物資采購供應工作制度范文第1篇
第一章總則
第一條
為了加強和規范公司物資供應管理工作，落實計劃與采購、監督與檢查、指導與協調、服務與管理職能，實現物資供應管理工作的制度化、規范化、標準化、信息化目標。制定物資供應管理辦法。
第二條
物資供應管理辦法包括：計劃管理、采購管理、供應商管理、倉庫管理、廢舊物資管理、物資統計報表管理。 第二章
管理體制及職責 第三條
管理體制
一、實行公司、采購供應部兩級管理體制。
二、內部風險控制部負責對物資供應工作給予監督、檢查及考核。
三、公司成立采購供應部，對供應商實行統一管理。
四、公司各部門負責需求計劃的匯總上報工作。 第四條
采購供應部門工作職責：
一、負責貫徹、落實公司物資供應管理工作的方針、政策。
二、負責審核匯總各部門物資需求計劃，并報內部風險控制部審批。
三、負責設備、配件、材料的統一采購、供應工作，并負責對各部門物資供應工作給予指導、管理，服務生產，保障供應。
四、負責定期布置、安排、總結物資供應管理工作。
五、負責各部門廢舊物資管理和倉庫管理工作，積極推行代儲代銷工作。
六、負責物資統計報表和建立并完善供應管理信息系統。
七、完成領導交辦的其它工作。 第五條
流程
一、各部門上報計劃：根據月作業計劃及材料、配件消耗定額，由各部門材料員和工程技術人員負責編制，并報采購供應部。
二、調整匯總：采購供應部門對各部門上報的材料、配件計劃進行審核、調整并匯總。
三、利庫調整：采購供應部門匯總各部門使用計劃后，進行利庫，對計劃進行核對，形成匯總計劃。
四、審批：采購供應部將各部門上報的物資需求計劃審核匯總后，上報內部風險控制部審批。
五、采購計劃：采購供應部按照物資采購權限，確定物資采購方式，編制采購計劃，報內部風險控制部審批。
六、招標采購：招標采購物資計劃，經招標辦審批后，實施招標采購。其它物資由采購供應部組織采購。
七、簽訂合同：按規定程序進行招標比價后，與供應商簽訂合同。
八、到貨驗收：到貨后，由使用部門組織有關部門或技術人員進行驗收。
九、入庫：驗收完畢后，辦理入庫手續，登帳上卡。
十、保管：按照不同物資的保管保養要求，對設備、材料、配件進行保管。
十
一、出庫：按各部門使用計劃發放出庫。 第三章
計劃管理
第十條
材料配件計劃的編制
一、計劃編制的原則：實事求是、保障供應、統籌兼顧、經濟有效，嚴禁錯報、漏報和虛報。
二、計劃編制的依據：物資采購計劃要根據消耗量、前期庫存量(含代儲代銷物資)結合合理儲備來確定，消耗量的確定要依據生產任務、生產條件、消耗定額、工程計劃等綜合要素測定，并與各部門生產成本、工程資金計劃中有關預算指標相統一。
第十一條
物資需求計劃按計劃提報的時間可分以下四種：
一、物資需求計劃;
二、月度物資需求計劃;
三、應急物資需求計劃;
四、臨時急用物資需求計劃; 第十二條
計劃編制上報時間
一、物資需求計劃：
是各部門物資總需求計劃，需要在上11月15日前上報采購供應部，同時要注明具體到貨時間和要求。
二、月度物資需求計劃：
月度計劃是采購執行計劃，要求上月的20日前上報。由于生產任務、工程或計劃變動和計劃不周，使用部門對材料及配件計劃提出補充(追加)，應在當月的20日前上報，追加計劃每月最多不超過兩次，補充量不得超出本部門當月正常計劃量的10%。
三、應急物資需求計劃：
面對突發性生產安全事件及季節性災害應急搶險救災物資的需求，使用部門提出申請，經采購供應部核準，先組織到貨再補辦相關手續。
四、臨時急用物資需求計劃：
對生產臨時急用的物資，使用部門在急用報告上必須有部門主要負責人簽字，寫清物資的使用地點，急用原因，型號規格、物資編碼、要求到貨時間等。填寫計劃類別時，報送時間超過當月5號的選擇當月的“追加計劃”，若超過當月的20號的選擇下個月的“正常計劃”。 第十三條
上報計劃的審核匯總、審批：
采購供應部要及時審核匯總各部門申報的物資中請計劃，報內部風險控制部審批。要本著實事求是的原則，既尊重申請部門提報的申請量，又要充分考慮當前庫存結構及特殊物資的儲存情況。在審核過程中，對需求變更或有疑問的申請計劃，采購供應部要在收到計劃后的2個工作日內反饋給上報部門，上報部門確認、修改后，在1個工作日內上報采購供應部。采購供應部審核、匯總物資需求計劃后，上報內部風險控制部審批。
第十四條
計劃的執行：
采購供應部要嚴格按照審批后的計劃組織進貨，保證生產物資需求，組織進貨時，材料、備件、小型設備的通用部分10個工作日內到貨，需省外組織貨源的，15個工作日內到貨， 特殊材料、大型、非標及加工周期長的設備、備件，根據供需雙方約定的時間供貨。
第十五條
為保證計劃的準確性和嚴肅性，、月度計劃的生產物資(品種、金額)準確率要分別達到80%和90%以上。
第十六條
為杜絕計劃的盲目性和隨意性，要求計劃和月度計劃在規定上報時間內一次性上報采購供應部。
第十七條
有下列情況之一的，采購供應部有權不予受理計劃，或視所申報的計劃為無效計劃，由此造成的貽誤生產、人為積壓以及其他經濟損失，由計劃申報部門負責承擔，并追究有關人員的責任：
1、上報申請計劃不按規定期限及拖延時間較長的。
2、漏報、錯報、虛報申請計劃的。
3、在計劃審核過程中，計劃申報部門對需要變更或有疑問的計劃拒不確認、修改，或確認修改后不按時上報采購供應部的。
4、隨意變更已經審核、審批的需求計劃的。
5、補充計劃每月超過兩次，采購額度超過月度計劃5%的。
6、不按統一格式編制計劃或在編制計劃時故意空項、標注不明的。
7、不按規定期限報庫存物資明細報表，所報內容不符合實際庫存的。
第十八條
采購供應部對各部門申報的申請計劃未經審批實施采購或無計劃采購，每次扣罰100-300元，由此造成的資源浪費，人為積壓以及其他經濟損失由采購供應部負責承擔，并追究有關人員的責任。
第十九條
各部門要增強物資計劃的準確性，嚴肅性，可執行性，任何部門不得無計劃訂貨，無計劃結算，無計劃發貨，違者嚴肅追究相關人員的責任。 第四章
采購管理
第二十條
物資采購遵循的原則：透明、公開、公平、公正，堅持技術先進、質量可靠、經濟合理和貨比三家的原則。
第二十一條
采購方法及方式
物資的采購可采用招標采購方式、競爭性談判方式、單一資源商務談判方式以及比價方式，所有采購方式在執行過程中要實施集體性，精細性商務談判，通過陽光化的采購過程確定物資供應商(廠)及采購價格。
一、采用招標方式采購：
單項合同估算價在10萬元以上的物資的采購采用招標方式，來確定采購物資的供應商(廠)及價格，招標過程按公司規定的招標辦法進行，由采購供應部牽頭，內部風險控制部和財務部參與。
二、采用競爭性談判方式采購
(一)招標后沒有供應商投標或者沒有合格的或者重新招標未能成立的;
(二)技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的;
(三)采用招標所需時間不能滿足安全生產緊急需要的;
競爭性談判由采購供應部牽頭，內部風險控制部、財務部參與，共同確認供應商(廠)及價格。
三、采用單一資源商務談判方式采購
(一)只能從唯一供應商處采購的;
(二)必須保證原有采購項目一致性或服務配套的要求，需要繼續從原供應商處采購的：
(三)發生了不可預見的緊急情況不能從其它供應商處采購的：
(四)國家及地方法律法規政策有特殊要求的;
單一資源商務談判：單項合同估算價在5萬元以下的由采購供應部商談價格，報內部風險控制部審批;單項合同估算價在5萬元以上的，由采購供應部牽頭，內部風險控制部、財務部共同參與，確定物資供應商(廠)及價格。
四、單項合同估算價在10萬元人民幣以下的可采用比價方式采購。凡未通過招標、競爭性談判確認供應商、價格的物品的采購，每次采購必須有三家以上供應商提供報價，在比質比價比服務的基礎上進行綜合評估，單項合同估算價格在5萬元以下的，由采購供應部商談價格，報內部風險控制部審批;單項合同估算價在5萬元以上的，由采購供應部牽頭，內部風險控制部、財務部共同參與來確定供應商(廠)及價格。
五、常規材料、標準備件的物資采購要由內部風險控制部和采購供應部共同參與，確定出一段時間內(半年或一年)的供應商、價格，簽訂供貨協議，并遵循“掛賬兩個月付款”的賒銷政策，在物資采購合同中約定。 第二十二條
物資采購合同管理
一、合同的簽訂：工業品的買賣合同是規定和約束雙方權利和義務的法律之本，可保護雙
3 方經濟利益，最大限度的減少經濟糾紛，供應商及材料價格確認后必須簽訂合同，簽訂合同由采購供應部起草，報內部風險控制部審核后，方可簽訂。采購供應部及部門要妥善保管已簽訂合同及其技術資料、變更文件或通知，要建立合同臺帳，按類別、日期進行整理和保管。
二、合同履行：
合同生效后，按合同交貨進度，由采購供應部門及時催促賣方按時發貨。收到貨物后，按驗收程序及時進行，驗收合格的貨物辦理入庫手續。
三、問題處理：
(一)如發現貨物品種、數量或重量與合同不符的，經檢測，質最與合同約定標準不符的，可拒絕接收或將貨物退回賣方并及時告知賣方，就退貨，經濟補償，賠償和罰款事宜按合同規定進行談判。
(二)如發現缺貨、供貨延遲等問題，應及時上報物資供應部處置，尋找替代品或供應商，并保留追究經濟賠償的權力。 第二十三條
采購的付款與結算
一、采購付款：
1、采購部門根據物資采購計劃，物資采購合同，編制“采購資金支付計劃”，財務部根據物資采購計劃、物資采購合同和公司賒銷政策審核“采購資金支付計劃”，報總經理審批。
2、采購部門根據物資采購合同的規定，填寫“資金支付申請單”，報內部風險控制部審核后，按審批程序辦理采購資金支付手續。
二、采購結算：采購部門應根據物資采購發票、物資驗收單與相應的物資采購合同、審批價格進行核對，核對相符后，填寫“材料報銷單”，報內部風險控制部審核合格后，交財務復核，總經理簽批后，方可辦理物資采購結算。 第二十四條
在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購過程中，內部風險控制部全程參與。采購人員要自覺接受內部風險控制部對采購活動的臨督和質詢，對采購人員在采購過程中發生的違犯采購管理制度的行為，內部風險控制部有權對有關人員提出經濟處罰、降級處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。 第五章
供應商管理
第二十五條
供應商的準入
一、準入的方式
(一)供應商的準入要與物資要求狀況相結合，因供應商庫內無滿足要求的供應商或可供物資供應商的產品質量、技術性能等不能滿足采購需要時，可新增供應商。
(二)各部門推薦新增供應商時必須有推薦報告，報告中應有使用部門的試用評價(或調研報告)及部門批示，方可進入采購供應部審查程序，對供應商全面資質認定后，進入備選供應商庫。
(三)原廠配件供應商實行直接準入制度。
二、通過準入方式進入的供應商必須具備以下條件：
(一)具有法人資格或具有獨立承擔民事責任的能力;
(二)注冊資金50萬元以上。
(三)遵守國家法律、行政法規、具有良好的信譽。
(四)具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄;
(五)具有良好的資金財務狀況;
(六)具有良好的售后服務條件和能力。
(七)根據采購項目的特殊性，對供應商的其它特定要求條件。
三、供應商的準入程序
(一)通過準入方式進入的供應商，攜帶相關物資證件(按歸檔資料)填寫供應商基本
4 資料調查表。
(二)對備選供應商進行調查，對供應商采取歷史(業績)評價、樣品評價、現場訂價的方式進行。A、對供應商以往提供的類似產品或其它產品存公司的使用情況及其他情況 進行評價;b、將供貨商提供的樣品進行試用，實際驗證評價;c、赴供方所在地對其產品進行評價。合格后填寫新增供應商審批表，經相關人員審批后，確定為合格供應商。
四、供應商的建檔
新增的合格供應商，實行一廠(公司)一檔
具體歸檔資料：
1、供應商基本資料調查表;
2、供應商營業執照(復印件并加蓋公章)、稅務注冊登記證(復印件并加蓋公章);
3、生產許可證(復印件并加蓋公章);
4、國家規定的有關入井產品的安全標志等證件(復印件并加蓋公章);
5、質量、環境、職業安全健康管理體系認證和其它有關證件(復印件并加蓋公章);
6、其它有關證件(復印件并加蓋公章); 第二十六條
供應商的管理
建立供應商管理庫和供應商檔案，對供應商庫成員實行動態監督，定期對供應商進行綜合評價，確定資質等級。既要做到對優秀供應商的適時準入，還要對不合格供應商進行淘汰， 形成競爭機制。
一、建立健全供應商檔案，加強供應商基礎信息管理，完善供應商信息數據庫。
二、建立對供應商分類管理，根據以往業績和評價將供應商劃分為長期戰略伙伴、普通客戶及備用客戶，進行分類管理，對長期戰略伙伴優先提供招標、比價的機會，普通客戶次之。
三、每年對供應商進行評價，對存在質量問題、不能滿足供貨要求的供應商庫成員進行質詢、淘汰更換。對長期評價保持優良的可晉升為戰略合作伙伴關系。
四、所有的投標商都必須在合格供應商庫中選取，如果供應商庫中確實不能滿足需要時，可以通過網上了解和實地考察增加投標商。
五、參于招標、比價的供應商必須資質證件齊全，涉及到井下安全生產的產品必須有相應的生產許可證等。
六、選取供應商時，優先選取生產廠。如果供應商庫中確實沒有生產廠的，可以選擇代理商，但代理商必須有生產廠代理證書，否則不予選取。
七、對供應商實行專業化管理，明確供應商的供貨范圍，取消“萬能供應商”。 第二十七條
供應商評價
一、供應商評價工作由采購供應部牽頭組織，招標辦、內部風險控制部及使用部門共同參與。
二、通過評價劃分長期戰略合作伙伴、普通客戶及備用客戶。長期戰略合作伙伴必須是制造商，免于評價。
三、所有中間供應商要進行評價。
四、內有不良記錄的廠家要進行評價。
五、每年進行一次供應商總評，對上供貨的合格供應商進行綜合評價，主要評價其產品的質量、合格、履約能力、安全、環境、售后服務等，評價結果分為四個等級優、良、合格、差、經評價，合格的繼續保留、差的淘汰。 第二十八條
供應商的退出
一、凡因供應商品質不良或交期延誤而造成的損失，由供應商負責賠償，并取消其合格供應商資格。
二、評價結果差的供應商直接淘汰。
三、凡有下列行為之一者，應立即終止供應商供貨資格。
1、產品相關證件無效，未及時補辦的。
2、進入合格供應商名單后連續三年未發生業務的。
四、凡有下列行為之一者，應立即終止供應商供貨資格，三年內不得進入合格供應商名庫。
1、質量管理和技術水平下降，不能保證所供產品質量;
2、提供的相關證件及資料有造假現象，所供物資以次充好，以假充真等商業欺詐行為的;
3、代理商用其他產品冒充所供應廠家產品的;
4、報價不實事求是，采取低價策略進入后不能履約的;
5、涉及各種違法行為，特別是經濟犯罪行為的(包括在其他部門涉案，并列入檢察機關通報的供應商)。 第六章
倉儲管理
第二十九條
倉庫布局與建筑
倉庫平面布局和貨物流程合理，倉庫建筑堅固適用，符合采光、通風、防塵、防潮、防火要求、庫區、料棚平整，道路暢通。 第三十條
物資驗收
一、物資驗收依據
物資入庫驗收就是依據與供應商簽訂的合同或協議及供應商所附有關質量證明書、合格證、技術圖紙、裝箱單、磅碼單、發貨明細表等，按有關驗收標準對物資進行晶名、規格、 質量、數量、性能等指標的檢驗和確認。
二、驗收的準備工作
(一)熟悉精通驗收標準，驗收憑證等驗收資料。
(二)配備、會用并經常保養好驗收需用的器具，對所有的驗收器具，必須事先檢查、校對、保證準確。
(三)對驗收人員要定期進行物資驗收知識的培訓，使其熟練掌握應用。
(四)確定好物資的存放地點、堆碼形式及保管方法。
三、物資驗收的期限
物資驗收工作要求及時、準確、要求見物、見單后立即驗收。一般物資最遲不超過三天，大宗材料和大型設備不超過七天，驗收無誤后，要及時簽章、登卡、入賬。機電設備需注明 生產廠家和出廠日期。
四、數量的驗收
根據合同、協議的規定，對到貨入庫物資的數量進行清查核實，確保數量準確。驗收方法一般有：檢斤、檢尺、點數、復合驗收(采用兩種或兩種以上的方法)
(一)抽樣驗收：所有的物資到貨，必須首先清點件數和數量。凡有下列情況之一者，可采取抽樣驗收。
1、證件齊全，數大、件多、包裝完整無疑者;
2、驗收易損壞物資或包裝破壞后不易恢復的物資，在抽樣時，件數必須清點，以生產批次或運輸批次抽樣5-10%以簽別質量性能是否合格，數量是否準確。
(二)理論換算：按國家規定和合同要求換算方法，換算驗收。
(三)重量檢斤：用國家規定的標準器具，稱重驗收。
(四)檢尺驗收：用國家規定的標準器具，按國標規定的檢測方法或合同要求進行驗收。
(五)點數計重：統一重量的包裝物資(如水泥)可點數計重驗收。
(六)求積驗收：進貨時，可過磅稱重，但驗收盤點時，可堆成一形狀后，大量求積換算重量。
(七)數量驗收誤差
1、以個數為計量單位的不準有誤差。
2、以重量為計量單位的準許有3‰誤差;貴重金屬不準有誤差。
3、以長度為計量單位的準許有1%誤差;坑木木材以m3為計量單位的，準許有1%誤差。
4、一切物資驗收，均需按合同規定的計量辦法驗收，在規定誤差范圍內，按實發數量收帳。超過上述誤差者，則做為數量不符驗收。
五、規格質量的驗收
(一)規格的驗收：根據技術特征或合同的規定，對驗收物資要全部進行尺寸規格的驗收。
(二)質量的驗收：根據物資種類和屬性，按有關質量標準和合同要求，對到貨入庫物資進行外觀和內在質量檢驗。
1、進行質量驗收首先要對物資外觀質量驗收，驗收人員通過感觀對物資的包裝、外形是否損壞或污染等進行驗收。
2、對一些需要進行物理、化學性質進行驗收的物資，驗收人員可通過配備的檢驗設備進行檢驗，如不具備檢驗設備等工具，可送交具備資質的專門或指定的檢驗部門代為檢驗。
六、物資驗收責任的劃分
(一)一般性材料和小型設備，由倉庫驗收組驗收。
(二)大型成套，技術性能較強的機電設備和物資(含進口)到貨后，應由使用部門報請由采購供應部組織驗收。
(三)驗收人員對所有物資驗收都要做驗收記錄，并應妥善保管備查。
七、驗收中發現問題的處理
(一)貨物與憑證不符的不驗收。
(二)發現數量不符、質量不合格、短缺、損壞、無質量證明和技術資料不全的不驗收。
(三)未經驗收或驗收不合格，不能動用。設立“待驗收區”和“不合格區”。
(四)對上述情況要認真填寫記錄及時通知采購供應部，按有關規定及時處理。
八、物資驗收合格后，由驗收人員或保管員在物資驗收單上簽字，填寫品名、規格、型號、單價、數量、以及來料部門，編號后登記入帳。
九、填寫物資驗收報告
進行物資驗收時，要做好驗收記錄，驗收工作完畢，要及時填寫驗收報告，驗收報告包括以下內容：
(一)檢驗物資的品名、規格、數量(應收數量、實收數量)
(二)入庫時的包裝情況
(三)到庫的日期與檢驗日期
(四)供方提供證件情況
(五)實物檢驗，如有短缺殘損時，應寫明殘損程度與原因
(六)抽驗的數量和標號，抽查結果
(七)供貨單位名稱
(八)處理意見：驗收記錄應有驗收人簽章，并經倉庫主管審查核準蓋章后，方能生效。 第三十一條
物資的保管保養
一、物資進庫，按不同類別，不同規格及不同物資化學性質和存放時問長短，分別存放在相應條件的倉庫內保管。在庫內貨架存放的，每項物資都要懸掛標簽和卡片。
二、物資擺放要整齊，上架物資按上輕下重，中間常動進行存放。堆放物資，垛與垛之間要留通風道，高度不能超過有關規定，做到定量包裝，分類存放，五十成行，過目知數。庫存擺放要整齊劃一，“四號定位”，即：庫號、架號、行號、列號。“五五擺放”，即：上架
7 物資要五五成行、五五成列、五五成垛、便于清查核對。
三、庫存物資必須材料不混，品名、規格不錯、不串，數量準確，做到無差錯、無丟失、無損壞、無霉爛變質和賬、物、卡、資金四相符。
四、庫內必須有干濕溫度計，倉庫管理人員根據庫內溫度變化，隨時采取措施調整。必須做到“十不”，即：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不丟、不漏、不爆。
五、對一些物資的保管要求：
(一)鋼材堆放要一頭齊，存放環境應干燥，通風良好，場地干凈無雜草、雜物，上蓋下墊，避免受雨、露、霜、雪的侵蝕。
(二)貴重物資要專柜加鎖保管?；鸸ぎa品、有毒、有害、高腐蝕產品的存放要符合公安部門的規定和要求。
(三)化工產品要控制進貨，定期檢查，儲存條件應滿足化工產品的儲存要求。
(四)纖維材料存放在干燥、通風良好的庫房內。
(五)水泥碼垛不能超過10層，要存放在通風干燥庫內，按保質期內用量進貨。
六、生產基建及代儲代銷物資，要分帳保管，積壓物資單獨建帳，單獨存放，新舊物資要分庫存放管理。
第三十二條
倉庫保管員的業務要求
一、每個保管員要做到“四懂”，即：物資名稱規格、物資性能用途、業務流程、業務保安規程。“五會”，即：會識貨會換算，會保管保養，會使用衡器，量具，會使用消防器材。 “十過硬”，即：收發過硬、識貨過硬、保管保養過硬、四對口五五化過硬、熟悉材料編號過硬、便用衡器和量具過硬、使用消防器材過硬、執行制度過硬、換算過硬、帳目日清月結和編報報表過硬。
二、賬務處理規范化，做到“一堅持”，即：堅持日清月結。“五不許”，即：不許草、不許涂改、不許挖補、不許污損、不許丟失。“八準確”，即：時間、用料部門、名稱、規格、計量部門、單價、數量、金額要準確。
三、收、發等各種單據要按月整理，裝訂成冊，妥善保管。
四、熟悉“四防“知識，即：防火、防汛、防盜、防破壞。 第三十三條
物資發放
一、發放出庫要求
(一)核對出庫憑證，保管人員在發貨前必須審核領料單印簽是否齊全，數據是否清楚，核對無誤后方可發貨。
(二)復核。保管人員發貨計量后，必須進行復核。
(三)點交和清理。物資經復核后，將物資和有關證件全部當面交給領料人，辦理交接手續。
(四)將發貨的有關單據核實后及時交有關部門，辦理結算手續。
二、一般物資的發放必須堅持先進先出的原則和先發回收復用物資，后發新料的原則，充分利用超儲積壓物資。嚴禁白條發料和無證發料，要做到“五不”出庫，即：沒有領料單不出庫、超計劃定額不出庫、用途不明不出庫，手續不全不出庫、發現疑問不出庫。 第三十四條
物資的盤點
一、物資的盤點以年終清點查庫，定期抽查，永續盤存三種方式進行。
二、每年年末，都要做一次終點盤點，全面進行清倉查庫。
三、定期抽查，檢金內容包括庫存物資的賬、卡、物是否相符及保養等有關制度的執行情況。
四、永續盤存，庫存物資每發生一次收支時，保管員核對一次，保證帳、卡、物、資金完全相符。
五、年終物資盤點和定期抽查盤點要做到：盤點有記錄，盈虧有原因，問題處理要及時。
第三十五條
倉庫安全衛生
一、建立倉庫安全領導機構，定期對安全消防進行檢查，發現隱患及時處理。
二、每個倉庫必須設置消防器材，消防水池要有足夠的水源，建立消防組織，定期培訓，掌握滅火知識，能夠熟練地使用消防器材。
三、消防器材要有專人管理，嚴禁挪作他用。庫區內要有消防道，保證暢通無阻。
四、倉庫建立每天巡回檢查制度，保管人員下班時，要拉掉電閘，關好門窗、封好門鎖，上班時檢查門、窗、鎖，無異樣時，方可開鎖進庫，發現問題，及時報告。
五、安全工作應實行專人專庫負責制，并將姓名和負責區域用牌板標出。
六、經常保持庫內清潔衛生，做到“五凈”，即：地面、墻壁、門窗、貨架、貨物干凈。“五無”，無灰塵雜物雜草、無蟲害、無蛛網、無積水、無污垢。“三條線”即：物資堆碼一 條線、料架擺放一條線、料簽懸掛一條線。
第七章
廢舊物資管理 第三十六條
廢舊物資的范圍
一、凡是經過使用磨損失去原有使用效能或價值及淘汰報廢的物資，統稱廢舊物資，其中包括以舊領新交回的物資和開裝以后的包裝物品及施工加工剩余的金屬邊角料，檢修修理拆下來的纜線材、零配件等。
二、以舊領新的品種范圍：
(一)對環境有污染的物資：如電池、電瓶、輪胎等。
(二)工具類
(三)低值易耗品：礦燈、電鉆等。
(四)配件
(五)其它不是一次性消耗、不進入產品實體的物資。 第三十七條
廢舊物資回收方法
一、由各部門將回收物資做出記錄，向收存部門辦理移交手續。
二、開展群眾性的回收活動，防止丟失、埋壓等浪費再現發生。
三、建立交舊領新制度，指定交舊領新品種和交舊數額。
四、建立廢舊物資回收點，下達廢舊回收任務。
五、包裝物的回收，對有押金和有價值的包裝物，要百分之百的回收。 第三十八條
廢舊物資的管理
一、對回收的廢舊物資，要統一歸口，由各部門統一管理。專人負責，單獨建賬，記錄回收和處理收、支、存情況，并逐月上報采購供應部“廢舊物資回收庫存及處理統計報表”。
二、廢舊物資回收以后，要有專人進行分類挑選，指定場地或庫房存放，可經過修復后再利用的物資不能作為廢舊物資處理，堅持優先復用和先內后外銷售原則。 第三十九條
廢舊物資的處理
一、廢舊物資處理權限：采購供應部負責廢舊物資的處理工作，內部風險控制部、財務部共同參與，各部門不準自行處理。
二、機電設備經公司批復報廢后，由機電部門將已拆除有使用價值后的殘體回收全供應科指定地點，統一處理。
三、為了防止偏差，合理作價，采取邀請招標和比價會議相結合的方式確定廢舊物資讓售價格。
第八章
物資統計報表管理
第四十條
為規范公司物資供應統計報表工作，完成企業物資統計任務，統計工作必須貫徹統一領導、分工負責的原則，為企業管理和領導決策提供可靠資料。
9 第四十一條
采購供應部統一管理物資統計報表工作。統計臺帳設計要科學、完整，能滿足統計報表和統計分析的需要，保障數據的真實可靠，及時、準確完整。
第四十二條
報送時間：要求各部門月末后2 日前向采購供應部報送儲備資金報表，勞保用品消耗表，修舊利廢產值報表、廢舊物資回收處理報表、每月物資消耗計劃等報表， 報表要求準確、及時，指標、計算口徑、范圍一致、格式統一，相關領導要審核簽字，加蓋印章。
第九章考核與檢查
第四十三條
物資供應工作的檢查與考核由內部風險控制部牽頭，采購供應部、財務部共同參與。
第四十四條
物資計劃采購供應情況檢查分析
一、檢查分析時間：計劃執行完畢后，對計劃進行檢查分析。
二、檢查分析的主要內容：
(一)計劃兌現率和領用率;
(二)物資采購質量與價格分析;
(三)物資驗收、發放情況分析;
(四)物資儲備量與資金占用量分析：
(五)物資節約與綜合利用情況分析;
三、檢查分析的主要手段是對物資的抽查
物資抽查主要內容：
(一)物資的品種：企業消耗的主要物資和消耗量大或易發生問題的物資。
(二)物資的使用方向：按生產任務、建設項目等分別抽查。
(三)物資的消耗數量：主要看各項任務的消耗最與計劃需用量是否相符;與消耗定額是否相符，差距有多大，是否合理，什么原因。
(四)抽查工作：由公司各部門組織各用料部門逐級審查匯總，同時做出簡要文字說明。 第四十五條
物資供應系統全面預算管理檢查
一、預算管理考核指標完成情況;
二、是否按規定上報計劃;
三、是否在確定的供應商范圍內采購;
四、自行采購物資是否由內部風險控制部批準;
五、倉庫標準化管理情況;
六、廉潔、遵紀守法和執行規章制度情況
第四十六條
對廢舊物資管理的檢查和考評
一、廢舊物資回收情況;
二、廢舊物資回收品種以舊領新執行情況;
三、廢舊日物資處理及處理價格;
第四十七條
統計考核
物資采購供應工作制度范文第2篇
1.1為適應市場經濟條件下的物資供應工作，搞好計劃管理，以提高公司經營效益，特制訂本管理辦法。
1.2本辦法適用于公司物資采購計劃管理。
2.管理細則
2.1采購部物資供應計劃的分類：
(1)原材料供應計劃
①鋼材供應計劃;
②有色金屬材料供應計劃;
③燃料、爐料供應計劃;
④化工、雜品供應計劃。
(2)機電產品供應計劃
①配套、標準件供應計劃;
②工具、量具、刃具供應計劃;
③設備備件及水暖器材的供應計劃;
④配套件供應計劃。
(3)外協件供應計劃
2.2物資供應計劃制訂的原則
(1)物資供應計劃必須確保公司各項生產經營計劃的順利進行。
(2)物資供應計劃制訂必須及時、準確、保質、保量地提供各類物資，為生產經營活動提供物質保證。
(3)物資供應計劃制訂應本著科學、合理的原則，既要保證物資供應，加速儲備物資周轉，又要避免物資積壓。在核定的資金范圍內，盡可能地降低成本，提高效益。
2.3物資供應計劃編制。
(1)物資供應計劃編制的依據是公司年度生產經營計劃、月度生產經營計劃、經
營維修計劃及新產品試制計劃，并結合材料定額和產品明細表進行編制。
(2)物資供應計劃編制時，必須做到數據準確，內容完整措施可行。
(3)物資供應計劃的實施，由物流公司經理監督執行。
3.附則
3.1本辦法由物流公司制訂，報總經理批準后頒布。
3.2本辦法由物流公司負責解釋。
物資采購供應工作制度范文第3篇
第一章總則
第一條
為了加強和規范公司物資供應管理工作，落實計劃與采購、監督與檢查、指導與協調、服務與管理職能，實現物資供應管理工作的制度化、規范化、標準化、信息化目標。制定物資供應管理辦法。
第二條
物資供應管理辦法包括：計劃管理、采購管理、供應商管理、倉庫管理、廢舊物資管理、物資統計報表管理。 第二章
管理體制及職責 第三條
管理體制
一、實行公司、采購供應部兩級管理體制。
二、內部風險控制部負責對物資供應工作給予監督、檢查及考核。
三、公司成立采購供應部，對供應商實行統一管理。
四、公司各部門負責需求計劃的匯總上報工作。 第四條
采購供應部門工作職責：
一、負責貫徹、落實公司物資供應管理工作的方針、政策。
二、負責審核匯總各部門物資需求計劃，并報內部風險控制部審批。
三、負責設備、配件、材料的統一采購、供應工作，并負責對各部門物資供應工作給予指導、管理，服務生產，保障供應。
四、負責定期布置、安排、總結物資供應管理工作。
五、負責各部門廢舊物資管理和倉庫管理工作，積極推行代儲代銷工作。
六、負責物資統計報表和建立并完善供應管理信息系統。
七、完成領導交辦的其它工作。 第五條
流程
一、各部門上報計劃：根據月作業計劃及材料、配件消耗定額，由各部門材料員和工程技術人員負責編制，并報采購供應部。
二、調整匯總：采購供應部門對各部門上報的材料、配件計劃進行審核、調整并匯總。
三、利庫調整：采購供應部門匯總各部門使用計劃后，進行利庫，對計劃進行核對，形成匯總計劃。
四、審批：采購供應部將各部門上報的物資需求計劃審核匯總后，上報內部風險控制部審批。
五、采購計劃：采購供應部按照物資采購權限，確定物資采購方式，編制采購計劃，報內部風險控制部審批。
六、招標采購：招標采購物資計劃，經招標辦審批后，實施招標采購。其它物資由采購供應部組織采購。
七、簽訂合同：按規定程序進行招標比價后，與供應商簽訂合同。
八、到貨驗收：到貨后，由使用部門組織有關部門或技術人員進行驗收。
九、入庫：驗收完畢后，辦理入庫手續，登帳上卡。
十、保管：按照不同物資的保管保養要求，對設備、材料、配件進行保管。
十
一、出庫：按各部門使用計劃發放出庫。 第三章
計劃管理
第十條
材料配件計劃的編制
一、計劃編制的原則：實事求是、保障供應、統籌兼顧、經濟有效，嚴禁錯報、漏報和虛報。
二、計劃編制的依據：物資采購計劃要根據消耗量、前期庫存量(含代儲代銷物資)結合合理儲備來確定，消耗量的確定要依據生產任務、生產條件、消耗定額、工程計劃等綜合要素測定，并與各部門生產成本、工程資金計劃中有關預算指標相統一。
第十一條
物資需求計劃按計劃提報的時間可分以下四種：
一、物資需求計劃;
二、月度物資需求計劃;
三、應急物資需求計劃;
四、臨時急用物資需求計劃; 第十二條
計劃編制上報時間
一、物資需求計劃：
是各部門物資總需求計劃，需要在上11月15日前上報采購供應部，同時要注明具體到貨時間和要求。
二、月度物資需求計劃：
月度計劃是采購執行計劃，要求上月的20日前上報。由于生產任務、工程或計劃變動和計劃不周，使用部門對材料及配件計劃提出補充(追加)，應在當月的20日前上報，追加計劃每月最多不超過兩次，補充量不得超出本部門當月正常計劃量的10%。
三、應急物資需求計劃：
面對突發性生產安全事件及季節性災害應急搶險救災物資的需求，使用部門提出申請，經采購供應部核準，先組織到貨再補辦相關手續。
四、臨時急用物資需求計劃：
對生產臨時急用的物資，使用部門在急用報告上必須有部門主要負責人簽字，寫清物資的使用地點，急用原因，型號規格、物資編碼、要求到貨時間等。填寫計劃類別時，報送時間超過當月5號的選擇當月的“追加計劃”，若超過當月的20號的選擇下個月的“正常計劃”。 第十三條
上報計劃的審核匯總、審批：
采購供應部要及時審核匯總各部門申報的物資中請計劃，報內部風險控制部審批。要本著實事求是的原則，既尊重申請部門提報的申請量，又要充分考慮當前庫存結構及特殊物資的儲存情況。在審核過程中，對需求變更或有疑問的申請計劃，采購供應部要在收到計劃后的2個工作日內反饋給上報部門，上報部門確認、修改后，在1個工作日內上報采購供應部。采購供應部審核、匯總物資需求計劃后，上報內部風險控制部審批。
第十四條
計劃的執行：
采購供應部要嚴格按照審批后的計劃組織進貨，保證生產物資需求，組織進貨時，材料、備件、小型設備的通用部分10個工作日內到貨，需省外組織貨源的，15個工作日內到貨， 特殊材料、大型、非標及加工周期長的設備、備件，根據供需雙方約定的時間供貨。
第十五條
為保證計劃的準確性和嚴肅性，、月度計劃的生產物資(品種、金額)準確率要分別達到80%和90%以上。
第十六條
為杜絕計劃的盲目性和隨意性，要求計劃和月度計劃在規定上報時間內一次性上報采購供應部。
第十七條
有下列情況之一的，采購供應部有權不予受理計劃，或視所申報的計劃為無效計劃，由此造成的貽誤生產、人為積壓以及其他經濟損失，由計劃申報部門負責承擔，并追究有關人員的責任：
1、上報申請計劃不按規定期限及拖延時間較長的。
2、漏報、錯報、虛報申請計劃的。
3、在計劃審核過程中，計劃申報部門對需要變更或有疑問的計劃拒不確認、修改，或確認修改后不按時上報采購供應部的。
4、隨意變更已經審核、審批的需求計劃的。
5、補充計劃每月超過兩次，采購額度超過月度計劃5%的。
6、不按統一格式編制計劃或在編制計劃時故意空項、標注不明的。
7、不按規定期限報庫存物資明細報表，所報內容不符合實際庫存的。
第十八條
采購供應部對各部門申報的申請計劃未經審批實施采購或無計劃采購，每次扣罰100-300元，由此造成的資源浪費，人為積壓以及其他經濟損失由采購供應部負責承擔，并追究有關人員的責任。
第十九條
各部門要增強物資計劃的準確性，嚴肅性，可執行性，任何部門不得無計劃訂貨，無計劃結算，無計劃發貨，違者嚴肅追究相關人員的責任。 第四章
采購管理
第二十條
物資采購遵循的原則：透明、公開、公平、公正，堅持技術先進、質量可靠、經濟合理和貨比三家的原則。
第二十一條
采購方法及方式
物資的采購可采用招標采購方式、競爭性談判方式、單一資源商務談判方式以及比價方式，所有采購方式在執行過程中要實施集體性，精細性商務談判，通過陽光化的采購過程確定物資供應商(廠)及采購價格。
一、采用招標方式采購：
單項合同估算價在10萬元以上的物資的采購采用招標方式，來確定采購物資的供應商(廠)及價格，招標過程按公司規定的招標辦法進行，由采購供應部牽頭，內部風險控制部和財務部參與。
二、采用競爭性談判方式采購
(一)招標后沒有供應商投標或者沒有合格的或者重新招標未能成立的;
(二)技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的;
(三)采用招標所需時間不能滿足安全生產緊急需要的;
競爭性談判由采購供應部牽頭，內部風險控制部、財務部參與，共同確認供應商(廠)及價格。
三、采用單一資源商務談判方式采購
(一)只能從唯一供應商處采購的;
(二)必須保證原有采購項目一致性或服務配套的要求，需要繼續從原供應商處采購的：
(三)發生了不可預見的緊急情況不能從其它供應商處采購的：
(四)國家及地方法律法規政策有特殊要求的;
單一資源商務談判：單項合同估算價在5萬元以下的由采購供應部商談價格，報內部風險控制部審批;單項合同估算價在5萬元以上的，由采購供應部牽頭，內部風險控制部、財務部共同參與，確定物資供應商(廠)及價格。
四、單項合同估算價在10萬元人民幣以下的可采用比價方式采購。凡未通過招標、競爭性談判確認供應商、價格的物品的采購，每次采購必須有三家以上供應商提供報價，在比質比價比服務的基礎上進行綜合評估，單項合同估算價格在5萬元以下的，由采購供應部商談價格，報內部風險控制部審批;單項合同估算價在5萬元以上的，由采購供應部牽頭，內部風險控制部、財務部共同參與來確定供應商(廠)及價格。
五、常規材料、標準備件的物資采購要由內部風險控制部和采購供應部共同參與，確定出一段時間內(半年或一年)的供應商、價格，簽訂供貨協議，并遵循“掛賬兩個月付款”的賒銷政策，在物資采購合同中約定。 第二十二條
物資采購合同管理
一、合同的簽訂：工業品的買賣合同是規定和約束雙方權利和義務的法律之本，可保護雙
3 方經濟利益，最大限度的減少經濟糾紛，供應商及材料價格確認后必須簽訂合同，簽訂合同由采購供應部起草，報內部風險控制部審核后，方可簽訂。采購供應部及部門要妥善保管已簽訂合同及其技術資料、變更文件或通知，要建立合同臺帳，按類別、日期進行整理和保管。
二、合同履行：
合同生效后，按合同交貨進度，由采購供應部門及時催促賣方按時發貨。收到貨物后，按驗收程序及時進行，驗收合格的貨物辦理入庫手續。
三、問題處理：
(一)如發現貨物品種、數量或重量與合同不符的，經檢測，質最與合同約定標準不符的，可拒絕接收或將貨物退回賣方并及時告知賣方，就退貨，經濟補償，賠償和罰款事宜按合同規定進行談判。
(二)如發現缺貨、供貨延遲等問題，應及時上報物資供應部處置，尋找替代品或供應商，并保留追究經濟賠償的權力。 第二十三條
采購的付款與結算
一、采購付款：
1、采購部門根據物資采購計劃，物資采購合同，編制“采購資金支付計劃”，財務部根據物資采購計劃、物資采購合同和公司賒銷政策審核“采購資金支付計劃”，報總經理審批。
2、采購部門根據物資采購合同的規定，填寫“資金支付申請單”，報內部風險控制部審核后，按審批程序辦理采購資金支付手續。
二、采購結算：采購部門應根據物資采購發票、物資驗收單與相應的物資采購合同、審批價格進行核對，核對相符后，填寫“材料報銷單”，報內部風險控制部審核合格后，交財務復核，總經理簽批后，方可辦理物資采購結算。 第二十四條
在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購過程中，內部風險控制部全程參與。采購人員要自覺接受內部風險控制部對采購活動的臨督和質詢，對采購人員在采購過程中發生的違犯采購管理制度的行為，內部風險控制部有權對有關人員提出經濟處罰、降級處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。 第五章
供應商管理
第二十五條
供應商的準入
一、準入的方式
(一)供應商的準入要與物資要求狀況相結合，因供應商庫內無滿足要求的供應商或可供物資供應商的產品質量、技術性能等不能滿足采購需要時，可新增供應商。
(二)各部門推薦新增供應商時必須有推薦報告，報告中應有使用部門的試用評價(或調研報告)及部門批示，方可進入采購供應部審查程序，對供應商全面資質認定后，進入備選供應商庫。
(三)原廠配件供應商實行直接準入制度。
二、通過準入方式進入的供應商必須具備以下條件：
(一)具有法人資格或具有獨立承擔民事責任的能力;
(二)注冊資金50萬元以上。
(三)遵守國家法律、行政法規、具有良好的信譽。
(四)具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄;
(五)具有良好的資金財務狀況;
(六)具有良好的售后服務條件和能力。
(七)根據采購項目的特殊性，對供應商的其它特定要求條件。
三、供應商的準入程序
(一)通過準入方式進入的供應商，攜帶相關物資證件(按歸檔資料)填寫供應商基本
4 資料調查表。
(二)對備選供應商進行調查，對供應商采取歷史(業績)評價、樣品評價、現場訂價的方式進行。A、對供應商以往提供的類似產品或其它產品存公司的使用情況及其他情況 進行評價;b、將供貨商提供的樣品進行試用，實際驗證評價;c、赴供方所在地對其產品進行評價。合格后填寫新增供應商審批表，經相關人員審批后，確定為合格供應商。
四、供應商的建檔
新增的合格供應商，實行一廠(公司)一檔
具體歸檔資料：
1、供應商基本資料調查表;
2、供應商營業執照(復印件并加蓋公章)、稅務注冊登記證(復印件并加蓋公章);
3、生產許可證(復印件并加蓋公章);
4、國家規定的有關入井產品的安全標志等證件(復印件并加蓋公章);
5、質量、環境、職業安全健康管理體系認證和其它有關證件(復印件并加蓋公章);
6、其它有關證件(復印件并加蓋公章); 第二十六條
供應商的管理
建立供應商管理庫和供應商檔案，對供應商庫成員實行動態監督，定期對供應商進行綜合評價，確定資質等級。既要做到對優秀供應商的適時準入，還要對不合格供應商進行淘汰， 形成競爭機制。
一、建立健全供應商檔案，加強供應商基礎信息管理，完善供應商信息數據庫。
二、建立對供應商分類管理，根據以往業績和評價將供應商劃分為長期戰略伙伴、普通客戶及備用客戶，進行分類管理，對長期戰略伙伴優先提供招標、比價的機會，普通客戶次之。
三、每年對供應商進行評價，對存在質量問題、不能滿足供貨要求的供應商庫成員進行質詢、淘汰更換。對長期評價保持優良的可晉升為戰略合作伙伴關系。
四、所有的投標商都必須在合格供應商庫中選取，如果供應商庫中確實不能滿足需要時，可以通過網上了解和實地考察增加投標商。
五、參于招標、比價的供應商必須資質證件齊全，涉及到井下安全生產的產品必須有相應的生產許可證等。
六、選取供應商時，優先選取生產廠。如果供應商庫中確實沒有生產廠的，可以選擇代理商，但代理商必須有生產廠代理證書，否則不予選取。
七、對供應商實行專業化管理，明確供應商的供貨范圍，取消“萬能供應商”。 第二十七條
供應商評價
一、供應商評價工作由采購供應部牽頭組織，招標辦、內部風險控制部及使用部門共同參與。
二、通過評價劃分長期戰略合作伙伴、普通客戶及備用客戶。長期戰略合作伙伴必須是制造商，免于評價。
三、所有中間供應商要進行評價。
四、內有不良記錄的廠家要進行評價。
五、每年進行一次供應商總評，對上供貨的合格供應商進行綜合評價，主要評價其產品的質量、合格、履約能力、安全、環境、售后服務等，評價結果分為四個等級優、良、合格、差、經評價，合格的繼續保留、差的淘汰。 第二十八條
供應商的退出
一、凡因供應商品質不良或交期延誤而造成的損失，由供應商負責賠償，并取消其合格供應商資格。
二、評價結果差的供應商直接淘汰。
三、凡有下列行為之一者，應立即終止供應商供貨資格。
1、產品相關證件無效，未及時補辦的。
2、進入合格供應商名單后連續三年未發生業務的。
四、凡有下列行為之一者，應立即終止供應商供貨資格，三年內不得進入合格供應商名庫。
1、質量管理和技術水平下降，不能保證所供產品質量;
2、提供的相關證件及資料有造假現象，所供物資以次充好，以假充真等商業欺詐行為的;
3、代理商用其他產品冒充所供應廠家產品的;
4、報價不實事求是，采取低價策略進入后不能履約的;
5、涉及各種違法行為，特別是經濟犯罪行為的(包括在其他部門涉案，并列入檢察機關通報的供應商)。 第六章
倉儲管理
第二十九條
倉庫布局與建筑
倉庫平面布局和貨物流程合理，倉庫建筑堅固適用，符合采光、通風、防塵、防潮、防火要求、庫區、料棚平整，道路暢通。 第三十條
物資驗收
一、物資驗收依據
物資入庫驗收就是依據與供應商簽訂的合同或協議及供應商所附有關質量證明書、合格證、技術圖紙、裝箱單、磅碼單、發貨明細表等，按有關驗收標準對物資進行晶名、規格、 質量、數量、性能等指標的檢驗和確認。
二、驗收的準備工作
(一)熟悉精通驗收標準，驗收憑證等驗收資料。
(二)配備、會用并經常保養好驗收需用的器具，對所有的驗收器具，必須事先檢查、校對、保證準確。
(三)對驗收人員要定期進行物資驗收知識的培訓，使其熟練掌握應用。
(四)確定好物資的存放地點、堆碼形式及保管方法。
三、物資驗收的期限
物資驗收工作要求及時、準確、要求見物、見單后立即驗收。一般物資最遲不超過三天，大宗材料和大型設備不超過七天，驗收無誤后，要及時簽章、登卡、入賬。機電設備需注明 生產廠家和出廠日期。
四、數量的驗收
根據合同、協議的規定，對到貨入庫物資的數量進行清查核實，確保數量準確。驗收方法一般有：檢斤、檢尺、點數、復合驗收(采用兩種或兩種以上的方法)
(一)抽樣驗收：所有的物資到貨，必須首先清點件數和數量。凡有下列情況之一者，可采取抽樣驗收。
1、證件齊全，數大、件多、包裝完整無疑者;
2、驗收易損壞物資或包裝破壞后不易恢復的物資，在抽樣時，件數必須清點，以生產批次或運輸批次抽樣5-10%以簽別質量性能是否合格，數量是否準確。
(二)理論換算：按國家規定和合同要求換算方法，換算驗收。
(三)重量檢斤：用國家規定的標準器具，稱重驗收。
(四)檢尺驗收：用國家規定的標準器具，按國標規定的檢測方法或合同要求進行驗收。
(五)點數計重：統一重量的包裝物資(如水泥)可點數計重驗收。
(六)求積驗收：進貨時，可過磅稱重，但驗收盤點時，可堆成一形狀后，大量求積換算重量。
(七)數量驗收誤差
1、以個數為計量單位的不準有誤差。
2、以重量為計量單位的準許有3‰誤差;貴重金屬不準有誤差。
3、以長度為計量單位的準許有1%誤差;坑木木材以m3為計量單位的，準許有1%誤差。
4、一切物資驗收，均需按合同規定的計量辦法驗收，在規定誤差范圍內，按實發數量收帳。超過上述誤差者，則做為數量不符驗收。
五、規格質量的驗收
(一)規格的驗收：根據技術特征或合同的規定，對驗收物資要全部進行尺寸規格的驗收。
(二)質量的驗收：根據物資種類和屬性，按有關質量標準和合同要求，對到貨入庫物資進行外觀和內在質量檢驗。
1、進行質量驗收首先要對物資外觀質量驗收，驗收人員通過感觀對物資的包裝、外形是否損壞或污染等進行驗收。
2、對一些需要進行物理、化學性質進行驗收的物資，驗收人員可通過配備的檢驗設備進行檢驗，如不具備檢驗設備等工具，可送交具備資質的專門或指定的檢驗部門代為檢驗。
六、物資驗收責任的劃分
(一)一般性材料和小型設備，由倉庫驗收組驗收。
(二)大型成套，技術性能較強的機電設備和物資(含進口)到貨后，應由使用部門報請由采購供應部組織驗收。
(三)驗收人員對所有物資驗收都要做驗收記錄，并應妥善保管備查。
七、驗收中發現問題的處理
(一)貨物與憑證不符的不驗收。
(二)發現數量不符、質量不合格、短缺、損壞、無質量證明和技術資料不全的不驗收。
(三)未經驗收或驗收不合格，不能動用。設立“待驗收區”和“不合格區”。
(四)對上述情況要認真填寫記錄及時通知采購供應部，按有關規定及時處理。
八、物資驗收合格后，由驗收人員或保管員在物資驗收單上簽字，填寫品名、規格、型號、單價、數量、以及來料部門，編號后登記入帳。
九、填寫物資驗收報告
進行物資驗收時，要做好驗收記錄，驗收工作完畢，要及時填寫驗收報告，驗收報告包括以下內容：
(一)檢驗物資的品名、規格、數量(應收數量、實收數量)
(二)入庫時的包裝情況
(三)到庫的日期與檢驗日期
(四)供方提供證件情況
(五)實物檢驗，如有短缺殘損時，應寫明殘損程度與原因
(六)抽驗的數量和標號，抽查結果
(七)供貨單位名稱
(八)處理意見：驗收記錄應有驗收人簽章，并經倉庫主管審查核準蓋章后，方能生效。 第三十一條
物資的保管保養
一、物資進庫，按不同類別，不同規格及不同物資化學性質和存放時問長短，分別存放在相應條件的倉庫內保管。在庫內貨架存放的，每項物資都要懸掛標簽和卡片。
二、物資擺放要整齊，上架物資按上輕下重，中間常動進行存放。堆放物資，垛與垛之間要留通風道，高度不能超過有關規定，做到定量包裝，分類存放，五十成行，過目知數。庫存擺放要整齊劃一，“四號定位”，即：庫號、架號、行號、列號。“五五擺放”，即：上架
7 物資要五五成行、五五成列、五五成垛、便于清查核對。
三、庫存物資必須材料不混，品名、規格不錯、不串，數量準確，做到無差錯、無丟失、無損壞、無霉爛變質和賬、物、卡、資金四相符。
四、庫內必須有干濕溫度計，倉庫管理人員根據庫內溫度變化，隨時采取措施調整。必須做到“十不”，即：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不丟、不漏、不爆。
五、對一些物資的保管要求：
(一)鋼材堆放要一頭齊，存放環境應干燥，通風良好，場地干凈無雜草、雜物，上蓋下墊，避免受雨、露、霜、雪的侵蝕。
(二)貴重物資要專柜加鎖保管?；鸸ぎa品、有毒、有害、高腐蝕產品的存放要符合公安部門的規定和要求。
(三)化工產品要控制進貨，定期檢查，儲存條件應滿足化工產品的儲存要求。
(四)纖維材料存放在干燥、通風良好的庫房內。
(五)水泥碼垛不能超過10層，要存放在通風干燥庫內，按保質期內用量進貨。
六、生產基建及代儲代銷物資，要分帳保管，積壓物資單獨建帳，單獨存放，新舊物資要分庫存放管理。
第三十二條
倉庫保管員的業務要求
一、每個保管員要做到“四懂”，即：物資名稱規格、物資性能用途、業務流程、業務保安規程。“五會”，即：會識貨會換算，會保管保養，會使用衡器，量具，會使用消防器材。 “十過硬”，即：收發過硬、識貨過硬、保管保養過硬、四對口五五化過硬、熟悉材料編號過硬、便用衡器和量具過硬、使用消防器材過硬、執行制度過硬、換算過硬、帳目日清月結和編報報表過硬。
二、賬務處理規范化，做到“一堅持”，即：堅持日清月結。“五不許”，即：不許草、不許涂改、不許挖補、不許污損、不許丟失。“八準確”，即：時間、用料部門、名稱、規格、計量部門、單價、數量、金額要準確。
三、收、發等各種單據要按月整理，裝訂成冊，妥善保管。
四、熟悉“四防“知識，即：防火、防汛、防盜、防破壞。 第三十三條
物資發放
一、發放出庫要求
(一)核對出庫憑證，保管人員在發貨前必須審核領料單印簽是否齊全，數據是否清楚，核對無誤后方可發貨。
(二)復核。保管人員發貨計量后，必須進行復核。
(三)點交和清理。物資經復核后，將物資和有關證件全部當面交給領料人，辦理交接手續。
(四)將發貨的有關單據核實后及時交有關部門，辦理結算手續。
二、一般物資的發放必須堅持先進先出的原則和先發回收復用物資，后發新料的原則，充分利用超儲積壓物資。嚴禁白條發料和無證發料，要做到“五不”出庫，即：沒有領料單不出庫、超計劃定額不出庫、用途不明不出庫，手續不全不出庫、發現疑問不出庫。 第三十四條
物資的盤點
一、物資的盤點以年終清點查庫，定期抽查，永續盤存三種方式進行。
二、每年年末，都要做一次終點盤點，全面進行清倉查庫。
三、定期抽查，檢金內容包括庫存物資的賬、卡、物是否相符及保養等有關制度的執行情況。
四、永續盤存，庫存物資每發生一次收支時，保管員核對一次，保證帳、卡、物、資金完全相符。
五、年終物資盤點和定期抽查盤點要做到：盤點有記錄，盈虧有原因，問題處理要及時。
第三十五條
倉庫安全衛生
一、建立倉庫安全領導機構，定期對安全消防進行檢查，發現隱患及時處理。
二、每個倉庫必須設置消防器材，消防水池要有足夠的水源，建立消防組織，定期培訓，掌握滅火知識，能夠熟練地使用消防器材。
三、消防器材要有專人管理，嚴禁挪作他用。庫區內要有消防道，保證暢通無阻。
四、倉庫建立每天巡回檢查制度，保管人員下班時，要拉掉電閘，關好門窗、封好門鎖，上班時檢查門、窗、鎖，無異樣時，方可開鎖進庫，發現問題，及時報告。
五、安全工作應實行專人專庫負責制，并將姓名和負責區域用牌板標出。
六、經常保持庫內清潔衛生，做到“五凈”，即：地面、墻壁、門窗、貨架、貨物干凈。“五無”，無灰塵雜物雜草、無蟲害、無蛛網、無積水、無污垢。“三條線”即：物資堆碼一 條線、料架擺放一條線、料簽懸掛一條線。
第七章
廢舊物資管理 第三十六條
廢舊物資的范圍
一、凡是經過使用磨損失去原有使用效能或價值及淘汰報廢的物資，統稱廢舊物資，其中包括以舊領新交回的物資和開裝以后的包裝物品及施工加工剩余的金屬邊角料，檢修修理拆下來的纜線材、零配件等。
二、以舊領新的品種范圍：
(一)對環境有污染的物資：如電池、電瓶、輪胎等。
(二)工具類
(三)低值易耗品：礦燈、電鉆等。
(四)配件
(五)其它不是一次性消耗、不進入產品實體的物資。 第三十七條
廢舊物資回收方法
一、由各部門將回收物資做出記錄，向收存部門辦理移交手續。
二、開展群眾性的回收活動，防止丟失、埋壓等浪費再現發生。
三、建立交舊領新制度，指定交舊領新品種和交舊數額。
四、建立廢舊物資回收點，下達廢舊回收任務。
五、包裝物的回收，對有押金和有價值的包裝物，要百分之百的回收。 第三十八條
廢舊物資的管理
一、對回收的廢舊物資，要統一歸口，由各部門統一管理。專人負責，單獨建賬，記錄回收和處理收、支、存情況，并逐月上報采購供應部“廢舊物資回收庫存及處理統計報表”。
二、廢舊物資回收以后，要有專人進行分類挑選，指定場地或庫房存放，可經過修復后再利用的物資不能作為廢舊物資處理，堅持優先復用和先內后外銷售原則。 第三十九條
廢舊物資的處理
一、廢舊物資處理權限：采購供應部負責廢舊物資的處理工作，內部風險控制部、財務部共同參與，各部門不準自行處理。
二、機電設備經公司批復報廢后，由機電部門將已拆除有使用價值后的殘體回收全供應科指定地點，統一處理。
三、為了防止偏差，合理作價，采取邀請招標和比價會議相結合的方式確定廢舊物資讓售價格。
第八章
物資統計報表管理
第四十條
為規范公司物資供應統計報表工作，完成企業物資統計任務，統計工作必須貫徹統一領導、分工負責的原則，為企業管理和領導決策提供可靠資料。
9 第四十一條
采購供應部統一管理物資統計報表工作。統計臺帳設計要科學、完整，能滿足統計報表和統計分析的需要，保障數據的真實可靠，及時、準確完整。
第四十二條
報送時間：要求各部門月末后2 日前向采購供應部報送儲備資金報表，勞保用品消耗表，修舊利廢產值報表、廢舊物資回收處理報表、每月物資消耗計劃等報表， 報表要求準確、及時，指標、計算口徑、范圍一致、格式統一，相關領導要審核簽字，加蓋印章。
第九章考核與檢查
第四十三條
物資供應工作的檢查與考核由內部風險控制部牽頭，采購供應部、財務部共同參與。
第四十四條
物資計劃采購供應情況檢查分析
一、檢查分析時間：計劃執行完畢后，對計劃進行檢查分析。
二、檢查分析的主要內容：
(一)計劃兌現率和領用率;
(二)物資采購質量與價格分析;
(三)物資驗收、發放情況分析;
(四)物資儲備量與資金占用量分析：
(五)物資節約與綜合利用情況分析;
三、檢查分析的主要手段是對物資的抽查
物資抽查主要內容：
(一)物資的品種：企業消耗的主要物資和消耗量大或易發生問題的物資。
(二)物資的使用方向：按生產任務、建設項目等分別抽查。
(三)物資的消耗數量：主要看各項任務的消耗最與計劃需用量是否相符;與消耗定額是否相符，差距有多大，是否合理，什么原因。
(四)抽查工作：由公司各部門組織各用料部門逐級審查匯總，同時做出簡要文字說明。 第四十五條
物資供應系統全面預算管理檢查
一、預算管理考核指標完成情況;
二、是否按規定上報計劃;
三、是否在確定的供應商范圍內采購;
四、自行采購物資是否由內部風險控制部批準;
五、倉庫標準化管理情況;
六、廉潔、遵紀守法和執行規章制度情況
第四十六條
對廢舊物資管理的檢查和考評
一、廢舊物資回收情況;
二、廢舊物資回收品種以舊領新執行情況;
三、廢舊日物資處理及處理價格;
第四十七條
統計考核
物資采購供應工作制度范文第4篇
物資供應公司工作總結
公文
二OO三年，物資供應公司在公司的領導下，緊緊圍繞股份公司生產經營目標，全體員工上下齊心，以公司生產、銷售為中心，堅持以“供得上，不積壓”為原則，積極與相關部門配合，精心安排，科學組織，1-11月共完成采購總值3.82億元(其中：原輔燃料2.11億元，包裝物資1.49億元，建材2180萬元)，較好地滿足了公司生產、銷售和基建所需原材料和物資的需要?，F將一年來的主要工作簡要回顧如下：
一、
主要工作完成情況：
(一)原輔燃料：1-11月共采購紅糧27866噸、小麥34114噸、大米10208噸、東北大米10330噸、玉米1873噸、代用品酒31922噸、原煤81382噸、谷殼20243噸，分別完成計劃的111.46%、104.97%、90.34%、116.07%、93.53%、95.29%、91.44%、1
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86.14%。由于采購網絡基本健全，各種原輔燃料采購價格、采購時機把握得當，工作進展較為順利，基本滿足了公司生產需要。
由于近幾年受多種自然災害等因素的影響，導致全年糧食價格呈現持續小幅振蕩上揚態勢。但到10月中旬以來，國家有計劃、有組織、有目標的對農副產品采取了強勁的調控措施，直接導致糧價快速大幅上揚。面這些情況，我司上下齊心，認真應對，精心組織，努力克服因公司流動資金緊缺帶來的貨款支付困難，在準確掌握市場行情、科學制定采購價格、嚴把質量關的前提下，除及時采購回相關物資、原料滿足正常使用外，有預見性地抓了部分物資的戰略儲備，為公司節約了采購成本。
(二)包裝物資：1-11月共采購商標22960萬套;彩箱129萬只;彩盒1407萬只;普箱1486萬套;玻瓶17705萬只;瓶蓋18756萬只，其計劃完成率分別為101.57%、100.3%、101.55%、97.17%、97.25%、98%。
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今年包裝物資采購特點是品種多、批次多、批采購量小、質量要求高、時間緊，無形中增加了我司采購難度，盡管如此，我司的各項工作打緊安排、周密部署，在完成日常采購工作的同時，一是全面推行“準零庫存管理”，進一步壓縮包裝物資原庫存及其代儲數量;二是加大了包裝物資尤其是玻瓶、瓶蓋遺留問題的處理力度;三是加強積壓包裝物清理并積極與生產、銷售協調配合。消化了部分積壓包裝物資，通過上述工作，既保障生產、銷售的順利進行，又緩解了公司庫容和資金緊張的矛盾。
(三)建材：根據公司統一安排和部署，已于今年5月份將五金材料、機零配件歸口到設備中心采購，我司主要負責紅磚、水泥和?？匚镔Y的采購。在搞好建材采購工作的同時，通過對建材采購工作進行分工，制定、完善采購管理辦法和零庫存管理辦法、加強計劃、質量驗收等管理，進一步規范和理順了建材的采購工作。
二、強化采購管理，采取有效措施，嚴格控制采購成本。
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(一)股份公司所需建材和包裝物資全面推行準零庫存管理。根據公司安排，年初，通過我們反復研究和部署，在堅持“供得上，不積壓”的前提下，率先從建材、主要包裝物著手以“準零庫存管理”的模式進行試運作，從目前的情況來看，既緩解了公司庫容緊張的矛盾，又減輕資金支付的壓力，達到預期的目的，取得了良好的效果，基本避免了新的積壓和損失發生。
(二)積極聯系生產、銷售等部門，嚴格控制采購計劃的執行。我司密切和生產、銷售等部門配合，根據不同時期的實際情況，靈活調整采購計劃，避免形成新的積壓。同時，對各部門所需物資和材料都必須由相應的審批人簽具意見，再到倉儲部門核實庫存情況后，供應公司負責人批準后才安排執行。做到了供貨及時，庫存合理。
(三)嚴把外購物資質量關。公司領導高度重視外購物資質量，采取了多種措施嚴把外購物資質量關，一是進一步加強質量意識宣貫力度，既要求員工對所購物資的產地、理化指標、檢驗標準做到心中有4
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數，能區分優劣，又注重向分供方宣傳我司質量方針，使之明確我司各類物資質量要求、檢驗標準，不斷增強分供方質量意識;二是注重分供方的選擇及考核，在選擇分供方時，我司擇優選供貨能力強、質量穩定、信譽度高的供貨方;三是在供貨前要求客戶先送樣檢驗，合格后與客戶在合同上明確質量標準和處理辦法;四是積極主動與質檢部門配合把關，對客戶批量不符合標準的，堅決支持質檢和倉儲部門拒收，努力協助他們做好客戶的解釋和說服工作，積極維護企業利益。從質檢和使用部門反饋信息來看，各種指標均優于去年，外購物資質量穩步上升。
(四)堅持“多家競爭、比價采購、質優價宜”的原則。物資材料在采購前都要進行詳實的市場行情調查，在準確地掌握了市場行情后，引入競爭機制，堅持比質量，比信譽，比實力，比價格，貨比多家，擇優選用。
(五)采購過程公開透明，主動接受相關部門監督。為嚴防違規違紀，杜絕暗箱操作，我司領導高度重視，除要求部門內部采購過程公開透明，相互監督外，還將采購信息公開，主動接受各方面對供應公5
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司采購工作的監督，每月都將當月所購物資、原材料的價格、數量、質量、計劃完成情況等信息以“物資采購月報表”、“統計分析”、“計劃檢查執行表”等報表報送股份公司相關部門(策劃、審計、財務)及副總以上領導。
(六)配合資財部合理安排資金支付，緩解資金緊張的矛盾。由于公司在建工程項目多，資金需要量大，導致公司資金緊張的矛盾比較突出，給我司物資采購工作帶來了一定的困難，客戶意見較大。為給公司分憂解難，供應公司在物資采購過程中，一是貨款安排公開透明;二是按輕、重、緩、急合理安排資金支付額度和速度;三是最大限度地安排承兌匯票支付，盡量少使用現金支付貨款;四是盡量向客戶做好解釋工作，以求得客戶的支持和理解。由于措施得當，工作及時，既緩解了公司資金緊張的矛盾，又贏得了客戶的理解和支持。
三、深化內部管理，規范內部運作。
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一是加強標準學習，規范內部管理。我司積極配合公司關于進一步規范內部管理的要求，加強對《信息標準》、《總經理辦公例會管理標準》等30余項標準的培訓和學習，結合本部門實際情況，制定了相應的管理標準，并在工作中嚴格執行，從而使內部管理工作更加標準化、制度化、規范化。
二是做好“內、外”溝通工作，進一步提高服務水平。我司員工既主動加強與銷售、生產、質檢等部門的工作聯系，深入現場，了解情況，做到相互配合，共同協調，使工作中的問題得到及時解決，全面推進各項工作的順利開展;又以“透明務實、平等互利”為原則，不論客戶單位性質、業務量大小，一律一視同仁，既堅決反對業務活動中的走后門、拉關系等不良現象;又反對以任何理由刁難客戶，提高服務質量，改進工作作風，強化服務意識，在原則范圍內，盡其所能的為客戶提供方便，并及時做好相關的解釋工作，使客戶真正感受到沱牌的公正、公開、公平，進一步提升了公司的形象和信譽。
三是加強職工教育和培訓工作。在對員工做深入、細致的思想工作，貫徹學習黨的十六屆三中全會會議精神的同時，還針對供應公司工作7
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量大，頭緒多，人員少的特點，定期組織員工學習各類法律、法規和業務知識，并要求員工深入供貨市場，業務單位和使用部門實地考察，加強溝通，增強了員工的實際操作能力。
四是抓廉潔教育，帶廉潔奉公隊伍。今年以來供應公司先后多次召開員工會議，除組織員工學習集團公司黨委和上級紀委關于黨風黨紀廉潔自律的規定、結合貪污腐敗、收受賄賂犯罪等典型案例進行教育外，還結合供應公司業務交往中容易犯錯誤的特點，對員工提出了具體要求，公司經理、副經理以身作則，帶頭落實，相互監督，均收到了很好的效果。全年，共上交無法拒收的禮品28件，禮金2.86萬元，做到了廉潔經營。
四、存在的問題：
一是全年原輔燃料采購雖然總體完成情況較好，但需進一步提高計劃的準確性和對市場行情的預測。
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二是由于工作安排相對較緊，除通過網絡、電話等方式了解市場行情外，不能派人深入實地進行市場考察，可能存在個別品種市場行情把握不夠十分準確的現象。
三是雖然我司在淡季已與各分供方積極溝通，作了必要的旺季準備，但由于天馬公司生產結構調整能力較差，不能同時滿足公司多個短線品種同時需要，出現了個別品種的玻瓶不能及時供應的情況。
五、需公司解決的問題：
根據公司統一安排，我司已于5月份將五金材料、機零配件劃歸設備中心統一采購，但目前尚有部分已無業務往來的分供方還有部分余款未支付(其所送材料已全部用完、無質量問題、公司已出具驗收單)。請公司及時解決。公文
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物資采購供應工作制度范文第5篇
第一章總則
第一條
為了加強和規范公司物資供應管理工作，落實計劃與采購、監督與檢查、指導與協調、服務與管理職能，實現物資供應管理工作的制度化、規范化、標準化、信息化目標。制定物資供應管理辦法。
第二條
物資供應管理辦法包括：計劃管理、采購管理、供應商管理、倉庫管理、廢舊物資管理、物資統計報表管理。 第二章
管理體制及職責 第三條
管理體制
一、實行公司、采購供應部兩級管理體制。
二、內部風險控制部負責對物資供應工作給予監督、檢查及考核。
三、公司成立采購供應部，對供應商實行統一管理。
四、公司各部門負責需求計劃的匯總上報工作。 第四條
采購供應部門工作職責：
一、負責貫徹、落實公司物資供應管理工作的方針、政策。
二、負責審核匯總各部門物資需求計劃，并報內部風險控制部審批。
三、負責設備、配件、材料的統一采購、供應工作，并負責對各部門物資供應工作給予指導、管理，服務生產，保障供應。
四、負責定期布置、安排、總結物資供應管理工作。
五、負責各部門廢舊物資管理和倉庫管理工作，積極推行代儲代銷工作。
六、負責物資統計報表和建立并完善供應管理信息系統。
七、完成領導交辦的其它工作。 第五條
流程
一、各部門上報計劃：根據月作業計劃及材料、配件消耗定額，由各部門材料員和工程技術人員負責編制，并報采購供應部。
二、調整匯總：采購供應部門對各部門上報的材料、配件計劃進行審核、調整并匯總。
三、利庫調整：采購供應部門匯總各部門使用計劃后，進行利庫，對計劃進行核對，形成匯總計劃。
四、審批：采購供應部將各部門上報的物資需求計劃審核匯總后，上報內部風險控制部審批。
五、采購計劃：采購供應部按照物資采購權限，確定物資采購方式，編制采購計劃，報內部風險控制部審批。
六、招標采購：招標采購物資計劃，經招標辦審批后，實施招標采購。其它物資由采購供應部組織采購。
七、簽訂合同：按規定程序進行招標比價后，與供應商簽訂合同。
八、到貨驗收：到貨后，由使用部門組織有關部門或技術人員進行驗收。
九、入庫：驗收完畢后，辦理入庫手續，登帳上卡。
十、保管：按照不同物資的保管保養要求，對設備、材料、配件進行保管。
十
一、出庫：按各部門使用計劃發放出庫。 第三章
計劃管理
第十條
材料配件計劃的編制
一、計劃編制的原則：實事求是、保障供應、統籌兼顧、經濟有效，嚴禁錯報、漏報和虛報。
二、計劃編制的依據：物資采購計劃要根據消耗量、前期庫存量(含代儲代銷物資)結合合理儲備來確定，消耗量的確定要依據生產任務、生產條件、消耗定額、工程計劃等綜合要素測定，并與各部門生產成本、工程資金計劃中有關預算指標相統一。
第十一條
物資需求計劃按計劃提報的時間可分以下四種：
一、物資需求計劃;
二、月度物資需求計劃;
三、應急物資需求計劃;
四、臨時急用物資需求計劃; 第十二條
計劃編制上報時間
一、物資需求計劃：
是各部門物資總需求計劃，需要在上11月15日前上報采購供應部，同時要注明具體到貨時間和要求。
二、月度物資需求計劃：
月度計劃是采購執行計劃，要求上月的20日前上報。由于生產任務、工程或計劃變動和計劃不周，使用部門對材料及配件計劃提出補充(追加)，應在當月的20日前上報，追加計劃每月最多不超過兩次，補充量不得超出本部門當月正常計劃量的10%。
三、應急物資需求計劃：
面對突發性生產安全事件及季節性災害應急搶險救災物資的需求，使用部門提出申請，經采購供應部核準，先組織到貨再補辦相關手續。
四、臨時急用物資需求計劃：
對生產臨時急用的物資，使用部門在急用報告上必須有部門主要負責人簽字，寫清物資的使用地點，急用原因，型號規格、物資編碼、要求到貨時間等。填寫計劃類別時，報送時間超過當月5號的選擇當月的“追加計劃”，若超過當月的20號的選擇下個月的“正常計劃”。 第十三條
上報計劃的審核匯總、審批：
采購供應部要及時審核匯總各部門申報的物資中請計劃，報內部風險控制部審批。要本著實事求是的原則，既尊重申請部門提報的申請量，又要充分考慮當前庫存結構及特殊物資的儲存情況。在審核過程中，對需求變更或有疑問的申請計劃，采購供應部要在收到計劃后的2個工作日內反饋給上報部門，上報部門確認、修改后，在1個工作日內上報采購供應部。采購供應部審核、匯總物資需求計劃后，上報內部風險控制部審批。
第十四條
計劃的執行：
采購供應部要嚴格按照審批后的計劃組織進貨，保證生產物資需求，組織進貨時，材料、備件、小型設備的通用部分10個工作日內到貨，需省外組織貨源的，15個工作日內到貨， 特殊材料、大型、非標及加工周期長的設備、備件，根據供需雙方約定的時間供貨。
第十五條
為保證計劃的準確性和嚴肅性，、月度計劃的生產物資(品種、金額)準確率要分別達到80%和90%以上。
第十六條
為杜絕計劃的盲目性和隨意性，要求計劃和月度計劃在規定上報時間內一次性上報采購供應部。
第十七條
有下列情況之一的，采購供應部有權不予受理計劃，或視所申報的計劃為無效計劃，由此造成的貽誤生產、人為積壓以及其他經濟損失，由計劃申報部門負責承擔，并追究有關人員的責任：
1、上報申請計劃不按規定期限及拖延時間較長的。
2、漏報、錯報、虛報申請計劃的。
3、在計劃審核過程中，計劃申報部門對需要變更或有疑問的計劃拒不確認、修改，或確認修改后不按時上報采購供應部的。
4、隨意變更已經審核、審批的需求計劃的。
5、補充計劃每月超過兩次，采購額度超過月度計劃5%的。
6、不按統一格式編制計劃或在編制計劃時故意空項、標注不明的。
7、不按規定期限報庫存物資明細報表，所報內容不符合實際庫存的。
第十八條
采購供應部對各部門申報的申請計劃未經審批實施采購或無計劃采購，每次扣罰100-300元，由此造成的資源浪費，人為積壓以及其他經濟損失由采購供應部負責承擔，并追究有關人員的責任。
第十九條
各部門要增強物資計劃的準確性，嚴肅性，可執行性，任何部門不得無計劃訂貨，無計劃結算，無計劃發貨，違者嚴肅追究相關人員的責任。 第四章
采購管理
第二十條
物資采購遵循的原則：透明、公開、公平、公正，堅持技術先進、質量可靠、經濟合理和貨比三家的原則。
第二十一條
采購方法及方式
物資的采購可采用招標采購方式、競爭性談判方式、單一資源商務談判方式以及比價方式，所有采購方式在執行過程中要實施集體性，精細性商務談判，通過陽光化的采購過程確定物資供應商(廠)及采購價格。
一、采用招標方式采購：
單項合同估算價在10萬元以上的物資的采購采用招標方式，來確定采購物資的供應商(廠)及價格，招標過程按公司規定的招標辦法進行，由采購供應部牽頭，內部風險控制部和財務部參與。
二、采用競爭性談判方式采購
(一)招標后沒有供應商投標或者沒有合格的或者重新招標未能成立的;
(二)技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的;
(三)采用招標所需時間不能滿足安全生產緊急需要的;
競爭性談判由采購供應部牽頭，內部風險控制部、財務部參與，共同確認供應商(廠)及價格。
三、采用單一資源商務談判方式采購
(一)只能從唯一供應商處采購的;
(二)必須保證原有采購項目一致性或服務配套的要求，需要繼續從原供應商處采購的：
(三)發生了不可預見的緊急情況不能從其它供應商處采購的：
(四)國家及地方法律法規政策有特殊要求的;
單一資源商務談判：單項合同估算價在5萬元以下的由采購供應部商談價格，報內部風險控制部審批;單項合同估算價在5萬元以上的，由采購供應部牽頭，內部風險控制部、財務部共同參與，確定物資供應商(廠)及價格。
四、單項合同估算價在10萬元人民幣以下的可采用比價方式采購。凡未通過招標、競爭性談判確認供應商、價格的物品的采購，每次采購必須有三家以上供應商提供報價，在比質比價比服務的基礎上進行綜合評估，單項合同估算價格在5萬元以下的，由采購供應部商談價格，報內部風險控制部審批;單項合同估算價在5萬元以上的，由采購供應部牽頭，內部風險控制部、財務部共同參與來確定供應商(廠)及價格。
五、常規材料、標準備件的物資采購要由內部風險控制部和采購供應部共同參與，確定出一段時間內(半年或一年)的供應商、價格，簽訂供貨協議，并遵循“掛賬兩個月付款”的賒銷政策，在物資采購合同中約定。 第二十二條
物資采購合同管理
一、合同的簽訂：工業品的買賣合同是規定和約束雙方權利和義務的法律之本，可保護雙
3 方經濟利益，最大限度的減少經濟糾紛，供應商及材料價格確認后必須簽訂合同，簽訂合同由采購供應部起草，報內部風險控制部審核后，方可簽訂。采購供應部及部門要妥善保管已簽訂合同及其技術資料、變更文件或通知，要建立合同臺帳，按類別、日期進行整理和保管。
二、合同履行：
合同生效后，按合同交貨進度，由采購供應部門及時催促賣方按時發貨。收到貨物后，按驗收程序及時進行，驗收合格的貨物辦理入庫手續。
三、問題處理：
(一)如發現貨物品種、數量或重量與合同不符的，經檢測，質最與合同約定標準不符的，可拒絕接收或將貨物退回賣方并及時告知賣方，就退貨，經濟補償，賠償和罰款事宜按合同規定進行談判。
(二)如發現缺貨、供貨延遲等問題，應及時上報物資供應部處置，尋找替代品或供應商，并保留追究經濟賠償的權力。 第二十三條
采購的付款與結算
一、采購付款：
1、采購部門根據物資采購計劃，物資采購合同，編制“采購資金支付計劃”，財務部根據物資采購計劃、物資采購合同和公司賒銷政策審核“采購資金支付計劃”，報總經理審批。
2、采購部門根據物資采購合同的規定，填寫“資金支付申請單”，報內部風險控制部審核后，按審批程序辦理采購資金支付手續。
二、采購結算：采購部門應根據物資采購發票、物資驗收單與相應的物資采購合同、審批價格進行核對，核對相符后，填寫“材料報銷單”，報內部風險控制部審核合格后，交財務復核，總經理簽批后，方可辦理物資采購結算。 第二十四條
在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購過程中，內部風險控制部全程參與。采購人員要自覺接受內部風險控制部對采購活動的臨督和質詢，對采購人員在采購過程中發生的違犯采購管理制度的行為，內部風險控制部有權對有關人員提出經濟處罰、降級處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。 第五章
供應商管理
第二十五條
供應商的準入
一、準入的方式
(一)供應商的準入要與物資要求狀況相結合，因供應商庫內無滿足要求的供應商或可供物資供應商的產品質量、技術性能等不能滿足采購需要時，可新增供應商。
(二)各部門推薦新增供應商時必須有推薦報告，報告中應有使用部門的試用評價(或調研報告)及部門批示，方可進入采購供應部審查程序，對供應商全面資質認定后，進入備選供應商庫。
(三)原廠配件供應商實行直接準入制度。
二、通過準入方式進入的供應商必須具備以下條件：
(一)具有法人資格或具有獨立承擔民事責任的能力;
(二)注冊資金50萬元以上。
(三)遵守國家法律、行政法規、具有良好的信譽。
(四)具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄;
(五)具有良好的資金財務狀況;
(六)具有良好的售后服務條件和能力。
(七)根據采購項目的特殊性，對供應商的其它特定要求條件。
三、供應商的準入程序
(一)通過準入方式進入的供應商，攜帶相關物資證件(按歸檔資料)填寫供應商基本
4 資料調查表。
(二)對備選供應商進行調查，對供應商采取歷史(業績)評價、樣品評價、現場訂價的方式進行。A、對供應商以往提供的類似產品或其它產品存公司的使用情況及其他情況 進行評價;b、將供貨商提供的樣品進行試用，實際驗證評價;c、赴供方所在地對其產品進行評價。合格后填寫新增供應商審批表，經相關人員審批后，確定為合格供應商。
四、供應商的建檔
新增的合格供應商，實行一廠(公司)一檔
具體歸檔資料：
1、供應商基本資料調查表;
2、供應商營業執照(復印件并加蓋公章)、稅務注冊登記證(復印件并加蓋公章);
3、生產許可證(復印件并加蓋公章);
4、國家規定的有關入井產品的安全標志等證件(復印件并加蓋公章);
5、質量、環境、職業安全健康管理體系認證和其它有關證件(復印件并加蓋公章);
6、其它有關證件(復印件并加蓋公章); 第二十六條
供應商的管理
建立供應商管理庫和供應商檔案，對供應商庫成員實行動態監督，定期對供應商進行綜合評價，確定資質等級。既要做到對優秀供應商的適時準入，還要對不合格供應商進行淘汰， 形成競爭機制。
一、建立健全供應商檔案，加強供應商基礎信息管理，完善供應商信息數據庫。
二、建立對供應商分類管理，根據以往業績和評價將供應商劃分為長期戰略伙伴、普通客戶及備用客戶，進行分類管理，對長期戰略伙伴優先提供招標、比價的機會，普通客戶次之。
三、每年對供應商進行評價，對存在質量問題、不能滿足供貨要求的供應商庫成員進行質詢、淘汰更換。對長期評價保持優良的可晉升為戰略合作伙伴關系。
四、所有的投標商都必須在合格供應商庫中選取，如果供應商庫中確實不能滿足需要時，可以通過網上了解和實地考察增加投標商。
五、參于招標、比價的供應商必須資質證件齊全，涉及到井下安全生產的產品必須有相應的生產許可證等。
六、選取供應商時，優先選取生產廠。如果供應商庫中確實沒有生產廠的，可以選擇代理商，但代理商必須有生產廠代理證書，否則不予選取。
七、對供應商實行專業化管理，明確供應商的供貨范圍，取消“萬能供應商”。 第二十七條
供應商評價
一、供應商評價工作由采購供應部牽頭組織，招標辦、內部風險控制部及使用部門共同參與。
二、通過評價劃分長期戰略合作伙伴、普通客戶及備用客戶。長期戰略合作伙伴必須是制造商，免于評價。
三、所有中間供應商要進行評價。
四、內有不良記錄的廠家要進行評價。
五、每年進行一次供應商總評，對上供貨的合格供應商進行綜合評價，主要評價其產品的質量、合格、履約能力、安全、環境、售后服務等，評價結果分為四個等級優、良、合格、差、經評價，合格的繼續保留、差的淘汰。 第二十八條
供應商的退出
一、凡因供應商品質不良或交期延誤而造成的損失，由供應商負責賠償，并取消其合格供應商資格。
二、評價結果差的供應商直接淘汰。
三、凡有下列行為之一者，應立即終止供應商供貨資格。
1、產品相關證件無效，未及時補辦的。
2、進入合格供應商名單后連續三年未發生業務的。
四、凡有下列行為之一者，應立即終止供應商供貨資格，三年內不得進入合格供應商名庫。
1、質量管理和技術水平下降，不能保證所供產品質量;
2、提供的相關證件及資料有造假現象，所供物資以次充好，以假充真等商業欺詐行為的;
3、代理商用其他產品冒充所供應廠家產品的;
4、報價不實事求是，采取低價策略進入后不能履約的;
5、涉及各種違法行為，特別是經濟犯罪行為的(包括在其他部門涉案，并列入檢察機關通報的供應商)。 第六章
倉儲管理
第二十九條
倉庫布局與建筑
倉庫平面布局和貨物流程合理，倉庫建筑堅固適用，符合采光、通風、防塵、防潮、防火要求、庫區、料棚平整，道路暢通。 第三十條
物資驗收
一、物資驗收依據
物資入庫驗收就是依據與供應商簽訂的合同或協議及供應商所附有關質量證明書、合格證、技術圖紙、裝箱單、磅碼單、發貨明細表等，按有關驗收標準對物資進行晶名、規格、 質量、數量、性能等指標的檢驗和確認。
二、驗收的準備工作
(一)熟悉精通驗收標準，驗收憑證等驗收資料。
(二)配備、會用并經常保養好驗收需用的器具，對所有的驗收器具，必須事先檢查、校對、保證準確。
(三)對驗收人員要定期進行物資驗收知識的培訓，使其熟練掌握應用。
(四)確定好物資的存放地點、堆碼形式及保管方法。
三、物資驗收的期限
物資驗收工作要求及時、準確、要求見物、見單后立即驗收。一般物資最遲不超過三天，大宗材料和大型設備不超過七天，驗收無誤后，要及時簽章、登卡、入賬。機電設備需注明 生產廠家和出廠日期。
四、數量的驗收
根據合同、協議的規定，對到貨入庫物資的數量進行清查核實，確保數量準確。驗收方法一般有：檢斤、檢尺、點數、復合驗收(采用兩種或兩種以上的方法)
(一)抽樣驗收：所有的物資到貨，必須首先清點件數和數量。凡有下列情況之一者，可采取抽樣驗收。
1、證件齊全，數大、件多、包裝完整無疑者;
2、驗收易損壞物資或包裝破壞后不易恢復的物資，在抽樣時，件數必須清點，以生產批次或運輸批次抽樣5-10%以簽別質量性能是否合格，數量是否準確。
(二)理論換算：按國家規定和合同要求換算方法，換算驗收。
(三)重量檢斤：用國家規定的標準器具，稱重驗收。
(四)檢尺驗收：用國家規定的標準器具，按國標規定的檢測方法或合同要求進行驗收。
(五)點數計重：統一重量的包裝物資(如水泥)可點數計重驗收。
(六)求積驗收：進貨時，可過磅稱重，但驗收盤點時，可堆成一形狀后，大量求積換算重量。
(七)數量驗收誤差
1、以個數為計量單位的不準有誤差。
2、以重量為計量單位的準許有3‰誤差;貴重金屬不準有誤差。
3、以長度為計量單位的準許有1%誤差;坑木木材以m3為計量單位的，準許有1%誤差。
4、一切物資驗收，均需按合同規定的計量辦法驗收，在規定誤差范圍內，按實發數量收帳。超過上述誤差者，則做為數量不符驗收。
五、規格質量的驗收
(一)規格的驗收：根據技術特征或合同的規定，對驗收物資要全部進行尺寸規格的驗收。
(二)質量的驗收：根據物資種類和屬性，按有關質量標準和合同要求，對到貨入庫物資進行外觀和內在質量檢驗。
1、進行質量驗收首先要對物資外觀質量驗收，驗收人員通過感觀對物資的包裝、外形是否損壞或污染等進行驗收。
2、對一些需要進行物理、化學性質進行驗收的物資，驗收人員可通過配備的檢驗設備進行檢驗，如不具備檢驗設備等工具，可送交具備資質的專門或指定的檢驗部門代為檢驗。
六、物資驗收責任的劃分
(一)一般性材料和小型設備，由倉庫驗收組驗收。
(二)大型成套，技術性能較強的機電設備和物資(含進口)到貨后，應由使用部門報請由采購供應部組織驗收。
(三)驗收人員對所有物資驗收都要做驗收記錄，并應妥善保管備查。
七、驗收中發現問題的處理
(一)貨物與憑證不符的不驗收。
(二)發現數量不符、質量不合格、短缺、損壞、無質量證明和技術資料不全的不驗收。
(三)未經驗收或驗收不合格，不能動用。設立“待驗收區”和“不合格區”。
(四)對上述情況要認真填寫記錄及時通知采購供應部，按有關規定及時處理。
八、物資驗收合格后，由驗收人員或保管員在物資驗收單上簽字，填寫品名、規格、型號、單價、數量、以及來料部門，編號后登記入帳。
九、填寫物資驗收報告
進行物資驗收時，要做好驗收記錄，驗收工作完畢，要及時填寫驗收報告，驗收報告包括以下內容：
(一)檢驗物資的品名、規格、數量(應收數量、實收數量)
(二)入庫時的包裝情況
(三)到庫的日期與檢驗日期
(四)供方提供證件情況
(五)實物檢驗，如有短缺殘損時，應寫明殘損程度與原因
(六)抽驗的數量和標號，抽查結果
(七)供貨單位名稱
(八)處理意見：驗收記錄應有驗收人簽章，并經倉庫主管審查核準蓋章后，方能生效。 第三十一條
物資的保管保養
一、物資進庫，按不同類別，不同規格及不同物資化學性質和存放時問長短，分別存放在相應條件的倉庫內保管。在庫內貨架存放的，每項物資都要懸掛標簽和卡片。
二、物資擺放要整齊，上架物資按上輕下重，中間常動進行存放。堆放物資，垛與垛之間要留通風道，高度不能超過有關規定，做到定量包裝，分類存放，五十成行，過目知數。庫存擺放要整齊劃一，“四號定位”，即：庫號、架號、行號、列號。“五五擺放”，即：上架
7 物資要五五成行、五五成列、五五成垛、便于清查核對。
三、庫存物資必須材料不混，品名、規格不錯、不串，數量準確，做到無差錯、無丟失、無損壞、無霉爛變質和賬、物、卡、資金四相符。
四、庫內必須有干濕溫度計，倉庫管理人員根據庫內溫度變化，隨時采取措施調整。必須做到“十不”，即：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不丟、不漏、不爆。
五、對一些物資的保管要求：
(一)鋼材堆放要一頭齊，存放環境應干燥，通風良好，場地干凈無雜草、雜物，上蓋下墊，避免受雨、露、霜、雪的侵蝕。
(二)貴重物資要專柜加鎖保管?；鸸ぎa品、有毒、有害、高腐蝕產品的存放要符合公安部門的規定和要求。
(三)化工產品要控制進貨，定期檢查，儲存條件應滿足化工產品的儲存要求。
(四)纖維材料存放在干燥、通風良好的庫房內。
(五)水泥碼垛不能超過10層，要存放在通風干燥庫內，按保質期內用量進貨。
六、生產基建及代儲代銷物資，要分帳保管，積壓物資單獨建帳，單獨存放，新舊物資要分庫存放管理。
第三十二條
倉庫保管員的業務要求
一、每個保管員要做到“四懂”，即：物資名稱規格、物資性能用途、業務流程、業務保安規程。“五會”，即：會識貨會換算，會保管保養，會使用衡器，量具，會使用消防器材。 “十過硬”，即：收發過硬、識貨過硬、保管保養過硬、四對口五五化過硬、熟悉材料編號過硬、便用衡器和量具過硬、使用消防器材過硬、執行制度過硬、換算過硬、帳目日清月結和編報報表過硬。
二、賬務處理規范化，做到“一堅持”，即：堅持日清月結。“五不許”，即：不許草、不許涂改、不許挖補、不許污損、不許丟失。“八準確”，即：時間、用料部門、名稱、規格、計量部門、單價、數量、金額要準確。
三、收、發等各種單據要按月整理，裝訂成冊，妥善保管。
四、熟悉“四防“知識，即：防火、防汛、防盜、防破壞。 第三十三條
物資發放
一、發放出庫要求
(一)核對出庫憑證，保管人員在發貨前必須審核領料單印簽是否齊全，數據是否清楚，核對無誤后方可發貨。
(二)復核。保管人員發貨計量后，必須進行復核。
(三)點交和清理。物資經復核后，將物資和有關證件全部當面交給領料人，辦理交接手續。
(四)將發貨的有關單據核實后及時交有關部門，辦理結算手續。
二、一般物資的發放必須堅持先進先出的原則和先發回收復用物資，后發新料的原則，充分利用超儲積壓物資。嚴禁白條發料和無證發料，要做到“五不”出庫，即：沒有領料單不出庫、超計劃定額不出庫、用途不明不出庫，手續不全不出庫、發現疑問不出庫。 第三十四條
物資的盤點
一、物資的盤點以年終清點查庫，定期抽查，永續盤存三種方式進行。
二、每年年末，都要做一次終點盤點，全面進行清倉查庫。
三、定期抽查，檢金內容包括庫存物資的賬、卡、物是否相符及保養等有關制度的執行情況。
四、永續盤存，庫存物資每發生一次收支時，保管員核對一次，保證帳、卡、物、資金完全相符。
五、年終物資盤點和定期抽查盤點要做到：盤點有記錄，盈虧有原因，問題處理要及時。
第三十五條
倉庫安全衛生
一、建立倉庫安全領導機構，定期對安全消防進行檢查，發現隱患及時處理。
二、每個倉庫必須設置消防器材，消防水池要有足夠的水源，建立消防組織，定期培訓，掌握滅火知識，能夠熟練地使用消防器材。
三、消防器材要有專人管理，嚴禁挪作他用。庫區內要有消防道，保證暢通無阻。
四、倉庫建立每天巡回檢查制度，保管人員下班時，要拉掉電閘，關好門窗、封好門鎖，上班時檢查門、窗、鎖，無異樣時，方可開鎖進庫，發現問題，及時報告。
五、安全工作應實行專人專庫負責制，并將姓名和負責區域用牌板標出。
六、經常保持庫內清潔衛生，做到“五凈”，即：地面、墻壁、門窗、貨架、貨物干凈。“五無”，無灰塵雜物雜草、無蟲害、無蛛網、無積水、無污垢。“三條線”即：物資堆碼一 條線、料架擺放一條線、料簽懸掛一條線。
第七章
廢舊物資管理 第三十六條
廢舊物資的范圍
一、凡是經過使用磨損失去原有使用效能或價值及淘汰報廢的物資，統稱廢舊物資，其中包括以舊領新交回的物資和開裝以后的包裝物品及施工加工剩余的金屬邊角料，檢修修理拆下來的纜線材、零配件等。
二、以舊領新的品種范圍：
(一)對環境有污染的物資：如電池、電瓶、輪胎等。
(二)工具類
(三)低值易耗品：礦燈、電鉆等。
(四)配件
(五)其它不是一次性消耗、不進入產品實體的物資。 第三十七條
廢舊物資回收方法
一、由各部門將回收物資做出記錄，向收存部門辦理移交手續。
二、開展群眾性的回收活動，防止丟失、埋壓等浪費再現發生。
三、建立交舊領新制度，指定交舊領新品種和交舊數額。
四、建立廢舊物資回收點，下達廢舊回收任務。
五、包裝物的回收，對有押金和有價值的包裝物，要百分之百的回收。 第三十八條
廢舊物資的管理
一、對回收的廢舊物資，要統一歸口，由各部門統一管理。專人負責，單獨建賬，記錄回收和處理收、支、存情況，并逐月上報采購供應部“廢舊物資回收庫存及處理統計報表”。
二、廢舊物資回收以后，要有專人進行分類挑選，指定場地或庫房存放，可經過修復后再利用的物資不能作為廢舊物資處理，堅持優先復用和先內后外銷售原則。 第三十九條
廢舊物資的處理
一、廢舊物資處理權限：采購供應部負責廢舊物資的處理工作，內部風險控制部、財務部共同參與，各部門不準自行處理。
二、機電設備經公司批復報廢后，由機電部門將已拆除有使用價值后的殘體回收全供應科指定地點，統一處理。
三、為了防止偏差，合理作價，采取邀請招標和比價會議相結合的方式確定廢舊物資讓售價格。
第八章
物資統計報表管理
第四十條
為規范公司物資供應統計報表工作，完成企業物資統計任務，統計工作必須貫徹統一領導、分工負責的原則，為企業管理和領導決策提供可靠資料。
9 第四十一條
采購供應部統一管理物資統計報表工作。統計臺帳設計要科學、完整，能滿足統計報表和統計分析的需要，保障數據的真實可靠，及時、準確完整。
第四十二條
報送時間：要求各部門月末后2 日前向采購供應部報送儲備資金報表，勞保用品消耗表，修舊利廢產值報表、廢舊物資回收處理報表、每月物資消耗計劃等報表， 報表要求準確、及時，指標、計算口徑、范圍一致、格式統一，相關領導要審核簽字，加蓋印章。
第九章考核與檢查
第四十三條
物資供應工作的檢查與考核由內部風險控制部牽頭，采購供應部、財務部共同參與。
第四十四條
物資計劃采購供應情況檢查分析
一、檢查分析時間：計劃執行完畢后，對計劃進行檢查分析。
二、檢查分析的主要內容：
(一)計劃兌現率和領用率;
(二)物資采購質量與價格分析;
(三)物資驗收、發放情況分析;
(四)物資儲備量與資金占用量分析：
(五)物資節約與綜合利用情況分析;
三、檢查分析的主要手段是對物資的抽查
物資抽查主要內容：
(一)物資的品種：企業消耗的主要物資和消耗量大或易發生問題的物資。
(二)物資的使用方向：按生產任務、建設項目等分別抽查。
(三)物資的消耗數量：主要看各項任務的消耗最與計劃需用量是否相符;與消耗定額是否相符，差距有多大，是否合理，什么原因。
(四)抽查工作：由公司各部門組織各用料部門逐級審查匯總，同時做出簡要文字說明。 第四十五條
物資供應系統全面預算管理檢查
一、預算管理考核指標完成情況;
二、是否按規定上報計劃;
三、是否在確定的供應商范圍內采購;
四、自行采購物資是否由內部風險控制部批準;
五、倉庫標準化管理情況;
六、廉潔、遵紀守法和執行規章制度情況
第四十六條
對廢舊物資管理的檢查和考評
一、廢舊物資回收情況;
二、廢舊物資回收品種以舊領新執行情況;
三、廢舊日物資處理及處理價格;
第四十七條
統計考核
物資采購供應工作制度范文第6篇
2、負責設備、備件、材料、燃料、勞保用品、辦公用品、低值易耗品等物資的采購供應工作，做好設備、備件、材料等物資的比質比價采購或招標采購工作，保證質量，降低采購成本;
3、負責設備、備件、材料、燃料、勞保用品、辦公用品、低值易耗品等物資的統一倉儲管理和井下炸藥庫的管理工作，做好物資驗收入庫、保管、發放工作及物資防火、防盜、防爆、防潮、防霉變、防流失工作，保持庫房整齊清潔、文明衛生;
4、負責組織廢舊物資的回收、處理和再利用工作;
5、負責做好物資的搬運、裝卸等工作;
6、負責做好物資的定期盤點和物資領、用、存等相關報表工作;
7、負責承辦公司大宗物資采購項目的招標議標等前期資料準備工作;