，并經常檢查對本制度的執行情況
第二章 金庫管理人員工作原則和任務
第四條 金庫管理人員主要任務
(一)貫徹執行國家金融法令，法規和有關制度。
(二)辦理現金、證券和其它貴重物品的收付、整點、保管和調運業務。做好現金、證券回籠和供應工作。
(三)辦理人民幣及有價證券的兌換和調劑種類。
第五條 金庫管理人員必須堅持的原則
(一)雙人管庫、雙人守庫、雙人同進同出;
(二)收入現金、各種有價證券要先收款(證券)，后記帳。付出現金、證券要先記帳后付款(證券)，收或付都必須做到手續嚴密，數字準確。
(三)嚴禁白條抵庫，堅持查庫制度，做到帳實相符。
(四)金庫管理人員要嚴格保守機密，不得向內泄露金庫密碼及金庫有關情況。
第三章 庫房管理
第六條 凡入庫的現金、證券都必須有帳記載。庫內禁放其它物品。
第七條 庫房要裝備兩把不同的鎖，并備正付鑰匙各一套。正鑰匙由兩名金庫管理員分別掌管，不得隨意放置或委托他人保管或代開庫房，不準帶出單位。副鑰匙由金庫管理員會同主管領導、出納業務負責人當面分別密封，加蓋印章，辦理登記簽收手續，并由主管領導和出納業務員分別妥善保管，除特殊情況外，不得啟用。必須啟用時，須經主管領導批準，由出納業務負責人會同金庫管理員共同啟封，并要登記所用原因和所用時間。用后仍按原方式封存保管。
第八條 庫房設有密碼鎖，密碼由金庫管理人員掌握。
第九條 金庫管理人員要保持相對穩定，如需調動時，要嚴格按交接和密碼變動制度辦理交接手續。
第十條 庫房要保持整潔，證券按券種類別分別存放，便于隨時清理、抽查。
第十一條 庫房除金庫管理人員外，其他人員未經主管領導批準不得進入。必須進庫時應執行審批和登記制度。上級主管部門查庫憑專用介紹信，公安機關確需進庫檢查時，應持公安機關介紹信，經主管領導批準后由保衛人員陪同方可入庫，同時登記進離庫時間、事由。
第四章 金庫出納工作程序
第十二條 為保證庫房安全，方便工作，減少金庫出入次數，各區縣的金庫應將代保管券和自營券分別存放。
第十三條 庫內按業務范圍設貨幣、證券轉讓、代理銀行、代保管、兌付證券專柜。主要保管經整理后成捆的貨幣和證券及存放零星證券、貨幣，用以保證日常業務用的零星兌付。
第十四條 各區縣國債服務部柜臺應于每日下班前將證券和現金交金庫。交庫實行交券(款)個人負責制，將蓋有公章的證券、現金入庫單一式三份加蓋經辦人、金庫管理員收訖章。金庫管理員自留一份，退交庫人一份，轉財會人員一份。
第十五條 金庫管理員要將營業柜臺交來的證券整點、匯總、核實后分類入庫。
第十六條 出庫手續。營業柜臺應于前一天上午報出現金、證券領用計劃，交金庫管理員，金庫管理員根據計劃并考慮金庫儲備因素，備足現金和證券。按領用計劃配齊券種和票面，次日按營業柜臺填寫的出入庫單出庫。提取券款時必須填寫出庫單(一式三份)，金庫管理員核實后，加蓋金庫管理員章、經辦人章，將出庫單留金庫一份，給提款(券)人一份，轉財會人員一份。
第十七條 款和券出庫后金庫管理員必須按會計制度要求記序時帳。
必須做到日清日結，不得多日匯總記帳。金庫管理員與財會人員每10天一對帳，每月末對金庫進行全面清點并與財會人員對帳，做到帳實相符。
金庫管理員每日要將當日和前一天晚上入庫的券(款)進行整理，打捆分類入保管庫，做好對銀行的送(取)款以及次日的款、券發放準備工作。
第五章 金庫安全保衛
第十八條 庫房內嚴禁煙火，嚴禁存放其它雜物和易燃易爆等危險物品。
第十九條 保衛部門要嚴格按要求守護金庫，保證報警系統工作狀態良好。
第二十條 各單位雇用的經警，保安人員未經特許在任何情況下均不得進入庫房，各區縣要對執行金庫任務的保安人員建立基本情況檔案。
第二十一條 庫房門與守庫室必須有間隔空間，間隔外側須安裝防盜門，守庫人員應在防盜門外值守。
第二十二條 各單位要教育警衛人員自覺模范地遵守本制度，發現情況時要保護現場，立即報告有關部門。
第六章 附則
金庫安全管理辦法范文第2篇
第一章 總 則
第一條 為提高全行服務質量，規范客戶投訴處理和管理工作，提高服務效率，保護客戶利益， 提升客戶滿意度，維護中行信譽，依據中國銀監會《關于加強銀行業客戶投訴處理工作的通知》(銀監辦發[2007]215號)和《郵儲銀行文明優質服務工作指引》制定本辦法。
第二條 本辦法旨在明確職責，建立統
一、高效的投訴處理程序和嚴密有效的投訴管理機制,構建和諧共贏的客戶與銀行的良好關系，實現我行“做國內服務一流銀行”的服務目標，促進全行各項業務又好又快的發展。
第二章 客戶投訴處理原則
第三條 執行首問責任制的原則。第一時間接受客戶投訴者，應先受理、后處理，盡可能地減少中間環節，注重時效。
第四條 遵循誰的客戶誰負責的原則。與客戶投訴內容相關的部門應主動承擔和處理投訴，不推諉、不扯皮，依據有關政策和規章制度，堅持實事求是，公平合理，最大限度滿足客戶的正當需求。
第五條 遵循公開透明、及時規范的原則。公開客戶投訴處理辦法，使客戶清楚了解投訴程序、渠道、方法及預計處理時間。行內相關工作人員應熟悉本機構處理投訴的流程及相關規定。
第六條 遵循信息保密、資料保存完整的原則。在整個投訴處理過程中，加強對投訴客戶身份和投訴資料的保密和保管，避免損害投訴客戶和中行的利益。受理投訴的所有記錄及有關資料需保存完整，建檔、歸檔，以備查閱。 第七條 實行總結與改進原則。認真研究分析客戶投訴內容，積極改進我行產品、流程以及經營管理等方面存在問題。
第八條 實行投訴責任及回復客戶滿意率與績效掛鉤的原則。對客戶投訴應認真積極調查處理，調查和處理結果回復客戶時應使客戶滿意，將客戶投訴屬于我方責任、回復客戶滿意率以及處理的時限和日常管理等項工作與單位、員工的績效掛鉤。
第三章 客戶投訴處理流程
第九條 客戶投訴渠道：電話投訴、意見簿(箱)投訴、網絡投訴、上門投訴、信件投訴、媒體投訴和上級行及政府部門轉來投訴。
第十條 不同渠道的客戶投訴處理流程
電話投訴：客戶服務中心(95580)座席接到客戶投訴后，及時填寫《郵儲銀行客戶服務中心投訴轉辦單》，有錄音設備的分行客戶服務中心，對涉及社會知名人士、熱點敏感話題、業務金額超過5萬元和可能對我行聲譽產生負面影響的重大投訴，需復聽電話錄音，復核后，投訴處理崗位通過NOTES發送被投訴單位(總行客戶服務中心受理的北京以外地區的客戶投訴發送總行工會工委，由總行工會工委負責轉至各一級分行，各一級分行應設立專用客戶投訴電子信箱)，并對處理結果進行跟蹤。被投訴單位負責處理和回復客戶，同時將處理結果填入《郵儲銀行客戶服務中心投訴轉辦單》報送受理部門。對涉及海外機構的投訴，總行海外機構管理部門提供地址，由總行工會工委通過NOTES發送，各一級分行應在所轄各營業網點的投訴電話處公示電話處理流程。
意見簿(箱)留言投訴：營業機構負責人于每日營業終了前查看意見薄(箱)，對投訴內容進行核實、處理，選擇合適方式回復客戶并歸檔。
網絡投訴：總行客戶服務中心每日查看網絡投訴情況，在兩個工作日內通過NOTES將《郵儲銀行客戶服務中心投訴轉辦單》發送被投訴單位，被投訴單位及時處理、回復客戶，并按級報告處理結果。
客戶上門投訴：工會指定專人接待，建立《郵儲銀行客戶投訴督辦單》，及時通過NOTES發送被投訴單位，被投訴單位處理、回復客戶，并將處理情況反饋工會。
信件投訴：工會受理，將投訴信件內容和《郵儲銀行客戶投訴督辦單》以最快捷方式逐級下發至被投訴單位，被投訴單位處理、回復客戶，并將處理情況書面逐級報告。
媒體投訴：行長辦公室(綜合管理部)負責受理、核實，及時向媒體做出回應，并進行記錄和歸檔。
上級行轉來的投訴：上級行以各種形式下轉的投訴，均由工會受理，及時轉發被投訴單位，被投訴單位迅速處理、回復客戶，并將處理情況逐級報告。
政府部門轉來的投訴：按首問責任制由接收部門受理，總行移交工會，一級分行移交工會或客戶服務中心，工會和客戶服務中心按上述相關投訴處理流程處理。
第十一條 處理客戶投訴的時限
從接到客戶投訴到回復客戶(含回復轉來部門)：一般投訴(工作失誤、服務態度、內部管理)三個工作日內完成，復雜投訴(服務產品、服務渠道、違規操作)七至十個工作日完成。
被投訴單位接到《郵儲銀行客戶服務中心投訴轉(督)辦單》后，立即由相關負責人(非當事人)進行溝通處理。在規定時限內處理不完的，要向投訴受理部門報告原因,同時應向客戶作出說明。
第十二條 客戶投訴轉(督)辦單回復要求
被投訴單位在處理完客戶投訴后，填寫《郵儲銀行客戶服務中心投訴轉(督)辦單 》,在規定時限內向上級來單部門回復，同時抄報相關部門?；貜蛢热莅韵乱兀和对V事由及調查核實情況、對相關責任人處理意見、應吸取的教訓及整改措施、客戶對處理結果的滿意程度、處理時間、經辦人和聯系電話。
第四章
客戶投訴處理方法
第十三條 客戶投訴的界定：凡客戶提出的涉及服務態度、服務質量、服務產品的意見和建議，均為客戶投訴受理范圍。
第十四條 客戶投訴分類：工作失誤、服務態度、內部管理、服務產品、服務渠道、違規操作、金融犯罪、匿名投訴。
對工作失誤、服務態度、內部管理等問題引起的投訴，被投訴單位要迅速調查了解情況,確屬我行責任的，被投訴單位和當事人應主動向客戶道歉，取得客戶的諒解,并對當事人進行批評教育和酌情處理。給客戶造成經濟損失的，應按有關政策規定給予賠償。
因服務產品、服務渠道問題引起的投訴,以產品管理、渠道管理部門為主，在當事行(部門)協助下做好處理工作，要認真傾聽客戶意見，屬于權限外的，向客戶作出耐心解釋，并積極向上級反映。
對違規操作問題引起的投訴，由相關部門界定違規性質，做出處理意見。 對金融犯罪的舉報，由受理部門及時轉交被舉報單位的監察部門調查核實。 對匿名投訴，屬于善意投訴的，被投訴單位要認真查實，改進工作，備案留存;屬于惡意投訴的，要分析具體情況，有理有節妥善處理，維護我行聲譽。
第十五條 對非我方責任的投訴處理
客戶對銀行有關規定不理解或因客戶操作不當而出現的投訴，被投訴單位要將有關規定和流程向客戶做耐心細致的解釋和說明。
如客戶的要求超出銀行權限，或明顯違反銀行規定及金融政策，應耐心予以解釋，讓客戶了解拒絕的原因;也可為客戶提出按政策規定解決問題的思路和辦法;若客戶情緒極度抵觸或非常固執時，可約客戶當面解決或另約時間解決。
對銀行有關規定的誤解或有記憶、心理、精神障礙客戶的投訴，應通過誠心、耐心和有理、有節的工作，達到化解矛盾和排除其非合理要求的目的。 第十六條 對新聞媒體投訴的處理
被投訴單位或部門應在第一時間內向二級分行以上的辦公室報告，防止多頭聯系。要立即做好工作，爭取新聞媒體的理解和支持，避免發生負面報道。未經二級分行以上的行領導同意，其所屬部門或機構網點不能擅自與當地媒體聯系并發表評論。對已刊登 (播出)的，要認真查清事實真相，采取一定方式挽回影響。對于省 (市)級，中央新聞單位的投訴、曝光及報道苗頭，被投訴、曝光單位要立即向一級分行辦公室報告，由一級分行辦公室向總行辦公室報告，不得拖延。
第十七條 對引起經濟糾紛投訴的處理
客戶投訴的內容如涉及到經濟糾紛，需通過司法程序解決的，處理投訴的部門或人員首先要向本級行領導報告，并及時與本行法律部門聯系，尋求解決方式。法律部門應按照國家政策和金融法規，詳細了解投訴的全過程，分析案情，研究策略，提出具有法律保障的處理辦法，以確保我行利益。
第十八條 對客戶首次投訴未得到滿意答復再次投訴的處理
被投訴單位應認真分析客戶再次投訴的原因，組織有關人員對投訴情況再次核實，在處理過程中進行跟蹤，屬我行責任的，按上述第十四條規定處理;屬客戶責任的，由有關人員對客戶再進行耐心的解釋說服工作，客戶還是無法接受的，向上級客戶管理部門報告，由上級客戶管理部門協助解釋。
第十九條 對客戶在投訴之后又提出撤訴的處理 受理部門要向客戶進行核實，弄清是客戶本人主動要求撤訴還是受到某種壓力而提出撤訴。如果是客戶本人主動提出撤訴，則將有關投訴資料歸檔，注明客戶撤訴原因;如果查實是投訴人被威脅等因素而引起投訴人撤訴，則要對相關責任人進行嚴肅查處。
第五章 客戶投訴管理
第二十條 管理客戶投訴工作的第一責任人是各級分管行領導或部門分管領導，應指定專人負責，并明確負責處理投訴的第
一、第二聯系人，確保投訴處理渠道暢通。
第二十一條 投訴處理職能分工
各級客戶服務中心(95580)是受理客戶電話投訴的主要窗口，負責日常電話和郵件投訴的受理、復核、記錄、分發、跟蹤、督辦、歸檔、分類統計工作，并按本辦法第十四條的分類，定期向同級工會工委提交統計數據。
各級工會除負責客戶上門投訴、信件投訴外，應履行監督職能，負責各類客戶投訴的督辦、協調和考核工作。對投訴處理流程、投訴處理時限、客戶滿意度進行監督檢查。對全行系統客戶投訴進行分類統計，定期通報全行客戶投訴處理情況。同時建立客戶投訴回顧工作制度，形成總結與改進機制，監督落實投訴改進情況，并建立考核制度，負責提出客戶投訴有關責任單位或個人的年終績效考核意見。
被投訴人的所屬單位或被投訴單位，負責調查、處理、回復客戶，報告處理情況，建立定期客戶回訪制度。 總行、一級分行有關職能部門應積極配合被投訴單位，對客戶投訴內容進行分析，研究提出我行產品、流程等改進措施和方案。 各級辦公室負責處理和協調新聞媒體投訴。
第二十二條 對重大投訴問題，及時向當地同級銀監局報告，取得指導。 第二十三條 客戶投訴處理人員的素質要求
具有高度的工作責任心和嚴謹務實的工作作風。
語言規范，為客戶提供耐心、細致、周到的服務。 具有良好的個人心理素質修養，綜合協調能力強，對突發事件有較強的應變能力，有敏捷的反應能力和應對各種不同投訴情況的處理技巧。
具有誠懇的態度，做到耐心傾聽，抓住實質，正確和巧妙地應答。 熟悉中行基本業務，了解一般金融法規。
第二十四條 建立客戶投訴的統計、分析、報告制度
總行工會工委每半月向行領導報告投訴處理情況，10個重點行每半月、其他各分行每季度向總行工會工委上報客戶投訴情況登記表。 總行、一級分行客戶服務中心每個月對投訴案例進行統計量化分析，按投訴內容進行分類，填寫客戶投訴統計表，按年度整理和進行保管，提交半年、全年或臨時性的投訴分析報告，提出改進我行產品、流程以及經營管理方面的意見和建議，由工會工委綜合，統一向行領導提出報告。
第六章 附 則
第二十五條 本辦法自下發之日起執行，“中銀發(2002)45號”、“中銀工(2004)17號”文件同時廢止。
第二十六條 本辦法由總行工會工委負責解釋。各一級分行可根據本辦法，結合本行實際制定實施細則。
附件：
1、郵儲銀行客戶服務中心投訴轉辦單
2、郵儲銀行客戶投訴督辦單
3、客戶投訴情況登記表
第十一條 本辦法實施中的具體問題由局推進行政權力公開透明運行工作領導小組辦公室負責解釋。
金庫安全管理辦法范文第3篇
二、嚴格把關，不出紕漏。
1、金銀首飾、珠寶、文物、有價證券等貴重物品一律存入金庫保險柜，嚴加保管。
2.質押品入庫時,認真查點核對,做到有單有物。 3.仔細檢查質押品袋是否有破損、豁口。
4.質押品入庫后，應按順序放入保險柜，不得隨意散放，非經有權人批準不得隨意出借、拆看。
5.質押品取贖時,嚴格核對當票與質押品袋上所填內容是否相符,手續是否齊全。經有關人員重新復核準確無誤后方可取贖。
三、規范操作程序，嚴格庫房管理
1.金庫實行雙人管理，兩把庫匙雙線分管，其中一人監管警報器、庫房、保險柜密碼。作業時同進同出，互相監督、互相配合。下班時警報器要布防，并確認上鎖。
2.庫內嚴禁吸煙、存放易燃易爆物品或業務無關的物品。 3.增強安全保衛觀念，經常查庫，檢查庫內實物是否發生霉爛、蟲蛀、被竊現象。
四、做好庫存質押品登記、分類、核算工作，每日存架金額、筆數要與會計核對，做到帳實相符。
五、定期檢查庫房里監控、報警、防火照明等技防安全設施，發現問題及時報告，迅速維修，保持各項控防設施完好，做到有備無患。
六、加強庫房守庫力量，按照公安部門重點管理要求保持二十四小時值班制度。
七、金庫遇緊急情況，管庫員應臨危不懼、沉著冷靜、果斷處理，并迅速與有關部門取得聯系，確保庫房安全。
八、庫管員請假由行領導指定人員頂崗，做好交接記錄，頂崗人員下班應將鑰匙封好蓋章交行領導妥善保管。
九、嚴格執行查庫紀律，凡查庫必須由行領導或行領導指定負責人親監，并出示有關證明、證件，完備有關手續，其他非管庫人員未經有權人批準一律不得入內。
金庫安全管理辦法范文第4篇
1、不得擅離崗位，不得進入金庫內和點鈔室，不得進行與值守無關的其他活動，不得醉酒上崗，不得將與工作無關的物品帶入守庫室內。
2、值守時應鎖好進入守庫室的防盜安全門，柵等，禁止無關人員進入。密切監視電視監控設備運行情況，發現異?，F象應立即查清，并通知相關人員和報告安保部門。
3、夜間值守時應將金庫內、點鈔室內、進入金庫門道、點鈔室等監控、報警設施全部設防。出現報警首先從監控實時錄像中查清情況，如屬非法入侵應立即報警(110)，并報安保部門，如屬誤報應立即解除。
4、嚴格按照有權進入金庫和點鈔室人員名單審核入庫人員身份。在入庫人員將入庫事由、時間、簽名等登記齊全后方可允許入庫。非正常時間段入庫存取現金，須有主管局長批示，方可允許入庫。嚴禁單人進入金庫和點鈔室。
5、認真登記出入庫體、點鈔室時間和攜帶物品，認真填寫交接班記錄。
6、熟練掌握和正確使用護衛器械、通信工具及報警、消防設施，熟練掌握和正確操作電視監控系統，管理好電視監控設備、監控錄像資料及報警系統。
7、守庫期間應嚴格按照規定、手續接受安全檢查。
8、守庫期間遇有突發事件，應按防暴預案的要求有效處置。
金庫守庫員(主班)安全制度
一、牢固樹立安全、防范第一的思想，加強工作責任心，恪盡職守，保守秘密;做到嚴密看守，嚴守職責。
二、嚴禁非本庫房工作人員進入庫房，遇有上級及相關部門檢查，需主管部門人員陪同;維修、維護人員入庫需辦理審批手續并有人陪同。
三、認真做好出入庫人員登記，嚴禁任何無關人員進入值守室。
四、時時注視監控圖像發現異常及時處理，主值班室不得開門值守。
五、認真執行“雙人值守”、“雙人入庫”、“雙人出庫”制度。
六、認真執行槍彈雙人管理制度;嚴格交接手續;槍彈未及時入庫應立即報告。
七、熟悉緊急預案，熟練掌握和正確使用護衛器械、通信工具及報警、監控、消防等設施，負責110設防。
八、如實填寫交接班登記表，做到字跡清楚，詳細正確，有據可查。
金庫守庫員(副班)安全制度
一、牢固樹立安全、防范第一的思想，加強工作責任心，恪盡職守，保守秘密;做到嚴密看守，嚴守職責。
二、嚴禁非本庫房工作人員進入庫房，遇有上級及相關部門檢查，需主管部門人員陪同，維修、維護人員入庫需辦理審批手續并有人陪同，并及時做好出入庫登記。
三、負責對檢查、維修、維護人員的證件驗視，對進出庫房工作人員嚴格審查通行證件;嚴禁任何無關人員進入值守室。副值班室不得開門值守。
四、認真執行“雙人值守”、“雙人入庫”、“雙人出庫”制度。
五、熟悉緊急預案，熟練掌握和正確使用護衛器械、消防等設施。
六、如實填寫交接班登記表，做到字跡清楚，詳細正確，有據可查。
金庫出入庫管理制度
1、金庫只允許當班負責存取庫存現金的人員進入。
2、業務部門應將有權進入金庫的人員名單，書面報告保衛部門，遇有人員變動應及時報備新名單。
3、嚴禁將個人物品帶入金庫。
4、業務人員進入金庫時應先到守庫室登記，將入侵報警撤防，離開時通知守庫室設防。
5、對金庫進行檢查的人員應持本人有效證件并由金庫管理單位領導陪同，并準確登記。
6、對金庫進行維護修理時，應經主管領導批準，由保衛部門對維護人員進行身份登記、審查，發給臨時出入證，同時應指定專人現場監督，并做好詳細記錄，相關資料應存檔備查。
7、必須嚴格使用金庫門密碼，關好金庫門后必須將數碼盤轉動4圈以上，嚴禁人為將密碼盤固定。
點鈔室管理制度
1、點鈔室內防盜門鑰匙由點鈔人員保管使用，點鈔時應將點鈔室防盜門從內鎖好，嚴禁開門點鈔。
2、現金清點、打捆等操作必須由雙人以上進行，嚴禁單人點鈔。
3、嚴禁將個人物品帶入點鈔室。
4、業務人員進入點鈔室時應先到守庫室登記，將入侵報警撤防，離開時通知守庫室設防。
金庫門鎖具管理制度
1、無應急庫門的固定金庫安裝有3套互相獨立的機械密碼鎖，其中兩套機械密碼鎖為日常使用，密碼由兩名儲匯業務人員分別使用管理;另一套機械密碼鎖的密碼由市(縣)局主管局長封存備用，當日常使用的兩套機械鎖中的一套或活體指紋出現故障(或一名業務人員不在時)，啟用備用機械密碼鎖。
2、應急庫門的兩套機械密碼鎖的密碼由市(縣)局兩名局領導分別封存備用。
3、機械密碼鎖密碼至少每二年變更一次，調整使用人應及時變更。
4、指紋管理員權限由市(縣)局主管領導管理，負責有權進入金庫人員指紋的登記，刪除和開戶時間的設置、讀取使用記錄等。指紋登記、刪除、開啟時間設置應做記錄(內容包括：時間、姓名、職務等)，管理員指紋不能開啟指紋鎖。
5、活體指紋鎖登記人數應根據實際需要確定 ，每人僅限登記一個ID號，每個ID號下應記5枚以上指紋備用。必須兩人以上分別輸入指紋才能開啟，一人輸入兩枚指紋不能開啟。
6、應按照日常開啟金庫的實際需要，合理設置開啟時間區域，并制定統一的開啟時間表，非特殊情況夜間不得進入金庫。
7、市(縣)局主管領導至少每季度讀取查看一次指紋鎖使用記錄，并做好查看記錄。
金庫安全檢查制度
1、加強領導，經常督促落實金庫各種安全保衛制度和規定措施，各單位要成立安全檢查小組：由分管領導任組長，各部門負責人及安保人員為成員。
2、加強檢查，檢查內容包括：各項安全保衛工作制度和規定的執行情況、消防工作情況、計算機安全運行、要害部門和要害崗位人員及管理制度執行、安全小區管理情況。
3、檢查采取定期和不定期相結合的方法，保衛部門每月檢查一次，檢查小組每季檢查一次，全年不少于四次。同時接受上級保衛部門和當地公安機關監督和檢查，發現問題，及時處理，使本單位治安環境得到及時整改。
4、對違反安全保衛制度或損壞安全設備，視情節嚴重給予從嚴處理。
報警設備管理制度
1、使用單位應指定專人負責對報警設備的日常管理及報警裝置的一般維修。
2、報警設備應時刻置于正常工作狀態，使用人員經常對其進行檢查、測試，發現問題要及時處理和上報。
3、抓好員工對報警設備的安全使用教育，聽到報警聲必須火速趕赴現場。
4、任何人不得隨意玩弄，拉響報警設備。
5、加強110報警自動聯網系統的管理，最大限度發揮系統的安全防范效力，按規定定時布防、撤防。
6、110報警自動聯網應嚴格按程序操作，如系統出現故障，值班人員應向本部門負責人反映或電話通知維護人員。
槍支彈藥使用制度
1、單位領導和保衛部門應根據<<中華人民共和國槍支彈藥管理法>>和公安部有關規定，對槍支彈藥必須高度重視、嚴格管理、規范操作、正確使用、杜絕涉槍案件和事故的發生。
2、使用人員應持有省(區、市)公安機關發給的持槍證件。
3、槍支彈藥僅限于專職保衛押運人員在執行押運任務和訓練時使用，嚴禁將槍支彈藥私自攜帶外出。末經上級許可，任何單位和個人無權調用、借用或移作個人自衛。
4、押運人員執行任務時，必須按基數配足子彈，槍支彈藥要用專用槍彈套隨身佩帶，嚴禁亂放和人槍分離。庫存或暫時入庫的槍支彈藥要槍彈分離、入柜存放，實行雙柜、雙鎖、雙人管理，同存同取，登記入帳，嚴禁混拿混交。槍彈柜(保險柜)必須存放在守庫室內。
5、分管領導和保衛部門必須組織持槍人員進行專門的技術、技能和有關規定的學習與訓練，持槍人員要嚴格遵守持槍規定和操作規程，嚴禁自已或交給他人玩弄，嚴禁槍口對人、持槍開玩笑、用槍打獵及隨意鳴槍。
6、加強槍支保養，槍支出現故障或損壞，應及時報送上級。
7、建立完善的槍彈臺帳，做到嚴格領用，登記手續。對槍支彈藥的型號、數量要詳細登記造冊，做到帳帳、帳實、證物相符，確保準確無誤。
8、遇緊急情況使用槍支、彈藥后，應當立即向所在單位和當地公安機關報告。
9、執行任務攜帶槍支、彈藥，必須妥善保管，嚴防丟失、被盜、被搶或者發生其他事故。任務執行完畢，應立即將槍支、彈藥交還。
押運人員安全管理制度
1、在運鈔途中不準擅離職守，形成一人押運或無人押運。
2、執行任務應攜帶武器，穿防彈衣，戴鋼盔。
3、在運鈔途中不準辦理無關事宜或運鈔任務完成后不返回單位辦理槍支交接手續。
4、在運鈔途中應精力集中，不打瞌睡、玩弄或隨意放置槍支，嚴格執行槍不離身的規定。
5、押運途中不準飲酒或離開運鈔車就餐。
6、在途中遇到突發事件，應按防暴預案的要求，有效處置。
7、不準不按規定程序運鈔，取送款不到位，在營業室外辦理款箱交接手續。
8、不準讓無關人員搭乘運鈔車或攜帶易燃易爆物品。
9、運鈔車司機運鈔前應認真檢查車輛，防止在運鈔途中出現故障、事故。
10、嚴禁運鈔司機、出納員、押運員泄露運鈔時間、地點、行車路線、現金數額。
經警及運鈔車駕駛員安全制度
一、牢固樹立安全第一的思想，遵守交通規則，確保行車安全。
二、執行任務前，認真檢查車況、持槍證及防衛器械;嚴禁無關人員搭乘車同行或捎帶其他物品;嚴禁中途隨意停留辦理其他事情。
三、執行任務時，按要求統一身穿經警服裝及佩戴配備的防護用具，按要求站位警戒;嚴格保守運鈔的時間、地點、路線、數量等秘密。
四、熟悉緊急預案，遇到突發事件時，要迅速報警，正確果斷地使用護衛器械。
金庫安全管理辦法范文第5篇
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一、加強金庫人員選配,提高金庫管理人員整體素質“企”字人為上,無人則止。企業管理的關鍵在于人,人是企業經營活動的主體,對人的了解、掌握和使用是企業管理的核心,科學合理的用人機制決定著企業的成敗。(一)金庫管庫員考察選用環節至關重要任用管庫員必須嚴加審核,多方考察,要選拔政治素質好,業務素質高,法制觀念強的工作人員。同時,對入崗人員要不斷加強教育和培訓,鞏固和提高素質。河北邯鄲市農行金庫5100萬元被盜案,就是人員選拔的失察,案犯任某好賭,馬某則嗜酒貪玩,單位卻不經考察而把關鍵崗位的金庫鑰匙交到這樣兩個人手里,事發后人們才意識到,對管庫員人品的選擇是十分重要的。發生以上案件,就是選拔任用有劣跡人員入崗的一個沉痛教訓。(二)選用金庫管理人員,責任心是關鍵金庫主任、金庫副主任和執行主任既是管理者也是金庫門密碼鎖的使用者,他們不僅要有豐富的業務知識和管理才干,還應具備操作者的崗位素質以及很強的責任心和使命感。在加強對金庫人員的管理基礎上,嚴格執行早開晚關金庫密碼鎖的職責,不可有一時疏忽,否則將給犯罪分子可乘之機。如某支行保衛人員龍某,在發現支行金庫主任沒有經常開啟. 隨著工商銀行改革的不斷深入，尤其是經濟發展的多樣性，社會對現金的需求與日俱增，增加了現金流通限額預測的難度，同時要加強庫款管理防范金庫資金被盜案件的發生，工商銀行鷹潭分行警鐘常鳴確保金庫安全。今年以來，該行以“業務發展，內控優先”為內控理念，以“零差錯、零違章”創建“雙零”為目標，強化管理，嚴控風險，多措并舉加強中心金庫的風險管理，提升防范案件工作水平。
一是抓學習，加強業務培訓，切實提高相關人員業務素質，在不斷加深理解嚴守規章制度和違規操作危害上下功夫。同時，抓好員工的教育談心，筑牢防范道德風險防線。
二是抓檢查，認真落實各項制度，堵塞漏洞，不斷提高金庫管理和建設的水平。
三是抓整改，對歷次檢查發現問題逐條對照制度進行整改，舉一反三，確保做到“發現一個問題、整改一類問題”，切實提高工作質量。
四是抓完善，完善規章制度建設，尤其是相關金庫建設方面的資料，重視出納系統管理，確保實際人員、物品情況與系統錄入一致。
五是抓管理，在加強人員管理的同時，加強對金庫鑰匙、密碼的管理，尤其是規范不相容崗位人員的鑰匙使用以及備用或封存鑰匙的管理。
六是抓協調，就檢查中發現的問題積極與相關部門協調，消滅風險隱患。
2月23日，工行襄陽分行紀委書記肖金萍、行長助理陳濤主持召開了由現金營運中心、保衛部門參加的現金營運安全工作聯席會，會議針對在當前社會局勢相對復雜、案防形勢特別嚴峻的情況下，對做好現金營運安保工作提出了要求，要通過學制度、抓整改等多項措施，進一步提升金庫風險管理防范水平。
一是狠抓庫區內部管理，嚴格按章行事。為了落實現金營運中心對自身各個業務環節的現金、款箱交接安全，實行規范化、標準化、精細化管理，要求中心全體員工嚴格按照《中國工商銀行金庫安全管理》要求進行對照檢查和整改，確保各具體崗位工作人員嚴格按照規章制度和操作流程處理專業事項。加大各項安全工作的落實力度，工作時間庫區內的金庫庫房、ATM供鈔整點間、上門收款清分間一律關閉，非工作人員一律嚴禁出入，做到事前、事中和事后控制嚴密，對風險點和風險環節防控得當，操作規范。
二是進一步整章建制，強化流程管理。保衛部門在守押社會化后，人員、槍枝收走的情況下，依照《中國工商銀行金庫安全管理》的操作流程、及《押運服務合同》中的雙方權利和責任約定，對現有的規章制度、操作流程及進行全面梳理，對現金營運中心制定專門的安保措施，并嚴格落實到實際工作中。
三是解決押運車輛、人員身份認證問題。積極探索依靠科技手段解決保安押運車輛、人員的身份認證問題。保衛部門要加強橫向聯系、學習他行成功經驗，聯合保安押運公司一起，運用在各網點建立讀卡器即時讀取押運人員身份信息的模式，解決押運身份識別問題。
四是加強押運車輛出入庫區管理。保衛部門對押運車輛進入庫區要審查登記，有序放行，避免多部車輛同時涌入，造成混亂局面，督促保安押運公司完善臨時變更押運車輛的手續，防控臨時變更押運車輛和人員形成的風險。
五是做好金庫庫區后門的安全管理。在現有條件下，完善安全監控設施、確保監控設備運行完好、全面覆蓋，無監控盲區。要求在后門值班的保衛要提高警惕，杜絕麻痹大意思想，切實履行保衛職能。
六是開展金庫庫區防盜、防搶應急演練。每季開展一次針對金庫庫區的防盜、防搶應急演練，進一步提升各崗位應急處置能力，確保國家財產和員工人身安全。
2012年，工商銀行臨沂分行認真貫徹執行上級行現金管理的各項規章制度和業務管理規定，以新金庫的正式啟用、運營為契機，加強執行力建設，用奮發向上、積極有為、改革創新的工作態度，積極謀劃多措并舉，全力做好現金營運工作。
一、找準努力的方向，明確金庫管理工作目標。金融業的各項業務都有嚴格的工作要求、特別是中心庫的各項業務也是如此。安全通道口至地下金庫區的的設防、監控的布局與投放、點鈔機具的擺放、五好錢捆的要求、消防器具的排放、地下車庫運鈔車的停放等工作事項都必須上級行的要求等。該行現金營運中心全體干部員工團結奮進，努力進取，在金庫管理上力爭達標準統
一、內控嚴密、服務高效的工作目標。
二、明確指導思想，提高服務意識。一是明確指導思想，力爭完成各項考核指標。在保證現金運營安全、保正常開門營業的前提下，積極努力，自我加壓，壓庫增效，力爭完成上級行下達的現金庫存限額、現金綜合運用率等考核指標。二是改進服務方式，提高服務意識，提高服務效率?，F金營運中心努力踐行二線服務一線的服務宗旨，創新服務手段，努力為前臺營業網點安全、正常運保駕護航。
金庫安全管理辦法范文第6篇
為提升企業財務管理，加強財務監督，防范財務管理中的違紀違規行為，有效杜絕資金使用的損失浪費，保障國有資產的安全，建立“小金庫”治理長效機制，根據《中華人民共和國會計法》和《企業會計準則》等相關法律法規要求，結合集團公司實際，制定本規定。
第一條 公司主要負責人要高度重視財務管理工作，努力學習財務管理知識，熟悉有關法律、法規與方針、政策;嚴格遵守財經紀律，帶頭執行好各項制度。
第二條 公司負責人要按照《會計法》的要求管理好本公司的財務工作，及時了解財務收支和資金的使用情況，定期聽取財務人員的工作匯報，發現問題立即糾正。
第三條 嚴格執行企業重大事項請示與報告制度。 第四條 公司負責人和財務管理人員要做到八不準：
1、不準設立賬外賬和私設“小金庫”;
2、不準利用個人或外單位賬戶進行資金周轉，造成資金體外循環或收入不入賬;
3、不準假公濟私，私占私分公款公物;
4、不準擅自為本公司職工購買各種保險;
5、不準公款私存或將公款借給個人或外單位進行經營
- 1金庫”工作領導小組逐一簽訂《“小金庫”專項治理工作承諾書》，承諾不以任何理由批準、同意、授意設立“小金庫”，并明確其責任。公司主要負責人變動的，新任公司主要負責人應與集團公司治理“小金庫”工作領導小組重新簽訂《“小金庫”專項治理工作承諾書》;對前任主要負責人在任期間設立的“小金庫”，發現后，不制止、不糾正的，視同違反承諾，集團公司將追究其責任。
第十二條 集團公司繼續設立“小金庫”舉報電話和舉報電子郵箱，多渠道接受廣大干部職工舉報，廣泛接受社會監督。
第十三條 本規定自2010年12月2日起實施。