用友erpu872操作流程

第一篇：用友erpu872操作流程

用友ERP-U872采購系統操作流程

寫在前面：供應鏈管理系統在使用過程中與財務鏈有顯著的差異，財務鏈更加注重財務核算的問題，更加強調企業會計準則的運用。而供應鏈的操作則以業務流程為主，且各處模塊的關聯更緊密。在財務鏈的使用中一般可以兩個兩個操作系統分開學習理解，如固定資產與總賬或薪資管理系統與總賬分開學習，又或單獨總賬進行學習。而供應鏈管理系統中如果學習采購管理，則必然分牽涉應付款管理系統、庫存管理系統、存貨管理系統和總賬管理系統。所以在學習供應鏈時更多的強調業務流程及各系統的業務關系。

一、普通采購業務

從財務核算上看，普通采購業務一般會涉及到9個流程，分別是： (1)采購需求部門提出采購申請，并按審批權限進行審核;

(2)采購部門根據審核的需求申請，與供應商進行磋商談判，簽訂合同; (3)供應商發出商品，并通知到貨; (4)倉儲部門收到貨物，并進行驗收入庫; (5)收到采購發票送財務部門; (6)財務部門收到發票后確認應付款;

(7)財務部門填寫付款申請單，經過審核后進行付款處理; (8)將應付款與已付款進行核銷處理; (9)對入庫貨物進行成本核算

體現在用友ERP財務管理系統中則有10個核算過程：請購?訂單?到貨?入庫?發票?采購結算?確認應付款?支付貨款?核銷?核算成本。核算過程中涉及以不同的子系統，如請購?訂單?到貨?發票?采購結算等五個環節在采購系統中進行處理，確認應付款?支付貨款?核銷等三個環節在應付款管理系統中進行處理，驗收入庫則在庫存管理系統中進行，核算成本在存貨管理系統中完成。具體的關系可以用圖1表示。所以一筆普通采購業務要在四個核算系統中穿插進行，對于初學者來說有一定的困難，尤其是當某一個環節填制單據出錯時更是難以回退進行修改，往往順流操作3-5分鐘可以處理完一筆業務，但逆流操作則需要花上10-20分鐘，甚至最后還是無法達到修正的目的。

圖1

下面以一例進行說明具體的操作過程： [案例資料] 1月1日，業務員白雪向建昌公司詢問鍵盤的價格(95.00元/只)，評估后確認價格合理，隨即向公司上級主管提出請購要求，請購數量為300只。

1月2日，上級主管同意向建昌公司訂購鍵盤300只，單價為95.00元，要求到貨日期為1月3日。

1月3日，收到所訂購的鍵盤300只，并將所收到的貨物驗收入原料庫。當天收到該筆貨物的專用發票一張，發票號為8001。業務部門將采購發票交財務部門，財務部門確定些業務所涉及的應付款及采購成本，材料會計記材料明細賬。財務部門開出轉賬支票一張，支票號為C1,付清采購貨款。

[step1] 采購請購，填寫請購單并進行審核。(本步驟可以省略) 以業務員“白雪”身份登錄系統，日期為2013-1-1 執行[供應鏈]-[采購管理]-[請購]-[請購單]進入“采購請購單”界面，單擊“增加”按鈕，按要求填入相關內容，具體見圖2

圖2 單擊“保存”后進行“審核”，需要注意的是，一般請購人與審核人為不同的操作員。

[step2]采購訂貨，填寫采購訂單。(本步驟可以省略) 以業務員“白雪”身份登錄系統，日期為2013-1-2 執行[供應鏈]-[采購管理]-[采購訂貨]-[采購訂單]進入采購訂單界面，單擊“增加”按鈕，訂單的生成可以依據上述填制的請購單。點擊界面上的“生單”下拉“請購單”按鈕，如圖3所示，點擊“過濾”。

圖3 出現圖4所示，選擇2013-1-1填列的請購單，同時點擊OK確定按鈕

圖4 采購訂單界面完成了請購單內容的復制，此時，如果需要修改請購單，則要先刪除訂單，取消請購單的審核方能進行。在訂單界面上，填寫供應商信息及計劃到貨日期。具體如圖5所示

圖5

點擊界面上“保存”及“審核”按鈕，完成訂單工作。 [step3] 采購到貨，填寫請購單并進行審核。(本步驟可以省略) 以業務員“白雪”身份登錄系統，日期為2013-1-3 執行[供應鏈]-[采購管理]-[采購到貨]-[到貨單]進入“到貨單”界面，單擊“增加”按鈕，具體見圖6

圖6 到貨單的生成可以依據采購訂單生成，點擊界面上的“生單”下拉“采購訂單”按鈕，如圖3所示，點擊“過濾”。選擇上一步驟經過審核的訂單。從而形成有內容的到貨單。具體如圖7所示，單擊界面“保存”、審核。

圖7 [step4] 驗收入庫，填寫入庫并進行審核。

以業務員“白雪”身份登錄系統，日期為2013-1-3 執行[供應鏈]-[庫存管理]-[入庫業務]-[采購入庫單]進入“采購入庫單”界面，單擊“生單”按鈕選擇“采購到貨單(藍字)”并過濾，選取上步驟生成的采購到貨單，具體見圖8所示，同時將倉庫“原料庫”填寫完整。保存并審核。

圖8 [step5]完成發票的登記。

以業務員“白雪”身份登錄系統，日期為2013-1-3 執行[供應鏈]-[采購管理]-[采購發票]-[專用采購發票]進入“專用發票”界面，單擊“增加”按鈕，單擊“生單”按鈕選擇“入庫單”并過濾，選取上步驟生成的采購入庫單，具體見圖9所示，同時將發票號修改為“8001”。保存.

[step6] 采購結算，將入庫單與發票進行對應結算。

采購結算有兩種形式，手工結算和自動結算形式，只有一一對應時使用自動結算，一般使用手工結算。如果采購過程未進行結算，意味著入庫單到月末將無法確認采購成本，而是確認為暫估入庫業務。

以業務員“白雪”身份登錄系統，日期為2013-1-3 執行[供應鏈]-[采購管理]-[采購結算]-[手工結算]進入結算界面，單擊“選單”按鈕后如圖10示。選單就是要選擇進行結算的發票和入庫單。

圖10 在“結算選單”界面上單擊“過濾”按鈕，出現圖11界面。

圖11 選擇供應商代碼為建昌公司后，點擊過濾按鈕，出現圖12所示界面，分別在入庫單和發票前進行勾選，點擊界面上“OK確定”按鈕，將入庫單和發票選入結算界面。

圖12 單擊“OK確定”按鈕，回到結算界面。

點擊“結算”按鈕，提示“完成結算”對話框。完成采購結算工作。

圖12 [step7]確認應付款，并生成采購憑證

以業務員“馬方”(會計)身份登錄系統，日期為2013-1-3 執行[財務會計]-[應付款管理]-[應付單據處理]-[應付單據審核]進入“應付單據過濾”界面，選擇“供應商”為“建昌公司”，點擊“確定按鈕，具體見圖13所示

圖13 點擊確定后，過濾出第5步驟形成的發票，雙擊進入發票界面，如圖14所示。

圖14 點擊“審核”按鈕，提示，是否立即制單，點擊“是”后同時生成會計憑證。具體見圖15所示。

圖15 [step8]支付貨款，并生成采購憑證

以業務員“馬方”(會計)身份登錄系統，日期為2013-1-3 執行[財務會計]-[應付款管理]-[付款單據處理]-[付款單據錄入]進入“付款單”界面，單擊“增加”按鈕，按案例資料錄入相關內容，具體見圖16所示。

圖16 填寫好后點擊“保存”和“審核”生成付付款憑證，見圖17所示。

圖17

[step9]核銷

以業務員“馬方”(會計)身份登錄系統，日期為2013-1-3 執行[財務會計]-[應付款管理]-[核銷處理]-[手工核銷]進入“核銷條件”窗口，選擇供應商為“建昌公司”單擊“確定”進入到核銷界面，如圖18所示。

圖18

在采購專用發票上，本次結算金額欄填入結算金額為33345,單擊“保存”按鈕，完成核銷工作，由于不存在現金折扣，無須生成憑證。

[step10]確定存貨采購成本并生成憑證

以業務員“白雪”身份登錄系統，日期為2013-1-3 執行[供應鏈]-[存貨管理]-[業務核算]-[正常單據記賬]進入“過濾條件選擇”窗口，單擊過濾后進入“正常單據記賬列表”，如圖19所示。

圖19 選擇入庫單后，點擊“記賬”按鈕，完成記賬

執行[供應鏈]-[存貨管理]-[財務核算]-[生成憑證]進入“生成憑證”窗口，單擊選擇按鈕，選擇“采購入庫單(報銷記賬)”，如圖20所示。

圖20 單擊“確定”后，出現圖21所示

圖21 選擇入庫單后，點擊“確定”按鈕，回到“生成憑證”界面，選擇“轉賬憑證”類型，點擊“生成按鈕”生成轉賬憑證,如圖22所示。

圖22 至此，完成一筆普通采購業務。

第二篇：用友ERP-U872房地產行業解決方案

(2009-08-31 18:10:35)

標簽： 房地產行業 u872 it 分類：用友U8資料專區

一、房地產行業現狀及特點分析

房地產業是我國國民經濟的主導產業，在現代社會經濟生活中有著舉足輕重的地位。經過十幾年的發展，中國房地產業正處于向規?；?、品牌化、規范運作的轉型時期，房地產業的增長方式正在由偏重速度規模向注重效益和市場細分的轉變，從主要靠政府政策調控向依靠市場和企業自身調節的方式轉變。

隨著WTO各項有關條款的兌現和落實，包括房地產業在內的我國經濟各方面都將發生新的變化。國民經濟的持續增長和居民消費結構的提升，為房地產業提供了高速發展的機會，也使房地產業面對著更加激烈的競爭。充分運用信息技術所帶來的巨大生產力，盡快提高自身的信息化應用水平和管理水平,無疑成為提升房地產行業競爭力的重點。

房地產行業是典型的資金密集型行業，具有投資大、風險高、周期久、供應鏈長、地域性強的特點。房地產行業的信息化建設，必須在先進的管理理念和方法的指導下，從房地產行業的特點出發，滿足房地產行業不斷發展的需求。

二、房地產行業信息化需求分析 房地產企業多采用跨地域的經營方式，項目分散運營與集團管理決策之間的矛盾制約了房地產企業的發展。目前房地產企業普遍采用的項目公司運作模式缺乏統一的業務管理系統，使得管理層無法及時準確的了解各項目情況，不能充分的在多個項目之間調動資源，無法為管理決策層提供足夠的數據依據，對項目潛在的風險難以預測。

房地產行業急需一個能夠滿足房地產開發企業需求的集成管理應用平臺，在此平臺的基礎上，應能實現多業務系統、業務與財務系統的集成，實現公司級和項目級對房地產項目全過程的監控，并能充分考慮未來擴展的要求，最終滿足集團企業跨項目、跨單位、跨地域的管理需求; 房地產企業缺乏適合行業特點的項目管理系統，項目管理的主要業務之間，業務與財務系統之間彼此相對獨立，業務、財務數據不能實時共享，特別是投資估算、項目預算、資金管理、成本管理、合同管理、進度管理等核心業務之間缺乏集成和數據交換;

房地產企業目前對成本缺乏有效的管理手段，成本管理基本還停留在事后核算反映的階段，無法實時獲得成本執行數據，也就無法真正落實預算的控制作用，無法通過預測分析實現事前的預防控制。房地產企業迫切需要通過對項目全過程的監控，實現動態成本管理;

房地產企業項目、地區公司、集團之間缺乏統一集中的財務管理系統，無法克服分散運營帶來的財務信息失真、滯后和管理成本高的問題，造成集團財務管理監控的困難;

房地產集團寶貴的客戶資源分散在各個項目或分子公司中，無法從企業的角度分析這個龐大的客戶群，也就無法根據客戶的反饋和分析改進和提高房地產項目運作、戶型設計、市場活動、物業服務等業務，造成了資源的浪費。

三、用友房地產行業解決方案

(一)方案架構

用友房地產行業解決方案是在先進的企業管理思想和項目管理理念指導下，針對中國房地產企業管理的現實需求和項目管理發展的要求，為房地產企業提供的一套完整的解決方案。

用友房地產行業解決方案，采用平臺化和組件化的設計思想，有支持多操作系統和多數據庫的系統平臺;有提供審批流、預警、二次開發等強大的應用平臺;有集團財務、辦公自動化、人力資源、客戶關系管理、商業智能的強大的產品支持;以及我們為您量身定做的房地產項目管理的行業產品，有助于管理層及時了解企業的整個經營情況，提高信息的傳遞速度，更有利于做出正確的管理決策。 (二)房地產行業項目管理應用方案

用友房地產行業項目管理系統是以工作任務分解結構(WBS)為基礎，以項目進度為主線，以項目成本為核心的項目全過程管理系統。用友房地產行業項目管理方案涵蓋了房地產行業項目的整個生命周期，包括項目立項、項目預算，項目日常業務、項目進度管理、合同管理、項目資金管理等，對項目全過程的成本、收入歸集以及利潤的核算，滿足房地產企業對項目管理的需求。

項目管理流程說明：

提供一個滿足房地產開發企業管理需求的項目管理集成應用平臺，實現房地產企業業務環節的集成管理;

通過對項目進行工作分解(WBS分解)，所有的細分工作都有指定的責任主體負責，對所有的細分工作可以編制計劃并跟蹤其進度、編制預算以及資金計劃，實現項目動態成本監控以及實時地獲得項目效益分析信息;

可以完成合同業務的日常維護，包括合同主表、合同條款、合同費用、合同查詢等。并通過合同的預警條件設置，達到對合同生效日期、失效日期預警;

支持項目預算的多級審批，并對項目預算執行情況進行預警提示，對于項目或合同的變更，還可以進行預算調整;

項目成本提供定義成本動因，通過對日常業務各種項目單據的處理，最終實現項目成本的分配、結轉;

提供項目成本報告，項目進度分析。項目成本報告包括成本偏差分析、進度偏差分析、成本績效指數分析、進度績效指數分析、項目成本統計表等。 方案應用價值： 以項目管理理論為基礎，系統通過計劃、跟蹤、反饋和控制來實現對房地產項目整個生命周期的動態管理。通過制訂詳細的資金、進度計劃來指導項目的運行，并將項目執行過程中獲得的實際結果與計劃進行對比，及時糾正發生的偏差，使項目的進度、成本和質量在可控的范圍之內;

以房地產項目為主線，貫穿項目時間、成本、進度等管理要素和采購、合同、質量等業務要素，實現多角度、多要素的房地產項目信息化管理;

以集團級合同管理為核心，按照合同、任務、成本要素等級次，分級別制定和管理對應的預算，并結合實時反饋的項目執行結果，對項目預算的管理提供動態控制; 以項目管理思想為基礎，有效的協調業主、設計、監理、施工、供應商等項目各方，確保有關各方及時的獲取相應數據，保證各方之間信息的準確溝通，最終有效縮短項目周期，降低項目成本;

在房地產財務管理和項目成本的支持下，及時的掌握資金的使用情況、成本的發生狀況，通過將項目資金的計劃與實際成本的發生進行對比，實現項目資金的動態平衡，最大程度的降低項目的資金風險;

以集團級項目管理平臺為基礎，集中管理各個已建和在建項目的業務數據，幫助集團將歷史項目的經驗和教訓不斷的應用到現有項目流程的改進和提高中，最終總結出一條最優化的項目管理路徑，并應用到集團后續的房地產項目中。

(三)房地產行業集中財務解決方案 目前房地產企業分散應用的核算事務型的財務管理系統，不可避免地造成集團組織本部面臨著突出的問題：信息失真、信息滯后、監控困難、信息管理成本高。 引入財務集中管理模式，能給企業帶來的價值：

能實現全集團財務規范統一，統計口徑統一，信息采集來源統一，從而極大地保障了各企業基礎財務信息的準確性;

利用動態會計平臺實現財務信息與業務同步，保障當期財務與預算財務信息的準確性;

協助集團型企業建立集中的財務核算體系，建立科學合理的財務核算流程，完善企業的內部控制制度，把集團的松散管理轉變為全集團財務集中管理與監控的模式; 通過引入資金集中管理模式，強化企業經營過程的資金管理，增強集團成員間資金統籌管理能力，把集團的資金運作模式由一般的資金申報模式轉變為資金統籌模式，達到降低資金成本、提高資金使用效率、加強成本費用控制、有效規避資金風險的目的;

協助集團型企業通過完善預算、資金和財務核算的綜合，強化預測、分析和監控的管理職能，建立健全整個公司的風險防范體系。 (四)房地產行業客戶關系管理解決方案

用友房地產行業客戶關系管理系統構建于用友UAP平臺之上，整個客戶關系管理系統的應用基礎是“統一客戶管理平臺”，所有的業務應用流程均構建于客戶關系管理平臺。

在“統一客戶管理平臺”上構建客戶關系管理的標準業務模塊，包括銷售、市場和服務模塊。在標準應用模塊上是房地產行業應用模塊，主要包括房屋管理、房屋銷售、物業服務和市場競爭等模塊，支持房地產企業的全面業務。

系統在業務功能模塊的基礎上提供了基于業務數據的統計分析功能，包括：客戶統計分析、房屋銷售統計分析、物業服務統計分析等。 客戶關系管理解決方案應用架構：

方案應用價值：

為房地產企業提供一個集團級、跨公司的客戶資源管理平臺，集中管理整個集團散落在各處的客戶資源;

提供集團級、跨公司的業務數據查詢和報表處理;

使用信息系統固定化已有的標準化、規范化的業務流程，實現售樓流程的分階段、流程形式的管理，并使用信息系統將優秀業務模式快速復制到相同或類似業務單元中，降低管理成本;

使用圖形化的房屋銷售控制報表，使銷售管理能夠及時、迅速的了解房屋銷售狀況和數據;

能夠針對每個具體的客戶、每套具體的房屋制定詳細的價格信息、付款計劃，并能夠了解每套房屋的銷售狀況、付款信息，提供銷售對帳、催款通知、銷售預警功能控制應收房款的收取;

提供與業界廣泛使用的用友財務系統的接口，實現應收帳款帳務應收應付、總帳的數據對接。

(五)用友房地產行業解決方案技術特點

用友房地產行業解決方案構架在用友管理軟件之上，采用J2EE技術平臺，以EJB體系構架作為核心，完全支持互聯(B/S)應用模式，面向Internet/Intranet，完全基于Web、中間件和大型數據庫的N層體系結構，由瀏覽器——WEB服務器——應用服務器(N層)——數據庫服務器(集群)組成。 跨平臺能力——便于部署和移植

支持多種數據庫，包括SQL SERVER、ORACLE、SYBASE、DB2等; 支持多種操作系統，WINDOWS2000、NT、UNIX、LINUX; 開放的JDBC數據庫連接，可連接所有主流關系型數據庫系統; Java自身的跨平臺特性，可運行于任何裝有虛擬機的平臺上; 基于EJB的業務組件模式便于部署在通用的中間件產品中。 可伸縮性——便于系統配置和擴展

業務邏輯組件化設計，可提高系統配置的靈活性和代碼的重用性; XML(擴展標注語言)語言實現系統間數據交換; IDL語言實現與CORBA對象的集成; 通過JMS消息服務實現與原有系統的連接。 高效運行

業務邏輯層向后移，可以降低網絡傳輸流量; 業務組件的緩沖與共享，提高中間服務器利用效率; 數據庫連接共享，減輕數據庫壓力。 安全性 數據傳遞采用RSA+DES算法，并且可以在傳輸層綁定各種協議; 客戶認證，全部在服務器上認證;

用戶的密碼在數據庫內加密存放，密碼存放對一般用戶是不透明的;

業務本身分為不同角色進行管理，業務主管給各個操作員分配權限，管理使用者; 數據本身的安全機制保護數據庫;

數據庫不用放在WEB服務器上，減少了服務器被攻擊的可能; JAVA具有較強的病毒防范特性。 成本效益原則

軟件系統的安裝部署、升級維護和數據備份只需在服務器上進行，客戶端無需任何操作;

維護成本低，100%實現了客戶端的“零維護”，極大地降低了系統總體維護、運營成本;

系統的可擴展性，不但支持企業的可持續發展，而且有效保護企業的前期投資，降低企業軟硬件的升級成本。

四、成功案例

(一)項目管理、集中采購、集團財務典型應用——中海地產

中國海外集團有限公司于1979年在香港注冊成立，是隸屬于中華人民共和國國務院的中國最大建筑聯合企業中國建筑工程總公司在香港的獨資子公司。旗下全資附屬子公司中國海外地產有限公司，憑借豐富的物業發展經驗及優秀的管理策略，現己成為香港出色的房地產公司。公司業務范圍廣泛，包括地產投資、物業銷售及租務管理。所參與發展的房地產項目類型包括住宅、商場、寫字樓等。 采購、項目管理問題突出：

集團企業分散采購，不易控制采購價格，采購成本較高，采購物資質量較難控制; 只通過財務對項目的成本費用、收入進行歸集、分配。得到的業務信息總是滯后的;

沒有集成的項目管理平臺，房地產項目開發過程的進度管理、成本監控、技術文檔、合同、供應商管理等形成的信息是零散的。 應用方案：

方案之

一、初始化整體部署

搭建中海集團所屬單位構架圖，設立集團帳和公司帳，統一會計核算體系，搭建了集團統一的信息化應用平臺。 方案之

二、集中采購解決方案

針對中海實際情況，采用虛擬采購組織的管理模式，規范企業的采購處理流程，并通過靈活的配置支持企業采購業務流程的變化。加強供應商管理、采購價格管理和采購質量管理。發揮集中采購的規模效應，以降低采購成本。 方案之

三、項目管理解決方案

搭建中海地產統一的業務應用平臺，使中海地產對企業的項目管理流程更加合理和專業化。通過項目成本管理匯集房地產開發項目收入、成本核算信息結果，得到該項目的投入產出分析、全成本的動態分析信息。 應用價值分析：

引入財務集中管理模式，能實現全集團財務規范統

一、統計口徑統

一、信息存放統

一、縱橫向財務帳表統一，從而極大地保障了整個企業基礎財務信息的準確性; 發揮集中采購的規模效應，強化物資采購的集中管理控制，規范、協同、優化企業采購業務處理流程，提高采購工作效率;

通過對項目管理的集成應用，大大提高了中海地產在項目實施、經營、管理方面的水平，使得中海地產的各項業務真正作到了信息化、網絡化、規范化、透明化。

(二)CRM典型應用——河南建業

建業住宅集團(中國)有限公司是香港建業住宅集團于1992年5月在國內創辦的獨資企業，具有國家城市房地產開發一級資質。2002年，建業住宅集團入選中國房地產品牌企業35強。11年來，公司已從當初注冊資本800萬元發展為資產規模逾20億人民幣。以房地產開發經營為主業，并涉足教育、體育、信息等產業領域的集團化企業。河南建業，已經成為河南房地產市場的樣板和風向標。 客戶關系管理(CRM)突出的問題體現在：

龐大的客戶資源分散在集團全省20多個城市的各個樓盤中，同時還分散在房地產、足球和教育三個業務板塊中;

集團無法及時和具體的了解全省20多個城市的銷售業務，也無法了解當前處于某一個購房階段的客戶、房屋、收退款的數據;

缺乏一個構建在集團級客戶管理平臺上的銷售、物業業務系統，滿足日常的房屋銷售、物業服務業務的處理。

應用方案：

方案之

一、初始化整體部署

根據建業集團的組織機構，設立集團帳和公司帳，確定統一的客戶基礎信息檔案，搭建了集團統一的信息化應用平臺。 方案之

二、CRM應用方案

實現了統一的客戶資源管理，建立銷售自動化，提高建業的客戶滿意度、提升物業管理水平。 應用價值：

整合建業集團客戶資源，疏通客戶交流渠道，改進客戶關系;

通過建業的各項業務板塊服務于客戶、不斷改進建業的產品和服務品質，提高客戶滿意度;

IT建設和企業信息化逐步成為企業管理層和運作層有力的工具手段，支持企業的管理變革和管理水平的持續改進。

五、用友房地產行業部分用戶

中海地產 浙江綠城 河南建業 金融街 華庭房產 華元置業 開元旅業 萬通集團 首創置業 香江國際 上海協和 ……

第三篇：用友通操作流程全部

《會計電算化教案分析》——用友通

--煙臺市中祥財務電腦培訓中心編輯：韓福祥 老師

1.檢查數據庫SQL正常2.創建賬套電算化教案3.增加操作人員分配權限4.啟用賬套設置第

二、電腦系統操作5.系統初始化6.憑證編制7.憑證審核、簽字8.憑證記賬、試算平衡9.編制財務會計報告10.月末結賬第

一、計算機理論基礎

第一部分:計算機理論基礎,在光盤中有相關的試題介紹.直接根據試題部分了解即可! 第二部分:電腦系統操作如下

1.檢查數據庫SQL正常

一、

查看電腦右下角

圖標，如為綠色三角，則正確，紅色則錯誤。

2.創建賬套

二、—回車(空密碼)——確認。

2——單擊“賬套”——建立——輸入賬套號、賬套名稱——啟用日期(默認)——下一步——輸入相關信息——下一步——其他默認，只有“行業性質”選擇“新會計制度科目”——下一步——選擇前三個分類——完成——可以創建賬套了么?選“是”

3——對于彈出的窗口——分類編碼方案——單擊“確認”

如：銀行存款——中國工商銀行——幸福中路支行

編碼級次為：0001—01--01

——南大街支行

幸福中路支行(00010101)南大街支行(00010102) 4——數據數度定義——(默認)確認——完成 5——是否立即啟用賬套?——“是”

6——選擇將要啟用的賬套——啟用后退出即可

1——雙擊桌面“系統管理”——系統——注冊——(在彈出窗口中)服務器(電腦名)——輸入：用戶名：admin—3.增加操作人員分配權限

三、

1——“系統管理”——權限——操作員——增加——輸入編號、姓名、口令、部分等——確認 現在增加兩名操作人員(003——主管會計、004——出納會計)完成后——退出

2——“系統管理”——權限——權限——選擇左側003主管會計——增加——雙擊左側“總賬”左邊“授權”空白欄依次為增加004操作權限

3——設置003為賬套主管——選擇003主管會計——權限窗口上方選擇好賬套單擊賬套前的方格——是

前面的上“√”即可!

——確定完成

4.啟用賬套設置

四、

1——在不關閉“系統管理”的前提下，雙擊打開桌面“用友通”——用戶名輸入“003”回車——選擇要登陸的賬套《會計電算化教案分析》——用友通

能使用。

A、部門檔案——增加三個部門采購部、銷售部、財務部根據編碼規則是數，二級是00~99十位數，因此采購部的“部門編碼”應是1，銷售部=2，財務部=3 B、職員檔案——建立三位職員信息

01——張三——采購部

02——李四——銷售部

03——王五——財務部 C、項目檔案——增加項目大類“在建工程”

對“在建工程”項目分類進行定義——增加1自營工程、2出包工程 D、摘要

就是說一級部門是0~9個位

--煙臺市中祥財務電腦培訓中心編輯：韓福祥 老師

——確定——(若彈出是否注冊窗口——請選擇否)

2——系統登陸打開后彈出——“期初檔案錄入”界面，剛開始使用電化算記賬時，應將軟件部分資料設置完畢后方

E、結算方式

增加三種方式1現金結算2支票結算3未付款，其中支票分為201現金支票202轉賬支票 F、存貨分類暫時按照“01材料02商品”進行分類

G、存貨檔案——增加

01材料下設0101甲材料0102乙材料;

02商品下設0201A商品0202B商品 H、會計憑證——選擇第四個——確定

設置第1號憑證

——雙擊“無限制”選擇“借方必有”——雙擊“限制科目”選擇資產——現金——確定 設置第2號憑證

——雙擊“無限制”選擇“貸方必有”——雙擊“限制科目”選擇資產——現金——確定 設置第3號憑證

——雙擊“無限制”選擇“借方必有”——雙擊“限制科目”選擇資產——銀行存款——確定 設置第4號憑證

——雙擊“無限制”選擇“貸方必有”——雙擊“限制科目”選擇資產——銀行存款——確定 設置第5號憑證

——不做設置——選擇“無限制“即可——設置完成即可退出! I、客戶分類

暫時設置：01山東省02廣東省03北京市

01001濟南市 01002煙臺市01003青島市

010020001芝罘區010020002福山區010020003萊山我

010020004牟平區010020005開發區

J、客戶檔案——分類在相應客戶分類下增設相關的客戶信息 K、供應商分類L、供應商檔案(同上)

M、會計科目——可以增加刪除會計科目

暫時設置：在“1002銀行存款”科目下設“100201中國工商銀行和100202中國建設銀行”

刪除所有“1009其他貨幣資金下設的所有二級科目”

以上所有信息設置完畢后關閉“期初檔案錄入窗口”

(同上)

5.系統初始化

五、

1.在“用友通”操作界面上方菜單欄單擊“總賬”;若彈出相關窗口，單擊“取消”即可。 2.單擊“總賬”——設置——期初余額

3.在“期初余額欄內輸入相關科目余額。注意：有二級科目的只能在二級科目內輸入，不能直接在一級科目中錄入。 4.輸入完成后——窗口上方有“試算”——期初試算平衡——查看是否平衡——確認 《會計電算化教案分析》——用友通

6.憑證編制

六、

1.單擊“總賬”——憑證——填制憑證(打開憑證操作界面)

2.單擊憑證操作界面——增加——選擇所需憑證類型：現金收款的選擇第一個，依此類推

3.只有“摘要欄”可以手工輸入，會計科目欄內必須選擇(或輸入相關代碼方式)才可，正確輸入借貸金額 4.其他相關欄目：編號自動生成，考試時，編號、日期等默認即可，摘要隨便輸入些數字文字都可。 5.完成后——保存

--煙臺市中祥財務電腦培訓中心編輯：韓福祥 老師

7.憑證審核、簽字

七、

1.單擊“總賬”——憑證——審核憑證——確定

2.雙擊要進行審核的憑證：打開后找到憑證上方的審核按紐單擊即可。(依此逐個進行審核) 3. “總賬”——設置——選項——(選擇最上方)“憑證”選項卡——須對憑證進行簽字。

如果打“√”必8.憑證記賬、試算平衡

八、

1.單擊“總賬”——憑證——記賬——全選——下一步——下一步——記賬——單擊記賬完畢。 2.單擊“總賬”——憑證——科目匯總——(根據需要進行選擇一般選擇——全部)確定 3.查看無誤后退出。

9.編制財務會計報告

九、

1.單擊左側“財務報表”——(非正版軟件提示：當前運行的是試用版)點是!——出現“幫助”窗口關閉即可。 2.單擊——文件——新建——(模版分類選擇——新會計科目行業)——(選擇你要創建的報表)——確定。 3.單擊——編輯——格式/數據狀態(或Crtl+ D) 4.單擊——數據——整表重算——點“是”

5.單擊——文件——另存入數據庫——(在彈出窗口中選擇——設置賬套——選擇正確的賬套號及正確的年數——確認后，選擇好正確的報表——保存即可。

退出保存。(如果考試時有指定保存路徑時，應存入在指定地方。)

(其他報表同上)

10.月末結賬

十、

1.開始結賬——核對賬簿——月度工作報告——(其他所有系統均已結賬后，方可進行月末結賬)——完成結賬

第四篇：用友財務軟件操作流程

系統管理

一增加操作員

1、以“admin”身份進入“系統管理”模塊(進入系統服務→系統管理→注冊(admin))

2、單擊 “權限”->“操作員”

3、單擊“ + ”

4、錄入人員編號及姓名

5、點“增加”按鈕(等同于“確認”)

二、建新賬套

1、以“admin”身份進入“系統管理”模塊(進入系統服務→系統管理→注冊(admin)) 2單擊 帳套 -> 新建

三、分配權限

以“admin”身份進入“系統管理”模塊(進入系統服務→系統管理→注冊(admin))

1、進入系統管理，注冊成為“admin”

2、 “權限”->“權限”菜單

3、 賦權限的操作順序：

選賬套->選操作員->分配權限(首先選擇所需的賬套 →再選操作員→在帳套主管前面直接打勾選中)

四、修改賬套

1、以“賬套主管(不是admin)”身份進入“系統管理”模塊(進入系統服務→系統管理→注冊)

2、 單擊 帳套→修改

總帳系統

初始化

一、啟用及參數設置

二、設置“系統初始化”下的各項內容(其中：最后設置會計科目和錄入期初余額，其余各項從上向下依次設置)

1 會計科目設置

1、指定科目

系統初始化→會計科目→編輯(菜單欄中的)→指定科目

現金總帳科目把 現金 選進以選科目

銀行總帳科目把 銀行存款 選進已選科目

2加會計科目(科目復制)

系統初始化→會計科目→點擊 增加 輸入科目編碼(按照編碼原則)

如果該科目如需按客戶進行核算，應在輔助核算中將客戶往來選中如應收帳款

該科目如需按部門進行考核，應將輔助核算中部門核算選中 如 管理費用

需設置輔助核算的科目有應收帳款(客戶往來)應付帳款(供應商往來)預收帳款(客戶往來)

3、修改/刪除會計科目

雙擊需要修改的科目 然后點擊修改

4、增加已使用會計科目的下級科目

出現提示點擊 是 然后 下一步

依次錄入系統初始化中的 憑證類別 結算方式 部門檔案 職員檔案 客戶類別(如沒有設置客戶分類則不需要次操作)客戶檔案 供應商類別(如沒有設置客戶分類則不需要次操作) 供應商檔案最后錄入 期初余額

錄入期初余額

1、 調整余額方向

選中后單擊 方向 借代轉換

2、錄入期初余額

1 只有一級科目末級科目(白色區域)的余額直接錄入

2 有期初余額由下級科目余額累加得出非末級科目(黃色區域)不用錄入，由下級科目直接累加得出

3 有輔助核算的科目(藍色區域)雙擊進入，按明細逐條錄入

有外幣核算的科目要先錄入人民幣值，再錄入外幣值

3、檢查：試算平衡、對賬

日常業務處理

憑證處理：

填制憑證

填制憑證要用末級科目，有輔助核算的科目必須錄入輔助項

按“空格”鍵可改變已錄金額的借貸方向

按“=”鍵可取借貸方金額的差額

在填制憑證時發現基礎檔案還有尚未設置的(如部門、職員、客戶、供應商等)，可在參照選擇的界面處點“編輯”按鈕，即可進入檔案錄入畫面進行補充

審核(不能用制單人來審核) 點擊 系統 → 重新注冊(換操作員進入系統)進行審核 記賬

自動結轉點擊自動結轉 → 期間損益結轉 → 全選 → 確定生成結轉憑證 → 保存憑證務忘對自動生成的結轉憑證進行審核和記賬

期末處理

試算并對帳

月末結帳月末結帳后出現一個笑臉 恭喜您本月工作順利!

報表生成

進入ufo報表系統

點擊文件 → 打開 → 選擇相應的報表打開 → 數據 → 關鍵字 → 錄入關鍵字 輸入相應的單位 日期 → 確定后出現 是否重算當前表頁對話框 選擇 是

出下一個月的報表時點擊文件 → 打開 → 選擇相應的報表打開(上一個月

報表)→ 編輯 → 追加 → 表頁→ 數據 → 關鍵字 → 錄入關鍵字 輸入相應的單位 日期 → 確定后出現 是否重算當前表頁對話框 選擇 是

備份

打開系統管理 →系統 →注冊 →以admin 注冊→ 帳套→輸出選擇存放路徑

恢復

系統管理 →系統 →注冊→以admin 注冊→ 帳套→引入 選擇本分文件的路徑(lst為后綴名的文件)

取消結帳

進入期末 →月末結帳 →按 ctrl + shift + F6→輸入密碼 → 點擊取消

取消對帳

進入期末 →試算并對帳 →按 ctrl + H→輸入密碼 → 點擊退出然后選擇菜單欄(在上方 )憑證 →恢復記帳前狀態 →選擇需要恢復到的狀態→確定

取消審核

步驟同審核憑證 進入憑證后選擇取消或者成批取消

修改憑證

進入憑證可以直接在憑證上修改

刪除憑證

進入要刪除的憑證 →點擊制單 →作廢與恢復 →在點擊制單 →整理憑證 →選擇本張憑證所在的月份 →在刪除下雙擊出現Y或者點擊全選 →出現是否整理憑證選擇 是

第五篇：用友軟件日常操作流程

一般用友軟件總帳日常操作流程分為四個大步驟：

一、制單;二審核;

三、記帳;

四、結帳。 現對每一個過程進一步說明：

一、制單，就是平常我們填制憑證的過程，在用友軟件的主界面下，單擊“制單”就到填制憑證的界面，單擊“增加”就可以增加一張憑證了?？颇靠梢园?ldquo;參照按鈕選擇”，如果科目是“客戶往來”或“供應商往來”、或“個人往來”時可以按“參照按鈕”進行選擇。如果所參照的客戶或個人沒有則需要進行編輯一個(即新增一個客戶或個人)。

二、 審核，在完成所有制單工作后，就必須換一個操作員進行“審核”，換操作員步驟如下：

1、單擊“文件”下拉菜單下的“重新注冊”，選擇另一個操作員名稱：如“何審核”后，單擊“確定”后就換了操作員。然后單擊“審核“菜單下的”“審核作證”就會彈出一個對話框，單擊“確定”就到憑證審核的界面了。在憑證審核界面中單擊“審核”菜單下的“成批審核憑證”就可一次性審核完所有的憑證。

三、記帳，在審核完憑證后不用換操作員就可以進行記帳。單擊“記帳”就可以對本月已審核的憑證完成記帳工作。

四、 結帳，在完成記帳工作后執行結帳功能就可以結帳。結帳后表示已完成了本月的所有工作。就可以出報表了。

如果發現已結帳后數據不正確可以以下工作進行調整：

(一)如何取消月末結賬

在結賬狀態下，CTRL+SHIFT+F6，取消結賬必須由賬套主管完成。

操作：在月末結賬的狀態處，點擊到"取消結賬的月份"處，按CTRL+SHIFT+F6，會彈出口令的確認。

(二)如何取消記賬

現在的目的是修改憑證，必須把已經記過賬的憑證取消記賬，并且把要修改的憑證取消審核，才能完成更改。取消記賬的方法分為：

1.在期末菜單下，進入對賬界面。點擊總賬下的"期末"，點擊"對賬"。

2.選中需要取消記賬的月份，按Ctrl+H，按后會有提示：恢復記賬前功能已經被激活，然后"確定"。

3.通過"總賬"下的"憑證"菜單，進行恢復記賬前狀態的操作，取消記賬。如果要更改的憑證是當月的第1張，也就是記第一次賬時所在的憑證的范圍。那就選擇"2005年1"處的狀態。如果要更改的憑證就是最后一張匯兌損益結轉，只需點擊到"最近一次記賬前狀態"就可以。

(三)取消審核

操作：取消審核要用誰審核的憑證誰來取消，點擊到"審核憑證"處，找到要取消審核的憑證，點擊"確定"，對這張憑證執行取消審核的操作。要是想全取消，可以點審核菜單下的成批取消

報表：

在當月工作做完了后就該出當月報表了。

1、啟動UFO報表系統，打開E：友信公司財務報表資產負債表.REP 后，在“編輯”菜單下„追加?表頁，追加表頁數量為1頁后。就可看到新表而沒有數據。選擇新的表頁，單擊菜單中“年”字，然后輸入“單位名稱”，“年月日”然后就自動重新計算出本月的報表。

2、損益表同資產負債表。

1、修改憑證必須從錄入憑證窗口中，一張一張翻到需修改的那張憑證。如果從查詢憑證功能找出來，只能查看或打印。

2、在錄入憑證時，損益類科目不能有貸方發生額，必須在借方紅沖，否則在結轉損益或生成報表時，不會計算在內

3、結轉損益時，必須指定本年利潤科目的代碼。如果下次有新增的損益類明細科目，必須再次指定。

U852產品改進功能：

一、總帳

填制憑證：①憑證草稿保存(憑證草稿引入)：用戶在新增憑證過程中如果有意外情況不能繼續，可以保存這張未完成且未保存過的憑證，這張憑證是一張草稿憑證，可以是結轉生成的憑證，但不包括其他系統生成的憑證。在保存時，不做任何合法性校驗，憑證號也不保存。等以后要使用或繼續完成這張草稿憑證時可以按操作員引入。

【操作說明】

選擇【制單】---【憑證草稿保存】菜單，保存當前未完成的憑證，方便以后引用繼續完成。 選擇【制單】-【憑證草稿引入】菜單，將以前未完成的憑證引入繼續完成。

設置憑證選項:可通過選項設置，為錄入憑證提供一些快捷操作。在填制憑證界面，選擇【工具】菜單下的【選項】，顯示"憑證選項設置"界面。

③現金流量錄入：多條流量的錄入(現金流量拆分)

④聯查明細帳：填制憑證時可聯查明細帳

現金流量表查詢：可以按明細表查詢，也可以按統計表查詢帳表的模糊查詢功能，可以任意輸入客戶及供應商檔案中任意漢字進行模糊查詢。

二、UFO報表

UFO報表支持聯查明細帳：可以不退出UFO報表，直接聯查科目明細帳。UFO取數函數：新增期初、期末、發生擴展函數，此函數支持原取數規則，同時支持新的組合：如支持按部門客戶項目、部門供應商項目、個人項目組合

五、系統管理

10、提供了自動備份數據的功能：設置備份計劃的優勢在于設置定時備份賬套功能，多個賬套同時輸出功能，在很大程度上減輕了系統管理員的工作量，同時可以更好的對系統進行管理。

【操作步驟】

以系統管理員身份Admin或者賬套主管身份，進入系統管理模塊。

在"系統"菜單下選擇"設置備份計劃"，彈出"設置備份計劃"功能界面。

11、新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的廣度、深度和靈活性。角色是指在企業管理中擁有某一類職能的組織，這個角色組織可以是實際的部門，可以是由擁有同一類職能的人構成的虛擬組織。

【操作步驟】

在"系統管理"主界面，選擇【權限】菜單中的【角色】，點擊進入角色管理功能界面。

六、企業門戶

個性流程：通過"個性流程"功能，您可根據您日常處理的業務設計個性化的個性流程圖。

13、工作中心："工作中心"包括工作日歷、信息中心、移動短消息、我的鏈接五部分。

供應鏈的操作步驟

第一步:錄入采購訂單

第二步：倉庫生成采購入庫單

第三步：采購管理中根據采購入庫單生成采購發票，并完成結算工作。

第四步：在應付里審核采購管理中結算過的采購發票。

第五步：在存貨核算里選擇正確單據記帳

第六步：在存貨核算里菜單“財務核算”里生成憑證(一，選擇單據，二，生成憑證) 銷售環節：

第一步：如果有銷售訂單，則在銷售管理里錄入銷售訂單，以后可以參照生成銷售發票或發貨單，如果沒有訂單，則不錄。

第二步：在銷售管理中錄入銷售發票或參照訂單生成銷售發票

第三步：在庫存管理中審核銷售自動傳遞過來的銷售出庫單：

第四步：在存貨核算中把銷售出庫單按“正常單據記帳”，再生成憑證，如前。

第五步：在應收管理中審核銷售系統復核過的銷售發票，并生成應收憑證

六、關鍵點：

A、建議業務數據在存貨核算中錄入，存貨核算中一定要先設置存貨科目，才能錄入期初余額，否則要手工增加，增加工作量。

B、如果建帳會計期間不是在一月，請在總帳期初余額里一定要錄入明細科目的累計借貸方的發生額，而且要手工計算年初數是否平衡，以保證資產負債表年初數借貸方平衡。

C、在存貨核算里生成的憑證只能在存貨核算里刪除，在應收應付里生成的憑證也只能在應收應付里刪除，在總帳里的相應憑證自動作廢，如要徹底刪除，步驟為在填制憑證界面中“整理憑證”，選擇刪除。

D、模塊沒有結帳的情況下，如果存貨核算里生成憑證后的單據再想修改，則要在存貨核算里刪除相應憑證，恢復記帳，再在庫存管理里取消審核，既可修改單據。如是應收應付里相應的應收應付單已經生成憑證，如還想修改應收應付單，則需要刪除憑證，取消核銷，取消審核，才能修改。

E、月末結帳順序：

F、如各模塊月底都結帳后需要修改最采購和銷售模塊的原始單據，則恢復月末結帳的順序為：按上圖順序從右到左逐一恢復結帳，再按C條所描述操作。

H、總帳里取消結帳的操作：結帳界面CTRL+SHIFT+F6

I、總帳里激活恢復記帳憑證狀態的操作：對帳界面CTRL+H