用友erp實訓心得體會范文第1篇
1、進入系統
(1)打開IE瀏覽器;
(2)在地址欄輸入http://服務器地址或服務器機器名，進入創業者系統。 (3)用戶名為公司代碼U0
1、U0
2、U03等，首次登錄的初始密碼為“1”。
2、首次登錄填寫信息
只有第一次登錄需要填寫：公司名稱(必填)、所屬學校(必填)、各職位人員姓名(如 有多人，可以在一個職位中輸入兩個以上的人員姓名)(必填)。登記確認后不可更改;重設密碼。
二、流程運行任務
系統中的操作分為基本流程和特殊流程，基本流程要求按照一定的順序依次執行，不允許改變其執行的順序。
(一)年初任務： 1.投放廣告
沒有獲得任何市場準入證時不能投放廣告(系統認為其投放金額只能為0);在投放廣告窗口中，市場名稱為紅色表示尚末開發完成，不可投廣告;完成所有市場產品投放后，選擇“確認投放”退出;投放完成后，可以通過廣告查詢，查看已經完成投放廣告的其它公司廣告投放;廣告投放確認后，長貸本息及稅金同時被自動扣除。 2.選單
選單權限系統自動傳遞;有權限隊伍必須在倒計時以內選單，否則系統視為放棄本回合。不可選訂單顯示為紅色;系統自動判定是否有ISO資格;可放棄本回合選單，但仍可查看其他隊選單。 3.申請長貸
選單結束后直接操作，一年只此一次，然后再按“當季開始”按鈕;不可超出最大貸款額度;可選擇貸款年限，確認后不可更改;貸款額為10的倍數。
(二)四季任務
1、四季任務啟動與結束
每季經營開始及結束需要確認當季開始、當季結束，第四季顯示為當年結束;如破產則無法繼續經營，自動退出系統，可聯系裁判;現金不夠請緊急融資(出售庫存、貼現、廠房貼現);更新原料庫和更新應收款為每季必走流程。 (1)當季開始
選單結束或長貸后當季開始;開始新一季經營需要當季開始;系統自動扣除短貸本息;系統自動完成更新生產、產品入庫及轉產操作。 (2)當季結束
一季經營完成需要當季結束確認;系統自動扣管理費(為1M/季)及租金并且檢測產品開發完成情況。
2、申請短貸 一季只能操作一次;申請額為20倍數;長短貸總額(已貸+欲貸)不可超過上年權益規定的倍數。 3.原材料入庫
系統自動提示需要支付的現金;只需要選擇“確認更新”即可;系統自動扣減現金;確認更新后，后續的操作權限方可開啟，前面操作權限關閉;一季只能操作一次。 4.下原料訂單
輸入所有需要的原料數量，然后按“確認訂購”，一季只能操作一次;可以不下訂單。 5.購置廠房
廠房可買可租;最多只可使用一大一小兩個廠房;生產線不可在不同廠房移位。 6.新建生產線
需選擇廠房、生產線類型、生產產品類型;一季可操作多次，直至生產位鋪滿。
7、在建生產線
系統自動列出投資未完全生產線;復選需要繼續投資的生產線。 8.生產線轉產
系統自動列出符合轉產要求生產線;單選一條生產線，并選擇轉產的生產產品可多次操作。
9、變賣生產線
系統自動列出可變賣生產線;單選操作生產線后，按“確認變賣”按鈕。 10.開始下一批生產
系統自動列出可以進行生產的生產線;自動檢測原料、生產資格、加工費;依次點擊開始生產按鈕，可以停產;系統自動扣除原料及加工費。 11.應收款更新
不提示本期到期的應收款;需要自行填入到期應收款的金額，多填不允許操作，少填時，則按實際填寫的金額收現，少收部分轉入下一期應收款。
12、按訂單交貨
系統自動列出當年未交訂單;自動檢測成品庫存是否足夠，交單時間是否過期;按“確認交貨”按鈕，系統自動增加應收款或現金;超過交貨期則不能交貨，系統收回違約訂單，并在年底扣除違約金(列支在損失項目中)。 13.產品開發
復選操作，需同時選定要開發的所有產品，一季只允許一次;按“確認投資”按鈕確認并退出本窗口，一旦退出，則本季度不能再次進入。
14、廠房處理
如果擁有廠房且無生產線，可賣出，增加4Q應收款，并刪除廠房;如果擁有廠房但有生產線，賣出后增加4Q應收款，自動轉為租，并扣當年租金，記下租入時間;租入廠房如果離上次付租金滿一年:可以轉為購買(租轉買)，并立即扣除現金;如果無生產線，可退租刪除廠房;租入廠房如果離上次付租金滿一年:如果不執行本操作，視為續租，并在當季結束時自動扣下一年租金。 15.產品開拓
復選操作選擇所有要開發的市場，然后按“確認投資”按鈕;只有第四季可操作一次;第四季結束系統自動檢測市場開拓是否完成。 16.ISO投資
復選操作選擇所有要開發的市場，然后按“確認投資”按鈕;只有第四季可操作一次;第四季結束系統自動檢測開拓是否完成。 17.當年結束 第四季經營結束，則需要當年結束，確認一年經營完成;系統自動完成右邊所示任務，并在后臺生成三報表。
三、經驗總結
ERP是針對物資資源管理(物流)、人力資源管理(人流)、財務資源管理(財流)、信息資源管理(信息流)集成一體化的企業管理軟件。運用它可以識別和規劃企業資源，從而獲取客戶訂單，完成加工和交付，最后得到客戶付款。ERP跳出了傳統企業邊界，從供應鏈范圍去優化企業的資源，是基于網絡經濟時代的新一代信息系統。它對于改善企業業務流程、提高企業核心競爭力的作用是顯而易見的。
用友erp實訓心得體會范文第2篇
現在21世紀是現代信息技術的時代，計算機在社會生活的方方面面得到廣泛運用，當然也包括在會計領域的運用。隨著用友、金蝶等一系列軟件的開發，手工記賬正在被逐漸替代。我們學習用友U8的操作，就是為了了解和掌握整個會計工作是如何應用計算機軟件進行管理，幫助我們更好地了解企業賬務的整個流程。 在這段時間中，我在用友軟件公司進行的財務軟件學習的內容具體如下：
A類 財務部分，標準實訓： 包括總賬、報表;實現企業日常財務工作和會計報表及會計電算化管理。
【總賬】系統是適用于各類企事業單位，主要用來進行憑證處理、賬簿管理、個人往來款管理、部門管理、項目核算和出納管理等等。
【UFO報表】是一個靈活的報表生成工具，用戶可以自由定義各種財務報表、管理匯總表、統計分析表。它可以通過取數公式從數據庫中挖掘數據，也可以定義表頁與表頁以及不同表格之間的數據勾稽運算、制作圖文混排的報表，是廣大會計工作者不可多得的報表工具。 拓展實訓： 包括應收應付、固定資產、薪資管理等模塊;這些模塊從不同的角度，實現了從核算到報表分析的財務管理全過程。
用友erp實訓心得體會范文第3篇
1、
2、
3、
4、 能新建一個業務財務一體化的賬套 熟悉各模塊的參數并可以進行適當的設置 了解ERP軟件在本單位的分布狀況和運行情況
對軟件運行是否正常，進行一定的判斷，發現問題或匯總相關操作人員遇到的問題，并及時跟用友軟件的工程師進行溝通和交流，并記錄所出現的情況和問題，和問題是如何解決的情況。
5、 定期召開用友軟件的操作員的碰頭會，在現有運行條件下指導相關人員進行正確的處理;并吸收相關操作人員對軟件運行的合理要求，(在進行一些參數設置的調整之前，應跟軟件跟蹤服務人員進行溝通，并做好備份工作)
6、 及時做軟件的備份工作和新人或老員工調換崗位時的培訓工作。 采購部在用友ERP中的操作及要求
采購管理(以下操作在采購管理模塊中進行)
一、整體流程：
錄入采購入庫單(或者“采購入庫單(紅字)”)，根據采購入庫單生成采購發票(或者紅字采購發票)，將采購入庫單和采購發票做采購結算形成存貨的入庫成本，根據采購發票做采購付款和付款核銷，根據實際情況做某些供應商轉賬，最后月末結賬。
(1)采購入庫單：點擊“采購入庫單”進入采購入庫單界面，點擊增加選擇采購入庫單(如果采購退貨，則選擇“采購入庫單(紅字)”)，根據實際情況錄入倉庫、入庫類別、供貨單位、存貨等信息，最后保存。 (2)采購發票：點擊“采購發票”進入采購發票界面，點擊增加選擇普通發票(如果采購退貨，則選擇“普通發票(紅字)”)錄入發票號，然后選單(采購入庫單)，過濾選擇
需要生成發票的入庫單，選擇確認后生成采購發票，保存后復核。
(3)采購結算(過濾-入庫-發票-結算)：點擊“采購結算”進入結算界面，首先過濾需要結算的入庫單和發票所在的日期范圍，然后點擊入庫，選擇需要結算的入庫單后確認， 再點擊發票，選擇和入庫單對應的發票后確認，確認本次結算的數量和金額無誤后，點擊結算即可;重復以上至全部發票和入庫單結算完成。
(4)付款結算：點擊付款結算，進入付款單界面，選擇本次付款的供應商，然后點擊增加，錄入結算方式、結算科目、金額和摘要等保存;然后點擊核銷，選擇自動，確認核銷的金額后保存，完成付款。 (5)供應商往來轉賬(不常用，處理特殊情況)
(6)月末結賬：點擊月末結賬，利用月末結賬的月末檢測功能，檢查本月工作是否全部完成，若全部完成則點擊結賬，進行下月操作。
二、基礎檔案的增加和維護
1.存貨檔案的增加和修改
2.供應商檔案的增加和信息變更的維護
3.供應商的管理的維護
三、業務單據和報表的查詢及月末結賬的要領
1.通過訂單執行統計表可以及時了解到訂單的執行情況，并根據采購情況來變更或關閉相應的訂單。
2.根據到貨情況及時下達入庫通告單(到貨單)，通知倉庫保管辦理入庫操作。
3.收到采購發票、運費發票及時錄入軟件，并進行采購結算，當月發票未到，則要進行暫估操作(只要入庫單有單價)。
4.填寫并審批好付款申請單(付款單)，并核銷往來往來賬款。
5.能按條件準確快速找到相應的業務單，查詢相應的采購明細賬及采購統計分析表。
6.跟供應商核對業務明細賬，發現異常及時跟財務核對往來明細賬，并在月底跟財務對清對平往來賬(也應跟倉庫確認一下采購及到貨情況)。
7.對應付系統管理功能，加強對應付款的管理，查明業務單據的報警情況，對應付款進行分析，預測某一段時間的付款等。 銷售部在用友ERP中的操作及要求
銷售管理(以下操作在銷售管理模塊中進行)
一、整體流程：
錄入銷售發貨單(或退貨單)，根據銷售發貨單(退貨單)生成(紅字)銷售發票，根據銷售發票做銷售收款和收款核銷，根據實際情況做某些客戶轉賬，最后月末結賬。
(1)銷售訂單：點擊銷售訂單進入發貨單填制界面，點擊增加選擇發貨單，錄入客戶名稱、銷售部門、發運方式、倉庫、存貨、數量和金額合計等，保存并審核
(2)銷售發貨單：點擊發貨單進入發貨單填制界面，點擊增加參照訂單生成發貨單(如果銷售退貨，則選擇退貨單)，錄入客戶名稱、銷售部門、發運方式、倉庫、存貨、出貨數量和金額合計等，保存并審核。 (3)銷售發票：點擊銷售發票進入銷售發票填制界面，點擊增加選擇普通發票(如果銷售退貨，則選擇“普通發票(紅字)”)，然后選單(發貨單)，在彈出的界面選擇客戶后點擊顯示選擇需要開票的發貨單，確認后將銷售發票保存并復核。
(4)收款結算：點擊收款結算進入收款單界面，錄入本次收款的客戶，然后點擊增加，錄入結算方式、結算科目、金額和摘要等保存;然后點擊核銷，選擇自動，確認核銷的金額后保存，完成收款。 (5)客戶往來轉賬：(不常用，處理特殊情況)
(6)月末結賬：點擊月末結賬，利用月末結賬的月末檢測功能，檢查本月工作是否全部完成，若全部完成則點擊結賬，進行下月操作。
二、基礎檔案的增加和維護
1.產品檔案的增加和修改
2.客戶檔案的增加和信息變更的維護
3.客戶信息的管理的維護
三、業務單據和報表的查詢及月末結賬的要領
1.通過訂單執行統計表可以及時了解到訂單的執行情況
2.根據倉庫庫存情況及時下達銷售通告單(銷售發貨單)，通知倉庫保管辦理出庫操作。
3.按要求及時通知財務開出銷售發票;當月發票未開，則要進行統計以便跟財務對賬。
4.填寫并審核收款單，并核銷往來賬款。
5.能按條件準確快速找到相應的業務單，查詢相應的銷售明細賬及銷售統計分析表。
6.跟客戶核對業務明細賬，發現異常及時跟財務核對往來明細賬，并在月底跟財務把往來賬對清對平(也要跟倉庫保管核對銷售發出的數量)。
7.對應收系統管理功能，加強對應收款的管理，查明業務單據的報警情況，對應收款進行分析，預測某一段時間的收款等。
倉庫部門在用友ERP中的操作及要求
庫存管理(以下操作在庫存管理模塊中進行)
一、整體流程：填寫并審核采購入庫單，根據需要做庫存的盤點和倉庫的調撥，根據發貨單做銷售出庫單，審核盤點或者調撥生成的其他的出入庫單，最后月末結賬。
(1)填寫并審核采購入庫單：點擊采購入庫單，生單參照藍字到貨單(如果是退貨就是紅字到貨單)選到相應的到貨單，輸入實際的入庫數量(可以等于或小于)保存，并審核。(可以選擇批審，在彈出的界面先刷新，然后全選、確認后即可完成全部采購入庫單的審核。) (2)庫存調撥單：點擊庫存調撥單進入調撥單界面，點擊增加，選擇轉入轉出部門、轉入和轉出倉庫、出入庫的類別、存貨等保存，電腦自動生成其他出入庫單。
(3)銷售出庫單生成：點擊銷售出庫單生成/審核進入出庫單生成界面，點擊生成，在彈出的界面先刷新，然后依次點擊全選、確認生成銷售出庫單;然后點擊批審，在彈出的界面先刷新，然后全選、確認后即可完成全部銷售出庫單的審核。
(5)庫存盤點：點擊庫存盤點進入盤點單界面，點擊增加，選擇盤點倉庫，錄入出入庫類別，然后點擊盤庫，保存后打表，根根打表賬面數量到倉庫實盤;根據實盤數量修改盤點后審核，電腦自動生成其他出庫單
(6)月結：全部業務完成后點擊結賬進入下月工作。
二、業務單據和報表的查詢及月末結賬的要領
1.倉庫操作是以實物數量辦理出入庫手續，材料入庫時，數量要對跟入庫通知單相符(只能少不能多);材料出庫時，要求相關人員按規定程序做完后，才能按領料單數量、規格給予發材料;產成品入庫時，必須是經檢驗合格的，按檢驗單上的所規定的規格、數量辦理入庫;產成品出庫時，必須是按銷售發貨通知單發相應對型號和數量的產品(銷售換貨或銷售退貨或贈品或試用必須走相應的流程，并在用友軟件中做相應的操作)
2.隨時查看倉庫的臺賬，注意賬實相符，發現不符，要及時匯報財務部，匯同財務部查明原因。
3.能按條件準確快速找到相應的業務單據，
4.熟練查詢出入庫流水賬，能按存貨或供應商或客戶查詢特定的出入庫情況。
5.加強對庫存數量的管理和控制，分析庫存數量和周轉情況。
6.跟采購、銷售及時核對相關數據,為正確快速計算成本創造條件。
財務部門在用友ERP中的操作及要求
一、成本會計
核算管理(以下操作在核算管理模塊中進行)
(1)特殊單據記賬(調撥單)：點擊進入特殊單據記賬，先點擊刷新，然后點擊全選、記賬即可。
(2)正常單據記賬：點擊進入正常單據記賬，選擇倉庫和單據類型確認，先刷新，然后全選、記賬即可。
(3)暫估成本處理：點擊進入暫估成本處理，選擇倉庫后確認，然后點擊全選、暫估即可(單到回沖，發票到了之后才要處理)。 (4)填寫假退料單(不是必須，有假退料的情況才要填寫)
(5)月末處理：點擊進入月末處理界面，全選倉庫(一般先選材料庫)后確定即可，系統自動計算出入庫成本，尤其是材料的出庫成本。 (6)計算出產品的成本，分配產品成本。
(7)月末處理：點擊進入月末處理界面，全選倉庫(一般是成品庫)后確定即可，系統自動計算出入庫成本，尤其是產品的銷售成本。 (8)購銷單據制單(采購入庫單、銷售出庫單、其他出入庫單)：根據實際生成上述單據，同類可以合成一張。
(9)月結：制單業務全部完成后點擊月末結賬進入下月工作。
二、業務單據和報表的查詢及月末結賬的要領
1、審核所有業務單據數量是否正確、是否及時入賬、是否已審核
2、要求相關業務部門在月底及時處理完月底的業務并說明當月可以結賬。
3、填制完相應的憑證，如涉及往來等科目的交相應的會計進一步處理。
4、報出成本明細表
5、與采購、銷售、倉庫核對賬目，打印出收發存匯總表。
6、查詢存貨明細賬并進行倉庫分析(從金額的角度)。 固定資產會計(以下操作在固定資產模塊中進行)
整體流程：根據實際情況做當月的資產增加、減少或者原值變動，然后計提折舊，生成憑證后月末結賬。 (1)原始卡片(賬套初始化使用) (2)資產增加、資產減少、資產原值變動 (3)計提折舊(每月) (4)制單 (5)月結
(6)打印固定折舊清單、年終打印固定資產明細賬
技巧：固定資產如果是一批采購規格一樣的固定資產，可以批量復制。 往來管理(本模塊用來查詢供應商和客戶的往來款的余額和明細賬，往來催款單和往來對賬以及往來的賬齡分析等)
(1)審核采購、銷售、其他應付、其他應收單據?？梢粤⒓粗茊?。
(2)制單處理(可以批量處理憑證)
(a)供應商往來制單(發票制單、核銷制單、轉賬制單、并賬制單)根據實際生成上述單據，同類可以合成一張。
(b)客戶往來制單(發票制單、核銷制單、轉賬制單、并賬制單)根據實際生成上述單據，同類可以合成一張。
(c )核銷制單
(3)往來會計收到采購或銷售的單據后，填制好憑證后，將憑證和原始單據傳給下會計人員進行相應的操作。
(4)跟往來單位核對明細賬，如不符，及時通知相關部門查對相關明細賬，查明原因，月底與采購、銷售部門對清對平各單位的明細賬。 注意點：采購暫估、銷售還未開票數
現金銀行(本模塊用來查詢現金和銀行的日記賬等)
一、以審批的付款單據，付款，并填制相應的付款憑證，做完，交下面的會計進一步處理，如往來會計確認往來款，成本費用會計確定費用支出是否合理等。
二、根據銀行收款情況填寫收款單，交一份給銷售部，并填制相應的收款憑證，做完，交下面的會計進一步處理。
三、每天結束，清點現金和銀行余額，填寫資金日報表，交一份相關人員。
四、月末，登記好銀行日記賬、現金日記賬，并核對銀行對賬單，如有不對，查明原因，如有未達賬項則要編制銀行余額調節表。 總賬會計
總賬(以下操作在總賬系統模塊中進行)
(1)填制憑證：填制除業務外的憑證，如損益類的營業費用、管理費用、提現等
(2)審核：換審核人(和制單不為同一個人)進入系統，進行審核憑證。
(3)記賬(記賬后出報表)，所有憑證審核記賬后，可以計算財務報表，錄入賬套號和報表的日期，系統自動計算。
用友erp實訓心得體會范文第4篇
一、實習的目的
在當前經濟迅速發展及企業業務的多元化與復雜化加劇的情況下，企業實際需要對于會計人員做賬水平的要求也日益提高。傳統的手工做帳既費時間又費人力而且容易出錯，已不能滿足企業需要。因此在信息技術的空前發展的今天，傳統的會計手工操作已逐步被計算機取代。計算機操作即會計電算化，它主要是應用電子計算機代替人工記帳、算帳、報帳，以及代替一部分由我們人工完成的對會計信息的處理、分析和判斷的過程。它是財務會計、財務管理、會計電算化理論學習的實踐環節，也是我們財務管理專業和財務會計專業學習和提高運用計算機處理會計流程能力的重要組成部分。通過對實踐課程的學習，我們要基本掌握實際企業賬務處理流程、會計電算化的基本原理、財務軟件的主要功能和使用方法，能夠運用財務軟件對企業業務進行會計處理。通過對電算化的學習，可以為明年畢業后做會計工作打下一定的基礎。
二、實習的主要內容
(一)用友財務軟件系統管理
財務軟件系統管理這部分，主要學習了系統管理的相關概念，功能及基礎設置。系統管理是用友財務軟件(erp-u8)管理系統中一個非常特殊的組成部分。其主要功能是對該軟件管理系統的各個產品進行統一的操作管理和數據的維護，具體包括賬套管理、賬管理、操作員及權限的集中管理、系統數據及運行安全的管理等方面。
(二)用友財務軟件總賬管理
通過實驗掌握了總賬管理系統的概念、功能及與其他系統的關系、設置控制系數、設置基礎數據、輸入期初余額等內容?？傎~管理系統是財務及企業管理軟件的核心系統，適用于各行業賬務核算及管理工作?？傎~管理主要功能有：初始設置、憑證管理、出納管理、賬簿管理、輔助核算管理和月末處理?？傎~管理系統的重要地位不可忽視，其他管理如：工資管理、固定資產、應收應付款、資金管理、成本管理、存貨管理等都是在圍繞著總賬管理來運作的?？傎~管理系統最后一步是期末處理，主要包括銀行對賬、自動轉帳、對賬、月末處理和年末處理。手工做賬數量不多但是業務種類繁雜時間緊迫，而在計算機操作下許多期末處理具有規律性，不但減少會計人員的工作量而且加強了財務核算的規范性。
(三)用友財務軟件ufo報表管理
主要學習內容是對ufo報表系統概述，了解ufo報表與其他系統主要關系、業務處理流程等。 用友erp-u8軟件的ufo報表管理系統是報表事務處理的工具。他與用友賬務等各系統有著完善的接口，具有方便的自定義報表功能、數據處理功能，內置多個行業的常用會計報表;此系統可獨立運行，用于處理日常辦公事務。報表的格式定義、公式定義和報表模板、報表數據處理、表頁管理以及報表輸出和圖表功能都是ufo報表管理的主要操作處理內容。
(四)用友財務軟件薪資管理
用友軟件薪資管理即工資管理，這章主要學習了工資管理系統的相關環節的概述和日常業務處理兩大塊的內容。
工資管理是用友erp-u8管理軟件的一個子系統，它的主要功能有工資類別的管理、人員檔案的管理、人員數據管理和工資報表管理。工資管理系統日常業務處理是由工資管理系統的初始設置和日常處理以及期末處理來組成的。計算機處理工資程序基本類似于手工，只
是用戶要做一次性的初始設置，如部門類別、工資項目、公式、個人工資、個人所得稅的設置，銀行代發設置、各種表樣的定義等，每月只需對有變動的地方進行修改，系統自動進行計算，匯總生成各種報表。由此可知，工資管理系統對員工的按類別分薪、自動扣稅、期末結轉等處理比手工計算和處理簡單易行的多了。
(五)用友財務軟件固定資產管理
固定資產管理的學習包括固定資產管理系統的相關概述以及其日常業務的處理等內容。用友erp-u8固定資產管理系統主要完成企業固定資產這一板塊的日常業務的核算和管理，生成固定資產卡片，按月反映固定資產的增加、減少、原值變動以及其他變動，并輸出相應的增減變動明細賬，按月自動計提折舊，生成這就分配憑證，同時輸出一些同設備管理相關的報表和賬簿。固定資產管理系統和系統管理共享資源，主要是將固定資產相關項目的調整、變動等數據通過記賬憑證的形式傳輸到總賬管理系統并保持固定資產賬目與總賬的平衡。其業務處理流程由初始設置、日常處理和期末處理組成。初始設置通過控制參數的設置和基礎數據的設置并輸入期初固定資產卡片來完成。固定資產管理系統日常處理主要包括資產增減、資產變動，資產評估、生成憑證和賬簿管理。最后的階段就是期末的處理了，這個階段主要有對固定資產進行減值準備、計提折舊、對賬以及月末結賬等內容。在這里值得強調的是，本期不結賬的話講不能處理下期的數據。結賬前必須要進行數據的備份，否則數據一旦丟失將無法挽回。
三、實習收獲與體會
四周的短學期實習到這時候也算是告一段落了!與去年的手工做賬及生產實習相比來說，這次的實習是簡單一些的，主要是在計算機上完成操作。因此，相對來說不是輕松的的。在輕松的學習環境下我們大家都或多或少的學到了一些有用的東西。下面我就這對次實習中自己的相關收獲與體會做以下簡單的總結陳述： 1.實習收獲：
會計電算化主要是應用電子計算機代替人工記帳、算帳、報帳，以及代替部分由人工完成的對會計信息的處理、分析和判斷的過程。
通過對用友erp-u8財務軟件的學習，認識和了解了財務軟件系統應用基礎，系統管理、總賬管理以及ufo報表管理、工資管理和固定資產管理這幾個方面的內容。在初次使用用友(erp-u8)時候老師告訴我們先建立用戶，再建賬號，這樣方便設置用戶對賬號的管理。然后建立賬套，將相關的企業及人員信息進行初始設置。并在“企業門戶”里面進行基礎設置。接下來的過程就是啟用總賬管理系統進行日常的業務處理了，它是軟件管理的核心，通過對它的操作發我學會了運用計算機進行憑證管理、出納管理和賬簿管理。掌握了使用總賬進行轉賬和對賬的功能，能夠使用數據生成報表。此外，還對工資管理系統和固定資產管理系統的相關操作進行了深入的學習?？傊?，通過對用友軟件的學習基本上掌握了財務軟件的操作流程及方法。 2.實習體會
因為自己在計算機方面的學習還是很弱的，尤其是這次實習的主要內容是關系到本專業學習的電算化操作。因此在整個學習的過程中，包括理論課程和上機操作我都在很認真地聽講和一步步地仔細操作。但是還是難免的出現了一些問題，比如說在注冊系統時候沒有將系統的時間和賬套會計期間相統一，因此給后面的操作帶來了一些不便;在總賬管理系統操作中設置會計科目時候少設置了明細科目，結果在輸入期初余額時候才發現問題;在輸入數據的時候抄錯了數據，試算平衡結果是不平衡的;在制作憑證的時候憑證的制作日期發生了混亂，系統提示說制作憑證不序時，無法進行后面憑證的操作，我修改了好久還是不行，把我急壞了。問了xx老師，老師一操作就完成了，我很驚奇。老師說操作的時候不能著急，慢慢來就好了?？磥砦业哪托牟粔蚝?，做事不夠仔細。不足的地方還很多呢。我謝過了老師并
繼續實驗操作。 與去年的手工做帳相比，在實習中我發現了電算化的許多優點：從編制原始憑證、記帳憑證到登帳、結帳、編制報表(去年全程都是我是和搭檔手工完成，處理一些數據的時候出現了很多的差錯，尤其是犯了如：金額寫錯、錯行，借貸不平衡，憑證錯亂、丟失等許多低級的錯誤)，而電算化則不同，數據一旦進入系統，記帳、對帳、匯總編制報表等過程都是在一系列的設置成的體系中進行的;對于電算化中數據的使用與保存，只要通過賬套的輸出和導入功能便可簡便的實現了。另外，電算化中對于憑證、賬簿、報表的收集匯總、歸類查詢都是很方便的。會計電算化，提高了會計工作質量，減輕了會計人員的負擔，提高了會計工作的效率，促進了會計工作的規范化。為更好地發揮會計職能作用，實現會計工作現代化奠定了良好的基礎?？傊?，電算化給我的印象就是：省時間，省人力、省材料，方便易行!。當然，需要說明的是：電算化不能完全取代人工操作。因為計算機也是人工操作的，計算機不能完全取代人的大腦進行會計操作。人工的理性化設置使得會計電算化成為了企業及會計人員的得力的助手。 3.結束語
經過了四周的實習過程，我們順利的完成了實習的任務。電算化的學習對我們即將畢業的財管及會計的學生從事會計工作打下了良好的基礎，希望以后有機會還能更深入的學習這方面的內容。最后，我想對一直陪伴著我們的老師們說一句：謝謝，老師您幸苦了!
本文來自學習網()，原文地址：/essay/report/sxbg/201008/47277.htm篇二：用友erp實習報告 erp 課程設計心得報告 管理學院
電子商務0903 李俊
0902110325 2013年1月13日
erp即企業資源管理計劃，實在先進的企業管理思想基礎上，應用信息技術實現對整個企業資源的一體化管理。.是一個由原料供應信息，產品需求信息，產品制造信息，產品銷售信息，消費者反饋信息，構成的一個封閉的信息環，這樣可以更快的適應市場的變化，及時調整產品結構以適應市場的變化。根據此特點我們對用友erp軟件進行了兩周的上機實際演練實習。
用友erp是時代發展的產物。在未來的社會，交易分工越來越細，經濟的發展不會停滯不前，erp系統軟件也將是飛速發展。這些都要求我們要與時俱進，不斷提高專業知識和素質，適應高速發展的經濟形勢和適合企業現代管理的要求，成為社會上真正有用的人才。
一、實習目的
實習是一項綜合性的、社會性質的活動，是一個由學校向社會接軌的環節，是學校學習向社會工作轉型的一大模塊。erp上機操作實習就是通過構建企業運作的虛擬環境，讓我們在虛擬環境中運用已經掌握到的專業知識，進行企業的仿真演練，熟悉企業的運作。
通過此模塊的erp上機演練實習，提高動手能力，在實踐過程中發現其不足，然后反饋到學習中去，提高自己的能力，在實踐中檢驗和鞏固專業理論知識。在此實習中提高自身的綜合素質能力，認識和了解erp體系模塊的運用及操作，知道了erp的基本思想，并熟練的掌握erp軟件的操作。在此實習中，有效的把在校所學的理論知識和實踐結合，使我們熟悉現在連鎖企業的信息系統。
此次用友erp模塊的上機實習與連鎖經營管理實踐教學相結合，以培養學生職業技術能力、動手能力為根本目的，培養學生的勞動觀念和良好的思想作風、工作作風，全面提高人才培養質量。這次為期兩周的上機操作實習，能讓我們知道如何進行銷售管理業務的日常操作，如何進行庫存管理業務的日常操作等，這些都能提高我們的操作能力及分析問題、解決實際問題能力，訓練從事連鎖經營管理采購與物流工作的基本技能。使的我們更好的了解連鎖經營管理這個行業，更好的將自己以前所學的專業課知識與這次的上機操作實踐結合起來。真正學以致用。為今后我們進一步
學習連鎖企業經營管理方面的專業課打下堅實的基礎。更為我們以后的在工作中打下良好的基礎，做好充足的準備。
二、實習內容
通過上機實際的掌握用友u8軟件的系統管理、采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算和期末處理等。在erp軟件的操作中以突出實戰為主導思想，以一個企業單位的經濟業務為原型，重點介紹了信息環境下各項業務的處理方法和處理流程，并提供了實驗準備帳套和結果帳套，每個實驗既可以環環相扣，也可以獨立運作，適應了不同層次的學習需要。
在erp的系統管理中能夠系統地學習系統中庫存管理管理的主要功能和操作方法，掌握在系統管理中設置用戶，建立企業帳套和設置用戶權限的方法，熟悉帳套輸入和引入方法;在采購管理中能夠掌握采購業務的處理流程和處理方法，深入了解采購管理系統與供應鏈系統的其他子系統、與erp系統中的相關子系統之間的緊密聯系和數據傳遞關系，以便正確處理采購業務和與采購相關的其他業務;在銷售管理中能夠掌握能夠掌握采購業務的處理流程和處理方法和處理步驟，深入了解銷售管理系統與供應鏈系統的其他子系統、與erp系統中的相關子系統之間的緊密聯系和數據傳遞關系，以便正確處理采購業務和與銷售相關的其他業務;在庫存管理中能夠掌握初始設置、各種出入庫業務、盤點業務和一些特殊業務，進而了解庫存管理與采購管理、銷售管理、存貨核算模塊之間的關系，加深對庫存管理的認識，了解企業中庫存管理方面的重要作用;在存貨核算中掌握存貨核算中的存貨核算的初始設置、暫估成本的錄入、單據記賬和特殊單據記賬、存貨期末處理等，知曉存貨核算與其它模塊的關系，加深對存貨核算的認識，知道企業中存貨核算的基本方法和步驟，以便為成本計算提供精確的數據;在期末處理中能夠掌握供應鏈系統的月末處理的方法、月末憑證的生成與查詢方法，以及帳表的查詢方法。
三、實習總結
這一次的實習能夠讓我們對書本上的理論知識與實際操作相結合，在理論和實習教學基礎上進一步鞏固已學基本理論與應用知識并加以綜合提高，學會將知識應用于實際的方法，提高分析和解決問題的方法，提高和
解決問題的能力。一方面又認識到自身的不足，需要不斷提高自己的專業知識、管理知識等，而這一切的提高，都需要通過以后不斷地學習才能達到。
通過這次實習還對erp形成正確的觀念。 erp的核心能力在整合，企業在它的協助下可以使交易和數據管理都上軌道，提高執行速度，降低信息處理的成本，大幅度提升競爭力; 之后，可以再藉erp來提升決策管理的能力。在執行方面，只要把數據整理清楚，把單據內容正確地錄入，erp的整合功能自然可以替企業帶來省力、正確、及時等自動化的好處。erp將許多“事后”的管理工作提前為“事前”的管理，因而強化了事前稽核的功能。據此，erp的實施是一項系統工程，是一個總體規劃、突出重點、分步實施的過程，企業通過erp項目可以幫助規范管理，加強執行能力，更充分地利用現有資源提高工作效率。篇三：學習用友erp財務管理系統實驗教程的感悟心得
學習用友erp財務管理系統實驗教程的感悟心得
通過對新編用友erp財務管理系統實驗教程六周的學習，讓我簡單的了解到了erp系統，在學習過程中，也遇到了很多困難，在此要特別感謝老師以及同學們的幫助，老師耐心的講解，同學們的互幫互助，使我在學習過程中更加游刃有余，事倍功半。 erp(企業資源管理計劃)是在先進的企業管理思想的基礎上，應用信息技術實現對整個企業資源的一體化管理。erp是一種可以提供跨地區、跨部門、甚至跨公司整合實時信息的企業管理信息系統。它在企業資源最優化配置的前提下，整合企業內部主要或所有的經營活動，包括財務會計、管理會計、生產計劃及管理、物料管理、銷售與分銷等主要功能模塊，以達到效率化經營的目標。
通過六周的學習，我們分別實際演練了erp中系統管理，企業應用平臺，總賬系統，ufo報表系統，薪資管理系統的操作，現將在學習中的收獲以及遇到的問題總結如下：
第一章：系統管理
在這章的學習過程中，因為剛剛接觸erp-u8系統，所以大家充滿了新奇感，上課都能夠積極認真的聽從老師的講解，大家對于實際操作的機會也非常珍惜，特別踴躍積極。對于第一章的內容也相對簡單，主要涉及增加用戶，建立帳套，設置用戶權限和帳套備份等。老師耐心的一步步為我們講解，我們都能夠跟著老師的思路來做，所以這章沒有什么困難，不過卻讓我初步了解到了用友erp的便捷之處。
第二章：企業應用平臺
企業應用平臺就是用友erp-u8管理軟件的集成應用平臺，可以實現系統基礎數據的集中維護，各種信息的及時溝通，數據資源的有效利用。這章我們主要做一些應用平臺中設置系統啟用，建立各項基礎檔案，進行數據權限及單據設置的方法。主要是初始檔案的建立，其中包括部門檔案，職員檔案，客戶分類，供應商檔案，以及設置一些各個操作員的權限。其中主要是錄入一些基本信息，要求我們特別細心，能能安心的去操作?；A設置的正確操作，能夠為我們在后面
幾章的學習中打下良好的基礎。從中也告訴我們磨刀不誤砍柴工，充分的準備工作是很重要的。
第三章：總賬系統
第三章的總賬系統其中包括四個小部分。有總賬系統初始化，總賬系統日常業務處理，出納管理和總賬期末業務處理。本章學習的重點主要包括設置系統參數，會計科目，項目目錄，憑證類別，輸入起初余額，設置結算方式，常用憑證，查詢日記賬，資金日報表，支票登記薄，銀行對賬，定義轉賬分錄，生成機制憑證，對賬，結賬等。這章的學習難度明顯加大，但是與我們會計專業的電算化有緊密的聯系，所以大家都在努力的去學習?，F將在學習本章中遇到的幾處困難列舉如下：
1：在期初余額的錄入過程中，由于前面沒有設置好，所以一些會計科目無法找到。最后還需要重新返工。
2：由于錄入的數據有誤，最后導致試算不平衡。最后還需要復查以前錄入的數據，這是一個復雜煩人的過程。讓我早早體會到了作為一名會計人員的艱辛與不容易。
3：在填制憑證，審核憑證，出納簽字以及刪除憑證，修改憑證中?？偸浅霈F錯誤。因為此時總是需要不斷的更換操作員。例如對于在審核簽字后需要修改憑證的環節，還需要先取消簽字，再取消審核，然后才可以進行修改，修改后還需要審核，簽字。一系列的過程，容易讓人忘記每個操作員的職責。
4：在學習過程中的記賬環節，我錯把記賬操作為結帳，這樣之前操作的憑證都不可以再次進行修改。導致前面做的一系列工作都付之東流，最后還要重新錄入，不過還是導致記賬時的憑證的號碼不對。(因為憑證號碼是系統自動登記) 5：在錄入銀行對賬期初數據時出現問題，對于對賬單期初未達項和日記賬期初未達項問題上出現模糊，最后請教老師幫忙解決，老師還舉一反三，提供了更為詳細的解答。讓我對此記憶深刻。
6：在結賬過程中，導致試算不平衡，還需要核對之前的錄入。 第四章：ufo報表系統
本章主要是設計利潤表的格式，新計算公式的設計，自制利潤表的生成等。因為我本人對于word，access，excel的掌握，所以對于本章的設置表尺寸，定義行高和列寬，畫表格線，定義組合單元，輸入項目內容，設置單元屬性，定義關鍵字，錄入單元公式等過程都非常輕松，而且保質保量。
第五章：薪資管理系統
本章主要的學習要求是建立工資帳套，基礎設置，工資類別管理，在崗人員工資帳套，人員檔案，計算公式以及薪資管理業務處理等。在本章的學習過程中也遇到了一些棘手的事，現總結如下：
1：對于薪資管理系統無法找到。最后還是求助的同學。從此可以反思出，我們有太大的依賴性，看著別人操作很簡單，但是到了自己實訓的時候見困難多了，所以不要光動嘴，要多付諸于實踐行動中。
2：在設置在崗人員工資類別的工資項目時，因為之前沒有認真聽老師講課，老師說的那兩個工資項目沒有錄入，在最后的設置中找不到相應的項目?？梢娚险n聽講的重要性啊。 3：在工資分攤設置環節。因為之前的明細分類賬沒有填好，導致找不到“應付福利費”的會計科目。還需要重新添加。
感悟總結
這次的實訓我們主要以操作軟件為主，內容不是太多，但過程比較的繁瑣，一不小心出錯，后面的程序就做不下去了，整套賬就處于癱瘓狀態，所以我們要認認真真的做，不能漏掉一個最小的環節，這樣我們的賬就做得順利。通過這次的實訓課程，讓我懂得了實踐的重要性，實踐可以提高我們的動手能力和操作能力。同時，也能很快的發現錯誤的來源;其次，一定要有足夠的耐心和細心，會計這門學科是非常嚴謹的，所謂是一步走錯，全盤皆輸，所以會計軟件同樣很嚴謹，我們要做到嚴謹和嚴密。
我們在做的過程中，會出現很多的問題和麻煩，但是我們不沮喪，我們可以從中吸取教訓 ，積累經驗，可以培養出我們一顆做事認真嚴謹的心態，培養出好的習慣和做事風格，培養出我們遇事沉著冷靜的心態，對于我們在以后的學習或是生活中都是有幫助的，也是必不可少的!
這次的實訓讓我懂得財務軟件的廣泛應用，方便了我們的生活，以后要進
用友erp實訓心得體會范文第5篇
用友ERP-U8是一個企業綜合運營平臺，用以解決不同滿足各級管理者對信息化的不同要求：為高層經營管理者提供大量收益與風險的決策信息，輔助企業制定長遠發展戰略;為中層管理人員提供企業各個運作層面的運作狀況，幫助做到各種事件的監控、發現、分析、解決、反饋等處理流程，幫助做到投入產出最優配比;為基層管理人員提供便利的作業環境，易用的操作方式實現工作崗位、工作職能的有效履行。
用友ERP-U8 V8.90系統為2008年11月上市的產品“用友ERP-U8 V8.72”的升級版本，包括以下產品：企業門戶、財務會計、管理會計、供應鏈管理、生產制造、分銷管理、零售管理、決策支持、人力資源管理、辦公自動化、集團應用、企業應用集成。
U890產品在以下方面有重大改善：
1、戰略規劃與反饋：利用先進智能分析、完善的預算控制實現企業的全面績效管理;
2、業務計劃：強化產業計劃協同體系、實現車間三級計劃體系;
3、業務執行：健全營銷體系、及時響應與服務、研發與車間的精細化管理、高效物流管理控制;
4、業務監控：全面架構質量體系、加強成本控制與檢核;
5、行業關鍵特性完善：結合先進客戶管理模型聚焦行業的關鍵應用;增強產品開放性，提升支持行業開發、個性化開發能力;
6、系統支持：依托信息系統建立完善的內部控制體系、業務流程配置、UAP平臺完善。
上海企通軟件致力于為企業提供“行業化、精品化”的管理信息化服務，U8先后發布了機械、電子、服裝、食品、化工、制藥、交通運輸、服務、流通等數十個標準行業解決方案。通過12年的發展，擁有超過200個細分行業的成功應用，總結了“標準·行業·個性”的成功應用模式。通過與細分行業優秀客戶的持續深入信息化合作，與合作伙伴的深入協同合作，為行業企業提供全面、深入、可快速交付的標準化行業解決方案。
機械行業：工裝刀具、模具管理、工程變更、工序委外、齊套采購、PDM接口、替代料、設備管理、下料裁切„
電子行業：有限產能、替代料、在線返工及改制、ATO選配、全局庫存、序列號、分光分色、滾動計劃、RoHS、ECN、質量追溯、供應商門戶、客戶門戶„
交通運輸行業：滾動計劃、速檢平臺、供應商庫存、寄售管理、看板管理、MES接口、供應商門戶、客戶門戶„
服裝行業：二維表單、訂單跟蹤、協同平臺、裁床管理、樣板管理、報價管理、采購批色、齊料展望、工票、計件工資、可視排程、裝箱發運、條碼管理„
化工行業：計量管理(地磅)、質檢管理、大宗采購、按質計價、部門用料計劃、運輸管理、DCS集成、費用預算、設備管理„
醫藥行業：GMP管理、GSP管理、供應商管理、批次管理、保質期管理、批次質量追溯、文件管理、培訓管理、客戶管理、銷售結算管理、渠道與流向管理、費用管理„
食品行業：供應商管理、客戶管理、批次管理、保質期管理、質量管理、批次質量追溯、培訓管理、大宗物料管理、渠道管理、費用管理、零售管理、運輸管理„
物流行業：貨代管理、運輸管理、倉儲管理、配送管理„ 專業服務行業：項目進度管理、資源管理、項目成本核算„ „„
敏捷智慧的UAP集成應用平臺，完全基于微軟的.Net Framework的企業應用架構構建，能夠滿足企業管理的個性化需求，適應業務流程的變革，打通信息孤島，保證企業內部的高效協同，集成整合企業上下游供應鏈體系，確保ERP管理系統的隨需而變，實現企業管理和商業模式的創新。
柔性化的二次開發平臺：UAP表單平臺提供了一整套面向客戶、開發人員、技術伙伴、實施人員等角色分層的開發配置工具，支持企業的個性化需求、滿足行業插件的開發，不用書寫任何程序代碼就可以實現完整的表單應用;UAP報表提供了一個交互能力強、展現豐富、高度靈活性和擴展性、高性能的分布式數據展現和分析平臺，可以輕松實現交叉展現、多視圖、分頁展現、嵌套分析、自動化分析圖表等滿足企業深入、復雜的應用需求。UAP平臺的的強大的柔性化能力，輕松幫助企業實現ERP系統的隨需而變。 基于工作流的強大協同能力：基于BPEL標準和ESB技術的UAP工作流平臺，支持企業業務流程的可視化動態建模、定義、擴展、編排、執行以及透明的跟蹤與控制，適應業務流程的變革和創新，確保企業的各個角色能夠高效協同完成各項業務工作。
基于消息和服務的集成平臺：UAP集成平臺采用基于SOA架構的企業服務總線技術，提供以流程自動化為中心、以主數據管理為基礎，業務事件驅動的集成開發模式，以低成本、高效的方式幫助企業打通信息壁壘，建立IT系統協同工作機制，實現供應鏈上下游協作，有效支持企業的業務擴展、管理和商業模式創新。
蘊涵了國內外眾多先進管理思想和最佳業務實踐的U8 V8.90成為企業追求敏捷智慧的首選，是企業的最佳經營管理平臺。U8 V8.90能夠滿足各種組織模式、業務模式、業務流程的管理需求，能夠持續均衡的提升企業績效。U8 V8.90為企業提供基于流程的全員、全局和全過程控制，全面增強企業敏捷的市場反映能力;提供基于企業級、部門級、員工級的多層績效體系，為企業客觀的評價經營成果提供科學依據。
組織：U8 V8.90能夠廣泛支持企業多地點經營、多營銷渠道、多事業部、集團下屬分公司和獨立運作的工廠等各種形態的企業應用，支持各種生產模式、生產特點、盈利模式、經營模式和服務模式的企業應用，是企業的最佳經營管理平臺。
流程：U8 V8.90包含了超過800個最佳業務流程實踐，支持企業全員、全局、全過程管理，使得經營狀況實時反映到經營管理平臺中。U8 V8.90提供業務流程配置平臺，為不同的業務類別配置差異化的參數，實現復雜與簡單并舉的過程控制。 高績效：高績效的本質是高利潤。在組織與流程的基礎上，U8 V8.90提供企業級、部門級和員工級分層績效體系，既包括績效結果的考核，又包括改善績效水平的過程控制。從而實現對企業公司級運營績效與企業運營監控，提升整體績效。
敏捷智慧的決策支持系統，能將數據轉化為有用和有意義的信息，監控企業運營狀況供管理者及時做出更明智的決策。分析業務發展，能在復雜的經濟形勢下識別并對未來做出預測和規劃。敏捷智慧的決策支持為企業提供統
一、清晰和全方位的數據視角，確保員工和部門的衡量標準與公司的戰略目標保持一致。
實時掌控銷售、分銷/零售、采購、生產、庫存、財務、資金、成本、預算、人力等企業經營各環節的信息。您的企業將摒棄經驗管理，實現以數據來管理企業運營，集中精力迅速找出潛在問題并予以解決。分析業務發展，并對未來做出預測和規劃。
全面的企業運營監控管理：從銷售、分銷/零售、采購、生產、庫存、財務、資金、成本、預算、人力等各個環節，深入全面監控企業運營狀況，幫助管理者集中精力迅速找出潛在問題并予以解決，同時又能在復雜的經濟形勢下識別并充分利用新的商機。
分析報表管理：靈活方便的拖拽式報表設計,快速實現不同維度的管理報表分析，強大圖形化展示，跨業務的綜合報表分析，幫助企業實現復雜、多變的分析報表管理難題。
業務追溯與數據鉆?。簭募妬y復雜的數據中，挖掘數據背后深層的業務涵義，從簡單的數據表象，追溯還原業務的本源，幫助企業管理者更好地理解并分析經營環境和公司所發生的情況，甚至對未來做出預測。 全面的指標管理：涉及企業各個業務環節的關鍵KPI指標及指標體系，幫助管理者以KPI指標為手段，實現對業務運營的管理，支持績效計分卡管理。
智慧的決策模型：通過對數據的整合，利用決策分析模型，準確分析業務發展，并對未來做出預測和規劃。
用友U8 V8.90最新產品，完全符合企業經營管理平臺的要求，在行業適應性、制造業深入應用、精細管理、管理者應用、性能效率、交互易用性等多方面有了大幅提升與豐富，是廣大老用戶管理升級的最佳選擇。
用友U8產品秉承用戶致上宗旨，在產品升級應用上全面支持老用戶的平滑升級，真正適應企業的不同管理階段，滿足用戶基礎管理、規范管理管理、精細管段、績效管理的各個不同管理階段的需要。
U8 V8.90全面支持U8系列下述版本產品向U8 V8.90產品的平滑升級; U8 V8.7x版產品
——支持V8.70(含SP)、V8.71版、V8.72版產品向V8.90版產品升級
U8 V8.6x(含V8.60SP)版產品
——支持V8.60(含V8.60SP)、V8.61版產品向V8.90版產品升級
U8 V8.5x版產品
——支持V8.50版產、V8.51版產品、V8.51A版產品、V8.52版產品支持向V8.90版產品升級
普及版
——支持U8普及版、普及版2.0、普及版3.0版本升級到V8.90版產品
U6版產品(現為T6版)
——支持U6 3.1、U6 3.2版產品升級到V8.90
SQL8.x低版本產品
——U8系列的SQL8.13版產品、SQL8.20版產品、SQL8.21版產品支持向V8.90版產品升級
Dos版產品、Access7.2x版產品、Access8.12版產品不支持直接升級到U8 V8.90
——對此類產品提供的專門的數據升級工具來支持用戶升級
當在最終產品發生質量投訴、售后服務時發現質量問題、物流加工過程中發現原材料出現質量問題時，企業往往要對產品的質量進行追根溯源，逐步分析各環節歷史數據，定位問題產品批次或序列號。同時，對批次產品、序列號的去向進行分析，召回問題產品。這些現象都是企業不愿意面對，但又不得不面對的緊急問題。如果沒有規范的信息化系統支撐，這幾乎是無法完成的工作。
存貨批次流向跟蹤：提供存貨批次的流向跟蹤，確定質量問題物料的去向和質量影響范圍。批次存貨被加工成其他半成品或者成品的生產去向、質量情況、收發情況、庫存情況、以及該批次存貨被加工成的半成品和成品批次、出入庫跟蹤方式的入庫單號、序列號物料的銷售流向情況等。
入庫存貨流向跟蹤：跟蹤某一次入庫產品或原材料的流向，加工成半成品或者成品的生產去向、質量情況、收發情況、庫存情況、以及加工后成品的入庫單、序列號的銷售流向情況。
序列號存貨流向跟蹤：跟蹤序列號的被加工成其他半成品或者成品的生產去向情況、收發情況、以及該序列號的銷售流向情況。
多角度業務追溯：從客戶、聯系人、合同、銷售訂單、生產訂單等多個角度，追溯每一筆業務的執行狀況，發現異常及時調整。
激烈的市場競爭，使得制造企業贏得訂單越來越困難，而人力資源、管理費用、客戶個性化需求等等，使得成本越來越高。以成本優勢換取價格優勢，“成本領先”已成為眾多企業的必然選擇。但是，實現成本的控制，關鍵不在于事后如何確定實際成本，而是應該緊緊圍繞各成本中心，將成本進行事先計劃、日?？刂坪褪潞蠓治?，找到成本薄弱環節，逐漸循序改善。U8 V8.90的標準成本控制，有助于該目標實現。
標準成本制定：通過建立標準產品結構(BOM)、標準工作中心、標準工藝路線和標準費率等信息，自動計算出各產品、半成品、在產品、訂單的標準成本，為成本控制建立控制基準。U8 V8.90標準成本的制定可以有多種來源，并可以根據實際情況，制定多個版本的標準成本用于優選成本控制方案。
標準成本控制：在生產過程中，車間消耗以BOM構成為物料單耗標準，通過采取按訂單/BOM領料、限額領料等措施，控制物料消耗成本;以標準人工工時為標準，詳細記錄實際加工工時，計算計件工資等，控制直接人工成本;以標準機器工時為標準，詳細記錄機器工時，科學分攤制造費用，進行制造費用控制。
成本差異分析：通過完工產品差異分析、生產訂單成本差異分析、成本中心成本差異分析、量差分折，價差分折，效率差異分折，標準成本構成分析等多緯度成本差異分析，揭示成本差異產生的原因，將成本控制點落實到具體環節，最終降低產品成本。
由于內部管理控制體系不完善造成失察、弄虛作假、風險頻發、經營不善，因而致使企業經營失敗的案例更是比比皆是。用友U8根據我國內部控制規范以及在總結大量企業內部控制成功經驗基礎上，總結出了與國際通用內控規則相匹配的內控應用解決方案。它作為實現企業內部控制和風險管理的統
一、集成平臺，能夠幫助企業降低經營風險，提高持續經營能力。
全面覆蓋企業業務：U8 V8.90內控方案涉及范圍廣泛，覆蓋企業所有的人財物、產供銷;從基層業務處理、中層控制分析直至高層經營決策，使風險管控遍布企業的每個角落。
貫穿業務全過程：企業的運營過程涉及到多種不同的流程，各種風險就產生于企業的運營過程中。U8 V8.90內控方案在眾多的內部控制點進行了控制，深入到每個業務鏈條的各個環節。通過規范業務流程和嚴格操作控制，有效預防風險事件的發生。 符合內控規范和企業實際：U8 V8.90內控方案遵循相互制約、相互牽制和相互協調的內部控制機制，保證信息采集渠道的暢通和監控的實時性、及時性，輔助各級管理者、決策者全面透視企業內部、掌控企業全局。
敏捷的經營管理平臺除了人、財、物、產、供、銷外，還能提供包括研發在內的全業務過程管理。研發試制作為新品開發的重要環節，進度、物料、成本均需要有效管理，使得企業以更高效、更低成本的研發新產品。在實際管理中，新品試制的訂單和量產生產訂單需要區別管理，相關的流程、控制和成本核算方法均有所不同。研發試制廣泛存在于機械、電子、交通運輸、IT等各行各業。
規范的物料管理：U8 V8.90嚴格區分樣品和成品BOM、工藝路線、版本，在研發試制的過程中，能夠引用工程BOM、工程工藝路線、版本，而不影響企業的正常生產管理;試制成功后能夠自動轉為成品BOM、工藝路線，保證業務的完整和基礎數據的規范管理。
新品試制全業務過程管理：U8 V8.90提供從試制BOM、樣品試制工藝路線、樣品試制版本開始的全過程管理，包括樣板試制訂單的下達審批、樣板試制所需原材料的采購過程管控、樣板生產過程管控以及試制結果的管理。
研發試制的全成本管控：通過研發試制的業務流程配置，控制生產、采購等各個環節的成本，包括數量和價格的雙重控制。財務上針對研發試制的訂單成本進行單獨核算與考核，幫助企業有效控制研發試制成本。
企業的使命和愿景首先轉化為戰略，進而被分解為經營目標、經營計劃和預算，通過執行，經營計劃和預算的結果又與績效考核聯系起來，以達到戰略的目的和效果。通過自上而下、自下而上的預算編制，使管理層的管理理念和總體經營目標全面貫徹到最基層，使企業上下達成一致的預算目標;通過事中預算控制，嚴格控制開支;通過事后預算分析，發現執行過程中的偏差，盡早糾正偏離目標的行為，不斷修訂目標和調整管理思路，從而使企業的管理得到持續的改進，進入良性循環，長期穩定發展。
項目預算管理：搭建項目預算體系，以項目為口徑進行預算編制，在項目進程中進行預算控制與監督，并對每個項目的實際支出與項目預算進行詳細對比與分析。從項目開始直至項目結束，企業始終在管理者的掌控之中，實現資金的集中管理及合理配置，減少項目執行過程中的浪費甚至失控，既保證了項目進度又控制了項目費用和項目質量。
固定資產預算控制：因固定資產金額較大，而且某些固定資產屬于生產性設備，直接影響生產經營，因此需要嚴格進行管控。通過固定資產預算管理，在采購申請、采購過程、發票、到貨結算以及付款等各個環節進行價格、數據、金額的預算指標控制，達到全面管控資本性支出的目的。
全面、直觀的預算分析：U8 V8.90提供的預算差異分析，能夠快速直觀醒目地反映各預算項目的超預算、超預算程度等信息，幫助企業實現在眾多預算項目、預算口徑、預算指標中找到預算執行過程中的異常和偏差，及時采取糾正措施。
U8 V8.90為企業提供柔性化的業務流程配置，使得企業能夠隨需配置各種業務流程，并能隨需應變。傳統的ERP通過提供系統級的參數實現業務流程控制，如“銷售必有訂單”業務，實現所有銷售都必須通過銷售訂單發起。事實上，不同的業務類別，流程控制的精細程度、復雜程度會有所差異，如對于現銷商品，完全可以直接開具發票;對于面向訂單生產的產品，則規定必須有訂單。這些業務場景在企業是普遍存在的，如果ERP只提供一個系統級的參數顯然是無法滿足的。U8 V8.90提供的業務流程配置平臺，為企業輕松解決業務流程的柔性化問題。
采購流程配置和控制：針對不同業務類型的采購，設置不同的業務流程，包括計劃、請購、訂單、到貨、入庫、開票和付款的流程環節選擇、流程環節次序、流程控制參數和流程環節的來源。
生產流程配置和控制：針對不同業務類型的生產，設置不同的業務流程，包括計劃、訂單、領料、入庫、成本核算的流程環節選擇、流程環節次序、流程控制參數和流程環節的來源。
銷售流程配置和控制：針對不同業務類型的銷售，設置不同的業務流程，包括報價、訂單、發貨、開票、出庫、發貨簽回的流程環節選擇、流程環節次序、流程控制參數和流程環節的來源。
全面質量管理是以質量為核心，建立在全員參與的基礎上的一種管理方法，其目的在于長期獲得顧客滿意、組織成員和社會的利益。U8正是以此為管理目標提出了全面質量應用架構。
該方案是以企業質量管理的精細程度為核心、以業務過程的精細化控制為基礎、以建立質量體系的完善程度為目標展開企業的全面質量管理應用。
適合不同精細程度的質量管理要求:任何質量過程的管理都一定要以精細程度為核心，企業可以依據不同的精細管理程度，提出合適的質量管理要求，即可以從出入庫質檢到批次質檢再到工序質檢U8 V8.90支持精細的質檢要求。 全過程質量控制: U8 V8.90支持產品設計過程，制造過程，輔助過程，使用過程等四個過程的質量管理，幫助企業將質量控制從質量檢驗和統計質量控制擴展到整個產品生命周期管理。
完善的質量體系建立: U8 V8.90全面支持企業構建全面完整的質量體系，即從關注質量檢驗到關注質量過程控制再到全面質量管理的質量管理體系。
提供快速可靠的質檢平臺：對于質量管理過程要求簡潔、快速的企業，U8 V8.90提供質檢平臺管理，支持質檢結果的批量生成、支持實驗室多人、專人負責檢驗指標和樣本值的管理以及流程化管理，實現多行業、企業廠標、行標和國標的多種管理模式。
在電子、汽車、機械等產業鏈配套企業，主機廠需求占據了企業大多數訂單，這就要求配套企業的管理和業務模式必須圍繞服務于主機廠設計，要求配套企業的生產計劃與主機廠的采購計劃保持高度協同。U8 V8.90提供面向主機廠要貨需求的客戶預測和抵消，面向配套企業協同的滾動計劃體系，使得供應鏈上下游企業間的協同更加緊密、更加高效。
客戶預測：支持按照主機廠進行產品預測，并基于預測進行需求管理。充分將主機廠的需求跟蹤性和針對性在MRP計劃中反映，并可以按照主機廠要貨訂單進行預測抵消。通過客戶預測的應用，能夠優先滿足主機廠的訂單，提高滿意度。
計劃展開:為更好的支持企業協同計劃作業，加快對配套客戶的響應速度，計劃員進行計劃維護編制過程中，能夠按照時間維度(月周日)展開，非常便捷。支持在MRP結果基礎上按照時間軸，進行橫向展開，支持時段內計劃的查詢、調整、審核、鎖定、以及下達，加快計劃編制和滾動編制效率。
寄售與VMI:全面深入支持主機廠的VMI，配套廠的寄售管理應用，在保證主機廠正常生產運營的前提下，有效降低代管物料庫存水平，同時提高代管物料的補貨能力。從供應鏈整體來看提升了運作效率，降低供應鏈總成本。
協同門戶：為產業鏈的上下游企業提供供應商協同門戶、客戶協同門戶的應用，使得企業的銷售、采購和生產與上下游緊密協同。
用友U8 V8.90全面支持“返廠維修”業務。“返廠維修”管理是企業售后服務的重要內容，符合企業“服務創新、精細管理”的客觀需要，能夠幫助企業提高服務水平和核心競爭力。
管理返廠維修全過程：自故障產品運回企業后的維修申請、故障登記、故障產品入庫、形成維修訂單、故障產品實施維修、維修材料領用、維修完畢入庫、服務收費結算直至交付客戶等全部進行流程化管理，通過有序的管理，可更快捷地為用戶提供高品質的服務。
精細管控維修成本：企業不但要提供快捷、滿意的售后維修服務，而且要控制維修成本。從故障產品維修進廠直至返還客戶的每個步驟都有成本產生，企業可以分析維修成本消耗在哪個環節，努力降低成本，只有控制成本，才能為用戶提供質優價廉的服務，提高客戶的忠誠度，并為企業節省費用，提高效益。
改善產品品質，提升企業服務水平：通過ERP管理“返廠維修”過程，可自動積累大量寶貴的維修資料，這些寶貴的經驗將幫助企業全面掌握設備故障原因，為改善產品質量提供重要參考依據;長期積累的維修經驗，可快速實現知識轉移，提高新員工技能，提升企業服務水平。
一、應用特點
1. 全面應用，高度集成 ♦ 用友ERP-U8滿足不同的制造、商務模式下，以及不同的運營模式下的企業經營，實現從企業日常運營、人力資源管理到辦公事務處理等全方位的產品解決方案。以集成的信息管理為基礎，以規范企業運營，改善經營成果為目標，幫助企業“優化資源，提升管理”。
♦ 用友ERP-U8充分考慮國外企業在華投資和國內企業向海外發展的國際化運營模式，提供多語言支持。
♦ 用友ERP-U8在廣泛考慮企業價值流模型基礎上，全面集成了財務、生產制造和供應鏈應用，延伸客戶管理至客戶關系管理(CRM)，并對于零售、分銷領域實現了全面整合。通過實現人力資源管理(HR)，辦公自動化(OA)，保證行政辦公事務、人力管理和業務管理的有效結合。
2. 按需部署，快速見效
♦ 針對客戶企業運作地域、應用模式、管理要求、應用層次進行按需部署產品、方案和應用。 ♦ 通過快速實施工具，結合標準不失個性的應用方案，實現快速的企業應用實效 ♦ 信息化周期的低TCO：低成本的應用、低成本維護、低成本升級。
3. 個性應用，交互友好
♦ 實現單據、報表、界面的全面自定義，從而實現客戶操作平臺的自定義。 ♦ 產品展現一致化，交互全面微軟化，界面展現更為友好。 4. 伙伴融合，個性凸現
♦ 開展伙伴策略，集成各類軟件、硬件、服務提供商，為客戶提供整體解決方案，
二、技術特點
1. 在U8的系列產品中，技術架構上大量采用微軟Microsoft. Net平臺技術，憑借著多種應用服務器的支撐，高端硬件產品的支持，極大的提升了高并發、高負載、高可用性等企業級應用指標。
♦ 采用了多種應用服務器技術，利用IIS Server的服務進程，提供了高可靠性，高可用性，高安全性，易管理性，高度的應用程序兼容性。
♦ 應用服務器完全支持網絡負載均衡。通過利用Windows Server操作系統的Network Load Balance技術，U8能夠在大流量網絡負載的情況下，增強應用服務器的負載能力，輕松面對大批量用戶的高峰訪問。
♦ 數據庫服務器支持多種集群方案。通過利用Windows Clustering服務，增強了數據庫服務器的高可用性。
♦ 數據庫服務器完全支持64-bit安騰服務器。通過利用高端硬件產品的性能優勢，提升了數據庫的性能及效率，滿足了高端用戶的應用需求。
♦ 新提供的UFReportService服務充分利用服務端的高計算性能，提高了報表的運算效率。 ♦基于.Net FrameWork 2.0構建的系統更加高效。 2.U8是一個分布式的企業應用平臺，全面支持多種分布式應用場景，如Internet、Intranet，Active Directory，VPN，Terminal Service等。對HTTP，SOAP， Web Service的支持可以確保應用在各種復雜網絡環境下的暢通無阻。
♦提供了對終端服務的支持。利用Terminals Service可以滿足部分客戶對應用部署及使用上的特殊要求。
♦為了實現企業的集中管理部署需要，支持Citrix方案的全產品應用，范圍包括U8中所有的產品。 ♦ 多個應用模塊基于經典B/S、C/S多層架構開發，內置.Net Remoting遠程通信機制，支持客戶端/服務端物理分布式署模式。
3. 提供功能強大的UAP開發平臺，其IDE采用可視化布局模式，并直接使用了.net Framework2.0的FormDesigner類庫，使其可視化布局與VS2005保持一致，更便于開發人員使用。在UAP中提供的報表設計器功能強大，簡單易用。
3. 利用U8工作流管理系統進行完全可視化流程設計;U8工作流預制可復用的審批流程庫和業務流程庫;使用表達式設計器進行業務規則設計;組織設計器共享企業組織和用戶數據定義活動參與者;遵循BPEL4WS規范，基于自主研發的消息中間件(MOM)通信，大大方便和簡化跟增值應用的集成。
4. 基于.Net 開發的門戶客戶端，可以做到與VB程序和.Net程序的無縫集成，通過.Net的強大功能，能使門戶的展現效果更加豐富。按照場景來組織用戶的工作桌面和常見應用;支持按需布局，實現真正的個性化門戶;支持外部插件以視圖方式掛接到門戶，輕松實現對二次開發應用的集成;共享企業角色和用戶數據，結合企業文化和企業類型，設計不同的場景分配給不同的角色。
5. U8集成平臺遵循JBI規范實現，提供對企業應用的開發、部署、管理、路由以及尋址等功能;集成.Net Framework WCF(Windows Communication Framework)和WWF(Windows Workflow Framework)，使用規范的消息和WSDL服務抽象模型進行標準、開放的協議訪問和流程協同;XSLT數據變換引擎可以對不同格式的業務數據進行轉換;內置U8二次開發接口和U8網絡分銷的WEB服務訪問接口;提供消息注冊、發布和訂閱功能;提供不同種類應用的SOA化導出工具，簡化對遺留應用的部署和升級;
7. U8提供了可靠的安全機制，對用戶的數據，口令，身份驗證都采取強大的加密機制，利用Kerboros驗證機制，安全威脅模型，MD5加密，降低了外界因素對企業應用的威脅和攻擊風險。
8. U8集成EAI功能，利用EAI將整個產品的信息集成，使得不同產品之間信息可隨意交換，利用復制技術，可有效實現多組織的信息共享。 9. 企業在信息化建設過程中往往部署了多家的應用產品，多個系統需要整合應用，并且客戶的個性化需求日益強烈，對于較高要求的客戶需要在標準產品基礎上通過外部或者自行進行二次開發，為了滿足以上需求，U8系統面向二次開發伙伴、整合應用的產品提供設計了以下平臺和特性：
♦ EAI：定義了用友ERP-U8產品的對外數據交換的標準格式，并提供多種接口模式，其它的軟件產品可以和U8產品進行掛接，實現協調工作、數據共享，使軟件的價值最大化。
♦ 二次開發平臺：為增值開發商開放U8開發平臺編程接口。包括：自定義報表、導入&導出數據、外部插件管理、外部功能集成、開放單據/列表、開放系統服務。
♦U8集成應用平臺：為相關應用軟件開發商提供集成使能服務，比如：提供消息傳輸服務、工作流程管理服務等。
♦U8門戶：提供以視圖的方式來集成外部插件，并且自由設計基于角色的工作場景。
用友erp實訓心得體會范文第6篇
1.啟動系統管理：開始?程序?用友ERP-U872?系統服務?系統管理
2.以系統管理員身份注冊登錄系統管理：系統?注冊?出現登錄對話框，輸入“admin”，確定。 3.增加操作員：權限?用戶?進入“用戶管理”?增加，出現“增加用戶”對話框，依次輸入資料所給內容。
4.建立帳套：賬套?建立，打開“創建賬套”對話框?輸入賬套信息?輸入單位信息?輸入核算類型?確定基礎信息?確定編碼方案?數據精度定義?退出
5.財務分工：權限?權限，進入“操作員權限”窗口?選賬套，選，選用戶?修改或增加，打開“增加和調整權限”對話框?按資料設置各用戶權限?退出
6.系統啟用與基礎設置 (1)登錄“企業應用平臺”：開始?程序?用友ERP-U872?企業用用平臺，打開登錄對話框?以帳套主管身份登錄。
(2)系統啟用：基礎設置?基本信息?系統啟用?啟用總賬，啟用日期2012年4月1日。 (3)進行基礎設置：基礎設置?基礎檔案?選擇錄入項目?錄入資料所給內容
7.備份帳套數據：現在磁盤上建立備份文件夾?以系統管理員身份注冊登錄系統管理?賬套?輸出，打開“賬套輸出”對話框?選擇數據備份所在目錄?確定
8.修改帳套數據：以賬套主管身份注冊登錄系統管理?賬套?修改?按提示修改相關內容
二 總賬管理系統
操作指導
1.登錄總賬：開始?程序?用友ERP-U872?企業用用平臺?以帳套主管的身份登錄
2.設置總賬控制參數：業務工作?財務會計?總賬?設置?選項?編輯?按資料設置?確定 3.設置基礎數據：基礎設置?基本信息?財務，完成下述項目的設置 (1)設置外幣及匯率
(2)會計科目--增加明細會計科目、修改會計科目、刪除會計科目、指定會計科目 (4)設置憑證類別 (5)設置結算方式
(6)項目管理—定義項目大類、指定核算科目、定義項目分類、定義項目目錄 (7)數據權限控制設置及分配
4.輸入期初余額：設置?期初余額，進入“期初余額錄入”
注意：一般科目只錄入末級會計科目數據;輔助核算科目進入相應的輔助賬窗口錄入。數據輸入完畢后要進行試算平衡。
三 總賬系統日常業務處理
操作指導
1.憑證管理
注意：建議將系統日期調整為"2012-04-30"，這樣，可以只注冊一次企業應用平臺，輸入不同日期的憑證。
(1)填制憑證：以“003馬方”的身份注冊進入企業應用平臺。
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? 增加憑證: 業務工作?財務會計?總賬?憑證?填制憑證，進入“填制憑證”窗口?增加，增加一張空白憑證，然后結合會計知識、按照資料內容、根據軟件提示完成相關會計業務的分錄處理，每張憑證填制完成后均需保存。
? 查詢憑證：憑證?填制憑證，打開“查詢憑證”對話框?輸入查詢條件?確認?進入“查詢憑證”窗口?雙擊某一憑證行，可現實此憑證。
? 修改憑證：在填制憑證窗口進行。但只能修改本系統制單且未審核的憑證。
? 沖銷憑證：在“填制憑證”窗口，制單?沖銷憑證，打開“沖銷憑證”對話框?輸入條件：月份、憑證類別、憑證號?確定，自動生成一張紅字沖銷憑證。
? 刪除憑證：在“填制憑證”窗口?查詢到要刪除的憑證，制單?作廢/恢復，在當前憑證左上角出現或取消“作廢”字樣;若要刪除，則在在“填制憑證”窗口，制單?整理憑證，按軟件提示進行操作。
(2)出納簽字：重注冊?以“王晶”身份注冊進入企業應用平臺。
業務工作?財務會計?總賬?憑證?出納簽字?輸入查詢條件，確定，出現“出納簽字”窗口?簽字(或成批簽字) (3)主管簽字及審核憑證：重注冊?以帳套主管身份注冊進入企業應用平臺。
業務工作?財務會計?總賬?憑證?主管簽字?輸入查詢條件，確定，出現“主管簽字”窗口?簽字(或成批簽字) 業務工作?財務會計?總賬?憑證?審核憑證?輸入查詢條件，確定，出現“憑證審核”列表窗口?審核
(4)憑證記賬：重注冊?以帳套主管身份注冊進入企業應用平臺。
業務工作?財務會計?總賬?憑證?記賬?選擇記賬范圍?下一步?記賬。 注意：若需取消記賬，在總賬?期末?對賬窗口，按CTRL+H組合鍵，“恢復記賬功能已被激活”，在憑證菜單下出現“恢復記賬前狀態”菜單。
2.出納管理：以“王晶”身份注冊進入企業應用平臺。
(1)查詢現金日記賬：出納?現金日記賬?輸入查詢條件，確認?進入“現金日記賬”窗口?光標置于某行，再單擊“憑證”、“總賬”，可實現相應的憑證、總賬查詢。
(2)查詢銀行存款日記賬：出納?銀行存款日記賬?輸入查詢條件，確認?進入“銀行存款日記賬”窗口?光標置于某行，再單擊“憑證”、“總賬”，可實現相應的憑證、總賬查詢。
(3)查詢資金日報表：出納?資金日報?輸入查詢條件，確認?進入“資金日報表”窗口。
(4)進行支票登記：出納?支票登記簿?打開“銀行科目選擇”對話框?選擇銀行科目，確認?進入“支票登記簿”窗口?增加?輸入資內容。
3.賬簿管理：以帳套主管身份注冊進入企業應用平臺。 業務工作?財務會計?總賬?帳表 (1)查詢基本會計核算賬簿：科目帳 (2)查詢部門賬：部門輔助帳
四 總賬管理系統期末處理
操作指導
1.銀行對賬：以“王晶”的身份注冊進入企業應用平臺。
(1)輸入銀行對賬期初數據：出納?銀行對賬?銀行對賬期初錄入，打開“銀行科目選擇”對話框?選擇銀行科目，確定?銀行對賬期初?確定啟用日期?輸入單位、銀行調整前余額?對賬單期初未達賬項，進入“銀行方期初”窗口?增加?輸入資料內容。
(2)錄入銀行對賬單：出納?銀行對賬?銀行對賬單，打開“銀行科目選擇”對話框?選擇銀行科目、月份，確定?進入“銀行對賬單”窗口?增加?輸入資料內容?保存。
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(3)銀行對賬：出納?銀行對賬?銀行對賬，打開“銀行科目選擇”對話框?選擇銀行科目、月份，確定?進入“銀行對賬”窗口?對賬，打開“自動對賬”條件對話框?選擇條件，確定。自動對賬對賬條件中的方向、金額相同是必選條件，對賬截止日期可以不輸入
(4)輸出余額調節表：出納?銀行對賬?余額調節表查詢，打開“銀行科目選擇”對話框?選擇銀行科目?查看。
2.自動轉賬:以“馬方”的身份注冊進入企業應用平臺。 (1)轉賬定義
? 自定義結轉設置：業務工作?財務會計?總賬?期末?轉賬定義?自定義轉賬，進入“自定義轉賬設置”窗口?增加，打開“轉賬目錄”對話框?轉賬序號：0002，轉賬說明：計提短期借款利息，憑證類別：轉賬憑證?確定，增行，?按資料繼續定義轉賬憑證分錄信息。
? 期間損益結轉設置：業務工作?財務會計?總賬?期末?轉賬定義?期間損益，進入“期間損益結轉設置”窗口?選擇憑證類別“轉賬憑證”，選擇本年利潤科目4103，單擊“確定”按鈕。 (2)轉賬生成：轉賬生成之前，注意轉賬月份為當前會計月份，先將相關經濟業務的記賬憑證登記入賬，轉賬憑證每月只生成一次。若使用應收款、應付款管理系統，則總賬管理系統中，不能按客戶、供應商進行結轉。生成的轉賬憑證，仍需審核才能記賬。
業務工作?財務會計?總賬?期末?轉賬生成，進入“轉賬生成”窗口
? 自定義轉賬生成：選擇自定義轉賬?全選?保存，憑證左上角出現“已生成”字樣。憑證生成后應以會計主管身份將生成的自動轉賬憑證進行簽字、審核、記賬。此操作若不進行，后面的期間損益結轉的數據將會出錯。
? 期間損益轉賬生成：再次以“馬方”身份重注冊，業務工作?財務會計?總賬?期末?轉賬生成，進入“轉賬生成”窗口?選擇“期間損益結轉”按鈕?全選?確定，生成轉賬憑證?保存?以主管身份注冊后簽字、審核、記賬。
3.對賬：以帳套主管身份重新注冊進入企業應用平臺。
期末?對賬，進入“對賬”窗口?光標置于對賬月份：2012-04，選擇?對賬，開始自動對賬，并顯示對賬結果。?試算，可對各科目類別余額進行試算平衡?確認
4.結賬：以帳套主管身份重新注冊進入企業應用平臺
(1)進行結賬：期末?結賬，進入“結賬”窗口?選擇結賬月份：2012-04，確認?下一步，系統顯示2012年4月工作報告，查看工作報告，若不能結賬，報告中有相關說明?下一步?結賬。
(2)取消結賬：期末?結賬，進入“結賬”窗口?選擇要取消結賬月份，按Ctrl+Shift+F6，激活“取消結賬”功能?輸入口令，確認?完成取消結賬
五 UFO報表管理
操作指導
1.啟用UFO報表系統
以帳套主管身份注冊進入企業應用平臺?業務工作?財務會計?UFO報表，啟動報表管理系統 文件?新建，建立一張名為“report1”的空白報表文件 2.自定義一張貨幣資金表
(1)報表定義：查看空白報表底部左下角的“格式/數據”按鈕，是當前狀態為格式狀態。 ? 報表格式定義
設置報表格式：格式?表尺寸，打開“表尺寸”對話框?行：7，列：4?確認
定義組合單元：選擇A1:D1(同理定義A2:D2)?格式?組合單元，打開“組合單元”對話框?選擇組合方式?確定
畫表格線：選中要畫線的區域A3:D6?格式?區域畫線，打開“區域畫線”對話框?選畫線類型?確認
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輸入報表項目(指報表表頭、表體、表尾文字內容)：選中要輸入內容的單元?輸入相關文字 定義行高和列寬：選擇要調整的單元?格式?行高(或列寬)?輸入數字?確定
選擇單元風格：選擇要設置的單元?格式?單元屬性，打開“單元屬性”對話框?選“字體圖案”卡?進行相應設置?確認
定義單元屬性(表樣、字符、數字)：選擇要設置的單元?格式?單元屬性，打開“單元屬性”對話框?選“單元類型”卡?進行相應設置?確認
設置關鍵字：選擇要設置的單元?數據?關鍵字?設置，打開“關鍵字設置”對話框?進行相應設置?確認
調整關鍵字位置：數據?關鍵字?偏移，打開“定義關鍵字偏移”對話框?在需要調整位置的關鍵字后面輸入偏移量(正值右移，負值左移)?確認 ? 報表公式定義
定義單元公式：選擇要定義公式的單元?數據?編輯公式?單元公式，打開“定義公式”對話框?直接輸入或引導輸入相應公式?確認
定義審核公式：數據?編輯公式?審核公式，打開“審核公式”對話框?定義相應公式?確認 定義舍位平衡公式：數據?編輯公式?舍位公式，打開“舍位平衡公式”對話框?確定表名、舍位范圍、舍位位數，輸入相應公式?確認
? 保存報表格式：文件?保存?輸入文件名，文件類型*.rep?保存 (2)報表數據處理
? 打開報表：打開所建立的報表，報表底部左下角的“格式/數據”按鈕為數據狀態。 ? 增加表頁：編輯?追加?表頁，打開“追加表頁”對話框?輸入要追加的頁數?確定 ? 輸入關鍵字：數據?關鍵字?錄入，打開“錄入關鍵字”對話框?輸入關鍵字?確認 ? 生成報表：數據?表頁重算，彈出“是否重算第1頁?”對話框?選擇?確認 ? 報表舍位操作：數據?舍位平衡 (3)表頁管理及報表輸出
? 表頁排序：數據?排序?表頁，打開“表頁排序”對話框?選排序關鍵字、排序方向?確認 ? 表頁查找：數據?查找，打開“查找”對話框?選擇查找內容，查找條件?查找 (4)圖表功能
? 追加圖標顯示區域：在“格式”狀態下?編輯?追加?行，打開“追加行”對話框?輸入要追加的行數?確認
? 插入圖表對象：在“數據”狀態下，選擇數據區域?工具?插入圖表對象，打開“區域作圖”對話框?選擇或輸入數據組、數據范圍、圖表名稱、圖表標題、X軸標題、Y軸標題、圖表格式等信息?確認?將圖表放置到合適位置 ? 編輯圖表對象
編輯圖表主標題：選中圖表?編輯?主標題，打開“編輯標題”對話框?輸入新標題?確認 編輯圖表主標題字樣：選中圖表主標題?編輯?標題字體，打開“標題字體”對話框?輸入新的標題字樣?確認
3.調用報表模板生成資產負債表及利潤表
在“格式”狀態下?格式?報表模板，打開“報表模板”對話框?選擇行業，選擇“資產負債表”或“利潤表”?確認?確認
4. 調用報表模板生成現金流量表
在“格式”狀態下?格式?報表模板，打開“報表模板”對話框?選擇行業，選擇“現金流量表”?確認?確認
六 薪資管理
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操作指導
1.在企業應用平臺中啟用薪資管理系統
基礎設置?基本信息?系統啟用，打開“系統啟用”對話框?選中“薪資管理”，選擇啟用日期2012-04-01?確定?是?退出
同理啟用“計件工資管理” 2.建立工資賬套
業務工作?人力資源?薪資管理，打開“建立工資套”對話框?參數設置：工資類別個數：多個;默認貨幣：人民幣;要核算計件工資?下一步?扣稅設置：從工資中代扣個人所得稅?下一步?不扣零?下一步?完成，彈出“未建立工資類別”對話框?取消
3.基礎信息設置
(1)工資項目設置：業務工作?人力資源?薪資管理?設置?工資項目設置，打開“工資項目設置”對話框?增加?按資料增加工資項目(注意：工資項目名可選擇也可自行錄入，類型、長度、小數位、增減項均選擇)?確認，彈出“工資項目已經改變，請確認各工資類別的公式是否正確?”對話框?確定
(2)銀行設置：基礎設置?基礎檔案?收付結算?銀行檔案，打開“銀行檔案”對話框?增加，錄入資料內容?退出
(3)建立工資類別：業務工作?人力資源?薪資管理?工資類別?新建工資類別，打開“新建工資類別”對話框?正式人員?下一步?選定全部部門?完成?是
?臨時人員?下一步?選定制造中心及其下屬部門?完成?是
上述工資類別建立完后，分別：業務工作?人力資源?薪資管理?工資類別?關閉工資類別 4.正式人員工資類別初始設置
(1)打開工資類別：工資類別?打開工資類別，打開“打開工資類別”對話框?正式人員?確認 (2)設置人員檔案：基礎設置?基礎檔案?機構人員?人員檔案，增加周月、孟強兩位職工。
薪資管理?設置?人員檔案，打開“人員檔案”窗口?批增，打開“人員批量增加”對話框?選擇所有人員類別?確定?按資料內容修改人員檔案信息，錄入銀行賬號?退出
(3)選擇工資項目：薪資管理?設置?工資項目設置，打開“工資項目設置”對話框?打開“工資項目”選項卡，錄入資料內容
(4)設置計算公式：薪資管理?設置?工資項目設置，打開“工資項目設置”對話框?打開“公式設置”選項卡，錄入資料內容
(5)設置所得稅基數：薪資管理?設置?選項?選擇“扣稅設置”選項卡?編輯?稅率設置，彈出“個人所得稅申報表—稅率表”?修改“稅基”?確定
5.正式人員工資類別日常業務
(1)人員變動：基礎設置?基礎檔案?機構人員?人員檔案，增加李力資料。然后在薪資管理“正式人員”工資類別中，設置?人員檔案，增加李力檔案資料
(2)輸入正式人員基本工資數據：薪資管理?業務處理?工資變動，進入“工資變動”窗口?根據資料錄入基本工資、獎勵工資等數據
(3)輸入正式人員工資變動數據：在“工資變動”窗口?輸入考勤情況?全選?單擊“替換”按鈕?將工資項目：獎勵工資;替換成：獎勵工資+200;替換條件：部門=“銷售部”?確認，完成銷售部門人員獎勵工資批量變更。
(4)數據計算與匯總：在“工資變動”窗口?計算，計算工資數據?匯總，匯總工作數據?退出 (5)查看個人所得稅：薪資管理?業務處理?扣繳所得稅，出現“個人所得稅申報模板”，按提示操作。 6.正式人員類別工資分攤
(1)工資分攤類型設置：薪資管理?業務處理?工資分攤，出現“工資分攤”對話框?工資分攤設置，出現“工資分攤設置”對話框?增加，出現“分攤計提比例設置”對話框?錄入計提類型名稱、比例?下一步，出現“分攤構成設置”?錄入資料內容?完成?返回?確定
(2)分攤工資費用：薪資管理?業務處理?工資分攤，出現“工資分攤”對話框?選擇計提費用類型：
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應付職工薪酬;選擇核算部門：所有部門;計提會計月份：2012.10;計提分配方式：分配到部門;明細到工資項目?確定，出現“應付職工薪酬”一覽表?選中合并科目相同、輔助項相同的分錄?制單?轉賬憑證?保存，出現“已生成”，則已傳遞到總賬系統
7.臨時人員工資處理
打開“臨時人員”工資類別
(1)人員檔案設置：先在基礎設置?基礎檔案?機構人員?人員檔案下增加臨時人員的資料。然后在薪資管理“臨時人員”類別中設置發放工資人員的其他信息。注意要設置“核算計件工資”標志
(2)計件工資管理系統
選項：業務工作?人力資源?計件工資?選項?編輯?個人計件?確定 設置：業務工作?人力資源?計件工資?設置?計件項目設置，出現“計件項目設置”窗口?選擇“計件項目設置”選項卡?編輯?增加：裝配工時、裝配單價、檢驗工時、檢驗單價4項，均為數值型，長度12，小數位2?確定
選擇“個人計件公式”選項卡?計件工資=計件工資明細表.裝配工時*計件工資明細表.裝配單價+計件工資明細表.檢驗工時*計件工資明細表.檢驗單價;計件工資合計計件工資明細表.裝配工時*計件工資明細表.裝配單價+計件工資明細表.檢驗工時*計件工資明細表.檢驗單價?確定
個人計件：業務工作?人力資源?計件工資?個人計件?計件工資錄入，出現“計件工資錄入”窗口?批增，出現“計件數據錄入”窗口?增行?錄入資料數據?確定?計算?全選?審核。
計件工資匯總：業務工作?人力資源?計件工資?計件工資匯總，出現“計件工資匯總”窗口?匯總，將個人計件工資數據傳遞到薪酬管理下臨時人員變動工資表中。
8.月末處理：打開工資類別?業務處理?月末處理，彈出“月末處理”對話框?確定
七 固定資產管理
操作指導
1.啟用并注冊固定資產管理系統
基礎設置?基本信息?系統啟用，打開“系統啟用”對話框?選中“固定資產”，選擇啟用日期2012-04-01?確定?是?退出
2.初始設置
(1)設置控制參數
初次使用固定資產管理系統的參數設置：第一次使用時，業務工作?財務會計?固定資產，彈出“固定資產”對話框，要求初始化?是，出現“初始化帳套向導”窗口?我同意?下一步?下一步，按資料配置折舊信息?下一步，按資料設置編碼方案?下一步，設置財務接口?下一步?完成?是?確定。若設置有誤，可在固定資產?選項下修改。
補充參數設置：業務工作?財務會計?固定資產?設置?選項，出現“選項”框口?選擇“與財務系統借口”選項卡?編輯?按資料要求設置?確定
(2)設置資產類別：業務工作?財務會計?固定資產?設置?資產類別，出現“資產類別”窗口?增加?輸入資料內容?保存?確定。設置完畢后退出。
(3)設置部門對應折舊科目：業務工作?財務會計?固定資產?設置?部門對應折舊科目，出現“部門對應折舊科目”窗口?選擇部門?修改，按資料要求設置?保存。設置完畢后退出。
(4)設置增減方式的對應科目：業務工作?財務會計?固定資產?設置?增減方式，出現“增減方式”窗口?左側選擇某一具體增減方式?修改，按資料要求設置?保存。設置完畢后退出。
(5)錄入原始卡片：業務工作?財務會計?固定資產?卡片?錄入原始卡片，出現“固定資產類別檔案”窗口?選擇某一具體資產類別?確認，打開“固定資產卡片”窗口?按資料要求錄入，許多參數可以參照錄入?保存。設置完畢后退出。
3.日常及期末業務處理
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(1)業務1，資產增加：卡片?資產增加，參照原始卡片錄入方法錄入相關數據?保存，進入“填制憑證”窗口?修改憑證相關內容?保存。設置完畢后退出。
(2)業務2，資產評估：卡片?資產評估，打開“資產評估”窗口?增加，出現“評估資產選擇”對話框?選原值、累計折舊?確定?參照錄入資產卡片，選中對應行后雙擊返回，數據出現在“資產評估”窗口中?按資料修改相應內容?是，進入“填制憑證”窗口?修改憑證相關內容(空白科目選擇管理費用/其他660207)?保存。設置完畢后退出。
(3)業務3，折舊處理：固定資產?處理?計提本月折舊，是否要查看折舊清單?是，是否繼續?是，折舊清單?折舊分配表?進入“填制憑證”窗口?修改憑證相關內容?保存?。設置完畢后退出。
(4)業務4，資產減少：卡片?資產減少，打開“資產減少”窗口?選擇資產編號，增加?減少方式：毀損?確定，進入“填制憑證”窗口?修改憑證相關內容?保存。設置完畢后退出。
(5)總賬系統處理：王晶身份登錄總賬，進行出納簽字;以主管身份進行審核記賬 (6)帳表管理：固定資產?帳表?我的帳表，進行帳表查詢 (7)對賬：固定資產?處理?對賬?確定
(8)結賬與取消結賬：固定資產?處理?月末結賬或恢復月末結賬前狀態 4.下月業務
將系統日期調整為2012-5-30，以主管身份登錄企業管理平臺。
(1)業務1，資產原值變動：卡片?變動單?原值增加，進入“固定資產變動單”窗口?輸入相應內容?保存，進入進入“填制憑證”窗口?修改憑證相關內容?保存。設置完畢后退出。
(2)業務2，資產部門轉移：卡片?變動單?部門轉移，進入“固定資產變動單”窗口?輸入相應內容?保存。設置完畢后退出。
(3)業務3，計提減值準備：卡片?變動單?計提減值準備，進入“固定資產變動單”窗口?輸入相應內容?保存，進入進入“填制憑證”窗口?修改憑證相關內容，空白科目660207?保存。設置完畢后退出。
(4)業務4，資產盤點：卡片?卡片管理，選擇總經理辦公室?編輯?列頭編輯，進行表頭設置。然后，卡片?資產盤點，打開“資產盤點”窗口?增加，進入“新增盤點單—數據錄入”窗口?范圍：按使用部門盤點，總經理辦公室?確定?欄目：錄入項目為固定資產編號和名稱?輸入相關內容?保存?核對，出現盤點結果清單?退出。
八 應收款管理
1.啟用并進入應收款管理系統
基礎設置?基本信息?系統啟用，打開“系統啟用”對話框?選中“應收款管理”，選擇啟用日期2012-04-01?確定?是?退出
2.初始設置
(1)設置控制參數：業務工作?財務會計?應收款管理?設置?選項，出現“帳套參數設置”對話框?編輯，按資料配置相關信息?確定。
(2)初始設置：業務工作?財務會計?應收款管理?設置?初始設置，進入“初始設置”窗口?按資料配置相關信息。
(3)設置計量單位組和計量單位：基礎設置?基礎檔案?存貨?計量單位，進入“計量單位—計量單位組”窗口?分組，出現“計量單位組”窗口?增加，按資料配置相關信息?保存?退出，返回上級窗口?選擇“無換算關系”計量組?單位，進入“計量單位”窗口?增加，按資料配置相關信息?保存?退出，返回上級窗口?退出。
(4)設置存貨分類和存貨檔案：基礎設置?基礎檔案?存貨?存貨分類，進入“存貨分類”窗口?增加，按資料配置相關信息?保存?退出，返回上級窗口?存貨檔案，進入“存貨檔案”窗口??增加，進入“增加存貨檔案”窗口，按資料配置相關信息?保存?退出，返回上級窗口?退出。
(5)輸入期初余額：業務工作?財務會計?應收款管理?設置?期初余額，出現“期初余額—查詢”
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對話框?確定，進入“期初余額明細表”窗口?增加，出現單據類別，分別選擇對應單據類別?確定，進入對應票據輸入窗口?按資料輸入相關內容?保存。輸入完畢后，在“期初余額明細表”窗口?對賬，進入“期初對賬”窗口，查看期初平衡否。
(6)設輸入開戶銀行信息：基礎設置?基礎檔案?收付結算?本單位開戶銀行，輸入本單位開戶銀行信息。
3.日常處理(先設置收發類別、銷售類型) (1)增加應收款(注意：若應收款管理與銷售管理集成使用，則應在銷售管理系統錄入普通發票、專用銷售發票和其他應收單，在應收款系統對其進行查詢、核銷和制單。否則在此處進行。) 業務1，輸入并審核普通發票：應收單據處理?應收單據錄入，打開“單據類別”對話框?選：銷售發票、普通發票?確認，進入“銷售普通發票”窗口?增加，錄入相關信息?保存。
業務2，輸入并審核專用發票：應收單據處理?應收單據錄入，打開“單據類別”對話框?選：銷售發票、銷售專用發票?確認，進入“銷售專用發票”窗口?增加，錄入相關信息?保存。
業務2，輸入并審核其他應收單：應收單據處理?應收單據錄入，打開“單據類別”對話框?選：應收單、其他應收單?確認，進入“其他應收單”窗口?增加，錄入相關信息?保存。
上述單據審核：應收單據處理?應收單據審核，打開“應收單據過濾條件”對話框?確定，進入“應收單據列表”窗口?全選?審核?確定。
(2)收款結算
業務3，輸入一張收款單據并完全核銷應收款：收款單據處理?收款單據錄入，進入“收款單據錄入”窗口?增加，錄入相關信息(結算方式、結算科目及金額必錄)?保存?審核，問制單否?否?核銷(核銷后該單據不能再修改)，錄入核銷金額?保存?退出。
業務4，輸入一張收款單據，部分核銷應收款，部分形成預收賬款：收款單據處理?收款單據錄入，進入“收款單據錄入”窗口?增加，錄入相關信息(結算方式、結算科目及金額必錄)?保存?審核，問制單否?否?核銷，錄入核銷金額(專用發票52560，其他應收單5350)?保存?退出。
業務5，輸入一張收款單據全部形成預收賬款：收款單據處理?收款單據錄入，進入“收款單據錄入”窗口?增加，錄入相關信息(款項類型：預收款)?保存?審核，問制單否?否?退出。
(3)轉賬處理
業務6，應收沖應收：轉賬?應收沖應收，進入“應收沖應收”窗口?錄入相關信息(2012-04-10，精益公司、昌新貿易公司)?過濾，列出精益公司未核銷應收款?確認，問制單否?否?退出。
業務7，預收沖應收：轉賬?預收沖應收，進入“預收沖應收”窗口?2012-04-11?選“預收款”選項卡?華宏公司?過濾，列出其預收款?輸入轉賬金額?選“應收款”選項卡?華宏公司?過濾，列出其應收款?輸入轉賬金額?確認，問制單否?否?退出。
(4)壞賬處理
業務8，發生壞賬：壞賬處理?壞賬發生，打開“壞賬發生”對話框?精益公司、2012-04-
17、人民幣?確認，進入“壞賬發生單據明細”窗口，列出其未核銷應收單據?本次壞賬發生金額：5 000?OK確認，問制單否?否?退出。
業務9，計提壞賬準備：壞賬處理?計提壞賬準備，進入“應收賬款百分比法”窗口?系統自動計算計提金額?OK確認，問制單否?否?退出。
(5)制單：在前述操作中出現制單否提示時選擇“是”則可立即制單。也可批量處理，即：制單處理，打開“制單查詢”對話框?按軟件提示操作。
(6)查詢統計：見軟件界面 4.期末處理
(1)結賬：期末處理?月末結賬，打開“月末結賬”對話框?雙擊4月份結賬標志?下一步，顯示各處理類型處理狀況?若全部為“是”，確認?確認。
(2)取消結賬：按軟件提示操作。
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九 供應鏈管理系統初始設置
操作指導
1.以賬套主管身份注冊登錄企業應用平臺
以賬套主管的身份注冊登錄企業應用平臺，啟用采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、應收款、應付款管理子系統，啟用日期為2012-04-01。
2.基礎信息設置
基礎設置?基礎檔案，根據實驗資料設置相關內容。 3.存貨核算系統基礎科目設置
業務工作?供應鏈?存貨核算?初始設置?科目設置?存貨科目(對方科目)，進入“存貨科目(對方科目)設置”窗口?按實驗資料進行。
4.應收款管理系統相關設置及期初數據錄入：參考實驗八的操作步驟。 5.應付款管理系統相關設置及期初數據錄入：類似步驟四。 6.采購管理系統期初數據錄入
有兩類：貨到票未到，暫估入庫，用期初采購單錄入;票到貨未到，在途業務，期初采購發票錄入。在采購管理系統?采購入庫?采購入庫單?增加，錄入資料內容?退出，返回上級窗口?設置?采購期初記賬?記賬?確定。
7.銷售系統期初數據錄入
在銷售管理系統?設置?期初錄入?期初發貨單，進入“期初發貨單”窗口?增加，錄入資料內容?保存?審核。
8.存貨期初數據錄入
在存貨管理系統?初始設置?期初數據?期初余額，進入“期初余額”窗口?選倉庫?增加?輸入資料內容?記賬。
9.錄入庫存期初數據
在庫存管理系統?初始設置?期初結存，進入“期初結存”窗口?選倉庫?修改?取數?保存?確定。各倉庫期初數據錄入完成后，對賬?確定。
實驗十 采購管理
操作指導
1.采購業務1：普通采購業務 在采購管理系統中填制并審核請購單：采購管理?請購?請購單，進入“采購請購單”窗口?增加?輸入資料數據?保存?審核?退出。
在采購管理系統中填制并審核采購訂單：采購管理?采購訂貨?采購訂單，進入“采購訂單”窗口?增加?生單?請購單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現“拷貝并執行”窗口?選擇要拷貝的請購單?OK確定?修改采購日期?保存?審核?退出。(注：在填制采購訂單時，在表體中右擊可查詢存貨現存量等信息;若存貨檔案中設置了最高進價，則高于最高價會報警;訂單審核后可在采購訂單執行統計表中查詢)
在采購管理系統中填制到貨單：采購管理?采購到貨?到貨單，進入“到貨單”窗口?增加?生單?采購訂單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現“拷貝并執行”窗口?選擇要拷貝的采購訂單?OK確定?修改日期?保存?審核?退出。
在庫存管理系統中填制并審核采購入庫單：庫存管理?入庫業務?采購入庫單，進入“采購入庫單”窗口?生單(增加則為手工錄入)?采購到貨單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現“到貨單生單列表”窗口?選擇要拷貝的采購到貨單?OK確定?修改日期、選倉庫?保存?審核?退出。(注意：只
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有采購管理、庫存管理聯用方可用“生單”;生單時參照的是采購管理系統中已審核未關閉的采購訂單或到貨單)
在采購管理系統中填制并審核采購發票：采購管理?采購發票?專用采購發票，進入“專用發票”窗口?增加?生單?入庫單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現“拷貝并執行”窗口?選擇要拷貝的入庫單?OK確定?修改日期、輸入發票號?保存?退出。
在采購管理系統中執行采購結算：采購管理?采購結算?自動結算，打開“采購自動結算”對話框?結算模式：入庫單和發票?過濾?結算成功?確定?退出。(若需取消結算，選結算單列表，選中要取消結算的單據，刪除)
在應付款管理系統中審核采購專用發票并生成應付憑證：財務會計?應付款管理?應付單據處理?應付單據審核，打開“應付單過濾條件”對話框?過濾，進入“單據處理”窗口?選擇要審核的采購專用發票?審核?確定?退出?制單處理，打開“制單處理”對話框?發票制單?確定，進入“制單”窗口?全選，轉賬憑證?制單，進入填制憑證窗口?保存?退出。
在存貨核算管理系統中記賬并生成入庫憑證：存貨核算?業務核算?正常單據記賬，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“未記賬單據一覽表”窗口?選擇要記賬的采購專用發票?記賬?確定?退出?財務核算?生成憑證，打開“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”?選“采購入庫單(報銷記賬)”?確定?全選?確定，進入“生成憑證”窗口?轉賬憑證?生成，進入填制憑證窗口?保存?退出。
在應付款管理系統中付款處理并生成付款憑證：財務會計?應付款管理?付款單據處理?付款單據錄入，進入“付款單錄入”窗口?增加?建昌公司，轉賬支票，33345，C2?保存?審核，是否立即制單??是，進入填制憑證窗口?付款憑證，保存?退出。
相關查詢：在采購管理系統中查詢到貨明細、入庫明細、采購明細，在庫存管理系統中查詢庫存臺賬，在存貨核算管理系統中查詢收發存匯總表。
2.采購業務2：采購現結業務 在庫存管理系統中直接填制并審核采購入庫單：庫存管理?入庫業務?采購入庫單，進入“采購入庫單”窗口?增加?錄入資料內容?保存?審核?退出。
在采購管理系統中錄入采購專用發票進行現結處理和采購結算：采購管理?采購發票?專用采購發票，進入“專用發票”窗口?增加?生單?入庫單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現“拷貝并執行”窗口?選擇要拷貝的入庫單?OK確定?輸入發票號?保存?現付，打開“采購現付”對話框?輸入資料內容?確定?結算?退出。
在應付款管理系統中審核采購專用發票并進行現結制單：財務會計?應付款管理?應付單據處理?應付單據審核，打開“應付單過濾條件”對話框，包含已現結的發票?確定，進入“單據處理”窗口?選擇要審核的采購專用發票?審核?確定?退出?制單處理，打開“制單處理”對話框?現結制單?確定，進入“制單”窗口?全選，付款憑證?制單，進入填制憑證窗口?保存?退出。
在存貨核算管理系統中記賬并生成入庫憑證：存貨核算?業務核算?正常單據記賬，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“未記賬單據一覽表”窗口?選擇要記賬的采購專用發票?記賬?確定?退出?財務核算?生成憑證，打開“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”?選“采購入庫單(報銷記賬)”?確定?全選?確定，進入“生成憑證”窗口?轉賬憑證?生成，進入填制憑證窗口?保存?退出。
3.采購業務3：采購運費處理 在庫存管理系統中填制并審核采購入庫單：參考業務2相應步驟。
在采購管理系統中參照采購入庫單填制采購專用發票：參考業務2相應步驟。
在采購管理系統中填制運費發票并進行采購手工結算：采購管理?采購發票?運費發票，進入“采購運費發票”窗口?增加?輸入資料內容?保存?退出?采購結算?手工結算，進入“手工結算”窗口?選單，進入“結算選單”窗口?過濾，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾?選擇要結算的單據?OK確定，返回手工結算窗口?按數量?分攤?結算?結算成功?確定?退出。
在應付款管理系統中審核發票并合并制單：財務會計?應付款管理?應付單據處理?應付單據審核，打開“應付單過濾條件”對話框?過濾，進入“單據處理”窗口?選擇要審核的采購專用發票、運費發票?審核?確定?退出?制單處理，打開“制單處理”對話框?發票制單?確定，進入“制單”窗口?全
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選，轉賬憑證?合并?制單，進入填制憑證窗口?保存?退出。
在存貨核算管理系統中記賬并生成入庫憑證：參考業務1相應步驟
4.采購業務4：比價請購處理 在采購管理系統中定義供應商存貨對賬表：采購管理?供應商管理?供應商供貨信息?供應商存貨對照表，進入“供應商存貨對照表”窗口?增加，進入“增加”窗口?輸入資料內容?保存?退出?退出?供應商存貨調價單，進入“供應商存貨調價單”窗口?增加?輸入資料內容?保存?審核?退出。
在采購管理系統中填制并審核請購單：參考業務1相應步驟，但不填寫單價、供應商。
在采購管理系統中請購比價生成采購訂單：采購管理?采購訂貨?采購比價生單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“采購比價生單列表”窗口?選擇要比價的請購單?比價，自動填入供應商名稱?生單?確定?采購訂單?指向剛才所做訂單?審核?退出。
在采購管理系統中進行供應商催貨及查詢：采購管理?供應商管理?供應商催貨函，進入“過濾條件”窗口?輸入要求的到貨日期?過濾，進入“供應商催貨函”窗口?保存?退出。
5.采購業務5：上月暫估業務，本月發票已到。發票數量單價與入庫時數量單價不一定相同。 在采購管理系統中填制采購發票：采購管理?采購發票?專用采購發票，進入“專用發票”窗口?增加?生單?入庫單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現“拷貝并執行”窗口?選擇要拷貝的入庫單?OK確定?輸入發票號、數量、單價?保存?退出。
在采購管理系統中手工結算：采購管理?采購結算?手工結算，進入“手工結算”窗口?選單，進入“結算選單”窗口?過濾，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾?選擇要結算的單據?OK確定，返回手工結算窗口?修改結算數量為80?結算?結算成功?確定?退出。
在存貨核算管理系統中執行結算成本處理并生成憑證：存貨核算?業務核算?結算成本處理，打開“暫估處理查詢”對話框?確定，進入“結算成本處理”窗口?選擇要結算成本的單據?暫估?確定?退出?財務核算?生成憑證，打開“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”?選“紅字回沖單、藍字回沖單(報銷)”?確定?全選?確定，進入“生成憑證”窗口?轉賬憑證，材料采購?生成，進入填制憑證窗口?保存?退出。
在應付款管理系統中審核發票并制單：參考業務1相應步驟
在采購管理系統中查詢暫估入庫余額表：采購管理?報表?采購賬簿?采購結算余額表，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“采購結算余額表”窗口?查看相關數據?退出。
6.采購業務6：暫估入庫處理 在庫存管理系統中填制并審核采購入庫單：參考業務2相應步驟，不填寫單價。 (月末發票未到)在存貨管理系統中錄入暫估入庫成本并記賬生成憑證：存貨核算?業務核算?暫估成本錄入，打開“采購入庫單成本成批錄入查詢”對話框?確定，進入“暫估成本錄入”窗口?錄入單價?保存?退出?業務核算?正常單據記賬，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“未記賬單據一覽表”窗口?選擇要記賬的采購專用發票?記賬?確定?退出?財務核算?生成憑證，打開“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”?選“采購入庫單(暫估記賬)”?確定?全選?確定，進入“生成憑證”窗口?轉賬憑證，材料采購?生成，進入填制憑證窗口?保存?退出。
7.采購業務7：結算前部分退貨處理 在庫存管理系統中填制并審核采購入庫單：參考業務1相應步驟
在庫存管理系統中填制紅字采購入庫單：參考業務1相應步驟，入庫單為紅字。 在采購管理系統中根據采購入庫單生成采購專用發票：參考前面所講。 在采購管理系統中處理采購手工結算：參考前面所講。
8.采購業務8：結算后部分退貨處理 在庫存管理系統中填制紅字采購入庫單并審核：參考業務1相應步驟，入庫單為紅字。
在采購管理系統中填制紅字采購專用發票并執行采購結算：采購管理?采購發票?紅字專用采購發票，進入“專用發票”窗口?增加?生單?入庫單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現“拷貝并執行”窗口?選擇要拷貝的紅字入庫單?OK確定?輸入發票號?保存?結算?確定?退出。
9.數據備份：在采購管理月末結賬之前，進行帳套數據備份。
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10.月末結賬 結賬處理：采購管理系統?月末結賬，打開“月末結賬”對話框?選擇結賬月?結賬?確定?退出。 取消結賬：采購管理系統?月末結賬，打開“月末結賬”對話框?選擇取消結賬月?取消結賬?確定?退出。(若應付、庫存、存貨管理系統已結賬，則采購管理系統不能取消結賬。)
實驗十一 銷售管理
操作指導
1.銷售業務1：普通銷售業務
在銷售管理系統中填制并審核報價單：銷售管理?銷售報價?銷售報價單，進入“銷售報價單”窗口?增加?錄入資料內容?保存?審核?退出。
在銷售管理系統中填制并審核銷售訂單：銷售管理?銷售訂貨?銷售訂單，進入“銷售訂單”窗口?增加?生單?報價，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現“參照生單”窗口?選擇要參照的單據?OK確定?輸入預發貨日期?保存?審核?退出。
在銷售管理系統中填制并審核銷售發貨單：銷售管理?銷售發貨?發貨單，進入“發貨單”窗口?增加，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現“參照生單”窗口?選擇要參照的單據?OK確定?保存?審核?退出。
在銷售管理系統中根據發貨單填制并復核銷售發票：銷售管理?銷售開票?銷售專用發票，進入“銷售專用發票”窗口?增加?生單?參照發貨單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現“參照生單”窗口?選擇要參照的單據?OK確定?保存?復核?退出。
在應收款管理系統中審核銷售專用發票并生成銷售收入憑證：財務會計?應收款管理?應收單據處理?應收單據審核，打開“應收單過濾條件”對話框?確定，進入“單據處理”窗口?選擇要審核的銷售專用發票?審核?確定?退出?制單處理，打開“制單查詢”對話框?發票制單?確定，進入“制單”窗口?全選，轉賬憑證?制單，進入填制憑證窗口?保存?退出。
在庫存管理系統中審核銷售出庫單：庫存管理?出庫業務?銷售出庫單，進入“銷售出庫單”窗口?找到要審核的銷售出庫單?審核?退出。
在存貨核算管理系統中對銷售出庫單記賬并生成憑證：存貨核算?業務核算?正常單據記賬，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“未記賬單據一覽表”窗口?選擇要記賬的單據?記賬?確定?退出?財務核算?生成憑證，打開“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”?選“銷售專用發票”?確定?全選?確定，進入“生成憑證”窗口?轉賬憑證?生成，進入填制憑證窗口?保存?退出。
在應收款管理系統中輸入收款單并制單：財務會計?應收款管理?收款單據處理?收款單據錄入，進入“收款單錄入”窗口?錄入資料信息?審核?制單否?是，進入填制憑證窗口?保存?退出。
2.銷售業務2：銷售折扣處理
在銷售管理系統中填制并審核發貨單：銷售管理?銷售發貨?發貨單，進入“發貨單”窗口?增加，打開“過濾條件選擇”對話框?取消，返回“發貨單生單”窗口?輸入資料內容?保存?審核?退出。
在銷售管理系統中根據發貨單填制并復核銷售發票：參考業務1相應步驟。 3.銷售業務3：現結銷售處理
在銷售管理系統中填制并審核發貨單：參考業務2相應步驟。
在銷售管理系統中根據發貨單生成銷售專用發票并執行現結：銷售管理?銷售開票?銷售專用發票，進入“銷售專用發票”窗口?增加?生單?參照發貨單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，出現“參照生單”窗口?選擇要參照的單據?OK確定?保存?現結，出現“現結”窗口?輸入資料內容?復核?退出。
在應收款管理系統中審核應收單據并現結制單：財務會計?應收款管理?應收單據處理?應收單據審核，打開“應收單過濾條件”對話框?確定，進入“單據處理”窗口?選擇要審核的銷售專用發票?審核?確定?退出?制單處理，打開“制單查詢”對話框?發票制單?確定，進入“制單”窗口?全選，轉
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賬憑證?制單，進入填制憑證窗口?保存?退出。
4.銷售業務4：代墊費用處理
在企業應用平臺設置費用項目：基礎設置?基礎檔案?業務?費用項目分類，進入“費用項目分類”窗口?增加?1，代墊費用?保存?退出?費用項目，進入“費用項目檔案”窗口?增加?01，安裝費，代墊費用?退出。
在銷售管理系統中填制并審核代墊費用單：銷售管理?代墊費用?代墊費用單，進入“代墊費用單”窗口?增加?輸入資料內容?保存?審核?退出。
在應收款管理系統中對代墊費用單審核并確認應收：財務會計?應收款管理?應收單據處理?應收單據審核，打開“應收單過濾條件”對話框?確定，進入“單據處理”窗口?選擇要審核的單據?審核?立即制單??是，進入填制憑證窗口?轉賬憑證，借方122101，貸方6051?保存?退出。
5.銷售業務5：多張發貨單匯總開票的處理
在銷售管理系統中填制并審核兩張發貨單：參考業務2相應步驟(兩張也可開成一張發貨單)。 在銷售管理系統中參照上述兩張發貨單填制并復核銷售發票：參考業務2相應步驟。 6.銷售業務6：一張發貨單分次開票的處理
在銷售管理系統中填制并審核發貨單：參考業務2相應步驟。
在銷售管理系統中根據上述發貨單填制兩張銷售發票并復核：參考業務2相應步驟，注意開第一張票時數量修改為15。
7.銷售業務7：開票直接發貨業務的處理
在銷售管理系統中填制并復核銷售專用發票：銷售管理?銷售開票?銷售專用發票，進入“銷售專用發票”窗口?增加?參照發貨單，打開“過濾條件選擇”對話框?取消?按資料錄入數據?保存?復核?退出。
在銷售管理系統中查詢銷售發貨單：銷售管理?銷售發貨?發貨單，轉向最后一條記錄，可以根據銷售專用發票自動生成的發貨單?退出。
在庫存管理系統中查詢銷售出庫單：庫存管理?出庫業務?銷售出庫單，進入“銷售出庫單”窗口，轉向最后一條記錄，可以根據銷售專用發票自動生成的銷售出庫單?退出。
8.銷售業務8：一次銷售分次出庫業務的處理
在銷售管理系統中設置相關選項：銷售管理?設置?銷售選項，進入“選項”窗口?業務控制：不選中“銷售生成出庫單”?確定。
在銷售管理系統中填制并審核發貨單：參考業務2相應步驟。
在銷售管理系統中根據發貨單開具銷售專用發票并復核：參考業務2相應步驟。
在庫存管理系統中根據發貨單開具銷售出庫單：庫存管理?出庫業務?銷售出庫單，進入“銷售出庫單”窗口?生單?銷售生單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“銷售生單”窗口?選擇要生單的單據?OK確定，返回“銷售出庫單”窗口?修改出庫數量為150?保存?審核?退出?重復前面動作，完成余下的50臺的出庫。
9.銷售業務9：超發貨單出庫及開票業務的處理
在庫存管理系統中修改相關選項設置：庫存管理?初始設置?選項，進入“選項”窗口?專用設置：選中“允許超發貨單出庫”?確定。
在銷售管理系統中設置相關選項：銷售管理?設置?銷售選項，進入“選項”窗口?業務控制：選中“允許超發貨量開票”?確定。
在企業應用平臺中修改存貨檔案并設置超額出庫上限為20%：基礎設置?基礎檔案?存貨?存貨檔案，進入“存貨檔案”窗口?找到“酷睿雙核處理器”存貨檔案?修改，進入“修改存貨檔案”窗口?打開“控制”選項卡?在“出庫超額上限欄”輸入0.2?保存?退出?退出。
在銷售管理系統中填制并審核發貨單：參考業務2相應步驟。
在銷售管理系統中填制并復核銷售專用發票：參考業務2相應步驟，修改開票數量為22。
在庫存管理系統中根據發貨單生成銷售出庫單：庫存管理?出庫業務?銷售出庫單，進入“銷售出庫單”窗口?生單?銷售生單，打開“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“銷售生單”窗口?選擇要生單
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的單據?OK確定，返回“銷售出庫單”窗口?修改出庫數量為22?保存?審核?退出
10.銷售業務10：分期收款發出商品業務的處理
在銷售管理系統中修改相關選項設置：銷售管理?設置?銷售選項，進入“選項”窗口?業務控制：選中“有分期收款業務”、“銷售生成出庫單”?確定。
在存貨核算管理系統中設置分期收款業務相關科目：存貨核算?初始設置?科目設置?存貨科目，進入“存貨科目”窗口?設置所有倉庫的“分期收款發出商品科目”為1406?保存?退出。
在銷售管理系統中填制并審核發貨單：參考業務2相應步驟，業務類型為分期收款。 在存貨核算系統中執行發出商品記賬并生成出庫憑證：存貨核算?業務核算?發出商品記賬，出現“過濾條件選擇”對話框?成品庫，發貨單，分期收款?過濾，進入“未記賬單據一覽表”窗口?選擇要記賬單據?確定?退出?財務核算?生成憑證，打開“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”?選“分期收款發出商品發貨單”?確定?全選?確定，進入“生成憑證”窗口?轉賬憑證?生成，進入填制憑證窗口?保存?退出?退出。
在銷售管理系統中根據發貨單填制并復核銷售發票：參考業務2相應步驟，修改開票數量為50。 在應收款管理系統中審核銷售發票并生成應收憑證：參考業務2相應步驟。
在存貨核算系統中對銷售發票記賬并生成結轉銷售成本憑證：參考前述相應步驟。 查詢分期收款相關帳表：在存貨核算系統中查詢發出商品明細賬;在銷售管理系統中查詢銷售統計表。 11.銷售業務11：委托代銷業務的處理
初始設置調整：銷售管理?設置?銷售選項，進入“選項”窗口?業務控制：選中“有委托代銷業務”?確定?退出?存貨核算?初始設置?選項?選項錄入，出現“選項錄入”對話框?委托代銷成本核算方式：按發出商品核算?確定?是。
委托代銷發貨處理
銷售管理?委托代銷?委托代銷發貨單，進入“委托代銷發貨單”窗口?增加，彈出“過濾條件選擇”對話框?取消?錄入資料內容(銷售類型為代銷)?保存?審核?退出。
庫存管理?出庫業務?銷售出庫單，進入“銷售出庫單”窗口?找到要審核的銷售出庫單(沒有則生單)?審核?退出。
存貨核算?業務核算?發出商品記賬?過濾?選擇要記賬的單據?記賬?確定?退出?財務核算?生成憑證?按前述方法操作(借方科目：1406)。
委托代銷結算處理
銷售管理?委托代銷?委托代銷結算單，進入“委托代銷結算單”窗口?增加，彈出“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“參照生單”窗口?選擇生單單據?OK確定，返回“委托代銷結算單”窗口?修改日期、結算數量?保存?審核?選專用發票?確定?退出?銷售開票?銷售發票列表?選擇剛才生成的專用發票?復核?退出。
注：委托代銷單結算并審核后自動生成相應發票，自動生成銷售出庫單并傳遞到庫存管理系統中。 財務會計?應收款管理?應收單據處理?應收單據審核，打開“應收單過濾條件”對話框?確定，進入“單據處理”窗口?選擇要審核的銷售專用發票?審核?確定?退出?制單處理，打開“制單查詢”對話框?發票制單?確定，進入“制單”窗口?全選，轉賬憑證?制單，進入填制憑證窗口?保存?退出。
存貨核算?業務核算?發出商品記賬?過濾?選擇要記賬的單據?記賬?確定?退出?財務核算?生成憑證?按前述方法操作(借方科目：1406)。
委托代銷相關帳表查詢：在庫存管理系統中查詢委托代銷備查簿;在銷售管理系統中查詢委托代銷明細賬。
12.銷售業務12：開票前退貨業務的處理
在銷售管理系統中填制并審核發貨單：參考業務2相應步驟。
在銷售管理系統中填制并審核退貨單：參考發貨單相應步驟(數量為-1)。 在銷售管理系統中填制并復核銷售發票：參考業務2相應步驟。 13.銷售業務13：委托代銷退貨業務—結算后退貨
銷售管理?委托代銷?委托代銷結算退回，進入“委托代銷結算退回”窗口?增加，彈出“過濾條件
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選擇”對話框?過濾，進入“參照生單”窗口?選擇生單單據?OK確定，返回“委托代銷結算退回”窗口?修改日期、結算數量-2?保存?審核?選專用發票?確定?退出?銷售開票?紅字專用銷售發票?選擇剛才生成的專用發票?復核?退出。
14.銷售業務14：直運銷售業務的處理
在銷售管理系統中設置直運業務相關選項：銷售管理?設置?銷售選項，進入“選項”窗口?業務控制：選中“有直運銷售業務”?確定?退出
在基礎檔案中增加存貨“009服務器”：基礎設置?基礎檔案?存貨?存貨分類，進入“存貨分類”窗口?在“產成品”下增加“202 服務器”分類?退出?存貨檔案，進入“存貨檔案”窗口?在“服務器”分類下增加“009 服務器?退出。
在銷售管理系統中填制并審核直運銷售訂單：銷售管理?銷售訂貨?銷售訂單，進入“銷售訂單”窗口?增加?錄入資料內容(業務類型：直運銷售)?保存?審核?退出。
在采購管理系統中填制并審核直運采購訂單：采購管理?采購訂貨?采購訂單，進入“采購訂單”窗口?增加，業務類型為直運采購?生單?銷售訂單，出現“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“拷貝并執行”窗口?選擇要拷貝的單據?OK確定，返回“采購訂單”窗口?根據資料修改相應內容?保存?審核?退出。
在銷售管理系統中填制并復核直運銷售發票：銷售管理?銷售開票?銷售專用發票，進入“銷售專用發票”窗口?增加，業務類型為直運采購?生單?銷售發票，出現“過濾條件選擇”對話框?過濾，進入“拷貝并執行”窗口?選擇要拷貝的單據?OK確定，返回“采購訂單”窗口?根據資料修改相應內容?保存?審核?退出。
在采購管理系統中參照采購訂單生成直運采購發票：采購管理?采購發票?專用采購發票，進入“專用發票”窗口?增加，打開“過濾條件選擇”對話框?業務類型：直運銷售?過濾，進入“參照生單”窗口?選擇要參照的單據?OK確定，返回“銷售專用發票”窗口?保存?復核?退出。
在應付款管理系統中審核直運采購發票：應付款管理?應付單據處理?應付單據審核，進入“應付單過濾條件”窗口?選未完全報銷?確定，進入“單據處理”窗口?選擇要審核?審核?退出。
在存貨核算管理系統中執行直運銷售記賬：存貨核算?業務核算?直運銷售記賬，打開“直運采購發票核算查詢條件”對話框?選采購發票、銷售發票?確定，進入“未記賬單據一覽表”窗口?選擇要記賬的單據?記賬?確定?退出。
結轉直運業務的收入及成本：存貨核算?財務核算?生成憑證，進入“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”對話框?選擇“直運采購發票”、“直運銷售發票”，進入“選擇單據”窗口?全選?確定，返回“生成憑證”窗口?轉賬憑證，存貨科目1405，生成?進入憑證界面?進行相應修改?逐個保存?退出?退出?然后再應收款管理系統中審核直運銷售發票并制單。
15.賬簿查詢：在銷售日常業務處理完畢之后，進行銷售帳表查詢
16.數據備份：在銷售日常業務處理完畢之后，月末結賬之前，進行帳套數據備份。 17.月末結賬
結賬處理：銷售管理系統?月末結賬，打開“銷售月末結賬”對話框，藍條為當前會計月?月末結賬?是?關閉。
取消結賬：銷售管理系統?月末結賬，打開“銷售月末結賬”對話框，藍條為當前會計月?取消結賬結賬?否?關閉。(若應收、庫存、存貨管理系統已結賬，則采購管理系統不能取消結賬。)
實驗十二 庫存管理
操作指導
1.庫存業務1：產成品入庫
在庫存管理系統中錄入產成品入庫單并審核：庫存管理?入庫業務?產成品入庫單，進入“產成品入庫單”窗口?增加?錄入資料內容(不需填寫單價)?保存?審核?同理輸入第二張產成品入庫單?退
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出。
在存貨核算管理系統中錄入生產總成本并對產成品成本分配：存貨核算?業務核算?產成品成本分配，進入“產成品成本分配表”窗口?查詢，打開查詢對話框?成品庫，確定?在“006 計算機”行輸入金額144000?分配(清空則取消分配)?確定?退出?日常業務?產成品入庫單，進入“產成品入庫單”窗口，查看入庫存貨單價?退出。
在存貨核算管理系統中對產成品入庫單記賬并生成憑證：存貨核算?業務核算?正常單據記賬，對產成品入庫單進行記賬處理?財務核算?生成憑證?選擇“產成品入庫單”生成憑證?合成(500101的項目為103)，完成憑證生成工作。
2.庫存業務2：材料領用出庫
設置相關選項：庫存管理?初始設置?選項，打開“庫存選項設置”對話框?選“可用量控制”選項卡?選中“允許超可用量出庫”?確定。
在庫存管理系統中填制材料出庫單：庫存管理?出庫業務?材料出庫單，進入“材料出庫單”窗口?增加?輸入資料內容?保存?審核?退出。
在存貨核算管理系統中對材料出庫單記賬并生成憑證：參考業務1相應步驟。 3.庫存業務3：出庫跟蹤入庫
在基礎檔案中增加存貨分類及存貨：存貨分類—10103 內存;存貨檔案—010 8G內存條，出庫跟蹤入庫;計量單位—05 根。操作步驟如以前所講。
在基礎設置中設計材料出庫單單據格式：基礎設置?單據設置?單據格式設置，進入“單據格式設置”窗口?選“庫存管理|材料出庫單|顯示|材料出庫單”選項，進入“材料出庫單”窗口?表體項目，打開“表體項目”對話框?對應入庫單號，確定?保存?是?同理設計組裝單的對應入庫單號單據。
在庫存管理系統中分別填制并審核采購入庫單：操作步驟如以前所講。
在采購管理系統中參照采購入庫單生成采購專用發票：操作步驟如以前所講。
在存貨核算管理系統中對采購入庫單記賬并生成憑證：操作步驟如以前所講(對方科目：1401)。 在庫存管理系統中填制材料出庫單并審核：操作步驟如以前所講。要填寫對應入庫單號，按軟件界面提示進行操作。
注意：對于出庫跟蹤入庫的存貨，不允許超量出庫，出庫時需要輸入相應的入庫單號;設置自動入庫跟蹤出庫時，系統分配入庫單號的方式有“先進先出”和“后進先出”兩種，可在庫存管理?初始設置?選項?庫存選項設置?通用設置下進行。
4.庫存業務4：庫存調撥—倉庫調撥
在庫存管理系統中填制調撥單：庫存管理?調撥業務?調撥單，進入“調撥單”窗口?增加?錄入資料內容(轉出倉庫的計價方式是移動平均、先進先出、后進先出時，調撥單單價不需錄入，系統自動計算)?保存(保存后自動生成其它入庫單和其它出庫單，且不得被修改)?審核?退出。
在庫存管理系統中對調撥單生成的其它入庫單審核：庫存管理?入庫業務?其它入庫單，進入“其它入庫單”窗口?指向要審核的記錄，審核?退出。
在存貨核算管理系統中對其他入庫單記賬：存貨核算?業務核算?特殊單據記賬，打開“特殊單據記賬”對話框?調撥單，確定，進入“特殊單據記賬”窗口?選擇要記賬的調撥單?記賬?退出。
注意：在庫存商品科目不分明細的情況下，庫存調撥業務不會涉及到賬務處理，故無需對調撥業務生成的其他出入庫單據制單。
相關帳表查詢：庫存管理?報表?庫存帳?入庫跟蹤表，打開“入庫跟蹤表”對話框?原料庫，確定?進入“入庫跟蹤表”窗口，查看出庫跟蹤入庫情況。
5.庫存業務5：盤點預警
在庫存管理系統中設置相關選項：庫存管理?初始設置?選項，打開“庫存選項設置”對話框?選“專用設置”選項卡?選中“按倉庫控制盤點參數”?確定。
在基礎檔案中修改存貨檔案:將酷睿雙核處理器的盤點周期修改為周，每周第三天盤點。 檢驗:以一周后日期注冊進入庫存管理系統，若周二為盤點該存貨，系統會給出提示。 6.庫存業務6：盤點業務
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在庫存管理系統中增加盤點單: 庫存管理?盤點業務，進入“盤點單”窗口?增加?2012-04-25，原料庫，盤虧出庫，盤盈入庫?盤庫?是?按倉庫盤點，確定?修改存貨單價為300的內存條的盤點數量為32?保存?審核?退出。
在庫存管理系統中對盤點單生成的其它入庫單審核: 庫存管理?入庫業務?其它入庫單，進入“其它入庫單”窗口?找到要審核的單據?審核?退出。
在存貨核算管理系統中對其他入庫單記賬并生成憑證: 按前面所講方法操作。 7.庫存業務7：假退料業務
在存貨核算管理系統中填制假退料單:存貨核算?日常業務?假退料單，進入“假退料單”窗口?增加?輸入資料內容(數量-8)?保存?退出
在存貨核算管理系統中對假退料單單據記賬:按前面所講方法。
在存貨核算管理系統中查詢明細賬：存貨核算?帳表?賬簿?明細賬，打開“明細賬查詢”對話框?選擇要查詢的存貨酷睿雙核處理器?查看假退料的影響。
8.庫存業務8：其它入庫—贈品入庫
在庫存管理系統中錄入其他入庫單并審核：庫存管理?入庫業務?其他入庫單，進入“其他入庫單”窗口?增加?錄入資料內容?保存?審核?退出。
在存貨核算管理系統中對其他入庫單記賬并生成憑證：按前面所講方法(對方科目：營業外收入6301)。 9.庫存業務9：其它出庫—樣品出庫
在庫存管理系統中錄入其它出庫單并審核：庫存管理?出庫業務?其他出入庫單，進入“其他出庫單”窗口?增加?錄入資料內容?保存?審核?退出。
在存貨核算管理系統中對其他出庫單記賬并生成憑證：按前面所講方法(借銷售費用，貸庫存商品)。 10.庫存業務10：組裝業務
設置相關選項：庫存管理?初始設置?選項，打開“庫存選項設置”對話框?選“通用設置”選項卡?選中“有無組裝拆卸業務”?確定。
增加收發類別：基礎設置?基礎檔案?業務?收發類別?增加：104—組裝入庫;304—組裝出庫。 在基礎檔案中定義產品結構：基礎設置?基礎檔案?業務?產品結構，進入“產品結構”窗口?增加?母件—計算機;子件—處理器、硬盤、內存，定額數量1，原料庫?保存。
在庫存管理系統中錄入組裝單：庫存管理?組裝拆卸?組裝單，進入“組裝單”窗口?增加?日期2012-04-30，配套件計算機?展開，展開到末級??是，帶入相關數據?表體第一行，成品庫，30，內存的入庫單號?保存?審核?退出。
在庫存管理系統中對組裝單生成的其它入庫單及出庫單審核：按前面所講方法。注意：組裝單保存后，系統自動生成其他出入庫單，單中無單價，需在存貨核算系統修改。
在存貨核算管理系統中修改其它入庫單單價：計算機單價6000。
在存貨核算管理系統中對其他入庫單和出庫單記賬并生成憑證：按前面所講方法。 11.數據備份：在庫存日常業務處理完畢后，進行帳套數據備份 12.月末處理
對賬：在庫存管理系統中，財務核算?與總賬對賬，進入“與總賬對賬”窗口?選對賬月份?確認 月末結賬：在庫存管理系統中，業務核算?月末結賬，打開“月末結賬”對話框?確定?確定
實驗十三 存貨核算
操作指導
1.存貨業務1：在庫存管理系統中，輸入采購入庫單并審核;在存貨核算系統中記賬并生成憑證，記賬時選擇“采購入庫單(暫估記賬)”，生成憑證的對方科目編碼為1401。
2.存貨業務2 (1)在存貨核算系統中，初始設置?選項?選項錄入，選擇銷售成本結算方式為“銷售出庫單”。
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(2)在銷售管理系統中，設置?銷售選項?業務控制：報價不含稅。
(3)在銷售管理系統中輸入銷售發貨單并審核，在庫存管理系統中審核銷售出庫單，在存貨核算系統中記賬并生成憑證。
3.存貨業務3 在存貨核算系統中錄入調整單據：存貨核算?日常業務?入庫調整單，進入“入庫調整單”窗口?增加?原料庫，2012-04-20，采購入庫，采購部，建昌公司，鍵盤，600?保存?記賬?退出。
在存貨核算系統中生成入庫調整憑證：存貨核算?財務核算?生成憑證，打開“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”?選“入庫單調整單”?確定?全選?確定，進入“生成憑證”窗口?轉賬憑證?生成，進入填制憑證窗口?保存?退出。
查詢相關賬簿：存貨核算?帳表?分析表?入庫成本分析表，打開“入庫成本分析”對話框?選“原料庫”?確定?可以看到鍵盤庫存成本的變化?退出。
4.存貨業務4 在存貨核算系統中錄入調整單據：存貨核算?日常業務?出庫調整單，進入“出庫調整單”窗口?增加?成品庫，2012-04-30，銷售出庫，銷售部，昌新貿易公司，計算機，200?保存?記賬?退出。
在存貨核算系統中生成出庫調整憑證：存貨核算?財務核算?生成憑證，打開“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”?選“出庫單調整單”?確定?全選?確定，進入“生成憑證”窗口?轉賬憑證?生成，進入填制憑證窗口?保存?退出。
5.賬簿查詢：在存貨日常業務處理完畢后，進行存貨帳表查詢。 6.數據備份：在存貨日常業務處理完畢后，進行帳套數據備份。 7.月末處理 期末處理 月末結賬
與總賬管理系統對賬：財務核算