第一篇：財務部工作內容范文
財務部的工作內容
財務部的工作內容1、在總經理領導下，貫徹執行國家經濟政策，財經制度，財經紀律和企業財務會計制度，貫徹賓館經營方針、各項規章制度和領導決策，負責賓館資產財務部各項管理工作，財務部的工作內容。
2、會同資產財務部副經理，建立健全賓館內部財務管理制度，負責賓館的全面經營核算，監督資金管理、成本管理、利潤管理和財產管理，組織賓館的經營活動分析，為賓館領導提供決策依據。
3、根據領導決策，分析市場環境和市場供求關系，擬定賓館預算原則和制度，審核部門預算方案，會同資產財務部副經理制定賓館的預算指標，確定各級、各部門的計劃任務，并在報總經理審批確定后，組織貫徹實施，工作總結《財務部的工作內容》。 定期向賓館總經理提出預算和決算報告，維護股東的經濟利益。
4、參與賓館基本建設投資，客房及餐廳的改造，經濟利益的分配，經濟合同的簽訂和重要決策。組織擬定經營預算，擬定可行性方案，組織資金籌措，監督資金使用。從經營管理的角度為領導決策提供參考數據，防止決策失誤。
5、擬定資產財務部內部的組織機構，提出各級主管人員的崗位職責，并會同資產財務部副經理，確定會計主管人員的人選，分配工作任務。監督各級主管會計人員的工作，及時、準確地完成財務會計報表。
6、組織財務收支核算工作，建立收入、成本、費用和利潤核算制度，擬定和審核會計科目，收入、成本、費用、利潤和專題分析會計報表，保證各級核算工作的正確性。
7、控制資金使用，審核各部門的設備和物質采購計劃和賓館開支計劃，并在報總經理批準后，監督貫徹實施，維護賓館經濟利益。
8、審核賓館的收益報告和利益分配報告，監督財稅計劃的貫徹實施，按期上交國家稅費，協調賓館與銀行、稅務等有關部門的關系。
9、負責資產財務部的日常行政管理工作。
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第二篇：財務部主要工作內容項目
財務部主要工作內容業務，做到帳實相符。
(一)負責銀行存款和現金的管理、調度、使用工作，辦理銀行結算
(二)編制現金銀行流水賬，向公司領導匯報資金使用計劃及使用情況。
(三)負責匯總、核對、上報車間統計員提交的車間統計報表。
(四)負責日常工人工票的計算和統計，月底匯總編制全公司人員工資表，到銀行辦理代發工資的工資卡，發放工資。
(五)負責公司主要原材料、輔助材料的應收應付款賬目的核算，對賬，做到帳實相符。
(六)負責公司日常的財務憑證的編制、記賬、匯總，編制各種會計報表。
(七)負責每月的發票的領、用、存，及時進行納稅申報和稅款繳納。
(八)負責辦理營業執照、代碼證、稅務登記證、開戶許可證等的換發年檢工作。
(九)負責對與財務工作有關的稅務局、財政局、工商局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。
(十)負責公司領導所需的其他財務數據資料的整理編報。
(十一)公司領導交代的其他與財務有關的工作。
財務部人員崗位職責
一、財務部經理崗位職責
(一)具體負責本公司的財務會計工作
1、對各項財務會計工作定期研究、布置、檢查、總結。嚴格執行公司制定的財務制度和各項獎罰管理制度。
2、督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎工作。
3認真審核會計憑證和會計報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。 (二)組織制定本公司的各項財務管理制度;1.制定的各項財務管理制度應便于各部門管理和核算并有利于提高經濟效益;2.隨時檢查各項財務制度的執行情況，發現違反財經紀律、財務會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應向公司領導匯報。3.及時總結經驗，不斷完善各項財務管理制度。
(三)組織編制本公司的財務收支計劃，按時報送公司領導，并檢查各部門執行情況;1.在編制財務收支計劃前，應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經審核驗證后據此編制本公司的財務收支計劃和編制說明。2. 經總經理審批的財務收支計劃，應組織有關職能部門嚴格實施，不得隨意突破。3.有效利用現有資產，保證經營活動正常進行。
(四)組織編制本公司的成本計劃和費用預算，并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執行情況。1.編制的成本計劃應現金合理，費用預算應厲行節約，費用開支不突破規定范圍。2.在本公司總經理的組織下，應將成本計劃和費用預算案項目分解，逐步落實到各職能部門。3.設計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預算執行情況。并向各職能部門反饋。
(五)充分運用會計資料，分析經濟效果，提供可靠信息，預算經濟前景，為公司領導決策提供依據。
(六)組織本公司財務人員學習政策法規和業務技術，負責財會人員的考核。
(七)負責協調財務和各部門的工作，多于其他部門聯系、協調，把財務工作納入正軌。
(八)負責保管公司財務專用印鑒，并按公司財務制度使用印鑒。
(九)負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。
(十)完成公司領導交辦的其他工作。
三、財務會計崗位職責1.設置和登記總帳和各明細賬，并編制各類報表。2.編制總賬科目余額表，并與有關明細賬核對，保證帳帳相符。3.編制會計報表。各種會計報表做到數字真實，計算準確，內容完整，及時報送政府有關部門。4. 協助辦公室建立低值易耗品臺帳。5.各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細。6.根據財務管理制度和會計制度，登記總賬和明細帳，賬戶應按幣種分別設置。7.會同其他部門定期進行財產清查，及時清理往來帳。8.根據本公司財務管理制度，負責設計下發清查明細表，定期組織對固定資產、低值易耗品、庫存商品和物資、應收帳款、銀行存款和現金進行盤點清查。9.對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規定的審批權限批準后方可進行會計處理。10. 編制和保管會計憑證及報表。11.負責編制公司的轉賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規格化。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。年終辦完財務決算后，應將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要歸檔的會計資料，應按有關規定及時歸檔。12。負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規定的范圍。13.會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產、商品、材料、低值易耗品等收發、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續制度，明確責任。14. 負責成本核算和利潤核算15.擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎工作，核算成本和費用。16.編制成本、費用報表，編制;利潤計劃，辦理銷售款項的結算業務;負責銷售和利潤的明細核算。17. 正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。18.完成財務經理交辦的其他工作。19.營業執照的年檢，財務年檢的聯系。20.編制和保管會計記賬憑證。根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
四、出納員崗位職責
(一)辦理現金收付和銀行結算業務：嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據有關人員審核簽章的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。
(二)庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
(三)登記現金和銀行存款日記賬。1.根據記賬憑證，逐筆按順序登記現金和銀行存款日記賬，做到日清日結?，F金的賬面余額要同時與庫存現金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調節表”，使帳面余額與對帳單上余額調節相符，對于未達帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。2. 出納員不得兼管收入、費用、債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。3. 保管庫存現金和各種有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。4.保管有關地稅、國稅的計算機代碼印章、空白收據和支票;5.出納員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。簽發支票所使用的各種印章;財務章由財務經理負責保管，法人印章由董事會特別授權人保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。6.完成財務部經理交辦的其他工作。
第三篇：財務部部門職責與工作內容
溫州開啟建筑裝飾設計有限公司
財務部職責
負責全公司的財務管理工作和會計核算工作;包括財務人員的管理，指導檢查各獨立核算工作，協助領導籌集資金、合理分配使用資金，做好與倉庫部的對賬工作。指導倉庫保管建帳、對賬。制定成本管理制度，做好財務分析工作。為公司領導決策提供各種信息資料，當好領導的參謀。 公司財務部職能
1. 負責完善公司的財務核算制度與體系，組織公司日常財務核算，進行全面財務報告; 2. 全面負責完善公司的財務分析、管控體系，組織公司的日常財務分析、管控與監督，充分發揮財務分析、監控職能;
3. 負責組織完善公司的財務預算體系，制訂公司財務預算，并督促執行; 4. 負責組織完善公司的經營考核體系，制訂、執行公司經營考核方案; 5. 公司的日常納稅規劃與管理;
6. 負責組織公司重大籌、投資項目與決策的分析、評價與分析控制; 7. 負責組織實施內部審計并配合外部審計工作。
(一)會計 隸屬部門：財務部
直屬上級：裝飾公司副總經理 職務陳述：
匯總、編輯月度及會計報表，進行財務分析，為相關領導提供完整可靠的數據資料;進行稅收的核算和控制，及時繳納稅款。 崗位職責：
1. 建立財務帳套、設置科目、明細賬、設置會計報表
2. 為了規范會計科目的使用，會計科目的增加及怎樣使用須有會計規定; 3. 對收款、付款的記賬憑證進行審核，月末結轉費用并結賬; 4. 財務報表分析：對各項目收支、盈利狀況進行分析
5. 各部門月初上報資金計劃，財務編制資金預算，合理安排資金，對費用報銷、材料采購付款、施工款項證進行真實性、合理性審核;
6. 材料出入賬的登記，對經常使用器具進行登記，監督及材料盤存;
1 7. 做好納稅申報工作,根據工程進度表、負責工程收款的跟進; 8. 合同檔案保管,建立各項財務制度 任職資格：
1. 大專及以上學歷，財務管理、會計等及相關專業;
2. 多年以上財務會計工作經驗;全面的賬務處理及財務管理經驗; 3. 助理會計師職稱;
4. 掌握財務管理、會計管理、投資、經濟法、稅法、財務電算化等知識。
(二)出 納
隸屬部門：裝飾公司財務部 直屬上級：裝飾公司副總經理 職務陳述：
負責公司財務出納日常工作 崗位職責：
1. 嚴格執行國家有關現金管理和銀行結算制度的規定、認真形式職責權限，自覺遵守財經紀律及會議法規;負責公 司的現金及銀行結算;
2. 根據應當記賬的原始憑證，外來的單據及內部請款單,必須按公司各級主管審核表之權限簽字后方可付款，支票必須在支票領用登記薄中登記;
3. 及時辦理各項收款業務(包括日常報銷、借款、債權、債務收支等)，收付款時，經過嚴格審核，確認無誤后，方可辦理;
4. 及時登記轉來的合同，催款登記、收款登記等;
5. 經過公司領導審核和批準后辦理工資發放;
6. 每天發生的收付款業務及時登記現金和銀行存款日記賬;
7. 憑證的裝訂和保管，稅款的繳納; 任職資格：
1. 大專及以上學歷，財務管理、會計等及相關專業;
2. 具備相關工作經驗，具備會計基礎知識、現金管理、熟練的財務軟件操作能力; 3. 熟練操作財務軟件及office等辦公軟件等;
4. 具有極為細心和耐心的能力，具備良好的服務意識，思維嚴謹、誠實正直、有責任感。
第四篇：財務部工作
財務部的崗位設置與各崗位的工作職責
為了在公司范圍內建立統一的財務信息系統， 依據國家有關規定，結合公司具體情況，制訂適合本公司的財務管理制度，建立財務報告制度與分析評價標準;監督管理各項財務制度的統一性及執行情況;為保障財務數據的準確性、完整性、統一性和及時性，在財務部設置了以下崗位：
一、會計負責人(袁劍峰)崗位
其崗位責任是：1 具體領導本單位的財務會計工作;2 組織制定本單位的財務會計制度，并貫徹執行;3 組織編制本單位的各項財務、成本計劃和銀行借款計劃、并組織實現;4 組織開展財務、成本分析;5 審查或參與擬訂經濟合同、協議及其他經濟文件;6 負責編制資產負債表和有關報表;7 負責管理會計報表等檔案;8參加生產經營管理會議，參與經濟決策等。
二、出納(崔靈霞)崗位
其崗位責任是：1 辦理每天的現金支付和銀行結算業務;2 登記現金和銀行日記帳;3 保管庫存現金和各種有價證券;4 保管有關印章、空白收據和空白支票;5 協調財政部門的有關事務;6 按時發放工人工資、獎金;7 每日及時匯報資金的使用和結存情況;8 做到日清日結 。
三、成本核算(王新華)崗位
其崗位責任是：1 會同有關部門擬定材料物資的核算與管理辦
法;2 審查匯編材料物資的采購資金計劃;3 負責材料物資的明細核算和有關的往來結算業務等;4擬定成本核算辦法;5 編制成本費用計劃;6 負責成本管理基本工作;7 核算產品成本等;8 辦理其他往來帳的核算業務;9 負責其他往來款項結算的明細核算。
四、倉庫管理員(王金萍 單秀梅)崗位
其崗位責任是: 1 負責商品的驗收入庫和退貨管理。即對商品的名稱、數量、生產日期、質量進行核查。2 負責收料,發料,庫存管理,確保倉庫區域劃分明確帳、卡、物三者一致,3 負責材料的收發，半成品，成品的入庫，和成品出貨，能熟練完成倉庫的定期盤點,4 負責原材料的出入庫作業管理，做到材料的先進先出，按時上報會計人員，5 整理及材料儲存環境的管理.6 負責帳物核查，庫存盤點，確保帳物統
一、庫位準確，盤點正確;7 按公司要求，確保倉庫帳物準確，負責相關單據的存檔;8 積極參與公司管理體系內改善及持續改進工作。
第五篇：財務部出納工作計劃例文與財務部月度工作計劃
財務部出納工作計劃例文
每月工作內容
01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格，處理職工借款確認。(外聯發與北方)
06日-24日：審核開票內容并開具運輸及貨代發票(北方物流)
25日-26日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統，做報銷明細表格，并結賬。
27日-31日：開具剩余的運輸及貨代發票;與網上銀行系統比較，及時做好銀行單據的錄入。
每天處理現金的收與付，并于當日錄入財務系統，做到日清日結。
每天處理辦公用品的發放工作。
每天訂制職工的午飯及現場加班人員的晚餐。
每星期三付款(外聯發與北方)，
每星期
一、
三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金，并及時錄入財務系統(外聯發與北方)
每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。
不定時的處理公司職員的名片、結匯等工作，并處理外聯發工會的現金及銀行的收與付工作。
XX年工作總結：
在本工作中，我能做到下面幾點：
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與賬目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無透支現金。
3、根據會計提供的依據，及時發放工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續，嚴格審查核算(發票報銷單上必須有經手人、審批人簽字方可報賬)，對不符手續的發票不付款。
XX年工作計劃：
1、力爭做到當天事當天結。
2、加強規范現金管理，做好日常核算
3、參加財務人員繼續教育(每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育)，學習和掌握新的財務知識。
工作目標及希望：
1、
望在XX年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統計報告等。雖然現在的能力水平可以編制資產負債表、損益表等，但只有理論知識，沒有實踐經驗，因此想多學習一些財務的實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。
2、希望公司能為我繳納上海社會保險。XX年7月、12月都有相關文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提供應有的福利。
3、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學好。 第 2 頁 共 4 頁
財務部月度工作計劃
一、加強規范管理、做好日常核算
1、根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。
2、配合會計師事務所對公司第七的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構對總公司上一財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。
4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。
6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業務開拓力度，實現跨越式發展。企業未來的發展空間將重點集中在新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發展新業務，走在同業前面，占領市場。
9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。
二、加強基礎防范、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。
2、票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。
3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理并向上匯報。
三、加強考核考評、提高工作質量
1、嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規定，對違反規定的人員提出處理意見。
2、嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調發展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。
四、加強素質養成、推進隊伍建設
隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。
1、認真學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。
2、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結工作中的經驗,提高業務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養，全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。