第一篇：xxx汽車4s店財務流程
汽車4S店財務流程
浙江長興力恒汽車銷售服務有限公司文件
浙力汽[2014] 第01號 簽發人：
關于下發《長興力恒財務流程》的通知
公司各部門：
為了進一步規范公司管理，提升工作效率，公司特擬定《長興力恒財務流程》(詳見附件)，并已于近日經公司管理層討論通過?，F予以印發，請各部門認真領會、貫徹，自下發之日起嚴格執行。
特此通知
附件：《長興力恒財務流程》
浙江長興力恒汽車銷售服務有限公司
二〇一四年六月二十五日
主題詞： 財務 流程 通知
報呈：總經理 執行副總經理
抄送：銷售部 售后部 關愛部 財務部 行政部
財務部 2014年6月25日印發
附件：長興力恒財務流程
一、月度資金需求計劃表
報批流程銷售部編制資金需求表銷售總監審核財務總監核對總經理審批報集團財務部
二、業務招待費(含招待禮品)
1、申請流程招待部門填寫招待審批表行政部審核總經理審批
2、報銷流程報銷人填寫招待費報銷單 (含附件)部門總監審核財務總監審核總經理審批財務部支付 附件：合法票據、經批準招待審批表
3、超總經理授權額度申請流程招待部門填寫招待審批表行政部審核總經理審核上一級領導審批
4、超總經理授權額度報銷流程報銷人填寫招待費報銷單 (含附件) 部門總監審核財務總監審核總經理審核財務部支付上一級領導審核 附件：合法票據、經批準招待審批表
5、總經理業務招待費報銷流程總經理填寫招待費報銷單財務總監審核上一級領導審批財務部支付
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三、整車款、備件款等用款申請流程
1.斯柯達廠家支付相關款項(含其他專營店調撥車輛)部門申請填寫用款申請單部門總監審批財務總監審核 總經理審批財務部支付
2、零部件、機油、養護品、精品、美容產品等合作單位支付貨款(總經理授權額度范圍內)A.以上附件我司不承擔任何形式的庫存，以月度零售數額隔個月支付(即A月貨款在A+2月支付)B.零售數量及金額核對流程：用款部門制表-----用款部門總監審核-----財務總監審核-----總經理審批C.支付流程：供貨單位根據核對后額度開票用款部門填寫報銷單(含附件)部門總監審核財務總監審核財務部支付總經理審批
3、超總經理授權額度支付流程供貨單位根據核對后額度開票用款部門填寫報銷單(含附件)部門總監審核財務總監審核財務部支付上一級領導審批總經理審批附件：合法增值稅專用發票、經批準的銷售數量及金額明細表注：以上產品原則上為固定供貨單位供貨，須簽訂供貨協議，協議及價格清單須在公司財務部備案。
四、差旅報銷流程
1、出差申請流程出差人填寫出差申請表 (含附件)部門總監審核行政部審核總經理審批 執行出差(財務留存，有需要可領取備用金)附件：如是廠方要求，附廠家工聯單
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2、報銷流程出差人填寫差旅費報銷單 (含附件)部門總監審核行政部審核財務總監審核財務部支付總經理審批附件：合法票據(財務部審核時，注意與出差申請單核對地址、日期、住宿交通標準等是否一致，確認無誤后簽字)
3、超總經理授權額度申請流程
3、總經理出差申請流程總經理填寫出差申請表 (含附件)附件：如是廠方要求，附廠家工聯單上一級領導審批執行出差
4、總經理差旅費報銷流程總經理填寫差旅費報銷單 (含附件)財務總監審核上一級領導審批財務部支付附件：合法票據、經批準的出差申請表
五、辦公用品、低值易耗品、勞保用品，(車間用品由車間自行采購)
1、申請流程部門提出申請填寫物品采購清單部門總監審核行政部審核總經理審批行政采購(車間用品車間采購)
2、報銷流程部門填寫通用報銷單(含附件)部門總監審核財務部審核總經理審批財務部支付 附件：物品采購清單、合法票據(增值稅專用發票)、入庫單、領用清單
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3、食堂費用報銷流程
1、米、調味品等報銷流程行政部填寫報銷單(含附件)財務總監審核總經理審批財務部支付 附件：清單、合法票據
2、菜類物品報銷流程食堂工作人員填寫報銷單 (含附件)行政部審核財務總監審核總經理審批財務部支付附件：清單
六、 市場費用
1、常規廣宣申請流程市場部提出申請填寫廣宣計劃表執行 (財務報備)總經理審批廣宣計劃表涉及內容：投放媒體、頻次、價格、來電/店客戶信息獲知渠道百分比，預計來電/店批次
報銷流程部門填寫通用報銷單(含附件)部門總監審核 財務總監審核總經理審批財務部支付 附件：經批準的廣宣計劃表、合法票據、實際實施效果表(含來電/店實際批次)，電臺/電視播出證明 錄音帶/光盤、報紙原件
2、制作物申請流程(含營銷活動物品及禮品采購)需求部門提出申請填寫物料制作清單(含附件)部門總監審核關愛總監審核總經理審批市場部制作注：制作物申請流程公司授權關愛總監一定權限，在1000元(含1000元)額度以內，由關愛總監簽字審核即可執行采購制作，超過授權額度，由總經理簽字審批后執行;附件：廠家要求工聯單
第 5 頁 共 9 頁 報銷流程部門填寫通用報銷單(含附件)部門總監審核 財務總監審核總經理審批財務部支付 附件：物料制作清單(包含使用部門簽收單)、合法票據(增值稅專用發票)
3、車展等集客活動申請流程市場部提出申請填寫用款申請單(含活動方案、附件)執行 (財務報備)總經理審批附件：受益部門、市場會簽方案(含活動形式、活動數據效果預測，所需費用)報銷流程部門填寫通用報銷單(含附件)部門總監審核 財務總監審核總經理審批財務部支付 附件：市場部、受益部會簽活動總結(實際效果達成數據情況)、合法票據、經批準的活動方案注：以上項目公司給予總經理一定的授權額度，若費用金額超過授權額度，申請及支付須經上一級領導批準 后方可執行。
七、固定資產
1、申請流程使用部門提出申請填寫物品采購清單 部門總監審核行政部審核總經理審批行政部采購
2、報銷流程行政部填寫通用報銷單 (含附件)部門總監審核財務部審核總經理審批財務部支付 附件：批準表、固定資產簽收表、合法票據(增值稅專用發票)注：以上項目公司給予總經理一定的授權額度，若費用金額超過授權額度，申請及支付須經上一級領導批準后方可執行。
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八、工資發放流程
各部門制表(含績效方案、績效信息匯總)行政部提供考勤、日常行為規范、考核等相關數據各部門總監確認財務部匯總審核財務部支付總經理審批注：各部門績效方案必須第一時間報備財務部
九、綠化、水電費等日程費用支付流程
行政部填寫通用報銷單 (含附件)財務部審核總經理審批財務部支付附件：綠化清單、繳費通知單等注：以上項目公司給予總經理一定的授權額度，若費用金額超過授權額度，申請及支付須經上一級領導批準 后方可執行。
十、稅收支付流程
財務部提出申請 總經理審批上一級領導審批財務部支付
十一、公務車事故處理流程
發生事故當事人提出申請(含附件，按公務車使用管理規定執行)部門總監審核總經理批準維修財務結算附件：當事人駕駛證、交警事故責任認定書、保險公司定損單、實際維修發票及清單的復印件
十二、車輛訂金收取流程
銷售部簽訂訂單(銷售預算清單、訂車合同)銷售總監審批財務審核收取定金訂單合同、銷售預算清單原件財務留存超銷售總監權限總經理審批
第 7 頁 共 9 頁 備注：
1、財務審核內容為各收費明細的金額是否在各級別人員的授權范圍內;
2、各崗位權限必須在更新后第一時間報備至財務處;
3、訂單合同一式三份，客戶、銷售顧問、財務部各留一份;
4、銷售預算清單財務部、銷售顧問各留一份，客戶原則上不領取預算清單;
5、按流程授權簽字缺失，財務部不能予以收款開票;
6、銷售預算清單、訂車合同必須按流程經擔當銷售顧問、部門總監、客戶簽字確認;
十三、商品車車款收取流程
1、訂單客戶下單時已確認各項費用明細再次與客戶確認各項收款明細銷售顧問資料匯總 (收取客戶銷售訂單及定金收款收據、預算清單、出庫單、客戶開票資料匯總)銷售總監審批財務部審核開票、發放合格證財務部收款
2、客戶訂單客戶下單時未確認各項費用明細銷售顧問資料匯總(收取客戶銷售訂單及定金收款收據、預算清單、出庫單、客戶開票資料匯總)與客戶洽談各項費用明細客戶確認銷售總監審批
3、超總經理授權額度申請流程格證開票、發放合財務部收款財務部審核注：銷售預算清單、訂車合同必須按流程經擔當銷售顧問、部門總監、客戶簽字確認;
3、現定現交客戶銷售顧問資料匯總(預算清單、出庫單、客戶開票資料匯總)與客戶洽談各項費用明細客戶確認銷售總監審批
3、超總經理授權額度申請流程格證開票、發放合財務部收款財務部審核 備注：1.財務審核內容為各收費明細的金額是否在各級別人員的授權范圍內，各類款項是否收齊;2.匯總資料出現資料缺失、按流程授權簽字缺失，財務部不能予以收款開票;3.銷售預算清單、訂車合同必須按流程經擔當銷售顧問、部門總監、客戶簽字確認;
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十四、收款流程
服務顧問開具結算單 (含派工單)工時費超權限收銀審核收款服務總監審批工時費超權限總經理審批備注：1.收銀審核內容：零部件價格是否與系統銷售價格一致，工時收費金額是否在各級授權范圍內，零部件不予以打折銷售;2.保險車輛以定損單金額為準，如是協議保險公司，以合作協議的打折折扣為準;3.工時費打折權限，服務顧問為八折，售后總監為七折，，以上折扣均需在結算單上說明折扣原因并簽名。4. 按流程授權簽字缺失，財務部不能予以收款開票;
十五、商品車、試乘試駕車、公務用車、搶修車維修流程
維修前臺開具派工單責任部門主管簽字責任部門送修總經理審批售后服務部維修
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第二篇：汽車4S店財務管理
汽車4S店是一種以四位一體為核心的汽車特許經營模式。包括整車銷售,零配件,售后服務,信息反饋。
為加強財務管理,根據國家有關法律,法規并結合4S店的具體情況,制定本制度。
一、財務會計制度：
1、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上,嚴格執行財經紀律,以提高經濟效益,壯大企業經濟實力為宗旨。
2、出納人員不得兼管會計檔案保管和債權債務賬目的登記工作。
3、財會人員都要認真執行崗位責任制,各司其職,互相配合,如實反映和嚴格監督各項經濟活動.記賬,算賬,報賬必須做到手續完備,內容真實,數字準確,賬目清楚,日清月結,近期報賬。
4、財務人員在辦理會計事務中,必須堅持原則,照章辦事.對于違反財經紀律和財務制度的事項,必須拒絕付款,拒絕報銷或拒絕執行,并及時向領導層報告。
5、銀行賬戶印鑒的使用實行分管并用制,即財務章由出納保管,法人代表和會計私章由會計保管,不準由一人統一保管使用.印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。
6、銀行賬戶往來應逐筆登記入賬,不準多筆匯總入賬,也不準以收抵支記賬.按月與銀行對賬單核對,未達收支,應作出調節逐筆調節平衡。
7、根據已獲批準簽訂的合同付款,不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委托并經總經理批準,不準改變收款單位(人)。1
8、庫存現金不得超過限額,不得以白條抵作現金?，F金收支做到日清月結,確保庫存現金的賬面余款與實際庫存額相符,銀行存款余款與銀行對賬單相符,現金,銀行日記賬數額分別與現金,銀行存款總賬數額相符。
二、成本核算制度：
1、購進原材料核算做到入庫單數量、單價一并進行審核，稅費核算準確。
2、及時清理債權、債務，做到資金有效使用，提高經濟效益。
3、對成本費用進行正確歸類，準確核算成本及各類期間費用。
4、正確核算產品銷售收入，及時申報增值稅以及其他相關稅費，以免造成其他不必要的麻煩。
5、正確核算產品成本，及時準確的登記庫存商品的收入和發出、原材料的入庫及領用。每季度進行一次盤存，驗收入庫時，若發現質量問題，應及時辦理退貨，不合格原材料不能入庫。
6、及時準確提供有關財務信息，便于領導參考并為改進決策提供可靠的依據。
三、財務風險控制：
1、付款事項控制：一方面4S店需與品牌供應商進行溝通，充分利用其商務政策融資，為自己節約融資成本，降低籌資風險;另一方面對品牌供應商設定付款最高額，在限額范圍內，及時解決預付款所涉及的經濟事項，確保資金合理支付。
2、應收賬款控制：在銷售與收款環節中，注重應收賬款的實時
控制。盡量把當年應收賬款控制為零，嚴格規定賒銷的權限范圍，并與相關人員及所在部門的考核業績及薪金掛鉤。
3、大額價值控制：對期限長、金額大的應收賬款，要組織專職人員對該應收款實行事中監督、重點催討，確保應收賬款回籠。在庫存商品控制中，由于汽車價值大，財務部門應將企業財產的價值管理與實物管理有機結合起來，定期與各網點統計核對，及時發現價值與數量上的差異、分析差異，避免不利差異的擴大和差錯的產生。
4、按揭貸款控制：在汽車按揭貸款業務中，嚴格審核貸款者的資質，擇優推薦到貸款銀行，直至銀行審核下達“放款通知書”后，才準予業務人員放車，這樣既可杜絕由于客戶失信帶來的操作風險，也可防范4S店現金流量存在的潛在風險。
第三篇：汽車4S店財務核算大全
有誰在汽車4S店做財務?我們是一級汽車代理商，日常業務包括，整車的銷售和配件的銷售和汽車的修理，其中有索賠和保養的問題，請教有誰做過同行業或類似行業的財務，索賠和保養等的日常業務是怎么處理以及會計核算是怎樣的呢?
【解答】
一、整車銷售
1、預付車款
借：預付賬款
貸：銀行存款
2、收到采購發票
借：庫存商品
應交稅費——應交增值稅(進項稅)
貸：預付賬款
(有些廠家會將折扣、銀承貼息等開到發票上，但是有些廠家會單獨在廠家設立虛擬賬戶，所以還要針對你企業的情況做這塊的賬務處理)
3、銷售
(1)收到預收款：
借：銀行存款
貸：預收賬款——預收車款
其他應付款——代收款項(代收客戶驗車費和購置稅及保險費)
(2)開具機動車發票：
借：預收賬款——預收車款
貸：主營業務收入——汽車銷售收入應交稅費——應交增值稅(銷項稅) (3)代客戶繳納保險費和購置稅： 借：其他應付款——代收款項
貸：庫存現金
(4)代客戶付保險費(一般保險費都是和保險公司聯網，如果客戶自己有銀行卡可以直接刷卡，如果沒有就需要用公司的卡刷，公司可以去開戶行辦理商務卡)：
借：其他應付款——代收款項
貸：銀行存款
4、結轉銷售成本
借：主營業務成本——汽車銷售成本
貸：庫存商品
二、精品銷售
(1)開具增值稅發票
借：預收賬款——預收車款
貸：主營業務收入——精品裝飾收入
應交稅費——應交增值稅(銷項稅)
(2)結轉裝飾成本
借：主營業務成本——精品裝飾成本
貸：庫存商品
三、配件銷售
(1)配件購入
借：庫存商品——配件
應交稅費——應交增值稅(進項稅)
貸：銀行存款 (2)配件銷售 借：應收賬款貸：主營業務收入——配件銷售收入
應交稅費——應交增值稅(銷項稅)
(3)結轉配件銷售成本
借：主營業務成本
貸：庫存商品
四、保險理賠
(1)一般關于保險公司理賠維修先掛賬
借：應收賬款——**保險公司
貸：主營業務收入——維修收入
應交稅費——應交增值稅(銷項稅)
(2)保險公司回款(保險公司回款其中有部分款是退三者的修理費)
借：銀行存款
貸：應收賬款——**保險公司
其他應付款——退三者修理費
(3)退三者修理費
借：其他應付款——退三者修理費
貸：庫存現金
(4)結轉維修成本 借：主營業務成本——維修貸：庫存商品——配件應付職工薪酬
五、售后維修
(1)收到預收維修款
借：銀行存款
貸：預收賬款——預收維修款
(2)開具維修發票
借：預收賬款——預收維修款
貸：主營業務收入——維修收入
應交稅費——應交增值稅(銷項稅)
(3)結轉維修成本
借：主營業務成本——維修成本
貸：庫存商品
應付職工薪酬
六、保修保養費用
(1)發生保修保養費用
借;應收賬款——廠家
貸：主營業務收入——配件銷售收入
——工時收入
應交稅費——應交增值稅(銷項稅)
(2)收到廠家確認電傳文件
借：預付賬款
貸：應收賬款——廠家
【問題14】
請教:在2008匯算清繳后,(因彌補2004虧損)而在2009年退回企業的企業所得稅款怎么做賬?
在2008年三季度上繳所得稅款10000元，上繳時所做分錄如下:
計提:
借:所得稅費用10000
貸:應交稅費——應交所得稅10000
結轉:
借:本年利潤10000
貸:所得稅費用10000
借:利潤分配---未分配利潤10000
貸:本年利潤10000
注:因預知當年利潤(2008)須彌補以前虧損,所以未提取盈余公積。在2009年稅務局退回稅款后,我怎么做賬?
【解答】
如果不涉及遞延所得稅，退回時做如下分錄：
借：銀行存款
貸：以前損益調整
然后再結轉以前損益調整科目：
借：以前損益調整
貸：未分配利潤
第四篇：4S店汽車銷售流程
銷售流程
一.客戶開發：
制定開發計劃。
個人客戶開發:個人客戶開發包含，網絡(汽車之家、易車網、58同城發帖，微信，QQ群等)，省客集團、朋友介紹等渠道。
公司組織客戶開發:公司客戶開發,由市場部負責，策劃意向客戶開發活動。
要點：收集客戶信息后，錄入系統,整理總結，短信回訪。
二.售前準備：
心態準備：上班前調整心態，接客戶前調整心態。注意個人形象. 銷售環境準備包括：展廳衛生，試駕車衛生，辦公區域衛生。 展廳經理分配責任到人，銷售經理每天例行檢查，考核。
資料準備：筆，報價單，便簽紙，銷售合同(競品資料，分期資料，保險資料)要求：接待客戶攜帶工具夾。
三.客戶接待
按照展廳經理排的值日順序接待，分第一接待人和第二接待人第三接待人. 接待步驟：第一接待人，出門迎接，寒暄(參考：歡迎光臨本店，咱們店這么遠，給你看車造成不便表示歉意。) 問客戶：以前來看過嗎?
來過,以前哪位銷售人員接待的。請您稍等我幫你叫他過來。 沒來過,有沒有那位銷售人員約過您?有請您稍等我幫您叫他。
如果客戶首次進店，銷售顧問自我介紹，遞上名片。 話術：
您好!我是這里的銷售顧問，這是我的名片。有什么需要我來為您服務。
四.需求分析
引導客戶入座，招呼第三接待人員為客戶倒上飲料，了解客戶需求。主要了解：客戶職業狀況、生活背景，興趣愛好，意向車型，購買用途，購買預算，購車日期，經濟承受能力，確定購買人與使用者。此時獲得客戶姓名與電話是最佳時機。 步驟：
從寒暄開始，營造輕松愉悅的談話氛圍——了解信息——征詢客戶同意記錄客戶信息——為客戶推薦車型。 車輛介紹
引導客戶看車，邀請客戶看車，按照六方位繞車順序，介紹——品牌——車型概述——車輛各個買點。主要講產品買點，對比競品車輛，講解時深挖一個層次。
五.試乘試駕
產品介紹過之后，引領客戶試乘試駕，此環節最注意的是安全問題。 步驟：
填寫試乘試駕協議(兩年以上駕照或一年以上駕齡)——說明路線——講解車輛亮點——說明試乘試駕注意要點——提醒系好安全帶——開始試乘——客戶試駕——試車歸回——填寫試乘試駕評估表
六. 異議的處理,報價成交
銷售顧問詢問客戶感覺車輛如何，再次答疑。然后詢問客戶付款方式。然后填寫《客戶購車報價單》。當客戶提出異議時，銷售顧問再次根據客戶需要總結品牌及產品優勢，加強客戶購車信心。交定金,銷售顧問再次審核或重新填寫《購車合同》給客戶解說。開始準備預售車輛。
處理異議的方法
我們在處理客戶不同意見的時候應怎么應對?
三個原則
第一個原則，正確對待;第二個原則，避免爭論;第三個原則，把握時機。 五個技巧
在處理客戶異議的時候，首先要找準根源所在。這個客戶提出不同的意見，他的理由和動機是什么?你首先要找到原因，這個原因剛開始的時候是不容易找到的，需要講究一些技巧。
第一，要認真地聽。裝作站在對方的立場上，讓對方感覺到他有這樣的想法，你能理解，你同意他的觀點等。
第二，重復客戶提出來的問題。為了表示你是認真地在聽他說的話，在這個過程當中，你可以把他說過的一些問題重復一遍。由于你在認真聽他說話，客戶對你懷有的敵意會慢慢淡薄。
第三，認同和回應。你可以對客戶說，“你有這樣的想法，我認為這是可以理解的”。你這么一說，客戶肯定會說，“我們總算找到共同
語言了”。其實并非如此，只不過這里有一個技巧性問題而已。 第四，提出證據。你要提出一個證據，前面三項技巧的目的是為了了解客戶提出這些不同意見的原因、理由和動機。 第五，從容地解答。找到動機之后就有辦法解決了。 ▲貸款購車：金融公司，擔保公司，銀行信用卡 ①金融公司：利息高，手續簡單，放款快
先填寫貸款申請表，然后金融公司回訪(回訪所填信息是否屬實) 回訪成功，確認是否有申請批準(工作單位、薪資等是否有能力還款)等待審批結果審批通過后，準備材料(身份證、戶口本、結婚證或者單身證明、銀行流水或者收入證明、房屋產權證明或居住證明)確定購買車輛，交付首付款，上交準備的貸款材料金融公司確認信息，一般情況，只要前期溝通好，基本都能通過。等金融公司告知資金處于待放狀態時，通知客戶，然后交購置稅，買保險，提車，給還款明細。 ②擔保公司：業務復雜，但貸款利息低，部分需要找擔保人，部分不需要，可以以車待車，也可以以房貸車。手續多，時間長。 與第一種不同的是，擔保公司需要上門考察，相當于全款買車，只是從借貸公司借錢，每個月還銀行就好了，而第一種是你通過銀行卡，把錢打給金融公司。
③銀行信用卡：辦大額信用卡，全款刷卡買車，分期還信用卡，利息低，手續簡單，方便，就是信用卡不是很好辦，可以打電話給各大銀行信用卡中心申請增加額度的
七.完美交車：
交過款，在客戶等車時推銷精品、保險、等黃金時刻。帶領客戶參觀精品區。 ▲新車上牌流程 ①交購置稅
地點：稅務局 遞交材料：發票聯原件及復印件1份、報稅聯、身份證原件及復印件1份(單位準備組織機構代碼本原件及復印件)、填好的購置稅申請表原件及復印件1份 準備金額：發票價格*0.1/1.17 (除以11.7)元，1.6L及以下的再除以2 ②拓印(必須開車) 將車開至拓印地點，交費，有人給你拓。拓好后收車就行。檢車時要用。此處不能刷卡(自己拓也可以，這個沒有收據，錢是給拓印的師傅)
③第三步：檢車(必須開車)
遞交材料：主要是身份證原件(組織機構代碼本)和車輛合格證原件。過程：將車開到檢車區，進辦公室，出示相關資料。這里一定要車主本人，否則不辦理!拿到查驗受理單出辦公室，有警察開發動機蓋查驗蓋章。然后開車到指定窗口下車交材料驗證后還你，工作人員開車進檢測區試剎車、照相。自己拿材料到另一窗口，有人看車主的身份證原件，索要合格證原件、拓好的印等材料(裝在密封袋中) ④保險
需要材料：發票聯復印件、身份證復印件(組織機構代碼本復印件)、完稅證明收據(黃單子) 準備金額：950交強險+420車船稅*今年剩下的月份/12+商業險 ⑤注冊登記
遞交材料：以上流程積累的材料全帶著。過程：車主攜發票親自領取機動車注冊登記表、號單。有填表的地方和樣表可參考。出示所有資料，工作人員會給你一張注冊受理單，拿著受理單就可以去選號了。這時密封的資料袋、發票的注冊聯、購置稅完稅證明小本的兩頁、保險公司給的單子被車管所收走。 ⑥選號或自編號
過程：拿著注冊受理單到選號點掃描，選號或自編號，機器會打印你選擇的車牌號碼回單。 提示：選號有50選1，如果你對號碼不在意，可以用這種，因為可以現場拿到車牌，而且省了35元的郵寄費!自選號有3分鐘的限制，3分鐘后可以換個機器再選，自選號需要郵寄，35元郵寄費。 ⑦交選號費拿保單
過程：拿著注冊受理單去交費。這里只收現金，不能刷卡。工作人員會提醒去XX窗口繼續辦理，拿著交費收據等到相應窗口拿號等待叫號，在此間隙可拿車牌號碼回單和保險發票到賣保險的地方換正式保單。
⑧拿登記證書，行駛證，號牌
過程：若你是選號，稍等就可拿到登記證書、行駛證，憑行駛證到窗口領正式號牌。自編號的要領臨時號牌以后等正式牌照快遞到你填寫的地址。 ⑨ETC 機動車所有人屬個人的，應當提供機動車所有人身份證明原件、《機動車行駛證》或者《機動車登記證書》原件、機動車所有人聯系方式等。
屬委托辦理的，還需提供代辦人的身份證明原件;機動車所有人屬單位的，應當提供《組織機構代碼證》或者《營業執照》(副本)原件、《機動車行駛證》或者《機動車登記證書》原件、單位相關負責人的聯系方式、經辦人的身份證明原件。 ▲交車流程
訂車時，把工具、手續等手續提前準備好。 交車步驟：新車pdi檢查，調整新車時間、音響。 填寫交車確認單;介紹售后服務顧問;移交工具; 由售后服務顧問介紹車輛正確使用方法;
銷售顧問，售后服務顧問，相關領導與客戶合影留念。送別客戶 更新庫存看板，銷售進度看板，相關資料交接信息員,報告銷售經理
售后跟蹤:
2個小時后打電話看客戶是否到家，新車使用狀況，詢問客戶對你的服務是否滿意，廠家有回訪電話一定要說非常滿意。3天回訪，詢問車輛使用情況，提醒即使保養等正確使用方法，提醒介紹新客戶，詢問是否有廠家回訪電話，再次提醒回訪非常滿意(最好之后隔月回訪車輛使用情況，增加好感度)
第五篇：汽車4S店財務崗位職責
財務部各崗位描述
財務經理
一、堅持原則忠于職守自覺維護公司的權益，認真貫徹執行財經紀律和公司的各
項規定。
二、負責設計公司適當的帳務處理辦法使其既符合會計制度規定又滿足稅收法規的要求。
三、細化會計核算辦法，使核算結果既能滿足公司外部的需要，又能最大限度地滿足公司內管理的要求。
四、負責記帳憑證、會計報表的復核工作，并在每月初對公司的各種明細帳薄進行例行檢查和必要的實物抽查，以保證帳帳、帳表、帳實的準確銜接。
五、監督并協助會計人員完成憑證匯總，帳薄登記，報表編制及納稅申報工作。
六、負責各項業務付款及費用報銷的審核工作;
七、配合上海通用有限公司對各經銷商的季度、審計工作，并準備其審計過
程中所需的一切資料。負責上海通用有限公司企業財務狀況表的審核工作。
八、負責審核上海通用有限公司給我公司銷售返利的準確性及兌現與否。
九、 負責上汽通用汽車金融有限公司每月庫存審計的接待工作及年審上報資料的準備工作。
十、每月末對公司經營情況做出財務分析，并上報有關領導。 十
一、負責財務部日常管理，協調本部門和公司其他部門的工作關系。 十
二、負責稅務檢查和審計的接待工作。 十
三、編制公司決算報告和財務預算報告。 十
四、不定期組織部門工作例會。 十
五、定期組織員工的業務培訓。 十
六、完成上級領導臨時交辦的其他工作。
財務主管會計職責
一、遵守公司的規章制度，具有良好的職業素養和豐富的專業知識，愛崗敬業。
二、做好會計基礎工作，完善憑證、帳簿和報表體系。
三、按照會計制度的要求準確使用會計科目，審核原始憑證，預提各種費用，編制記賬憑證、并進行登帳，對稅法規定受限制的費用開支要嚴格控制。
四、匯總記帳憑證、登記帳簿、編制會計報告。
五、正確核算應交稅金，并及時申報和完稅，地稅申報，國稅每月一號抄稅，十五號前報稅、所得稅的季報和年報申報。
六、隨時掌握往來帳項情況，并且及時告知當事人進行清理。
七、核對帳目和資產，作到帳帳、帳表和帳實相符。
八、熟悉相關崗位工作，完成替補任務。
九、負責對出納上報的銀行對賬單、余額調節表調節表進行審核，并督促未達賬項及時處理。
十、負責財務印鑒的保管工作，對銀行支付票據審核并加蓋印章。 十
一、負責編制DOSS上海通用有限公司FACTS報表，每月十二日前申報。 十
二、負責編制上海通用有限公司每月整車及售后庫存審計自查表。 十
三、配合財務經理編制集團公司財務月報編制工作。
十四、負責每日WOL車輛還款工作，做到及時還款、最晚不能超過次日15時。 十
五、配合上級領導做好每次稅務、集團、上海通用審計工作。 十
六、每月對于營業稅額的監管，以便于次月能及時領購定額發票。
十七、及時跟蹤上海通用的增值稅專用發票，以便于能在認證時間收到所需認證的發票。
十八、對電子申報系統的及時更新
十九、完成上級領導臨時交辦的其他工作。
出納職責
一、辦理各種銀行及現金收付業務，原始單據在財務內部的傳遞，確保資金的安全，遵守資金管理制度。
二、及時登記日記帳，保證帳款相符，帳帳相符，月末編制銀行余額調節表并交會計壹份。
三、每日上午十點半前在DMS劃走車款后，編制出“資金日報表”并發郵件至各領導。
四、妥善保管各種有價證券(各銀行儲蓄卡、支票)銀行POSS機、U頓等。
五、每日在銷售助理Call車后，根據簽字的Call單將所需的Call車首付款存入保證金戶以便于WOL劃款，防止余額不足拒付款。
六、每天營業結束，對當日收銀所交營業款與發票或者定金及結算單進行核對，并登記日記賬，及時將完整的收款憑證及與之對應的發票記帳聯送交會計。
七、負責銀行支付票據的購買和保管，并在月末就其購、用、存情況登記本送交會計，經會計核實蓋章后取回。
八、妥善保管銀行對帳單，并逐月裝訂成冊進行歸檔。
九、負責貸款卡每年的年檢工作。
十、工作輪換或臨時替換其他崗位時，應做好交接工作，同時做好完整的記錄。 十
一、負責每日營業款的存款、銀行回單的領取。
十二、每日給總經理、財務經理上報銀行、現金電子版賬。
十三、對于售后退貨備件，要在第一時間去稅務局辦理開具紅字專用發票通知單，及時寄回通用，及時退貨。
十四、嚴格對增值稅發票購進、開票、庫存進行管理，對作廢發票進行專門裝訂。 十
五、完成上級領導臨時交辦的其他工作。
收銀員職責
一、熱情周到的為客戶服務，快速準確的收款并做好發票的開具及復核工作，
二、負責售后維修快速準確的結算，及時在DMS系統做收款處理。
二、負責填寫銀行結算票據的工作，并將其及時交出納進帳，有時間的情況下自己進帳。
三、負責發票專用章的保管。
四、每天營業結束，填寫營業日報表，核對所有營業款。
五、負責每日銷售情況、結算情況的統計作好記錄工作。
六、負責每日售后維修事故車結算的提交及回款的監督工作。
七、代收辦理牌照、保險客戶款，滿足辦牌人員隨時能為客戶辦理牌照的借款，從辦牌人員處收辦牌業務收入、及時與保險公司結算保險收入，并將收入款項交與銀行業務員存入銀行。
八、熟悉其他崗位的工作，作好替補工作。
九、工作掄換或臨時替換其他崗位時，應做好發票的交接工作并做好完整的記錄。
十、負責發票保管、購買工作。(稅務專員) 十
一、完成上級領導臨時交辦的其他工作。
十三、負責所需機動車銷售發票、維修發票、定額發票的領購和保管。
記賬會計崗位職責
一、 遵守會計法律和國家統一的會計制度，維護財經法律，認真履行職責。
二、 按照國家會計法，在公司財務主管的指導、監督下做好記賬，付賬、報賬工作
三、 按照財務制度審核原始憑證和記賬憑證，建立并完善財務憑證。
四、 在財務經理的監督下進行財務核算、計劃、控制工作，編制各種財務報表，積極進行公司日常會計核算工作，發現問題及時查實和向領導匯報。
五、 認真執行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面的反應公司資金活動情況，做到手續完備，內容真實，數據準確，賬目清楚，按期結報。
六、 錄入(編制)記賬憑證，負責會計憑證匯總，賬薄登記，打印輸出記賬憑證和賬薄。
七、 定期核算往來賬款，及時清算應收應付。
八、 按照規定，定期(月、季、年)核對賬目，結賬，編制會計報表，并做到報表數字真實，計算準確，內容完整，說明清楚。
九、 保管好所有財務憑證，按規定對各種會計資料，定期收集、審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。
十、 遵守職業道德，保守公司機密。
十一、 完成財務經理臨時交辦的其他工作