用友erp操作流程規范

第一篇：用友erp操作流程規范

用友ERP供應鏈操作流程

用友軟件U8供應鏈操作流程

一、采購環節

1、采購原材料 采購計劃(采購部門)

采購管理---日常業務---采購請購單---增加---保存---生成。 由負責采購的領導審核 采購訂單(采購部門)

采購管理---日常業務---采購訂單---增加拷貝采購請購單生成---保存---生成。 由負責采購的領導審核 采購到貨單(采購部門)

采購管理---日常業務---采購到貨單---增加拷貝采購訂單生成---保存---生成。 該單據只做管理使用，不用審核。 采購入庫單(由倉庫管理人員操作)

錄入單據：庫存管理---日常業務---采購入庫---生單功能(參考采購到貨單)---生成。 沒有訂單的特殊采購入庫單，可以用增加—保存----生成的方式增加

該單據需經材料會計審核，打印出來，一份備查，一份交由財務科做帳用，一份由送貨人帶走做開具發票的依據，一份交由材料會計

2、掛賬處理

生成發票：(由材料會計來完成)在“單據生成”窗口中，錄入供應商、單據類型，過濾出此供應商的單據，選擇要生成發票的單據，錄入起始發票號、發票類型、稅率，，確定，生成發票。確定結算發票。

生成憑證：(由財務人員來完成)應付賬款---單據錄入---錄入供應商---確定，在當前單據明細表界面打開某條記錄---審核，確認生成憑證，保存。

借：物資采購

應交稅金---應交增值稅(進項)

貸：應付賬款---xxx 手工結算：采購管理-結算-手工結算

單據記賬：(材料會計)存貨核算系統---單據記賬---選中倉庫，錄入單據類型和起始日期，確定。選中單據---記賬退出。

生成憑證：(財務人員)生成憑證---選擇---選中(01)采購入庫單(報銷記賬)，選中當前未生成憑證---確定，選擇當前憑證類型---生成。

借：原材料

貸：物資采購

3、現款結算(如現金)

生成發票：(材料會計)在“單據生成”窗口中，錄入供應商、單據類型，過濾出此供應商的單據，選擇要生成發票的單據，錄入起始發票號、發票類型、稅率---確定。

發票結算：(材料會計)采購管理---采購結算---手工結算---過濾---輸入供應商、入庫單號---確定---發票---選中記錄---確認---入庫---選中記錄---確認---結算---確定。發票列表中，選擇相應發票，雙擊打開，點擊“現付”，錄入結算方式，金額。

生成憑證：(財務人員)應付賬款---單據錄入---錄入供應商、選中包含已現結發票---確認---雙擊選中記錄---審核---確認生成憑證---保存。

借：物資采購

應交稅金---應交增值稅(進項)

貸：現金---人民幣

單據記賬：(材料會計)存貨核算系統---單據記賬---選中倉庫，錄入單據類型和起始日期，確定。選中單據---記賬退出。

生成憑證：(財務人員)生成憑證---選擇---選中(01)采購入庫單(報銷記賬)---確定，選中當前未生成憑證---確定，選擇當前憑證類型---生成。

借：原材料

貸：物資采購

4、當月貨物已入庫，發票未到(由材料會計來完成)

當月貨物已入庫，發票未到，月底操作，需在存貨核中使用暫估成本錄入功能，將本月所有發票沒有到，沒有采購結算的單據估價保存。(該操作由材料會計來完成)

單據記賬：存貨核算---單據記賬---記入庫單賬。

生成憑證：(財務人員)存貨核算---生成憑證---選擇---選中(01)采購入庫單(暫估記賬)，選中未生成憑證的記錄---確定，選擇當前憑證類型---生成---保存。

借：原材料

貸：應付賬款----單位暫估應付賬款

5、發票下月到達

錄入單據：(材料會計)采購管理---日常業務---專用發票---增加，在錄入存貨框中點右鍵拷貝入庫單---錄入供貨單位---過濾---選中以前暫估的單據---確定---錄入發票號碼---保存采購發票。

發票結算：(材料會計)采購管理---采購結算---手工結算---過濾---錄入日期、供應商---確定---發票---選中要結算的記錄---確定---入庫---選中入庫記錄---結算。

生成憑證：(財務人員)應付系統---單據錄入---錄入供應商---確定，在當前單據明細表界面打開某條記錄---審核，確認生成憑證，保存。

借：物資采購

應交稅金---應交增值稅---進項稅額

貸：應付賬款---單位應付賬款---外部單位應付賬款

暫估處理：(材料會計)存貨核算---暫估處理---選擇倉庫、入庫單號---選擇記錄點擊暫估。

生成憑證：(財務人員)存貨核算---生成憑證---選擇---紅字回沖單、藍字回沖單(報銷)---選中記錄---確定---生成紅字憑證、藍字憑證回沖原估價入庫。

借：原材料(紅字)

貸：應付賬款---單位暫估應付賬款(紅字)

借：原材料

貸：物資采購

6、刪除或修改操作

刪除之前操作內容(材料會計)

刪除憑證：存貨核算---憑證---憑證列表，指定憑證---刪除。

恢復記賬：存貨核算---處理---恢復單據記賬---選中要恢復的單據---恢復。 刪除憑證：應付賬款---統計分析---單據查詢---憑證查詢，輸入業務類型(發票制單)和憑證類別(轉賬憑證)---確定，選中憑證---刪除。

棄審發票：應付賬款---單據錄入---在單據過濾條件框選中已審核---雙擊打開當前單據---棄審。

取消結算：采購管理---結算列表---錄入供應商過濾出采購結算表列表---雙擊打開列表---刪除。

刪除發票：采購管理---日常業務---專用發票---刪除。

刪除入庫單：(倉庫操作人員)采購管理---日常業務---入庫單列表過濾出要刪除的 采購入庫單---雙擊打開---刪除。

二、.庫存管理操作

1、入庫業務

已經采購環節中詳細說明

2、出庫業務 材料領用

錄出庫單：(材料會計)庫存管理---出庫業務---材料出庫---增加---錄入相關信息(注意：一定要錄入出庫類別，只錄數量，不錄單價)---保存---審核。

此單據需打印，由領料人員到倉庫領料，同時倉庫操作人員需在庫存系統中對該單據做審核操作。表示貨物已經發出。

三、存貨核算操作

1、單據記賬：(材料會計)存貨核算系統---單據記賬---選中倉庫，錄入單據類型和起始日期，確定。選中單據---記賬退出。

2、生成憑證：(財務人員)生成憑證---選擇---選中(01)材料出庫單---確定，選中當前未生成憑證---確定，選擇當前憑證類型---生成。

借：生產成本

貸：原材料

3、月末成本結轉(材料會計)

月末，本月所有的材料入庫單，出庫單錄入完畢，都已審核、結算，準確無誤。依次對采購管理、庫存管理、進行月末結賬。

4、進行期末處理(材料會計)

存貨核算---期末處理---選擇庫(一個庫一個庫地處理)---選中結存數量為零金額不為零的自動生成出庫調整單---確定進行處理---在出現的出庫調整列表中輸入出庫類別、部門，依次將所有原料、材料庫處理完畢。

5、存貨結帳(材料會計)

當月所有操作完成后，由材料會計對采購管理、庫存管理、存貨核算管理模塊做月未結帳處理，操作完成后，通知財務人員做總帳結帳處理。

單據處理流程說明：

入庫：添請購單，領導審核;采購訂單，領導審核;采購到貨單。倉庫人員做入庫 單，打印，一份備查，一份交由財務科做帳用，一份由送貨人帶走做開具發票的依據，一份交由材料會計，由材料會計據此審核，做采購發票，由財務應付會計審核。

出庫：材料會計開材料出庫單，打印，經領導簽字審批后，一份材料會計保留，一份交由財務，一份由領料人簽字后送交庫房，庫管據此審核。

第二篇：用友ERP-U872采購系統操作流程

寫在前面：供應鏈管理系統在使用過程中與財務鏈有顯著的差異，財務鏈更加注重財務核算的問題，更加強調企業會計準則的運用。而供應鏈的操作則以業務流程為主，且各處模塊的關聯更緊密。在財務鏈的使用中一般可以兩個兩個操作系統分開學習理解，如固定資產與總賬或薪資管理系統與總賬分開學習，又或單獨總賬進行學習。而供應鏈管理系統中如果學習采購管理，則必然分牽涉應付款管理系統、庫存管理系統、存貨管理系統和總賬管理系統。所以在學習供應鏈時更多的強調業務流程及各系統的業務關系。

一、普通采購業務

從財務核算上看，普通采購業務一般會涉及到9個流程，分別是： (1)采購需求部門提出采購申請，并按審批權限進行審核;

(2)采購部門根據審核的需求申請，與供應商進行磋商談判，簽訂合同; (3)供應商發出商品，并通知到貨; (4)倉儲部門收到貨物，并進行驗收入庫; (5)收到采購發票送財務部門; (6)財務部門收到發票后確認應付款;

(7)財務部門填寫付款申請單，經過審核后進行付款處理; (8)將應付款與已付款進行核銷處理; (9)對入庫貨物進行成本核算

體現在用友ERP財務管理系統中則有10個核算過程：請購?訂單?到貨?入庫?發票?采購結算?確認應付款?支付貨款?核銷?核算成本。核算過程中涉及以不同的子系統，如請購?訂單?到貨?發票?采購結算等五個環節在采購系統中進行處理，確認應付款?支付貨款?核銷等三個環節在應付款管理系統中進行處理，驗收入庫則在庫存管理系統中進行，核算成本在存貨管理系統中完成。具體的關系可以用圖1表示。所以一筆普通采購業務要在四個核算系統中穿插進行，對于初學者來說有一定的困難，尤其是當某一個環節填制單據出錯時更是難以回退進行修改，往往順流操作3-5分鐘可以處理完一筆業務，但逆流操作則需要花上10-20分鐘，甚至最后還是無法達到修正的目的。

圖1

下面以一例進行說明具體的操作過程： [案例資料] 1月1日，業務員白雪向建昌公司詢問鍵盤的價格(95.00元/只)，評估后確認價格合理，隨即向公司上級主管提出請購要求，請購數量為300只。

1月2日，上級主管同意向建昌公司訂購鍵盤300只，單價為95.00元，要求到貨日期為1月3日。

1月3日，收到所訂購的鍵盤300只，并將所收到的貨物驗收入原料庫。當天收到該筆貨物的專用發票一張，發票號為8001。業務部門將采購發票交財務部門，財務部門確定些業務所涉及的應付款及采購成本，材料會計記材料明細賬。財務部門開出轉賬支票一張，支票號為C1,付清采購貨款。

[step1] 采購請購，填寫請購單并進行審核。(本步驟可以省略) 以業務員“白雪”身份登錄系統，日期為2013-1-1 執行[供應鏈]-[采購管理]-[請購]-[請購單]進入“采購請購單”界面，單擊“增加”按鈕，按要求填入相關內容，具體見圖2

圖2 單擊“保存”后進行“審核”，需要注意的是，一般請購人與審核人為不同的操作員。

[step2]采購訂貨，填寫采購訂單。(本步驟可以省略) 以業務員“白雪”身份登錄系統，日期為2013-1-2 執行[供應鏈]-[采購管理]-[采購訂貨]-[采購訂單]進入采購訂單界面，單擊“增加”按鈕，訂單的生成可以依據上述填制的請購單。點擊界面上的“生單”下拉“請購單”按鈕，如圖3所示，點擊“過濾”。

圖3 出現圖4所示，選擇2013-1-1填列的請購單，同時點擊OK確定按鈕

圖4 采購訂單界面完成了請購單內容的復制，此時，如果需要修改請購單，則要先刪除訂單，取消請購單的審核方能進行。在訂單界面上，填寫供應商信息及計劃到貨日期。具體如圖5所示

圖5

點擊界面上“保存”及“審核”按鈕，完成訂單工作。 [step3] 采購到貨，填寫請購單并進行審核。(本步驟可以省略) 以業務員“白雪”身份登錄系統，日期為2013-1-3 執行[供應鏈]-[采購管理]-[采購到貨]-[到貨單]進入“到貨單”界面，單擊“增加”按鈕，具體見圖6

圖6 到貨單的生成可以依據采購訂單生成，點擊界面上的“生單”下拉“采購訂單”按鈕，如圖3所示，點擊“過濾”。選擇上一步驟經過審核的訂單。從而形成有內容的到貨單。具體如圖7所示，單擊界面“保存”、審核。

圖7 [step4] 驗收入庫，填寫入庫并進行審核。

以業務員“白雪”身份登錄系統，日期為2013-1-3 執行[供應鏈]-[庫存管理]-[入庫業務]-[采購入庫單]進入“采購入庫單”界面，單擊“生單”按鈕選擇“采購到貨單(藍字)”并過濾，選取上步驟生成的采購到貨單，具體見圖8所示，同時將倉庫“原料庫”填寫完整。保存并審核。

圖8 [step5]完成發票的登記。

以業務員“白雪”身份登錄系統，日期為2013-1-3 執行[供應鏈]-[采購管理]-[采購發票]-[專用采購發票]進入“專用發票”界面，單擊“增加”按鈕，單擊“生單”按鈕選擇“入庫單”并過濾，選取上步驟生成的采購入庫單，具體見圖9所示，同時將發票號修改為“8001”。保存.

[step6] 采購結算，將入庫單與發票進行對應結算。

采購結算有兩種形式，手工結算和自動結算形式，只有一一對應時使用自動結算，一般使用手工結算。如果采購過程未進行結算，意味著入庫單到月末將無法確認采購成本，而是確認為暫估入庫業務。

以業務員“白雪”身份登錄系統，日期為2013-1-3 執行[供應鏈]-[采購管理]-[采購結算]-[手工結算]進入結算界面，單擊“選單”按鈕后如圖10示。選單就是要選擇進行結算的發票和入庫單。

圖10 在“結算選單”界面上單擊“過濾”按鈕，出現圖11界面。

圖11 選擇供應商代碼為建昌公司后，點擊過濾按鈕，出現圖12所示界面，分別在入庫單和發票前進行勾選，點擊界面上“OK確定”按鈕，將入庫單和發票選入結算界面。

圖12 單擊“OK確定”按鈕，回到結算界面。

點擊“結算”按鈕，提示“完成結算”對話框。完成采購結算工作。

圖12 [step7]確認應付款，并生成采購憑證

以業務員“馬方”(會計)身份登錄系統，日期為2013-1-3 執行[財務會計]-[應付款管理]-[應付單據處理]-[應付單據審核]進入“應付單據過濾”界面，選擇“供應商”為“建昌公司”，點擊“確定按鈕，具體見圖13所示

圖13 點擊確定后，過濾出第5步驟形成的發票，雙擊進入發票界面，如圖14所示。

圖14 點擊“審核”按鈕，提示，是否立即制單，點擊“是”后同時生成會計憑證。具體見圖15所示。

圖15 [step8]支付貨款，并生成采購憑證

以業務員“馬方”(會計)身份登錄系統，日期為2013-1-3 執行[財務會計]-[應付款管理]-[付款單據處理]-[付款單據錄入]進入“付款單”界面，單擊“增加”按鈕，按案例資料錄入相關內容，具體見圖16所示。

圖16 填寫好后點擊“保存”和“審核”生成付付款憑證，見圖17所示。

圖17

[step9]核銷

以業務員“馬方”(會計)身份登錄系統，日期為2013-1-3 執行[財務會計]-[應付款管理]-[核銷處理]-[手工核銷]進入“核銷條件”窗口，選擇供應商為“建昌公司”單擊“確定”進入到核銷界面，如圖18所示。

圖18

在采購專用發票上，本次結算金額欄填入結算金額為33345,單擊“保存”按鈕，完成核銷工作，由于不存在現金折扣，無須生成憑證。

[step10]確定存貨采購成本并生成憑證

以業務員“白雪”身份登錄系統，日期為2013-1-3 執行[供應鏈]-[存貨管理]-[業務核算]-[正常單據記賬]進入“過濾條件選擇”窗口，單擊過濾后進入“正常單據記賬列表”，如圖19所示。

圖19 選擇入庫單后，點擊“記賬”按鈕，完成記賬

執行[供應鏈]-[存貨管理]-[財務核算]-[生成憑證]進入“生成憑證”窗口，單擊選擇按鈕，選擇“采購入庫單(報銷記賬)”，如圖20所示。

圖20 單擊“確定”后，出現圖21所示

圖21 選擇入庫單后，點擊“確定”按鈕，回到“生成憑證”界面，選擇“轉賬憑證”類型，點擊“生成按鈕”生成轉賬憑證,如圖22所示。

圖22 至此，完成一筆普通采購業務。

第三篇：用友ERP-U8系統管理相關操作流程

用友軟件操作流程

第一章 建帳流程

一、操加操作員

雙擊鼠標左鍵打開桌面【系統管理】圖標，打開系統管理 -> 點擊【系統】-> 點擊【注冊】打開系統管理員(Admin)注冊對話框 -> 點擊【確定】按鈕 -> 點擊【權限】-> 點擊【操作員】-> 點擊【增加】按鈕打開增加操作員對話框 -> 輸入操作員編碼/操作員姓名/操作員口令/確認口令 -> 點擊【增加】按鈕后退出操作員即增加操作員完成。

二、建立帳套

仍在系統管理界面點擊【帳套】-> 點擊【建立】打開帳套信息對話框 -> 輸入帳套號/帳套名稱/選擇會計啟用期間(一經確定不可更改)-> 點擊【下一步】按鈕 -> 輸入單位名稱/單位簡稱 -> 點擊【下一步】按鈕 -> 打開核算類型對話框—輸入本幣代碼/本幣名稱/選擇企業類型/選擇企業性質為“新會計制度科目”(一經確定不可更改)-> 點擊【下一步】按鈕

打開基礎信息對話框(根據情況選擇分類，建議全選中)-> 點擊【完成】按鈕 -> 設置分類編碼方案/按【完成】按鈕 -> 設置小數點位數/按【完成】按鈕 -> 創建帳套完成。

三、設置權限

1. 設置明細權限：仍在系統管理界面點擊【權限】 -> 點擊【權限】打開操作員權限對話框 -> 在畫面右上角選擇所需帳套 -> 在左邊選擇所需操作員 -> 點擊【增加】按鈕打開增加權限對話框 -> 在左邊選擇產品分類(例如雙擊總帳變成藍色即已授予權限)或在右邊選擇明細權限雙擊后顯示藍色即表選中 -> 按【確定】按鈕即可。

2. 設置帳套主管：仍在操作員權限對話框 -> 在左邊選擇所需操作員 -> 在畫面右上角選擇所需帳套 -> 在帳套主管選擇框中打“√”后再點擊【確定】即可。

第二章 帳套日常維護

一、帳套備份(帳套數據輸出)

仍在系統管理界面點擊【帳套】-> 點擊【備份】打開備份對話框 -> 選擇需備份帳套 點擊【確定】按鈕(系統自動處理壓縮及拷貝進程)-> 打開選擇備份目標對話框 -> 選擇備份數據存放的文件夾并雙擊打開該文件夾 -> 點擊【確定】按鈕即完成備份。

二、帳套恢復(備份數據引入帳套)

仍在系統管理界面點擊帳套 -> 點擊【恢復】按鈕，打開引入數據對話框 -> 選擇所需引入的目標數據文件 -> 點擊【打開】按鈕即完成引入工作。

三、帳套刪除

同帳套備份操作界面一樣 -> 選擇所需刪除帳套并在刪除選擇框中打“√”后確定即可。 注意：以上這一工作要謹慎操作!

第三章 總帳使用流程

一、系統初始化(點擊系統菜單欄【基礎設置】-> 點擊對應子菜單-> 打開設置界面) 1. 【基本信息】-> 編碼方案/數據精度; 2. 【機構設置】-> 部門檔案/職員檔案;

3. 【往來單位】-> 客戶分類/客戶檔案/供應商分類/供應商檔案/地區分類; 4. 【存貨】-> 存貨分類/存貨檔案;

5. 【財務】-> 會計科目/憑證類別/外幣種類(注意輔助核算的選擇); 6. 【收付結算】-> 結算方式;

7. 錄入期初余額：點擊系統菜單欄【總帳】-> 點擊【設置】-> 點擊【期初余額】-> 打開數據錄入界面(見幫助)。(注意需單擊【試算】按鈕，檢查是否平衡)

二、填制憑證(點擊界面左側【總帳系統】-> 右側為總帳操作畫面 ) 1. 填制憑證

點擊【填制憑證】-> 打開填制憑證對話框，點擊【增加】按鈕，新增一張憑證 -> 填制憑證完畢，點擊【保存】按鈕即可保存憑證。 2. 修改憑證

(以制單人)打開填制憑證畫面 -> 點擊【查詢】按鈕，查詢要修改的憑證后直接修改并保存即可。 3. 刪除憑證

打開【填制憑證】畫面 -> 點擊【制單】菜單中【作廢】按鈕，憑證上將生成紅色“作廢”字樣 -> 憑證作廢后，該憑證還占用一個憑證號，如果要將這張憑證徹底刪除，點擊【制單】菜單中【憑證整理】”按鈕，選擇要整理的憑證期間，選擇要整理的憑證號，點擊【確定】按鈕即可將憑證從憑證庫中完全刪除。

三、審核憑證(注意：制單人與審核人應不同)

打開【審核憑證】畫面 -> 選擇要審核的月份及憑證號碼并點擊【確認】 -> 顯示符合條件的未審核的憑證，點擊【確認】-> 打開審核憑證界面，點擊【審核】按鈕即可一張張對憑證進行審核，也可按【審核】菜單中【成批審核】憑證按鈕進行成批審核憑證。

四、記帳

打開【記帳】畫面 -> 在【記帳范圍】輸入需記帳的憑證號 -> 點擊【下一步】按鈕，根據提示進行記帳工作。

五、結帳

打開【月末結賬】畫面 -> 雙擊要結帳的月份，【是否結賬】將打上【Y】 -> 點擊【對帳】根據提示進行結帳。

注意：上月未結帳或本月未記帳則本月不能結帳。

★ 若本月剛結帳卻發現某筆憑證有誤，如何修改憑證?(如下第六至第九點)

六、取消結帳

打開【月末結賬】畫面 -> 選擇要取消結帳的月份，同時按“CTRL+SHIFT+F6”并輸入主管密碼(用帳套主管身份)即可取消結帳。

七、取消記帳

點擊【總賬】菜單中的【期末】下的【對賬】-> 打開對帳畫面，同時按“CTRL+H”(用帳套主管身份),提示將恢復記帳前狀態按鈕激活，點擊【確定】，并退出這一畫面 -> 點擊【總賬】菜單中的【憑證】下的【恢復記帳前狀態】按鈕 -> 選擇要恢復的記帳方式(根據需要)點擊【確定】,打開輸入主管密碼界面，輸入密碼，再點擊【確定】即可完成取消記帳操作。

八、取消審核

打開【審核憑證】畫面(以審核人身份)-> 選擇要取消審核的月份及憑證號碼后并點擊【確定】-> 點擊【確定】-> 打開【審核憑證】界面，點擊工具欄【取消審核】按鈕即可一張張對憑證進行取消審核，也可點擊【審核】菜單中【成批取消審核】按鈕進行成批取消審核憑證。 九.修改憑證

進入填制憑證畫面(以制單人)，找到要修改的憑證，直接修改后保存即可。

第四章 報表應用流程

一、新建報表

1.點擊軟件左邊的【財務報表】，打開報表畫面 -> 點擊【文件】菜單中的對應需要打開的報表文件即可;

2.點擊【數據】菜單中的【帳套初始】-> 選擇帳套號及年份(此帳套號指你所要取帳套數據的帳套號和)并點擊【確定】;

二、取數

點擊所打開報表左下角的【格式】，即把其狀態轉換為【數據】狀態 -> 點擊【數據】菜單中的【關鍵字】下的【錄入】-> 輸入年，月，日后，點擊【確定】即可取數并生成數據報表。

三.次月如何制作UFO報表

打開已保存的報表 -> 點擊【編緝】菜單中的【追加】下的【表頁】-> 輸入數量，點擊【確定】-> 錄入關鍵字(次月)計算，保存即可。

第四篇：用友成本核算ERP操作要點

成本核算操作要點

一、 在管理會計-成本管理模塊-設置-定義產品屬性，先過濾，成本對象類型選實際成本對象(當月)進行過濾，過濾出來后點刷新;同時也要選計劃成本對象過濾，并刷新。

二、 將定額分配標準過濾，并導出，更新產品定額工時，再導入系統，導入完成后再導出檢查導入工時是否正確;

三、 對采購入庫部分記賬及處理。首先對采購入庫單進行記賬，然后需進行暫估成本錄入和結算成本處理;

四、 對紅字回沖單，藍字回沖單，采購入庫單(報銷)生成憑證，然后檢查物資采購中轉科目是否有余額;

五、 對型態轉換單據用特殊單據記賬，如發現存貨沒有單價的需要找到單價手工輸入;對其他入庫單-客供入庫的存貨，手工錄入單價零;對其他入庫單-試制樣機入庫的存貨，手工錄入試制樣機成本;

六、 在管理會計--成本管理--數據錄入中對人工費用，共耗費用，折舊費用，制造費用分別取數，取數完成后反饋給總賬，與總賬數據核對;

七、 對完工產品日報表取數，日期選當月1日至31日，過濾后點取數，范圍設定時車間全選，然后點執行;(后附報表取數界面選項)

八、 對完工產品處理表取數，日期選當月1日至31日，過濾后點取數，范圍設定時車間全選，然后點執行;(后附報表取數界面選項)

九、 對月末在產品盤點表取數，選月份過濾，過濾出來后點取數，車間全選，點執行，完成后將在線推算數量拷貝到在線盤點數量里，選中在產推算數量與在線盤點數量后點拷貝，范圍車間全選，點執行，拷貝完成后要檢查是否全部拷貝過去;(后附報表取數界面選項)

十、 要對產品材料定額每月變動表過濾，選全展，范圍設定為全選，方式設定為按訂單及成本中心，執行; (后附報表取數界面選項)

十一、 錄入數據工作完成后，在成本管理-核算-卷積運算中雙擊打開，相應選項選定后一般不作調整;點檢查，檢查完成后依據提示將問題處理;(后附報表取數界面選項) 十

二、 問題處理完成后再點擊運算，運算完成后退出，在核算-我的賬表下將報表引出來; 十

三、 卷積計算完成后，將報表輸出，檢查成本數據的準確性;

十四、 還原完成后，檢查還原情況，確認沒有問題后，在存貨核算--財務核算—生成憑證; 十

五、 進行成本還原，還原完成后，導出還原報表，檢查是否全部還原完成;

1 十

六、 通知IT對數據進行索引;

整理:黃孝安 2014-09-26 取數界面選項：

七、對完工產品日報表取數，日期選當月1日至31日，過濾后點取數，范圍設定時車間全選，然后點執行;

八、對完工產品處理表取數，日期選當月1日至31日，過濾后點取數，范圍設定時車間全選，然后點執行;

1、

2、 2

九、 對月末在產品盤點表取數，選月份過濾，過濾出來后點取數，車間全選，點執行，完成后將在線推算數量拷貝到在線盤點數量里，選中在產推算數量與在線盤點數量后點拷貝，范圍車間全選，點執行，拷貝完成后要檢查是否全部拷貝過去;

1、

3、

十、 要對產品材料定額每月變動表過濾，選全展，范圍設定為全選，方式設定為按訂單及成本中心，執行;

1、 4

2、

十一、錄入數據工作完成后，在成本管理-核算-卷積運算中雙擊打開，相應選項選定后一般不作調整;點檢查，檢查完成后依據提示將問題處理;

第五篇：用友ERP8.72上機操作要點

操作指導

1.啟動系統管理：開始?程序?用友ERP-U872?系統服務?系統管理

2.以系統管理員身份注冊登錄系統管理：系統?注冊?出現登錄對話框，輸入“admin”，確定。 3.增加操作員：權限?用戶?進入“用戶管理”?增加，出現“增加用戶”對話框，依次輸入資料所給內容。

4.建立帳套：賬套?建立，打開“創建賬套”對話框?輸入賬套信息?輸入單位信息?輸入核算類型?確定基礎信息?確定編碼方案?數據精度定義?退出

5.財務分工：權限?權限，進入“操作員權限”窗口?選賬套，選，選用戶?修改或增加，打開“增加和調整權限”對話框?按資料設置各用戶權限?退出

6.系統啟用與基礎設置 (1)登錄“企業應用平臺”：開始?程序?用友ERP-U872?企業用用平臺，打開登錄對話框?以帳套主管身份登錄。

(2)系統啟用：基礎設置?基本信息?系統啟用?啟用總賬，啟用日期2012年4月1日。 (3)進行基礎設置：基礎設置?基礎檔案?選擇錄入項目?錄入資料所給內容

7.備份帳套數據：現在磁盤上建立備份文件夾?以系統管理員身份注冊登錄系統管理?賬套?輸出，打開“賬套輸出”對話框?選擇數據備份所在目錄?確定

8.修改帳套數據：以賬套主管身份注冊登錄系統管理?賬套?修改?按提示修改相關內容

二 總賬管理系統

操作指導

1.登錄總賬：開始?程序?用友ERP-U872?企業用用平臺?以帳套主管的身份登錄

2.設置總賬控制參數：業務工作?財務會計?總賬?設置?選項?編輯?按資料設置?確定 3.設置基礎數據：基礎設置?基本信息?財務，完成下述項目的設置 (1)設置外幣及匯率

(2)會計科目--增加明細會計科目、修改會計科目、刪除會計科目、指定會計科目 (4)設置憑證類別 (5)設置結算方式

(6)項目管理—定義項目大類、指定核算科目、定義項目分類、定義項目目錄 (7)數據權限控制設置及分配

4.輸入期初余額：設置?期初余額，進入“期初余額錄入”

注意：一般科目只錄入末級會計科目數據;輔助核算科目進入相應的輔助賬窗口錄入。數據輸入完畢后要進行試算平衡。

三 總賬系統日常業務處理

操作指導

1.憑證管理

注意：建議將系統日期調整為"2012-04-30"，這樣，可以只注冊一次企業應用平臺，輸入不同日期的憑證。

(1)填制憑證：以“003馬方”的身份注冊進入企業應用平臺。

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? 增加憑證: 業務工作?財務會計?總賬?憑證?填制憑證，進入“填制憑證”窗口?增加，增加一張空白憑證，然后結合會計知識、按照資料內容、根據軟件提示完成相關會計業務的分錄處理，每張憑證填制完成后均需保存。

? 查詢憑證：憑證?填制憑證，打開“查詢憑證”對話框?輸入查詢條件?確認?進入“查詢憑證”窗口?雙擊某一憑證行，可現實此憑證。

? 修改憑證：在填制憑證窗口進行。但只能修改本系統制單且未審核的憑證。

? 沖銷憑證：在“填制憑證”窗口，制單?沖銷憑證，打開“沖銷憑證”對話框?輸入條件：月份、憑證類別、憑證號?確定，自動生成一張紅字沖銷憑證。

? 刪除憑證：在“填制憑證”窗口?查詢到要刪除的憑證，制單?作廢/恢復，在當前憑證左上角出現或取消“作廢”字樣;若要刪除，則在在“填制憑證”窗口，制單?整理憑證，按軟件提示進行操作。

(2)出納簽字：重注冊?以“王晶”身份注冊進入企業應用平臺。

業務工作?財務會計?總賬?憑證?出納簽字?輸入查詢條件，確定，出現“出納簽字”窗口?簽字(或成批簽字) (3)主管簽字及審核憑證：重注冊?以帳套主管身份注冊進入企業應用平臺。

業務工作?財務會計?總賬?憑證?主管簽字?輸入查詢條件，確定，出現“主管簽字”窗口?簽字(或成批簽字) 業務工作?財務會計?總賬?憑證?審核憑證?輸入查詢條件，確定，出現“憑證審核”列表窗口?審核

(4)憑證記賬：重注冊?以帳套主管身份注冊進入企業應用平臺。

業務工作?財務會計?總賬?憑證?記賬?選擇記賬范圍?下一步?記賬。 注意：若需取消記賬，在總賬?期末?對賬窗口，按CTRL+H組合鍵，“恢復記賬功能已被激活”，在憑證菜單下出現“恢復記賬前狀態”菜單。

2.出納管理：以“王晶”身份注冊進入企業應用平臺。

(1)查詢現金日記賬：出納?現金日記賬?輸入查詢條件，確認?進入“現金日記賬”窗口?光標置于某行，再單擊“憑證”、“總賬”，可實現相應的憑證、總賬查詢。

(2)查詢銀行存款日記賬：出納?銀行存款日記賬?輸入查詢條件，確認?進入“銀行存款日記賬”窗口?光標置于某行，再單擊“憑證”、“總賬”，可實現相應的憑證、總賬查詢。

(3)查詢資金日報表：出納?資金日報?輸入查詢條件，確認?進入“資金日報表”窗口。

(4)進行支票登記：出納?支票登記簿?打開“銀行科目選擇”對話框?選擇銀行科目，確認?進入“支票登記簿”窗口?增加?輸入資內容。

3.賬簿管理：以帳套主管身份注冊進入企業應用平臺。 業務工作?財務會計?總賬?帳表 (1)查詢基本會計核算賬簿：科目帳 (2)查詢部門賬：部門輔助帳

四 總賬管理系統期末處理

操作指導

1.銀行對賬：以“王晶”的身份注冊進入企業應用平臺。

(1)輸入銀行對賬期初數據：出納?銀行對賬?銀行對賬期初錄入，打開“銀行科目選擇”對話框?選擇銀行科目，確定?銀行對賬期初?確定啟用日期?輸入單位、銀行調整前余額?對賬單期初未達賬項，進入“銀行方期初”窗口?增加?輸入資料內容。

(2)錄入銀行對賬單：出納?銀行對賬?銀行對賬單，打開“銀行科目選擇”對話框?選擇銀行科目、月份，確定?進入“銀行對賬單”窗口?增加?輸入資料內容?保存。

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(3)銀行對賬：出納?銀行對賬?銀行對賬，打開“銀行科目選擇”對話框?選擇銀行科目、月份，確定?進入“銀行對賬”窗口?對賬，打開“自動對賬”條件對話框?選擇條件，確定。自動對賬對賬條件中的方向、金額相同是必選條件，對賬截止日期可以不輸入

(4)輸出余額調節表：出納?銀行對賬?余額調節表查詢，打開“銀行科目選擇”對話框?選擇銀行科目?查看。

2.自動轉賬:以“馬方”的身份注冊進入企業應用平臺。 (1)轉賬定義

? 自定義結轉設置：業務工作?財務會計?總賬?期末?轉賬定義?自定義轉賬，進入“自定義轉賬設置”窗口?增加，打開“轉賬目錄”對話框?轉賬序號：0002，轉賬說明：計提短期借款利息，憑證類別：轉賬憑證?確定，增行，?按資料繼續定義轉賬憑證分錄信息。

? 期間損益結轉設置：業務工作?財務會計?總賬?期末?轉賬定義?期間損益，進入“期間損益結轉設置”窗口?選擇憑證類別“轉賬憑證”，選擇本年利潤科目4103，單擊“確定”按鈕。 (2)轉賬生成：轉賬生成之前，注意轉賬月份為當前會計月份，先將相關經濟業務的記賬憑證登記入賬，轉賬憑證每月只生成一次。若使用應收款、應付款管理系統，則總賬管理系統中，不能按客戶、供應商進行結轉。生成的轉賬憑證，仍需審核才能記賬。

業務工作?財務會計?總賬?期末?轉賬生成，進入“轉賬生成”窗口

? 自定義轉賬生成：選擇自定義轉賬?全選?保存，憑證左上角出現“已生成”字樣。憑證生成后應以會計主管身份將生成的自動轉賬憑證進行簽字、審核、記賬。此操作若不進行，后面的期間損益結轉的數據將會出錯。

? 期間損益轉賬生成：再次以“馬方”身份重注冊，業務工作?財務會計?總賬?期末?轉賬生成，進入“轉賬生成”窗口?選擇“期間損益結轉”按鈕?全選?確定，生成轉賬憑證?保存?以主管身份注冊后簽字、審核、記賬。

3.對賬：以帳套主管身份重新注冊進入企業應用平臺。

期末?對賬，進入“對賬”窗口?光標置于對賬月份：2012-04，選擇?對賬，開始自動對賬，并顯示對賬結果。?試算，可對各科目類別余額進行試算平衡?確認

4.結賬：以帳套主管身份重新注冊進入企業應用平臺

(1)進行結賬：期末?結賬，進入“結賬”窗口?選擇結賬月份：2012-04，確認?下一步，系統顯示2012年4月工作報告，查看工作報告，若不能結賬，報告中有相關說明?下一步?結賬。

(2)取消結賬：期末?結賬，進入“結賬”窗口?選擇要取消結賬月份，按Ctrl+Shift+F6，激活“取消結賬”功能?輸入口令，確認?完成取消結賬

五 UFO報表管理

操作指導

1.啟用UFO報表系統

以帳套主管身份注冊進入企業應用平臺?業務工作?財務會計?UFO報表，啟動報表管理系統 文件?新建，建立一張名為“report1”的空白報表文件 2.自定義一張貨幣資金表

(1)報表定義：查看空白報表底部左下角的“格式/數據”按鈕，是當前狀態為格式狀態。 ? 報表格式定義

設置報表格式：格式?表尺寸，打開“表尺寸”對話框?行：7，列：4?確認

定義組合單元：選擇A1:D1(同理定義A2:D2)?格式?組合單元，打開“組合單元”對話框?選擇組合方式?確定

畫表格線：選中要畫線的區域A3:D6?格式?區域畫線，打開“區域畫線”對話框?選畫線類型?確認

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輸入報表項目(指報表表頭、表體、表尾文字內容)：選中要輸入內容的單元?輸入相關文字 定義行高和列寬：選擇要調整的單元?格式?行高(或列寬)?輸入數字?確定

選擇單元風格：選擇要設置的單元?格式?單元屬性，打開“單元屬性”對話框?選“字體圖案”卡?進行相應設置?確認

定義單元屬性(表樣、字符、數字)：選擇要設置的單元?格式?單元屬性，打開“單元屬性”對話框?選“單元類型”卡?進行相應設置?確認

設置關鍵字：選擇要設置的單元?數據?關鍵字?設置，打開“關鍵字設置”對話框?進行相應設置?確認

調整關鍵字位置：數據?關鍵字?偏移，打開“定義關鍵字偏移”對話框?在需要調整位置的關鍵字后面輸入偏移量(正值右移，負值左移)?確認 ? 報表公式定義

定義單元公式：選擇要定義公式的單元?數據?編輯公式?單元公式，打開“定義公式”對話框?直接輸入或引導輸入相應公式?確認

定義審核公式：數據?編輯公式?審核公式，打開“審核公式”對話框?定義相應公式?確認 定義舍位平衡公式：數據?編輯公式?舍位公式，打開“舍位平衡公式”對話框?確定表名、舍位范圍、舍位位數，輸入相應公式?確認

? 保存報表格式：文件?保存?輸入文件名，文件類型*.rep?保存 (2)報表數據處理

? 打開報表：打開所建立的報表，報表底部左下角的“格式/數據”按鈕為數據狀態。 ? 增加表頁：編輯?追加?表頁，打開“追加表頁”對話框?輸入要追加的頁數?確定 ? 輸入關鍵字：數據?關鍵字?錄入，打開“錄入關鍵字”對話框?輸入關鍵字?確認 ? 生成報表：數據?表頁重算，彈出“是否重算第1頁?”對話框?選擇?確認 ? 報表舍位操作：數據?舍位平衡 (3)表頁管理及報表輸出

? 表頁排序：數據?排序?表頁，打開“表頁排序”對話框?選排序關鍵字、排序方向?確認 ? 表頁查找：數據?查找，打開“查找”對話框?選擇查找內容，查找條件?查找 (4)圖表功能

? 追加圖標顯示區域：在“格式”狀態下?編輯?追加?行，打開“追加行”對話框?輸入要追加的行數?確認

? 插入圖表對象：在“數據”狀態下，選擇數據區域?工具?插入圖表對象，打開“區域作圖”對話框?選擇或輸入數據組、數據范圍、圖表名稱、圖表標題、X軸標題、Y軸標題、圖表格式等信息?確認?將圖表放置到合適位置 ? 編輯圖表對象

編輯圖表主標題：選中圖表?編輯?主標題，打開“編輯標題”對話框?輸入新標題?確認 編輯圖表主標題字樣：選中圖表主標題?編輯?標題字體，打開“標題字體”對話框?輸入新的標題字樣?確認

3.調用報表模板生成資產負債表及利潤表

在“格式”狀態下?格式?報表模板，打開“報表模板”對話框?選擇行業，選擇“資產負債表”或“利潤表”?確認?確認

4. 調用報表模板生成現金流量表

在“格式”狀態下?格式?報表模板，打開“報表模板”對話框?選擇行業，選擇“現金流量表”?確認?確認

六 薪資管理

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操作指導

1.在企業應用平臺中啟用薪資管理系統

基礎設置?基本信息?系統啟用，打開“系統啟用”對話框?選中“薪資管理”，選擇啟用日期2012-04-01?確定?是?退出

同理啟用“計件工資管理” 2.建立工資賬套

業務工作?人力資源?薪資管理，打開“建立工資套”對話框?參數設置：工資類別個數：多個;默認貨幣：人民幣;要核算計件工資?下一步?扣稅設置：從工資中代扣個人所得稅?下一步?不扣零?下一步?完成，彈出“未建立工資類別”對話框?取消

3.基礎信息設置

(1)工資項目設置：業務工作?人力資源?薪資管理?設置?工資項目設置，打開“工資項目設置”對話框?增加?按資料增加工資項目(注意：工資項目名可選擇也可自行錄入，類型、長度、小數位、增減項均選擇)?確認，彈出“工資項目已經改變，請確認各工資類別的公式是否正確?”對話框?確定

(2)銀行設置：基礎設置?基礎檔案?收付結算?銀行檔案，打開“銀行檔案”對話框?增加，錄入資料內容?退出

(3)建立工資類別：業務工作?人力資源?薪資管理?工資類別?新建工資類別，打開“新建工資類別”對話框?正式人員?下一步?選定全部部門?完成?是

?臨時人員?下一步?選定制造中心及其下屬部門?完成?是

上述工資類別建立完后，分別：業務工作?人力資源?薪資管理?工資類別?關閉工資類別 4.正式人員工資類別初始設置

(1)打開工資類別：工資類別?打開工資類別，打開“打開工資類別”對話框?正式人員?確認 (2)設置人員檔案：基礎設置?基礎檔案?機構人員?人員檔案，增加周月、孟強兩位職工。

薪資管理?設置?人員檔案，打開“人員檔案”窗口?批增，打開“人員批量增加”對話框?選擇所有人員類別?確定?按資料內容修改人員檔案信息，錄入銀行賬號?退出

(3)選擇工資項目：薪資管理?設置?工資項目設置，打開“工資項目設置”對話框?打開“工資項目”選項卡，錄入資料內容

(4)設置計算公式：薪資管理?設置?工資項目設置，打開“工資項目設置”對話框?打開“公式設置”選項卡，錄入資料內容

(5)設置所得稅基數：薪資管理?設置?選項?選擇“扣稅設置”選項卡?編輯?稅率設置，彈出“個人所得稅申報表—稅率表”?修改“稅基”?確定

5.正式人員工資類別日常業務

(1)人員變動：基礎設置?基礎檔案?機構人員?人員檔案，增加李力資料。然后在薪資管理“正式人員”工資類別中，設置?人員檔案，增加李力檔案資料

(2)輸入正式人員基本工資數據：薪資管理?業務處理?工資變動，進入“工資變動”窗口?根據資料錄入基本工資、獎勵工資等數據

(3)輸入正式人員工資變動數據：在“工資變動”窗口?輸入考勤情況?全選?單擊“替換”按鈕?將工資項目：獎勵工資;替換成：獎勵工資+200;替換條件：部門=“銷售部”?確認，完成銷售部門人員獎勵工資批量變更。

(4)數據計算與匯總：在“工資變動”窗口?計算，計算工資數據?匯總，匯總工作數據?退出 (5)查看個人所得稅：薪資管理?業務處理?扣繳所得稅，出現“個人所得稅申報模板”，按提示操作。 6.正式人員類別工資分攤

(1)工資分攤類型設置：薪資管理?業務處理?工資分攤，出現“工資分攤”對話框?工資分攤設置，出現“工資分攤設置”對話框?增加，出現“分攤計提比例設置”對話框?錄入計提類型名稱、比例?下一步，出現“分攤構成設置”?錄入資料內容?完成?返回?確定

(2)分攤工資費用：薪資管理?業務處理?工資分攤，出現“工資分攤”對話框?選擇計提費用類型：

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應付職工薪酬;選擇核算部門：所有部門;計提會計月份：2012.10;計提分配方式：分配到部門;明細到工資項目?確定，出現“應付職工薪酬”一覽表?選中合并科目相同、輔助項相同的分錄?制單?轉賬憑證?保存，出現“已生成”，則已傳遞到總賬系統

7.臨時人員工資處理

打開“臨時人員”工資類別

(1)人員檔案設置：先在基礎設置?基礎檔案?機構人員?人員檔案下增加臨時人員的資料。然后在薪資管理“臨時人員”類別中設置發放工資人員的其他信息。注意要設置“核算計件工資”標志

(2)計件工資管理系統

選項：業務工作?人力資源?計件工資?選項?編輯?個人計件?確定 設置：業務工作?人力資源?計件工資?設置?計件項目設置，出現“計件項目設置”窗口?選擇“計件項目設置”選項卡?編輯?增加：裝配工時、裝配單價、檢驗工時、檢驗單價4項，均為數值型，長度12，小數位2?確定

選擇“個人計件公式”選項卡?計件工資=計件工資明細表.裝配工時*計件工資明細表.裝配單價+計件工資明細表.檢驗工時*計件工資明細表.檢驗單價;計件工資合計計件工資明細表.裝配工時*計件工資明細表.裝配單價+計件工資明細表.檢驗工時*計件工資明細表.檢驗單價?確定

個人計件：業務工作?人力資源?計件工資?個人計件?計件工資錄入，出現“計件工資錄入”窗口?批增，出現“計件數據錄入”窗口?增行?錄入資料數據?確定?計算?全選?審核。

計件工資匯總：業務工作?人力資源?計件工資?計件工資匯總，出現“計件工資匯總”窗口?匯總，將個人計件工資數據傳遞到薪酬管理下臨時人員變動工資表中。

8.月末處理：打開工資類別?業務處理?月末處理，彈出“月末處理”對話框?確定

七 固定資產管理

操作指導

1.啟用并注冊固定資產管理系統

基礎設置?基本信息?系統啟用，打開“系統啟用”對話框?選中“固定資產”，選擇啟用日期2012-04-01?確定?是?退出

2.初始設置

(1)設置控制參數

初次使用固定資產管理系統的參數設置：第一次使用時，業務工作?財務會計?固定資產，彈出“固定資產”對話框，要求初始化?是，出現“初始化帳套向導”窗口?我同意?下一步?下一步，按資料配置折舊信息?下一步，按資料設置編碼方案?下一步，設置財務接口?下一步?完成?是?確定。若設置有誤，可在固定資產?選項下修改。

補充參數設置：業務工作?財務會計?固定資產?設置?選項，出現“選項”框口?選擇“與財務系統借口”選項卡?編輯?按資料要求設置?確定

(2)設置資產類別：業務工作?財務會計?固定資產?設置?資產類別，出現“資產類別”窗口?增加?輸入資料內容?保存?確定。設置完畢后退出。

(3)設置部門對應折舊科目：業務工作?財務會計?固定資產?設置?部門對應折舊科目，出現“部門對應折舊科目”窗口?選擇部門?修改，按資料要求設置?保存。設置完畢后退出。

(4)設置增減方式的對應科目：業務工作?財務會計?固定資產?設置?增減方式，出現“增減方式”窗口?左側選擇某一具體增減方式?修改，按資料要求設置?保存。設置完畢后退出。

(5)錄入原始卡片：業務工作?財務會計?固定資產?卡片?錄入原始卡片，出現“固定資產類別檔案”窗口?選擇某一具體資產類別?確認，打開“固定資產卡片”窗口?按資料要求錄入，許多參數可以參照錄入?保存。設置完畢后退出。

3.日常及期末業務處理

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(1)業務1，資產增加：卡片?資產增加，參照原始卡片錄入方法錄入相關數據?保存，進入“填制憑證”窗口?修改憑證相關內容?保存。設置完畢后退出。

(2)業務2，資產評估：卡片?資產評估，打開“資產評估”窗口?增加，出現“評估資產選擇”對話框?選原值、累計折舊?確定?參照錄入資產卡片，選中對應行后雙擊返回，數據出現在“資產評估”窗口中?按資料修改相應內容?是，進入“填制憑證”窗口?修改憑證相關內容(空白科目選擇管理費用/其他660207)?保存。設置完畢后退出。

(3)業務3，折舊處理：固定資產?處理?計提本月折舊，是否要查看折舊清單?是，是否繼續?是，折舊清單?折舊分配表?進入“填制憑證”窗口?修改憑證相關內容?保存?。設置完畢后退出。

(4)業務4，資產減少：卡片?資產減少，打開“資產減少”窗口?選擇資產編號，增加?減少方式：毀損?確定，進入“填制憑證”窗口?修改憑證相關內容?保存。設置完畢后退出。

(5)總賬系統處理：王晶身份登錄總賬，進行出納簽字;以主管身份進行審核記賬 (6)帳表管理：固定資產?帳表?我的帳表，進行帳表查詢 (7)對賬：固定資產?處理?對賬?確定

(8)結賬與取消結賬：固定資產?處理?月末結賬或恢復月末結賬前狀態 4.下月業務

將系統日期調整為2012-5-30，以主管身份登錄企業管理平臺。

(1)業務1，資產原值變動：卡片?變動單?原值增加，進入“固定資產變動單”窗口?輸入相應內容?保存，進入進入“填制憑證”窗口?修改憑證相關內容?保存。設置完畢后退出。

(2)業務2，資產部門轉移：卡片?變動單?部門轉移，進入“固定資產變動單”窗口?輸入相應內容?保存。設置完畢后退出。

(3)業務3，計提減值準備：卡片?變動單?計提減值準備，進入“固定資產變動單”窗口?輸入相應內容?保存，進入進入“填制憑證”窗口?修改憑證相關內容，空白科目660207?保存。設置完畢后退出。

(4)業務4，資產盤點：卡片?卡片管理，選擇總經理辦公室?編輯?列頭編輯，進行表頭設置。然后，卡片?資產盤點，打開“資產盤點”窗口?增加，進入“新增盤點單—數據錄入”窗口?范圍：按使用部門盤點，總經理辦公室?確定?欄目：錄入項目為固定資產編號和名稱?輸入相關內容?保存?核對，出現盤點結果清單?退出。

八 應收款管理

1.啟用并進入應收款管理系統

基礎設置?基本信息?系統啟用，打開“系統啟用”對話框?選中“應收款管理”，選擇啟用日期2012-04-01?確定?是?退出

2.初始設置

(1)設置控制參數：業務工作?財務會計?應收款管理?設置?選項，出現“帳套參數設置”對話框?編輯，按資料配置相關信息?確定。

(2)初始設置：業務工作?財務會計?應收款管理?設置?初始設置，進入“初始設置”窗口?按資料配置相關信息。

(3)設置計量單位組和計量單位：基礎設置?基礎檔案?存貨?計量單位，進入“計量單位—計量單位組”窗口?分組，出現“計量單位組”窗口?增加，按資料配置相關信息?保存?退出，返回上級窗口?選擇“無換算關系”計量組?單位，進入“計量單位”窗口?增加，按資料配置相關信息?保存?退出，返回上級窗口?退出。

(4)設置存貨分類和存貨檔案：基礎設置?基礎檔案?存貨?存貨分類，進入“存貨分類”窗口?增加，按資料配置相關信息?保存?退出，返回上級窗口?存貨檔案，進入“存貨檔案”窗口??增加，進入“增加存貨檔案”窗口，按資料配置相關信息?保存?退出，返回上級窗口?退出。

(5)輸入期初余額：業務工作?財務會計?應收款管理?設置?期初余額，出現“期初余額—查詢”

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對話框?確定，進入“期初余額明細表”窗口?增加，出現單據類別，分別選擇對應單據類別?確定，進入對應票據輸入窗口?按資料輸入相關內容?保存。輸入完畢后，在“期初余額明細表”窗口?對賬，進入“期初對賬”窗口，查看期初平衡否。

(6)設輸入開戶銀行信息：基礎設置?基礎檔案?收付結算?本單位開戶銀行，輸入本單位開戶銀行信息。

3.日常處理(先設置收發類別、銷售類型) (1)增加應收款(注意：若應收款管理與銷售管理集成使用，則應在銷售管理系統錄入普通發票、專用銷售發票和其他應收單，在應收款系統對其進行查詢、核銷和制單。否則在此處進行。) 業務1，輸入并審核普通發票：應收單據處理?應收單據錄入，打開“單據類別”對話框?選：銷售發票、普通發票?確認，進入“銷售普通發票”窗口?增加，錄入相關信息?保存。

業務2，輸入并審核專用發票：應收單據處理?應收單據錄入，打開“單據類別”對話框?選：銷售發票、銷售專用發票?確認，進入“銷售專用發票”窗口?增加，錄入相關信息?保存。

業務2，輸入并審核其他應收單：應收單據處理?應收單據錄入，打開“單據類別”對話框?選：應收單、其他應收單?確認，進入“其他應收單”窗口?增加，錄入相關信息?保存。

上述單據審核：應收單據處理?應收單據審核，打開“應收單據過濾條件”對話框?確定，進入“應收單據列表”窗口?全選?審核?確定。

(2)收款結算

業務3，輸入一張收款單據并完全核銷應收款：收款單據處理?收款單據錄入，進入“收款單據錄入”窗口?增加，錄入相關信息(結算方式、結算科目及金額必錄)?保存?審核，問制單否?否?核銷(核銷后該單據不能再修改)，錄入核銷金額?保存?退出。

業務4，輸入一張收款單據，部分核銷應收款，部分形成預收賬款：收款單據處理?收款單據錄入，進入“收款單據錄入”窗口?增加，錄入相關信息(結算方式、結算科目及金額必錄)?保存?審核，問制單否?否?核銷，錄入核銷金額(專用發票52560，其他應收單5350)?保存?退出。

業務5，輸入一張收款單據全部形成預收賬款：收款單據處理?收款單據錄入，進入“收款單據錄入”窗口?增加，錄入相關信息(款項類型：預收款)?保存?審核，問制單否?否?退出。

(3)轉賬處理

業務6，應收沖應收：轉賬?應收沖應收，進入“應收沖應收”窗口?錄入相關信息(2012-04-10，精益公司、昌新貿易公司)?過濾，列出精益公司未核銷應收款?確認，問制單否?否?退出。

業務7，預收沖應收：轉賬?預收沖應收，進入“預收沖應收”窗口?2012-04-11?選“預收款”選項卡?華宏公司?過濾，列出其預收款?輸入轉賬金額?選“應收款”選項卡?華宏公司?過濾，列出其應收款?輸入轉賬金額?確認，問制單否?否?退出。

(4)壞賬處理

業務8，發生壞賬：壞賬處理?壞賬發生，打開“壞賬發生”對話框?精益公司、2012-04-

17、人民幣?確認，進入“壞賬發生單據明細”窗口，列出其未核銷應收單據?本次壞賬發生金額：5 000?OK確認，問制單否?否?退出。

業務9，計提壞賬準備：壞賬處理?計提壞賬準備，進入“應收賬款百分比法”窗口?系統自動計算計提金額?OK確認，問制單否?否?退出。

(5)制單：在前述操作中出現制單否提示時選擇“是”則可立即制單。也可批量處理，即：制單處理，打開“制單查詢”對話框?按軟件提示操作。

(6)查詢統計：見軟件界面 4.期末處理

(1)結賬：期末處理?月末結賬，打開“月末結賬”對話框?雙擊4月份結賬標志?下一步，顯示各處理類型處理狀況?若全部為“是”，確認?確認。

(2)取消結賬：按軟件提示操作。

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九 供應鏈管理系統初始設置

操作指導

1.以賬套主管身份注冊登錄企業應用平臺

以賬套主管的身份注冊登錄企業應用平臺，啟用采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、應收款、應付款管理子系統，啟用日期為2012-04-01。

2.基礎信息設置

基礎設置?基礎檔案，根據實驗資料設置相關內容。 3.存貨核算系統基礎科目設置

業務工作?供應鏈?存貨核算?初始設置?科目設置?存貨科目(對方科目)，進入“存貨科目(對方科目)設置”窗口?按實驗資料進行。

4.應收款管理系統相關設置及期初數據錄入：參考實驗八的操作步驟。 5.應付款管理系統相關設置及期初數據錄入：類似步驟四。 6.采購管理系統期初數據錄入

有兩類：貨到票未到，暫估入庫，用期初采購單錄入;票到貨未到，在途業務，期初采購發票錄入。在采購管理系統?采購入庫?采購入庫單?增加，錄入資料內容?退出，返回上級窗口?設置?采購期初記賬?記賬?確定。

7.銷售系統期初數據錄入

在銷售管理系統?設置?期初錄入?期初發貨單，進入“期初發貨單”窗口?增加，錄入資料內容?保存?審核。

8.存貨期初數據錄入

在存貨管理系統?初始設置?期初數據?期初余額，進入“期初余額”窗口?選倉庫?增加?輸入資料內容?記賬。

9.錄入庫存期初數據

在庫存管理系統?初始設置?期初結存，進入“期初結存”窗口?選倉庫?修改?取數?保存?確定。各倉庫期初數據錄入完成后，對賬?確定。

實驗十 采購管理

操作指導

1.采購業務1：普通采購業務 在采購管理系統中填制并審核請購單：采購管理?請購?請購單，進入“采購請購單”窗口?增加?輸入資料數據?保存?審核?退出。

在采購管理系統中填制并審核采購訂單：采購管理?采購訂貨?采購訂單，進入“采購訂單”窗口?增加?生單?請購單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現“拷貝并執行”窗口?選擇要拷貝的請購單?OK確定?修改采購日期?保存?審核?退出。(注：在填制采購訂單時，在表體中右擊可查詢存貨現存量等信息;若存貨檔案中設置了最高進價，則高于最高價會報警;訂單審核后可在采購訂單執行統計表中查詢)

在采購管理系統中填制到貨單：采購管理?采購到貨?到貨單，進入“到貨單”窗口?增加?生單?采購訂單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現“拷貝并執行”窗口?選擇要拷貝的采購訂單?OK確定?修改日期?保存?審核?退出。

在庫存管理系統中填制并審核采購入庫單：庫存管理?入庫業務?采購入庫單，進入“采購入庫單”窗口?生單(增加則為手工錄入)?采購到貨單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現“到貨單生單列表”窗口?選擇要拷貝的采購到貨單?OK確定?修改日期、選倉庫?保存?審核?退出。(注意：只

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有采購管理、庫存管理聯用方可用“生單”;生單時參照的是采購管理系統中已審核未關閉的采購訂單或到貨單)

在采購管理系統中填制并審核采購發票：采購管理?采購發票?專用采購發票，進入“專用發票”窗口?增加?生單?入庫單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現“拷貝并執行”窗口?選擇要拷貝的入庫單?OK確定?修改日期、輸入發票號?保存?退出。

在采購管理系統中執行采購結算：采購管理?采購結算?自動結算，打開“采購自動結算”對話框?結算模式：入庫單和發票?過濾?結算成功?確定?退出。(若需取消結算，選結算單列表，選中要取消結算的單據，刪除)

在應付款管理系統中審核采購專用發票并生成應付憑證：財務會計?應付款管理?應付單據處理?應付單據審核，打開“應付單過濾條件”對話框?過濾，進入“單據處理”窗口?選擇要審核的采購專用發票?審核?確定?退出?制單處理，打開“制單處理”對話框?發票制單?確定，進入“制單”窗口?全選，轉賬憑證?制單，進入填制憑證窗口?保存?退出。

在存貨核算管理系統中記賬并生成入庫憑證：存貨核算?業務核算?正常單據記賬，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“未記賬單據一覽表”窗口?選擇要記賬的采購專用發票?記賬?確定?退出?財務核算?生成憑證，打開“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”?選“采購入庫單(報銷記賬)”?確定?全選?確定，進入“生成憑證”窗口?轉賬憑證?生成，進入填制憑證窗口?保存?退出。

在應付款管理系統中付款處理并生成付款憑證：財務會計?應付款管理?付款單據處理?付款單據錄入，進入“付款單錄入”窗口?增加?建昌公司，轉賬支票，33345，C2?保存?審核，是否立即制單??是，進入填制憑證窗口?付款憑證，保存?退出。

相關查詢：在采購管理系統中查詢到貨明細、入庫明細、采購明細，在庫存管理系統中查詢庫存臺賬，在存貨核算管理系統中查詢收發存匯總表。

2.采購業務2：采購現結業務 在庫存管理系統中直接填制并審核采購入庫單：庫存管理?入庫業務?采購入庫單，進入“采購入庫單”窗口?增加?錄入資料內容?保存?審核?退出。

在采購管理系統中錄入采購專用發票進行現結處理和采購結算：采購管理?采購發票?專用采購發票，進入“專用發票”窗口?增加?生單?入庫單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現“拷貝并執行”窗口?選擇要拷貝的入庫單?OK確定?輸入發票號?保存?現付，打開“采購現付”對話框?輸入資料內容?確定?結算?退出。

在應付款管理系統中審核采購專用發票并進行現結制單：財務會計?應付款管理?應付單據處理?應付單據審核，打開“應付單過濾條件”對話框，包含已現結的發票?確定，進入“單據處理”窗口?選擇要審核的采購專用發票?審核?確定?退出?制單處理，打開“制單處理”對話框?現結制單?確定，進入“制單”窗口?全選，付款憑證?制單，進入填制憑證窗口?保存?退出。

在存貨核算管理系統中記賬并生成入庫憑證：存貨核算?業務核算?正常單據記賬，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“未記賬單據一覽表”窗口?選擇要記賬的采購專用發票?記賬?確定?退出?財務核算?生成憑證，打開“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”?選“采購入庫單(報銷記賬)”?確定?全選?確定，進入“生成憑證”窗口?轉賬憑證?生成，進入填制憑證窗口?保存?退出。

3.采購業務3：采購運費處理 在庫存管理系統中填制并審核采購入庫單：參考業務2相應步驟。

在采購管理系統中參照采購入庫單填制采購專用發票：參考業務2相應步驟。

在采購管理系統中填制運費發票并進行采購手工結算：采購管理?采購發票?運費發票，進入“采購運費發票”窗口?增加?輸入資料內容?保存?退出?采購結算?手工結算，進入“手工結算”窗口?選單，進入“結算選單”窗口?過濾，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾?選擇要結算的單據?OK確定，返回手工結算窗口?按數量?分攤?結算?結算成功?確定?退出。

在應付款管理系統中審核發票并合并制單：財務會計?應付款管理?應付單據處理?應付單據審核，打開“應付單過濾條件”對話框?過濾，進入“單據處理”窗口?選擇要審核的采購專用發票、運費發票?審核?確定?退出?制單處理，打開“制單處理”對話框?發票制單?確定，進入“制單”窗口?全

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選，轉賬憑證?合并?制單，進入填制憑證窗口?保存?退出。

在存貨核算管理系統中記賬并生成入庫憑證：參考業務1相應步驟

4.采購業務4：比價請購處理 在采購管理系統中定義供應商存貨對賬表：采購管理?供應商管理?供應商供貨信息?供應商存貨對照表，進入“供應商存貨對照表”窗口?增加，進入“增加”窗口?輸入資料內容?保存?退出?退出?供應商存貨調價單，進入“供應商存貨調價單”窗口?增加?輸入資料內容?保存?審核?退出。

在采購管理系統中填制并審核請購單：參考業務1相應步驟，但不填寫單價、供應商。

在采購管理系統中請購比價生成采購訂單：采購管理?采購訂貨?采購比價生單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“采購比價生單列表”窗口?選擇要比價的請購單?比價，自動填入供應商名稱?生單?確定?采購訂單?指向剛才所做訂單?審核?退出。

在采購管理系統中進行供應商催貨及查詢：采購管理?供應商管理?供應商催貨函，進入“過濾條件”窗口?輸入要求的到貨日期?過濾，進入“供應商催貨函”窗口?保存?退出。

5.采購業務5：上月暫估業務，本月發票已到。發票數量單價與入庫時數量單價不一定相同。 在采購管理系統中填制采購發票：采購管理?采購發票?專用采購發票，進入“專用發票”窗口?增加?生單?入庫單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現“拷貝并執行”窗口?選擇要拷貝的入庫單?OK確定?輸入發票號、數量、單價?保存?退出。

在采購管理系統中手工結算：采購管理?采購結算?手工結算，進入“手工結算”窗口?選單，進入“結算選單”窗口?過濾，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾?選擇要結算的單據?OK確定，返回手工結算窗口?修改結算數量為80?結算?結算成功?確定?退出。

在存貨核算管理系統中執行結算成本處理并生成憑證：存貨核算?業務核算?結算成本處理，打開“暫估處理查詢”對話框?確定，進入“結算成本處理”窗口?選擇要結算成本的單據?暫估?確定?退出?財務核算?生成憑證，打開“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”?選“紅字回沖單、藍字回沖單(報銷)”?確定?全選?確定，進入“生成憑證”窗口?轉賬憑證，材料采購?生成，進入填制憑證窗口?保存?退出。

在應付款管理系統中審核發票并制單：參考業務1相應步驟

在采購管理系統中查詢暫估入庫余額表：采購管理?報表?采購賬簿?采購結算余額表，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“采購結算余額表”窗口?查看相關數據?退出。

6.采購業務6：暫估入庫處理 在庫存管理系統中填制并審核采購入庫單：參考業務2相應步驟，不填寫單價。 (月末發票未到)在存貨管理系統中錄入暫估入庫成本并記賬生成憑證：存貨核算?業務核算?暫估成本錄入，打開“采購入庫單成本成批錄入查詢”對話框?確定，進入“暫估成本錄入”窗口?錄入單價?保存?退出?業務核算?正常單據記賬，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“未記賬單據一覽表”窗口?選擇要記賬的采購專用發票?記賬?確定?退出?財務核算?生成憑證，打開“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”?選“采購入庫單(暫估記賬)”?確定?全選?確定，進入“生成憑證”窗口?轉賬憑證，材料采購?生成，進入填制憑證窗口?保存?退出。

7.采購業務7：結算前部分退貨處理 在庫存管理系統中填制并審核采購入庫單：參考業務1相應步驟

在庫存管理系統中填制紅字采購入庫單：參考業務1相應步驟，入庫單為紅字。 在采購管理系統中根據采購入庫單生成采購專用發票：參考前面所講。 在采購管理系統中處理采購手工結算：參考前面所講。

8.采購業務8：結算后部分退貨處理 在庫存管理系統中填制紅字采購入庫單并審核：參考業務1相應步驟，入庫單為紅字。

在采購管理系統中填制紅字采購專用發票并執行采購結算：采購管理?采購發票?紅字專用采購發票，進入“專用發票”窗口?增加?生單?入庫單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現“拷貝并執行”窗口?選擇要拷貝的紅字入庫單?OK確定?輸入發票號?保存?結算?確定?退出。

9.數據備份：在采購管理月末結賬之前，進行帳套數據備份。

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10.月末結賬 結賬處理：采購管理系統?月末結賬，打開“月末結賬”對話框?選擇結賬月?結賬?確定?退出。 取消結賬：采購管理系統?月末結賬，打開“月末結賬”對話框?選擇取消結賬月?取消結賬?確定?退出。(若應付、庫存、存貨管理系統已結賬，則采購管理系統不能取消結賬。)

實驗十一 銷售管理

操作指導

1.銷售業務1：普通銷售業務

在銷售管理系統中填制并審核報價單：銷售管理?銷售報價?銷售報價單，進入“銷售報價單”窗口?增加?錄入資料內容?保存?審核?退出。

在銷售管理系統中填制并審核銷售訂單：銷售管理?銷售訂貨?銷售訂單，進入“銷售訂單”窗口?增加?生單?報價，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現“參照生單”窗口?選擇要參照的單據?OK確定?輸入預發貨日期?保存?審核?退出。

在銷售管理系統中填制并審核銷售發貨單：銷售管理?銷售發貨?發貨單，進入“發貨單”窗口?增加，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現“參照生單”窗口?選擇要參照的單據?OK確定?保存?審核?退出。

在銷售管理系統中根據發貨單填制并復核銷售發票：銷售管理?銷售開票?銷售專用發票，進入“銷售專用發票”窗口?增加?生單?參照發貨單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現“參照生單”窗口?選擇要參照的單據?OK確定?保存?復核?退出。

在應收款管理系統中審核銷售專用發票并生成銷售收入憑證：財務會計?應收款管理?應收單據處理?應收單據審核，打開“應收單過濾條件”對話框?確定，進入“單據處理”窗口?選擇要審核的銷售專用發票?審核?確定?退出?制單處理，打開“制單查詢”對話框?發票制單?確定，進入“制單”窗口?全選，轉賬憑證?制單，進入填制憑證窗口?保存?退出。

在庫存管理系統中審核銷售出庫單：庫存管理?出庫業務?銷售出庫單，進入“銷售出庫單”窗口?找到要審核的銷售出庫單?審核?退出。

在存貨核算管理系統中對銷售出庫單記賬并生成憑證：存貨核算?業務核算?正常單據記賬，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“未記賬單據一覽表”窗口?選擇要記賬的單據?記賬?確定?退出?財務核算?生成憑證，打開“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”?選“銷售專用發票”?確定?全選?確定，進入“生成憑證”窗口?轉賬憑證?生成，進入填制憑證窗口?保存?退出。

在應收款管理系統中輸入收款單并制單：財務會計?應收款管理?收款單據處理?收款單據錄入，進入“收款單錄入”窗口?錄入資料信息?審核?制單否?是，進入填制憑證窗口?保存?退出。

2.銷售業務2：銷售折扣處理

在銷售管理系統中填制并審核發貨單：銷售管理?銷售發貨?發貨單，進入“發貨單”窗口?增加，打開“過濾條件選擇”對話框?取消，返回“發貨單生單”窗口?輸入資料內容?保存?審核?退出。

在銷售管理系統中根據發貨單填制并復核銷售發票：參考業務1相應步驟。 3.銷售業務3：現結銷售處理

在銷售管理系統中填制并審核發貨單：參考業務2相應步驟。

在銷售管理系統中根據發貨單生成銷售專用發票并執行現結：銷售管理?銷售開票?銷售專用發票，進入“銷售專用發票”窗口?增加?生單?參照發貨單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現“參照生單”窗口?選擇要參照的單據?OK確定?保存?現結，出現“現結”窗口?輸入資料內容?復核?退出。

在應收款管理系統中審核應收單據并現結制單：財務會計?應收款管理?應收單據處理?應收單據審核，打開“應收單過濾條件”對話框?確定，進入“單據處理”窗口?選擇要審核的銷售專用發票?審核?確定?退出?制單處理，打開“制單查詢”對話框?發票制單?確定，進入“制單”窗口?全選，轉

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賬憑證?制單，進入填制憑證窗口?保存?退出。

4.銷售業務4：代墊費用處理

在企業應用平臺設置費用項目：基礎設置?基礎檔案?業務?費用項目分類，進入“費用項目分類”窗口?增加?1，代墊費用?保存?退出?費用項目，進入“費用項目檔案”窗口?增加?01，安裝費，代墊費用?退出。

在銷售管理系統中填制并審核代墊費用單：銷售管理?代墊費用?代墊費用單，進入“代墊費用單”窗口?增加?輸入資料內容?保存?審核?退出。

在應收款管理系統中對代墊費用單審核并確認應收：財務會計?應收款管理?應收單據處理?應收單據審核，打開“應收單過濾條件”對話框?確定，進入“單據處理”窗口?選擇要審核的單據?審核?立即制單??是，進入填制憑證窗口?轉賬憑證，借方122101，貸方6051?保存?退出。

5.銷售業務5：多張發貨單匯總開票的處理

在銷售管理系統中填制并審核兩張發貨單：參考業務2相應步驟(兩張也可開成一張發貨單)。 在銷售管理系統中參照上述兩張發貨單填制并復核銷售發票：參考業務2相應步驟。 6.銷售業務6：一張發貨單分次開票的處理

在銷售管理系統中填制并審核發貨單：參考業務2相應步驟。

在銷售管理系統中根據上述發貨單填制兩張銷售發票并復核：參考業務2相應步驟，注意開第一張票時數量修改為15。

7.銷售業務7：開票直接發貨業務的處理

在銷售管理系統中填制并復核銷售專用發票：銷售管理?銷售開票?銷售專用發票，進入“銷售專用發票”窗口?增加?參照發貨單，打開“過濾條件選擇”對話框?取消?按資料錄入數據?保存?復核?退出。

在銷售管理系統中查詢銷售發貨單：銷售管理?銷售發貨?發貨單，轉向最后一條記錄，可以根據銷售專用發票自動生成的發貨單?退出。

在庫存管理系統中查詢銷售出庫單：庫存管理?出庫業務?銷售出庫單，進入“銷售出庫單”窗口，轉向最后一條記錄，可以根據銷售專用發票自動生成的銷售出庫單?退出。

8.銷售業務8：一次銷售分次出庫業務的處理

在銷售管理系統中設置相關選項：銷售管理?設置?銷售選項，進入“選項”窗口?業務控制：不選中“銷售生成出庫單”?確定。

在銷售管理系統中填制并審核發貨單：參考業務2相應步驟。

在銷售管理系統中根據發貨單開具銷售專用發票并復核：參考業務2相應步驟。

在庫存管理系統中根據發貨單開具銷售出庫單：庫存管理?出庫業務?銷售出庫單，進入“銷售出庫單”窗口?生單?銷售生單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“銷售生單”窗口?選擇要生單的單據?OK確定，返回“銷售出庫單”窗口?修改出庫數量為150?保存?審核?退出?重復前面動作，完成余下的50臺的出庫。

9.銷售業務9：超發貨單出庫及開票業務的處理

在庫存管理系統中修改相關選項設置：庫存管理?初始設置?選項，進入“選項”窗口?專用設置：選中“允許超發貨單出庫”?確定。

在銷售管理系統中設置相關選項：銷售管理?設置?銷售選項，進入“選項”窗口?業務控制：選中“允許超發貨量開票”?確定。

在企業應用平臺中修改存貨檔案并設置超額出庫上限為20%：基礎設置?基礎檔案?存貨?存貨檔案，進入“存貨檔案”窗口?找到“酷睿雙核處理器”存貨檔案?修改，進入“修改存貨檔案”窗口?打開“控制”選項卡?在“出庫超額上限欄”輸入0.2?保存?退出?退出。

在銷售管理系統中填制并審核發貨單：參考業務2相應步驟。

在銷售管理系統中填制并復核銷售專用發票：參考業務2相應步驟，修改開票數量為22。

在庫存管理系統中根據發貨單生成銷售出庫單：庫存管理?出庫業務?銷售出庫單，進入“銷售出庫單”窗口?生單?銷售生單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“銷售生單”窗口?選擇要生單

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的單據?OK確定，返回“銷售出庫單”窗口?修改出庫數量為22?保存?審核?退出

10.銷售業務10：分期收款發出商品業務的處理

在銷售管理系統中修改相關選項設置：銷售管理?設置?銷售選項，進入“選項”窗口?業務控制：選中“有分期收款業務”、“銷售生成出庫單”?確定。

在存貨核算管理系統中設置分期收款業務相關科目：存貨核算?初始設置?科目設置?存貨科目，進入“存貨科目”窗口?設置所有倉庫的“分期收款發出商品科目”為1406?保存?退出。

在銷售管理系統中填制并審核發貨單：參考業務2相應步驟，業務類型為分期收款。 在存貨核算系統中執行發出商品記賬并生成出庫憑證：存貨核算?業務核算?發出商品記賬，出現“過濾條件選擇”對話框?成品庫，發貨單，分期收款?過濾，進入“未記賬單據一覽表”窗口?選擇要記賬單據?確定?退出?財務核算?生成憑證，打開“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”?選“分期收款發出商品發貨單”?確定?全選?確定，進入“生成憑證”窗口?轉賬憑證?生成，進入填制憑證窗口?保存?退出?退出。

在銷售管理系統中根據發貨單填制并復核銷售發票：參考業務2相應步驟，修改開票數量為50。 在應收款管理系統中審核銷售發票并生成應收憑證：參考業務2相應步驟。

在存貨核算系統中對銷售發票記賬并生成結轉銷售成本憑證：參考前述相應步驟。 查詢分期收款相關帳表：在存貨核算系統中查詢發出商品明細賬;在銷售管理系統中查詢銷售統計表。 11.銷售業務11：委托代銷業務的處理

初始設置調整：銷售管理?設置?銷售選項，進入“選項”窗口?業務控制：選中“有委托代銷業務”?確定?退出?存貨核算?初始設置?選項?選項錄入，出現“選項錄入”對話框?委托代銷成本核算方式：按發出商品核算?確定?是。

委托代銷發貨處理

銷售管理?委托代銷?委托代銷發貨單，進入“委托代銷發貨單”窗口?增加，彈出“過濾條件選擇”對話框?取消?錄入資料內容(銷售類型為代銷)?保存?審核?退出。

庫存管理?出庫業務?銷售出庫單，進入“銷售出庫單”窗口?找到要審核的銷售出庫單(沒有則生單)?審核?退出。

存貨核算?業務核算?發出商品記賬?過濾?選擇要記賬的單據?記賬?確定?退出?財務核算?生成憑證?按前述方法操作(借方科目：1406)。

委托代銷結算處理

銷售管理?委托代銷?委托代銷結算單，進入“委托代銷結算單”窗口?增加，彈出“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“參照生單”窗口?選擇生單單據?OK確定，返回“委托代銷結算單”窗口?修改日期、結算數量?保存?審核?選專用發票?確定?退出?銷售開票?銷售發票列表?選擇剛才生成的專用發票?復核?退出。

注：委托代銷單結算并審核后自動生成相應發票，自動生成銷售出庫單并傳遞到庫存管理系統中。 財務會計?應收款管理?應收單據處理?應收單據審核，打開“應收單過濾條件”對話框?確定，進入“單據處理”窗口?選擇要審核的銷售專用發票?審核?確定?退出?制單處理，打開“制單查詢”對話框?發票制單?確定，進入“制單”窗口?全選，轉賬憑證?制單，進入填制憑證窗口?保存?退出。

存貨核算?業務核算?發出商品記賬?過濾?選擇要記賬的單據?記賬?確定?退出?財務核算?生成憑證?按前述方法操作(借方科目：1406)。

委托代銷相關帳表查詢：在庫存管理系統中查詢委托代銷備查簿;在銷售管理系統中查詢委托代銷明細賬。

12.銷售業務12：開票前退貨業務的處理

在銷售管理系統中填制并審核發貨單：參考業務2相應步驟。

在銷售管理系統中填制并審核退貨單：參考發貨單相應步驟(數量為-1)。 在銷售管理系統中填制并復核銷售發票：參考業務2相應步驟。 13.銷售業務13：委托代銷退貨業務—結算后退貨

銷售管理?委托代銷?委托代銷結算退回，進入“委托代銷結算退回”窗口?增加，彈出“過濾條件

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選擇”對話框?過濾，進入“參照生單”窗口?選擇生單單據?OK確定，返回“委托代銷結算退回”窗口?修改日期、結算數量-2?保存?審核?選專用發票?確定?退出?銷售開票?紅字專用銷售發票?選擇剛才生成的專用發票?復核?退出。

14.銷售業務14：直運銷售業務的處理

在銷售管理系統中設置直運業務相關選項：銷售管理?設置?銷售選項，進入“選項”窗口?業務控制：選中“有直運銷售業務”?確定?退出

在基礎檔案中增加存貨“009服務器”：基礎設置?基礎檔案?存貨?存貨分類，進入“存貨分類”窗口?在“產成品”下增加“202 服務器”分類?退出?存貨檔案，進入“存貨檔案”窗口?在“服務器”分類下增加“009 服務器?退出。

在銷售管理系統中填制并審核直運銷售訂單：銷售管理?銷售訂貨?銷售訂單，進入“銷售訂單”窗口?增加?錄入資料內容(業務類型：直運銷售)?保存?審核?退出。

在采購管理系統中填制并審核直運采購訂單：采購管理?采購訂貨?采購訂單，進入“采購訂單”窗口?增加，業務類型為直運采購?生單?銷售訂單，出現“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“拷貝并執行”窗口?選擇要拷貝的單據?OK確定，返回“采購訂單”窗口?根據資料修改相應內容?保存?審核?退出。

在銷售管理系統中填制并復核直運銷售發票：銷售管理?銷售開票?銷售專用發票，進入“銷售專用發票”窗口?增加，業務類型為直運采購?生單?銷售發票，出現“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“拷貝并執行”窗口?選擇要拷貝的單據?OK確定，返回“采購訂單”窗口?根據資料修改相應內容?保存?審核?退出。

在采購管理系統中參照采購訂單生成直運采購發票：采購管理?采購發票?專用采購發票，進入“專用發票”窗口?增加，打開“過濾條件選擇”對話框?業務類型：直運銷售?過濾，進入“參照生單”窗口?選擇要參照的單據?OK確定，返回“銷售專用發票”窗口?保存?復核?退出。

在應付款管理系統中審核直運采購發票：應付款管理?應付單據處理?應付單據審核，進入“應付單過濾條件”窗口?選未完全報銷?確定，進入“單據處理”窗口?選擇要審核?審核?退出。

在存貨核算管理系統中執行直運銷售記賬：存貨核算?業務核算?直運銷售記賬，打開“直運采購發票核算查詢條件”對話框?選采購發票、銷售發票?確定，進入“未記賬單據一覽表”窗口?選擇要記賬的單據?記賬?確定?退出。

結轉直運業務的收入及成本：存貨核算?財務核算?生成憑證，進入“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”對話框?選擇“直運采購發票”、“直運銷售發票”，進入“選擇單據”窗口?全選?確定，返回“生成憑證”窗口?轉賬憑證，存貨科目1405，生成?進入憑證界面?進行相應修改?逐個保存?退出?退出?然后再應收款管理系統中審核直運銷售發票并制單。

15.賬簿查詢：在銷售日常業務處理完畢之后，進行銷售帳表查詢

16.數據備份：在銷售日常業務處理完畢之后，月末結賬之前，進行帳套數據備份。 17.月末結賬

結賬處理：銷售管理系統?月末結賬，打開“銷售月末結賬”對話框，藍條為當前會計月?月末結賬?是?關閉。

取消結賬：銷售管理系統?月末結賬，打開“銷售月末結賬”對話框，藍條為當前會計月?取消結賬結賬?否?關閉。(若應收、庫存、存貨管理系統已結賬，則采購管理系統不能取消結賬。)

實驗十二 庫存管理

操作指導

1.庫存業務1：產成品入庫

在庫存管理系統中錄入產成品入庫單并審核：庫存管理?入庫業務?產成品入庫單，進入“產成品入庫單”窗口?增加?錄入資料內容(不需填寫單價)?保存?審核?同理輸入第二張產成品入庫單?退

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出。

在存貨核算管理系統中錄入生產總成本并對產成品成本分配：存貨核算?業務核算?產成品成本分配，進入“產成品成本分配表”窗口?查詢，打開查詢對話框?成品庫，確定?在“006 計算機”行輸入金額144000?分配(清空則取消分配)?確定?退出?日常業務?產成品入庫單，進入“產成品入庫單”窗口，查看入庫存貨單價?退出。

在存貨核算管理系統中對產成品入庫單記賬并生成憑證：存貨核算?業務核算?正常單據記賬，對產成品入庫單進行記賬處理?財務核算?生成憑證?選擇“產成品入庫單”生成憑證?合成(500101的項目為103)，完成憑證生成工作。

2.庫存業務2：材料領用出庫

設置相關選項：庫存管理?初始設置?選項，打開“庫存選項設置”對話框?選“可用量控制”選項卡?選中“允許超可用量出庫”?確定。

在庫存管理系統中填制材料出庫單：庫存管理?出庫業務?材料出庫單，進入“材料出庫單”窗口?增加?輸入資料內容?保存?審核?退出。

在存貨核算管理系統中對材料出庫單記賬并生成憑證：參考業務1相應步驟。 3.庫存業務3：出庫跟蹤入庫

在基礎檔案中增加存貨分類及存貨：存貨分類—10103 內存;存貨檔案—010 8G內存條，出庫跟蹤入庫;計量單位—05 根。操作步驟如以前所講。

在基礎設置中設計材料出庫單單據格式：基礎設置?單據設置?單據格式設置，進入“單據格式設置”窗口?選“庫存管理|材料出庫單|顯示|材料出庫單”選項，進入“材料出庫單”窗口?表體項目，打開“表體項目”對話框?對應入庫單號，確定?保存?是?同理設計組裝單的對應入庫單號單據。

在庫存管理系統中分別填制并審核采購入庫單：操作步驟如以前所講。

在采購管理系統中參照采購入庫單生成采購專用發票：操作步驟如以前所講。

在存貨核算管理系統中對采購入庫單記賬并生成憑證：操作步驟如以前所講(對方科目：1401)。 在庫存管理系統中填制材料出庫單并審核：操作步驟如以前所講。要填寫對應入庫單號，按軟件界面提示進行操作。

注意：對于出庫跟蹤入庫的存貨，不允許超量出庫，出庫時需要輸入相應的入庫單號;設置自動入庫跟蹤出庫時，系統分配入庫單號的方式有“先進先出”和“后進先出”兩種，可在庫存管理?初始設置?選項?庫存選項設置?通用設置下進行。

4.庫存業務4：庫存調撥—倉庫調撥

在庫存管理系統中填制調撥單：庫存管理?調撥業務?調撥單，進入“調撥單”窗口?增加?錄入資料內容(轉出倉庫的計價方式是移動平均、先進先出、后進先出時，調撥單單價不需錄入，系統自動計算)?保存(保存后自動生成其它入庫單和其它出庫單，且不得被修改)?審核?退出。

在庫存管理系統中對調撥單生成的其它入庫單審核：庫存管理?入庫業務?其它入庫單，進入“其它入庫單”窗口?指向要審核的記錄，審核?退出。

在存貨核算管理系統中對其他入庫單記賬：存貨核算?業務核算?特殊單據記賬，打開“特殊單據記賬”對話框?調撥單，確定，進入“特殊單據記賬”窗口?選擇要記賬的調撥單?記賬?退出。

注意：在庫存商品科目不分明細的情況下，庫存調撥業務不會涉及到賬務處理，故無需對調撥業務生成的其他出入庫單據制單。

相關帳表查詢：庫存管理?報表?庫存帳?入庫跟蹤表，打開“入庫跟蹤表”對話框?原料庫，確定?進入“入庫跟蹤表”窗口，查看出庫跟蹤入庫情況。

5.庫存業務5：盤點預警

在庫存管理系統中設置相關選項：庫存管理?初始設置?選項，打開“庫存選項設置”對話框?選“專用設置”選項卡?選中“按倉庫控制盤點參數”?確定。

在基礎檔案中修改存貨檔案:將酷睿雙核處理器的盤點周期修改為周，每周第三天盤點。 檢驗:以一周后日期注冊進入庫存管理系統，若周二為盤點該存貨，系統會給出提示。 6.庫存業務6：盤點業務

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在庫存管理系統中增加盤點單: 庫存管理?盤點業務，進入“盤點單”窗口?增加?2012-04-25，原料庫，盤虧出庫，盤盈入庫?盤庫?是?按倉庫盤點，確定?修改存貨單價為300的內存條的盤點數量為32?保存?審核?退出。

在庫存管理系統中對盤點單生成的其它入庫單審核: 庫存管理?入庫業務?其它入庫單，進入“其它入庫單”窗口?找到要審核的單據?審核?退出。

在存貨核算管理系統中對其他入庫單記賬并生成憑證: 按前面所講方法操作。 7.庫存業務7：假退料業務

在存貨核算管理系統中填制假退料單:存貨核算?日常業務?假退料單，進入“假退料單”窗口?增加?輸入資料內容(數量-8)?保存?退出

在存貨核算管理系統中對假退料單單據記賬:按前面所講方法。

在存貨核算管理系統中查詢明細賬：存貨核算?帳表?賬簿?明細賬，打開“明細賬查詢”對話框?選擇要查詢的存貨酷睿雙核處理器?查看假退料的影響。

8.庫存業務8：其它入庫—贈品入庫

在庫存管理系統中錄入其他入庫單并審核：庫存管理?入庫業務?其他入庫單，進入“其他入庫單”窗口?增加?錄入資料內容?保存?審核?退出。

在存貨核算管理系統中對其他入庫單記賬并生成憑證：按前面所講方法(對方科目：營業外收入6301)。 9.庫存業務9：其它出庫—樣品出庫

在庫存管理系統中錄入其它出庫單并審核：庫存管理?出庫業務?其他出入庫單，進入“其他出庫單”窗口?增加?錄入資料內容?保存?審核?退出。

在存貨核算管理系統中對其他出庫單記賬并生成憑證：按前面所講方法(借銷售費用，貸庫存商品)。 10.庫存業務10：組裝業務

設置相關選項：庫存管理?初始設置?選項，打開“庫存選項設置”對話框?選“通用設置”選項卡?選中“有無組裝拆卸業務”?確定。

增加收發類別：基礎設置?基礎檔案?業務?收發類別?增加：104—組裝入庫;304—組裝出庫。 在基礎檔案中定義產品結構：基礎設置?基礎檔案?業務?產品結構，進入“產品結構”窗口?增加?母件—計算機;子件—處理器、硬盤、內存，定額數量1，原料庫?保存。

在庫存管理系統中錄入組裝單：庫存管理?組裝拆卸?組裝單，進入“組裝單”窗口?增加?日期2012-04-30，配套件計算機?展開，展開到末級??是，帶入相關數據?表體第一行，成品庫，30，內存的入庫單號?保存?審核?退出。

在庫存管理系統中對組裝單生成的其它入庫單及出庫單審核：按前面所講方法。注意：組裝單保存后，系統自動生成其他出入庫單，單中無單價，需在存貨核算系統修改。

在存貨核算管理系統中修改其它入庫單單價：計算機單價6000。

在存貨核算管理系統中對其他入庫單和出庫單記賬并生成憑證：按前面所講方法。 11.數據備份：在庫存日常業務處理完畢后，進行帳套數據備份 12.月末處理

對賬：在庫存管理系統中，財務核算?與總賬對賬，進入“與總賬對賬”窗口?選對賬月份?確認 月末結賬：在庫存管理系統中，業務核算?月末結賬，打開“月末結賬”對話框?確定?確定

實驗十三 存貨核算

操作指導

1.存貨業務1：在庫存管理系統中，輸入采購入庫單并審核;在存貨核算系統中記賬并生成憑證，記賬時選擇“采購入庫單(暫估記賬)”，生成憑證的對方科目編碼為1401。

2.存貨業務2 (1)在存貨核算系統中，初始設置?選項?選項錄入，選擇銷售成本結算方式為“銷售出庫單”。

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(2)在銷售管理系統中，設置?銷售選項?業務控制：報價不含稅。

(3)在銷售管理系統中輸入銷售發貨單并審核，在庫存管理系統中審核銷售出庫單，在存貨核算系統中記賬并生成憑證。

3.存貨業務3 在存貨核算系統中錄入調整單據：存貨核算?日常業務?入庫調整單，進入“入庫調整單”窗口?增加?原料庫，2012-04-20，采購入庫，采購部，建昌公司，鍵盤，600?保存?記賬?退出。

在存貨核算系統中生成入庫調整憑證：存貨核算?財務核算?生成憑證，打開“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”?選“入庫單調整單”?確定?全選?確定，進入“生成憑證”窗口?轉賬憑證?生成，進入填制憑證窗口?保存?退出。

查詢相關賬簿：存貨核算?帳表?分析表?入庫成本分析表，打開“入庫成本分析”對話框?選“原料庫”?確定?可以看到鍵盤庫存成本的變化?退出。

4.存貨業務4 在存貨核算系統中錄入調整單據：存貨核算?日常業務?出庫調整單，進入“出庫調整單”窗口?增加?成品庫，2012-04-30，銷售出庫，銷售部，昌新貿易公司，計算機，200?保存?記賬?退出。

在存貨核算系統中生成出庫調整憑證：存貨核算?財務核算?生成憑證，打開“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”?選“出庫單調整單”?確定?全選?確定，進入“生成憑證”窗口?轉賬憑證?生成，進入填制憑證窗口?保存?退出。

5.賬簿查詢：在存貨日常業務處理完畢后，進行存貨帳表查詢。 6.數據備份：在存貨日常業務處理完畢后，進行帳套數據備份。 7.月末處理 期末處理 月末結賬

與總賬管理系統對賬：財務核算

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