學校物品入庫管理制度

制度是員工行為的準繩,通過制度和觀念雙管齊下,共同提高全員對全面預算管理的重視程度。以下是小編收集整理的《學校物品入庫管理制度》的相關內容，希望能給你帶來幫助!

第一篇：學校物品入庫管理制度

倉儲物品入庫、出庫制度

民大電子科技公司倉儲物品入庫、出庫、存儲管理規定

為加強公司物品的管理，減少或杜絕公司財產的流失，規范出入庫手續制定本規定。

一、倉庫應防衛嚴密謹防盜竊;

二、非倉庫管理人員未經允許不得進入倉庫。倉庫管理人員應負制止之責，否則照章懲處;

三、倉庫內及其附近應置消防設備，并于適當位置設置消防器材配置圖，以確保安全;

四、各種倉儲物品應分別整齊排放;

五、倉庫管理人員應憑“入、出庫單”辦理倉儲物品入、出庫作業并記錄于“倉儲物品入、出庫記錄表”;

六、“入、出庫單”由技術支持與服務部根據經各部門經理簽字的出庫申請開出;

七、“入、出庫單”為三聯。倉儲物品做入、出庫時均開出此單據;

八、倉儲物品入庫流程：技術支持與服務部開出“入庫單”，將“記賬憑證”聯交于計劃財務部，財務人員在“回執”聯上簽字,再將由財務人員簽字的“回執”聯交于倉庫管理人員，倉庫管理人員審查相關入庫倉儲物品名稱及財務人員簽字后做倉儲物品入庫作業,倉庫管理人員將入庫倉儲物品記錄于“倉儲物品入、出庫記錄表”中;

九、倉儲物品出庫流程：技術支持與服務部根據部門經理的批文開出“出庫單”，將“記賬憑證”聯交于計劃財務部，財務人員在“回執”聯上簽字,再將由財務人員簽字的“回執”聯交于倉庫管理人員，倉庫管理人員審查相關出庫的倉儲物品名稱及財務人員簽字后做倉儲物品出庫作業,倉庫管理人員將出庫的倉儲物品記錄于“倉儲物品入、出庫記錄表”中;

十、所有倉儲物品，不論入庫、出庫，均經倉庫管理人員和技術支持與服務部檢驗，驗收后方能入庫、出庫;

十一、倉儲物品的驗收，應依據有關的“入庫單”、“出庫單”等所列的名稱、規格、數量辦理驗收。如發覺名稱、規格、數量不符或包裝破損等情形時，立即通知進貨或采購單位辦理;

十二、因已出庫的倉儲物品退回重新入庫時應保持領用時的狀況，若有損壞，應由技術支持與服務部鑒定維護費用后，由領用人照價賠償，若附件遺失或不全時，則應由領用人依據商品價格賠償;

十三、倉庫管理人員每月做一次“庫存月報表”，交于計劃財務部和技術支持與服務部審查無誤后交總裁辦備案。

民大電子科技有限公司

2003年4月1日

第二篇：倉庫物品出入庫管理制度

倉庫物品管理規定

目的：為明確和規范公司倉庫物品的進、出手續，避免造成公司財產的損失和工作混亂，便于控制成本及核算。

一、倉庫基本管理

1、產品必須碼放在墊板上，不允許產品直接接觸地面(包括散裝產品)，產品擺放要做到“三齊”，堆碼整齊、碼垛整齊、排列整齊，不得出現混放或錯放現象。產品必須要集中碼放，一種產品必須碼放在一排或并排二排，不能相隔另一種產品或過道碼放。

2、倉庫每種產品要有標識牌，并按照先進先出的方式擺放產品(從前往后、自左到右的碼架，確保優先使用前面的、左邊的產品)。

3、庫房碼放產品必須留出進出貨通道，食品庫房內不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。

4、經常檢查所存放的產品，發現有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等異常、變質時做到及時清出，清出后在專用區域內落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷帳、處理、登記并保存記錄。

5、倉庫內保持清潔、衛生，倉庫要每周一次進行全面衛生清掃，倉庫要保持空氣流通，要有防潮、防火設施，要有防鼠粘板。做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。倉庫內嚴禁吸煙。

6、倉庫按食品區、包材區、清潔用品區進行分類擺放，不同品類的產品放置相對應的區域，不得混放。

7、倉庫消防滅火器要固定在墻壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放貨物，貨物放置也不能影響滅火器的取拿;緊急出口一定要保持暢通，定期檢查是否損壞，并定期組織消防演習，對新進員工進行消防工具使用培訓和消防安全培訓。

二、物品入庫有關制度

1、物品采購回來后首先辦理入庫手續，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據送貨單據(入庫單)明細認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全。雙方在送貨單據(入庫單)上簽字。

送貨單據(入庫單)當天15:00前交至財務處;送貨單據(入庫單)保留三個月。

2、物品進庫根據送貨單據(入庫單)，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好倉庫臺賬登記。

倉庫臺賬保留十二個月。

3、物品驗收合格后，應及時入庫。

4、物品數量準確、價格不串。做到賬、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。

5、精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

6、做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。

7、注意倉庫所有物品的存量，以降低庫存為原則，根據實際使用量，科學制定各種物品的存量，并據此每周做出請購計劃。

三、物品出庫有關制度

1、出庫時間：早10：00-11：00

下午：4：00-5：00。各部門應在營業前做好各項準備，用于營業用的各種物品及商品等，避免緊急出庫，如有特殊情況，特殊對待。

2、領用人去倉庫領物品前，必須正確填寫領貨單(領料單上要有物品名稱、數量、規格等;一式兩份：倉庫管理員、主管各執一份)，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。 領貨單保留三個月。

3、物品出庫，數量要準確(賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符)。做到賬、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。

4、倉庫管理員嚴格執行憑發貨單發貨，無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數目有涂改痕跡不發貨，發生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證發貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。

5、保管員要做好倉庫臺賬登記。

6、為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好領貨單并且相關責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。

四、物品盤點制度

1、每月月底餐廳各部門都需對本部門的物料、物品、固定資產進行清點(月盤責任人：各部門主管;盤點人員：主管+員工;盤點表制作人：財務+主管);次月3日前將月度盤點表交至財務處。 月度盤點表格保留十二個月。

2、財務月底依據隨機抽盤的方式陪同一家餐廳主管進行月度盤點。

五、訂貨制度

1、廚房新鮮時蔬、禽蛋肉、海鮮類產品由廚房主管每日采購。

2、調料、糧油、零嘴、其他食材、各類包材、衛生清潔用品每周一由門店主管進行清點并確認采購清單。

3、每周二采購人員收集采購清單，并集中進行供應商訂貨;同時填寫采購請款單向財務請款。

4、每周五采購人員確認采購物品入庫狀況，未能到貨的品項向店長報備原因及預估到貨時間。

第三篇：酒店倉庫管理制度物品的驗收入庫

1.物品到酒店后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。

2.對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、庫管員、財務科各持一聯做帳。

3.庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

1) 未經總經理或部門主管批準的采購。

2) 與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

3) 與要求不符合的采購物資。

二、物品保管

1.物品入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。

a) 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。 b) 三清：物品清、數量清、規格標識清。 c) 四號定位：按區、按排、按架、按位定位。 2.庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正 3.庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

三、物資的領發

1.庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上部門管理人員未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。

2.庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的原則。

3.領料人員所需物品無庫存，庫管員應及時通知所需部門負責人，部門負責人按要求填 寫請購單，經總經理批準后交總公司辦理采購申請。

4.任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或 貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

四、月底盤點

1.每月25日前，必須由庫管員將倉庫物品進行徹底清點，將必須補充物品名稱、數量及時上報。 2. 將出入庫單據進行審核，與實際消耗物品進行核對，如發現異常情況，必須尋找原因，并上報上級領導。

3.將本月損耗物品數量、名稱做統計，并附帶清單上交上級領導，并說明原因。

第四篇：民用爆炸物品出入庫安全管理制度

1 范圍

本制度規定了民爆物品出入庫的安全管理要求。

本制度適用于公司所屬民爆生產企業生產炸藥用硝酸銨、炸藥產成品以及性能試驗用雷管等民爆物品的出入庫安全管理。民爆生產企業代管礦山民爆物品倉庫的民爆物品出入庫安全管理可參照本制度執行。 2 依據

民用爆炸物品安全管理條例

GB 50089 民用爆破器材工程設計安全規范

GB 28236 民用爆炸物品生產、銷售企業安全管理規程 GA 921民用爆炸物品警示標識、登記標識通則 3 一般管理要求

3.1 各民爆生產企業應明確民爆物品倉儲歸口管理部門并按當地公安管理部門的有關規定配備保管員，保管員應持證上崗。

3.2 各民爆生產企業負有民爆物品倉儲管理職責部門應對出入庫民爆物品的帳卡物相符負責。

3.3各民爆生產企業財務管理部門應每月月底組織財務人員對民爆物品倉庫存儲數量進行一次盤點。

3.4 各民爆生產企業物資采購部門應按采購標準、依法定程序采購民爆物品，并及時通知本單位質檢部門對民爆物品進行入廠檢驗，并對采購的民爆物品質量負責。

3.5 各民爆生產企業所屬民爆物品生產車間應依規辦理硝酸銨支領和成品炸藥入庫手續。

3.6各民爆生產企業質檢部門應及時對入廠民爆物品進行入廠檢驗，并對入廠檢驗結果負責;質檢部門應依規辦理炸藥性能試驗用雷管支領手續。 3.7 各民爆生產企業銷售部門依規開據民爆物品調撥單并負責委托承運單位運輸民爆物品，對調撥單和購買證所載民爆物品品種、規格、數量的一

1 致性負責。

3.8 承運單位(含押運)應依法依規辦理提貨手續，對所承運民爆物品品種、規格、數量的準確性和運輸安全性負責。

3.9民爆物品入庫時宜單獨品種專庫定置存放,庫房內嚴禁存儲無關物品;受存儲條件限制時應按GB50089規定的同庫存放條件進行入庫存儲。 3.10民爆物品入庫時，不同規格的民爆物品應分垛堆放，不同生產批號的民爆物品宜分垛堆放。

3.11出庫后返回的民爆物品應有驗收手續方可入庫,拆包的產品應另庫存放;廢品或試驗產品應單獨存放。

3.12每個庫房應健全民爆物品出入庫記錄和出入庫臺帳，保管員應在每次出入庫結束后清點庫存量，同時應做好出入庫記錄和出入庫臺帳，并做到日清月結，帳卡物相符。

3.13保管員應對出入庫成品炸藥條碼信息或雷管編碼進行流向登記，并對其準確性負責。

3.14當出入庫的民爆物品的品種、規格、數量和入庫單或調撥單不符時，保管員應及時向部門負責人匯報，并與采購或押運人員現場核實。 3.15 保管員交接班前，交接班雙方應現場清點庫存民爆物品的品種、規格和數量;保管員調離崗位時，交接雙方應和單位倉儲管理部門指定人員共同進行庫房存貨盤點，待確認帳卡物相符后辦理交接手續，并形成書面交接記錄。

3.16 嚴禁憑電話、白條進行民爆物品出入庫;民爆物品出入庫記錄和民爆物品出入庫臺帳填寫應清晰、規范、準確無誤。 4 入庫管理

4.1 入庫管理原則。堅持“五不入庫”原則。即

(1)未經出入廠檢驗合格或無產品合格證的不入庫;

(2)性質不明及品種、數量不清不入庫;

(3)庫內違規混存、超量不入庫; (4)過期失效、變質的不入庫;

(5)公安收繳或用戶退回未履行驗收手續的不入庫。

2 4.2硝酸銨入庫管理

4.2.1 物資采購部門應開具入庫單，入庫單應載明：供應商、產品名稱、規格、數量、計量單位、收貨日期、交貨人、收貨人等。

4.2.2保管員應憑入庫單辦理入庫，入庫前保管員應對照入庫單核對入庫產品供應商、產品名稱、規格、數量，并查驗入廠檢驗合格報告。 4.2.3卸貨前，硝酸銨運輸車輛應由保管員和承運人共同過磅，打印過磅單，雙方確認簽字。

4.2.4入庫硝酸銨應按品種、規格按庫房定置管理圖分垛碼放。入庫時應先將硝酸銨按規定數量碼放在叉車貨運托盤上，產品碼放應整齊，入庫產品不得有包裝破損現象，若發現包裝破損應及時修復后再提交入庫。 4.2.5承運人和保管員應全程在場，卸完貨后將空車過磅并打印過磅單，雙方對入庫硝酸銨的品種、規格、數量(袋數和噸數)均無異議后，方可在現場辦理交接手續。若雙方對入庫交接存在異議，雙方應當場進行清點、核實。

4.2.6辦理交接手續時，保管員和采購員及承運人員均應在入庫單上簽字確認;保管員還應填寫硝酸銨出入庫記錄，出入庫記錄內容應包括：入庫日期、生產廠家、產品品種(工業硝酸銨或多孔粒狀硝酸銨)、產品規格、入庫數量、結存數量、采購員、保管員等內容。

4.2.7生產車間停產需退庫的應在辦理驗收合格手續后方可入庫，并由保管員開具退庫單，雙方簽字確認。同時做好出入庫記錄。

4.2.8嚴格執行硝酸銨庫房定量，嚴禁超量存儲;嚴禁在硝酸銨庫內存放任何其他物品。 4.3雷管入庫管理

4.3.1 雷管應依據本單位物資采購部門開具的入庫單辦理入庫，入庫前物資采購部門應通知質檢部門對雷管進行入廠檢驗。

4.3.2 入庫前，保管員應首先查驗入庫雷管生產日期，并對照入庫單認真核對待入庫雷管的品種、規格和數量。

4.3.3 入庫雷管應按品種、規格按庫房定置管理圖分垛碼放，產品碼放應整齊。

3 4.3.4 入庫時，采購人員和保管員應全程在場，入庫完畢且雙方對入庫雷管品種、規格、數量均無異議后，方可在現場辦理交接手續。若雙方對入庫雷管交接存在異議時，雙方應當場進行清點、核實。

4.3.5入庫結束后，保管員應在入庫單上簽字接收;保管員還應填寫出入庫記錄，出入庫記錄應包括：入庫日期、時間、品種、規格、數量、雷管編碼、結存數量、采購人、保管員等內容。

4.4.6 超質保期的雷管嚴禁入庫，出庫后的雷管嚴禁退庫。 4.4炸藥產成品入庫管理

4.4.1炸藥成品應依據生產車間開具的入庫單和質檢部門出具的產品檢驗合格報告辦理入庫。

4.4.2 入庫前，保管員應首先查驗入庫產品質量檢驗合格報告，并對照入庫單認真核對待入庫產品的品種、規格和數量。

4.4.3 入庫產品應按品種、規格按庫房定置管理圖分垛碼放，產品碼放應整齊，入庫產品不得有包裝破損現象，若發現包損破損應及時要求生產車間返廠修復后再提交入庫。

4.4.4入庫人員和保管員應全程在場，入庫完畢且雙方對入庫產品的品種、規格、數量均無異議后，方可在現場辦理交接手續;若雙方對入庫交接存在異議時，雙方應當場進行清點、核實。

4.4.5入庫結束后，保管員應在入庫單上簽字接收;保管員還應填寫出入庫記錄，出入庫記錄應包括：入庫日期、時間、產品品種、產品規格(藥卷直徑和藥量、包裝件凈重)、數量(件數和重量)、結存數量(重量)、入庫人、保管員及備注等內容。

4.4.6出庫后返回產品應在辦理驗收合格手續后方可入庫;拆箱或拆袋產品應另庫存放;對驗收不合格產品不得存放，應妥善處置。 4.4.7嚴格執行危險品庫房的定員定量，嚴禁超量存儲。 5出庫管理 5.1 出庫管理原則

5.1.1要堅持“六不出庫”原則 。

(1)沒有領料單或調撥單等發貨單據不出庫;

4 (2)非專用車或押運人員不在場的不出庫; (3)品種、規格、數量與發貨單據不符不出庫;

(4)過期失效、變質、包裝破損的不出庫;

(5)遇暴雨及雷電等惡劣天氣不出庫。

(6)外包裝無條碼產品不出庫。 5.1.2 堅持“先入先出”原則。

出庫時應本著“先入先出”的原則，按有效期的先后順序出庫，防止庫存產品因長時間積壓而導致產品過期、失效、變質。 5.2 硝酸銨出庫管理

5.2.1 硝酸銨應憑使用單位開具的領料單發貨，無領料單保管員有權拒絕發貨。

5.2.2 保管員應根據庫存硝酸銨生產日期，本著“先入先出”的原則發貨;保管員宜全程現場監督硝酸銨發放情況。

5.2.3 硝酸銨發貨以包裝件數量與單件名義重量之積計算發貨數量，計量單位為噸。

5.2.4當班領料結束后，保管員應與領料人現場清點、核對出庫硝酸銨品種、規格和數量，確認無誤后辦理交接手續，雙方在出入庫記錄簽字確認，保管員應在領料單上簽字確認。當雙方對出庫硝酸銨品種、規格、數量存在異議時應當場核實，查找原因并最終準確無誤。

5.2.5硝酸銨出入庫記錄內容應包括：出庫日期、產品名稱、生產廠家、生產日期、包裝規格、數量(包裝件數/重量)、領料人、保管員等。

5.3 性能試驗用雷管出庫管理

5.3.1 質檢部門進行炸藥性能試驗需支領雷管時應開具雷管領料單，領料單應載明：領料單位名稱、品名、規格型號、數量、領料人，審核、批準等內容。

5.3.2保管員應憑雷管使用單位開具的雷管領料單發貨，無合規領料單保管員有權拒絕發貨。

5.3.3領料人及保管員應按規定穿戴防靜電工作服和防靜電工作鞋等個人防護用品;領料人應使用雷管專用工具袋領取雷管，否則保管員有權拒絕

5 發放。

5.3.4進庫人員在進入雷管庫房前應觸摸庫外導靜電裝置，充分釋放人體靜電。

5.3.5嚴禁在雷管庫內開箱;需從雷管箱內取出產品時應將產品箱移至庫房防護屏障外指定地點進行;應使用不產生火花的啟箱工具。

5.3.6發放雷管前，保管員和領料人應查驗雷管的保質期，嚴禁發放超過保質期的雷管，領料人有權拒絕領用超過保質期雷管。

5.3.7待單位專職安全員在核對領料人確有領取雷管資格及領料單真實、有效后，保管員才能按領料單所列數量進行現場發放。

5.3.8保管員發放雷管時應如實記錄每發雷管編碼(共13位)進行民爆物品流向登記，領用人和保管員應應共同現場清點、核對出庫雷管品種、規格、編碼、數量，確認無誤后辦理支領手續，保管員應在領料單上簽字確認。

5.3.9雷管發放完畢，保管員應做好雷管出庫登記，登記內容包括：出庫日期、時間、領料單號、雷管名稱、規格、數量、每發雷管編碼(共13位)、結存數量、領料人、保管員、安全員等。領料人、保管員、安全員均應在出入庫記錄上簽字確認。

5.3.10雷管出入庫記錄及領料單應記錄完整、清晰且不得有涂改，記錄應存檔備查，存檔時間不得少于2年。 5.4 炸藥產成品出庫管理

5.4.1 各民爆生產單位的銷售部門應根據客戶提交由公安部門出具的《民爆物品購買證》、《民爆物品運輸證》開具民爆物品調撥單，調撥單應載明：購買單位名稱、購買證編號、民爆物品名稱、規格、數量以及開票人、審核、批準等內容。

5.4.2保管員應憑本單位銷售部門開具的民爆物品調撥單發貨，無調撥單保管員有權拒絕發貨。

5.4.3發貨前，應先由庫區保衛人員查驗提貨人員的有效身份證件，檢查提貨車輛是否符合有關運輸要求，是否有押運員隨車押運;然后由保管員再次核對以上信息，并核對調撥單是否真實、有效，并按調撥單所列品名、

6 規格、數量現場清點核對發放。

5.4.4保管員應根據庫存產品的生產日期，本著“先入先出”的原則發貨;保管員、押運員應全程現場監督炸藥發放情況。

5.4.5出庫時，保管員應逐件掃描采集出庫炸藥包裝件條碼信息，待出庫完畢將所采集信息輸入至客戶電子信息卡中。

5.4.6發貨完畢后，保管員與押運員應現場清點、核對出庫炸藥的品種、規格和數量，確認無誤后辦理交接手續，填寫出庫記錄;出庫記錄內容應包括：出庫時間、調撥單號、提貨車號、產品名稱、規格型號、數量(包裝件數/重量)、出庫炸藥條碼信息、押運員、司機、保管員等。押運員、司機、保管員均應在出庫記錄上簽字確認。

5.4.7發貨完畢后，承運單位的隨車押運員和發貨保管員還應在調撥單上簽字確認;簽字確認后的調撥單一式五聯由銷售部門、承運單位、保管員、財務部門及客戶各執一聯。發貨過程中，若對出庫炸藥品種、規格、數量存在異議，雙方應當場核實，查找原因并最終準確無誤。

5.4.8保管員若發現民爆物品調撥單內容填寫及審批手續不齊全、規范或非專用運輸車或無押運員隨車押運情況則應拒絕發放，并報告部門主管領導，同時與銷售部門有關人員聯系、核實。 6 盤點與檢查

6.1各單位財務管理部門定期對庫存民用爆炸物品進行盤點，檢查其是否做到了帳卡物相符;若盤點出現盈虧，應查清原因并進行整改。 6.2 公司財務部門應不定期對各民爆生產單位的民爆物品出入庫物資管理情況進行現場隨機抽查，發現問題應及時責成責任單位進行整改。 6.3 公司及各單位安全管理部門應定期對民爆物品出入庫安全管理情況進行檢查，發現問題應及時責成責任單位進行整改。

7本制度由公司財務部和技安部共同制定并按各自職責負責解釋。 8本制度自發布之日起施行。

第五篇：原材料、物品采購入庫和領用管理規定

原材料、物品采購入庫和領用管理規定：入庫和領用管理為加強公司材料、物品的采購管理，以保證生產、經營的正常進行為前提，實行統一采購管理，制定本規定作為財務制度的補充。

一、采購部門的劃分：

1、與生產經營有關的材料、其他耗材、低值易耗品、修理用備品備件等由生產管理課資材負責采購。

2、勞動保護用品、辦公用品及辦公低耗品由行政部負責采購。

二、采購、入庫、報帳過程：

1、生產用原輔材料由生產部生產計劃擔當編制《采購計劃》，批準后由生產部采購人員按計劃要求采購;辦公用品、勞保用品、及低值易耗品、備品備件等由使用部門填寫《購入申請單》、行政部采購人員受理后進行審批，待批準后由采購人員負責采購。

2、采購人員根據批準的《購入申請單》和《采購計劃》，制定本期采購和用款計劃，為保證公司資金合理、有效地使用，計劃要以付款和賒銷相結合為原則，并成一定比例，同時要防止庫存材料的呆滯。然后報部門、公司批準后進行采購。如遇個別急用情況經電話請示或口頭申報同意可按請購單先行購買。

3、采購人員采購過程中在滿足使用要求，保證質量的前提條件下，要進行充分的詢價，對大宗采購或需長期合作的供貨方，按照公司質量體系的要求對其材料質量、信用、服務等各方面進行比較，以確定供貨單位。

4、材料采購原則上都要有合同或訂單，沒有合同或訂單的少量采購以《購入申請單》為依據。

5、每份材料采購合同或訂單簽定以后必須復印給財務一份，作為復核、付款和了解合同履行情況的依據。

6、材料送到以后，由采購人員填寫材料入庫單，填寫時供貨單位、材料名稱、規格型號、單位、數量、單價、金額必須書寫清楚，經部門負責人簽字或(蓋章)后，交倉庫管理員驗收，驗收完畢倉庫管理人員在入庫單上簽字或(蓋章)，留下倉庫聯作為倉庫記帳的憑據，入庫手續必須經過倉庫管理員。

7、入庫之后，采購人員憑材料發票、材料入庫單財務聯、《購入申請單》財務聯到財務報帳。

三、出庫、領用過程：

1、待材料入庫以后，使用部門經辦人填寫材料領用單，領用部門、材料名稱、規格型號、數量、用途必須書寫清楚，經部門負責人簽字或(蓋章)后交倉庫，由倉庫管理人員簽字并發貨。

2、發貨時倉庫管理人員留下出庫單的倉庫聯，作為倉庫記帳的憑據，出庫手續也必須經過倉庫管理員。

四、以上各條規定由財務部制定并解釋。