管理辦法范文第1篇
十一、附件：
(一)現場管理人員工資待遇及提 成管理辦法 為提高現場管理人員的工作積極性，加強對銷售現場人員的管理，做到職責清楚，獎懲分明，特制定該辦法： 一. 各樓盤根據公司下達的銷售任務，由現場管理人員全權負責安排各銷售人員的具體工作，努力完成目標任務。 二. 每月銷售考核日期：當月1日——30日。 三. 計提辦法：公司每月一次性提取應提金額的60%給予負責人，另30%在開發商回款后計提，余留10%待該項目銷售完成后計提。 四. 樓盤考核目標：根據各樓盤具體情況而定。各樓盤的當月銷售指標，確定后如樓盤不能按時完成指標數，該樓盤的主管將被扣去當月工資的10%作為懲罰，如超額完成任務給予當月工資10%的獎勵。 五. 銷售現場的主管及副主管的工資待遇定為1200元/月——1500元/月。 六. 樓盤主管的提成為：當月樓盤總銷售金額的萬分之三至五。 七. 如樓盤主管因自身原因離職或因工作能力不能勝任樓盤的管理，需要由公司決定調離，則剩余部分的提成留作樓盤基金。 八. 樓盤主管按時完成全年銷售任務者,公司將在年終發放年終獎金.金額視具體情況而定。 附件第 1 頁 共 11 頁
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(二)現場管理人員工作職責
一、負責各樓盤的日常事務工作，包括具體管理各銷售人員的日常銷售工作，與開發商銜接其他相關工作。
二、對所管理樓盤的人、財、物承擔責任，有權對銷售人員作出相應調整。在公司允許的范圍內對部分款項進行處理和再分配。
三、認真填寫日常報表，準時向公司匯報，每周五填寫周報表，交公司匯總。
四、盡心盡力、兢兢業業的工作，隨時反饋銷售中遇到的有關問題，積極思考，提出解決的辦法，供公司參考。
五、服從公司安排，認真作好公司布置的工作。
六、管理人員應于每月30日前將該月銷售情況書面匯報公司，以備提成時查備。
七、每個樓盤之標準配備應具備主管及文秘，兩人分工合作之具體細節另行規定。 附件第 2 頁 共 11 頁
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(三)關于策劃部人員業務提成辦法
為提高策劃部人員工作積極性，發揮部門人員潛力，提高公司的運作水平，特制定該辦法：
一、凡策劃部人員獨自承攬的業務，均須通知公司，在得到公司認可后，方可進行后期接觸。
二、凡經公司認可的業務，在業務承攬過程中所發生的業務費用，公司負責報銷。
三、業務一旦承攬成功，公司按其業務的大小、具體承攬內容及工作范圍，根據不同比例提成： 1 前期策劃：按策劃費的百分之十提成
2 全程營銷：按每筆業務1—5萬元計提 A、總銷售金額0.5億以內 10000元 B、總銷售金額0.5—0.8億以內 15000元 C、總銷售金額0.8—1億元以內 20000元 D、總銷售金額1—1.5億元以內 30000元 E、總銷售金額2億元以內 50000元
四、計提辦法： 凡業務合同正式簽定后，若屬前期策劃費用，簽定合同提40%，待公司收到費用后，提取60%，若屬于全程營銷范圍，待公司正式進場銷售后提取20%，銷售至20%時提取50%，銷售至50%后再提取30%。 未盡事宜，待公司視具體情況處理。 附件第 3 頁 共
11 頁
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(四)廣告部管理辦法
一：作息時間 1策劃部采取五天坐班工作制，以公司統一作息時間為準。
2請假，原則上必須提前通知，并將工作交接完畢，方可準假，嚴禁請霸王假。 3外出人員必在留言處留言，違反三次以上，罰款10—50元。 二：辦公環境 1辦公室內必須保持清潔，用完工具書必須歸位，會議桌用完收拾干凈及板凳歸位，工作桌面保持整潔，三次以上，罰款50元。 2 辦公室內嚴禁食零食(9：00以后不能吃早餐)，與客戶交談不準嚼口香糖，為者罰 款20元。 3 設計人員下班之前必須關閉所使用電腦、打印機、掃描儀等 電源。最后離開辦公室 的工作人員必須關閉所有電源、窗戶、空調等。否則視情節嚴重性罰款20—50元。 4上班時間工作人員穿戴整齊，配工號牌，嚴禁穿拖鞋上班。違者罰款50元。 5辦公設施須人人愛護，保持整潔。
三、例會： 每周星期一作為策劃部例會時間，若遇特殊情況可作為調整。策劃部人員必須出席 例會，到會人員必須作好筆記。每周會議內容提交總經辦。
四、試用及轉正 策劃部員工試用期原則是1—3個月，工作能力表現突出的，可提前提出申請，由部門 負責人對其工作能力、工作態度等方面作出客觀評述，由總經理批準，方可轉正。 五：工作效率 凡是工作任務下達簽字認可后，必須按時完成(若遇特殊情況時間順延)，逾期罰款 附件第 4 頁 共 11 頁
員工手冊附件 20—200
元。 六：定稿 1報紙廣告需打廣字號、預售證號、公司全稱及電話。 2打印公司作品需在樣稿的右下角，注公司全稱及電話。 3設計人員初稿基本完成后，需經過初次校稿之后，通知下達工作任務的人員認可之 后方可定為初稿。 4打印、打樣之前需嚴格校稿，若因沒校稿或校稿不嚴而造成公司的資源浪費或名譽 受損的，罰款該部門200元以上。 5改稿，因客戶要求需改稿的，應立即改稿完畢，且通知工作人員認可。方可完稿。 七：加班 9：00以前作為正常加班，時間超過9：00以后，可實報打的費。加班至10：00以后 的工作人員，可采取輪班制，第二天，上班時間可延長至9：30分，加班至12：00以 后，可調半天至一天的休息時間。如當月雙休日加班又無法獲調休累計超過2天，超 過部分按該員工日薪予以補貼。 八：年終獎 年終獎的發放按公司收益、員工工作性質，工作能力、創造價值、工作時間、工作崗 位等方面的標準發放年終獎。 九：提成 策劃部提成按以下辦法執行：每月由部門主管報上當月的實際發生的工作量，由公司統一核量后，根據其工作量的大小及產生的效益，核發當月獎金。 附件第 5 頁 共 11 頁
員工手冊附件 銷 售 部 門 員 工 守 則 部門本職：
確保銷售部的工作穩步進展，樹立公司形象。 主要職能： 一. 進行季度銷售預測及計劃; 二. 掌握周圍競爭樓盤的情況; 三. 不斷提高業務素質，補充相關專業知識; 四. 建立客戶檔案，保持與客戶之間的雙向溝通; 五. 及時將銷售中遇到的問題反饋回公司; 六. 保持良好的工作狀態。 基本守則： 一. 部門員工應遵守本公司一切規章、辦法、公告及人事命令，并忠實執行任務，敬業負責，盡忠職守; 二. 維護公司信譽; 三. 對外保守業務上的一切機密; 四. 同事間應友愛相處，通力合作，互相尊重，不得有滋生事端，擾亂秩序，搬弄事非，爭吵斗毆等行為; 五. 銷售場所的衛生及安全： 1.應保持自己的桌面、抽屜及銷售場所的整潔，愛惜公物; 2.最后離開辦公場所者，須關閉所有電器的總電源; 六. 銷售場所的秩序： 1.上班時間不得嬉戲打鬧，不得在工作時間內吃零食及外出游逛; 2.工作時間內，不得在銷售場所會見與正常工作無關的人員。 3.工作時間內，如員工與客戶發生爭執，斗歐事件，視情節輕重，罰以100元-500元，情節特別嚴重者，公司予以除名。 附件第 6 頁 共 11 頁
員工手冊附件
4.售樓部電話在工作時間一律禁止私用，違紀者罰以100元。 七. 銷售部門員工個人形象： 1.公司要求員工統一著裝，同時佩帶工作號牌(號牌由公司統一發放)，工作服由公司制作，每位員工應繳納工作服50%的費用;如滿一年者，服裝歸業務員所有， 未滿一年者，離開公司時，將服裝退回公司。其保證金不予退還。 2.每位員工應保持工作服的干凈整潔，不得穿著帶有污漬的工作服上崗; 3.每位員工需保持儀容、儀表整潔得體，不留長指甲，男性員工不留長發、蓄胡須，女性員工在工作時間需著淡妝。 八. 銷售流程： 1.每位員工應按順序接待客戶; 2.當客戶到達售樓處時，負責接待的業務員應主動開門迎接; 3.業務員應詳盡的向客戶介紹所售樓盤的特色; 4.當客戶離開時，業務員應幫客戶開門，熱情的將客戶送出售樓處。 九.每位員工必須嚴格遵守售樓處的作息時間;(各售樓部的作習時間視具體情況而定) 銷售現場客戶認定制及提成分配辦法： 一. 本辦法適用對象為公司全體銷售人員; 二. 具體實施： 1.原則上按第一接待為主，不實施分配; 2.銷售人員因公司內部調動，不能完成客戶的全程接待，其后續手續應交由其他人員完成，提成分配為三七分成;(調走人員得三成，接手人員得七成) 3.銷售人員因故中途離開公司，未完成接待的客戶資料應交樓盤主管，該銷售人員不予以提成; 4.銷售人員因中途離開所遺留的客戶資料由部門主管交在職人員繼續追蹤，成交后，該后續人員提成一半，其余做為樓盤備用金。 三. 此辦法公司將保留最終的修改權。 業務部的提成比例及實施辦法
一、本辦法適用對象為業務部全體人員。 附件第 7 頁 共 11 頁 員工手冊附件
二、獎金提成比例 從2‰—3.5‰，取值視樓盤的具體情況而定。
三、獎金發放周期 1.按月計算。 2.銷售人員提成應在客戶的按揭手續經銀行辦理完后;一次性付款的客戶房款必須一次性到帳;分期付款者，按分期比例付清后，具備以上情況均才能上報公司提取，公司按銷售提成比例總額的50%提取，待開發商將傭金反還公司后再提取30%，余下的20%其中10%客戶交房后提取，另10%年終一次性提取。(如業務員中途離職，或因個人能力不能勝任該職務，未給公司造成任何損失者，辦完手續后，次月一號可結清余下10%提成) 各樓盤視具體情況，如無另行通知均按此執行。 員工獎懲制度： 一. 獎勵： 1.如有以下行為，則給予50元獎金作為獎勵： ★ 工作勤奮、品行優良，有具體表現者; ★ 對增進集體精神、提高員工士氣及工作效率有顯著成績者; ★ 在工作之余不斷進修、提高自己，業務成績優異者; ★ 其它事跡足以成為員工楷模者。 2.如有以下行為，則給予100元獎金作為獎勵： ★ 對國家、社會有功且特別能提高公司信譽及榮譽者; ★ 改善工作方法、提高工作效率或降低成本確有成效者; ★ 檢舉揭發違反規定或損害公司利益之案件者; ★ 承辦、執行、策劃或督導重要事務成績卓著者; 3.獎勵程序： 由銷售組長提出申請，并由樓盤主管簽字認可，交總經理審批后，通知行政部備案，財務部登記。 二. 處罰： 附件第 8 頁 共 11 頁
員工手冊附件
1.如有以下行為，處以
50元罰款： ● 不注意辦公場所衛生，亂扔果皮紙屑等影響公司形象者; ● 工作時間內不注意個人衛生及形象，有損公司形象者;
● 占用工作時間辦理私事者; ● 在工作時間聊天、吃東西、喧嘩吵鬧、外出游逛者; ● 遲到一次者(10分鐘以內); ● 未按公司要求統一著裝者; ● 不按第八條(見銷售流程)執行者。 2.如有以下行為，處以100元罰款： ● 在辦公場所內與同事發生爭吵; ● 工作中有瀆職、嚴重怠工等現象; ● 遲到超過10分鐘或無故曠工(遲到30分鐘以上)一次; ● 一個月內累計遲到超過兩次者，公司予以除名。 ● 擅自提高房屋優惠幅度者; ● 擾亂公司工作秩序、管理制度者; ● 接到顧客投訴，如情節嚴重者公司予以開除。 3.處罰程序： 由銷售組長提出申請，并由樓盤主管簽字認可，交總經理審批后，通知行政部備案，財務部登記。 三.辭退： ● 違紀情況特別嚴重或達到《員工手冊》中予以辭退的條例者,公司予以辭退; ● 連續三個月銷售業績最差者。 以上所述，各售樓處須嚴格執行! 附件第 9 頁 共 11 頁
員工手冊附件 財務管理制度
為了嚴格會計工作，規范公司的財務報銷程序，加強公司的財務管理，特制定本制度。每個員工必須嚴格遵守：
1、 各職能部門每個月1日應向財務部報送一份應收款項，應付款項計劃，財務部按計劃根據公司的資金情況，及時組織，籌措和合理運用資金。
2、 公司員工與其他單位簽訂合同、協議必須留存三份。一份總經理留存，一份交財務部存檔備查，一份本部門留存。
3、 向外單位請款收款時，請款清單要一式三份，一份交請款單位，一份交財務部留存，一份本部門自留。
4、收到款項必須及時交回財務部，不準擅自坐支，挪用，否則一切后果自負。
5、支付外單位款項，首先由經辦人根據收款人所持的由稅務部門監制的合法憑證填寫《請款單》各項內容，如實注明款項用途，并交總經理簽字同意，再到財務部領取支票或現金。通常情況，超過1000元人民幣的支款由支票支付。
6、 員工因外出辦事需借備用金時，必須認真填寫《借款單》各項內容，并注明用途，交由總經理簽字同意后，方可到財務部領取現金。事畢，應及時到財務部報銷銷帳，備用金借款最長不超過一個月，否則扣發工資抵還借款。
7、 員工報銷必須持財務部門監制的有效發票或收據，并認真分項填寫《報銷單》交由財務部審核其憑據的真實性、有效性和合法性。再持財務部簽字審核后的報銷憑證交由總經理簽字同意后，方可到財務部支取現金。 附件第 10 頁 共 11 頁
員工手冊附件
8、 為降低公司成本，一般情況下出租費概不報銷(特殊情況除外)，加班餐費按每人5元/餐據實報銷，業務招待費支出，必須事前征得總經理同意，通常情況按人平25元/餐據實報銷。通訊費各部門按定額使用，超支部分各部門自行負責。
9、 員工省內出差，按火車硬臥票如實報銷，硬坐票按票價的150%報銷，其他吃、住、行費用按每人每天200元包干報銷，省外出差，按普通倉機票，機場建設費據實報銷，其他吃、住、行費用按每人每天400元包干報銷。
10、員工如發現當月提成工資有誤時，應在當月內及時到財務部查詢，過期財務部概不查找，一切后果由本人自負。
11、為安定職工隊伍，本公司員工每人必須交納200元工作保證金。員工辭職離開公 司必須提前一周向總經理交辭職報告，并辦好交接手續和退還公司物品，方可領取保證金，離開公司。否則保證金概不退還。
12、員工必須向公司提供可供公司24小時隨時都可聯系的通訊號碼，以備公司急用。
13、本制度從2001年12月1日起。
管理辦法范文第2篇
(1)網絡費用單筆金額超過3 000元(含3 000元)的由行政總監負責審批。
審批程序為：經辦人——部門主管——行政部經理——財務部經理——行政總監——財務報銷。 (2)網絡維修費用單筆金額在3 000元以下的由部門經理審批。
審批程序為：經辦人——部門經理——行政部經理——財務部經理——財務報銷。
六、圖書資料費用控制
圖書資料費用是指公司訂閱專業書籍、參考資料以及報紙雜志等的支出。 1.歸口管理部門歸口管理部門為行政部，負責預算控制、訂閱以及報銷等日常工作。 2.報銷審批權限
(1)圖書資料費用單筆金額超過1 000元(含1 000元)的由行政總監負責審批。
審批程序為：經辦人——部門主管——行政部經理——財務部經理——行政總監——財務報銷。 (2)圖書資料費用單筆金額在1 000元以下的由部門經理審批。
審批程序為：經辦人——部門經理——行政部經理——財務部經理——財務報銷。2差旅費控制方案與工具
2.1差旅費控制關鍵點
差旅費是公司員工因公出差期間所產生的交通費用、住宿費用和雜運費等各項費用。差旅費控制的關鍵點如圖7-2所示。
圖7-2差旅費控制的關鍵點
關鍵點1
強化對差旅事項的信息化管理，提高出差效率，降低出差頻率
關鍵點2
對費用指標實行月度分解，將費用指標下達到各個部門、各個員工
關鍵點3
將差旅費報銷標準細化到個人及部門，規范差旅費的使用情況
關鍵點4
合理安排出差次數和人數，減少不必要的出差，節省差旅費
關鍵點5
規范差旅費報銷的審批程序，杜絕虛報、冒領差旅費情況的發生
關鍵點6
對各部門需出差人員進行分類，排出時間表，合理安排工作進度和其他事項
2.2差旅費用控制方案
方案名稱
差旅費用控制方案
執行部門
監督部門
一、目的
為了有效控制差旅費，規范員工出差期間的補助和工資的發放情況，特制定本方案。
二、制定差旅費用的支出標準 1.出差交通費用標準 (1)選擇出差交通工具
員工出差工具的選擇標準如下表所示。
出差工具的選擇
出差類型 出差情況
出差工具 短途出差
單程距離在300公里以內
公務車、自用車前往
長途出差
同行超過兩人
公務車
需要速去速回
單程距離在300公里以上
公司沒有為其配有公務車的員工長途出差
長途客車、火車
客船、飛機及公務車
已經配有公務車以及有自用車的員工長途出差
公務車、自用車
運行時間在
6小時以上
乘火車出差在當日晚6時至次日早8時
硬臥 經理級及企業聘任的高級專業人員
副總經理級以上(含)人員
軟臥
因故未能乘坐臥鋪的，又逢當日晚6時至次日早8時的
(2)在無緊急任務的情況下，乘坐飛機的員工須乘坐機場巴士作為往來機場的交通工具。
(3)員工在國內旅行時，公司提倡員工使用低成本的市內交通工具，但公司也允許員工使用當地出租車。員工在申請出租車費報銷時，必須提供詳細的乘車地點、時間、原因和金額等信息。
2.住宿標準
(1)在出差過程中，住宿標準的具體內容如以下兩表所示。
出差住宿標準
部門：單位：元/日
類別
出差地區
一級
二級 三級 四級 五級 六級 經理級以上人員(包含經理)
1 500
1 200 1 000 300
250 200 主管級人員 250 200 150 其他員工
200
150
100
注：總經理級(含)以上的干部和薪級為十級以上(含)的專業人員的住宿費用實報實銷。地區等級劃分一覽表
地區等級 范圍
一級 日本、北美、西歐、北歐及澳洲等國家和地區 二級 東南亞、西亞、東歐、南歐等地區 三級 非洲、中美洲、南亞、南美洲等地區
四級
上海市、北京市、廣州市、深圳市、珠海市、廈門市、東莞市
五級
天津市、重慶市、廣東省、浙江省、海南省、蘇州市、常州市、無錫市和部分沿海開放城市及省
會級城市
六級
國內除四級、五級所列地區以外的地區
注：部分沿海開放城市是指不在四級地區以內的沿海開放城市，包括大連、秦皇島、煙臺、青島、連云港、南通、福州、湛江、北海及國家新開發的沿海城市。
(2)差旅中各員工的住宿費用應依據公司員工出差業務情況和層級情況選擇。
(3)差旅中員工出差日期及離開城市的日期會有所差異，公司應依據出差日期與工作日的關系，選擇不同的倒休和補助標準。
(4)公司員工在不同地區出差的補助也會有所差異。 3.補助標準
出差的具體補助標準如下表所示。
出差人員補助標準
出差人員職務和情況
住宿費用 補助標準 既有行政職務又有聘任專業職級的員工 最高標準 最高標準 有行政職務但無聘任專業職級的員工 一般員工標準
一般員工標準
出差期間無需住宿或獲得免費住宿的員工 無
無
兩人出差中，有一人為異性的 較高級別人員的標準 較高級別人員的標準 級別不相同的兩人
出差 較高級別人員的標準 較高級別人員的標準
同行出差的兩人或超過兩人時
按各自標準執行
無 外出培訓或會議人員，費用已包含食宿費用的 無
無 出差在本市且無住所的
不超過本市區住宿標準
無
出差在所屬公司的，工作期間免費就餐的 無 餐費減半
全天有對外招待業務的
無 核減當日全部餐費補助
出差當天往返，且時間超過6小時的 無 補助減半執行 有對外招待業務且超過24小時的無 有實際出差天數計發補助
實習期、試用期人員出差，工作期間免費就餐的 無 無 不報銷手機話費的人員出差 無 通信費10元/天 出差目的地為本公司分支 無
無通信費補助 駕駛員及已享受業績提成的人員 按同檔標準執行
餐費按標準減半執行
4.其他差旅費用的報銷標準
其他差旅費用的報銷標準如下表所示。
其他差旅費用的報銷標準
費用明細
報銷條件
新員工路費、行李托運費
人力資源主管簽字辦理
出差期間因業務發生的傳真費、郵寄費 票據背面填寫清楚事由，據實報銷 項目組前期未設餐廳享受餐費補助 項目所在地和回總部后的考勤記錄
出國考察期間產生的費用 考察報告，由行政部簽字的提交考察報告記錄 員工發生的誤機、誤車費用
個人承擔60﹪的費用 出差發生的訂票費，往返機場、火車站的交通費用 人力資源主管簽字辦理
未經許可逾期返回所產生的費用
扣減其逾期天數的住宿費及出差補助
未按照“出差登記表”中擬訂路線產生的費用 相關費用不予報銷，且扣減相應天數的出差補助
三、強化差旅費用的審批，杜絕違規費用支出
出差人員需及時按規定填寫“出差登記表”，經上級主管簽署意見，方可預支相應費用。
四、規范差旅費報銷流程 1.申請出差借款
憑核準的“出差申請單”向財務部申請合理金額的借款。 2.出差返回后應及時結清暫支款項
(1)出差返回后一周內填具“差旅費報銷單”，結清暫支款項。
(2)未在一周內報銷者，財務部應通知人力資源部從其薪資中先行扣回，待報銷時再進行核付。 (3)財務部要定期核對差旅費用報銷的情況。 3.員工不能使用以下方式結算費用
管理辦法范文第3篇
一、掌握政策法規，明確收費項目
物業管理企業的收費項目應嚴格按照國家發展和改革委員會、建設部二OO三年十一月十三日聯合頒布的《物業服務收費管理辦法》(計發改價格[2003]1864號)文和國家建設部二OO二年三月五日頒布的《住宅室內裝飾裝修管理辦法》(建字[2002]第110號)文及地方性水、電、氣(冷氣、暖氣下同)等相關方面的法規和物業管理企業與業主委員會簽訂的物業服務合同的約定明確收費項目，一般的物業管理企業的收費項目有：
(一)物業管理費、停車費、租賃費、冷、暖氣使用費、特約服務和按規定允許收取的其他款項;
(二)代水、電部門收繳的水費、排污費、電費等;
(三)逾期加收的滯納金。
上述各項目的收費標準必須嚴格按照法規及合同約定，不得超范圍、超標準，更不能少收或漏收。
二、建立計費中心，控制費用收繳
物業管理企業的收入有別于一般企業，業主即收費對象、收費項目和物業管理企業的收費主體(指各個管理區域)眾多并且分散，如果監督控制不到位，勢必造成企業的資金流失，給企業的經濟效益造成重大損失，因此物業管理企業要牢牢抓住計費和控制這個影響企業收益的根本問題。建立計費中心，計費中心直屬于總經理或委托財務部進行管理，在計費和控制方面應注意以下幾個方面的工作：
(一)物業管理企業的財務部門會同企業管理部門(或其他部門)和各個管理區域(也稱管理處，下同)、專業部門對所屬管轄范圍的固定收費項目進行一次清理，清理內容包括物業管理收費面積、收費單價，租賃經營面積、單價、維修等各個計費項目，列表造冊，經相關部門審查核對及單位負責人簽字后報計費中心存入電腦，作為各管理區域的計費和委托銀行收款的依據。
(二)新入住或業主變更的，應到管理區域辦理開戶和委托銀行收款手續，管理區域應及時建立分戶卡片進行管理，并及時上報計費中心進行計費。
(三)，對減少收費面積、降低單價和減免費用的，必須由業主書面提出申請(或由管理區域提出)，說明情況，由事務助理、管理區域負責人簽字，經分管副總審核報總經理批準后計費中心才能更改電腦計費數據。
(四)供水、電、氣則由專業管理部門每月按時抄表和對維護維修及其他費用的統計，經本部門負責人和管理區域負責人(專業部門
的費用由管理區域負責代收)簽字后送計費中心計費。
三、遵守稅務規定，加強票據管理
在對各管理區域的稅務管理方面，建議由公司統一進行稅務申報、發票領銷及稅款繳納，這樣可避免下屬各個單位都與稅務發生聯系。收費員在收取各項收入和押金時，必須如實、正確地填寫在公司財務部領取的已加蓋公司財務部發票專用章的發票或財務專用章的收據(視具體情況而定)。對收、退的押金應建立備查簿，進行分類登記，及時反映各類押金的收、退明細情況。嚴禁各單位購買空白收據，加蓋各單位印章收取任何款項。
四、設計收費程序，規范收費行為
(一)收費員必須根據計費中心的電腦或計費單，專業部門必須根據工程合同、維修及養護合同核定的數額據實收取;施工押金按政府主管部門的有關規定收取;租賃保證金按規定標準收取;停車場收費按停車場管理規定收取。每月N日開始收取上月的水、電、氣、物業管理等費。辦理了銀行委托收費的業主，應在每月的N日收到繳費單后，及時足額地將款項存入指定銀行，每月N日委托銀行扣款。到月底后逾期五個工作日不交費的業主，應按逾期天數，按日加收滯納金，目前標準：電費1‰;水費1%;管理費0.5‰。每月底統計欠費單位并通知事務助理對欠費單位進行催繳(繳費方式另有約定的除外)。對申請減免滯納金者，嚴格按照企業的審批規定執行。收費員收取的款項必須當天送存銀行，并分類登入賬簿交出納簽收，賬簿不得涂改，出現錯誤更正由公司出納員在錯誤處簽名或蓋章。嚴格實行收
支兩條線，不得坐支現金，嚴禁私設“小金庫”。
(二)收費員在每月最后一個工作日，對欠費戶進行分類統計，報管理區域負責人和公司財務部，并與財務部進行結賬。
(三)收費員收費時，需在收費單上簽名，并給用戶開具發票和專用收據，其票據按下列類別開出：
(四)如有托收后又重復收費的，由交費單位或責任單位寫明情況，管理區域收費員查實簽名，經管理區域負責人簽名，待財務部核實后方可退回。
五、加強異地聯動，實施有效監控
(一)對下屬管理區域(已辦理工商和稅務登記的分支機構)距離公司總部較遠的模擬法人核算單位的收費管理，應參照上述規定，著重于控制和監督，制定出結合自已實際情況的收費管理規定并上報公司財務部備案。
(二)公司計費中心要適時對下屬及駐外分支機構的收費管理實施監控，財務檢查也應將其列入重點檢查范圍。
管理辦法范文第4篇
1..1按時上下班,到崗后巡視倉庫,檢查是否有可疑現象,發現情況及時向上級匯報,下班時應檢查門窗是否鎖好,所有開關是否關好; 1.2認真做好倉庫的安全、整理工作,經常打掃倉庫,整理堆放貨物,及時檢查火災隱患; 1.3檢查防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變等安全措施和衛生措施是否落實,保證庫存物資完好無損; 1.4負責公司物資的收、發、存工作,收貨時,對進倉貨物必須嚴格根據已審批的請購單按質、按量驗收,并根據發票記錄的名稱、規格、型號、單位、數量、價格、金額打印入庫單或直拔單,并在貨物上標明進貨日期。屬不符合質量要求的,堅決退貨,嚴格把好質量關; 1.5驗收后的物資,必須按類別固定位置堆放,做到整齊、美觀; 1.6倉管員負責物資驗收監督,嚴格把好質量、數量關,對不合格的物資一定不能驗收,要起到監督作用; 1.7發貨時,一定要嚴格審核領用手續是否齊全,并要嚴格驗證審批人的簽名式樣,對于手續欠妥者,一律拒發; 1.8物品出庫或入倉要及時打印出庫單或入庫單,隨時查核,做到入單及時,月結貨物驗收合格及時將單據交與供應商做到當日單據當日清理;
1.9做好月底倉庫盤點工作,及時結出月末庫存數報財務主管,做好各種單據報表的歸檔管理工作; 1.10嚴禁私自借用倉庫物品,嚴禁向送貨商購買物資 1.11嚴格遵守公司各項規章制度,服從上級工作分工; 倉庫管理工作流程 申購
2.1對于定型物資及計劃內物資的請購,由倉管部根據庫存物資的儲備量情況向采購專員提出請購; 2.2對于非定型及計劃外物資的請購,由使用部門根據需要提出購買物品的名稱、規格、型號、數量,并說明使用情況,填寫請購單并由使用部門負責人簽名認可,報倉管部由倉管員根據庫存情況提出意見轉采購部; 入庫驗收
3.1倉管員根據采購計劃進行驗貨; 3.2對于物資的驗收,倉管部依據使用部門提供的樣板進行(或由質檢部門協同驗收
3.3貨物如有差錯,及時通知財務主管與采購專員,以扣壓貨款,并積極聯系供應商做更正處理; 3.4所有物資的驗收,一律打印入庫單或直撥單,一式三聯,第一聯交財務部,第二聯倉庫留存,第三聯送貨人留存,如欠帳,此聯由送貨人留存,憑此聯到財務結賬,如是采購現金付款,則此聯交領用部門備查。
3.5對于直拔物資,倉管員做一級驗收之后,通知使用部門做二級驗收合格,則由部門負責人直接在直拔單上簽字即可。進倉物資的驗收,由倉管員根據供貨發票及請購單上標明的內容認真驗收并辦
理入倉手續,如發現所采購物資不符合規定要求,應拒絕收貨,并及時通知采購部進行退、換貨手續; 3.6因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現場核對驗收,并及時補填"入庫單"。
保管
4.1倉管部對倉庫所有物資負保管之責,物資堆放整齊、美觀、按類擺放,并標明進貨日期,按規定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡; 4.2掌握商品質量、數量、衛生、保質期情況,落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施和衛生措施,保證庫存物資完好無損; 盤點
5.1倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查,確定各種存貨的實際庫存量,并與電腦中記錄的結存量核對,查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因,每月底打印盤點表,報財務審查核對; 5.2管理實現了電腦化管理,所有商品的入庫、直拔、領出、庫存統計直接通過電腦系統完成。
出庫
6.1庫管員憑領料人的領料單如實領發,若領料單上主管或廠長未簽字、字據不清或被涂改的,庫管員有權拒絕發放物資。
6.2 庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。
6.3 領料人員所需物資無庫存,庫管員應及時通知使用者,使用者按要求填寫請購單,經廠長批準后交采購人員及時采購。
6.4 任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。
6.5 以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡,并由領用人和廠長簽字。
退庫
7.1 由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時,應及時退庫并辦理退庫手續;并報告上級處理。
7.2 廢品物資退庫(廢品堆放專區,庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗后,入庫并做好記錄和標識;并報告上級知悉。
7.3發現庫存物料不良時需要及時處理或報告上級處理 倉庫保管管理規定
一、上崗后第一時間應對倉庫的門,窗及各庫區存放的物資進行巡查,發現異常立即報告。
二、每天下班前對各庫區的門,窗等進行檢查,確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。
三、每天打開一次各庫區的門,窗一小時,讓空氣對流,更換庫內空氣。
四、每天打掃庫內地面衛生。地臺板要擺放整齊。周末應打掃庫內天花板、墻壁的蜘蛛網,吸塵及抹窗玻璃。
五、每天一次檢查倉庫區內、外的防火設施,發現問題要立即整改并向主管報告。
六、每周檢查一次庫房建筑物,發現漏雨、滲水等異常情況要及時報
告。
七、 合理安排庫內堆位， 預留足夠的出入通道及安全距離， 安全高度。 督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發現傾斜要立即糾正。不準在貨 堆上行走、坐臥，也不準在貨堆旁的通道坐、臥。
八、 倉庫內的每一堆貨物應在顯眼處掛上貨卡。 每一堆貨物都應有帳。 貨卡和帳面上的貨品名稱、 批號、 規格、 數量與貨品實物應完全一致。
九、貨物出入倉時，倉管員應依據，進倉單、提貨單核準出入物品的 名稱、批號、數量，準確地收發貨，收發完畢后，應立即填寫掛在貨 堆上的貨卡并立即入帳。
十、入庫物資嚴格把好驗收關，做好各種驗收數據記錄，發現變質拒 收入庫，所有材料先進先發，后進后發，以防保管期過長變質。 十
一、所有易碎器材，必須輕拿輕放，入庫上架時排列在明顯位置， 以防壓、撞、打。 十
二、要按規定尺寸，保持庫內合理干濕度，發現干濕度超過規定， 即使開門通風，保證物資完整，不易變質。 十
三、所有怕潮物品應及時入庫上架(如辦公紙類) 。料庫、料區潮 濕的應按規定下墊尺寸增高 50%。 十
四、根據各類物品物資說明書的保管要求，結合實際采取相應的措 施。 十
五、堅決拒絕手續不齊的物品進出。對于貨物的正常出入，倉管員 要按要求填寫各類單據，特別是放行條，無放行條的堅決不準帶貨物 出倉庫。
十六、收發貨后相關的單據應迅速分發到相關部門，不允許延誤甚至 遺失。 十
七、倉庫員保管的單據，帳本應妥為保管，平時應上鎖，節假日加 封條。 十
八、按時做好庫存報告草稿并向倉庫主管遞交。 十
九、所有單據都要倉庫主管審核并簽名后才能交供應商或采購。 二
管理辦法范文第5篇
針對本工程的規模,作為總承包方,首先必須組建一支精干有效的項目管理班子,始終掌握工程項目的主動權,每個專業將設立一名專職項目工程師,分工明確、職責包干,負責到底。以下是我公司針對本工程總承包管理談一下自己的設想: 合同管理
擇公正嚴密的合同藍本。減少或盡可能杜絕合同雙方權利和義務方面的漏洞,特別是對施工延期的處理,使整體工程在保證質量的前提下,對工期進行更為有效的控制。故為了力求施工分承包合同的嚴密性,在正式簽定前,必須留出10 天左右的時間,要求各分承包公司提交主要設備材料清單,分項價目表、進度計劃表和人員組織表,并經業主、監理審核同意后,作為合同的組成部分。
2.推行專職項目工程師責任制,實施全過程合同管理這樣做,不僅職責非常明確,事事有人管,人人有事做,更重要的是每個合同因有專人管理,使得每個分項工程均處于有效控制之下。一般情況下,專職項目工程師重點控制的有以下四個方面: (1)控制設備、材料送審和檢查,以保證達到設計要求和質量標準。 (2)控制深化設計圖紙的質量,這是搞好分項工程的基礎。
(3)配合業主、監理適當的控制付款節奏,以支付款項的控制、達到控制施工質量以及進度達標,再兼顧合同雙方利益,保證合同的安全履行。
(4)及時處理來往文件,建立完整的資料圖檔,為將來的工程資料的移交打下堅實的基礎。
二、進度(工期)控制 編制施工總進度計劃
工程施工總進度計劃以形象進度為主線,以各種計劃為主要內容?？傔M度計劃由兩方面的內容組成,一是以形象進度為主的總計劃;二是與總計劃相對應的出圖計劃、施工方案編制計劃,分包商的招投標計劃,材料設備的采購計劃及相關的其它工作計劃。
2.編制月度施工生產計劃 作為總承包方,我公司將在編制工程施工總進度計劃的同時,考慮到工程節點的長短跨度,為協調各分承包方的施工進度,將總計劃分解,制定相應的月度計劃,以月保季,以季?？?確保施工
總進度計劃的實現在制定每月計劃時,將采用"滾動"計劃的編制方式,即在編制出月施工及工作計劃的同時,相應"滾動"后兩個月工程的計劃進度,既有月度又有季度。安排內容上除了施工內容外,還有其它工作計劃(如深化圖出圖、材料采購、施工機械的配備、勞動力的安排等)。這樣做,能使總、分包商在協調、安排各項工作時,提前考慮到一些必要的制約因素,并能注意今后的工作重點,提前做好施工的各項準備工作,以保證工程節點的按期實施。 根據我公司以往的施工經驗,控制總進度以分進度計劃的手段大致有以下幾種: 認真審核各分承包方的具體施工進度計劃。
運用現代網絡化管理手段對每天現場的施工檢查情況及時匯總,并切實反映施工計劃的執行情況。 (3)建立定期巡查制度。
(4)建立每周工程例會制度(不排除在特定情況下,每天晚上召開一次施工進度協調會)。
(4)召開專題會議,及時調整施工計劃。
(5)根據工程先后邏輯順序,采取有目的的預防措施,避免窩工。 (6) 針對工程特點組織工序交叉和立體交叉施工,提高效率保證工期。 (7) 適時依據合同條款,采取應急措施,控制工程總進度計劃。
三、質量控制
針對本工程的特點,我公司確定了質量高標準,控制規范化的方針,建立和健全質量保證體系,使質量管理工作制度化,并牢牢把住材料、設備選用關,排除各種干擾,堅決貫徹"百年大計,質量第一"的原則。一絲不茍地狠抓質量,然后要達到全優實非易事。所以當質量與進度發生抵觸時,我們將堅決的首先確保施工質量,調節工期,直到達到質量的驗收標準為止。
首先,我們會將本工程總的質量目標化解為分項、分部工程的質量目標,配合業主、監理將各分包單位的質量目標以合同形式加以明確,編制施工總承包質量計劃,并審核各分包單位編制的質量計劃,組織各分包單位編制本工程的關鍵、特殊工序名錄、首期樣板名錄,然后針對上述內容編制各分項的作業指導書。 其次,實施全天候全過程的跟蹤監控。加強對工藝技術交底的管理,在施工過程中對質量進行抽檢,重點抓好關鍵分項工程的工序質量驗收和工序交接工作。對施工過程中遇到的質量問題將及時組織有關分包單位、監理等相關部門起分析原因,制訂對策,并監督落實情況。加強對各分包單位使用原材料、半成品、成品的復驗管理,準用證和質保的管理。定期組織質量例會,并充分接受業主、監理等上級部門的監督、指導。
再次,在質量管理這個環節上,我們堅決強調各分包單位自檢的基礎上,結合總承包所設立的專職質量小組、質檢員,形成質監網絡。建立分包自檢、總包復驗、監理跟蹤檢驗的制度、隱蔽工程驗收制度和一票否決制度。當各分部分項均依上述要求達到預期目標后,我公司質量部,將匯同現場總承包項目部組織,由監理單位、質監部門、設計單位和業主參加的分部工程以及總體工程的檢查、驗收以及工程竣工初步驗收,并按業主和監理要求組織工程竣工最終驗收。
四、對安全、消防、現場標準化的管理
1、現場安全管理: (1)組織各分包單位認真學習政府及有關管理部門的安全、消防法令、法規。 (2)簽訂與各分包單位的安全協議書,并接受總承包對分包工程的安全總交底。 (3)督促分包單位配備專人分管安全生產及消防工作,完善并齊全安全、消防管理各種臺帳資料。
(4)督促分包單位保護現場各項安全、消防設施的完好。
(5)督促各分包單位必須接受總承包的安全監控,分包單位的安全整改工作若不能達到有關管理標準,我公司作為總承包方,將有責任協助分包單位予以整改。 (6)分包單位所屬人員在作業過程中發生的各類違章作業,總承包將依據情節輕重與否,危害程度等具體情況或有關規定予以勸阻、警告、罰款處理,情節嚴重者,將責令其停工整頓直至退場。
2、做好現場標準化管理工作: (1)督促各分包單位按總承包指令做好場容場貌管理工作,建筑裝飾材料設備劃分區域堆放整齊。施工區域內做到工完料盡場地清。 (2)遵守文明施工 的有關規定,維護安全防護設施的完好。