用友erp硬件解決方案范文第1篇
隨著互聯網的普及的發展，即時通信(instant messaging)已經成為人們交流的重要手段。在企業中，目前交流信息的手段除了傳統的會議、電話、紙質文檔之外，文件共享、電子郵件是比較常見的方式，即時通信作為一種更加便捷、更加有效的交流方式，也逐漸在企業中得到了廣泛的應用，并有逐步取代傳統的通訊方式的趨勢。2003年7月26日，用友軟件集團公司攜其合作伙伴，在京舉辦“合作打造優勢，聯盟共享成功——2003年用友公司伙伴大會及研討會”，發布用友的合作伙伴發展策略，騰訊與用友聯合推出用友erp與騰訊rtx(real time exchange)的集成解決方案，共同致力于中國企業的實時化建設。在行業或區域上給用戶提供更領先的解決方案、更專業化的服務、更優秀的產品。 javascript:resizepic(this) border=undefined> 解決方案特色
用友erp是用友公司面向中國市場的企業資源計劃系統和全面管理解決方案。系統具有信息中心、移動辦公、短消息等功能，并且集成了rtx，能夠完全解決用戶在實時通訊方面的需求。
1.用戶在登錄erp系統時，可同時啟動rtx，登錄rtx企業實時通信平臺。登錄rtx，用戶可方便的通過rtx組織架構找到企業中的其他用戶，同時，通過頭像顏色得知其他用戶的再線狀態?？梢灾苯影l送信息給用戶，在線的用戶能夠立刻收到，對于不在線的用戶信息將自動保存，用戶上線后就能立刻收到。這種信息的交流不只局限于文本方式，還支持圖片、文件、視頻音頻等，所有的溝通信息系統自動存檔，方便日后查閱。
2.對于外出的同事，可以通過系統中的短消息功能、rtx或者管理駕駛艙中的移動辦公發送手機短信，使對方能夠隨時隨地了解、掌控企業經營狀況，并且這種信息交流方式是支持雙向的，系統也可以接收外出的同事通過手機發送的信息，使雙方能夠實現實時通訊。
3.系統還可以通過rtx實現多媒體網絡會議，與會人員不用實際到場(支持異地會議)，會議內容自動存檔，日后可以重現會議過程. 4.對于實時通訊存在的弊端，有完善的解決辦法。服務器是放在公司內部的，可以由公司自己來控制服務器，加上防火墻，這樣就能大大提高安全性，避免信息外泄。通過嚴格的權限和監視機制，控制員工的聊天內容，避免出現無關的話題。通過這些措施，我們就消除了實時通訊的弊端，可以放心的使用系統的實時通訊功能。
解決方案價值
用友軟件始終把“幫助客戶提高經營與管理能力”作為自身的核心價值所在，使用用友實時通訊解決方案，將為您帶來如下的價值：1. 企業內部信息即時溝通，降低討論等時間，場地等資源的浪費。
用友erp硬件解決方案范文第2篇
在企業經營過程中, 因為種種原因發生存貨損失是普遍存在的狀況。其中, 貨物在運輸途中或中轉過程中發生的損失, 包括狂風暴雨等自然因素造成的破損及搬卸、防護等管理不當等造成的損失稱為路損。
路損是正常的或經常性的現象, 尤其針對一些粉狀或液體類的產品來說幾乎不能避免。在實際經濟業務中, 購銷雙方應在合同中明確此類經濟事項的處理原則, 明確界定正常的路損數量。正常的路損是指雙方都認可的損失, 稱為合理損耗, 財務上無須界定責任人, 購買方只需據實進行相關的賬務處理, 增加存貨的采購單位成本。而對于數額過大的路損或超過規定范圍的運輸損失, 則稱為非合理損耗, 對該部分損失需要嚴格劃分責任并由責任人承擔相應的損失與費用。
采購貨物時發生的運費通常由采購方負擔, 相應的路損問題也由采購方解決。營改增政策執行以后, 用友ERP-U8軟件中【采購管理】下的【運費發票】功能已經無法正確計算分攤運輸費用, 進而也無法正確核算運輸過程中發生的道路損失。如何進行采購路損的核算, 本文將以實例給出解決方案。
2 貨物路損會計處理方法
貨物在運輸途中發生損失, 會計上要根據實際情形, 采取不同的處理方法:合理性損耗屬于運輸過程中不可避免的自然損耗, 損耗部分不沖減存貨的采購成本, 正常進行貨物采購的會計處理即可;對于非合理損耗, 會計上要詳細計算損耗部分存貨的采購成本和對應的進項稅額, 以及該部分存貨應該承擔的運輸費和運輸費對應的進項稅額, 并將這四部分的損失之和轉入待處理財產損溢科目, 減少存貨入賬成本和可抵扣的采購進項稅額。等理順損耗發生的事實經過, 弄清責任劃分時, 再分別進行后續處理。一般情況下, 由于運輸中管理不善造成的貨物短缺或毀損, 能確定責任人的, 應由責任人賠償, 計入其他應收款;由于自然災害等原因造成的貨物毀損, 扣除保險公司和運輸公司賠償以外的部分計入營業外支出。具體發生時的會計處理為借記“待處理財產損溢—待處理流動資產損溢”, 按損失存貨的成本貸記“在途物資”和“應交稅費—應交增值稅 (進項稅額轉出) ”。值得說明的是自然災害造成的貨物毀損, 相關的進項稅無須轉出。損失處理時, 按責任人負擔的部分借記“其他應收款—XX公司”, 按自然災害造成的凈損失借記“營業外支出”, 貸記“待處理財產損溢—待處理流動資產損溢”。
3 貨物路損的信息化方案
在ERP-U8系統中實現路損的核算, 并不像手工會計那樣直接, 需要考慮業務流程及切入模塊, 并順應各子系統之間的聯系, 保證業務與財務通順。
3.1 采購方負擔運費, 直接與運輸公司結算
(1) 采購方初始化設置。首先, 在U8供應鏈管理系統中, 采購方負擔的采購運費與其購買的商品性質相似, 應將運費項目增加存貨檔案中去, 同時必須保證運輸公司存在于供應商列表之中;其次, 為了便于對非合理路損的處理, 應在系統中增加非合理損耗類型, 以保證業務財務核算一體。
(1) 增加存貨分類和運費檔案。以賬套主管的身份登陸企業應用平臺, 點擊【基礎檔案】—【存貨】—【存貨分類】, 增加“03應稅勞務”一級分類, 再設置計量單位為“次”。在【存貨】—【存貨檔案】中增加“0301運輸費”二級分類, 銷項稅率、進項稅率均設置為11%, 勾選屬性為“外購、內銷、外銷、應稅勞務”。
(2) 完善供應商信息。執行【基礎檔案】—【客商信息】—【供應商檔案】, 查看順利達公司是否存在于供應商列表里, 如果沒有, 應將順利達物流公司的相關信息錄入系統, 并保存退出。
(3) 設置非合理損耗類型。執行【基礎檔案】—【業務】—【非合理損耗】命令, 在打開的【非合理損耗類型】窗口增加“01運輸部門責任”, 是否默認值為否。
(2) 業務及采購方處理。
(1) 采購業務描述。南京新月食品有限公司 (新月公司) 為一家專門從事面包、餅干等糕點批發的商貿企業。2018年3月2日該公司向江蘇麥香食品公司 (麥香公司) 購買椰絲曲奇餅干1000箱, 不含稅單價為90元/箱, 增值稅稅率為17%。合同約定提貨地點為麥香公司庫房, 運費由新月公司全部承擔。同日, 新月公司收到麥香公司開具增值稅專用發票一張, 票號為87356216。在采購的過程中, 發生運輸費500元, 收到順利達物流公司開具的增值稅專用發票一張, 稅率11%, 稅額55元, 票號為ys2518。貨物在運輸過程中發生合理損耗1箱, 非合理損耗100箱, 實際到貨899箱, 已經全部驗收合格入庫。非合理損耗部分屬于運輸單位的責任, 對方已經同意全額賠償。
(2) 業務分析。這是一筆同時發生合理損耗和非合理損耗的采購業務。合理損耗不做存貨成本及運費的扣減, 而非合理損耗除了會計處理時要減少損失貨物的采購成本和應承擔的運費成本之外, 相應的采購進項稅和運費進項稅也要進行調整, 處理過程不易被理解和掌握。在用友ERPU8V10.1系統中, 應通過以下步驟來實現采購業務的正確核算以及路損的合理處理。
(3) 業務處理。第一步:根據正常的采購流程, 在企業應用平臺由具有權限的操作員 (一般為采購員) 執行“采購訂單”“采購到貨單”的增加及參照生成, 保存并審核。單據中的數量、單價、金額和稅率等均按照購銷合同約定。本例中應為1000箱, 不含稅單價為90元/箱。
第二步:由倉庫管理人員在庫存管理系統中參照到貨單生成采購入庫單, 選擇倉庫為“餅干庫”, 修改椰絲曲奇餅干的數量為“899”, 單擊保存并審核。
第三步:由采購員在采購管理系統中參照采購訂單填制采購專用發票, 在表頭輸入發票號87356216, 供應商和代墊單位均為“麥香公司”, 確認存貨表體數量為1000, 單擊保存。同時, 執行【采購管理】—【采購發票】, 在采購專用發票窗口, 錄入運費發票相關信息。供應商和代墊單位均為“順利達公司”, 發票號為ys2518, 存貨代碼為0301運輸費, 數量為1次, 金額500元, 稅率11%, 保存并退出。
第四步:由采購員在采購管理中單擊【采購結算】—【手工結算】, 執行【選單】—【過濾】, 同時選擇該筆業務要結算的全部單據 (包括供應商為江蘇麥香的票號為“87356216”的采購發票, 供應商為順利達快遞公司的票號為“sy2518”的運費專用發票以及與之對應的數量為899箱的椰絲曲奇餅干的采購入庫單一張) , 確定后回到手工結算窗口, 此時結算數量為899箱, 發票數量為1000箱, 錄入合理損耗數量1箱、非合理損耗數量為100箱, 非合理損耗金額9000 (100×90) 元, 非合理損耗類型為01運輸部門責任, 進項稅轉出金額系統自動計算為1530元, 應修改為1535.5 (9000×0.17+500×0.11×100/1000) 元, 點擊確定, 返回【手工結算】窗口, 選擇【按數量】—【分攤】—【結算】, 結算成功。
第五步:由會計人員在應付款管理系統中執行【應付單據處理】—【應付單據審核】, 審核采購發票和運費發票, 再對二者進行合并制單, 生成如下憑證:
借:在途物資—椰絲曲奇90500, 應交稅費—應交增值稅 (進項稅額) 15355;貸:應付賬款—一般應付款 (江蘇麥香) 105300, 應付賬款—一般應付款 (順利達) 555。
第六步:由會計人員在存貨核算系統執行【日常業務】—【入庫調整單】, 增加一張只有金額沒有數量的入庫調整單, 倉庫為01餅干庫, 存貨編碼為0101椰絲曲奇, 金額為-50 (100箱非正常損耗存貨應承擔的運輸費500×100/1000) , 保存并記賬。執行【業務核算】將采購入庫單記賬并執行【財務核算】, 將該筆業務涉及的采購入庫單 (一張) 與入庫調整單 (一張) 都選定, 合并制單, 修改存貨入庫憑證如下:
借:庫存商品—椰絲曲奇81450 (900×90+900/1000×500) , 待處理財產損溢—待處理流動資產損溢50 (100箱非合理損耗商品應承擔的運費) , 貸:在途物資81500。
第七步:由會計人員在應付款管理下錄入一張負向其他應付單, 供應商為順利達, 金額為9055.5 (100×90×1.17+100/1000×500×1.11) , 表體項目均為貸方, 科目依次為在途物資, 金額9000;待處理財產損溢—待處理流動資產損溢科目, 金額為50元;應交稅費—應交增值稅 (進項稅額轉出) 科目, 金額為1535.5 (100×90×0.17+8400/2100×100×0.11) 元。保存并審核, 生成憑證如下:
借:應付賬款—一般應付款 (順利達) 9055.5;貸:在途物資—椰絲曲奇9000, 待處理財產損益50, 應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出1535.5。
第八步:會計人員在應付款管理模塊執行【轉賬】—【紅票對沖】—【手工對沖】, 選擇供應商為順利達公司, 確定檢索出紅藍應付單, 在對沖金額欄填寫555元, 保存、完成對沖。此時新月公司對順利達公司的應付賬款余額為借方980.5元。待日后運輸公司實際賠償時, 再根據賠償金額填制紅字付款單, 并核銷此項應付賬款。會計憑證為:
借:應付賬款—一般應付款 (980.5) ;貸:銀行存款/庫存現金 (980.5) 。
3.2 銷售方墊付運費, 采購方與銷售方結算
沿用前例, 假定合同中約定, 麥香公司負責運送貨物到新月公司倉庫, 并墊付運費, 購銷雙方結算貨款時一并結算運費。實務中銷售方代墊運費的情況也很常見。此時, 運輸公司開具的運費發票仍以采購方為客戶, 銷售方代墊運費以實際付款單據及該運費專用發票的復印件為填制記賬憑證的依據。如果運輸途中不發生非合理路損, 采購方無須與運輸公司進行業務結算, 直接將運費支付給銷售方即可。但如果發生非合理路損, 采購方就需要追究運輸公司的責任, 與其協商確認一筆賠償債權。具體信息化處理與前述銷售方不代墊運費有一些細節差異。
(1) 運費發票錄入差異。銷售方代墊運費的情況下, 采購員在采購管理系統中填制運費專用發票時, 供應商仍填寫“順利達公司”, 但代墊單位應改為“麥香公司”, 其他信息和做法不變。采購結算仍需將采購發票、運費發票和入庫單一并處理, 與前述做法并無差異, 需要填寫結算數量、發票數量, 合理損耗和非合理損耗信息, 修改進項稅轉出金額為1535.5元, 進行分攤、結算。
(2) 發票制單差異。由于運費發票的代墊單位修改為“麥香公司”而非原來的“順利達公司”, 因此發票制單時系統會在確認在途物資、進項稅額的同時, 確認一筆對麥香公司的應付賬款, 金額為該批貨款與運費的價稅合計。
(3) 路損處理。在當前的用友U8系統中, 運費發票的錄入入口與采購發票相同, 必須指定供應商, 因此運輸公司必須是采購企業的供應商。由于企業與供應商之間的業務往來就必須得通過應付款管理模塊進行, 所以即使采購企業不與運輸公司結算運費, 關于損失的處理仍然需要通過紅字應付單來執行, 具體操作過程與銷售方不代墊運費的情形相同。
4 結語
從路損業務的信息化過程可見供應鏈管理系統下的會計處理與手工會計存在著一定的區別與聯系。隨著經濟業務的愈加紛繁復雜, 其信息化核算的過程也充滿挑戰。夯實會計理論基礎, 認真梳理業務流程, 細心琢磨子系統之間的關聯, 就能找到解決各種特殊問題的方案。
摘要：供應鏈管理系統是較為復雜的信息化平臺, 其對經濟業務的反映與傳統手工會計存在一定差異。本文通過具體案例闡述采購貨物發生路損的幾種處理意見, 旨在理順思路, 加深業務理解和信息化處理能力。
關鍵詞：采購,路損,供應鏈管理,ERP-U8
參考文獻
用友erp硬件解決方案范文第3篇
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4、 能新建一個業務財務一體化的賬套 熟悉各模塊的參數并可以進行適當的設置 了解ERP軟件在本單位的分布狀況和運行情況
對軟件運行是否正常，進行一定的判斷，發現問題或匯總相關操作人員遇到的問題，并及時跟用友軟件的工程師進行溝通和交流，并記錄所出現的情況和問題，和問題是如何解決的情況。
5、 定期召開用友軟件的操作員的碰頭會，在現有運行條件下指導相關人員進行正確的處理;并吸收相關操作人員對軟件運行的合理要求，(在進行一些參數設置的調整之前，應跟軟件跟蹤服務人員進行溝通，并做好備份工作)
6、 及時做軟件的備份工作和新人或老員工調換崗位時的培訓工作。 采購部在用友ERP中的操作及要求
采購管理(以下操作在采購管理模塊中進行)
一、整體流程：
錄入采購入庫單(或者“采購入庫單(紅字)”)，根據采購入庫單生成采購發票(或者紅字采購發票)，將采購入庫單和采購發票做采購結算形成存貨的入庫成本，根據采購發票做采購付款和付款核銷，根據實際情況做某些供應商轉賬，最后月末結賬。
(1)采購入庫單：點擊“采購入庫單”進入采購入庫單界面，點擊增加選擇采購入庫單(如果采購退貨，則選擇“采購入庫單(紅字)”)，根據實際情況錄入倉庫、入庫類別、供貨單位、存貨等信息，最后保存。 (2)采購發票：點擊“采購發票”進入采購發票界面，點擊增加選擇普通發票(如果采購退貨，則選擇“普通發票(紅字)”)錄入發票號，然后選單(采購入庫單)，過濾選擇
需要生成發票的入庫單，選擇確認后生成采購發票，保存后復核。
(3)采購結算(過濾-入庫-發票-結算)：點擊“采購結算”進入結算界面，首先過濾需要結算的入庫單和發票所在的日期范圍，然后點擊入庫，選擇需要結算的入庫單后確認， 再點擊發票，選擇和入庫單對應的發票后確認，確認本次結算的數量和金額無誤后，點擊結算即可;重復以上至全部發票和入庫單結算完成。
(4)付款結算：點擊付款結算，進入付款單界面，選擇本次付款的供應商，然后點擊增加，錄入結算方式、結算科目、金額和摘要等保存;然后點擊核銷，選擇自動，確認核銷的金額后保存，完成付款。 (5)供應商往來轉賬(不常用，處理特殊情況)
(6)月末結賬：點擊月末結賬，利用月末結賬的月末檢測功能，檢查本月工作是否全部完成，若全部完成則點擊結賬，進行下月操作。
二、基礎檔案的增加和維護
1.存貨檔案的增加和修改
2.供應商檔案的增加和信息變更的維護
3.供應商的管理的維護
三、業務單據和報表的查詢及月末結賬的要領
1.通過訂單執行統計表可以及時了解到訂單的執行情況，并根據采購情況來變更或關閉相應的訂單。
2.根據到貨情況及時下達入庫通告單(到貨單)，通知倉庫保管辦理入庫操作。
3.收到采購發票、運費發票及時錄入軟件，并進行采購結算，當月發票未到，則要進行暫估操作(只要入庫單有單價)。
4.填寫并審批好付款申請單(付款單)，并核銷往來往來賬款。
5.能按條件準確快速找到相應的業務單，查詢相應的采購明細賬及采購統計分析表。
6.跟供應商核對業務明細賬，發現異常及時跟財務核對往來明細賬，并在月底跟財務對清對平往來賬(也應跟倉庫確認一下采購及到貨情況)。
7.對應付系統管理功能，加強對應付款的管理，查明業務單據的報警情況，對應付款進行分析，預測某一段時間的付款等。 銷售部在用友ERP中的操作及要求
銷售管理(以下操作在銷售管理模塊中進行)
一、整體流程：
錄入銷售發貨單(或退貨單)，根據銷售發貨單(退貨單)生成(紅字)銷售發票，根據銷售發票做銷售收款和收款核銷，根據實際情況做某些客戶轉賬，最后月末結賬。
(1)銷售訂單：點擊銷售訂單進入發貨單填制界面，點擊增加選擇發貨單，錄入客戶名稱、銷售部門、發運方式、倉庫、存貨、數量和金額合計等，保存并審核
(2)銷售發貨單：點擊發貨單進入發貨單填制界面，點擊增加參照訂單生成發貨單(如果銷售退貨，則選擇退貨單)，錄入客戶名稱、銷售部門、發運方式、倉庫、存貨、出貨數量和金額合計等，保存并審核。 (3)銷售發票：點擊銷售發票進入銷售發票填制界面，點擊增加選擇普通發票(如果銷售退貨，則選擇“普通發票(紅字)”)，然后選單(發貨單)，在彈出的界面選擇客戶后點擊顯示選擇需要開票的發貨單，確認后將銷售發票保存并復核。
(4)收款結算：點擊收款結算進入收款單界面，錄入本次收款的客戶，然后點擊增加，錄入結算方式、結算科目、金額和摘要等保存;然后點擊核銷，選擇自動，確認核銷的金額后保存，完成收款。 (5)客戶往來轉賬：(不常用，處理特殊情況)
(6)月末結賬：點擊月末結賬，利用月末結賬的月末檢測功能，檢查本月工作是否全部完成，若全部完成則點擊結賬，進行下月操作。
二、基礎檔案的增加和維護
1.產品檔案的增加和修改
2.客戶檔案的增加和信息變更的維護
3.客戶信息的管理的維護
三、業務單據和報表的查詢及月末結賬的要領
1.通過訂單執行統計表可以及時了解到訂單的執行情況
2.根據倉庫庫存情況及時下達銷售通告單(銷售發貨單)，通知倉庫保管辦理出庫操作。
3.按要求及時通知財務開出銷售發票;當月發票未開，則要進行統計以便跟財務對賬。
4.填寫并審核收款單，并核銷往來賬款。
5.能按條件準確快速找到相應的業務單，查詢相應的銷售明細賬及銷售統計分析表。
6.跟客戶核對業務明細賬，發現異常及時跟財務核對往來明細賬，并在月底跟財務把往來賬對清對平(也要跟倉庫保管核對銷售發出的數量)。
7.對應收系統管理功能，加強對應收款的管理，查明業務單據的報警情況，對應收款進行分析，預測某一段時間的收款等。
倉庫部門在用友ERP中的操作及要求
庫存管理(以下操作在庫存管理模塊中進行)
一、整體流程：填寫并審核采購入庫單，根據需要做庫存的盤點和倉庫的調撥，根據發貨單做銷售出庫單，審核盤點或者調撥生成的其他的出入庫單，最后月末結賬。
(1)填寫并審核采購入庫單：點擊采購入庫單，生單參照藍字到貨單(如果是退貨就是紅字到貨單)選到相應的到貨單，輸入實際的入庫數量(可以等于或小于)保存，并審核。(可以選擇批審，在彈出的界面先刷新，然后全選、確認后即可完成全部采購入庫單的審核。) (2)庫存調撥單：點擊庫存調撥單進入調撥單界面，點擊增加，選擇轉入轉出部門、轉入和轉出倉庫、出入庫的類別、存貨等保存，電腦自動生成其他出入庫單。
(3)銷售出庫單生成：點擊銷售出庫單生成/審核進入出庫單生成界面，點擊生成，在彈出的界面先刷新，然后依次點擊全選、確認生成銷售出庫單;然后點擊批審，在彈出的界面先刷新，然后全選、確認后即可完成全部銷售出庫單的審核。
(5)庫存盤點：點擊庫存盤點進入盤點單界面，點擊增加，選擇盤點倉庫，錄入出入庫類別，然后點擊盤庫，保存后打表，根根打表賬面數量到倉庫實盤;根據實盤數量修改盤點后審核，電腦自動生成其他出庫單
(6)月結：全部業務完成后點擊結賬進入下月工作。
二、業務單據和報表的查詢及月末結賬的要領
1.倉庫操作是以實物數量辦理出入庫手續，材料入庫時，數量要對跟入庫通知單相符(只能少不能多);材料出庫時，要求相關人員按規定程序做完后，才能按領料單數量、規格給予發材料;產成品入庫時，必須是經檢驗合格的，按檢驗單上的所規定的規格、數量辦理入庫;產成品出庫時，必須是按銷售發貨通知單發相應對型號和數量的產品(銷售換貨或銷售退貨或贈品或試用必須走相應的流程，并在用友軟件中做相應的操作)
2.隨時查看倉庫的臺賬，注意賬實相符，發現不符，要及時匯報財務部，匯同財務部查明原因。
3.能按條件準確快速找到相應的業務單據，
4.熟練查詢出入庫流水賬，能按存貨或供應商或客戶查詢特定的出入庫情況。
5.加強對庫存數量的管理和控制，分析庫存數量和周轉情況。
6.跟采購、銷售及時核對相關數據,為正確快速計算成本創造條件。
財務部門在用友ERP中的操作及要求
一、成本會計
核算管理(以下操作在核算管理模塊中進行)
(1)特殊單據記賬(調撥單)：點擊進入特殊單據記賬，先點擊刷新，然后點擊全選、記賬即可。
(2)正常單據記賬：點擊進入正常單據記賬，選擇倉庫和單據類型確認，先刷新，然后全選、記賬即可。
(3)暫估成本處理：點擊進入暫估成本處理，選擇倉庫后確認，然后點擊全選、暫估即可(單到回沖，發票到了之后才要處理)。 (4)填寫假退料單(不是必須，有假退料的情況才要填寫)
(5)月末處理：點擊進入月末處理界面，全選倉庫(一般先選材料庫)后確定即可，系統自動計算出入庫成本，尤其是材料的出庫成本。 (6)計算出產品的成本，分配產品成本。
(7)月末處理：點擊進入月末處理界面，全選倉庫(一般是成品庫)后確定即可，系統自動計算出入庫成本，尤其是產品的銷售成本。 (8)購銷單據制單(采購入庫單、銷售出庫單、其他出入庫單)：根據實際生成上述單據，同類可以合成一張。
(9)月結：制單業務全部完成后點擊月末結賬進入下月工作。
二、業務單據和報表的查詢及月末結賬的要領
1、審核所有業務單據數量是否正確、是否及時入賬、是否已審核
2、要求相關業務部門在月底及時處理完月底的業務并說明當月可以結賬。
3、填制完相應的憑證，如涉及往來等科目的交相應的會計進一步處理。
4、報出成本明細表
5、與采購、銷售、倉庫核對賬目，打印出收發存匯總表。
6、查詢存貨明細賬并進行倉庫分析(從金額的角度)。 固定資產會計(以下操作在固定資產模塊中進行)
整體流程：根據實際情況做當月的資產增加、減少或者原值變動，然后計提折舊，生成憑證后月末結賬。 (1)原始卡片(賬套初始化使用) (2)資產增加、資產減少、資產原值變動 (3)計提折舊(每月) (4)制單 (5)月結
(6)打印固定折舊清單、年終打印固定資產明細賬
技巧：固定資產如果是一批采購規格一樣的固定資產，可以批量復制。 往來管理(本模塊用來查詢供應商和客戶的往來款的余額和明細賬，往來催款單和往來對賬以及往來的賬齡分析等)
(1)審核采購、銷售、其他應付、其他應收單據?？梢粤⒓粗茊?。
(2)制單處理(可以批量處理憑證)
(a)供應商往來制單(發票制單、核銷制單、轉賬制單、并賬制單)根據實際生成上述單據，同類可以合成一張。
(b)客戶往來制單(發票制單、核銷制單、轉賬制單、并賬制單)根據實際生成上述單據，同類可以合成一張。
(c )核銷制單
(3)往來會計收到采購或銷售的單據后，填制好憑證后，將憑證和原始單據傳給下會計人員進行相應的操作。
(4)跟往來單位核對明細賬，如不符，及時通知相關部門查對相關明細賬，查明原因，月底與采購、銷售部門對清對平各單位的明細賬。 注意點：采購暫估、銷售還未開票數
現金銀行(本模塊用來查詢現金和銀行的日記賬等)
一、以審批的付款單據，付款，并填制相應的付款憑證，做完，交下面的會計進一步處理，如往來會計確認往來款，成本費用會計確定費用支出是否合理等。
二、根據銀行收款情況填寫收款單，交一份給銷售部，并填制相應的收款憑證，做完，交下面的會計進一步處理。
三、每天結束，清點現金和銀行余額，填寫資金日報表，交一份相關人員。
四、月末，登記好銀行日記賬、現金日記賬，并核對銀行對賬單，如有不對，查明原因，如有未達賬項則要編制銀行余額調節表。 總賬會計
總賬(以下操作在總賬系統模塊中進行)
(1)填制憑證：填制除業務外的憑證，如損益類的營業費用、管理費用、提現等
(2)審核：換審核人(和制單不為同一個人)進入系統，進行審核憑證。
(3)記賬(記賬后出報表)，所有憑證審核記賬后，可以計算財務報表，錄入賬套號和報表的日期，系統自動計算。
用友erp硬件解決方案范文第4篇
電力行業與其他壟斷行業服務對象不同。其他壟斷行業服務對象都是部分群體，如民航、鐵路它們的服務對象只是人們群眾中的一部分，不象電力行業與所有人有關，不論城市或農村，不論生產或生活，不論信息傳遞或網絡聯系，家庭生活都離不開電，對社會是全方位的覆蓋。一個國家電氣化水平越高，電力在全社會作用越大。一旦發生問題，小則引起局部癱瘓，大則引起全社會癱瘓。因為它既是國民經濟中的骨干行業，又是全社會的吃穿住行和人們生活需要的公用產品，這是其他壟斷行業無法比擬的。
電力行業另一個特點是它的產品不能儲存，發電量超過需要量會形成浪費，發電量不足，會影響生產和生活的需要。而且，社會對電量的需要是一個不定量，它會隨著地區、時間、季節、氣候、人們生活等方面的變化而變化。這種不能儲備，需要量又是瞬息萬變的行業，就要求對供給和需求要有精確的掌握，以便及時進行調整和控制，才不至于出現象美國加州那樣長期電力危機。
中國電力行業還有它自己的特點。中國電力行業的壟斷說到底是非經濟型的行政性的壟斷，情況非常復雜，這在國外也少見。在所有制上，有國家所有制、地方政府所有制、合資企業、集體所有制，國家擔保貸款企業、股份制，等等。發電廠有火電、水電、核電。在電價上差別也相當大。從幾分錢1度電到
3、4角錢1度電。電網有國家投資，地方政府投資，企事業單位投資等等。在進行廠網分開競價上網過程中，必須對電力企業的產權有所界定，對不同電價有所處理，以及今后電價的監督，等等問題，都需要政府介入。
電力行業改革必須打破壟斷，已是大勢所趨，因為這是經濟體制改革的要求，也是電力行業發展的要求。但問題在于，電力行業不可能徹底打破壟斷，完全自由競爭，這是電力行業的特點決定的，即便在西方市場經濟條件下，所有的競爭也不是完全的自由競爭，只能是有限的競爭。何況在我們這樣大的一個國家，電力行業這么重要，政府不可能放手不管完全自由競爭，問題在于壟斷和競爭的度如何掌握，二者如何結合，這是我們電力行業面臨的挑戰。
電力行業已經開始從生產導向型向市場導向型的巨大轉變。電力行業運作繼續關注在電廠和電網方面，并面臨提高運行可靠性的強烈需求。當今，我們需要用嶄新的視角來透視市場狀況，一些術語，如競爭能力、產品質量、收益率、效率及客戶服務等都已經被賦予了全新的理念。只有清楚地分析、理解當前的形勢并及時、勇敢地采取行動，才能應對這些挑戰。
用友ERP在全面了解電力行業運作特點的基礎上，開發并形成相應解決方案。用友ERP基于中國企業的最佳業務實踐，形成了用友ERP在電力行業的完整解決方案，滿足所有電力公司的各種各樣的業務需求，包括業務流程、人力資源以及及未來發展變化的需求。
電力行業包括發電、輸電及配電三個組成部分。不管你是電力生產商，還是電力分銷商，業務運營都是通過很復雜的設備完成的。這些設備都是通過長期投資建成，一般要用十幾年的時間。尤其是某一地區的輸電和配電設施，設備會分布在廣闊的地理區域上。
通過用友ERP電力行業解決方案，你可以自如地從任意角度查看固定資產的情況。用友ERP會根據您的角色為您提供相關的準確數據，不管您是公司的高層領導，還是運營經理、抑或是技術服務人員或人事主管。長期投資效果會是怎樣的?維護費用每年遞增多少?下一周我們應采取什么樣的工作措施?加班費用在不同的人事部門怎樣分攤?所有的信息都可以通過適當的權限獲取。您有足夠的自由來選擇所需的信息，以制定出正確的決策及完成日常的工作。
集中財務管理
隨著電力行業體制的改革和市場經濟的完善，應對加入WTO之后的挑戰，集團必須及時、準確、完整地掌握以財務信息為核心的經營管理信息，必須對集團內部的各種資源進行高度集中的管理、控制和配置，必須迅速地對各種財務、管理方案作出科學的、符合企業價值最大化的決策。
用友ERP電力行業解決方案運用先進的經營管理思想，幫助電力企業推行現代化財務管理制度，提高集團財務和業務的綜合管理水平，對整體的企業資源進行有效的配置、管理、控制和優化，從而實現集團企業價值最大化。
全面預算管理是財務管理的核心，是實現企業經營目標的根本保證。用友ERP幫助企業根據自身的資源狀況和發展潛力，制定科學合理的全面預算方案，在企業經營管理的各個環節進行全面控制，是財務管理信息系統的根本任務。
資金是企業的血液，健康的資金流對于企業的生存和發展至關重要。企業的資金管理從編制資金計劃開始，到對經營活動、籌資活動和投資活動的資金運做所進行的監督和控制，來達到加速資金運轉，降低資金風險的目的。
財務管理是公司管理的核心之一，而如何實現股東財富最大化或公司價值最大化又是財務管理的中心目標。任何一個公司的生存與發展都依賴于該公司能否創造價值。公司的經營管理者負有實現企業價值最大化的責任。出于向投資者解釋經營成果和提高經營管理水平的需要，他們需要一套實用、有效的財務分析體系，以便據此評價和判斷企業的經營績效、經營風險、財務狀況、獲利能力和經營成果。
·用友ERP幫助電力企業建立起以全面計劃預算為核心的財務管理體系
通過全面計劃預算體系的建立，有效地協調各部門之間的業務運做;
以全面預算為指導，有效提高業務運做效率;
預算的控制作用得以有效加強;
預算編制過程變的簡單，編制周期大大縮短;
預算實行情況得以及時分析，可以及時采取相應措施;
·用友ERP幫助電力企業合理利用資金，有效控制資金風險
資金的流入流出做到計劃合理;
嚴格的資金支出控制，清晰的資金流向;
有效的應收應付款管理，提高資金周轉率;
·用友ERP幫助電力企業建立起一套全面的成本管理體系
建立起一套完整的目標成本管理體系;
通過嚴格的成本管理，做到質量有依據，消耗有定額，管理有規范;
運用先進的成本核算方法，準確地計算出產品的實際成本;
通過全面成本管理，擴大了成本核算的范圍和對象，可以更好的進行成本效益、投入產出的分析。
·用友ERP幫助電力企業建立起一套完整全面的財務分析體系
指標全面，體系完整;
數據及時、信息真實;
分析便捷而直觀。
牢固掌握、通盤控制——從您的角度
你的核心業務運作需要對當前企業信息的完全控制，如工廠狀況，網絡設施及工作活動等。通過用友ERP電力行業解決方案，你只需根據公司的原則，簡單地自上而下地構造、組織工廠。電力行業中的行業技術標準也被加以考慮，并在用友ERP應用系統中得以體現。
如果你的任務是預測和規劃一個新的電廠或輸電/配電網絡，那么你就能以現有的電廠設施作為知識庫，與現有電廠建設各個部分規模進行大小的對比，做出財務分析比較結果。用友ERP有內置的分析工具及非常強大的項目管理功能。
電廠及輸電網絡的運行表現是怎樣影響企業利潤和客戶服務滿意度的?作為一個運營經理，用用友ERP在電力方面的解決方案來追蹤生產是您最有價值的工具。通過一個持續穩定的信息手段來測量設備可利用性及工廠的效率，可以對引起財務和其它生產方面的損失的原因給予全面的解釋。所有運營信息的收集構成管理決策的穩固基礎。
負責運營及維護的技術支持人員可以用用友ERP電力行業解決方案來計劃、實施并追蹤所有的維護步驟。例如，核電行業中的工作十分復雜，大量的技術服務人員要同時工作，且暴露在危險之下，如高壓電器、蒸汽或輻射。用友ERP電力行業解決方案通過對各類與使用者需求相一致的工作條件及能力限制的進行處理，為您的人員和設備提供安全保障。
如果您的公司從事輸電和配電，您可以從這個開放設計的系統中獲益。它使你通過GIS可以方便地與物理設施連接，也可以與電網規劃系統連接，從而優化電網基建項目管理和后期運行維護管理。
預防性維護——您最重要的競爭優勢
用友ERP電力行業解決方案為企業創建了一條通過預防性維護來創造收益的新路子。
用友ERP行業解決方案幫助您管理不同階段的財務活動，從采購、庫存、工作單及其所有相關的文檔直到材料和人力成本統計。預測維護是一個更有效的優化維護活動的方法。用友ERP解決方案通過收集檢測數據，將其與極限值或限定值比較，超出規定值就給出報警信號，促使工作人員采取相應的維護措施的方式來解決。通過采用據認為是世界最有效的方法來協助您精確地安排停機時間，您就可以輕松實現高效的運營和贏利。
對電力分銷商，或許您的公司擁有廣泛分布的，基于現場的維護系統。這個系統承擔資源規劃，存儲，任務分配及報告生成等功能。用友ERP在電力業的應用能夠在各個方面實現自如運用。即使是對這樣的企業，它們在地域上是廣闊分布的，信息需要高度集成的，同時又要簡單明了地查看多個倉庫的庫存預留信息，用友ERP也能做到自由管理。它使技術服務人員的工作更簡便，可以通過移動電腦很快地獲得正確的信息，也可以通過移動電話、PDA或其它設備報告工時。在電力行業內，以提供維護和服務作為企業經營目標已經是越來越普通的事情。出售服務與執行服務對于建立良好的業務關系是同樣重要的。用友ERP電力行業解決方案處理這些業務的能力與處理核心業務一樣有效，并對財務結算、帳單管理、資源維護等業務提供強有力的支持。
電力集團集中采購
電力集團企業采購管理中經常遇到的問題：
·集團企業如何發揮集中采購的優勢，降低采購成本?
·如何使原材料庫存控制在一個合理的水平?
·如何及時、準確地制定采購計劃，按需采購?
·如何對供應商進行科學、及時、準確的評估，提高交貨準確率?
·如何有效控制采購價格，以有效地控制采購成本?
·如何保證采購物資的質量?
·如何規范采購交易行為，并確保各級人員按規范處理采購業務?
·如何提供及時、可靠的信息供領導者進行采購決策?
用友ERP集中采購管理能夠做什么：
·發揮集中采購的規模效應，降低采購成本。支持物資公司模式和虛擬采購組織模式的集中采購。
·強化物資采購的集中管理控制。支持企業定價權、采購權、質檢權及支付權做必要的分離以及設專門部門負責采購合同管理、供應商的選擇、價格的確定、質量檢驗等。
·加強供應商管理?？梢詫崟r采集供應商的歷史交易記錄，建立實用、先進的模型，對供應商從質量、價格、交期、服務、可持續的改進等多個方面進行科學的評估。
·加強采購價格管理。用友ERP系統支持采購詢價比價，制訂采購基準價格，并指導、控制采購訂單的執行，從而達到降低企業采購成本的目的。
·規范、協同、優化企業采購業務處理流程，提高采購工作效率。支持采購業務從請購、訂單、收貨質檢、入庫、收票、到結算全過程的管理，并且能夠根據企業實際情況，靈活配置適于企業的各種不同業務類型的采購業務流程和審批工作流，支持企業采購業務流程的變化。
·幫助企業掌握全面的庫存信息，全面壓縮庫存。用友ERP通過對物資庫存存量狀態的細化，可以幫助企業動態掌握全面的庫存信息，并做出科學合理的采購計劃，從而全面壓縮庫存。
通過一流的計劃工具實現對項目的準確調整與控制
為了高效率地運作一個項目，必須具備一套細致、詳盡的計劃方案，以便進行任務分配和相應的資源協調。在用友ERP的應用系統中，有一個專門的工具用來進行資源和工作量的規劃，并以圖表的形式在同一個窗口表示出資源需求與時間段之間的關系。利用給定的條件，這個工具可以為您提供最佳方案建議。通過易于理解的和直接的，簡單明了的拖動方法，您能夠很方便地修改計劃，改變每個活動安排。
通過模擬不同的方案，您為最終的執行方案創建了一個堅實的決策基礎。如果某個工程項目是為一個新的地區建設一條輸電線路，那么您就很容易了解一些外包工程，如地溝挖掘或電線竿安裝，對最終工期的影響狀況。如果在項目進行過程中條件發生了變化，您就很容易地做出有針對性的調整，以使項目仍然處于成功的運行狀態。
不管您在哪里，都可以方便地向總部報告工作
在地域上廣泛分布的組織會對信息的傳遞和報告有特殊的需求。用友ERP為您提供了便捷的方式來收集、修訂、及報告信息，不管您身在何處，都可以通過移動電話、筆記本電腦或WEB游覽器來實現這些功能。
運用一個移動電話，維修工人就可以報告他們執行的任務開始及結束的時間。項目追蹤和時間報告可以通過單一的數據入口實現。通過對位于工作現場的WEB瀏覽器，項目經理可以時刻追蹤項目進展并收到各類任務所必需的文檔。
最終，總會歸結到經濟成本問題
幾乎公司中所有的業務活動都與財務事務有關。通過用友ERP應用系統中的會計規則，每項業務對應的財務事務可以自動迅速形成，無需手工錄入繁雜的憑證。當“管理的官僚主義”被消除之后，就可以顯而易見地提高有效的財務管理的能力了。
作為一個員工，你可以很快地看到你的工作工時報告并如實反應到加班工資上。如果你進行設備維修操作，那你可以不斷地把實際發生的維護費與預算的費用聯系起來。作為一個公司管理層人員，你可以模擬不同的策略選擇對應的相關財務關鍵指標變化，從而有利于制定科學的決策。結果必然是持續增長的利潤率和競爭能力。
用友ERP電力行業解決方案帶給用戶的好處
·更好地集中在戰略管理
應用用友ERP更好地執行戰略
對于制定新戰略有幫助
所有戰略分析可以幫助制定每個人的工作戰略
改善決策制定、控制和行動
在正確的時間用正確的方式將信息給正確的人，這樣可以改善信息的價值
·學習和連續改進
將業務執行情況反饋給所有雇員和管理者
在雇員和管理者之間建立直觀的原因-結果模型可以更好地理解業務流程和活動
很容易與用友ERP通訊
·與用友ERP應用系統緊密集成
很容易，很靈活的業務關鍵信息及其他數據源
集成和有力的解決方案
報告，分析和計分能力可以使前景發生變化
·開放的解決方案
簡單和習慣地接近您的客戶端
容易改變新的需求
用友erp硬件解決方案范文第5篇
課程名稱：ERP生產管理系統實驗 指導教師：
上機實踐名稱：客戶訂貨
上機實踐編號：實驗一
一、實驗目的
1.理解銷售報價的作用，掌握銷售報價的操作。 2.理解銷售訂貨管理的主要功能，掌握相關的基本操作。
二、實驗內容 1.輸入銷售報價單。 2.審核銷售報價單。 3.輸入銷售預訂單。 4.輸入銷售訂單。 5.審核銷售訂單。 6.修改已審核銷售訂單。
年級： 姓名：
學號： 組號：
上機實踐成績：
上機實踐日期：2016/9/5 上機實踐時間：4小時
第 1 頁 共 64 頁
三.操作過程中的關鍵頁面截屏 1.輸入報價單并審核。
圖1-1 生成報價單
圖1-2 錄入報價資料并審核
第 2 頁 共 64 頁
2.根據報價單生成銷售訂單并審核。
圖1-3 選擇報價單
圖1-4 生成銷售訂單并審核
第 3 頁 共 64 頁
3.手工輸入新的銷售訂單并審核。
圖1-5 手動生成銷售訂單并審核
四、心得體會、實驗過程碰到的問題及解決方法;
審核后的訂單需要修改時，先進行棄審才能進行修改; 修改后的訂單，仍需要進行審核，才能成為有效的訂單;
銷售訂單可以手工錄入，也可以參照報價單和預訂單生成。先發貨后開票時，發貨單可以參照銷售訂單生成;開票直接發貨時，銷售發票可以參照銷售訂單生成。
五、結合所學理論知識，分析業務流程和相互間的邏輯關系;
在獲得客戶訂貨信息后，輸入報價單，并由銷售主管對報價單進行確認簽字(審核); 計劃人員手工輸入銷售與訂單，選取需要模擬的存貨，進行多階ATP模擬運算和供需分析并進行觀察;
參照報價單和預訂單生成銷售訂單，也可以手工輸入銷售訂單，再由銷售主管對其進行審核簽字。
六、對實驗過程的建議
審核后的訂單需要修改時，先進行棄審才能進行修改;要注意的是，修改后的訂單，仍需要進行審核，審核后才能成為有效的訂單。
第 4 頁 共 64 頁
管理學院會計學專業上機實踐報告
課程名稱：ERP生產管理系統實驗 指導教師：
上機實踐名稱： 排程業務 上機實踐編號：實驗二
一、實驗目的
理解主生產計劃和物料需求計劃的作用，掌握產銷排程和物料需求計劃的操作。
二、實驗內容
1.MPS累計提前天數推算和庫存異常狀況查詢。 2.MPS計劃參數維護。 3.MPS計劃生成。
4.MPS計劃作業的供需資料查詢。 5.MRP累計提前天數推算。 6.MRP計劃參數維護。 7.MRP計劃生成。 8.MRP供需資料查詢。
年級： 姓名：
學號： 組號：
上機實踐成績：
上機實踐日期：2016/9/5 上機實踐時間：4小時
第 5 頁 共 64 頁
三.操作過程中的關鍵頁面截屏
1.MPS累計提前天數推算和庫存異常狀況查詢。
圖2-1 物料庫存異常查詢
2.MPS計劃參數維護。
圖2-2 MPS計劃參數設置
第 6 頁 共 64 頁
3.MPS計劃生成。
圖2-3 MPS計劃生成
4.MPS計劃作業的供需資料查詢。
圖2-4 按物料查詢MPS的供需資料
圖2-5 查詢MPS的供需明細資料
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5. MRP計劃參數維護。
圖2-6 MRP參數設置
7.MRP計劃生成。
圖2-7 MRP計劃生成
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8.MRP供需資料查詢。
圖2-8 MRP供需資料查詢
圖2-9 電池供需規劃資料查詢
四、心得體會、實驗過程碰到的問題及解決方法;
進行MPS/MRP的參數設置時，“初始庫存”選項選擇“現存量”，表示MPS/MRP計算凈需求時考慮期初庫存量。
凈需求=毛需求-庫存量+安全庫存
預計庫存=前期庫存-毛需求+計劃接收量或產出量 可承諾量=下次生產前的生產計劃量-所有訂單量
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五、結合所學理論知識，分析業務流程和相互間的邏輯關系;
進行應用前準備，重新計算各物料的累計提前天數，調整庫存為準確; 在MPS/MRP計劃執行前，設定企業進行MPS/MRP運算所依據的條件;
考慮現有物料存量、已審核訂單余量，及物料提前期、數量供需政策，自動生成MPS/MRP料品的供應計劃;
按銷售訂單查詢MPS/MRP的規劃供需狀況。
六、對實驗過程的建議
要注意，參數設置 “初始庫存”選項選擇“現存量”，表示計算凈需求時考慮期初庫存量;
進行MRP和MPS前要重新計算各物料的累計提前天數，調整庫存量為負值的料品，做好應用前的準備工作;
執行MPS/MRP計劃前，設定企業進行MPS/MRP運算所依據的條件，如：預測版本、凍結日期、截止日期等等。
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管理學院會計學專業上機實踐報告
課程名稱：ERP生產管理系統實驗 指導教師：
上機實踐名稱： 銷售預訂單處理 上機實踐編號：實驗二(系統一)
一、實驗目的
1.學會制作采購、委外和生產訂單計劃。
2.理解進行售前分析ATP模擬運算、多階ATP模擬計算和供需分析。
二、實驗內容
1.制作采購訂單計劃。 2.制作委外訂單計劃。 3.制作生產訂單計劃。 4.制作銷售預訂單。 5.售前分析ATP模擬運算。 6.多階ATP模擬計算和供需分析。 7.審批銷售預訂單。
8.參照銷售預訂單生成銷售訂單并審核。 三.操作過程中的關鍵頁面截屏 1.制作采購訂單。
年級： 姓名：
學號： 組號：
上機實踐成績：
上機實踐日期：2016/9/6 上機實踐時間：4小時
圖3-1 期初記賬
第 11 頁 共 64 頁
圖3-2 由MRP規劃資料生成采購訂單
2.制作委外訂單計劃。
圖3-3 生成委外訂單
第 12 頁 共 64 頁
3.制作生產訂單計劃。
圖3-4 自動生成生產訂單
圖3-5生產訂單審核
第 13 頁 共 64 頁
4.手工輸入銷售預訂單。
圖3-6 銷售訂單錄入
5.做售前分析的ATP模擬運算。
圖3-7 ATP模擬運算
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6.多階ATP模擬計算和供需分析。
圖3-8 多階ATP模擬運算
圖3-9 銷售訂單可承諾交期推算結果
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圖3-10 供需平衡分析結果資料
7.審批銷售預訂單。
圖3-11 審批銷售訂單
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8.參照銷售預訂單生成銷售訂單并審核。
圖3-12 選擇預訂單參照生單
四、心得體會、實驗過程碰到的問題及解決方法;
在所選定的時格范圍內進行供需平衡分析，目的是為了滿足預訂單的交貨，而生產的模擬計劃和模擬計劃的子件供需情況
第 17 頁 共 64 頁
五、結合所學理論知識，分析業務流程和相互間的邏輯關系;
首先制作需要的訂單計劃，如采購訂單計劃、委外訂單計劃、生產訂單計劃; 接下來，制作銷售預訂單，并進行售前分析的ATP模擬運算、多階的ATP模擬計算和供需分析。
最后，審批銷售預訂單，參照銷售預訂單生成銷售訂單并審核。
六、對實驗過程的建議
輸入銷售訂單之前，需要先做好以下工作：
在“基本信息/系統啟用”中，檢查“售前分析”模塊是否被啟用; 在“基礎檔案/業務/ATP模擬方案定義”中設置ATP模擬方案; 在“基礎檔案/存貨/存貨檔案/其他”中，選擇“售前ATP方案”; 在“基礎檔案/生產制造/制造ATP規則維護”中，按照企業特定需要設置。
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管理學院會計學專業上機實踐報告
課程名稱：ERP生產管理系統實驗 指導教師：
上機實踐名稱：采購業務 上機實踐編號：實驗四
一、實驗目的
理解采購管理的作用，掌握對由規劃生成的采購訂單進行了業務處理的操作。
二、實驗內容 1.期初記賬。
2.供應商存貨價格表。 3.請購單輸入。 4.請購單審核。
5.請購轉采購處理并審核采購單。
6.由MRP的規劃采購令單自動生成采購訂單。 7.填制到貨單。 8.將采購貨物入庫。 9.登記采購發票。 10.采購結算。
年級： 姓名：
學號： 組號：
上機實踐成績：
上機實踐日期：2016/9/6 上機實踐時間：4小時
第 19 頁 共 64 頁
三.操作過程中的關鍵頁面截屏 1.采購期初記賬。
圖4-1 采購期初記賬
2.輸入供應商存貨價格。
圖4-2 錄入供應商存貨價格
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圖4-3 采購選項設置
3.填制請購單并審核。
圖4-4 輸入采購請購單并審核
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4.由請購單生成采購訂單。
圖4-5 由請購單生成采購訂單
5.根據MRP規劃資料制作采購訂單并審核及查詢訂單列表。
圖4-6 由規劃令單生成采購訂單并審核
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6.填制到貨單。
圖4-7 生成物料采購到貨單
圖4-8 物料到貨單列表
7.對采購物料進行入庫并查詢現存量。
圖4-9 生成采購入庫單并審核
第 23 頁 共 64 頁
圖4-10 庫存現存量查詢
8.登記普通采購發票。
圖4-11 生成普通發票
四、心得體會、實驗過程碰到的問題及解決方法;
采購到貨單可以手工輸入，也可由采購訂單生成。若為“必有訂單業務模式時”，為了跟蹤采購的整個業務流程，則不能手工輸入采購到貨單。
五、結合所學理論知識，分析業務流程和相互間的邏輯關系;
對于采購業務，其業務流程類似于銷售業務，只是在銷售業務中企業是賣方，而采購業務中企業則轉換為了買方。包括請購單，采購訂單，采購到貨單的錄入及審核。采購發票，采購結算單的結算等。
六、對實驗過程的建議
采購到貨單為“必有訂單業務模式時”，不能手工輸入采購到貨單。
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管理學院會計學專業上機實踐報告
課程名稱：ERP生產管理系統實驗 指導教師：
上機實踐名稱：委外業務 上機實踐編號：實驗五
一、實驗目的
理解委外管理的作用，掌握委外管理的功能操作。
二、實驗內容 1.制作委外訂單。 2.委外訂單審核。 3.根據委外訂單領料。 4.委外料完工到貨。 5.委外物品入庫。 6.登記普通委外發票。 7.委外業務結算。
三.操作過程中的關鍵頁面截屏 1.委外業務期初記賬。
年級：
姓名： 學號： 組號：
上機實踐成績：
上機實踐日期：2016/9/7 上機實踐時間：4小時
圖5-1 采購期初記賬
第 25 頁 共 64 頁
2.生成委外訂單并審核。
圖5-2 生成委外訂單并審核
3.查詢委外訂單。
圖5-3 委外訂單列表
4.根據委外訂單進行領料。
圖5-4 委外訂單生單列表
第 26 頁 共 64 頁
圖5-5 生成材料出庫單并審核
5.委外加工物品完工到貨。
圖5-6 生成委外到貨單
第 27 頁 共 64 頁
6.委外料品完工入庫。
圖5-7 生成委外入庫單
圖5-8 查詢委外料品庫存現存量
第 28 頁 共 64 頁
7.登記普通委外發票
圖5-9 生成普通委外發票
四、心得體會、實驗過程碰到的問題及解決方法;
材料出庫單可以修改、刪除、審核、棄審，但根據限額領料單生成的材料出庫單，不可修改、不可刪除。
五、結合所學理論知識，分析業務流程和相互間的邏輯關系;
經過MPS/MRP自動規劃或者生產計劃人員手動輸入，生成委外訂單; 審核后委外商憑借訂單領料，倉庫填制出庫單;
委外物完工到貨，填制委外到貨單，此環節害死委外訂貨和委外入庫的中間環節; 入庫后，登記普通委外發票; 最后，進行委外業務結算
六、對實驗過程的建議
已審核未關閉的委外訂單才可以參照生成委外到貨單、入庫單和發票。所以在操作時，直接點當前頁面右上角“X”進行關閉頁面，而不是點擊工具欄上的“關閉”按鈕。
第 29 頁 共 64 頁
管理學院會計學專業上機實踐報告
課程名稱：ERP生產管理系統實驗 指導教師：
上機實踐名稱：生產業務 上機實踐編號：實驗六
一、實驗目的
1.了解生產業務的流程，理解生產訂單的作用。 2.掌握生產訂單管理的操作。
二、實驗內容
1.生產訂單手動輸入。 2.重復計劃手動輸入。 3.生產訂單自動生成。 4.重復計劃自動生成。 5.生產訂單處理。 6.按生產訂單領料。 7.產品完工入庫。 8.產品退制。
年級： 姓名：
學號： 組號：
上機實踐成績：
上機實踐日期：2016/9/7 上機實踐時間：4小時
第 30 頁 共 64 頁
三.操作過程中的關鍵頁面截屏 1.生產訂單自動生成。
圖6-1 選擇自動生成生產訂單
圖6-2 查詢子件資料
第 31 頁 共 64 頁
2.審核生成的生產訂單。
圖6-3 生產訂單審核
3.生產訂單通知單打印。
圖6-4 生產訂單通知單
第 32 頁 共 64 頁
4.生產訂單領料單打印。
圖6-5 生產訂單領料單
5.按生產訂單領料。
圖6-6 生成材料出庫單
第 33 頁 共 64 頁
6.完工產品入庫并查詢現存量。
圖6-7 生成產品入庫單并審核
圖6-8 現有庫存量查詢
第 34 頁 共 64 頁
7.對入庫后的不合格產品進行退回返修。
圖6-9 不合格品處理單
圖6-10 不合格品記錄單
第 35 頁 共 64 頁
8.退制并查詢庫存量。
圖6-11 倉庫現有庫存量查詢
9.對返修合格后的料品再次辦理入庫手續。
圖6-12 返修產品重新入庫
第 36 頁 共 64 頁
四、心得體會、實驗過程碰到的問題及解決方法;
先完工的物料先開工先生產，因而先領料。根據BOM結構，必須按照產品的加工生產順序，經過領料——完工入庫，再領料——再完工入庫，逐級加工，直至生產出產成品。因此，先填制完材料出庫單，才能進行相應的產成品入庫操作。
五、結合所學理論知識，分析業務流程和相互間的邏輯關系;
手動輸入生產訂單，重復制造的物料進行“重復計劃”設置;自動生成可執行的生產訂單以及重復計劃的生產訂單;
審核生產訂單并可執行產品入庫報檢作業; 制造部門按生產訂單到倉庫領料，錄入領料單;
制造部門生產的制造品完工后，立即入庫，錄入產品入庫單;
對已入庫產品中的不合格品，進行退回車間返修，待修改合格后再入庫。
六、對實驗過程的建議
若不使用車間管理進行工序生產，則生產中只需按照生產領料的方式，領取物料，然后生產完工入庫即可。
第 37 頁 共 64 頁
管理學院會計學專業上機實踐報告
課程名稱：ERP生產管理系統實驗 指導教師：
上機實踐名稱：銷售發貨 上機實踐編號：實驗八
一、實驗目的
理解銷售發貨管理的含義，掌握銷售發貨的功能操作。
二、實驗內容
1、填制銷售普通發票
2、銷售發貨
3、銷售出庫
4、銷售報表查詢
三.操作過程中的關鍵頁面截屏
1、填制銷售發票
年級： 姓名：
學號： 組號：
上機實踐成績：
上機實踐日期：2016/9/8 上機實踐時間：4小時
圖7-1 生成銷售普通發票
第 38 頁 共 64 頁
2、查看自動生成的發貨單
圖7-2 查看發貨單
3、查看自動生成的銷售出貨單
圖7-3 查詢銷售入庫單
第 39 頁 共 64 頁
4、查看電子掛鐘的現存量
圖7-4 查詢庫存現存量
5、查詢銷售報表
圖7-5 查詢銷售統計表
圖7-6 查詢發貨統計表
圖7-7 查詢銷售增長情況
圖7-8 銷售綜合統計表
第 40 頁 共 64 頁
四、心得體會、實驗過程碰到的問題及解決方法;
銷售發票可以手工增加，也可以參照銷售訂單生成;在“必有訂單業務模式”時，不可手工新增，只能參照生成。
五、結合所學理論知識，分析業務流程和相互間的邏輯關系;
銷售開票是銷售業務的重要環節，銷售發票復核后，根據銷售發票進行制單，生成記賬憑證;
發貨單是銷售發貨業務的執行載體，是給客戶發貨的憑據;
銷售出庫單是銷售業務的主要憑據，在“存貨核算”模塊中用于存貨出庫成本核算。
六、對實驗過程的建議
對于未錄入稅戶的客戶，可以開具普通發票，不可以開具專用發票;
發貨單根據銷售發票自動生成，這種情況下，發貨單只能瀏覽，不能進行增刪改和審核等操作。
第 41 頁 共 64 頁
管理學院會計學專業上機實踐報告
課程名稱：ERP生產管理系統實驗 指導教師：
上機實踐名稱：制單業務 上機實踐編號：實驗九
一、實驗目的
1、理解應收款、應付款管理模塊的作用，掌握應收款、應付款管理系統制單操作。
2、理解銷售業務、采購業務和委外業務與應收款、應付款之間的賬務關系。
二、實驗內容
1、應收款管理系統制單處理
2、應付款管理系統制單處理 三.操作過程中的關鍵頁面截屏
1、設置應收款核算模型
年級： 姓名：
學號： 組號：
上機實踐成績：
上機實踐日期：2016/9/8 上機實踐時間：4小時
圖8-1 應收賬款核算模型設置
第 42 頁 共 64 頁
2、設置應收賬款憑證基本科目、控制科目及結算方式科目
圖8-2 應收賬款基本科目設置
圖8-3 應收賬款控制科目設置
第 43 頁 共 64 頁
圖8-4 應收賬款結算方式科目設置
3、設置應收款帳齡區間報警級別
圖8-5 應收賬款管理信用報警級別
第 44 頁 共 64 頁
圖8-6 應收賬款賬齡區間設置
4、審核由銷售管理系統中生成的應收單據
圖8-7 應收賬款單據審核
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5、根據已審核的銷售發票制單
圖8-8 制單條件設置
圖8-9 應收賬款憑證生成
第 46 頁 共 64 頁
6、在應收款管理模塊中查詢應收賬款憑證及單據
圖8-10 查詢應收款憑證
圖8-11 查詢應收款單據
第 47 頁 共 64 頁
7、設置應付款核算模型;憑證基本科目、控制科目及結算方式科目;帳齡區間報警級別。
圖8-12 應付賬款憑證基本科目設置
圖8-13 應付賬款期內賬齡區間
圖8-14 應付賬款管理信用報警級別
第 48 頁 共 64 頁
8、審核由銷售管理系統中生成的應付單據
圖8-15 審核應付單據
9、根據已審核的銷售發票制單
圖8-16 制單發票選擇
第 49 頁 共 64 頁
圖8-17 應付賬款憑證生成
10、在應付款管理模塊中查詢應付賬款憑證及單據
圖8-18 查詢應付款憑證
用友erp硬件解決方案范文第6篇
錄
序言 .................................................................................................................................................. 2
一、如何開好項目啟動會 ............................................................................................................... 3
二、如何進行項目調研 ................................................................................................................... 5
1、 確定實施計劃 ............................................................................................................... 5
2、 確定企業主流程(管理目標) ................................................................................... 8
3、管理對象確認 ................................................................................................................... 12
4、流程級的部門管控確認 ................................................................................................... 18 4.1從采購到付款 ........................................................................................................... 18 4.2從銷售到收款 ........................................................................................................... 20 4.3從生產到成本 ........................................................................................................... 21 4.4存貨到財務 ............................................................................................................... 22
三、如何完善實施方案 ................................................................................................................. 22
1、 方案測試后及時修復方案內容 ................................................................................. 22
2、 上線過程中繼續完善實施方案 ................................................................................. 23
四、如何推動項目進程 ................................................................................................................. 23
五、如何更好的交付項目 ............................................................................................................. 23
六、結束語..................................................................................................................................... 24
ERP
2、3項目實施指南1.0版
序言
在用友體系已經工作近5年的時間，在這段時間內參與和主持實施多個ERP
2、3的項目，通過和各位同仁的討論和學習，在用友實施方法論5.0的基礎上總結一套如何快速實施ERP
2、3項目的方法，這套方法主要給與大家更多的是實施具體操作和模板，希望通過這套方法，使顧問能夠更快、更好的交付項目，提高項目的滿意度，給客戶帶來更大的價值。
在這套體系的建設中主要通過如何開發項目啟動會，如何進行調研，如何完善實施方案，如何推動項目進程，如何更好的交付項目等方面進行展開討論，由于時間有限加上個人能力有限，在很多方面還有不足支持，希望能夠得到大家的批評和建議，以便后期更好地完善。
在這里特別要感謝EBU業務部總監常宏偉以及售前顧問張勝對我的指導，對我在總結和編寫這套實施方法中有著很大的幫助，這套方法是建立在兩位方法的基礎上，總結寫出來的，再次對兩位進行感謝!
2009-2-16
作者
：張 奇
E-mail ：sdzq@ufida.com.cn
一、如何開好項目啟動會
大家都知道在實施過程中，根據用友的實施方法論5.0，對于ERP
2、3實施都有項目規劃這個階段，在這個階段有一個非常關鍵的會議就是項目啟動會，在很多新顧問以及一些老顧問認為項目啟動會隨意開開就行，項目啟動會PPT也不用認真準備，這種觀點非常的錯誤，尤其是在ERP
2、3的項目實施，如果沒有能開好項目啟動會將會給大家后續帶來很多不必要的麻煩，我相信在很多實施過ERP
2、3的顧問都有所體會。
既然大家都認為項目啟動會那么重要，那么如何才能開好項目啟動會呢?在這里我簡單談談我的一些思路
? 首先做好項目啟動會工作安排。主要涉及什么時間開啟動會，開會內容計劃，參加人員，會議室，投影儀、會議紀要人員等等。其中客戶方項目經理、企業高管以及項目組成員一定要參與。 具體格式如下圖所示：
一定要提前做好各項工作。
? 用友項目經理一定要準備好項目啟動會的PPT?？梢哉f項目經理PPT的質量和內容，幾乎決定了項目啟動會的質量，當然還要看項目經理的演講和溝通能力。在項目啟動會我有一個案例模板，自己覺得還不錯，希望對大家有用。 PPT概要如下圖所示：
通過各個環節把整個項目的情況羅列清楚，給大家以信心。
? 做好會議既要。啟動會會議既要一定要落實到紙面上，打印出來雙方項目經理簽字確認，把復印好的會議既要傳給每個參會人員。
二、如何進行項目調研
如果我在這里談如何進行項目調研大家肯定會說，懂實施的人還不懂怎么調研嗎?你在這里談如何調研是不是有些多次一舉，或者說是瞎顯吧。其實，在調研方面我相信每個顧問都會有自己的一套調研思路，尤其是在調研ERP0、1的項目，我相信大家都有很多成熟的思路，包括我們實施方法論中也有許多好的調研方法和模板，既然在這里單獨提出來，希望我寫的調研方法能夠給大家帶來一些好的思路
1、 確定實施計劃
在這里首先提出確定實施計劃，很多人會說，前期不是已經制定好對應的實施主計劃了嗎?為什么還要在這里重新制定實施計劃。大家都知道實施主計劃只是確定一些大日程，一些里程碑，當然如果前期調研很充分，做好實施主計劃可能后期在執行過程中能夠按照實施主計劃執行完成，但是按照現在的實施主計劃，在后期的實施過程中往往會變動主計劃。
經過這幾年的經驗摸索，以及和同事張勝的溝通，我們在實施大項目的時候，有時會采用主計劃作為指導，而在實施調研過程中使用一個單獨的實施計劃這個計劃基本是在結合日資企業的計劃的基礎上總結的一套實施計劃，這個計劃基本上都是帶有量化指標的計劃，通過這個計劃基本可以知道在各個階段需要確定的成果，以及后期上線的指導成果。
這里面并不是說實施方法論中的實施主計劃就不正確和科學了，我這里所說的實施計劃正好是實施主計劃的一個補充，主要內容包括：
? 實施計劃
? 工作任務
? 培訓計劃
? 單據處理
后期整理的結果
也就是通過這個主計劃可以讓客戶很清楚的知道，后期各個階段需要做那些工作，需要配合做那些工作，需要整理和準備那些單據格式
2、 確定企業主流程(管理目標)
在實施調研階段，很多新顧問往往會進入一個怪圈，那就是到企業就開始問，企業現在的基本情況，拜訪企業各個部門要部門職能，交流部門流程以及部門需求。這些做法本身并沒有錯，而是時機沒有把控好。這樣做往往會給企業項目經理或者高層一個非常不好的印象那就是我們在做事情和看待事物，往往都是從底層往高層進行處理，而不是總體把控項目，然后在做細節調研和把控。這種方式如果企業方項目經理非常強勢或者非常懂ERP的實施和項目管理，往往會是我們顧問的專業性大大折扣。尤其是日資企業的高層更是如此。因此，在我們實施的過程中我們如果從整理流程進行把控，并把總體業務流程中的單據業務流程在總體調研中列示出來，你往往會發現我們后期的系統中的業務流程管控點和業務單據控制點也都控制完畢。這些都是企業管理目標的總體體現，應該來講確定了企業的主流程，企業的基本管理目標也就基本確定。簡單來講調研如下圖所示：
總體調研(管理目標)整體業務流程調研整體單據流程調研整體業務流程圖整體單據流程圖
這里面我舉出荏原博泵的案例作為大家的參考，荏原博泵進行前期的整體經過前期的整體調研和整理整理出如下圖所示的整體業務流程圖和單據業務流程圖
根據整體業務流程圖，就可以確定在我們系統中都需要管理那些業務單據，即在系統中的INPUT 和 OUTPUT
荏原ERP業務管理輸入方式手工錄入訂貨計劃單訂貨計劃單業務單據報價單報價單打印單據編號名稱INV1ERP業務流程V1.0手工錄入參照手工維護設計BOM手工錄入制造傳票制造傳票版本基礎數據TEB生產BOM生產BOM TEB采購件TEB自制件TEB外委件TEBP/S運算參照采購件TEB參照購買依賴書購買依賴書購買依賴書采購單納品書出門證采購單納品書出門證使用ERP采購預警單參照采購單交期確認單交期確認單收料單收料單參照收料單發票結算單ERP系統帳齡管理表付款依賴審批表物料工藝路線維護表出庫一覽表付款依賴審批表物料工藝路線維護表參照自制件TEB工序卡派工單領料單ERP系統完工工時統計表零件入庫單零件入庫單入庫單參照工序卡產品入庫單入庫單產品入庫單發貨單發貨單ERP系統計算成本計算表成本計算明細表成本計算表成本計算明細表這些單據格式后期通過整理出業務單據目錄以及具體單據格式如下圖所示的格式：
(單據目錄——包括一式幾份)
(單據格式)
通過整理出的單據格式情況，填寫主計劃的單據格式表，這樣企業的基本框圖基本已經確定，在基本框架確定后，企業的基本系統單據格式也業務流程基本確定，如果在這里有些流程不能在系統中實現，那么基本的開發點也已經基本確定，因此好的整體調研在ERP
2、3的實施中非常重要，尤其是在大項目中不會使項目經理迷失方向。把握好項目的風險和企業管理目標，使項目交付后真正給企業帶來管理的提示和實施價值的體現。
3、管理對象確認
整體業務調研完畢，也就是企業的基本管理目標確定后，下面是一個非常重要的調研，這個調研關系到整個項目的成敗，管理目標確定后項目并不一定能夠成功，關鍵在于系統的整體規劃和建設，主要體現在管理對象的確認。
管理對象的確認本身在實施過程中是對項目經理的一個綜合考驗，如果項目經理不能對生產、成本以及整體會計體系有一個很高的認識，那么管理對象的確認一定是一個非常嚴峻的考驗，也關系到項目的成敗。項目的成功并不是項目能夠交付也就成功了，還要看項目的應用效果，是否能夠為企業帶來價值，企業愿意長期運用下去。
在這里根據我和張勝在項目的實施過程中我們往往在這個階段會安排一次整體培訓，這個培訓其實就是講企業的管理對象如何確定。具體格式會在以后的具體文檔中體現出來，這里只是簡要概括一下。具體來講主要從企業的目標開始——盈利，那么就從企業的利潤表和資產負債表談起，這里有一個公式，在很多外資企業尤其是日資企業使用最多。
成本銷售收入利潤 為什么是這個公式呢，原因很簡單，企業的利潤目標在每年預算中都會定好，銷售價格是市場定好的，銷售收入也基本是定性的，那么如果要提高利潤怎么辦只能降低成本。因此成本在企業管理中作為企業內部管理前端是非常有道理的，企業降低成本，利潤自然就會上升
在這個基礎上，我們如果確定成本，成本都有那些組成，成本的管控點是什么也就是管理對象確認的關鍵點。。。。。。。。。(具體PPT內容不在詳細描述)
在這里我有一種方法可能會對大家確定管理對象有一定的幫助，在這個過程中把企業BOM結構，成本控制半成品、以及對應總賬的的生產成本科目和存貨分類都起到的決定性的作用，可以說這個方法把大家如何確定管理對象以及系統建設方面給出了一個好的方法。下面就以一個水箱的BOM結構案例來指導大家實際方法的操作 ? 首先，在調研管控點的時候一定要從企業的產品工藝路線出發，讓企業工藝部門提供所有產品大類的工藝路線，在企業中，企業的產品線一般不會太多，尤其是單一組織的企業產品大類的工藝路線一般都比價少，10中以上的產品工藝路線一般都不是很多。那么讓工藝部門先把工藝路線通過 VISIO圖畫出來，如果他們不會也可以通過EXCEL畫出來也行，提交給ERP項目組。
? 生產工藝流程出來后我們會打印出來分給生產計劃、車間(倉庫)、車間質檢、財務等等各個部門，由他們確定各個部門在工藝流程中的管控點。 ? 生產計劃部門會在工藝路線中表示出生產計劃的環節，如下圖所示：
? 車間(倉庫)會在工藝路線中表示出對象的出入庫管控點和計量單
? 質檢部門會表述出對應的檢驗計費點
? 財務部門會在工藝路線中標示出對應的成本控制點
? 企業中一定會存在幾個口徑不統一的時候，那么就需要和企業各個部門一起進行討論，最后確定好各個管理的對象和管控點，這里有一個簡單方法，就是以生產計劃和出入庫以及成本進行三者統一最為基礎，如果有不統一的地方最好用質量最為平衡，達到企業的管理統一。管理統一后最終通過成為我們的BOM結構，BOM結構的來源確定基本達成，在生產中BOM結構問題基本得到解決，不會出現后期因為BOM結構和成本、出入庫、生產計劃不統一而造成項目的失敗。
到上面為止我們的產品BOM結構和出入庫以及生產計劃和成本半成品的控制已經出現，那么如果在加上成本計算表中的直接材料、直接人工、以及制造費用，那么整個生產、成本、存貨的管控點就徹底解決了 下面有一個生產成本統計的樣表如下圖所示：
根據這個表格我們基本可以通過直接人工來確定半成品的分類，直接材料基本確定原材料的分類，而制造費用基本確定我們制造費用的會計科目構成。 那么根據這些內容基本可以確定幾個方面的關聯關系如下圖所示：
因此，我相信通過管理對象的確認整個項目大的管控點和ERP項目整體規劃已經基本完成，標準產品和需要開發的基本內容已經基本確定，當然如果一些小的操作性和習慣性開發在后期的詳細調研中可以討論，如果不是特別情況前面內容確定后，后期開發內容不是非常必要的基本不用開發，企業領導的認可度也會上升很高，項目經理的基本職責也基本完成。當然后面還有編碼體系的確認，以及詳細業務流程的討論，那些確定后，整體解決方案也就確定好了，實施顧問可以進行測試和培訓了，項目經理基本可以抽出項目了。
4、流程級的部門管控確認
在這個流程的的調研中也就是企業的二級流程調研中我建議使用售前的一種思路來進行調研，當然也可以加入一下咨詢式實施的調研方式，大家可以根據各自的特點進行詳細調研，這里我舉出我總計的一套調研方式，這個方式得到了常宏偉總監的指導，并從周建宇經理的咨詢式實施調研方法也得到一定的啟發
如果我們單純從一個部門進行二級流程的調研，我們會發現每個部門都會提出很多詳細的處理方式和要求，這些要求往往在后面關聯的部門不能貫徹下去，甚至是不正確的。而且企業的管控點也不明確，不能很好的貫徹一起管理目標的方向，因此部門級流程調研可以采用以下幾個調研管控點出發。
4.1從采購到付款
從采購到付款，主要是采購計劃的下達——到貨——質檢——入庫——結算——掛賬——付款等等，以這個流程作為調研的流程，從流程的基準點找好企業的管控點，舉例來說如下圖所示：
在上面的模板中，我們畫出對應的流程圖，找到對應流程所涉及到的部門，以及目標流程，對應的崗位以及操作說明，在這里加入控制點，在這個基礎上畫出對應的相關報表，那么企業二級流程的基本框架圖就基本確定，再照顧一下總體流程中的開發控制點，二級流程很快就會確定。這個方法在藍帆化工中已經使用驗證，效果非常明細。
主要管控點如下圖所示：
4.2從銷售到收款
基本方式和方法是相同的。主要管控點如下圖所示：
4.3從生產到成本
主要管控點如下圖所示：
4.4存貨到財務
這個方面主要體現出存貨和財務集成的價值
通過上面幾個方面的調研再通過咨詢式實施調研中的一些制作方法，整理出各個流程的業務規范，給企業進行匯報，這個項目基本就成功了一大半了，后面的就是一些編碼的討論，很多顧問根據各個行業特點都以一套方法和規則，這里不在描述。
三、如何完善實施方案
在如何調研這方面前面已經提到很多和方案相關的內容，根據調研的結果基本調研文檔和實施方案就可以確定，那么為什么還要在這里提出如何完善實施方案呢?在這方面主要從幾個方面來談。
1、 方案測試后及時修復方案內容
在實施方法論中也提出后期最終實施解決方案問題，根據測試結果調整實施方案的可行性最大，因此，大家一定要重視測試環節，測試環節的好壞直接會影響項目后期上線的質量，有些項目經常上線很長時間項目還不能驗收，并且人員還要繼續投入很長時間，其中主要的原因是測試沒有做好，培訓過程中知識轉移不到位，操作手冊沒有讓關鍵用戶編寫好，另外一點就是實施方案沒有同步更新好。
2、 上線過程中繼續完善實施方案
很多人肯定會問為什么上線過程中還要完善實施方案，大家可能會想在方案測試通過后，客戶項目經理基本就會對方案進行簽字驗收，方案已經訂好并簽字通過了，為什么還要繼續完善，其實這里面本身并不矛盾，上線后很多項目還是有些改動，當然基本都是一些細節的改動，這些改動后期我們盡量完善到后期的方案中，原來簽字的作為保留，后期變更或變化的作為附件也要進行簽字蓋章，這是對企業負責，也是對用友負責，企業一般都是非常樂意和同意的，這些都可以增加項目的質量和滿意度。
四、如何推動項目進程
<待續>。。。。。。
五、如何更好的交付項目
<待續>。。。。。。
六、結束語