公司管理流程范文

公司管理流程范文第1篇

影院管理公司

YYGL[2014]1號

關于影院各部門流程規范

根據2014曲靖會議精神，貫徹落實公司規范影院發展的方針，經總經理室批復，現就公司所屬影院的各部門操作流程進行統一規范管理：

1、上報流程部門

本次上報流程包含3個部門，分別為票務，場務，機務。

2、上報流程時間

本次上報流程截止時間為2014年10月10日23:59。

3、上報流程方式

本次上報流程方式通過郵件上報，上報地址： 管理公司QQ交流群(群號：41239673@qq.com)。

4、上報流程郵件格式

郵件主題：影院名稱部門流程上報日期 郵件附件：影院名稱部門名稱最后修改日期

5、上報流程人員

本次上報流程人員必須是影院經理。

6、上報流程內容規定

本次上報流程內容是已經經過主管、經理整理好的上班流程內容，作為公司和影院管理公司到影院實地考察檢測的依據，必須具備實用性、時效性和可預見性。

7、上報流程內容規范

詳見各部門流程規范。規范內容依照各個影院實施結果可自行增加要求，但是不能減少現有條款。

一、票務流程：

1、票務部門準備工作 準備工作開始和截止時間; 票房、票臺衛生內容;

網絡、售票電腦、電視機、POS機等機器設備的檢測內容; 售票系統、排片信息檢測內容; 會員卡、票券等準備內容;

微信、微博、飛信、QQ群信息發布內容; 了解全天放映影片的各種基本信息內容;

2、票務部門售票咨詢工作 咨詢工作服務要求; 咨詢工作記錄和反饋要求;

票務售票各個環節基本流程和要求(現金售票、會員售票、會員預訂票、會員辦理、會員升級、會員補辦卡等);

票務售票環節中得其他添加內容(臨時添加活動流程，POS機使用流程，微信、飛信等會員信息添加流程);

3、票務結算工作

票務每日結算時間; 票務每日結算內容流程;

票務每日結算的各種交接表格內容; 票務人員最后離開票房前票房物品擺設要求;

4、票務人員的其他要求

票務主管：每月跟財務或辦公室核對票款內容;

票務主管：每月跟財務或辦公室核對各種物品的使用情況內容; 影院各種快遞接收、分發記錄內容; 票務人員的儀容儀表工作要求;

票務人員關于修改各種票據和記錄表格的要求; 票務人員上下班、離開票房要求; 票務人員使用禮貌用語、服務態度要求;

票務人員有事請假規范; 票務人員違規處罰內容; 票務部門遺失物品賠償內容;

5、其他內容

票務部門和影院其他部門對接內容;

關于各個影院自身情況不同，票務部門需要做的事情流程內容。

二、場務流程

1、場務部門準備工作 準備工作開始和截止時間; 各種消防器材檢測內容; 各種燈具電源檢測內容;

各個放映廳內、售票大廳器材、桌椅檢測; 各個放映廳內、售票大廳的衛生;

各種電影海報、X展架、其他宣傳物品的擺設內容 ; 各種器材、燈具損壞記錄、上報內容; 清楚每日排片的具體信息;

了解全天放映影片的各種基本信息內容;

2、場務部門檢票工作 檢票咨詢工作服務要求;

場務檢票各個環節基本流程和要求(入場前廳內燈具檢查、提醒觀眾入場、撕副券票、引導入場、副券回收、正片開始前后燈具的管理等);

場務檢票過程中處理觀眾自帶食品、非對號入座等的具體流程;

3、場務部門巡場工作

場務每場次巡場時間; 場務巡場檢查廳內觀眾內容; 場務巡場檢查影片放映內容;

場務巡場中處理突發情況內容(比如停電等);

4、場務部門清場工作 場務清場工作時間和流程;

場務清場工作發現觀眾遺落物品的上交、記錄內容;

5、場務人員的交班工作

場務每日下班前廳內外清理工作內容; 場務每日下班前各種器具檢查記錄內容; 場務每日下班前各種燈具、電源檢查記錄內容;

6、其他內容

場務主管：每月跟財務或辦公室核對各種物品的使用情況內容; 場務人員的儀容儀表工作要求;

場務人員關于修改各種票據和記錄表格的要求; 場務人員上下班、離開放映廳等要求; 場務人員使用禮貌用語、服務態度要求; 場務人員有事請假規范; 場務人員違規處罰內容; 場務部門遺失物品賠償內容;

關于售票大廳等各種宣傳物品的及時整理工作內容;

7、其他內容

場務部門和影院其他部門對接內容;

關于各個影院自身情況不同，場務部門需要做的事情流程內容。

三、機務流程

1、機務部門準備工作 準備工作開始和截止時間; 機房內消防器材檢測內容; 各種燈具電源檢測內容; 放映設備、3D設備的檢測內容; 根據排片表，檢查各個放映影片內容; 機房內各種放映設備、線路的衛生; 清楚每日排片的具體信息; 了解全天放映影片的各種基本信息內容;

2、機務部門放映工作 機房內溫度要求; 放映工作前的開機流程; 每部影片放映的具體流程; 放映工作后的關機流程;

每部影片放映過程中的具體技術要求;

3、機務交班工作

每日放映情況記錄內容要求; 下班前的各種機器設備關閉內容;

4、 其他內容

機務主管：每月跟財務或辦公室核對各種物品的使用情況內容; 機房內刪拷影片記錄內容和要求;

機房內刪拷影片密鑰、延期密鑰等記錄內容和要求; 機房突發情況(比如停電)處理內容; 定期清潔機器設備流程內容; 機務人員臨時離開機房的管理內容; 機務人員有事請假規范; 機務人員違規出發內容; 機務部門遺失物品賠償內容;

5、其他內容

機務部門和影院其他部門對接內容;

關于各個影院自身情況不同，機務部門需要做的事情流程內容。

公司管理流程范文第2篇

第一條總則

一、為了確保我公司公路工程施工質量，建立嚴格的質量管理崗位責任制，切實加強各級領導和全體職工的質量管理意識，確保工程質量。在此前提下，加快施工進度，降低工程造價，提高經濟效益，特制定本辦法。

二、質量管理是企業管理工作的中心，也是生命，在經營管理活動中，質量具有否決權，各部門、全體職工必須明確各自的崗位職責，生產出優良的工程是我們的責任和義務，出現不合格工程是我們的恥辱，對工程質量必須持嚴肅認真的態度，對施工全過程實行以工序保工程質量的全面質量管理，開展質量攻關小組活動，精心組織，精心施工，層層負責，層層把關，一切按施工規范、技術標準辦事，把提高工程質量建立在牢固的基礎上，以優良的工作質量，嚴格各自的崗位職責，把握好各個工序以確保爭創全優工程，為企業爭光填彩。

三、為了真正落實工程質量管理，在工程質量問題上實行獎罰制度，對優秀者采取精神鼓勵與物質獎勵相結合，而對達不到質量要求的采取罰款與教育相結合的辦法，提高管理水平，促進工程質量的不斷提高。

四、公司經理、總工負責全公司的工程管理，質量檢查和質量監督指導，具體業務由總工負責實施和落實，生產技術質量部負責配合。

五、為了搞好施工管理，特別是工程質量管理，每承擔一項公路工程任務，公司對工程項目部、項目部對班組必須層層簽訂施工承包合同，在合同中，必須突出指標和質量責任，并納入到對項目的考核中。

第二條質量管理崗位責任制

一、工程質量實行項目負責制。各項目經理部的項目經理為第一責任人，項目總工負總責并具體落實，對項目經理負總責，建立詳細的質量管理體系，報公司經理審核批準執行。

二、工程項目總工對工程質量全面負責，并建立相應的內部責任制，在質量管理中起技術指導、管理、監督等作用，項目部要對職工進行“質量第一”的思想教育，出現工程質量事故堅持三不放過(質量事故原因不清，責任不落實不放過;群眾未受教育不放過;事故責任者未做處理不放過)原則，根據事故的情節，必要時進行行政處理。

三、公司總工的職責和權力。

公司總工的職責：

1、參與制定施工組織設計。

2、制定施工方案和技術措施。

3、審查承包方案，按權限規定程序修改和變更設計。

4、制定工藝流程，組織施工。

5、組織職工學習，貫徹執行施工規范、公司程序文件及質量手冊、技術標準等。

6、定期組織工程質量檢查，處理工程質量事故和缺陷。

7、組織編制竣工文件，參與檢查和交工驗收。

公司總工的權力：

1、在公司經理的授權下，有權調動在公司的人力、物力和機械設備，強化施工管理;

2、有權根據工程質量的好壞，決定職工獎勵工資和分配;

3、有權對工程質量事故和缺陷進行懲處。

四、工程項目技術負責人：在公司總工的領導下，負責本項目各項工程質量管理工作，對項目負責人承擔工程質量管理技術責任，負責貫徹實施工程施工的各項規范、標準、辦法、細則等，凡屬于審查設計文件不細，施工技術交底不周，施工技術指導失誤，工程質量檢查不細，技術管理不嚴，制止不力，造成工程質量事故的缺陷者，項目技術負責人均負一定的質量責任。

五、各級工程質量保證體系的責僅。

1、公司總工：在公司經理領導下，負責全公司范圍各項目工程質量管理

工作，對公司經理承擔工程質量管理技術責任，負責貫徹實施工程施工的各項規范、標準、辦法、細則、貫標等，組織編制實施性施工組織設計，審定施工方案、審查設計文件，定期或不定期的組織公司相關人員對施工過程進行質量監督檢驗，負責竣工文件的編制。

公司總工是開展全民質量管理的直接領導者，組織者，應根據各工程特點，開展QC小組活動，提高工程質量，工程技術問題有決策權，對工程質量有否決權，對下屬工程技術人員、施工管理人員，有使用管理，考核培訓，推薦重點，建議獎罰等權力。

2、生產技術質量部：在公司經理和公司總工的領導下，組織編制施工組織設計，審定重大技術方案，組織QC小組活動，進行施工技術指導，辦理竣工驗收，參與決定質量獎罰，負責成本預測與控制，負責內部質量監督，試驗監督，組織對各分項工程進行中間檢查驗收，并參與建議質量獎罰，對工程質量具有否決權。

3、工區負責人：在本工程項目負責人領導下，對所承擔的工程施工全面負責，按施工組織設計，組織施工，負責施工過程管理的質量控制，原則上每月兩次定期組織自檢及不定期的分項檢查，確定產品的合格率和優良率，負責現場施工管理、物資管理和機械設備管理，負責施工過程中的工程試驗，施工原始記錄工作，參與決定操作班組或個人的質量獎罰。

5、工程隊技術負責人：負責所承擔工程技術管理和工程質量管理，制定具體的施工方案、工藝流程、操作要領，向班、組長和操作工人進行技術交底和技術指導，嚴格中間檢查，加強過程控制，負責填寫原始記錄和自檢記錄。檢查指導工程試驗，掌握試驗結果，參與決定對操作人員的質量獎勵，對工程質量具有否決權，認真學習規范、標準、辦法、細則，一切按規范標準辦法細則辦事，如有異議，應向項目技術負責人請示匯報，不得自行其事，凡屬于工程技術管理造成工程質量事故和缺陷，應負直接責任。按工程要求及時補樁放樣、測量、嚴格控制檢查構造物的幾何尺寸，負責填寫各項原始

記錄，測量工作如有失誤，造成返工浪費，應負直接責任。

6、施工班(組)長：按受工區技術人員的指導，具體組織施工作業，指導操作工按施工規程操作，明確個人職責，考核班組成員工作業績，按工作質量好壞決定成員的獎金分配。

7、試驗人員：具有科學態度，按工程要求完成全部試驗項目，試驗要及時，數據要準確，試驗結果及時上報項目部技術員，試驗的誤差系數必須在規定范圍，不得造成浪費(包括超強、造成工料浪費)。指導工地按試驗要求組織施工，認真填寫各項原始記錄，在施工過程中嚴格控制把好試驗關。

第三條獎罰

一、經竣工驗收，工程按設計施工預算項目要求完成，工期按時或提前，生產安全無大事故，完成了工程費用節約指標，工程質量達到合同規定的指標，由公司按總公司承包細則規定計算獎勵額度，報總公司批準發放，完不成合同規定的工程質量分項工程優良率指標，對項目部按總公司承包細則進行罰款，并在工資中扣除。

二、工程竣工驗收，評為優良工程，且該項工程成本完成了規定的節約指標，由公司給項目部全體成員按承包細則規定進行獎罰;工程驗收評為合格工程者，但未完成規定的分項工程優良率，對項目部全體成員按照承包細則規定進行罰款。

三、項目經理必須把工程質量指標分解到各班組，并落實到具體人，促使形成人人重視工程質量的局面。

四、發生工程質量事故，要追查原因，分清責任，按事故的大小，對責任人按總公司相關管理條例進行處罰。

五、按施工規范和施工技術操作規程施工，是保證工程質量的關鍵，凡在施工中發生違章作業，不按施工規范和具體有關規定施工而造成經濟損失的，對直接責任人按總公司相關管理條例進行處罰。

六、嚴格按設計要求進行施工，未經主任工程師及主管領導的批示，擅

自改變設計或把設計要求搞錯，粗制濫造，使工程不符合設計、驗收標準，對直接責任人要視情節輕重，按總公司相關管理條例進行處罰。

七、質檢、試驗人員必須認真科學的完成檢驗工作，不得出現使用數據錯誤造成工程損失、弄虛作假、資料粗制濫造等現象。

第四條 其 它

一：嚴格報表制度是工程質量考核的重要手段，各項目經理部在每月填報工程完成情況時，要填報當月施工工程質量狀況，沒有報告或隱瞞事故不報者，要追究當事人的責任，并按總公司相關管理辦法執行。

二：本管理辦法未含蓋或同總公司有沖突的地方以總公司的管理辦法為準。

三：考核內容及要求見后附《考核項目的要求及評分標準》。

公司管理流程范文第3篇

1 營業執照辦理：

1、到區工商局辦理名稱預登記(部分區縣可以通過網上名稱申請)。

2、名稱核準后，領取企業登記申請書。

3、辦理衛生許可證

所需資料：

(1)從業人員健康證;

(2)店面方位圖、平面圖;

(3)租房合同;

(4)法人身份證。

4、辦理環保審批手續

所需資料：

(1)經營場所房產證明;

(2)方位圖。

5、3和4項審批合格后，在工商申請書特交位置加蓋各自的審批章。

6、到工商局辦理營業執照

所需資料：

(2)股東會決議書;

(3)公司章程(若為分公司則需總公司營業執照復印件)

2 刻章(公章、財務章、人名章)：

所需資料：

(1)法人身份證原件;

(2)營業執照原件。

3 代碼證書(區縣技術監督局)：

所需資料：

(1)營業執照副本原件及復印件;

(2)法人身份證復印件;

(3)公章;

(4)現金

4 銀行開戶許可證(基本戶：有轉帳支票及現金支票)

所需資料：

(1)營業執照副本復印件;

(2)法人身份證復印件;

(3)財務章;

(4)法人章;

(5)公章;

(7)現金(存款開戶用)。

5 稅務登記證(區縣地稅局)

所需資料：

(1)營業執照副本復印件;

(2)代碼證書復印件;

(3)開戶許可證復印件;

(4)法人身份證復印件;

(5)合同(貼印花稅后)復印件;

(6)公司章程復印件;

(7)公章;

(8)財務章;

(9)現金;

(10)地稅局填表。

6

辦保險證(審工資用，區縣社保中心)

所需資料：

(1)營業執照副本原件及復印件;

(2)法人身份證原件及復印件;

(3)代碼證書原件及復印件;

(4)填表(需要填銀行帳號及行號);

(5)入保險人名單(填姓名、性別、身份證號碼、是否本市，是城鎮或農村)。

7 審工資(買工資本及工資臺帳)、(每月10號、25號追加工資，節假日順延)所需資料：

(1)工資本;

(2)營業執照副本;

(3)代碼證書;

(4)稅務登記證;

(5)保險證。

注意事項

公司管理流程范文第4篇

第一章、總則

第一條、為進一步強化公司財務管理，完善財務管理制度，合理控制費用支出，規范公司的會計核算工作和財務報銷行為，使公司財務管理制度化、規范化和可控性，發揮財務在公司生產經營管理中的作用，以保障提高公司的經濟效益，特制定本制度。

第二條、 凡涉及公司日常物資(包括零星材料、輔助材料、設備配件、固定資產、低值易耗品、辦公用具、工具等)采購、稅費支出、日常辦公費用、招待費用、差旅費用支出項目的報銷均按此制度要求執行。

第三條、 本制度適用公司全體員工。

第二章 基本制度及流程

第一條、借款及預付款管理規定

(一) 借款是指公司員工因公務需要的臨時性借款;預付款是指因公司業務需要，需預先支付的購買材料、貨物及各項需要預先支付的款項。

(二)借款管理規定

1、 出差借款：出差人員經相關負責人同意后按借款審批流程和審批權限辦理借款，出差返回后及時辦理報銷還款手續。

2、 日常物資采購借款：凡涉及公司日常物資采購借款，業務經辦人員經部門負責人同意后按借款審批流程和審批權限辦理借款;公司日常零星物資采購單項業務超過500元以上的支出原則上需以銀行轉賬支付，不得用現金支付。

3、其他臨時借款：凡涉及公司費用性其他支出項目(如日常辦公費用、招待費用、車輛費用等)，業務經辦人員經部門負責人同意后按借款審批流程和審批權限辦理借款;業務經辦人員在業務辦理完畢后應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上在結清前帳后方可辦理借款。

(三) 預付款管理規定

1、各項工程預付款:凡涉及公司固定資產(房屋建筑物、機器設備、工具等)建設、安裝、維修等需要支付預付款，由業務經辦人員依據合同規定的付款方式及金額按審批程序批準后辦理付款手續。

2、日常零星物資、材料采購預付款：凡涉及公司各項物資、材料采購需要提前預付貨款由業務經辦人員經部門負責人同意后按借款審批流程和審批權限辦理預付款手續。

3、辦理公司各項預付款時，業務經辦人員必須向財務室提供審批的“專項合同或協議”后，方可辦理預付款支付手續，預付的金額不得超出合同規定的金額，財務人員要與經濟合同核對后，方可支付。

(四) 借款及預付款流程

1 、借款人按規定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現金。

2、審批流程：主管部門經理審核簽字→財務復核→總經理審批。

3、財務付款：借款憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續。

(五)借款及預付款的其他規定

Windf.liu 8.13/2013

1、公司所有借款及預付款，原則上必須在前帳結清之后方可再借付，確因業務需要而來不及結清前帳，必須以書面形式告知財務室，經主辦會計審核同意后方可再借付。

2、公司業務經辦人員必須在單項借款業務辦理完畢后按五個工作日內憑有效票據報銷并結清借款或預付款;凡無理由未按規定期限報銷者依據實際超出天數按當期銀行貸款利息加罰滯納金;凡超過兩個月不結賬者，一律不予報銷，財務室有權從其本人工資中扣除借款或預付款。

第三章、公司費用報銷規定及流程

(一)費用報銷的控制原則：實行計劃管理、分級負責、層層把關。由各部門負責人負責本部門人員費用報銷的實質性、合理性的一級審查;由財務部門對報銷票據的合法性、可行性及合理性進行二級審查并進行最后的審核批準。

(二) 公司費用報銷規定

1、公司一切費用支出必須按先申請.后辦理的原則進行，對未進行申請、審批的一切費用開支不予報銷，特殊情況必須經總經理批準。

2、報銷人員所報銷的費用支出必須真實.合規,嚴禁和杜絕弄虛作假行為。報銷人員必須憑真實.合規.有效的原始憑證報銷,所持票據必須是國家稅務機關統一印制的票據并要填寫完整.數字清楚,嚴禁和杜絕白條入帳和費用支出項目與所附票據不符以及其他違規行為。

3、報銷人員所報銷費用的票據必須按時間順序分類整理、粘貼并按規定和要求填寫費用報銷憑證,待逐級審核批準后,方可報銷。

4、報銷當事人應在費用發生過程中充分取得費用的相關單據，如：合約或協議、合法的票據等，如因未能取得合法(被稅務機關認可)的票據而遭受財務人員剔除的部分支出，原則上不予報銷，由當事人自行負責。

5、費用發生完畢后，當事人應及時將收集到的費用單據加以整理歸類，采用公司統一規定的報銷單，粘貼過程中應區別費用性質(如：交通費、住宿費、餐飲費、招待費、辦公費、日常物品采購費等;車輛費用按養路費、加油費、保養費、過路過橋費、停車費等;)分類粘貼，便于歸類計算和整理。

6、報銷當事人在填寫“費用報銷單”時，應遵照“實事求是、準確無誤”的原則，將費用的發生原因、發生金額、發生時間等要素填寫齊全，并簽署自己的名字， “費用報銷單”的填寫一律不允許涂改，尤其是費用金額，并要保證費用金額的大、小寫必須一致，否則無效。

(三) 費用報銷流程

1、公司所有資金支出報銷按報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→部門經理審核簽字→財務會計復核→到出納處報銷的程序辦理。

2、報銷人應將填寫完整、附件齊全的“費用報銷單”送交本部門負責人和主管經理進行審核，部門負責人和主管經理應重點對費用發生的真實性、費用預算金額與實際金額的差異合理性進行審查，審查無異議后，應在“費用報銷單”上簽署審核意見并簽名。

3、報銷當事人將取得經過本部門負責人審批簽署后的“費用報銷單”送交財務會計進行審核，財務會計應重點對“費用報銷單”后所附的原始發票和單據進行合法性及費用金額的計算進行復核，應對費用報銷的必要性和有關財務制度及財經紀律規范性進行審查以及費用金額的計算進行稽查;

4、報銷當事人取得審批齊全的“費用報銷單”，應及時送交財務部門，辦理報銷手續，出納人員應對“費用報銷單”進行審核，重點看報銷單是否有涂改、費用的計算是否正確、后附的發票是否齊全合法，審批手續是否齊備。出納人員在審核無誤后方能付款。

第四章 發票制度及流程

(一)定額發票：領取定額發票要等于合同簽單金額或充值金額，不得多領。領取前要在后臺填寫申請，并簽寫《定額發票領用登記表》。

(二)機打發票：稅點是7%，客戶承擔稅點的不要求單價;客戶不承擔稅點的,模擬網關短信單價不得低于5分，電信不得低于6分(07

55、05

51、106通道不得低于6分5)，否則不予開票。開票金額需大于1000元，若客戶一個月中會有多次打款需要開票的，累計一月一開。

(三)發票領取流程

1、機打發票：后臺申請——填寫《機打發票申請登記》經理或者主管簽字同意——到財務處領取機打發票

2、定額發票：后臺申請——填寫《定額發票申請登記表》——到財務處領取發票

第五章 擔保制度

為保證公司有序正常運營、規范營業款項擔保流程、建立健全擔保手續、維護公司財產安全、杜絕死賬壞賬，有如下規定：

(一)：擔保對象：

1 、 公司老客戶且已經使用我公司產品或者服務的：

2 、 正式簽訂購銷協議的：

3 、正式書面請求我方擔保，并承諾到期付款的。

(二)：擔保人及限額：

1、普通員工：擔保限額≤本人基本工資的工資的2倍且不超過5000元

2、主管、經理助理:擔保限額≤本人基本工資2.5倍且不超過一萬

3、商務經理：擔?？铐?le;20000元/筆，總額小于等于10萬。

(三)：追款

財務人員每周對擔?？铐梾R總一次，對超出一周未核銷的擔?？铐椨枰酝ㄖ獡Ｈ怂诓块T的負責人，部門負責人監督跟進擔?？铐椉皶r回款。

(四)：其他

1 、對擔?？铐椢词栈?，不可以在此申請擔保(指擔保金額已達到本人擔保限額)2 、對于擔保超出一個月至次月15號未收回的，停發擔保人工資，直至扣發擔保金額一致為止。當擔?？铐検栈睾?，補發擔保人工資。

(五)：擔保手續流程：

普通員工可擔保限額內金額，如超出(單筆或者累計)可逐級報批，金額在對應級別批準后，充值人員方可充值。

第六章 附則

(一)、本制度未涉及事項，暫按總會計師或總經理的意見核定報銷，之后由財務室對該制度進行補充及完善。

(二)、本制度解釋權歸公司財務部。

公司管理流程范文第5篇

一、印章的保管：

1、公司采取部門專用章保管的辦法，各類印章由辦公室專人保管，不得轉借他人。

2、保管人離職時，須辦理歸還印章手續，作為移交工作的一部分。

二、印章的使用：

使用范圍：公司公章和合同專用章只限于對外業務簽訂合同、協議、向上級主管部門傳送文件時使用;辦公室公章只限于行政部向公司內部各部門發文使用，不能代替公司公章使用;

1、簽署合同、協議、委托書或以公司名義行文需加蓋公司公章、法人章、合同專用章的，需由總經理審核簽字后通知辦公室，辦公室接到總經理通知后蓋章，蓋章文件或復印件由辦公室統一保管。

2、公司內部需使用印章(公司公章、法人章、合同章)，由部門經理提出申請，總經理審核簽字，爾后由辦公室核對用印并填寫《印章使用登記》備案。

3、公司內部發文、出具介紹信函、通知、相關證明材料經辦公室主任審核同意后使用行政辦公章。

4、公司總經理對公司所有印章的使用擁有絕對的決定權。

5、印章審批使用單所載內容必須與所蓋章的文件內容相符，否則不予蓋章。

6、印章原則上不許帶出公司，對確需將印章帶出使用的，應填寫《證照、印章使用申請表》并有借具字樣，載明事項，按上述程序審核，經同意后方可攜帶使用。

7、公章必須和落款名稱相符，蓋章應端正清晰，齊年印月(日)，簽名蓋章一起的，必須遵循先簽名后蓋章的原則。

三、責任：

1、印章保管人必須妥善保管印章，不得遺失，如遺失，必須及時向公司總經理報告。

2、必須嚴格依照本辦法規定程序使用印章，未經本辦法規定的程序，不得擅自使用。

3、違反本辦法的規定，給公司造成損失的，由公司對違紀者予以行政處分，造成嚴重損失或情節嚴重的，移送有關機關處理。

4、管理印章人員因病、事假需交他人代為管理使用時，應做好印章的使用交接，包括交接日期、使用登記等。

辦

公

室

公司管理流程范文第6篇

為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。

一、 申購及其規定

1. 申購的定義

申購是指某人或者某部門根據需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得的物料的單子的整個過程。

2. 申購單的要素(完整的申購單應包括以下要素)：

⑴ 申購的部門;

⑵ 申購的日期;

⑶ 申購物品的需求日期;

⑷ 申購的辦公用品名稱;

⑸ 申購的物品數量;

⑹ 申購的物品規格;

⑺ 申購如有特殊需要備注;

⑻ 申購單填寫人簽字;

⑼ 申購分支機構負責人簽字;(注：所有申購必須經分支機構負責人確認簽

字方可遞交集團行政人資部);

⑽ 集團行政人資部確認簽字;

3.申購單提報規定：

⑴申購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報行政人資部;

⑵申購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報行政人資部。

二、 申購單的接收及分發規定：

1.申購的接收要點

⑴采購部在接收申購單時應檢查申購單的填寫是否按照規定填寫完整、清

晰，檢查申購單是否經過公司領導審批;

⑵通知物料管理人員核查申購物資是否有庫存;

⑶接收申購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，庫

存已超儲積壓的物資不采購的原則;

⑷對于不符合規定和撤銷的申購物料應及時通知申購部門。

2.申購單的分發規定

⑴對于申購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

⑵對于緊急申購項目應優先處理;

⑶無法于申購部門需求日期辦妥的應通知申購部門。

3.采購周期的規定

⑴每月12——15號各部門提交申購單;

⑵采購周期不應超過每月17號;

⑶采購部如未能按時完成采購任務時應向領導說明原因;

⑷遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略。

三、 詢價及其規定

1.詢價前應認真審閱申購單的品名、規格、數量、名稱，遇到問題應及時的

與申購部門溝通;

2.屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購;

3.對于緊急申購項目應優先處理;

4.所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理

或各種中介結構詢價;

5.對于申購部門需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

6.詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價;

四、 比價、議價

1. 經成本分析后，研擬底價，設定議價目標

2. 決定采購條件(向廠家詳細說明名稱、數量、規格、品質要求、交貨期、地點等)

3. 其他廠商價格是否較低

五、 比價、議價結果匯總

1.比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總;

2.如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

六、 合同的簽訂及其規定

1.合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成

立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。

2.合同正文應包含的要素

1) 合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

2) 采購物品/項目的名稱、規格、數量、單價、總價及合同總額，清單、技

術文件與確認圖紙是不可分割的部分;

3) 包裝要求;

4) 合同總額應含稅，特殊情況應注明;

5) 付款方式;

6) 質量保證期;

7) 質量要求及規范;

8) 違約責任和解決糾紛的辦法;

9) 雙方的公司信息;

10) 其他約定。

七、 合同執行及付款規定

1.合同執行

⑴已簽訂合同由采購部負責跟進、進行監督，如出現問題，采購部應及時

提出建議或補救措施，并及時通知申購部門及公司領導;

⑵已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的

履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約;

⑶合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商

并簽訂補充合同。

2.付款規定

⑴按照合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫付款審批單巡簽后

提交財務部付款;

⑵財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執行和

供貨周期，遇特殊情況延期付款的應及時通知采購部并匯報公司領導。

八、 入庫