物資供應管理論文范文第1篇
摘要：近年來，隨著市場經濟的快速發展，電力企業之間的競爭也越來越激烈。電力企業要想在日益激烈的市場競爭中站穩腳跟，就必須對物資倉儲管理進行優化，對其存在的問題給予合適的解決方案。文章主要探討了倉儲的精細化管理在火力發電廠的應用，以供大家參考借鑒。
關鍵詞：物資管理;倉儲精細化管理;火力發電廠;應用
引言：物資管理是在企業的生產過程中，針對企業所需物資的采購、使用和存儲等環節進行有效的組織、規劃和控制。而倉庫管理是物資管理的重中之重，倉庫是企業資源存儲地方，是企業物資管理的中心，倉庫管理直接影響到發電廠的物資供應。物資倉庫管理是服務于企業生產的倉庫物資的管理活動，是倉庫管理活動中計劃、組織、協調、監督的總稱，是研究倉庫活動的重要手段。
1物資倉庫管理的意義
1.1是企業管理中不可缺少的
倉庫管理是企業管理中不可缺少的，是企業中物資流通的主要的表現形式。是企業實現物資價值的手段和途徑，因此，要想實現產品的價值、企業要想獲得利益就要進行物資的運輸，所以，我們在進行企業的管理實施過程中，要加強企業的倉庫的管理，建立完善企業的倉庫管理制度，找到合理的管理方式，提高管理的水平。這樣才能保障企業的效益。
1.2是保證物資價值的手段
是保持物資價值的重要手段，物資在存儲的過程中，會受到各種外部因素的影響，造成使用價值受到損失，因此，我們要想確保物資的價值就要制定一套完整有效的物資管理體系，采取有效的措施來保證不受到外部環境的影響，保證物資的質量和使用的價值。
2火力發電廠倉儲管理特征
不同于普通的企業，電力企業運營規模較大，所需物資類型較多、數量較大，這勢必會為物資倉儲管理帶來一定的挑戰。整體來看，供電企業物資倉儲管理具有以下特征。第一，倉儲數量大。大多數供電企業物資生產周期較長，無法采用零庫存管理方式，只能通過物資儲備的方式加以管理。巨大的物資量是目前供電企業物資倉儲管理的一大特征。第二，變數多。對于電力行業來說，在整個的倉儲以及供貨過程中有眾多不確定因素，而且各類物資容易受到客觀市場行情、供求狀況等的影響，使得其中存在很多不確定因素，這就使得物資儲備的時間也可能發生波動，例如，一些物資儲備短則幾周，長則若干年。第三，對管理人員要求較高。供電企業物資本身品種多、數量大、調動工作量大等。正是因為供電企業物資的這些特點才使得實際的物資存儲管理工作人員必須達到一定的資質和水平。供電企業物資倉儲管理者一方面要精通電力行業專業建設，明確各個環節所需的物資，從種類到型號再到規模、數量、需求狀況等，了解每一類物資的性能、特征等，從而有秩序、有依據地進行存儲管理;另一方面則應掌握先進的信息技術，能夠熟練地操作計算機系統，從而推動供電企業物資倉儲的信息化管理。
3倉儲的精細化管理在火力發電廠的應用
3.1提高管理人員素質
倉儲管理除了要具備專業知識外，還要有現代管理意識和物流理論知識，要熟悉庫存物資的性質。企業應該建立一套能夠有效體現倉儲管理員工作質量的考核體系，通過建立和完善這樣的考核機制，用正確的評價、科學合理的考核機制反映出倉庫管理中存在的問題，從而促進企業倉庫管理水平的提高。為了從根本上提高電力物資倉儲管理工作水平，就必須從根源上加強人員素質教育，物資管理部門要認識到管理人員的素質、水平、技能等對倉儲管理工作的重要性。首先，從思想根源入手，積極教育并培養物資管理工作人員，提高他們的思想覺悟，使他們能夠主動對自己的崗位負責，積極配合工作，全面提升自身的素質和能力。其次，加強技術培訓。物資管理部門要重視倉儲工作人員上到管理者下至基層員工的技能培訓，培養他們掌握現代化的倉儲技術、管理方法，提高他們的信息化水平，以推動電力物資倉儲的信息化管理。
3.2 引進先進的管理理論
倉儲管理是企業物資流通的具體表現形式，同時也是企業實現物資價值和使用價值的主要手段和途徑。 現代化的物資儲存管理模式，不僅很好地解決了這個問題，還加強了對管理人員和業務人員的考核，從而提高了物資倉儲管理質量。電力倉儲管理理論最核心的理論是庫存管理理論、倉庫零庫存管理理論和ABC管理理論。為滿足電力安全生產的需要，每個發電廠都需要有一定的庫存物資存儲量，庫存物資太多占用企業資金，庫存物資太少則會影響企業安全生產。倉儲管理人員要時刻掌握倉儲的具體情況，對倉庫的容量、物資分布、建筑結構等信息都要了如指掌，這樣才能便于物資的分類管理。倉儲管理人員要根據物資的分類和性能，確定不同性質的物資存放的具體區域，并且要按照分類編成物資存放目錄，繪制倉庫物資分布平面圖，以便于日后的物理管理。
3.3引進先進設施，加強人員建設
引進先進設施并加強物資管理人才的建設是企業提高其物資倉儲管理效率的必然要求。在引進先進的基礎設施方面，企業應結合自身物資倉儲管理的實際情況，結合倉儲內部空間以及道路設置和各類物資信息，有針對地引進先進的倉儲基礎設施，并以其對企業貨物供應予以良好的支持。一方面，企業需要對現有的基礎設施進行規劃，并將部分落后的物資基礎設施賣出，在適當添加補貼后，購進符合其實際倉儲管理情況的基礎設施;另一方面，企業還需加強對購進和既有物資基礎設施的管理和維護工作，提高設備的運行效率，并進而提高倉儲管理工作的整體效率。在物資管理人才的建設方面，企業需要充分認識到物資管理人才對于其物資倉儲管理工作的重要性，并將物資管理人才的引進和培養提升到關系企業發展的戰略高度，使企業自上而下地形成對物資管理人才的重視。首先，需要加大高水平物資管理人才的引進力度，通過適當提高招聘門檻，從初始階段便獲得符合企業物資倉儲管理需求的人才。其次，在引進人才對企業物資倉儲環境和管理流程具備全面了解的情況下，組織其與既有物資管理人才的交流，使物資管理人員在交流過程中獲得寶貴經驗，從而全面提高物資倉儲管理工作的效率。再次，企業還需定期組織物資管理人員的培訓，并傳授其科學物資倉儲管理工作的知識，從整體上規范物資倉儲管理人員的工作行為，并提高其工作效率，以高效的物資管理效率予以企業持續生產、經營活動強有力的支持。
3.4提高信息化管理水平
倉儲管理在企業物資管理過程中有著十分重要的意義，而且由于物資管理的業務量比較大，因此為了提高業務人員的工作效率，保障庫存信息的準確性，我們就要建立出一個管理信息化系統，使其每個庫存的都可以依靠這種物資管理信息系統，來對相關的庫存信息進行全面地了解，實現庫存物資信息的透明化，這也為人們對庫存結構的優化提高了前提條件。電力物資管理部門應該不斷加大自身的電力物資倉儲管理信息系統建設力度，主動引進物資倉儲管理軟件系統，并自行更新與升級該系統，并依靠此系統進行管理，以此來提高物資管理的信息化水平。
4結語
總之，發電廠的生產作業關系到廣大用戶的切身利益，因此確保發電廠穩定持續的生產作業是一件至關重要的大事。在發電廠的管理中，倉庫管理是至關重要的環節，必須采取有效措施，加強倉庫管理，完善和健全管理機制，提高管理人員素質，把倉庫管理工作貫徹落實，以保證發電廠的良性發展和持續正常生產。
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物資供應管理論文范文第2篇
【摘 要】隨著社會和市場經濟的不斷發展，促使了我國物資供應和采購的發展，為其帶來發展機遇的同時也提出了更高的要求。此篇文章以煤炭企業的物資供應和采購管理作為入手點，著重的對物資供應和采購現狀進行了分析，并針對其中的問題所在，提出了相關的有效措施。
【關鍵詞】物資供應；采購管理；現狀；措施
在煤炭企業管理中最為重要的一項就是對物資的管理，物資管理在管理過程發揮著重要的作用，體現在成本管控、產業結構的優化、企業核心競爭力的提高以及經濟效益的提高等多方面。強化物資的采購和供應環節，是確保產品品質、提高生產安全的重要前提。但是就目前煤炭企業的發展情況來看，其在物資供應和采購管理中還存在著不足之處，因此就要對此方面進行強化和完善，以便于更好的推動煤炭企業的發展。
一、物資供應及采購管理的發展狀況
現階段我國煤炭企業在此方面雖然有所健全和發展，但是還并未完全成熟，仍然存在著一些問題，以下就是對問題的具體分析。
1.缺乏計劃性
物資的供應要有很強的計劃性，要依據企業的生產任務和銷售計劃來進行規劃，若計劃性意識較差，或根本沒有制定計劃，則會造成企業在采購方面的盲目性，進而會使物資出現積壓或短缺的現象。
2.物資供應管理水平較為落后，采購體制不完善
現階段的大多煤炭企業在物資庫存管理方面還較為落后，大部分工作仍以手工為主，尤其是一些規模比較大的企業，分支較多且分散，總部缺乏在這一方面的統一管理，各項供應制度不健全、編碼不統一等，以至于為企業帶來不利的影響。此外，在采購方面也缺乏比較健全的體制，對資金的控制如果監管不嚴謹，很容易為企業帶來損失，影響其發展。
3.相關人員素質較為低下
現階段，煤炭企業在采購人員的數量和結構方面配備缺乏合理性，缺乏對采購人員專業知識和技能的培養，以至于素質較為低下，在工作的過程中，由于缺乏合理、科學的計劃，使得數據不夠完善、準確，從而導致了采購物資余缺量的放大，形成供應不穩定、積壓浪費的局面。在采購的過程中，由于沒有及時的制定計劃，為保證生產的正常運行，就會在沒有進行市場調查的基礎上直接去采購，詢價環節也重視不夠，使得采購得不到合理的控制
二、應對供應管理的有效措施
1. 利用現代化技術，健全供應環節的信息建設
把計算機技術適當的引進到供應環節，通過計算機來實現對物資信息數據的處理，讓管理人員利用資源共享來查閱到相關的信息和報表，實時了解供應的動態，以便于可以及時準確的進行決策，掌控全局。將手工作業轉換成計算機作業，將多種信息數據錄入到計算機中，從而為數據的查閱和整理提供方便，同時也增加了對采購過程的監督。
2.對滯留物資進行合理的處理，強化庫存管理
由于技術改進、設計改變、計劃變更、工程遺留等原因，經常會出現物資積壓的現象。所以就要對庫存進行妥善的管理，進行改制代用，盤活資金，合理的處置滯留物資，優化庫存的結構，以免造成不必要的損失。
3.強化供應管理人員的素質
要想使供應管理更加科學有效，首先就要對人員的素質進行強化，包括專業技術素質、思想道德素質等，不論是采購還是供應人員，都要時刻堅守自己的崗位和職業素養，將企業的利益始終放在第一位，一心為企業辦實事。企業可以通過培訓來提高人員的綜合素質，以提高供應管理水平。
三、應對物資采購管理的有效措施
1.增強采購環節的管理工作
采購的單價和質量不僅會影響到企業的生產，還牽動著企業的經濟效益?，F階段，煤炭企業在產品選擇方面有較強的選擇性，但是由于市場太過于繁雜，產品種類多樣，因此在采購的過程中，要倍加注意。就要將采購行為和制度進行規范和完善，并根據礦用物資穩定性、周期性的特點，實施集中采購；還要健全各部門，明確各部門所對應的職責，共同考核、選擇合格的分包、承包商，嚴把采購渠道，確保采購的真實性、公平性和合理性。
2.增強對供應商的管理，計劃性采購
企業中的采購工作，不僅只是表面上花錢買東西的過程，而是一項系統而復雜的工程，因此就要對采購工作進行全面的監管。就要正確對待和處理好企業與供應商之間關系，設立供應商檔案，將供應商的信譽、產品品質以及經營情況、價格等體現出來，定期對供應商的各項指標進行考評，以便于采購貨物時依據考核的結果合理進行安排。此外，煤炭企業要與供應商的運營狀態相互整合，從而使企業在效率、成本、品質、技術等方面的價值達到最優狀態。
3.嚴把采購物資驗收關
企業物資的接收是會計人員計算收入、成本、資產、負債的主要依據，在這一環節中， 就需要驗收人員秉公辦事，不受財務和采購部門的影響，針對實物的數量和品質進行嚴格的驗收，以免造成企業的損失。
四、總結
對物資進行恰當合理的管控對煤礦企業來說有著重要的意義，它的創新也是適應經濟發展的必然選擇。只有不斷地對企業物資和供應管理進行強化和完善，才可以將企業在市場中的競爭力得以提升，才可以在殘酷的競爭環境中，立于不敗之地。而對于相關的管理人員來說，也應使自身素質不斷提升，以便于為企業創新和發現提供自己的一份力量。
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物資供應管理論文范文第3篇
【摘要】 全面預算管理已成為現代公司重要的管理工具，在公司經營管理中發揮著越來越重要的作用。隨著市場競爭的加劇，在多元化經營的公司中預算管理的難度加大。本文立足單一公司，研究其預算管理中存在的問題，并提出了對策建議。
【關鍵詞】 全面預算管理 多元化經營 年度經營目標
一、全面預算管理的定位
進入90年代，中國經濟發展進入一個新階段。市場經濟逐步形成，現代公司制度隨之建立和完善。不論公司管理理論如何發展，公司管理的基本職能還是計劃、組織、領導和控制。在這四大職能中，計劃職能至關重要，計劃又與決策緊密相連。公司決策層通過分析內部資源與外部環境，經過科學分析與預測，提出一定時期內公司達到的目標及實現途徑與方法，這個過程就是戰略決策。依據戰略目標分解成年度經營目標，年度經營目標的具體化，就是全面預算。因此，戰略、年度經營目標和年度全面預算，前者統領后者，后者服務于前者。多元化經營與專業化經營各有利弊。多元化經營所具有的資源分配分散、行業的選擇與進入時機上易失誤、經營管理費用高等風險，也增加全面預算的難度。
二、年度經營目標與全面預算的制訂
公司根據總體發展戰略，制訂各經營單位的發展戰略規劃；公司依據戰略規劃分解制訂年度生產經營目標，這方面涉及到目標管理范疇。根據戰略規劃，制訂的年度整體經營管理目標，又分為經營目標和管理目標。經營目標主要體現在財務指標，如銷售量與銷售收入、毛利率、期間費用和利潤率等；而管理目標主要有市場占有率、產品合格率、質量與成本和安全與社會責任等。
制定年度經營目標可以采取由上到下與自下到上相結合方式。不單純是定任務、下指標，是一個全面溝通，認可一致的過程。公司要向全體員工宣講公司的戰略目標，在各職能部室管理責任明晰、職權明確得前提下，向部門經理或關鍵員工詳細解重要的經營目標和管理目標，使得部門與員工認同管理目標，形成部門之間相互分工合作的合力，確保公司管理目標的實現。年度經營目標的分解要兼顧成長性和可行性。過高的不切合實際經營目標，會挫傷經營單位的積極性，使經營單位看不到經營預期，難以從實現合理的經營結果中獲得相應的利益；過于保守的經營目標同樣不可取，不利用激發經營者和業務骨干的潛能。確定年度經營目標后，公司在年末編制下年度的全面預算。年度預算編制是一個自下而上、幾上幾下的過程，要經過經營單位提報、公司審核、經營單位修訂、公司批復的流程。
三、全部預算編制中存在的問題及應對措施
1、信息不對稱對預算編制具有較大影響
信息不對稱程度對預算編制程序有較大的影響。采取自下而上的預算編制模式，其信息不對稱的影響程度最高；相反，自上而下的預算編制模式，信息不對稱的影響程度相對較低。所以，上下結合的預算編制模式，可以有效地降低信息不對稱的影響。因此，公司確定明確的預算編制原則，選擇合理的預算編制程序至關重要。信息不對稱主要體現在：公司對經營單位的外部環境缺乏了解。
公司對經濟環境和金融形勢的缺乏研判，提出不切合實際的過高的年度經營目標。在自上而下分解經營目標環節，公司管理層缺乏經營環境分析，僅憑主觀判斷，提出了過高的經營單位的經營指標。在集權管理的公司，這種情況時有發生。經營單位從自身利益考慮，向公司提報經營指標“嚴重打折”的預算草案，試圖通過與公司“討價還價”，贏得預算執行的空間。解決這一對矛盾的方法是，充分分析經營單位的外部環境，主要應該從以下幾個方面入手：分析行業發展態勢，判定經營規模增長的空間；分析主要原材料價格走勢和市場競爭態勢，提出合理的預算價格；分析經營單位產品的市場競爭環境，了解產品的平均成本，避免片面增加銷售帶來的規模不經濟；分析產品價格彈性、差異化程度，了解上一年度促銷手段的效果，提出合理的銷售費用；從定額和費用標準入手，分析管理費用，嚴格控制可控費用費用；分析經營單位的營運資金，制訂融資計劃，控制財務費用。建立在外邊環境分析基礎之上的預算編制與審批，就是用數據說話，避免“拍腦袋”和“討價還價”，保障全面預算指標的合理性。
2、忽視基礎管理，一味強調創新
在預算管理上片面強調創新，將基礎管理薄弱和預算執行“軟約束”，造成預算執行結果的較大差異和未達成經營目標，歸結于預算管理缺乏創新，是錯誤的認識。預算管理的基石是經營管理基礎工作的規范化，強有力的執行力是預算實施的保障；過程的控制、分析與滾動調整，是預算管理的重要措施與手段。
3、年度預算同戰略發展規劃脫節，預算指標與公司資源供應不匹配
多元化經營的公司在進入新行業后，未提出明確的行業發展戰略，無法為行業預算的編制提供科學的指引。在這種情況下編制的行業預算，只是為了控制成本費用支出，銷售預算僅憑估計，不能保證行業戰略目標的實現。公司主導產業不突出，在資源配置上缺乏明確的指導思想，公司在資源配置上缺乏平衡，缺乏資源保障的公司全面預算將有落空的危險。公司編制整體預算時，只是各經營單位和部門預算的匯總，預算的綜合平衡不能充分考慮各業務環節的實際資源需求，不能圍繞戰略目標來統籌分配資源。筆者認為，存在這種問題造成的風險是致命的，與一般預算編制的錯誤不同，這種風險必須予以避免。解決問題可以從以下幾方面入手。
（1）預算編制應堅持以戰略為導向和出發點。預算目標應圍繞落實企業戰略目標提出，通過合理配置公司現有資源，內部權利和責任的整合與重新分配，形成有效內控和監督，建立激勵機制，來確保公司戰略目標的實現。（2）要把預算編制作為落實戰略的工具。通過預算編制，統一各部門對經營目標的認識，產生戰略協同效應。（3）要引入戰略預算的理念。戰略預算可采用滾動預算的方式，在年度預算編制的基礎上，編制三年期滾動預算，一方面以更好地發揮預算在資源配置中的作用，另一方面，應將預算與績效考評緊密掛鉤，以避免“短期行為”。
4、預算編制中重視利潤，忽視“現金流”
這種情況，在多元化經營的公司中常有發生。過于重視銷售規模、收入和利潤指標，忽視存貨、應收賬款等指標，易造成“有利潤，無現金流入”的反差，如果存貨和應收賬款的流動性不佳，極易造成潛在的經營風險，缺少現金流，如同失去“造血”功能，會危及公司財務狀況。筆者認為，公司在編制預算時，以關鍵業績指標為重點，以現金流量表為核心。把影響價值實現的主要因素分解為成本和現金流等主要要素，并細化分解為相關責任主體的關鍵業績指標（KPI）。
公司上層作為投資中心以凈資產收益率、現金流為控制重點；各經營單位作為利潤中心以資產收益率、經營活動凈現金流為主；具體生產經營部門是成本中心，以成本控制為控制重點；各級職能管理部門，作為管理部門是費用中心。在職能定位下，通過強化執行和基礎管理工作，保證預算編制結果的執行與有效落實。
5、預算編制以財務部門為主，業務部門參與度較低
這種情況會導致預算編制不合理，預算管理責、權、利不匹配；編制的預算報表中，指標好看，但缺乏業務數據支持，容易造成預算執行落空；還可能造成重視費用預算，輕視收入和成本，本末倒置；編制范圍和項目不全面，各個預算之間缺乏整合，可能導致全面預算難以形成。預算編制是項全局性的工作，公司高級管理人員、職能部門和經營單位要全面參與。要分工負責，各司其職，建立一套完整有效的預算編制與審核體系。
四、預算執行中存在的問題及應對措施
1、月度、季度預算執行發生較大差異，未及時分析問題，進行滾動調整
公司的經營單位，在市場未發生重大變化的情況下，月度預算未完成，累計預算差異較大。公司職能部門不能及時預警，管理層未采取應急措施，在經營單位經營指標出現惡化時，為時已晚，進而影響公司整體經營目標的實現。筆者認為，預算管理是目標管理的主要工具，公司應建立指標預警體系。月度主要經營指標出現異常時，予以充分關注，及時分析原因；季度終了，主要經營指標出現較大偏差時，應果斷采取措施，進行預算的滾動調整。
2、重視費用預算，輕視銷售預算
忽視銷售毛利率的變化，一味關注銷售費用和管理費用及財務費用，容易造成顧此失彼。公司職能部門和管理層，應重點關注經營單位的盈利能力的指標，如銷售收入、毛利率等，同時，密切跟蹤存貨和應收賬款等反映經營質量的指標的變動趨勢。
3、收入與費用預算執行結果不配比
造成這種現象的原因主要是經營單位預算執行不利，經營單位的管理部門預算管理與監督不到位。公司應建立可控費用的定額化管理，核算萬元銷售收入的費用率，輔以預算管理軟件等工具，控制可控費用支出，做到收入成本費用配比。
4、經營單位“擺爛”，為下一年度經營“留后手”
經營單位處于經營考核的考慮，在完成年度目標無望的形式下，發生“擺爛”行為，不發貨或者少發貨，提前列支費用，以便于下一年度預算指標的執行。推行戰略預算，實現三年滾動考核可以有效避免此類問題的發生。預算管理部門，應根據指標對比分析，及時發現這種苗條，通過“生產經營調度令”的形式予以節制，維護預算執行的嚴肅性。
5、預算管理手段單一，信息滯后
筆者認為，預算管理要實現信息化，使用預算管理軟件，建立預算管理平臺。不斷適應經營環境的變化，形成一套嚴密的信息生成與傳遞系統，是不可能保證預算編執行的有效性。因此，公司需要保持內部信息暢通，保證信息在公司內部各相關主體之間及時、準確傳遞，避免形成信息“孤島”。同時，嚴格預算追加流程，切實做到“先預算后支出”。
五、預算管理與目標考核及內部監督
從年度目標和全面預算的關系看，全面預算管理是目標管理的工具，建立在全面預算管理之上的目標管理，是實現公司戰略的措施與手段。經營目標指標的考核數量來源于預算執行結果。在靜態考核指標下，根據全面預算執行結果，修正考核指標數值，從而全面實現考核的客觀性、公正性與嚴肅性。全面預算執行離不開內部監督。公司內控部門應定期審計經營單位預算執行情況，更多地在銷售管理、物資采購、審批權限以及費用支出的合理性等方面，發表獨立意見；對違反預算管理制度的行為，按照公司制度進行處理，維護預算管理制度的嚴肅性。公司內部監督部門應當對經營單位預算執行情況與結果，發表獨立意見，審核經營目標考核結果，從加強內部控制方面充分發揮作用。從計劃經濟到市場經濟，體現經濟體制的變化，而從計劃管理變成預算管理，則是企業管理方式的改變。用好全面預算管理這一工具，將有效提升公司經營管理水平。
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物資供應管理論文范文第4篇
第一章總則
第一條
為了加強和規范公司物資供應管理工作，落實計劃與采購、監督與檢查、指導與協調、服務與管理職能，實現物資供應管理工作的制度化、規范化、標準化、信息化目標。制定物資供應管理辦法。
第二條
物資供應管理辦法包括：計劃管理、采購管理、供應商管理、倉庫管理、廢舊物資管理、物資統計報表管理。 第二章
管理體制及職責 第三條
管理體制
一、實行公司、采購供應部兩級管理體制。
二、內部風險控制部負責對物資供應工作給予監督、檢查及考核。
三、公司成立采購供應部，對供應商實行統一管理。
四、公司各部門負責需求計劃的匯總上報工作。 第四條
采購供應部門工作職責：
一、負責貫徹、落實公司物資供應管理工作的方針、政策。
二、負責審核匯總各部門物資需求計劃，并報內部風險控制部審批。
三、負責設備、配件、材料的統一采購、供應工作，并負責對各部門物資供應工作給予指導、管理，服務生產，保障供應。
四、負責定期布置、安排、總結物資供應管理工作。
五、負責各部門廢舊物資管理和倉庫管理工作，積極推行代儲代銷工作。
六、負責物資統計報表和建立并完善供應管理信息系統。
七、完成領導交辦的其它工作。 第五條
流程
一、各部門上報計劃：根據月作業計劃及材料、配件消耗定額，由各部門材料員和工程技術人員負責編制，并報采購供應部。
二、調整匯總：采購供應部門對各部門上報的材料、配件計劃進行審核、調整并匯總。
三、利庫調整：采購供應部門匯總各部門使用計劃后，進行利庫，對計劃進行核對，形成匯總計劃。
四、審批：采購供應部將各部門上報的物資需求計劃審核匯總后，上報內部風險控制部審批。
五、采購計劃：采購供應部按照物資采購權限，確定物資采購方式，編制采購計劃，報內部風險控制部審批。
六、招標采購：招標采購物資計劃，經招標辦審批后，實施招標采購。其它物資由采購供應部組織采購。
七、簽訂合同：按規定程序進行招標比價后，與供應商簽訂合同。
八、到貨驗收：到貨后，由使用部門組織有關部門或技術人員進行驗收。
九、入庫：驗收完畢后，辦理入庫手續，登帳上卡。
十、保管：按照不同物資的保管保養要求，對設備、材料、配件進行保管。
十
一、出庫：按各部門使用計劃發放出庫。 第三章
計劃管理
第十條
材料配件計劃的編制
一、計劃編制的原則：實事求是、保障供應、統籌兼顧、經濟有效，嚴禁錯報、漏報和虛報。
二、計劃編制的依據：物資采購計劃要根據消耗量、前期庫存量(含代儲代銷物資)結合合理儲備來確定，消耗量的確定要依據生產任務、生產條件、消耗定額、工程計劃等綜合要素測定，并與各部門生產成本、工程資金計劃中有關預算指標相統一。
第十一條
物資需求計劃按計劃提報的時間可分以下四種：
一、物資需求計劃;
二、月度物資需求計劃;
三、應急物資需求計劃;
四、臨時急用物資需求計劃; 第十二條
計劃編制上報時間
一、物資需求計劃：
是各部門物資總需求計劃，需要在上11月15日前上報采購供應部，同時要注明具體到貨時間和要求。
二、月度物資需求計劃：
月度計劃是采購執行計劃，要求上月的20日前上報。由于生產任務、工程或計劃變動和計劃不周，使用部門對材料及配件計劃提出補充(追加)，應在當月的20日前上報，追加計劃每月最多不超過兩次，補充量不得超出本部門當月正常計劃量的10%。
三、應急物資需求計劃：
面對突發性生產安全事件及季節性災害應急搶險救災物資的需求，使用部門提出申請，經采購供應部核準，先組織到貨再補辦相關手續。
四、臨時急用物資需求計劃：
對生產臨時急用的物資，使用部門在急用報告上必須有部門主要負責人簽字，寫清物資的使用地點，急用原因，型號規格、物資編碼、要求到貨時間等。填寫計劃類別時，報送時間超過當月5號的選擇當月的“追加計劃”，若超過當月的20號的選擇下個月的“正常計劃”。 第十三條
上報計劃的審核匯總、審批：
采購供應部要及時審核匯總各部門申報的物資中請計劃，報內部風險控制部審批。要本著實事求是的原則，既尊重申請部門提報的申請量，又要充分考慮當前庫存結構及特殊物資的儲存情況。在審核過程中，對需求變更或有疑問的申請計劃，采購供應部要在收到計劃后的2個工作日內反饋給上報部門，上報部門確認、修改后，在1個工作日內上報采購供應部。采購供應部審核、匯總物資需求計劃后，上報內部風險控制部審批。
第十四條
計劃的執行：
采購供應部要嚴格按照審批后的計劃組織進貨，保證生產物資需求，組織進貨時，材料、備件、小型設備的通用部分10個工作日內到貨，需省外組織貨源的，15個工作日內到貨， 特殊材料、大型、非標及加工周期長的設備、備件，根據供需雙方約定的時間供貨。
第十五條
為保證計劃的準確性和嚴肅性，、月度計劃的生產物資(品種、金額)準確率要分別達到80%和90%以上。
第十六條
為杜絕計劃的盲目性和隨意性，要求計劃和月度計劃在規定上報時間內一次性上報采購供應部。
第十七條
有下列情況之一的，采購供應部有權不予受理計劃，或視所申報的計劃為無效計劃，由此造成的貽誤生產、人為積壓以及其他經濟損失，由計劃申報部門負責承擔，并追究有關人員的責任：
1、上報申請計劃不按規定期限及拖延時間較長的。
2、漏報、錯報、虛報申請計劃的。
3、在計劃審核過程中，計劃申報部門對需要變更或有疑問的計劃拒不確認、修改，或確認修改后不按時上報采購供應部的。
4、隨意變更已經審核、審批的需求計劃的。
5、補充計劃每月超過兩次，采購額度超過月度計劃5%的。
6、不按統一格式編制計劃或在編制計劃時故意空項、標注不明的。
7、不按規定期限報庫存物資明細報表，所報內容不符合實際庫存的。
第十八條
采購供應部對各部門申報的申請計劃未經審批實施采購或無計劃采購，每次扣罰100-300元，由此造成的資源浪費，人為積壓以及其他經濟損失由采購供應部負責承擔，并追究有關人員的責任。
第十九條
各部門要增強物資計劃的準確性，嚴肅性，可執行性，任何部門不得無計劃訂貨，無計劃結算，無計劃發貨，違者嚴肅追究相關人員的責任。 第四章
采購管理
第二十條
物資采購遵循的原則：透明、公開、公平、公正，堅持技術先進、質量可靠、經濟合理和貨比三家的原則。
第二十一條
采購方法及方式
物資的采購可采用招標采購方式、競爭性談判方式、單一資源商務談判方式以及比價方式，所有采購方式在執行過程中要實施集體性，精細性商務談判，通過陽光化的采購過程確定物資供應商(廠)及采購價格。
一、采用招標方式采購：
單項合同估算價在10萬元以上的物資的采購采用招標方式，來確定采購物資的供應商(廠)及價格，招標過程按公司規定的招標辦法進行，由采購供應部牽頭，內部風險控制部和財務部參與。
二、采用競爭性談判方式采購
(一)招標后沒有供應商投標或者沒有合格的或者重新招標未能成立的;
(二)技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的;
(三)采用招標所需時間不能滿足安全生產緊急需要的;
競爭性談判由采購供應部牽頭，內部風險控制部、財務部參與，共同確認供應商(廠)及價格。
三、采用單一資源商務談判方式采購
(一)只能從唯一供應商處采購的;
(二)必須保證原有采購項目一致性或服務配套的要求，需要繼續從原供應商處采購的：
(三)發生了不可預見的緊急情況不能從其它供應商處采購的：
(四)國家及地方法律法規政策有特殊要求的;
單一資源商務談判：單項合同估算價在5萬元以下的由采購供應部商談價格，報內部風險控制部審批;單項合同估算價在5萬元以上的，由采購供應部牽頭，內部風險控制部、財務部共同參與，確定物資供應商(廠)及價格。
四、單項合同估算價在10萬元人民幣以下的可采用比價方式采購。凡未通過招標、競爭性談判確認供應商、價格的物品的采購，每次采購必須有三家以上供應商提供報價，在比質比價比服務的基礎上進行綜合評估，單項合同估算價格在5萬元以下的，由采購供應部商談價格，報內部風險控制部審批;單項合同估算價在5萬元以上的，由采購供應部牽頭，內部風險控制部、財務部共同參與來確定供應商(廠)及價格。
五、常規材料、標準備件的物資采購要由內部風險控制部和采購供應部共同參與，確定出一段時間內(半年或一年)的供應商、價格，簽訂供貨協議，并遵循“掛賬兩個月付款”的賒銷政策，在物資采購合同中約定。 第二十二條
物資采購合同管理
一、合同的簽訂：工業品的買賣合同是規定和約束雙方權利和義務的法律之本，可保護雙
3 方經濟利益，最大限度的減少經濟糾紛，供應商及材料價格確認后必須簽訂合同，簽訂合同由采購供應部起草，報內部風險控制部審核后，方可簽訂。采購供應部及部門要妥善保管已簽訂合同及其技術資料、變更文件或通知，要建立合同臺帳，按類別、日期進行整理和保管。
二、合同履行：
合同生效后，按合同交貨進度，由采購供應部門及時催促賣方按時發貨。收到貨物后，按驗收程序及時進行，驗收合格的貨物辦理入庫手續。
三、問題處理：
(一)如發現貨物品種、數量或重量與合同不符的，經檢測，質最與合同約定標準不符的，可拒絕接收或將貨物退回賣方并及時告知賣方，就退貨，經濟補償，賠償和罰款事宜按合同規定進行談判。
(二)如發現缺貨、供貨延遲等問題，應及時上報物資供應部處置，尋找替代品或供應商，并保留追究經濟賠償的權力。 第二十三條
采購的付款與結算
一、采購付款：
1、采購部門根據物資采購計劃，物資采購合同，編制“采購資金支付計劃”，財務部根據物資采購計劃、物資采購合同和公司賒銷政策審核“采購資金支付計劃”，報總經理審批。
2、采購部門根據物資采購合同的規定，填寫“資金支付申請單”，報內部風險控制部審核后，按審批程序辦理采購資金支付手續。
二、采購結算：采購部門應根據物資采購發票、物資驗收單與相應的物資采購合同、審批價格進行核對，核對相符后，填寫“材料報銷單”，報內部風險控制部審核合格后，交財務復核，總經理簽批后，方可辦理物資采購結算。 第二十四條
在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購過程中，內部風險控制部全程參與。采購人員要自覺接受內部風險控制部對采購活動的臨督和質詢，對采購人員在采購過程中發生的違犯采購管理制度的行為，內部風險控制部有權對有關人員提出經濟處罰、降級處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。 第五章
供應商管理
第二十五條
供應商的準入
一、準入的方式
(一)供應商的準入要與物資要求狀況相結合，因供應商庫內無滿足要求的供應商或可供物資供應商的產品質量、技術性能等不能滿足采購需要時，可新增供應商。
(二)各部門推薦新增供應商時必須有推薦報告，報告中應有使用部門的試用評價(或調研報告)及部門批示，方可進入采購供應部審查程序，對供應商全面資質認定后，進入備選供應商庫。
(三)原廠配件供應商實行直接準入制度。
二、通過準入方式進入的供應商必須具備以下條件：
(一)具有法人資格或具有獨立承擔民事責任的能力;
(二)注冊資金50萬元以上。
(三)遵守國家法律、行政法規、具有良好的信譽。
(四)具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄;
(五)具有良好的資金財務狀況;
(六)具有良好的售后服務條件和能力。
(七)根據采購項目的特殊性，對供應商的其它特定要求條件。
三、供應商的準入程序
(一)通過準入方式進入的供應商，攜帶相關物資證件(按歸檔資料)填寫供應商基本
4 資料調查表。
(二)對備選供應商進行調查，對供應商采取歷史(業績)評價、樣品評價、現場訂價的方式進行。A、對供應商以往提供的類似產品或其它產品存公司的使用情況及其他情況 進行評價;b、將供貨商提供的樣品進行試用，實際驗證評價;c、赴供方所在地對其產品進行評價。合格后填寫新增供應商審批表，經相關人員審批后，確定為合格供應商。
四、供應商的建檔
新增的合格供應商，實行一廠(公司)一檔
具體歸檔資料：
1、供應商基本資料調查表;
2、供應商營業執照(復印件并加蓋公章)、稅務注冊登記證(復印件并加蓋公章);
3、生產許可證(復印件并加蓋公章);
4、國家規定的有關入井產品的安全標志等證件(復印件并加蓋公章);
5、質量、環境、職業安全健康管理體系認證和其它有關證件(復印件并加蓋公章);
6、其它有關證件(復印件并加蓋公章); 第二十六條
供應商的管理
建立供應商管理庫和供應商檔案，對供應商庫成員實行動態監督，定期對供應商進行綜合評價，確定資質等級。既要做到對優秀供應商的適時準入，還要對不合格供應商進行淘汰， 形成競爭機制。
一、建立健全供應商檔案，加強供應商基礎信息管理，完善供應商信息數據庫。
二、建立對供應商分類管理，根據以往業績和評價將供應商劃分為長期戰略伙伴、普通客戶及備用客戶，進行分類管理，對長期戰略伙伴優先提供招標、比價的機會，普通客戶次之。
三、每年對供應商進行評價，對存在質量問題、不能滿足供貨要求的供應商庫成員進行質詢、淘汰更換。對長期評價保持優良的可晉升為戰略合作伙伴關系。
四、所有的投標商都必須在合格供應商庫中選取，如果供應商庫中確實不能滿足需要時，可以通過網上了解和實地考察增加投標商。
五、參于招標、比價的供應商必須資質證件齊全，涉及到井下安全生產的產品必須有相應的生產許可證等。
六、選取供應商時，優先選取生產廠。如果供應商庫中確實沒有生產廠的，可以選擇代理商，但代理商必須有生產廠代理證書，否則不予選取。
七、對供應商實行專業化管理，明確供應商的供貨范圍，取消“萬能供應商”。 第二十七條
供應商評價
一、供應商評價工作由采購供應部牽頭組織，招標辦、內部風險控制部及使用部門共同參與。
二、通過評價劃分長期戰略合作伙伴、普通客戶及備用客戶。長期戰略合作伙伴必須是制造商，免于評價。
三、所有中間供應商要進行評價。
四、內有不良記錄的廠家要進行評價。
五、每年進行一次供應商總評，對上供貨的合格供應商進行綜合評價，主要評價其產品的質量、合格、履約能力、安全、環境、售后服務等，評價結果分為四個等級優、良、合格、差、經評價，合格的繼續保留、差的淘汰。 第二十八條
供應商的退出
一、凡因供應商品質不良或交期延誤而造成的損失，由供應商負責賠償，并取消其合格供應商資格。
二、評價結果差的供應商直接淘汰。
三、凡有下列行為之一者，應立即終止供應商供貨資格。
1、產品相關證件無效，未及時補辦的。
2、進入合格供應商名單后連續三年未發生業務的。
四、凡有下列行為之一者，應立即終止供應商供貨資格，三年內不得進入合格供應商名庫。
1、質量管理和技術水平下降，不能保證所供產品質量;
2、提供的相關證件及資料有造假現象，所供物資以次充好，以假充真等商業欺詐行為的;
3、代理商用其他產品冒充所供應廠家產品的;
4、報價不實事求是，采取低價策略進入后不能履約的;
5、涉及各種違法行為，特別是經濟犯罪行為的(包括在其他部門涉案，并列入檢察機關通報的供應商)。 第六章
倉儲管理
第二十九條
倉庫布局與建筑
倉庫平面布局和貨物流程合理，倉庫建筑堅固適用，符合采光、通風、防塵、防潮、防火要求、庫區、料棚平整，道路暢通。 第三十條
物資驗收
一、物資驗收依據
物資入庫驗收就是依據與供應商簽訂的合同或協議及供應商所附有關質量證明書、合格證、技術圖紙、裝箱單、磅碼單、發貨明細表等，按有關驗收標準對物資進行晶名、規格、 質量、數量、性能等指標的檢驗和確認。
二、驗收的準備工作
(一)熟悉精通驗收標準，驗收憑證等驗收資料。
(二)配備、會用并經常保養好驗收需用的器具，對所有的驗收器具，必須事先檢查、校對、保證準確。
(三)對驗收人員要定期進行物資驗收知識的培訓，使其熟練掌握應用。
(四)確定好物資的存放地點、堆碼形式及保管方法。
三、物資驗收的期限
物資驗收工作要求及時、準確、要求見物、見單后立即驗收。一般物資最遲不超過三天，大宗材料和大型設備不超過七天，驗收無誤后，要及時簽章、登卡、入賬。機電設備需注明 生產廠家和出廠日期。
四、數量的驗收
根據合同、協議的規定，對到貨入庫物資的數量進行清查核實，確保數量準確。驗收方法一般有：檢斤、檢尺、點數、復合驗收(采用兩種或兩種以上的方法)
(一)抽樣驗收：所有的物資到貨，必須首先清點件數和數量。凡有下列情況之一者，可采取抽樣驗收。
1、證件齊全，數大、件多、包裝完整無疑者;
2、驗收易損壞物資或包裝破壞后不易恢復的物資，在抽樣時，件數必須清點，以生產批次或運輸批次抽樣5-10%以簽別質量性能是否合格，數量是否準確。
(二)理論換算：按國家規定和合同要求換算方法，換算驗收。
(三)重量檢斤：用國家規定的標準器具，稱重驗收。
(四)檢尺驗收：用國家規定的標準器具，按國標規定的檢測方法或合同要求進行驗收。
(五)點數計重：統一重量的包裝物資(如水泥)可點數計重驗收。
(六)求積驗收：進貨時，可過磅稱重，但驗收盤點時，可堆成一形狀后，大量求積換算重量。
(七)數量驗收誤差
1、以個數為計量單位的不準有誤差。
2、以重量為計量單位的準許有3‰誤差;貴重金屬不準有誤差。
3、以長度為計量單位的準許有1%誤差;坑木木材以m3為計量單位的，準許有1%誤差。
4、一切物資驗收，均需按合同規定的計量辦法驗收，在規定誤差范圍內，按實發數量收帳。超過上述誤差者，則做為數量不符驗收。
五、規格質量的驗收
(一)規格的驗收：根據技術特征或合同的規定，對驗收物資要全部進行尺寸規格的驗收。
(二)質量的驗收：根據物資種類和屬性，按有關質量標準和合同要求，對到貨入庫物資進行外觀和內在質量檢驗。
1、進行質量驗收首先要對物資外觀質量驗收，驗收人員通過感觀對物資的包裝、外形是否損壞或污染等進行驗收。
2、對一些需要進行物理、化學性質進行驗收的物資，驗收人員可通過配備的檢驗設備進行檢驗，如不具備檢驗設備等工具，可送交具備資質的專門或指定的檢驗部門代為檢驗。
六、物資驗收責任的劃分
(一)一般性材料和小型設備，由倉庫驗收組驗收。
(二)大型成套，技術性能較強的機電設備和物資(含進口)到貨后，應由使用部門報請由采購供應部組織驗收。
(三)驗收人員對所有物資驗收都要做驗收記錄，并應妥善保管備查。
七、驗收中發現問題的處理
(一)貨物與憑證不符的不驗收。
(二)發現數量不符、質量不合格、短缺、損壞、無質量證明和技術資料不全的不驗收。
(三)未經驗收或驗收不合格，不能動用。設立“待驗收區”和“不合格區”。
(四)對上述情況要認真填寫記錄及時通知采購供應部，按有關規定及時處理。
八、物資驗收合格后，由驗收人員或保管員在物資驗收單上簽字，填寫品名、規格、型號、單價、數量、以及來料部門，編號后登記入帳。
九、填寫物資驗收報告
進行物資驗收時，要做好驗收記錄，驗收工作完畢，要及時填寫驗收報告，驗收報告包括以下內容：
(一)檢驗物資的品名、規格、數量(應收數量、實收數量)
(二)入庫時的包裝情況
(三)到庫的日期與檢驗日期
(四)供方提供證件情況
(五)實物檢驗，如有短缺殘損時，應寫明殘損程度與原因
(六)抽驗的數量和標號，抽查結果
(七)供貨單位名稱
(八)處理意見：驗收記錄應有驗收人簽章，并經倉庫主管審查核準蓋章后，方能生效。 第三十一條
物資的保管保養
一、物資進庫，按不同類別，不同規格及不同物資化學性質和存放時問長短，分別存放在相應條件的倉庫內保管。在庫內貨架存放的，每項物資都要懸掛標簽和卡片。
二、物資擺放要整齊，上架物資按上輕下重，中間常動進行存放。堆放物資，垛與垛之間要留通風道，高度不能超過有關規定，做到定量包裝，分類存放，五十成行，過目知數。庫存擺放要整齊劃一，“四號定位”，即：庫號、架號、行號、列號。“五五擺放”，即：上架
7 物資要五五成行、五五成列、五五成垛、便于清查核對。
三、庫存物資必須材料不混，品名、規格不錯、不串，數量準確，做到無差錯、無丟失、無損壞、無霉爛變質和賬、物、卡、資金四相符。
四、庫內必須有干濕溫度計，倉庫管理人員根據庫內溫度變化，隨時采取措施調整。必須做到“十不”，即：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不丟、不漏、不爆。
五、對一些物資的保管要求：
(一)鋼材堆放要一頭齊，存放環境應干燥，通風良好，場地干凈無雜草、雜物，上蓋下墊，避免受雨、露、霜、雪的侵蝕。
(二)貴重物資要專柜加鎖保管?；鸸ぎa品、有毒、有害、高腐蝕產品的存放要符合公安部門的規定和要求。
(三)化工產品要控制進貨，定期檢查，儲存條件應滿足化工產品的儲存要求。
(四)纖維材料存放在干燥、通風良好的庫房內。
(五)水泥碼垛不能超過10層，要存放在通風干燥庫內，按保質期內用量進貨。
六、生產基建及代儲代銷物資，要分帳保管，積壓物資單獨建帳，單獨存放，新舊物資要分庫存放管理。
第三十二條
倉庫保管員的業務要求
一、每個保管員要做到“四懂”，即：物資名稱規格、物資性能用途、業務流程、業務保安規程。“五會”，即：會識貨會換算，會保管保養，會使用衡器，量具，會使用消防器材。 “十過硬”，即：收發過硬、識貨過硬、保管保養過硬、四對口五五化過硬、熟悉材料編號過硬、便用衡器和量具過硬、使用消防器材過硬、執行制度過硬、換算過硬、帳目日清月結和編報報表過硬。
二、賬務處理規范化，做到“一堅持”，即：堅持日清月結。“五不許”，即：不許草、不許涂改、不許挖補、不許污損、不許丟失。“八準確”，即：時間、用料部門、名稱、規格、計量部門、單價、數量、金額要準確。
三、收、發等各種單據要按月整理，裝訂成冊，妥善保管。
四、熟悉“四防“知識，即：防火、防汛、防盜、防破壞。 第三十三條
物資發放
一、發放出庫要求
(一)核對出庫憑證，保管人員在發貨前必須審核領料單印簽是否齊全，數據是否清楚，核對無誤后方可發貨。
(二)復核。保管人員發貨計量后，必須進行復核。
(三)點交和清理。物資經復核后，將物資和有關證件全部當面交給領料人，辦理交接手續。
(四)將發貨的有關單據核實后及時交有關部門，辦理結算手續。
二、一般物資的發放必須堅持先進先出的原則和先發回收復用物資，后發新料的原則，充分利用超儲積壓物資。嚴禁白條發料和無證發料，要做到“五不”出庫，即：沒有領料單不出庫、超計劃定額不出庫、用途不明不出庫，手續不全不出庫、發現疑問不出庫。 第三十四條
物資的盤點
一、物資的盤點以年終清點查庫，定期抽查，永續盤存三種方式進行。
二、每年年末，都要做一次終點盤點，全面進行清倉查庫。
三、定期抽查，檢金內容包括庫存物資的賬、卡、物是否相符及保養等有關制度的執行情況。
四、永續盤存，庫存物資每發生一次收支時，保管員核對一次，保證帳、卡、物、資金完全相符。
五、年終物資盤點和定期抽查盤點要做到：盤點有記錄，盈虧有原因，問題處理要及時。
第三十五條
倉庫安全衛生
一、建立倉庫安全領導機構，定期對安全消防進行檢查，發現隱患及時處理。
二、每個倉庫必須設置消防器材，消防水池要有足夠的水源，建立消防組織，定期培訓，掌握滅火知識，能夠熟練地使用消防器材。
三、消防器材要有專人管理，嚴禁挪作他用。庫區內要有消防道，保證暢通無阻。
四、倉庫建立每天巡回檢查制度，保管人員下班時，要拉掉電閘，關好門窗、封好門鎖，上班時檢查門、窗、鎖，無異樣時，方可開鎖進庫，發現問題，及時報告。
五、安全工作應實行專人專庫負責制，并將姓名和負責區域用牌板標出。
六、經常保持庫內清潔衛生，做到“五凈”，即：地面、墻壁、門窗、貨架、貨物干凈。“五無”，無灰塵雜物雜草、無蟲害、無蛛網、無積水、無污垢。“三條線”即：物資堆碼一 條線、料架擺放一條線、料簽懸掛一條線。
第七章
廢舊物資管理 第三十六條
廢舊物資的范圍
一、凡是經過使用磨損失去原有使用效能或價值及淘汰報廢的物資，統稱廢舊物資，其中包括以舊領新交回的物資和開裝以后的包裝物品及施工加工剩余的金屬邊角料，檢修修理拆下來的纜線材、零配件等。
二、以舊領新的品種范圍：
(一)對環境有污染的物資：如電池、電瓶、輪胎等。
(二)工具類
(三)低值易耗品：礦燈、電鉆等。
(四)配件
(五)其它不是一次性消耗、不進入產品實體的物資。 第三十七條
廢舊物資回收方法
一、由各部門將回收物資做出記錄，向收存部門辦理移交手續。
二、開展群眾性的回收活動，防止丟失、埋壓等浪費再現發生。
三、建立交舊領新制度，指定交舊領新品種和交舊數額。
四、建立廢舊物資回收點，下達廢舊回收任務。
五、包裝物的回收，對有押金和有價值的包裝物，要百分之百的回收。 第三十八條
廢舊物資的管理
一、對回收的廢舊物資，要統一歸口，由各部門統一管理。專人負責，單獨建賬，記錄回收和處理收、支、存情況，并逐月上報采購供應部“廢舊物資回收庫存及處理統計報表”。
二、廢舊物資回收以后，要有專人進行分類挑選，指定場地或庫房存放，可經過修復后再利用的物資不能作為廢舊物資處理，堅持優先復用和先內后外銷售原則。 第三十九條
廢舊物資的處理
一、廢舊物資處理權限：采購供應部負責廢舊物資的處理工作，內部風險控制部、財務部共同參與，各部門不準自行處理。
二、機電設備經公司批復報廢后，由機電部門將已拆除有使用價值后的殘體回收全供應科指定地點，統一處理。
三、為了防止偏差，合理作價，采取邀請招標和比價會議相結合的方式確定廢舊物資讓售價格。
第八章
物資統計報表管理
第四十條
為規范公司物資供應統計報表工作，完成企業物資統計任務，統計工作必須貫徹統一領導、分工負責的原則，為企業管理和領導決策提供可靠資料。
9 第四十一條
采購供應部統一管理物資統計報表工作。統計臺帳設計要科學、完整，能滿足統計報表和統計分析的需要，保障數據的真實可靠，及時、準確完整。
第四十二條
報送時間：要求各部門月末后2 日前向采購供應部報送儲備資金報表，勞保用品消耗表，修舊利廢產值報表、廢舊物資回收處理報表、每月物資消耗計劃等報表， 報表要求準確、及時，指標、計算口徑、范圍一致、格式統一，相關領導要審核簽字，加蓋印章。
第九章考核與檢查
第四十三條
物資供應工作的檢查與考核由內部風險控制部牽頭，采購供應部、財務部共同參與。
第四十四條
物資計劃采購供應情況檢查分析
一、檢查分析時間：計劃執行完畢后，對計劃進行檢查分析。
二、檢查分析的主要內容：
(一)計劃兌現率和領用率;
(二)物資采購質量與價格分析;
(三)物資驗收、發放情況分析;
(四)物資儲備量與資金占用量分析：
(五)物資節約與綜合利用情況分析;
三、檢查分析的主要手段是對物資的抽查
物資抽查主要內容：
(一)物資的品種：企業消耗的主要物資和消耗量大或易發生問題的物資。
(二)物資的使用方向：按生產任務、建設項目等分別抽查。
(三)物資的消耗數量：主要看各項任務的消耗最與計劃需用量是否相符;與消耗定額是否相符，差距有多大，是否合理，什么原因。
(四)抽查工作：由公司各部門組織各用料部門逐級審查匯總，同時做出簡要文字說明。 第四十五條
物資供應系統全面預算管理檢查
一、預算管理考核指標完成情況;
二、是否按規定上報計劃;
三、是否在確定的供應商范圍內采購;
四、自行采購物資是否由內部風險控制部批準;
五、倉庫標準化管理情況;
六、廉潔、遵紀守法和執行規章制度情況
第四十六條
對廢舊物資管理的檢查和考評
一、廢舊物資回收情況;
二、廢舊物資回收品種以舊領新執行情況;
三、廢舊日物資處理及處理價格;
第四十七條
統計考核
物資供應管理論文范文第5篇
第一條 物資管理是指對企業經營活動所需各種物資的計劃、采購、運輸、保管、發放、合理使用和綜合利用的計劃、組織、控制等管理工作的總稱。為了規范我公司物資管理工作、理順職責、規范操作、更好地搞好預算管理，根據集團公司及我公司有關管理辦法，結合實際，特制定本管理辦法。
第二條 適用范圍：材料、配件、辦公生活家器具等。
第二章 計劃管理
第三條 計劃管理是物資管理工作的基礎，正確編制物資計劃，對物資的采購、管理和使用起到預算控制和保證的作用，為此要保證計劃的嚴肅性和準確性。
第四條 職責劃分
(一)各部門職責
1、各部門負責本部門材料、配件及辦公生活家器具等需用預算的編制與上報工作，要結合本單位庫存情況，對照月度生產計劃任務，做到科學預測，細致準確，準確率達95%以上。
2、負責本部門材料、配件、辦公生活家器具等的領取與廢舊物資的交付工作，對物資使用情況提出反饋意見。
3、各部門負責人是本單位物資需用預算的第一責任人，并對本部門物資需用預算負全責。
(二)企管科職責
企管科負責各部門所需物資的審查，督促各部門及時準確上報需用預算;對需用預算品種、規格、數量嚴格把關并審批，做到準確周密。
(三)財務科職責
財務科負責全公司的經濟運行指標，合理準確的對各單位需用預算進行審批，保證經濟指標科學合理。
(四)供應科職責
1、貫徹落實黨和國家的各項方針、政策，及時收集各類政策信息。
2、負責制定物資管理方面的制度、標準，并貫徹落實。
3、負責計劃價格的修訂工作。
4、負責公司各部門需用預算的收集、整理工作。
5、結合庫存負責采購預算的編制、審批與上報工作。
6、根據采購預算負責材料、配件、辦公生活家器具等物資的采購工作。
7、負責供應商評審工作。
8、負責招投標資料上報以及合同的簽訂及履行。
9、負責材料、配件、辦公生活家器具等的到貨、驗收、結算、貯存、保養、發放等工作。
10、負責驗收不合格物資的退貨處理。
11、負責儲備定額的制定工作。
12、負責超儲積壓物資的分析、上報工作。
13、負責火工品管理工作。
14、供應科負責的業務范圍材料、辦公家器具。
15、負責公司領導交辦的臨時性任務。 第五條 計劃申報程序及要求
(一)公司所屬各部門申報的消耗計劃，每月25日作業計劃會后統一上報，供應科根據庫存進行匯總(2日內)→報企管科審批→礦務會議通過→各級領導審批→供應科購買
(二)供應科根據庫存結構情況，分自購、統購編制采購計劃與需求計劃，每月3日前編制完畢，所編制的計劃必須按照信息化系統順序進行編制(包括書面計劃和電子計劃)。
(三)編制完畢的計劃由供應科的具體承辦人員按審批權限經有關領導審批后，報送集團公司對口處室或我公司相關單位。
(四)如遇特殊情況(搶險、生產急需等)，可采取先辦事后補辦手續或邊辦事邊補辦手續的程序，此項計劃必須經使用部門分管領導簽字，其它程序不變，如沒有特殊追加的生產任務或突發情況，供應科不接收計劃。
(五)對于標準化、安全專項、各種應急預案等所提到的材料、配件等，上報部門應加注說明和使用日期。
第三章 采購管理
第六條 屬于集團公司采購權限的材料，執行集團公司相關規定
第七條 屬于集團公司采購權限的配件執行集團公司相關規定
第八條 屬于自購權限的物資的采購管理
(一)單項合同估算金額在2萬元以上的包括常用材料、辦公生活家器具，如：辦公用品、工器具、電工類、橡膠及化纖材料、雜品、通用配件等根據實際情況分批次、分季度、半、進行招標，按照我公司《招投標管理辦法》執行。具體程序如下：
申請程序
1、項目申請填報程序
物資采購部門的業務經辦人填制項目申請單→物資采購部門負責人審批→企管科審批→公司分管領導審批→財務總監審批→總經理審批→董事長審批→企管科執行。
2、投標人確認申請程序
由物資采購部門充分調研后，提供有資質的投標人(合格供應商)→企管科核查→公司分管領導審批→財務總監審批→總經理審批→董事長審批→企管科執行，投標人一般為3人及以上。
3、招投標項目與投標人一經確定，不允許更改，企管科在接到采購部門的申請項目后應在15個工作日內完成招投標事項，并以書面形式將招投標結果通知投標人及采購部門，采購部門依中標通知書與投標人簽訂合同。
(二)對于估算金額在0.5萬元-2萬元的物資可視情況采用貨比三家、競爭性談判等方式進行，將所需咨詢的物資以電話或書面方式包括傳真形式告知有資質的合格供應商，由具體辦理該物資的計劃采購員組織實施，具體程序如下：
1、貨比三家采購方式
(1)貨比三家采購是指向符合相應資質條件的至少三個供應商發出詢價通知，讓其報價，在保價基礎上進行比較，并確定最優供應商的一種采購方式。
(2)物資采購部門計劃采購員，根據采購需要，經負責人確認向供應商發出詢價通知，讓其報價，該報價為一次性報價，供應商可以直接送達或以傳真形式報供應科，并加蓋本單位公章。計劃采購員根據采購要求，按照同等質量比價格，同等價格比服務的原則上，選擇最優供應商，并上報分管領導批準簽訂合同。
2、競爭性談判采購方式
(1)競爭性談判是指通過與三家供應商分別進行談判，從中確定最優供應商的一種采購方式。 (2)由供應科負責組織成立談判小組，談判小組成員由供應部門、財務科、企管科、紀委、使用部門、專業技術人員等組成，由供應科制定出談判文件、談判程序、談判內容，以及談判供應商名單。
(3)談判小組所有成員與每一個供應商分別談判，并由供應科計劃采購員記錄，在談判中，談判小組成員不得向供應商泄露其他供應商有關的資料信息。
(4)談判小組根據實際情況，共同確定供應商，由供應科具體承辦人填制競爭性談判匯總表，并簽訂合同。
(三)單一來源采購方式。符合下列情形之一的物資，可采用單一來源方式采購
(1)只能從唯一供應商處采購。
(2)發生了不可預想的緊急情況(如生產急需、搶險)不能從其他供應商處采購的。
(3)必須保證原有采購項目一致性或者配套的要求，需要繼續從原供應商處采購。
(四)對于估算金額在0.5萬元以下物資的采購可進行市場調研后直接采購，不必簽訂合同。
(五)成立價格監控審核組，由供應科職工代表、倉庫保管員、各部門材料計劃員、企管科、財務科、以及綜合辦公室組成，對整個業務流程進行審核、督查。
第九條 生產急用的物資，可先組織供貨之后補辦手續，保證生產所需。
第十條 合同簽訂與履行
(一)在采購方式履行完畢后，供應科計劃采購員要及時簽訂供貨合同，嚴格按照《公司合同管理辦法》規定進行審批。
(二)買賣合同的版本必須是由集團公司法律處監制的標準合同版本。
(三)簽訂合同，實行“誰簽約，誰負責”的原則，具體由計劃采購員對所簽訂合同負直接責任，有關審查人員負審查責任，領導負監管責任，合同的履行由具體承辦人按合同條款進行逐一落實，直到物資驗收入庫消耗使用。
(四)合同審批蓋章后，由綜合辦公室、供應科、企管科、財務科分別留存歸檔。
第四章 驗收、保管、發放、結算管理 第十一條 物資的驗收、保管和保養
生產科參與支護器材及井下注漿材料等生產用物資的驗收，機電科參與機電材料、配件的驗收，通風科參與“一通三防”材料與配件的驗收，企管科參與各種計量器具的驗收，保衛科參與消防器材的驗收，其它物資的驗收、保管和保養要執行供應科內部管理細則。
第十二條 物資的發放
(一)職責：
1、供應科負責所管材料、辦公生活家器具的審批、發放工作。
2、機電科負責設備、配件的審批、發放以及機電材料的發放審批工作。
3、生產科負責協管職責范圍內物資的發放審批工作。
4、通風科負責“一通三防”專用物資的發放審批工作。
5、企管科負責計量器具的發放審批工作。
6、保衛科負責消防器材的發放審批工作。
(二)發放辦法
1、所有物資必須按采購計劃經供應科審批后，方可發放，特殊情況由供應科負責人批準后方可發放。
2、有如下情況的不予發放：領料單上填寫內容(用途、名稱、規格)不全、印章不全、有涂改現象，歸口部門未審核，沒有預算或超預算。
3、保管員嚴格按領料單審批數量保質保量進行發放，不得少發、漏發、錯發，當面交接清楚，要做到卡片記錄及時，記賬準確無誤，賬務處理要做到日清月結。
4、物資發放必須堅持“先進先出、易損先發”，修復件優先發放的原則，例：錨固劑、石棉、陶瓷、玻璃制品等。
5、物資的發放必須堅持以舊換新制度。凡是生產急需又一時無法交舊的物品，可先發新品后交舊品，當月不交舊品的由物資采購部門月底向財務科提供明細，由財務科負責拿出考核意見。
6、物資發放的計量方法應與進貨的計量方法統一。
7、物資的發放在正常工作日的17：00點以后停止發料，進行賬務處理，做到日清月結;每月結算的截至時間為25日，以后發放的物資計入下月結算。
8、星期
六、日、節假日除支護材料、火工品外，其他材料、配件原則上不發放，特殊情況需除外(突發急性事件執行應急預案規定)
(三)勞保、火工品的發放除執行以上規定外，還要執行以下規定：
1、勞保的發放執行《豹子溝煤業職工勞動用品的發放標準》的規定，嚴禁超標準發放。在地質條件特殊的情況下需要超標準發放時，必須經企管科和分管領導審批核準后方可發放。
2、火工品的發放執行《豹子溝煤業爆破器材管理辦法》的規定。
(四)物資的賬務處理應執行財務科有關規定或內控制度。
第十三條 物資的使用
(一)各部門在使用物資時，要充分了解物資性能，對照說明書正確合理的使用，同時要加強日常的保管、保養工作，由于非正確使用或保管、保養不到位而造成的責任事故，使用部門應負全面責任。
(二)使用部門可隨時不定期的進行質量反饋，對發現的問題物資采購部門及時整改。
第十四條 結算
(一)物資結算嚴格執行財務科相關文件規定。
(二)每月3日前，由供應科統計員將各種數據準確填入相應表格，并報送有關部門及公司分管領導。
第五章 其它
第十五條 監督與考核
(一)企管科、紀委應對物資計劃采購活動、方式、程序等進行監督檢查，凡沒有按照規定執行的要認真分析、嚴肅處理。
(二)任何單位和個人對采購活動中的違規行為有權檢舉、揭發，企管科、紀委應依照規定及時進行落實。
(三)凡使用單位未按規定正確使用物資，造成損壞的，考核責任單位500元。