報告是在工作或項目事后編寫的，所以報告具有總結性、敘述性的特點，只有按照報告格式編寫，才能編寫出有效的報告。以下是小編整理的《用友薪資管理實驗報告》，供大家參考，更多范文可通過本站頂部搜索您需要的內容。
第一篇：用友薪資管理實驗報告
用友ERP生產管理系統實驗報告
本課程共分14單，以用友ERP-U8.72為實驗平臺，以一個企業的生產經營業務貫穿始終，分別介紹了ERP生產管理系統中物料清單、主生產計劃、產能管理、需求規劃、生產訂單、車間管理、工程變更、設備管理的生產制造模塊，以及與生產管理活動有關的銷售管理、采購管理、委外管理、庫存管理、應收款管理及應付款管理等模塊的相關功能。
用友ERP生產管理系統是ERP-U8企業管理軟件的重要組成部分，是企業信息化管理核心的和有效的方法和工具。它面向離散型和半離散型的制造企業資源管理的需求，遵循以客戶為中心的經營戰略，以銷售訂單及市場預測需求為導向，以計劃為主軸，覆蓋了面向訂單采購、訂單生產、訂單裝配和庫存生產四種制造業生產類型，并廣泛應用于機械、電子、食品、制藥等行業。
本實驗報告要針對的實驗項目有客戶訂貨、排程業務、產能管理、采購業務、委外業務、生產業務、車間管理、銷售發貨業務、應收款和應付款系統的制單業務、期末處理、物料清單維護、工程變更管理和設備管理。
實驗一 客戶訂貨
一、實驗目的
1.理解銷售報價的作用，掌握銷售報價的操作。
2.理解銷售訂貨管理的主要功能，掌握相關的基本操作。
二、實驗內容 1.輸入銷售報價單。 2.審核銷售報價單。 3.輸入銷售預訂單。 4.輸入銷售訂單。 5.審核銷售訂單。 6.修改已審核銷售訂單。
三、實驗步驟 1.輸入報價單。 2.審核報價單。
3.根據報價單生成銷售訂單。 4.審核銷售訂單。 5.修改已審核銷售訂單。 6.手工輸入新的銷售訂單。 7.審核手工輸入的銷售訂單。
四、實驗成果
實驗二 排程業務
一、實驗目的
理解主生產計劃和物料需求計劃的作用，掌握產銷排程和物料需求計劃的操作。
二、實驗內容
1.MPS累計提前天數推算和庫存異常狀況查詢。 2.MPS計劃參數維護。 3.MPS計劃生成。
4.MPS計劃作業的供需資料查詢。
5.MRP累計提前天數推算和庫存異常狀況查詢。 6.MRP計劃參數維護。 7.MRP計劃生成。 8.MRP供需資料查詢。
三、實驗步驟
1.MPS累計提前天數推算和庫存異常狀況查詢。 2.MPS計劃參數維護。 3.MPS計劃生成。
2 4.MPS計劃作業的供需資料查詢。 5.MRP累計提前天數推算。 6.MRP計劃參數維護。 7.MRP計劃生成。 8.MRP供需資料查詢。
四、實驗成果
實驗三 產能管理
一、實驗目的
了理產能管理的含義，理解產能管理工作的作用，掌握產能管理的功能操作。
二、實驗內容
1.產能管理基本資料設置及生成資源清單。 2.計算資源需求和查詢資源需求狀況。 3.計算粗能力需求和查詢粗能力需求狀況。 4.關鍵資源負載情況。
5.計算能力需求和查詢能力需求狀況。 6.產能問題檢核。 7.資源負載明細查詢。
三、實驗步驟
1.設定產能管理參數并生成工藝路線的資源清單。 2.計算資源需求和查詢資源需求狀況。 3.計算粗能力需求和查詢粗能力需求狀況。。 4.關鍵資源負載情況。
5.計算能力需求和查詢能力需求狀況。 6.產能問題檢核。 7.資源負載明細查詢。
四、實驗成果
實驗四 采購業務
一、實驗目的
理解采購管理的作用，掌握對由規劃生成的采購訂單進行了業務處理的操作。
二、實驗內容 1.期初記賬。
4 2.供應商存貨價格表。 3.請購單輸入。 4.請購單審核。
5.請購轉采購處理并審核采購單。
6.由MRP的規劃采購令單自動生成采購訂單。 7.填制到貨單。 8.將采購貨物入庫。 9.登記采購發票。 10.采購結算。
三、實驗步驟 1.采購期初記賬。 2.輸入供應商存貨價格。 3.填制請購單。 4.審核請購單。
5.由請購單生成采購訂單。
6.根據MRP規劃資料制作采購訂單。 7.填制到貨單。
8.對采購物料進行入庫并查詢現存量。 9.登記普通采購發票。
四、實驗成果
5
實驗五 委外業務
一、實驗目的
理解委外管理的作用，掌握委外管理的功能操作。
二、實驗內容 1.制作委外訂單。 2.委外訂單審核。 3.根據委外訂單領料。 4.委外料完工到貨。 5.委外物品入庫。 6.登記普通委外發票。 7.委外業務結算。
三、實驗步驟
1.委外業務期初記賬。 2.生成委外訂單。 3.審核及查詢委外訂單。 4.根據委外訂單進行領料。 5.委外加工物品完工到貨。 6.委外料品完工入庫。 7.登記普通委外發票。
四、實驗成果
6 實驗六 生產業務
一、實驗目的
了解生產業務的流程，理解生產訂單的作用，掌握生產訂單管理的操作。
二、實驗內容
1.生產訂單手動輸入。 2.重復計劃手動輸入。 3.生產訂單自動生成。 4.重復計劃自動生成。 5.生產訂單處理。 6.按生產訂單領料。 7.產品完工入庫。 8.產品退制。
三、實驗步驟
1.生產訂單自動生成。 2.審核生成的生產訂單。 3.生產訂單通知單打印。 4.生產訂單領料單打印。 5.按生產訂單領料。
6.完工產品入庫并查詢現存量。
7.對入庫后的不合格產品進行退回返修。 8.退制并查詢庫存量。
9.對返修合格后的料品再次辦理入庫手續。
四、實驗成果
7 實驗七 車間管理
一、實驗目的
了解車間管理的日常業務處理過程，理解車間管理的作用，掌握車間管理的功能操作。
二、實驗內容
1.工作中心資料維護。 2.資源資料維護。 3.工序資料維護。
4.物料工藝路線資料維護。 5.生成生產訂單的工序計劃資料。 6.工序領退料作業。 7.工序轉移。 8.工時記錄。
9.工序生產完工和在制情況查詢。 10.制品完工入庫。 11.制品入庫/退制。
三、實驗步驟
1.工作中心資料維護。 2.資源資料維護。 3.標準工序資料維護。 4.物料工藝路線資料維護。
5.根據生產訂單制作“長針”工序計劃。 6.生產訂單工序領料。 7.轉移工序。
8.查詢工序在制狀況。 9.生成工時記錄單。 10.工序生產完工查詢。
11.長針完工入庫并查詢現存量。 12.制品退制。
四、實驗成果
實驗八 銷售發貨業務
一、實驗目的：
理解銷售發貨管理的含義，掌握其功能操作。
二、實驗內容
1、填制銷售普通發票
2、銷售發貨
3、銷售出庫
4、銷售報表查詢
三、實驗步驟
1、填制銷售發票
2、查看自動生成的發貨單
3、查看自動生成的銷售出貨單
4、查看電子掛鐘的現存量
5、查詢銷售報表
四、實驗成果
實驗九 應收款和應付款管理系統的制單業務
一、實驗目的
1、理解應收款、應付款管理模塊的作用，掌握應收款、應付款管理系統制單操作
2、理解銷售業務、采購業務和委外業務與應收款、應付款之間的賬務關系
二、實驗內容
1、應收款管理系統制單處理
2、應付款管理系統制單處理
三、實驗步驟
1、設置應收款核算模型
2、設置應收賬款憑證基本科目、控制科目及結算方式科目
3、設置應收款帳齡區間報警級別
4、審核由銷售管理系統中生成的應收單據
5、根據已審核的銷售發票制單
6、在應收款管理模塊中查詢應收賬款憑證及單據
7、在總賬系統中查詢應收款憑證
8、設置應付款核算模型
9、設置應付賬款憑證基本科目、控制科目及結算方式科目
10、設置應付款帳齡區間報警級別
11、審核由銷售管理系統中生成的應付單據
12、根據已審核的銷售發票制單
13、在應付款管理模塊中查詢應付賬款憑證及單據
14、在總賬系統中查詢應付款憑證
四、實驗結果
實驗十 期末處理
一、實驗目的
11 理解月末處理的作用，掌握基本操作
二、實驗內容
1、銷售業務月末結賬
2、采購業務月末結賬
3、委外業務月末結賬
4、庫存業務月末結賬
三、實驗步驟
1、銷售管理系統月末結賬
2、采購管理系統業務月末結賬
3、委外管理系統月末結賬
4、庫存管理系統月末結賬
四、實驗結果
實驗十一 物料清單維護
一、實驗目的
理解物料清單的作用，掌握物料清單的相關概念及基本操作
二、實驗內容
1、物料清單資料維護
2、物料清單邏輯查驗
3、物料清單物料取代
4、物料清單物料刪除
5、物料低價碼推算
6、物料清單查詢打印
三、實驗步驟
1、建立“電子掛鐘”的物料清單
2、推算物料低價碼
3、對物料清單進行邏輯查驗
4、查詢“電子掛鐘” 物料清單結構表
5、查詢1000個“電子掛鐘”所需子件料品的數量
6、查詢“塑料”的母件料品資料
四、實驗結果
實驗十二 工程變更管理
一、實驗目的
理解變更工程的作用，掌握變更的相關概念及基本操作
二、實驗內容
1、工程變更原因維護
2、工程變更等級維護
3、工程變更申請單輸入與審核
4、工程物料清單維護與工程工藝線路維護
5、發行工程變更單
6、工程變更查詢報表
三、實驗步驟
1、工程變更原因維護
2、工程變更等級維護
3、在存貨檔案中補充輸入“進口電池”的資料
4、工程變更輸入與審核
5、工程物料清單維護
6、工程工藝線路維護
7、工程變更申請發行處理
四、實驗結果
實驗十三 設備管理
一、實驗目的
理解設備管理的作用，掌握設備管理相關概念及基本操作
二、實驗內容
1、設備管理基礎資料輸入
2、建立設備類型臺賬和設備臺賬
3、制定設備作業計劃
4、進行設備運行管理
5、進行備件管理
三、實驗步驟
1、補充輸入基本信息
2、建立備件的存貨檔案資料
3、輸入設備管理基礎資料
4、輸入設備類型臺賬和設備臺賬
5、對設備作業進行計劃
6、對設備運行狀況進行監督管理
7、對維修設備所需的備件進行管理
四、實驗結果
收獲與體會
我是從第六周開始學習ERP1的。當時ERP對我來說，是一個新事物，以前只聽說過它的名字，卻不知道它的實質。我們用的是舊版的ERP，而實驗教程所教的是新版ERP，相關的學習資料都新版的，所以在學習ERP的過程遇到層出不窮的問題，例如：設置ATP模擬方案，計算粗能力需求，找不到銷售預單等等。出現這些問題的原因主要有兩個：第一，自己粗心大意，忽略了相關的細節;第二，新版教材和舊版軟件之前不可能調和的矛盾使得我不知道怎么做。前者，只要細心、耐心，就可以解決;而后者往往無法解。、
解決這些問題的方法大致有三個;第一，重新檢查自己前面的操作是否失誤;第二，與同學討論，一起找出答案;第三，向老師求教。檢查不一定能找出失誤，即使找出了也未必管用;與同學討論，也未找出答案，我們對ERP都不熟悉;請教老師可以解決一些問題，但是老師只有一兩個，學生有60多個，老師往往忙不過來，而且有些問題老師也無法解。
遇到的問題實在太多，盡管我盡可能地去解決，但還是留下許多沒有和到解決的問題，其中有些問題是可以解決的，有些是本來就無法解決的。由于學習時間有限，我只能把一些問題留下。
經過對ERP1六個星期的學習，讓我對ERP有了一定的體會。在信息時代，企業的管理也必須跟上時代的步伐，管理信息化是企業管理的必然趨勢。企業的采購，生產，倉庫，財務等等，都需要高效地進行管理，并且更有計劃地安排企業運作，如果完全手工操作，那么必然是低效的。ERP等管理軟件將會取代手工操作，讓企業走上信息化的道路。通過ERP，企業可以從訂單開始進行管理，一直到最后的收回貨款，企業之間的各部門都可以進行密切的聯系。如果在價格或者訂貨量上銷售人員有任何問題的，可以通過ERP了解到相關的信息，這樣，提高了企業的效率，也降低了溝通成本。
作為一名工商管理專業的學生，學習ERP拓展了我的專業知識，使其得到了實在的應用，并為我積累了一份寶貴的實戰經驗。在學習ERP的過程中，我認識到自身的不足，明白到要想學好ERP，需要更多的細心與耐心。ERP作為一個應用相關廣泛的軟件，我想在我畢業之后肯定會用到，因此，對于ERP的學習并沒結束，今后仍需要不斷地努力。
第二篇：用友ERP供應鏈管理系統實驗報告,心得體會
XXXXX大學 實驗報告
用友ERP供應鏈管理系統
實驗
學
號：
姓
名：
年
級：
2008級
學
院：
管理與經濟學院
系
別：
信息管理系
專
業：
信息管理與信息系統
實驗日期：
報告日期：
1
一、 實驗目的
通過軟件結合教材體驗用友ERP供應鏈管理系統的基本功能，熟練掌握其功能特點及應用方式，提高信息化環境下的業務處理能力。
二、 實驗要求
總的來說，用友的學習要求我們系統學習系統管理和基礎設置的主要內容及操作方法，并掌握采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算4個子系統的應用方法。
供應鏈基礎設施：要求掌握系統管理中設置操作員、建立帳套和操作員權限的方法;掌握基礎設置的內容和方法，熟悉帳套輸出引入的方法。
對于采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算，要求掌握主要其業務的處理流程、處理方法和處理步驟，深入了解各管理系統與供應鏈系統的其他子系統，與ERP系統中的相關子系統之間的緊密聯系和數據傳遞關系，以便正確處理各系統業務與其相關的其他業務。掌握各種單據的錄入、審核、制單等，并生成憑證。
三、實驗內容
以用友ERP-U8.72為實驗平臺，以一個單位(北京中良貿易有限公司)的經濟業務貫穿始終，分別學習了采購、銷售、庫存、存貨4個子系統的應用方法。分別概括如下：
(1) 供應鏈基礎設施：系統管理(賬套管理、賬管理、操作員及其權限的集中管理);業務基礎設置;財務基礎設置。
(2) 采購管理：采購系統初始化;運用采購管理系統對普通采購業務、受托代銷業務、直運采購業務、退貨業務和暫估業務等進行處理，并及時采購結算;采購特殊業務。
(3) 銷售管理：銷售系統初始化;運用銷售管理系統對普通銷售業務、
銷售退貨業務、直運銷售業務、分期收款銷售業務、零售日報業務等進行處理;銷售帳表統計分析。
(4) 庫存管理：調撥業務;盤點;其他業務。
(5) 存貨核算：存貨核算的價格及成本處理;單據記賬。
2 (6) 期末處理：期末處理的作用及方法等;帳表查詢及生成憑證。
三、 實驗過程中遇到的問題及解決方案
在試驗過程中，我遇到問題最多的是第三章——銷售管理，總的來說遇到問題及解決方案可歸納如下：
1、 由于需要錄入的單據較多，所以有時只要忘了審核其中某一張單據，就會導致在“制單處理”——“現結制單”一步時沒有現結制單生成，或者是沒有憑證生成。所以只有審核后的應收單或收款單才能制單。
2、 每次試驗開始前設置會計期間是不能遺忘的步驟，如果操作日期與賬套建立日期跨度超過3個月，則該賬套在演示版狀態下不能再執行任何操作。如果會計期間設置不對，還會影響單據查詢的操作。
3、 由于銷售發票自動生成的應收但不能直接修改，有時發現之前有錄入錯誤需要修改，則必須在銷售系統中取消銷售發票的復核，單擊“修改”、“保存 ”和 “復核”按鈕，根據修改后的發票生成的應收當就是應經修改后的單據了。
4、 如果需要刪除已經生成的單據或發票，必須先刪除憑證，然后在“應收單審核”窗口中取消審核操作，通過執行“應收單審核應收單列表”命令，在“應收單列表”窗口中刪除。
5、 存貨核算系統必須執行正常單據記賬后，才能確認銷售成本，并生成結轉銷售成本憑證。
6、 銷售專用發票的生成，通過手工輸入自然沒問題，但是有時由于操作不當，不能參照發貨單自動生成。
四、 實驗收獲體會
通過一學年對用友供應鏈管理系統的學習，我對它的功能特點、操作方法等有了深刻的認識。09到10 學年上學期，我們主要對ERP財務管理系統中最重要和最基礎的總賬、報表、薪資管理、固定資產、應收款管理和應付款管理6個子系統的進行了具體的上機實踐操作;09到10 學年下學期我們主要對ERP供應鏈管理系統中最重要和最基礎的采購管理、售管理、庫存管理、存貨核算4個子系統進行了上機實踐操作。
我對各管理系統與供應鏈系統的其他子系統，與ERP系統中的相關子系統之
3 間的緊密聯系和數據傳遞關系。
每一堂課對書中的實驗，我都確實動手錄入和進行了實際操作，親身實踐后，我的總體感覺是，很多實驗前面進行了很多單據的相關操作后，為的就是最后生成一張憑證，實驗操作的過程進展的也并不總是那么順利，只要稍有失誤，如漏了其中某一步驟，就導致最后憑證不能生成。所以感覺業務員操作還是很不好做的，更不用說是開發這個系統的人了，進行每一步操作都要謹慎小心。雖然有幾節課上的幾個實驗我都沒能一次性做出結果，但是經過再三的努力，我總是能靠自己的最終實現對其整個過程的操作。
再者我也深刻的感受到了現代社會的信息化程度。用友ERP—U8企業應用套件是在全面總結、分析、提煉中國中小企業業務運作與管理特性的基礎上，針對中小企業不同管理層次、不同管理與信息化成熟度、不同應用與行業特性的信息化需求而設計。學習用友這門課程大大提高了我在信息化環境下的業務操作能力。了解了企業資源計劃系統的先進管理思想，掌握了和系統相關的實用技能。
此外，我還在自己的電腦上實踐了用友的安裝，卸載等過程，感受一言難盡，我深知自己所知道的還是太少，需要學習的是那么多。雖然對于用友軟件不能像老師那樣很好的精通，但是我也算是了解了它的用途和功能他帶你，并掌握了其應用方式。
這學期的用友學習是充實而愉快的，當然，這和老師您的悉心指導和耐心教授課程是密不可分的?？偟膩碚f，我覺得自己本學期對用友學習以及上機實踐操作完成的還是比較圓滿的。
4
第三篇：用友會計信息系統實驗報告實驗六
會計信息系統實驗報告
(六)
一、實驗目的
1. 掌握ERP-U8管理軟件中薪資管理系統的相關內容
2. 掌握薪資管理系統初始化、日常業務處理、工資分攤及月末處理的操作
二、實驗內容
1. 薪資管理系統初始設置 2. 薪資管理系統日常業務處理 3. 工資分攤及月末處理 4.薪資管理系統數據查詢
三、實驗步驟
(一)在企業應用平臺中啟用薪資管理系統
1. 執行“開始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企業應用平臺”命令，打開“登錄”對話框
2. 輸入操作員“001陳明”，輸入密碼“1”，在“帳套”下拉列表框中選擇“007北京陽光信息技術有限公司”，更改操作日期“2010-08-01”，單擊“確定”按鈕，進入企業應用平臺 3.執行“設置”|“基本信息”|“系統啟用”命令，打開“系統啟用”對話框，選中“WA薪資管理”復選框，彈出“日歷”對話框，選擇薪資管理系統啟用日期“2010年8月1日” ，單擊“確定”按鈕，系統彈出“確實要啟用當前系統嗎?”信息提示對話框，單擊“是”按鈕返回
4.進入企業應用平臺，打開“業務”選項卡，選擇“人力資源”中的“薪資管理”選項，打開“建立工資套”對話框
(二)建立工資帳套
1. 在建賬第一步“參數設置”中，選擇本帳套所需處理的工資類別個數為“多個”默認貨幣名稱為“人民幣”，選中“是否核算計件工資”復選框，單擊“下一步”按鈕
2. 在建第二步“扣稅設置”中，選中“是否從工資中代扣個人所得稅”復選框，單擊“下一步”按鈕
3. 在建賬第三步“扣零設置”中，不做選擇，直接單擊“下一步”按鈕
4. 在建賬第四步“人員編碼”中，系統要求和公共平臺中的人員編碼保持一致 5. 單擊“完成”按鈕，系統彈出“未建立工資類別!”信息提示對話框，單擊“確定”按鈕，打開“打開工資類別”對話框，單擊“取消”按鈕
(三)基礎信息設置 1. 工資項目設置 2. 銀行設置 3. 建立工資類別
(1)建立正式人員工資類別 (2)建立臨時人員工資類別
(四)正式人員工資類別初始設置 1. 打開工資類別 2. 設置人員檔案 3. 選擇工資項目 4. 設置計算公式
5. 設置所得稅納稅基數
(五)正式人員工資類別初始設置 1.人員變動
2.輸入正式人員基本工資數據 3.輸入正式人員工資變動數據 4.數據計算與匯總 5.查看個人所得稅
(六)正式人員工資分攤 1.工資分攤類型設置 2.分攤工資費用
(七)臨時人員工資處理 1.人員檔案設置 2.計件工資標準設置 3.計件工資方案設置 4.計件工資統計 5.工資變動處理
(八)匯總工資類別
1.執行“工資類別”|“關閉工資類別”命令
2.執行“維護”|“工資類別匯總”命令，打開“選擇工資類別”對話框 3.選擇要匯總的工資類別，單擊“確定”按鈕，完成工資類別匯總
4.執行“工資類別”菜單中的“打開工資類別”命令，打開“選擇工資類別”對話框 5.選擇“998匯總工資類別”，單擊“確認”按鈕，查看工資類別匯總后的各項數據
(九)帳表查詢
查看工資分錢清單、個人所得稅扣款申報表、各種工資表
(十)月末處理
1.執行“業務處理”|“月末處理”命令，打開“月末處理”對話框。單擊“確定”按鈕，系統彈出“月末處理之后，本月工資將不許變動，繼續月末處理嗎?”信息提示對話框，單擊“是”按鈕，系統繼續彈出“是否選擇清零項?”信息提示對話框，單擊“是”按鈕，打開“選擇清零項目”對話框 2.在“請選擇清零項目”列表框中，選擇“請假天數”、“請假扣款”和“獎勵工資”項目，單擊“>”按鈕，將所選項目移動到右側的列表框中 3.單擊“確定”按鈕，系統彈出“月末處理完畢!”信息提示對話框，單擊“確定”按鈕返回
4.以此類推，完成“臨時人員”工資類別月末處理
四、實驗心得
通過這次實驗，我對會計電算化有了更一個深層次的認識和理解。之前總認為會計電算化比手工記賬更簡單，但真正到了電腦做賬的時候才發現其實也不容易。設置的時候一個很小的失誤就可能導致數據錄入的錯誤;錄入過程中偶爾會看錯一個數字，就會導致結果出錯，引起一連串的錯誤。有時做實驗缺乏耐心，尤其當快下課急于完成手頭的經濟業務時，更是容易出錯。通過這一個學期的實驗我在完成業務時的專心程度和耐心都有所改進。同時也發現了自己專業知識的漏洞，對此也重新回顧了一下會計知識。做會計信息系統實驗是為了讓我們對平時學習的理論知識與實際操作相結合，在理論和實驗教學基礎上進一步鞏固已學過的基本理論及應用知識并加以綜合提高，學會將知識應用于實際的方法，提高分析和解決問題的能力。
第四篇：用友沙盤課設實驗報告
財務沙盤模擬實習報告
(SAP軟件應用)
班 級：
姓 名：
學 號：
指導教師：
經濟管理學院會計系
2013.1
一、實驗目的：
本次課程設計的目的在于了解SAP系統功能及學習SAP在業務處理中的應用，在已經學習用友軟件的情況下，掌握新的SAP軟件應用。
其意義在于，讓學生掌握新的會計電算化軟件應用技術，培養學生的綜合能力，提高在將來求職過程的競爭力。
利用SAP BUSINESS ONE軟件，完成浩海公司建賬、初始設置、各方面信息錄入以及基本業務制單、記賬處理。
二、實驗內容
1、建立系統與錄入基礎數據
2、銷售應收款模塊與業務
3、采購應付款模塊與業務
4、人力資源模塊與業務
5、庫存模塊與業務
6、財務模塊與業務
三、實驗步驟
第一部分、系統基礎篇
一、系統初始化設置
1、進入系統
雙擊桌面圖標，進入sap系統，單擊“更改公司”，在“選擇公司”窗口的下拉菜單中選擇以自己姓名為名稱的賬套，單擊確定，進入系統，出現主菜單。
2、匯率參數設置
在“模塊”中的“管理”一項下選擇匯率與索引，彈出“匯率與索引”窗口，設置當前會計和月份：2013年1月后單擊“按選擇標準設置匯率”，彈出窗口，如圖，勾選“美元”，
輸入匯率為：6。單擊“確定”后返回原窗口，單擊“更新”。
3、公司明細設置
在“模塊”中的“管理”一項下選擇“公司明細”，彈出公司明細窗口，“常規”一項設置為默認，會計數據在稅務局一欄輸入：海淀國稅。
4、一般設置
關閉“公司明細”窗口，單擊下面的“一般設置”項，彈出“一般設置”窗口，分別按資料設置“業務伙伴”、“服務”、“路徑”、“倉庫—物料”、“倉庫—計劃”等幾項的參數。
二、概覽設置
1、用戶設置
在“管理”模塊下單擊“設置”一項下的“用戶”，彈出“用戶—設置”窗口在部門一欄的下拉菜單中選擇“定義新的”，彈出“部門—設置”窗口，“財務部”等部門名稱和對應描述，單擊確定。
返回“用戶—設置”窗口，按資料輸入“總經理”等信息，單擊“添加”保存數據。
2、銷售員設置
在“管理”模塊下單擊“設置”一項下的“銷售員”一項，彈出窗口，按資料輸入人員姓名。
3、地區設置
單擊“常規”下的“地區”一欄，彈出“地區—設置”窗口，單擊“添加同級”，在名稱處輸入：大中國地區，當名稱出現在右邊空白窗口時，單擊“大中國地區”后，單擊“添加子級”后輸入：華北地區。同理，依次添加同級科目“華東”等。
4、傭金組設置
在“設置”—“常規”項下的“傭金組”一項，彈出“傭金組—設置”窗口，按資料進行參數設置。
三、財務設置
1、科目設置及總賬科目確認設置
2、貨幣設置和指數設置 只執行查看操作，無改動
3、交易代碼設置
在“設置”—“財務”項下的“交易代碼”一項，彈出“交易代碼—設置”窗口，按資料輸入參數。
4、項目設置
單擊“財務”項下的“項目”，在彈出的窗口里輸入參數。
5、現金流項目設置 此項只執行查看操作。
6、期間標識設置
單擊“財務”項下的“期間標識”，按資料輸入參數。
7、銷售機會設置 (1)銷售階段設置
(2)、合作伙伴設置
(3)競爭者設置
單擊“設置”下的“銷售機會”，依次設置“銷售階段”、“合作伙伴”、“競爭者”，參數按資料設置。
8、業務合作伙伴設置 (1)客戶組設置
14 (2)供應商設置
(3)業務伙伴屬性設置
單擊“業務合作伙伴”下“客戶組”一項，打開客戶組窗口按資料輸入參數。 (4)催款級別設置
15 在窗口上方的菜單欄中依次單擊“管理模塊”—“設置”—“業務合作伙伴”—“催款級別”，按照資料輸入參數。
(5)付款條件設置
打開“業務合作伙伴”下的“付款條件”窗口，在付款條款代碼中輸入：催款信01，容差天數為10天，價格清單預先在“庫存”項目中的“價格清單”項目新設“采購價格”。然后在下拉菜單中選擇“采購價格”。其余兩個催款條款設置同理。
9、收付款設置
在“設置”—“收付款”項下的“定義銀行”中設置開戶銀行。
10、庫存
(1)物料組設置
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進入“管理模塊”—“設置”—“庫存”—“物料組”，打開“物料組—設置”窗口，按照資料輸入參數，設置“滑雪用具”。單擊“確定”保存。其他幾項同理設置。
(2)、物料屬性設置
單擊“庫存”下的“物料屬性”項目，彈出“物料屬性—設置”窗口，將前兩項改為：配件累、包裝類。
(3)、倉庫設置
單擊“庫存”下的“倉庫”一項，彈出“倉庫—設置”窗口，依次設置“產成品庫”等五個倉庫，每個倉庫對應一個地點，(如產成品庫 地點：北京)
(4)制造商設置
單擊“庫存”項下的“制造商”一項，彈出“制造商—設置”窗口，依次輸入三個制造商名稱，單擊確定保存。
(5)發貨類型設置
單擊“庫存”項下的“裝運類型”一項，彈出“裝運類型—設置”窗口，根據資料輸入三種發貨類型。
(6)位置設置
打開“庫存”項下的“位置”窗口，按資料依次輸入五個與對應倉庫對應的地點。 (7)庫存周期設置
打開“庫存”下的“庫存周期”窗口，按照資料輸入參數。
11、基礎數據
20 (1)物料主數據
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打開“庫存”下的“物料主數據”窗口，按照資料輸入參數，如圖所示，在“常規”下輸入制造商和裝運類型，在“庫存數據”下單擊對應倉庫一行，使該行變成黃色，單擊數據欄右下角的“設置默認倉庫”。最后返回最初窗口后，單擊“確定”保存。其他幾個物料設置同理。
(2)業務合作伙伴主數據
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打開“業務合作伙伴”下的“業務合作伙伴主數據”窗口，按照資料輸入參數，并設置“常規”項目下的銷售員一項和“付款條款”下的催款期限、價格清單及信用額度。
(3)人員主數據
23 打開“人力資源”項目下的“員工主數據”窗口，按照資料輸入參數，注意：在“分部”一欄新增總部項目，“用戶代碼”新增從“A01-A07”這幾項。
12、期初余額
(1)輸入期初余額
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貨幣資金等類別的科目期初余額在“期初余額”項目下的“總賬科目期初余額”窗口直接輸入，“應收賬款-國內”和“應付賬款-國內”科目的期初余額在“期初余額”項目下的“業務伙伴期初余額”窗口按照所給公司分別在“本幣”一欄輸入期初余額，最后合計數等于總賬科目的期初余額。
(2)物料期初余額
打開“庫存”—“庫存交易”項下的“初始數量，庫存跟蹤和庫存過賬”窗口，在“倉庫”一欄的下拉菜單中選擇物料類別對應的倉庫，單擊“確定”，彈出“初始數量”窗口，輸入物料的初始數量和金額。如圖所示。
25
第二部分、系統業務篇
1、 采購業務
(1)填寫采購訂單
打開“采購應付賬款”項目下的“采購訂單”窗口，在“名稱”的下拉菜單中選擇相應的供貨商，然后輸入過賬日期和相應的采購物料，如圖所示。
(2)設置運費
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打開“常規”項目下的“運費”窗口，新增購貨運費項目，在“固定金額”一欄中填寫300元。然后，在菜單欄選擇表哥設置，把倉庫一項選為可是以及活動的。
(3)收貨采購訂單
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打開“采購應付賬款”的“收貨采購訂單”窗口，單擊右下角的“復制從”，從下拉菜單中選擇“采購訂單”后，彈出“采購訂單”窗口，選擇相應的采購訂單后，彈出“選擇憑證向導”窗口，單擊“完成”。當物料信息出現在白色窗口中后，單擊“添加”保存。
(4)填寫應付發票
打開“采購—應付賬款”項下的“應付發票”窗口，單擊右下角的“復制從”，從下拉菜單中選擇相應的采購訂單，當數據出現在空白窗口時，單擊“添加”保存。
2、 平常業務(直接在財務系統中添加的業務) 以報銷差旅費為例
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打開“財務”項下的“日記賬憑單”窗口，單擊右下方的“添加分錄到新憑證”，彈出日記帳分錄，在上面輸入日期等信息，下方輸入業務分錄。保存后返回“日記帳憑單”窗口，單擊右下角的“添加到日記帳分錄”，保存憑證。
3、 領用原材料
(1)增加物料單
29 打開“生產”項下的“物料單”窗口，單擊工具欄上的“數據—添加”按鈕，按資料輸入物料單的產品編號和物料號等數據，單擊“確定”保存。
(2)增加生產訂單
打開“生產”項下的“生產訂單”窗口，將計劃數量改為40，單擊“確定”。之后再次打開“生產訂單”窗口，在狀態一欄的下拉菜單中選擇“已批準”。
(3)領用原材料
打開“生產”項下的“生產發貨”窗口，單擊右下角的“生產訂單”，訂貨數據自動出現在窗口上，單擊“添加”保存。
30 (4)生產收貨
打開“生產”項下的“生產發貨”窗口，單擊右下角的“生產訂單”，收貨數據自動出現在窗口上，單擊“添加”保存。
4、 銷售發貨
(1)填寫銷售訂單
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打開“銷售—應收賬款”項下的“銷售訂單”窗口，選擇供應商和相應日期后填寫訂單產品信息。單擊“確定”保存。
(2)交貨
打開“銷售—應收賬款”項下的“交貨”窗口，選擇相應的客戶名稱和日期后，單擊右下角的“復制從”，從下拉菜單中選擇相應的銷售訂單。當數據出現在空白窗口是單擊“添加”保存。
(3)應收發票
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打開“銷售—應收賬款”項下的“應收發票”窗口，單擊右下角的“復制從”，從下拉菜單中選擇相應的銷售訂單，當數據出現在空白窗口時，單擊“添加”保存。
(4)定義客戶付款方式
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打開“收付款”項下的“收款”窗口，填寫客戶信息及業務日期，空白窗口會出現該客戶所欠貨款信息。點擊菜單欄中的付款方式，選擇銀行轉賬，輸入收款日期及金額，注意現金流量項目也要輸入金額，單擊“添加”保存。
5、 收款
收回客戶以前所欠貨款操作方式與“定義客戶付款方式”相同。
6、 結賬
打開“管理—實用程序”下的期末結賬窗口，在“未分配利潤”一欄中輸入：未分配利潤;“期末結賬”一欄中輸入：本年利潤。期間選擇全年。
打開“管理—系統初始化”下的“過賬期間”窗口，單擊期間代碼前面的黃色箭頭，將過賬期間的期間狀態均設置為“已鎖定”。
7、 生成財務報表
打開“財務——財務報表”下的“財務”窗口，依次打開資產負債表，利潤表等科目，利用自己建立的新模板自動生成。注：在報表生成后，層次選擇10層。
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四、實驗體會：
說明在實驗中遇到的問題及解決方案等以及對該軟件的應用體會。
問題1：
在倉庫設置時遇到問題。
由于沒有看到后面給的位置設置資料導致在最初設置倉庫時“位置”一欄里的地點是隨便填的。
老師指出，更正此錯誤可以通過轉庫的操作進行。 但是我在轉庫的過程中，忘記將系統的時間調整為1月份，還是默認的當前時間3月份。這個問題沒法更改，我想了很多辦法，比如在一月份在轉回。但是這個操作會將基本庫和默認庫的數據徹底弄混亂。做后的數值是系統隨機數，雖然最后的合計數仍然正確，但是各月各庫的數值完全對應不上。沒有辦法，只得向老師重新要了一個賬號重新建賬，雖然過程繁瑣，但是我卻感覺加深了印象，打牢了基礎知識，更加深了教訓，使我在后期更加謹慎，進行順利。 問題2：
在設置物料主數據里面的庫存數據時，設置默認倉庫的操作錯認為勾選相應倉庫。 正確操作：點擊倉庫代碼前面的數字，是該行變成黃色，點擊數據欄右下角的設置默認倉庫。 問題3：
設置業務合作伙伴主數據時把最后兩項的類型設置錯誤。應該為供應商。 問題4：
第二個銷售訂單到貨是6個，但是我卻以總數12個為值默認了。但是這個問題在我結賬以后才發現，是由于審題馬虎造成的，無法更改了。 問題5：
出報表數不正確。報表的數據是由默認模板自動生成的，但是我們在做賬的過程中還加入了其他科目，故而在生成報表時沒有新加入的部分，更改后報表就沒有問題了。 問題6：
運費的計量方式。最一開始是系統默認的體積，后來更改為重量，但是得出的數據是不正確的。最后選擇的應該為行總計。 問題7：
期末結轉的時候只結轉損益類，我的同學做錯了，我沒有，但是我認為，如果老師不說，我肯定不會意識到這個問題。
SAP BO與用友U8的對比：
1、集成度高，會計弱化。SAP 系統將非末級科目都設置為總賬的概念。SAP 的總賬模塊強調財務與業務的實時集成性。它的銷售業務相關信息通過應收賬集成起來 ,把采購業務和各種資金流出事項同應付賬集成起來 ,物料庫存價值的信息同總賬集成起來(老師PPT如是說)。
舉例說明：所有的記賬單據都為憑證。
2、在操作的過程中，也深有體會，各個模塊之間聯系很緊密，比如期初值得設定，在倉庫中設定后，自然生成一張日記賬;而用友各模塊間雖然有聯系，但是不如SAP這般緊密。比如數據在模塊間的傳遞是需要人工干預和操作的。相對來說，用友的系統設計更為本地化一點兒，人性化一點兒。而SAP則更加的準確，業務間的關系更加明確清晰?？筛男缘图?/p>
35 降低人為作弊行為。各有利弊。
3、用友U8通過賦予不同用戶不同的權限以實現數據的管理。其中初始數據是由相應權限的管理員進行設置的，在ERP實施過程中不同的用戶可以修改和添加自己權限范圍內的數據信息。在實習過程中，這一點能很明顯的感覺到。
4、 U8 的總賬系統強調在記賬憑證處理時為會計科目設置多個核算項目, 以提供多種信息。如需要對客戶 供應商 進行管理時,可以選擇“往來”輔助核算方法等。成本核算 ,仍需要會計人員人為判斷、輸入記賬憑證，不如SAP智能，省略很多不必要的麻煩。
5、SAP數據管理方式如下：首先初始操作即創建新公司，然后進行初始化設置，包括匯率參數設置、初始化參數以及概況設置中的人員設置、銷售代表設置、領域設置、傭金組設置等，另外還有財務設置、銷售機會設置等等。
6、在SAP 應收賬款模塊中使用信用控制，如果出現客戶回款不及時、賒欠額大額增長等情況，SAP系統會發出警告。在這種情況下，銷售會計需要分析系統禁止發貨的原因，聯系銷售部門及時催款。用友U8系統中并沒有這樣或類似的設置。
7、沒有記賬過程，全部為自動生成;除了自記賬憑單，其他的都沒有審核過程。系統也不存在單獨的結賬功能。而用友有記賬審核等過程，且用友每個模塊是獨立結賬的。
8、
9、
個人認為，用友U8通過管理員分配權限，而SAP軟件初始化時就設置了用戶權限，所以U8更加靈活，即使中途發現之前操作有誤，也可以及時更改，適合中小型企業;而SAP的錄入大量的數據比較詳細完整，適合大型企業進行有效的財務管理。但是由于無法更改錯誤數據，不適合初次接觸財務軟件的人。所以要想適應sap系統需要進行系統的培訓。
36
第五篇：用友ERP-U8會計軟件上機實驗報告
一、實驗目的：
二、實驗任務：
三、實驗內容和程序：
四、實習總結及體會：
一、實驗內容
實驗是以北京冠群科技有限公司為虛擬單位，運用用友ERP-U8管理軟件，通過建立實驗賬套、設置人員權限、處理企業業務等，模擬現實財務工作中的賬務處理。
實驗內容共涉及企業建賬、檔案設置、總賬系統設置、總賬的日常和期末業務處理、薪資管理、固定資產管理、應收款管理、采購管理以及銷售管理等十個試驗。這十個試驗中涵蓋了工業企業財務方面的主要環節：企業財務管理環節、采購銷售環節、供應鏈環節、生產管理環節等。實驗涉及了企業活動中的活動記錄，憑證登記、生成、作廢、簽字、審核與查詢，資產的增加、減少、查詢與審核，期初期末賬表的生成、核對、審核與結賬等。
二、實驗問題
我們的實驗是按照會計電算化實驗指導的材料內容進行操作，但是要將電算化學習好不能只是會按照書中的指導來操作，更應該做到將操作牢記在自己的腦海里。因此，當我們在實驗的過程中遇到問題時，積極思考，把不懂的弄懂記牢，并在以后遇到同一問題時能學以致用。一下就是我在做會計電算化中遇到的一些問題：
(1) 出納簽字
執行出納簽字是總賬業務中的一個要點，也是企業日常業務中必經的一步。在實驗四中，當我以出納身份進入系統執行簽字時，系統提示“沒有符合條件的憑證”，這讓我很訝異，因為我之前的操作都是照著書中一步步做下來的，且在查詢憑證中都存在，這就讓我很犯難了。后來，在老師的指點下我才發現，原來在最初設置會計科目時有一個步驟是將現金、銀行存款和其他貨幣資金科目分別設置為現金科目、銀行科目與現金流量科目，只有現金科目與銀行科目的憑證才能進行出納簽字。
(2) 期末結賬
實驗五主要是進行總賬系統的期末處理，而結賬可以說是最終的步驟。當我在對實驗總賬進行結賬時，系統卻提示我無法結賬。這是我就不明白了，因為我在之前的對賬中總賬與明細賬、銀行存款與對賬單等都是相等的，應收應付系統也結轉對賬過均沒有錯，這是為什么呢?原來在我的記賬憑證中還有一張未記賬的憑證，正是因為這張憑證的存在，系統才會提示我不能結賬的。
(3) 薪資管理系統
在實驗七薪資管理系統中，要使用薪資管理系統就要先在企業應用平臺中啟用該系統，剛開始時沒留意到，在財務會計里面怎么都找不到工資管理，后來在同學的提醒下才知道自己原來忘了啟用系統。
(4) 銷售管理系統
在做銷售業務時，常常會生成銷售單據。在銷售業務1中生成銷售發票中， “發票制單”環節生成銷售發票卻出不來，這又是怎么了?很多同學都遇到了與我相同的問題，我們大家都不明白問題的所在，直到老師為我們解了惑，才明白原來是系統時間設置搞的鬼。由于我們之前采用最后一日作為登入的時間，而銷售發票的生成日期卻是在十幾號，銷售發票的生成日期不能早于我們登入的時間，所以就生成不出來了。
三、試驗體會
為期幾周的電算化實驗結束了，在實驗課程的這段時間里，我感覺自己學到很多東西，既了解了會計信息系統的基本原理，又初步認識并掌握了用友軟件的操作應用，但我想現在只是初級階段，以后要學習的還有很多，所以在以后的工作學習中我會更加努力和認真，學會更多更深層次的內容。
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