會計工作人員崗位職責范文第1篇
3.正確區分經營收入與服務收入，嚴格成本、費用的核算，根據部門經理要求及時、準確核算到位。正確反映出每個核算單位的盈虧情況。
4.協助下屬部門對債權、債務的清理催收工作。
5.根據主任、部門經理的要求，及時、準確提供有關數據資料及報表。
6.每月對庫存物資、食品、現金、銀行存款等清查核對，做到帳帳、帳物、帳款相符，發現問題及時向主任、部門經理匯報。
7.每月將固定資產按資產規定的折舊比例計入成本。
8.按時做好總帳、分類帳、各項報表及稅金申報、交納工作。
9.積極參與經濟活動分析和經營管理決策，當好領導的參謀和助手，定期參加集團組織的對下屬部門經營情況講評。
會計工作人員崗位職責范文第2篇
總職責：正確地進行成本預算、核算、對成本以及對經濟效益的各項指標進行科學地分析，采取有效的控制成本的方法和措施等。
1、職務：財務部成本會計
2、報告對象：財務部經理
3、督導聯系部門：各部門
4、崗位職責: 4.1、 負責抽查廚房原材料、倉庫材料、吧臺商品和醫務室藥品的盤點情況，盤盈商品充公，盤虧商品由各經辦人賠償；
4.2、 月底組織統一進行倉庫、廚房、吧臺的原材料，庫存商品和醫務室藥品的盤點，并負責相關帳務處理；
4.3、 月底將領用的原材料、庫存商品和倉庫發料單核對，確保成本核算的真實性；
4.4、 及時核算每周、每月原材料（包括每日采購的鮮活類食品）成本率，如發現指標波動幅度較大，上報財務負責人； 4.
5、 及時完成憑證項目的編制工作；
4.6、 及時與倉管、廚師長、餐飲部經理溝通，以便能更好地查出原因，控制成本。
5、 上崗條件: 5.1、 二年以上星級酒店財務工作經驗；大專以上（財務會計）文化程度和相關會計專業技術職稱； 5.
2、 虛心好學，有較強的工作責任感； 5.3、 遵守職業道德。
成本會計的工作流程：
一、 每日根據各營業點的報表核對各營業收入中的明細（包括中、西餐廳、大堂吧和娛樂部）并進行統計分析：
1、 根據各餐廳的菜品銷售日報核對營業日報明細。特別要注意酒水的原始單據是否齊全，數據是否正確。發現問題及時與財務部稽核、餐飲部收銀員取得聯系，查出問題原因，做出處理意見；
2、 核對酒店各營業點（包括中、西餐廳、大堂吧和娛樂部）服務員開出的酒水銷售報表，準確無誤后與各點菜品銷售日報進行核對，三方數量、金額必須一致；
3、 根據正確無誤的酒水銷售報表，對各營業點銷售的酒水、香煙進行分類統計，詳細記錄銷售數量、金額，并將數據準確無誤地輸入電腦，保存在“銷售統計日報表”中；
4、 查看內部應酬賬單是否有有效人的簽名，并將酒水、香煙的銷售數量及銷售金額記入“酒店內部消費表”；
5、 核對各營業點吧臺開出的內部調撥單，將數據記入“內部調撥明細”表中。
6、 根據各營業點統計的數據，做“每日收入統計表”；
二、月末工作流程：
1、 月末時，對各個營業點進行盤點（包括客房中心、中西廚、中西餐吧、大堂吧、娛樂室和醫務室）；
2、 根據盤點數據進行統計，做“×月存貨盤點表”。特別要注意有無未入總倉而營業點在用的代銷品及凍品等；
3、 統計倉管送交的各營業點酒水、香煙、食品等領料單，再根據月末盤點數計算出本月實際銷售數量；
計算公式：
本月銷售總量=上月期末盤存數+本月領用總數-本月月末盤存總數
4、 根據月末盤點數量編制假退料憑證，于次月初再沖回假退料；
5、 根據其他部門，如客房部、工程部、人力資源部、前廳部等送呈的洗滌費用、維修費用及各部門辦公用品費用、電話費、電費等數據準確輸入電腦，并編制記賬憑證；
6、 核對憑證，并打印憑證；
7、 及時分出采購部提供的菜品購買單上的物品類別，輸入電腦，作為餐飲部成本分析的依據；
8、 次月初做出成本報表。根據各類報表中的數據做出各營業點的成本分析表。查出成本高、低原因，上報財務經理；
會計工作人員崗位職責范文第3篇
一、在公司董事長的直接領導下，根據國家有關會計法規和《企業會計準則》制訂或修訂公司的財務核算制度、 財務管理制度、財務核算流程、公司的稅務籌劃以及代表公司財務部發布與財務有關的通知、公告、倡議以及會同行政人事部發起召開有關的財務工作會議。
二、負責公司財務體系和的構建、監督和執行;組織公司的預算的編制和審訂。
三、根據公司的實際情況設置相應的一級或
二、三級會計科目，根據公司管理和會計信息的需要，組織財務部各會計崗位對各種費用加以分類記錄和整理，對各種損益進行核算和匯總和上報。 為確保會計信息的完整和連續，會計主管一經確定的會計核算方法和核算口徑不能隨意變更未經同意不得隨便變更。
四、負責對公司各種費用和付款進行嚴格審核，有權對沒有按照公司管理制度和財務規定的簽字審批程序的費用報銷行為予以拒絕報銷和審核。對無標準的一些費用應做到先請示后審核。
五、 負責組織對公司各庫房、門店、分公司、分廠或辦事處等公司直屬分支機構定期或不定期地對貨品和賬務的審計、抽查、盤點。
六、負責組織公司各類生產成本的核算、總賬登記、日常票據的審核、報表的編制、會計信息的分析和整理并向公司管理層匯報有關財務事
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七、負責公司每月的各類所得稅清繳、稅負的控制、進銷項增值稅票總量管控和其它納稅事項;組織公司財務部對會計憑證檔案的裝訂和保管、組織公司的固定資產清查、登記和建賬。
九、會同行政人事部制訂財務部各崗位的分工、職責范圍的界定、各崗位績效考核標準的制訂以及財務部日常事務的協調與管理工作。
十、負責公司各類證書和財務印章的使用管理和使用登記的簽字審核及管理層交辦的對其他財務事宜。
一、出納專員
1.職責概述
遵照國家及企業的財務和會計制度，負責辦理本企業現金、銀行存款的支付、結算業務及現金、銀行存款日記賬的記賬、結賬工作，并對企業庫存現金、票據及有關印章進行妥善保管、財務資料報送、收取。 2.主要工作
(1)貫徹執行企業現金、銀行存款管理制度和收支結算規定、完成崗位職責制度規定責任和其他交辦財務工作。
(2)辦理現金收付業務，并負責現金支票的保管、簽發。
(3)建立現金日記賬，逐筆記載現金收支，做到每日結算、賬實相符、出現差異及時匯報。
(4)按照國家有關法律法規要求，負責企業銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。
(5)負責銀行存款的支付結算，辦理銀行存取款業務和轉賬業務，并定期打印、取回銀行對賬單。
(6)預先審核資金支付申請，預先審核后交由會計審核批準，根據最終的資金支付申請，按規定辦理資金支付手續，并及時登記現金、
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(7)協助會計人員審核好各個部門報上來的工資匯總，根據最終工資發放報表，做好企業員工每月工資的發放，并完成社保繳納相關工作。
(8)負責對所有部門的報銷憑證進行預先審核，在審核后交由會計進行復核，根據最終報銷批準進行支付，并及時保存相關憑證。
(9)負責企業空白收據、支票等票據的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。
(10)完成庫存現金的保管、協助盤點工作。
3.業務業績指標
(1)現金收付業務辦理準確性。
(2)銀行結算業務辦理及時率。
(3)現金、銀行存款日記賬準確性。
(4)庫存現金管理出錯次數。
(5)所負責的財務資料保管的安全性、完好性。
(6)相關票據預審核的錯誤次數。
(7)交辦財務工作的完成情況。
二、資金主管
1.職責概述
根據企業財務管理制度，分析月資金使用情況，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動狀態，提出資金合理化使用建議，確保資金供求平衡，確保資金安全。 2.主要工作
(1)組織制定企業的資金管理制度、資金授權制度和審核批準制度，上報領導審批后監督實施。
(3)分析月度資金使用情況，組織編制企業月度流動資金計劃，根據發現的問題提出調整建議。
(6)定期對企業資金的使用情況進行定期或不定期盤點。
(7)對企業資金的使用效益進行評估，并按期撰寫評估報告。
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(8)協調企業與開戶銀行的關系，確保合理、安全地調度和使用資金。
(9)記錄并備案銷售部門的賒銷條款、現金折扣。
(10)監督銷售部門的應收賬款收回計劃的執行情況。 3.關鍵業績指標
(1)資金預算編制及時率。
(2)月度流動資金分析及計劃準確性。
(3)資金使用效益評估報告提交及時率。
(4)應收賬款回收情況。
三、會計崗位(兼任財務分析控制崗)
1.職責概述
貫徹國家財經法規、企業財務制度，做好企業總賬與明細賬的核算、報表及會計資料的提供與管理等工作，保證賬目的清晰準確和資料、文件的齊全有序。 2.主要工作
(1)及時匯總各成本中心的原始憑證，審查原始憑證并填制相對應的會計科目的記賬憑證，保證記賬憑證摘要一欄抓住重點，裝訂記賬憑證。
(2)根據財會制度，完成總賬登記工作，并復核會計憑證的真實性、合法性。
(3)負責進行期末結賬，進行總賬與明細賬的對賬工作，保證賬賬相符;定期對所經營的財產、財物進行核對，做到賬實相符。
(4)編制整套會計報表。
(5)定期編寫企業財務情況說明，提供相關財務數據，并協助進行財務分析，為企業決策提供依據。
(6)做好會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作。
(7)審核各部門上報的員工考勤及部門員工工資匯總，審核簽字后交由上級領導簽字，再交由交由出納進行工資發放。
(8)建立財務制度，實施會計電算化，建立財務控制體系。
第 4 頁 共 6 頁 (9)財務資料的保管。 (10)編制銀行存款調節表等 3.關鍵業績指標
(1)會計報表的及時性與準確性。
(2)賬務處理的正確性。
(3)財務工作安排與完成狀況。
四、財務分析主管
1.職責概述
在財務經理領導下，負責企業各種財務分析工作，做到客觀反映企業整體財務狀況，為企業的經營決策、財務計劃和財務控制等提供支持。 2.主要工作
(1)協助制訂企業各項財務分析制度和財務分析計劃，并組織實施。
(2)負責企業財務分析體系建設，并根據企業業務變化及時進行調整、修正。
(3)對企業各類財務報表、財務指標進行分析，編制定期或不定期的財務分析報告，提交總經理。
(4)負責企業投資、融資項目的財務分析工作，協助項目負責人編制財務可行性研究報告和財務收益預算報告。
(6)分析企業的銷售收入以及成本支出情況，尋找可能的稅務籌劃措施，進行合理的稅務規劃。 3.關鍵業績指標
(1)財務分析報告編制及時率。
(2)財務報告的科學性。
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會計工作人員崗位職責范文第4篇
第一部分崗位規格說明
一、 基本資料：
崗位名稱：會計員定員標準：2人
直接上級：財務主管分析日期：201010
21二、崗位職責
(一) 概述
分析、研究會計數據，準備財務報告，向管理層提供財務信息。
(二)工作職責
1、嚴格執行國家會計法規和會計主管部門制定的各項制度，做好財務核算、監督、統計工作;
2、嚴守財務制度，掌握和控制公司各項費用的開支范圍和開支標準;
3、按財務制度認真審核，報銷各項資金使用票據;
4、按照財務制度的要求，認真做好報賬、記賬、結賬工作。記賬要及時、準確，盡量做到當日完成;
5、配合出納員做好現金收付工作，并按月與出納員做好對賬、結賬工作;
6、分類管理好公司所有賬目，全面做到賬賬相符、賬實相符、張表相符，并做好財務憑證、報表、賬簿以及會計檔案的整理、裝訂、歸類和保管工作;
7、定期編報各種內外會計報表，及時、準確、真實、完整地提供各種會計信息，提出改進財務管理工作的建議和措施，為領導決策提供可靠依據;
8、加強業務學習，不斷提高業務素質和業務水平，出色完成本職工作;
9、完成領導臨時分配的其他工作。
三、崗位權限
1、對公司政策知情權
2、財務管理建議權
3、申訴權
四、應負責任
1、對會計報表編制的正確性負責
2、對應有的各種統計資料、表格、檔案的完整性、正確性、安全性負責
五、勞動條件和環境
工作場所:辦公室。
環境狀況:基本舒適。
危 險 性:基本無危險,無職業病危險。
臺式電腦：1臺
固定電話：1臺
第二部分員工規格要求
六、資歷
1、工作經驗：財務行業初級以上職稱，兩年以上相關行業會計工作經驗，有豐富的財務出咯工作經驗，熟悉稅務等政府部門的操作流程。
2、學歷要求：財會專業大專以上學歷。
七、身體條件及行為傾向
身體健康，為人處事正直、坦誠、成熟、豁達、自信，有高度的工作熱情，具備良好的溝通協調能力和團隊合作能力，忠誠、敬業、嚴謹、愿與企業共同發展。
八、崗位要求：
1、 精通國家財稅法律規范、財務核算、財務管理、財務分析、財務預測等財務制度和業務;
2、 熟悉國家會計法規，了解稅務法規和相關稅收政策;
3、 熟悉銀行業務和報稅流程;
4、 良好的口頭及書面表達能力;
5、 熟練應用財務軟件和辦公軟件;
九、關鍵業績指標
1、協助財務部完成賦稅，成本合理
2、內外部客戶滿意度
3、編制會計報表
4、會計資料歸檔
5、財務總結匯報
6、財務核算
會計工作人員崗位職責范文第5篇
1.辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核、總經理簽批，方可辦理款項支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過2000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
2.辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發生匯款錯誤的事件。簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經?？偤炁蠓娇墒褂?。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。
3.認真登日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額?，F金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
4. 每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫收支明細，做好后交給會計。
5. 應設置現金日記賬、銀行存款日記賬，根據審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全、數字準確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。
6. 每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符?？偨浝砜膳扇顺椴?、核對資金情況。
7. 每星期要填報資金收入及支出的明細表。
8.印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用，簽發支票所使用的各種印章不得全部交出納一人保管，財務專用章由會計保管，法人章由出納保管。
會計職責
1.按國家統一會計制度規定設置會計科目。
2.即使確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。
3.劃清費用的開支范圍及營業內外收入。
4.認真計算財務成果及各種稅金。
5.按財務制度規定正確核算利潤分配。
6.按期繳納各種稅款。
7.債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。
8.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。
9.對商場的財務檔案要立冊，嚴格執行查閱制度及保管制度。
10.記帳要及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。
會計工作人員崗位職責范文第6篇
1、 協助公司做好經營活動健康有序開展，監督和制止違規行為的
發生。
2、 嚴格執行財會制度，負責財務管理。
3、 定時核對產成品，做到賬賬相符，賬實相符。
4、 定時對庫房進行抽查，核對和盤點工作。
5、 監督、檢查車間6s精細化管理的執行情況，并指導班組核算工
作。
二、 財務賬目憑證規范。
1、 審核原始憑證的真實、完整性，確保業務實際發生原則。
2、 憑證填制規范，手續完備，印章或簽字齊全。
3、 不符合規范的發票和其它憑證拒絕做賬，要求其補充或重開。
4、 執行并監督材料采購實行統一計劃價。不得擅自改變計劃價格。
三、 負責本廠產品的銷售情況并與各單位核對往來賬，及時回籠資
金。
四、 嚴格控制成本核算，確保本廠的目標成本控制在計劃范圍內。
五、 確保各類財務會計報表及時按上級要求上報。
六、 每季負責召開一次生產經營分析會。
七、 完成領導交辦的其它工作任務。
主管領導簽字：
出納、勞資員崗位工作標準
一、認真履行出納崗位職責。
1、嚴格執行財務結算中心有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核。
2、核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致，金額是否相等，是否符合現金管理和銀行結算規定，審核無誤方能辦理結算。
3、支付材料貨款必須經經理簽字后，按照財務相關程序履行。
二、負責對外銷售產品的發票開具，并及時掛賬、回收貨款。
三、負責各項勞資事務。
1、負責每月員工工資的造冊、審批報送工作。
2、負責各項勞資事務，傳達勞資會議精神。
3、按照有關部門的要求，按時統計上報與員工工資相關的所有材料數據。
4、負責將工資單及時裝訂并存檔。
四、按規定收繳廠內外水電費、房租，及時上交供應公司。
五、監督、檢查車間6s精細化管理的執行情況，并指導班組核算工作。
六、完成領導交辦的其它工作任務。