erp金蝶k3實驗報告范文第1篇
發表時間：2011-5-11 12:04:11 本人是一客戶，操作中有一些體會，但計算機語言知之甚少，所述內容不一定很嚴謹，不過應該說還比較通俗。由于相關的使用手冊對操作已有說明，我這個說明與其角度不同，估且作為手冊的一點補充吧。本說明主要講如何使用，對軟件問題及安裝不涉及。文中涉及的不能修改、不能改變均指在操作界面不能處理。我想將這作為新手的借鑒材料，望大家提出意見和建議，包括結構性的和功能上的。本說明的順序無規律，有點想到哪里說到哪里的感覺，其中一部分內容在論壇中與大家交流過。
一、 軟件安裝完后，管理員首先要對中間層有一個基本的了解。中間層的密碼很重要，忘了就得重裝中間層;中間層菜單上有一個“系統使用情況”的功能項，這一功能項是反映某一時刻正在使用系統的情況，如果有的單位站點較少，可以通過這里看出當前使用的是哪些人，從而對使用人員進行調節，將某些未用但沒有退出系統的用戶強行清除掉;在系統非正常退出時，中間層還保留其信息，大家在操作時會出現“當前使用的功能與其他用戶沖突”、“該數據正在調用”等提示即與此相關，這時管理員需要在中間層選定對應帳套，通過網絡控制清除相關信息。中間層的主要功能是建立新帳套、備份帳套和恢復帳套，這三項基本功能大家都應該會的，需要指出的是大家在作出重大操作時，如修改數據庫、測試某一功能等情況下，要先備份。對于備份大家可以使用帳套自動指備份，在你選擇好路徑和間隔時間后，系統會自動將帳套備份到指定的地方。自動備份要注意不要關閉，否則下一次備份中斷，該功能可以在中間層關閉后獨立運行，該功能運行時，顯示器右下角會有一個相應的圖標。
中間層還有注冊帳套和取消注冊帳套兩個功能項。我是這樣理解的，取消注冊帳套類似于臨時禁用了該帳套，要恢復時只須注冊該帳套即可，這在需要暫時停止某一帳套，同時其他帳套正常使用情況下時適用。
如果確實不需要某一帳套了，則使用帳套刪除。
系統默認administrator這一用戶為管理員，其權限最大。管理員可以在中間層修改其密碼，也可以在進入K3系統主控臺時修改。管理員對這兩個地方一般很熟悉，但一般操作員對更改密碼并不熟悉。對于操作員只能在進入主控臺時更改密碼，方法為：雙擊K3快捷方式圖標后，在主控臺處錄入自已的用戶和密碼，不要點擊確定，這時點擊主控臺左上角的修改密碼，修改完成后須錄入新密碼才能進行系統。
二、 進入K3主界面后，菜單上的“設置--主控臺編輯”是以所設置的計算機為基礎的，即某一臺機器設置為特定的主控臺后，其他操作員進來時都是一樣的。這樣大家在不熟悉的機器上如果看不到自己所需要的模塊，首先要想到其主菜單的設置更改造成的。菜單上的“設置—選項”中允許多個主采單同時存在是大家用得上的。如果你大部分時間只同時使用一個系統，則不選擇，如果你同時要打開多個界面，則選擇
此選項。
主界面下有一個“我的K3”，這一功能項可以將大家常用的幾個功能項放在這里來，不論是哪個子系統的明細功能，只要設為常用功能，以后就可以直接在這里使用，不需要跨模塊選擇明細功能項。“我的K3”中還有一個即時消息中心，主要用于各操作員之間進行業務交流，如提醒有單據需要增加、修改或刪除等，
讓各操作員間實現在線交流。
三、 基礎資料 K3使用前，必須設置好基礎資料，基礎資料是運行K3系統的基石，有點象做房子前要準備好材料一樣?；A資料的準備順序基本上就是系統默認的順序。這個順序沒有什么特別的，怎么著都行，你在需要時自動提示你需要先處理哪一些。不過我還是要將一般處理順序說明一下，最好是：幣別、憑證字、計量單位、結算方式、倉庫、倉位、部門、職員、科目、客戶、供應商、物料。一些項目是有必錄項與非必錄項的，在前期我們可以只錄入必錄項，以后在需要時再錄入非必錄信息。我原以為倉庫與倉位是一多對應的，后來在操作中體會到，兩者是可以任意組合的。在設立倉位時，建議管理員到演示帳套中看一看兩者的區別與聯系，倉庫是在單據表頭上的，倉位是在表體的，只有設了倉位管理的才需錄入倉位。由于上述特點，可以將倉位管理虛擬出來進行一些其他的使用。
在客戶、供應商、部門、職員、物料等中，其代碼可以隨時更改，在更改代碼后，其原有信息自動過到新代碼之中。如果代碼分了級次，更改上一級次的代碼，其下級代碼成建制的都將相應的上級代碼更改過
來了。
對于代碼有兩點共性需要說明：一是代碼是以“小數點”來區分不同級次的，相同的點數為相同的級數，同一級中的代碼長短可以不一樣;二是同一核算項目的明細項盡可能的在級次和長度上保持一致。
中小企業職員建議分兩級，第一級表示部門，第二級是職員。這樣查詢起來方便一些，不過如果是使用了CRM系統且與K3系統集成的話，則不能使用小數點來作為分級了，因為CRM中不認這種分級，同樣的還有客戶也不能以小數點來區分級次。(對CRM的了解僅此而已) 科目 科目代碼的更改有自身的特點，其他項目的代碼隨時都可以更改，科目的代碼的更改就不一樣了。在科目使用后，其一級代碼可以改動，除此外都不能改動。
設置科目要了解哪些屬性是用后可以更改的，哪些是不能更改的。如上述代碼除一級外都不能更改，同樣不能更改的有科目類別、數量金額核算、是否為現金科目和銀行存款科目、是否出日記帳、余額方向、計量單位和所掛的核算項目。別的不易反復，最易反復的是科目所掛的核算項目，如原材料掛了物料這一核算項目，后來又不想掛了，只在存貨核算中看明細就行了等等。今天我們一位同事就提出來，應收帳款只掛客戶，不掛職員了，因為回款時誰也不便去看以前掛應收時是哪一位職員。如果出現了核算項目確實需要更改的話，可以新建一個科目，然后將余額轉到相應的科目中去。
科目修改后不宜禁用，因為科目禁用后，如果要查原數據的話，查詢不到。這一點與其他核算項目不一樣，其他核算項目在禁用后，是可以看到原來的數據的。
記住現金和銀行類科目不要勾上現金等價物，如果你以后在作現金流量表(總帳中的)時最后的現金凈增加額與總帳的不對，你可以到科目中查看一下是否將現金及銀行存款勾上了現金等價物，如果都勾上會
記重的。
科目上一級代碼被作為明細代碼使用后，可以增加下一級代碼，其上一級的發生額及余額等自動地被第一個增加的下級科目所繼承，其他項目也都如此。
科目應注意的主要是以上幾點，常規的科目沒有什么可說的，這里說明一下我們幾個具體科目設置時的
體會。
1、 往來科目最好掛核算項目，不設明細科目。往來科目指應(預)收帳款、應(預)付帳款、其他應收(付)款。應(預)收帳款、應(預)付帳款可以考慮同時掛上職員，其他應收(付)款一般分2個二級科目：往來單位和職員。職員在核算項目中有，往來單位則需要增加。大家要熟悉在K3系統中可以增加核算項目和輔助資料，這些會與系統默認的一樣使用。增加往來單位后，在科目“其他應收款—單位往來”中就可以增加其核算項目“往來單位”了。對于往來科目，我建議大家不要設置預收帳款和預付帳款，其他應付款在一般情況下也可以不設，這是一個純財務問題，供財務人員參考。
2、 購買并使用了倉存和存貨核算系統的單位，存貨會計科目可以不設明細，也不掛核算項目，只需一級科目就行了。由于憑證都是物流系統中過來，需要查詢明細帳時到存貨核算中查看就行了。
3、 銷售費用、管理費用明細科目可以采用核算項目，而不按傳統的處理為明細科目，這樣一是可以將兩項費用中的相同項通過的定的方式一并查詢，如要查業務費，不選擇科目、只選擇業務費，就可以看到所有掛業務費費用科目的業務費是多少，另外如果掛項目則可以使用“核算項目組合表”查看分部門或職員的銷售費用、管理費用明細表。制造費用也可以考慮與銷售費用、管理費用一并使用核算項目。
4、 如果購買了固定資產系統的，固定資產資產和折舊只需設置一級科目即可。
客戶、供應商 在開始使用時可以只錄入必錄項，非必錄項資料也同時錄入，不要都留在以后錄入。
客戶與供應商的代碼建議以各省的標準代碼作為第一級，第二級就到明細了。各省的代碼即身份證的前兩位數。有的同志偏好分為三至四級，第一級分國內、國外，國內的第二級為六大區域的劃分，第三級是省份，第四級才是明細，其實前兩級沒有必要。國內國外就兩個沒有必要，區域的劃分在各項目中也有。當然省份在客戶和供應商中也有，但由于客戶與供應商數量較多，以省份劃分開來容易理解。
在實際工作中許多同志有各自的考慮，如：按采購員所聯系的范圍或按供應原輔材料的類別或按是否外協來劃分供應商，這都是不很科學的，他們認為我只要點擊相應的類別就可以找到我所要的供應商等等方便自己的工作。如果按此分類各采購員工作的劃分是相對的，同一個供應商既做外購又做外協怎么辦，多個業務員與同一個供應商發生業務往來怎么辦。要想達到上述目的，建議大家細細品味一下客戶和供應商的非必錄項。就供應商而言，你可以增加一條業務員來區分這個供應商主要由誰聯系即可，此外系統在區域問題默認的就很好了，將國內與國外綜合起來分類，這樣簡單明了。對于客戶與供應商的處理，這里將
我單位的做法供大家參考：
客戶、供應商的錄入
一、 編碼規則
各單位統一將客戶、供應商設為兩級，第一級為2位，第二級為3位。第一級以各省標準代碼為準，有港澳臺及國外業務的，可增加“港澳臺”項，代碼80;增加“國外”項，代碼85;實際業務時可能有一些不便處理的，如交易金額很小，且次數較少，沒有必要對其進行詳細管理，但又要進行出入庫管理的，可設置零星供應商/客戶，現銷客戶/現購供應商等，這些一級代碼歸為其他，代碼90。第二級各代碼之間適
當留些空間，以便將相關的單位放在一起。
此外，關聯單位一級代碼統一為00，不按地域分類。
二、 項目錄入
單位名稱一定要填寫完整和規范，原則上以對方公章(財務章)為準。經常遇到有些單位改制的情況，名稱更改了的，將名稱字段改為新名稱，在簡稱處填寫“**年**月前稱******”。
地址、聯系人、聯系電話、傳真、郵編、郵件地址等如果有的話也錄入，未錄入的以后補齊。
往來單位均有區域選項，供應商與客戶是一樣的選擇區域。系統默認六大區域及港澳臺及國外項供選用，如有需要調整的，可以到輔助資料設置的區域中進行調整。
公司領導及銷售部門需要的分區域銷售、分渠道銷售及客戶類型銷售等在客戶錄入時如何體現，還有無其他的需求。這種需求可以在系統中輕松完成，很有實用價值。通過輔助資料增加一項即可完成更多需求。
各產業集團可能對區域、銷售渠道、客戶類型不一致，不要緊，隨時可更改，更改之后即可查詢。
各省代碼如下(略)
物料 物料的處理是各單位基礎資料準備的難點，往往久拖不決：一是物料從數量上較客戶供應商或職員等其他核算項目都要多，二是單條物料錄入時要注意的項目多，三是不同崗位對物料的需求不一樣等
等。
對于物料，首先要確定的是編碼規則，編碼是按字母編還是按數字編，是按物料的屬性還是按設計圖紙編，是按定額單來分類還是按光機電等物料本身的屬性來分類，是以物流為主分類還是按會計科目來分類等等都是大家討論的。財務人員、計劃人員、倉庫人員、采購人員都會有各自的意見，因此一定要民主集中，果斷從事。集中的意思是避免議而不決，果斷從事是因為代碼以后隨時都可更改。在我們討論中，差點選擇了流水號的方式，足以顯得我們的無奈。其實選擇流水號也沒什么的，代碼沒有什么實際意義的，真正有意義的是物料的屬性定義上，再者說，代碼以后還可以更改調整的，不會對工作造成大的影響，關
鍵是名稱要規范且不要出現重碼。
在這里我還是先將我單位的設置情況復述給大家，并對其中部分內容進行說明。
物料錄入
一、代碼
物料編碼統一按數字進行編寫，所有編碼統一為4級，1-3級為2位(類)，第4級為3位(明細)。所有編碼中間要留有余地(中間空一些編號)，包括類和明細，這樣以后可以將類似的新增物料放在一起。所有明細物料的編碼必須長度一致，以后確實不夠時再加。(說明：由于K3系統是以小數點來區分級次的，所以長度可以任意增加，這與金蝶2000等是不樣的)
編碼一級代碼主要按會計科目需要分類：分為原材料-0
5、外協件-
10、自制半成品-20、產成品-30、虛擬件-90。(說明：上述分類與會計科目以及物料屬性基本匹配，這對設置存貨科目及在存貨核算等處
查看報表是很方便的)
大家要領會物料編碼與產品編碼、條形碼的關系。物料編碼與條形碼一般來說是一一對應，產品編碼是一臺(套)為一個編碼?？梢岳斫鉃槲锪暇幋a為一種物料，如E2000D聯想筆記本電腦，產品編碼就是這
種電腦的不同個體，一定不要將兩者混淆。
我們常指的產品編碼在K3系統中為序列號管理(電子行業版)，也可以通過產品批號來對應產品編碼，不過批號得按產品編碼來錄入。(說明：我公司使用的是電子行業版本)
同一種物品，不要因為僅僅是不同的供應商而將其編為不同的編碼(有的價格也有一定的差異)。如果我們認為區分開來很有必要，可以考慮用序列號或批號來處理。不同的供應商提供的物品確實有區別，如外形、顏色等不一樣，我們應將其編為不同的編碼。
在明細項中，盡可能將名稱相同的放在一起，如明細類為電子元器件，電阻編號為001-099，電容為101-199。如果電阻、電容種類很多，當然可以增設類電阻類和電容類。在電阻和電容編碼中，盡可能按
規格型號排序。 在物料分類中，有一種情況要劃分清楚。如：我們有四種物料：電腦、電腦主板、繪圖儀、繪圖儀主板。在這四種物料中，我們是將電腦主板放在與電腦一起編號還是與其他主板一起編號，要有一致性。再如電源，我們是將所有含電源兩字的放在一起，還是將特殊電源與其主件放在一起(聲光電源)。
二、名稱 規格型號
名稱一定要統一規范，不要與型號連在一起用，由于名稱的不規范，極易出現重碼。
三、物料屬性 是指該物料是外購、自制，還是外協件、虛擬件等。物料屬性是屬以后不能更改項。如果是自制品你選擇成了外購品，以后下達生產任務單、選擇成本對象時不能調用，因為該物料是外購品，不需生產;此外在制作備料單時不能作為父項。對于不清楚是外購還是自制的物料，可以選擇自制。如果倉庫中本身沒有一套電腦，而是以顯示器、機箱等部件來進行管理的，那么電腦就是虛擬件了。大家要了解不同模塊對屬性的劃分，如半成品、產成品在入庫時都稱為自制入庫核算，外協件、自制件在出庫時都作為產成品出庫核算。如果還不清楚，可以看一看相關幫助文件。
四、單位 數量精度
系統支持雙計量單位，基本單位和常用單位，其中基本單位是不能修改的?；締挝慌c常用單位之有一定的換算關系，如：電線，基本單位是米，常用單位是卷，某種型號的電線一卷為100米，那么0.2卷就是20米了。這里要注意如果同一種線每卷長度不一時要變通處理：如這一次進的同一種線長度變成了150米，可變通為按1.5卷來處理，或者另行編一物料代碼。
如果需要雙計量單位管理的特別少，可以不用雙計量單位，這樣在許查詢起來相對清晰一些。許多報表
是同時反映基本計量單位與常用計量單位的。
數量精度通常為0，但是如果是重量、長度單位時，有時也有小數，我們要根據實際判斷哪些物料有幾
位小位。
如果你在此將數量精度設為1，以后在錄入相關單據時，小數位數只能保留一位，實際確實需要2-
3位時，須先將此修改后方可錄入。
建議小數位數原則上用兩種：0和2。
五、最低、最高、安全庫存
這三項庫存是管理者根據一定的情況判斷錄入的，這三項系統有默值，初始時將其設為0，對于單價較高或重要的物料該項要整理錄入，以加強物資管理。
六、銷售單價對于定型的產品都要將公司的報價錄入，這一價格自動在錄入銷售訂單時出現。若再輸入
折扣價(額)，就是實際交易價了。
七、批次 目前看來，沒有必要設置此項，也就是不打鉤。批次選上后不能更改。批次選上后，每次出入庫都需填上批次。如果初始時選上了批次，但實際使用中沒有必要，因不能修改此屬性，那么可以都用一個批號，如1。批次和序列號在入庫時手工錄入，且不能相同，在出庫時只能選擇使用，不能手工錄入。
八、保質期 各單位如果有需要保質期管理的物料，必須選擇此項并填上保質期。若要選此項，須先選批次管理。保質期一般用于食品醫藥行業，如果公司有人選擇此項，須及時反饋到我這里，以商討其必要
性。
保質期設定后不能更改。
九、計價方法、存貨、收入、成本科目代碼與財務有關，及時與財務聯系。計價方法設定后不能更改，設定的存貨科目代碼在“存貨核算系統—對帳”及自動制作憑證等處要用的。
十、單價精度一般默認為2，如果確有超過2位的，隨時可以更改。有的同志在錄入0.0567元時出現
0.06元就是因為單價精度的問題。
十
三、計劃資料主要是供進行物料需求計劃使用的，有一定的獨立性，如果條件成熟的單位可以錄入，
也可以以后錄入。
十
五、條形碼 結合到條形碼的使用隨時錄入。
物料錄入有幾點要注意：
一、 可以利用默認功能，以提高工作效率并減少差錯率。方法是：在物料核算項目類別屬性處對各項目設置其默認值，這種辦法在期初集中錄入物料時很實用，如先錄入原材料，那么將物料屬性設為“外購”，將存貨科目設為“123---原材料”，將計價方法設為“加權平均法”等等，待錄入產成品時，再將屬性改為“自
制”，將存貨科目設為“產成品”。
二、 大家要分別對待可更改項和不可更改項，對不可更改項要特別注意。
三、 盡可能避免重碼的發生。
上面講述的是基礎資料，他們有很多共同之處。其一，都可以通過引入功能進行。如果你們的基礎數據比較完整，并且能夠整理成比較規范的庫表結構(以Excel為例)，那么可以將基礎資料直接引入。引入前先錄入一條記錄進去，然后將其引出，再將現有數據按照引出的格式引入，記住先引入少量幾條后再分批引入。引入時注意分析該項目(如職員)哪些是選擇項(如部門)，哪些是手工錄入項(如姓名)，選擇項必須有相應的項目及具體內容。如引入的職員表中有辦公室、財務部等幾個部門，那么部門項目要先錄好辦公室、財務部后才能將部門引入，這也就是前面所述的錄入順序問題。引入中如果必錄項是空或不是系統認同的，則該條記錄不能引入。引入的代碼必須符合系統認同的規則，所有的明細或下級必須有上級代碼。與引入相關的是一些同志喜歡改庫，我個人不贊同這樣做，如果你確實在庫中寫初始數據，包括后來更改的，那么需要在操作界面上一條條地擊活，否則系統認為沒有這條記錄。
其二，大家可以看一看錄入基礎資料的菜單，都有對資料的修改(在屬性處)、刪除和禁用。在錄的資料被使用前，都可以進行修改、刪除和禁用。但在使用之后，所有基礎資料均不能刪除但都能禁用，只有部分字段可以更改(大家可以回頭看看上述內容或對著演示帳套自已體會)。
其三，大家可以看看基礎資料錄入修改界面的選項，前面3個容易理解，第4項“F7查詢默認字段”如果選擇了名稱，則在使用過程中按F7查詢時并按F5搜索時，系統默認搜索的字段為名稱，否則為代碼。其實大家使用搜索多的是名稱。建議大家在今后當入單據選擇查詢基礎資料時，要盡可能的使用搜索功能，從多角度搜索幾次后，再新增基礎資料，這樣可以減少重碼。這幾個選項各項目均是一致的，只改一處即可，以最后更改的為準，其認同的是操作員，即某一操作員進去的界面是專有的。與界面相關的還有打印方案和套打設置是與計算機有關的，查詢過濾方案與操作員有關，單據自定義同一帳套所有人都是一樣的。
其
四、在大家發現不需用的核算項目后，能夠刪除的盡可能刪除，確實不能刪除的，將其代碼改到一特定的類中，注明原代碼是多少，然后禁用。所有核算項目使用后是不能刪除的，因此要刪除某一核算項目，則需要將所有使用該項目的地方都改掉，然后刪除。例如有兩個客戶重錄了，我們可以通過查詢看哪一個使用較少，則易更改，然后將要刪除的一個所有發生額全部都改為另一個后，再將其刪除。
如果大家是第一次使用K3系統，那么到了這里，你對核算項目的理解還很模糊，隨著后面對各系統的操作，你會對核算項目的理解越來越清晰。因此上述內容在你使用一段時間后還需回頭再看兩個來回。
四、 系統設置 注意哪些是不能改變的，哪些是可以以后改變的。物流系統要啟用，第一步就是要設置系統參數。該設置在系統設置—初始化---購銷倉存均可---系統參數設置處。物流系統參數的兩項以后是改不了的：一是數量、金額核算的選擇，一般單位應選擇數量金額核算，數量核算適用于只管理數量的分支機構;二是庫存更新方式的選擇，一般單位在開始認為審核后更新好，其實在實際使用過程中，還是選擇保存后更新好。上述設置在錄入初始化數據后就不能再更改了。如果你選擇了審核后更新，則在以后物流系統(一般稱購銷倉存為物流系統)中看到即時庫存與實物庫存不一致時就要想到這一點，就是有部分單據未審核造成的。還有一個特點，就是不論單據是否審核，在臺帳中總是可以看到的，但在存貨核算系統中的材料明細帳等中則看不到，所以看到兩張表有差異時不要感到意外。
五、 在總帳系統設置中，除會計期間啟用后不能更改外，其余以后均可以更改。設置中大部分選項意思清晰，這里只將我們遇到過的誤解說一下。當時我們錄入憑證時不是每條分錄都有摘要，且沒有選擇“明細帳(表)自動繼承上條分錄摘要”，因此我在看一明細帳時，看到有筆業務與其摘要明顯有些異常，可謂百思不得其解，后來才注意到是同一張憑證中所有未錄入摘要的分錄在明細帳中都自動用上了第一條分錄的摘要，當然文不對題了，如果我們選上了此項就不存在這個問題了?？値ぶ邢到y設置選項很多，大家在使用一段時間后會覺得有些設置要調整，這時就要多到這里來看看，多多品味系統設置，其他系統的系統
設置也一樣，特別是物流的。
六、 物流系統的系統設置其實都是一樣的，我們從系統設置—系統設置—購銷存—系統參數進去，可以看到這里所有都是隨時可以修改的，修改后單據按新規則編排。
首先來看編碼規則。這里的編碼規則與基礎資料中的編碼規則不一樣，基礎資料中是針對基礎資料的，這里是針對業務單據的，是指業務單據的編號按什么規則自動生成。前后綴指以什么固定的內容開頭尾，格式是指中間號碼多長。如果不填列格式，則編號會按流水號往來后數，到時候以編號排序時，10號會排到2號的前面去。如果填寫了格式，如為“0000”，則單據編號會按“0001”、“0002”------ “0010”這樣排下去，在我們按編號排序時不會出錯。編號長度建議以3-5年該單據的總數為限設置，不宜過長。
對于各個選項，我只想說一點，那就是單據編號可手工錄入，其他的沒有什么可多說的。建議大家不要允許手工錄入單據編號，其中對于采購和銷售發票本身有號碼，可以考慮在其單據上增加一個表頭，起名為原始編號或手工編號。增加表頭在單據自定義中進行。
此處選項極為豐富，由于沒有接觸業務，不怎么好說，再者字面意思也很清楚，需要說明的是，系統管理員以后在什么考慮時或用上一段時間后就到這里來看一看，你會感到這里有很多你想要的內容。
七、 初始化 總帳初始化就是錄入其初余額，記住錄入完后一定要進行平衡試算一下，需要指出的是，在初始化未完成時可以錄入憑證，但不能審核和記帳，因此初始化工作要盡快完成。一些同志在發現有些科目設置不妥后將發生額、期初余額等修改刪除后，沒有使用相應科目了，還是不能更改或刪除相應科目，這時要想到在初始化的試算平衡處試算一下。購買了應收應付系統的，在總帳與應收應付中可以只錄入一次，然后對傳即可，不過要注意在總帳中所掛的核算項目在應收應付中必須有對應的。我就吃過這個的虧，在總帳應收帳款科目下設了好幾個核算項目，其中一個在應收款中沒有對應的信息，在應收款往總帳中傳
入時就沒有成功，后來只得重來。
固定資產與其他系統不一樣，其初始化數據不在系統設置---初始化中錄入，而在財務會計—固定資產
中錄入。
物流系統初始化數據有四點：一是期初未入庫的暫估入庫單，該數據(金額)應與財務的暫估應付帳款一樣;二是期初未核銷銷售出庫單，該數據應與分期收款發出商品對應，不過有的單位未作處理，仍掛在庫存中，這時就不需要錄入;三是期初委外出庫單，該數據應與委外加工物資相對應;四是期初的在產品成本，該數據與生產成本余額對應。前三點是啟用倉存系統所必須的，第四點是針對使用成本管理管理系
統的。
物流系統結束初始化前，應將相應的數據進行核對，如：期初未入庫的暫估入庫單與財務的暫估應付帳款核對;期初未核銷銷售出庫單與分期收款發出商品核對等。 上述各分系統的啟用時間可以先后，其數據應與啟用時間對應。對于啟用系統時間，建議大家最先使用總帳及倉庫，其他系統視情況跟上，具體情況視各單位操作水平及購買模塊而定，實施人員一般會提出一些建議，如果大家(指客戶)沒有實施過類似系統，望充分尊重實施人員意見，切不可想當然地按自已的思路來做，也不要想到實施起來很容易或者很難。
系統設置就介紹到這兒，后面描述各系統時再回頭來說明。
八、 物流系統的使用
物流從采購申請單開始說起。購買并使用了計劃系統的，大部分采購申請應該是經過MRP計算生成的，這里由于沒有說計劃，所以還是以手工錄入開始說。采購申請單就是采購計劃，即應該買什么。采購申請單的錄入很簡單，把要買哪些物料，數量多少，要求什么時候到貨就行了。
錄入工業單據有一些共性，在這里一并說了。K3數據分關聯生成和手工錄入;對于錄入項又分選擇錄入和手工錄入。凡是涉及基礎資料的，都是選擇錄入，如客戶、物料等，這一點你在輸入一個數據后系統不認同就知道應該是選擇錄入了。選擇錄入的，直接按F7或點擊菜單上的查看。手工錄入項是沒有設為基礎資料或不便設為基礎資料的，如日期、備注、用途等。其中有一部分是即可手工錄入，也可選擇錄入的，如備注;有一部分是在入庫時是手工錄入，出為時選擇的，如物料批號、序列號等。選擇還是手工錄入，大家想到有這么回事即可，不要錄不進去就感到驚異。
工業單據可以復制，方法是查詢到源單據后，點擊復制，然后修改即可，這對類同的單據錄入要加快錄入速度，提高錄入準確率。單據還可以下推生成，這需要操作員同時具有操作源單據和目標單據的權限。
工業單據可以關聯生成，如關聯采購申請單生成采購訂單，這個以后大家經常用到，關聯生成單據自上而下只能一對多，不能多張上游單據生成一張下游單據。這一點對發票的生成有些不同，一張發票可以關聯同一單位的多張入庫單或訂單生成，但必須是同一單位的，且只能關聯入庫單、訂單或合同中的一種。說到發票，還有一點與別的單據不一樣，就是上期物流未結帳，下期發票就不能審核。
說到單據的錄入，一并說說工業單據自定義和單據套打。工業單據自定義僅針對工業單據，財務單據暫無自定義功能。自定義是指錄入界面自定義。如前面系統設置中所述的發票增加表頭即如此，有時我們認為界面錄入項過多或過少，都可通過單據自定義解決。在單據自定義中，可以將表體或表頭隱藏起來，如我們將收貨通知單的價格、金額隱藏起來，不讓收貨人員看到價格;也可以將我們常用的表體列移到前面一些。不過提醒一下，在自定義單據中去掉一些表頭后，可能影響某些功能的使用，我曾在使用8.8.2版本時遇到過將銷售訂單的部門和主管隱藏后，不能被關聯生成銷售出庫單。
說到發現這種原因的過程，大家可以借鑒一下。如果大家在某一功能使用時發現異常，對這種情況要進行分析，將錯誤現象描述清楚，以便技術支持人員解決。異?，F象是所有計算機上均出現還是部分機器出現，是所有操作員使用都出現還是部分操作員出現，是客戶端出現還是服務器上出現，是部分單據出現還是所有單據出現等等，由此自已就可以解決一些問題。如出現上述問題，首先要想到是部分單據不能關聯生成還是所有單據不能關聯生成，從什么時候開始出現這種情況，在這段時間里進行了哪些操作。經分析，我發現一部分單據可以生成出庫單，不能生成出庫單的是某一時間以后的，且沒有部門及主管，由此我想到可能是因為單據自定義出現的。不過到現在為止，沒有看到因自定義單據引起其他異常。
與單據自定義相關的還有單據套打，單據自定義是供大家錄入用的，單據套打是供大家打印用的。單據自定義后所有用戶界面都是一樣，單據套打同一帳套是認計算機的，這點在前面已經提過。套打大體上可分為財務單據和業務單據，風格有點不一樣，不過所有套打都需進行設計。在套打設計中，所有默認的套打都不能更改的(改了之后不能保存)，可以在更改后另存為一個文件即可，單據套打很容易，與access報表設計極為相似。在物流中套打設計是工業單據套打設計中進行的，設計好后，回到業務單據界面進行套打設置即可;財務單據即可在財務單據套打設計處設計，也可在應用界面單據套打設計處直接進行設計。
采購訂單的錄入與申請單差不多，可以理解為與供應商簽定的具體合同，如果采用的話，可以將其套打成合同格式傳給對方。與訂單相關的兩個系統參數選項“訂單價格默認為含稅價”及“采購訂單可追加執行”
在這里就有所體現了。
實際工作中，采購訂單上的價格為含稅價，同時有的稅率為17%，還有的是6%、4%和0，因此業務員如果知道稅率為非默認稅率時，應將稅率填上，這樣在外購入庫單關聯采購訂單生成時，暫估價格就相對準確一些，這一點我以前一直沒有注意到。另外有的單位在訂單貨物都到后，采購訂單已經關閉，還想再追加一些，這時不想做采購訂單了，但在流程上又確定為外購入庫單或收貨通知單必須關聯訂單生成，
這時可以選擇“采購訂單可追加執行”。 在這里說一下關閉、作廢、關聯等幾個的特點。關閉是指該單據已經被其他單據全部關聯使用，或手工使用關閉功能將其關閉，關閉后的單據不能被關聯生成其他的業務單據，單據關閉是以“訂單---出入庫單---發票”這條主線為基準的。如采購訂單被收貨通知單、入庫單或發票關聯完后才會自動關閉;銷售訂單在被采購申請單關聯后并不會關閉。作廢很易理解，審核后的單據不能作廢。作廢的后果是該單據的數據在各種表中不作計算，但其關聯的單據如果已關閉，不會因此單據作廢而能再被關聯。關聯與業務流程設計相關，就是指某一單據根據什么來制作，由于發生了關聯，才能出現采購訂單執行情況表等一系列管理
報表，才能使用上查下查等查詢功能。
外購入庫有一拆單/合并的功能項，這主要是用于與發票審核的。在一張入庫單并不在一張發票上的時候，且該入庫單又不能修改的情況下就需要拆單了。拆單在入庫單查詢處，選擇拆單即可。類似的還有銷
售出庫單。
在各系統中都有系統設置好的報表供大家使用，大家要多用多想，各種表在什么情況下適用，為了使用該表功能，哪些設置應注意。如：為了能看到庫存ABC表，必須選擇數量金額核算和金額在倉存可見。又如倉存系統中的臺帳只要做了單據就有反映，而在存貨核算系統的材料明細帳中只有審核了的單據才有反映;臺帳中只有上月結帳后才能將上期余額帶過來，而即時庫存數量是不論結帳與否的都算在內的;還有就是銷售毛利潤表(銷售系統中)與銷售毛利潤匯總表(存貨核算系統中)的差異，物料收發匯總表與收發業務匯總表的差別。大家可能用得少的有物料收發日報表，這張表很實用，能反映任意日期間的收發情況，而一般的表是以期間(月)為周期的。把所有的表都看過了，才知道他們之間的異同，才知道哪些是
你所要的。
特別要提出來的是銷售毛利潤表和銷售毛利潤匯總表，毛利潤表是按選定期間的發票和出庫數的對應數;毛利潤匯總表是以發票上的數量為基礎，計算出對應的銷售出庫成本，這個表就是財務所需的銷售利
潤明細表，充分體現了配比原則的一張表。
系統自身的表并不能完全滿足大家的需求，還有一個辦法幫助大家補充報表功能，那就是查詢分析工具，每個物流子系統中都有。這個工具可以將序時薄中的信息通過二維表的方式表現出來，方法很簡單，按引導操作即可。如果上述辦法還不能做出你所要的報表，你只能進行二次開發和其他方式補充了。 存貨核算系統 這一系統與購銷存有很大的區別，一般大家認為這是物流管理中的模塊，主要由業務部門來處理，我認為是不正確的。存貨核算和成本管理主要以財務人員使用和管理為主，特別是存貨核算
系統，涉及的地方較多，要特別說一說。
期初金額調整用于處理金額異常的情況。在暫估價格與發票價格不一致等情況下，會出現期末期初單價極為異常的情況，有的單價奇高或奇低，有的甚至是負數。這時就需要做金額調整單來處理，否則在存貨核算或做憑證時不能通過。我就遇到過這樣幾種情況，單價是負數在存貨出庫核算自然是通不過的，不過還好有錯誤提示;在存貨核算中做憑證時，如果單據中有一條金額為0，則不能制作憑證。我們的一個物料價格不到1分錢，最后在憑證中怎么也調不出來，開始想不到這一點。在特殊情況下需要只錄入金額，不錄入數量的情況下，也可通過金額調整來實現，因為出入庫單據是必須有數量和金額的。目前系統還存在因四舍五入造成只有幾分錢而無數量的情況，也要通過調整單來處理。
外購入庫核算就是對發票與對應的入庫單間的差額進行核算的，當兩一致時(不需要進行核算)，在入庫單與發票不是同期到達時，兩者差額會自動形成一張外購入庫補差單，只有金額，沒有數量。這張單據在外購入庫單查詢中是看不到的，開始使用K3系統時，看到材料明細帳中有這張單，而在入庫單查詢中
怎么也找不到，著實緊張了一陣子。
存貨估價入帳是將本期沒有來發票的入庫單填上金額。由于種種原因，外購入庫單沒有單價，這時你就需要在這里錄入，同時可以修改已有的單價和金額。只要錄入或修改完單價，暫估入庫入帳就處理完了。
委外入庫、其他入庫與此類似。
自制入庫核算就是根據成本計算的情況將自制品的成本填列上去，核算時里面會自動有一些物料及數量，這些都是當期產品入庫單的匯總數。根據該數量填上單價即可。
更新無單價單據是用來快速處理無原單的紅字出庫單等的單價的，根據其提示選擇即可。如果仍不能解決單價問題，象紅字銷售出庫單單價只能手工錄入了。
材料出庫與產成品出庫核算是差不多的，那是按照開始設好的物料計價方式計算出庫的成本。材料是指物料屬性為外購的那一部分物料，其他的均為產成品出庫核算。所有物料出庫單在制證前都要經過出庫核算后進行，而不能以出庫單上錄入的價格為準。物料經過出庫核算后，出庫單的價格變為系統核算的價格，因此在錄入出庫單可以錄入價格，也可不錄入價格。
憑證處理要注意單據必須審核，該經過核算的必須經過核算，最好是所有的單據都經過核算后再制證。制證中暫估沖回是沒有憑證模板的，或者說系統已經設好了對應的模板，大家只在系統設置的暫估沖回選擇相應的種類就行了。還有一點就是前面說的，所有的單據中每條分錄金額都不能為0，否則就不能制證。
自動制證要特別注意哪些科目、金額不能改動，如做出入庫單據憑證時，其對應的物料科目不能改動，別的科目可以改動，否則帳就對不上;在處理銷售收入憑證時，收入科目就不要改動;在固定資產、應收款等系統中都要分析哪些科目和金額是可以改動的。順便提一下，如果總帳中未設物料明細帳，則總帳不能直接制作存貨科目類憑證，存貨類憑證只能在存貨核算系統中自動生成，且科目和金額不得改動，否則
在期末處理的對帳中就對不上。
存貨核算中的期末處理有一個對帳功能，就是將總帳與物流帳核對，大家在做完所有憑證后，結帳前到這里查看一下，看是否一樣，不一樣的要分析原因。其實只要大家把握住所有的物流憑證做完后，不修改物流存貨科目和修改其金額就行了。大家可以自已總結一下，還有幾處對帳的的地方要注意。
大家在第一次使用材料出庫核算和期末結帳很不易通過，就是由于上述幾種原因造成的。
銷售系統與采購系統是對應的，但又不一樣。如銷售系統一般使用應收款系統來管理合同，訂單與合同關聯，因為這樣可以反映出欠款情況。但應用應付款系統一般很少，所以訂單一般不必關聯采購合同來做。另一點是采購系統中的已入庫但未來發票的有暫估入庫來處理，但銷售系統中就沒有對應的功能。其實在銷售系統中，如果按正常方式處理也很好做，如已出庫但未開發票的在分期收款發出商品中處理，這樣就將業務完整的反映了，即及庫存也會是正確的，很多單位就是因為沒有開發票，所以不做銷售出庫單，使得即時庫存不準確。這里有一點要強調，就是不論什么情況，只要是實物辦理了出入庫，就要在系統中處理，要保證即時庫存是正確的，這是K3物流管理的基礎。
在材料出庫中，我們要注意出庫的種類，是生產領料還是開發或行政領料。是生產領料的要填上成本對象，這樣不論你是否使用成本系統，生產材料都會方便地歸集到對應的產品中;是其他領料的，最好注意是用于什么領料。注意在其他出入庫中，可以進行分類，一般將其他出庫分為：開發領料、行政領料、參展試用領料等，財務根據不同的領料類別處理憑證。
對于出入庫退回，應做對應的紅字單據，不要做成相反的藍字單據。如：銷售退回應做紅字銷售出庫單，不能做入庫單，這樣做了憑證后可以沖回對方的應收帳款，使應收款保持正確性。同樣外購入庫發生退貨
時也應類似處理。
說到退貨，有兩種情況，一是對方送貨來后還未入庫就已經退給對方了，另一種是入庫后退回給對方。作為實物管理人員，只想到是退貨了，做單據時就易誤做。記住入庫前退貨的制作退貨單，入庫后退貨的
做紅字入庫單。
曾有這種情況，我們公司與客戶簽定了一筆合同，其中含有一套電腦，因電腦在當地即可購買，因此合同中有電腦，對方付款時含有電腦，實際發貨時沒有電腦。這樣造成銷售訂單中電腦長期未出庫，后來才知道，電腦票早就報銷入帳了。類似情況大家要注意，做一個虛擬入庫和虛擬出庫即可，這樣采購發票有
對應的入庫單，銷售發票有對應的出庫單。
在日常錄入單據時，單據較長的，錄入一部分后保存一次，這樣防止突然中止服務等現象。
對于所有業務處理，管理員應有一個總體的設計，這就是系統中的流程設計了，下面對流程設計作一個
簡要說明。
erp金蝶k3實驗報告范文第2篇
三、主生產計劃、物料需求計劃與能力需求計劃
實驗名稱：主生產計劃、物料需求計劃與能力需求計劃
實驗目的：學會MPS計算、維護、查詢與日志;掌握MRP計算、維護、查詢與日志;熟練進行粗、細能力清單的制定與計算。
實驗儀器與設備：電腦一臺、金蝶K3系統V11.O、Windows XP 實驗內容：主生產計劃的制定與維護管理;
粗能力清單與計算、粗能力計劃制定; 物料需求計劃的制定與維護管理;
細能力計算、細能力平衡、細能力計劃制定。
實驗步驟：
主生產計劃的制定與維護管理
一、產品預測
1、生成產品預測單
(1) 以“林宏蔚黃寧”的身份登錄系統，進入系統主界面，運行【計劃管理】→【主生產計劃】→【產品預測】 →【產品預測錄入】，進入產品預測單錄入界面。
(2) 選擇預測單中的“均化周期類型”為“周”，并點擊菜單【均化】→【均化當前行】，系統自動按周進行均化。
(3) 點擊【保存】，并點擊【審核】按鈕，系統提示審核成功。 (4) 點擊【退出】，返回到主界面。
2、采購申請與產品預測關聯
(1) 在系統主界面，運行【供應鏈管理】→【采購管理】→【采購申請】→【采購申請單新增】。
(2) 單擊菜單【選項】→【物料配套查詢錄入】，“選單類型”選擇“產品預測單。
(3) 點擊“選單”按鈕，系統彈出如圖界面。
(4) 選中第一條。并點擊【返回】按鈕，系統自動將結果帶回。 (5) 默認其余設置，點擊【確定】按鈕，進行配套計算。 (6) 按住 Shift鍵，用鼠標選擇采購類物料。 (7) 單擊【返回】按鈕，回到采購申請單界面。“使用部門”選擇“采購部”，“申請人”選擇“吳偉”，“備注”錄入“300臺綠色牌電腦”，點擊【保存】，并審核。
(8) 以“吳偉”的身份登錄系統。在系統主界面，點擊【供應鏈管理】→【采購管理】→【采購訂單】→【采購訂單-新增】，進入采購訂單界面。 (9) “源單類型”選擇“采購申請單”，在“選單號”字段按F7鍵進入新界面。按住Ctrl鍵，選擇“硬盤”、“光驅”、“主板”三行的內容。
(10)點擊“返回”按鈕，系統將選擇的數據自動填入采購訂單中。根據案例數據，錄入相關原材料的單價。另外，“供應商”選擇“蘇州電子廠”，并錄入主管、部門、業務員，點擊【保存】，然后【審核】。
(11)在系統主界面，運行【供應鏈管理】→【采購管理】→【外購入庫】→【外購入庫-新增】，進入外購入庫新增界面。 (12)在“源單類型”字段選擇“采購訂單”，在“選單號”字段按F7鍵，彈出采購訂單界面，并自動列出前面所錄入的采購訂單。選擇“硬盤”、“光驅”兩行，并點擊【返回】。
(13)系統將相關字段自動攜帶到單據界面，然后錄入“實收數量”，并錄入其余字段值，錄入完畢后點擊【保存】，然后【審核】。
3、產品預測單序時簿
(1) 以“林宏蔚黃寧”的身份登錄系統，運行【計劃管理】→【主生產計劃】→【產品預測】 →【產品預測維護】，彈出條件過濾窗口，可以根據需要設置相應的查詢條件。
(2) 選擇條件過濾界面的“排序”頁簽，設置顯示時代排序方式。
(3) 選擇條件過濾界面的“表格設置”，可以設置那個字段是否顯示、顯示的寬度、對齊方式等。
(4) 設置完成后，點擊【保存】。
(5) 點擊【確定】按鈕，在條件錄入框中將生成查詢方案。 (6) 點擊【確定】按鈕，進入產品預測單序時簿界面。
(7) 在序時簿上有【新增】、【修改】、【刪除】、【查看】、【復制】、【審核】等功能。
(8) 點擊菜單【下推】，可以看到產品預測單下推生成銷售訂單。
(9) 點擊菜單【編輯】，有關閉/反關閉、行業務關閉/行反業務關閉、作廢/反作廢等功能。
4、預測準確率分析
(1) 以銷售部“楊柳”身份登入系統，進入系統主界面。點擊【供應鏈管理】→【銷售管理】→【銷售訂單】→【銷售訂單-新增】，進入銷售訂單界面。把案例數據錄入，點擊【保存】，然后【審核】。
(2) 以同樣的方式錄入“深圳榮普電腦公司”的銷售訂單。
(3) 以“林宏蔚黃寧”的身份登錄系統。在系統主界面，運行【計劃管理】→【主生產計劃】→【產品預測】 →【預測準確率分析表】，系統彈出條件過濾界面。點擊【確定】按鈕，進入預測準確率分析主界面。 (4) 點擊【圖表】，系統彈出圖表方案界面。點擊【新建】，選擇“柱形圖”。點擊【下一步】，“行關鍵字”選擇“物料名稱”。點擊【下一步】，選擇“預測數量”和“銷售訂單數量”。 (5) 點擊【完成】，返回到圖表的方案界面。并點擊【退出】返回。
二、預測沖銷
(1)點擊【計劃管理】→【主生產計劃】→【預測沖銷】 →【執行沖銷】，系統彈出沖銷計算得提示界面。點擊【下一步】，系統彈出沖銷策略。“沖銷策略”選擇“向前沖銷”，天數為“10”，點擊【下一步】，系統開始執行沖銷計算。計算完畢，彈出結束界面。 (2)點擊【查看結果】，系統彈出沖銷的結果。
(3)以同樣的方式，點擊【計劃管理】→【主生產計劃】→【預測沖銷】 →【沖銷結果記錄表】，可以查看到沖銷結果。
三、系統設置
1、計劃展望期維護 (1)點擊【計劃管理】→【主生產計劃】→【系統設置】 →【計劃展望期維護】，進入展望期維護界面。
(2)如圖所示錄入展望期，點擊【保存】。
2、MPS計劃方案維護
(1)點擊【計劃管理】→【主生產計劃】→【系統設置】 →【MPS計劃方案維護】，進入MPS計劃方案維護界面。查看各種方案的計劃參數。 (2)要修改某方案的參數，可以點擊【修改】按鈕。 (3)若要新增方案，可點擊【新增】按鈕。
四、MPS計算
1、預計量單據鎖單
(1)點擊【計劃管理】→【主生產計劃】→【MPS計算】 →【預計量單據鎖單】，系統彈出條件過濾界面。
(2)根據情況選擇要鎖單的單據類型，點擊【確定】進入預計量單據鎖單主界面。選擇界面中的“銷售訂單”并展開，選擇“華北電力公司”和“深圳榮普電腦公司”的銷售訂單，并點擊【鎖單】按鈕系統將對銷售訂單進行鎖單。
(3)系統彈出提示，點擊【是】，系統對銷售訂單所關聯的預計量單據進行鎖單。
2、MPS/MRP向導配置
3、MPS計算
(1)點擊【計劃管理】→【主生產計劃】→【MPS計算】，進入MPS運算向導界面。 (2)點擊【下一步】，系統彈出預算預檢查界面，點擊【BOM單嵌套檢查】、【BOM單完整性檢查】、【低位碼維護】三個按鈕，分別進行運算前段檢查。 (3)點擊【下一步】，在運算方案參數界面，“運算方案”配置為“MTO(SYS)”。點擊【下一步】，彈出MPS運算需求獲取界面。繼續點擊，知道運算完成后，可點擊查看結果，“計劃訂單量”為“100”。 (4)點擊【退出】，返回到向導界面，點擊【下一步】，MPS運算結果。
五、MPS維護
1、計劃訂單錄入
(1)點擊【計劃管理】→【主生產計劃】→【MPS維護】 →【MPS維護-新增】，進入計劃訂單錄入界面。
(2)錄入完，點擊【保存】，并審核。
2、MPS計劃訂單審核→MPS計劃訂單合并與拆分→投放計劃訂單→關閉和反關閉訂單→單據聯查→查看需求→查看明細→查看報告。
六、MPS查詢
1、需求反查
2、按銷售訂單查詢物流情況
3、按物料查詢計劃訂單
4、銷售訂單綜合跟蹤表
(1)點擊【計劃管理】→【主生產計劃】→【MPS查詢】 →【銷售訂單綜合跟蹤表】，系統彈出條件過濾界面。
(2)點擊【確定】，進入系統主界面。選擇一張銷售訂單，可查看該訂單的狀態和相關處理信息。
(3)點擊【退出】，返回。
5、物料供需匯總表
6、例外信息查詢表
七、MPS日志
點擊【計劃管理】→【主生產計劃】→【MPS日志】 →【MPS日志-查詢】，進入日志查詢界面。
粗能力清單與計算、粗能力計劃制定
一、粗能力清單
1、生成粗能力清單
(1)點擊【計劃管理】→【粗能力需求計劃】→【粗能力清單】 →【粗能力清單生成】，系統給出相關提示，描述粗能力清單在3種情況下需要重新生成。 (2)點擊【確定】，系統開始生成。
2、粗能力清單正查
(1)點擊【計劃管理】→【粗能力需求計劃】→【粗能力清單】 →【粗能力清單正查】，進入查詢主界面。 (2)選擇其中一個MPS軟件，系統給出該物料所需要的工作中心的提前偏置期，以及所需要的工時。
(3)可以點擊菜單【設置】下的顯示周期，設置偏置期顯示的周期。
3、粗能力清單反查
二、粗能力計算
(1)點擊【計劃管理】→【粗能力需求計劃】→【粗能力計算】 ，系統彈出相應的條件設置界面。設置完，點擊【確定】，系統開始計算。 (2)計算完畢，系統給出提示。
三、粗能力查詢
物料需求計劃的制定與維護管理
一、系統設置
1、計劃展望期維護
2、MRP計劃方案維護
(1)點擊【計劃管理】→【物料需求計劃】→【系統設置】→【MRP計劃方案維護】，系統彈出計劃方案維護主界面。
(2)選擇MTO方案，點擊【修改】按鈕，將“需求參數”頁簽下的“需求來源”選為“銷售訂單和產品預測”。
二、MRP計算
(1)點擊【計劃管理】→【物料需求計劃】→【MRP計算】→【MRP計算】，系統彈出向導界面。
(2)點擊【下一步】，進入預檢查界面。檢查完畢，點擊進入MRP運算參數界面。
(3)繼續點擊【下一步】，直到計算完成，系統彈出運算結果界面。
三、MRP維護
1、MRP計劃訂單序時簿
2、MPS/MRP橫式報表
(1)點擊【計劃管理】→【物料需求計劃】→【MRP維護】→【MPS/MRP橫式報表】，系統彈出條件過濾界面。
(2)點擊【確定】，進入MRP橫式報表主界面?？梢钥吹讲煌臅r間段，系統給出了不同物料的采購、生產計劃和需求量。
3、生產計劃明細表
(1)將系統時間改為“2008-07-22”，并在供應鏈功能中增加本案例數據中的銷售訂單，然后保存、審核。
(2)按照MRP運算章節的操作，再次進行MRP的運算。
(3)在K3主界面，點擊【計劃管理】→【物料需求計劃】→【MRP維護】→【生產計劃明細表】，系統彈出相應的條件過濾界面。 (4)點擊【確定】，進入生產計劃明細表。
4、采購計劃明細表 同上述步驟
四、MRP查詢
1、需求反查
(1)點擊【計劃管理】→【物料需求計劃】→【MRP查詢】→【MRP運算結果查詢】，系統彈出條件過濾界面。
(2)點擊【確定】，進入MRP查詢主界面。
2、按銷售訂單查詢計劃訂單、按物料查詢計劃訂單 同上述步驟
3、銷售訂單綜合跟蹤表→物料供需匯總表→例外信息查詢表
五、MRP日志
點擊【計劃管理】→【主生產計劃】→【MPS日志】 →【MPS日志-查詢】，進入日志查詢界面。
六、項目MRP
1、項目MRP計劃方案維護
(1)點擊【計劃管理】→【物料需求計劃】→【系統設置】→【項目MRP計劃方案維護】，進入方案維護界面。
(2)點擊【新增】按鈕，運算參數不做修改。
(3)選擇“投放參數”進行設置，在選擇“其他參數”設置。 (4)點擊【保存】，輸入項目MRP的編碼，保存該方案。
2、項目MRP計算
(1)在供應鏈管理部分，按照本節案例數據錄入銷售訂單，并保存、審核。 (2)點擊【計劃管理】→【物料需求計劃】→【項目MRP計算】，系統彈出計算向導界面。點擊【下一步】，系統彈出銷售訂單的條件過濾界面。
(3)點擊【確定】，進入銷售訂單序時簿主界面。選擇“蘭州電器公司”的數據行，并點擊【返回】。繼續點擊【下一步】，系統開始進行計算。
(4)計算完成，給出采購訂單、生成訂單的結果顯示。點擊【下一步】，系統開始生產目標單據。
(5)計算完成，給出提示。 細能力計算、細能力平衡、細能力計劃制定
一、細能力計算
(1)修改物料的工藝路線屬性。點擊【系統設置】→【基礎資料】→【公共資料】→【物料】，進入物料基礎資料管理界面。
(2)“半成品”選擇“框架外殼。點擊“屬性”按鈕，彈出框架外殼的基礎資料。選擇“設計資料”頁簽，設置“默認工藝路線”為“側板工藝”，“默認生成類型”為“工序跟蹤普通訂單”，點擊【保存】按鈕。
(3)返回到K3主界面，點擊【生產管理】→【生產任務管理】→【生產任務】→【生產任務單-新增】，錄入相應的生產任務信息。 (4)點擊【保存】按鈕，并返回到K3主界面。
(5)點擊【生產管理】→【細能力需求計劃】→【細能力計算】，系統彈出條件過濾界面。點擊【確定】，系統開始計算。
(6)運算結束，系統將提示運算完畢，然后就可以對計算的結果進行查詢。
二、細能力查詢
(1)點擊【計劃管理】→【細能力需求計劃】→【細能力查詢】，系統彈出條件過濾界面。
(2)點擊【確定】，進入細能力匯總界面。
(3)通過細能力查詢，可看到設備的能力與負荷之間的關系。
實驗問題總結：
erp金蝶k3實驗報告范文第3篇
白霞
經濟管理學院 2014年10月
校內實踐教師自評報告
本人2014-2015學年第一學期承擔管理學基礎、推銷技術實務和管理心理學三門課程的教學工作，周課時24課時。發表了校企合作相關學術論文，初步研究教學改革的評價。經濟管理學院實驗實訓室建設過程中，協助高主任完成了相關材料的整理和完善工作。本學期，經濟管理學院市場營銷教研室正在開展市場營銷廣告策劃大賽，我將作為指導教師積極參與其中。
本人從2012年參加工商類省培，多山東省商業職業學院的身后的教學功底和科研能力有一定的了解，2013年參加財會金融類國培，對財會課程的實踐教學有深刻的體會，尤其是各種教學模擬軟件的適用，2014年參加ERP、VBSE虛擬商業社會模擬國培，學習了ERP沙盤模擬、虛擬商業社會環境模擬、U8教考系統和電子沙盤，對我校實驗實訓課程的進一步落實起到了積極的推動作用。
一、實踐課現狀
本學期我講授統招高職的管理學基礎，恰好適合上ERP沙盤模擬實訓課程，現將ERP沙盤模擬實訓課程上課情況回報如下：
(一)實訓過程 1.組織準備工作
組織準備工作是ERP沙盤模擬的首要環節。主要內容包括分組和職能定位。各組共6-10名成員，分別擔任CEO、營銷總監、生產總監、采購與物流總監、財務總監和財務總監助理等主要角色。
2.了解企業基本情況
對企業經營者來說，接手一個企業時，需要對企業有一個基本的了解，包括股東期望、企業目前的財務狀況、市場占有率、產品、生產設施、盈利能力等。
3.學習市場規則與企業運營規則
綜合市場競爭及企業運營所涉及的方面，需要注意八個主要問題，即市場劃分與市場準入;銷售會議與訂單爭取;廠房購買、出售與租賃;生產線購買、轉產與維修、出售;產品生產;原材料采購;產品研發與ISO認證;融資貸款與貼現。實踐是檢驗真理的唯一標準，初期我們對于規則的運用很不熟練，隨著模擬的推進逐漸上手。
4.起始年經營模擬 ERP沙盤模擬不是從創建企業開始，而是接手一個已經開始運營的企業。根據從基本情況的描述中獲得了企業運營的基本信息，把報表中枯燥的數字活生生的再現到沙盤上，讓我們進一步了解企業的情況，適應規則，為后續的模擬做好鋪墊。
5.經營要點
戰略管理——成功的企業一定有著明確的企業戰略，包括產品戰略、市場戰略、競爭戰略及資金運用戰略等。從最初的戰略制定到最后戰略目標的達成，都應該是用發展的眼光看待企業的業務及經營，保證業務與戰略一致，在未來的競爭中獲得更多地獲取戰略成功而非機會性成功。
營銷管理——市場營銷就是企業用價值不斷來滿足客戶需求的過程。企業所有的行為、所有的資源，無非是要滿足客戶的需求。模擬市場競爭，營銷的主要任務是分析市場，關注競爭對手，把握消費者需求，制定營銷戰略，定位目標市場，制定并有效實施營銷計劃，從而達成盈利目標。
生產管理——企業主要生產活動包括生產運作、原料采購及新產品研發。這是同學們在平時學習中很少接觸的環節。
財務管理——在沙盤模擬過程中，團隊成員最大的問題是如何清晰掌握資產負債表和利潤表。不明確資本的流轉如何影響損益，就不能更好的估計長短期資金的需求，就不能以最佳方式籌資，導致借高利貸的后果。沒有很好的控制融資成本，提高資金的使用效率。在處理財務貸款上,未能有效預測未來的資金,沒有合理地確定貸款的金額和年限,導致資金周轉不靈的情況。
(三)實訓結果
1、廣告投入產出分析和市場占有率分析
誰擁有市場，誰就擁有主動權。市場的獲得又與企業的市場分析和營銷計劃相關。營銷策劃在ERP沙盤模擬課程中集中體現在廣告費用的投放上，因此從廣告投入產出分析和市場占有率分析兩個方面評價企業的營銷策略。市場占有率是企業能力的一種體現，企業只用擁有市場才有獲得更多收益的機會。
2.透過財務看經營(財務報表)
不同企業經營成果的差異是由決策決定的，而決策需要以準確、集成的數據為支持。財務是企業全局信息的集合地，是數據的主要提供者，全面反映企業一個時期內的經營狀況。
(三)實訓總體目標 1.換位思考與團隊合作
在企業經營過程中，要經歷初期組建、短暫磨合、逐漸形成團隊默契，進入協助狀態。其中有各自為戰導致的效率低下、無效溝通引起的爭論不休、職責不清導致的秩序混亂等問題，終于進行過角色互換之后，體驗到角色轉變后考慮問題的出發點的相應變化，也學會了換位思考，為更好的團隊合作打下基礎。在企業經營這樣一艘大船上，CEO是舵手、CFO保駕護航、營銷總監瞄準市場、生產總監開足馬力……在這里，每個角色都要以企業總體最優為出發點，各司其職，相互協作，才能贏得競爭，實現目標。在組織的全體成員有共同愿景、朝著共同的績效目標、遵守相應的工作規范、彼此信任和支持的氛圍下，企業更容易取得成功。
2.樹立共贏理念
市場競爭是激烈的，也是不可避免的，但競爭并不意味著你死我活。尋求與競爭對手之間的雙贏、共贏才是企業發展的長久之道。這就要求企業知己知彼，在市場分析和競爭對手分析上做足文章，在競爭中尋求合作，企業才會有無限的發展機遇，市場也會穩定積極的發展。
3.誠信
誠信是一個企業立足之本，發展之源。誠信原則在ERP沙盤模擬中體現為對“游戲規則”的遵守，如市場競爭規則、生產計算規則、生產設備購置以及轉產等具體業務的處理。不能盲目為了交貨人為加快生產，雖然再最終的財務報表中體現不出來，可轉回現實當中是無論如何也辦不到的。模擬的意義在于了解一個企業真實的運作情況，是為將來真正走向工作崗位做功課，如果只是為了完成實訓而實訓就失去了模擬的意義。
4.職業定位與領導者氣質
每個個體因為擁有不同的個性而存在，每個團隊領導者的個性往往決定企業的個性。在分組競爭中，有的小組大展拳腳，有點小組穩扎穩打，還有的小組慌張忙亂，這都與領導者的決策及個性有著很強的關聯。在小組分工時，個性和能力特點與勝任角色也有著很大關系。
二、實踐課提升計劃
1.認真上好每一次REP沙盤模擬實踐課
在指導學生學習的基礎上，深刻掌握和熟練REP沙盤的操作規則，并讓學生體會如何經營管理企業，領會企業經營管理的基本思路和基本方法，學會做決策、計劃、領導和控制等工作。
2.積極參與技能大賽
ERP沙盤模擬技能大賽每年都舉行，我校目前還是空白，希望有機會組織學生參加ERP沙盤模擬技能大賽，也希望學校能安裝電子沙盤并配套相關設施。
3.創業之星軟件學習
erp金蝶k3實驗報告范文第4篇
掌握ERP軟件的使用，通過實驗課軟件操作，能在規定時間內進行練習，同時了解供應鏈管理/財務管理和生產制造的基本原理和進行日常處理，基本了解生產制造、供應鏈管理、財務管理。
該實驗為綜合與仿真型，實驗內容涉及金蝶K/3ERP系統中供應鏈業務中的采購、銷售和存貨管理。通過進行金蝶KIS全程實驗，了解該會計軟件的主要功能及特點、初始化功能的使用要領、日常業務處理的操作技巧以及期末處理的使用方法。通過實際上機操作，了解從編制記賬憑證，審核記賬憑證、過賬、期末結賬以及編制財務報表等一系列會計處理的全過程。能夠熟悉掌握該軟件的基本功能，從日常的賬務處理功能擴大到往來、出納、工資、固定資產等的管理以及期末財務報表的編制與分析等。通過對金蝶KIS軟件的學習，了解該軟件的特點，體會集成化設計會計軟件的諸多優勢，并關注該軟件對業務流程的控制方法以及如何結合用戶需求來設計一些創新功能。通過會計軟件實驗，在實驗過程中全面的了解和熟悉會計實務，掌握會計基本概念，熟悉會計核算的基本程序和基本方法。
實驗要求
1、帳套初始化：根據給出的資料按順序完成帳套系統基礎資料的維護及初始數據錄入并結束初始化工作。
2、日常帳務處理練習：根據資料錄入記賬憑證，對其進行審核、過賬并查看各種帳表;進行往來業務核銷;利用自動轉賬功能結轉有關費用;進行期末調匯、結轉損益等業務處理并進行期末結賬
3、固定資產管理系統練習：對固定資產系統進行初始化;完成固定資產新增、減少及其他變動等的日常操作，查看各種帳表;期末計提折舊，進行固定資產子系統與總賬系統的對帳并結賬。
4、工資管理系統練習：對工資系統進行初始化設置，添加基礎資料;設置工資項目、定義工資計算方法、錄入工資數據進行工資計算;計算個人所得稅、分配工資費用;查看各種工資報表，結賬。
5、應收款管理系統：對應收款系統進行正確的初始化設置，錄入初始數據;對日常發生的各種賒銷等欠款業務、收款業務進行處理;對發生壞帳、壞帳收回等特殊業務進行處理;進行往來業務核銷，查看各種帳表，期末結賬。
6、應付款管理系統：掌握應付款管理系統的操作流程及日常發生業務的具體處理方法。對應付款系統進行正確的初始化設置，錄入初始數據;對日常發生的各種賒購等欠款業務、收款業務進行處理;進行往來業務核銷，查看各種帳表，期末結賬。
實驗內容
一、帳套管理
帳套是一個數據庫文件，用來存放相關業務數據資料，包括會計科目、憑證、賬簿、報表、出入庫單據等內容，所有工作都需要登錄帳套后才能進行。
1、建立帳套
首先要做的就是建立一個新的帳套，登入帳套管理，依次輸入帳套號，帳套名稱，數據庫實體及路徑，完成后建立新的帳套。
2、設置帳套屬性及啟用帳套
在屬性設置中設置相關公司資料，選擇總賬記賬貨幣，選擇帳套的啟用會計期間
3、備份帳套
為了防止數據出錯或發生意外，需要備份數據，以恢復時使用。根據具體情況判斷需要備份的時機并選擇手動單次備份或自動批量備份。
4、恢復帳套
在帳套管理中可以選擇想要回復的已保存的數據進行帳套恢復。
二、帳套初始化
(一)帳套初始化概述
帳套初始化主要包括系統設置里的基礎資料、初始化、系統設置、用戶管理、日志信息5大明細功能，其中系統設置、基礎資料和初始化模塊是初始化工作涉及的模塊。
1、基礎資料：對各個系統的基礎資料進行設置和管理，如科目、客戶、供應商等。
2、初始化：錄入各系統的初始數據。
3、系統設置：對各個系統的系統的參數進行設置和管理。
4、用戶管理：對使用該帳套的用戶信息進行管理。
5、日志信息：參看各用戶使用當前帳套的信息。
(二)初始化準備
1、基礎資料完整準確錄入。
包括：科目、幣別、計量單位、結算方式、倉庫、倉位、部門、職員、客戶、供應商、物料、等。若有其他基礎資料也必須錄入，例如：往來等。
2、基礎資料屬性必須準確錄入。
特別注意：計量單位、計價方法、存貨科目、銷售收入科目代碼、銷售成本科目代碼、成本項目、檢驗方式的準確錄入。
3、BOM單準確錄入。目前正在使用的配方，必須全部準備的錄入系統。
4、期初存貨數量金額、科目余額確認完成。
(三)基礎資料設置
1、引入科目
操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--科目—文件—從摸板引入科目，引入“新會計準則科目”。
2、幣別
操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--幣別--新增
注意：a、一般不對記帳本位幣進行修改
b、若幣別已有業務發生則不能刪除
3、憑證字
解釋：各單位在制作憑證過程中對業務的分類情況
操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--憑證字--新增，新增“收、付、轉”憑證字
注意點：若憑證字已有業務發生則不能刪除
4、計量單位
A、計量單位組
解釋：對具體的計量單位進行分類
操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--計量單位--新增
B、計量單位
操作流程：選中相應的計量單位組—右邊單擊鼠標(右鍵)--新增計量單位
注意點：
a、代碼、名稱不能重復
b、一個計量單位組下只有一個默認的基本計量單位
在設置數量金額核算時只能有一種默認計量單位，由于每個產品的單位有可能不同，所以在生成憑證時會產生錯誤，這時要在生成憑證選項中選擇計量單位自動取用對應科目預設的缺省單位。
5、結算方式
操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--結算方式--新增
備注：結算方式一般有現金、電匯、信匯、商業匯票、銀行匯票、銀行本票、支票、貸記憑證
6、核算項目
核算項目的定義及作用：核算項目不是明細科目，但可充當明細科目使用;
核算項目可以簡化科目體系，并減少月末統計匯總的工作量;
A、核算項目類
操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--核算項目管理--新增
B、核算項目
操作流程：選擇核算項目類--右邊單擊鼠標(右鍵)--新增核算項目
注意點： a、帶顏色字段是必錄項
b、帶有...的項目不能直接輸入，通過F7選擇或增加
c、核算項目代碼分級通過“.”實現
d、若核算項目已有業務發生即不可刪除
易引發的錯誤：不可將最底層實際使用的核算項目設置為“上級組”，否則在實際業務發生時將不列入選擇項進行選擇
7、會計科目的新增和修改
操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--科目--新增和屬性(即修改)
(四)啟用業務系統
基礎資料錄入完成和初始數據錄入正確后，可以啟用業務系統。 流程：雙擊系統設置——初始化——倉存管理——啟用業務系統，彈出提示窗口，單擊“是”按鈕，稍后系統提示重新登錄，錄入用戶名與密碼，單擊“確定”按鈕;再查詢系統設置——初始化——倉存管理，當只顯示“反初始化”功能時，表示啟用成功。
(五)總賬系統參數設置
1)登錄賬套。雙擊系統設置→系統設置→總賬→系統參數，彈出“系統參數”窗口。 2).選擇“總賬”選項卡中的“基本信息”選項卡，在本年利潤處按F7，系統彈出“會計科目”窗口，選擇“4權益”類下的“4103-本年利潤”科目，再單擊“確定”按鈕。按同樣方法獲取“利潤分配科目”為“4104利潤分配”。
3).切換到“憑證”窗口，選中“憑證過賬前必須審核”選項，單擊“確定”，保存設置。
(六)應收賬款系統參數
1).雙擊系統設置→系統設置→應收賬款管理→系統參數，彈出“系統參數”設置窗口，啟用日期設為2010年1期。
2).單擊“壞賬計提方法”選項卡，選擇“備抵法”中的“應收賬款百分比法”。填入“壞賬損失科目代碼”、“壞賬準備科目代碼”、“計提壞賬科目”、設置借貸方向、計提比率。 3).設置應收賬款、預收賬款、應收票據、應交稅金的會計科目。
4).設置結賬與總賬同步。切換到“期末處理”選項卡，選中“結賬與總賬期間同步”。 5).單擊“確定”按鈕，保存參數設置。
(七)應付賬款系統參數
1).雙擊系統設置→系統設置→應付賬款管理→系統參數，彈出“系統參數”設置窗口，啟用日期。
2).切換到“科目設置”選項卡，“其他應付款”獲取“2241”科目，“預付單”獲取“1123”科目，“付款單”“采購發票”“退款單”獲取“2202”科目，“應付票據科目代碼”獲取“2201”科目，“應交稅金科目代碼”獲取“2201.01.01”科目。
3).切換到“期末處理”選項卡，取消“期末處理前憑證處理應該完成”，選中“結賬與總賬期間同步”。單擊“確定”按鈕，保存設置。
(八)存貨核算系統設置
1).雙擊系統設置→系統設置→存貨核算→系統參數，彈出“系統參數維護”設置窗口。 2).選中左側“核算系統選項”，選中右側“期末結賬時檢查未記賬的單據”和“暫估沖回憑證生成方式”選擇“單到沖回”方式。設置完成，單擊“退出”按鈕，系統自動保存設置。
(九)
5、應收初始數據錄入
1、初始數據錄入
1)核算項目類別選擇“客戶”，將光標移至“核算項目”處，單擊右側“模糊查詢”，彈出“客戶”檔案下拉列表。選擇公司，系統自動將客戶信息顯示出來。
2)錄入發生額，取消“本年”的選中，修該收款日期。錄入摘要、部門和業務員。 3)單擊“保存”按鈕，保存當前銷售發票。
2、轉余額
1)在“初始化——銷售增值稅發票序時簿”窗口，單擊工具欄上的“轉余額”。 2)單擊“是”按鈕，稍后彈出轉余額成功提示，單擊“確定”，完成轉余額工作。
3、結束初始化
1)雙擊
財務會計
→
應收款管理
→
初始化
，彈出提示窗口，系統將對初始化進行檢查，并進行對賬。
2)雙擊“結束初始化”功能，結束初始化。
(十)應付初始數據錄入
1、初始數據錄入
A、核算項目選擇“供應商”，將光標移至“核算項目”處，單擊右側“模糊查詢”，彈出“供應商”檔案下拉列表。選擇公司，系統自動將供應商信息顯示出來。
B、錄入發生額，取消“本年”的選中，修該收款日期。錄入摘要、部門和業務員。 C、單擊“保存”按鈕，保存當前采購發票。
2、轉余額
1)在“初始化——采購增值稅發票序時簿”窗口，單擊工具欄上的“轉余額”。 2)單擊“是”按鈕，稍后彈出轉余額成功提示，單擊“確定”，完成轉余額工作。
3、結束初始化
1)雙擊
財務會計
→
應付款管理
→
初始化
，彈出提示窗口，系統將對初始化進行檢查，并進行對賬。
2)雙擊“結束初始化”功能，結束初始化。
(十一)總賬初始數據設置
雙擊
系統設置
→
初始化
→
總賬
→
科目初始數據錄入
，打開“科目初始余額錄入”窗口。錄入初始數據，進行試算平衡，并結束初始化。
三、用戶管理
主要內容有用戶、用戶組的新增，用戶權限的設置，用戶的屬性和用戶的刪除。首先登陸帳套，在系統設置下的用戶管理中操作。點擊新增用戶組可以錄入不同的組名比如財務組、業務組等，點擊新建用戶可以新增用戶，獲取在核算項目下的不同用戶名稱，建立不同的用戶組，同時在認證方式時選擇密碼認證，然后分配到不同的用戶組保存。最主要的是用戶權限的設置，這關系到以后業務處理不同員工是否有權限處理某項業務和查詢某項數據。具體是在功能權限下的功能權限管理授權，可以直接授權也可以在屬性下具體授權。用戶屬性是設置用戶的信息包括更改名稱、認證方式等，用戶刪除是將未用本帳套的用戶從系統刪除，已經用于處理業務的不能刪除。
四、生產數據管理系統
生產數據管理系統是金蝶ERP中進行物料需求計劃、主生產計劃計算的基礎。生產數據管理系統可以完成BOM(物料清單)的新增、修改和查詢等操作，并可以對BOM數據進行正向查看和反向查詢，同時管理工程變更、工藝路線、工廠日歷和客戶BOM資料等。 1.需要設置的內容和日常操作流程
生產數據管理系統是類似基礎資料的模塊，它沒有標準的操作流程，只要用戶需要使用BOM或工廠日歷等維護，直接雙擊相應的明細功能即可啟用該功能。系統中必須有物料基礎資料，否則不能建立BOM檔案。 2.可執行的查詢與生成的報表
生產數據管理系統可以對建立的BOM檔案進行正向和反向、單級和多級查看，可以查詢工程變更單、工藝路線和工廠日歷等資料。 3.生產數據管理系統與其他系統的數據流向
物料需求計劃模塊展開“MRP計算”時，必須要有正確的BOM資料和工廠日歷做支持，否則計算得出的數據是錯誤的。生產數據管理系統通常需要與物料需求計劃、主生產計劃結合使用，錄入的數據作為MRP、MPS計算的基礎。建議不單獨使用，單獨使用只能管理BOM檔案。
五、業務模塊實戰
(一)業務模塊實戰是通過供應鏈管理系統與計劃管理的MRP計算共同協助企業全面管理整個供應鏈網絡，提供采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算業務管理功能。
1、采購管理幫助企業采購人員提高工作質量和效率，加強采購業務過程監管，提供從采購申請、訂單、收貨/入庫、退貨到付款的業務管理功能，支持供應商、價格、批號等多種采購業務處理。
2、銷售管理幫助企業銷售人員制定正確銷售策略，提高市場響應速度，提供從銷售計劃、模擬報價、訂單、發貨/出庫、退貨、發票到收款的業務管理功能，支持信用賒銷、價格、折扣、促銷等多種銷售業務處理。
3、庫存管理幫助企業物流人員加強物料管理，支持生產系統順利運行，提供入/出庫業務、倉存調撥、庫存調整、虛倉等業務管理功能，支持批次、物料對應、盤點、即時庫存校對等業務管理功能。
4、存貨核算幫助企業財務人員準確核算存貨的出入庫成本和庫存金額余額，委外訂單、委外出庫、委外入庫，提供多種存貨核算計算方式，結合總倉與分倉核算、憑證模板靈活設置等業務管理功能。
5、設置憑證模板依據初始憑證生成記賬憑證，主要有依據采購發票生成憑證，依據委外發料單、委外加工入庫單、生產領料單、產品入庫單、銷售發票生成憑證
6、依據財務單據生成憑證，主要有付款單生成憑證，收款單生成憑證。
總賬憑證處理主要包括憑證錄入、憑證查詢、憑證的修改和刪除、憑證審核、憑證過賬、期末調匯、自動轉賬、結轉損益。
(二)業務模塊具體操作內容(選擇正確的操作用戶)
1. 模擬報價和銷售報價的處理，雙擊系統設置—系統設置—銷售管理—新增多級審核管理，完成模擬報價和銷售報價的設置后保存。錄入模擬報價單、模擬BOM和銷售報價單。
2. 銷售訂單處理，雙擊供應鏈—銷售管理—銷售訂單—銷售訂單新增—錄入相應的銷售訂單后保存。
3. 物料需求計劃實踐，雙擊計劃管理—物料需求管理—系統設置—MRP計劃方案維護—對方案進行相應更改和設置，保存后退出到計劃管理，點擊物料需求計劃—系統設置—計劃展望期維護錄入時區個數和各時區天數后保存。點擊MRP 計算完成MRP的運算，完成后對MRP計劃單價查詢。在計劃訂單序時簿中對各個訂單進行審核和投放。對采購訂單進行處理，雙擊供應鏈—采購管理—采購申請—采購申請維護， 4. 對采購訂單進行處理。 5. 外購入庫處理，雙擊供應鏈—委外加工—委外訂單入庫單新增，增加委外入庫單后保存。 6. 委外加工任務單處理，雙擊生產管理—委外加工管理—委外加工生產任務—委外加工生產任務單維護—對委外加工生產任務單下達。
7. 委外加工出庫單處理，打開委外加工出口單對單據審核和單據領料差異分析。
8. 采購訂單處理，雙擊供應鏈—采購管理—采購訂單—采購訂單新增—錄入采購訂單后保存和審核。
9. 外購入庫處理，雙擊供應鏈—倉存管理—驗收入庫—外購入庫單新增—錄入外購入庫單后保存和審核。
10. 委外加工入庫處理，雙擊供應鏈—委外加工—委外加工入庫單新增—錄入委外入庫單后保存和審核。
11. 生產任務單處理，打開生產任務單序時簿對生產任務下達。
12. 生產領料單處理，雙擊供應鏈—倉存管理—領料發貨—生產領料新增—錄入生產領料單后保存審核。
13. 產品入庫單處理，雙擊供應鏈—倉存管理—驗收入庫—產品入庫新增，錄入產品入庫單后保存并審核。
(三)采購發票處理
1、錄入與審核
選擇“供應鏈——采購管理——采購發票-新增”，雙擊打開錄入窗口。源單類型選擇“外購入庫”，填寫相應信息，單擊“保存”，再單擊“審核”。
2、勾稽
選擇“供應鏈——采購管理——采購發票——采購發票-維護”，雙擊打開過濾窗口，選擇相應的發票類型，打開“采購發票序時簿”，選擇要勾稽的采購發票，單擊“勾稽”按鈕，打開“采購發票勾稽”窗口。選擇相應的采購發票與入庫單，單擊“勾稽”按鈕。
(四)外購入庫成本核算
外購入庫成本核算時核算材料外購入庫的實際成本，包括購買價和采購費用。
首先查詢外購入庫單中的單價。雙擊“供應鏈——存貨核算——入庫核算——外購入庫核算”。在過濾窗口中單擊“確定”，打開“外購入庫核算”窗口。選中相應的采購發票，單擊“核算”按鈕。再次查詢外購入庫單中的單價，可以看到單價發生了變化。
財務人員可以通過查看“供應鏈——存貨核算——入庫核算——采購成本明細表”檢查系統計算的數據是否正確。另外還可以通過“供應鏈——存貨核算——入庫核算——采購成本匯總表”查看采購成本匯總情況。
(五)委外加工入庫成本核算
1、委外發票處理
雙擊“供應鏈——采購管理——委外加工管理——委外加工入庫-維護”，打開委外加工入庫序時簿。選中要生成發票的入庫單，單擊“下推——生成購貨發票(普通)”，再單擊“生成”，打開“購貨發票(普通)”編輯窗口，錄入相應信息。最后保存、審核。
2、委外發票勾稽
雙擊“供應鏈——采購管理——采購發票——采購發票-維護”，打開采購發票序時簿。選中相應的發票，單擊“勾稽”。在采購發票勾稽窗口中選中發票和相應入庫單，再單擊“勾稽”。
3、委外加工入庫核銷
雙擊“供應鏈——存貨核算——入庫核算——委外加工入庫核算”，打開“委外加工入庫核算”窗口。選中相應委外加工入庫單，單擊“核銷”，打開“委外加工核銷”窗口。選中相應入庫單和出庫單，填入核銷數量，單擊“核銷”按鈕。
4、材料出庫成本核算
雙擊“供應鏈——存貨核算——出庫核算——材料出庫核算”，打開“結轉存貨成本-介紹”窗口。單擊“下一步”，再選擇需要進行結轉的物料，單擊“下一步”，再單擊“下一步”，最后單擊“完成”。
5、委外加工入庫成本核算
雙擊“供應鏈——存貨核算——入庫核算——委外加工入庫成本核算”，打開“委外加工入庫核算”窗口。單擊“核算”按鈕。
(六)銷售發票處理
銷售發票分為銷售專用發票、銷售普通發票、費用發票。 銷售發票的處理主要分為兩個方面: 1. 銷售發票的錄入和審核：修改計算機時間，以財務人員的身份登錄系統，選擇供應鏈中的銷售管理下的銷售發票，雙擊銷售發票--新增，進入銷售發票錄入窗口。選擇銷售發票的類型，原單類型選擇銷售出庫，選擇適當的原單，系統自動顯示參照的銷售出庫信息，保存當前發票，單擊審核按鈕，審核當前發票。
2. 銷售發票的鉤稽：選擇供應鏈中的銷售管理下的銷售發票，雙擊銷售發票--維護，彈出條件過濾窗口，選擇事務類型，其他條件保持默認，打開銷售發票序時薄，選擇之前錄入的銷售發票，單擊勾稽按鈕，打開銷售發票勾稽窗口。選擇需要勾稽的信息，單擊勾稽按鈕，系統提示勾稽成功，并將勾稽成功的單據隱藏。
(七)付款單
付款單的處理主要分為三個方面：
1、 應款查詢
企業在付款之前需要進行應付款查詢，財務人員可以通過應付款明細表和應付款匯總表進行查詢，具體步驟如下：以財務人員身份登錄系統，選擇財務會計中的應付款管理下的帳表，選擇應付款匯總表，雙擊供應商記錄或單擊明細按鈕，系統自動打開該供應商的應付款明細表。
2、 付款單錄入
雙擊財務會計中的應付款管理，再雙擊付款中的付款單—新增，打開付款單—新增窗口。單擊核算項目右側的模糊查詢按鈕，選擇供應商，源單類型選擇采購發票，打開采購發票序時簿，選擇需要的采購發票，修改結算金額，單擊保存按鈕，保存當前付款單。
3、 付款單審核
以財務主管身份登錄系統，選擇財務會計-應付款管理-付款中的付款單—維護，事務類型選擇付款單，打開付款單序時簿，選中需要的付款單，單擊審核按鈕。
(八)收款單的處理
1、 查詢
登錄系統，選擇財務會計中的應收款管理下的帳表，選擇應收款匯總表，雙擊客戶記錄或單擊明細按鈕，系統自動打開該客戶的應收款明細表。
2、 錄入
雙擊財務會計中的應收款管理，再雙擊收款中的收款單—新增，打開收款單—新增窗口。單擊核算項目右側的模糊查詢按鈕，選擇客戶，源單類型選擇銷售發票，打開銷售發票序時簿，選擇需要的銷售發票，修改結算金額，單擊保存按鈕，保存當前收款單。
3、 審核
登錄系統，選擇財務會計-應收款管理-收款中的收款單—維護，事務類型選擇收款單，打開收款單序時簿，選中需要的收款單，單擊審核按鈕。
(九)材料成本核算
1、 材料出庫核算
選擇供應鏈-存貨核算-出庫核算中的材料出庫核算，進入結轉存貨成本—介紹窗口，單擊下一步按鈕，選中結轉本期所有物料，一直單擊下一步，直至完成。
2、 自制入庫核算
選擇供應鏈-存貨核算-入庫核算中的自制入庫核算，打開自制入庫核算窗口，記住需要核算的材料信息，向工程部詢問該產品的BOM檔案。以工程人員身份登錄系統，選擇計劃管理-生產數據管理-BOM查詢中的BOM單級展開，查詢材料信息，告知會計人員。再以財務人員身份登錄系統，選擇供應鏈-存貨核算-報表分析中的材料明細賬，打開材料明細賬，查詢物料成本。選擇供應鏈-存貨核算-報表分析中的產成品明細賬，查詢產品成本價格。選擇供應鏈-存貨核算-入庫核算中的自制入庫核算，打開自制入庫核算窗口，錄入計算得到的單價，單擊核算按鈕，進行自制入庫核算。
3、 產成品入庫核算
選擇供應鏈-存貨核算-出庫核算中的產成品出庫核算，進入結轉存貨成本—介紹窗口，單擊下一步，選中結轉本期所有物料，繼續單擊下一步，直至開始計算出庫成本，單擊完成按鈕，結束產成品出庫核算。
(十)憑證模板
1、采購發票生成憑證
1)新增憑證模板。
以財務部的職員登錄帳套，在 供應鏈 模塊- 存貨核算憑證模板 設置采購發票憑證模板，選擇新增一個模板，輸入編號，名稱，憑證字等基本信息，明確憑證格式 。
2)生成憑證。
在 供應鏈模塊憑證管理 - 生成憑證 ，打開窗口，選中采購發票，單擊“重設”按鈕，選中對應的采購發票，保持“按單生成憑證”，單擊“生成憑證”按鈕，系統自動生成一張機制憑證。
2、財務單據生成憑證
付款單生成憑證的處理方法如下：
(1)選擇 財務會計 — 應付款管理 — 憑證處理 — 憑證-生成 。 (2)雙擊“憑證-生成”，打開“憑證處理”窗口，單擊“單據類型”選項，選擇“付款”。 (3)選擇合適的憑證字，系統默認“借方科目”為“單據上的往來科目”，“貸方科目”按F7功能鍵，在彈出的“會計科目”檔案中選擇“1002.01-工行東橋支行125”科目。 (4)單擊“確定”，返回“憑證處理”窗口，選中需要的付款單，單擊“按單”按鈕，系統打開“記賬憑證”窗口。單擊“保存”，保存當前憑證。
若要查詢剛才生成的憑證，可以雙擊 財務會計 — 應付款管理 — 憑證處理 — 憑證-維護 ，系統彈出過濾條件窗口，選擇所需條件，如不需改動，保持默認條件，單擊“確定”，打開“會計分錄序時簿(應付)”窗口，在這里可以查詢、修改、審核和刪除憑證。 收款單生成憑證的處理方法如下：
(1)雙擊 財務會計 — 應收款管理 — 憑證處理 — 憑證-生成 ，打開“憑證處理”窗口;單擊“單據類型”選項，選擇“收款”。
(2)選擇合適的憑證字，系統默認“貸方科目”為“單據上的往來科目”，“借方科目”按F7功能鍵，在彈出的“會計科目”檔案中選擇“1002.01-工行東橋支行125”科目。單擊“確定”，返回“憑證處理”窗口，選中需要的收款單，單擊“按單”按鈕，系統打開“記賬憑證”窗口。 (3)單擊“保存”，保存當前憑證。
若要查詢剛才生成的憑證，可以雙擊 財務會計 — 應收款管理 — 憑證處理 — 憑證-維護 ，系統彈出過濾條件窗口，選擇所需條件。如不需改動，保持默認條件，單擊“確定”，打開“會計分錄序時簿(應收)”窗口，在這里可以查詢、修改、審核和刪除憑證。
3、總賬憑證處理 (1)憑證錄入
1)雙擊 財務會計 — 總賬 — 憑證處理 — 憑證錄入 ，打開“記賬憑證”處理窗口。
2)錄入記賬憑證，摘要、金額自己輸入，科目單擊工具欄的“代碼”按鈕，在彈出的“會計科目”檔案中選擇所需科目。 3)逐條輸入分錄，單擊“保存”按鈕，保存當前憑證。
注意在涉及外幣業務憑證時要選擇正確的“幣別”，并且輸入正確的“匯率”。 憑證查詢、修改、刪除
雙擊 財務會計 — 總賬 — 憑證處理 — 憑證查詢 ，在彈出的“會計分錄序時簿過濾”窗口中進行查詢、修改和刪除。 (2)憑證審核
更換操作員，在上述的會計分錄序時簿過濾中選擇需要審核的單據進行審核。 (3)憑證過賬
雙擊 財務會計 — 總賬 — 憑證處理 — 憑證過賬 ，選擇默認值，單擊“開始過賬”，進行過賬。
六、 財務賬簿和報表
(一)賬簿查詢
常用賬簿包括總分類賬、明細分類賬、多欄賬、科目余額表、試算平衡表。
1、查詢總賬的步驟：雙擊 財務會計 —— 總賬 —— 賬簿 —— 總分類賬 然后在過濾條件中選擇正確的條件。在總賬中查詢某個科目的明細賬：選中該科目記錄，單擊工具欄上的“明細賬”按鈕即可。在 查看 —— 頁面設置 中設置賬簿輸出的各種要求。
2、查詢明細分類賬的步驟：雙擊 財務會計 —— 總賬 —— 賬簿 —— 明細分類賬 然后在過濾條件中選擇正確的條件。 查詢多欄賬的步驟：雙擊 財務會計 —— 總賬 —— 賬簿 —— 多欄賬 然后在過濾條件中選擇正確的條件。
3、查詢科目余額表的步驟：雙擊 財務會計 —— 總賬 —— 財務報表 —— 科目余額表 然后在過濾條件中選擇正確的條件。
4、查詢試算平衡表的步驟：雙擊 財務會計 —— 總賬 —— 財務報表 —— 試算平衡表 然后在過濾條件中選擇正確的條件。
(二) 報表
報表系統主要處理資產負債表、利潤表等常用的財務報表，并可以根據管理需要自定義報表。報表系統還可以和合并報表系統聯用，制作各種上報報表。
1、查看報表 登錄帳套，雙擊 財務會計 —— 報表 —— 新會計準則 —— 新會計準則資產負債表 或 利潤表 ，單擊 視圖 —— 顯示數據 ，再單擊 數據 —— 報表重算 系統將顯示計算出來的數據。單擊 文件 —— 另存為 在“另存為”窗口中修改報表名稱，最后單擊“保存”。
2、打印報表
報表屬性查看，進行表頭、頁眉頁腳、行距等修改后，打印
3、自定義報表
新建報表 財務會計—報表—新建報表
七、 期末結賬
先對業務系統進行結賬后，才能進行總賬系統的結賬工作。
1、 業務系統結賬
物流系統在期末結賬前，往往需要對本期的出入庫單據進行后續處理，如出入庫核算、生成憑證、與財務系統對賬等。
(1)雙擊系統設置→系統設置→存貨核算→系統參數，彈出“系統參數維護”設置窗口，選擇“核算系統選項”后，選中“期末結賬時檢查未記賬的單據”。 (2)開始業務系統期末結賬。雙擊供應鏈→存貨核算→期末處理→期末結賬，彈出“期末處理”窗口，“結賬狀態”顯示“是”，則表示該會計期間已經結賬。單擊“下一步”按鈕，彈出“提示”窗口，單擊“確定”按鈕，稍后系統自動處理后，彈出“完成”窗口。單擊“完成”按鈕，結束期末結賬。
2、應收款管理結賬
審核、核銷所有單據后，相關單據已生成憑證，同時與總賬等系統已核對完畢，系統可以進行期末結賬。
(1)雙擊財務會計→應收款管理→期末處理→結賬，彈出提示窗口。 (2)單擊“是”按鈕，打開“應收系統對賬檢查”窗口。 (3)單擊“確定”，系統開始檢查，稍后完成單擊“確定”，系統彈出“提示”窗口 (4)單擊“是”，打開“受控科目對賬——過濾條件”窗口，科目代碼獲取“1122”科目。
(5)單擊“確定”，打開“期末科目對賬”窗口。數據檢查完和對賬成功后，再次雙擊財務會計→應收款管理→期末處理→結賬，系統彈出檢查窗口和提示對賬時單擊“否”，打開“期末處理”窗口。 (6)選擇“結賬”，單擊“繼續”，若本期所有單據處理正確，稍后系統彈出“期末結賬完畢”對話框，單擊“確定”按鈕，結束結賬。
3、 應付款管理結賬
期末結賬完畢后進入下一會計期間，具體操作類似于應收款。
4、總賬結賬
會計業務全部處理完畢后，進行期末結賬。雙擊財務會計—總賬—結賬—期末結賬
實驗感想
金蝶K/3-ERP系統是集供應鏈管理、財務管理、人力資源管理、客戶關系管理、辦公自動化、商業分析、移動商務、集成接口及行業插件等業務管理組件為一體，以成本管理為目標，計劃與流程控制為主線，通過對成本目標及責任進行考核激勵，推動管理者應用ERP等先進的管理模式和工具，建立企業人、財、物、產、供、銷科學完整的管理體系。
金蝶K/3-ERP財務管理系統面向企業財務核算及管理人員，對企業的財務進行全面管理，在完全滿足財務基礎核算的基礎上，實現集團層面的財務集中、全面預算、資金管理、財務報告的全面統一，幫助企業財務管理從會計核算型向經營決策型轉變，最終實現企業價值最大化。財務管理系統各模塊可獨立使用，同時可與業務系統無縫集成，構成財務與業務集成化的企業應用解決方案。
在為期9天的金蝶K/3-ERP軟件上機實驗過程中，我們充分了解了金蝶K/3-ERP軟件的操作過程。對于我們來說，金蝶K3是一個不陌生的軟件，因為在上學期我們剛剛學完了金蝶KIS財務軟件，并在該門課上投入了大量的時間和精力。所以學習起金蝶K3軟件也還算得心應手。K3和KIS軟件所用的財務知識是一樣的，軟件也一定有相通的地方。學習金蝶K3前我們首先將書本的第一部分——金蝶K3介紹仔細地看了一遍，使自己對金蝶有了淺顯的了解，并努力想象著軟件的操作流程。接著，我們就按照基本的流程一步步的學習軟件的操作，在整個過程中我體會到工作中不僅要應用我們所學的財務知識，同時還要掌握軟件的操作技巧，這就要求我們做到學以致用。 以下是我們在學習中的幾點心得體會：
第一，我們應該熟悉業務，清楚公司會涉及到哪些具體的業務，比如說外購業務、銷售業務、委外加工業務、車輛代管業務、車輛調撥業務等等。我認為，只有清楚了具體的業務才能明白會計的核算流程。
第二，我們應該理清思路，對具體業務的會計核算流程有一個清楚的認識，比如說外購入庫業務，首先是保管錄入外購入庫單并審核，然后由會計人員下推生成購貨專用發票，兩者相互鉤稽，進行入庫核算并生成憑證傳遞到總賬。只有清楚了核算流程，才能知道要做什么，才不至于不知道從何處開始或者到某個步驟卡住不知道接下來應該做什么。
第三，在學習過程中，要高度集中注意力，堅持做筆記，對于其中的重點細節部分和強調需要注意的事項要記錄下來，好好琢磨反思，再到軟件中去實際操作體會。
第四，在實際操作之前，完成前期數據準備?；A資料是運行K3系統的基石，就像蓋房子前要準備好材料一樣，有了準備的基礎資料才能進行系統的初始化。如果連基礎數據的錄入都出現問題的話，何談后期業務操作的準確性? 第五，謹記我們所學的財務制度，有一些東西是硬性要求，是不允許被更改的，比如說，不允許作廢憑證;期末發票未到要進行暫估處理;暫估處理要在“物資采購”的貸方體現;所有損益類科目按其默認余額方向記業務發生數據，其相反方向記結轉損益數據等等。
第六，遇到問題就要解決。在學習過程中難免會遇到很多問題，遇到不懂的問題時先記錄下來，當看完這一節時再返回去找到不懂的地方反復看。因為當時你不懂但是當你把這一節全部看完時可能就明白了，如果不明白就需要反復多看幾遍，細細琢磨，有些問題我們在短時間內無法解決，或者無法獨立解決，那我們就要去虛心請教他人，直至明白為止。
第七，在學習過程中，還要勤動手，學了一個知識點就去嘗試著操作，這樣才能使知識得到應用，也才能對知識理解的更加深刻。學以致用，切合實際;只學不用，很難深入。
我想我們雖然沒能夠很好的、全面的了解金蝶ERP-K3軟件軟件的功能和模塊的流程，但是基本的界面接觸和數據錄入，基本的銷售管理，還有系統管理思想的火花碰撞，這些對我們短短9天的學習已經足夠了。無窮盡的求知欲會讓我不斷地關注和了解金蝶ERP-K3軟件，不斷學習和加深對它的認識，從而提供自己對企業管理系統思想的理解和領悟。
erp金蝶k3實驗報告范文第5篇
一、賬套的建立和維護
每個獨立核算的單位都要為其建立一套賬簿體系,而將其建在計算機系統中則稱之為建立“賬套”,賬套實際上就是一系列相互關聯的數據庫文件。
U8中有一個專門模塊“系統管理”,通過此模塊可以進行賬套管理、年度賬管理、操作員及權限管理、系統數據和運行安全的管理等。K3中也有一個相似的模塊“賬套管理”,而此模塊也包括賬套的管理、操作員及權限管理及數據管理的功能。
建賬的過程兩者也是類似的,都是先設置相關信息,然后在后臺建立一系列數據庫。建賬過程中賬套號是區分不同賬套的唯一標志,不可重復。在U8中,賬套號必須是3位數字,系統中最多可以建立999 個賬套。而K3中賬套號既可以用字母也可以用數字,個數也沒有限制。另外在K3中還可以建立組織機構,其作用是對系統中的多個賬套進行分類管理。出于數據安全考慮,兩模塊中都具有賬套備份、恢復(U8稱為引入、輸出)功能,操作過程相同。
對于賬套的修改,兩者也有所區別。U8中必須由該賬套的賬套主管登陸系統管理后才能進行參數的修改,并且賬套號等一些是不可修改的,而K3可直接由Admin修改賬套屬性,并且賬套號是可以修改的。
對于賬套的刪除,U8中隱藏在賬套輸出功能中,也就是輸出時可同時選擇從系統中刪除,可保證刪除前必經過備份。K3 菜單中直接有刪除選項,但刪除前也會提示“是否確認刪除”及“是否要進行備份”的提示對話框。
對于備份生成的文件,每一個賬套備份兩者都會生成兩個文件:一個是數據備份文件,后綴名都是“bak”;另一個是賬套的信息文件,U8 后綴是“lst”,K3 中是“dbb”。其中,U8 的備份文件名是不可修改的,K3 的備份文件名可自行修改。在備份方式上兩者都可以設置備份計劃自動備份,K3 可分為完全備份、增量備份、日志備份,U8 中輸出同時可以“同步輸出文件服務器上相關文件”。
二、信息設置
在整個會計信息系統中,有很多不同模塊都需要共享一些基礎檔案,如職員信息、客商信息等。在設置這些具體信息時都必須指定一個唯一的編碼,所以初始化中有個重要工作就是設置編碼。
在設置編碼上,U8必須先定義好編碼規則,即定義編碼的級數和級位,后續在編碼時必須按規則來編寫,否則系統不允許保存。例如部門編碼規則若設置為2-2,則表示部門編碼最多有兩級,一級兩位,二級也是兩位,在設置具體部門編碼時必須按這個規則來設置。但在K3中不需要設置編碼規則,無級數與級位的限制,也無分類編碼長度一致性的要求,但有級別的設置,不同級別間用“.”標志分隔,對于每一級的位數沒有限制,如部門編碼01.11表示此部門處于二級。至于每級多少位,在編碼時可以自行定義,這樣會導致相同級別編碼位數不一樣。
由此可見,K3 的編碼設置比較靈活,但U8 在編碼規則方面則比較嚴謹規范,同一級別全碼長度一致,并且編碼一旦用過就不能隨意改變編碼規則,因此在事前必須做好規劃,編碼時必須有預見性,預留編碼位數。
U8中一些基礎檔案,如人員檔案、客戶檔案、供應商檔案等需要單獨設置。而在K3中這些都是結合核算項目設置的,在核算項目中設置如職員、客戶、供應商等,每增加一個核算項目,就需要做具體的項目檔案。另外,K3 會計科目在按部門和職員核算時,部門和職員之間不需要建立對應關系,即按部門、職員核算的科目錄入做證時,同一職員可任意選擇部門。其優點是方便費用的分攤,缺點是輸入錯誤不能提示。U8 科目按職員核算自動帶出對應部門,職員與部門必須相關聯使用,可以避免出錯。
基礎檔案中計量單位的確立對于存貨數量的管理、計價與成本的計算都非常重要,U8和K3中都有計量單位設置的功能。在設置上兩者類似,都要先建立計量單位組,然后在組內設置具體計量單位。但兩者在具體設置上又有所區別:K3 的計量單位組并沒有要求區分開無換算率、固定換算率、浮動換算率,而是在具體建立某計量單位時進行區分;U8首先需要區分為是無換算率的還是固定的或是浮動的計量單位組。對于K3 而言,一個計量單位組只能有一個默認單位,而對于U8 而言,如果是無換算的計量單位組,則這個組中的計量單位是獨立的,不相互影響。K3 的基本計量單位和常用計量單位之間只能是固定換算率的,對于浮動換算率的單位,則需要放在輔助計量單位中。U8不一樣的地方在于,主計量單位與常用計量單位之間,要么是固定換算率,要么是浮動換算率。
對于憑證的分類(K3中稱作憑證字),U8中分了五大類:通用,收、付、轉,現收、現付、銀收、銀付、轉,現金、銀行、轉,自定義。而K3 中雖然沒有嚴格地分大類,但具體到每一類別憑證的定義,兩者完全一樣,對每一類憑證的限制條件都用到了限制類型和限制科目,并且原理一致。
三、用戶設置及權限的分配
能夠操作系統的人員稱為操作員或用戶,他們只能在授予的權限范圍內執行相關操作,出于內部控制及系統安全的需要,針對不同用戶會授予不同權限。U8 和K3中都有相同的設置操作員及為操作員授權的功能。
U8中操作員都有編號,且不能修改,編號也可用作登錄系統。而K3操作員無編號,必須用姓名登錄系統。U8認證方式可分為“用戶+口令”、“動態密碼”和“CA認證”。K3中可分為“NT安全認證”和“密碼認證”,“密碼認證”中又可分為“傳統密碼認證”、“動態密碼鎖認證”、“智能鑰匙認證”等?？梢?兩者的認證方式比較相似。
另外在U8和K3中都預置用戶Admin,U8中該用戶主要進行系統管理,對整個系統的數據及運行負責,K3中該用戶主要進行賬套管理。K3中還有一個預置的用戶administrator,在系統中其默認屬于系統管理員組,在賬套中有全部的權限。其他一般用戶都需要先添加再授權。U8權限有三層:功能權限、數據權限、數據權限。而在K3中權限也有類似三種,分別是功能權限、字段權限和數據權限。
為了方便為不同的操作員授予相同的權限,K3和U8中有一對相似概念:“用戶組”和“角色”。在K3 中,如張三、李四都是出納,他們具有相同的權限,那么可以先設置一個用戶組“出納組”,將出納應有的權限分配給出納組,然后只用在設置用戶張三、李四時,將其隸屬組中增加“出納組”便可。U8也是一樣,同樣先設置角色(系統中也預置了一些),如“出納”,然后給出納這一角色授權,在設置用戶時,同樣在用戶所屬角色處勾選“出納”這一角色,該用戶便擁有“出納”角色對應的權限。
四、科目體系的建立
企業應根據自身需要設計一套適用的科目體系?，F行會計準則已經統一了一級科目名稱及編號,初始化時主要增加明細科目,設置一些特殊科目的屬性。
U8建賬時可選擇行業,若同時勾選“按行業性質預置會計科目”選項,則建好賬套以后,賬套中便自動根據行業性質預置一套對應行業的會計科目。而K3建賬沒有涉及到科目,賬套建好以后,在科目中按企業所適用的會計準則及企業的需要勾選,將模板中的科目“引入”。
在科目屬性上,U8 運用了一類特殊的核算方法——輔助核算,默認的主要有五類:個人往來、客戶往來、供應商往來、部門和項目。通過給科目設置輔助核算可以大大減少科目體系數量,而且可提供立體的會計信息。如應收賬款若按傳統會計要按客戶設置明細,有多少客戶就得設置多少明細,而給其設置“客戶往來”輔助核算后,就不用設置明細科目,只需要事前設置好客戶檔案,同樣可以提供按客戶分類的會計信息。在K3 中也有相同的功能,叫“核算項目”,其與輔助核算的含義相同,但其內容更為豐富一些,包括職員、客戶、供應商、物料、倉庫、成本對象、費用要素等,并且還能根據需要自行增加,當然在U8中,也可以通過“項目”這一輔助核算來實現。另外在U8中,一個科目所帶的輔助核算個數有限制,而K3 中一個科目所帶的核算項目個數沒有限制。
K3中可以設置是否“科目計息”,若選擇,則輸入日利率后系統自動進行計息操作,可以進行利息查詢,并自動生成佐證。K3 中還可以完成預算設置,K3 在科目設置時可以輸入每個科目的預算數,或根據上年數據自動編制預算,在輸入憑證時提示或控制預算,可以報警和控制的預算包括科目余額、發生額、累計發生額、單筆憑證金額,和U8 財務預算控制功能相同。為了能編制現金流量表,需要確定現金流量科目。K3 中直接在設置科目時勾選現金科目、銀行科目或現金等價物科目,而U8 中有專門指定科目的功能,含義是一致的。
五、期初余額的錄入
為銜接初始化前后兩個系統中的數據,“通用”財務軟件初始化過程中都必須錄入期初數據。U8和K3錄入期初數據的方式基本一致,都只用錄入最末級科目余額,非末級科目余額會自動匯總下級算出。若是年初啟用只用錄入期初余額,若是年中啟用還必須錄入累計發生額。例如7月啟用系統,除需要錄入7月月初余額,還需輸入1~6月所有科目累計借方發生額和累計貸方發生額,然后倒擠出年初余額。另外K3中分了不同幣種分別錄入,在錄入期初數據前要先選擇幣種分別錄入,U8中需手動折算成本位幣后錄入。
對于U8 中的輔助核算以及K3 中的核算項目,因為要分項目核算,所以要按項目輸入期初數據,兩者錄入相似。U8中有輔助核算的科目會用黃色突出顯示,雙擊后按項目明細輸入。K3 中也突出黃色顯示,并且在末尾會有“”顯示,雙擊“”便可按項目明細輸入。為了避免人為輸入錯誤的產生,兩者都提供了試算平衡的功能。U8試算的是期初“資產+成本+共同”與“負債+權益+損益”。K試算的是期初余額(原幣及本位幣)和本年累計(原幣及本位幣)的借貸方,為區分有差額的情況,單獨列出差額一列。由此可見,K3 不僅試算了期初余額還試算了發生額,但必須注意若有外幣,要在綜合本位幣下進行試算。
最后,在初始化結束的標志上,U8只要啟用的第一個月未記賬、結賬,便可以修改期初數據,且不會對日常數據造成任何影響。而K3必須專門進行結束初始化工作的操作,稱作“結束初始化”,一旦結束便不能修改期初數據,若確實要修改,則需要刪除和取消所有日常處理并執行反初始化操作。
erp金蝶k3實驗報告范文第6篇
1.1 企業基本情況
本次實施的對象是重慶市涪陵區某新區城市建設投資集團, 其涉及到的工程項目為118個, 由于工程項目金額一般都比較大, 需要清晰反映每一個工程項目的資金來源、使用情況。目前全國各個城市都設有城投集團, 名稱各異, 但其目的基本一樣, 都是代表政府對城市基礎設施進行投資, 其本身一般不是建筑施工企業, 不參與工程項目建設, 其作用就是代政府與施工企業進行聯系。實質上是政府與施工企業之間的橋梁。為城鎮化、招商引資做好前期準備工作。城投集團一般由政府出資, 隸屬于地方國資委, 性質為國有企業 (關于城投集團性質還存在這許多爭議, 其相關討論見作者其他文章) 。對其電算化實施對象進行討論具有典型性和代表性, 推廣空間大。
1.2 財務處理方法及變更要求
過去, 由于單位性質不明確, 不少城投集團都采用的是《國有建設單位會計制度》?，F不少地方政府已經對城投集團的性質進行清理, 理順了其同政府的關系, 明確其性質為國有企業, 根據其企業性質決定其應該采用《企業會計準則》, 為此, 涪陵區國資委明確要求對象企業由過去采用《國有建設單位會計制度》改為《企業會計準則》, 并以該企業為示范, 帶動和推廣涪陵區另外幾個城投集團的財務改革。
對象企業過去使用的是金蝶標準版, 采用《國有建設單位會計制度》。為提供各個工程項目的詳細資料, 其采用的是對每一個項目建一個賬套, 分別核算其項目成本、費用、往來結算。這樣處理優點是每個項目賬都非常清晰, 能夠清楚地反映工程成本、資金往來、供應商往來及結算情況。缺點是整個集團匯總工作量非常大, 由于各個工程項目都是獨立的賬套, 如果需要集團報表數據則需要財務人員手工編織相關的匯總報表數據, 對于一個工程項目達到上百甚至上千的集團企業而言, 其工作量之大是顯而易見的;除上述缺點外, 其會計處理方法還有一個致命的缺陷, 那就是根據《企業會計準則》要求, 一個企業如果沒有獨立核算的下屬單位, 就只能有一個賬套, 為此需要將過去作為單個核算單位的工程項目納入一個賬套內進行管理。
2 對象企業要求
為克服上述缺點并保留其優點, 對象企業提出以下要求:
1) 把過去的分賬套管理進行合并, 即把過去作為獨立賬套管理的工程項目全部放在同一個賬套里進行處理;
2) 過去各個工程項目詳細核算信息要保留下來;
3) 把各個項目的憑證分類處理。
3 實施過程及結果
各個單位業務不同, 財務處理具體方法要求各異, 軟件實施過程中常見的問題就是開始對象企業只能夠提出總的要求, 這類要求往往比較抽象, 不明確、難以直接實施, 需要將其具體化。但開始時對象企業很難直接提出明確具體要求, 需要軟件公司與他們一起邊開發、邊討論, 往往在開發、討論過程中, 對象企業的財務人員受到啟發, 思路逐漸清晰, 要求逐漸具體、明確。
由于本公司第一次做這類實施, 對實施效果無法進行充分估計, 加之對象企業只提出總體要求, 非常不具體, 很難直接實施。所以需要反復協商, 在實施過程中不斷討論、協調, 以明確需求方的具體需要和本公司的實施方案。隨著實施的推進, 整個實施過程會不斷出現新問題, 我們就在不斷解決問題中推進實施。同時, 在我方實施人員的引導下, 對方要求也越來越明確、具體。為我們進一步實施指明了方向。所以會計電算化軟件的實施過程實質上是對象企業與軟件公司共同探討、協商, 共同提高的過程。
通常情況下, 軟件實施的關鍵部分是基礎設置, 尤其是科目設置和項目設置。其次是日常賬務處理中應該注意到的問題。隨著實施的推進, 對象企業分別提出以下具體要求, 我方公司針對其要求分別采用相應的解決措施, 過程如下。
1) 為清晰反映集團與各個工程項目之間的結算關系, 需要將集團日常開支同項目結算區分開。
為解決此問題, 將集團與各個工程項目之間的結算比作“總部與下屬單位”之間的結算, 因此在部門設置時專門在集團下設一部門, “計劃結算部”該部門的款項收支全部是項目款項收支。結果如下圖。
2) 由于過去所有工程項目都單獨作為一個獨立的賬套進行處理, 為使其優點得到延續, 現在每一個科目下都掛“工程項目”核算項目, 這就意味著所有會計科目都需要按工程項目分類進行核算, 工程項目可以使用所有的會計科目, 類似按不同工程項目分別建賬進行核算。同時又克服了編制集團匯總報表需手工處理的缺點。結果如下圖。
3) 所有工程項目的原始憑證都傳遞到財務部, 需要將不同工程項目的記賬憑證區分開, 并能夠與原始憑證建立對應關系。桉傳統的記賬憑證分類方法無法滿足上述要求, 經反復思考, 決定采用工程項目來作為“憑證字”, 由于工程項目數量多, 在編制記賬憑證時選擇憑證類別非常不便, 為此, 我們對“憑證字”還按工程項目首寫拼音進行了分類, 結果如下圖。
4) 由于城投集團主要目的是代政府進行基礎設施建設投資運營, 所以政府出資建設的工程項目往往歸政府所有, 其所管理的工程項目是代管行為。對于城投集團使用自身資金建設的工程項目則所有權歸城投集團。因此需要將其代管的工程同自身工程區分開。為解決此問題, 使用賬套中“在建工程”科目核算其自身工程項目, 完工后轉入“固定資產”科目;將代管工程作為“開發成本”, 完工后轉入“工程結算-交付使用”, 同時將收到的撥款同“工程結算-交付使用”對沖。
5) 由于集團的資金主要用于工程項目支出, 為清晰反映各個工程項目資金結算情況, 需要在“現金”“銀行存款”“其他貨幣資金”下掛“工程項目”項目核算, 但貨幣資金除工程項目支出外, 可能還有其他收支, 如集團日常支出。一旦下掛“核算項目”, 則意味著使用這幾個科目時必須選擇“工程項目”, 對于“集團日常支出”這類支出不屬于工程項目的支出顯然無法處理。為此, 需要做變通處理, 即在項目設置時將“公司”作為一個項目, 但, “公司”并不是一個具體項目, 將此類“公司”視同“工程項目”, 以便編制記賬憑證時做出選擇, 當公司的非“工程項目”支出時, 就選擇“公司”項目, 結果如下圖。
6) 由于城投集團業務除代管行為外, 可能還有其他業務, 供應商較復雜, 為區分不同供應商, 需對供應商進行分類, 其分類要求反映供應商的性質, 故需要對供應商按“內部往來單位”“公司公司往來單位”“子公司往來”“施工單位”等進行分類, 結果如下圖。
7) 在進行資金結算時, 一方面要反映資金用途, 另一方面需要反映資金流向, 因此在會計科目“其他應付款”下設明細“內部往來”, 在“內部往來款”下設“項目往來”“內部往來”兩個三級科目。在“項目往來”明細下掛“工程項目”, 工程項目往來通常情況下選“公司” (“公司”視同某個工程項目, 理由見前面) , “內部往來”下掛“供應商/工程項目”, 此處工程項目選用具體的工程項目。具體目的見下一條。結果如下圖。
8) 編制貨幣資金首付憑證時補充分錄。編制貨幣資金收支憑證時, 除按日常核算要求進行處理外, 還需在同一張憑證上補充一筆會計分錄, 如支付工程款時, 應做以下處理。
理由是過去采用分賬套處理時, 公司一個賬套, 每個工程項目一個賬套, 公司在為項目支出后, 一方面登記公司賬, 另一方面登記工程項目賬 (將原始憑證復印作為項目賬套的原始憑證) 。并賬后, 為保留過去分賬核算的優點, 仍需全面分別反映公司賬與項目之間情況, 為此虛擬公司與項目之間的交易, 但此時將過去分別在公司賬和項目賬處的業務并到一張記賬憑證上, 無需再復制原始憑證, 從而大大減輕了財務人員的工作量, 而且效果一樣。結果如下圖。
9) 查詢設置。根據需要, 聯查核算項目、科目組合表, 設置過程如下圖。
10) 由于工程項目數量大, 為查看不同項目的報表情況, 對已有的報表模版進行替換操作, 打開某個報表模版, 按鍵盤“ctrl+f7”彈出“查找和替換換”界面, 將已有的工程項目全部替換成需要查找的工程項目, 可以完成不同工程項目相關表格的查詢、打印。操作過程如上圖。
通過上述十個具體解決措施, 基本上能夠滿足對象企業的總體要求, 實現實施目的。
4 總結
通過本次實施, 對象企業對金蝶K3財務軟件有了進一步了解, 對設置與日常賬務處理之間的關系有了進一步認識, 尤其是對過去需要分賬管理的工程項目進行合并管理中存在的問題和解決方法基本上可以說算是完全掌握了。通過本次實施, 對象企業的財務人員無論是財務知識還是對會計電算化軟件的操作認知都提高到了一個新層面。