每個大學生都要經歷實習階段，在實習過程中你可能有成長有收獲，也可能會有懊悔或者失望，那么在實習結束后對實習情況進行總結，能讓我們收獲更多。今天小編為大家精心挑選了關于《sap軟件教學實習報告》的相關內容，希望能給你帶來幫助!
第一篇：sap軟件教學實習報告
SAP軟件教學實習報告
河北科技師范學院 商務管理系
《SAP軟件教學實習》
實習報告
實習學期：2012 至2013 學年第1 學期 學生姓名：
學生學號：
專業班級：
完成日期： 2012年9月9日
一、實習目的與要求
通過實習，鞏固所學SAP軟件的專業知識，幫助學生進一步理解電算化會計系統的工作原理;熟練掌握SAP財務軟件系統建賬、銷售業務、采購業務、庫存管理、收付款核算以及財務會計等相關內容的處理，掌握軟件的基本操作方法，提高學生分析問題，解決問題的能力，提高學生的綜合素質，為走向社會從事專業工作奠定基礎。
二、實習地點
歐美學院東院機房
三、實習內容
(一)系統管理
1.新建公司：公司名稱，數據庫;
2.系統初始化：公司明細，一般設置，憑證設置;
3.設置：常規，財務，銷售機會，采購，業務伙伴，收付款，庫存，
4.主數據：業務伙伴主數據，業務主數據，會計科目主數據，員工主數據;
(二)采購—應付賬款管理
1.采購訂單
2.收貨采購訂單
3.應付發票
4.付款等
5.其他采購業務管理
(三)銷售—應收賬款管理
1.銷售機會：銷售機會增加，銷售機會刪除。
2.銷售報價
3.銷售訂貨
4.銷售交貨
5.應收發票
6.收款
7.其他銷售業務管理
(四)庫存管理
1.庫存銷售：先發貨后開票，票貨同發，現開票后發貨，開票發貨同時收款。
2.庫存交易：其他收貨，其他發貨。
3.物料管理：采購收貨，采購發貨。
(五)收付款管理
1.基于特定發票的收款
2.未指定發票的收款
3.帳戶付款處理
4.預收款
5.對賬
(六)財務會計
1.財務憑證處理
2.輔助核算
3.財務報表
4.期末處理
四、實習資料
(把完整的實習資料附在此處，包括教師給定的資料和自己整理的日常業務資料。)
五、實習步驟
步驟可適當簡化，能反映出基本的操作即可。我把大的步驟寫上了，同學們在大步驟里面適當補充一些小的步驟。
(一)系統管理
(二)日常業務處理
(三)期末處理
六、實習總結
總結里面主要寫個人的實習體會，字數不少于1000字。
第二篇：SAP軟件學習心得
我們學習的使用的軟件SAP起源于Systems Applications ,and Products in Data Processing，由德國的SAP公司開發，SAP是目前全世界排名第一的ERP軟件。由于其購買價格高昂，國內購買這個軟件的企業很少，主要購買的該軟件的是大型企業如中石油。
但是隨著中國信息化建設如火如荼的全面展開，SAP作為這一領域的技術先驅和市場領導者，其業務必將在中國更加迅速的發展起來，SAP公司以及眾多與之相關聯的合作公司、企業用戶都將會需要大批SAP專門人才，SAP應用人才在人在市場上出現了供不應卻，價高人少的局面，因此其學習對我們未來的就業有莫大的幫助，對企業發展的重大影響也是不可忽視的，
一般企業使用的是SAP business，我們學習使用的是SAP logon。 對于我們開設的這門課程我們主要學習的是人力資源管理，即SAP HR。在老師講授課程當中我們學會了從建立組織結構，到錄入員工記錄，修改員工記錄，時間等一系列工作。系統的的了解了企業使用人力資源管理系統的基本步驟和注意事項。
具體而言我們學習了SAP人力資源管理的層級結構，SAP員工行政管理，SAP招聘工作的實施，SAP培訓工作的實施，SAP時間管理的實施，SAP績效評估的實施。
個人感覺在學這門課程的時候對于軟件的操作掌握的不是很好，有時候會經?？ㄗ?，但是自我認為學到最多的是對于思維方式的改進。外國人和中國人的思維方式方面存在很大的差異，在進行操作的過程中我們可以很明晰的了解到每一步為什么需要這么做，思路明晰透徹，易于理解，合情合理，做的很人性化。很方便我們舉一反三，因為在學習過程中不可能面面俱到，我們只能掌握基本的步驟，一個軟件設計的很重要的一步就是在我們掌握了基本操作步驟的時候我們可以根據自己的邏輯思維推斷出下一步應該怎么做。這方面國內軟件還有很大的程度需要改進。
第三篇：SAP實習報告
ERP軟件實習報告
目錄
一、實習目的與要求 ............................................................................................................................. 3
二、實習時間、地點 ............................................................................................................................. 3
三、實習內容及過程 ............................................................................................................................. 3
3.1準備工作 ................................................................................................................................... 3
3.1.1登錄系統 ........................................................................................................................ 3 3.1.2進入后臺 ........................................................................................................................ 4 3.2財務會計FI ............................................................................................................................... 4
3.2.1 創建公司代碼 ............................................................................................................. 4 3.2.2 創建會計科目表 ......................................................................................................... 4 3.2.3 定義會計變式 ..................................................................................................... 5 3.2.4 創建信貸控制范圍 ..................................................................................................... 5 3.2.5 維護公司代碼的全局參數 ......................................................................................... 5 3.2.6 定義科目組及輸入控制 ............................................................................................. 6 3.2.7 定義字段狀態變式 ..................................................................................................... 8 3.2.8 向字段狀態變式分配公司代碼 ............................................................................... 12 3.2.9 定義存留收益科目 ................................................................................................... 13 3.2.10 新建一般資產負債科目 ......................................................................................... 13 3.2.11 新建統馭科目-應收/應付 .................................................................................... 14 3.2.12 新建材料采購科目 ................................................................................................. 14 3.2.13 新建損益科目 ......................................................................................................... 14 3.2.14 顯示科目匯總 ......................................................................................................... 15 3.2.15 復制憑證號碼范圍到公司代碼 ............................................................................. 15 3.2.16 定義記帳期間變式 ................................................................................................. 16 3.2.17 將記帳期間變式分配給公司代碼 ......................................................................... 16 3.2.18 設置記帳期間 ......................................................................................................... 17 3.2.19 未科目過帳定義容差組 ......................................................................................... 17 3.2.20 輸入總帳科目憑證. ................................................................................................ 18 3.2.21 顯示總帳科目余額 ................................................................................................. 18 3.2.22 定義應收應付容差組 ............................................................................................. 20 3.2.23 定義供應商賬號組 ................................................................................................. 21 3.2.24 定義供應商賬戶編號范圍 ..................................................................................... 24 3.2.25 分配供應商編號范圍 ............................................................................................. 25 3.2.26 定義客戶賬戶組 ..................................................................................................... 25 3.2.27 定義客戶賬戶編號 ................................................................................................. 27 3.2.28 分配客戶編號范圍 ................................................................................................. 28 3.2.29 新建訂貨方主數據 ................................................................................................. 28 3.2.30 新建收貨方主數據 ................................................................................................. 29 3.2.31 新建供應商主數據 ................................................................................................. 29 3.2.32 輸入客戶發票 ......................................................................................................... 31 3.2.33 收到客戶全額還款 ................................................................................................. 32 3.2.34 收到客戶部分還款 ................................................................................................. 32
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ERP軟件實習報告
3.2.35 顯示應收帳款余額 ................................................................................................. 34 3.2.36 顯示客戶余額 ......................................................................................................... 34 3.2.37 收到供應商發票 ..................................................................................................... 34 3.2.38 向供應商付款 ......................................................................................................... 35 3.2.39 顯示應付帳款余額 ................................................................................................. 36 3.2.41 總帳科目余額匯總表 ............................................................................................. 36 3.2.42 將收入科目設置為只能自動記帳 ......................................................................... 37 3.2.43 定義資產負債表和損益表結構 ............................................................................. 39 3.2.44 運行資產負債表 ..................................................................................................... 51
四、實習心得 ....................................................................................................................................... 52
五、老師評語 ....................................................................................................................................... 53
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ERP軟件實習報告
一、實習目的與要求
通過實習，鞏固所學ERP軟件的專業知識，幫助學生進一步理解電算化會計系統的工作原理;熟練掌握ERP財務軟件系統建賬、銷售業務、采購業務、庫存管理、收付款核算以及財務會計等相關內容的處理，掌握軟件的基本操作方法，提高學生分析問題，解決問題的能力，提高學生的綜合素質，為走向社會從事專業工作奠定基礎。
二、實習時間、地點
實習時間：2014年6月16日——2014年6月27日 實習地點：經濟管理學院實驗室208機房
三、實習內容及過程
3.1準備工作 3.1.1登錄系統
登陸界面如下：
先新建項目參數為：描述:SAP
應用程序服務器：sap
系統編號：00
系統標識：IDE
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3.1.2進入后臺
在事務代碼中輸入SPRO，回車單擊SAP參考IMG即計入后臺
3.2財務會計FI 3.2.1 創建公司代碼
登陸系統，輸入SPRO事務代碼，按如下菜單操作，我們重新創建一家公司代碼
企業結構-定義-財務會計-編輯/復制/刪除/檢查公司代碼、編輯公司代碼數據選擇編輯公司代碼數據， 公司代碼Y333
公司名稱
安安機械有限公司 城市
上海 國家CN 貨幣RMB 語言ZH
輸入上述公司信息，如下圖所示，輸入完畢點擊保存按鈕
3.2.2 創建會計科目表
財務會計-總帳會計-總帳科目-主數據-準備-編輯科目表清單 按下圖進行創建，創建完畢后點擊保存按鈕。
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賬目表數據如下：
帳目表U999
說明
安安機械有限公司會計科目表 維護語言
總帳科目號長度8
成本控制集成
自動創建成本要素
3.2.3 定義會計變式
財務會計-財務會計的全局設置-會計-維護會計變式(維護縮短的會計)點擊新建按鈕
3.2.4 創建信貸控制范圍
路徑：企業結構-定義-財務會計-定義信貸控制范圍
創建如下信息：
Y333 安安信貸控制范圍 貨幣 RMB 3.2.5 維護公司代碼的全局參數
財務會計-財務會計的全局設置-公司代碼-輸入全局參數 帳目表U333 國家表/科目 公司
財務管理范圍
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信貸控制范圍Y333 會計變式YU 3.2.6 定義科目組及輸入控制
財務會計-總帳會計-總帳科目-主數據-準備-定義科目組 雙擊進入會計科目表U333 組BSA 資產負債類科目
U333 BSA 資產負債類科目10000000 39999999 U333 PLA 損益類科目40000000 59999999 U333 RAA 統馭科目11300000 21699999 雙擊BSA進入
雙擊科目控制
雙擊憑證輸入
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雙擊進入PLA
進入賬戶管理
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進入統馭科目
3.2.7 定義字段狀態變式
財務會計-財務會計全局設置-憑證-行項目-控制-定義字段狀態變式 Y001 公司代碼Y333字段狀態組
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雙擊字段狀態組 ZEXP 費用科目 ZGBS 一般資產負債科目
ZMMA 材料采購科目(GR/IR) ZRAA 統馭科目-應收/應付 ZREV 收入科目 新建如下組
雙擊zexp
雙擊zgbs
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系統會提示“不一致的字段狀態，參加幫助文本”回車即可返回 雙擊zmma
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雙擊zrev
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3.2.8 向字段狀態變式分配公司代碼
財務會計-財務會計全局設置-憑證-行項目-控制-向字段狀態變式分配公司代碼
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3.2.9 定義存留收益科目
財務會計-總帳會計-總帳科目-主數據-準備-定義留存收益科目 X 410901
系統提示“„未建立”回車即可通過
3.2.10 新建一般資產負債科目
輸入事務代碼：FS00
點擊新建科目按鈕(帶模板按鈕邊上那個按鈕) 帳目表: Y333 = 安安機械有限公司會計科目表 總帳帳號
科目名稱 10010101 現金
10020101 銀行存款-工商銀行上海分行南京西路支行 10020111 銀行存款-中國銀行上海分行淮海中路支行
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12110101 存貨-原材料 12310101 存貨-貿易商品 12430101 存貨-產成品
21710101 未交稅金-增值稅-進項稅額 21710102 未交稅金-增值稅-銷項稅額 31010101 實收資本
31410901 利潤分配-未分配利潤
3.2.11 新建統馭科目-應收/應付
創建應收科目 11310101 應收帳款 創建應付科目 21210101應付帳款
3.2.12 新建材料采購科目
事務代碼FS00
創建材料采購-GR/IR科目 12010101 材料采購-GR/IR 3.2.13 新建損益科目
事務代碼FS00 創建損益科目
51010101 主營業務收入-自制產品 創建生產成本-原材料消耗 41010101
創建生產成本-產成品產出41010801 創建生產成本-訂單差異41010901 創建制造費用-工資41050101 創建制造費用-設備折舊41050111 創建制造費用-電費41050121
創建主營業務收入-貿易商品51010201 創建主營業務收入-自制產品54010101 創建主營業務成本-貿易商品54010201 創建主營成本-采購價差54010301
創建主營業務成本-生產訂單差異54010401 創建銷售費用-運費55010101 創建銷售費用-市場費用55010111 創建管理費用-工資55020101 創建管理費用-折舊55020111 創建管理費用-電話費55020121 創建管理費用-辦公用品55020131
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創建管理費用-租金55020141 創建管理費用-其他55029101 3.2.14 顯示科目匯總
解釋：創建上述步驟中創建的會計科目
S_alr_87012326 3.2.15 復制憑證號碼范圍到公司代碼
財務會計-財務會計全局設置-憑證-憑證號碼范圍-復制到公司代碼
輸入源公司及目標公司
點擊是
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3.2.16 定義記帳期間變式
財務會計-財務會計全局設置-憑證-過賬期間-定義未清過賬期間變式 K999 安安記賬期間變式
3.2.17 將記帳期間變式分配給公司代碼
財務會計-財務會計全局設置-憑證-過帳期間-將變式分配給公司代碼
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3.2.18 設置記帳期間
會計期間-財務會計-總分類帳-環境-當前設置-未清過帳期間和已結過帳期間 S_ALR_87003642
P999 +/A/D/K/S 1-12期間2006年13-16期間，+/A/D/K/S分別代表如下含義
3.2.19 未科目過帳定義容差組
財務會計-財務會計的全局設置-憑證-行項目-定義雇員的容差組 復制一條
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3.2.20 輸入總帳科目憑證.
事務代碼FB50 輸入不同公司的憑證可點擊公司代碼按鈕 10020101 31010101
可預制，可直接保存后過賬
3.2.21 顯示總帳科目余額
事務代碼FS10N
1、 維護自動稅收過帳
后臺 財務會計-財務會計的全局設置-銷售/購置稅-過帳-定義稅務科目 定義銷項稅
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雙擊銷項稅，定義銷項稅
點擊保存按鈕，輸入21710102
定義進項稅21710101
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3.2.22 定義應收應付容差組
后臺
財務會計-應收賬目和應付賬目-業務交易-對外支付-手工對外支付-定義容差組(供應
商)
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復制0001的
3.2.23 定義供應商賬號組
Z001組原材料，對其設置 Z002組貿易商品供應商 Z003組費用供應商 后臺
財務會計-應收賬目和應付賬目-供應商賬號-主數據-供應商主數據創建準備-定義帶
又屏幕格式的賬戶組(供應商) 雙擊一般數據
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雙擊地址
雙擊公司代碼數據
雙擊賬戶管理
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雙擊支付交易
拷貝Z00
2、Z003
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3.2.24 定義供應商賬戶編號范圍
后臺
財務會計-應收賬目和應付賬目-供應商賬戶-主數據-供應商主記錄創建準備-創建供
應商賬戶編號范圍
點擊間隔 點擊間隔+
Z1 10000000 19999999 Z2 20000000 29999999
Z3 30000000 39999999
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3.2.25 分配供應商編號范圍
后臺
財務會計-應收賬目和應付賬目-供應商賬戶-主數據-供應商主記錄創建準備-供應商
賬戶組分配編號范圍
3.2.26 定義客戶賬戶組
后臺
財務會計-應收賬目和應付賬目-客戶賬戶-主數據-創建客戶主記錄準備-定義帶有格式的賬戶組(客戶)
K001 訂貨方-安安
雙擊一般數據
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雙擊地址
退回后，雙擊公司代碼數據
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雙擊賬戶管理
拷貝K001 K002 收貨方-安安
3.2.27 定義客戶賬戶編號
后臺
財務會計-應收賬目和應付賬目-客戶賬戶-主數據-創建客戶主記錄的準備-創建客戶
賬戶編號范圍
Z1 10000000 19999999
Z2 20000000 29999999
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3.2.28 分配客戶編號范圍
后臺
財務會計-應收賬目和應付賬目-客戶賬戶-主數據-創建客戶主記錄的準備-分配客戶賬戶編號范圍
3.2.29 新建訂貨方主數據
建立三個客戶:遠西造船長,舊益汽輪機場.立威工貿公司 事務代碼FD01 遠西造船廠
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統馭科目11310101 排序碼001 10000018 再創建一個舊益汽輪機廠100000019 再創建一個立威國貿公司100000020 3.2.30 新建收貨方主數據
FD01 遠東造船廠第三分公司
遠東造船廠第三分公司作為收貨方來維護
3.2.31 新建供應商主數據
原料供應商--紅星軸承廠，長平鐵工廠，貿易商品供應商--思普機械設備進出口有限公司
費用供應商---上海市電力公司，佳音房地產有限公司，京通運輸公司 FK01 會計-財務會計-供應商-主記錄
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創建原材料供應商 紅星軸承廠統馭科目G001 21210101 排序碼002 再創建原材料供應商 長平鐵工廠G001 21210101 排序碼002
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創建貿易商品供應商 思普機械設備進出口有限公司G002 21210101 排序碼002 創建費用供應商 上海電力公司G003 21210101 排序碼002 創建費用供應商 佳音地產有限公司G003 21210101 排序碼002 創建費用供應商 京通運輸公司G003 21210101 排序碼002 3.2.32 輸入客戶發票
賣給遠東造船廠一批貨物，含稅銷售額58000需要錄入相應的會計憑證
FB70 模擬
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3.2.33 收到客戶全額還款
會計-財務會計-應收帳款-憑證輸入-F-28收款 模擬
3.2.34 收到客戶部分還款
F-28
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點擊剩余項目
關標放到剩余項，雙擊
模擬
雙擊憑證002行
返回后保存
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3.2.35 顯示應收帳款余額
會計-財務會計-應收帳款-信息系統-應收帳款會計核算報表-s_alr_87012172
3.2.36 顯示客戶余額
會計-財務會計-應收帳款-賬戶-FD10N 3.2.37 收到供應商發票
會計-財務會計-應付帳款-憑證輸入-FB60發票
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3.2.38 向供應商付款
會計-財務會計-應付帳款-憑證輸入-付款-F-53過帳
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3.2.39 顯示應付帳款余額
會計-財務會計-應付帳款-信息系統-應付科目會計核算報表-s_alr_87012082
3.2.41 總帳科目余額匯總表
會計-財務會計-總分類帳-信息系統-總帳報表-科目余額-一般的-總帳科目余額-s_alr_87012276
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3.2.42 將收入科目設置為只能自動記帳
FS00
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3.2.43 定義資產負債表和損益表結構
后臺
財務會計-總帳會計-業務往來-結算-編制憑證-定義會計報表版本 新的分錄
點擊會計報表項目
雙擊資產
填寫如下：
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選擇頤寧公司財務報表版本，點擊創建項目8 損益及利潤分配表
選中資產，點擊創建項目
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11 流動資產 15 固定資產
18 無形及遞延資產
選中負債及所有者權益，點擊創建項目 21 負債
31 所有者權益
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11 流動資產 1131 應收賬款 1201 存貨
120101 材料采購 121101 存貨-原材料 123101 存貨-貿易商品 124301 存貨-產成品 1001 貨幣資金 100101 現金
100201 銀行存款
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21 負債
2101 流動負債 212101 應付賬款 217101 未交稅金
21710101 未交增值稅-進項稅額 21710102 未交增值稅-銷項稅額
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31 所有者權益 3101 實收資本
3141 期初未分配利潤 3142 本年凈增未分配利潤
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選中凈值結果：虧損，調整到3142下
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凈值結果：利潤和虧損兩個系統預定義的報表項目會自動計算資產負債表的軋差數，實質上就是本年凈增(或凈減)的未分配利潤數
P&L結果也是系統預定義的報表項目，它自動計算損益表和利潤分配表的軋差數，實質
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上
也是“本年凈增未分配利潤”。
5 損益及利潤分配表 51 主營業務利潤 5101 主營業務收入
510102 主營業務利潤-貿易商品 510101 主營業務利潤-自制 5401 主營業務成本
5402 主營業務稅金及附加 55 費用
5501 銷售費用 5502 管理費用 5503 財務費用 57 所得稅 58 利潤分配
59 本年凈增未分配利潤 6 P+L P+L結果 分配賬戶
選擇100101現金，點擊分配會計科目 10010101 10019999
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D指如果科目余額在借方，就歸入這個報表項目 C指如果科目余額在貸方，就歸入這個報表項目
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ERP軟件實習報告
1 資產 資產 11 流動資產 1001 貨幣資金
100101 現金 A99900100101010010029999 X X 1131 應收賬款 A99900113101010012019999 X X 121101 存貨-原材料 A99900121101010012319999 X X 124301 存貨-產成品 A99900124301010021219999 X 217101 未交稅金
21710101 未交增值稅-進項稅額 A9990021710101002171010 2222 長期負債 31 所有者權益
3101 實收資本
A99900310101010031419999 X X 3142 本年凈增未分配利潤
7 凈值結果：虧損 凈值結果：虧損 8 凈值結果：利潤 凈值結果：利潤 5 損益及利潤分配表 51 主營業務利潤 5101 主營業務收入
510101 主營業務利潤-自制
A99900510101010051010299 X X 5401 主營業務成本
540101 主營業務成本-自制
A99900540101010054010299 X X
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第四篇：SAP軟件操作管理規定（試行）
第一章
總
則
第一條
根據《大連華銳股份有限公司會計核算辦法(暫行)》等有關規定，為適應SAP軟件特點、理順業務，滿足核算和管理要求，制定本規定。
第二章
會計憑證錄入
第二條
會計人員輸入會計憑證要按照《SAP軟件操作手冊(試行)》的規定進行，做到信息齊全、內容完整，包括填制憑證日期、記賬日期等所有字段信息，系統自動生成的憑證亦應補充其所缺內容。
第三條
在“參照”字段輸入本單位稽核人姓名，操作方式為執行修改已預制或已過賬的憑證，在該字段輸入稽核人的姓名。
第四條
在“憑證抬頭文本”(短文本)字段輸入憑證類型和附件張數，其中，S代表收款記賬憑證、F代表付款記賬憑證、Z代表轉賬記賬憑證，憑證類型與附件張之間插入“#”。舉例說明如下：
(1)如轉賬記賬憑證附件張數為2張，則輸入“Z#2”; (2)如收款記賬憑證附件張數為3張，則輸入S#3; (3)如付款記賬憑證附件張為4張，則輸入F#4;
(4)如為系統自動生成的憑證，則需修改補充，即執行修改憑證將該字段補充完整。
1 第五條
在“分配”字段，根據核算需要，輸入合同號或同時輸入外部單位等。舉例說明如下：
(1)“銀行存款”科目如果需要輸入結算單據編號，則在該字段輸入結算單據編號;
(2)“應收票據”、“應付票據”科目如果需要核算合同號，則在該字段輸入合同號，如果需要按票據號核銷，在該字段輸入票據號;
(3)“應收賬款”、“預付賬款”、“應付賬款”、“預收賬款”科目該字段輸入合同號，其中“應收賬款”和“預收賬款”科目合同號為必輸項;(對于即要掛合同又要按采購或庫管核銷的，應該是前面是合同號，中間是#，最后是采購或庫管，所以建議#應該是必須輸入的)
(4)“物資采購”科目如果直接核算供應商，該字段輸入采購員，如果直接核算采購員，則該字段輸入供應商編號;
(5)“原材料”科目如果核算具體的原材料類別，該字段輸入原材料的類別名稱;
(6)如內部應收賬款——財務部，合同號為“DHR04-WP01002”外部客戶為宣化鋼鐵集團有限責任公司，SAP編號為200345，則在“分配”字段輸入“DHR04-WP01002#200345”。(舉例子最好按心合同號舉例，建議合同號最好用新合同號)
第六條 在“文本”字段輸入摘要，摘要應簡明扼要，內容完整，表述清楚。
第七條
主營業務收入、主營業務成本所對應的合同號須均為系統中的新合同號，以保證主營業務收入與主營業務成本的對應。
2 第八條
會計人員應當按照崗位分工輸入憑證，其中下列業務明確如下：
一、材料采購發票憑證必須在收到發票的當天錄入到SAP軟件中，如果發票在稅務局認證時沒通過，則沖銷該憑證，不得在發票認證后輸入材料采購發票憑證，如有一進一出的材料采購，材料出庫單必須及時轉給成本會計人員，由成本會計人員做材料出庫憑證，保證生產成本原材料數據錄入的及時性;
二、借方為成本要素，貸方為“現金”的憑證，必須由成本會計人員在業務發生的當天錄入;借方為成本要素，貸方為“銀行存款”類憑證，必須由成本會計人員在銀行對賬單提供的當天錄入。
三、借方為成本要素，貸方科目為“應付賬款”或“其他應付款”的憑證，由成本會計人員錄入，供應商編號由主管應付賬款的會計人員或相關業務人員提供，錄入憑證時貸方必須做應付科目，如果涉及到往來款轉賬的業務，由往來會計作憑證。(成本要素的面積太大，這里應該是生產成本科目，還有一種費用報銷，好像沒有提及，費用會計和成本會計不是一個吧)
四、材料出庫憑證由成本會計人員輸入，借方為成本要素，貸方為“原材料(12110401)”。
五、估價入庫憑證，借方為成本要素，貸方為“原材料”的憑證由成本會計錄入，借方為“原材料”，貸方為“應付賬款-暫估”的憑證，由負責應付賬款的會計人員錄入。
六、“主營業務收入”憑證由負責應收賬款的會計人員錄入，采用系統
3 內的新合同號，在“主營業務收入”中同時輸入數量，合同號及數量由成本會計人員提供。合同號收入與成本一致，由專人管理。主營業務收入中輸入的合同號要與主營業務成本中輸入的合同號保持一致。負責應收賬款的會計人員要與成本會計人員溝通，由成本會計人員負責審核。
第三章
主數據維護
第九條
各單位統一使用會計科目表“G001”。會計科目分為一般總賬、往來賬項、存貨、固定資產、損益、貨幣資金、生產成本、稅金共八類。其中，應收賬款及預收賬款在按客戶核算的同時還按合同號核算，兩項均為必輸項;應付賬款和預付賬款在按供應商核算的同時還按合同號或工號進行核算，其中合同或工號為可輸項;物資采購將采購員維護為供應商，按采購員進行核算;內部應收賬款按內外部客戶同時進行核算，均為必輸項;內部應付賬款按內外部供應商同時核算，其中外部供應商為可輸項。其余科目按照系統配置進行核算。
第十條
會計科目主數據由計財部統一進行維護。各單位如需增加、修改或刪除會計科目的，向計財部提出書面申請，計財部統一進行維護。同時計財部定期檢查各會計科目使用情況，并結合業務需要主動維護會計科目包括增加、刪除、凍結等。
第十一條
SAP軟件中將往來單位區分客戶和供應商?？蛻舭ㄒ话憧蛻?、一般員工、華銳關聯客戶、集團關聯客戶和一次性客戶共五類;供應商包括一般供應商、華銳關聯供應商、華銳內部供應商、集團公司內部供應商、其他供應商、采購人員共六類。
4 第十二條 每一個會計人員都有顯示客戶和供應商主數據的權限，并根據實際工作需要及時判斷需要增加客戶及供應商、或對已有客戶及供應商進行修改、凍結、做待刪除標記，將書面申請提交本單位財務主管，由財務主管審核簽字后報計財部，由計財部統一進行維護并反饋給相關單位。(相關的表格，以及反饋時間，說的比較模糊，可操作性不強)
第十三條 各單位應加強客戶及供應商信息管理，及時傳遞客戶及供應商信息，會計人員要隨時整理客戶及供應商主數據，在接到合同等相關信息后兩天內向計財部提出維護申請，不得在輸入會計憑證當時提出維護申請。
第十四條 成本會計主數據包括成本要素、成本中心、利潤中心、統計指標、內部訂單、成本控制訂單、訂單組、循環。
第十五條 成本要素、成本中心、利潤中心、統計指標由計財部統一維護。每一個會計人員都有顯示這些成本會計主數據的權限。各單位成本會計人員根據實際工作需要判斷需要增加成本會計主數據或對已有的成本會計主數據進行修改或刪除，將書面申請提交本單位財務主管，由財務主管審核簽字后報計財部，由計財部統一進行維護并反饋給相關單位。
第十六條 內部訂單、成本控制訂單、訂單組、循環成本會計主數據由各單位成本會計人員根據實際情況結合本單位業務維護，編號規則必須按照信息部統一規則，主數據建好后，各主數據創建單位應將主數據情況、用途反饋給計財部備案;
第十七條 成本費用分攤，各單位必須按現行業務流程對生產訂單進行分攤成本及費用，并保證同步運行期間分攤結果與浪潮軟件數據一致，
5 創建的循環規則應提交計財部。循環規則一經建立不得擅自改變，如發生特殊業務必須修改循環，各單位應上報書面申請，報計財部審批后方可改變循環。
第四章 期末結賬
第十六條
各單位結賬前必須保證所有會計憑證均錄入系統，并過賬。檢查相應的初級成本要素、次級成本要素、成本中心、利潤中心、內部訂單(合同)、CO生產訂單(工號)等主數據，必須維護并檢查相應的配置，如財務報表版本、成本要素組、成本中心組、利潤中心組、CO生產訂單組、成本費用分攤及循環規則以及相關的系統后臺配置，其中月末結轉在制品憑證必須由系統自動生成，不得手工制單。
第六章
附則
第十七條
SAP軟件的具體操作按《SAP軟件操作手冊》的規定進行。 第十八條
本規定自2004年5月1日起試行。 附件：《SAP操作軟件手冊》
相關名詞解釋
一、 成本會計人員是指業務涉及成本對象(如：成本中心、利潤中心、內部訂單、生產控制訂單)的會計人員。
6 二 成本要素分為初級成本要素和次級成本要素兩大類。初級成本要素源于會計科目表，每一個初級成本要素對應一個總賬損益類賬戶，核算直接成本費用，所有損益類賬戶的財務數據都要通過初級成本要素對應到成本中心;次級成本要素是會計科目表中所沒有的，只會在成本會計中使用，一般用于費用分攤和作業的結轉， 次級成本要素只在成本會計內部起作用而不影響財務會計過賬。
三 成本中心是企業內的最小職責單位，是每一筆費用的具體接收者。創建成本中心主數據時必須將每個成本中心分配給標準層次結構的某個節點，標準層次結構反映了成本中心與成本中心、成本中心與成本中心組、成本中心組與成本中心組之間的關系。標準層次結構中的每個節點代表一個成本中心組，當然除了標準層次結構中的成本中心組之外，還可根據業務需求在標準層次之外自己定義需要的成本中心組。
四 內部訂單用于計劃、收集、監視和結算在各單位內部進行的特定操作或任務。內部訂單可用于不同的目的，分為兩類：實際定單和統計性定單，實際定單用于成本計算;統計性定單, 用于內部歸集管理某項目的成本,屬于統計性核算，月末無須結轉成本。
五 統計指標，是用來定義一些適用于成本中心、利潤中心、內部定單或過程的計量值。
六 循環是費用從發送方(輔助成本中心)分配到接收方(成本中心或訂單)的分配規則，即按什么標準分配費用，如按機器工時、實動工還是或產品重量來分配費用。
七 費用分攤是成本費用從輔助成本中心分配到對該成本費用實際負責的成本中心的過程。
第五篇：sap咨詢員工的辭職報告
好范文的小編為大家提供了這一份關于sap咨詢員工的辭職報告范文，歡迎廣大畢業生瀏覽。
親愛的總監：
你好!
因為我身體的原因,調養快一個月，醫院仍然覺得我目前還要休息，不能承受壓力并要保持愉悅的生活氛圍，暫時不能去公司工作，為了不耽誤公司的工作，我很遺憾自己在這個時候向公司正式提出辭職。我會在近期身體稍微舒適一點的時候去公司辦理工作交接手續。
來到****也快兩年了，有過歡笑，有過收獲，也有過淚水和痛苦。公司平等的人際關系和開明的工作作風，一度讓我有著找到了依靠的感覺，在這里我能開心的工工作，開心的學習。最后祝公司在今年蓬勃發展，取得更加優異的成績;祝愿公司上下所有領導和員工身體健康，萬事如意!我為能在****工作過感到無比的榮幸和自豪，我會懷念在這里的每時每刻，感謝公司給了我這么一個機會。在公司這一年多里，公司領導和周圍同事給了我無比的照顧和關懷，讓我深切的感受到了公司倡導的人情化管理給我們帶來的親切和溫馨。我深信，公司將沿著通往勝利彼岸的高速軌道飛速前進，將一如既往的在sap咨詢業領域領航!我真誠的懇請公司領導批準我的辭職申請，在這里我表示衷心的感謝，同時祝愿公司不斷壯大發展!
此致
敬禮!