報告在當前的社會發展階段，已經成為常見的事后總結方式，報告的內容，是以嚴謹、準確為特點的，有效的報告一般都具有哪些要素呢？今天小編為大家精心挑選了關于《erp系統管理實驗報告》，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
第一篇：erp系統管理實驗報告
ERP實驗報告 薪資管理系統
《 ERP 》實驗報告(二 )
專業班級 學號 姓名
實驗時間 3月27日 課時數： 8 實驗名稱： 薪資系統管理
(以下內容：字體小四，單倍行距。整篇報告至少5頁，其中實驗總結至少1頁。)
一、實驗目的
系統學習薪資系統初始化.日常業務處理的主要內容和操作方法。要求掌握建立工資套帳，建立工資類別，建立人員類別，設置工資項目和計算公式的方法。了解工資帳套與企業帳套的區別;掌握工資數據計算，個人所得稅計算的方法;掌握工資分攤和生成轉賬憑證的方法。熟悉查詢有關帳表資料并進行統計分析的方法。
二、實驗要求
實驗一 ： 建立工資帳套
基礎設置
工資類別設置
設置在崗人員工資帳套的工資項目
設置人員檔案
設置計算公式
帳套備份
實驗二：薪資管理業務處理
對在崗人員進行薪資核算與管理
錄入并計算1月份的薪資數據
扣繳所得稅
銀行代發工資
工資分攤并生成轉賬憑證
月末處理
查看工資發放條
查看部門工資匯總表
按部門進行工資項目構成分析
查詢1月份工資核算的記賬憑證
帳套備份
三、實驗內容及過程
實驗一：
1.建立工資套
(1)在企業應用平臺中，執行“人力資源”“薪資管理”命令，打開“建立工資套帳—參數設置”對話框。
(2)選擇本帳套所需處理的工資類別個數為 多個
(3)單擊“下一步”按鈕，打開“建立工資套 扣稅設置”對話框，選中“是否從工資中代扣個人所得稅”復選框，單擊“下一步”按鈕，打開“建立工資套 扣0設置”對話框。
(4) 單擊選中“扣0”前的復選框，再選擇‘“扣0至元.......” (5) 單擊下一步 (6) 點擊完成
2.設置人員附加信息
(1) 執行“設置”“人員附加信息設置”命令，打開“人員附加信息設置”對話框。
(2) 單擊“增加”按鈕，單擊“欄目參照”欄的下三角按鈕，選擇“性別”同理，增加“學歷”。 3.設置工資項目
(1) 執行“設置”“工資項目設置”命令，打開“工資項目設置”對話框。 (2) 單擊“增加”按鈕，從名稱參照“下拉列表中選擇”基本工資“，默認類型為”數字“，小數位為”“2”，增減項為“增項”。已此方法繼續增加其他的工資項目。
(3) 單擊“確認”按鈕，系統彈出“工資項目已經改變，請確認各工資類別的公式是否正確，否則計算結果可能不正確”信息提示框。 4.設置銀行名稱
(1) 在企業應用平臺“基礎設置”選項卡中，執行“基礎檔案”收付結算銀行檔案命令，進入”“銀行檔案”. (2) 按實驗資料修改已有銀行名稱信息。 (3) 單擊退出
5.建立工資類別
(1) 在薪資管理系統中，執行“工資類別” “新建工資類別”命令，打開“新建工資類別”對話框。
(2) 輸入工資類別名稱“在崗人員”
(3) 單擊“下一步”按鈕，打開“新建工資類別-請選擇部門”對話框 (4) 分別單擊選中各部門，也可單擊“選定全部部門”按鈕
(5) 單擊“完成”按鈕，系統提示“是否以2009-01-01為當前工資類別的啟用日期?” (6) 單擊“是”返回
(7) 執行“工資類別”“關閉工資類別”命令，關閉在崗人員工資類別。
(8) 執行“工資類別”“新建工資類別”命令，建立“退休人員”工資類別。 6.設置在崗人員工資套人員檔案
(1) 執行“工資類別”“打開工資類別”對話框
(2) 選擇“在崗人員”工資類別，單擊“確定”按鈕。
(3) 執行“設置”“人員檔案”命令，進入“人員檔案窗口” (4) 單擊“增加”按鈕，打開“人員檔案明細”對話框
(5) 在“基本信息”選項卡中，單擊“人員姓名”欄參照按鈕，選擇“楊文”，帶出其他相關信息，在“銀行名稱”欄中選擇“中國工商銀行”，在“銀行賬號”欄錄入“11022033001” (6) 單擊“附加信息”選項卡，在“性別”欄錄入“男”，在“學歷”欄錄入’大學“，
(7) 單擊“確認”按鈕
(8) 繼續錄入其他人員檔案。
7.設置在崗人員工資類別的工資項目
(1) 執行“設置”“工資項目設置”命令，打開“工資項目設置”對話框。 (2) 單擊’增加”按鈕，再單擊“名稱參照”欄的下三角按鈕，選擇“基本工資”，并以此方法再增加其他的工資項目。
(3) 單擊選中“基本工資”，單擊“上移”按鈕，將基本工資移動到工資項目欄的第一行。再繼續移動其他的工資項目到相應的位置。 8.設置“缺勤扣款”和“住房公基金”的計算公式
(1) 在工資項目設置對話框中單擊“公式設置”選項卡，打開“工資項目設置-公式設置”對話框
(2) 單擊“增加’按鈕從下拉列表中選擇”缺勤扣款“工資項目
3.單擊”缺勤扣款公式定義”區域，在下方的工資項目列表中單擊選中“基本工資”，單擊選中“運算符”區域中的“/”在“缺勤扣款公式定義”區域中繼續錄入“22”，單擊選中’ 運算符”區域中的“*”再單擊選中“工資項目”列表中的“缺勤天數” 。 (3) 單擊’公式確認”按鈕
(4) 以此方法設置“住房公積金”的計算公式。 9.設置“交通補貼”的計算公式
(1) 在“工資項目設置-公式設置”界面中，單擊“增加”按鈕，從下拉列表框中選擇“交通補貼”
(2) 單擊“函數公式向導輸入”按鈕，打開“函數向導-步驟之一”對話框 (3) 單擊選中“函數名”列表中的“iff，
(4) 單擊”下一步”按鈕，打開“函數向導-步驟之2”對話框。 (5) 單擊“邏輯表達式”欄的參照按鈕，打開“參照”對話框 (6) 單擊“參照列表”欄的下三角按鈕，選擇“人員類別”，再單擊選中“企業管理人員”
(7) 單擊“確認按鈕”，返回“函數向導-步驟之2”對話框 (8) 再“算數表達式1”文本框中錄入“200”
(9) 單擊“完成”按鈕，返回“公式設置”對話框。將光標放置到“200”之后，繼續單擊“函數公式向導輸入”按鈕，按此前描述的操作選擇“經營人員”，在“算述表達式1”中輸入“200”，再算術表達式2“中輸入“60” (10) 單擊“完成”返回公式設置界面
(11) 單擊“公式確認”按鈕，單擊“確認”。
實驗二 薪資管理業務處理
1.確認個人收入所得稅的計提基數
(1) 在用友ERP-U8企業應用平臺中，選擇“人力資源”中的“薪資管理”，打開“打開工資類別”對話框. (2) 選擇“在崗人員”工資類別，單擊“確認”按鈕. (3) 執行“業務處理”-“扣繳所得稅”命令，系統彈出“本月末進行“工資變動””功能或數據有變動，請先進入”工資變動”重新計算數據，否則數據可能不正確，信息提示框. (4) 單擊“確認”按鈕，進入“個人所得稅扣繳申報表”窗口 (5) 單擊“稅率”，打開“個人所得稅申報表-稅率表” (6) 查看“基數”是否為2000 (7) 單擊確定，返回個人所得稅扣繳申報表。單擊退出 2.錄入并計算1月份的工資數據 (1) 進入“工資變動”窗口
(2) 單擊替換按鈕，打開工資項數據代替。 (3) 分別去錄入其他工資項目內容。 3.扣繳所得稅 (1) 執行業務處
(2) 選擇“個人所得稅報表” 4.查看銀行代發-覽表 (1) 執行業務處理
(2) 選擇“銀行代發-覽表” 5.工資分攤設置 (1) 執行業務處理
(2) 進入銀行代發 覽表 6.工資分攤并生成轉賬憑證 (1) 執行業務處理
(2) 單擊 工資分攤設置 (3) 運用添加 7.月末處理
(1) 執行業務處理
(2) 選中 應付工資，及應付福利 8.查看薪資發放條 (1) 執行“統計分析” 9.查看部門工資匯總表 (1) 執行統計分析來完成
10.對財務部進行工資項目構成分析 執行統計分析來完成
11.查詢1月份計提“應付福利費”的記賬憑證 執行統計分析來完成
12.帳套備份
四、實驗總結(是否完成實驗、實驗過程中的問題以及解決方法分析等。實驗總結至少1頁。) (1) 如果單位按周或每月多次發放薪資，或者是單位中有多種不同類別(部門)的人員，工資發放項目不盡相同，計算公式也不相同，但需要統一進行工資核算管理，應選擇“多個”工資類別。反之，如果單位中所有人員工資按統一標準進行管理，而且人員的工資項目、工資計算公式全部相同，則選擇“單個”工資類別。
(2) 選擇代扣個人所得稅后，系統將自動生成工資項目“代扣稅”，并自動進行代扣稅金的計算。
(3) 建賬完成后，部分建賬參數可以在“設置”|“選項”中進行修改。 (4) 對于“名稱參照”下拉列表中沒有的項目可以直接輸入;或者從“名稱參照”中選擇一個類似的項目后在進行修改。其他項目可以根據需要修改。 (5) 系統提供的固定工資項目不能修改、刪除。
(6) 在“人員檔案”對話框中，單機“批增”功能可以按人員類別批量增加人員檔案。然后再進行修改。
(7) 不能刪除已輸入數據的工資項目和已設置計算公式的工資項目。
(8) 在定義公式時，可以使用函數公式向導輸入、函數參照輸入、工資項目參照、部門參照和人員參照編輯輸入該工資項目的計算公式。其中函數公式向導只支持系統提供的函數。
(9) 系統默認以“實發合計”作為扣稅基數。如果想以其他工資項目作為扣稅標準，則需要在定義工資項目時單獨為應稅所得設置一個工資項目。 (10) 第一次使用工資系統必須將所有人員的基本工資數據錄入系統。工資數據可以在錄入人員檔案時直接錄入，需要計算的內容再在此功能中進行計算。也可以在工資變動功能中錄入，當工資數據發生變動時應在此錄入。 (11) (12) (13) 如果工資數據的變動具有規律性，可以使用“替換”功能進行成批數據不同部門，相同人員類別可以設置不同的分攤科目。
在進行工資分攤時，如果不選擇“合并科目相同、輔助項相同的分錄”，替換。
則在生成憑證時將每一條分錄都對應一個貸方科目;如果單就“批制”按鈕，可以一次將所有本次參與分攤的“分攤類型”多對應的憑證全部生成。 (14) (15) 月末處理只有在會計的1月至11月進行。
系統提供的工資報表主要包括“工資發放簽名表”、“工資發放條”、“部門工資匯總表”、“人員類別匯總表”、“部門條件匯總表”、“條件統計表”“條件明細表”及“工資變動明細表”等。 (16) 在“工資數據維護”功能中還可以進行“人員信息復制”及“工資類別匯總”的操作。
第二篇： 管理信息系統ERP上機實驗報告
指導教師：李麗
姓名：田揚科
學號：0978100
班級：09級營銷一班
實驗目的：一：系統學習系統管理和基礎設置的主要內容與操作方法.
二：能夠掌握采購業務的處理流程和處理方法，深入了解采購管理系統與供應鏈的其他子系統，與ERP中其他子系統之間的緊密聯系.
三：能夠掌握主要銷售業務的處理流程，處理方法和步驟，深入了解銷售系統與供應鏈的其他子系統，與ERP中其他子系統之間的緊密聯系.
四：加深對庫存管理的認識，了解企業中庫存管理的重要作用，認識ERP系統中庫存管理與其他模塊之間的關系.
五：加深對存貨核算的認識，了解企業中存貨核算的基本方法和步驟.
六：掌握供應鏈的月末處理方法.
ERP實踐的意義：
第一:通過仿真環境仲對企業運作的模擬演練，將我們掌握的理論與處理企業實際經濟業務相結合，全方位體驗和實踐企業的管理理念和和行管理思想，感受經營環境的復雜性和多變性，決策的科學性與靈活性，經營管理的整體性，協同性和有效性。
第二:真切地感受到成功與失敗，體驗到競爭的意識，團隊精神，職業素養的意義，特別是團隊精神，因為團隊精神是一個組織成敗的關鍵。
第三:這次ERP實踐是學生從學校踏出社會工作的一個橋梁，使我們提高綜合素質，提高我們的動手能力，解決實際問題的能力，溝通和協調能力，使我們積累間接的工作經驗，為畢業后的實際工作打下了監視的基礎
實驗內容：
上機課老師讓我們模擬了ERP管理系統軟件，主要包括人力資源管理、生產管理、物料需求、財務管理、供應鏈管理等幾個方面，大致了解了ERP模擬系統的相關基礎知識，對生產計劃的制定，根據市場部的各項預測，進行各項的生產規劃，制定產品的產銷制度，生產計劃管理制度，生產作業管理制度，物料需求管理制度有了一定的了解，同時也認識到各個部門互相溝通和合作的重要性。
實驗結果及感想：學習ERP軟件不知不覺已是快1個學期了，通過這個學期的學習，我不僅了解了ERP中供應鏈的相關基礎知識，還懂得了一些關于自學的方法。
ERP對供應鏈的定義是設計產品自原材料至最終用戶移動過程中的全部相關活動。包括：資源、采購、產品設計、生產計劃、物料管理、訂單處理、庫存管理、運輸、倉庫管理和客戶服務等等。 這個學期我主要學習了供應鏈中的庫存管理、銷售管理、物料需求、采購管理、存貨核算這幾個方面。銷售是企業生產經營成果的實現過程，一個企業的銷售在很大程度上決定了企業的存亡。而物料需求、采購管理、庫存管理則是在生產需求滿足的基礎上，減少企業的存貨數量，增加周轉資金，提高企業效率。
開始接觸ERP這門課程時，我覺得他很難,開始時總在一些小關卡上卡住了，覺得理解那些概念都很費勁。例如開始我總是完成賬套的注冊后就把他關掉，做的實驗都不知道怎么保存，后來請教了老師才知道是自己沒注意細節而導致了這個常識性的錯誤。在接下來的課程中，我都認真地聽老師講課，再也沒有犯這類的錯誤。老師的授課讓我掌控課程的重難點和課程的學習方法，這給我在課后的學習帶來很大的幫助。同時，通過課后的自習和每周一至兩次的上機練習，我把教材的知識同實際操作較好地結合在一起，達到對知識的理解和實際操作的融合，也較好地完成了開學初定下來的學習計劃，完成了教學大綱需要完成的學業任務。
經過這個學期的對ERP供應鏈的學習，我拓寬了知識面，也提高了認識。認識的提高主要表現在兩方面：
一方面是對自我的認識。認識到自身的不足，需要不斷提高自己的專業知識、管理知識和財務知識，而這一切的提高，都需要通過以后不斷地學習才能達到。
另一方面是對ERP形成正確的觀念。 ERP的核心能力在整合，企業在他的協助下能夠使交易和數據管理都上軌道，提高執行速度，降低信息處理的成本，大幅度提升競爭力; 之后，能夠再藉ERP來提升決策管理的能力。在執行方面，只要把數據整理清楚，把單據內容正確地錄入，ERP的整合功能自然能夠替企業帶來省力、正確、及時等自動化的好處。ERP將許多“事后”的管理工作提前為“事前”的管理，因而強化了事前稽核的功能。據此，ERP的實施是一項系統工程，是個總體規劃、突出重點、分步實施的過程，企業通過ERP項目能夠幫助規范管理，加強執行能力，更充分地利用現有資源提高工作效率。
要掌握好一門技術或知識，總是要先學習和掌握一種方法才能真正深刻的領會其中的內涵。這一點我自認為是沒有完全做到的。但從這個學期的學習中，我還是學到了一些。例如，在開學初，我們制定了這個學期的學習計劃，但我沒有認識到這個學習計劃的重要性，在期中的ERP考試中，我考得比較糟糕，我才意識到學習計劃的重要性，它是督促我們自學的動力和目標，也是對自我的一種負責的體現。在接下來的半個學期，我按照學習計劃上面的要求，常到實驗室做實驗，課余時間偶爾看看課本。雖然我現在依然覺得自己的ERP知識是不足的，還有待更進一步的學習和提高，但現在我的水平和期中前的我是不一樣的了。這點我覺得挺滿意了。
自學ERP的同時，我們的學習也少不了老師的幫助，在這里感謝老師的辛勤付出和給予我們的幫助。
第三篇：用友ERP生產管理系統實驗報告
管理學院會計學專業上機實踐報告
課程名稱：ERP生產管理系統實驗 指導教師：
上機實踐名稱：客戶訂貨
上機實踐編號：實驗一
一、實驗目的
1.理解銷售報價的作用，掌握銷售報價的操作。 2.理解銷售訂貨管理的主要功能，掌握相關的基本操作。
二、實驗內容 1.輸入銷售報價單。 2.審核銷售報價單。 3.輸入銷售預訂單。 4.輸入銷售訂單。 5.審核銷售訂單。 6.修改已審核銷售訂單。
年級： 姓名：
學號： 組號：
上機實踐成績：
上機實踐日期：2016/9/5 上機實踐時間：4小時
第 1 頁 共 64 頁
三.操作過程中的關鍵頁面截屏 1.輸入報價單并審核。
圖1-1 生成報價單
圖1-2 錄入報價資料并審核
第 2 頁 共 64 頁
2.根據報價單生成銷售訂單并審核。
圖1-3 選擇報價單
圖1-4 生成銷售訂單并審核
第 3 頁 共 64 頁
3.手工輸入新的銷售訂單并審核。
圖1-5 手動生成銷售訂單并審核
四、心得體會、實驗過程碰到的問題及解決方法;
審核后的訂單需要修改時，先進行棄審才能進行修改; 修改后的訂單，仍需要進行審核，才能成為有效的訂單;
銷售訂單可以手工錄入，也可以參照報價單和預訂單生成。先發貨后開票時，發貨單可以參照銷售訂單生成;開票直接發貨時，銷售發票可以參照銷售訂單生成。
五、結合所學理論知識，分析業務流程和相互間的邏輯關系;
在獲得客戶訂貨信息后，輸入報價單，并由銷售主管對報價單進行確認簽字(審核); 計劃人員手工輸入銷售與訂單，選取需要模擬的存貨，進行多階ATP模擬運算和供需分析并進行觀察;
參照報價單和預訂單生成銷售訂單，也可以手工輸入銷售訂單，再由銷售主管對其進行審核簽字。
六、對實驗過程的建議
審核后的訂單需要修改時，先進行棄審才能進行修改;要注意的是，修改后的訂單，仍需要進行審核，審核后才能成為有效的訂單。
第 4 頁 共 64 頁
管理學院會計學專業上機實踐報告
課程名稱：ERP生產管理系統實驗 指導教師：
上機實踐名稱： 排程業務 上機實踐編號：實驗二
一、實驗目的
理解主生產計劃和物料需求計劃的作用，掌握產銷排程和物料需求計劃的操作。
二、實驗內容
1.MPS累計提前天數推算和庫存異常狀況查詢。 2.MPS計劃參數維護。 3.MPS計劃生成。
4.MPS計劃作業的供需資料查詢。 5.MRP累計提前天數推算。 6.MRP計劃參數維護。 7.MRP計劃生成。 8.MRP供需資料查詢。
年級： 姓名：
學號： 組號：
上機實踐成績：
上機實踐日期：2016/9/5 上機實踐時間：4小時
第 5 頁 共 64 頁
三.操作過程中的關鍵頁面截屏
1.MPS累計提前天數推算和庫存異常狀況查詢。
圖2-1 物料庫存異常查詢
2.MPS計劃參數維護。
圖2-2 MPS計劃參數設置
第 6 頁 共 64 頁
3.MPS計劃生成。
圖2-3 MPS計劃生成
4.MPS計劃作業的供需資料查詢。
圖2-4 按物料查詢MPS的供需資料
圖2-5 查詢MPS的供需明細資料
第 7 頁 共 64 頁
5. MRP計劃參數維護。
圖2-6 MRP參數設置
7.MRP計劃生成。
圖2-7 MRP計劃生成
第 8 頁 共 64 頁
8.MRP供需資料查詢。
圖2-8 MRP供需資料查詢
圖2-9 電池供需規劃資料查詢
四、心得體會、實驗過程碰到的問題及解決方法;
進行MPS/MRP的參數設置時，“初始庫存”選項選擇“現存量”，表示MPS/MRP計算凈需求時考慮期初庫存量。
凈需求=毛需求-庫存量+安全庫存
預計庫存=前期庫存-毛需求+計劃接收量或產出量 可承諾量=下次生產前的生產計劃量-所有訂單量
第 9 頁 共 64 頁
五、結合所學理論知識，分析業務流程和相互間的邏輯關系;
進行應用前準備，重新計算各物料的累計提前天數，調整庫存為準確; 在MPS/MRP計劃執行前，設定企業進行MPS/MRP運算所依據的條件;
考慮現有物料存量、已審核訂單余量，及物料提前期、數量供需政策，自動生成MPS/MRP料品的供應計劃;
按銷售訂單查詢MPS/MRP的規劃供需狀況。
六、對實驗過程的建議
要注意，參數設置 “初始庫存”選項選擇“現存量”，表示計算凈需求時考慮期初庫存量;
進行MRP和MPS前要重新計算各物料的累計提前天數，調整庫存量為負值的料品，做好應用前的準備工作;
執行MPS/MRP計劃前，設定企業進行MPS/MRP運算所依據的條件，如：預測版本、凍結日期、截止日期等等。
第 10 頁 共 64 頁
管理學院會計學專業上機實踐報告
課程名稱：ERP生產管理系統實驗 指導教師：
上機實踐名稱： 銷售預訂單處理 上機實踐編號：實驗二(系統一)
一、實驗目的
1.學會制作采購、委外和生產訂單計劃。
2.理解進行售前分析ATP模擬運算、多階ATP模擬計算和供需分析。
二、實驗內容
1.制作采購訂單計劃。 2.制作委外訂單計劃。 3.制作生產訂單計劃。 4.制作銷售預訂單。 5.售前分析ATP模擬運算。 6.多階ATP模擬計算和供需分析。 7.審批銷售預訂單。
8.參照銷售預訂單生成銷售訂單并審核。 三.操作過程中的關鍵頁面截屏 1.制作采購訂單。
年級： 姓名：
學號： 組號：
上機實踐成績：
上機實踐日期：2016/9/6 上機實踐時間：4小時
圖3-1 期初記賬
第 11 頁 共 64 頁
圖3-2 由MRP規劃資料生成采購訂單
2.制作委外訂單計劃。
圖3-3 生成委外訂單
第 12 頁 共 64 頁
3.制作生產訂單計劃。
圖3-4 自動生成生產訂單
圖3-5生產訂單審核
第 13 頁 共 64 頁
4.手工輸入銷售預訂單。
圖3-6 銷售訂單錄入
5.做售前分析的ATP模擬運算。
圖3-7 ATP模擬運算
第 14 頁 共 64 頁
6.多階ATP模擬計算和供需分析。
圖3-8 多階ATP模擬運算
圖3-9 銷售訂單可承諾交期推算結果
第 15 頁 共 64 頁
圖3-10 供需平衡分析結果資料
7.審批銷售預訂單。
圖3-11 審批銷售訂單
第 16 頁 共 64 頁
8.參照銷售預訂單生成銷售訂單并審核。
圖3-12 選擇預訂單參照生單
四、心得體會、實驗過程碰到的問題及解決方法;
在所選定的時格范圍內進行供需平衡分析，目的是為了滿足預訂單的交貨，而生產的模擬計劃和模擬計劃的子件供需情況
第 17 頁 共 64 頁
五、結合所學理論知識，分析業務流程和相互間的邏輯關系;
首先制作需要的訂單計劃，如采購訂單計劃、委外訂單計劃、生產訂單計劃; 接下來，制作銷售預訂單，并進行售前分析的ATP模擬運算、多階的ATP模擬計算和供需分析。
最后，審批銷售預訂單，參照銷售預訂單生成銷售訂單并審核。
六、對實驗過程的建議
輸入銷售訂單之前，需要先做好以下工作：
在“基本信息/系統啟用”中，檢查“售前分析”模塊是否被啟用; 在“基礎檔案/業務/ATP模擬方案定義”中設置ATP模擬方案; 在“基礎檔案/存貨/存貨檔案/其他”中，選擇“售前ATP方案”; 在“基礎檔案/生產制造/制造ATP規則維護”中，按照企業特定需要設置。
第 18 頁 共 64 頁
管理學院會計學專業上機實踐報告
課程名稱：ERP生產管理系統實驗 指導教師：
上機實踐名稱：采購業務 上機實踐編號：實驗四
一、實驗目的
理解采購管理的作用，掌握對由規劃生成的采購訂單進行了業務處理的操作。
二、實驗內容 1.期初記賬。
2.供應商存貨價格表。 3.請購單輸入。 4.請購單審核。
5.請購轉采購處理并審核采購單。
6.由MRP的規劃采購令單自動生成采購訂單。 7.填制到貨單。 8.將采購貨物入庫。 9.登記采購發票。 10.采購結算。
年級： 姓名：
學號： 組號：
上機實踐成績：
上機實踐日期：2016/9/6 上機實踐時間：4小時
第 19 頁 共 64 頁
三.操作過程中的關鍵頁面截屏 1.采購期初記賬。
圖4-1 采購期初記賬
2.輸入供應商存貨價格。
圖4-2 錄入供應商存貨價格
第 20 頁 共 64 頁
圖4-3 采購選項設置
3.填制請購單并審核。
圖4-4 輸入采購請購單并審核
第 21 頁 共 64 頁
4.由請購單生成采購訂單。
圖4-5 由請購單生成采購訂單
5.根據MRP規劃資料制作采購訂單并審核及查詢訂單列表。
圖4-6 由規劃令單生成采購訂單并審核
第 22 頁 共 64 頁
6.填制到貨單。
圖4-7 生成物料采購到貨單
圖4-8 物料到貨單列表
7.對采購物料進行入庫并查詢現存量。
圖4-9 生成采購入庫單并審核
第 23 頁 共 64 頁
圖4-10 庫存現存量查詢
8.登記普通采購發票。
圖4-11 生成普通發票
四、心得體會、實驗過程碰到的問題及解決方法;
采購到貨單可以手工輸入，也可由采購訂單生成。若為“必有訂單業務模式時”，為了跟蹤采購的整個業務流程，則不能手工輸入采購到貨單。
五、結合所學理論知識，分析業務流程和相互間的邏輯關系;
對于采購業務，其業務流程類似于銷售業務，只是在銷售業務中企業是賣方，而采購業務中企業則轉換為了買方。包括請購單，采購訂單，采購到貨單的錄入及審核。采購發票，采購結算單的結算等。
六、對實驗過程的建議
采購到貨單為“必有訂單業務模式時”，不能手工輸入采購到貨單。
第 24 頁 共 64 頁
管理學院會計學專業上機實踐報告
課程名稱：ERP生產管理系統實驗 指導教師：
上機實踐名稱：委外業務 上機實踐編號：實驗五
一、實驗目的
理解委外管理的作用，掌握委外管理的功能操作。
二、實驗內容 1.制作委外訂單。 2.委外訂單審核。 3.根據委外訂單領料。 4.委外料完工到貨。 5.委外物品入庫。 6.登記普通委外發票。 7.委外業務結算。
三.操作過程中的關鍵頁面截屏 1.委外業務期初記賬。
年級：
姓名： 學號： 組號：
上機實踐成績：
上機實踐日期：2016/9/7 上機實踐時間：4小時
圖5-1 采購期初記賬
第 25 頁 共 64 頁
2.生成委外訂單并審核。
圖5-2 生成委外訂單并審核
3.查詢委外訂單。
圖5-3 委外訂單列表
4.根據委外訂單進行領料。
圖5-4 委外訂單生單列表
第 26 頁 共 64 頁
圖5-5 生成材料出庫單并審核
5.委外加工物品完工到貨。
圖5-6 生成委外到貨單
第 27 頁 共 64 頁
6.委外料品完工入庫。
圖5-7 生成委外入庫單
圖5-8 查詢委外料品庫存現存量
第 28 頁 共 64 頁
7.登記普通委外發票
圖5-9 生成普通委外發票
四、心得體會、實驗過程碰到的問題及解決方法;
材料出庫單可以修改、刪除、審核、棄審，但根據限額領料單生成的材料出庫單，不可修改、不可刪除。
五、結合所學理論知識，分析業務流程和相互間的邏輯關系;
經過MPS/MRP自動規劃或者生產計劃人員手動輸入，生成委外訂單; 審核后委外商憑借訂單領料，倉庫填制出庫單;
委外物完工到貨，填制委外到貨單，此環節害死委外訂貨和委外入庫的中間環節; 入庫后，登記普通委外發票; 最后，進行委外業務結算
六、對實驗過程的建議
已審核未關閉的委外訂單才可以參照生成委外到貨單、入庫單和發票。所以在操作時，直接點當前頁面右上角“X”進行關閉頁面，而不是點擊工具欄上的“關閉”按鈕。
第 29 頁 共 64 頁
管理學院會計學專業上機實踐報告
課程名稱：ERP生產管理系統實驗 指導教師：
上機實踐名稱：生產業務 上機實踐編號：實驗六
一、實驗目的
1.了解生產業務的流程，理解生產訂單的作用。 2.掌握生產訂單管理的操作。
二、實驗內容
1.生產訂單手動輸入。 2.重復計劃手動輸入。 3.生產訂單自動生成。 4.重復計劃自動生成。 5.生產訂單處理。 6.按生產訂單領料。 7.產品完工入庫。 8.產品退制。
年級： 姓名：
學號： 組號：
上機實踐成績：
上機實踐日期：2016/9/7 上機實踐時間：4小時
第 30 頁 共 64 頁
三.操作過程中的關鍵頁面截屏 1.生產訂單自動生成。
圖6-1 選擇自動生成生產訂單
圖6-2 查詢子件資料
第 31 頁 共 64 頁
2.審核生成的生產訂單。
圖6-3 生產訂單審核
3.生產訂單通知單打印。
圖6-4 生產訂單通知單
第 32 頁 共 64 頁
4.生產訂單領料單打印。
圖6-5 生產訂單領料單
5.按生產訂單領料。
圖6-6 生成材料出庫單
第 33 頁 共 64 頁
6.完工產品入庫并查詢現存量。
圖6-7 生成產品入庫單并審核
圖6-8 現有庫存量查詢
第 34 頁 共 64 頁
7.對入庫后的不合格產品進行退回返修。
圖6-9 不合格品處理單
圖6-10 不合格品記錄單
第 35 頁 共 64 頁
8.退制并查詢庫存量。
圖6-11 倉庫現有庫存量查詢
9.對返修合格后的料品再次辦理入庫手續。
圖6-12 返修產品重新入庫
第 36 頁 共 64 頁
四、心得體會、實驗過程碰到的問題及解決方法;
先完工的物料先開工先生產，因而先領料。根據BOM結構，必須按照產品的加工生產順序，經過領料——完工入庫，再領料——再完工入庫，逐級加工，直至生產出產成品。因此，先填制完材料出庫單，才能進行相應的產成品入庫操作。
五、結合所學理論知識，分析業務流程和相互間的邏輯關系;
手動輸入生產訂單，重復制造的物料進行“重復計劃”設置;自動生成可執行的生產訂單以及重復計劃的生產訂單;
審核生產訂單并可執行產品入庫報檢作業; 制造部門按生產訂單到倉庫領料，錄入領料單;
制造部門生產的制造品完工后，立即入庫，錄入產品入庫單;
對已入庫產品中的不合格品，進行退回車間返修，待修改合格后再入庫。
六、對實驗過程的建議
若不使用車間管理進行工序生產，則生產中只需按照生產領料的方式，領取物料，然后生產完工入庫即可。
第 37 頁 共 64 頁
管理學院會計學專業上機實踐報告
課程名稱：ERP生產管理系統實驗 指導教師：
上機實踐名稱：銷售發貨 上機實踐編號：實驗八
一、實驗目的
理解銷售發貨管理的含義，掌握銷售發貨的功能操作。
二、實驗內容
1、填制銷售普通發票
2、銷售發貨
3、銷售出庫
4、銷售報表查詢
三.操作過程中的關鍵頁面截屏
1、填制銷售發票
年級： 姓名：
學號： 組號：
上機實踐成績：
上機實踐日期：2016/9/8 上機實踐時間：4小時
圖7-1 生成銷售普通發票
第 38 頁 共 64 頁
2、查看自動生成的發貨單
圖7-2 查看發貨單
3、查看自動生成的銷售出貨單
圖7-3 查詢銷售入庫單
第 39 頁 共 64 頁
4、查看電子掛鐘的現存量
圖7-4 查詢庫存現存量
5、查詢銷售報表
圖7-5 查詢銷售統計表
圖7-6 查詢發貨統計表
圖7-7 查詢銷售增長情況
圖7-8 銷售綜合統計表
第 40 頁 共 64 頁
四、心得體會、實驗過程碰到的問題及解決方法;
銷售發票可以手工增加，也可以參照銷售訂單生成;在“必有訂單業務模式”時，不可手工新增，只能參照生成。
五、結合所學理論知識，分析業務流程和相互間的邏輯關系;
銷售開票是銷售業務的重要環節，銷售發票復核后，根據銷售發票進行制單，生成記賬憑證;
發貨單是銷售發貨業務的執行載體，是給客戶發貨的憑據;
銷售出庫單是銷售業務的主要憑據，在“存貨核算”模塊中用于存貨出庫成本核算。
六、對實驗過程的建議
對于未錄入稅戶的客戶，可以開具普通發票，不可以開具專用發票;
發貨單根據銷售發票自動生成，這種情況下，發貨單只能瀏覽，不能進行增刪改和審核等操作。
第 41 頁 共 64 頁
管理學院會計學專業上機實踐報告
課程名稱：ERP生產管理系統實驗 指導教師：
上機實踐名稱：制單業務 上機實踐編號：實驗九
一、實驗目的
1、理解應收款、應付款管理模塊的作用，掌握應收款、應付款管理系統制單操作。
2、理解銷售業務、采購業務和委外業務與應收款、應付款之間的賬務關系。
二、實驗內容
1、應收款管理系統制單處理
2、應付款管理系統制單處理 三.操作過程中的關鍵頁面截屏
1、設置應收款核算模型
年級： 姓名：
學號： 組號：
上機實踐成績：
上機實踐日期：2016/9/8 上機實踐時間：4小時
圖8-1 應收賬款核算模型設置
第 42 頁 共 64 頁
2、設置應收賬款憑證基本科目、控制科目及結算方式科目
圖8-2 應收賬款基本科目設置
圖8-3 應收賬款控制科目設置
第 43 頁 共 64 頁
圖8-4 應收賬款結算方式科目設置
3、設置應收款帳齡區間報警級別
圖8-5 應收賬款管理信用報警級別
第 44 頁 共 64 頁
圖8-6 應收賬款賬齡區間設置
4、審核由銷售管理系統中生成的應收單據
圖8-7 應收賬款單據審核
第 45 頁 共 64 頁
5、根據已審核的銷售發票制單
圖8-8 制單條件設置
圖8-9 應收賬款憑證生成
第 46 頁 共 64 頁
6、在應收款管理模塊中查詢應收賬款憑證及單據
圖8-10 查詢應收款憑證
圖8-11 查詢應收款單據
第 47 頁 共 64 頁
7、設置應付款核算模型;憑證基本科目、控制科目及結算方式科目;帳齡區間報警級別。
圖8-12 應付賬款憑證基本科目設置
圖8-13 應付賬款期內賬齡區間
圖8-14 應付賬款管理信用報警級別
第 48 頁 共 64 頁
8、審核由銷售管理系統中生成的應付單據
圖8-15 審核應付單據
9、根據已審核的銷售發票制單
圖8-16 制單發票選擇
第 49 頁 共 64 頁
圖8-17 應付賬款憑證生成
10、在應付款管理模塊中查詢應付賬款憑證及單據
圖8-18 查詢應付款憑證
第 50 頁 共 64 頁
第四篇：用友ERP供應鏈管理系統實驗報告,心得體會
XXXXX大學 實驗報告
用友ERP供應鏈管理系統
實驗
學
號：
姓
名：
年
級：
2008級
學
院：
管理與經濟學院
系
別：
信息管理系
專
業：
信息管理與信息系統
實驗日期：
報告日期：
1
一、 實驗目的
通過軟件結合教材體驗用友ERP供應鏈管理系統的基本功能，熟練掌握其功能特點及應用方式，提高信息化環境下的業務處理能力。
二、 實驗要求
總的來說，用友的學習要求我們系統學習系統管理和基礎設置的主要內容及操作方法，并掌握采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算4個子系統的應用方法。
供應鏈基礎設施：要求掌握系統管理中設置操作員、建立帳套和操作員權限的方法;掌握基礎設置的內容和方法，熟悉帳套輸出引入的方法。
對于采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算，要求掌握主要其業務的處理流程、處理方法和處理步驟，深入了解各管理系統與供應鏈系統的其他子系統，與ERP系統中的相關子系統之間的緊密聯系和數據傳遞關系，以便正確處理各系統業務與其相關的其他業務。掌握各種單據的錄入、審核、制單等，并生成憑證。
三、實驗內容
以用友ERP-U8.72為實驗平臺，以一個單位(北京中良貿易有限公司)的經濟業務貫穿始終，分別學習了采購、銷售、庫存、存貨4個子系統的應用方法。分別概括如下：
(1) 供應鏈基礎設施：系統管理(賬套管理、賬管理、操作員及其權限的集中管理);業務基礎設置;財務基礎設置。
(2) 采購管理：采購系統初始化;運用采購管理系統對普通采購業務、受托代銷業務、直運采購業務、退貨業務和暫估業務等進行處理，并及時采購結算;采購特殊業務。
(3) 銷售管理：銷售系統初始化;運用銷售管理系統對普通銷售業務、
銷售退貨業務、直運銷售業務、分期收款銷售業務、零售日報業務等進行處理;銷售帳表統計分析。
(4) 庫存管理：調撥業務;盤點;其他業務。
(5) 存貨核算：存貨核算的價格及成本處理;單據記賬。
2 (6) 期末處理：期末處理的作用及方法等;帳表查詢及生成憑證。
三、 實驗過程中遇到的問題及解決方案
在試驗過程中，我遇到問題最多的是第三章——銷售管理，總的來說遇到問題及解決方案可歸納如下：
1、 由于需要錄入的單據較多，所以有時只要忘了審核其中某一張單據，就會導致在“制單處理”——“現結制單”一步時沒有現結制單生成，或者是沒有憑證生成。所以只有審核后的應收單或收款單才能制單。
2、 每次試驗開始前設置會計期間是不能遺忘的步驟，如果操作日期與賬套建立日期跨度超過3個月，則該賬套在演示版狀態下不能再執行任何操作。如果會計期間設置不對，還會影響單據查詢的操作。
3、 由于銷售發票自動生成的應收但不能直接修改，有時發現之前有錄入錯誤需要修改，則必須在銷售系統中取消銷售發票的復核，單擊“修改”、“保存 ”和 “復核”按鈕，根據修改后的發票生成的應收當就是應經修改后的單據了。
4、 如果需要刪除已經生成的單據或發票，必須先刪除憑證，然后在“應收單審核”窗口中取消審核操作，通過執行“應收單審核應收單列表”命令，在“應收單列表”窗口中刪除。
5、 存貨核算系統必須執行正常單據記賬后，才能確認銷售成本，并生成結轉銷售成本憑證。
6、 銷售專用發票的生成，通過手工輸入自然沒問題，但是有時由于操作不當，不能參照發貨單自動生成。
四、 實驗收獲體會
通過一學年對用友供應鏈管理系統的學習，我對它的功能特點、操作方法等有了深刻的認識。09到10 學年上學期，我們主要對ERP財務管理系統中最重要和最基礎的總賬、報表、薪資管理、固定資產、應收款管理和應付款管理6個子系統的進行了具體的上機實踐操作;09到10 學年下學期我們主要對ERP供應鏈管理系統中最重要和最基礎的采購管理、售管理、庫存管理、存貨核算4個子系統進行了上機實踐操作。
我對各管理系統與供應鏈系統的其他子系統，與ERP系統中的相關子系統之
3 間的緊密聯系和數據傳遞關系。
每一堂課對書中的實驗，我都確實動手錄入和進行了實際操作，親身實踐后，我的總體感覺是，很多實驗前面進行了很多單據的相關操作后，為的就是最后生成一張憑證，實驗操作的過程進展的也并不總是那么順利，只要稍有失誤，如漏了其中某一步驟，就導致最后憑證不能生成。所以感覺業務員操作還是很不好做的，更不用說是開發這個系統的人了，進行每一步操作都要謹慎小心。雖然有幾節課上的幾個實驗我都沒能一次性做出結果，但是經過再三的努力，我總是能靠自己的最終實現對其整個過程的操作。
再者我也深刻的感受到了現代社會的信息化程度。用友ERP—U8企業應用套件是在全面總結、分析、提煉中國中小企業業務運作與管理特性的基礎上，針對中小企業不同管理層次、不同管理與信息化成熟度、不同應用與行業特性的信息化需求而設計。學習用友這門課程大大提高了我在信息化環境下的業務操作能力。了解了企業資源計劃系統的先進管理思想，掌握了和系統相關的實用技能。
此外，我還在自己的電腦上實踐了用友的安裝，卸載等過程，感受一言難盡，我深知自己所知道的還是太少，需要學習的是那么多。雖然對于用友軟件不能像老師那樣很好的精通，但是我也算是了解了它的用途和功能他帶你，并掌握了其應用方式。
這學期的用友學習是充實而愉快的，當然，這和老師您的悉心指導和耐心教授課程是密不可分的?？偟膩碚f，我覺得自己本學期對用友學習以及上機實踐操作完成的還是比較圓滿的。
4
第五篇：ERP 總賬系統實驗報告
《ERP》實驗報告(一)
專業班級 學號 姓名
實驗時間 課時數： 8 實驗名稱： 總賬系統
一、實驗目的
系統地學習總賬系統初始化、日常業務處理的主要內容和操作方法。
二、實驗要求
要求掌握總賬系統初始化中設置會計科目、錄入期初余額及設置相關分類、檔案資料的方法;掌握總賬系統日常業務處理中憑證處理和記賬的方法;熟悉出納管理的內容和處理方法;熟悉期末業務處理的內容和方法。
三、實驗內容及過程(參照實驗指導書的實驗內容)
實驗一：總賬系統初始化
1、設置系統參數
(1)以帳套主管的身份注冊進入企業應用平臺，將系統日期改為“2009-01-31” 。 (2)在“業務工作”選項卡中，執行“財務會計”|“總賬”命令。 (3)執行“設置”|“選項”命令，單擊“編輯”。
(4)在“權限”|“憑證審核控制到操作員”并取消“允許修改、作廢他人填制的憑證”復選框。點“確定”保存并返回。
2、指定會計科目
(1)執行“基礎檔案”|“財務”|“會計科目”。 (2)執行“編輯”|“指定科目”。
(3)單擊“〉”按鈕將“1001庫存現金”及“銀行總賬科目”| “1002銀行存款”從“待選科目”窗口選入“已選科目”。 (4)單擊“確定”。
3、增加會計科目
(1)在“會計科目”窗口中，單擊“增加”，輸入所給資料。 (2)單擊“確定”，全部輸入完，退出。
4、修改會計科目
(1)在“會計科目”中，單擊要修改的會計科目。
(2)輸入要修改的資料，單擊“確定”，全部修改完畢，關閉。
5、設置項目目錄 新增項目大類
(1) 執行“財務”|“項目目錄”，單擊“增加”輸入大類名稱。 (2) 單擊下一步，按“完成”退出。
指定項目核算科目
(1) 單擊“項目大類”欄下的三角按鈕，選擇“自建工程”，單擊“核算科目”。 (2) 將在建工程及其下級明細科目從“待選科目”選入“已選科目”，單擊“確定”。
進行項目分類定義 (1)單擊“項目分類定義”，錄入分類編碼及分類名稱，單擊“確定”。
項目目錄維護 (1)單擊“項目目錄”|“維護”。
(2)單擊“增加”，錄入項目編號及項目名稱，單擊“所屬分類碼”中進行選擇。
6、設置憑證類別
(1)執行“財務”|“憑證類別”，打開“憑證類別預置”。 (2)選擇收付轉類型。
(3)單擊“確定”進入“憑證類別”。
(4)單擊“修改”，單擊限制類型，進行設置。
7、輸入期初余額
(1)單擊“設置”|“期初余額”，輸入輔助核算科目明細。
8、設置結算方式
(1)執行“基礎檔案”|“收付結算”|“結算方式”。 (2)單擊“增加”，輸入實驗資料。 實驗二：總賬系統日常業務處理
1、設置常用摘要
(1)執行“基礎檔案”|“其他”|“常用摘要”，打開“常用摘要”。 (2)單擊“增加”按實驗資料錄入常用摘要
2、填制業務的記賬憑證
(1)單擊“重注冊”，以002號操作員身份進入企業應用平臺。 (2)執行“總賬”|“憑證”|“填制憑證”
(3)單擊“增加”或“F5”后，單擊憑證類別“付款憑證” (4)修改憑證日期為“2009.01.08” (5)在摘要欄錄入實驗資料。 (6)單擊“確定”“保存”。
3、審核憑證
(1)以“001”身份登錄 。
(2)執行“憑證”|“審核憑證”，打開“憑證審核” 。 (3)單擊“確定”后，單擊“審核”，將全部憑證審核簽字。
4、出納簽字
(1)以“003”身份登錄 。 (2)執行“憑證”|“出納簽字”。
(3)單擊“確定”后，單擊“簽字”，將所有收付憑證進行出納簽字。
5、修改付款憑證
(1)由“003”操作員執行“憑證”|“出納簽字”。 (2)找到要取消簽字的憑證，取消出納簽字，并退出。 (3)更換操作員為“001”。
(4)執行“憑證”|“審核憑證”命令，進入“審核憑證”窗口。 (5)找到要取消審核的憑證，取消審核簽字，并退出。 (6)更換操作員為“002”。
(7)執行“憑證”|“填制憑證”命令，進入“填制憑證”窗口。 (8)找到要修改的憑證，直接修改。
(9)再更換操作員進行該憑證的審核和出納簽字。
6、刪除收款憑證
(1)取消該憑證的審核和出納簽字。
(2)先查詢到要作廢的憑證。 在“填制憑證”窗口中，執行“制單”|“作廢/恢復”，將該張憑證打上 “作廢”標志。
(3)執行“制單”|“整理憑證”命令，選擇要整理的“月份”，單擊“確定”按鈕，打開“作廢憑證表”對話框。
(4)單擊“確定”按鈕，系統將這些憑證從數據庫中刪除并對剩下憑證重新排號。
7、設置常用憑證
(1)執行“憑證”|“常用憑證”。
(2)單擊“增加”，錄入編碼、說明，單擊“憑證類別”|“付款憑證”;單擊“詳細” 后進入“常用憑證—付款憑證”
(3)單擊“增加”，錄入所以的科目編碼，并退出
8、記賬
(1)執行“憑證”|“記賬”，選擇記賬范圍為全選。 (2)點下一步，單擊“記賬”，打開“期初試算平衡表”。 (3)記賬，點確定退出。
9、查詢已記賬的憑證
(1)執行“憑證”|“查詢憑證”，打開“憑證查詢”，選擇“已記賬憑證”|“轉賬憑證”，錄入憑證號
(2)單擊“確定”，打開“查詢憑證”，點確定退出。
10、沖銷記賬憑證
(1)以002身份執行“憑證”|“填制憑證”，進入“填制憑證”，執行“制單”|“沖銷憑證”，單擊“憑證類別”|“付款憑證”，錄入憑證號。 (2)點確定退出。
11、賬簿查詢
查詢“6602管理費用”總賬
(1)執行“帳表”|“科目賬”|“總賬”，打開“總賬查詢條件”進行查詢。 (2)同理：查詢余額表、查詢“6602管理費用”明細賬、定義并查詢“應交增值稅”多欄賬、查詢客戶往來明細賬中客戶科目明細賬、查詢部門科目總賬。 實驗三：出納管理
1、查詢現金日記賬
(1)執行“出納”|“現金日記賬”，打開“現金日記賬查詢條件”進行查詢。
2、查詢1月8里的資金日報表
(1)執行“出納”|“資金日報”，打開“資金日報查詢條件”，選擇日期，進行查詢，點確定退出。
(2)同理：查詢登記支票登記薄
3、錄入銀行對賬期初數據
(1)執行“出納”|“銀行對賬”|“銀行對賬期初錄入”，進入“銀行科目選擇”|“工行存款”，點確定，進入“銀行對賬期初”，錄入所給的材料。 (2)單擊“日記賬期初未達項”，增加相應資料，保存并退出
4、錄入銀行對賬單
(1)執行“出納”|“銀行對賬”|“銀行對賬單”，打開“銀行科目選擇”，點確定，進入“銀行對賬單”，增加相應資料。
5、銀行對賬
(1)執行“出納”|“銀行對賬”|“銀行對賬”，打開“銀行科目選擇”，選擇“工行存款”，單擊“對賬”。
6、輸出余額調節表
(1)執行“出納”|“銀行對賬”|“余額調節表查詢”，進入“銀行存款余額調節表”。 (2)單擊“查看”“詳細”，并退出。 實驗四：總賬期末業務處理
1、設置自定義結轉憑證
(1)執行“期末”|“轉賬定義”|“自定義轉賬”。
(2)單擊“增加”，打開“轉賬目錄”，輸入資料，并保存。
2、設置對應結轉轉賬憑證
(1)執行“期末”|“轉賬定義”|“對應結轉”，進入“對應結轉設置”，輸入資料。 (2)單擊“增行”，輸入資料，保存退出
3、設置期間損益結轉轉賬憑證
(1)執行“期末”|“轉賬定義”|“期間損益”，打開“期間損益結轉設置”，單擊“憑證類別”|“轉賬憑證”，輸入資料。
4、生成期末自定義結轉及對應結轉的轉賬憑證 (1)執行“期末”|“轉賬生成”。
(2)單擊“自定義轉賬”、“全選”，單擊“確定”、“是”，并保存，憑證上出現“已生成”的標志。
(3)在“轉賬生成”中單擊“對應結轉”，生成對應結轉憑證。
5、生成期間損益結轉憑證
(1)執行“期末”|“轉賬生成”。
(2)單擊“期間損益結轉”、“全選”，單擊“確定”，生成“期間損益結轉”憑證，點保存退出。
(3)主管周健對生成的期間損益結轉憑證進行審核、記賬。
6、對2009年1月份的會計賬簿進行對賬 (1)執行“期末”|“對賬” (2)單擊“試算”，后確認
7、對2009年1月份進行結轉
(1)執行“期末”|“結賬”，單擊“對賬”，點下一步，按提示完成
四、實驗總結(是否完成實驗、實驗過程中的問題以及解決方法分析等。實驗總結至少1頁。)
1、實驗中出現的問題
(1)設置各操作員時要牢記口令密碼
(2)“期初余額錄入”的黃色單元不允許直接錄入余額
(3)憑證中的發生時間、填制時間、系統時間之間的前后關系容易發生混淆。系統時間可以滯后于發生時間、填制時間：填制時間可以滯后于發生時間，不能滯后于系統時間;發生時間不能滯后于系統時間，填制時間。并且，在各系統時間的設置時，啟動總賬系統的時間必須大于或等于賬套系統的啟用時間，不然系統會出現“不能超前建賬時間”或“不能滯后建賬時間”，后一張憑證時間不能早于前一張同類憑證的發生時間等。 (4)錄入個人檔案時一定先輸入部門檔案。
(5)不同的操作員具有不同的權限，不同的操作由不同的操作員來進行，要進行區分和總結，需要了解各個用戶的權限與職能并正確設置，否則會影響后面的操作。 (6)制單人不能出納簽字和審核，這也是容易導致無法審核問題的的重要原因。而且審核人和制單人不能是同一個人。
(7)涉及指定為現金科目和銀行科目的憑證才需出納簽字。憑證一經簽字，就不能被修改、刪除，只有取消簽字后才可以修改或刪除，取消簽字只能由出納人自己進行。 (8)要學會各類數據的輸入，并且注意細節部分，否則會影響最后的結果。
(9)自定義轉賬設置較為復雜且生成轉賬憑證之后，容易忘記對該憑證的審核，過賬，以致無法結賬。
(10)填制憑證完后記得處理憑證：出納簽字——審核簽字——記賬——結賬
2、實驗心得
經過一系列的實際操作，總體上對于總賬系統的日常業務處理的整個流程有了一定的了解。通過學習了ERP財務管理系統，基本掌握總賬日常業務處理的主要內容和操作方法，以及總賬系統日常業務處理中憑證處理和記賬的方法。掌握銀行對賬單的獲取方法或者錄入方法。
會計本來就是一項非常煩瑣的工作，會計信息系統的學習不能操之過急，不然到頭來只會弄巧成拙，所以我們在實際操作過程中需要特別用心、細心、耐心、認真、多練習。在實際操作中有些不足，由于急于完成老師布置的任務，在填制會計科目時，偶爾會看錯數字，導致一系列的錯誤。有些東西感覺自己做的是時候明明沒什么錯誤，偏偏對賬的時候就是有錯誤，所以要培養自己處事中嚴謹、認真的態度，走出校園才能夠更好的為社會所用。
通過上機操作,更好的將理論與實踐相結合, 進一步鞏固已學基本理論及應用知識并加以綜合提高，學會將知識應用于實際的方法，提高分析和解決問題的能力，能夠更好將課本中的知識融會貫通，實踐與理論相結合，才能算是真正的掌握了知識。我們要不斷學習，積累知識，不斷與時俱進，注重實踐積累與總結，才可能在這日益發展的社會立足。
通過這次的操作，明白了不管做任何的事都要實事求是、認真、嚴謹、耐心、細心，不斷鍛煉自己，充實自己。