第一篇：用友u8供應鏈操作流程
用友ERP U8 軟件操作流程簡明手冊
(一) 日常操作
1、進入軟件：
雙擊桌面“企業門戶”，輸入用戶名“004”(李芳)，輸入密碼“123”，進入軟件。
2、錄入記帳憑證
單擊“業務”，單擊“財務會計”，單擊“總帳”，單擊“憑證”，單擊“填制憑證”，在這里錄入記帳憑證。必須確保錄入的會計科目與手工憑證完全一致。否則會導致出錯。
3、 審核記帳憑證
(1)先更換操作員，錄入人員與審核人員不能是一個人。
單擊“系統”，單擊“重注冊”，輸入用戶名“001”，輸入密碼“123”，進入軟件。
(2)審核憑證：單擊“業務”，單擊“財務會計”，單擊“總帳”，單擊“憑證”，單擊“審核憑證”，點擊菜單上的“審核”安扭即可，下面會自動顯示“審核人：001”在這里錄入記帳憑證。
注：必須審核憑證的科目、方向、金額是否與手工憑證完全一致，不能走過場。
4、記帳
單擊“業務”，單擊“財務會計”，單擊“總帳”，單擊“憑證”，單擊“記帳”，根據系統提示操作即可，在一分鐘之內記帳完畢。
注：必須審核完的憑證才能記帳，不審核無法記帳。
5、結帳
月末所有的憑證記帳完畢后，才能結帳。
單擊“業務”，單擊“財務會計”，單擊“總帳”，單擊“期末”，單擊“結帳”，根據系統提示進行操作。
注：
(1)結帳時所有的損益類科目(包括)明細科目余額
必須為0
(2)結帳后憑證不允許再修改，但是可以查詢。
6、自動生成報表
(1)打開UFO報表：
結完帳后，單擊“業務”，單擊“財務會計”，單擊“UFO報表”，單擊“打開”，打開“E：用友報表資產負債表.rep ”。
(3)錄入“關鍵字”：關鍵字即某年某月的意思
“數據”—“關鍵字”—“錄入”：輸入2006年9月，單擊“確定”，系統會自動計算，最后計算完后看一下借貸方是否平衡，如果借方=貸方就對了。
利潤表大致同上。
注：自動生成報表是因為公式早已編好了，編公式就不講了。
(二)維護工作
1、反記帳
如果記帳后發現有一張憑證(如10#)錄錯了，應先反記帳(“恢復記帳前狀態”)，然后取消10#憑證的審核，然后修改10#憑證。
修改完后再審核，再記帳。
恢復記帳前狀態的操作：
單擊“業務”，單擊“財務會計”，單擊“總帳”，單擊“對帳”，此時同時按下“Ctrl+H”組合鍵，系統會提示“恢復記帳前狀態被激活”。
單擊“業務”，單擊“財務會計”，單擊“總帳”，單擊“憑證”，單擊“恢復記帳前狀態”，系統可能要輸入密碼，輸入密碼“123“，然后根據提示操作取消記帳。
取消審核：與審核憑證一樣，只是審核的時候點擊：審核，此時點擊：取消審核。 注：只能有本人才能取消審核：如A審核的憑證只能有A才有權取消審核。
2、反結帳
如果一個月結帳后發現有憑證錯了，此時的操作順序是“反結帳—反記帳—取消審核—修改憑證”，然后再按正常順序“審核--記帳--結帳”。
反結帳的操作：
單擊“業務”，單擊“財務會計”，單擊“總帳”，單擊“結帳”，此時同時按下“Ctrl+Shif+F6”組合鍵，根據系統會提示操作即可。
以上兩個操作關鍵是要記住組合鍵：
反記帳是“Ctrl+h”
反結帳是“Ctrl+Shif+F6”
3、無法反記帳或無法反結帳的操作
原因是非正常關機或停電的非法退出軟件等原因所致。
系統的提示一般是“站點[Lenovo]正在運行功能[GL0305明細帳查詢]，模塊互斥任務[GL1512結帳]申請不成功。大致的提示信息是這樣，可能不完全一致，解決辦法如下：
用Access解決：進入“Access”,單擊“新建”，選擇“使用項目現有數據庫”，文件名為“adp1”，單擊“創建“，輸入以下信息：
(1)選擇或輸入服務器名稱：輸入一個.
(2)在用戶名中輸入sa
(3)密碼為空，不需輸入
(4)在服務器上選擇數據庫，選擇UFSystem，確定
(5)雙擊“UA_Task”，將里面的幾條或一條記錄全部刪除，刪除方法是選中一行，整行刪除，然后將全部記錄刪除。
(6)雙擊“UA_Tasklog” 將里面的幾條或一條記錄全部刪除，刪除方法是選中一行，整行刪除，然后將全部記錄刪除。
刪除以上兩個文件里的內容后，再進行反記帳或反結帳即可順利進行。
4、備份與恢復
備份非常重要，當機器出現故障或感染病毒時，可以用備份的文件進行恢復數據。
(1)備份
單擊“開始—程序—用友ERP-U8—系統服務—系統管理—系統—注冊：輸入用戶名admin，密碼為空”，單擊“系統—設置備份計劃，根據系統提示進行設置”。
本機默認的備份目錄是:E:ufsoftbackup
(2)恢復
當重裝系統，重裝用友軟件后需進行恢復數據，操作如下：
單擊“開始—程序—用友ERP-U8—系統服務—系統管理—系統—注冊：輸入用戶名admin，密碼為空”，單擊“帳套—引入：選擇E:ufsoftbackup選擇最后一天備份的文件uferpact.lst”根據系統提示進行操作，不要更改恢復的目錄。
注：備份設成自動備份，每天備份一次，要隔幾天把最后備份的uferpact.lst文件和ufdata.bak
拷貝到U盤上，以防萬一。
第二篇：用友科目轉換工具轉換流程 u8, T3 ,T6,
用友科目轉換流程
科目轉換前要做好下面幾項工作：
1、安裝執行用友的補丁程序，即支持網站補丁程序編號，標準版為 848 號; 普及版為 849 號，補丁路徑：
2、打印科目表中的所有科目(包括下級科目)，包括對應的輔助核算、自定義項、是 否指定科目等信息
3、做好賬套備份。
4、安裝完對應版本補丁之后，就會在安裝目錄Ufsmart下面產生一個科目轉換工具的文件 夾.
5、點擊‘注冊’按鈕后就會出現登陸界面，這里要選擇要轉換科目對應的賬套，點擊 ‘確定’就會在轉換工具中出現對應的登陸信息為夢想而奮斗，助力企業幸福成長
6、點擊‘下一步’進去備份界面，這步非常重要，沒有備份可能會造成數據丟失，所 以建議大家一定要做好整個賬套的備份。如果已經備份勾選前面選項，然后輸入賬套 主管的密碼后‘下一步’按鈕就可以變黑色，可以進行到下一步，選擇要轉換的行業
性質。在這里選擇會計準則
7、進行新科目的設置
7.1、依據原來科目表中設置的科目級次進行設置，比如原來級次為 4，2，2 三級，在 這里也要設置為 3 級。
7.2、依據原來的科目編碼和現有科目編碼的對應的關系進行增加下級科目和刪除多余 的科目，必須要保證原科目表中的所有科目在新的科目表中都能對應。
8、科目設置完畢，點擊‘下一步’進行新舊科目對照界面，按照準則對應的所有的科 目，然后點‘下一步’
9、在前期工作準備完畢之后，點擊‘開始’系統會自動完成科目對應的轉換，最后給 出轉換報告，然后我們再登陸賬套進行數據檢查 ,數據檢查正確，科目轉換就成功了。
注意事項：
1、新行業性質中的會計科目要設置和原對應科目相同的輔助核算
2、原科目指定為現金科目等操作的，新的科目也有同樣的設置為夢想而奮斗，助力企業幸 6
8、科目設置完畢，點擊‘下一步’進行新舊科目對照界面，按照準則對應的所有的科 目，然后點‘下一步’
9、在前期工作準備完畢之后，點擊‘開始’系統會自動完成科目對應的轉換，最后給 出轉換報告，然后我們再登陸賬套進行數據檢查 ,數據檢查正確，科目轉換就成功了。為夢想而奮斗，助力企業幸福成長
第三篇：用友T6操作流程
T6用友通操作流程及注意事項
總賬
1.如何對會計科目進行增加、修改和刪除
在設置財務會計科目中可以進行會計科目的增加、修改、刪除等工作。會計科目名稱可以進行更改、科目編碼不能進行更改;系統可以任意設置末級科目的平級科目，也允許增加末級科目的下級科目，增加以后，末級科目的金額會自動地轉到最末級科目。
注意：如果不指定銀行、現金的總賬科目，將無法進行出納管理。
在會計科目界面——>編輯——>指定科目——>現金總賬科目——>銀行總賬科目——>到"已選科目"欄中——>確定
2.如何設置項目檔案
增加項目大類：增加——>在"新項目大類名稱"欄輸入大類名稱——>屏幕顯示向導界面——>修改項目級次
指定核算科目：核算科目——>【待選科目】欄中系統列示了所有設置為項目核算的會計科目——>選中待選科目——>點擊傳送箭頭到已選科目欄中——>確定
項目分類定義：項目分類定義——>增加——>輸入分類編碼、名稱——>確定
增加項目目錄：項目目錄——>右下角維護——>項目目錄維護界面——>增加——>輸入項目編號、名稱，選擇分類——>輸入完畢退出
3.如何錄入期初數據
(1)輸入末級科目(科目標記為白色)的期初余金額和累計發生額。
(2)上級科目(科目標記為灰色)的余額和累計發生額由系統自動匯總。
(3)輔助核算類科目(科目標記為淺黃色)余額輸入時，必須雙擊該欄，輸入輔助賬的期初明細。
(4)錄入完畢后，可以試算、對賬檢查期初數據。
如果需要在期初數據中錄入自定義項的數值，應在總賬——>設置——>其他中將自定義項為輔助核算設置大上對鉤。
4.如何設置憑證打印格式
T6用友通操作流程及注意事項
(1)在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印憑證的條數)，在(windows 2000/xp)中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印憑證的條數),然后用UFO簡表打開，調整到相對應的格式;
(2)打開用友ERP-T6企業門戶，財務會計——>總賬——>設置——>選項——>賬簿——>憑證，將外幣金額式憑證的條數修改成和**相同的數字;
(3)在財務會計——>總賬——>打印憑證中進行設置即可。
5.如何刪除和作廢憑證
刪除憑證需要先將憑證作廢，再整理憑證。
作廢憑證：在憑證編輯界面下——>制單——>作廢/恢復——>憑證將被打上作廢標記
整理憑證：在憑證編輯界面下——>制單——>整理憑證——>選擇月份——>確定——>是否刪除選擇——>確定——>選擇是否整理憑證斷號
6.如何設置常用憑證
常用憑證生成或調用：憑證——>制單——>生成常用憑證或調用常用憑證——>輸入編號、說明——>確定
7.如何進行銀行對賬
(1) 銀行對賬期初錄入:出納管理——>銀行對賬——>銀行對賬期初——>選擇科目確定——>選取該銀行賬戶的啟用日期——>輸入單位日記賬，銀行對賬單的“調整前余額”——> 點擊“對賬單期初未達賬”——>增加——>錄入對賬單期初未達賬——>保存退出后點擊“日記賬期初未達賬”——>增加——>錄入日記賬期初未達賬——>保存退出
(2)銀行對賬單錄入：出納管理——>銀行對賬——>銀行對賬單——>選擇科目——>增加——>錄入銀行對賬單
銀行對賬：兩種對賬方式：自動對賬，手工對賬。一般情況下，先實行自動對賬，再進行手工對賬，用來對自動對賬的補充。
操作步驟：
自動對賬：出納——>銀行對賬——>選擇要進行對賬銀行科目，月份——>確定，進入對賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對賬單——>對賬——>錄入對賬日期及對賬條件——>確定后進行自動銀行對賬。
手工對賬：自動對賬后，可進行手工調整(注意“對照”功能使用)。
T6用友通操作流程及注意事項
雙擊標上兩清標記，“檢查”功能檢查對賬是否有錯。
取消勾對：“取消”按鈕。
余額調節表：出納——>銀行對賬——>余額調節表——>選中查詢的科目上——>查看或雙擊該行——>查看該銀行賬戶的銀行存款余額調節表——>"詳細"按鈕顯示詳細情況
(3)進行核銷：對賬平衡后，可將這些已達賬項取消，即進行核銷。
出納——>銀行對賬——>核銷銀行賬
8.如何進行賬套結賬
除總賬以外的系統應首先結賬，即采購管理、庫存管理、存貨核算、應收應付系統、固定資產系統等應在總賬結賬之前進行結賬。
執行記賬程序：記賬程序在財務會計——>總賬——>憑證——>記賬中(注意記賬之前要執行審核命令);
記賬完畢后，執行對賬程序(不是非必須)：財務會計——>總賬——>期末——>對賬;
對賬完畢后，執行結賬程序：財務會計——>總賬——>期末——>結賬
9.如何進行賬套的反結賬
當系統結賬完畢后，若發現已結賬的月份中存在錯誤，需要修改的，必須執行反結賬命令;反結賬的步驟為：
財務會計——>總賬——>期末——>結賬，將鼠標指向需要修改的月份，同時按下ctrl+shift+f6鍵，系統會提示輸入密碼，輸入正確的密碼后，反結賬完成。
財務會計——>總賬——>期末——>對賬，同時按下ctrl+H，系統會提示：“恢復記賬前狀態已被激活”;然后在財務會計——>總賬——>憑證——>恢復記賬前狀態中執行反記賬命令。
恢復到記賬前狀態后，需要修改憑證的，還需要取消憑證審核(注意：誰審核誰取消)。取消憑證審核后，就可以修改憑證。
總賬系統中的注意點：在轉賬生成憑證前，應確保當月所有的憑證都已經記賬。 工資模塊
1人員檔案設置
T6用友通操作流程及注意事項
1.1添加部門檔案：
第一步：打開左側基礎檔案， 第二步：打開機構設置 第三步：打開部門檔案
第四步：點擊右上方“增加”按鈕，并填寫相應的部門編碼、部門名稱等。 1.2添加職員檔案： 第一步：打開左側基礎檔案 第二步：打開“機構設置”， 第三步：打開“職員檔案”，
第四步：選擇左側樹形結構中的部門，點擊上方“增加”，填寫相關內容。(職員編碼為員工的工號)。
2、人員檔案的導入 第一步：打開左側業務處理 第二步：打開工資管理
第三步：打開工資類別，選擇工資類別選項
第四步：打開設置，雙擊“人員檔案“，點擊導入，選擇從系統基礎檔案導入，勾選需要導入的部門，點擊確定，修改人員類別。
3、 項目設置工資
第一步：打開業務處理，打開工資模塊，關閉工資類別。
第二步：打開工資項目設置，可以增加工資項目，并設置類型、長度、小數、增減項。 第三步：打開工資類別，選擇工資類別選項，出現工資項目設置和函數公式設置選項卡，點工資項目設置可以增加工資項目名稱并排序，點擊設置相應函數公式，根據下拉表中的各種運算公式，設置相應的工資項目函數公式(設置完公式后必須點擊公式確認才會生效)。
4、 數據導入
第一步：先將EXCEL表格導入進Access表格中(新建Access表，導入文件類型Excel文件，且擊excel表格中不能有合并項、特殊符號、公式等)。
第二步：打開工資類別，點擊業務處理，點擊工資變動，則出現此工資類別所有人員的基礎數據。
T6用友通操作流程及注意事項
第三步：點擊維護，出現三個選項，點擊數據接口管理，新建，選擇需要導入的Access文件，勾選(*.MDB)項，選擇關聯項目名稱，雙擊報表點擊“下一步”，選擇數據來源(可以增減項)，完成。
5、工資結算及反處理
第一步：打開工資類別，點擊業務處理，點擊月度結算進行每月度的結賬，若有錯誤出現則點擊“反結賬”。
6、查看賬表
5.1查看工人工時工資：
打開業務處理，選擇工資管理，點擊統計分析，選擇賬表，選擇我的賬表，進行工人工時工資(通過篩選、過濾等條件)。
5.2查看其它表：打開業務處理，選擇工資管理，點擊統計分析，選擇賬表，選擇我的賬表，點擊工資表，可以進行查看各項賬表。
7、工資分析表
第一步：打開業務處理，選擇工資管理，選擇統計分析，點擊賬表，點擊工資分析表(可以根據不同的條件對工資進行分析)。 固定資產
一. 固定資產期初余額錄入
固定資產→卡片→錄入原始卡片→記錄所有原始卡片的原值和累計折舊合計數，到總賬→期初余額→固定資產科目填入合計數，在累計折舊科目也填入合計數 固定資產→處理→對賬→驗證固定資產模塊和總賬是否平衡
二、固定資產模塊設置操作
1總賬→設置→選項→編輯→可修改憑證設置內容
2固定資產→選項→編輯→可填入固定資產缺省入帳科目(固定資產)，累計折舊缺省入帳科目(累計折舊)
固定資產→設置→部門對應折舊科目→設置各部門對應的折舊科目為管理費用、營業費用等
資產類別→可分為房屋建筑、運輸設備、電器設備等 增減方式→直接購入→對應入帳科目設為銀行存款等
T6用友通操作流程及注意事項
三 固定資產增加
1 固定資產→卡片→資產增加→確認→輸入固定資產內容→保存 2 在進入批量制單中→選中制單生成憑證并保存
3 固定資產→處理→計提本月折舊→生成折舊憑證并保存
4 完成本月固定資產業務后進入處理→月末結賬→開始結賬(注意：在固定資產月末結賬時，一定要把生成的有關固定資產的憑證現在總賬中進行記賬)
第四篇：財務軟件——用友操作流程
用友軟件操作流程
一、建立賬套：
進入系統管理→系統→注冊：用戶名輸入“admin”(大小寫都可),確定
權限→操作員→增加：輸入ID號和自己的名字
賬套→建立：輸入賬套號、賬套名稱(即單位名稱)及單位相關信息，選擇會計日期(從幾月份開始做賬)、企業類型、行業性質、賬套主管(選擇自己的名字)，選擇客戶、供應商是否分類(如果往來單位比較多則建議分類)，是否需要外幣核算等(請根據自己實際情況進行選擇)。
二、設置基礎檔案
進入【用友軟件】，輸入自己的ID(注意不是自己的名字而是自己的編號!!)選擇要操作的賬套和操作日期(操作日期一般建議選擇操作月份的最后一天)。
1、公共檔案(請根據實際需要選擇是否錄入)
點擊【部門檔案】，輸入部門編碼(注意查看編碼規則)和部門名稱。完成后退出。
點擊【職員檔案】，輸入職員編號、職員名稱和所屬部門(所屬部門可點擊放大鏡從部門檔案中選取)。完成后退出。
點擊【摘要】，輸入常用摘要編碼和常用摘要正文(建議輸入10個左右的常用摘要)。完成后退出
2、總賬
點擊【憑證類別】：根據自己手工習慣選擇即可，一般建議選擇【記賬憑證】。
點擊【會計科目】：增加和修改會計科目：一般常用的會計科目軟件已經設置，只需增加一些明細科目及設置輔助核算即可。
點擊【客戶分類】：輸入類別編碼和類別名稱(類別編碼注意看編碼原則)保存后退出。
點擊【客戶檔案】：在末級客戶分類點擊增加，在客戶檔案卡片中輸入客戶編號、客戶名稱和客戶簡稱。完成后退出。供應商分類和供應商檔案同上。
三、賬務處理：
1、填制憑證：
增加憑證：
點擊【填制憑證】
在憑證中點擊【增加】然后選擇憑證類別(若之前設置了【記賬憑證】，則默認即為【記】),選擇制單日期(默認為軟件登入日期，可修改)，錄入單據數量(可寫可不寫)。
錄入憑證分錄，分錄中摘要和會計科目均可以通過放大鏡從軟件中選取。完成后點擊【保存】。
修改憑證：
點擊【填制憑證】
找到所要修改的那張憑證，直接修改即可，修改完后點擊【保存】。
刪除憑證：
點擊【填制憑證】
選擇你要刪除的那張憑證后點擊【制單】下的【作廢/恢復】,接著點擊【制單】下的【整理憑證】，選擇要刪除的憑證的所在月份，雙擊需要刪除的憑證后，點擊【確定】，跳出【是否整理憑證斷號】的窗口，可根據自己的需要選擇【是】還是【否】。
2、審核憑證：
用另一個人的身份進【用友通】，進入【總賬系統】。點擊【審核憑證】選擇需要審核的憑證的月份，然后點擊【確認】，跳出憑證審核的窗口，點擊【確定】后再點擊【審核】(這個審核只是審核當前那張憑證，點擊【上張】、【下張】，就可以對其它憑證進行審核。在憑證很多的情況下可點擊【審核】菜單下的【成批審核憑證】。(可一次審核多張甚至全部憑證)
3、記賬憑證
點擊【記賬】→【全選】→【下一步】→【下一步】→【記賬】，記賬完畢出現【期初試算平衡表】窗口(如果期初余額試算不平的話就無法通過記賬)，點擊【確認】，跳出【記賬完畢】，點擊【確定】即可。
4、月末轉賬
點擊【月末轉賬】選擇【期間損益結轉】, 然后點擊右邊的放大鏡，選擇“本年利潤”科目(新會計制度科目下科目編碼為3131，也可以直接輸入)后點擊【確定】，然后選擇所需結轉的月份，在“包含未記賬憑證”前面打勾，選擇結轉的類型(【收入】、【支出】、【全部】可根據自己的做帳習慣選取)，選擇后點擊【全選】→【確定】，出現【轉賬生成】的窗口，查看憑證后，點擊【保存】，出現【已生成】就表明憑證已經生成了(如果自動生成的憑證有誤，則可以點擊【放棄】)
5、【月末結賬】
完成本月所有工作后，點擊【月末結賬】，點擊【下一步】--【對賬】—【下一步】--【下一步】—【結賬】，(若出現“2008年1月未通過工作檢查，不可以結賬!”的字樣，則表明當月還有工作沒有完成，可以點擊【上一步】查看【工作報告】看看具體哪些工作沒有完成)。
6、查詢及打印各種賬表(選擇自己要查詢的賬表的條件即可，如果沒有記賬，就需要在“包含未記賬憑證”前面打勾后才可查看)
四、報表處理：(點擊財務報表，進入報表模塊)
1、新建報表
點擊【文件】下的【新建】，然后在上面菜單欄里點擊【格式】—【報表模板】，再選擇【您所在的行業】(新會計制度行業)及報表類型(如資產負債表等)，點擊【確定】，跳出“模板格式將覆蓋本表
格式!是否繼續?”這樣的窗口，點擊【確定】，然后在【單位名稱】那里雙擊輸入公司的名稱，并且點擊【保存】。
下次進入可以直接【打開】已經生成的報表，不用再新建了。
2、錄入關鍵字
打開報表，點擊左下角的“格式”切換成“數據”之后，點擊菜單【數據】下面的【關鍵字】→【錄入】，填入需要出的報表日期(資產負債表需要錄入年月日，利潤表則只需錄入年月)，點擊【確定】之后出現“是否重置第1頁?”這樣的窗口，點擊【是】，稍等片刻后，報表生成。
3、追加表頁(用于做次月的報表)
打開報表，在“數據”狀態下，點擊菜單【編輯】下的【追加】→【表頁】，錄入需要追加的頁數后點擊【確定】即可，若需要出次月數據，則錄入次月關鍵字后【確定】即可(見上)。
常見問題：
1.如何反結帳
如果要對某一月份進行取消結帳，首先要用賬套主管的身份登錄系統;然后點擊【月末結帳】，選擇需要取消結帳的月份，然后同時按住Ctrl+Shift+F6 ，跳出【請輸入主管口令】，口令即為賬套主管的密碼，若沒有就直接點擊【確定】，這時要取消結帳的月份處邊上已經沒有了“Y”，表明已經取消了該月的結帳，點擊【取消】退出即可。
注意：如果你在三月份要取消1月份的結賬，則必須先取消2月份的結賬。
2.總帳的反記帳功能如何實現
①在上面一排菜單欄點擊【總帳】→【期末】→【對帳】，出現對帳界面之后，直接按下Ctrl+H，跳出“恢復記賬前狀態功能已被激活” 的窗口，點擊【確定】后【退出】
②再點擊上面一排菜單欄上的【總帳】→【憑證】→【恢復記帳前狀態】，選擇是恢復最近一次或者恢復到月初狀態，點【確定】之后要求輸入帳套主管的密碼，沒有則直接點【確定】，跳出【恢復記帳完畢】這樣的窗口，直接點【確定】就表示已經恢復記帳。
3.如何修改年初余額
反月結和反記帳至1月初狀態，再到【總帳】→【設置】→【期初余額】里修改即可。(反月結，反記帳具體操作詳見問題1，問題2)
4.如何刪除已建賬套?
首先關閉用友軟件，并用ADMIN身份進入系統管理，然后點擊【帳套】→【備份】，在“刪除當前備份帳套”前面那個方框內打√，點擊【確定】后，根據提示稍等片刻后便可完成刪除帳套 。
用友軟件簡易操作流程
本流程為一個月的標準操作流程
一、填制憑證：
打開軟件——總賬——憑證——填制憑證——點擊增加
二、審核憑證：(可以不審核)
先轉換為有審核功能的操作員，步驟為：打開軟件(重注冊)——總賬——憑證——審核憑證——確定——選擇一張憑證雙擊——審核——成批審核。
三、記賬：
打開軟件——總賬——憑證——記賬——全選——記賬。
四：結賬：
打開軟件——總賬——期末——結賬——選擇月份——下一步——對賬——下一步——下一步——結賬。
反記賬流程：
打開軟件——點擊財務會計——總賬——期末——對賬——同時按下鍵盤上的Ctrl鍵和H鍵——憑證——點擊在記賬按鍵下方出現的恢復記賬前狀態按鈕——選擇最初記賬前狀態——輸入用戶密碼——確定。
反結賬流程：
打開軟件——點擊財務會計——總賬——期末——結賬——選擇月份——同時按下鍵盤上的Ctrl鍵和Shift鍵和F6鍵——輸入操作員密碼——確定。
反審核流程：
打開軟件(重注冊)——點擊財務會計——總賬——憑證——審核憑證——確定——選擇一張憑證雙擊——審核——成批取消審核。
注：
注
1、如果，沒有記賬和結賬，同時也沒有審核，修改憑證，只需要打開填制憑證，直接找到要修改的憑證修改，然后保存即可。
注
2、如果，已經審核，但是沒有記賬和結賬。要修改憑證，先反審核，再按照注1操作。 注
3、如果，已經審核，已經記賬，但是沒有結賬。要修改憑證，先反記賬，再按照注2操作。 注
4、如果，已經結賬、記賬和審核，要修改憑證，先反結賬，再按照注3操作。
系統管理的作用：
一：點擊系統——設置備份計劃。
該功能的作用是自動備份數據。起到數據安全性的作用，一般情況下，設置一次，就不需要再進行操作。
二：帳套——建立
該功能的作用是建立一個新的帳套。(一個帳套可以用許多年，一個帳套就是一個會計核算體系。)此功能只有在需要建立一個新的會計核算體系的時候使用。
三：帳套——引入
該功能的作用是恢復備份。此功能只有在電腦重裝系統后、用友軟件重新安裝后、更換電腦的時候才使用。
四：帳套——輸出
該功能的作用是手動備份文件。此功能是在給電腦做大型維護，電腦重裝系統前、用友軟件重新安裝前、更換電腦的時候才使用。
五：權限——用戶
該功能的作用是添加、修改操作員。此功能是在需要對現有操作員進行增加時，或者操作員更改名字和密碼時使用。
六：權限——權限
該功能的作用是修改、增加、刪除操作員的使用權限。只用在需要對現有操作員或者新增加的操作員進行增加、修改、刪除使用權限時才進行該功能的操作。
注：以上六大功能，使用的用戶名稱是admin
八：帳——結轉上年數據
該功能就是年終結轉。具體操作步驟是帳套主管進入系統管理——帳——結轉上年數據——自動結轉——選擇會計和帳套——下一步——結轉
第五篇：用友軟件日常操作流程
用友軟件推動管理進步
用友軟件日常操作流程
一般用友軟件總帳日常操作流程分為四個大步驟：
一、制單;二審核;
三、記帳;
四、結帳。
現對每一個過程進一步說明：
一、 制單，就是平常我們填制憑證的過程，在用友軟件的主界面下，單擊“制單”就到填制憑證的界面，單擊“增加”就可以增加一張憑證了?？颇靠梢园?ldquo;參照按鈕選擇”，如果科目是“部門核算”、“客戶往來”或“供應商往來”、或“個人往來”時可以按“參照按鈕”進行選擇。如果所參照的部門、客戶或個人、供應商，沒有則需要進行編輯一個(即新增一個部門、客戶或個人)。
二、 審核，在完成所有制單工作后，就必須換一個操作員進行“審核”，換操作員步驟如下：
1、單擊“文件”下拉菜單下的“重新注冊”，選擇另一個操作員名稱：如“何審核”后，單擊“確定”后就換了操作員。然后單擊“審核“菜單下的”“審核作證”就會彈出一個對話框，單擊“確定”就到憑證審核的界面了。在憑證審核界面中單擊“審核”菜單下的“成批審核憑證”就可一次性審核完所有的憑證。
三、 記帳，在審核完憑證后不用換操作員就可以進行記帳。單擊“記帳”就可以對本月已審核的憑證完成記帳工作。
所有記賬工作完成后就執行期間損益結轉,把費用類和損益類全部結到本年利潤中后生成憑證后審核記賬后就可以結賬了.
四、 結帳，在完成記帳工作后執行結帳功能就可以結帳。結帳后表示已完成了本月的所有工作。就可以出報表了。
如果發現已結帳后數據不正確可以以下工作進行調整：
1、 以財務主管的身份進行總帳系統，(如：以007(余黔)名字進入才行)單擊“結帳”，在該界面下按住“CTRL+SHIT +F6”即可進行反結帳。
2、 反結帳后，在“期末”菜單下單擊“對帳”，在對帳界面下執行“CTRL+H”，進行擊活“恢復到記帳前狀態”的功能。然后在“憑證”菜單下執行“恢復到記帳前狀態”即可恢復記帳?；謴陀泿ず?，在“文件”菜單下執行“重新注冊”換操作員后，進行取消審核，(必須是審核憑證的操作員名字，如：008(余黔)審核)取消審核后，就可對錯誤的憑證進行修改了。
報表：
在當月工作做完了后就該出當月報表了。
1、 啟動UFO報表系統，打開E：公司財務報表資產負債表.REP 后，在“編輯”菜單下‘追加’表頁，追加表頁數量為1頁后。就可看到新表而沒有數據。選擇新的表頁，單擊菜單中“年”字，然后輸入“單位名稱”，“年月日”然后就自動重新計算出本月的報表。
2、 損益表同資產負債表。
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