很多人對于寫報告感到頭疼，不了解報告的內容與格式，該怎么寫出格式正確、內容合理的報告呢？今天小編給大家找來了《用友erp采購實訓報告》，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
第一篇：用友erp采購實訓報告
用友ERP實訓報告
《ERP原理與應用》
實驗報告
系 別：專 業：班 級：學 生：學 號：指導教師：
2010年10月
用友ERP財務管理系統實驗報告
一、 實驗目的：
通過實驗體驗ERP財務管理系統的功能：掌握在管理系統中設置用戶、建立企業賬套和設置用戶權限、賬套的輸出和引入的方法;掌握在企業應用平臺中設置系統啟用、建立各項基礎檔案、進行數據權限設置及單據設置的方法;掌握總賬系統、薪資管理系統、應收款管理系統、應付款管理系統的初始化、日常業務處理的主要內容和處理方法;掌握報表格式設計和公式設置的方法以及報表數據的計算方法，了解及查詢有關的圖表功能;總體掌握ERP系統的功能特點及應用方式，提高信息化環境下的業務處理能力。
二、 實驗步驟：
(一)前期準備
1、指定會計科目
在企業應用平臺的“設置”選項卡中，執行“基礎檔案”—“財務”—“會計科目”。執行“編輯”—“指定科目”打開對話框，將需要選的科目由“待選科目”到“已選科目”。這里必須注意現金總賬和銀行總賬科目必須是一級會計科目。
2、增加會計科目
在“會計科目”窗口中，單擊“增加”，打開“新增會計科目”對話框，按級別錄入科目編碼、輸入科目名稱。注意編碼規則。
3、修改會計科目
在“會計科目”中雙擊要修改的科目或單擊“修改”。在這里，需要注意“無受控系統”就是該套賬不用“應收”、“應付”系統。這兩個系統是以輔助賬形式在總賬系統中核算。
4、設置憑證類別
在企業應用平臺的“設置”選項卡中，執行“基礎檔案”—“財務”—“憑證類別”。選擇“收款憑證、付款憑證、轉賬憑證”。
5、輸入期初余額
在“設置”—“期初余額”，進入“期初余額錄入”窗口。
6、設置結算方式
在“設置”選項卡中，“基礎檔案”—“收付結算”—“結算方式”進入“結算方式”窗口，單擊“增加”按鈕，輸入結算方式如：現金、現金支票、轉賬支票、信匯、電匯。
7、設置常用摘要
在“設置”選項卡中，執行“基礎檔案”—“其他”—“常用摘要”打開對話框，單擊“增加”就可以開始錄入摘要。
(二)總賬的日常業務處理
1、以總賬會計身份填制憑證
以“002”身份，“重注冊”進入。在“業務”選項卡中，執行“總賬”—“憑證”—“填制憑證”的命令進入。選擇憑證類別填制。
2、審核憑證
審核員需要重新注冊，更換審核員“001”，執行“憑證”“審核憑證”
審核完后退出。
3、出納簽字
重新注冊操作員“003”，執行“憑證”“出納簽字”，打開對話窗后單擊“簽字”。
4、修改憑證
1)取消所有簽字：以“003”進入系統，執行“憑證”“出納簽字”，打開對話框，選擇要取消的憑證，打開后，“取消簽字”，“退出”。重新用“001”進入系統，“憑證”“憑證審核”打開“審核憑證”列表窗戶，選擇“取消審核”退出。
2)修改憑證。以“002”身份進入，執行“憑證”“填制憑證”命令，進入，通過選擇上下張找到相應憑證，修改數據。 3)重新通過操作員審核。
5、刪除憑證
如上步取消出納和審核簽字后，通過“002”身份再次進入系統，通過“憑證”“填制憑證”進入，找到相應憑證后，執行“制單”“作廢恢復”，該憑證有“作廢”標志后，執行“制單”|“整理憑證”選擇相應憑證期間，單擊“確定”，打開“作廢憑證表”對話框。單擊“確定”，打開作廢憑證表，雙擊表中“刪除”，單擊確定，系統彈出“是否需要整理憑證斷號”提示框，單擊“是”。系統便完成刪除憑 證并且整理斷號。
6、設置常用憑證
執行“憑證”|“常用憑證”打開“常用憑證”對話，單擊“增加”按鈕。錄入編碼、填好里面的摘要、科目，再按“增加”
7、記賬
由操作員“001”進入，執行“憑證”|“記賬”命令，打開“記賬一選擇本次記賬范圍”對話框，“下一步”，打開后按“記賬-記賬報告”
單擊“下一步”打開記賬對話框，單擊“記賬”，系統彈出“記賬完畢!”單擊“確定”
(三)出納管理
1、查詢日記賬
執行“出納|現金日記賬”打開“現金日記賬查詢條件”對話框，單擊“確定”按鈕，進入“現金日記賬”
2、查詢資金日報表
執行“出納”，“資金日報”命令，打開“資金日報查詢條件”對話框。選擇日期單擊“確定”按鈕，進入“資金日報表”單擊“退出”
3、登記支票登記簿
執行“出納”|“支票登記簿”命令，打開“銀行科目選擇”對話框，“確定”，進入頁面，“增加”錄入相應日期和部門、領用人等信息，單擊“保存”
4、錄入期初銀行對賬數據
執行“出納”|“銀行對賬”|“銀行對賬期初錄入”進入“銀行科目選擇”的窗口，選擇相應科目，單擊“確定”進入對賬。錄入相應期初余額后單擊“日記賬期初未達項”進入企業方期初賬戶，單擊增加，錄入。
5、錄入銀行對賬單
執行執行“出納”|“銀行對賬”|“銀行對賬單”命令。打開對話框，單擊“確定”進入“銀行對賬單”窗口，單擊增加，選擇相應科目、金額、日期、結算方式，填寫好。
6、銀行對賬
執行“出納”|“銀行對賬”|“銀行對賬”的命令，打開“銀行科目選擇”對話框。單擊“確定”，進入“銀行對賬”窗口，單擊“對賬”按鈕，打開自動對賬對話框，單擊“對賬，后退出。
7、輸出余額調節表
執行執行“出納”|“銀行對賬”|“余額調節表查詢”進入“銀行存款余額調節表”，單擊“查看”，進入后單擊“詳細”看看顯示賬面余額平衡，不平，回到上一步查看銀行對賬是否有錯誤。
(四)設置總賬期末業務處理
1、設置自定義轉結憑證
以002身份進入系統，執行“期末”|“轉賬定義”|“自定義轉賬”命令進入 “自定義轉賬設置”。單擊“增加”打開“轉賬目錄”設置對話框，輸入轉賬信息定義金額公式，單擊“保存”
2、設置對應轉結憑證
執行“期末”|“轉賬定義”|“對應的結轉”進入窗口，錄入相應信息后，單擊保存。
3、期間損益結轉轉賬憑證
執行“期末”|“轉賬定義”|“期間損益”命令打開“期間損益結轉設置”窗口單擊“憑證類別”欄下三角按鈕，選憑證，在“本年利潤科目”錄入“本年利潤”相應編碼，單擊確定。
4、生成期末自定義結轉以及對應結轉轉賬憑證
執行“期末”|“轉賬生成”命令，進入“轉賬生成”窗口，單擊“自定義轉賬”單選按鈕，單擊全選，“確定”“保存”便會生成憑證并保存。單擊“退出”
5、生成期間損益結轉憑證
執行“期末”|“轉賬生成”命令，進入“轉賬生成”窗口，單擊“期間損益生成”同理，生成憑證。
6、對賬
執行“期末”|“對賬”命令，打開“對賬”對話框，單擊試算，出現試算平衡表”進行對賬處理后退出。
7、結賬
執行“期末”|“結賬”命令，“下一步”，打開“結賬—核對賬簿”對話框，單擊下一步，打開“結賬—月度工作報告”單擊“下一步”單擊“結賬”便 完成工作。
(五)制作報表
1、現金流量表
(1)單擊“開始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“財務會計”|“UFO報表”選項,注冊“UFO報表”,進入UFO報表窗口。
(2)單擊“文件”|“新建”,系統自動生成一張空白表。(3)在格式狀態下,單擊“格式”|“報表模板”,打開“報表模板”對話框,行業。“新會計制度科目”,財務報表選“現金流量表”,單擊“確定”按鈕,系統彈出“模板格式將覆蓋本表格式!是否繼續?”的對話框,單擊“確定”按鈕,出現“現金流量表”模板。
2、資產負債表
進入UFO報表,新建報表,進入格式菜單,選擇報表模板,選擇行業的時候要和建賬時所選的一樣(進總賬->設置->選項->其他->行業性質),選擇對應的資產負債表或利潤表,確定。然后根據實際情況修改公式和會計科目編碼。
3、利潤表
需要錄入“關鍵字”，系統才會去自動從賬套取數的，所以進入UFO報表“數據”—“關鍵字”—“錄入”—然后錄入跟月份，確定。但是提取的數據是否正確，需要看報表模板里面的公式是不是正確的，通常情況下，默認的模板還是需要檢查修改公式。
三、 實驗結果：
(一)賬套編碼方案
(一)增加會計科目
(二)修改會計科目
(三)設置憑證類別
(四)輸入期初余額后的試算平衡表
(五)結算方式的設置
(六)填制并查詢憑證
(七)沖銷憑證
(八)賬簿查詢
(九)日記賬管理
(十)總賬期末業務
1、生成轉賬憑證
2、查詢固定資產折舊清單
(六)應收子系統
1、應收子系統期初余額
(十一)對賬
(十二)結賬
(十三)制作資產負債表
四、實驗分析：
實驗過程中遇到很多問題，大多問題是因為操作不認真導致，小部分因為對系統沒有整體認識，操作錯誤后很難再回到前面更正。比如：
(1)在啟用系統時，啟用了總賬、應收、應付系統，并選定了啟用時間，而系統啟用日期的錯誤會導致嚴重后果，啟用總賬系統的時間必須大于或等于賬套系統的啟用時間。
(2)對會計科目的修改中，如果該科目已被使用，則不能被修改或刪除。 (3)在總賬系統中，如果期初余額不平衡，可以填制憑證但不能記賬;記賬后，期初余額變為只讀，不能再修改，這時如果發現期初余額有誤，只能通過取消記賬后才能再進行修改。
(4)審核憑證時，作廢憑證不能被修改或審核(但要求參與記賬)。審核人和制單人不能是同一個人，憑證一經審核，不能被修改、刪除，只有取消審核簽字后才可修改或刪除，已標記作廢的憑證不能被審核，需先取消作廢標記后才能審核。
(5)結賬后除查詢外，不得再對本月業務進行任何操作，如果需要取消本月結賬，應由賬套主管在“結賬”界面按ctrl+shift+f6激活“取消結賬”功能。
(6)應先核對個人所得稅計提基數后再進行工資變動處理，如果先進行工資變動處理再修改計提基數，就應該在修改了計提基數后再進行一次工資變動處理，否則工資數據將不正確。
五、收獲與體會
(1) 設置各操作員時要牢記口令密碼，同時需要了解各個用戶的權限與職能并正確設置，否則會影響后面的操作。在系統設置的過程中一定要緊跟書本，否則，設置的角色名、密碼忘記很容易發生。
(2) 要學會各類數據的輸入，并且注意細節部分，尤其是做賬目時，容易做多憑證，需要嘗試發現問題，看看數據和書本的正確結果相差多少，在做ERP過程中，我的問題是數據和正確數據是倍數關系，因此可以斷定我是做多憑證。細心，謹慎在做賬過程中十分重要，否則會影響最后的結果、增加工作量。 (3) 在以下幾個階段需要進行系統數據備份。分別是在啟用賬套前，基礎設置完成后，錄入期初余額前、填制憑證前、過賬前、結賬前。在做賬時，因為沒有備份導致數據丟失，重頭再來的事情時有發生。
(4) 轉賬生成之前，注意轉賬月份為當前會計月份。進行轉賬生成之前，先將相關經濟業務的記賬憑證登記入賬。轉賬憑證每月只生成一次，生成的轉賬憑證，仍需審核才能記賬。以賬套主管身份將生成的自動轉賬憑證進行審核、記賬。
(5) 學習用友ERP，我認為這是熟悉會計工作的一條較好的途徑。跟著書本做用友ERP模擬財務工作，也就等于是跟著規范的企業管理流程走了一遍，在這個過程中要多去思考，多去想想每走一步的理由，把學過的會計知識盡量串起來。需要知道不同時期，會計需要干些什么事情，會計在不同時期的工作任務是什么。
(6) 在學習過程中，不需要擔心錯誤而不敢做，也不能太過于隨意而錯漏百出，這并不符合會計謹慎精神。遇到了困難，先嘗試自己尋找原因，嘗試用不同的辦法解決問題。當認為自己的遇到的問題遠在能力水平之外，詢問老師或者別的同學，會讓自己在最短的時間里知道并改正自己的錯誤，對自己的水平的提高也有很大的幫助。
(7) 平時有時間，也應該在自己的電腦上勤加練習，課堂的時間畢竟有限，有限的時間能學到的東西也是有限的，遠遠不夠自己去熟悉、掌握這個軟件，所以，我們應該多到圖書館找相關方面書籍進行提高，一本入門教材，不足以支撐日后復雜的會計工作。也要多上網查找相關問題的解決方法，就會有很大的提高跟收獲。學習的事情是需要一點一滴的積累的，循序漸進，勤奮努力，才會厚積薄發。
五、結論：
在學習過程中，我覺得我們不要因為害怕出錯而不敢做，出錯、遇到問題能帶動我們尋找解決問題的方法，使我們對該應用系統有更深層的了解，但也不能太過于隨意而錯漏百出，這并不符合會計謹慎精神。遇到了困難，先嘗試自己尋找原因，嘗試用不同的辦法解決問題，與同學交流，核對數據等找出錯誤的原因，實在解決不了的詢問老師，之后還要把解決問題的方法消化掉，轉化為自己的知識。
財務報表是企業財務與經營數據的匯總，反映企業財務與經營狀況，為企業的管理者提供決策的依據。因此，財務報表要求全面、真實和及時。目前人們所常用的報表處理系統大多是Excel，但隨著會計軟件的開發和技術的創新，不少企業已經放棄了傳統的Excel處理方式，而是采用更加方便、易懂的會計軟件進行處理。通過UFO報表的編制，讓我體會到傳統報表與現代報表編制的區別，也讓我體會到會計軟件處理的優勢。UFO報表可以利用軟件中自帶的報表模板直接生產我們所需要的報表。我們只要對其中的公式進行設置，便可得到所有的數據，這樣大大提高了工作效率和正確率。同時，還可以運用圖形分析法、視圖分析法對數據進行分析，這樣更加直觀、醒目、易理解。也方便為管理者提供信息，做出決策。編制財務會計報表是會計處理程序的終點，信息使用者可以通過財務會計報告及時了解企業的財務狀況、經營成果和現金流量等會計信息，所以，報表任何處理子系統是任何會計信息系統不可缺少的重要組成部分。
經過這個學期的對ERP知識的學習，我拓寬了知識面，也提高了認識。認識的提高主要表現在兩方面：
一方面是對自我的認識。認識到自身的不足，需要不斷提高自己的專業知識、管理知識和財務知識，而這一切的提高，都需要通過以后不斷地學習才能達到。
另一方面是對ERP形成正確的觀念。 ERP的核心能力在整合，企業在它的協助下可以使交易和數據管理都上軌道，提高執行速度，降低信息處理的成本，大幅度提升競爭力; 之后，可以再藉ERP來提升決策管理的能力。在執行方面，只要把數據整理清楚，把單據內容正確地錄入，ERP的整合功能自然可以替企業帶來省力、正確、及時等自動化的好處。ERP將許多“事后”的管理工作提前為“事前”的管理，因而強化了事前稽核的功能。據此，ERP的實施是一項系統工程，是一個總體規劃、突出重點、分步實施的過程，企業通過ERP項目可以幫助規范管理，加強執行能力，更充分地利用現有資源提高工作效率。
第二篇：用友ERP沙盤模擬實訓報告
一、登錄系統
1、進入系統
(1)打開IE瀏覽器;
(2)在地址欄輸入http://服務器地址或服務器機器名，進入創業者系統。 (3)用戶名為公司代碼U0
1、U0
2、U03等，首次登錄的初始密碼為“1”。
2、首次登錄填寫信息
只有第一次登錄需要填寫：公司名稱(必填)、所屬學校(必填)、各職位人員姓名(如 有多人，可以在一個職位中輸入兩個以上的人員姓名)(必填)。登記確認后不可更改;重設密碼。
二、流程運行任務
系統中的操作分為基本流程和特殊流程，基本流程要求按照一定的順序依次執行，不允許改變其執行的順序。
(一)年初任務： 1.投放廣告
沒有獲得任何市場準入證時不能投放廣告(系統認為其投放金額只能為0);在投放廣告窗口中，市場名稱為紅色表示尚末開發完成，不可投廣告;完成所有市場產品投放后，選擇“確認投放”退出;投放完成后，可以通過廣告查詢，查看已經完成投放廣告的其它公司廣告投放;廣告投放確認后，長貸本息及稅金同時被自動扣除。 2.選單
選單權限系統自動傳遞;有權限隊伍必須在倒計時以內選單，否則系統視為放棄本回合。不可選訂單顯示為紅色;系統自動判定是否有ISO資格;可放棄本回合選單，但仍可查看其他隊選單。 3.申請長貸
選單結束后直接操作，一年只此一次，然后再按“當季開始”按鈕;不可超出最大貸款額度;可選擇貸款年限，確認后不可更改;貸款額為10的倍數。
(二)四季任務
1、四季任務啟動與結束
每季經營開始及結束需要確認當季開始、當季結束，第四季顯示為當年結束;如破產則無法繼續經營，自動退出系統，可聯系裁判;現金不夠請緊急融資(出售庫存、貼現、廠房貼現);更新原料庫和更新應收款為每季必走流程。 (1)當季開始
選單結束或長貸后當季開始;開始新一季經營需要當季開始;系統自動扣除短貸本息;系統自動完成更新生產、產品入庫及轉產操作。 (2)當季結束
一季經營完成需要當季結束確認;系統自動扣管理費(為1M/季)及租金并且檢測產品開發完成情況。
2、申請短貸 一季只能操作一次;申請額為20倍數;長短貸總額(已貸+欲貸)不可超過上年權益規定的倍數。 3.原材料入庫
系統自動提示需要支付的現金;只需要選擇“確認更新”即可;系統自動扣減現金;確認更新后，后續的操作權限方可開啟，前面操作權限關閉;一季只能操作一次。 4.下原料訂單
輸入所有需要的原料數量，然后按“確認訂購”，一季只能操作一次;可以不下訂單。 5.購置廠房
廠房可買可租;最多只可使用一大一小兩個廠房;生產線不可在不同廠房移位。 6.新建生產線
需選擇廠房、生產線類型、生產產品類型;一季可操作多次，直至生產位鋪滿。
7、在建生產線
系統自動列出投資未完全生產線;復選需要繼續投資的生產線。 8.生產線轉產
系統自動列出符合轉產要求生產線;單選一條生產線，并選擇轉產的生產產品可多次操作。
9、變賣生產線
系統自動列出可變賣生產線;單選操作生產線后，按“確認變賣”按鈕。 10.開始下一批生產
系統自動列出可以進行生產的生產線;自動檢測原料、生產資格、加工費;依次點擊開始生產按鈕，可以停產;系統自動扣除原料及加工費。 11.應收款更新
不提示本期到期的應收款;需要自行填入到期應收款的金額，多填不允許操作，少填時，則按實際填寫的金額收現，少收部分轉入下一期應收款。
12、按訂單交貨
系統自動列出當年未交訂單;自動檢測成品庫存是否足夠，交單時間是否過期;按“確認交貨”按鈕，系統自動增加應收款或現金;超過交貨期則不能交貨，系統收回違約訂單，并在年底扣除違約金(列支在損失項目中)。 13.產品開發
復選操作，需同時選定要開發的所有產品，一季只允許一次;按“確認投資”按鈕確認并退出本窗口，一旦退出，則本季度不能再次進入。
14、廠房處理
如果擁有廠房且無生產線，可賣出，增加4Q應收款，并刪除廠房;如果擁有廠房但有生產線，賣出后增加4Q應收款，自動轉為租，并扣當年租金，記下租入時間;租入廠房如果離上次付租金滿一年:可以轉為購買(租轉買)，并立即扣除現金;如果無生產線，可退租刪除廠房;租入廠房如果離上次付租金滿一年:如果不執行本操作，視為續租，并在當季結束時自動扣下一年租金。 15.產品開拓
復選操作選擇所有要開發的市場，然后按“確認投資”按鈕;只有第四季可操作一次;第四季結束系統自動檢測市場開拓是否完成。 16.ISO投資
復選操作選擇所有要開發的市場，然后按“確認投資”按鈕;只有第四季可操作一次;第四季結束系統自動檢測開拓是否完成。 17.當年結束 第四季經營結束，則需要當年結束，確認一年經營完成;系統自動完成右邊所示任務，并在后臺生成三報表。
三、經驗總結
ERP是針對物資資源管理(物流)、人力資源管理(人流)、財務資源管理(財流)、信息資源管理(信息流)集成一體化的企業管理軟件。運用它可以識別和規劃企業資源，從而獲取客戶訂單，完成加工和交付，最后得到客戶付款。ERP跳出了傳統企業邊界，從供應鏈范圍去優化企業的資源，是基于網絡經濟時代的新一代信息系統。它對于改善企業業務流程、提高企業核心競爭力的作用是顯而易見的。
在沙盤模擬實驗過程中，我感悟到平時學習的理論知識的重要，也認識到了自己身上存在的不足。首先，實驗前要了解游戲規則，評估內部資源與外部環境，制定長、中短期策略，預測市場趨勢、調整既定戰略。在實驗的各個階段、各個方面，要充分考慮到每個影響因素，綜合分析，謹慎決策。尤其是在財務管理方面，更得精心計算，制定投資計劃，預估長、短期資金需求，尋求資金來源，妥善控制成本，以最佳方式籌措資金，分析財務報表，運用財務指標進行內部診斷，協助管理決策。通過這次沙盤模擬實驗，我對企業經營有了明確直觀的認識，更加熟悉企業運作的流程，鍛煉了自己與企業經營管理有關的技能，例如會計作業、生產排序、采購與庫存管理等等。同時，在具體問題上，我也發現了自身存在許多不足，如相關知識不夠全面具體、處理問題不知從何下手、在情況緊急時難以冷靜等。
第三篇：用友ERP供應鏈管理實訓報告
實驗目的
通過本課程的學習，使學生在掌握企業管理的理論知識基礎上，理解用友ERP-U8軟件的設計理念，熟練應用用友ERP軟件供應鏈的各模塊子系統，能獨立完成企業供應鏈的處理流程;熟練掌握用友ERP供應鏈管理系統的基本功能，提高信息化環境下的業務處理能力;使同學們熟練完成供應鏈的處理流程操作，為學生走向企業相對應工作崗位奠定基礎。
一、 實驗要求
要求學生系統學習用友ERP-U8系統管理和基礎設置的主要內容及操作方法，并掌握采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算4個子系統的應用方法。
供應鏈基礎設施：要求掌握系統管理中設置操作員、建立帳套和操作員權限的方法;掌握基礎設置的內容和方法，熟悉帳套輸出引入的方法。
對于采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算，要求掌握主要其業務的處理流程、處理方法和處理步驟，深入了解各管理系統與供應鏈系統的其他子系統，與ERP系統中的相關子系統之間的緊密聯系和數據傳遞關系，以便正確處理各系統業務與其相關的其他業務。掌握各種單據的錄入、審核、制單等，并生成憑證。
三、實驗原理—ERP基本知識
ERP把企業的物流、人流、資金流、信息流統一起來進行管理，以求最大限度地利用企業現有資源，實現企業經濟效益的最大化, 其主要宗旨是對企業所擁有的人、財、物、信息、時間和空間等綜合資源進行綜合平衡和優化管理，協調企業各管理部門，圍繞市場導向開展業務活動，提高企業的核心競爭力，從而取得最好的經濟效益。所以，ERP首先是一個軟件，同時是一個管理工具。它是IT技術與管理思想的融合體，也就是先進的管理思想借助電腦，來達成企業的管理目標;它的核心思想是供應鏈管理。
四、實驗內容
以用友ERP-U8.10.1為實驗平臺，以一個企業的經濟業務貫穿始終，分別學習了采購、銷售、庫存、存貨4個子系統的應用方法。分別概括如下：
1 (1) 供應鏈基礎設施：系統管理(賬套管理、賬管理、操作員及其權限的集中管理);業務基礎設置。
(2) 采購管理：采購系統初始化;運用采購管理系統對普通采購業務、采購費用分攤業務、退貨業務、采購結算。
(3) 銷售管理：銷售系統初始化;運用銷售管理系統對普通銷售業務、
銷售分批出庫業務、銷售現結業務、銷售退貨業務。
(4) 庫存管理：調撥業務;盤點;其他業務。
(5) 存貨核算：存貨核算的價格及成本處理;單據記賬。
(6) 期末處理：期末處理的作用及方法等;帳表查詢及生成憑證。
五、實驗過程(截圖)
部門檔案
人員類別
2
人員列表
地區分類
客戶分類
3
供應商檔案
存貨分類
存貨檔案
倉庫檔案
4
收發類別
銷售類型
費用項目
單據編號設置
5
采購系統選項設置
采購入庫單
6
初始設置
設置科目
7
初始設置
采購專用發票
付款單
8
期初余額
期初余額明細表
9
初始設置
10
初始設置
初始設置
11
初始設置
初始設置
銷售專用發票
12
收款單
13
期初票據
庫存選項設置
庫存期初1
14
庫存期初2
庫存期初3
庫存期初4
選項錄入
15
期初余額1
期初余額2
期初余額3
16
期初余額4
對方項目
現金科目
選項
17
選項
期初余額錄入
18
六、實驗總結
19
1采購管理
2銷售管理
21
3庫存管理
4存貨核算
22
1、采購管理
采購工作主要是適時、適量、適質、適價為生產部門提供生產所需要的原材料(或外加工件)。采購管理就是對采購業務過程進行組織、實施與控制的管理過程。
2、銷售管理
主要處理銷售報價,銷售訂貨,銷售發貨,銷售開票,銷售調撥,銷售退回,發貨折扣,委托代銷,零售業務等。
3、庫存管理
庫存管理是指企業為了生產、銷售等經營管理的需要而對計劃存儲、流通的有關物品進行相應的管理,如對存儲的物品進行接收、發放、存儲保管等一系列的管理活動。
4、存貨核算
主要針對企業存貨的收發業務為進行核算,掌握存貨的耗用情況,及時準確的把各類存貨成本歸集到各項成本項目和成本對象上,為企業的成本核算提供基礎數據。
23
5、供應鏈
供應鏈管理部分主要包括物料需求計劃、采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算等 模塊, 主要功能在于增加預測的準確性, 減少庫存, 提高發貨供貨能力; 減少工作流程周期, 提高生產效率,降低供應鏈成本;減少總體采購成本,縮短生產周期,加快市場響應速度。 同時,在這些模塊中提供了對采購、銷售等業務環節的控制,以及對庫存資金占用的控制, 完成對存貨出入庫成本的核算。使企業的管理模式更符合實際情況,制定出最佳的企業運營 方案,實現管理的高效率、實時性、安全性、科學性、現代化、職能化。
當我在機房通過每個章節的學習,老師的聯機演示和每章節后面的上機操作指南,讓我們更快更好的學習到軟件的使用方法。通過對營銷管理、采購管理、存貨管理、供應鏈管理、車間管理、資產管理、成本核算、應收應付管理、財務總帳以及人力資源管理這十大功能模塊的實驗操作,讓我體驗了erp系統流程,深入了解了erp系統環境下的企業業務流程,理解了erp的業務流程思想和erp系統的集成思想和方法,也讓我對所學的知識有了進一步的了解。
這個學期的課是在我們充實、奮斗的過程中完成的,記得開始是那樣的忙碌和疲憊,甚至是不知所措,因為我們的自學能力和結合能力沒有很快的結合與適應,只能依靠老師的引導和幫助。學校實驗的目的就是要加強我們能力培養和職業道德意識的提高,實驗就是我們適應社會工作的墊腳石。經過這幾周的上機學習,我深深感覺到自身所學知識的有限。有些題目書本上沒有提及,所以 我就沒有去研究
24 過,做的時候突然間覺得自己真的有點無知,雖所現在去看依然可以解決問題,但還是浪費了許多時間,這一點是我必須在以后的學習中加以改進的地方,同時也要督促自己在學習的過程中不斷的完善自我。另外一點,也是在每次實驗中必不可少的部分,就是同學之間的互相幫助。所謂”當局者迷,旁觀者清”。些東西感覺自己做的是時候明明沒什么錯誤,偏偏對賬的時候就是有錯誤,讓其同學幫忙看了一下,發現其實是個很小的錯誤。所以說,相互幫助是很重要的一點。這在以后的工作或生活中也很關鍵的。俗話說:“要想為事業多添一把火,自己就得多添一材”。此次實驗,我深深體會到了積累知識的重要性。在這當中我們遇到了不少難題,但是經過我們大家的討論和老師細心的一一指導,問題得到了解決。
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第四篇：ERP沙盤模擬采購總監實訓報告
ERP沙盤模擬—采購總監總結報告
經過ERP沙盤模擬實驗，我對企業的運營情況有了更深一層的理解和體會，從中我學到了很多在書本上學不到的東西。在經營的5年過程中，各個公司都有得有失，我們A組的成員各盡其能，通力合作，最終雖然在沙盤中取得了不錯的成績?，F在作為采購總監就ERP沙盤模擬實訓結果作一下總結。
我們A組分設CEO、采購總監、財務總監、銷售總監和生產總監等職位。企業大致的運行流程是：新規劃會議、登記銷售訂單、制定新計劃、預算投廣告費、材料采購、訂單生產、產品銷售、編制報表等。我在小組沙盤演練的時候擔任的是采購總監一職，采購總監和其他的職務一樣是ERP運營中必不可少的一員，它的主要職責是統籌策劃和確定采購內容，減少不必要的開支，以有效的資金，保證最大的供應，確保各項采購任務完成，還要調查研究公司各部門商品需求及銷售情況，熟悉各種商品的供應渠道和市場變化情況，確保供需心中有數，以免在運行過程中出現原材料短缺的情況，然而引起生產的中斷，或者是高價購買或者是不能交貨而賠償巨額違約金，給企業帶來巨大損失。而且作為采購人員，必須盡量保持庫存為零，從而減少現金占用量和保管費用。這個職位既要跟財務總監商量好采購費用又要跟生產總監商量好產能，只有在大家的團結協作下這個模擬的企業才能很好的運行下去。
在我看來：作為一名采購人員其職責是把好原材料這一關。因為知道整個運作過程都是在生產產品然后賣產品，在生產的時候我們采購就得與生產總監商量好什么時候需要原材料就得提前購買。R1，R2原材料必須提前一個季度訂貨，R
3、R4提前兩個季度訂貨，這些都得記牢了不然就會延誤生產，進而延誤交貨，如果延誤交貨就得扣除相應的違約金，這樣權益就會降低，我們整個團隊就會受到損害。我作為采購總監除了要跟生產總監做好配合之外我們還要與財務總監做好配合，財務總監每年都要做一個財務上的預算，所有進出款項都要一清二楚，我們購買原材料花的錢都要通過財務總監的預算進行撥款的，一個企業要運行的好就得有章有序，ERP沙盤模擬也是如此。營銷總監跟我們的關系也很重要，每一年初他們都要接一年的訂單，一年能生產幾個產品我們就要采購多少原材料，這些都是環環相扣的，除了營銷，CEO也要很關注采購，就是怕出任何差錯。
在這實驗中，最令人頭疼的就是采購時的原材料什么時候下單，什么時候購買，要購買多少量。我們團隊經營的企業一直是主打P
1、P2為主，而這兩個產品的原料在采購方面比較簡單，我還可以搞清楚。但隨著企業的發展，我們企業逐步開始研發P3產品，但是由于我們沒有看清規則，導致P3產品開發失敗，白白損失了6M。在對于ISO9000的開發上面，我們也是在開發完成后，忘記在第一年打廣告，導致還要重新開發，鑒于經營的關系，我們不得不也放棄對于9K的開發，只能穩守區域市場老大地位，主打P
1、P2產品的市場。在此實驗中涉及采購這方面的細節有很多，可想而知當采購總監這個職務一定要非常細心。此外，在企業經營中生產線新建時，采購總監還要根據建設期周期來預定原料。由于我們的A組的生產線有手工，半自動，自動之分，這三種生產線有不同的生產周期，這時就得慎重再慎重了，計算好時間，不要出任何小錯誤了，若是少訂了原材料，就會延誤生產，嚴重的話會使我們無法按時提交訂單。
經過五年的模擬運營，我們遇到了許多大大小小的問題，在解決這些問題后，我的體會是要理性分析，不能盲目競爭。以下幾點，是我在實驗中擔任采購總監這個角色時的心得：
1.團隊協作的重要性。采購總監除了要跟生產總監做好配合之外我們還要與財務總監做好配合，財務總監每年都要做一個財務上的預算，所有進出款項都要一清二楚，我們購買原材料花的錢都要通過財務總監的預算進行撥款的，一個企業要運行的好就得有章有序，ERP也是如此。市場總監跟我們關系也很重要，每一年初他們都要接一年的訂單，一年能生產幾個產品我們就要采購多少原材料，這些都是環環相扣的，除了營銷，CEO也要很關注采購，就是怕出任何差錯，從這兒看來，團隊協作還是非常重要。
2.要準確計算產能，合理選擇訂單生產。生產需要加工費，企業必須準確計算自身的產能，根據產能和生產所需的費用支出合理選擇訂單，不能盲目拿訂單，導致不能按時完成生產，逾期支付不必要的罰款，超出企業資金預算范圍，給企業運營中的資金流動造成困難。
3.根據產能和生產訂單合理安排材料訂購。由于不同材料的訂購提前期不同，因此需要合理安排材料的訂購時間，同時對材料的采購費用做好預算，保證企業正常的生產。既要根據實際情況保持原材料的供應充足，又要避免原材料庫存過多，做到零庫存，避免的過多占用資金。
ERP對于我們來說是一門十分新鮮又實用的課程。它不但可以讓我們實際模擬企業的運營情況，還可以讓我們自己做出決策來決定企業的發展方向?？梢哉fERP就是我們學習管理的學生一個很好的實踐課堂。
第五篇：用友軟件ERP項目驗收報告
河北金隆水泥集團有限公司
ERP項目驗收報告
客戶項目經理：
日期： 用友項目經理：日期：
1、項目回顧
1.1、 實施主要階段
1、 項目的實施周期
2、 項目實施經歷的主要階段
XXXX集團有限公司業務ERP系統實施項目從XX月XX日啟動至今歷時1個半月左右，在XXXX集團有限公司與XXXX有限公司雙方領導的大力支持和關心下,XXXX公司咨詢實施顧問和XXXX集團有限公司ERP項目組關鍵成員辛勤努力，先后完成了項目培訓、業務調研、方案準備、方案測試、靜態和動態數據準備、模擬運行以及切換上線等階段性項目任務，各階段工作基本按計劃完成。
1.2、 系統應用模塊
1、 系統上線成功應用的模塊
A. 銷售
B. 庫存
C. 存貨
通過雙方項目組1個半月的共同努力，XXXX有限公司ERP系統于XXXX年XX月XX日正式上線。目前XXXX有限公司各相關業務部門已開始全面應用用友ERP系統的XX、XX和XX等子系統來完成日常管理工作。
2、項目總體評價
2.1、是否達到項目預期目標
建議描述內容提要：
項目驗收小組一致認為，系統運行穩定，計算數據準確、信息傳遞及時，實現
了最初確定的實施目標：
1) 建立了共用資料(供應商資料和存貨資料)子系統，對備品備件等物
料實行統一編碼，分倉庫管理，保證了倉庫庫存的實時掌握并供有
關部門查詢。
2) 通過銷售系統的實施，實現了發貨單的機打，和銷售訂單的數量控
制。先后使用了，大量的自定義項目，實現了提貨單提貨時間、包
括格式調整、數量合計大寫、提貨人、車號和訂單余額，等自定義
信息，使用了較多的觸發器和自定義函數，基本實現了客戶的個性
化需求。
3) 客戶要求的取貨卡片打印等問題，可通過二次開發實現!
4) 利用先進的數據庫管理手段，提供先進的報表管理和查詢功能。
5) 實現了業務管理基本業務信息化和集成化，為企業下一步全面實現
信息化奠定了基礎創造了條件
…………
同時，項目驗收小組一致認為，XXXX有限公司ERP系統的實施是卓有成效的。雙方項目組把對軟件系統的理解與對企業管理的深刻認識有機的結合起來，并應用到整個實施過程中。通過規范基礎管理、統一物料名稱和編碼、優化部分業務流程、編制全面的系統應用準則和規程，在系統全面應用的基礎上有效的促進了企業管理的規范，并將對企業綜合管理水平進一步提高產生積極而深遠的影響。
2.2、項目成功的原因
實施項目的成功得益于以下幾個方面：
1) 雙方領導對項目的重視及對項目組工作的大力支持;
2) 雙方項目經理的實時關注和支持
3) 用友ERP系統是成熟軟件，適用于工業行業;
4) XXXX有限公司各業務部門對項目組工作的積極配合;
5) XXXX軟件技術有限公司具有專業水準的顧問隊伍。
3、項目驗收
綜合以上各方面因素，項目驗收小組認為XXXX有限公司ERP系統實施達到了預期效果，符合XXXX有限公司提出的管理業務信息化、集成化的基本需求，同意接受該軟件系統投入正常運行，至此該項目的實施工作基本結束，同意對該項目驗收。
此次在XXXX有限公司進行的用友ERP系統的實施是成功的，在實施項目即將結束之時，對實施項目進行驗收是對雙方實施項目組工作成果的肯定。項目驗收并不表示雙方合作的結束，而是標志著雙方合作新階段的開始。實施項目驗收后，XXXX軟件技術有限公司將
一如既往地為XXXX有限公司提供技術支持服務。按照合同規定，系統啟用后進入運行維護階段，用友公司的實施人員和技術人員繼續根據合同規定負責以后的支持、維護工作。
如果您在用友ERP軟件應用中遇到任何問題或疑問
請致電我們的客戶服務熱線：XXXX-XXXXXXXX
我們將竭誠為您服務!
驗收簽字
XXXX有限公司代表
__________________________
年月日
XXXX軟件技術公司代表____________________________年月日