在現實社會中，很多場合都離不開制度，制度是每個人都需要遵守的規則或行動準則。你接觸過什么樣的制度？下面是小編精心整理的《醫務科工作制度及職責》，僅供參考，大家一起來看看吧。
第一篇：醫務科工作制度及職責
醫務科工作制度及職責
醫務科工作制度
1.醫務科負責全院的醫療行政管理、醫療安全管理、教學、科研、預防保健、病案、信訪、職工及醫療技術人員的繼續再教育管理。
2．擬定醫療工作計劃和進行醫療工作總結,對診療工作計劃組織實施，檢查各級醫、技人員執行規章制度和技術操作規程等工作情況。
3.教育與組織各級診療人員認真貫徹執行有關法律法規,提高職業道德水準和服務質量。
4．采取有效措施,防范醫療事故及差錯的發生,對發生的醫療糾紛和醫療差錯、事故進行調查、報告和處理。
5.具體實施技術管理,定期分析醫療質量,抓好重點?？萍夹g建設,加強技術培訓,大力開展新的診斷和治療技術,保證?？萍夹g建設的不斷發展；做好技術準入工作和專業技術人員資格證、執業證、上崗證管理工作；做好內外聯動,協調專家會診、坐診、講學等工作。
6．加強基礎醫療工作的管理,不斷提高基礎醫療工作質量,尤其對病歷書寫和無菌技術操作等要嚴格進行督查考核。
7．組織實施醫療業務的培訓,制定長遠和短期的培訓計劃,采取有效措施,提高業務技術水平,定期進行醫療業務人員的考試考核。
8.負責醫療、醫技進修醫生和實(見)習學生的教學管理工作。
9．經常深入科室,及時了解醫療工作情況,向院長匯報、提供改進醫療業務工作的意見和建議。
醫務科工作職責
1.在院長領導下，根據醫院工作計劃，結合醫療、醫技工作實際，定期擬定醫院醫療工作計劃，經院長、副院長批準后具體組織實施；定期總結醫療工作現狀和對策，報院領導作為決策依據。
2.經常督促、檢查醫療工作制度、醫療技術操作規程和醫療、醫技人員工作職責的貫徹執行情況，提高醫療質量和醫療技術水平，做好科室間的協調工作。
3.及時對醫療糾紛和事故進行調查，組織討論，提出初步處理意見，報醫療質量與安全管理委員會審查。
4.了解和參加臨床醫療科室開展的新業務、新技術，組織協調重大急危重病人的搶救、疑難病人討論、重大手術討論和審批、院內外會診工作。
5.組織對全院醫療人員的業務培訓和考核工作，做好資料的整理和保存。
6.組織實施對基層醫院的技術指導和幫扶工作和臨時性院外醫療任務。
第二篇：總務科工作職責及制度
第六節
總務科(水電氣熱)管理職責及制度
總務科職責
一、在院長領導下，負責全院后勤總務工作，對所屬班組和人員，按職責要求，進行制度化、規范化管理，經常對其完成任務的情況進行督促檢查。
二、負責全院房產、家具等資產的管理，按時清點登記，及時維修改造、做到賬物相符。
三、保證全院供水、供電、供氣、供暖質量，搞好標準化管理，保證全年運轉正常。
四、負責全院衛生(環境衛生、病區衛生)工作，保持干凈的就醫環境。
五、負責后勤物資的采購、供應、傈管及修舊利廢和報廢處理更新的工作。
六、負責后勤設備管理，建立設備檔案，健全操作規程、制定各種設備使用交接班制度，維修保養有計劃、有措施、有登記，設備常年處于良好狀態，保證醫院工作需要。
七、負責污水、污物的處理工作，煙塵排放量和污水的處理，達到國家規定標準。
八、負責院容院貌建設，綠化美化要做到協調明快，綠化面積和質量要達到國家規定標準(病區95%三季花果冬季青)院內秩序井然，道路平整，排水通暢。
九、負責全院被服消毒、縫紉、修補供應的管理工作，按時清點，賬物相符，丟失和損壞有登記、有處理。
十、負責短期臨時用工的管理工作，按照醫院規章制度嚴格要求，根據醫院工作規律，合理安排，文明施工。
十一、負責醫院家屬區的管理工作。
電工班工作職責
一、電工班必須樹立面向醫療，為醫療服務的思想，積極做好醫療用電的正常運轉。
二、保證醫院配電室、電流線路、動力設備等設施的正常運行，保證線路處于良好的使用狀態。
三、嚴格執行醫院各項規章制度，在工作中堅持下查、下修、每周二次，每晚值班人員巡視病房一次，并做到隨壞隨修。
四、嚴格執行設備維護、使用、檢修制度，保質保量、安全的完成本職工作。
五、堅守工作崗位，嚴格執行電工安全操作規程，搞好工作現場衛生，在工作中做到優質服務，愛護工作具設備。
六、認真做好交接班，并做好記錄。
配電室安全管理措施
一、配電室應有足夠的、并經試驗合格的安全用具，如高壓試電筆、絕緣操作桿、絕緣手套、絕緣靴、絕緣墊等。
二、配電室接地線應編號，各類標志牌和標志應齊全，遮攔符合規定要求。
三、配電裝置各類連鎖做到簡單、安全、可靠。
四、保持室內清潔，并有適合于電氣設備的消防裝置。
五、配電裝置的運行方式，應按供電部門的規定執行，以保證系統的安全、經濟運行。
六、配電裝置的引接線和母線應涂黃、綠、紅色以示A、B、C的相序標志。
七、有兩個及以下電源進線的用電單位的配電裝置，在未經供電部門同意和核對相位前，不得隨意并列運行。
八、嚴格遵守各項操作制度，禁止外人進入配電室。
后勤人員行為規范
一、熱愛后勤工作，樹立為臨床服務，為職工服務的思想。工作勤懇，盡職盡責。
二、刻苦學習，鉆研技術，熟練掌握本職業務技能，為醫療第一線提供優質、高效的服務。
三、嚴格履行崗位職責，認真執行各項具體工作制度和技術操作常規。
四、認真做好設備和物資的計劃、審核、采購、驗收、入庫、保管、發放、報廢、清點、回收等工作。當好家，理好財。
五、廉潔奉公，不謀私利，嚴格執行財務和物資管理制度，做到賬物相符，杜絕侵占、貪污公共財物行為。
六、勤儉節約，愛護公物，保持清潔整齊、秩序良好的院容院貌。
水工班工作制度
一、負責全院室內上、下、水、氣、管道維修工作。
二、工作人員必須做到，按時上、下班，不得遲到早退。
三、定時下科室，做到定期檢查，及時維修，查房有記錄。
四、要愛護公物，節約原材料。
五、嚴格遵守醫院的各項規章制度，搞好本職工作，為發展我院醫療建設做貢獻。
電梯班工作制度
一、電梯正常運行時間：
病房：早7：00～晚ll：00
二、手術病人乘坐，司乘人員必須親自操作。
三、工作人員必須堅守崗位，不得擅離職守，掛牌上崗，衣帽整潔，保持電梯內衛生，扶老攜幼，文明用語，禮貌待客。
四、乘坐人員必須聽從司乘工作人員安排，愛護公物，先下后上，老弱病殘優先。
五、嚴禁亂按猛撞按鈕，如有損壞，照價賠償，并付修理費用。
六、非司乘人員不得隨意開啟電梯門鎖，運行電梯，造成事故，照價賠償并負法律責任。
鍋爐房安全運行管理制度
鍋爐操作人員崗位責任制
一、嚴格遵守紀律，堅守工作崗位，聽從指揮，服從命令，不準擅離職守，不做與本崗位無關的事。
二、熟悉本職工作的各項要求，認真完成職責范圍內的任務，不斷提高技術業務水平。 (1)值班員：要全面掌握并合理安排鍋爐安全、經濟運行的各項事宜，熟練地組織生產、督促和檢查各生產崗位運行人員做好各自本職工作，準確迅速地指揮、處理鍋爐運行事故。 (2)司爐人員：要正確地進行運行參數和燃燒的調節操作，保證鍋爐設備和附件正常運轉。在額定容量內，滿足用汽部門所需的蒸汽質量和數量，并做到經濟運行。
(3)水處理人員：應使軟化、除氧、鹽和水系統等設備正常運轉，并熟練地進行調整和管理，保證供應合格的給水，使鍋爐無垢、少垢運行。
三、嚴格遵守鍋爐房各項規章制度和操作規程，互相監督，認真做好運行記錄，有異常情況要及時報告，以便排除和調整。
四、維護保管好本職崗位所屬的各種設備之附件、儀表，保證其正常運轉，延長使用壽命。
五、注意安全操作，保持設備和環境的整潔衛生，搞好文明生產。
污水處理房工作制度
一、按時上班、嚴守崗位、盡職盡責、遵守規章制度。
二、工作必須穿戴工作衣帽，嚴格按照各項技術操作規程操作。
三、設備操作間必須做到整潔。
四、每日定時開機，開機時觀察設備是否處于正常狀態。
五、操作中注意觀察設備運行情況，發現問題及時處理。
六、每日認真準確填寫運行、檢測、管理記錄。
職工食堂管理制度
一、總務科依據《食品衛生法》和《經濟責任承包協議》對職工食堂進行監督管理。
二、指導健全各項規章制度，加強管理，嚴格成本核算，提高服務質量，降低運行成本，保障職工就餐。
三、監督食堂根據季節經常變換飯菜花樣，進行食物品種調節，努力提高烹飪質量，做到職工滿意。
四、監督食堂嚴把米、面、油、調料等原材料采購關，按照衛生防疫部門要求，做到相應證件齊全。
五、保證食堂基礎設施、餐飲設備完好，監督其做好防蠅、防鼠、防霉變等工作。
六、保證衛生許可證、工作人員健康證齊全，做到餐具清潔消毒、工作人員個人衛生、工作衣帽配戴、食物殘渣處理、操作間餐廳保潔消毒的規范化、程序化、制度化。
公共衛生間保潔制度
一、清潔程序：
(1)早上上班時保潔員應對衛生問進行初步打掃，用毛巾擦洗隔擋及墻面、窗槽、臺面，用結廁凈及廁所刷洗便池，再用拖把拖凈地面。
(2)保潔中，要及時拖擦由于使用濺到廁所地面、洗手臺臺面、鏡面的水跡。 (3)下班時，應及時對衛生間進行徹底清潔。用清潔劑、消毒劑及專用清潔工具沖洗馬桶和便池，然后加清潔藥水，用百潔布、毛巾等進行擦洗，直至把地面、門窗、窗臺、隔板、墻面、鏡面、洗手池臺面等徹底清潔干凈。 (4)補充芳香球，用拖把拖凈地面。
二、衛生標準
(1)衛生潔具做到清潔無水跡、無頭發、無意味、無水銹、無誤垢。 (2)墻面四角保持干燥、無蛛網、地面無腳印、無雜物。 (3)鏡面保持明鏡、無灰塵、無污跡。
(4)金屬器具保持光亮、無浮灰、無水跡、無銹斑。 (5)保持衛生間無蠅、無、空氣清新。
三、注意事項：
(1)作業人員要注意自我保護，作業時帶防護手套和口罩，預防細菌感染，防止清潔劑損害皮膚。休息或作業完畢后，應用肥皂洗手。
(2)清潔衛生間所用的器具應專用，使用后應定期消毒，并與其他清潔器具分開保管。 (3)作業時，應對現場豎立“正在清掃”告示牌，提醒注意并予以配合。 (4)注意衛生間內的通風，按規定開關通風扇或窗扇。
護工工作質量標準
一、每天提前1.5小時上班，治療前搞好病區衛生，上班期間堅守工作崗位，不準亂竄崗竄科室。
二、每天徹底打掃病房、走廊;拖地三次，抹床頭柜三次。床頭床尾物品放置整潔整齊規范化。病員出院后，要立即整理好病房衛生，進行終末消毒，病區隨臟隨時打掃，每天下班及時倒掉垃圾。
三、每周徹底擦洗門窗、玻璃、墻壁一次，經常保持干凈，經常保持廁所，水房管道暢通，無異味。
四、管理好病人用物，與疾病無關的藥品一律不準在病室內堆放，保持病室整潔。
五、每天拖樓梯，確保無煙頭，保持每周擦洗樓梯道欄桿一次。
六、說話和氣，不與病人吵架鬧事。
七、積極參加所在病區的各種會議活動，服從病區護士長的管理，積極主動搞好工作。
以上各條由所在科室護士長考核檢查，違者酌扣當月浮動工資。
總務庫房管理制度
一、總務庫房工作人員必須遵守醫院的各項規章制度。從思想上真正樹立為臨床一線及各行政科室服務的思想，做到物資供應主動、及時。
二、嚴格執行收發制度，所有物品進入庫房前要驗收、登記、上帳，進入醫院信息系統。發放出庫應填寫出庫單，做好使用科室的消費記賬。每月20日前向財務科提供使用科室消耗記賬匯總表。
三、保管員應認真做好物品的管理，熟悉各種物品的規格、性能、儲存等知識，做到貨物上架擺放有序整潔。要保持庫房內的通風、干燥、防止霉變。加強消防安全知識的學習，庫房內禁止吸煙，防患于未然。 .
四、強化物品盤點制度，每季盤點一次，檢查購物是否相符、發放是否準確，發現問題及時糾正。
五、嚴格控制庫存積壓，做到隨夠隨用，防止浪費。對于假冒偽劣物品應予拒收。
六、做好下收下送工作。對臨床科室退下來的床單、被褥、工作服等要及時收、洗、下發，避免影響周轉。對于大宗貨物，庫房要下送到科室，臨床不滿意的物品庫房要及時收回更換，直到滿足。
衛生制度
一、大力宣傳創衛知識教育，加強愛國衛生運動、開展“除四害、講衛生” 嚴格執行單位衛生責任制、各負其責。
二、要認真搞好病區衛生， 做好污水、污物、垃圾處理， 防止感染和交叉感染。
三、人人講究衛生，不隨地吐痰，不亂扔果皮、紙屑，室內陳設整齊，養成整潔、美觀的生活習慣。
四、堅持每月每周定期消毒清理衛生活動，勤打掃、勤保潔， 定期或不定期檢查。
五、切實做到包聯路段衛生管理 ，專人負責分段包片衛生區域做到隨時清理的良好制度，不串崗、不離崗， 細心做好各項工作。
生活垃圾處理制度
一、科室每日清除垃圾，將垃圾及時送到指定的垃圾桶內，如有污染垃圾，應放到污物桶內。桶滿時，由衛生員分別運送室外垃圾箱內或送焚燒爐焚燒處理，運送時必須將垃圾桶蓋蓋好，以防掉撒地上。
二、病室內痰盂要盛放l比200的“84”消毒溶液。病人的痰液應倒在痰盂內，由病房護理員隨時更換倒除。
三、病人用過的廢紙及果皮等物，應放置紙簍內，不準扔在地上或走廊內，更不準順窗口扔到外邊。
四、院內集中垃圾處理，每日由總務科指派專人進行清理和拉運，夏秋季必須做到日產日清，并進行一次到二次殺蟲、滅菌消毒，防止蚊蠅孽生。
大型基建修繕管理制度
一、醫院新建工程項目和修繕項目，由總務科擬定計劃報院審批。審批后的項目，由分管科室組織有關人員制定設計方案和實施步驟，并將有關材料包括圖紙設計、附表、施工情況說明，工程項目開工前的三通情況，計委、建委等有關部門的批件備齊。在制定設計方案和實施步驟及選擇施工單位過程中，應征求審計科意見。
二、圖紙設計、附表及施工情況說明完成后，由擬定承包單位編制工程預算書或工程概算書，由分管科室把上述資料一并報審計科進行事前審計，并簽署意見。經審核的工程項目，由分管科室會同審計科與承包單位，擬定承包協議，承包協議由院長或分管院長簽字后生效。
三、工程項目開工后，由分管科室指定專人負責該工程的質量監督和檢查，并負責施工過程中的各類變更簽證、用工簽證和甲方墊付本工程的各材料數量、金額等記錄(變更要有理由及批準原始記錄)。
四、工程項目竣工后，分管科室通知審計科參與驗收。驗收合格后，分管科室將施工工程的圖紙、變更及各類工程技術資料收集齊全，分管科室要對工程結算初審，負責人要在初審后的工程結算書上簽署結算意見 ，然后將以上材料報審計科進行復審。
五、審計科按照有關標準認真對工程項目進行事前、事中、事后的審計與監督。對急辦項目預算要隨到隨審，保證項目盡早開工。
六、零星維修項目，由總務科本著既要保持正常運轉，又要節約開支的原則進行安排。完工后，一次性報審計科進行復審。費用超過千元的項目，按上規定辦理。
七、財務科在進行工程項目結算時，要認真稽核。凡未按上述程序輸的工程項目，財務科應拒付款。
第三篇：財務科工作職責及工作標準
1、貫徹執行國家的財經法規和公司有關規定，堅持按國家政策辦事。嚴格管理，努力提高企業的經濟效益。
2、貫徹執行國家會計制度和公司有關規定，正確處理賬務。做到手續完備、內容真實，手續按照公司有關規定，準確，按照公司規定及時編報各種報表。
3、對分管的各項資金進行管理和核對、分清資金渠道.正確反映和監督本單位各項資金的現金流量和使用情況，采取措施，不斷提高資金的利用效果.按時完成公司下達的貨幣資金上繳指標，做好結算工作，及時回收資金。
4、按照成本核算辦法和開支標準，組織本單位的成本核算與管理。指導隊和班組的成本計算，配合編制的成本計劃，嚴格執行成本開支范圍，按計劃定額控制的成本支出，正確及時反映成本升降情況，分析原因總結經驗，提出措施，促進管理，確保公司下達的成本降低指標。
5、負責公司的固定資產和流動資產的核算，各項物資的出入庫要手續完備，記賬及時，做到賬賬相符，賬實相符，確保物資完整無缺。
6、財務收支做到預測.執行.控制監督管理，推動建立部門經濟責任制，按期編報財務收支計劃，并定期檢查計劃的執行情況，搞好季、年經濟活動分析，不斷提出措施建議,加強信息反饋。
7、按時定額上交公司各項應繳款項，按時照章納稅等其它費用。確保公司經濟效益穩定增長。
8、搞好現金和銀行存款的核算與管理,嚴格執行現金管理制度和銀行結算制度。
9、保管好本單位的會計憑證，賬薄報表等檔案資料，搞好對外的保密工作。
10.對違反工作職責,造成企業經濟損失的,除追究相關人員責任外,直接責任人
調離財務崗位.情節嚴重的移交司法處理.
第九工程公司財務科
2013年1月13 日
第四篇：財務科及工作人員職責(草案)
天津達仁醫院
崗位職責
財務科及工作人員職責
財務科職責
1、正確貫切執行國家有關法律、法規和財務規章制度;堅持厲行節約、勤儉辦院的方針;在以社會效益為主的原則下講求經濟效益。
2、根據醫院中長期發展規劃，按照預算編制程序，遵循“量入為出、收支平衡、留有余地”的原則，合理編制年度財務預算，統籌安排各項資金。預算一經形成，不得輕易變動。
3、嚴格執行物價標準，按照核定的收費項目和醫療服務收費價格，積極組織收入;嚴格支出和費用審批程序，加強管理，努力節約開支，提高資金使用效益。
4、建立健全財務制度，加強經濟核算，提高資金使用效益;完善制約機制，對醫院經濟活動進行財務控制和監督，確保醫院資金安全。
5、嚴格按《會計法》和《醫院會計制度》的要求，準確進行相關經濟業務的會計核算，如實反映醫院財務狀況，提供真實客觀的會計信息，進行財務分析，對經濟前景進行科學預測，并參與經濟決策。
6、負責債權債務的清理工作。
7、加強財產物資管理，嚴格財產物資采購、領用和報廢程序，充分發揮財務監督職能，督促財產物資管理部門定期對醫院各類財產物資進行清查盤點，防止資產流失。
8、按照檔案管理規章制度和歸檔范圍、規范要求，做好有關檔
1 天津達仁醫院
崗位職責
案材料的形成、收集、保管、整理、立卷、歸檔及利用。
9、進行財務活動分析和經濟運行情況分析。
10、依法申報納稅。
2 天津達仁醫院
崗位職責
財務科長職責
1、在財經主管院長領導下，負責本院的財務工作。教育本科人員堅持原則、秉公辦事、克已奉公、愛崗敬業，不斷提高政治思想覺悟;樹立為醫療第一線服務的思想和“以病人為中心”的理念，增強服務意識。
2、貫徹有關財務會計的法令、制度和指示，維護財經紀律。
3、按照《會計法》和《醫院財務制度》等的要求，結合醫院特點，建立健全各項財務規章制度，完善內部控制，促進財務工作規范化、制度化、科學化。
4、督促各崗位認真履行崗位職責，組織、指揮、協調科內工作。
5、根據醫院預算，按照國家規定的收費標準，合理組織收入，根據醫院特點，業務需要和節約原則，精打細算，厲行節約，監督預算資金正確使用。
6、按照一定的程序，科學、客觀地編制年度財務預算，根據《醫院會計制度》和《醫院財務制度》，組織會計核算，客觀真實反映醫院財務活動情況，按照規定的格式和期限報送會計報表。
7、組織清理債權、債務，防止拖欠，嚴格控制呆賬。
8、督促財產物資管理科室和相關人員定期進行財產清查，確保賬實相符，保護國有資產安全完整。
9、組織會計人員業務學習，不斷提高專業技能。
10、進行深入的財務分析，全面掌握醫院財經狀況，及時發現問題并提出改進措施，為醫院領導當好參謀。
3 天津達仁醫院
崗位職責
11、廣開融資渠道，為醫院的發展籌措資金。
12、貫徹執行《檔案法》及有關的檔案管理規章制度、規范，檢查、指導，協調本科室檔案管理工作。
4 天津達仁醫院
崗位職責
會計崗位職責
1、熟悉《會計法》及其他相關財經法律法規，掌握《醫院財務制度》、《醫院會計制度》，鉆研業務，不斷提高政治思想覺悟、堅持原則，秉公辦事，維護財經紀律。
2、對各類經濟業務所取得原始憑證的真實性、合法性進行審核。
3、根據審核合格的原始憑證，按醫院會計制度的要求準確編制記賬憑證、登記賬簿、編制會計報表。
4、及時清理債權、債務等往來款項，接待相關人員來院對賬、主動聯系與外單位對賬。
5、指導、協助物資管理部門定期進行財產清查，督促、幫助查找原因，做到賬實相符;藥品、材料會計須主動與庫房保管和財務會計核對，做到賬賬相符、賬表相符，保護國有資產安全。
6、藥品會計、材料會計經常深入庫房實地查看，了解實際情況，對貴重材料、藥品實行重點監控。
7、定期進行財務分析，不斷挖掘增收節支潛能，發現問題及時報告，為醫院領導當好參謀。
8、提供相關財務會計資料。
9、按照檔案管理的要求，作好財務檔案的裝訂、保管、歸檔工作。
10、保守國家機密。
11、完成交辦的臨時工作任務。
5 天津達仁醫院
崗位職責
出納崗位職責
1、嚴格遵守《現金管理暫行條例》規定的范圍使用現金，收入的現金應于當日及時上行，不得坐支現金。
2、認真執行開戶銀行核定的庫存現金限額，不得用不符合財務會計制度規定的憑證頂替庫存現金。
3、不準簽發空白支票、空頭支票和遠期支票。并設有簽發登記，認真辦理領用注銷手續。簽發的各種票據要填寫清楚，數字、文字正確，印章齊全。作廢支票有“作廢”戳記，與支票存根一起保存。支票丟失要立即向銀行辦理掛失手續。
4、收取各種零星款項;嚴格按照《現金管理暫行條例》和銀行結算制度的規定，根據審核簽字同意付款的原始憑證辦理現金、銀行存款的支付。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”“付訖”戳記。
5、從開戶銀行提取現金應當寫明用途，經財務科長同意、開戶銀行審核后，支取現金。
6、根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆及時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結?，F金長短款須及時查找原因，并報財務科長，不得以長抵短;銀行存款的賬面余額須及時與銀行對賬單核對，月末編制銀行存款余額調節表，未達賬款，須及時清理。
7、不得用轉賬支票套換現金，不得編造用途套取現金，不得互相借用現金，不得利用賬戶替其他單位和個人套取現金，不得將單位的現金收入按個人儲蓄方式存入銀行，不得保留賬外公款、不得擅自
6 天津達仁醫院
崗位職責
坐支現金。
8、確?，F金及各種有價證券安全。下班及休息時間現金須放入保險柜妥善保管，出納人員須妥善保管所管印章，嚴格按照規定用途使用，出納不得保管其他財務印鑒章。
7 天津達仁醫院
崗位職責
工資管理崗位職責
1、認真執行會計法，熟悉相關財務制度、財經政策、會計法規。
2、嚴格按程序辦事，應發工資及相關扣款變動須有主管科室(部門)的書面通知或授權，主動作好溝通與協調。
3、熟練掌握住房公積金、養老保險、醫療保險、失業保險、勞動工資的政策依據、文件要領，單位繳款及個人扣款比例。
4、主動聯系，搜集工資發放及扣款各種資料，并妥善保管備查，每月定期編造出工資發放花名冊，并報盤到代發銀行，加強聯系，確保數據無誤，同時打印出工資表，交財務入賬和職工個人查詢。
5、每月同人事科核對全院職工應發工資情況，核對無誤，雙方簽字確認。
6、作好數據備份工作。
7、服從科室臨時工作安排。
8 天津達仁醫院
崗位職責
成本會計崗位職責
1、熟悉、掌握相關財務會計知識，熟悉成本核算會計操作流程。
2、根據醫院內部成本核算實施細則要求，正確界定核算主體、成本中心。
3、準確歸集成本核算主體相關的收入和費用。
4、編制成本核算會計報表、進行成本核算效益分析并提出相關改進措施。
5、經常深入臨床科室，了解、掌握實際情況，指導科室成本核算工作。
6、保存好成本核算相關會計資料。
9 天津達仁醫院
崗位職責
票據稽核崗位職責
1、對收費人員(含出納，下同)每天交款的票據及時復核并銷號，須復核如下要素：
(1)票據是否按先后順序使用并逐日逐筆連號交賬、交賬是否及時;
(2)存根聯、財務入賬聯金額是否一致，交賬總金額是否正確; (3)交賬匯總表各聯次金額是否一致、起止號與交賬票據起止號是否一致;
(4)作廢票據各聯次是否齊全，是否附簽字齊全的相關處方或檢查治療單。
2、對收費人員隨時進行督查，包括：現金(含中夜班所收現金)是否及時足額上交銀行、中夜班及休息時間現金是否放入保險柜妥善保管、票據是否按先后順序使用并逐日逐筆交賬、票據是否妥善保管、交賬簿登記要素是否齊全、規范。
3、收取出院病人結算收據并對照出院病人日報表進行清理，復核每個出院病人應交款、預交款、退費、欠費及醫保支付數額是否正確。
4、堅持原則、不徇私情、敢于逗硬，發現問題及時向科長匯報。
5、完成交辦的臨時工作任務。
10 天津達仁醫院
崗位職責
欠費管理崗位職責
1、隨時掌握在院病人(包括醫保病人、補充醫保病人)欠費發生情況，深入科室，協助病房工作人員進行欠費催收。
2、管理欠費病人資料袋，按人頭登記每月欠費發生及收回明細賬。
3、對出院病人欠費進行催收。深入到社區、居委員、村民小組、單位、醫保中心、保險公司，千方百計催收出院病人欠費。
4、每月分析、歸納出院欠費發生原因，逐一寫出書面分析報告。
5、清理各病房住院人數與電腦上在院人數是否相符，并查找原因，進行相應處理。
6、服從科室臨時工作安排。
11 天津達仁醫院
崗位職責
藥品會計職責
1、辦理藥房、庫房、藥品和科室公用藥的領入、發出、結存的記賬工作。
2、按月核算藥房藥品和科室公用藥的實際消耗。
3、執行藥品調價工作, 按供貨單位計算調價金額報會計組,并督促供貨單位開調價沖票。
4、每月及時、準確的向會計組報表。
5、準備盤存表,參與藥房、庫房的定期和不定期清查盤點工作。
6、參與庫房的管理工作，加快藥品周轉期，減少庫存定額。
12 天津達仁醫院
崗位職責
物價管理崗位職責
1、認真學習醫療收費相關物價政策，熟練掌握醫療服務項目及收費價格。
2、負責醫院醫療服務價格的管理。
3、負責常用醫療服務項目收費價格、常用醫用衛生材料及常用藥品的價格公示工作。
4、熟悉臨床、醫技科室各收費項目收費情況;對照標準，檢查是否存在自定義收費、超標淮收費、分解收費、重復收費;了解醫療服務、藥品價格變化動態。
5、對臨床、醫技科室記費情況隨時進行指導、檢查、監督，發現問題，及時糾正并實行責任追究。
6、認真接待物價咨詢、投訴，做到件件有落實，本著事實求是的原則，有錯必糾，并有相應的整改措施。
7、對新開展收費項目進行上報。 8、完成科室交辦的臨時工作任務。
13 天津達仁醫院
崗位職責
會計檔案管理崗位職責
1、按《會計基礎工作規范》、《會計法》要求，負責會計憑證、會計賬薄、會計報表的裝訂并編制序號。
2、負責按每月裝訂成冊的會計憑證序號登記會計檔案清冊。
3、負責保管會計檔案及會計檔案的借閱、查閱登記工作。
4、妥善保管會計檔案，采取有效措施，防止會計檔案霉濫受潮。
5、服從科室臨時工作安排。
14 天津達仁醫院
崗位職責
稅收管理崗位職責
1、熟悉、掌握與醫院及衛生行業有關的稅收政策。
2、負責個人所得稅的計算申報繳納及其余相關稅收的納稅申報工作。
3、負責《稅務登記證》的年審。
4、解釋、宣傳稅收相關政策。
15 天津達仁醫院
崗位職責
住房公積金管理崗位職責
1、熟悉、掌握住房公積金相關政策規定。
2、負責住房公積金的扣款(通知工資管理員執行扣款)及繳交工作。
3、按人頭建立職工住房公積金明細賬，與公積金中心核對，確保賬賬相符。
4、每月辦理職工住房公積金增減變化報住房公積金管理中心。
5、負責辦理職工住房公積金取款事宜。
16 天津達仁醫院
崗位職責
門診收費處工作人員崗位職責
1、在門診部主任及財務科長領導下，負責門診病員收費工作。門診收費處組長協助財務科長管理組內日常事務，督促各工作人員認真履行崗位職責。
2、不斷提高政治思想覺悟，保衛國家財產安全。 3、牢固樹立以病人為中心的思想，增強服務意識，使用禮貌用語，儀表端莊、態度和藹、親切。
4、按照規定的收費標準，合理組織收入，準確收取各項費用，應收不漏。主動備好小鈔，工作中唱收唱付。
5、嚴格執行醫院現金管理制度、退款制度，對賬制度、交賬制度，交接班制度。
6、遵紀守法，遵守紀律，不遲到、不早退、不串崗、不做與工作無關的事情。
7、遵守職業道德，愛崗敬業、鉆研業務，努力提高業務技術及電腦操作水平，打的準、收的快，確保工作質量。
8、愛護機器，嚴格操作規程，確保機器安全完好。
9、每天清理所收現金，日清月結，發現長短款分析原因，如實上報。
10、辦理中、夜班住院病人入院登記及預收款業務。
11、搞好科室之間的團結協作。
12、提前10分鐘到崗，作好上班前相關準備工作。
13、服從科室臨時工作安排。
17 天津達仁醫院
崗位職責
住院收費處工作人員崗位職責
1、負責病人入院登記、收取病人住院預交款、輔助檢查記費、出院結賬工作，協助病房進行欠費催收，清理計算機系統中空白戶頭。住院收費處組長協助財務科長管理組內日常事務，督促各工作人員認真履行崗位職責。
2、不斷提高政治思想覺悟，保衛國家財產安全。
3、牢固樹立以病人為中心的思想，增強服務意識，使用禮貌用語，儀表端莊、態度和藹、親切。
4、按照規定的收費標準，合理組織收入，準確收取各項費用，應收不漏。 主動備好小鈔，工作中唱收唱付。
5、遵紀守法，遵守紀律，不遲到不早退，不串崗，不做與工作無關的事情。
6、遵守職業道德，愛崗敬業、鉆研業務，努力提高業務技術及電腦操作水平，打的準、收的快，確保工作質量。
7、熟悉、掌握醫保政策，準確結算基本醫保、補充醫保等各類病人費用，耐心解釋病人關于費用、醫保政策等方面的凝問。
8、嚴格執行醫院現金管理制度、欠費管理制度、退款制度，對賬制度、交賬制度，交接班制度。
9、愛護機器，嚴格操作規程，確保機器安全完好。
10、每天清點所收現金，日清月結， 發現長短款，分析原因，如實上報。
11、妥善保管各種記費資料，不得遺失。
18 天津達仁醫院
崗位職責
12、搞好科室之間的溝通，團結協作。
13、提前10分鐘到崗，作好上班前相關準備工作。
14、完成各級領導交辦的其他工作任務
第五篇：財務科職責及工作人員崗位職責（最終版）
第八節 財務科職責及工作人員崗位職責
一、財務科工作職責
1.負責醫院財務管理、核算和監督管理工作，認真貫徹國家有關政策、法令和各項財務管理制度，嚴格遵守財經紀律，加強財務監督。
2.負責建立健全醫院各項財務管理制度、經濟管理制度以及內部控制制度，并督促具體貫徹執行。
3.負責醫院財務預算的制定，預算執行的分析及年終決算工作。合理調整資金，精打細算，提高資金使用效果。
4.負責醫院的日常會計核算工作，審查各項財務收支，糾正和制止一切違紀違法行為，對重大問題及時向領導及有關部門報告。
5.負責醫院的成本核算工作，逐步實行傘額成本核算，完善成本管理制度和上崗津貼管理辦法，促使各部門提高成本意識，進一步挖掘增收節支的潛力，為領導決策當好參謀和助手。
6.負責醫院各項收費標準的制定、申報、監督和檢查。
7.負責全院的收費、結算及各種收費票據的管理以及醫院會計檔案的管理工作。
8.依據相關部門提供的職工薪酬的發放標準，負責工資、獎金的發放及社會保障費用和公積金的管理。
9.負責全院財會人員隊伍建設及業務技術考核，加強財會人員的思想政治工作和業務培訓，不斷提高財會人員業務能力和技術水平。
lO.負責門診病人的掛號、收費工作，負責辦理住院病人入院登記、出院費用結算及費用查詢事宜，負責解答病人與收費相關的問題等。
11.完成院長交辦的其他臨時性工作任務。
二、財務科科長(副科長)崗位職責
1.在院長領導下，負責本院的財務工作。領導財務人員認真履行職責，做好各項財務管理工作，教育本科人員樹立為醫療第一線服務的思想，保證醫療任務的完成。
2.貫徹國家財政財務相關法律法規制度，遵守國家財政紀律。按照《會計法》、《預算法》、《醫院財務制度》和《醫院會計制度》的要求，建立相應的部門管理制度及崗位責任制。 3.根據事業計劃和按照規定的統一收費標準，合理的組織收入。根據醫院特點、業務需要和節約原則，精打細算，節約各項開支，監督資金使用的合理性、合法性和效率效果性。
4.負責組織指導本單位的會計核算工作。
5.按照醫院財務管理需要和內部控制的要求合理設置財務人員工作崗位，根據事業計劃，正確、及時的編制和季度(或月份)的財務計劃，辦理會計業務，按照規定的格式和期限報送會計期報和年報。
6.按時清理債權和債務，防止拖欠，嚴格控制呆賬。
7.保證房屋及建筑物、設備、家具、材料、現金等國家財產的安全，進行經常的監督和必要的檢查并經常清查庫存，克服浪費和物資積壓，以防止不良現象的發生。
8.負責審核對外提供的會計資料，審查并參與擬定經濟合同、協議及其他經濟文件。
9.按照醫院收入增減因素和事業需要、業務活動需要和財力可能，正確、及時地編制預算，定期對預算執行情況進行分析，負責組織本單位財務決算工作，并組織做好財務分析，向領導提供財務分析資料，并對存在問題提出合理化建議。
10.負責醫院的經濟管理及其他有關財務制度之掌握和財務管理工作。 11.接受外部審計、稅務、財政監督等部門的檢查，搞好配合和協調工作，并對各項檢查中發現的問題提出整改意見，落實整改措施。 12.完成院長交辦的其他臨時性工作任務。
13.副科長協助科長完成相關工作任務。
三、財務部門會計崗位職責
1.在財務部門負責人的領導下，嚴格按照國家和醫院的各項制度和經費開支標準對醫院的各項開支進行核算，對各種原始憑證進行審核。
2.編制記賬憑證。根據審核無誤的原始憑證等，按照醫院會計制度規定的會計科目，編制記賬憑證。要做到科目準確，數字真實，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，處理及時，賬證、賬實相符。
3.登記賬簿。按會計制度的要求設置并及時登記總分類賬、明細分類賬，及時進行核對，做到賬證、賬實相符。
4.及時、正確地編制會計報表。每月根據總賬和有關明細分類賬的賬戶余額及其他有關資料，按國家統一的報表格式和要求編制會計報表，并對重大事項進行說明。
5.經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，及時向領導反映情況。
6.做好往來帳款的管理。對各往來款項，要嚴格審核其真實性，并按收付單位、個人設置明細賬。嚴格執行結算紀律，及時清理債權債務。
7.管好會計檔案。按《會計檔案管理辦法》做好會計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷毀等管理工作。
8.定期或不定期與資產管理部門核對各類資產。對各類資產的采購、出人庫、領用、調撥、報廢、盤虧或盤盈進行核算。
9.認真貫徹執行國務院頒發的“會計員職權條例”和有關規定。
四、出納員崗位職責
1.在財務部門負責人的領導下，辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格執行《內部會計控制規范一貨幣資金(試行)》及其他財經法律法規的制定。 2.不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。
3.做好財務印章及空白支票的管理，嚴格遵守現金管理制度，實行備用金管理，庫存現金不得超過銀行核定的限額，不得白條抵庫，不坐支，不挪用現金，嚴禁簽發空白現金支票。
4.憑手續完備的原始憑證辦理收付款，并對原始憑證的真實性、合法性、正確性進行審核?，F金收、付后要在收、付憑證.上加蓋“現金收訖”或“現金付訖”戳記并簽章。
5.根據辦理完畢的收、付款憑證，按照《會計基礎工作規范》要求，逐筆登記現金日記賬和銀行日記賬，當日結出發生額和余額，按規定及時報賬和對賬，隨時核對庫存現金和銀行存款余額。
6.每日庫存現金須與現金日記賬余額核對相符。如發現差錯，要積極查找原因，及時報告，分清責任并按規定處理。
7.做好各種有價證券及收據的保管、發放及收據存根的回收保管工作。
8.妥善保管現金和各種有價證券，并做好有價證券的備查登記工作，確保其安全與完整，如發現短缺或丟失要及時報告。
五、財務科成本及獎金核算崗位職責
1.擬訂成本支出管理辦法。根據國家的有關規定，結合本單位的特點和需要擬訂成本管理辦法。
2.擬定成本核算程序。根據醫院成本支出的特點和成本管理的目標，確定各項成本歸集方法、成本對象和成本中心、成本分攤的程序和方法。
3.做好成本核算基礎工作，收集各科室或部門的成本資料，參與建立健全定額管理及物資計量、檢驗、收發、領退、結轉、調撥、保管、報廢、清理等制度。
4.依據審核無誤、手續齊備的原始憑證進行成本核算，并根據單位內部管理的要求，按照成本核算對象進行分類歸集。
5.按照財務制度和會計制度的要求進行成本費用的核算，正確劃分收益性支出和資本性支出。
6.嚴格遵守成本核算規程，按規定的會計處理方法進行成本核算，以保證核算口徑的統一。
7.監督、調查各科室成本執行情況，并就出現問題及時上報，提出降低成本的控制措施和建議，按期編制成本報表，提供成本費用的分析資料，對成本異常情況進行報告。
8.做好相關成本核算資料的整理、歸檔、查詢工作。 9.建立科室成本核算明細帳。
10.開展科室經濟核算。根據本單位的實際情況，在成本核算的基礎上，擬定科室經濟核算的范圍及方法，并將成本核算結果作為對科室進行考核、評價和獎懲的因素之一。
11.每月按時對各科室的收入成本進行分類歸集，按照獎金核算辦法對各科室進行核算，編制全院效益工資分配表，保證全院效益工資按時、準確進行發放。
六、財產物資核算崗位職責
1.認真審核下列內容：購人各類物資的原始憑證(如發票、入庫單)的真實性、合法性;有關手續是否完整，人庫單與發票的品名、規格、產地、數量、金額是否一致，貨物與合同約定是否一致;采購是否遵守政府采購及招投標法有關規定。
2.按國家財務會計制度規定建立物資數量金額明細賬。參與物資的清查盤點工作，并對盤盈、盤虧情況做出分析。定期與總賬核對，做到賬證、賬實相符。 3.物資賬要和保管定期核對，做到賬、卡、物相符。 4.按照國家規定的價格政策，正確核算可收費醫用物資售價，協助有關部門提供中標物資采購和使用情況表。根據相關部門提供的調價文件及時做好調價賬務處理。
5.參與物資庫存盤點工作，配合有關科室對盤盈盤虧的原因進行分析，根據經科室主任、院領導批準后的物資毀損報告單及盤點表對物資盤盈、毀損進行賬務處理。
6.對物資采購、出人庫、管理過程中出現的異常情況應及時向有關領導匯報，及時查找原因、堵塞漏洞。
7.按規定日期編制報送報表，并提供相關分析資料。
七、藥品核算崗位職責
1.認真審核下列內容：購人藥品的原始憑證(如發票、入庫單)的真實性、合法性;有關手續是否完整，入庫單與發票的品名、規格、產地、數量、金額是否一致，貨物與合同約定是否一致;采購是否遵守政府采購及招投標法有關規定。
2.按國家財務會計制度規定建立藥品數量金額明細賬及特殊管理藥品的備查賬。參與藥品的清查盤點工作，并對盤盈、盤虧情況做出分析。
3.定期與藥庫、藥房核對庫存，同財務科核對金額，做到賬賬、賬實相符。 4.按照國家規定的藥品價格政策，正確核算藥品售價，協助有關部門提供中標藥品采購和使用情況表。根據相關部門提供的藥品調價文件及時做好調價賬務處理。
5.參與藥品庫存盤點工作，配合有關科室對盤盈盤虧的原因進行分析，根據經藥劑科主任、院領導批準后的藥品毀損報告單及盤點表對藥品盤盈、毀損進行賬務處理。
6.正確核算藥品成本。
7.對藥品采購、出入庫、管理過程中出現的異常情況應及時向有關領導匯報，及時查找原因、堵塞漏洞。
8.按規定日期編制報送報表，并提供相關分析資料。
八、票據管理崗位職責
1.嚴格執行《票據法》等財經法律法規。
2.根據票據管理的有關規定，結合單位具體業務，分清財政票據、稅務票據、銀行票據以及單位自制票據的使用范圍，正確發放各種票據，并監督票據的正確使用。
3.按票據種類設置總賬，全面反映領購、自制票據的數量、起訖號碼以及發放、結存情況，如有缺失及時報告。
4.按領用人設置輔助賬，反映票據領用、存根回收和核銷情況，原則上是交舊換新。
5.對已使用的票據記賬聯逐一進行核銷，核銷中發現跳號、作廢、空白的票據應查明原因及是否符合規定的相關手續，及時整理存根聯，按規定保管。 6.定期或不定期盤點檢查票據領用存情況。如發現丟失、毀損等情況，應查明原因、按有關規定的程序和權限先報批再核銷，未經批準不得擅自沖銷或處理。
7.凡需要查看或復印已使用票據的存根或記賬聯的單位或個人，應出具有關證明、經財務負責人同意，方可辦理并做好登記工作。
8.定期將回收核銷的票據編制清冊并移交會計檔案管理人員。
9.崗位變動時，應辦好票據移交工作。
九、門診收費負責人崗位職責
1.負責門診收費人員工作安排，督促收費人員認真履行崗位職責。牢固樹立“以病人為中心”的服務思想，建設文明窗口。
2.核對每個收費員收入日報表，監督每個收費員按日將住院收入日報表反映的應繳現金額上繳給單位財務部門。
3.定期不定期組織現金盤點，發現長短款應查找原因、及時報告，并做好差錯記錄。
4.組織收費人員學習掌握有關收費政策，指導監督各收費員是否按物價標準收費，做好門診收費處安全防范工作。
5.負責門診病人收費咨詢工作，協調解決收費窗口糾紛。
十、門診收費員崗位職責
1.嚴格執行各項收費政策，按標準錄入各項費用，按要求準確、完整錄人各收費項目要件(收費項目、開單科室、開單醫生、執行科室)。
2.樹立以病人為中心、真誠為病人服務的思想，使用“窗口文明語”禁用“服務禁語”，不與病人爭執，落實首接負責制，負責解答查詢病人對費用的查詢工作不得推諉。 3.收取現金要開具財政部門監制的票據，票據的書寫或打印應清晰、工整;收付現金要實行唱收唱付，錢票要與病人當面點清，留有存根復核和備查。需退款的，按有關規定及時辦理。
4.每日下班前要編制當日收入日報表，當日收入現金交財務出納統一送存銀行(當日預交，次日補齊尾款)，做到日清月結。
5.每日盤點備用金，庫存現金不得超過規定限額，特殊情況要及時上報財務科。
6.認真保管各項收費、結算票據及印章，不得遺失、借用，作廢的票據要按規定繳銷，已用完的收據存根應按序號及時銷號。
十一、住院收費負責人崗位職責
1.負責住院收費人員工作安排，督促收費人員認真履行崗位職責。牢固樹立“以病人為中心”的服務思想，建設文明窗口。
2.核對每個收費員收入日報表，監督每個收費員按日將住院收入日報表反映的應繳現金額上繳給單位財務部門。
3.定期不定期組織現金盤點，發現長短款應查找原因、及時報告，并做好差錯記錄。
4.關注出院病人結賬和未結賬情況，發現問題及時反饋并協助處理。加強欠費、逃費、漏費管理，并做好欠費、逃費、漏費科室的協調工作。 5.督促做好出入院病人應收款、預收款及醫保費用對賬工作。
6.組織收費人員學習掌握有關收費政策，做好住院收費處安全防范工作。 7.負責住院病人收費咨詢工作，協調解決收費窗口糾紛。
十二、住院收費結算員崗位職責
1.嚴格執行各項收費政策，按標準錄入各項費用，按要求準確、完整錄人各收費項目要件(收費項目、開單科室、開單醫生、執行科室)。
2.樹立以病人為中心、真誠為病人服務的思想，使用“窗口文明語”禁用“服務禁語”，不與病人爭執，落實首接負責制，負責解答、查詢病人住院期間的費用疑問不得推諉。
3.病人辦理出院時，需收回預收款收據，多退少補，要開具財政部門監制的票據，票據的書寫或打印應清晰、工整;并按醫保辦出具的報賬通知結算病人費用，收付現金實行唱收唱付，錢票要與病人當面點清。 4.按照權責發生制原則，結算所有在院病人欠費催收工作。
5.每日下班前要編制當日住院收入日報表，當日收入現金交財務出納統一送存銀行(當日預交，次日補齊尾款)，做到日清月結。
6.每日盤點備用金，庫存現金不得超過規定限額，特殊情況要及時上報財務科。
7.認真保管和使用各項收費、結算票據及印章，不得遺失、借用，作廢的票據要按規定繳銷，已用完的收據存根應按序號及時銷號。
十三、物價管理人員崗位職責
1.負責對各類醫療服務項目收費標準的確認，嚴格執行政府定價。 2.定期不定期對各科醫療服務收費進行監督檢查，及時將結果向主管院領導報告，并提出整改意見及措施。
3.負責醫療服務項目內容及醫療服務價格的公開，及時調正變動。 4.負責接待與調查患者對醫療服務價格的投訴，及時協調與處理，并向相關科室通報，各項工作記錄完整。
5.不斷提高自身臨床醫療方面的素質，以適應醫學發展的需要。
十四、收款員崗位職責
1.嚴格遵守醫院各項財務制度。
2.每日應按時收取收費員當日所收款項并做好記錄備查。
3.每日核對收款員應繳款項和實繳款項是否符合，如有不符，應詢問事由，并及時催繳。
4.收款員當日所收款項應于次日交存款員及時存行。
5.收款員負責為出院結算處和農合報銷結算處提供現金用于辦理退款，原則上提供現金不超過30萬元。
6.收款員每月5日前應將上月所收款項結清，并將一上月匯總報表報送會計進行賬務處理。
7.收款員負責為收費員提供零鈔，并與銀行庫管做好協調，保證收費員能正常開展工作。
8.收款員應建立每日收款賬薄，保證收款的及時準確，每月按時繳清收取款項，并與醫保做好對賬工作。
9.收款員應將收款過程發現的問題及時反映給相關領導。
十五、存款員崗位職責
1.嚴格遵守醫院各項財務制度。
2.每日認真核對收款員所交款項并存行。
3.存行必須由銀行運鈔車接送，不得私自離開收費室，前往銀行存款。若銀行鈔車未來，應及時通知上級領導，請醫院安排專車去銀行存款。 4.每日應將所存款項的銀行回單交出納處以便出納及時進行賬目處理。 5.存款員應建立現金日記賬，認真記錄每日存款。
6.每月5日前將上月所收款項匯總交會計核對人賬。