報銷費用管理制度范文第1篇
一、本制度根據相關財經制度，結合本單位實際情況制定，如有與實際情況不符之處，根據情況進行相應的補充和修訂。
二、工會經費由公司工會管理，重大的經費開支由主席辦公會議集體研究決定，實行“一支筆”審批制度。
三、財會人員必須履行《會計法》規定的監督職責，一切經費開支必須認真審核。對于原始憑證不合法、內容不完整、手續不齊全、數字不準確的，財會人員有權拒絕報銷。
四、報銷憑證要求：(1)原始憑證必須內容完整，必須有開票單位的“發票專用章”或“財務專用章”，業務內容必須填寫清楚，大小寫金額必須一致，不得有涂改、挖補、刮擦等現象;(2)購買物品的開支必須取得正式發票，對職工個人支付慰問金或困難補助等，由工會統一制表按報銷審批程序審簽后發放;(3)報銷附件要齊全，如組織活動費用報銷，必須附活動方案或會議紀要;(4)有關人員必須在報銷憑證上簽名，簽名必須用鋼筆，不得用圓珠筆或鉛筆。
五、審批原則：工會費用支出審批要本著厲行節約，反對鋪張浪費的精神，自覺遵守廉潔自律的各項規定，嚴禁以權謀私，增加經費開支透明度，以接受經費審查委員和上級部門的檢查和監督。
六、報銷審批手續和程序：(1)由經辦人填制“費用報銷單”，并在原始單據上簽字;(2)送會計審核;(3)報工會主席審批;(4)向出納辦理付款手續。出納付款時還要進行復核把關，主要復核報銷憑證的真實性，有無會計和主席簽字，附件單據有無遺漏。
報銷費用管理制度范文第2篇
第一條：因公借款審批程序：
1、出差人員借款及其它因公臨時借款，必須先到財務中心領取“借款憑證”。填好憑證后，先經主管領導批準，最后經財務總監審批后，方予以借支。借款實行“前清后借，前不清后不借”原則，前次借支出差返回一周內無故未報銷者，不得再借款;
2、試用人員不得預支或借支差旅費;
3、借款出差人員回公司后，一周內應按規定到財務中心報賬，報賬后結欠部分金額或一周內不辦理報銷手續人員的欠款，財務中心有權在當月工資中扣回;
4、出差開支標準暫時按本公司《差旅費管理辦法》標準執行。
第二條：業務招待費標準及審批：
1、在各酒店、賓館簽單的人員，必須獲得董事長的授權;沒有獲得董事長授權的人員，一律不得在各酒店、賓館簽單，行政中心將獲授權簽單人員名單及授權限額報財務中心備查;
2、各業務板塊總經理簽單權限為人民幣600元以內，超標部分，一般不予報銷。如有特殊情況，必須報董事長批準，同時通知財務總監，方可報銷;
3、業務招待費報銷單據必須有稅務部門正式發票、數字分明，先由經手人簽名，注明接待用途，主管領導加簽證實，送行政中心登記，再報財務總監審核，方能報銷;
4、業務人員因業務需要必須開支的，人民幣200元以內須報主管領導同意，超出200元的業務招待費須經主管領導報董事長批準，方可報銷;
5、業務人員的業務招待費用一律以現金結算，不得簽單。
第三條：其他費用開支標準的審批：
1、屬生產經營性質的各項費用，預算內資金人民幣20000元以內的支出，由經辦人簽字后，報主管領導審核，經財務總監審批簽字后方能支出;人民幣20000元以上的支出，經財務總監審核后報董事長審批方可支出;
2、工程款的支出，須附上施工隊完工進度的詳細清單及完工的料工費的匯總表，該表須經工程隊、監理、工程部簽名確認，成本核算部審核，然后交財務總監審批后方可付款;
3、非經營性及預算外的一切開支，均須經董事長簽字同意后方能支出;
4、各部門于每月25日前把下月的經營性、非經營性費用統計月報報送財務中心，財務中心審核匯總編制資金預算，每月5日前報董事長審查;
報銷費用管理制度范文第3篇
一、為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為，合理控制費用支出，特制定本制度。
二、本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。
三、本制度適用公司全體員工。
第一條：借支管理規定
一、出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續。
二、其他臨時借款，如業務費、輔助材料費、辦公費、周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。
三、各項借款金額超過5000元應提前3—5天通知財務部備款。
四、借款銷賬規定：(1)借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳;(2)借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續。
五、借款實行“前款不清，后款不借”原則，員工在財務部有借款余額或上次借款尚未歸還或核銷的，除非有特殊情況，否則不允許再次借款;費用報銷時，應先歸還借款，當年12月31前的借款尚未核銷的，如無特殊情況，一律從工資或獎金中扣回。
第二條：借支流程
一、借款人按規定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現金。
二、審批流程：主管部門經理審核簽字→財務經理復核→總經理審批。
三、財務付款：借款憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續。
第三條：報銷的要求
一、發票的基本要求
② 票必須合法、真實、有效，且發票背面或單據背面必須有經辦人簽名。
②發票不得涂改、挖補、大小寫金額必須相符，字跡清楚。發現發票有誤，應當退回重開或更正，更正處應加蓋開票單位公章。
③ 票用膠水分類、整齊地粘貼在報銷粘貼單上，防止原始憑證在傳遞過程中丟失。
④ 票抬頭與公司名稱應一致，并具有規定印章(公章或財務專用章或發票專用章等)。 ⑤ 財務部門有權拒收不合法不合規的票據，應當扣留虛假票據，并及時通報相關責任人。
二、報銷憑證的填寫要求
①必須按費用報銷單要求填寫相關內容。
②報銷事項的內容、用途說明必須清晰準確，并注明費用歸屬(屬于哪個單位或項目，便于分類核算或轉賬)，必要時附清單詳細說明，另報銷業務招待費(如送紅包，購煙，好處費之類)需事先征得單位經理的批準，否則財務部有權不予報銷，將自行承擔費用，如無法取得發票，經辦人應填寫招待費事項證明單，并歸屬哪個工程項目，簽字證明后交單位經理審核后交財務部方能取得報銷款。
③凡是費用需要在公司和各單位之間分攤或工程項目之間分攤的，報銷人應該根據原始憑證抬頭與費用歸屬關系，分別歸集后，填寫相應的報銷憑證，確不能歸集應給予適當分配比例。
④施工或生產過程中需要的輔助材料，需事先按實際需要情況報告項目負責人并遞交《材料申請單》交采購部核實后統一購買，特殊情況可自行先墊資購買，但自行購買無報告無申請單的，財務部有權不予報銷。購買后的材料申請單應留底一份財務部，以便核實。
⑤原則上不允許報銷項目負責人與工人的就餐費用，需經得總經理批準方能辦理報銷手續。
⑥報銷金額大小寫必須一致，不得涂改，不得使用鉛筆、圓珠筆、紅色墨水筆填寫。
⑦財務在審核時按相關制度規定有權去除不符合要求的票據(如白條、不符合要求的發票等)，可以核小報銷金額;但審核金額超過原報銷金額時，應退回經辦人重填或按申報金額報銷。
⑧費用報銷單分差旅費報銷單、招待費用報銷單和費用報銷單，差旅費報銷填差旅費報銷單，其他所有費用填費用報銷單;
三、其他報銷附件要求
①除發票外，其他附件、報表必須合法、合規，有相關責任人的簽字審批，業務招待費的報銷報銷人對應說明的事項根據管理需要要求填寫費用說明清單，但費用說明清單不做為原始入帳憑證。
②差旅費報銷除當天往返等特殊情況外應當附出差審批單，汽車費用報銷應當附派車單。
四、報銷的時效要求
①當月費用必須當月25日前報銷處理完畢。
②當年費用應在當年12月31日前報銷處理完畢。部分費用的發票如當年無法取得，只能在次年1月取得的，應在1月取得時立即辦理報銷;財務部門如果賬務處理允許，應進入當年費用。
③申請先由公司預付支票的，經辦人應在5個工作日內拿回相應發票按此報銷流程辦理簽字核銷手續，否則視同個人借款按相關規定處理。
第四條：報銷審批付款流程
一、經辦人：根據本單位實際業務需要，在費用事項發生后，按照報銷流程管理要求分類粘貼原始憑證，
填寫報銷單，交部門負責任審核。經辦人對其發生費用的真實、合理、合法、完整性負責，嚴禁虛報、假公濟私。
二、部門負責人：按管理及責任權限對本部門發生費用的真實性、合理性負責審核并簽字，對費用是否符
合部門計劃、預算承擔責任;部門負責人可以根據事項、金額的重要性，讓部門業務主管先行審核簽字，并落實責任。對審核不通過的予以退回。
三、財務部門負責人：財務部門負責人(或授權主辦會計)對報銷憑證的相關內容，根據財務制度要求、
標準進行審核;并復核報銷的金額、是否有備用金或其他借款，是否從報銷款中扣回相關借款;根據本單位的各項具體管理制度對票據的合法、合規性負責審核簽字，對審核不通過的予以退回。
四、單位經理、公司總經理：對授權范圍內所有費用予以審批，并對費用的真實性、合理性承擔責任;對
審批、審核不通過的予以退回。經理、總經理的費用，由財務負責人審核后，交由董事長審批。
五、董事長公司相關規定或授權，對費用具有最終審批權，并以法人代表身份對所有費用的真實、合理、
合法合規性承擔責任。董事長的費用由財務負責人審核。
六、出納：審核報銷單是否完成上述簽字流程，是否本人簽字，對審批簽字手續不全的堅決予以退回。對
報銷金額再次復核，復核金額(付款金額)只能小于等于報銷人申報金額，對復核金額大于申報金額的，予以退回給經辦人重新辦理(或按申報金額辦理)。報銷費用沖抵借款的部份，出納應開具收據;收回多余的現金，收據中的一聯應作為憑證附件。
第五條：報銷時間的具體規定
為了協調公司對內、對外的業務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下：財務報銷：公司財務部每周四為財務報銷日。若當月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務部集中時間月末結賬，該報銷日停止財務報銷。
第六條 代辦及其它
一、若員工為本單位其他職員代為辦理報銷或借款手續，報銷人應填被代辦人，并按被代辦人的職別進行
審批，同時在報銷單上注明由代辦人代辦。員工借款在領款時必須由本人親筆簽字確認領款。
報銷費用管理制度范文第4篇
為了完善公司管理，加強對公司銷售人員業務費用、支出報銷的管理和便于公司成本費用的核算以及其他財務工作的開展，結合公司的實際經營情況特發布此公告。該公告中所稱費用是指銷售人員進行業務開拓所產生的差旅費及其他費用。
公告內容如下：
1，業務開拓所產生的費用報銷必須經銷售總監簽字，報銷人員必須持真實有效發票，并將報銷內容和金額在《費用報銷單》上填寫清楚，經地區銷售經理簽字后，交由銷售總監簽字后提交至財務室審核報銷。若因票據遺失或超出規定標準的費用，公司不予以報銷。
報銷費用管理制度范文第5篇
一、目的
規范差旅費及招待費用的報銷，控制費用支出。
二、范圍
本制度適用于公司的全體員工。
三、職責
財務部負責本制度的制定、執行、修訂及解釋。
四、內容
(一)報銷要求
(1)報銷時間：各項費用必須于費用發生后一周內填寫《費用報銷單》或《差旅費報銷單》并附上相關票據到財務辦理報銷手續，超過一周以上的費用財務不予報銷(差旅費報銷從出差回來之日開始)。
(2)填單要求：費用報銷單需清楚寫明報銷日期、單據及附件張數(包括報銷單在內的所有單據張數)、報銷部門、報銷人、費用項目、費用發生原因、支出金額;差旅費報銷根據差旅費報銷單分項填寫。差旅費包括：出差途中發生的交通費、住宿費;出差途中發生的其它費用如禮品支出、招待費支出、工程費用支出等，應單獨列支，另填報銷單，不得作為差旅費報銷。報銷應屬客戶承擔的費用應在報銷單上注明應扣款客戶。所有報銷單據項目應填寫完整且字體工整、頁面整潔、數據準確。單據一律使用水性筆填寫，單上無論數字或文字都不能有涂改。填寫不符合上述要求的單據財務拒絕接收。
(3)當報銷費用時，同時涉及發票和收據，應分開粘貼發票和收據，并分開填寫相應報銷單，再一并送交財務處審核報銷;如果無票，需要填寫費用支出單，由部門負責人簽字后，財務部可按收據的粘貼要求審核報銷;報銷路費，車費時，報銷單上要用←→標注方向，并在箭頭上注明車費;每報銷一筆經濟業務費用時，要注明經濟業務發生日期;如有同行人，注明同行人姓名;物品報銷必須附請購單。(具體樣本附后)
(二)報銷憑據：交通費憑車票及出差行程路線圖報銷;出差補助按公差單中出差時間計算補助金額;住宿費憑住宿發票在規定限額內給予報銷;業務招待費憑招待費申請單及餐飲發票報銷;其他費用憑費用單據由財務審核報銷。
(三)以下費用公司不予報銷：出差途中購買的食物、藥品、供個人閱讀的書籍等;出差時因私產生的車費、餐費及其它費用;超過公司規定限額部分的費用;未經公司批準的大額費用支出;非明確為公司的費用支出;屬客戶承擔且客戶已代為支付的費用，其他不符合財務制度的費用支出;省內的住宿費原則上不予報銷，確有特殊情況需要先提前和部門負責人及總經理知會，得到同意后方可報銷。
(四).員工因公需要用車可根據公司相關規定申請公司派車，在沒有車的情況下經行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車; (五).市內因公公交車費應保存相應車票報銷。
(六)報銷程序: 報銷人填寫報銷單→主管審核→部門負責人審核→會計審核(報銷人負責跟進) →總經理審批 (行政文員負責跟進后交還給報銷人) →財務審批(發款) (報銷人負責跟進)注：店鋪的報銷由直線主管代為跟進。
五、標準
職 務
交通工具
住宿標準
伙食標準
交通費用
一般員工
火車硬臥
180元/天
60元/天
30元/天
部門主管
火車硬臥
200元/天
80元/天
40元/天
部門經理
飛機經濟艙
240元/天
100元/天
50元/天
部門總監
飛機經濟艙
實報實
實報實
實報實銷
副/總經理
飛機經濟艙
實報實銷
實報實銷
實報實銷
/ PS：部門總監，飛機(5折內)、住宿(300內)、實報(200內/天)、交通費(200內/天)，超出標準事前向總經理電話或信息請批。 上表的補充說明：
(1)以上標準是最高限額，執行實報實銷，經理及以下人員出差未達到以上標準的，可給予差額20%，總監人員不執行差額補貼制度。
(2)住宿費報銷：出差人員報銷住宿費須提供正式的清單及住宿發票(即印有稅務部門統一監制章的發票)。住宿發票上應當詳細填寫住宿人姓名、住宿日期(入住日期、離店日期)、住宿天數、人數、每天房價(即單價)、金額(大小寫一致)、開票日期、開票人、旅店財務印章等內容，發票填寫不全的不予報銷。 (3)交通費報銷說明：全體員工外出打的的費用原則上不予報銷，確有特殊情況需要打的的，確有特殊情況需要先提前和部門負責人及總經理知會，得到同意后方可
報銷，的士費報銷需寫明原因再以報銷程序報銷。
(四)關于選擇交通工具的說明：
(1)出差乘火車在8個小時內只可乘坐硬坐，超過8個小時以上可以乘坐硬臥，任何級別人員一律不得乘坐火車軟坐或軟臥、動車、高鐵一等座。 (2)凡旅途乘火車連續時間不超過12小時的不得乘飛機。
(3)乘船連續時間不超過6小時的不得乘豪華艙，特別情況須經總經理批準同意。 (4)報銷機票款時必須同時提供機票和登機牌，不能同時提供機票和登機牌的，一律按同路程的火車票或汽車票金額報銷，差額由出差人自負。
全體員工出差事先未辦理審批而選擇乘坐飛機的，機票款一律按同路程的火車票或汽車票金額報銷，差額由出差人自負。
六、業務招待費報銷
(1)總監：當次可支出費用權限為200元，200元以內的費用，注明實際用途后，可實報實銷。200元以上應事先填寫招待費用申請表，由總經理簽字同意后，方可支出。如有特殊情況不能事先填寫招待費申請表的需事先向總經理口頭匯報，事后補簽。
(2)部門經理/直線主管：當次可支出費用權限為100元，100元以內的費用，注明實際用途后，可實報實銷。20元以上應事先填寫招待費用申請表，由總監或部門負責人簽字同意后，方可支出。如有特殊情況不能事先填寫招待費申請表的需事先向總監或部門負責人口頭匯報，事后補簽。
(3)其他人員：應事先填寫招待費用申請表，由直線主管/部門經理審核批準總經理簽字后，方可支出。如有特殊情況不能事先填寫招待費申請表的需事先向總監或部門負責人口頭匯報。
七、備注：
1、如出差人員出差途中，客戶代為支付住宿費或生活費的出差人員一律不得報銷出差補助(銷售人員原則上允許接受客戶代為支付住宿或生活費，特殊情況除外。
2、報銷人員在報銷時，需附帶出差申請單和出差報告分析，出差申請單和出差報告分析由直線主管/部門經理審核，營運總監批準總經理簽字后，方可報銷。
3、若在縣級地區無公交車，而乘坐摩托車無車票，按一市一天10元報銷
4、此銷售部人員及企劃部人員出差維護客戶除了有出差報告外還必須要有《客戶意見反饋表》方可報銷。
5、報銷審批單如若審批人未能按公司制度審批，一經公司查實，其費用由財務主管部門主管各承擔30%，總經理承擔40%，如若出納未作出款，又發現報銷單沒有按公司制度執行，其費用全部由相關審核人員承擔，公司將給予審核舉報人按其報銷費用給予舉報人50%獎勵。
6、如因工作超過十點鐘后乘坐不到公交車的，需打的回家的，只能報銷車費的50%(必須經主管部門同意，方可乘坐的士)，最高限額為每次30元，零晨1點至早上7點前最高限額為每次50元。
7、如員工虛報出差費用，一經查實，公司將按報銷金額的十倍處罰。
八、外派人員報銷制度。
1、外派人員并不屬于出差，與員工公司員工無區別，只是工作地點的特殊性。故外派人員的報銷與公司員工報銷制度流程一樣。
2、外派人員報銷范圍。公司在當地業務范圍內的工作需要支出，如店鋪的辦公用品、公司調貨的快遞費用、公司在當地的租房押金及租金。
3、外派員工在當地的生活開支(包含初始生活用品的購買)、上下班交通費、當地宿舍的水費、電費、伙食費等屬于個人開支，合租的宿舍有合租人共同承擔水電費。
4、因外派員工的特殊性，建議外派員工每月把相關的報銷單(一定按規定規范填寫報銷單)寄回公司，每月報銷一次，公司可根據當地工作情況適當給予備用金。
5、當地店員的報銷由公司外派當地人員統一簽字審核，每月5日前與外派人員報銷一同寄回公司，并在當月發工資時一同發放!
6、以上如有不詳之處請及時與財務部門溝通。
以上制度即日起執行，因公司起步階段，制度尚未完善，如有不當之處，盡快與財務部門或者總經理溝通，及時修正!
九、相關表單
(1)《費用報銷單》 (2)《差旅費報銷單》
(3)《公差簽卡申請表》 (4)《招待費用申請表》
(5)《報銷單據粘貼單》 (6)《借款審批單》
XXXXX有限公司
日期：
貴妃公司項目跟隨投資管理制度
一、 目的
為規范內部員工跟隨投資行為、增加公司員工對公司福利待遇。經公司商議，特拿出公司最容易產生效益及見效最快的的項目，通過跟投，員工成為項目合伙人，更有助于形成背靠背的信任，進一步激發公司內的創業熱情和創造性，為股東創造更大的價值。實現關鍵人員對公司投資項目的風險共擔機制，根據創業投資業的通行做法制定本制度。
二、跟隨投資的范圍
本辦法所指項目跟隨投資包括對公司投資項目的以下幾種跟隨投資范圍：
1、項目營運總監及其團隊跟隨投資(單人投資不超過單體項目的20%股份份額)，營運總監必須參與并且公司再贈送其投資額的20%作為獎勵(贈送部分只參與分紅，不能退股，退股時自動轉為公司投資份額);
2、內部其他與項目相關的員工主動自愿跟隨投資(主管級別贈送8%，參與不超過總體項目投資額的8%);
3、公司內部員工(6月1日入職，項目開始時已經過了試用期)主動自愿跟隨投資(一般員工贈送5%);
4、非本公司員工不能參與項目投資，以上所有的贈送都是以其參與投資額度作為基礎，并且贈送部分不退股，只參與分紅。
三、跟隨投資的原則
1、項目跟隨投資是公司為員工提供之投資機會，且為個人獨立做出之投資決策，以主動自愿為原則，風險自擔，盈虧自負。
2、跟隨投資款項原則上全部由員工個人自籌資金支付，個人資金可在公司投資后一個月內到位。因前期部分員工剛踏入社會，無太多積蓄，公司同意為員工墊投前期資金，但個人出資比列必須超過公司對相應級別人員贈送的百分比，其他從個人工資中按月扣除，但不超過10個月，如果尚未扣除完本人份額前已有分紅的，分紅部分需先抵扣未扣除的余款，扣除部分在扣除次月生效。對于自愿投資的人員，如在規定期限內資金不能到位，視自動放棄投資機會。
3、公司將向跟隨投資人員提供投資決策所必要的項目信息，跟投人員應對所有項目信息予以嚴格保密，如有因疏忽或故意造成項目信息泄露的，公司有權視情況取消其跟投資格;因泄露信息給公司項目投資帶來損失的，公司有追溯其法律責任的權利。
4、跟隨投資原則上由公司代為持有股權，相關人員需與公司簽訂《委托投資協議》，并根據操作要求簽訂相應的法律文件及《保密協議》。但因是第一個公司拿出來作為員工跟隨投資之項目，為打消員工顧慮，使其有法律保障，暫定持股10%(含)以上的員工，可以將其所持股份寫入獨立
營運次項目的公司章程里。如未達到10%比列的員工可以兩個或者更多人推薦一人代持股份，員工私下簽訂代持協議，但必須在公司備案。
四、跟隨投資的比例
1、根據項目及投資額度，公司分配給內部的整體跟投額度原則上為項目總投資的3-20%。
2、由公司提供的項目源，項目組成員選擇自愿跟隨投資。
3、項目經理自行開發的項目源，項目來源人及項目經理原則上必須跟隨投資，跟隨投資的最低限額為1萬元，特殊情況另行協商。
五、跟隨投資額度的分配 (如果跟隨投資超限)
1、跟隨投資額度在總額內由高到低分配依次為： 項目營運總監、公司各部門總監、項目營運其他人員、部門主管、公司其他員工。
2、在以上原則基礎上，公司根據不同項目可跟隨額度的不同比例及實際情況統籌分配相關人員的具體跟隨投資額度。
3、本人分配的認購額度為自愿跟隨投資上限，本人額度使用不完時可以由部門負責人根據
實際情況分配給其他人員或由其他人員自愿認購。
4、項目提供者及項目經理有優先認購權。
六、跟隨投資項目的退出
1、項目上市退出：公司所持股票解禁后拋售退出時，員工必須與公司同時退出;如果公司選擇暫不退出， 則員工有權選擇退出。由公司根據員工授權的價格范圍代為拋售退出。由于公司拋售需要一定時間或會分批進行，故出售價格理論上為某段時間內的平均股價。
2、如項目為選擇引入新的投資方收購公司所持股權，或由被投資企業管理層回購退出，則員工必須以公司代為談判的同等條件與公司同時退出。若公司為部分出售股權，則員工本人股權也按相同比例出售。
3、為充分保證前期員工的投資利益，在項目未分紅前退出，公司按退股時國家規定的同期定期存款基準利息核算利息返還員工，如有產生過分紅則不核算利息，不核算增值溢價!
七、跟隨投資員工的離職
1、鑒于員工跟隨投資屬個人在充分考慮收益風險基礎上的獨立投資決策，故員工跟隨投資之行為不因員工離職、解聘、退休等因素而受到影響。但因前期公司推出的跟隨制度主體要目地是為讓員工與公司一起形成背靠背的信任，共同發展，故有贈送股權，如果接受公司贈送股權，退出時亦要扣除接受贈送相應股權的50%作為給予公司的補償，其他股權可以不退出，自由選擇。 員工退出時所產生的股權轉
讓費用由雙方按各自50%承擔。
2、員工離職后的退出原則同樣以第六條的規定執行。
3、員工離職后跟隨投資協議之相關法律文件繼續有效，員工繼續承擔跟隨投資的全部收益或風險。
八、工作安排
1. 員工跟隨投資的前期額度分配及相關法律手續，以及后期相關行政、法務事宜的協調由人力資源部負責組織。
2. 投資期內被投資項目的相關經營信息由投資財務部負責定期向員工進行披露。
3.跟隨投資的資金管理、退出及相關稅務統籌由財務部負責協調落實。
4. 項目經理需全程提供必要的配合工作。
九、附則
報銷費用管理制度范文第6篇
二、 報銷時間規定
1、對于其他部門個人差旅費用每月集中報銷一次。銷售部人員的費用報銷需在每個
業務完成后需要集中報銷一次，方便業務提成計算。
2、 每月20日前，各部門收集整理本月的報銷且相關領導已簽字的單據提交財務部
門。
3、每月24日前，財務部門處理各部門整理的報銷單據。
4、每月25日前，財務部門根據報銷單據金額，集中進行本月報銷款的支付。
三、 票據要求
1、費用報銷時，必須提供業務發生時的原始票據(主要指發票或收據)，原始票據
必須是因購物或接受服務而從供應商或提供服務單位手中取得的真實、合法票據或收據，嚴禁使用替代票據或收據;對于申請的購買辦公用品及其他用品須有夏總簽字的申購單。
2、所有報銷應以發票或收據為憑據，白單不允許作為報銷的憑證;若因情況特殊無
法開具合法憑證，經領導簽字以后也可以予以報銷。
3、發票抬頭必須正確、完整填開，應要求對方開具發票抬頭為本公司全稱。不允許
發票抬頭為公司簡稱，
4、原始票據不得涂改、刮擦、挖補，填開時必須使用相同筆跡，如出現上述情況則
視同票據無效，需重新開具;
5、凡填有大小寫金額的原始票據，大小寫金額必須相符;原始票據的票面金額與實
際發生金額、報銷時填報的金額原則上必須相符;
四、 報銷單據——費用報銷單/類粘貼單
1、差旅費單據格式(見附差旅費報銷單樣板)
2、差旅費報銷單的填寫與使用
1) 列明所屬部門、費用發生期間、員工姓名、部門、所附單據張數等基本信息;
2)摘要欄內簡要說明費用發生事由及其他需要說明的事項;另銷售人員須注明........
是洽談哪項業務而發生的，到時好計算業務提成。 ......................
3)各項費用需按日期依序填寫，差旅費用應在對應欄目內填寫交通費、餐費補
貼、住宿費、機票費用、通訊費等發生金額，并在“往返路線”中注明準確線
路，且每段線路都應標注費用金額。除發生的差旅費外，其他如交際應酬費、
培訓費等應在“其他費用”欄中填寫相應金額。
4)如有個人借支需沖銷，應在“借支情況”欄“已借款金額”、“應歸還金額”、
“實際支付金額”處填寫相應金額;
5)審批欄應獲得相關領導的審批;
3、粘貼單的填寫與使用
1)粘貼單應完整填寫部門、整理人、金額等信息，以及所附的單據張數;
2)所有費用單據應以粘貼單大小為準，用膠水橫向貼在粘貼單上。粘貼票據時不要
將所有單據全部粘貼在左上角，而應該將所有票據均勻粘貼在裝訂線內。嚴禁使用訂書機將所有單據訂在一起;
五、 報銷流程
1、每月20號之前，報銷人整理本月報銷單據，填寫《費用報銷單》，先由財務室審核，
再交由馮總審批。
2、每月24日，報銷人將已審批簽字的《費用報銷單》提交財務部門出納;
3、財務部門出納審核報銷單據的準確性以及是否符合公司制度規定，如不符合，應退
回報銷人，審核通過方可準予辦理費用報銷;
4、財務部門出納確認原始單據經授權人簽批后，于每月25日，集中辦理付款給報銷
人，并在費用報銷單上加蓋現金付訖章。再把憑證交由會計做賬。
5、財務部門會計收到出納付款的單據后，編制會計憑證，并歸檔。
六、 報銷注意事項
1、員工辦事誤餐費用報銷標準、各類培訓標準、交通住宿標準以及各部門管理人員所有審批權限，應以行政部門制訂頒布的規定為準;
2、報銷時，所有票據應在背面注明用途并簽字;
3、各級管理人員報銷費用應由上一級負責人簽名確認;
4、原則上，當月發生的費用必須在本月月未前報銷，如特殊原因需延期，應經報銷
人所在部門負責人簽名同意確認后，財務部才能予以辦理報銷事項。
5、差旅費報銷時票據日期和粘貼順序必須與出差行程保持一致;
6、所有公司職員若需報銷餐費的，索取小票及發票、收據必須真實，配合報銷時須