財務人員每月范文

財務人員每月范文第1篇

1、負責填寫空壓機、干燥機的計劃、故障檢修內容(計劃檢修、故障檢修完后填寫);

2、負責設備技術檔案的填寫工作(計劃檢修、故障檢修完后填寫);

3、負責指導車間各種設備的計劃檢修、維護保養和使用工作(按車間設備計劃工作進行);

4、每日(休息日除外)早上9：00前對空壓機、干燥機設備進行點檢;

5、每天17：10分前必須對空壓、給排水運行記錄本檢查，并對運行數據進行監控;

6、每周

一、周五對給排水運行設備點檢;

7、對每周

一、周四的水樣結果進行分析，并對各循環水的補水時間及投加藥量進行監控;

8、每天對空壓/給排水班的設備點檢記錄本檢查和簽到;

9、每月月初(5日前)和月中(17日前)安排人員對供氣管道、供水管道巡視檢查;

10、對車間設備管理員下發的設備維護工作票跟蹤、指導工作(按計劃工作票進行);

11、組織職工學習設備的常見故障處理及車間的培訓內容，培訓完后做記錄;

12、當日發生設備故障處理完后向車間何主任匯報設備故障原因及處

理情況;

13、每月5日前完成車間月、季度、半年、全年生產總結分析報告，經車間主任審核后發送給生產運行部黃文地處;

14、每月2日前完成車間月總結，經車間主任審核后發送給綜合管理部趙娣、劉妍處;

15、星期二上午下班前完成兩周車間協調會總結，經車間主任審核后發送生產運行總盧呂嬋處;

16、每周四組織供水班職工檢查空壓、鑄造、組裝循環水冷卻塔風機油位;

17、每天關注洪訊期防洪相關工作;

18、每周一組織供水班職工對管轄范圍內的電纜溝及排污泵巡查工作;

19、每天參加空壓供水班的班前班后會;

20、每月參加車間組織的自檢自查兩次;

21、每天注意職工的思想動態，發現有問題的職工及時勾通，自己處理不了的向車間匯報;

22、每月及時完成公司相關部門交辦的工作任務;

23、每月及時完成領導安排的其他臨時性工作;

財務人員每月范文第2篇

1、日常開支報銷

2、登記現金日記帳

3、登記銀行存款日記帳

4、應付帳款的核對

5、應付帳款匯總表

7、計件單價錄入

9、計算工資匯總

11、登記外帳庫存帳

13、買發票

15、抄稅、清卡

17、應收帳款的核對

19、催款

21、檢查倉庫材料出入帳

23、成本核算

25、憑證審核

27、做資產負債表、利潤表

29、憑證裝訂

31、傳真對帳單

33、發工資

6、安排供應商貨款

8、計件工資核算

10、外帳補單

12、單據復印(外帳)

14、開發票

16、外帳的跟蹤

18、應收帳款匯總表20、跟蹤每月盤點數據

22、檢查現金、銀行存款日記帳

24、憑證錄入

26、憑證過帳

28、送貨單裝訂30、檔口庫存帳核對

32、寫工資袋

財務人員每月范文第3篇

單位：

一、銷售、收入、利潤預測情況：

簡要說明：

1、銷售：

二、資金使用情況：

大項資金支出情況如下：

三、公司主要財務狀況變動說明

資產：萬元，較上月增加萬元。其中：貨幣資金萬元，較上月增加萬元;存貨萬元，較上月減少萬元;其他應收款萬元，較上月減少萬元;應收賬款萬元，較上月增長萬元，主要增減原因是。

負債：萬元，較上月增加萬元。其中：短期借款萬元，為流動資金借款;應付賬款萬元，較上月增加萬元。其他應付款萬元，較上月增加萬元，主要增減原因是。

所有者權益：萬元，較上月增減萬元，主要增減原因是。

四、財務工作情況

本月主要工作：

1、

2、

3、

下月工作安排：

1、

五、對集團公司的建議

六、下月經營情況預計：

預計銷售收入萬元，計劃利潤萬元左右。

財務人員每月范文第4篇

《非財務人員的財務管理》

授課形式：(講解案例中場活動角色扮演管理游戲) 第一單元：財務管理基礎

1、非財務人員財務管理的財務流程

2、非財務人員在本部門實現財務管理的附加值績效

3、全面預算管理在非財務人員財務管理中的作用

4、對非財務人員實施財務管理的基本方法

5、企業財務管理的目標及基本內容

6、企業財務信息在企業的傳遞流程

第二單元：財務報表分析

1、企業財務報表的內容及基本功用

2、企業財務報表的制作及閱讀技巧

3、企業財務報表分析及其基本方法

4、報表分析與企業三類活動的關系

5、企業財務報表分析報告編制方法

6、企業財務報表分析的歷史局限性

第三單元：企業內部控制

1、 企業如何設計最佳流程

2、 內部控制的節點如何尋找?

3、 企業內部控制與財務風險管理

第四單元 企業成本管理

1、企業成本計算的基礎概念和方法

2、企業成本控制的含義及基本原則

財務人員每月范文第5篇

歡迎您參加非財務管理人員財務基礎知識培訓。為增強培訓的效果，請配合回答下列問題(在“□”處打√進行選擇或在“”處填寫)，謝謝您的合作!

1您的學歷

本科及以上□大?！踔袑；蛲葘W歷□其他□

2、您所從事的崗位：

職員□中層管理人員□高層管理人員□專業技術人員□

3、您所取得的社會資格證書：

人力資源管理師□會計從業資格證書□會計初級或中級專業技術資格證書□經濟師□其他

4、您的學歷需求：

會計專業?？啤豕ど坦芾韺I?？啤跞肆芾韺I?？啤?/p>

金融專業?？啤跷飿I管理專業?？?/p>

會計專業本科□工商管理專業本科□人力管理專業本科□

金融專業本科□物業管理專業本科

其他?？苹虮究啤?/p>

5、您是否參加過非財務管理人員財務基礎知識培訓嗎?是□，否□。

6、您感到學習哪些財務知識對自己的工作有所幫助?

財務人員每月范文第6篇

摘 要：財務風險是因為財務管理結構發展的不合理，企業資金鏈斷裂、融資方式不當造成的不能合理化的完成債務能力，導致投資管理者的整體利益受損，無法合理化的控制資金的財務管理的風險問題，財務風險在實際的財務管理中是一個常見的、具有現實意義的企業財務管理問題。財務風險的出現預示著管理者需要采用合理及時的有效措施，完善財務問題，降低或解決財務風險，從而有效的控制或彌補財務風險帶來的企業管理問題。

關鍵詞：財務風險；分析；措施

財務風險的產生是具有一定的原因的，是客觀存在的。合理的認識產生財務風險的原因，合理化的分析相關原因的問題，從而有效的解決在財務管理過程中相關的問題，保證風險問題的有效化處理和解決，加深企業財務風險的合理化管理控制，對于不同的風險問題有針對性的分析，尋求較為合理的解決方案。優化系統內部的財務管理，降低財務風險，加深經營管理的有效化發展，保證財務的合理化經營。本文將針對造成財務風險的原因，財務風險發展過程中的各類問題進行合理的分析，有效的深刻分析研究相關的解決方案，從而降低財務風險，從而逐步的降低財務風險的產生，合理性的避免財務風險中的相關知識要點，找尋合理的財務管理中可以采用的有效措施，降低企業的整體財務風險。

一、產生財務風險問題的原因

產生財務風險問題有很多的原因，這其中包括內部的原因和外部的原因，不同的財務狀況具有不同的原因，相同的原因又可能具有不同的產生原由，合理的認識不同的財務風險造成的原因，完善整體財務風險的合理化發展，從而加深財務風險在實際的風險投資過程中的各類不同級別的發展，合理的分析企業中不同的財務風險的現實狀況，對企業財務相關的幾項問題進行合理的分析。

1.企業財務的管理具有一定的宏觀性

在財務風險管理中，對于外部的風險原因環境的復雜程度進行合理化的認識，掌握整體的宏觀性統計。這包括經濟環境的管理、法律知識環境的宣傳管理、市場環境的合理性認識、社會文化內容環境的管理、資源信息環境的管理等多種因素，這些因素都發生于企業外部，但是可以對企業的財務造成巨大的影響，合理的認識這些問題，適當的加以處理，保證其具有的合理化認識，從而加深企業財務管理的有效化管理，保證企業在外部環境中可以具有一定的良好環境氛圍。

2.企業財務資本結構和投資決策不合理

由于企業資金的分配不均，造成自有資金和外借資金的比例不均衡，財務結構的不合理，直接影響了企業的財務管理，造成風險。舉債過大會造成企業需要支付的外加利息過多，企業的償債能力受到了一定的影響，企業不進行融資，獲得的資金較少，運營資金不足會直接影響企業的快速盈利，這些都會造成企業的財務風險問題。投資決策的合理化發展對于財務管理具有重要的意義，正確的進行投資決策分析，降低企業的財務風險，從而有效的增加企業的利潤，防止產生的錯誤影響企業財務風險產生損失問題。決策錯誤往往是因為沒有認識到投資風險的程度，造成企業風險能力評估不準確，影響企業財務的有效結構化控制。

3.財務的管理制度不健全

財務的管理包括對企業的各類活動的認識，對籌劃資金、營銷資金的管理，財務的管理包括財務決策管理，財務制度的標準化預算，財務管理人員的技術培訓、財務實際的數據管理和記錄、財務標準與實際發生數據的對比和分析，合理化的考核相關的財務管理數據，保證財務制度管理可以合理的覆蓋所有的部門，保證各個環節直接的查缺補漏，從而降低企業的財務風險問題。在財務數據管理中合理的分析投資和運營的成本，制定合理的財務決策管理、財務預算管理，增加企業人員的財務風險意識，及時客觀的認識企業財務風險的不足，及時對企業財務風險進行預警，防范突發事件的產生，提高財務管理的應變能力，從而有效的降低企業可能造成的財務風險。

4.提高企業的財務管理收益

加強企業的財務管理，保證企業分配的財務收益均衡化，加強股權分配的合理化作用，合理化的財務分配可以加深企業穩定的發展，保證投資者可以很好的投資決策。一旦脫離企業的實際情況，采用合理的制度管理控制，可以加深企業的財務結構控制，防止產生財務風險的發展。

二、財務風險的有效化分析

1.財務風險具有的幾種類型

在資本市場的供需發展中，宏觀的分析財務經濟環境的變化，合理的分析籌資風險的問題中的不確定性問題，這包括籌資風險中的利率風險、財務杠桿性效應的融資風險、匯率的風險以及購買力度的風險問題等等，這些都是在籌資風險中需要注意的問題。合理化的籌資后，準確的分析投資市場的風險，對市場的整體變化進行合理的認識，準確的把握預期收益的偏離程度的風險問題，采用直接投資或證券類投資的兩種形式完成財務的風險投資。我國對于認定擁有股權達到四分之一的是直接投資。面對企業經營的風險問題，合理的認識企業在經營過程中，供應、生產、銷售等各個環節中的不確定因素問題，控制直接影響財務的有效化管理，從而造成企業的資金價值的變動發生變化。經營風險有采購物資的風險、產品生產的風險、存貨變現金的風險等等。采購風險是由于企業在生產過程中對于原材料市場的預估能力不足，造成供應市場發生變化，造成材料供應不充分，以及因為信用問題和付款方式的變化影響企業財務按期付款的準確性問題；生產風險是因企業的產品信息、能源數據、技術水平和人員調控帶來的企業生產工藝流程的改變，由于庫存的不足造成停工或滯銷；存貨變現的風險是由于市場的變化帶來產品的銷售速度降低，產生滯銷問題；應收賬款變化的風險是由于賒銷造成的賬款管理程度的增加。存貨的管理也是具有一定的風險的，合理的控制企業財務的生產存貨量，保證最大化的庫存量，防止產生產品庫存的積壓，造成企業財務資金的占用，產生財務風險。另外，由于存貨量少會造成供應原料的不及時，影響產品的正常生產，嚴重的會造成經營合同的違約行為，直接影響了企業的信譽。流動性風險是由于企業不能合理的準確將資金債務轉移，造成企業的債務付現責任不能有效的完成。

2.資產負債情況的合理化分析

從資產的負債情況上分析，主要有三種類型。分別是大批量購置造成的負債的流動性資產，一部分的長期負債籌集資產，固定資產是由長期的發債和自由資金籌集，流動性負債籌集，這些都用于籌集流動資產，自由資本全部用于籌措固定資產，這是正常的資本結構類型，財務的風險較小。資產的負債中有資本虧損，從而造成總資本中的自由資本比例下降，出現財務風險危機。由于虧損造成自由資本受到影響，甚至占據一部分的負債資本，這種情況屬于資不抵債的情況，具有較高的風險，必須采取合理的有效措施。

3.分析收益情況的變化

分別從經營收入上扣除原有的企業管理費用、企業營銷成本、銷售的費用以及銷售稅金等等費用后的經營收益；在基礎扣除財務費用后的費用為經常收益費用；在普通收益的基礎上與額外的企業收入進行合計，是期間收益。這樣的三種收益的合理化分析和控制，可以保證對隱藏性財務風險進行合理化的認識。加強經營收益為主要收益內容，經常收益為虧損，這說明企業的整體資本結構具有的不合理性問題，債務規模大，利息多，風險大；如果經常的收益和經營收益都是應力的，而期間收益是虧損的，會造成出售資產的損失，不及時處理會直接影響其產生財務風險危機，需要及時處理；經營收益虧損說明企業的財務危機已經十分的明顯了。只有經營收益、經常收益和期間受益都是盈利的，企業的整體經營狀況才是正常的。合理的分析三者的關系，及時分析三者的發展狀態，從而完善企業整體的經營水平，保證實時的財務經營管理。

三、財務風險問題的有效防范管理措施

1.籌資風險的管理措施

針對經營管理業務的資金不足問題，合理的控制發行股票的份額，設置合理的發行債券數量，保證銀行借款數量，保證合理化的籌集資金水平，保證籌資的相關資本控制。

2.投資風險的管理措施

針對風險的投資防范需要進行合理的控制，控制風險投資控制的投資期限、投資的庫存品種。在證券的投資過程中，采用分散的投資策略管理，選擇多個股票組成投資管理的組合，通過組合股票中的相互風險來抵消，保證風險程度的有效控制。

3.經營風險的管理措施

在市場的其他條件因素不變化的前提下，加強市場對于企業產品的整體需求，保證更合理化、穩定性的市場管理，加強企業在未來經濟收益的有效化管理，降低經營風險，從而對加工生產的產品進行合理的調研，保證生產產品的銷路，保證生產產品價格的合理化發展，保證銷售價格的穩定性變化，保證銷售收入的準確化和合理化，為未來的企業經營收益做良好的發展前景鋪墊，從而逐步降低企業經營風險。

4.簡化存貨管理的合理有效方法

嚴格控制財務管理的相關制度，保證存貨管理的有效化執行，貨與發票采取合理的存貨對應管理，及時完成入庫數據的有效化辦理，采用合理的ABC控制法，對存貨的管理進行系統的分類。A類貨物站貨物庫存的15%左右，資金占存貨的80%左右。B類存貨的產品占30%左右，資金占總存貨的15%左右，實行日?；芾磉^程。C類存貨的品種較多，占全部存貨的65%左右，資金占存貨的5%左右，進行一般化的管理。例如，辦公用品，勞動用品等隨時采購就可以。通過三個等級的分類后，按比例進行存貨的有效化區分，從而制定合理的存貨采購方案，有效的、合理的控制存貨的庫存量，保證存儲資金的有效控制和管理，加快資金的有效化周轉。

5.加強存貨的采購管理方式，保證合理化的采購成本控制

通過對業務采購人員素質的有效考核和管理，對生產產品和設備運行的情況進行充分的認識，從而有效的保證設備的合理備件損耗與管理，控制備件的消耗程度，合理的做出存貨的采購管理計劃，建立良好的采購行為控制，建立采購透明度管理，節約采購的勞動成本，對采購貨物的品質、成本、價格和相關動態數據進行合理的監控管理，收集相關的數據信息，與同類型的商家進行對比，尋求價格較低、質量較優的存貨，對大宗材料進行合理的招標控制，杜絕暗箱操控問題的產生，造成采購成本的增加或采購質量的降低，影響采購水平。

6.ERP管理系統技術模式的建立，加強財務信息化管理

存貨的有效化管理保證了企業現代化管理的基本要求，企業可以采用ERP軟件管理模式加深企業的物、人、供銷、成本、材料等數據的全方位的有效集中管理控制，最大限度的完善企業的整體系統化管理，防止漏洞的產生，造成企業的庫存降低，保證存進企業的存貨管理更加完善。

7.流動性財務風險的管理措施

企業的流動性包括財務資金、存貨、應收賬、欠款賬等。合理的控制流動性資產的風險，合理的保證資產在流動性的發展狀態下，可以實現利益的最大化管理控制，合理的滿足最大化資金的有效性持有，最佳的庫存量數據管理，加快應收賬款的有效化回收管理。對資金有一個較為合理化的、最大化的利益管理，最大化的獲得現金收益，保證最優化的財務現金持有量，從而有效的控制和防范流動性風險問題造成企業的影響。企業財務將生產經營活動貫穿于整個企業管理中，財務風險是為管理者發出的一種警示信號。通過對其全面的綜合性經營管理分析，合理的要求企業可以經常加深財務數據分析認識，樹立良好的風險管理意識，建立良好的風險防范規章制度，加深財務風險的有效控制，建立良好的預警管理指標系統，保證財務風險的合理決策。

8.建立良好的風險財務預警管理系統

企業經營管理中要對財務數據進行合理的分析，樹立良好的風險防范意識，加強有效風險防范處理機制，加強企業的財務風險控制管理，保證財務危機的產生，建立良好的企業系統數據關系管理，從而有效的適應財務風險的相關問題。對于一些具有特殊性、敏感性問題的財務指標，構建良好的數據體系，加強財務指標內容的分析，對香瓜財務危機進行合理化的預警。財務預警系統以企業的信息化發展為主要基礎內容，對企業的經營管理活動范圍進行有效的風險預估監控，合理的發展企業的整體營銷管理全過程。通過合理的預警系統完善企業的信息化的管理內容的搜集和監管。包括企業財務的數據報表，企業經營的計劃內容，企業的財務的企業相關資料。利用這些財務管理方法對企業管理、金融控制方案進行合理的發展，發掘企業內在的財務風險問題，及時為企業的經營管理者做警示預警。

9.加強內審制度的建立，完善法人制度管理

在內部的審計過程中合理的完善企業的內部控制，加強企業的審計監督管理工作，及時發現和改善財務系統中的各類問題，及時提出改善的管理和控制方法，及時進行審計數據統計，上報相關管理層人員，保證財務信息的全面、及時、準確、合理。保證財務的決策效果和內審控制，加深全民啊的財務信息分析。建立良好的股東資源管理，保證他們之間的良好關系，經營者需要在企業中直接管理相關事務。財務的有效化管理目標正是企業股東的管理目標。股東委員會建立良好的企業管理制度，為同樣的目標進行合理的開發和管理，但是股東具有企業的所有權機制，為了加深企業管理者對于財務的管理，股東會采用激勵管理制度，對經營者進行財務資源的鼓勵，最大范圍的完善股東的利益。

四、結語

綜上所述，在現代化的開放式市場經濟管理中，財務風險的合理化認識，客觀化管理，積極有效的財務風險管控，保證了企業長期化的生存主要發展目標。合理的讓企業及時的加強相關的有效化防范措施管理控制，從而加深企業在經濟市場快速發展中的競爭力。

參考文獻：

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[2]侯旭華.保險公司財務分析與風險防范[M].復旦大學出版社，2013，

[3]步淑段.分公司財務風險測控系統研究[M].經濟科學出版社，2009

，1001：16-95.

作者簡介：張瑞（1993- ），女，遼寧省開原市人，本科，專業：財務管理（法務會計方向）