第一篇：用友erp操作手冊倉庫
用友ERP 庫存管理操作手冊
庫存管理操作手冊
目 錄
1、 采購入庫單操作 ......................................................................................................................... 3 1.1操作界面打開 ............................................................................................................................ 3 1.2界面功能說明 ............................................................................................................................ 3
2、 產成品入庫單操作 ..................................................................................................................... 5 2.1產成品入庫單打開 .................................................................................................................... 5 2.2界面功能說明 ............................................................................................................................ 5
3、
4、 其他入庫單操作 ......................................................................................................................... 5 銷售出庫單操作 ......................................................................................................................... 6 4.1銷售出庫單打開 ........................................................................................................................ 6 4.2界面功能說明 ............................................................................................................................ 6
5、
6、
7、 材料出庫單操作 ......................................................................................................................... 7 其他出庫單操作 ......................................................................................................................... 7 調撥單操作 ................................................................................................................................. 8 7.1調撥單打開 ................................................................................................................................ 8 7.2界面功能說明 ............................................................................................................................ 8
庫存管理操作流程
1、采購入庫單操作
1.1操作界面打開
庫存管理-入庫業務-采購入庫單
圖1 1.2界面功能說明
1.2.1生單：打開界面時采購入庫單處于查詢狀態，當質檢員檢驗完成時參照請檢單生成采購入庫單，單擊“生單”按鈕(圖1)。在出現的選擇采購訂單或采購到貨單窗口中錄入
圖2 過濾條件，錄入的越多定位就越精確。然后單擊采購到貨單頁，再單擊“過濾”按鈕，選擇要參照的請檢單。再鉤選“顯示表體”復選框，就會顯示該請檢單中的物料，可以選擇本次要參照的物料。在入庫倉庫下拉列表中選擇本次要入庫的倉庫，如果物料有批號需要錄入“批號”，最后單擊“確定”按鈕(圖3)。
圖3 在生成的采購入庫單中修改本次入庫數量，正確無誤后點擊“審核”按鈕(圖4)。
圖4 1.2.2修改：如果發現采購入庫單要修改，需要先棄審。單擊“棄審”按鈕，再單擊“修改”按鈕，就可以進行修改操作了，完成后要進行“保存”與“審核”(圖5)。
圖5
2、產成品入庫單操作
2.1產成品入庫單打開
庫存管理-入庫業務-產成品入庫單
圖6 2.2界面功能說明
2.2.1新增：當打開界面時產成品入庫單處于查詢狀態，新增時單擊“增加”按鈕(圖6)。表頭藍色字段是必輸項，表體中要選擇本次輸入的產成品、數量，批號、是否保稅等欄目如果有，需要錄入。
2.2.2審核：車間新增的產成品入庫單后，由倉庫人員根據本次接收的數量，對產成品入庫單進行“修改”并“審核”。
圖7 說明：半成品的入庫也在產成品入庫單錄入。
對已經入庫的不合格品，可以作一張紅字的產成品入庫單，操作與藍字產成品入庫單相似，只是在新增后選擇“紅字”單選按鈕。
3、其他入庫單操作
民豐電器把其他入庫單的應用于委外回料、委外貨品入庫、庫存盤盈處理，其他入庫單一般可由系統根據其他業務單據自動生成，也可手工新增填制。 庫存管理-業務出庫-其他入庫單
圖8 該單據的“新增”和“審核”操作與產成品入庫單相似。
4、銷售出庫單操作
4.1銷售出庫單打開
庫存管理-出庫業務-銷售出庫單
圖9 4.2界面功能說明
4.2.1生單：(圖9)在庫存管理選項設置中選中的是“是否庫存生成銷售出庫單”(圖10)，那么在庫存管理的銷售出庫單界面中就可以進行參照銷售發貨單生成銷售出庫單。點
圖10 擊“生單”按鈕，在選擇發貨單界面中過濾出發貨單，操作同采購入庫單的生單操作。
圖11
5、材料出庫單操作
材料出庫單是領用材料時所填制的出庫單據，當從倉庫中領用材料用于生產時，就需要填制材料出庫單。本單據需要審核。 庫存管理-業務出庫-材料出庫單
圖12
6、其他出庫單操作
民豐電器把其他出庫單的應用于委外材料出庫、樣品出庫、庫存盤虧處理，在出庫類別中區別，其出庫單一般可由系統根據其他業務單據自動生成，也可手工新增填制。(圖13) 庫存管理-業務出庫-材料出庫單
圖13
7、調撥單操作
調撥單是用于倉庫之間存貨的轉庫業務或部門之間的存貨調撥業務的單據。同一張調撥單上，如果轉出部門和轉入部門不同，表示部門之間的調撥業務;如果轉出部門和轉入部門相同，但轉出倉庫和轉入倉庫不同，表示倉庫之間的轉庫業務。在民豐目前只有后一種情況。 7.1調撥單打開
庫存管理-調撥業務-調撥單
圖14 7.2界面功能說明
7.2.1新增：打開界面時調撥單處于查詢狀態，新增時單擊“增加”按鈕。表頭中參照錄轉出、轉入倉庫;表體中參照錄入存貨及數量即可。
7.2.2審核：調撥單審核后生成其他出庫單、其他入庫單。(圖15-16)
圖15
圖16
第二篇：用友ERP U8 軟件操作流程簡明手冊
(一) 日常操作
1、進入軟件：
雙擊桌面“企業門戶”，輸入用戶名“004”(李芳)，輸入密碼“123”，進入軟件。
2、錄入記帳憑證
單擊“業務”，單擊“財務會計”，單擊“總帳”，單擊“憑證”，單擊“填制憑證”，在這里錄入記帳憑證。必須確保錄入的會計科目與手工憑證完全一致。否則會導致出錯。
3、 審核記帳憑證
(1)先更換操作員，錄入人員與審核人員不能是一個人。
單擊“系統”，單擊“重注冊”，輸入用戶名“001”，輸入密碼“123”，進入軟件。
(2)審核憑證：單擊“業務”，單擊“財務會計”，單擊“總帳”，單擊“憑證”，單擊“審核憑證”，點擊菜單上的“審核”安扭即可，下面會自動顯示“審核人：001”在這里錄入記帳憑證。
注：必須審核憑證的科目、方向、金額是否與手工憑證完全一致，不能走過場。
4、記帳
單擊“業務”，單擊“財務會計”，單擊“總帳”，單擊“憑證”，單擊“記帳”，根據系統提示操作即可，在一分鐘之內記帳完畢。
注：必須審核完的憑證才能記帳，不審核無法記帳。
5、結帳
月末所有的憑證記帳完畢后，才能結帳。
單擊“業務”，單擊“財務會計”，單擊“總帳”，單擊“期末”，單擊“結帳”，根據系統提示進行操作。
注：
(1)結帳時所有的損益類科目(包括)明細科目余額
必須為0
(2)結帳后憑證不允許再修改，但是可以查詢。
6、自動生成報表
(1)打開UFO報表：
結完帳后，單擊“業務”，單擊“財務會計”，單擊“UFO報表”，單擊“打開”，打開“E：用友報表資產負債表.rep ”。
(3)錄入“關鍵字”：關鍵字即某年某月的意思
“數據”—“關鍵字”—“錄入”：輸入2006年9月，單擊“確定”，系統會自動計算，最后計算完后看一下借貸方是否平衡，如果借方=貸方就對了。
利潤表大致同上。
注：自動生成報表是因為公式早已編好了，編公式就不講了。
(二)維護工作
1、反記帳
如果記帳后發現有一張憑證(如10#)錄錯了，應先反記帳(“恢復記帳前狀態”)，然后取消10#憑證的審核，然后修改10#憑證。
修改完后再審核，再記帳。
恢復記帳前狀態的操作：
單擊“業務”，單擊“財務會計”，單擊“總帳”，單擊“對帳”，此時同時按下“Ctrl+H”組合鍵，系統會提示“恢復記帳前狀態被激活”。
單擊“業務”，單擊“財務會計”，單擊“總帳”，單擊“憑證”，單擊“恢復記帳前狀態”，系統可能要輸入密碼，輸入密碼“123“，然后根據提示操作取消記帳。
取消審核：與審核憑證一樣，只是審核的時候點擊：審核，此時點擊：取消審核。 注：只能有本人才能取消審核：如A審核的憑證只能有A才有權取消審核。
2、反結帳
如果一個月結帳后發現有憑證錯了，此時的操作順序是“反結帳—反記帳—取消審核—修改憑證”，然后再按正常順序“審核--記帳--結帳”。
反結帳的操作：
單擊“業務”，單擊“財務會計”，單擊“總帳”，單擊“結帳”，此時同時按下“Ctrl+Shif+F6”組合鍵，根據系統會提示操作即可。
以上兩個操作關鍵是要記住組合鍵：
反記帳是“Ctrl+h”
反結帳是“Ctrl+Shif+F6”
3、無法反記帳或無法反結帳的操作
原因是非正常關機或停電的非法退出軟件等原因所致。
系統的提示一般是“站點[Lenovo]正在運行功能[GL0305明細帳查詢]，模塊互斥任務[GL1512結帳]申請不成功。大致的提示信息是這樣，可能不完全一致，解決辦法如下：
用Access解決：進入“Access”,單擊“新建”，選擇“使用項目現有數據庫”，文件名為“adp1”，單擊“創建“，輸入以下信息：
(1)選擇或輸入服務器名稱：輸入一個.
(2)在用戶名中輸入sa
(3)密碼為空，不需輸入
(4)在服務器上選擇數據庫，選擇UFSystem，確定
(5)雙擊“UA_Task”，將里面的幾條或一條記錄全部刪除，刪除方法是選中一行，整行刪除，然后將全部記錄刪除。
(6)雙擊“UA_Tasklog” 將里面的幾條或一條記錄全部刪除，刪除方法是選中一行，整行刪除，然后將全部記錄刪除。
刪除以上兩個文件里的內容后，再進行反記帳或反結帳即可順利進行。
4、備份與恢復
備份非常重要，當機器出現故障或感染病毒時，可以用備份的文件進行恢復數據。
(1)備份
單擊“開始—程序—用友ERP-U8—系統服務—系統管理—系統—注冊：輸入用戶名admin，密碼為空”，單擊“系統—設置備份計劃，根據系統提示進行設置”。
本機默認的備份目錄是:E:ufsoftbackup
(2)恢復
當重裝系統，重裝用友軟件后需進行恢復數據，操作如下：
單擊“開始—程序—用友ERP-U8—系統服務—系統管理—系統—注冊：輸入用戶名admin，密碼為空”，單擊“帳套—引入：選擇E:ufsoftbackup選擇最后一天備份的文件uferpact.lst”根據系統提示進行操作，不要更改恢復的目錄。
注：備份設成自動備份，每天備份一次，要隔幾天把最后備份的uferpact.lst文件和ufdata.bak
拷貝到U盤上，以防萬一。
第三篇：用友ERP8.72上機操作要點
操作指導
1.啟動系統管理：開始?程序?用友ERP-U872?系統服務?系統管理
2.以系統管理員身份注冊登錄系統管理：系統?注冊?出現登錄對話框，輸入“admin”，確定。 3.增加操作員：權限?用戶?進入“用戶管理”?增加，出現“增加用戶”對話框，依次輸入資料所給內容。
4.建立帳套：賬套?建立，打開“創建賬套”對話框?輸入賬套信息?輸入單位信息?輸入核算類型?確定基礎信息?確定編碼方案?數據精度定義?退出
5.財務分工：權限?權限，進入“操作員權限”窗口?選賬套，選，選用戶?修改或增加，打開“增加和調整權限”對話框?按資料設置各用戶權限?退出
6.系統啟用與基礎設置 (1)登錄“企業應用平臺”：開始?程序?用友ERP-U872?企業用用平臺，打開登錄對話框?以帳套主管身份登錄。
(2)系統啟用：基礎設置?基本信息?系統啟用?啟用總賬，啟用日期2012年4月1日。 (3)進行基礎設置：基礎設置?基礎檔案?選擇錄入項目?錄入資料所給內容
7.備份帳套數據：現在磁盤上建立備份文件夾?以系統管理員身份注冊登錄系統管理?賬套?輸出，打開“賬套輸出”對話框?選擇數據備份所在目錄?確定
8.修改帳套數據：以賬套主管身份注冊登錄系統管理?賬套?修改?按提示修改相關內容
二 總賬管理系統
操作指導
1.登錄總賬：開始?程序?用友ERP-U872?企業用用平臺?以帳套主管的身份登錄
2.設置總賬控制參數：業務工作?財務會計?總賬?設置?選項?編輯?按資料設置?確定 3.設置基礎數據：基礎設置?基本信息?財務，完成下述項目的設置 (1)設置外幣及匯率
(2)會計科目--增加明細會計科目、修改會計科目、刪除會計科目、指定會計科目 (4)設置憑證類別 (5)設置結算方式
(6)項目管理—定義項目大類、指定核算科目、定義項目分類、定義項目目錄 (7)數據權限控制設置及分配
4.輸入期初余額：設置?期初余額，進入“期初余額錄入”
注意：一般科目只錄入末級會計科目數據;輔助核算科目進入相應的輔助賬窗口錄入。數據輸入完畢后要進行試算平衡。
三 總賬系統日常業務處理
操作指導
1.憑證管理
注意：建議將系統日期調整為"2012-04-30"，這樣，可以只注冊一次企業應用平臺，輸入不同日期的憑證。
(1)填制憑證：以“003馬方”的身份注冊進入企業應用平臺。
第 1 頁 共 18 頁
? 增加憑證: 業務工作?財務會計?總賬?憑證?填制憑證，進入“填制憑證”窗口?增加，增加一張空白憑證，然后結合會計知識、按照資料內容、根據軟件提示完成相關會計業務的分錄處理，每張憑證填制完成后均需保存。
? 查詢憑證：憑證?填制憑證，打開“查詢憑證”對話框?輸入查詢條件?確認?進入“查詢憑證”窗口?雙擊某一憑證行，可現實此憑證。
? 修改憑證：在填制憑證窗口進行。但只能修改本系統制單且未審核的憑證。
? 沖銷憑證：在“填制憑證”窗口，制單?沖銷憑證，打開“沖銷憑證”對話框?輸入條件：月份、憑證類別、憑證號?確定，自動生成一張紅字沖銷憑證。
? 刪除憑證：在“填制憑證”窗口?查詢到要刪除的憑證，制單?作廢/恢復，在當前憑證左上角出現或取消“作廢”字樣;若要刪除，則在在“填制憑證”窗口，制單?整理憑證，按軟件提示進行操作。
(2)出納簽字：重注冊?以“王晶”身份注冊進入企業應用平臺。
業務工作?財務會計?總賬?憑證?出納簽字?輸入查詢條件，確定，出現“出納簽字”窗口?簽字(或成批簽字) (3)主管簽字及審核憑證：重注冊?以帳套主管身份注冊進入企業應用平臺。
業務工作?財務會計?總賬?憑證?主管簽字?輸入查詢條件，確定，出現“主管簽字”窗口?簽字(或成批簽字) 業務工作?財務會計?總賬?憑證?審核憑證?輸入查詢條件，確定，出現“憑證審核”列表窗口?審核
(4)憑證記賬：重注冊?以帳套主管身份注冊進入企業應用平臺。
業務工作?財務會計?總賬?憑證?記賬?選擇記賬范圍?下一步?記賬。 注意：若需取消記賬，在總賬?期末?對賬窗口，按CTRL+H組合鍵，“恢復記賬功能已被激活”，在憑證菜單下出現“恢復記賬前狀態”菜單。
2.出納管理：以“王晶”身份注冊進入企業應用平臺。
(1)查詢現金日記賬：出納?現金日記賬?輸入查詢條件，確認?進入“現金日記賬”窗口?光標置于某行，再單擊“憑證”、“總賬”，可實現相應的憑證、總賬查詢。
(2)查詢銀行存款日記賬：出納?銀行存款日記賬?輸入查詢條件，確認?進入“銀行存款日記賬”窗口?光標置于某行，再單擊“憑證”、“總賬”，可實現相應的憑證、總賬查詢。
(3)查詢資金日報表：出納?資金日報?輸入查詢條件，確認?進入“資金日報表”窗口。
(4)進行支票登記：出納?支票登記簿?打開“銀行科目選擇”對話框?選擇銀行科目，確認?進入“支票登記簿”窗口?增加?輸入資內容。
3.賬簿管理：以帳套主管身份注冊進入企業應用平臺。 業務工作?財務會計?總賬?帳表 (1)查詢基本會計核算賬簿：科目帳 (2)查詢部門賬：部門輔助帳
四 總賬管理系統期末處理
操作指導
1.銀行對賬：以“王晶”的身份注冊進入企業應用平臺。
(1)輸入銀行對賬期初數據：出納?銀行對賬?銀行對賬期初錄入，打開“銀行科目選擇”對話框?選擇銀行科目，確定?銀行對賬期初?確定啟用日期?輸入單位、銀行調整前余額?對賬單期初未達賬項，進入“銀行方期初”窗口?增加?輸入資料內容。
(2)錄入銀行對賬單：出納?銀行對賬?銀行對賬單，打開“銀行科目選擇”對話框?選擇銀行科目、月份，確定?進入“銀行對賬單”窗口?增加?輸入資料內容?保存。
第 2 頁 共 18 頁
(3)銀行對賬：出納?銀行對賬?銀行對賬，打開“銀行科目選擇”對話框?選擇銀行科目、月份，確定?進入“銀行對賬”窗口?對賬，打開“自動對賬”條件對話框?選擇條件，確定。自動對賬對賬條件中的方向、金額相同是必選條件，對賬截止日期可以不輸入
(4)輸出余額調節表：出納?銀行對賬?余額調節表查詢，打開“銀行科目選擇”對話框?選擇銀行科目?查看。
2.自動轉賬:以“馬方”的身份注冊進入企業應用平臺。 (1)轉賬定義
? 自定義結轉設置：業務工作?財務會計?總賬?期末?轉賬定義?自定義轉賬，進入“自定義轉賬設置”窗口?增加，打開“轉賬目錄”對話框?轉賬序號：0002，轉賬說明：計提短期借款利息，憑證類別：轉賬憑證?確定，增行，?按資料繼續定義轉賬憑證分錄信息。
? 期間損益結轉設置：業務工作?財務會計?總賬?期末?轉賬定義?期間損益，進入“期間損益結轉設置”窗口?選擇憑證類別“轉賬憑證”，選擇本年利潤科目4103，單擊“確定”按鈕。 (2)轉賬生成：轉賬生成之前，注意轉賬月份為當前會計月份，先將相關經濟業務的記賬憑證登記入賬，轉賬憑證每月只生成一次。若使用應收款、應付款管理系統，則總賬管理系統中，不能按客戶、供應商進行結轉。生成的轉賬憑證，仍需審核才能記賬。
業務工作?財務會計?總賬?期末?轉賬生成，進入“轉賬生成”窗口
? 自定義轉賬生成：選擇自定義轉賬?全選?保存，憑證左上角出現“已生成”字樣。憑證生成后應以會計主管身份將生成的自動轉賬憑證進行簽字、審核、記賬。此操作若不進行，后面的期間損益結轉的數據將會出錯。
? 期間損益轉賬生成：再次以“馬方”身份重注冊，業務工作?財務會計?總賬?期末?轉賬生成，進入“轉賬生成”窗口?選擇“期間損益結轉”按鈕?全選?確定，生成轉賬憑證?保存?以主管身份注冊后簽字、審核、記賬。
3.對賬：以帳套主管身份重新注冊進入企業應用平臺。
期末?對賬，進入“對賬”窗口?光標置于對賬月份：2012-04，選擇?對賬，開始自動對賬，并顯示對賬結果。?試算，可對各科目類別余額進行試算平衡?確認
4.結賬：以帳套主管身份重新注冊進入企業應用平臺
(1)進行結賬：期末?結賬，進入“結賬”窗口?選擇結賬月份：2012-04，確認?下一步，系統顯示2012年4月工作報告，查看工作報告，若不能結賬，報告中有相關說明?下一步?結賬。
(2)取消結賬：期末?結賬，進入“結賬”窗口?選擇要取消結賬月份，按Ctrl+Shift+F6，激活“取消結賬”功能?輸入口令，確認?完成取消結賬
五 UFO報表管理
操作指導
1.啟用UFO報表系統
以帳套主管身份注冊進入企業應用平臺?業務工作?財務會計?UFO報表，啟動報表管理系統 文件?新建，建立一張名為“report1”的空白報表文件 2.自定義一張貨幣資金表
(1)報表定義：查看空白報表底部左下角的“格式/數據”按鈕，是當前狀態為格式狀態。 ? 報表格式定義
設置報表格式：格式?表尺寸，打開“表尺寸”對話框?行：7，列：4?確認
定義組合單元：選擇A1:D1(同理定義A2:D2)?格式?組合單元，打開“組合單元”對話框?選擇組合方式?確定
畫表格線：選中要畫線的區域A3:D6?格式?區域畫線，打開“區域畫線”對話框?選畫線類型?確認
第 3 頁 共 18 頁
輸入報表項目(指報表表頭、表體、表尾文字內容)：選中要輸入內容的單元?輸入相關文字 定義行高和列寬：選擇要調整的單元?格式?行高(或列寬)?輸入數字?確定
選擇單元風格：選擇要設置的單元?格式?單元屬性，打開“單元屬性”對話框?選“字體圖案”卡?進行相應設置?確認
定義單元屬性(表樣、字符、數字)：選擇要設置的單元?格式?單元屬性，打開“單元屬性”對話框?選“單元類型”卡?進行相應設置?確認
設置關鍵字：選擇要設置的單元?數據?關鍵字?設置，打開“關鍵字設置”對話框?進行相應設置?確認
調整關鍵字位置：數據?關鍵字?偏移，打開“定義關鍵字偏移”對話框?在需要調整位置的關鍵字后面輸入偏移量(正值右移，負值左移)?確認 ? 報表公式定義
定義單元公式：選擇要定義公式的單元?數據?編輯公式?單元公式，打開“定義公式”對話框?直接輸入或引導輸入相應公式?確認
定義審核公式：數據?編輯公式?審核公式，打開“審核公式”對話框?定義相應公式?確認 定義舍位平衡公式：數據?編輯公式?舍位公式，打開“舍位平衡公式”對話框?確定表名、舍位范圍、舍位位數，輸入相應公式?確認
? 保存報表格式：文件?保存?輸入文件名，文件類型*.rep?保存 (2)報表數據處理
? 打開報表：打開所建立的報表，報表底部左下角的“格式/數據”按鈕為數據狀態。 ? 增加表頁：編輯?追加?表頁，打開“追加表頁”對話框?輸入要追加的頁數?確定 ? 輸入關鍵字：數據?關鍵字?錄入，打開“錄入關鍵字”對話框?輸入關鍵字?確認 ? 生成報表：數據?表頁重算，彈出“是否重算第1頁?”對話框?選擇?確認 ? 報表舍位操作：數據?舍位平衡 (3)表頁管理及報表輸出
? 表頁排序：數據?排序?表頁，打開“表頁排序”對話框?選排序關鍵字、排序方向?確認 ? 表頁查找：數據?查找，打開“查找”對話框?選擇查找內容，查找條件?查找 (4)圖表功能
? 追加圖標顯示區域：在“格式”狀態下?編輯?追加?行，打開“追加行”對話框?輸入要追加的行數?確認
? 插入圖表對象：在“數據”狀態下，選擇數據區域?工具?插入圖表對象，打開“區域作圖”對話框?選擇或輸入數據組、數據范圍、圖表名稱、圖表標題、X軸標題、Y軸標題、圖表格式等信息?確認?將圖表放置到合適位置 ? 編輯圖表對象
編輯圖表主標題：選中圖表?編輯?主標題，打開“編輯標題”對話框?輸入新標題?確認 編輯圖表主標題字樣：選中圖表主標題?編輯?標題字體，打開“標題字體”對話框?輸入新的標題字樣?確認
3.調用報表模板生成資產負債表及利潤表
在“格式”狀態下?格式?報表模板，打開“報表模板”對話框?選擇行業，選擇“資產負債表”或“利潤表”?確認?確認
4. 調用報表模板生成現金流量表
在“格式”狀態下?格式?報表模板，打開“報表模板”對話框?選擇行業，選擇“現金流量表”?確認?確認
六 薪資管理
第 4 頁 共 18 頁
操作指導
1.在企業應用平臺中啟用薪資管理系統
基礎設置?基本信息?系統啟用，打開“系統啟用”對話框?選中“薪資管理”，選擇啟用日期2012-04-01?確定?是?退出
同理啟用“計件工資管理” 2.建立工資賬套
業務工作?人力資源?薪資管理，打開“建立工資套”對話框?參數設置：工資類別個數：多個;默認貨幣：人民幣;要核算計件工資?下一步?扣稅設置：從工資中代扣個人所得稅?下一步?不扣零?下一步?完成，彈出“未建立工資類別”對話框?取消
3.基礎信息設置
(1)工資項目設置：業務工作?人力資源?薪資管理?設置?工資項目設置，打開“工資項目設置”對話框?增加?按資料增加工資項目(注意：工資項目名可選擇也可自行錄入，類型、長度、小數位、增減項均選擇)?確認，彈出“工資項目已經改變，請確認各工資類別的公式是否正確?”對話框?確定
(2)銀行設置：基礎設置?基礎檔案?收付結算?銀行檔案，打開“銀行檔案”對話框?增加，錄入資料內容?退出
(3)建立工資類別：業務工作?人力資源?薪資管理?工資類別?新建工資類別，打開“新建工資類別”對話框?正式人員?下一步?選定全部部門?完成?是
?臨時人員?下一步?選定制造中心及其下屬部門?完成?是
上述工資類別建立完后，分別：業務工作?人力資源?薪資管理?工資類別?關閉工資類別 4.正式人員工資類別初始設置
(1)打開工資類別：工資類別?打開工資類別，打開“打開工資類別”對話框?正式人員?確認 (2)設置人員檔案：基礎設置?基礎檔案?機構人員?人員檔案，增加周月、孟強兩位職工。
薪資管理?設置?人員檔案，打開“人員檔案”窗口?批增，打開“人員批量增加”對話框?選擇所有人員類別?確定?按資料內容修改人員檔案信息，錄入銀行賬號?退出
(3)選擇工資項目：薪資管理?設置?工資項目設置，打開“工資項目設置”對話框?打開“工資項目”選項卡，錄入資料內容
(4)設置計算公式：薪資管理?設置?工資項目設置，打開“工資項目設置”對話框?打開“公式設置”選項卡，錄入資料內容
(5)設置所得稅基數：薪資管理?設置?選項?選擇“扣稅設置”選項卡?編輯?稅率設置，彈出“個人所得稅申報表—稅率表”?修改“稅基”?確定
5.正式人員工資類別日常業務
(1)人員變動：基礎設置?基礎檔案?機構人員?人員檔案，增加李力資料。然后在薪資管理“正式人員”工資類別中，設置?人員檔案，增加李力檔案資料
(2)輸入正式人員基本工資數據：薪資管理?業務處理?工資變動，進入“工資變動”窗口?根據資料錄入基本工資、獎勵工資等數據
(3)輸入正式人員工資變動數據：在“工資變動”窗口?輸入考勤情況?全選?單擊“替換”按鈕?將工資項目：獎勵工資;替換成：獎勵工資+200;替換條件：部門=“銷售部”?確認，完成銷售部門人員獎勵工資批量變更。
(4)數據計算與匯總：在“工資變動”窗口?計算，計算工資數據?匯總，匯總工作數據?退出 (5)查看個人所得稅：薪資管理?業務處理?扣繳所得稅，出現“個人所得稅申報模板”，按提示操作。 6.正式人員類別工資分攤
(1)工資分攤類型設置：薪資管理?業務處理?工資分攤，出現“工資分攤”對話框?工資分攤設置，出現“工資分攤設置”對話框?增加，出現“分攤計提比例設置”對話框?錄入計提類型名稱、比例?下一步，出現“分攤構成設置”?錄入資料內容?完成?返回?確定
(2)分攤工資費用：薪資管理?業務處理?工資分攤，出現“工資分攤”對話框?選擇計提費用類型：
第 5 頁 共 18 頁
應付職工薪酬;選擇核算部門：所有部門;計提會計月份：2012.10;計提分配方式：分配到部門;明細到工資項目?確定，出現“應付職工薪酬”一覽表?選中合并科目相同、輔助項相同的分錄?制單?轉賬憑證?保存，出現“已生成”，則已傳遞到總賬系統
7.臨時人員工資處理
打開“臨時人員”工資類別
(1)人員檔案設置：先在基礎設置?基礎檔案?機構人員?人員檔案下增加臨時人員的資料。然后在薪資管理“臨時人員”類別中設置發放工資人員的其他信息。注意要設置“核算計件工資”標志
(2)計件工資管理系統
選項：業務工作?人力資源?計件工資?選項?編輯?個人計件?確定 設置：業務工作?人力資源?計件工資?設置?計件項目設置，出現“計件項目設置”窗口?選擇“計件項目設置”選項卡?編輯?增加：裝配工時、裝配單價、檢驗工時、檢驗單價4項，均為數值型，長度12，小數位2?確定
選擇“個人計件公式”選項卡?計件工資=計件工資明細表.裝配工時*計件工資明細表.裝配單價+計件工資明細表.檢驗工時*計件工資明細表.檢驗單價;計件工資合計計件工資明細表.裝配工時*計件工資明細表.裝配單價+計件工資明細表.檢驗工時*計件工資明細表.檢驗單價?確定
個人計件：業務工作?人力資源?計件工資?個人計件?計件工資錄入，出現“計件工資錄入”窗口?批增，出現“計件數據錄入”窗口?增行?錄入資料數據?確定?計算?全選?審核。
計件工資匯總：業務工作?人力資源?計件工資?計件工資匯總，出現“計件工資匯總”窗口?匯總，將個人計件工資數據傳遞到薪酬管理下臨時人員變動工資表中。
8.月末處理：打開工資類別?業務處理?月末處理，彈出“月末處理”對話框?確定
七 固定資產管理
操作指導
1.啟用并注冊固定資產管理系統
基礎設置?基本信息?系統啟用，打開“系統啟用”對話框?選中“固定資產”，選擇啟用日期2012-04-01?確定?是?退出
2.初始設置
(1)設置控制參數
初次使用固定資產管理系統的參數設置：第一次使用時，業務工作?財務會計?固定資產，彈出“固定資產”對話框，要求初始化?是，出現“初始化帳套向導”窗口?我同意?下一步?下一步，按資料配置折舊信息?下一步，按資料設置編碼方案?下一步，設置財務接口?下一步?完成?是?確定。若設置有誤，可在固定資產?選項下修改。
補充參數設置：業務工作?財務會計?固定資產?設置?選項，出現“選項”框口?選擇“與財務系統借口”選項卡?編輯?按資料要求設置?確定
(2)設置資產類別：業務工作?財務會計?固定資產?設置?資產類別，出現“資產類別”窗口?增加?輸入資料內容?保存?確定。設置完畢后退出。
(3)設置部門對應折舊科目：業務工作?財務會計?固定資產?設置?部門對應折舊科目，出現“部門對應折舊科目”窗口?選擇部門?修改，按資料要求設置?保存。設置完畢后退出。
(4)設置增減方式的對應科目：業務工作?財務會計?固定資產?設置?增減方式，出現“增減方式”窗口?左側選擇某一具體增減方式?修改，按資料要求設置?保存。設置完畢后退出。
(5)錄入原始卡片：業務工作?財務會計?固定資產?卡片?錄入原始卡片，出現“固定資產類別檔案”窗口?選擇某一具體資產類別?確認，打開“固定資產卡片”窗口?按資料要求錄入，許多參數可以參照錄入?保存。設置完畢后退出。
3.日常及期末業務處理
第 6 頁 共 18 頁
(1)業務1，資產增加：卡片?資產增加，參照原始卡片錄入方法錄入相關數據?保存，進入“填制憑證”窗口?修改憑證相關內容?保存。設置完畢后退出。
(2)業務2，資產評估：卡片?資產評估，打開“資產評估”窗口?增加，出現“評估資產選擇”對話框?選原值、累計折舊?確定?參照錄入資產卡片，選中對應行后雙擊返回，數據出現在“資產評估”窗口中?按資料修改相應內容?是，進入“填制憑證”窗口?修改憑證相關內容(空白科目選擇管理費用/其他660207)?保存。設置完畢后退出。
(3)業務3，折舊處理：固定資產?處理?計提本月折舊，是否要查看折舊清單?是，是否繼續?是，折舊清單?折舊分配表?進入“填制憑證”窗口?修改憑證相關內容?保存?。設置完畢后退出。
(4)業務4，資產減少：卡片?資產減少，打開“資產減少”窗口?選擇資產編號，增加?減少方式：毀損?確定，進入“填制憑證”窗口?修改憑證相關內容?保存。設置完畢后退出。
(5)總賬系統處理：王晶身份登錄總賬，進行出納簽字;以主管身份進行審核記賬 (6)帳表管理：固定資產?帳表?我的帳表，進行帳表查詢 (7)對賬：固定資產?處理?對賬?確定
(8)結賬與取消結賬：固定資產?處理?月末結賬或恢復月末結賬前狀態 4.下月業務
將系統日期調整為2012-5-30，以主管身份登錄企業管理平臺。
(1)業務1，資產原值變動：卡片?變動單?原值增加，進入“固定資產變動單”窗口?輸入相應內容?保存，進入進入“填制憑證”窗口?修改憑證相關內容?保存。設置完畢后退出。
(2)業務2，資產部門轉移：卡片?變動單?部門轉移，進入“固定資產變動單”窗口?輸入相應內容?保存。設置完畢后退出。
(3)業務3，計提減值準備：卡片?變動單?計提減值準備，進入“固定資產變動單”窗口?輸入相應內容?保存，進入進入“填制憑證”窗口?修改憑證相關內容，空白科目660207?保存。設置完畢后退出。
(4)業務4，資產盤點：卡片?卡片管理，選擇總經理辦公室?編輯?列頭編輯，進行表頭設置。然后，卡片?資產盤點，打開“資產盤點”窗口?增加，進入“新增盤點單—數據錄入”窗口?范圍：按使用部門盤點，總經理辦公室?確定?欄目：錄入項目為固定資產編號和名稱?輸入相關內容?保存?核對，出現盤點結果清單?退出。
八 應收款管理
1.啟用并進入應收款管理系統
基礎設置?基本信息?系統啟用，打開“系統啟用”對話框?選中“應收款管理”，選擇啟用日期2012-04-01?確定?是?退出
2.初始設置
(1)設置控制參數：業務工作?財務會計?應收款管理?設置?選項，出現“帳套參數設置”對話框?編輯，按資料配置相關信息?確定。
(2)初始設置：業務工作?財務會計?應收款管理?設置?初始設置，進入“初始設置”窗口?按資料配置相關信息。
(3)設置計量單位組和計量單位：基礎設置?基礎檔案?存貨?計量單位，進入“計量單位—計量單位組”窗口?分組，出現“計量單位組”窗口?增加，按資料配置相關信息?保存?退出，返回上級窗口?選擇“無換算關系”計量組?單位，進入“計量單位”窗口?增加，按資料配置相關信息?保存?退出，返回上級窗口?退出。
(4)設置存貨分類和存貨檔案：基礎設置?基礎檔案?存貨?存貨分類，進入“存貨分類”窗口?增加，按資料配置相關信息?保存?退出，返回上級窗口?存貨檔案，進入“存貨檔案”窗口??增加，進入“增加存貨檔案”窗口，按資料配置相關信息?保存?退出，返回上級窗口?退出。
(5)輸入期初余額：業務工作?財務會計?應收款管理?設置?期初余額，出現“期初余額—查詢”
第 7 頁 共 18 頁
對話框?確定，進入“期初余額明細表”窗口?增加，出現單據類別，分別選擇對應單據類別?確定，進入對應票據輸入窗口?按資料輸入相關內容?保存。輸入完畢后，在“期初余額明細表”窗口?對賬，進入“期初對賬”窗口，查看期初平衡否。
(6)設輸入開戶銀行信息：基礎設置?基礎檔案?收付結算?本單位開戶銀行，輸入本單位開戶銀行信息。
3.日常處理(先設置收發類別、銷售類型) (1)增加應收款(注意：若應收款管理與銷售管理集成使用，則應在銷售管理系統錄入普通發票、專用銷售發票和其他應收單，在應收款系統對其進行查詢、核銷和制單。否則在此處進行。) 業務1，輸入并審核普通發票：應收單據處理?應收單據錄入，打開“單據類別”對話框?選：銷售發票、普通發票?確認，進入“銷售普通發票”窗口?增加，錄入相關信息?保存。
業務2，輸入并審核專用發票：應收單據處理?應收單據錄入，打開“單據類別”對話框?選：銷售發票、銷售專用發票?確認，進入“銷售專用發票”窗口?增加，錄入相關信息?保存。
業務2，輸入并審核其他應收單：應收單據處理?應收單據錄入，打開“單據類別”對話框?選：應收單、其他應收單?確認，進入“其他應收單”窗口?增加，錄入相關信息?保存。
上述單據審核：應收單據處理?應收單據審核，打開“應收單據過濾條件”對話框?確定，進入“應收單據列表”窗口?全選?審核?確定。
(2)收款結算
業務3，輸入一張收款單據并完全核銷應收款：收款單據處理?收款單據錄入，進入“收款單據錄入”窗口?增加，錄入相關信息(結算方式、結算科目及金額必錄)?保存?審核，問制單否?否?核銷(核銷后該單據不能再修改)，錄入核銷金額?保存?退出。
業務4，輸入一張收款單據，部分核銷應收款，部分形成預收賬款：收款單據處理?收款單據錄入，進入“收款單據錄入”窗口?增加，錄入相關信息(結算方式、結算科目及金額必錄)?保存?審核，問制單否?否?核銷，錄入核銷金額(專用發票52560，其他應收單5350)?保存?退出。
業務5，輸入一張收款單據全部形成預收賬款：收款單據處理?收款單據錄入，進入“收款單據錄入”窗口?增加，錄入相關信息(款項類型：預收款)?保存?審核，問制單否?否?退出。
(3)轉賬處理
業務6，應收沖應收：轉賬?應收沖應收，進入“應收沖應收”窗口?錄入相關信息(2012-04-10，精益公司、昌新貿易公司)?過濾，列出精益公司未核銷應收款?確認，問制單否?否?退出。
業務7，預收沖應收：轉賬?預收沖應收，進入“預收沖應收”窗口?2012-04-11?選“預收款”選項卡?華宏公司?過濾，列出其預收款?輸入轉賬金額?選“應收款”選項卡?華宏公司?過濾，列出其應收款?輸入轉賬金額?確認，問制單否?否?退出。
(4)壞賬處理
業務8，發生壞賬：壞賬處理?壞賬發生，打開“壞賬發生”對話框?精益公司、2012-04-
17、人民幣?確認，進入“壞賬發生單據明細”窗口，列出其未核銷應收單據?本次壞賬發生金額：5 000?OK確認，問制單否?否?退出。
業務9，計提壞賬準備：壞賬處理?計提壞賬準備，進入“應收賬款百分比法”窗口?系統自動計算計提金額?OK確認，問制單否?否?退出。
(5)制單：在前述操作中出現制單否提示時選擇“是”則可立即制單。也可批量處理，即：制單處理，打開“制單查詢”對話框?按軟件提示操作。
(6)查詢統計：見軟件界面 4.期末處理
(1)結賬：期末處理?月末結賬，打開“月末結賬”對話框?雙擊4月份結賬標志?下一步，顯示各處理類型處理狀況?若全部為“是”，確認?確認。
(2)取消結賬：按軟件提示操作。
第 8 頁 共 18 頁
九 供應鏈管理系統初始設置
操作指導
1.以賬套主管身份注冊登錄企業應用平臺
以賬套主管的身份注冊登錄企業應用平臺，啟用采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、應收款、應付款管理子系統，啟用日期為2012-04-01。
2.基礎信息設置
基礎設置?基礎檔案，根據實驗資料設置相關內容。 3.存貨核算系統基礎科目設置
業務工作?供應鏈?存貨核算?初始設置?科目設置?存貨科目(對方科目)，進入“存貨科目(對方科目)設置”窗口?按實驗資料進行。
4.應收款管理系統相關設置及期初數據錄入：參考實驗八的操作步驟。 5.應付款管理系統相關設置及期初數據錄入：類似步驟四。 6.采購管理系統期初數據錄入
有兩類：貨到票未到，暫估入庫，用期初采購單錄入;票到貨未到，在途業務，期初采購發票錄入。在采購管理系統?采購入庫?采購入庫單?增加，錄入資料內容?退出，返回上級窗口?設置?采購期初記賬?記賬?確定。
7.銷售系統期初數據錄入
在銷售管理系統?設置?期初錄入?期初發貨單，進入“期初發貨單”窗口?增加，錄入資料內容?保存?審核。
8.存貨期初數據錄入
在存貨管理系統?初始設置?期初數據?期初余額，進入“期初余額”窗口?選倉庫?增加?輸入資料內容?記賬。
9.錄入庫存期初數據
在庫存管理系統?初始設置?期初結存，進入“期初結存”窗口?選倉庫?修改?取數?保存?確定。各倉庫期初數據錄入完成后，對賬?確定。
實驗十 采購管理
操作指導
1.采購業務1：普通采購業務 在采購管理系統中填制并審核請購單：采購管理?請購?請購單，進入“采購請購單”窗口?增加?輸入資料數據?保存?審核?退出。
在采購管理系統中填制并審核采購訂單：采購管理?采購訂貨?采購訂單，進入“采購訂單”窗口?增加?生單?請購單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現“拷貝并執行”窗口?選擇要拷貝的請購單?OK確定?修改采購日期?保存?審核?退出。(注：在填制采購訂單時，在表體中右擊可查詢存貨現存量等信息;若存貨檔案中設置了最高進價，則高于最高價會報警;訂單審核后可在采購訂單執行統計表中查詢)
在采購管理系統中填制到貨單：采購管理?采購到貨?到貨單，進入“到貨單”窗口?增加?生單?采購訂單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現“拷貝并執行”窗口?選擇要拷貝的采購訂單?OK確定?修改日期?保存?審核?退出。
在庫存管理系統中填制并審核采購入庫單：庫存管理?入庫業務?采購入庫單，進入“采購入庫單”窗口?生單(增加則為手工錄入)?采購到貨單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現“到貨單生單列表”窗口?選擇要拷貝的采購到貨單?OK確定?修改日期、選倉庫?保存?審核?退出。(注意：只
第 9 頁 共 18 頁
有采購管理、庫存管理聯用方可用“生單”;生單時參照的是采購管理系統中已審核未關閉的采購訂單或到貨單)
在采購管理系統中填制并審核采購發票：采購管理?采購發票?專用采購發票，進入“專用發票”窗口?增加?生單?入庫單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現“拷貝并執行”窗口?選擇要拷貝的入庫單?OK確定?修改日期、輸入發票號?保存?退出。
在采購管理系統中執行采購結算：采購管理?采購結算?自動結算，打開“采購自動結算”對話框?結算模式：入庫單和發票?過濾?結算成功?確定?退出。(若需取消結算，選結算單列表，選中要取消結算的單據，刪除)
在應付款管理系統中審核采購專用發票并生成應付憑證：財務會計?應付款管理?應付單據處理?應付單據審核，打開“應付單過濾條件”對話框?過濾，進入“單據處理”窗口?選擇要審核的采購專用發票?審核?確定?退出?制單處理，打開“制單處理”對話框?發票制單?確定，進入“制單”窗口?全選，轉賬憑證?制單，進入填制憑證窗口?保存?退出。
在存貨核算管理系統中記賬并生成入庫憑證：存貨核算?業務核算?正常單據記賬，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“未記賬單據一覽表”窗口?選擇要記賬的采購專用發票?記賬?確定?退出?財務核算?生成憑證，打開“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”?選“采購入庫單(報銷記賬)”?確定?全選?確定，進入“生成憑證”窗口?轉賬憑證?生成，進入填制憑證窗口?保存?退出。
在應付款管理系統中付款處理并生成付款憑證：財務會計?應付款管理?付款單據處理?付款單據錄入，進入“付款單錄入”窗口?增加?建昌公司，轉賬支票，33345，C2?保存?審核，是否立即制單??是，進入填制憑證窗口?付款憑證，保存?退出。
相關查詢：在采購管理系統中查詢到貨明細、入庫明細、采購明細，在庫存管理系統中查詢庫存臺賬，在存貨核算管理系統中查詢收發存匯總表。
2.采購業務2：采購現結業務 在庫存管理系統中直接填制并審核采購入庫單：庫存管理?入庫業務?采購入庫單，進入“采購入庫單”窗口?增加?錄入資料內容?保存?審核?退出。
在采購管理系統中錄入采購專用發票進行現結處理和采購結算：采購管理?采購發票?專用采購發票，進入“專用發票”窗口?增加?生單?入庫單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現“拷貝并執行”窗口?選擇要拷貝的入庫單?OK確定?輸入發票號?保存?現付，打開“采購現付”對話框?輸入資料內容?確定?結算?退出。
在應付款管理系統中審核采購專用發票并進行現結制單：財務會計?應付款管理?應付單據處理?應付單據審核，打開“應付單過濾條件”對話框，包含已現結的發票?確定，進入“單據處理”窗口?選擇要審核的采購專用發票?審核?確定?退出?制單處理，打開“制單處理”對話框?現結制單?確定，進入“制單”窗口?全選，付款憑證?制單，進入填制憑證窗口?保存?退出。
在存貨核算管理系統中記賬并生成入庫憑證：存貨核算?業務核算?正常單據記賬，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“未記賬單據一覽表”窗口?選擇要記賬的采購專用發票?記賬?確定?退出?財務核算?生成憑證，打開“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”?選“采購入庫單(報銷記賬)”?確定?全選?確定，進入“生成憑證”窗口?轉賬憑證?生成，進入填制憑證窗口?保存?退出。
3.采購業務3：采購運費處理 在庫存管理系統中填制并審核采購入庫單：參考業務2相應步驟。
在采購管理系統中參照采購入庫單填制采購專用發票：參考業務2相應步驟。
在采購管理系統中填制運費發票并進行采購手工結算：采購管理?采購發票?運費發票，進入“采購運費發票”窗口?增加?輸入資料內容?保存?退出?采購結算?手工結算，進入“手工結算”窗口?選單，進入“結算選單”窗口?過濾，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾?選擇要結算的單據?OK確定，返回手工結算窗口?按數量?分攤?結算?結算成功?確定?退出。
在應付款管理系統中審核發票并合并制單：財務會計?應付款管理?應付單據處理?應付單據審核，打開“應付單過濾條件”對話框?過濾，進入“單據處理”窗口?選擇要審核的采購專用發票、運費發票?審核?確定?退出?制單處理，打開“制單處理”對話框?發票制單?確定，進入“制單”窗口?全
第 10 頁 共 18 頁
選，轉賬憑證?合并?制單，進入填制憑證窗口?保存?退出。
在存貨核算管理系統中記賬并生成入庫憑證：參考業務1相應步驟
4.采購業務4：比價請購處理 在采購管理系統中定義供應商存貨對賬表：采購管理?供應商管理?供應商供貨信息?供應商存貨對照表，進入“供應商存貨對照表”窗口?增加，進入“增加”窗口?輸入資料內容?保存?退出?退出?供應商存貨調價單，進入“供應商存貨調價單”窗口?增加?輸入資料內容?保存?審核?退出。
在采購管理系統中填制并審核請購單：參考業務1相應步驟，但不填寫單價、供應商。
在采購管理系統中請購比價生成采購訂單：采購管理?采購訂貨?采購比價生單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“采購比價生單列表”窗口?選擇要比價的請購單?比價，自動填入供應商名稱?生單?確定?采購訂單?指向剛才所做訂單?審核?退出。
在采購管理系統中進行供應商催貨及查詢：采購管理?供應商管理?供應商催貨函，進入“過濾條件”窗口?輸入要求的到貨日期?過濾，進入“供應商催貨函”窗口?保存?退出。
5.采購業務5：上月暫估業務，本月發票已到。發票數量單價與入庫時數量單價不一定相同。 在采購管理系統中填制采購發票：采購管理?采購發票?專用采購發票，進入“專用發票”窗口?增加?生單?入庫單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現“拷貝并執行”窗口?選擇要拷貝的入庫單?OK確定?輸入發票號、數量、單價?保存?退出。
在采購管理系統中手工結算：采購管理?采購結算?手工結算，進入“手工結算”窗口?選單，進入“結算選單”窗口?過濾，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾?選擇要結算的單據?OK確定，返回手工結算窗口?修改結算數量為80?結算?結算成功?確定?退出。
在存貨核算管理系統中執行結算成本處理并生成憑證：存貨核算?業務核算?結算成本處理，打開“暫估處理查詢”對話框?確定，進入“結算成本處理”窗口?選擇要結算成本的單據?暫估?確定?退出?財務核算?生成憑證，打開“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”?選“紅字回沖單、藍字回沖單(報銷)”?確定?全選?確定，進入“生成憑證”窗口?轉賬憑證，材料采購?生成，進入填制憑證窗口?保存?退出。
在應付款管理系統中審核發票并制單：參考業務1相應步驟
在采購管理系統中查詢暫估入庫余額表：采購管理?報表?采購賬簿?采購結算余額表，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“采購結算余額表”窗口?查看相關數據?退出。
6.采購業務6：暫估入庫處理 在庫存管理系統中填制并審核采購入庫單：參考業務2相應步驟，不填寫單價。 (月末發票未到)在存貨管理系統中錄入暫估入庫成本并記賬生成憑證：存貨核算?業務核算?暫估成本錄入，打開“采購入庫單成本成批錄入查詢”對話框?確定，進入“暫估成本錄入”窗口?錄入單價?保存?退出?業務核算?正常單據記賬，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“未記賬單據一覽表”窗口?選擇要記賬的采購專用發票?記賬?確定?退出?財務核算?生成憑證，打開“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”?選“采購入庫單(暫估記賬)”?確定?全選?確定，進入“生成憑證”窗口?轉賬憑證，材料采購?生成，進入填制憑證窗口?保存?退出。
7.采購業務7：結算前部分退貨處理 在庫存管理系統中填制并審核采購入庫單：參考業務1相應步驟
在庫存管理系統中填制紅字采購入庫單：參考業務1相應步驟，入庫單為紅字。 在采購管理系統中根據采購入庫單生成采購專用發票：參考前面所講。 在采購管理系統中處理采購手工結算：參考前面所講。
8.采購業務8：結算后部分退貨處理 在庫存管理系統中填制紅字采購入庫單并審核：參考業務1相應步驟，入庫單為紅字。
在采購管理系統中填制紅字采購專用發票并執行采購結算：采購管理?采購發票?紅字專用采購發票，進入“專用發票”窗口?增加?生單?入庫單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現“拷貝并執行”窗口?選擇要拷貝的紅字入庫單?OK確定?輸入發票號?保存?結算?確定?退出。
9.數據備份：在采購管理月末結賬之前，進行帳套數據備份。
第 11 頁 共 18 頁
10.月末結賬 結賬處理：采購管理系統?月末結賬，打開“月末結賬”對話框?選擇結賬月?結賬?確定?退出。 取消結賬：采購管理系統?月末結賬，打開“月末結賬”對話框?選擇取消結賬月?取消結賬?確定?退出。(若應付、庫存、存貨管理系統已結賬，則采購管理系統不能取消結賬。)
實驗十一 銷售管理
操作指導
1.銷售業務1：普通銷售業務
在銷售管理系統中填制并審核報價單：銷售管理?銷售報價?銷售報價單，進入“銷售報價單”窗口?增加?錄入資料內容?保存?審核?退出。
在銷售管理系統中填制并審核銷售訂單：銷售管理?銷售訂貨?銷售訂單，進入“銷售訂單”窗口?增加?生單?報價，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現“參照生單”窗口?選擇要參照的單據?OK確定?輸入預發貨日期?保存?審核?退出。
在銷售管理系統中填制并審核銷售發貨單：銷售管理?銷售發貨?發貨單，進入“發貨單”窗口?增加，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現“參照生單”窗口?選擇要參照的單據?OK確定?保存?審核?退出。
在銷售管理系統中根據發貨單填制并復核銷售發票：銷售管理?銷售開票?銷售專用發票，進入“銷售專用發票”窗口?增加?生單?參照發貨單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現“參照生單”窗口?選擇要參照的單據?OK確定?保存?復核?退出。
在應收款管理系統中審核銷售專用發票并生成銷售收入憑證：財務會計?應收款管理?應收單據處理?應收單據審核，打開“應收單過濾條件”對話框?確定，進入“單據處理”窗口?選擇要審核的銷售專用發票?審核?確定?退出?制單處理，打開“制單查詢”對話框?發票制單?確定，進入“制單”窗口?全選，轉賬憑證?制單，進入填制憑證窗口?保存?退出。
在庫存管理系統中審核銷售出庫單：庫存管理?出庫業務?銷售出庫單，進入“銷售出庫單”窗口?找到要審核的銷售出庫單?審核?退出。
在存貨核算管理系統中對銷售出庫單記賬并生成憑證：存貨核算?業務核算?正常單據記賬，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“未記賬單據一覽表”窗口?選擇要記賬的單據?記賬?確定?退出?財務核算?生成憑證，打開“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”?選“銷售專用發票”?確定?全選?確定，進入“生成憑證”窗口?轉賬憑證?生成，進入填制憑證窗口?保存?退出。
在應收款管理系統中輸入收款單并制單：財務會計?應收款管理?收款單據處理?收款單據錄入，進入“收款單錄入”窗口?錄入資料信息?審核?制單否?是，進入填制憑證窗口?保存?退出。
2.銷售業務2：銷售折扣處理
在銷售管理系統中填制并審核發貨單：銷售管理?銷售發貨?發貨單，進入“發貨單”窗口?增加，打開“過濾條件選擇”對話框?取消，返回“發貨單生單”窗口?輸入資料內容?保存?審核?退出。
在銷售管理系統中根據發貨單填制并復核銷售發票：參考業務1相應步驟。 3.銷售業務3：現結銷售處理
在銷售管理系統中填制并審核發貨單：參考業務2相應步驟。
在銷售管理系統中根據發貨單生成銷售專用發票并執行現結：銷售管理?銷售開票?銷售專用發票，進入“銷售專用發票”窗口?增加?生單?參照發貨單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現“參照生單”窗口?選擇要參照的單據?OK確定?保存?現結，出現“現結”窗口?輸入資料內容?復核?退出。
在應收款管理系統中審核應收單據并現結制單：財務會計?應收款管理?應收單據處理?應收單據審核，打開“應收單過濾條件”對話框?確定，進入“單據處理”窗口?選擇要審核的銷售專用發票?審核?確定?退出?制單處理，打開“制單查詢”對話框?發票制單?確定，進入“制單”窗口?全選，轉
第 12 頁 共 18 頁
賬憑證?制單，進入填制憑證窗口?保存?退出。
4.銷售業務4：代墊費用處理
在企業應用平臺設置費用項目：基礎設置?基礎檔案?業務?費用項目分類，進入“費用項目分類”窗口?增加?1，代墊費用?保存?退出?費用項目，進入“費用項目檔案”窗口?增加?01，安裝費，代墊費用?退出。
在銷售管理系統中填制并審核代墊費用單：銷售管理?代墊費用?代墊費用單，進入“代墊費用單”窗口?增加?輸入資料內容?保存?審核?退出。
在應收款管理系統中對代墊費用單審核并確認應收：財務會計?應收款管理?應收單據處理?應收單據審核，打開“應收單過濾條件”對話框?確定，進入“單據處理”窗口?選擇要審核的單據?審核?立即制單??是，進入填制憑證窗口?轉賬憑證，借方122101，貸方6051?保存?退出。
5.銷售業務5：多張發貨單匯總開票的處理
在銷售管理系統中填制并審核兩張發貨單：參考業務2相應步驟(兩張也可開成一張發貨單)。 在銷售管理系統中參照上述兩張發貨單填制并復核銷售發票：參考業務2相應步驟。 6.銷售業務6：一張發貨單分次開票的處理
在銷售管理系統中填制并審核發貨單：參考業務2相應步驟。
在銷售管理系統中根據上述發貨單填制兩張銷售發票并復核：參考業務2相應步驟，注意開第一張票時數量修改為15。
7.銷售業務7：開票直接發貨業務的處理
在銷售管理系統中填制并復核銷售專用發票：銷售管理?銷售開票?銷售專用發票，進入“銷售專用發票”窗口?增加?參照發貨單，打開“過濾條件選擇”對話框?取消?按資料錄入數據?保存?復核?退出。
在銷售管理系統中查詢銷售發貨單：銷售管理?銷售發貨?發貨單，轉向最后一條記錄，可以根據銷售專用發票自動生成的發貨單?退出。
在庫存管理系統中查詢銷售出庫單：庫存管理?出庫業務?銷售出庫單，進入“銷售出庫單”窗口，轉向最后一條記錄，可以根據銷售專用發票自動生成的銷售出庫單?退出。
8.銷售業務8：一次銷售分次出庫業務的處理
在銷售管理系統中設置相關選項：銷售管理?設置?銷售選項，進入“選項”窗口?業務控制：不選中“銷售生成出庫單”?確定。
在銷售管理系統中填制并審核發貨單：參考業務2相應步驟。
在銷售管理系統中根據發貨單開具銷售專用發票并復核：參考業務2相應步驟。
在庫存管理系統中根據發貨單開具銷售出庫單：庫存管理?出庫業務?銷售出庫單，進入“銷售出庫單”窗口?生單?銷售生單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“銷售生單”窗口?選擇要生單的單據?OK確定，返回“銷售出庫單”窗口?修改出庫數量為150?保存?審核?退出?重復前面動作，完成余下的50臺的出庫。
9.銷售業務9：超發貨單出庫及開票業務的處理
在庫存管理系統中修改相關選項設置：庫存管理?初始設置?選項，進入“選項”窗口?專用設置：選中“允許超發貨單出庫”?確定。
在銷售管理系統中設置相關選項：銷售管理?設置?銷售選項，進入“選項”窗口?業務控制：選中“允許超發貨量開票”?確定。
在企業應用平臺中修改存貨檔案并設置超額出庫上限為20%：基礎設置?基礎檔案?存貨?存貨檔案，進入“存貨檔案”窗口?找到“酷睿雙核處理器”存貨檔案?修改，進入“修改存貨檔案”窗口?打開“控制”選項卡?在“出庫超額上限欄”輸入0.2?保存?退出?退出。
在銷售管理系統中填制并審核發貨單：參考業務2相應步驟。
在銷售管理系統中填制并復核銷售專用發票：參考業務2相應步驟，修改開票數量為22。
在庫存管理系統中根據發貨單生成銷售出庫單：庫存管理?出庫業務?銷售出庫單，進入“銷售出庫單”窗口?生單?銷售生單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“銷售生單”窗口?選擇要生單
第 13 頁 共 18 頁
的單據?OK確定，返回“銷售出庫單”窗口?修改出庫數量為22?保存?審核?退出
10.銷售業務10：分期收款發出商品業務的處理
在銷售管理系統中修改相關選項設置：銷售管理?設置?銷售選項，進入“選項”窗口?業務控制：選中“有分期收款業務”、“銷售生成出庫單”?確定。
在存貨核算管理系統中設置分期收款業務相關科目：存貨核算?初始設置?科目設置?存貨科目，進入“存貨科目”窗口?設置所有倉庫的“分期收款發出商品科目”為1406?保存?退出。
在銷售管理系統中填制并審核發貨單：參考業務2相應步驟，業務類型為分期收款。 在存貨核算系統中執行發出商品記賬并生成出庫憑證：存貨核算?業務核算?發出商品記賬，出現“過濾條件選擇”對話框?成品庫，發貨單，分期收款?過濾，進入“未記賬單據一覽表”窗口?選擇要記賬單據?確定?退出?財務核算?生成憑證，打開“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”?選“分期收款發出商品發貨單”?確定?全選?確定，進入“生成憑證”窗口?轉賬憑證?生成，進入填制憑證窗口?保存?退出?退出。
在銷售管理系統中根據發貨單填制并復核銷售發票：參考業務2相應步驟，修改開票數量為50。 在應收款管理系統中審核銷售發票并生成應收憑證：參考業務2相應步驟。
在存貨核算系統中對銷售發票記賬并生成結轉銷售成本憑證：參考前述相應步驟。 查詢分期收款相關帳表：在存貨核算系統中查詢發出商品明細賬;在銷售管理系統中查詢銷售統計表。 11.銷售業務11：委托代銷業務的處理
初始設置調整：銷售管理?設置?銷售選項，進入“選項”窗口?業務控制：選中“有委托代銷業務”?確定?退出?存貨核算?初始設置?選項?選項錄入，出現“選項錄入”對話框?委托代銷成本核算方式：按發出商品核算?確定?是。
委托代銷發貨處理
銷售管理?委托代銷?委托代銷發貨單，進入“委托代銷發貨單”窗口?增加，彈出“過濾條件選擇”對話框?取消?錄入資料內容(銷售類型為代銷)?保存?審核?退出。
庫存管理?出庫業務?銷售出庫單，進入“銷售出庫單”窗口?找到要審核的銷售出庫單(沒有則生單)?審核?退出。
存貨核算?業務核算?發出商品記賬?過濾?選擇要記賬的單據?記賬?確定?退出?財務核算?生成憑證?按前述方法操作(借方科目：1406)。
委托代銷結算處理
銷售管理?委托代銷?委托代銷結算單，進入“委托代銷結算單”窗口?增加，彈出“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“參照生單”窗口?選擇生單單據?OK確定，返回“委托代銷結算單”窗口?修改日期、結算數量?保存?審核?選專用發票?確定?退出?銷售開票?銷售發票列表?選擇剛才生成的專用發票?復核?退出。
注：委托代銷單結算并審核后自動生成相應發票，自動生成銷售出庫單并傳遞到庫存管理系統中。 財務會計?應收款管理?應收單據處理?應收單據審核，打開“應收單過濾條件”對話框?確定，進入“單據處理”窗口?選擇要審核的銷售專用發票?審核?確定?退出?制單處理，打開“制單查詢”對話框?發票制單?確定，進入“制單”窗口?全選，轉賬憑證?制單，進入填制憑證窗口?保存?退出。
存貨核算?業務核算?發出商品記賬?過濾?選擇要記賬的單據?記賬?確定?退出?財務核算?生成憑證?按前述方法操作(借方科目：1406)。
委托代銷相關帳表查詢：在庫存管理系統中查詢委托代銷備查簿;在銷售管理系統中查詢委托代銷明細賬。
12.銷售業務12：開票前退貨業務的處理
在銷售管理系統中填制并審核發貨單：參考業務2相應步驟。
在銷售管理系統中填制并審核退貨單：參考發貨單相應步驟(數量為-1)。 在銷售管理系統中填制并復核銷售發票：參考業務2相應步驟。 13.銷售業務13：委托代銷退貨業務—結算后退貨
銷售管理?委托代銷?委托代銷結算退回，進入“委托代銷結算退回”窗口?增加，彈出“過濾條件
第 14 頁 共 18 頁
選擇”對話框?過濾，進入“參照生單”窗口?選擇生單單據?OK確定，返回“委托代銷結算退回”窗口?修改日期、結算數量-2?保存?審核?選專用發票?確定?退出?銷售開票?紅字專用銷售發票?選擇剛才生成的專用發票?復核?退出。
14.銷售業務14：直運銷售業務的處理
在銷售管理系統中設置直運業務相關選項：銷售管理?設置?銷售選項，進入“選項”窗口?業務控制：選中“有直運銷售業務”?確定?退出
在基礎檔案中增加存貨“009服務器”：基礎設置?基礎檔案?存貨?存貨分類，進入“存貨分類”窗口?在“產成品”下增加“202 服務器”分類?退出?存貨檔案，進入“存貨檔案”窗口?在“服務器”分類下增加“009 服務器?退出。
在銷售管理系統中填制并審核直運銷售訂單：銷售管理?銷售訂貨?銷售訂單，進入“銷售訂單”窗口?增加?錄入資料內容(業務類型：直運銷售)?保存?審核?退出。
在采購管理系統中填制并審核直運采購訂單：采購管理?采購訂貨?采購訂單，進入“采購訂單”窗口?增加，業務類型為直運采購?生單?銷售訂單，出現“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“拷貝并執行”窗口?選擇要拷貝的單據?OK確定，返回“采購訂單”窗口?根據資料修改相應內容?保存?審核?退出。
在銷售管理系統中填制并復核直運銷售發票：銷售管理?銷售開票?銷售專用發票，進入“銷售專用發票”窗口?增加，業務類型為直運采購?生單?銷售發票，出現“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“拷貝并執行”窗口?選擇要拷貝的單據?OK確定，返回“采購訂單”窗口?根據資料修改相應內容?保存?審核?退出。
在采購管理系統中參照采購訂單生成直運采購發票：采購管理?采購發票?專用采購發票，進入“專用發票”窗口?增加，打開“過濾條件選擇”對話框?業務類型：直運銷售?過濾，進入“參照生單”窗口?選擇要參照的單據?OK確定，返回“銷售專用發票”窗口?保存?復核?退出。
在應付款管理系統中審核直運采購發票：應付款管理?應付單據處理?應付單據審核，進入“應付單過濾條件”窗口?選未完全報銷?確定，進入“單據處理”窗口?選擇要審核?審核?退出。
在存貨核算管理系統中執行直運銷售記賬：存貨核算?業務核算?直運銷售記賬，打開“直運采購發票核算查詢條件”對話框?選采購發票、銷售發票?確定，進入“未記賬單據一覽表”窗口?選擇要記賬的單據?記賬?確定?退出。
結轉直運業務的收入及成本：存貨核算?財務核算?生成憑證，進入“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”對話框?選擇“直運采購發票”、“直運銷售發票”，進入“選擇單據”窗口?全選?確定，返回“生成憑證”窗口?轉賬憑證，存貨科目1405，生成?進入憑證界面?進行相應修改?逐個保存?退出?退出?然后再應收款管理系統中審核直運銷售發票并制單。
15.賬簿查詢：在銷售日常業務處理完畢之后，進行銷售帳表查詢
16.數據備份：在銷售日常業務處理完畢之后，月末結賬之前，進行帳套數據備份。 17.月末結賬
結賬處理：銷售管理系統?月末結賬，打開“銷售月末結賬”對話框，藍條為當前會計月?月末結賬?是?關閉。
取消結賬：銷售管理系統?月末結賬，打開“銷售月末結賬”對話框，藍條為當前會計月?取消結賬結賬?否?關閉。(若應收、庫存、存貨管理系統已結賬，則采購管理系統不能取消結賬。)
實驗十二 庫存管理
操作指導
1.庫存業務1：產成品入庫
在庫存管理系統中錄入產成品入庫單并審核：庫存管理?入庫業務?產成品入庫單，進入“產成品入庫單”窗口?增加?錄入資料內容(不需填寫單價)?保存?審核?同理輸入第二張產成品入庫單?退
第 15 頁 共 18 頁
出。
在存貨核算管理系統中錄入生產總成本并對產成品成本分配：存貨核算?業務核算?產成品成本分配，進入“產成品成本分配表”窗口?查詢，打開查詢對話框?成品庫，確定?在“006 計算機”行輸入金額144000?分配(清空則取消分配)?確定?退出?日常業務?產成品入庫單，進入“產成品入庫單”窗口，查看入庫存貨單價?退出。
在存貨核算管理系統中對產成品入庫單記賬并生成憑證：存貨核算?業務核算?正常單據記賬，對產成品入庫單進行記賬處理?財務核算?生成憑證?選擇“產成品入庫單”生成憑證?合成(500101的項目為103)，完成憑證生成工作。
2.庫存業務2：材料領用出庫
設置相關選項：庫存管理?初始設置?選項，打開“庫存選項設置”對話框?選“可用量控制”選項卡?選中“允許超可用量出庫”?確定。
在庫存管理系統中填制材料出庫單：庫存管理?出庫業務?材料出庫單，進入“材料出庫單”窗口?增加?輸入資料內容?保存?審核?退出。
在存貨核算管理系統中對材料出庫單記賬并生成憑證：參考業務1相應步驟。 3.庫存業務3：出庫跟蹤入庫
在基礎檔案中增加存貨分類及存貨：存貨分類—10103 內存;存貨檔案—010 8G內存條，出庫跟蹤入庫;計量單位—05 根。操作步驟如以前所講。
在基礎設置中設計材料出庫單單據格式：基礎設置?單據設置?單據格式設置，進入“單據格式設置”窗口?選“庫存管理|材料出庫單|顯示|材料出庫單”選項，進入“材料出庫單”窗口?表體項目，打開“表體項目”對話框?對應入庫單號，確定?保存?是?同理設計組裝單的對應入庫單號單據。
在庫存管理系統中分別填制并審核采購入庫單：操作步驟如以前所講。
在采購管理系統中參照采購入庫單生成采購專用發票：操作步驟如以前所講。
在存貨核算管理系統中對采購入庫單記賬并生成憑證：操作步驟如以前所講(對方科目：1401)。 在庫存管理系統中填制材料出庫單并審核：操作步驟如以前所講。要填寫對應入庫單號，按軟件界面提示進行操作。
注意：對于出庫跟蹤入庫的存貨，不允許超量出庫，出庫時需要輸入相應的入庫單號;設置自動入庫跟蹤出庫時，系統分配入庫單號的方式有“先進先出”和“后進先出”兩種，可在庫存管理?初始設置?選項?庫存選項設置?通用設置下進行。
4.庫存業務4：庫存調撥—倉庫調撥
在庫存管理系統中填制調撥單：庫存管理?調撥業務?調撥單，進入“調撥單”窗口?增加?錄入資料內容(轉出倉庫的計價方式是移動平均、先進先出、后進先出時，調撥單單價不需錄入，系統自動計算)?保存(保存后自動生成其它入庫單和其它出庫單，且不得被修改)?審核?退出。
在庫存管理系統中對調撥單生成的其它入庫單審核：庫存管理?入庫業務?其它入庫單，進入“其它入庫單”窗口?指向要審核的記錄，審核?退出。
在存貨核算管理系統中對其他入庫單記賬：存貨核算?業務核算?特殊單據記賬，打開“特殊單據記賬”對話框?調撥單，確定，進入“特殊單據記賬”窗口?選擇要記賬的調撥單?記賬?退出。
注意：在庫存商品科目不分明細的情況下，庫存調撥業務不會涉及到賬務處理，故無需對調撥業務生成的其他出入庫單據制單。
相關帳表查詢：庫存管理?報表?庫存帳?入庫跟蹤表，打開“入庫跟蹤表”對話框?原料庫，確定?進入“入庫跟蹤表”窗口，查看出庫跟蹤入庫情況。
5.庫存業務5：盤點預警
在庫存管理系統中設置相關選項：庫存管理?初始設置?選項，打開“庫存選項設置”對話框?選“專用設置”選項卡?選中“按倉庫控制盤點參數”?確定。
在基礎檔案中修改存貨檔案:將酷睿雙核處理器的盤點周期修改為周，每周第三天盤點。 檢驗:以一周后日期注冊進入庫存管理系統，若周二為盤點該存貨，系統會給出提示。 6.庫存業務6：盤點業務
第 16 頁 共 18 頁
在庫存管理系統中增加盤點單: 庫存管理?盤點業務，進入“盤點單”窗口?增加?2012-04-25，原料庫，盤虧出庫，盤盈入庫?盤庫?是?按倉庫盤點，確定?修改存貨單價為300的內存條的盤點數量為32?保存?審核?退出。
在庫存管理系統中對盤點單生成的其它入庫單審核: 庫存管理?入庫業務?其它入庫單，進入“其它入庫單”窗口?找到要審核的單據?審核?退出。
在存貨核算管理系統中對其他入庫單記賬并生成憑證: 按前面所講方法操作。 7.庫存業務7：假退料業務
在存貨核算管理系統中填制假退料單:存貨核算?日常業務?假退料單，進入“假退料單”窗口?增加?輸入資料內容(數量-8)?保存?退出
在存貨核算管理系統中對假退料單單據記賬:按前面所講方法。
在存貨核算管理系統中查詢明細賬：存貨核算?帳表?賬簿?明細賬，打開“明細賬查詢”對話框?選擇要查詢的存貨酷睿雙核處理器?查看假退料的影響。
8.庫存業務8：其它入庫—贈品入庫
在庫存管理系統中錄入其他入庫單并審核：庫存管理?入庫業務?其他入庫單，進入“其他入庫單”窗口?增加?錄入資料內容?保存?審核?退出。
在存貨核算管理系統中對其他入庫單記賬并生成憑證：按前面所講方法(對方科目：營業外收入6301)。 9.庫存業務9：其它出庫—樣品出庫
在庫存管理系統中錄入其它出庫單并審核：庫存管理?出庫業務?其他出入庫單，進入“其他出庫單”窗口?增加?錄入資料內容?保存?審核?退出。
在存貨核算管理系統中對其他出庫單記賬并生成憑證：按前面所講方法(借銷售費用，貸庫存商品)。 10.庫存業務10：組裝業務
設置相關選項：庫存管理?初始設置?選項，打開“庫存選項設置”對話框?選“通用設置”選項卡?選中“有無組裝拆卸業務”?確定。
增加收發類別：基礎設置?基礎檔案?業務?收發類別?增加：104—組裝入庫;304—組裝出庫。 在基礎檔案中定義產品結構：基礎設置?基礎檔案?業務?產品結構，進入“產品結構”窗口?增加?母件—計算機;子件—處理器、硬盤、內存，定額數量1，原料庫?保存。
在庫存管理系統中錄入組裝單：庫存管理?組裝拆卸?組裝單，進入“組裝單”窗口?增加?日期2012-04-30，配套件計算機?展開，展開到末級??是，帶入相關數據?表體第一行，成品庫，30，內存的入庫單號?保存?審核?退出。
在庫存管理系統中對組裝單生成的其它入庫單及出庫單審核：按前面所講方法。注意：組裝單保存后，系統自動生成其他出入庫單，單中無單價，需在存貨核算系統修改。
在存貨核算管理系統中修改其它入庫單單價：計算機單價6000。
在存貨核算管理系統中對其他入庫單和出庫單記賬并生成憑證：按前面所講方法。 11.數據備份：在庫存日常業務處理完畢后，進行帳套數據備份 12.月末處理
對賬：在庫存管理系統中，財務核算?與總賬對賬，進入“與總賬對賬”窗口?選對賬月份?確認 月末結賬：在庫存管理系統中，業務核算?月末結賬，打開“月末結賬”對話框?確定?確定
實驗十三 存貨核算
操作指導
1.存貨業務1：在庫存管理系統中，輸入采購入庫單并審核;在存貨核算系統中記賬并生成憑證，記賬時選擇“采購入庫單(暫估記賬)”，生成憑證的對方科目編碼為1401。
2.存貨業務2 (1)在存貨核算系統中，初始設置?選項?選項錄入，選擇銷售成本結算方式為“銷售出庫單”。
第 17 頁 共 18 頁
(2)在銷售管理系統中，設置?銷售選項?業務控制：報價不含稅。
(3)在銷售管理系統中輸入銷售發貨單并審核，在庫存管理系統中審核銷售出庫單，在存貨核算系統中記賬并生成憑證。
3.存貨業務3 在存貨核算系統中錄入調整單據：存貨核算?日常業務?入庫調整單，進入“入庫調整單”窗口?增加?原料庫，2012-04-20，采購入庫，采購部，建昌公司，鍵盤，600?保存?記賬?退出。
在存貨核算系統中生成入庫調整憑證：存貨核算?財務核算?生成憑證，打開“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”?選“入庫單調整單”?確定?全選?確定，進入“生成憑證”窗口?轉賬憑證?生成，進入填制憑證窗口?保存?退出。
查詢相關賬簿：存貨核算?帳表?分析表?入庫成本分析表，打開“入庫成本分析”對話框?選“原料庫”?確定?可以看到鍵盤庫存成本的變化?退出。
4.存貨業務4 在存貨核算系統中錄入調整單據：存貨核算?日常業務?出庫調整單，進入“出庫調整單”窗口?增加?成品庫，2012-04-30，銷售出庫，銷售部，昌新貿易公司，計算機，200?保存?記賬?退出。
在存貨核算系統中生成出庫調整憑證：存貨核算?財務核算?生成憑證，打開“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”?選“出庫單調整單”?確定?全選?確定，進入“生成憑證”窗口?轉賬憑證?生成，進入填制憑證窗口?保存?退出。
5.賬簿查詢：在存貨日常業務處理完畢后，進行存貨帳表查詢。 6.數據備份：在存貨日常業務處理完畢后，進行帳套數據備份。 7.月末處理 期末處理 月末結賬
與總賬管理系統對賬：財務核算
第 18 頁 共 18 頁
第四篇：用友ERP-NC登陸操作手冊（范文模版）
用友ERP-NC系統登陸操作手冊
一.點擊IE瀏覽器，在“工具”菜單下，點擊“Internet選項”，如下圖：
二.在“Internet選項”中，先點擊“安全”頁簽，然后點擊“受信任的站點”，接著點擊“站點”，在“將該網站添加到區域中”，填寫服務器的IP地點：http://10.52.3.7，并點擊添加按鈕，如下圖：
1 三.在“Internet選項”中，先點擊“安全”頁簽，然后點擊“Internet”，接著點擊“自定義級別”，如下圖：
四.在“自定義級別”中，將所有的控件和插件，都選擇“啟用”，并點擊“確定”按鈕，如下圖：
五.在“Internet選項”中，先點擊“安全”頁簽，然后點擊“本地Intranet”，接著點擊“自定義級別”，如下圖：
3 六.在“自定義級別”中，將所有的控件和插件，都選擇“啟用”，并點擊“確定”按鈕，如下圖：
七.在“Internet選項”中，先點擊“安全”頁簽，然后點擊“受信任的站點”，接著點擊“自定義級別”，如下圖：
八.在“自定義級別”中，將所有的控件和插件，都選擇“啟用”，并點擊“確定”按鈕，如下圖：
5 九.在IE瀏覽器地址處，輸入“http://10.52.3.7”后，點擊“Enter”鍵，系統會彈出NC登陸界面，如下圖：
十.點擊ERP—NC，系統會彈出NC客戶端的安裝界面，如下圖：
十一. 系統在顯示安裝進程后，會彈出如下圖：
6
十二. 點擊Next按鈕，系統彈出安裝路徑界面，如下圖：
十三. 點擊Next按鈕，系統彈出“選擇程序文件夾”界面，如下圖：
十四. 點擊Next按鈕，系統彈出“安裝結束”界面，點擊“Finish”，如下圖：
十五. 在IE瀏覽器處，輸入服務器的IP地址—http://10.52.3.7，點擊Enter鍵，如下圖：
十六. 點擊ERP—NC按鈕，進入系統登陸界面，選擇賬套、公司，輸入登陸日期、用戶名和密碼，點擊“登陸”按鈕，即可登陸系統，如下圖：
第五篇：用友ERP U852基本操作流程
用友軟件日常操作流程
一般用友ERP軟件總帳日常操作流程分為四個大步驟：
一、制單;二審核;
三、記帳;
四、結帳。 現對每一個過程進一步說明：
一、制單，就是平常我們填制憑證的過程，在用友軟件的主界面下，單擊“制單”就到填制憑證的界面，單擊“增加”就可以增加一張憑證了?？颇靠梢园?ldquo;參照按鈕選擇”，如果科目是“客戶往來”或“供應商往來”、或“個人往來”時可以按“參照按鈕”進行選擇。如果所參照的客戶或個人沒有則需要進行編輯一個(即新增一個客戶或個人)。
二、 審核，在完成所有制單工作后，就必須換一個操作員進行“審核”，換操作員步驟如下：
1、單擊“文件”下拉菜單下的“重新注冊”，選擇另一個操作員名稱：如“何審核”后，單擊“確定”后就換了操作員。然后單擊“審核“菜單下的”“審核作證”就會彈出一個對話框，單擊“確定”就到憑證審核的界面了。在憑證審核界面中單擊“審核”菜單下的“成批審核憑證”就可一次性審核完所有的憑證。
三、記帳，在審核完憑證后不用換操作員就可以進行記帳。單擊“記帳”就可以對本月已審核的憑證完成記帳工作。
四、 結帳，在完成記帳工作后執行結帳功能就可以結帳。結帳后表示已完成了本月的所有工作。就可以出報表了。
如果發現已結帳后數據不正確可以以下工作進行調整：
(一)如何取消月末結賬
在結賬狀態下，CTRL+SHIFT+F6，取消結賬必須由賬套主管完成。
操作：在月末結賬的狀態處，點擊到"取消結賬的月份"處，按CTRL+SHIFT+F6，會彈出口令的確認。
(二)如何取消記賬
現在的目的是修改憑證，必須把已經記過賬的憑證取消記賬，并且把要修改的憑證取消審核，才能完成更改。取消記賬的方法分為：
1.在期末菜單下，進入對賬界面。點擊總賬下的"期末"，點擊"對賬"。
2.選中需要取消記賬的月份，按Ctrl+H，按后會有提示：恢復記賬前功能已經被激活，然后"確定"。 3.通過"總賬"下的"憑證"菜單，進行恢復記賬前狀態的操作，取消記賬。如果要更改的憑證是當月的第1張，也就是記第一次賬時所在的憑證的范圍。那就選擇"2005年1"處的狀態。如果要更改的憑證就是最后一張匯兌損益結轉，只需點擊到"最近一次記賬前狀態"就可以。
(三)取消審核
操作：取消審核要用誰審核的憑證誰來取消，點擊到"審核憑證"處，找到要取消審核的憑證，點擊"確定"，對這張憑證執行取消審核的操作。要是想全取消，可以點審核菜單下的成批取消 報 表： 在當月工作做完了后就該出當月報表了。
1、 啟動UFO報表系統，打開E：友信公司財務報表資產負債表.REP 后，在“編輯”菜單下‘追加’表頁，追加表頁數量為1頁后。就可看到新表而沒有數據。選擇新的表頁，單擊菜單中“年”字，然后輸入“單位名稱”，“年月日”然后就自動重新計算出本月的報表。
2、 損益表同資產負債表。
1、修改憑證必須從錄入憑證窗口中，一張一張翻到需修改的那張憑證。如果從查詢憑證功能找出來，只能查看或打印。
2、在錄入憑證時，損益類科目不能有貸方發生額，必須在借方紅沖，否則在結轉損益或生成報表時，不會計算在內
3、結轉損益時，必須指定本年利潤科目的代碼。如果下次有新增的損益類明細科目，必須再次指定。
用友ERP U852產品改進功能：
一、用友ERP U852總帳
填制憑證：①憑證草稿保存(憑證草稿引入)：用戶在新增憑證過程中如果有意外情況不能繼續，可以保存這張未完成且未保存過的憑證，這張憑證是一張草稿憑證，可以是結轉生成的憑證，但不包括其他系統生成的憑證。在保存時，不做任何合法性校驗，憑證號也不保存。等以后要使用或繼續完成這張草稿憑證時可以按操作員引入。 【操作說明】
選擇【制單】---【憑證草稿保存】菜單，保存當前未完成的憑證，方便以后引用繼續完成。 選擇【制單】-【憑證草稿引入】菜單，將以前未完成的憑證引入繼續完成。
設置憑證選項:可通過選項設置，為錄入憑證提供一些快捷操作。在填制憑證界面，選擇【工具】菜單下的【選項】，顯示"憑證選項設置"界面。 ③現金流量錄入：多條流量的錄入(現金流量拆分) ④聯查明細帳：填制憑證時可聯查明細帳
現金流量表查詢：可以按明細表查詢，也可以按統計表查詢帳表的模糊查詢功能，可以任意輸入客戶及供應商檔案中任意漢字進行模糊查詢。
二、用友ERP U852 UFO報表
UFO報表支持聯查明細帳：可以不退出UFO報表，直接聯查科目明細帳。UFO取數函數：新增期初、期末、發生擴展函數，此函數支持原取數規則，同時支持新的組合：如支持按部門客戶項目、部門供應商項目、個人項目組合
五、系統管理
10、提供了自動備份數據的功能：設置備份計劃的優勢在于設置定時備份賬套功能，多個賬套同時輸出功能，在很大程度上減輕了系統管理員的工作量，同時可以更好的對系統進行管理。 【操作步驟】
以系統管理員身份Admin或者賬套主管身份，進入系統管理模塊。 在"系統"菜單下選擇"設置備份計劃"，彈出"設置備份計劃"功能界面。
11、新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的廣度、深度和靈活性。角色是指在企業管理中擁有某一類職能的組織，這個角色組織可以是實際的部門，可以是由擁有同一類職能的人構成的虛擬組織。 【操作步驟】
在"系統管理"主界面，選擇【權限】菜單中的【角色】，點擊進入角色管理功能界面。
六、企業門戶
個性流程：通過"個性流程"功能，您可根據您日常處理的業務設計個性化的個性流程圖。
13、工作中心："工作中心"包括工作日歷、信息中心、移動短消息、我的鏈接五部分。
用友ERP U852供應鏈的操作步驟 第一步:錄入采購訂單 第二步：倉庫生成采購入庫單
第三步：采購管理中根據采購入庫單生成采購發票，并完成結算工作。 第四步：在應付里審核采購管理中結算過的采購發票。 第五步：在存貨核算里選擇正確單據記帳
第六步：在存貨核算里菜單“財務核算”里生成憑證(一，選擇單據，二，生成憑證) 銷售環節：
第一步：如果有銷售訂單，則在銷售管理里錄入銷售訂單，以后可以參照生成銷售發票或發貨單，如果沒有訂單，則不錄。
第二步：在銷售管理中錄入銷售發票或參照訂單生成銷售發票 第三步：在庫存管理中審核銷售自動傳遞過來的銷售出庫單：
第四步：在存貨核算中把銷售出庫單按“正常單據記帳”，再生成憑證，如前。 第五步：在應收管理中審核銷售系統復核過的銷售發票，并生成應收憑證
六、用友ERP U852關鍵點：
A、建議業務數據在存貨核算中錄入，存貨核算中一定要先設置存貨科目，才能錄入期初余額，否則要手工增加，增加工作量。
B、如果建帳會計期間不是在一月，請在總帳期初余額里一定要錄入明細科目的累計借貸方的發生額，而且要手工計算年初數是否平衡，以保證資產負債表年初數借貸方平衡。
C、在存貨核算里生成的憑證只能在存貨核算里刪除，在應收應付里生成的憑證也只能在應收應付里刪除，在總帳里的相應憑證自動作廢，如要徹底刪除，步驟為在填制憑證界面中“整理憑證”，選擇刪除。 D、模塊沒有結帳的情況下，如果存貨核算里生成憑證后的單據再想修改，則要在存貨核算里刪除相應憑證，恢復記帳，再在庫存管理里取消審核，既可修改單據。如是應收應付里相應的應收應付單已經生成憑證，如還想修改應收應付單，則需要刪除憑證，取消核銷，取消審核，才能修改。 E、月末結帳順序：
F、如各模塊月底都結帳后需要修改最采購和銷售模塊的原始單據，則恢復月末結帳的順序為：按上圖順序從右到左逐一恢復結帳，再按C條所描述操作。 H、總帳里取消結帳的操作：結帳界面 CTRL+SHIFT+F6 I、總帳里激活恢復記帳憑證狀態的操作：對帳界面 CTRL+H