第一篇：中國建筑集團有限公司
中國建筑材料集團有限公司
2011年保密工作要點
2011年集團公司保密工作的總體要求是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹黨的十七屆五中全會精神，深化貫徹落實國務院國資委關于加強中央企業保密工作的要求，全面落實科學發展觀，準確把握保密工作形勢，認真履行工作職能、嚴格管理，突出重點、全面推進，切實抓好涉密信息系統的保密管理，大力加強保密法制建設、宣傳教育、技術管理、督促檢查和隊伍建設，進一步提高保密工作科學化、保密管理法制化、保密技術現代化和保密隊伍專業化水平，為集團公司在“十二五”規劃開局之年“開好頭、起好步”發揮服務保障作用。具體工作要點：
一、從保護國家安全、全面落實科學發展觀的高度充分認識企業保密工作的重要性，進一步加強組織領導和保密工作機構和人員隊伍建設
集團企業要針對當前國際國內復雜的政治經濟形勢，充分分析掌握企業保密工作存在的困難和盲點，要充分認識加強企業保密工作對保障企業健康穩定發展的重要作用，從保護國家安全、全面落實科學發展觀的角度進一步提高對企業保密工作重要性的充分認識。
集團企業領導班子及成員要增強保密工作的政治責任感、使命感，要對分管工作領域的保密工作全面負責，要不斷加強保密專業知識的學習，提高對保密工作的管理和領導能力，進一步落實領導干部保密工作責任制。集團企業要即刻梳理保密工作機構的設置和職責，充分發揮保密工作機構 - 1 -
的保密工作領導協調作用。要把保密工作人員隊伍建設納入人才發展規劃，選拔政治素質好、專業能力強、技術水平高的人才充實保密工作人員隊伍;如保密工作人員發生變動，應及時調整補充，確保保密工作有人負責。要進一步明確非保密工作職能機構在企業保密工作中的職責和義務，擴大保密工作的覆蓋范圍，健全企業保密工作機制。
二、根據保密工作新形勢、新情況，結合企業自身經營管理的特點，及時修訂、完善保密工作制度，健全保密工作制度體系
集團企業要將保密制度建設納入企業經營管理制度體系建設，要結合企業快速發展的現狀和新形勢下保密工作的特點，結合企業年度生產經營管理工作的安排，合理部署年度保密工作計劃和工作重點，要正確處理企業生產經營管理業務工作和保密工作的關系，把保密工作與各項生產經營管理業務工作和重大涉外、涉密活動有機結合起來，做到保密工作同業務工作同研究、同布置、同落實、同檢查、同總結。要進一步梳理企業經營管理業務流程中涉及保密工作的環節，及時修訂、完善企業保密工作制度。要堅持簽訂保密承諾書制度，堅持保密工作例會制度。
三、高度重視涉密計算機、移動存儲介質和網絡的保密管理，積極采用先進技術手段，防范高科技竊密，確保涉密信息安全
集團企業要根據保密要害部門部位的保密技術防范要求，積極采用先進科學技術，加強對保密環境、辦公設施以及重大涉外涉密活動、涉密計算機網絡的保密技術設備配置工作。要針對當前涉密計算機、涉密移動存儲介質的使用情
況，采取切實可行的措施，防止因使用管理不善引起的失泄密事件。要充分運用涉密計算機信息系統保密檢查工具，定期開展檢查，確保計算機“涉密不上網、上網不涉密”。要嚴格把好上網信息審查關，切實做到涉密信息不上網。要作好涉密計算機、涉密磁介質在銷毀、回收、維護過程中的保密管理工作，確保涉密信息安全。護欄網,.cm; 電焊網,; 護欄，圍欄，http://ip-2.com
四、突出重點，繼續抓好保密重點要害部門部位的保密管理
集團企業要進一步認真學習中共中央的《保密要害部門、部位保密管理的規定》，正確區分涉密部門部位、辦公自動化部門部位、工作秘密較多的部門部位、安全保衛的重點部門部位與保密要害部門部位的關系，進一步梳理確定本單位的保密重點要害部門部位，要修訂完善管理辦法，加強內部防范，完善人防、物防和技防措施，落實涉密崗位責任制，按照“誰主管、誰負責”的原則，做到管理責任到人、嚴密防范，確保安全。
五、繼續作好保密法制宣傳教育和保密知識培訓工作，增強企業各級管理者和涉密保密人員的保密意識
加強保密法制宣傳教育是一項長期任務，集團企業要結合當前復雜的政治經濟形勢下涉密人員教育出現的新情況、新問題，充分利用好落實中央企業法制建設新三年目標和“六五”普法規劃實施活動的工作平臺，有針對性、有計劃地開展保密法制宣傳教育，要采取多渠道、多形式加強對企業中高層管理者、重點涉密人員、保密工作人員的保密法制宣傳教育，切實提高保密法制宣傳教育的效果。建立黨委
(組)理論中心組學習制度的單位，要將保密法制宣傳教育和納入黨委(組)理論中心組學習范圍。各有關企業要積極組織有關人員參加各級保密機構舉辦的保密知識培訓，具備條件的企業要積極邀請有關專家開展針對性的專題培訓，要積極為有關人員配發保密書籍，組織有關人員認真學習保密文件、觀看保密事件警示教育片，堅持做到經常性教育和重點性教育相結合，正面教育與警示教育相結合，增強有關人員的保密意識，提高保密工作人員的工作水平。
六、深入開展調查研究，努力推動保密工作的理論創新和工作創新，推進保密工作與時俱進
鼓勵集團企業開展保密工作創新大討論，在確保國家秘密安全的前提下，研究保密工作如何與企業中心工作有機結合、企業快速發展帶來的新工作要求如何適應保密工作要求等討論，不斷創新保密工作方法，增強保密工作的積極性，主動介入涉密重大活動和涉密重要會議，研究建立重大活動泄密隱患預警機制，調研企業改制、聯合重組、破產清算過程中的保密管理問題，著重研究企業信息化快速建設給保密工作帶來的影響以及應該采取的對策和措施，從而推進保密工作與時俱進。
七、以深入落實《中央企業商業秘密保護暫行規定》為契機，建立健全企業商業秘密保護制度和體系，切實保障企業商業秘密安全
集團企業要從速制訂完善商業秘密保護管理相關制度，要將商業秘密保護制度與企業保守國家秘密的制度有機結合起來，形成商業秘密保護機制和制度體系。要建立健全保護商業秘密的組織機構，加強商業秘密保護的組織領導，形
成行之有效的商業秘密保護組織網絡。應將商業秘密保護工作納入企業風險管理和保守國家秘密的工作體系，實現商業秘密保護和保守國家秘密二者的有機結合、相輔相成。要制定商業秘密泄密事件應急處置預案，建立商業秘密泄密事件應急處置機制。
八、加強保密檢查、及時整改，有效防范泄密竊密事件發生，確保國家秘密安全
保密檢查是保密工作管理的重要內容，是加強保密工作的重要措施。集團各有關企業要梳理完善保密檢查制度，形成保密檢查工作機制。今年，集團各有關企業保密工作機構要加強對本企業以及所屬企業的保密檢查工作，要從領導干部責任落實、組織機構建設、制度建設、涉密場所和設備管理、涉密載體的使用、保密教育與培訓等方面，制定詳細方案，切實加以落實。在保密檢查中如發現有違反國家保密法律法規，危及國家秘密安全的情況，應當立即采取應急的整改措施。
集團公司保密委員會責成保密辦公室會同相關部門加強對各企業的保密工作的檢查，重點對各企業涉密計算機、涉密存儲介質、計算機網絡信息管理等方面進行督促和檢查，這是今年保密工作的重中之重。
第二篇：中國建筑材料集團公司簡介
中國建筑材料集團公司(簡稱中國建材集團，英文簡稱CNBM)是1984年經國務院批準設立的國家級建材行業管理公司，2003年成為直屬國務院國有資產監督管理委員會管理的中央企業。
中國建材集團以“善用資源、服務建設”為核心理念，以資源重組和規范治理為支撐，大力實施“科技創新”、“大建材”和“國際化”戰略。1995—2005年期間，集團獲省部級以上科研成果獎500多項，授權專利1000多項。在集團規模不斷擴大的過程中，涌現出“龍牌”、“美林”、“巨石”、“魯宏”、“巨龍”、“泰山”、“連眾”等一批著名品牌。集團不斷優化建材產品出口結構，加大成套技術和裝備的出口力度，市場范圍不斷擴大，市場份額不斷增加，覆蓋全球的銷售網絡日益壯大，進出口貿易額連年翻番。
中國建材集團以中國建材股份有限公司為主體，進行戰略性資源整合和結構調整，構建起強大的新型建材、水泥、玻璃纖維、復合材料、耐火材料等建材產業平臺;以中國建筑材料科學研究總院為主體，擁有12家國家建材和輕工機械行業一流的科研設計院所，開展建材產品及裝備的科學研究、技術開發、成果轉化與檢測認證，進行國內外工程設計、工程承包與咨詢服務;以中國建材輕工機械集團公司、中國凱盛國際工程有限公司、合肥水泥研究設計院為主體，擁有北新建材機械有限公司、南京輕工業機械廠、西安造紙機械廠、合肥神馬電
工電纜股份有限公司等10余家專業化裝備制造企業，構建起我國建材行業與輕工機械行業技術先進、裝備優良、工藝齊全配套的綜合性服務平臺;以中建材集團進出口公司、北新建材(集團)有限公司為主體，憑借集團在建材產品制造、科技研發與成套裝備方面的強大優勢，大力發展進出口貿易和商業流通業務，形成了擁有國際知名度和自主知識產權的產品與服務品牌，被商務部列為重點出口支持企業和重點商業流通企業。成為集科研、制造、流通為一體，擁有產業、科技、成套裝備、物流貿易四大業務板塊的國家級綜合性建材產業集團。中國建材集團現有資產總額208億元，員工總數逾40000名，全資、控股、參股企業300余家。集團及所屬企業控股1家海外上市公司，2家深滬上市公司，參股11家上市公司。
中國建材集團實行母子公司管理模式。集團公司主要行使出資人權利，實施戰略管理、組織管理、資產管理和資本運營。子集團作為經營平臺，突出核心專長和主營業務，以品牌知名度和市場占有率為基礎構造利潤中心。
經過二十多年的發展，中國建材集團已成為我國建材行業中規模宏大、技術力量雄厚、相關業務齊備的大型龍頭骨干企業，連續多年位居中國最大500家企業和中國建材100強前列。
第三篇：中國建筑材料集團有限公司北新建材招股說明書
釋義
在本招股說明掃概要中，除非另有說明，下列詞組具有以下含義：
本說明書 指本招股說明書
公司或公司 指北新集團建材股份有限公司(籌)
發起人或集團公司 指北新建材(集團)有限公司
發行人 指本公司
股票 指本公司發行的人民幣普通股股票
公司章程 指本公司的公司章程草案
董事會、股東大會、監事會 指本公司的董事會、股東大會、監事會。
籌備委員會 指本公司籌備委員會
證監會 指中國證券監督管理委員會
證交所 指深圳證券交易所
主承銷商 指南方證券有限公司
上市推薦人 指南方證券有限公司 中信證券有限責任公司
元 指人民幣元
公司職工股 指本公司本次向公司在冊職工發行的記名式人民
幣普通股股票
一、緒言
本招股說明書是根據《中華人民共和國公司法》、《股票發行及交易管理暫行條例》和《公開發行股票公司信息披露實施細則》等國家法規以及發行人的實際情況編寫而成，旨在向社會提供本公司的基本情況及本次發行和認購的各項有關資料。本說明書已經本公司籌備委員會成員批準，確信其中不存在任何重大遺漏或者誤導并對其真實性、準確性、完整性負個別的和連帶的責任。
新發行的股票是根據本說明書所載明的資料申請發行的。除本發行人和主承銷商外，沒有委托或授權任何其它人提供未在本說明書中列載的信息和對本說明書作任何解釋或者說明。 投資人應自行承擔買賣本公司股票所應支付的稅款，發行人、上市推薦人和主承銷商對此不承擔責任。
根據《公開發行股票公司信息披露實施細則》的規定，本公司籌委會通過了本招股說明書概要，確信所摘內容與招股說明書正文一致且無重大誤導、虛假及遺漏。
二、本次新股發行的有關當事人
1.發行人北新集團建材股份有限公司(籌)
籌委會負責人：宋志平
擬注冊地址：北京海淀區西三旗
聯系電話：010-62923831;62913057 聯系人：鄧玉庭 包文春 2.主承銷商南方證券有限公司
法定代表人：王景師
注冊地址：深圳市深南東路56號南方國際大酒店
聯系電話：010-67642127;67642146 聯系人：劉中;覃耀輝
3.副主承銷商中信證券有限責任公司
法定代表人:常振明
地址:北京市朝陽區新源南路6號京城大廈
聯系人:笪新亞 賈文杰
聯系電話:010-64665844 4.分銷商安徽國際信托投資公司
法定代表人:盧繼延
地址:安徽省合肥市壽春路11號
聯系人:楊宏寬
聯系電話:0551-2645704 5.分銷商：光大證券有限責任公司
法定代表人：朱小華
地址:北京市復興門外大街6號光大大廈18層
聯系人:朱彤
聯系電話:010-63151619 6.分銷商:國泰證券有限公司
法定代表人:金建棟
地址:上海市浦東新區乳山路61號
聯系人:楊青麗
聯系電話:010-68498554 7.分銷商:君安證券有限公司
法定代表人:張國慶
地址:深圳市春風路5號
聯系人:伍朝陽 凌聯平
聯系電話:010-66159508 8.上市推薦人：(1)南方證券有限公司
(2)中信證券有限責任公司 9.發行人律師:公誠律師事務所
法定代表人:徐沖
地址:北京市朝陽區東三環北路華鵬大廈
電話:010-65088036/37/38 經辦律師:張宏久、楊小蕾、彭光亞 10.主承銷商律師:觀韜律師事務所
法定代表人:韓德經 地址:北京市車道溝一號玫瑰花園12層
電話:010-68410567 纖辦律師:崔利國 楊光
11.發行人會計市事務所:中華會計師事務所
法定代表人:陸兵
地址:北京市阜外大街1號四川大廈東樓
電話:010-68164746 經辦會計師:廖良漢 謝佳揚
12.發行人資產評估機構: 中咨資產評估事務所
法定代表人:魯 靜
地址:北京市海淀區車公莊西路32號
電話:010-6841-8302 經辦評估師:崔勁、解彥平
13.土地評估機構中國地產咨詢評估中心
法定代表人:馮慶樣
地址:北京市海淀區大柳樹路21號
電話:010-6217-2342;6217-2343 經辦估價人:王朝陽 王曉悔
14.顧問機構:中華企業股份制咨詢公司
法定代表人:孫效良
地址:北京市安德路惠天大酒店
電話:010-64225577-2310 聯系人:祝捷
15.股票登記機構:深圳證券登記有限公司 法定代表人:黃鐵軍
地址:深圳市紅嶺中路25號
電話:0755-5583343 16.資產評估確認機構:國家國有資產管理局
法定代表人:張佑才
地 址:北京市海淀區萬泉河路66號
聯系電話:010-62567744 17.收款銀行:中國工商銀行海淀區清河分理處
地址:北京市海淀區清河鎮
聯系電話:010-62914025
三、發行情況
(一)主要情況：
1.股票種類：人民幣普通股
2.發行數量：45,000,000股，其中450萬股將配售給公司職工， 該部分股票自社會公眾股上市半年后即可上市流通 3.每股面值：1.00元 4.每股發行價：5.93元 5.發行總幣值：266,850,000元 6.發行方式：上網定價發行 7.發行前每股凈資產：1.37元 8.發行后每股凈資產：2.63元
9.發行地區：與深圳證券交易所聯網的證券交易網點
10.發行對象：中華人民共和國公民及其他投資者(法律、法規禁止者除外)。 11.上市地點：擬在深圳證券交易所上市
(二)發行價格的確定方法
本公司本次股票發行價格以公司9
4、9
5、96年稅后利潤及預定發行市盈率水平計算，計算公式為:
公司前三年(9
4、9
5、96年)平均利潤
發行價格=---------------------×發行市盈率
公司發行前總股本
(4908.9萬元+4408.1萬元+4183.5萬元)/3 =-------------------×14.5 110,000,000 =5.93兀
四、風險因素與對策
投資者在評價本公司此次發行的股票時，除本說明書提供的其它資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。 1.經營風險
(1)原材料供應風險
本公司生產紙面石膏板的主要原材料為石膏板護面紙和石膏石。目的本公司的這兩種原材料均從國內市場采購。其市場狀況、價格和質量直接影響本公司的產品質量和經濟效益。
(2)能源供應風險
本公司生產采用的主要能源為煤炭。煤炭的價格會隨國家的能源政策和環境政策以及市場的供求關系變化，將直接影響生產成本。
(3)運輸風險
本公司的產品運往成本占生產成本和銷售成本的比例較大。交通運輸價格的上漲將會導致成本上升。此外，隨著本公司的發展和產銷量的增加，交通運輸緊張也可對產銷形成制約。
(4)融資能力的局限性 本公司的投資項目中，由于大量的資金為流動資金，將依靠短期貸款取得，本公司并不排除無法及時得到銀行貸款的風險。
(5)重大項目投資的風險
在本公司計劃投資的項目中，由于投資金擁較大并有一定的假設周期，有可能存在著一定的風險。
(6)產品風險：本公司生產的產品主要為紙面石膏板， 隨著科學技術的發展和居民生活水平的提高，建材產品的更新換代及替代產品的生產將會給本公司帶來風險。 2.行業風險
(1)行業競爭風險
紙面石膏板巨大的市場潛力吸引新進入者進入該行業，導致行業內部競爭加劇。特別是國外大公司加入競爭行列，將給本公司帶來行業競爭風險。
(2)宏觀經濟周期波動風險
(3)建材行業與建筑行業密切相關，容易受到建筑行業的影響， 而同時建筑業將直接受到國家財政政策和基建政策的影響。 3.政策風險
(1)隨著我國進出口政策的變化，進口關稅的降低， 公司將面臨國外同行越來越激烈的競爭風險。
(2)本公司成立后，如果國家對于本公司新技術產業的認定和優惠政策發生變化，本公司有可能不能再享受15%的稅率優惠。
(3)國家財政政策和基建政策的變化將直接影響建筑行業， 也會波及到與其高度相關的建材行業。
(4)本公司的主要燃料為煤炭，煤炭的燃燒會對大氣造成影響， 隨著國家對環境保護的日益重視和環保標準的提高，本公司會遇到由此帶來的風險。 4.股市風險
中國證券市場尚屬初級階段，投資者在選擇投資本公司股票時，還應充分考慮到股票市場的各種風險。公司股票的價格可能受到國家政治、經濟政策及投資者心理因素及其他不可預料事件的影響。因此，股價的變動不僅取決于企業的經營狀況和業績，投資者對此應有充分的心理準備。 5.其他風險 本公司不排除因政治、經濟、自然災害等不可抗力因素對公司經營帶來不利影響的可能性。
針對以上風險，本公司將采取以下對策： 1.針對經營風險的對策: (1)提高生產經營所需重要原材料供應渠道的可靠性
石膏石：我國石膏石貯量豐富，居世界第一位，分布廣泛，近年來華北地區也探明有大規模儲量。經過公司十幾年的努力，已在五個省區選定了二十多個合格礦點。目前在山西地區已發展多個供應商，石膏石從長期來講不會有大的供應問題。為進一步保證供應和降低價格，公司計劃收購集團公司在河北隆堯投資的“北新集團隆堯石膏有限責任公司”的股權，因此石膏石的供應在中短期材十分穩定。
護面紙：在國內有多家供貨單位，湖南南縣建材紙廠屬于集團公司，是本公司固定的供應單位;山東郊股紙廠目前是最大的供應廠家，供貨時間、質量、價格都比較穩定。為保證護面紙的供應，集團公司已與山東郯城紙廠、美國中南公司共同投資建設新魯南紙業有限公司，作為未來護面紙的穩定貨源。本公司成立后，將收購集團公司在該公司的股權，因此未來護面紙的供應將非常穩定。
鍍鋅薄鋼扳：在國內有多家企業生產，比較穩定的進貨渠道為上海寶鋼、湖北武鋼、四川攀鋼，產品的質量、品種、規格上完全能夠滿足生產需求。
(2)燃料方面，為解決煤炭供應問題， 公司將進一步加強與大同礦務局的協作，保證發運量不斷增加;另一方面逐步發展與周邊礦區的供需關系，爭取在價格和供求關系上有更大的主動性。公司還將積極爭取推廣使用天然氣等新能源。
(3)在交通運輸方面，集團公司鐵路專用線直達貨場，年吞吐量150萬噸，石膏石與煤炭等主要原燃料都可通過鐵路運輸。發泡劑、淀汾、護面紙也可以通過汽車運輸，公司發運能力強，發貨穩定，運往時間可控制，所以交通運輸問題不會對本公司構成威脅。
(4)本公司對融資問題已非常重視。 此次公開發行股票并上市也是本公司為尋求新的融資渠道、擴大融資能力而努力的結果。另外，公司今后將在加強內部管理，盤活存量資產，加速資金周轉，選擇投資少、見效快的新投資項目等方面多下功夫。
(5)對于投資項目帶來的風險，公司的對策是：加強投資前期的可行性研究，加強投資決策的科學性，在與合營方的合作談判中堅持原則，維護好公司的利益，另外，公司已有長期的引進國內外先進技術的經驗，并有相關的技術、經營和管理人才，將努力使投資風險降至最低。
(6 )對于產品風險：紙面石膏板今后可能的替代產品為石膏纖維板受生產工藝和原材料的影響，其生產成本在今后短時間內無法降低，很難對本公司的主導產品構成威脅，其他可能的替代產品如膠合板、塑料板等，由于其防火性能差，被消防部門限制在建筑裝飾工程中使用，故也不能構成對本公司的威脅。 2.針對市場風險的對策
(1)對于市場競爭帶來的風險， 本公司將充分利用目前行業內的優勢地位，在鞏固現有市場的基礎上，繼續拓展，擴大市場份額，保持本公司恒久的業內地位。
(2)對于宏觀經濟周期波動帶來的風險，本公司的對策是在加強新產品開發、新市場開拓(包括國內外市場)的同時，增強對經濟波動周期的預見能力，增強適應經濟周期波動的能力，以減小市場需求的周期性波動對企業可能帶來的不利影響。
(3)本公司將密切注意國家財政政策和基建政策的變化， 及時調整產品結構以適應變化，同時開發受國家政策影響較小的市場。
3、針對政策風險的對策
(1)本公司將繼續加強產品質量意識， 保持本公司產品的強大市場競爭力，以適應未來可能的國外市場競爭。
(2)對于稅率風險，本公司將努力加強科技投入，保持產品的技術領先地位，保證符合國家有關新技術企業的要求。同時加強內部管理，增加公司的獲利能力，以避免因國家稅收政策的變化帶來的不利影響。
(3)本公司將努力開發新產品，運用新技術，進行產品的多元化嘗試， 同時適時進入其他行業，以分散和減輕建筑行業對本公司的不利影響。
(4)對于環保風險，集團公司1979年建立時， 我國對環境保護的“三同時” 原則已經開始實施，集團公司是經過國家環保部門驗收合格才開始投產的。十幾年來，集團公司始終按照國家環境保護法規，嚴格執行“三同時”原則，對生產工藝過程中產生的廢氣、廢水、噪聲均進行處理經測試達標排放，是北京市海淀區環境保護先進單位。
集團公司已建立環境保護管理組織機構和環境保護網絡，各單位均設置環撩保護負責人和環保員。集團公司投資341萬元建立工業廢水處理站，1994 年已經驗收合格。 4.針對股市風險的對策
股票市場價格波動，乃股市正?，F象。為此，本公司提醒投資者，必須對股票市場風險有正確的認識，增強對股票市場的了解，以便做出正確的決策。
為使本公司股票的投資者便于做出正確的決策，本公司將及時、準確地向投資者披露本公司的有關財務數據和其它有關重大信息。
五、募集資金的運用
本次發行如果成功，本公司將募集資金約25726萬元，擬投入以下項目： 1.收購集團公司正在建設的紙面石膏板生產線 經國家經貿委國經貿改(1995)695號文及國家建材局逮材科技發【1995】479號文件批準，集團公司正在北京建設一條年產2000萬平方米的生產線，計劃項目總投資 16,270萬元，其中固定資產投資13,513萬元，新增流動資金2,744萬元。 工程已于 1996年7月動工，目前土建工程已完工，設備安裝工程正在進行，預計在1997年7月完工并投入運行，1997年下半年可生產紙面石膏板約500萬平方米。
本項目引進國外的煅燒磨系統、發泡系統、成型站系統、凝固皮帶、干燥機控制系統等少量關鍵設備，其余大部分設備在消化吸收現有石膏板生產線(石膏板一線)技術的基礎上實現國產化設計和制造。項目充分利用一線原有的廠房并與一線共用破碎、均化等設備，既節省了投資，又縮短了建設期。項目建成后，生產線技術水平可達到九十年代國際同類生產線水平，年生產能力達2,000萬平方米， 產品質量符合普通紙面石膏板國家標準GB9775-9778-88和德國工業標準DIN-18180. 生產線投產后按現價每年新增銷售收入21，960萬元，利潤總額6，616 萬元。項目所得稅后內部收益率為41.57%，投資回收期3.72年，投資利潤率48.91%。項目抗風險能力強，并具有出口創匯的能力。
該項目現在由集團公司籌資興建，計劃于97年7月建成， 建成后股份公司將從集團公司處收購該條生產線。
2.合資興建一條年產2500萬平方米的紙面石膏板生產線
經國家經貿委“國經貿委改(1996)555 號文”和中國新型建筑材料公司“新材計財發(1996)210號文”批準(中國新型建筑材料公司經國家計委批準， 具有計劃單列項目審批權)，集團公司擬在山東合資建設一條年產2500萬平方米的紙面石膏板生產線，產品品種及產品質量同石膏板二線。預計固定資產投資17，235 萬元，新增流動資金2，289萬元。集團公司投資5，600萬元。該項目已完成可行性研究。目前集團公司正與合資方山東省棗莊市第二農業機械廠積極籌備項目準備工作。股份公司設立后，將取代集團公司出資5，600萬元，與山東省棗莊市第二農業機械廠簽定合資合同，由股份公司和山東省棗莊市第二農業機械廠共同建設。
該項目計劃在1997年8月募集資金到位啟動工興建，預計1998年11月建成投產。項目缺口資金11，524.27萬元由公司向銀行申請“雙加”技改貸款解決。
項目除引進關鍵設備彼特磨系統外，其它設備將借鑒石膏板
一、二線的技術和經驗，走國內設計、國內制造的道路。因此投資成本將進一步降低，投資利潤率進一步提高。
項目投產后新增銷售收入26，250萬元，年利潤總額6137. 5 萬元， 稅后利潤 4112萬元，本公司投資收益2878萬元。本項目投資回收期5.7年， 所得稅后內部收益率29.25%。項目盈利水平高，有一定的抗風險能力，是一個經濟效益好的項目。 3.收購集團公司擁有的“北新集團隆堯石膏有限責任公司”的股權
集團公司已經與河北隆堯雙碑石膏礦、中新集團財務有限公司、以及北京筑根建筑化學品有限責任公司四方共同出資，于1996年7月16 日組建了“北新集團隆堯石膏有限責任公司”并獲得了企業法人營業執照。集團公司出資240 萬元人民幣，占40%的股份。股份公司設立后，將收購集團公司目前擁有的該公司40%股權。
該項目的興建旨在解決三個紙面石膏板廠的主要原材料之一石膏石的供應，使石膏礦成為本公司的原材料供應基地。
該項目第一期工程為建設一座年產量30萬噸石膏石的石膏礦，以保證北京和山東紙面石膏板生產線的石膏石供應。第二期工程為建設一條年產5 萬噸石膏粉生產線，用于生產粉刷石膏、粘結石膏等建筑材料。此項目已得到中國新型建筑材料公司“新材計財發(1996)209號文”批準，預計項目固定資產投資額1600萬元， 新增流動資金200萬元，集團公司投資240萬元。該項目第一期工程已經從96年10月開始建設，計劃97年12月投入生產。第二期工程已完成項目可行性研究。
本項目建成后每年可獲銷售收入1500萬元，利潤總額389萬元。稅后利潤261萬元，本公司可獲投資回報104萬元。項目投資回收期2.7年，投資利潤率54.1%。 4.收購集團公司擁有的“新魯南紙業有限公司”的股權
石膏板護面紙是生產紙面石膏柜的重要原材料。為了保證紙面石膏板生產線的原村料供應，集團公司與山東省鄭城紙板廠和美國中南有限公司三方在山東鄭城合資組建了新魯南紙業有限公司。該公司已獲山東省人民政府頒發的外商投資企業的批準證書及國家工商行政管理局頒發的企業法人營業執照。
該公司的資本已全部到位，集團公司已投入資本1,950萬元， 占該公司投資額的30%。該公司將擁有四條石膏板護面紙生產線，年生產能力達60,000噸，項目固定資產投資10,500萬元，新增流動資金4,000萬元。
本公司設立后將受讓集團公司擁有的30%股權，享受股東權益，預計每年可獲稅后投資回報420萬元。 并保證了本公司生產紙面石膏板的主要原材料─一石膏板護面紙的供應。
預計合資公司四條石膏柜護面紙生產線到1997年10月可全面投入生產，目前有兩條生產線(年產3萬噸)已經投產，97年預計稅后利潤約為1900萬元。 5.建設一條玻璃纖維水泥(GRC)外墻板生產線
該項目已經國家經貿委“國經貿委改(1996)555 號”文和中國新型建筑材料公司“新材計財(1996)090號”文批準。項目總投資4，975.70萬元，設計年生產能力400萬平方米。計劃在1997年9月動工，1998年10月建成投產。
GRC外墻板是一種集輕質、高強度和高韌性于一身的新型書能復合板材料，最適合用作建筑外墻材料，發展此種材料符合當前建材行業的產業政策，市場廣闊，經濟效益良好。
生產線年產各種規格的GRC外墻板400萬平方米。產品質量達國際先進水平。生產線個別主機或部件從國外引進，其余設備均為國內設計、國內制造。 項目建成后可獲年銷售收入10,000萬元，利潤總額2，375萬元，稅后利潤2 ， 019萬元，所得稅后投資回收期2年，所得稅后投資收益率47.38%。 6.建設一條礦棉吸音板生產線
該項目經國家經貿委“國經貿委改[1996]555 號”文和國家建筑材料工業局“ 建材科技發【1996】377號”文批復。預計項目需固定資產投資18,000萬元， 新增流動資金2，540萬元。在1997年動工興建，1998年4月建成投入生產。
礦棉吸音板是運用在建筑內的吊頂材料，具有防火、吸音、隔熱、裝飾、輕質等優點。目前國內礦棉吸音板市場容量在200萬平方米以上， 而國內實際生產能力僅為570萬平方米，產品供不應求。
項目完成后，可新增銷售收入20，000萬元，利潤總額7,348萬元，稅后利潤6， 245.8萬元。所得稅后投資回收期4.92年，投資利潤率25.87%。所得稅后內部收益率29.18%。
上述投資項目共需資金49，576萬元，如此次募股成功，可募集資金約25726萬元。不足部分由股份公司自籌和貸款解決，其中礦棉吸音板項目已經得到工商行總行的貸款承諾。另外新增流動資金部分將在項目完成后通過申請短期貸款解決。資金缺口將不會對本公司造成不利影響。
以上項目資金使用計劃如下表所示：
項目名稱 生產能力 項目固定資產 新增流 公司 資金使用計劃
投資總額 動資金 投資額 1997 1998 小計 收購紙面石 2000萬平方米 13,526 2,744 16,270 16,270 16,270 膏板生產線 合資紙面石 2500萬平方米 17,235 2,289 5,600 5,600 5,600 膏板生產線 收購隆堯石 30萬噸石膏礦 1,600 200 240 240 200 膏公司股權 5萬噸石膏粉 收購新魯南 6萬噸紙 10,500 4,000 1,950 1,950 1,950 紙業公司股權
GRC外墻板 400萬平方米 3,476 1,500 4,976 4,976 4,976 生產線 礦棉吸音板 800萬平方米 18,000 2,540 20,540 19,880 660 20,540 生產線 合計 64,337 13,273 49,576 48,916 660 49,576 本公司正式成立后，上述收購石膏板生產線，隆堯石膏公司股權和收購新魯南紙業公司股權項目的實際收購價格可能會與上述價格有所不同，是否收購由股東大會決議決定。
六、股利分配政策
按本公司章程所載之利潤分配政策，本公司每年之稅后利潤在彌補虧損后按下列順序和比例分配：
1.提取法定盈余公積金10%; 2.提取公益金5%-10%;
3.提取任意盈余公積金，提取比例按當年股東會決議確定;
稅后利潤在提取公益金和公積金后用于股利分配。
當年有盈余時，每個會計分配一次股利，分配時間定于次年第二季度。 公司分配股利將采取下列形式： 1.派送現金; 2.派送股票。
公司普通股股利按各股東持有股份比例進行分配。
本公司預計初次發放股利時間為1998年第二季度。
由本公司尚未成立，本公司的股利分配政策最終將在本次發行后由股東大會決定。
根據本公司發起人決議，本公司自評估基準日至本公司成立日期間的利潤由發起人享有。
七、發行人情況
1.發行人名稱：北新集團建材股份有限公司(籌)
(英文名稱：BEIJING NWE BUILDING MATERIAL PUBLICLIMITED COMPANY) 2.擬注冊地址：北京市海淀區西三旗東 3.籌委會負責人：宋志平 4.歷史沿革
本公司唯一發起人北新建材(集團)有限公司是1979年原國家建材總局投資興建的國內規模最大的新型建筑材料生產基地，曾采用“北京新型建筑材料試驗廠”、 “北京新型建筑材料廠”、“北京新型建筑材料總廠”等名稱。1994年北京新型建筑材料總廠被確定為全國建立現代企業制度百戶試點，1996年12月經國家經濟貿易委員會和國家建筑材料工業局聯合發文，批復北京新型建筑材料總廠的(試點實施方案)，同意暫由中國新型建筑材料公司作為總廠的投資主體，將總廠改制為國有獨資公司，更名為北新建材(集團)有限公司。
改制后的集團公司作為北新集團的核心企業，在全國范圍內擁有56家全資、控股、參股和聯營企業，經營石膏板及石膏制品、輕鋼龍骨、巖棉制品、化學建材制品以及金屬板材制品等系列產品。
5.經國家體改委“體改生【1997】48號文”批準，集團公司將下屬石膏板廠、輕鋼龍骨口和裝飾石膏板廠等三個廠的資產評估后作價，折為國有法人股11000 萬股，并向社會募集4500萬股社會公眾股，募集設立本公司。 6.公司組織結構圖
┌────┐
│股東大會│
└─┬──┘
├─────────┐
┌─┴──┐ ┌─┴─┐
│董 事 會│ │監事會│
┌─────┐ └─┬──┘ └───┘
│董事會秘書├────┤
└─────┘ ┌─┴──┐
│總 經 理│
└─┬──┘
┌───┬───┬────┼─────┬────┬───┐
財務部 人事部 總經理辦公室 │ 業管理部 供銷部 證券部 │
┌─┼─┐
股 股 股
東 東 東
大 大 大
會 會 會
7.經營范圍
本公司從事新型建筑材料、裝飾材料及配套產品制造、銷售、技術服務。 8.公司主要業務：紙面石膏板、裝飾石膏板、輕鋼龍骨的規模工業制造、銷售。 9.產品：本公司主要產品為紙面石膏板、裝飾石膏板、輕鋼龍骨，石膏及其制品。
(1)生產能力：
1996 1995 1994 石膏板(單位：萬平方米) 2120.07 1838.61 1505.76 輕鋼龍骨(單位：萬米) 1095.8 1075.68 950.22 裝飾石膏板(單位：萬平方米) 32.44 36.11 33.00 (2)近三年,這些產品的銷售量和銷售額及在全部業務中的比重反映如下：
96 95 94
銷售額 比重 銷售額 比重 銷售額 比重
(萬元) % (萬元) % (萬元) % 石膏板 20931 72 18078 69 14931 69.3 輕鋼龍骨 5165 18 4802 18 4021 18.7 裝飾石膏板 628 2.1 622 2.1 552 2.6 合計 26724 92.1 23502 89.1 19504 90.6 其他業務收入 2301 7.9 2868 10.9 2015 9.4 全部業務收入 29025 26370 21519 (3)市場及占有情況
產品市場占有率統計如下：
96 95 94
石膏板(包括裝飾石膏板) 51% 50.53% 55%
龍骨 60% 58% 57%
注：石膏板市場占有率以全國市場客量為計算依據，輕鋼龍骨市場占有率以運輸半徑1000公里范圍內的市場容量為計算依據。 10.原料
發行人現在和募股后的重要原材料有：石膏石、護面紙、鍍鋅蘇鋼板、淀粉、發泡劑、石膏石、護面紙這兩種原材料構成了紙面石膏板的產品主體，石膏石全年占用資金量大約在20%左右，護面紙占用資金量超過50%(根據1995石膏板廠調撥主要原、燃材料占用資金情況)。鍍鋅簿鋼板是生產輕鋼龍骨的唯一原材料。
淀粉、發泡劑是生產紙面石膏板的主要添加劑。淀粉在石膏板生產中與熟石膏粉攪伴在一起，制板加熱后淀粉遷移到石膏板芯與紙之間起到粘結作用;發泡劑加入熟石膏粉原料中可改善石膏板的結構和重量。 11.能源
煤炭是石膏板生產中熱煙氣發生爐的燃料;設備用電是基本動力能源。 12.關聯交易：
公司與發起人之間存在下列關聯關系：
(1)本公司與集團公司及其下屬公司在之間1994-1996 在正常業務過程中發生的重大交易列示如下：(單位：元)
業務說明 1996 1995 1994
銷售產成品 27,142,607 12,000,667 18,667,465 (2)本公司與發起人簽訂《綜合服務協議》， 由發起人向本公司提供生產經營所必需的服務和設施，其中包括水、電、汽的供應;少量原材料、燃料的供應;部分產品銷售和銷售網絡的利用;倉儲、運輸、裝卸服務;生產區公共設施、辦公場所的使用;生活服務設施的使用;辦公及生活用車。本公司向發起人支付服務費用。 (3)本公司與發起人簽訂《土地租賃合同》， 由發起人向本公司出租其位于北京市海淀區西三旗環島東路南廠區內67,145平方米的土地使用權，公司向發起人每年支付租金15元/平方米。
(4)本公司與發起人簽訂《商標使用許可協議》， 由發起人許可公司使用其注冊登記的第168486號龍牌商標，公司向發起人支付商標使用許可費用100 萬元/年。 13.本公司在過去三年內沒有重大改組、變更、收購、兼并、清理整頓行為。 14.優惠或限制條件：
(1)本公司籌委會于1997年3月12日獲得了北京市新技術產業開發試驗區辦公室“京試企【1997】4號”《新技術企業受理通知書》， 對本公司的新技術企業資格進行了預審核，認為本公司基本符合新技術企業標準。并許可本公司在“取得法人資格─月內到我區技大審核部門辦理新技術企業資格認定登記注冊，并從注冊之日起亨受新技術企業所得稅15%稅賦等有關政策優惠”。
(2)本公司在生產經營上無其他任何限荊
15.公司已經得到發起人北新建格(集團)有限公司的承諾，在本公司成立后，集團公司及其附屬企業與本公司之間將不會發生同業競爭問題。 16.公司籌備委員會成員簡介：
宋志平，籌委會負責人，男，四十歲，碩士，在讀管理博士，高級工程師。歷任北京新型建筑材料總廠副廠長、廠長，現任北新建材(集團)有限公司董事長、總經理、黨委書記、中國新型建筑材料公司副總經理等職。榮獲全國五百名企業創業者、全國優秀青年企業家、中央國家機關工委優秀共產黨員、全國建材行業勞動模范、首都勞動獎章、全國建材行業優秀企業家、全國墻材革新先進個人等榮譽稱號，當選為第八屆全國青聯委員、國家建材局第五屆科教委委員、武漢工業大學北京研究生部兼職教授。
李誼民，籌委會成員，男，四十三歲，碩士，高級工程師。歷任北京新型建筑材料總廠副廠長、北新建材(集團)有限公司董事、副總經理， 現任北新建材(集團)有限公司董事、常務副總經理。
白明文，籌委會成員，男，五十一歲，大學，高級政工師。歷任北京新型建筑材料總廠黨委書記，現任北新建材(集團)有限公司副董事長、 中國新型建筑材料公司紀委書記。
李鴻興，籌委會成員，男，五十歲，大專，工程師。歷任北京新型建筑材料總廠企業管理處處長，現任北新建材(集團)有限公司副總經理。
于廣寬，籌委會成員，男，四十歲，碩士，會計師。歷任北京新型建筑材料總廠財務處處長，現任北新建材(集團)有限公司董事、總會計師。 蘆金山，籌委會成員，男，四十五歲，相當大專，經濟師。歷任北京新型建筑材料總廠營銷事業部經理、北新建材(集團)有限公司營銷事業部經理、總經理助理，現任北新建材(集團)有限公司副總經理。
龔長德，籌委會成員，男，四十七歲，大專，工程師。歷任北京新型建筑材料總廠人勞處處長，現任北新建材(集團)有限公司董事會秘書、人事部經理。
包文春，籌委會成員，男，四十三歲，大專，會計師。歷莊北京新型建筑材料總廠財務處副處長，現任北新建材(集團)有限公司財務部經理。
張文民，籌委會成員，男，五十歲，大學，高級工程師。歷任北京新型建筑材料總廠設計室主任、石膏板廠廠長，現任北新建材(集團)有限公司石膏板廠廠長。
周桓，籌委會成員，男，四十二歲，碩士，高級工程師。歷任北京新型建筑材料總廠輕鋼龍骨廠副廠長、廠長，現任北新建材(集團)有限公司輕鋼龍骨廠廠長。
鄧玉庭，籌委會成員，男，四十二歲，留英碩士，高級工程師。歷任北京新型建筑材料總廠石膏板廠主任工程師、企業管理處副處長，現任北新建材(集團)有限公司總經理辦公室主任。
李忠國，籌委會成員，男，四十四歲，大專，工程師。歷任黑龍江省牡丹江市樺林集團研究室主任，現任北新建材(集團)有限公司總經理辦公室副主任。
霍亞軍，籌委會成員，男，三十七歲，大專，工程師。歷任中國新型建筑材料廣州公司經營部經理、進出口部經理、東龍新型建材公司經理，現任北新建材(集團)有限公司總經理辦公室秘書。
本籌委會全體成員承諾，在本公司成立后，不在本公司與其他相關公司之間雙重擔任高級管理職務。
八、經營業績
1.生產經營的一般情況
公司發起人北新建材(集團)公司自成立以來，經過多年的經營，現已成為全國最大的新型建材技工貿綜合性產業集團。集團公司是全國石膏板、輕鋼龍骨、裝飾石膏板的主要生產廠家;其中紙面石膏板及輕鋼龍骨的生產能力為我國第一位，規格最全，獲全國建材行業最高質量獎銀質獎。集團公司并在沿海及內地主要城市建成了全國性的銷售網絡，包括22家獨資、聯營銷售公司和120多家經銷公司， 產品行銷全國。
經中華會計師事務所審計，本公司近三年的經營業績如下：
單位：元
項目 1996 1995 1994
一、主營業務收入 267,234,956 235,275,550 196,914,445
二、主營業務利潤 54,449,933 47,397,986 46,312,575 加：其他業務利潤 3,452,985 4,302,801 3,023,372
三、營業利潤 57,902,918 51,700,787 49,335,947 加：營業外收入 7,819 239,837 8,088 減：營業外支出 145,337 68,848 87,751
四、利潤總額 57,765,400 51,871,776 49,256,284 減：所得稅 8,676,882 7,798,635 7,400,810
五、凈利潤 49,088,518 44,081,141 41,855,474
九、股本
1.公司擬注冊資本為15500萬元。
2.本次發行后，公司溢價發行所得超過面值部分列入公司資本公積金，將用于 “募集資金的運用”一節中所述項目的投資。
3.本次發行為設立發行，唯一發起人北新建材(集團)有限公司認購股數為國有法人股11000萬股。
4.由發起人認購的股份和此次募股溢價發行后，超過股本繳入的資本，均作為公司的資本公積金。
5.公司職工股：此次發行將嚴格遵照國家有關規定，向公司職工配售的股份占向社會公開發行股份的10%，即450萬股，在本次公開發行的股票上市半年后上市，公司職工股的發行范圍嚴格控制在本公司職工范圍內。 6.本次發行成功后，公司股本結構如下：
項目 股數(萬股) 所占比例
總股本 15,500 10%
發起人股 11,000 70.97%
社會公眾股 4,500 29.03%
其中：公司職工股 450 2.9% 本次上市額度為4500萬股，公開發行4050萬股，其余450萬股向公司職工團售。 7.本次發行成功后，公司凈資產為40,817萬元，每股凈資產為2.63元，發行前每股凈資產1.37元。
十、主要會計資料
根據中華會計師事務所出具的審計報告，發行前公司的主要資產負債及盈利狀況財務會計資料如下。
(一)主要財務報表：
資產負債表主要數據
單位:人民幣元
資產 1996.12.31 1995.12.31 1994.12.31 流動資產：
貨幣資金 2,502,941 2,134,200 1,992,010 短期投資 應收票據
應收帳款 57,929,519 44,885,270 42,782,344 減：壞帳準備 289,648 224,426 213,912 應收帳款凈額 57,639,871 44,660,844 42,568,432 預付貨款 6,924,719 1,420,149 1,467,171 其他應收款 139,504 286,461 104,136 待攤費用 3,014,391 3,794,773 4,743,466 存貨 40,022,609 20,043,566 14,065,793 待處理流動資產損失 一年內到期的長期債券投資 其他流動資產 流動資產合計 110,244,035 72,339,993 69,941,008 長期投資： 長期投資 其中：合并價 固定資產：
固定資產原值 234,573,292 120,708,668 116,009,324 減：累計折舊 93,079,834 57,302,292 47,571,815 固定資產凈值 141,493,458 63,406,376 68,437,509 在建工程 固定資產清理 待處理固定資產損失
固定資產合計 141,493,458 63,406,376 68,437,509 無形資產及遞延資產： 無形資產 遞延資產
無形資產及遞延資產合計
資產總計 251,737,493 135,746,369 133,378,517 負債及股東權益 流動負債：
短期借款 61,300,000 38,840,000 31,840,000 應付票據
應付帳款 18,315,118 8,737,119 11,683,680 預收貨款 2,978,627 2,270,837 5,302,717 應付福利費 未付股利
未交稅金 3,423,108 1,023,894 1,736,799 其他未交款 70,391 9,643 17,542 其他應付款 14,922,230 11,980,384 11,519,458 預提費用 一年內到期的長期負債 其他流動負債
流動負債合計 100,829,474 62,855,877 62,100,196 長期負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 其他長期負債
長期負債合計 5,000,000 負債合計 100,829,474 62,855,877 67,100,196 股東權益：
股本 100,000,000 72,890,492 66,278,321 資本公積 盈余公積 其中：公益金 未分配利潤 外幣報表折算
股東權益合計 150,908,019 72,890,492 66,278,321 負債及股東權益總計 251,737,493 135,746,369 133,378,517
利潤及利潤分配表
單位:人民幣元
項目 1996 1995 1994
一、主營業務收入 267,234,956 235,275,550 196,914,445 減：營業成本 172,574,540 155,434,595 121,255,169 銷售費用 10,847,517 9,372,683 7,297,447 管理費用 22,156,766 18,242,218 17,365,997 財務費用 5,160,798 3,025,344 2,933,472 營業稅金及附加 2,045,402 1,802,724 1,749,785
二、主營業務利潤 加：其他業務利潤
三、營業利潤 57,902,918 51,700,787 49,335,947 加：投資收益
營業外收入 7,819 239,837 8,088 減：營業外支出 145,337 68,848 87,751
四、利潤總額 57,765,400 51,871,776 49,256,284 減：所得稅 8,676,882 7,790,635 7,400,810 減：少數股東損益
五、凈利潤 49,088,518 44,081,141 41,855,474
財務狀況變動表 54,449,933 47,397,986 46,312,575 3,452,985 4,302,801 3,023,372 流動資金來源和運用 1996 1995
一.流動資金來源
1.本年凈利潤 49,088,518 44,081,141 加:不減少流動資金和費用和損失
(1)固定資產折舊 10,200,269 9,730,477 (2)無形資產,遞延資產及其他資產攤銷 (減其他負債轉銷) (3)固定資產盤虧(減收益) (4)清理固定資產損失(減收益) (5)遞延稅款 (6)其他不減少流動資金的費用和損失
小計 59,288,787 53,811,618 2.其他來源 (1)固定資產清理收入(減清理費用) (2)增加長期負債 (3)收回長期投資 (4)對外投資轉出固定資產 (5)對外投資轉出無形資產
資產凈增加額 -4,298,464 6,612,171 小計 -4,298,464 6,612,171 流動資金來源合計 54,990,323 60,423,789 二.流動資金運用 1.利潤分配
(1)提取法定公積金 4,908,812 4,408,114
(2)提取法定公益金 2,454,426 2,204,057 (3)提取任意公積金
(4)已分配股利 41,725,280 37,468,970 小計 49,088,518 44,081,141 2.其他運用
(1)固定資產和在建工程凈增加額 5,971,360 4,699,344 (2)增加無形資產,遞延資產及其他資產 (3)償還長期負債 5,000,000 (4)增加長期投資
小計 5,971,360 9,699,344 流動資金運用合計 55,059,878 57,780,485 流動資金凈增加額 -69,555 6,643,304 流動資金各項目的變動
一.流動資產本年增加數
1.貨幣資金 368,741 142,190 2.短期投資
3.應收票據
4.應收帳款凈額 12,979,027 2,092,412 5.預付帳款 5,504,570 -47,022 6.其他應收款 -146,957 182,325 7.待攤費用 780,382 948,693 8.存貨 19,979,043 5,977,773 9.待處理流動資產凈損失 10.一年內到期的長期債券投資
11.其他流動資產
流動資產增加凈額 37,904,042 7,398,985 二.流動負債本年增加數 1.短期借款
2.應付票據 22,460,000 7,000,000 3.應付帳款 9,403,999 -5,952,561 4.預收帳款 707,790 -31,880 5.應付福利費 6.未付股利
7.未交稅金 2,399,214 -712,905 8.其他未交款 60,748 -7,899 9.其他應付款 2,941,846 460,926 10.預提費用 11.一年內到期的長期負債 12.其他流動負債
流動負債增加凈額 37,973,597 755,681 流動資金增加凈額 -60,555 6,643,304
(二)重要會計政策
(1)會計制度
本公司執行財政部頒發的《企業會計準則》及《工業企業會計制度》，但會計報表根據《股份制試點企業會計制度》編制。本公司自成立之日起會計核算執行《股份制試點企業會計制度》還有關補充規定。
(2)會計
本公司會計自公歷1月1日起至12月31日止。
(3)記帳原則 本公司以權責發生制為記帳原則，采用歷史成本為計價基礎。
(4)記帳本位幣
本公司會計核算以人民幣為記帳本位幣。
(5)外幣折算方法
本公司外幣業務均按當月一日的人民幣市場匯價折合為人民幣記帳，并按期末(各月未和年末)的人民幣市場匯價進行折合調整，調整后的差異記入當年損益。
(6)存資
本公司的存貨主要包括：原材料、產成品、半成品、包裝物、低值易耗品等。原材料按實際成本核算，產成品按計劃成本核算，按月計算分攤產品成本差異，鈄計劃成本還原成為實際成本。發出存貨計價采用加權平均法;低值易耗品采用一次攤銷法攤銷。
(7)固定資產及其折舊
本公司固定資產標準為使用年限在一年以上，單位價值在800 元以上的資產。固定資產按取得時的實際成本記帳。
固定資產折舊根據固定資產原值、扣除3 %的殘值率及預計使用年限采用直線法分類計提，各類固定資產的年折舊率列示如下：
類別 折舊年限 年折舊率
房屋及建筑物 35 2.77%
機器設備 10 9.70%
運輸工具 8 12.13%
其他
10 9.70%
(8)壞帳準備
本公司按應收帳款年末余額的5為計提壞帳準備。
(9)稅項
① 業所提稅
所得稅按應納稅所得額的15%計繳。
②流轉稅及附加 本公司被認定為增值稅的一般納稅人，增值稅適用稅率為17%和13%;城市維護建設稅按增值稅稅額的7%計繳;教育費附加按增值稅稅額的3%計繳。
③其他稅項
依據有關稅務法規的規定計繳。
(10)收入確認
本公司于發出商品、提供勞務，同時收訖價款或者取得索取價款的憑據時，確認營業收入的實現。
(11)利潤分配
本公司根據稅后利潤的10%和5%計提法定盈余公積金和法定公益金。
(三)重大資本支出項目情況
除已在募集資金使用中列示的投資項目及正在進行的在建工程項目外，本公司目前尚無其它重大資本投資計劃。
(四)資產流動變化情況
本公司1996比1995同期變動幅度在30%以上的報表項目及其變動原因列示如下：
報表項目 變動幅度 變動原因
應收帳款 29.06% 業務擴展使銷售增加
預付貨款 387.61% 業務量擴展.采購環節預付貨款增加
存貨 99.68% 生產量增加.存貨儲備增長
其他應收款 -51.30% 本職結算部分代墊費用
固定資產原值 94.33% 固定資產評估增值所致
累計折舊 62.44% 固定資產評估增值所致
短期借款 57.83% 業務擴展借取的流動資金
應付帳款 107.71% 業務擴展采購環節應付帳款增加
預收貨款 31.17% 銷售中的預收款增加增加 未交稅金 234.92% 年末尚未繳納稅金
其他未交款 629.97% 年末尚未繳納的教育費附加
實收資本 50.91% 評估凋帳后的凈資產折股
資本公積 無限大 評估調帳后的凈資產折股
財務費用 70.59% 貸款增加使得財務費用相應增加
營業外收入 -96.74% 95 營業外支出 111.10%
(五)公司主要財務指標：
1994 流動比率=流動資產/流動負債 1.05 1.15 1.06 速動比率=(流動資產-存貨)/流動負債 0.82 0.83 0.70 資產負債率=負債總額/資產總額 0.50 0.46 0.60 應收帳款周轉率
款平均余額 5.22 5.39 4.63 存貨周轉率=主營業務成本/存貨平均余額 8.62 7.75 4.71 凈資產收益率=凈利潤/期末凈資產總額 0.63 0.60 0.75 每股凈利=凈利潤/期末股本總額 0.38 十
一、資產評估的主要情況
以下摘自中咨資產評估事務所資產評估報告 單位:元 評估基準日:1996年12月31日
金額單位:人民幣元
項目 帳面原值 公司內紀檢罰沒收入較大 捐贈支出增加 年 1995年 1996年 元 0.40元 0.45元 帳面凈值 重置全價
流動資產 106905776.86 106905776.86 110244034.85 長期投資
機器設備 101312837.80 42243910.84 165879560.00 建筑物 25322973.43 16889339.39 68693732.00 在建工程 44217.00 44217.00 土地使用權 無形資產
遞延資產
資產總計 233585805.09 166083244.09 344817326.85 流動負債 100829474.09 100829474.09 100829474.09 長期負債
負債總值 100829474.09 100829474.09 100829474.09 凈資產 132756331.00 65253770.00 243987852.76
項目
流動資產 110244034.85 3338257.99 3.12 長期投資
機器設備 94977808.00 52733897.16 124.83 建筑物 46515650.00 29626310.61 175.41 在建工程 -44217.00 -100.00 土地使用權 無形資產
遞延資產
資產總計 251737492.85 85654248.76 51.57
評估值 增減值 增減率% % %
流動負債 100829474.09 0.00 長期負債
負債總值 100829474.09 0.00 凈資產 150908018.76 85654248.76 131.26 各類資產增值的主要原因是固定資產中的機器設備和建筑物通過評估而產生的增值，詳細資料請閱中咨資產評估事務所資產評估報告。
本公司已依據評估結果進行了會計帳務處理。
十二、盈利預測
發行人提醒投資者：鑒于盈利預測所依據的種種假設的不確定性，投資者在進行投資判斷時不應過于依賴以下盈利預測。
本公司發行后每股凈資產為2.63元，發行市盈率為14.5倍。
根據本公司編制并經中華會計師事務所審核的盈利預測，本公司1997稅后利潤預測為A：52,181,500元(稅率15%);B：41,131,300元(稅率33%)。本公司如果成立后無法得到新技術企業認定，將不能亨有15%的優惠稅率。
相應地，按發行新股后全面攤薄計，1997年每股稅后盈利為A：0.34 元(稅率 15%)：B：0.27無(秘率33%)。
盈利預測采用的各項假設： 1.基準
本盈利預測是以業經審計的1996及1995的經營業績為基礎。根據下期生產發展規劃，各項業務收支計劃及其他有關資料，經過分析研究而編制的，遵循了我國現行的有關法律、法規以及《股份制試點企業會計制度》的規定。 2.假設
(1)本公司遵循的國家和地方現行法律、法規、政策和經濟環境無重大政變。
(2)現行的信貸、利率、匯率及市場行情無重大變化。
(3)稅賦基準及稅率無重大改變。
(4)本公司生產經營發展計劃能如期實現，無較大變化。
(5)無其他人力不可抗拒及不可預見因素造成的重大不利影響。 十
三、公司發展規劃 1.公司的發展戰略目標
根據國家九五計劃和2010年遠景目標綱要提出的大力發展新型建筑材料及其制品和國家建筑材料工業局提出的“由大變強，靠新出強”的戰略方針指引下，以振興我國的新型建筑材料行業、實現住宅產業化為目標，把公司建設成一個規模宏大的以生產銷售新型建筑材料及其制品和配套材料為主的技、工、貿綜合性產業集團。 2.公司的生產經營戰略
以市場為導向，用技、工、貿相結合的方式充分利用資源，最大地發揮規模效益。以服務用戶和社會為出發點，以質量和信帶為追求，達到企業綜合價值的最大化。繼續推行現代化管理，充分發揮龍牌建材的產品品牌優勢，以名牌戰略贏得廣大用戶信賴，實現市場競爭的目標。創造獨具特色的企業。
技術發展方面，公司將進一步發揮技術優勢，提高工業生產的自動化水平，同時在新型建筑材料產品開發方面，不斷填補空白項目力爭保持國內領先地位，不斷通過技術引進，消化、吸收和技術創新。同時將進一步為用戶提供與生產材料相配套的各類材料、施工工具和設備。
公司還將抓住時機以較低的成本收購兼并一些目前因經營管理不善，缺乏技術但有資源潛力的同行業企業，利用公司的管理技術、人才、市場優勢改造這些企業，使其經濟效益迅速增長。
3.公司的生產經營計劃
到本世紀末，公司計劃石膏板產量達8,000萬平方米，輕鋼龍骨2萬噸，石膏石 30萬噸，石膏粉建材制品5萬噸，GRC外墻板400萬平方米，礦棉吸音板800萬平方米。形成公司的五個拳頭產品。其他新產品也將達到相當的規模。屆時公司的銷售收入將達14.2億元，稅后利潤2.1億元。
4.固定資產投資計劃及設備更新計劃：
公司將收購集團公司即將建成的紙面石膏板生產線，并將合資興建一條年產2 ,500萬平方米的紙面石膏板生產線，鞏固公司在國內的市場占有率;同時將收購集團公司擁有的石膏礦和護面紙生產廠，保證公司石膏板的生產原料供應。公司還計劃通過新建一條玻璃纖堆水泥外墻板生產線和礦棉吸音板生產線，開拓新的產品市場。 5.人員擴充計劃
公司計劃每年對員工進行不同層次、不同崗位的業務培訓，不斷提高員工的整體素質，以適應公司發展需要。公司已組織中層管理人員參加集團公司舉辦的 MBA 培訓班，為公司培養高級經營管理人才。 公司每年招收約30名大學應屆畢業生，不斷改善公司的人才結構。今后將側重發展高中級科技和管理人員在公司職工中的比重，進一步發揮公司的人才優勢。
公司相信憑借長期以來在新型建材行業內的信譽和地位，通過上述發展規劃的實施，公司的實力和市場競爭能力必將進一步增強和提高，并提高公司的盈利能力、抗風險能力以及市場知名度。隨著我國經濟的繁榮、居民生活水平的提高，本公司發展有著光明的前景。
十四、重大合約及重大訴訟事項 1.重大合約
(1)本公司接受發起人轉讓給本公司的金額超過500萬元的7 個銀行流動資金借款合同，借款總額為5，540萬元人民幣。(各貸款人均已發函確認合同的轉讓)。
(2)本公司籌委會于1997年3月11日與發起人簽訂《綜合服務協議》，由發起人向本公司提供生產經營所必需的服務和設施，本公司向發起人支付服務費用。本公司將在正式成立之后確認政協儀。
(3)本公司籌委會于1997年3月11日與發起人簽訂《土地租賃合同》，由發起人向本公司出租其廠區內67,145平方米的土地使用權，本公司向發起人每年支付租金15元/平方米/年。本公司將在正式成立之后確認該合同。
(4)本公司籌委會于1997年3月11日與發起人簽訂《商標使用許可協議》. 由發起人許可公司使用其注冊登記的第168486號龍牌商標，公司向發起人支付商標使用許可費用100萬元/年。本公司將在正式成立之后確認該協議。 2.重大訴訟事項
發起人投入本公司的資產不存在任何未了結的重大訴訟。
十五、備查文件目錄
投資者可以按下述時間、地點到本公司查閱以下文件：
時間：1997年5月16日-1997年6月16日
地址：北京市海淀區西三旗
電話：010-62925831 1.國家建材局“建材生產發[1997]9 號文”《關于下達北新集團建材股份有限公司1996年國內股票發行計劃的通知》
2.中國證監會復審通過同意公開發行股票的文件
3.深圳證券交易所同意本次新發股票到該所上市的承諾函 4.國家體改委關于同意設立北新集團建材股份有限公司的批復文件 5.承銷協議
6.國家國有資產管理局資產評估確認文件 7.國家土地局土地評估確認文件。
8.國家國有資產管理局同意投資立項的批準文件 9.北新集團建材股份有限公司名稱預先核準通知書 10.輔導協議,輔導報告,國家建材局輔導驗收報告 11.國有資產管理局關于國有股權管理方案的批復 12.新技術企業受理通知書
北新集團建材股份有限公司籌備委員會
一九九七年四月十八日
第四篇：工程款中國石化集團洛陽石油化工工程公司因建筑工程承包合同拖欠
中國石化集團洛陽石油化工工程公司因建筑工程承包合同拖欠工程款
上訴人(原審被告、反訴原告)中國石化集團洛陽石油化工工程公司。
法定代表人侯寶東，該公司經理。
委托代理人史曉峰，該公司法律顧問。
委托代理人劉可兵，河南世紀通律師事務所律師。
被上訴人(原審原告、反訴被告)中鐵第十五工程局(原鐵道部第十五工程局)。
法定代表人霍金貴，該局局長。
委托代理人平天來，該局職工。
委托代理人李文，洛陽春濤律師事務所律師。
被上訴人(原審第三人)姜堰市第八建筑安裝工程公司。
法定代表人錢益民，該公司經理。
委托代理人于友林，該公司職工。
委托代理人蔣曉輝，河南金學苑律師事務所律師。
上訴人中國石化集團洛陽石油化工工程公司(以下簡稱石化公司)因建筑工程承包合同拖欠工程款糾紛一案，不服洛陽市中級人民法院(1999)洛經初字第
123號民事判決，向本院提起上訴。本院受理后依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。石化公司委托代理人史曉峰、劉可兵，中鐵第十五工程局(以下簡稱鐵十五局)委托代理人平天來、李文，姜堰市第八建筑安裝工程公司(以下簡稱姜堰公司)法定代表人錢益民、委托代理人于友林、蔣曉輝均到庭參加了訴訟。本案現已審理終結。
原審法院經審理查明：1996年1月10日，鐵十五局和石化公司(原中國石化洛陽石油化工工程公司)簽訂了一份建筑工程施工合同，合同約定：鐵十五局為石化公司建造煉制研究所技術開發用房工程，建筑面積14497.72平方米，承包形式為施工圖預算加簽證，工程定于1996年3月8日開工，1997年9月8日竣工;質量等級：優良工程;工程造價暫定為951萬元;合同價款發生下列情況之一時，可做調整：國家政策性調整以及省市定額造價管理部門頒發的費率變動，營業稅的調(減)增文件，以文件規定作為調價依據。本工程按辦理，結算代決算，跨費率不再調整，每延期竣工一天罰款800元，工程竣工后，如經市質量監督站評定為優良標準，石化公司按工程決算總額的3%獎給鐵十五局，返回石化公司1‰。若工程達不到優良標準，扣鐵十五局質量保證金100萬元，作為對石化公司的賠償，工程價款結算不超過合同價款80%時，工程竣工后一年內付清;工程保修按行業標準;石化公司按工程總價3%預留保修金。保修期滿無質量問題，余款一次付清;本工程不得轉包，否則，由此造成的損失由鐵十五局自負，石化公司有權終止合同，國家有關法律、法規和河南省及洛陽市有關法規、規章及規范性文件均對本合同有約束力。1996年1月18日，雙方又簽訂了合同補充條款，其主要內容為：鐵十五局接到中標通知書三日內將100萬元質量保證金匯到石化公司帳戶，工程竣工驗收達到優良予以返還，工程按全民三類三級編
制預算，計取各項費用;工程不準轉包、分包，否則按違約處理;石化公司外委項目、中央空調機房、消防報警部分按該項工程決算的2%、電梯安裝按安裝費的5%支付配合費，不再參加任何取費。1996年1月24日鐵十五局向石化公司交納了100萬元工程質量保證金，并專門成立了負責工程進度、技術和質量的管理機構——鐵十五局洛陽石化工程項目部，組織施工力量開始對工程進行施工。1996年2月12日，石化公司和鐵十五局就履行合同中的一些內容進行了協商并形成紀要，約定：工程類別全部按土建二類、安裝工程二級取費。對于施工中遇到的問題，雙方均形成會議紀要。雙方還簽訂工程按期交工協議，約定：從1997年9月9日起，每延期交工一天按工程決算總額的萬分之1罰款，該規定與原合同具有同等效力，原合同有關工期條款的規定同時作廢。經過鐵十五局組織的施工力量嚴格施工，技術開發用房工程于1997年9月8日按期竣工。9月18日石化公司和鐵十五局對工程進行了驗收，驗收意見為優良。石化公司從1997年10月21日至1998年5月19日，分五次將鐵十五局所交100萬元保證金全部退完。1998年3月16日，洛陽市建筑工程質量監督檢驗站對煉制研究所技術開發用房工程進行質量綜合評定，核定等級為優良。1997年5月31日，石化公司和鐵十五局又簽訂了一份建筑工程施工合同，內容為：由鐵十五局為石化公司建造煉制研究所科研開發樓及配套工藝中試廠房工程建筑面積1500平方米，承包范圍為土建、室內水、電、暖設備安裝，承包方式為包工包料，工程定于1997年5月20日開工，12月30日竣工，工程造價為110萬元，合同價款的調整同技術開發用房工程合同。
文章來源：中顧法律網 (免費法律咨詢，就上中顧法律網)
第五篇：重慶騰龍實業集團建筑有限公司
關于部分勞務隊結算的報告
由重慶騰龍實業集團建筑有限公司，承建億利金威房地產有限公司的家合欣苑C、D區及祥和東方C區的工程，于2014年3月10日已向各勞務隊發出復工及結算通知，項目部通知個勞務隊在3月20日來工地復工，如不來復工的勞務隊可以派人來現場結算?？墒?，文良興水電勞務隊，朱華林、胡永義、張太強二次結構勞務隊，接到我們項目部的電話通知后，他們明確的說，不復工，不結算。
為了不影響交工，我公司由工程部、預算部、財務部組成一個清算小組，到現場取證。在清算過程中由甲方、監理見證，必要時請政府部門參與。清算后我公司立即組織人員盡快把未完工程完成。
清算小組會公平、公正按照合同有關內容結算，如勞務隊不同意，可以找領導協商解決，協商不成時向重慶市騰龍實業集團建筑工程有限公司所在地人們法院提請訴訟。
重慶騰龍實業集團建筑有限公司
億利城項目部
2014年3月20日