第一篇：nc系統管理員崗位職責
NC供應鏈管理系統概述
企業供應鏈管理是計劃，組織和控制從最初原材料到最終產品及其消費的整個業務流程，這些流程鏈接了從供應商到顧客的所有企業。NC供應鏈管理系統正是基于“協同商務、集中管理”的思想，為企業提供一個基于Internet的穩定的、開放的、先進的供應鏈管理平臺。
NC2.0供應鏈管理系統包括合作伙伴管理、合同管理、采購管理、銷售管理、庫存管理、分銷資源計劃管理等子系統。其中合作伙伴管理包括供應商管理、銷售渠道管理、銷售價格管理。
NC供應鏈管理系統面向集團企業、大中型企業供應鏈管理應用，可以為各類企業提供供應鏈管理全面解決方案，包括分銷計劃管理方案、分銷業務管理方案、分銷資源管理方案、集中采購管理方案等。
NC供應鏈管理系統與NC生產制造系統的有機集成應用，以完整的計劃體系為基礎，使企業的內部供應鏈形成閉環的管理體系，使企業實現利潤最大化的同時降低運營成本。NC專門開發了會計平臺，通過會計平臺，可以靈活、開放、實時地實現供應鏈管理系統與NC財務管理系統的信息傳遞，從而實現動態的業務財務一體化，實現業務信息與財務信息的高度一致性、同步性和完整性，實現財務預算、財務控制和財務分析的完全動態化。
另外，NC產品整體架構是建立在平臺基礎之上的，NC客戶化平臺開發了流程配置、審批工作流、參數設置、預警平臺、模板管理、單據號管理等，可以很好地滿足各類企業的個性化需求，同時可以有效地支持企業的可持續性發展。
圖1
第二篇：用友NC財務系統功能培訓工作總結
為提高各單位用友NC財務系統應用水平，公司于2月18日、19日組織各市分公司財務部相關人員進行了用友NC財務系統功能培訓。各公司負責財務核算、固定資產管理、報表編制的財務人員參加了培訓。
培訓重點講解了用友系統核算相關的各項功能、固定資產管理、報表編制以及相關輔助工具的應用等。從各位參加培訓人員的反饋情況看，本次培訓工作取得了很好的效果。本次培訓的內容具有較強的針對性、實用性，通過此次培訓各參加培訓的人員能夠全面系統的了解用友財務系統的各項應用功能，為應用用友軟件進行會計核算打下了堅實的基礎。
財務部 2009年2月20日
第三篇：用友NC系統使用過程中常見問題和解決方法
1、無法安裝客戶端插件，不能進入NC系統登陸界面
問題現象
現象1：可以打開web界面，但無法進入登陸界面，一直停留在右圖所示界面。
現象2：系統提示安全警告
問題原因
在使用IE首次登錄NC系統時，系統會自動下載NC客戶端插件(NC_Client_1.5.0_07.exe)并安裝，但由于計算機IE安全設置，可能會阻止下載及安裝，導致無法訪問NC系統。
解決方法
方案1：直接安裝“NC_Client_1.5.0_07.exe”文件后再登陸。
方案2：通過將NC網址設為“可信任站點”，再降低“可信任站點”的安全級別設置，來允許系統自動下載并安裝該文件，具體按照以下步驟進行操作：
步驟1 打開IE，點擊菜單欄上的工具—Interne選項，進入安全頁簽，將NC登陸網址設為“受信任的站點”。
步驟2 更改Internet選項中安全頁簽“受信任站點”的安全設置，點擊自定義級別，將以下選項設為“啟用”：
1)ActiveX控件和插件;
2)腳本;
3)提交非加密表單數據;
4)下載未簽名的ActiveX控件。
注意：如果不信任其他安全站點，在下載完NC客戶端后,可以將IE安全設置中選項恢復原值。
2、無法進入登陸界面，提示“網頁上有錯誤”等現象
問題現象
可以打開web界面，但無法進入登陸界面，頁面左下角提示“網頁上有錯誤”，或提示java相關錯誤，無法訪問NC系統
問題原因
安裝了多個java版本，或者java出現異常。
解決方法
刪除java升級版本，只保留java 1.5.0_07版本;或者卸載客戶端后重裝。
步驟1 單擊“開始”菜單，進入“控制面板”，雙擊打開“Java”，彈出java控制面板，切換到Java頁簽，在“Java小應用程序Runtime設置”框中單擊查看，會彈出“Java Runtime設置”框，在其中查看配置的正確性：
1)只有一行數據，否則轉步驟2;
2)版本為1.5.0_07，否則轉步驟2;
3)關于Java runtime參數，這個參數可以為空，也可以如圖2-3所設(計算機配置及安裝軟件的多少都會影響這個參數，-Xms128m -Xmx300m這個值不一定適合所有的機器，要根據這個值慢慢調整嘗試，比如調整到-Xms100m -Xmx256m再試試);遇到報錯，就要試著調整將Xmx值調小，如果仍報錯，就清空Java runtime參數。
若出現兩行JRE數據，或版本不是1.5.0_07，則說明java異常，須轉步驟2處理，否則非java問題。
步驟2 進入“控制面板”，雙擊打開“添加或刪除程序”，在彈出窗口中刪除與java有關的一切程序(比如升級后的java程序)，再刪除NC客戶端安裝文件(NC_Client_1.5.0_07.exe)，最后到C:Program Files目錄下刪除jre1.5.0_07文件夾。
步驟3 重新安裝NC客戶端NC_Client_1.5.0_07.exe。
特別注意，在遇到java新版本安裝提示時，請不要安裝，因為NC不能在java升級版本中運行。建議進入java控制面板，切換到更新頁簽，將“自動檢查更新”的勾去掉，以防止系統自動升級java。
3、登陸后頁面顯示不完全
問題原因
用“登陸地址/login.jsp”這個地址登陸，在登陸地址后誤加了login.jsp。
解決方法
在登錄地址中去掉login.jsp再登陸。
4、登陸報錯，或進入NC后無法打開各功能模塊
問題現象
登錄報錯“null”，或者打開任何節點，均出現“在打開節點調用„方法時發生錯誤!”提示：
問題原因
這是NC發版時即存在的錯誤，原因是NC平臺底層在處理中文字符集時有Bug。
解決方法
方法一：將計算機名稱改為英文字母，重啟計算機后再登陸。
方法二：運行文件 ，彈出對話框 ，點擊AutoChange按鈕，然后關閉IE、清除緩存，重新登錄即可。
第四篇：用友NC報銷管理操作
用友ERP—NC管理軟件
操作手冊
(報銷管理)
黃榮 2012-5-9
目錄
第一章 系統概述 ............................................................................................................................. 3
1.1應用目標............................................................................................................................. 3 1.2主要功能............................................................................................................................. 3 1.3與其他產品接口 ................................................................................................................. 3 第二章 應用流程 ............................................................................................................................ 3
2.1報銷管理的應用流程圖 ..................................................................................................... 3 第三章 應用準備 ............................................................................................................................ 3
3.1公司參數............................................................................................................................. 3 3.2交易類型設置 ..................................................................................................................... 6 3.3自定義項............................................................................................................................. 7 3.4流程配置............................................................................................................................. 7 3.5 會計平臺............................................................................................................................ 8 3.6 人員信息............................................................................................................................ 9 3.7單據模版............................................................................................................................. 9 3.8單據號管理....................................................................................................................... 10 第四章 操作說明 .......................................................................................................................... 10 4.1 初始設置.......................................................................................................................... 10 4.2 期初單據.......................................................................................................................... 14 4.3 單據處理.......................................................................................................................... 15 4.4 單據錄入.......................................................................................................................... 17
第一章 系統概述
1.1應用目標
1.1.1、支持跨組織報銷 1.1.
2、員工自助報銷 1.1.3、授權代理報銷
1.1.4、支持在借款和報銷環節同時受預算、事項審批單控制
1.1.5、或僅在報銷環節接受預算、事項審批單控制兩種預算管理場景下的借款和報銷
1.2主要功能
1.2.1、初始設置 1.2.
2、期初余額 1.2.3、單據處理 1.2.
4、單據錄入 1.2.5、帳表查詢
1.3與其他產品接口
1.3.1、與UAP平臺的接口 1.3.
2、與預算管理的接口
1.3.3、與應收、應付管理的接口 1.3.
4、與現金管理的接口 1.3.5、與資金計劃的接口
第二章
應用流程
2.1報銷管理的應用流程圖
第三章
應用準備
應用報銷模塊產品以前，需要在客戶化做相應的設置準備。除安裝報銷管理產品、啟用模塊、分配權限外，還包括如下重要設置：公司參數、基本檔案、流程配置、會計平臺、權限管理、單據號管理。
3.1公司參數
3.1.1、設置審批流起點人 在集團賬戶，【參數設置】-【財務會計】-【報銷管理】-設置〖審批流起點人〗
參數編碼：ER1 參數名稱：審批流起點人
參數值類型及編輯方法：邏輯性參數，單擊下拉選擇，包括錄入人、借款報銷人 參數用途：集團級參數，用來確定錄入人與報銷人不同時審批流的起點人 錄入人：當選擇錄入人時，取錄入人為制單人的審批流
借款報銷人：當選擇借款報銷人時，借款單取借款人為審批流的制單人，報銷單取報銷人為審批流的制單人
3.1.2、設置是否生成往來單據 在公司賬戶，【參數設置】-【財務會計】-【報銷管理】-設置〖是否生成往來單據〗
參數編碼：ER2 參數名稱：是否生成往來單據
參數值類型及編輯方法：邏輯性參數，單擊下拉選擇
參數用途：選擇是：當報銷公司與費用承擔公司不在同一公司時，則生成一張報銷公司的應收單和費用承擔公司的一張應付單;選擇否：不生成往來單據
3.1.3、設置財務核報容差范圍 在公司賬戶，【參數設置】-【財務會計】-【報銷管理】-設置〖財務核報容差范圍〗
參數編碼：ER4 參數名稱：財務核報容差范圍
參數值類型及編輯方法：數據型參數，手工錄入
參數用途：用于設置報銷單上報銷金額和核準金額的最大允許差額 3.1.4、設置還款期限 在公司賬戶，【參數設置】-【財務會計】-【報銷管理】-設置〖還款期限〗
參數編碼：ER5 參數名稱：還款期限
參數值類型及編輯方法：數據型參數，手工錄入
參數用途：用于設置借款單的還款期限，設置后，錄入借款單，會根據該參數的參數值自動推算出最遲還款日，用于借款控制以及還款預警 3.1.5、設置業務關系配置 在集團賬戶，【參數設置】-【財務會計】-【報銷管理】-設置〖業務關系配置〗
參數編碼：ERx 參數名稱：業務關系配置
參數值類型及編輯方法：數據型參數，手工錄入
參數用途： 定義借款報銷單單據的業務頁簽自定義項往財務頁簽自定義項的同步規則，具體形式是：業務頁簽自定義項目1：財務頁簽自定義項目1：定義多組對應關系，則以分號隔開。
3.2交易類型設置
報銷管理系統應用涉及的交易類型有主借款單和主報銷單，在集團中管理。
系統預制了三個借款交易類型：借款單、差旅費借款單及會議費借款單
預制了八個報銷單交易類型：還款單、差旅費報銷單、會議費用報銷單、招待費用報銷單、交通費用報銷單、禮品費用報銷單、通訊費用報銷單 交易類型有集團集中管理，集團增加交易類型后分配給有此業務的相應公司，公司分配到交易類型后，可以修改交易類型的簡稱和其他的屬性 分配單據
3.3自定義項
在客戶化的自定義項中定義需要引用報銷管理的單獨表頭和表體項目 3.3.1定義自定義項
3.3.2引用自定義項
3.4流程配置
審批流設置增加借款單、報銷單及其子類的審批流設置。
在集團賬戶和分公司賬戶針對不同的，在【客戶化】-【流程平臺】-【報銷管理】-選中借款單，點擊〖增加〗
3.5 會計平臺
會計平臺中進行借款單。報銷單生成憑證的相關設置，報銷管理可以跨公司生成單據。根據入賬規則設置和憑證模版定義設置生成哪一個公司的賬簿的憑證。 3.5.1會計科目分類定義
在【客戶化】-【會計平臺】-【財務會計平臺】-【科目分類定義】選中【報銷管理】，點擊〖增加〗
3.5.2憑證模版定義
在【客戶化】-【會計平臺】-【財務會計平臺】-【憑證模版定義】選中【報銷管理】，點擊各個單據，設置各個單據的憑證模版
3.6 人員信息
人員檔案中需要設置個人銀行卡戶、默認工資卡等，以便進行報銷與工資支付的處理，人員檔案與操作員檔案可以聯動，可以直接有自動默認的角色，不需要再權限管理中對員工進行權限設置
在【客戶化】-【人員信息】-【人員管理檔案】-點擊〖增加〗，再點擊〖銀行賬戶〗
3.7單據模版
單據模版分為：系統模版、集團模版、公司模版 系統模版：系統預制模版
集團模版：用戶在集團增加的模版，需要以集團身份登錄操作 公司模版：用戶在公司增加的模版，需要以公司身份登錄操作
系統為報銷管理預制的模版有：借款單、報銷單、還款單、差旅費借款單、會議費借款單、差旅費報銷單、通訊費報銷單、交通費報銷單、禮品費報銷單、招待費報銷單等。 在【客戶化】-【模版管理】-【單據模版設置工具】-點擊〖增加〗
3.8單據號管理
在單據號管理中做指定流水號、設置單據號范圍等操作 只能在集團賬戶修改
在【客戶化】-【單據號管理】-【報銷管理】-點擊〖增加〗
第四章 操作說明
4.1 初始設置
4.1.1設置常用單據設置
1、在【財務會計】-【報銷管理】-【常用單據設置】-點擊〖卡片顯示〗
2、點擊〖交易類型〗，再點擊〖增加〗
3、列表顯示
4.1.2借款控制設置
在【財務會計】-【報銷管理】-【借款控制設置】-點擊〖增加〗
點擊保存
4.1.3授權代理設置
在【財務會計】-【報銷管理】-【授權代理設置】-點擊〖修改〗
4.1.4交易類型設置
在【財務會計】-【報銷管理】-【交易類型設置】-點擊〖修改〗
4.1.5個人授權設置
在【財務會計】-【報銷管理】-【個人授權設置】-點擊〖修改〗，點擊〖添加用戶〗
4.1.6報銷標準設置
在【財務會計】-【報銷管理】-【報銷標準設置】-點擊〖修改〗
4.2 期初單據
期初單據功能節點，處理報銷管理系統啟用前未核銷完成的借款單，通過本功能錄入各種借款的期初余額。
1、 在【財務會計】-【報銷管理】-【期初余額】-點擊〖卡片顯示〗
2、選擇交易類型
3、點擊保存，再查詢
4.3 單據處理 4.3.1 單據管理
處理借款單、報銷單的增加、修改、審核、簽字確認、沖借款等功能
1、 在【財務會計】-【報銷管理】-點擊【單據管理】
2、 在單據管理界面，點擊增加
3、 參照表體項目后點擊保存。
4、 對于單據的狀態為保存或緩存的單據，可以使用修改功能
5、 查詢時，點擊查詢按鈕，系統自動彈出查詢條件對話框，可以將常用的查詢條件保存在收藏夾中
6、 審核時，如果報銷管理系統與預算和費用設有關聯，系統會調用該數據作為執行參照審核，審核后的單據狀態為已審核狀態
7、 對于為結算的單據可以進行反審核
4.3.2 單據查詢
可以查詢到所有錄入的借款單及報銷單，此節點只能顯示不能進行單據的編輯及處理 在【財務會計】-【報銷管理】-【單據管理】-【單據查詢】
4.4 單據錄入
在此完成借款及報銷業務單據的錄入工作?？梢酝瓿蓪杩顔?、報銷單的查詢、新增、修改、刪除、聯查、打印等功能 4.4.1 差旅費借款單
由于出差預借差旅費在此節點錄入借款單
在【財務會計】-【報銷管理】-【單據錄入】-【差旅費借款單】
4.4.2會議費借款單
由于會議費的借款，在此節點錄入借款單
在【財務會計】-【報銷管理】-【單據錄入】-【會議費費借款單】
4.4.3差旅費報銷單
由于會議費的借款，在此節點錄入借款單
在【財務會計】-【報銷管理】-【單據錄入】-【會議費費借款單】
4.4.4交通費用報銷單 4.4.5通訊費用報銷單
第五篇：系統管理員崗位職責
目的：建立信息技術部系統管理員崗位職責,明確分工及工作任務。
范圍：系統維護等工作。
責任者：系統管理員
任職資格：大專及以上學歷，從事計算機系統管理一年以上工作經驗，具備計算機軟硬件及數據庫知識，有維護系統環境的能力。
內容：
部門：信息技術部
所屬領導：信息技術部總經理
具體職責和工作內容：
1. 負責計算機系統安裝，ERP客戶端安裝，殺毒系統，打印機等軟件安裝工作。
2. 負責解決各部門ERP使用人員日常故障，輔助數據庫工程師完成公司ERP系統正常運行。
3.負責與計算機維護員完成耗材及電子設備的雙人采購工作。
4.負責采購單據與財務單據核對及處理工作。
5.及時了解相關電子設備及耗材的市場情況，做好比值比價，以確保高質量低價格采購。
6.負責預算填報等工作。
7.輔助計算機維護員完成計算機、打印機等電子設備的維修、保養等工作。
8.負責ERP數據庫日常備份工作，按時刻錄數據庫光盤。
9.負責ERP數據光盤的安全保管工作，做好登記及安全管理工作。
10.負責投影設備的使用、維護及保養工作。
11.負責車間打卡機管理等工作。
12.負責LED大屏幕管理等工作。
13.定期學習數據庫、ERP等知識，不斷提升信息技術能力，向部門負責人提供合理化建議。
14.完成部門負責人和公司領導交辦的其他工作。
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