一份優質的報告，需要以總結性的語錄、合理的格式，進行工作與學習內容的記錄。想必你也正在為如何寫好報告而發愁吧？以下是小編精心整理的《年度公司財務預算報告》，僅供參考，大家一起來看看吧。
第一篇：年度公司財務預算報告
××公司××××年度財務工作決算與××××年度財務預算的報告
××公司××××年度財務工作決算與××××年度財務預算的報告
股東大會、各位代表：
我受公司董事會的委托，向大會作××××年度財務工作決算與××××年度財務預算報告，請審議。報告共分兩部分。
一、××××年度財務工作決算
一年來，公司的財務工作在公司董事會的領導下，認真貫徹上屆股東大會關于財務工作的決議，做了大量工作。公司按照去年股東大會通過的預算，遵照國家有關法律法規的規定，做到統籌安排，合理使用，量入為出，留有余地。年末編報財務決算，總結經驗教訓，提高了公司財務工作的管理水平。公司對財務工作中的重大問題和重大開支項目，都經過董事會、監事會集體討論決定，堅持嚴格的經費審查、審批制度，保證財務工作正常、有秩序地進行。下面我具體向代表們匯報各項經費的收支情況。
(一)預算執行情況
1〃收入情況
一年來，公司總收入為××萬元。其中：主營收入為××萬元、副營收入為××萬元、營業外收入為××萬元、投資收益為××萬元。
2〃支出情況
一年來，公司總支出××萬元。主要用于以下幾個方面：
(1)進貨成本××萬元
(2)管理費用××萬元
(3)財務費用××萬元
(4)銷售費用××萬元
(5)投資支出××萬元
……
一年來，公司財務工作做到了盈利××萬元。
(二)職工困難補助費使用情況(略)
(三)勞動保險費用使用情況(略)
二、××××年財務預算
(一)編制公司財務預算的原則
我們根據國家有關法規之規定，參照本公司××年度的銷售、成本、利潤等指標，本著厲行節約、量入為出的原則。
(二)公司收入預算
1〃主營收入
××××年公司主營預算收入××萬元。根據公司各產品結構進行分配。 2〃附營收入
××××年附營收入預算為××萬元。
3〃投資收益
××××年度對外投資預算為××萬元。其中短期收益為××萬元，長期收益為××萬元。
4〃其他收入，預算××萬元。
以上全年收入預算總金額為××萬元。
(三)公司支出預算(略)
以上各項，全年預算總支出為××萬元。
股東會、各位代表，以上是我代表董事會所作的財務工作報告，提請大會審議。 ×××
××××年×月××日
第二篇：2017年度財務預算執行分析報告
市公司：
根據省公司2017年度財務預算編制工作會議精神，我公司高度重視，認真按照要求做好2017年財務預算編制工作?，F將預算執行具體情況報告如下：
一、企業基本情況
蕭縣鹽業公司成立于1981年，注冊資金53.9萬元，法人代表魯思華，經營范圍以食鹽批發為主，兼營工業用鹽及各類生活用鹽、酒類、日化、電動車，下設蕭城、黃口、青龍集3個配送中心(站)和1個直營店，期末職工人數34人。
二、經營指標
1、主營業務收入預算638萬元。2017年實際收入780萬元，完成預算的122.26%。。
2、營業成本預算321萬元。2017年實際成本496萬元，完成預算的154.52%。
3、主營業務稅金及附加預算10萬元。實際營業稅金及附加16萬元，完成預算的160%。
4、營業費用預算為200萬元，管理費用預算162萬元。實際營業費用164萬元，完成預算的82%，管理費用實際155萬元，完成預算的95.68%，費用下降的原因是嚴格控制費用開支的結果。，
5、利潤總額預算0萬元，實際利潤總額是-21萬元，銷售價格大幅下降，毛利減少，影響利潤的完成。
三、財務指標
1、資產總額預算627萬元，實際資產是574萬元，完成預算的91.55%。
2、所有者權益預算472萬元，本年實際457萬元，完成預算的96.82%。
四、補充指標
1、人工成本預算315萬元，實際人工成本219萬元，完成預算的69.52%，職工買斷人員減少人工成本下降。
2、平均從業人員預算54人，實際是54人。完成預算的100%。
宿州市蕭縣鹽業有限公司 二0一八年一月0八日
第三篇：北京首鋼股份有限公司2010財務預算報告
根據《章程》規定,我們編制了《北京首鋼股份有限公司2010財務預算》，具體情況報告如下：
一、2010經營計劃安排
1、主要產品產量
(1)根據公司原料平衡，2010年鐵、鋼產量比2009年略有降低，鋼材產量較2009年有所增長。具體安排： 生鐵438萬噸，同比降低0.89%;鋼456萬噸，同比降低1.48%;鋼材341萬噸，同比增長15.66%。
(2)子公司北京首鋼冷軋薄板公司冷軋板材150萬噸，同比增長17.55%。
2、主要技術經濟指標
繼續深化“五算清、五精細”活動和“目標成本、目標產品、目標市場”三個倒推機制，進一步完善指標體系，使各項技術經濟指標再創新水平。
(1)公司主要指標具體安排：
高爐入爐焦比310kg/t，同比降低17.68kg/t。 煤比165kg/t，同比提高23.73kg/t。 鋼鐵料消耗1071kg/t，同比降低2.5kg/t。 鋼材綜合成材率97.8%，同比提高0.21個百分點。 噸鋼綜合能耗(新口徑)570kg/t，同比降低1.19 kg/t。 (2)子公司北京首鋼冷軋薄板公司主要指標安排： 鋼材綜合成材率95.29%，同比提高0.10個百分點。 噸材綜合電耗163.5kwh/t,同比降低19.7 kwh/t。 噸材綜合天然氣消耗33.5立/噸,同比降低11.93立/噸。
二、2010財務指標預算安排
1、公司營業收入175億元，與上年基本持平。
控股子公司營業收入合計70億元，同比增加17.8億元，增長34.1%。
2、公司可比成本降低率5%。
三、2010資金流量預算安排
1 公司資金流量預算收入216.62億元，其中經營收入202.91億元，資金結轉13.71億元。
資金流量預算支出216.62億元,其中：生產經營性支出201.11億元，工程項目資金支出3.6億元,對外投資項目8.2億元，支付股利2.96億元，其他支出0.75億元。
四、主要產品產量、主要技術經濟指標及資金收支預算具體安排見附表 該預算報告董事會通過后，需提交股東大會批準。
北京首鋼股份有限公司董事會
二○一○年三月二日
第四篇：2005年度企業財務預算報表編制說明
附件二
2005年度企業財務預算報表編制說明
一、編制原則
為了加強企業的財務預算管理，企業財務預算的編制應在認真總結上年預算執行情況的基礎上，充分考慮今年的增減變化，按照“積極穩健”的原則進行編制。
二、編制范圍
本套報表編報范圍包括市國資委出資監管的企業及其所屬全資或控股的子公司，一般應編制到二級，二級以下企業歸并到二級。企業財務預算編制范圍原則上同企業財務決算報表的合并范圍口徑相一致。
三、填報和匯總
凡納入本套報表編制范圍的企業及其所屬各級子公司都應逐戶填報本套報表，并錄入統一的工作軟件，報表匯總方式是按資產紐帶關系逐級合并匯總。
四、報表組成 本套報表包括：
(一) 報表封面。
(二)主表：預計資產負債表(滬國企財預01表)、預計利潤及利潤分配表(滬國企財預02表)、預計現金流量表(滬國企財預03表)、預計所有者權益(或股東權益)國有資產總量增減變動表(滬國企財預04表)、預計資產減值準備表(滬國企財預05表)。
五、編制方法
(一)報表封面。由計算機根據企業年度財務決算報表封面自動生成，再手工填報個別項目。
(二)預計資產負債表(滬國企財預01表)。
1、本表反映企業一定預算期間內資產、負債及所有者權益的預計情況。
2、表內“本年預算”有關指標根據企業對預算期內的預計情況填列。
3、表內“上年實際”有關指標根據企業2004年度財務決算中資產負債表的“年末數”填列。
4、表內“增減額”、“增減率”由計算機自動生成，反映本年預算與上年實際的差異情況。
5、表內楷體的科目由執行《企業會計制度》的企業填列。
6、表內公式：13行=(1+2+3+4+5+6+7+10+11+12)行;7行≥(8+9)行;14行≥(15+16)行;18行=(14+17)行;21行=(19-20)行;23行=(21-22)行;28行=(23+24+25+26+27)行;32行=(29+30+31)行;34行=(13+18+28+32+33)行;4
4行=(35+36+37+38+39+40+41+42+43)行; 50行=(45+46+47+48+49)行;52行=(44+50+51)行; 54行=(55+56+57+59+60)行; 57行≥58行; 62行≥63行; 67行=(54+61+62+64+65+66)行; 68行=(52+53+67)行=34行。
(三)預計利潤及利潤分配表(滬國企財預02表)。
1、 本表反映企業在一定預算期間內實現利潤(虧損)的預計情況。
2、 表內“本年預算”有關指標根據企業對預算期間內的預計情況填列。
3、 表內“上年實際”有關指標根據企業上年度會計決算中利潤及利潤分配表有關指標的“本年實際”填列。
4、 表內“增減額”、“增減率”由計算機自動生成，反映本年預算與上年實際的差異情況。
5、 表內楷體的科目由執行《企業會計制度》的企業填列。
6、
表內公式： 4行=(1-2-3)行;9行=(4+5-6-7-8)行;15行=(9+10+11+12-13-14)行;19行=(15-16-17+18)行;
22行=(19+20+21)行;30行=(22-23-24-25-26-29)行;26行>=(27+28)行。
7、
表際關系：30行本年預算數=滬國企財預01表65行本年預算;30行上年實際數=滬國企財預01表65行上年實際數。
(四)預計現金流量表(滬國企財預03表)。
1、本表反映企業在一定預算期間內有關現金和現金等價物流入和流出的預計情況。
2、表內公式： 5行=(2+3+4)行;10行=(6+7+8+9)行;11=(5-10);17行=(13+14+15+16)行; 21行=(18+19+20)行;22行=(17-21)行;27=(24+25+26)行;31行=(28+29+30)行;32行=(27-31)行;34行=(11+22+32+33)行。
3、表內公式：34行=滬國企財預01表1行(本年預算-上年實際);36行=滬國企財預01表1行本年預算。
(五)預計所有者權益(或股東權益)國有資產總量增減變動表(滬國企財預04表)。
1、本表反映企業在一定預算期間內所有者權益(或股東權益)國有資產總量增減變動預算情況。
2、清產核資增加(減少)是指經市清產辦審批同意開展清產核資的企業在資金核實中增加和減少的國有資產。
3、會計制度、會計政策、會計估計變更是指經市國資委批準同意，對因執行《企業會計制度》或其他原因，對企業的具體會計核算政策和會計估計進行調整，而對國有權益的影響金額。
4、表內公式： 1行≥(2+3+4+5)行;6行≥(7+8+9+10)行;11行≥(12+13+14+15)行;16行≥17行;20行=(1+6+11+16+18+19)行;30行=(31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43)行;44行=(45+46+47+48+49+50+51+52+53+54)行;55行=(29+30-44)行。
5、表際關系：1行、6行、11行、16行、18行、19行、20行(本年預算、上年實際)=滬國企財預01表54行、61行、62行、65行、64行、66行、67行(本年預算、上年實際);55行(本年預算、上年實際)= 滬國企財預01表{67行*(55+58)行/54行}(本年預算、上年實際)。
(六)預計資產減值準備表(滬國企財預05表)。
1、本表反映企業在一定預算期間內資產減值準備增減變動預計情況。
2、表內公式：2行≥(3+4)行;5行≥(6+7)行;8行≥(9+10)行;11行≥(12+13)行;14行≥(15+16)行;17行≥(18+19)行;若封面“行業制度代碼”為02或12且“報表類型碼”為0或2或3時，5行、8行、11行、14行、17行、20行及21行為0。
3、表間關系：14行預計年末余額=滬國資企財預01表22行本年預算數。
4、欄間關系：預計年初余額+預計本年增加數—預計本年轉回(減少)數=預計年未余額。
第五篇：2007年度企業財務預算情況說明書內容提要
附件
32007年度企業財務預算情況說明書內容提要
企業財務預算情況說明書是預算報表編制與預算管理工作情況的說明，它是預算報告的重要組成部分。根據工作要求，企業財務預算報表情況說明書至少應當說明以下主要內容：
一、上年度財務預算工作總結
對上年度財務預算編制、執行情況進行總結;對比年度財務決算，說明企業上年度預算目標執行情況，并著重分析原因。
二、本年度預算工作組織情況
預算工作組織情況主要包括企業預算管理機構設置、管理機構主要成員構成、內部組織分工、年度預算工作具體組織過程，以及預算審核情況等。
三、年度預算編制基礎
預算編制基礎主要包括企業編制年度財務預算的基本編制依據、所采用的基本假設及其論證依據、所選用的會計制度與政策，以及年度財務預算報表的合并范圍、未納入年度財務預算報表編制范圍的子企業名單、級次、原因與對預算的影響等情況。
四、年度預算調整標準
年度預算調整標準主要應明確企業在何種條件下需要調整年度預算，應具體列明影響企業年度預算的假設或事項、需調整預算的變動幅度、對預算指標的影響等。
五、預算年度生產經營主要業務指標預算說明
預算年度內生產經營主要指標情況是財務預算報表編制說明的重要部分，主要內容包括：預算年度經濟形勢的分析預測、預算年度企業主要生產經營業務指標的增減變動情況和比率、年度間主要業務指標增減幅度對比等。
企業對預算年度內擬安排的重大投資、籌資項目的目的、總規模、資金來源與構成、預期收益及預計實施年限等情況應進行說明，并對非主業投資占總投資的比重超過10%、自有資金占總投資的比重低于30%的固定資產投資予以說明。
六、預算年度主要財務指標預算說明
財務預算指標說明主要根據企業年度業務預算，具體分析說明主要財務指標的預算目標，對比分析年度間指標變動情況。主要財務指標一般包括：預算年度預計可實現利潤、主營業務收支、成本費用控制、人工成本情況、抵押、擔保等風險情況、固定資產投資、資金籌集情況等。
七、可能影響預算指標的事項說明
可能影響預算指標的事項說明是企業對預算年度可能對現有預算產生重大不確定影響的事項的說明，如國家宏觀經濟形勢和政策的變化、國際政治經濟形勢的變化、企業決策中的重大不確定事項等。企業應當充分說明各種不確定性因素的原因，分析可能對主要財務指標預算的預計影響的程度。
八、預算執行的保障和監督措施
預算執行的保障和監督措施指企業在預算執行過程中，確保預算執行的有關制度保障和跟蹤、監督、評價、考核等措施。
九、其他需要說明的情況
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