第一篇：用友erp使用操作說明
用友《ERP U8》的基本使用說明
一.用友ERP-u8系統初始化步驟 注：(1)、兩種方式：總帳系統初始化
系統控制臺——>基礎設置
(2)、注意編碼級次
1、會計科目：增加、修改、刪除 注：已使用科目增加下級科目操作
重點：指定科目：如果不指定銀行、現金的總帳科目，將無法進行出納管理。
在會計科目界面——>編輯——>指定科目——>現金總帳科目——>銀行總帳科目——”>”到"已選科目"欄中——>確定
2、 外幣匯率設置
3、 憑證類別設置：五種憑證類別方式
憑證限制條件，限制科目
4、 結算方式設置
5、 部門檔案設置
6、 職員檔案設置
7、 客戶、供應商分類及檔案設置：注意先分類后檔案 說
明
1.客戶名稱用于銷售發票的打印,客戶簡稱用于業務單據和賬表的屏幕顯示。
2.客戶的稅號是開具銷售專用發票的前提。
3.發貨倉庫用于單據中倉庫缺省值。
4.扣率輸入客戶在一般情況下可以享受購貨折扣率,用于銷售單據中.
8、
項目檔案設置：
增加項目大類：增加——>在"新項目大類名稱"欄輸入大類名稱——>屏幕顯示向導界面——>修改項目級次
指定核算科目：核算科目——>【待選科目】欄中系統列示了所有設置為項目核算的會計科目——>選中待選科目——>點擊傳送箭頭到已選科目欄中——>確定
項目分類定義：項目分類定義——>增加——>輸入分類編碼、名稱——>確定
增加項目目錄：項目目錄——>右下角維護——>項目目錄維護界面——>增加——>輸入項目編號、名稱，選擇分類——>輸入完畢退出
9、 錄入期初余額 ☆
輸入末級科目(科目標記為白色)的期初余金額和累計發生額
☆
上級科目(科目標記為淺黃色)的余額和累計發生額由系統自動匯總
☆
輔助核算類科目(科目標記為藍色)余額輸入時，必須雙擊該欄，輸入輔助帳的期初明細
☆ 錄入完畢后，可以試算、對帳檢查期初數據。
二.用友ERP-u8日常處理操作步驟
1、填制憑證：增加——>錄入——>保存
注：
☆
若有輔助核算的科目，在錄入科目編碼后，系統自動出現相關輔助信息，選擇錄入。(右下角圖標，雙擊輔助核算快捷圖標) ☆
金額是紅數時，在金額欄錄入時，只需錄入“-”負數即可。 ☆
“+”號為自動找平鍵。 ☆
“空格鍵”為借貸方切換
2、修改憑證：填制憑證界面——修改——保存
若憑證簽字和審核后，發現憑證有錯，應先取消審核或出納簽字，然后在修改。
3、刪除憑證：刪除憑證需要先將憑證作廢，再整理憑證。
作廢憑證：在憑證編輯界面下——制單——作廢/恢復——憑證將被打上作廢標記
整理憑證：在憑證編輯界面下——制單——整理憑證——選擇月份——確定——是否刪除選擇——確定——選擇是否整理憑證斷號
4、常用憑證生成或調用：憑證——制單——生成常用憑證或調用常用憑證——輸入編號、說明——確定
5、出納簽字：審核憑證——出納簽字(注意：可以成批出納簽字)
6、審核憑證：審核憑證——審核憑證(注意：可以成批審核憑證)
7、記賬：記賬——下一步——進入記帳報告，即本次記帳憑證科目匯總表——下一步——記賬 注：審核簽字后的憑證，才能進行記帳。
8、賬簿查詢：四項聯查。 三.用友ERP-u8出納管理步驟
1、現金日記賬、銀行日記賬查詢、資金日報表
2、銀行對賬: a) 銀行對帳期初錄入:出納管理——銀行對帳——銀行對帳期初——選擇科目確定——選取該銀行帳戶的啟用日期——輸入單位日記帳，銀行對帳單的“調整前余額”—— 點擊“對帳單期初未達賬”——增加——錄入對賬單期初未達賬——保存退出后點擊“日記賬期初未達賬”——增加——錄入日記賬期初未達賬——保存退出
b) 銀行對帳單錄入：出納管理——銀行對帳——銀行對帳單——選擇科目——增加——錄入銀行對帳單
c) 銀行對帳：兩種對帳方式：自動對帳，手工對帳。一般情況下，先實行自動對帳，再進行手工對帳，用來對自動對帳的補充。 操作步驟：
☆
自動對賬：出納——銀行對賬——選擇要進行對賬銀行科目，月份——確定，進入對賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對賬單——對賬——錄入對賬日期及對賬條件——確定后進行自動銀行對賬。
☆
手工對賬：自動對賬后，可進行手工調整(注意“對照”功能使用)
雙擊標上兩清標記，“檢查”功能檢查對賬是否有錯
☆
取消勾對：“取消”按鈕
d)余額調節表：出納——銀行對賬——余額調節表——選中查詢的科目上——查看或雙擊該行——查看該銀行賬戶的銀行存款余額調節表——“詳細”按鈕顯示詳細情況 e) 進行核銷：對帳平衡后，可將這些已達帳項取消，即進行核銷。
出納——銀行對賬——核銷銀行賬。 四.用友ERP-u8月末處理步驟
1、自動轉賬：
1)：自定義結轉
2)：期間損益結轉：自動轉賬——期間損益結轉——選擇憑證類別、本年利潤科目——確定
2、月末處理：
1)：試算并對賬：月末處理——試算并對賬——選擇對賬月份——對帳
2)：結帳：月末處理——月末結賬——選中要結帳的月份——對賬——查看工作報告——結帳 注：
☆
上月未記帳，本月不能結帳 ☆
已結帳月份不能填制憑證 ☆
結帳只能由結帳權的人進行。 五.用友ERP-u8“反操作”步驟
1、取消結帳
總帳—>月末處理->月末結帳 ->在要取消結帳月份同時按下三個鍵ctrl+shift+F6->輸入帳套主管口令 。
2、取消記帳
☆總帳->月末處理->試算并對帳->同時按下兩個鍵 ctrl+H ->出現提示信息“恢復記帳前狀態功能已被激活”->確定 ☆憑證菜單下->恢復記帳前狀態->選擇恢復方式->確定->輸入口令->恢復記帳完畢
。
第二篇：用友ERP供應鏈操作流程
用友軟件U8供應鏈操作流程
一、采購環節
1、采購原材料 采購計劃(采購部門)
采購管理---日常業務---采購請購單---增加---保存---生成。 由負責采購的領導審核 采購訂單(采購部門)
采購管理---日常業務---采購訂單---增加拷貝采購請購單生成---保存---生成。 由負責采購的領導審核 采購到貨單(采購部門)
采購管理---日常業務---采購到貨單---增加拷貝采購訂單生成---保存---生成。 該單據只做管理使用，不用審核。 采購入庫單(由倉庫管理人員操作)
錄入單據：庫存管理---日常業務---采購入庫---生單功能(參考采購到貨單)---生成。 沒有訂單的特殊采購入庫單，可以用增加—保存----生成的方式增加
該單據需經材料會計審核，打印出來，一份備查，一份交由財務科做帳用，一份由送貨人帶走做開具發票的依據，一份交由材料會計
2、掛賬處理
生成發票：(由材料會計來完成)在“單據生成”窗口中，錄入供應商、單據類型，過濾出此供應商的單據，選擇要生成發票的單據，錄入起始發票號、發票類型、稅率，，確定，生成發票。確定結算發票。
生成憑證：(由財務人員來完成)應付賬款---單據錄入---錄入供應商---確定，在當前單據明細表界面打開某條記錄---審核，確認生成憑證，保存。
借：物資采購
應交稅金---應交增值稅(進項)
貸：應付賬款---xxx 手工結算：采購管理-結算-手工結算
單據記賬：(材料會計)存貨核算系統---單據記賬---選中倉庫，錄入單據類型和起始日期，確定。選中單據---記賬退出。
生成憑證：(財務人員)生成憑證---選擇---選中(01)采購入庫單(報銷記賬)，選中當前未生成憑證---確定，選擇當前憑證類型---生成。
借：原材料
貸：物資采購
3、現款結算(如現金)
生成發票：(材料會計)在“單據生成”窗口中，錄入供應商、單據類型，過濾出此供應商的單據，選擇要生成發票的單據，錄入起始發票號、發票類型、稅率---確定。
發票結算：(材料會計)采購管理---采購結算---手工結算---過濾---輸入供應商、入庫單號---確定---發票---選中記錄---確認---入庫---選中記錄---確認---結算---確定。發票列表中，選擇相應發票，雙擊打開，點擊“現付”，錄入結算方式，金額。
生成憑證：(財務人員)應付賬款---單據錄入---錄入供應商、選中包含已現結發票---確認---雙擊選中記錄---審核---確認生成憑證---保存。
借：物資采購
應交稅金---應交增值稅(進項)
貸：現金---人民幣
單據記賬：(材料會計)存貨核算系統---單據記賬---選中倉庫，錄入單據類型和起始日期，確定。選中單據---記賬退出。
生成憑證：(財務人員)生成憑證---選擇---選中(01)采購入庫單(報銷記賬)---確定，選中當前未生成憑證---確定，選擇當前憑證類型---生成。
借：原材料
貸：物資采購
4、當月貨物已入庫，發票未到(由材料會計來完成)
當月貨物已入庫，發票未到，月底操作，需在存貨核中使用暫估成本錄入功能，將本月所有發票沒有到，沒有采購結算的單據估價保存。(該操作由材料會計來完成)
單據記賬：存貨核算---單據記賬---記入庫單賬。
生成憑證：(財務人員)存貨核算---生成憑證---選擇---選中(01)采購入庫單(暫估記賬)，選中未生成憑證的記錄---確定，選擇當前憑證類型---生成---保存。
借：原材料
貸：應付賬款----單位暫估應付賬款
5、發票下月到達
錄入單據：(材料會計)采購管理---日常業務---專用發票---增加，在錄入存貨框中點右鍵拷貝入庫單---錄入供貨單位---過濾---選中以前暫估的單據---確定---錄入發票號碼---保存采購發票。
發票結算：(材料會計)采購管理---采購結算---手工結算---過濾---錄入日期、供應商---確定---發票---選中要結算的記錄---確定---入庫---選中入庫記錄---結算。
生成憑證：(財務人員)應付系統---單據錄入---錄入供應商---確定，在當前單據明細表界面打開某條記錄---審核，確認生成憑證，保存。
借：物資采購
應交稅金---應交增值稅---進項稅額
貸：應付賬款---單位應付賬款---外部單位應付賬款
暫估處理：(材料會計)存貨核算---暫估處理---選擇倉庫、入庫單號---選擇記錄點擊暫估。
生成憑證：(財務人員)存貨核算---生成憑證---選擇---紅字回沖單、藍字回沖單(報銷)---選中記錄---確定---生成紅字憑證、藍字憑證回沖原估價入庫。
借：原材料(紅字)
貸：應付賬款---單位暫估應付賬款(紅字)
借：原材料
貸：物資采購
6、刪除或修改操作
刪除之前操作內容(材料會計)
刪除憑證：存貨核算---憑證---憑證列表，指定憑證---刪除。
恢復記賬：存貨核算---處理---恢復單據記賬---選中要恢復的單據---恢復。 刪除憑證：應付賬款---統計分析---單據查詢---憑證查詢，輸入業務類型(發票制單)和憑證類別(轉賬憑證)---確定，選中憑證---刪除。
棄審發票：應付賬款---單據錄入---在單據過濾條件框選中已審核---雙擊打開當前單據---棄審。
取消結算：采購管理---結算列表---錄入供應商過濾出采購結算表列表---雙擊打開列表---刪除。
刪除發票：采購管理---日常業務---專用發票---刪除。
刪除入庫單：(倉庫操作人員)采購管理---日常業務---入庫單列表過濾出要刪除的 采購入庫單---雙擊打開---刪除。
二、.庫存管理操作
1、入庫業務
已經采購環節中詳細說明
2、出庫業務 材料領用
錄出庫單：(材料會計)庫存管理---出庫業務---材料出庫---增加---錄入相關信息(注意：一定要錄入出庫類別，只錄數量，不錄單價)---保存---審核。
此單據需打印，由領料人員到倉庫領料，同時倉庫操作人員需在庫存系統中對該單據做審核操作。表示貨物已經發出。
三、存貨核算操作
1、單據記賬：(材料會計)存貨核算系統---單據記賬---選中倉庫，錄入單據類型和起始日期，確定。選中單據---記賬退出。
2、生成憑證：(財務人員)生成憑證---選擇---選中(01)材料出庫單---確定，選中當前未生成憑證---確定，選擇當前憑證類型---生成。
借：生產成本
貸：原材料
3、月末成本結轉(材料會計)
月末，本月所有的材料入庫單，出庫單錄入完畢，都已審核、結算，準確無誤。依次對采購管理、庫存管理、進行月末結賬。
4、進行期末處理(材料會計)
存貨核算---期末處理---選擇庫(一個庫一個庫地處理)---選中結存數量為零金額不為零的自動生成出庫調整單---確定進行處理---在出現的出庫調整列表中輸入出庫類別、部門，依次將所有原料、材料庫處理完畢。
5、存貨結帳(材料會計)
當月所有操作完成后，由材料會計對采購管理、庫存管理、存貨核算管理模塊做月未結帳處理，操作完成后，通知財務人員做總帳結帳處理。
單據處理流程說明：
入庫：添請購單，領導審核;采購訂單，領導審核;采購到貨單。倉庫人員做入庫 單，打印，一份備查，一份交由財務科做帳用，一份由送貨人帶走做開具發票的依據，一份交由材料會計，由材料會計據此審核，做采購發票，由財務應付會計審核。
出庫：材料會計開材料出庫單，打印，經領導簽字審批后，一份材料會計保留，一份交由財務，一份由領料人簽字后送交庫房，庫管據此審核。
第三篇：用友ERP 庫存管理操作手冊
庫存管理操作手冊
目 錄
1、 采購入庫單操作 ......................................................................................................................... 3 1.1操作界面打開 ............................................................................................................................ 3 1.2界面功能說明 ............................................................................................................................ 3
2、 產成品入庫單操作 ..................................................................................................................... 5 2.1產成品入庫單打開 .................................................................................................................... 5 2.2界面功能說明 ............................................................................................................................ 5
3、
4、 其他入庫單操作 ......................................................................................................................... 5 銷售出庫單操作 ......................................................................................................................... 6 4.1銷售出庫單打開 ........................................................................................................................ 6 4.2界面功能說明 ............................................................................................................................ 6
5、
6、
7、 材料出庫單操作 ......................................................................................................................... 7 其他出庫單操作 ......................................................................................................................... 7 調撥單操作 ................................................................................................................................. 8 7.1調撥單打開 ................................................................................................................................ 8 7.2界面功能說明 ............................................................................................................................ 8
庫存管理操作流程
1、采購入庫單操作
1.1操作界面打開
庫存管理-入庫業務-采購入庫單
圖1 1.2界面功能說明
1.2.1生單：打開界面時采購入庫單處于查詢狀態，當質檢員檢驗完成時參照請檢單生成采購入庫單，單擊“生單”按鈕(圖1)。在出現的選擇采購訂單或采購到貨單窗口中錄入
圖2 過濾條件，錄入的越多定位就越精確。然后單擊采購到貨單頁，再單擊“過濾”按鈕，選擇要參照的請檢單。再鉤選“顯示表體”復選框，就會顯示該請檢單中的物料，可以選擇本次要參照的物料。在入庫倉庫下拉列表中選擇本次要入庫的倉庫，如果物料有批號需要錄入“批號”，最后單擊“確定”按鈕(圖3)。
圖3 在生成的采購入庫單中修改本次入庫數量，正確無誤后點擊“審核”按鈕(圖4)。
圖4 1.2.2修改：如果發現采購入庫單要修改，需要先棄審。單擊“棄審”按鈕，再單擊“修改”按鈕，就可以進行修改操作了，完成后要進行“保存”與“審核”(圖5)。
圖5
2、產成品入庫單操作
2.1產成品入庫單打開
庫存管理-入庫業務-產成品入庫單
圖6 2.2界面功能說明
2.2.1新增：當打開界面時產成品入庫單處于查詢狀態，新增時單擊“增加”按鈕(圖6)。表頭藍色字段是必輸項，表體中要選擇本次輸入的產成品、數量，批號、是否保稅等欄目如果有，需要錄入。
2.2.2審核：車間新增的產成品入庫單后，由倉庫人員根據本次接收的數量，對產成品入庫單進行“修改”并“審核”。
圖7 說明：半成品的入庫也在產成品入庫單錄入。
對已經入庫的不合格品，可以作一張紅字的產成品入庫單，操作與藍字產成品入庫單相似，只是在新增后選擇“紅字”單選按鈕。
3、其他入庫單操作
民豐電器把其他入庫單的應用于委外回料、委外貨品入庫、庫存盤盈處理，其他入庫單一般可由系統根據其他業務單據自動生成，也可手工新增填制。 庫存管理-業務出庫-其他入庫單
圖8 該單據的“新增”和“審核”操作與產成品入庫單相似。
4、銷售出庫單操作
4.1銷售出庫單打開
庫存管理-出庫業務-銷售出庫單
圖9 4.2界面功能說明
4.2.1生單：(圖9)在庫存管理選項設置中選中的是“是否庫存生成銷售出庫單”(圖10)，那么在庫存管理的銷售出庫單界面中就可以進行參照銷售發貨單生成銷售出庫單。點
圖10 擊“生單”按鈕，在選擇發貨單界面中過濾出發貨單，操作同采購入庫單的生單操作。
圖11
5、材料出庫單操作
材料出庫單是領用材料時所填制的出庫單據，當從倉庫中領用材料用于生產時，就需要填制材料出庫單。本單據需要審核。 庫存管理-業務出庫-材料出庫單
圖12
6、其他出庫單操作
民豐電器把其他出庫單的應用于委外材料出庫、樣品出庫、庫存盤虧處理，在出庫類別中區別，其出庫單一般可由系統根據其他業務單據自動生成，也可手工新增填制。(圖13) 庫存管理-業務出庫-材料出庫單
圖13
7、調撥單操作
調撥單是用于倉庫之間存貨的轉庫業務或部門之間的存貨調撥業務的單據。同一張調撥單上，如果轉出部門和轉入部門不同，表示部門之間的調撥業務;如果轉出部門和轉入部門相同，但轉出倉庫和轉入倉庫不同，表示倉庫之間的轉庫業務。在民豐目前只有后一種情況。 7.1調撥單打開
庫存管理-調撥業務-調撥單
圖14 7.2界面功能說明
7.2.1新增：打開界面時調撥單處于查詢狀態，新增時單擊“增加”按鈕。表頭中參照錄轉出、轉入倉庫;表體中參照錄入存貨及數量即可。
7.2.2審核：調撥單審核后生成其他出庫單、其他入庫單。(圖15-16)
圖15
圖16
第四篇：用友ERP-U872采購系統操作流程
寫在前面：供應鏈管理系統在使用過程中與財務鏈有顯著的差異，財務鏈更加注重財務核算的問題，更加強調企業會計準則的運用。而供應鏈的操作則以業務流程為主，且各處模塊的關聯更緊密。在財務鏈的使用中一般可以兩個兩個操作系統分開學習理解，如固定資產與總賬或薪資管理系統與總賬分開學習，又或單獨總賬進行學習。而供應鏈管理系統中如果學習采購管理，則必然分牽涉應付款管理系統、庫存管理系統、存貨管理系統和總賬管理系統。所以在學習供應鏈時更多的強調業務流程及各系統的業務關系。
一、普通采購業務
從財務核算上看，普通采購業務一般會涉及到9個流程，分別是： (1)采購需求部門提出采購申請，并按審批權限進行審核;
(2)采購部門根據審核的需求申請，與供應商進行磋商談判，簽訂合同; (3)供應商發出商品，并通知到貨; (4)倉儲部門收到貨物，并進行驗收入庫; (5)收到采購發票送財務部門; (6)財務部門收到發票后確認應付款;
(7)財務部門填寫付款申請單，經過審核后進行付款處理; (8)將應付款與已付款進行核銷處理; (9)對入庫貨物進行成本核算
體現在用友ERP財務管理系統中則有10個核算過程：請購?訂單?到貨?入庫?發票?采購結算?確認應付款?支付貨款?核銷?核算成本。核算過程中涉及以不同的子系統，如請購?訂單?到貨?發票?采購結算等五個環節在采購系統中進行處理，確認應付款?支付貨款?核銷等三個環節在應付款管理系統中進行處理，驗收入庫則在庫存管理系統中進行，核算成本在存貨管理系統中完成。具體的關系可以用圖1表示。所以一筆普通采購業務要在四個核算系統中穿插進行，對于初學者來說有一定的困難，尤其是當某一個環節填制單據出錯時更是難以回退進行修改，往往順流操作3-5分鐘可以處理完一筆業務，但逆流操作則需要花上10-20分鐘，甚至最后還是無法達到修正的目的。
圖1
下面以一例進行說明具體的操作過程： [案例資料] 1月1日，業務員白雪向建昌公司詢問鍵盤的價格(95.00元/只)，評估后確認價格合理，隨即向公司上級主管提出請購要求，請購數量為300只。
1月2日，上級主管同意向建昌公司訂購鍵盤300只，單價為95.00元，要求到貨日期為1月3日。
1月3日，收到所訂購的鍵盤300只，并將所收到的貨物驗收入原料庫。當天收到該筆貨物的專用發票一張，發票號為8001。業務部門將采購發票交財務部門，財務部門確定些業務所涉及的應付款及采購成本，材料會計記材料明細賬。財務部門開出轉賬支票一張，支票號為C1,付清采購貨款。
[step1] 采購請購，填寫請購單并進行審核。(本步驟可以省略) 以業務員“白雪”身份登錄系統，日期為2013-1-1 執行[供應鏈]-[采購管理]-[請購]-[請購單]進入“采購請購單”界面，單擊“增加”按鈕，按要求填入相關內容，具體見圖2
圖2 單擊“保存”后進行“審核”，需要注意的是，一般請購人與審核人為不同的操作員。
[step2]采購訂貨，填寫采購訂單。(本步驟可以省略) 以業務員“白雪”身份登錄系統，日期為2013-1-2 執行[供應鏈]-[采購管理]-[采購訂貨]-[采購訂單]進入采購訂單界面，單擊“增加”按鈕，訂單的生成可以依據上述填制的請購單。點擊界面上的“生單”下拉“請購單”按鈕，如圖3所示，點擊“過濾”。
圖3 出現圖4所示，選擇2013-1-1填列的請購單，同時點擊OK確定按鈕
圖4 采購訂單界面完成了請購單內容的復制，此時，如果需要修改請購單，則要先刪除訂單，取消請購單的審核方能進行。在訂單界面上，填寫供應商信息及計劃到貨日期。具體如圖5所示
圖5
點擊界面上“保存”及“審核”按鈕，完成訂單工作。 [step3] 采購到貨，填寫請購單并進行審核。(本步驟可以省略) 以業務員“白雪”身份登錄系統，日期為2013-1-3 執行[供應鏈]-[采購管理]-[采購到貨]-[到貨單]進入“到貨單”界面，單擊“增加”按鈕，具體見圖6
圖6 到貨單的生成可以依據采購訂單生成，點擊界面上的“生單”下拉“采購訂單”按鈕，如圖3所示，點擊“過濾”。選擇上一步驟經過審核的訂單。從而形成有內容的到貨單。具體如圖7所示，單擊界面“保存”、審核。
圖7 [step4] 驗收入庫，填寫入庫并進行審核。
以業務員“白雪”身份登錄系統，日期為2013-1-3 執行[供應鏈]-[庫存管理]-[入庫業務]-[采購入庫單]進入“采購入庫單”界面，單擊“生單”按鈕選擇“采購到貨單(藍字)”并過濾，選取上步驟生成的采購到貨單，具體見圖8所示，同時將倉庫“原料庫”填寫完整。保存并審核。
圖8 [step5]完成發票的登記。
以業務員“白雪”身份登錄系統，日期為2013-1-3 執行[供應鏈]-[采購管理]-[采購發票]-[專用采購發票]進入“專用發票”界面，單擊“增加”按鈕，單擊“生單”按鈕選擇“入庫單”并過濾，選取上步驟生成的采購入庫單，具體見圖9所示，同時將發票號修改為“8001”。保存.
[step6] 采購結算，將入庫單與發票進行對應結算。
采購結算有兩種形式，手工結算和自動結算形式，只有一一對應時使用自動結算，一般使用手工結算。如果采購過程未進行結算，意味著入庫單到月末將無法確認采購成本，而是確認為暫估入庫業務。
以業務員“白雪”身份登錄系統，日期為2013-1-3 執行[供應鏈]-[采購管理]-[采購結算]-[手工結算]進入結算界面，單擊“選單”按鈕后如圖10示。選單就是要選擇進行結算的發票和入庫單。
圖10 在“結算選單”界面上單擊“過濾”按鈕，出現圖11界面。
圖11 選擇供應商代碼為建昌公司后，點擊過濾按鈕，出現圖12所示界面，分別在入庫單和發票前進行勾選，點擊界面上“OK確定”按鈕，將入庫單和發票選入結算界面。
圖12 單擊“OK確定”按鈕，回到結算界面。
點擊“結算”按鈕，提示“完成結算”對話框。完成采購結算工作。
圖12 [step7]確認應付款，并生成采購憑證
以業務員“馬方”(會計)身份登錄系統，日期為2013-1-3 執行[財務會計]-[應付款管理]-[應付單據處理]-[應付單據審核]進入“應付單據過濾”界面，選擇“供應商”為“建昌公司”，點擊“確定按鈕，具體見圖13所示
圖13 點擊確定后，過濾出第5步驟形成的發票，雙擊進入發票界面，如圖14所示。
圖14 點擊“審核”按鈕，提示，是否立即制單，點擊“是”后同時生成會計憑證。具體見圖15所示。
圖15 [step8]支付貨款，并生成采購憑證
以業務員“馬方”(會計)身份登錄系統，日期為2013-1-3 執行[財務會計]-[應付款管理]-[付款單據處理]-[付款單據錄入]進入“付款單”界面，單擊“增加”按鈕，按案例資料錄入相關內容，具體見圖16所示。
圖16 填寫好后點擊“保存”和“審核”生成付付款憑證，見圖17所示。
圖17
[step9]核銷
以業務員“馬方”(會計)身份登錄系統，日期為2013-1-3 執行[財務會計]-[應付款管理]-[核銷處理]-[手工核銷]進入“核銷條件”窗口，選擇供應商為“建昌公司”單擊“確定”進入到核銷界面，如圖18所示。
圖18
在采購專用發票上，本次結算金額欄填入結算金額為33345,單擊“保存”按鈕，完成核銷工作，由于不存在現金折扣，無須生成憑證。
[step10]確定存貨采購成本并生成憑證
以業務員“白雪”身份登錄系統，日期為2013-1-3 執行[供應鏈]-[存貨管理]-[業務核算]-[正常單據記賬]進入“過濾條件選擇”窗口，單擊過濾后進入“正常單據記賬列表”，如圖19所示。
圖19 選擇入庫單后，點擊“記賬”按鈕，完成記賬
執行[供應鏈]-[存貨管理]-[財務核算]-[生成憑證]進入“生成憑證”窗口，單擊選擇按鈕，選擇“采購入庫單(報銷記賬)”，如圖20所示。
圖20 單擊“確定”后，出現圖21所示
圖21 選擇入庫單后，點擊“確定”按鈕，回到“生成憑證”界面，選擇“轉賬憑證”類型，點擊“生成按鈕”生成轉賬憑證,如圖22所示。
圖22 至此，完成一筆普通采購業務。
第五篇：用友《ERP》常見問題處理(財務篇)說明
用友ERP軟件常見問題處理(財務篇)
1.總帳系統
1、問題描述：1)123104科目的余額出現翻倍情況，經調數據庫，期初余額已調平，但余額表中的數仍是未調平前的錯誤數。2)一月結賬時提示有一科目119101的總賬與個人
明細賬不平. 解決辦法：在數據庫中code表ccode=123104條記錄中bend(是否末級科目)字段的值改為0即可。修改后，期初對帳平，余額表期初余額一致，月末結帳正常。
2、問題描述：銀行日記賬的打印，以演示數據為例，從“出納——賬簿打印——銀行日記賬”菜單中，選擇日期2001.11-2001.11, 然后看一下預覽效果， 最上面有10月份數據，
為什么?會計期間設置是全月份天數。
解決辦法：修改總帳選項中明細帳打印方式為按月排頁即可。
3、問題描述：數據問題 ：項目總帳金額翻倍。
解決辦法：因為119101科目的屬性改過，gl_accass表中多了此科目的684條部門為空的記錄的期初數。針對該數據的具體處理過程如下：恢復2002年的記帳前狀態到年初，用delete from gl_accass where ccode=119101 and cdept_id is null刪去684條記錄，
再記帳，就無問題。
4、問題描述：應交稅金總帳和明細帳不符，總帳=2*明細帳。錯在發生額及余額表、總帳。2002年建立新帳后余額手工輸入，結果仍出現以上問題。
解決辦法：22101科目為中間級科目，但在CODE表中的BEND(是否末級科目)卻為1，
改為0后正常。
5、問題描述：如何調整數據庫中的銀行對帳單的余額方向。
解決辦法：在CODE表中的BD_C字段是代表銀行對帳單的余額方向。具體的對帳單的方向的借貸是在RP_BANKRECP中的BD_C為-1是借，0為貸。具體情況具體分析。
6、問題描述：憑證打印出現斷號
解決辦法：在總賬--憑證--填制憑證--制單--整理憑證，用來整理憑證斷號即可。
7、問題描述：有一帳套的總帳本的12月已結帳，在系統管理中建好帳，并以新的登陸，進行帳結轉，總帳系統結轉時，提示：為使用后的第一年，不需要執行上
年結轉。
解決辦法：修改系統日期為第二年。
8、問題描述：總帳中期初張三在A部門，2月張三調到B部門，將張三的人員檔案改為B部門后，對帳不平。如該科目設為個人輔助核算，則不影響，如該科目設為部門輔助核算則
會出現總帳與部門核算帳對不平。
解決辦法：調動部門時不要在檔案中直接修改，在B部門中直接增加張三檔案，部門不同人員姓名可相同，再做一張轉帳憑證將張三在A部門的余額轉到B部門中即可。
9、問題描述：憑證打印如何讓財務主管位置打印賬套主管人員姓名?
解決辦法：這是為了財務主管復核憑證手工簽字用的。所以不提供打印。如果是非套打，可以通過在ufo簡版中將模版上的主管的名字加上或將記賬人等的后面的@參數復制粘貼過來。如果是套打，則只能在ufo簡版中將模版上的記賬人等的后面的@參數復制粘貼到主管的名字的位置上，這兩種方法是一種變通的解決，如果財務主管有多個人，而且不是操作
人員，則不可實現。
10、問題描述：余額表查詢中,如果期初余額是借1000,一月發生了一筆貸方金額為1000的憑證,一月的期未余額成0,我查2002.6-2002.6的余額表中的累計發生欄沒有顯示出來. 解決辦法：6月份沒有發生額，查詢期間2002.6-2002.6累計發生欄沒有顯示是正確的。
11、問題描述：“總賬初始”中的平衡公式必須得自己定義嗎?是否有默認的情況?且此平
衡公式主要用于檢查哪方面平衡?
解決辦法：該平衡公式是系統設定了，根據會計的平衡公式檢驗資產、負債、所有者權益之
間的平衡關系。無法自己定義。
12、問題描述：憑證打印時，服務器和客戶機都時常出現“實時錯誤429”，然后退出。
解決辦法：這種現象一般是由于環境造成的，請卸載干凈軟件重新安裝。
13、問題描述：老項目檔案無法加分錄.維護內加上后退出自動消失。
解決辦法：針對該數據，修改不能增加項目檔案的項目維護表，例如fitemss04，在設計狀態下將i_id字段的標識由否改成是，可以對比演示帳套進行修改.
14、問題描述：網絡環境：服務器：win 2000 server，SQL 2000，工作站：win 2000 Professional，系統安裝正常后，在工作站運行U8總帳，輸入密碼后，進入總帳環境，各種工作均正常，唯有做填制憑證時，系統顯示“正在調入填制憑證，請稍侯”片刻，然后就恢復到調用前狀態，不能進入填制憑證界面。在憑證查詢時，可以看到憑證清單，但雙擊打開某憑證時，也無法進入憑證界面。但在安裝win 98 的工作站則一切正常.將系統重裝，也
不行。
解決辦法：從運行正常的機器上或安裝光盤中拷貝us_pz.dll文件并重新注冊。
15、問題描述：在安裝U821后進行正常操作中進入總帳正常，但出現提示“ZWSQL”該程序執行了非法操作，即將關閉.如果仍有問題，請與程序供應商聯系。
解決辦法：通過非法操作中的詳細信息的提示，從運行正常的機器上拷貝KERNEL32.DLL
文件到出現錯誤的機器上并重新注冊。
2.應收應付
1、問題描述：應收沖應收、應付沖應付怎么處理。
解決辦法：在轉賬處理中可以進行應收沖應收或者應付沖應付的操作。
2、問題描述：在應付系統中“設置”-選項中把匯兌損益改為“單據結清時處理”，此后我在日常處理中進行匯兌損益處理，選擇“幣種”，點擊“下一步”，出現界面“你所選擇的幣種無匯
兌損益”，請問什么原因?
解決辦法：„外幣余額結清時計算?是指僅當某外幣余額結清時才計算匯兌損益。即在計算匯兌損益時，界面中僅顯示外幣余額為0且本幣余額不為0的外幣單據。請檢查是否有外幣
余額為0但本幣余額不為0的單據。
3、問題描述：U8 應收應付不能從2001年轉到2002年,結轉時提示非法客戶. 解決辦法：對比二個數據庫的customer表的記錄數，檢查記錄完整性，以及2001年的ap_detail等表中的客戶編碼是否在customer表中存在。
4、問題描述：預收沖應收月末不能正常生成憑證
解決辦法：預收科目和應收科目相同系統默認不制單。請在初始設置中正確設置。
5、問題描述：單據結算-核銷-增加“安縣黃土水泥門市部”時出現下面的提示“運行進錯誤
94 使用NULL無效”。
解決辦法：把數據庫中ap_vouch中字段clink 為R00000000560的記錄中cperson字段中person表中不存在的編碼JTH刪除，ap_vouchs表中相關記錄中的cperson字段刪除，ap_detail表中相關記錄cperson字段刪除。
6、問題描述：應收中的應收帳齡分析表特別是余額分析表的數據，是訪問哪幾表取得的。
解決辦法：該分析表的數據流程基本是從sallbillvouch/s、ap_vouch/s、ap_detail等表
中進行復合查詢取出數據后加以運算得出.
7、問題描述：在U8應收應付系統中應收.預收.應付.預付均為受控科目,如某企業在
2001年11月作應收沖應付轉賬處理時 借:應付賬款--A 100，
貸:應收賬款--B 100 2002年4月沖(抵)銷該筆轉賬處理時 借:應付賬款--A -100
貸:應收賬款--B -100 請問該筆業務應如何處理? 解決辦法：無法直接處理，因為憑證是上發生的。我們是按存放數據的。無法直接實現沖銷?？梢栽诳傎~中錄入此筆沖銷分錄，將總賬選項中是否可以使用其它系統的受控科
目的對勾加上即可。
8、問題描述：應付(如供應商編碼„01050?，發票號„01245302?)業務明細帳中各單據對
應憑證不正確!
解決辦法：針對該數據處理方法：問題原因：聯查的發票是存貨系統生成的憑證。ap_detail表中cpzid字段與gl_accvouch表中coutno_id字段不對應。問題解決：將ap_detail和采購發票主子表中生成憑證的記錄上的憑證信息刪除重新生成憑證。
9、問題描述：一客戶因業務需要，需將帳套中供應商的預付帳款轉到另一供應商的預付帳款上，即想執行預付沖預付功能，應該怎么做?
解決辦法：在轉賬處理-應付沖應付界面上選擇預付款，就可以進行轉賬處理。
10、問題描述：在應付結帳的時候，提示有未作憑證的單據，經查是應付沖預付單據未生成憑證，但此項對沖又不需要作憑證，請問應付系統在結帳時系統根據數據庫中哪個表的什么標記來確定單據是否制單的，如果有上述現象，應如何修改數據庫表! 解決辦法：根據ap_detail表中的科目和憑證線索號來判斷。不能修改數據庫，請從界面上生成憑證再結賬?；蛘邔⑦x項中的月末結賬是否全部制單的選項改成否。
11、問題描述：在應收帳款中，作匯兌損益時，提示“EOF和BOF中有一個是真，或者有
一個記錄被刪除”，點擊“確定”退出。
解決辦法：針對該數據，將 Ap_Detail .iBVid =2351改成2249。這只是提供一種處理思路，出現該錯誤時可以查看一下ap_detail.ibvid是否正確。
12、問題描述：從UF8.11A(ACCESS)升級到U8.21版本，應收款管理中核銷單制單時出錯，款項為負數時自動生成的憑證上不能顯示為負數(紅字)，仍然顯示為藍字，系統不準許手工修改為保存前的憑證，造成借貸方不平而無法保存。工作站系統環境：
1、WIN98第二版/SQL Server 7.0，
2、WIN98第二版/MSDE 解決辦法：取消核銷，將核銷的方式改成按產品核銷，重新核銷生成憑證。
13、問題描述：在應付系統中，如何對沖紅字收款單和藍字付款單?
解決辦法：將收款單形成預收后直接核銷。
14、問題描述：匯兌損益在一個月內能否采用兩種方法(例如月初根據需要采用„外幣余額
結清?，月末采用„月末處理?)
解決辦法：這兩個選項是隨時可以切換的。
15、問題描述：在采購模塊中錄入4張采購發票并分別與它對應的采購入庫單結算后，在應付模塊中發現傳過來的4張發票有一張的客戶名稱變成了另一家的客戶名稱，對這張客戶名稱變了的發票進行查詢原始單據時發現客戶名稱是對的，對這四張發票進行全并制單時，發現生成的憑證的應付帳款其中3家是合并在一塊，而另一個應付帳款明細卻是以客戶名稱變了的體現，好象通常所說的串戶，對那張不正常的發票在采購管理中進行刪除再錄入同樣的發票,再進行審核，生成憑證才正確，請問如何避免這種現象的發生?
解決辦法：并不是串戶，應付系統是以采購發票上的代墊單位登記應付帳款的，請檢查是否代墊單位與發票上的客戶名稱不是同一個。在修改發票上的客戶時，代墊單位無法自動一起進行修改，需要手工修改代墊單位，就不會出現上述問題。
3.固定資產
1、問題描述：1)在修改固定資產自定義表時系統不正常退出,重新進入固定資產修改自定表時,新的表格式已保存,但進入自定義表查數據時,出現原不正常終斷退出時的格式.在系統管理中清除導常任務也無效.原用8.11時也有類似問題，刪除某個文件就行.U8可以這么做嗎 2)在固定資產填制新增資產卡片時可以用五筆字型輸入法嗎?
解決辦法：1)在自定義表中刪除表再重建表。2)u8軟件中錄入固定資產卡片時可以用五
筆字型輸入法。
2、問題描述：數據問題：卡片管理中的累計折舊合計與對帳中的累計折舊合計不等。
解決辦法：原因是02017號變動單造成的。把fa_deprtransactions表從2001.10開始修改累計折舊到2002.2,按照變動后的累計折舊加上當月折舊額即為10月累計折舊，以后各月增加相等的折舊額即可。這是針對這套數據的處理方法，具體問題還需具體分析，這只
是提供一種思路。
3、問題描述：如何將2001年(001賬套)的固定資產引入到2002年賬(003賬套)中?該
如何操作?用Access97行嗎?
解決辦法：只能用U820以上版本，首先在001帳套結轉2002年，然后在003帳套用數
據接口管理功能將卡片導入即可。
4、問題描述：在卡片樣式上增加了項目后，進入卡片管理，通過編輯，把新增的卡片項目選上，出現錯誤提示“列前綴„fa-Total?查詢項目沒有相應的項目或名稱”，下次再運行固定資產，打開卡片管理時就報上述錯誤。然后退出軟件。
解決辦法：數據中可能增加了一個項目，這個項目名稱和軟件固有的項目名稱有沖突.例如自定義項目名稱叫„年初累計折舊?，可以在fa_item表中找到項目號man開頭s結尾的這個自定義項目，然后將這行中的關于叫„年初累計折舊?的名稱改變,并且將fa_item表中的
lQueryOrder字段全部都設為0。
5、問題描述：U8怎么解決固定資產減值準備的問題?
解決辦法：減值準備是通過變動單作的。而且在下月才開始起作用。在變動單管理中進行減
值準備的查詢。
6、問題描述：有一套帳，升級SQL SERVER有如下提示„固定資產1999樣式文件出錯，
請嘗試重新升級。
解決辦法：請檢查數據庫中的表fa_models表中所記載的樣式文件的名字(.vts)在該帳套文件夾下是否存在，如果不存在，則將該紀錄刪除，Fa_AssetTypes表的sModelID字段全部更新為1;或將通用樣式文件1.vts復制一份，然后將復制的改名為丟失的文件名，重
新定義該樣式
7、問題描述：在使用U8固定資產時,2002年一月，二月的折舊計提都是好好的，而到了三月份折舊計提時可以算到100%，后點確定時，提示“已生成的憑證不能刪除“，再點確定時又提示“不能正確制作折舊分配表，不能刪除上一次折舊計提的臨時憑證分錄“。本月是
第一次提取折舊
解決辦法：刪除gl_accvouch表coutsysname字段為FA且iperiod字段為0或21的
紀錄(此方法只適用于跨的帳套)。
8、問題描述：從8.12升級至U8的，原來固定資產可以打印(任何打印)，現在打印時提
示錯誤„-101?，無法打印。
解決辦法：-101是指以fa打頭的報表模版文件丟失?？梢韵葘?99帳套下的文件拷過來。
9、問題描述：u8.21固定資產做恢復月末結賬前狀態2002.3月,當恢復至6月時提示數據恢復失敗,但之前恢復
4、5月結賬前狀態時正常
解決辦法：出現這個問題，一般時由于結帳月不是在 U821 做的，所以結帳月的備份數據
不全或者不合法造成的.
10、問題描述：現將固定資產手工帳過渡電腦帳，1月份新開帳套，在原始卡片錄入資產， 同時是在1月份發生一項舊資產大修理(尚未提完折舊)。U8的固定資產處理提示“當月錄入或新增的資產不充許做此種變動業務”， 請問有怎么辦法在1月份中增加此項資產的原
值?
解決辦法：U8版本以后的固定資產不允許當月錄入的固定資產卡片進行變動。只有在錄入
的卡片的時候直接錄入最終的數據
11、問題描述：安裝U8.21后，對原8.12SQL升級，在升級只有固定資產數據的帳套的2002帳時出現下面錯誤窗口：錯誤信息：
-2147217900 cannot run select into in this database. The database owner must run
sp_dboption to enable option. 執行如下語句時出錯：----對套打模塊進行升級 if exists(select table_name from information_schema,tables where
table_name
=?invoiceitem_prn? and table_type=?base table?)
begin
drop table invoiceitem_prn
end select * into invoiceitem_prn from invoiceitem_
2002年數據升級不上!
解決辦法：從升級正確的數據庫中導入invoiceitem_和 invoiceitem_prn表替換到出現
錯誤的數據庫中重新升級。
12、問題描述：卡片管理打開錯誤，怎么解決?
解決辦法：對于進行數據復制的帳套，如出現此問題，可以進行下列操作，然后重新進行數
據復制的初始化。
--刪除指定名稱的外鍵fa_ItemsManual_PK if exists(select * from sysobjects where id = object_id(N?[dbo].[fa_ItemsManual_PK]?) and OBJECTPROPERTY(id,
N?IsPrimaryKey?) = 1)
ALTER TABLE fa_ItemsManual DROP CONSTRAINT fa_ItemsManual_PK
GO if exists (select syscolumns.name from syscolumns inner join sysobjects on
syscolumns.id=sysobjects.id
where syscolumns.name=?ufguid? and sysobjects.name=?fa_ItemsManual?)
ALTER TABLE [dbo].[fa_ItemsManual] DROP COLUMN [ufguid]
go If Not Exists(SELECT name FROM sysobjects WHERE xtype = ?PK? and name= ?PK_fa_ItemsManual_sCardNum?)
ALTER TABLE [dbo].[fa_ItemsManual] WITH NOCHECK ADD CONSTRAINT [PK_fa_ItemsManual_sCardNum] PRIMARY
KEY NONCLUSTERED
(
[sCardNum] ) ON [PRIMARY]
GO
4.工資系統
1、問題描述：銀行代發，設置文件輸出格式時，提示“錯誤3265，項目在需要的名稱或序號中找不到。”關閉窗口后，自動退出。請問怎么辦?
解決辦法：在wa_bank表設計中加入字段ibw,smallint型，長度2，允許為空，默認值
為0.加好后就可以解決此問題。
2、問題描述：有一客戶在使用U8工資,在工資變動錄入數據時 點擊計算時提示：計算錯
誤,第五條公式有誤，請問為什么?
解決辦法：若有第5條公式，刪除該公式，然后重新定義。如果沒有第五條公式，只有四條，那么這個第五條其實就是代扣稅公式，檢查代扣稅設置，并調整公式順序。
3、問題描述：數據問題：工資數據庫不能建立新帳. 解決辦法：因為wa_gztblset中沒有第22的工資項目，所以將2001年數據庫中wa_gzhzb和wa_gzdata表的表設計里的fg_22和f_22刪除即可。
4、問題描述：以一般操作員進入后，進行工資變動時，無法看到人員信息(為空白)，給予操作員除總帳，固定資產，應收應付，報表所有權限后，仍不能解決，只有將其設為帳套主管才能解決。但企業實際工作中不能進行此操作，請問該怎么解決?]
解決辦法：進入工資系統后，在設置菜單下選擇權限設置，增加該操作員的使用權限即可。
5、問題描述：進入工資系統中的工資變動，無數據顯示，將該操作員權限改成帳套主管后，再進入工資變動后又有了數據。注：原為8.11版，后升級到U8，不知有無影響?
解決辦法：此問題是使用問題，和版本無關。進入工資系統后，在設置菜單下選擇權限設置，增加該操作員(非帳套主管)的使用權限即可。
6、問題描述：將V8.11升級為U8后，運行U8工資管理中的工資變動，提示：運行時錯誤-2147220991(80040201)the column prefix "wa_gzdata" does not match with a table name or alias name used in the query.請問為什么?
解決辦法：檢查wa_gztblset表中的記錄數是否與wa_gzdata,wa_gzhzb表設計中后面
的字段f_*,fg_* 數一致。
7、問題描述：使用U8SQL版工資管理系統，共有3個工資類別：在職職工工資、離退休人員工資、其他人員工資。進入其他人員工資類別中工資變動時，出現錯誤提示：“運行時錯誤?2147220991 (80040201)?The column prefix ?wa-gzdata? does not match with a table name or alias name used in the query.”前二個工資類別正常。請問該怎
么解決?
解決辦法：在關閉工資類別的狀態下將工資項目“扣0.4工資”中的小數點去掉即可。
8、問題描述：在工資分攤時，新增部門不能參加分攤。有何可能?
解決辦法：沒有在工資分攤設置中增加這個新加入的部門。
9、問題描述：u8 8.21工資里定義了一個”年月”工資項目.類型為字符,長度為6，”年月”公式定義為str(year())+str(month())。只取出了系統時間年,月不能取出。
解決辦法：項目長度不夠，最好設成20字節。
10、問題描述：如何將已結帳的一月份數據引入至一個新的工資類別中?注：不是人員信
息。
解決辦法：和人員是一樣的，將工資變動輸出成TXT格式文件，。然后到新類別里用數據接
口管理即可。
11、問題描述：“個人所得稅”計算功能在同一人員在多個“工資類別”中使用時(如同一人在“獎金”、“工資”等類別中同時存在時)，不能合并多個”工資類別”計算個人所得稅。請問
怎么解決?
解決辦法：使用匯總工資類別功能合并所有工資數據，再計算個人所得稅即可。
12、問題描述：工資模塊中不能錄入人員類別怎么辦?
解決辦法：直接在數據庫中添加，表名wa_grade。
13、問題描述：工資系統設置為多工資類別，代扣稅，調整每個工資類別的扣稅基數為1000，進行工資類別匯總后匯總工資類別的扣稅基數仍為800，必須再次進行手工調整為1000，但下次進行工資匯總后又變成了800，請問如何進行設置，才能讓匯總工資類別扣稅基數
每次都為1000。
解決辦法：不要每次直接都用工具菜單下面的匯總工資類別，用一次，每次直接打開類別里
就有了。
14、問題描述：在工資報表管理中，把任何報表做輸出，文件類型選EXCEL表格文件，打開EXCEL文件后發現數據所在的單元格都是字符型的，這樣就不能做匯總求和或其他運算。如果輸出成*.REP文件，也是字符型，不能進行匯總，或者在總帳中轉帳定義中設置取數公式從輸出后的*.REP文件中取數。在其他模塊做輸出也有同樣的問題。
解決辦法：將輸出后的小數點替換成鍵盤上的小數點即可匯總?；蛴们懊嫣徇^的excel中的分列功能，不用選分隔符號，其余全用默認即可。
15、問題描述：SQL工資模塊，用戶有5個工資類別，其中工資類別“制一部”出現如下問題：4-5月份的工資變動里項目“代扣稅”全部顯示為“0”(應該是等于個人所得稅所計算的人員工資稅)，但個人所得稅所計算的人員工資稅全部是正確的，怎么解決?
解決辦法：請調整您的公式順序，將扣稅對應工資項目放在最后一個即可。
16、問題描述：如何讓工資計算顯示小數位數值?例如日工資，公式為1000÷26，結果計算后顯示小數位數字為0。應為38.46，顯示為38.00。
解決辦法：設置公式時應為1000÷26.00，這樣計算后顯示正常的38.46
5.行業報表
1、問題描述：請問8.12的行業報表數據如何升級到8.21的行業報表中。以前8.X系列的只要把YCBB文件夾直接覆蓋即可，現在升到U8怎么辦，有十個左右的報表體系，有幾
十個表集，幾年的數據.
解決辦法：用體系管理中的備份和恢復。
2、問題描述：813SQL行業報表，在進入行業報表時提示“非法操作即將關閉”查看詳細資料時提示：YCBB810 在 0167:5f40d84d 的模塊 MFC42.DLL 中導致無效頁錯誤。
解決辦法：把YCBB810.INI刪去即可
6.UFO報表
1、問題描述：UFO報表從固定資產帳套取數里，本年折舊的公式(BNZJ)只能取本年最新累計折舊，而不能任意截止月取數。如已折舊到10月，那么取到數就是累計到10月，而若要取累計到如8月份，取到依舊是累計到10月的數，有什么辦法解決嗎?
解決辦法：可以用LJZJ的方法取到當月的累計折舊。
2、問題描述：在UFO 取數時，須取這樣的數：
憑證是1) 借：原材料-大宗材料 貸：應付帳款 2)借：應付帳款 貸：銀行存款
要取銀行存款科目的對方發生數(貸方)，且其對方科目為應付帳款，但有個條件，就是應付帳款的對方科目必須是原材料科目。即想取本月銀行付給供應商應付帳款的大宗材料款。如果直接用對方科目取數，則只能取對方科目為應付帳款的總數，而不能區分該應付帳款是那類原材料(原材料下分大類，如大宗材料，備品備件等)
解決辦法：用TFS()函數來按摘要來取。
3、問題描述：正常安裝完U8軟件后，進U8總帳系統時正常，但進UFO報表管理時，出現以下一個問題：報表調用時出現：無法調用〔注冊服務〕，按確定后，無法進入UFO報
表?
解決辦法：請用遠程配置指向服務器?；蛑貑⒂糜训姆?。
4、問題描述：U8的UFO電子表格，在工作站上出現非法操作的字樣，(該用戶電子表格為單站，)然后到服務器上打開為演示版且無法打印，打開系統管理后發現工作站一直反映是在正常使用UFO。但是工作站那臺機已經關閉了，
解決辦法：刪除UFOW.INI文件。在服務器上清理異常任務。
5、問題描述：用UFO制作一日報表，表內有“上日余額”，“本日余額”等內容，如何將每月最后一天的“本日余額”自動轉到下月第一天的“上日余額”?另外，又如何實現”全年累計
“的計算?(不用TOTAL函數)。
解決辦法：用一個單元表示頁號,可以用MRECNO()，再用SELECT()函數關聯表頁,按頁
號關系取數。
6、問題描述：在使用ufo報表時,出現取數不準的現象,而公式的設置沒有錯誤.請問是什么
原因?
解決辦法：檢查控制面板的區域設置中的短日期方式應為：yyyy-mm-dd.
7、問題描述：在U8.21UFO報表中,如何按固定資產的增加方式,取本年增加的固定資產原值.例:2002年1月自行購建固定資產多臺,如何在"本年增加固定資產,其中:自行購建( )"欄目中取到本月所有自行購建固定資產的原值?
解決辦法：用ZHS()函數，其中屬性為YZZJ，核算方式為自行購建的編碼。
8、問題描述：假如當月只有財務費用的貸方發生數，月末結帳時，期間損益的結轉也將財務費用用負數結轉在貸方，這樣在UFO報表里損益表財務費用的取數不論從借方還是貸方都取不到數，造成報表數字不準確。請問該問題怎么解決?
解決辦法：把結轉的憑證恢復記帳前狀態，在結轉之前取數。取完數據后保存好，并打上不計算的標志。 或在公式中減去(如是負數，要加上)條件函數中按結轉摘要取數的部分的
金額。
9、問題描述：客戶往來在應收應付核算， 應收款中有貸方余額，請問在UFO表中如何分
別取到應收款的借方余額和貸方余額?
解決辦法：用QM()函數可以取出，在方向中寫上借方或貸方。
10、問題描述：8.12access版UFO報表用relation進行表間取數時(表結法，資產負債表未分配利潤取損益表利潤總額數)，公式正確，但取數結果錯誤。比如： H35=X+D26 Relation 月 with "C:My Documents損益表.rep"->月,年 with "C:My Documents損益表.rep"->年 (注：單元公式，H35為資產負債表未分配利潤期末欄,X為期初取常數,D26為利潤表利潤總額累計數欄)后面關聯公式取出的結果不是利潤總額數，
請問該如何解決?
解決辦法：正確的公式應為：H35="C:My Documents損益表.rep"->D26 Relation 月
with "C:My Documents損益表.rep"->月,年 with "C:My Documents損益
表.rep"->年+X。
11、問題描述：注冊ufo時提示“賬套-錯誤”，怎么解決?
解決辦法：1)把ufow.ini刪除后再試一下;2).運行遠程配置配置到本機后再注冊。3)ufsystem庫中的ua_user表中的asuser的初始口令丟失或被改變，請把原始口令覆蓋
回去。
12、問題描述：如何進入ufo并正常使用?
解決辦法：在保證服務器的U8服務正常啟動后，遠程配置到服務器。并在系統初始處做默認帳套和的初始化。如有非法操作，且詳細錯誤是發生在MFC42.DLL中的，可刪除UFOW.INI文件。環境要求：1)控制面板的區域設置：yyyy-mm-dd。 2) 機器不要安裝游戲軟件、聯想的辦公軟件、金山毒霸、及其他的稅務軟件和報表軟件，否則會出非法操作，詳細錯誤位于：MSVCRT.DLL中的，要卸載其他軟件后再卸載用友軟件，并重新安裝。
幾種報表的注意事項：1)損益表如果有的科目有借、有貸方發生數，且用戶按JE()取數，如做了期間損益結轉，則取不出數，這是因為借貸方的差額為零，可以建議用戶在結轉之前取數，取完打上不計算的標志。要先完成損益表，再做期間損益結轉和利潤分配，最后做資產負債表。2)資產負債表的QM、QC()在取往來單位的余額時，應按客戶科目余額表的
金額來取。要在公式中加入借貸方向。
應收帳款的借方余額加上預收帳款的借方的余額為應收帳款的余額，而預收的貸方加上應收的貸方為預收帳款的余額;應付帳款的貸方加上預付帳款的貸方余額為應付帳款的余額，預付帳款的借方余額加上應付的借方余額為預付帳款的余額。
財務上的表結法，即損益類科目的結轉利潤是每年年底做一次，月報的資產負債表的未分配利潤從利潤分配表的未分配利潤來取。目前821的軟件在客戶或供應商有雙輔助核算時，可以在公式向導中加入選項，可以選擇按客戶或供應商匯總?？梢愿鶕驅瓿?。
3) 利潤分配表是損益表的附表。其中利潤分配表中的”凈利潤”數據，來源于損益表的”凈利
潤”。
注意補?。河袠I務函數的，要對相應的業務模塊中的DLL文件拷貝并注冊。如：總帳的
Ussvrzw.dll，銷售的USsvrxs.dll。
7.合并報表
1、問題描述：請問投資比例對合并現金流量表的抵消項目及抵消數據有無影響?
解決辦法：目前的軟件投資比例只對資產負債表有影響，與自定義的現金流量表無關。
2、問題描述：如何在合并報表中定義損益表中的本年累計數這一欄的報表項目屬性，以便可以在母子公司合并損益表時，本年累計數這一欄也能合并出來。
解決辦法：與在ufo中定義的方法一樣，可以使用函數向導。LFS("101",月,"借",,,"",,)新建項目,把期末單元的位置處寫入本年累計數單元。
8.現金流量表
1、問題描述：U8.20 財務通：商業企業，現金流量表(新) 第30行次“匯率變動對現金流量的影響額”公式應如何設置?比如：借：匯兌損益
貸：銀行存款
那么，在公式中方向應為“貸”，表頁重算后，該欄顯示的是正數，但在手工表中應該用“-”
表示，如何解決?
解決辦法：此項目不能改動公式，可以在總帳沒有做匯兌損益時進行處理，方向系統根據實
際情況自動生成正負。
9.財務分析
1、問題描述：報表初始化時對應付賬款與預付賬款怎區分。(應付與預付只是通過應付賬款按供應商明細的借貨余額分析出來的)應收賬款與預收賬款同樣區分不出來。造成資產負債表不平。致使財務分析中的資產負債表與UFO報表中的資產負債表不同，取數錯誤，不
知所取的數據是從哪里來的?
解決辦法：在應付與預付帳款處寫入應付+預付帳款科目，應收賬款與預收賬款系統都寫入應收+預收科目，系統自動按把應收和預付單元按所選科目借方取數、預收和應付單元按科
目的貸方處理。
2、問題描述：預算類別為精細預算，若只設置科目預算、則填制憑證時，系統能報警，若同時又設置部門預算，則部門預算能報警，科目預算不能報警，為何不能同時報警。
解決辦法：因為明細到部門的科目預算應是明細級的預算，且明細級的發生數肯定小于科目的發生數，所以控制到明細的預算報警數能保證不會超過科目的預算數。
10.資金管理
1、問題描述：請問在資金管理中, 從12月15日到下一年的 1月10日是經過了幾天?
解決辦法：算頭不算尾。
11.成本管理
1、問題描述：如何設置參數，以前設置好后，材料取數取不到，費用和工資、折舊都能取
到數，不知設置有什么需要注意的?
解決辦法：只要設置從存貨系統取數，然后設置什么出庫類別，將出庫單記帳后就應該可以
取到數字。
2、問題描述：企業內的水費、電費如何分攤到產品中去?若采用增設一個輔助部門作為水電費的提供部門，如何才能按產品的定額工時分攤?
解決辦法：在定義分配率里定義輔助費用按照定額工時分配即可。
3、問題描述：成本計算時，出現“共用材料有發生卻未耗用”錯誤而實際并非如此。
解決辦法：問題原因是因為材料及外購半成品耗用表立刻有不用的材料取數記錄。將提示的材料逐一刪除。逐一提示的冷扎版是另一個材料。
4、問題描述：8.21版。用品種法核算，現有上月入庫的產成品，需要在本月返工重新修改產品結構，這其中，需要耗用材料，也就是該產品成本發生變化。請問在用友軟件中怎么
處理。
解決辦法：定義一個新產品，該產品領用需要返工的產品及材料。
12.決策支持
1、問題描述：1)經營總括表中的預算數和單位預算數取自什么地方?2)成本分析表打不開,需要準備的前提 3)量本利分析表中的固定成本的來源是什么?4)用友報表接口中
的各個模塊是什么意思?
解決辦法：1)從財務分析中的科目預算中取出的。2)必須使用成本和存貨軟件。3)平均單價 = 銷售收入 / 數量總成本 = 固定成本 + 變動成本變動成本 = 總成本 * 比率貢獻邊際 = 銷售收入變動成本 4)指總帳、應收應付、
銷售、存貨、成本、財務分析。