出差管理制度范文第1篇
一、 出差背景
為了了解加拿大特別是安大略省光伏市場情況，準確把握政策動向及最新競爭態勢，確定xx太陽能源是否要進入該市場、采用什么樣的商業模式參與競爭，xx太陽能源領導安排xx從2月11日起出差加拿大安大略省，開展市場研究。
二、 本周主要工作
1) 安頓下來：
住店、租車、申請電話等，并先后與xxxx博士會合;
2) 拜訪光伏電站項目開發商及集成商：
先后拜訪了Sonnenpal Canada, Apollo Solar兩家公司;前者的老板為多倫多當地華人創業先鋒，目前經營一個較典型的小型光伏集成企業;后者前身為安省知名屋頂開發商，于2010年轉型為光伏屋頂項目開發商，在業界有一定影響力。
3) 拜訪組件生產商：
結識了PV technical Service公司的CEO，該公司在哈密爾頓市有15M的多晶硅組件生產能力。
4) 拜訪原材料供應商：
結識了CDK的副總裁xxx博士。xx已在安省考察半年多，據稱CDK有意愿拓展安大略市場。
5) 拜訪金融機構工作人員：
先后拜訪了中國工商銀行及中國銀行駐多倫多業務代表。
6) 向政府工作人員了解政策
與OPA(安大略省電力局)工作人員溝通，請其詳細解讀了有關政策條款。
7) 結識當地聞人：
拜訪當地華人活動家ALAN CHAN先生。
三、 重要收獲
1) 明確了整體市場容量、現有申請數、獲批準數、集成項目回報率、業界通行商業模式、項目開展中的常見難點等：
a) 整體而言，市場容量較大，市場前景看好。目前煤發電量占安省總發電量15%左右，到2014年，按要求煤電要全部轉換為清潔能源發電。據CANSIA保守預期，到2021年，安省光伏總容量達6G以 上，2025年，光伏總容量達到11-14G。
b) 到2月18日為止，安省光伏項目總申請量約5G左右，其中已批準的約1G左右;申請周期在逐漸變長; c) 在安省，電站項目IRR可達12%-15%，在世界居于前列; d) 做電站項目，難點主要包括四方面：其一，申請周期長，需要獲取的各種許可多，如安評、環評、經濟評價、入網許可等;其二，融資難;其三，尚未有成熟的電站出售模式;其四，本地內容比例要求高。
2) 澄清了政策理解上的一些疑點：
a) 整個電站項目中，本地內容(Domestic Content)要求60%以上，無論使用晶硅組件還是薄膜組件，均不得低于此比例;
b) 基于現有政策，安省以外所產薄膜組件事實上完全無法進入該市場并適用于FIT Program。薄膜組件與晶硅組件混用不滿足要求;部分使用當地薄膜組件不滿足要求;薄膜組件中的背支架、接線盒部分在當地生產亦不滿足要求。據了解，美國First Solar已經明確表示，現有政策下，該公司薄膜產品無法應用于安省FIT項目。
c) 對于晶硅組件而言，如果部分工序在安省完成，可以滿足本地內容要求。
d) 本政策旨在促進當地就業，受到了眾多公司(如美國first solar, 日本sharp)的挑戰，但短期內預期不會改變。 3) 初步明確了新奧進入策略
a) 由于申請周期較長，排隊者較多，因此只能靠買項目進入;
b) 無法使用xx自產組件，需要外購符合要求的晶硅組件，亦可考慮在當地加工;
c) 要加快速度，搶在優惠政策調整之前獲取并啟動項目;
d) 必須采用戰略聯盟形式，通過戰略伙伴獲取項目、各種批復及出售項目。
4) 與Apollo Solar簽訂了保密協議，擬探尋2M項目深入合作可能性。
四、 待決策點
1) 在不能使用自產組件情況下，是否可以通過外購晶硅組件做項目?其正面意義在于可以拓展市場、鍛煉隊伍、提升品牌、獲取盈利，進一步搭建全球市場網絡;不利之處在于無法拉動現有組件銷售;
2) 是否可以考慮與國內晶硅組件生產廠合作，在安大略省做完成部分后期工序?據x博士判斷，其投資量并不大，而且可以豐富我司產品種類，輻射加、美兩國;
3) 是否需要在當地注冊公司?根據Domestic Content的規定，項目從業人員，如項目管理人員、安裝人員、律師等應主要為安大省居民，因此， 建議注冊公司，成為安大略省本地公司，規避潛在的不利因素。 4) 是否需要同時考慮加拿大其他省份的市場開拓?由于Domestic Content的規定對國外組件極其不利，First Solar已著手開拓加拿大其他省份市場，建議我司亦開始關注。
五、 下周工作計劃
1) 拜訪集成公司、電池板供應商、金融機構各一家;
2) 與政府機構CANSIA(加拿大光伏協會)取得聯系，未來爭取成為會員;
3) 與研究機構Clear Sky Advisors及Ontario Solar Network取得聯系，聽取第三方機構對安大略省市場前景的判斷及建議; 4) 就Apollo Solar提供的項目與對方CFO洽商合作方式; 5) 研究加拿大其他省份光伏政策;
6) 著手注冊公司、租辦公場所、買辦公用品等(根據第四部分決策結果確定是否開展)
xxxxx
出差管理制度范文第2篇
一、目的
規范差旅費及招待費用的報銷，控制費用支出。
二、范圍
本制度適用于公司的全體員工。
三、職責
財務部負責本制度的制定、執行、修訂及解釋。
四、內容
(一)報銷要求
(1)報銷時間：各項費用必須于費用發生后一周內填寫《費用報銷單》或《差旅費報銷單》并附上相關票據到財務辦理報銷手續，超過一周以上的費用財務不予報銷(差旅費報銷從出差回來之日開始)。
(2)填單要求：費用報銷單需清楚寫明報銷日期、單據及附件張數(包括報銷單在內的所有單據張數)、報銷部門、報銷人、費用項目、費用發生原因、支出金額;差旅費報銷根據差旅費報銷單分項填寫。差旅費包括：出差途中發生的交通費、住宿費;出差途中發生的其它費用如禮品支出、招待費支出、工程費用支出等，應單獨列支，另填報銷單，不得作為差旅費報銷。報銷應屬客戶承擔的費用應在報銷單上注明應扣款客戶。所有報銷單據項目應填寫完整且字體工整、頁面整潔、數據準確。單據一律使用水性筆填寫，單上無論數字或文字都不能有涂改。填寫不符合上述要求的單據財務拒絕接收。
(3)當報銷費用時，同時涉及發票和收據，應分開粘貼發票和收據，并分開填寫相應報銷單，再一并送交財務處審核報銷;如果無票，需要填寫費用支出單，由部門負責人簽字后，財務部可按收據的粘貼要求審核報銷;報銷路費，車費時，報銷單上要用←→標注方向，并在箭頭上注明車費;每報銷一筆經濟業務費用時，要注明經濟業務發生日期;如有同行人，注明同行人姓名;物品報銷必須附請購單。(具體樣本附后)
(二)報銷憑據：交通費憑車票及出差行程路線圖報銷;出差補助按公差單中出差時間計算補助金額;住宿費憑住宿發票在規定限額內給予報銷;業務招待費憑招待費申請單及餐飲發票報銷;其他費用憑費用單據由財務審核報銷。
(三)以下費用公司不予報銷：出差途中購買的食物、藥品、供個人閱讀的書籍等;出差時因私產生的車費、餐費及其它費用;超過公司規定限額部分的費用;未經公司批準的大額費用支出;非明確為公司的費用支出;屬客戶承擔且客戶已代為支付的費用，其他不符合財務制度的費用支出;省內的住宿費原則上不予報銷，確有特殊情況需要先提前和部門負責人及總經理知會，得到同意后方可報銷。
(四).員工因公需要用車可根據公司相關規定申請公司派車，在沒有車的情況下經行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車; (五).市內因公公交車費應保存相應車票報銷。
(六)報銷程序: 報銷人填寫報銷單→主管審核→部門負責人審核→會計審核(報銷人負責跟進) →總經理審批 (行政文員負責跟進后交還給報銷人) →財務審批(發款) (報銷人負責跟進)注：店鋪的報銷由直線主管代為跟進。
五、標準
職 務
交通工具
住宿標準
伙食標準
交通費用
一般員工
火車硬臥
180元/天
60元/天
30元/天
部門主管
火車硬臥
200元/天
80元/天
40元/天
部門經理
飛機經濟艙
240元/天
100元/天
50元/天
部門總監
飛機經濟艙
實報實
實報實
實報實銷
副/總經理
飛機經濟艙
實報實銷
實報實銷
實報實銷
/ PS：部門總監，飛機(5折內)、住宿(300內)、實報(200內/天)、交通費(200內/天)，超出標準事前向總經理電話或信息請批。 上表的補充說明：
(1)以上標準是最高限額，執行實報實銷，經理及以下人員出差未達到以上標準的，可給予差額20%，總監人員不執行差額補貼制度。
(2)住宿費報銷：出差人員報銷住宿費須提供正式的清單及住宿發票(即印有稅務部門統一監制章的發票)。住宿發票上應當詳細填寫住宿人姓名、住宿日期(入住日期、離店日期)、住宿天數、人數、每天房價(即單價)、金額(大小寫一致)、開票日期、開票人、旅店財務印章等內容，發票填寫不全的不予報銷。 (3)交通費報銷說明：全體員工外出打的的費用原則上不予報銷，確有特殊情況需要打的的，確有特殊情況需要先提前和部門負責人及總經理知會，得到同意后方可
報銷，的士費報銷需寫明原因再以報銷程序報銷。
(四)關于選擇交通工具的說明：
(1)出差乘火車在8個小時內只可乘坐硬坐，超過8個小時以上可以乘坐硬臥，任何級別人員一律不得乘坐火車軟坐或軟臥、動車、高鐵一等座。 (2)凡旅途乘火車連續時間不超過12小時的不得乘飛機。
(3)乘船連續時間不超過6小時的不得乘豪華艙，特別情況須經總經理批準同意。 (4)報銷機票款時必須同時提供機票和登機牌，不能同時提供機票和登機牌的，一律按同路程的火車票或汽車票金額報銷，差額由出差人自負。
全體員工出差事先未辦理審批而選擇乘坐飛機的，機票款一律按同路程的火車票或汽車票金額報銷，差額由出差人自負。
六、業務招待費報銷
(1)總監：當次可支出費用權限為200元，200元以內的費用，注明實際用途后，可實報實銷。200元以上應事先填寫招待費用申請表，由總經理簽字同意后，方可支出。如有特殊情況不能事先填寫招待費申請表的需事先向總經理口頭匯報，事后補簽。
(2)部門經理/直線主管：當次可支出費用權限為100元，100元以內的費用，注明實際用途后，可實報實銷。20元以上應事先填寫招待費用申請表，由總監或部門負責人簽字同意后，方可支出。如有特殊情況不能事先填寫招待費申請表的需事先向總監或部門負責人口頭匯報，事后補簽。
(3)其他人員：應事先填寫招待費用申請表，由直線主管/部門經理審核批準總經理簽字后，方可支出。如有特殊情況不能事先填寫招待費申請表的需事先向總監或部門負責人口頭匯報。
七、備注：
1、如出差人員出差途中，客戶代為支付住宿費或生活費的出差人員一律不得報銷出差補助(銷售人員原則上允許接受客戶代為支付住宿或生活費，特殊情況除外。
2、報銷人員在報銷時，需附帶出差申請單和出差報告分析，出差申請單和出差報告分析由直線主管/部門經理審核，營運總監批準總經理簽字后，方可報銷。
3、若在縣級地區無公交車，而乘坐摩托車無車票，按一市一天10元報銷
4、此銷售部人員及企劃部人員出差維護客戶除了有出差報告外還必須要有《客戶意見反饋表》方可報銷。
5、報銷審批單如若審批人未能按公司制度審批，一經公司查實，其費用由財務主管部門主管各承擔30%，總經理承擔40%，如若出納未作出款，又發現報銷單沒有按公司制度執行，其費用全部由相關審核人員承擔，公司將給予審核舉報人按其報銷費用給予舉報人50%獎勵。
6、如因工作超過十點鐘后乘坐不到公交車的，需打的回家的，只能報銷車費的50%(必須經主管部門同意，方可乘坐的士)，最高限額為每次30元，零晨1點至早上7點前最高限額為每次50元。
7、如員工虛報出差費用，一經查實，公司將按報銷金額的十倍處罰。
八、外派人員報銷制度。
1、外派人員并不屬于出差，與員工公司員工無區別，只是工作地點的特殊性。故外派人員的報銷與公司員工報銷制度流程一樣。
2、外派人員報銷范圍。公司在當地業務范圍內的工作需要支出，如店鋪的辦公用品、公司調貨的快遞費用、公司在當地的租房押金及租金。
3、外派員工在當地的生活開支(包含初始生活用品的購買)、上下班交通費、當地宿舍的水費、電費、伙食費等屬于個人開支，合租的宿舍有合租人共同承擔水電費。
4、因外派員工的特殊性，建議外派員工每月把相關的報銷單(一定按規定規范填寫報銷單)寄回公司，每月報銷一次，公司可根據當地工作情況適當給予備用金。
5、當地店員的報銷由公司外派當地人員統一簽字審核，每月5日前與外派人員報銷一同寄回公司，并在當月發工資時一同發放!
6、以上如有不詳之處請及時與財務部門溝通。
以上制度即日起執行，因公司起步階段，制度尚未完善，如有不當之處，盡快與財務部門或者總經理溝通，及時修正!
九、相關表單
(1)《費用報銷單》 (2)《差旅費報銷單》
(3)《公差簽卡申請表》 (4)《招待費用申請表》
(5)《報銷單據粘貼單》 (6)《借款審批單》
XXXXX有限公司
日期：
貴妃公司項目跟隨投資管理制度
一、 目的
為規范內部員工跟隨投資行為、增加公司員工對公司福利待遇。經公司商議，特拿出公司最容易產生效益及見效最快的的項目，通過跟投，員工成為項目合伙人，更有助于形成背靠背的信任，進一步激發公司內的創業熱情和創造性，為股東創造更大的價值。實現關鍵人員對公司投資項目的風險共擔機制，根據創業投資業的通行做法制定本制度。
二、跟隨投資的范圍
本辦法所指項目跟隨投資包括對公司投資項目的以下幾種跟隨投資范圍：
1、項目營運總監及其團隊跟隨投資(單人投資不超過單體項目的20%股份份額)，營運總監必須參與并且公司再贈送其投資額的20%作為獎勵(贈送部分只參與分紅，不能退股，退股時自動轉為公司投資份額);
2、內部其他與項目相關的員工主動自愿跟隨投資(主管級別贈送8%，參與不超過總體項目投資額的8%);
3、公司內部員工(6月1日入職，項目開始時已經過了試用期)主動自愿跟隨投資(一般員工贈送5%);
4、非本公司員工不能參與項目投資，以上所有的贈送都是以其參與投資額度作為基礎，并且贈送部分不退股，只參與分紅。
三、跟隨投資的原則
1、項目跟隨投資是公司為員工提供之投資機會，且為個人獨立做出之投資決策，以主動自愿為原則，風險自擔，盈虧自負。
2、跟隨投資款項原則上全部由員工個人自籌資金支付，個人資金可在公司投資后一個月內到位。因前期部分員工剛踏入社會，無太多積蓄，公司同意為員工墊投前期資金，但個人出資比列必須超過公司對相應級別人員贈送的百分比，其他從個人工資中按月扣除，但不超過10個月，如果尚未扣除完本人份額前已有分紅的，分紅部分需先抵扣未扣除的余款，扣除部分在扣除次月生效。對于自愿投資的人員，如在規定期限內資金不能到位，視自動放棄投資機會。
3、公司將向跟隨投資人員提供投資決策所必要的項目信息，跟投人員應對所有項目信息予以嚴格保密，如有因疏忽或故意造成項目信息泄露的，公司有權視情況取消其跟投資格;因泄露信息給公司項目投資帶來損失的，公司有追溯其法律責任的權利。
4、跟隨投資原則上由公司代為持有股權，相關人員需與公司簽訂《委托投資協議》，并根據操作要求簽訂相應的法律文件及《保密協議》。但因是第一個公司拿出來作為員工跟隨投資之項目，為打消員工顧慮，使其有法律保障，暫定持股10%(含)以上的員工，可以將其所持股份寫入獨立
營運次項目的公司章程里。如未達到10%比列的員工可以兩個或者更多人推薦一人代持股份，員工私下簽訂代持協議，但必須在公司備案。
四、跟隨投資的比例
1、根據項目及投資額度，公司分配給內部的整體跟投額度原則上為項目總投資的3-20%。
2、由公司提供的項目源，項目組成員選擇自愿跟隨投資。
3、項目經理自行開發的項目源，項目來源人及項目經理原則上必須跟隨投資，跟隨投資的最低限額為1萬元，特殊情況另行協商。
五、跟隨投資額度的分配 (如果跟隨投資超限)
1、跟隨投資額度在總額內由高到低分配依次為： 項目營運總監、公司各部門總監、項目營運其他人員、部門主管、公司其他員工。
2、在以上原則基礎上，公司根據不同項目可跟隨額度的不同比例及實際情況統籌分配相關人員的具體跟隨投資額度。
3、本人分配的認購額度為自愿跟隨投資上限，本人額度使用不完時可以由部門負責人根據
實際情況分配給其他人員或由其他人員自愿認購。
4、項目提供者及項目經理有優先認購權。
六、跟隨投資項目的退出
1、項目上市退出：公司所持股票解禁后拋售退出時，員工必須與公司同時退出;如果公司選擇暫不退出， 則員工有權選擇退出。由公司根據員工授權的價格范圍代為拋售退出。由于公司拋售需要一定時間或會分批進行，故出售價格理論上為某段時間內的平均股價。
2、如項目為選擇引入新的投資方收購公司所持股權，或由被投資企業管理層回購退出，則員工必須以公司代為談判的同等條件與公司同時退出。若公司為部分出售股權，則員工本人股權也按相同比例出售。
3、為充分保證前期員工的投資利益，在項目未分紅前退出，公司按退股時國家規定的同期定期存款基準利息核算利息返還員工，如有產生過分紅則不核算利息，不核算增值溢價!
七、跟隨投資員工的離職
1、鑒于員工跟隨投資屬個人在充分考慮收益風險基礎上的獨立投資決策，故員工跟隨投資之行為不因員工離職、解聘、退休等因素而受到影響。但因前期公司推出的跟隨制度主體要目地是為讓員工與公司一起形成背靠背的信任，共同發展，故有贈送股權，如果接受公司贈送股權，退出時亦要扣除接受贈送相應股權的50%作為給予公司的補償，其他股權可以不退出，自由選擇。 員工退出時所產生的股權轉
讓費用由雙方按各自50%承擔。
2、員工離職后的退出原則同樣以第六條的規定執行。
3、員工離職后跟隨投資協議之相關法律文件繼續有效，員工繼續承擔跟隨投資的全部收益或風險。
八、工作安排
1. 員工跟隨投資的前期額度分配及相關法律手續，以及后期相關行政、法務事宜的協調由人力資源部負責組織。
2. 投資期內被投資項目的相關經營信息由投資財務部負責定期向員工進行披露。
3.跟隨投資的資金管理、退出及相關稅務統籌由財務部負責協調落實。
4. 項目經理需全程提供必要的配合工作。
九、附則
出差管理制度范文第3篇
建立本廠銷售部合理、有效、規范、現代的薪酬分配體系與激勵機制，確保對每位合格員工做到“內部公平和外部公平”。調動銷售部員工的工作積極性，促進公司銷售事業持續、健康、穩步的發展。
二、適用范圍
銷售人員。
三、薪資構成
業務提成+電話補貼+出差補助
四、業務提成
業務提成=業務量*提成比率*回款率*績效考核比率
業務量-業務人員銷售本廠產品建筑膜紙的數量，以(套)為計量單位
提成比率-0.05元/套
回款率-回款金額/本月銷售額
績效考核比率-當回款率≥1時，績效考核比率為120%，當回款率<1時，績效考核比率為80%
例如：銷售員甲2012年2月份的業務量為50000套，銷售額為350000元，本月共回款175000元，則銷售員甲2012年2月份的業務提成=50000*0.05*(175000/350000)*80%= 1000元。 銷售員乙2012年2月份的業務量為50000套，銷售額為350000元，本月共回款420000元，則銷售員乙2012年2月份的業務提成=50000*0.05*(420000/350000)*120%=3600 元。
五、電話補貼
銷售人員電話補貼為100元/月
六、出差補助
1.定義：員工因部門或公司業務開展需要而出差，公司給予該員工的出差補助;
2.交通費：銷售人員原則上乘坐客車與火車(限硬座)實報實銷，市內交通費銷售人員憑票報銷公交車票及中巴車車票，無特殊情況原則上不報銷出租車費。
3.食宿補助：70元/天，計算食宿補助一般采取“去頭留尾”的原則。例如，9號出差12號返回者，給予3天的食宿補助。
七、出差管理
1.銷售人員出差出發當天與返回當日都要向總經理匯報，到目的地后電話報到，杜絕虛假出差，每到一個新的目的地都要報到。出差結束后要向公司書面匯報出差行程與工作結果(包含每日走訪客戶名稱及聯系電話)。
2.出差人員要實事求是，如發現弄虛作假，一律嚴肅處理。
八、附則
1.食宿補助的標準，因物價的變動，可以有總經理隨時通令調整。
2.本管理制度經總經理核定后實行，修改時亦同。
3.本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改。
九、解釋權歸屬
本辦法一般解釋權歸;本制度最終解釋權歸總經理。
本辦法從2012年03月01日執行
銷售人員簽字：
出差管理制度范文第4篇
(業務人員用)
年
月 時刻
往 訪 對 象 報 告 事 項 訂貨及收據
客戶名稱
日
地
址
電
話
目
的
接 洽 人
客戶名稱
地
址
電
話
目
的
接 洽 人
客戶名稱
地
址
電
話
目
的
接 洽 人
客戶名稱
地
址
電
話
目
的
接 洽 人
客戶名稱
地
址
電
話
目
的
接 洽 人
稽
出差管理制度范文第5篇
攀枝花小一科技有限公司
出
差
報
銷
管
理
制
度
攀枝花小一科技有限公司 出差報銷管理制度
出差報銷制度
一、 標準：
1、 部長及以上管理人員:因公出差可乘坐飛機，其他人員因公需要乘坐飛機的，部門總監批準同意。
2、 其他人員未經批準而乘坐飛機，按規定線路的空調特快列車硬臥中鋪席位價格(無空調特快列車的按動車組二等座位價格)和機票價格“孰低原則”憑據報銷，超出部分自理。
3、 因工作原因發生的退票手續費用，經單位、部門負責人審批同意后憑票報銷。
4、 出差人員乘坐高鐵，部長及以上可乘坐高鐵一等座，其他人員乘坐二等座，超標自理。
5、 乘坐高速大巴的出差人員憑票據實報銷軟座及以下座位費用，超標自理。
6、 因工作需要單位駕駛車輛出差的人員，憑票據實報銷加油費、過路費、停車費等交通費，出差人員不計發交通補貼，其它相關費用按出差規定報銷。
二、 住宿：
(一)、按實際住宿天數在限額內憑據報銷
(二)、標準：
1、部長及以上管理人員：200元/天(普通單人間)。
2、其他人員：150元/天(普通標準間)。
3、短期學習、培訓人員：80元/天(普通標準間)。
(三)、費用報銷的相關規定：
1、出差人員出差期間在相關單位接待機構住宿，按標準據實報銷(部長及以上管理人員單間，其他人員普通標間)，超標準部分不予報銷;確有特殊情況的，需部門總監批準同意。
2、 出差期間的住宿費在規定的限額內憑據報銷。出差期間無住宿發票的一律不予報銷住宿費。
3、 同一次出差期間可以平均計算日住宿費。
三、補助：
(一)、伙食補助費、市內交通費和通訊補助費按出差的自然日歷天數實行
攀枝花小一科技有限公司 出差報銷管理制度
包干。
(二)、標準
1、伙食補助費50元/天、市內交通費20元/天(公交)和通訊補助費10元/天。
2、參加短期學習、培訓的員工，同一次學習、培訓30天以內(含30天)按出差人員標準計發伙食補助費和通訊費，超過30天從第31天起至學習結束，減半計發伙食補助費和通訊費。
2.1短期學習、培訓的人員，市內交通費不實行包干。如學習確需乘車者， 可在不超過每人每天10元的限額內憑據報銷。 2.2參加市內短期培訓的人員不計發伙食補助費。
3、經過批準乘坐飛機的，其住宿地至飛機場的交通費可在包干限額之外憑據報銷，但不報銷出租汽車費。
4、如因情況特殊需要在出差期間乘坐出租車的人員，返回后需寫明情況并憑票報銷。
四、票據遺失
報銷出差人員應妥善保管交通費、住宿票據等報銷憑據，無票據的財務一律不得報銷。