第一篇：人力資源工作交接清單
交接工作清單
1、 文件、資料的跟進 (簽收本、電子版都有整理記錄并已更新。需存檔的資料都已歸檔。有關于金錢方面的文件，或者需要收錢的合同等送財務遞交總部。例：涉及金錢的請示文件;涉及需付款的合同，或者日常的文件。例：假單、人事資料等。)
2、 文具、桶裝水管理(每月制作水票并按照規定發放水票并做好領水登記，及時查看水房的桶裝水數量，如數量不足時需及時電話讓供應商送水。Tel：27219821。每月10日前讓各部門提交文具計劃并于每月15日前根據各部門的遞交的文具申購計劃，依據實際需要制作中心文具申購計劃。待中心文具計劃制作好后需附上文具申購請示遞交中心領導審批，領導審批完之后將文具計劃電子版發給供應商，讓供應商送貨。供應商聯系方式：QQ:346654925。)
3、 年假清單(請年假的員工，必須先進行核實，并在電子版上做好登記。年假假單必須核實并經領導簽名之后遞往總部行政，其他假單凡超過三天都必須遞往總部行政。年假清單已整理更新)
4、 花名冊的整理與更新(每月待中心考勤和人事變動表做完之后，根據以上兩個表格整理更新中心花名冊。并將員工資料整理歸檔。已更新至2014年1月。)
5、
6、 日常單據的填寫(根據實際需要進行日常單據的填寫。) 入離職手續的辦理(新員工入職需提交：三張小一寸彩色照片、入職體檢表(或健康證)一份、本市辦理的工行卡、身份證復印
件。入職員工需填寫：個人簡歷、社保承諾書、入職承諾書、公積金承諾書。須為員工辦理：工卡、除行政員工外其他部門的員工都發磁卡;離職員工需填寫離職審批表，領導審批之后，讓員工在離職之前做好離職移交手續。)
7、 每周周一準備領導開會所需資料(根據工程部、物業部提交的周報資料制作中心周報表、根據各個部門提交的每周缺編情況制作中心缺編表格(注：領導于每周一下午兩點從中心出發去往總部開會，因此開會所需資料須在兩點前準備好)。)
8、 資料的分發(總部會定期發放 例：社保條、醫?？ǖ荣Y料。需及時發到員工手中并做好簽收。)
9、 招聘(依據工作安排，如安排有招聘工作。則需在招聘結束后的第二天把情況向領導匯報。)
10、 總值值班、領導班表、部門班表、節假日值班表的編排。(每月25日之前將班表排好，節假日值班表需在每個節假日前一個星期做好之后發總部行政潘燕君。)
一、文件傳遞、存檔流程
(注：每周一下午領導開會，遞總部文件用信封裝好后可由領導帶去;每周
二、四財務會送單上總部，遞總部文件用信封裝好后可轉交財務帶去;每周三總部行政例會，遞總部文件用信封裝好后可由行政部開會的人員帶去。)
1、 所有給出去的文件都要進行登記。給各部門的登記在中心部門簽收本;給總部行政的文件登記在總部行政簽收本;給財務的文件登記在財務文件簽收本。
2、 收到的文件要仔細一一核對簽收本上的條目，確保沒有錯漏。
3、 登記給總部行政的簽收文件：①人事資料 一般人事資料等文件都登記給總部行政，例：假單、個人簡歷、入職承諾書、社保承諾書、銀行卡復印件、身份證復印件、體檢表(健康證)、員工人事變動表、離職申請書、離職移交表、住房公積金提取申請表、住房公積金代扣申請書、不代扣住房公積金申請書等。②用章申請 各部門遞交上來的用章申請，需看清楚是要蓋什么章。用章有中心章和公司章兩種。一般在用章申請表上會寫清楚。在傳遞文件的過程中需要注意。兩種章都需要領導簽字，中心章是在嚴總處簽名之后就可以蓋印的，公司章是嚴總簽完字之后再遞上總部行政由總部各領導簽完字之后方能蓋印。一般蓋中心章的文件：商場和金潤的停水停電通知、水票及各部門遞交上來需蓋中心章的文件。一般需蓋公司章的文件：各部門遞交上來的函、合同、服務協議等(合同蓋章時需檢查合同
提供方的簽名和蓋章是否完整，超2頁以上的合同須加蓋騎縫章。需要公司支付費用的合同遞總部行政，需要收費的合同遞交財務蓋章。登記在財務文件簽收本。)③請示文件 一般不涉及金錢的請示文件待中心各領導簽完之后都遞交給總部行政。涉及金錢的請示文件待中心領導簽完之后遞給財務(需遞交財務的單據登記在財務文件簽收本)。④其他資料 中心部分協作單、客戶申請表需遞交總部批示。如：中心領導批示呈上級領導批示等，遞交總部行政 ;如：中心領導批示按公司財務制度處理及協作單、客戶申請等涉及停車位或者是金錢方面的內容則遞交財務(需遞交財務的單據登記在財務文件簽收本)。需遞交總部行政的其他資料還包括有總部行政發放下來需中心員工簽收后返回總部的文件、節假日值班表、行政部填寫的采購申請單、需給總部行政的進倉單、中心每月考勤表等。
4、 登記給財務簽收的文件：除了上述登記給總部行政中寫明需要登記給財務的文件外，需給財務的文件還包括各類單據。如：費用報銷單、支付證明單、報銷回單、借款審批表等。
5、 總部行政返回文件的處理流程?？偛糠祷氐恼埵?、合同、協作單、客戶申請等文件，需復印一份留行政部存檔并將原件返回相應部門。返回部門時應做好相應的登記。
6、 經營部給來的物業管理合同及其他文件的處理流程。物業管理合同在核對簽收之后需復印兩份，一份給物業部、一份給嚴總、一份留行政部存檔;其他文件則需多復印一份給財務。
7、 日常單據的填寫(所有的單據填制好之后都需交由行政主管核查簽字，核查無誤之后再遞交領導簽字。)
① 支付證明單(例：復印機租賃費)
支付證明單的填寫：抬頭(名盛廣場管理服務中心行政部)、日期(填單日期)、事由(支付：需付款的項目)、價格(以實物的實際價格填報)、金額合計(金額合計的大寫和小寫)、經手人(填制單據人員的姓名)
單據后面需用一張二次紙黏貼需報銷費用的發票(如發票與所要報銷的內容不一致時，以發票的內容為準，然后用鉛筆在后
面進行備注實際用途)。
除了發票之外，如果是報銷需要進倉的物品，需找倉管芝姐開
據進倉單。
另，若支付后面需要附請示或者合同等文件的，都必須是原件。 ② 借款審批單、報銷回單(例：工衣干洗借支)
借款審批單在填寫時需一式兩份，中間墊上復寫紙。填寫內容及金額因與實際所需價格一致。
工衣干洗的借支單后需附上芝姐做的工衣干洗申請表。
借款審批單在簽收借回的款項時需將后面一頁復寫紙一同簽收，因為借款審批單批款之后需要填制報銷回單。報銷回單后面需要附上發票(下圖因芝姐還未通知供應商過來領取需清洗的工衣，所以沒有發票的圖片)
③ 費用報銷單(例：領導每月車輛使用費報銷)
領導每個月都會報銷車輛使用費(車輛使用費標準：嚴總2000元/月、楊總、梁總、青姐各1500元/月。發票都由領導自己提供)。填制內容如上圖。需要注意的是經手人處填寫的不是填單人的名字，而是需報銷車費的領導自己的簽名。 其次，車輛使用費后除了需附發票之外，還需制作車輛使用明細表。
另，上表的制表人也需領導自己簽字。該單只需要報銷車費領導自己的簽字，行政主管和其他領導不需簽字。
二、排班
1、總值排班：每月20日左右問總值經理要下月排休，依據總值的休息時間于每月25日前合理安排各部門人員進行總值。將總值班表排好后給各部門需總值的人員過目。若有不便之處，25日之前行政部可幫其進行調整，25日之后需調整的由個人負責。行政部不再負責調整工作?？傊蛋啾砼藕弥蟠蛴蓮?，一張先由總值經理核對簽名，
待總值簽完之后遞領導簽名。另一張待總值經理簽名之后，發給各部門需總值的人員簽名。領導簽完之后復印新的總值班表在總值本里夾兩張，有總值的部門各給一張，四個領導每人一張，并將有總值經理和領導簽字的總值表及需總值的人員核對簽名的總值表存檔。)
2、領導排班(注：楊總雙休;嚴總、梁總、青姐 月休六天)：每月20日前可先問青姐下月排休時間，再調節各個領導的休息。凡遇節假日最少必須有一個領導值班，值班領導可于當月其他時間補回相應值班天數的休息。每月25日前須將排表排好，排好后交楊總查看。如有需修改的地方，改好之后再讓領導簽名。簽名之后的班表存檔。另復印四張新的給各領導一張。
3、節假日排班：節假日排班于每個節假日前一個星期排好。節假日值班表是各部門領班以上員工的節假日值班表，若各部門領班以上員工名單有變化，須在節假日班表中及時進行調整。節假日班表排好之后遞交中心領導簽字。簽字之后復印一份存檔。將紙板原件遞交總部行政，電子版發給總部行政潘燕君。)
三、入離職手續的辦理
1、入職手續辦理：新員工入職需提交：三張小一寸彩色照片、入職體檢表(或健康證)一份、本市辦理的工行卡、身份證復印件。入職員工需填寫：個人簡歷、社保承諾書、入職承諾書、公積金承諾書(注：公積金可由新入職員工自行選擇購買或者不購買。如若其選擇購買，則讓其填寫公積金代扣承諾書。保安部的基數是1310;物業部、行
政部、財務部、工程部的基數都是1700。公積金的購買分為5%和12%兩個比例。若員工選擇購買5%，則按照基數保安部員工每月從個人工資賬戶上扣除65.5元，公司部分也補貼65.5元;物業、行政、財務、工程部員工則從個人工資賬戶扣除85元，公司部分也補貼85元。若員工選擇購買12%，則按照基數保安部員工每月從個人工資賬戶上扣除157.2元，公司部分只補貼65.5元;物業、行政、財務、工程部員工則從個人工資賬戶扣除204元，公司部分只補貼85元。若員工選擇不購買公積金，公司一律每人每月補貼50元。新入職員工選擇購買公積金還需附上身份證復印件一份與代扣公積金承諾書裝訂在一起，如果員工之前有夠買過公積金的還需用鉛筆在承諾書上寫上前購買公司的全稱。)。須為員工辦理：工卡。除行政員工外其他部門的員工都發磁卡;入職表格填寫好之后，要讓填寫本人在所有需簽字處按上手印。入職手續辦理好之后，須將員工簡歷、身份證復印件、社保承諾書、入職承諾書釘在一起，并進行復印。將復印的人事資料存檔，原件及本市辦理的工行卡、公積金承諾書、體檢表(健康證)等遞交總部行政。
2、離職手續辦理：離職員工需提前一個月填寫離職申請表，填寫好離職申請表之后交部門經理及上級領導簽批。待領導簽批之后，沒有其他異議的，員工可于離職表上的最后工作日進行工作交接。并將交接情況填寫在離職移交表上。行政部收到各部門遞交上來的離職審批和離職移交表后，復印一份存檔，將原件遞交總部行政，并做好簽收記錄。
3、離職證明申請：離職證明的開據需要已離職員工手寫一份離職證明申請，寫好之后將原件由中心行政遞交總部行政，無需復印。
4、住房公積金提取申請：資料冊里有住房公積金提取申請表，該表一式三份，提取者需填寫一致，并經公司蓋章之后方能生效。提取者需填寫姓名、公積金賬號(身份證號后加兩個0)、證件類型(身份證)、證件號碼(身份證號碼)、單位名稱(廣州華誠物業發展有限公司)、提取原因(與相對應的原因打勾)、申請人簽字。填寫好之后將一式三份的原件裝訂好遞交總部行政并做好簽收記錄。此文件無需復印。
第二篇：財務工作交接清單
一,會計檔案(見會計檔案案卷目錄明細)
二,當年會計資料
(一)會計憑證 共本(附:明細清單)
(二)會計帳薄 共冊(附:明細清單)
(三)會計報表 共冊(附:明細清單)
(四)工資表 共 冊(附:明細清單)
三,發票,收款收據登記簿
在發票及收款收據登記簿中,對已開出至今仍未收到款項的發票及收款收據,應特別注明:付款單位,開票日期,開票金額,領用承辦人等.
四,合同,協議
(一)與建設方簽訂施工合同 共 份 (附:明細清單)
(二)與協作單位簽訂分包合同 共 份(附:明細清單)
(三)與公司注冊勞務隊簽訂內部承包協議 共 份(附:明細清單)
(四)與供貨方簽訂供貨合同 共 份(附:明細清單)
(五)其他協議(附:明細清單)
五,印章共 枚
其中:XXX單位財務專用章 共 枚
XXX印鑒名章 共 枚
六,財務法規,文件資料 共 份 (附:明細清單)
七,會計軟件,數據盤等資料
八,會計軟件密鑰,密碼
九,債權債務各項明細的對賬單及說明資料 (附:明細清單)
十,重大財務事項說明書 共 份(附:明細清單)
十一,其他需說明的事項
移交單位(簽字蓋章): 承接單位(簽字蓋章):
財務負責人(簽字): 財務負責人(簽字):
移 交 人(簽字): 承 接 人(簽字):
監交單位:
監交人(簽字):
年 月 日
第三篇：出納工作交接清單
原出納員XXX，因工作調整，財務處已決定將出納工作移交給XXX接管?，F辦理如下交接：
(一)交接日期：
X年X月X日
(二)具體業務的移交：
1·庫存現金：X月X日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符。2·銀行存款余額xxx萬元，與銀行對賬單核對相符。
(三)移交的會計憑證、帳簿、文件：
1.本現金日記帳X本;
2.本銀行存款日記帳X本;
3.空白現金支票XX張(XX號至XX號);
4.空白轉帳支票XX張(XX號至XX號);
5.銀行對帳單X份;
6.…………………
(四)印鑒：
1.XX公司財務章一枚;
2.XX公司法人章一枚;
(五)交接前后工作責任的劃分： X年X月X日前的出納責任事項由XXX負責;X年X月X日起的出納工作由XXX負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。
(六)本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份。
移交人：XXX(簽名蓋章)
接管人：XXX(簽名蓋章)
監交人：XXX(簽名蓋章)
XX公司財務處(公章)
X年X月X日
第四篇：出納工作交接清單
移交原出納員XX工作，資產財務部已決定將出納工作移交給XX接管?，F辦理如下交接：
一、交接日期：
2014年04月29日
二、具體業務的移交：
1.庫存現金：
? X公司：截止2014年4月29日賬面余額：XXX元，與實存相符; ? X公司：截止2014年4月29日賬面余額：XXX元，與實存相符; ? 日元賬面余額截止2014年4月29日：JPY元，與實存相符;
? 集團本部截止2014年4月29日賬面余額：XXX元，與實存相符;
2.銀行存款余額：(截止2014年4月29日，集團本部和產業園公司所有銀行賬戶存款余額見附件)
三、移交的會計憑證、帳簿、文件和銀行UKEY等：
1.網銀銀行UKEY共計X個(含所有銀行的密碼電子版)
招行1個、民生銀行1個、農業銀行1個
2.報銷單據X張和X張收據
? 扶貧款XX元
? XX差旅費XX元
3. 空白X銀行轉賬支票19張(015443XXXX至015XXXX號);
4. 空白XX支行轉賬支票26賬(002XXXX至0027XXXX號);
5. 空白XXX支行轉賬支票17張(001XX號至00XXXX5號);
16.空白XX現金支票30張(003XXXX號-00310XXX號)
7.武漢住房公積金提取憑證21張(1269XXX號-1269XXX號)
8. 貸款卡1張。
9.保險柜鑰匙6把;
10.支付密碼器1個
11.銀行回單柜卡片共計 X張
12.XX銀行東湖支行電匯憑證2本
13.基本戶開戶許可證3張
14.集團本部銀行對賬單(2014年截至4月29日)
15.銀行貸款合同X份：XX銀行XXXX萬元貸款合同編號：70012XXXXXXXXXX
16.住房公積金UKEY1枚
四、 印鑒：
1. XXXX法人私章1枚;
印章模型：
2. XXXX私章2枚。
印章模型：
五、交接前后工作責任的劃分：
2014年 04月29日18時前的出納責任事項由XX負責;2014年 04月 29日18時起的出納工作由XX負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。
六、本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份。
移交人：
接管人：
監交人：
XXXXXX有限公司
資產財務部
2014-04-29
第五篇：公司財務工作交接清單
廣西***有限公司財務交接單
財務工作交接清單
1、本次移交財務截止日：2016年4月30日，應登記的賬簿，已登記完，并在明細賬最后一筆余額之處加蓋了移交人印章，以示負責。
2、2016年所屬期5月納稅申報工作已完成, 均為0申報。
3、各年的會計資料按月提供。
憑證、帳本及報表移交數量紙質、電子版各一份(詳見附件1)
4、有關網上申報的密碼紙質、電子版各一份(詳見附件2)
5、債權債務的說明紙質、電子版各一份(附件3)
6、每月須向*****公司報送報表
7、****公司的會計帳套電子版一份。
8、對外工作聯系人員(部門、姓名、電話)
地稅專管員：*****，電話：，國稅專管員：*****，電話： 會計軟件客服：*****，電話：
9、本交接書一式四份。移交人、接管人、監交人各執一份，公司存檔一份
移交人： 接管人： 監交人：
移交日期：2016年6月 日
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