項目整體執行情況報告范文第1篇
資金執行情況自查報告(提綱)
一、基本概況
(一)自查工作開展情況
簡要概述自查工作組織領導、人員組成、方法步驟以及自查項目數量、資金數額等
(二)項目基本情況
1、經費總體情況，包括中央財政撥款、省級財政配套及其他資金的落實情況;
2、項目實施情況，包括項目完成情況，取得的成果、成效等。
二、項目執行情況
(一)項目的進展及執行過程中工作內容、計劃調整情況;
(二)項目工作任務和績效目標完成情況;
(三)項目總投入及實際支出情況;
1、2012—2013年中醫藥項目
主要包括項目數量和資金數額，按每個項目分別列示預算批復內容、項目實施、預算執行和資金使用情況等;
2、2014年中醫藥項目
主要中醫藥項目的資金撥付執行情況
(四)項目組織管理制度及執行情況
三、自查自評情況
(一)基本情況分析;
(二)項目實施的社會效果、投入產出
(三)項目實施和資金管理的經驗、做法、存在的問題和改進措施;
(四)項目的后續工作安排和建議;
(五)其他需要說明的問題。
四、需與自評報告同時提交的相關材料
(一)典型項目
按照基層中醫藥服務能力提升工程、中醫藥人才培養、治未病預防保健、中醫藥標準化等項目分類，從省、市、縣、鄉四級項目承擔單位中挑選2-3個典型材料。典型材料要有項目基本情況，項目組織實施過程、項目實施前后狀況、產出效益對比等，并配有反映項目標志性成果情況的照片資料。
(二)省級中醫藥管理部門項目資金總賬/明細賬復印
(三)中醫藥項目管理制度和具體規定
項目整體執行情況報告范文第2篇
×××項目環保“三同時”執行情況匯報
一、項目概況
×××××項目是××××項目，是×××省“××五”重點項目，也是××××項目，×××××重點項目。
項目位于××××工業園區，建設用地××××。該項目主要有××××、××××工段。×××裝置采用×××技術，……。
項目概算總投資××××億元，計劃于××年×月機械竣工。項目建成投產后，可實現年產×××萬噸、……萬噸。
二、項目進展情況
1、項目前期工作
截止目前，×××項目建設前期支持性文件全部得到政府主管部門的批復。目前已取得了××、××的批復。
××××項目《環境影響報告書》由×××編制，××省環境保護廳于×××年×月×日以×環評發×××號進行了批復。
2、建設進展情況
××年×月主裝置土建開工，××年×月計劃開始設備安裝。 工程設計完成整體設計××%;土建工程完成總工程量的××%，具備大面積開展安裝工程條件;設備及材料采購完成采購總量的××%;目前已全面進入設備安裝階段，截止×月份，裝置區內動、靜設備安裝已完成總工程量的××%，工藝管道安裝完成××%。
三、項目建設“三同時”執行情況
1、環境保護管理
項目制定《環境保護管理辦法》、《施工現場環境保護管理制度》、《突發環境事件應急預案》、《放射源安全管理制度》和《環境監理工作制度》等……，并嚴格執行。為了貫徹“保護優先、預防為主、綜合治理、公眾參與、損害擔責”的環境保護原則，規范××××的環境保護管理工作，強化環境保護職能，結合×××項目建設階段的實際情況，成立了×××項目環境保護管理委員會，明確職責，確保環保設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。
對施工現場不定期進行環保檢查，對環保檢查過程中發現的問題進行記錄并責令施工單位進行整改，施工單位整改后應由××××、環境監理單位進行現場復查。
2、配套主要環保工程：……。
3、環評變更相關事宜
由于……，×××項目開展了環評變更事宜的相關工作。…………
……
4、項目建設環境監理工作
×××項目建設過程中嚴格執行環評報告書評價內容及批復意見，落實項目建設“三同時”，結合實際情況，項目環境監理單位××××公司依據已備案的監理方案對項目建設實施監理工 2 作。對施工現場進行日常環保巡查，并做好記錄。
5、對項目建設過程中的環境污染制定了措施，對施工現場揚塵污染防治、現場廢水防治、噪聲污染控制、固廢污染控制等采取措施并進行監督落實。
特此匯報。
××年×月×日 3
項目整體執行情況報告范文第3篇
企業自查報告
一、 企業的基本情況
山東XX食品有限公司是一家現代化的大型肉雞加工企業，由原臨沂市XX食品有限公司搬遷擴建而成。公司總投資XXX萬元，占地面積XXX平方米，環保投資XXX萬元，占地XXX平方米，(一期工程年產XX噸，：如果分期的話)。
公司位于臨沂市河東區XXX街，北距膠宜鐵路臨沂北站2公里，日東高速公路30公里，南距臨沂飛機場3公里，西距京滬高速公路15公里，東距日照海港120公里，交通便利，資源豐富。公司于2008年成功通過ISO9001國際質量管理體系認證和HACCP食品安全管理體系認證，產品銷往全國各地，深受廣大客戶的歡迎與好評。
根據《中華人民共和國環境影響評價法》及國務院《建設項目環境保護管理條例》中的有關規定，臨沂市環境保護科學研究所對該項目進行了環境影響評價，于2007年4月編制了《山東XXX公司年產XXX項目環境影響報告書(或表)》局于2007年4月18日的臨環發【2007】XX號文對環境影響評價報告書進行了批復。工程于XXXX年XX月開工建設，XXXX年XX月一期工程投入試生產，與主體工程配套的環境保護措施也同時建成并投入使用，環保設施運轉正常，XX項目具備了環境保護驗收條件。
環評批復落實情況
局及臨沂市環保局批復意見的相關要求，本項目在建設和設計施工過程中始終把環保問題放在首要位置對待，嚴格執行環境的有關法律法規，加強環境保護意識，強化環境管理，主要措施如下：
一、 生產用水
我公司排放的廢水主要是XXXX車間產生的有機廢水，廢水采用“氣浮+厭氧+好氧”的物化+生化處理工藝處理后，經工業園排污管網排入河東區污水處理廠集中處理后排入李公河西支渠。處理后的水達到GB13457—92《XXX水污染物排放標準》中“XXX”的標準。處理后的中水一部分用于綠化，另一部分則用作設備和地面沖洗用水，達到循環利用，減少排放的目的。鍋爐除塵廢水經處理后循環使用，一般不排放，補充水為蒸發耗水。
廢水處理工藝流程
1. 污水流程包括以下三個單元：
a 前處理單元：固液分離機、刮泥撇渣機、氣浮池、調節池
向流濾池
2. 廢水處理工藝流程簡圖如下：
附圖如下:
污水處理操作規程：
正式運行前，要對所有管道、閥門等清理干凈，每臺設備試運行正常后方可投入使用。
1) XXX廢水分別經車間溝渠匯集到排水總管，自流進入隔油池
隔除大部分浮油，XXXX。
2) 隔油池出水通過地下管道進入進入攔污渠，在回轉式固液
分離機的攔截下XXXXX。
3) 攔污渠出水自流入隔油沉淀池中，XXXXX，由刮泥機刮入污
泥斗中，XXXXX經離心機脫水后外運堆肥。
4)
5) 隔油沉淀池出水自流入均質調節池調節水質、水量。 均值調節池中廢水提升入淺池氣浮池中，在絮凝劑及高壓
溶氣系統的作用下除污水中絕大部分懸浮物和部分其它有
機污染物。
6) 氣浮出水自流入UASB厭氧池中，在無能耗的條件下將大部
分有機污染物消化降解，同時XXXXx。
7) UASB厭氧池出水靠重力自流進入接觸氧化池中，在三夜羅
茨風機及動力旋回曝氣器充氧下XXXXX自流入斜管沉淀池
中沉淀。
8)
斜管沉淀池XXXX自流入接觸消毒池在二氧化氯消毒作用下
殺滅殘余的大腸桿菌)。
9) 接觸消毒池出水自流入規范化排污口外排。
10) 污泥處置：XXXXXX,離心機脫水后外運堆肥。
二、大氣污染物
我公司蒸汽鍋爐采用低硫煤作燃料，經過文丘里堿式水膜除塵凈化處理后由25米的煙囪排入大氣。對于來自于卸料區、屠宰加工車間和污水處理單元的惡臭氣體。在XXX車間設集風道，收集臭氣通入沸水中;卸料臺及時清掃，并用水清潔;加強生產管理，采取密閉措施，使惡臭氣體符合《惡臭污染物排放標準》(GB14554—93)二級標準要求。
三、噪聲
本項目噪聲源主要為鍋爐房的風機，污水處理站的羅茨風機和泵類，制冷機房的壓縮機和水泵，空壓站的空壓泵。本項目對以上噪聲源的特點采取了相應的減震、消聲、室內隔音等措施以降低噪音對周圍環境的影響，控制廠界噪聲符合《工業企業廠界噪聲標準》(GB12348—90)Ⅱ類標準要求(晝間：60dB(A),夜間50 dB(A))。
四、 固體廢物
一期工程廠區內排放的固體廢棄物主要包括雞毛屠宰廢物、爐渣、煤灰、污水處理站產生的污泥和生活垃圾，年產生量約XXXX噸。雞毛年產量約XXX噸，全部外賣做羽毛制品;屠宰
廢物包括腸胃容物、碎毛、碎肉、碎渣、廢油和檢疫工序產生的死雞，其中雞的腸胃容物、碎毛、碎肉、碎渣和廢油年產生量約XXX噸，該部分固體廢棄物全部外賣做飼料;爐灰和煤渣年產量約XXX噸，全部外賣做建材原料;污水處理站產生的污泥年產生量約XXX噸，全部用作有機肥;生活垃圾年產生量約XXX噸，全部由當地環衛部門收集后送垃圾填埋場集中處理。廠區內各類固體廢棄物得到妥善處理，實現企業廢棄物零排放，走出一條既清潔文明生產又保護自然環境的循環經濟發展道路。
組織機構與制度建設：
我公司在建設過程中就形成了比較健全的環境保護管理機構和制度，為本項目投入運營后的環保管理打下了堅實的基礎?，F有的環保管理體系和措施能夠保證本項目投入運行后正常生產管理。從環保工作領導體系和環保工作職能體系兩個方面進行充實和完善，建設了由董事會領導下的總經理負責制。由公司總經理作為環境保護工作的領導者負責全廠的環境工作;由生產副廠長主管本企業的環境保護工作，其他副廠長各分管范圍內的環境保護工作?？偣こ處煂ζ髽I環保防治技術負領導責任。各職能科室按照其業務范圍明確環境保護的職責，并在車間和班組建立健全環境保護崗位責任制，將環境管理落實到崗位及人頭，實行經濟考核制度，制定了環境現場管理，生產過程污染物的總量控制，加強監督及檢查考核系列標準規范，使各項環境保護工作實
現標準化、制度化管理?，F經過臨沂市環保局、環境檢測站對本公司進行了廢水、廢氣等檢查驗收工作，廢水、廢氣等處理達到標準，符合上級要求。
我公司在生產運行中穩步發展，各項工作符合政策要求，現向臨沂市環保局、XX區環保分局申請辦理建設項目環境保護驗收工作，敬請來我公司檢查驗收并指導工作。
山東XXXX有限公司
項目整體執行情況報告范文第4篇
煥然一新，管理秩序井然有序，統計服務水平和統計隊伍素質明顯提高，圓滿完成了各項工作任務?，F將本次自查情況報告如下：
一、認識明確，精心組織此次開展統計執法、統計質量大檢查非常必要，統計數據是否真實準確，關系到國家宏觀經濟決策的科學性和貨幣政策決策的正確性。為此，我們認真開展了一次普法宣傳教育，組織全體干部、職工和統計人員認真學習了《中華人民共和國統計法》、《統計法概論》、《金融統計管理規定》，增強了全員的統計法律意識，通過宣傳、學習，使廣大統計人員認識到準確、及時地提供統計數據是《統計法》規定的每個統計人員和統計組織應盡的義務，不履行義務要承擔相應的法律責任，從而提高依法統計的自覺性。經查，所報資本充足率報表、信貸違約客戶情況、信貸咨詢登記、現金統計表等各類統計報表均能及時、保質、保量地報送，各類統計報表、統計數據能做到及時整理并歸檔保存，不存在虛報、瞞報、偽造、拒報、屢次遲報統計數據的現象。
二、隊伍建設情況及存在的問題全縣所轄機構均設立了統計崗，各社都設立了一名統計員，做到了人員配備到位，但由于人員缺乏，一直以來統計崗均由各社主辦會計兼任，沒能設置獨立的統計崗，配備專職統計人員，且基層統計人員業務素質低，缺乏專業經驗，統計歸屬概念不清，此外，一些企事業單位在填寫原始憑證時款項來源、用途用詞模糊、不規范，造成會計部門記賬失誤，致使統計歸并錯誤，其次，由于基層人員變動頻繁，且沒能實現辦公自動化，各類統計數據還需手工計算等原因，造成統計數據的估報、串項等錯誤。
三、采取措施
1、依法進行金融統計工作，要嚴格執行《中華人民共和國統計法》、《金融統計管理規定》，堅持實事求是，依法進行金融統計工作。
2、切實加強統計隊伍建設，保證統計員隊伍的穩定，加強崗位培訓和崗位練兵，努力提高統計人員素質。
3、逐步改進和完善金融統計報表制度，以適應經濟體制改革和金融體制改革對金融統計工作要求，不斷提高金融統計工作水平。
項目整體執行情況報告范文第5篇
自 查 報 告
市紀委：
根據*紀(2010)23號文《關于對全市黨政紀處分決定執行情況進行檢查的通知》的要求，我局對2009年元月至2010年6月各級黨委、政府和紀檢監察機關做出的黨政紀處分決定的宣布執行情況進行了自查，現將自查情況匯報如下：
一、認識到位、完善制度
我局黨組高度重視此項工作，先后制定下發了《黨政紀處分決定執行工作程序的規定》、《黨政紀處分決定執行工作責任制的實施辦法》,明確了相關科室在處分決定執行工作各個環節中的職責和分工,執行工作責任制的各職能可是違反規定,并造成不良后果的,給予直接負責的主管人員和其他直接責任人員通報批評、責令檢查、誡勉、免職等組織處理,或給予相應的黨紀政紀處分。從制度上保證了處分決定的執行到位。
二、做好貫徹落實
我局建立了紀律處分決定執行告知制度。在送達處分決定的同時,向受處分者送達《紀律處分執行告知書》,一式兩份,一份留給個人,一份單位存檔。告知書內容包括處分決定宣布送達的期限和方式、歸檔手續以及對職務、工資、
考核、黨員評議等事項的處理要求和政策依據。明確告知不
按《紀律處分決定執行告知書》的要求落實黨紀政紀處分決
定的,將嚴肅追究相關人員責任。從程序上保證了處分決定的
貫徹落實。截至目前，我局受到上級紀檢監察機關處分的干
警共有1名，其處分決定按照規定的時間和范圍進行了宣布，
處分決定已經及時歸檔，撤職和工資降級已經協調人事、財
政部門全部執行到位。
三、開展警示教育
我局堅持政治理論學習制度。全面開展黨政紀教育，認
真組織學習《中國共產黨紀律處分條例》、省紀委《關于執
行黨政紀處分決定的暫行辦法》和**市《關于嚴肅認真執行
黨政紀律處分的意見》。積極組織開展《黨章》學習，使全
體黨員進一步明確黨員的權力和義務。同時利用發生在身邊
的反面典型事例，開展自尊自律教育，做到讓全體黨員、干
警警鐘長鳴。以做到處理一個，教育一片的效果。
**市司法局
項目整體執行情況報告范文第6篇
現在，我代表指揮部向大會作～年財務預算執行情況及～年財務預算安排的報告，請審議。
一、～年財務預算執行情況
～年的財務資產工作按照集團公司及指揮部的整體要求，認真貫徹落實指揮部工作會議精神，圍繞指揮部建設跨國石油工程技術服務公司的目標，以會計集中核算為契機，以完善全面預算管理和建立財務預警機制為重點，積極開展“管理增效、挖潛創效、制度護效”的增收節支活動，不斷提升財務管理層次，較好地完成了財務預算。
(一)主要工作量完成情況
(1)鉆井總進尺66.68萬米，完成預期工作量的111.13%。其中探井進尺15.37萬米，完成預期工作量的192.12%;開發井進尺51.31萬米，完成預期工作量的98.67%。
(2)錄井19860天，完成全年預期工作量的120.36%。
(3)井下作業1525井次，試油120層，壓裂475井次，酸化80井次，分別完成全年預期工作量的98.39%，171.42%，118.75%，72.72%。
(4)油建施工價值工作量31788萬元，完成全年預期價值工作量的105.96%。
(5)供電量34991萬Kmh，完成全年預期供電量的91.9%，供水量1072萬噸，完成全年預期供水量的92.81%。
(6)運輸12128萬噸公里，完成全年預期工作量的105%。
(7)機械加工及修理價值工作量10308萬元，完成全年預期價值工作量的85.51%。
(8)物資供應量122000萬元，完成全年預期供應量的104.45%。
(9)信息產業價值工作量11258萬元，完成全年預期價值工作量的104.86%。
(10)成品油銷售68298噸，完成全年預期銷售量的117.75%。
(11)順酐銷售13291噸，完成全年預期銷售量的88.61%。
(12)溶劑油銷售34600噸，完成全年預期銷售量的97.14%。
(二)財務預算完成情況
1、主營業務收入：預算27.1億元，全年實現主營業務收入30.08億元，完成預算的110.96%，與上年相比增長18.2%。其中：
(1)吐哈關聯交易收入17.21億元，占總收入的57.2%，完成全年預算的104.98%，與上年相比增長0.61%。
(2)外部作業及社會收入11.16億元，占總收入的37.1%，完成全年預算的129.97%，與上年相比增長28.42%。
(3)海外收入1.71億元，占總收入的5.7%，完成全年預算的107.77%，與上年相比增長14.06%。
2、主營業務成本及稅金：預算26.51億元，實際發生30.34億元，完成預算的114.45%，與上年相比增長4.18%，低于收入增長十四個百分點。
總成本中職工工資獎金支出、計提工資附加費和上繳社?；?、發放各類補貼、臨時用工勞務費以及職工物業取暖費等人工成本約10億元，占總成本的三分之一。
3、營業費用：預算2078萬元，實際發生1900萬元，比預算降低8.57%，與上年相比降低13.99%。
4、管理費用：預算4581萬元，實際發生4400萬元，比預算降低3.95%，與上年相比降低8.8%。
5、財務費用：預算-1700萬元，實際-1800萬元，比預算節約5.9%，與上年相比降低15.5%。
6、投資收益：預算1100萬元，實際1233萬元，完成預算的112.09%，與上年相比增長14.8%。
7、營業外收支凈額：預算為凈支出3187萬元，實際發生凈支出3147萬元，比預算降低1%，與上年相比降低10.45%。
8、三項費用補貼：全年收到集團公司補貼4102萬元，比上年減少補貼1106萬元，降低21.24%。
9、凈利潤：預算三項費用補貼后，盈虧持平。全年三項費用補貼后，剔除政策調整因素實現了盈虧持平的預算目標。
10、工程建設投資完成情況：
集團公司今年分四批下達指揮部投資計劃65922萬元，其中：非安裝設備購置28230萬元，占投資總量的42.82%，工程項目及其他10692萬元，占投資總量的16.22%,油氣合作開發投資7000萬元，占投資總量的10.62%，出疆管線投資2億元，占投資總量的30.34%。
指揮部全年實際完成投資63150萬元，其中：非安裝設備購置完成投資25924萬元，占總投資的41.05%，工程項目及其他完成投資8751萬元，占總投資的13.86%，油氣合作開發投資8475萬元，占總投資的13.42%，出疆管線投資2億元，占總投資的31.67%;指揮部在重點進行技術服務設備更新的同時,安排建設資金5060萬元，用于改善前線職工生活設施。
(三)開展的主要工作
1、及時組織各項收入和專項資金。
一是加大市場開發力度，主營業務收入不斷攀升。指揮部主營業務收入比上年同比增加5.28億元，增長18.2%。其中鉆井、井下兩單位完成收入13億元，占指揮部總收入的43.42%，增長8.58%;石油化工廠、輕烴化工廠、能源公司完成收入比上年增長57%。油建公司進入陜京二線市場，電力工程公司首次進入塔里木市常
二是認真落實和油田公司年初簽訂的工程技術服務等關聯交易協議，確保指揮部基本收入的實現，保持了關聯交易收入的基本穩定。對關聯交易價款的確定、合同的簽訂、結算程序、貨款回收等進行全面指導與協調，做到及時溝通處理矛盾。
三是按照有關政策，落實了集團公司直接投資、三項注資、三項費用補貼、返哺資金、住房補貼、離退休生活補貼等專項資金共計3.3億元，為全年生產經營的正常開展打下了基
矗
四是積極爭取集團公司政策，解決了哈密、鄯善基地維修改造及就業再就業等維護穩定費用5000萬元，得到了集團公司在考核指標方面的大力支持，為指揮部今后發展減輕了經營壓力。
2、深入開展增收節支活動。
針對油田內部市場收入減少，各種增支因素日益增多，集團公司三項費用化補貼大幅度削減的嚴峻經營形勢，指揮部審時度勢，兩次召開指揮辦公會議專題研究加強企業管理、消化增支因素，確保既定目標完成的具體措施，決定深入開展增收節支活動，動員全體干部職工轉變思想觀念，群策群力，開源節流，挖潛增效。明確了“以效益為中心”、“管理無小事”、“全員參與”和“過緊日子”的指導思想，指揮部主要領導親臨基層檢查指導活動開展情況，使管理增效活動迅速在指揮部范圍內蓬勃展開，取得了市場開發不斷擴大、經營收入穩步增長、成本費用得到控制、經濟效益明顯好轉的良好效果，實現了“收入總量增長12%，可變成本下降3%，差旅費下降5%”的預定目標。
一是領導重視，制定和落實目標措施。自年初指揮部安排部署增收節支活動以來，各二級單位均成立了由分管領導具體抓、各相關部門齊上手的組織領導體系，研究制定了實施方案和工作計劃，落實了增收節支目標和措施。
二是以科技進步和技術創新為支撐，不斷提升企業核心競爭力。今年指揮部加大科技經費投入，不斷擴大新技術、新工藝應用規模，強化自主創新，一批新技術、新工藝應用成效顯著，一批成熟技術在生產經營中見到了明顯的效果。
三是以制度創新和規范管理為基礎，不斷提高企業管理水平。指揮部兩級機關把清理規范各項管理制度作為增收節支的重要保障措施。對不完善的進行了修改完善，并在貫徹落實上下功夫，用制度保證生產經營工作的正常運行。
四是按照“統一管理，統一采購，集中供應”的原則，深化物資體制改革。把重點放在降低物資采購成本方面，對承擔油田零星物資供應的門市廠商進行公開招標，從75個競標廠商中精選出53個價格低、質量優、信譽好的作為新一輪供應廠商。對分供方進行了重新評價，確立了分供方網絡，克服了多頭采購、重復儲備、物資積壓、資金流失的弊端和不足。集中采購新體制的順利運行和電子商務的有效推行，為物資采購的“精細化、集約化、規?；?、信息化”管理奠定了基礎，縮短了中間環節，實現了資源共享，減少了資金占用，增強了物資采購的透明度，降低了物資采購成本，維護了指揮部的整體利益。在國內市場原材料平均價格漲幅達4.4%、鋼材漲幅達14%的不利情況下，通過采取有力措施，使大多數大宗物資價格均保持上年水平或明顯下降，平均漲幅僅為1.4%，門市物資平均價格比上年下降8.27%，全年比值比價、招標采購節約資金達3500萬元,集中采購取得了顯著成效。
3、不斷提升財務管理層次。
一是應對不斷變化的理財環境，積極研究新政策、新制度，修訂并下發了《吐哈石油勘探開發指揮部財務管理辦法》及相關制度，使指揮部的理財水平邁上新的臺階。
二是建立剛性控制和柔性激勵相結合的預算機制,按市場機制確定預算指標，以實現利潤和成本控制目標為重點，加強現金收支預算管理，通過現金流控制確保預算的完成。
三是進一步加強稅收工作研究，積極應對企業所得稅稅收政策的變化，采用稅法賦予的優惠條件，通過對自身理財活動的安排，盡可能降低稅負，節約稅金支出。
四是研究解決了國外裝備配套費的攤銷1.7億元，減輕了鉆井、井下公司等開拓國際市場單位的成本壓力，使指揮部國際化經營輕裝上陣，有力地推進了指揮部國際化經營戰略的實施。
五是通過注入無息貸款，確保和支持主要生產單位外闖市場和生產經營建設資金的需求，使指揮部外部市場不斷擴大，收入比重大幅度上升，由～年的33.8%上升到～年的42.8%，增加了9%。
六是對于經營困難單位給予一定的資金使用、外銷產品價格補貼等政策優惠，幫助其走出生產經營困境，加快扭虧解困步伐。
4、嚴格執行資金管理內控機制。
一是加強資金風險與責任管理。發揮內部結算中心監督、管理、調度、籌集資金的職能，使資金管理覆蓋指揮部所有市場開發區域，防范資金風險。對外付款繼續實行了付款承諾制度。
二是貫徹資金管理內部控制制度。根據《內部會計控制規范—基本規范》、《現金及銀行賬戶管理辦法》等法規和制度，進一步建立和完善了資金內部控制制度，實行嚴格的資金授權與監督機制，確保資金安全運行。
三是開展資金管理安全檢查。按照集團公司《關于立即開展資金安全檢查，進一步強化資金管理工作的通知》精神，從貨幣資金日常管理的重點控制環節和實際執行入手，突出外部市場的資金管理，在指揮部范圍內組織開展了資金安全檢查工作，并對現有在職出納人員基本情況和崗位輪換制度進行了檢查和規范，進一步強化了資金管理基礎工作，保證了資金管理各項內部控制制度的有效執行和嚴格落實。同時，實行嚴格的賬戶開立審批制度，對各單位的銀行賬戶進行了一次清理。
四是高度重視資金的時間價值。牢固樹立“效益優先，現金為王”的觀念，在努力開拓市場的同時，不斷加大資金的結算與回籠工作。指揮部對各單位的債權債務清理以及現金流利潤納入到了整體考核之中，為提升利潤質量和保證資金供應奠定了基矗
5、積極實施會計集中核算。
一是建立健全會計集中核算體系，建立統一高效的會計信息數據庫。按照集團公司要求，組織制定了指揮部會計集中核算管理辦法和集中核算業務處理流程，順利實現了會計核算、賬務管理及報表編報工作，提前半年完成了集團公司提出的會計集中核算基本目標。
二是充分利用會計集中核算
則。加大科技投入力度，不斷更新技術和產品，滿足企業長期發展的需要。
(5)關心職工利益的原則。創造優美、和諧的工作、生活環境，使企業效益與職工利益協調發展。
(6)加強現金流管理的原則。通過現金流預算管理，加大債權的清收力度，減少壞帳損失的風險，提高利潤質量。
(7)體現基本公平的原則。實事求是，客觀公正，盡可能做到標準一致、測算公平、合理負擔。
(8)對特困單位給予扶持的原則。根據各單位實際情況，對經營確有困難的單位，給予限虧補貼。
3、預算安排結果
(1)經營預算安排
主營業務收入32.2億元，比上年執行數增加2.12億元，增長7.06%。
主營業務成本及稅金控制目標31.57億元,比上年執行數增加1.23億元，增長4.05%，低于收入預算增長三個百分點。
營業費用1850萬元，比上年執行數減少50萬元，降低2.63%。
管理費用4225萬元，比上年執行數減少175萬元，降低4%。
財務費用-1780萬元，與上年基本持平。
投資收益1200萬元，與上年基本持平。
營業外支出500萬元，比上年執行數減少2647萬元，降低84.1%，主要為中小學移交地方后，減少的學校經費補貼。
利潤為不吃補貼達到盈虧持平。
(2)建設資金預算安排
～年安排總投資85000萬元，比上年執行數增加21805萬元，增長34.5%。其中：非安裝設備購置17435萬元，占總投資的20.51%，比上年執行數下降32.2%;工程建設17465萬元，占總投資的20.54%，比上年執行數上升101.46%,油氣合作開發20100萬元，占總投資的23.65%，比上年執行數上升56.2%，出疆管線30000萬元，占總投資的35.3%，比上年執行數上升50%;
工程技術服務投資15127萬元，占總投資的17.81%;生產服務投資3565萬元，占總投資的4.19%;多元發展投資1～萬元，占總投資的14.12%;其他投資54302萬元，占總投資的63.88%。
三、強化管理，努力完成財務預算目標
面對嚴峻的經營形勢，各單位、各級領導要帶領廣大干部職工，繼續積極有效地開拓內外部市場，繼續堅持發揚艱苦奮斗、勤儉節約的優良傳統，繼續廣泛深入開展增收節支、內部挖潛活動，制定切實可行的生產經營措施，不斷提高管理水平，確保指揮部生產經營目標的完成。財務資產工作重點要抓好以下幾個方面：
(一)全面提升預算管理水平。
一是建立考核指標和奮斗目標相結合的分檔預算管理模式，在保證絕大多數考核指標完成的情況下，確立各單位的奮斗目標，使指揮部的預算管理體系更趨完善。
二是全面分解預算，落實管理責任。預算確定下達后，各單位要將預算指標層層分解到各分公司、車間、隊站、部門，各部門再落實到每個人，從而實現經營壓力的有效傳遞。在時間上，要將預算分解為月度預算，以預算控制月度預算，以月度預算的完成保證預算的實現，強化預算管理的約束性。
三是完善財務預算分析和預警系統。在～年完成財務預算管理分析、評價和預警系統的基礎上，進一步加以完善，依靠會計集中核算后，會計信息及時快捷的有利條件，對指揮部整體預算執行、某一單位預算執行、某一目標市場及某一項目等進行定期、不定期財務分析和動態的經濟評價，及時發現矛盾和問題，以便調整工作安排，采取措施，糾正偏差。
(二)持續加強資金精細化管理。
一是加強資金高度集中管理。推行資金總分賬戶管理模式，建立以“一級資金控制權，單一賬戶體系和一個資金調劑中心”為核心內容的國內資金收支兩條線管理。隨著指揮部市場開拓的擴大，跨地區施工業務的比例不斷增長，部分單位外部項目使用大額備用金辦理結算，部分單位異地開設銀行賬戶，資金支付缺乏必要的內控機制，這不僅造成了資金管理控制的死角，增大了資金風險，同時，也形成了大量的資金沉淀，降低了資金使用效益，這種資金管理方式，已無法適應指揮部跨地區業務發展的要求。建立資金總分賬戶管理模式，推行資金收支兩條線管理不僅是集團公司的統一要求，更是指揮部市場開拓與生產經營管理的需要，各二級單位所有資金收入全部進入指揮部的總賬戶，使一切資金的出入始終置于指揮部的嚴密監管之下，以降低資金風險，減少資金沉淀，提高資金使用效益。
二是加強資金流分析與管理，嚴格控制資金流入和流出。樹立“錢流到哪里，管理就緊跟到哪里”的觀念，將資金流管理貫穿于企業管理的各個環節，嚴把資金流的出入關口，對經營活動、投資活動和籌資活動產生的資金流進行嚴格管理，同時要像管理安全生產一樣管理資金，確保資金的安全、完整。
三是加快產品勞務資金的結算協調與回收。針對各單位外部作業結算滯后等問題，主動與各區域油田公司有關部門進行及時溝通協調，提高結算速度，加快資金回收。對于社會市場收入比重較高、結算困難、資金回籠慢、歷史遺留應收款項金額大的單位，要成立專門的清欠機構，落實清欠責任，建立欠款回收的獎懲制度。指揮部對各單位的貨款回收將納入到整體考核之中。
四是加強海外資金的管理。隨著集團公司海外市場的不斷擴大，集團公司正在制定海外資金管理辦法，我們要充分利用集團公司海外資金管理資源，積極爭取集團公司的支持，依托集團公司把海外資金納入統一管理。同時進一步完善海外資金的授權審批制度，實現海外資金的高效、安全運行。
(三)不斷強化成本管理與控制。
一是持續開展增收節支活動。進一步總結經驗，夯實基礎
，建立增收節支的長效機制，培養和營造全員過緊日子的思想和氛圍。
二是鎖定市場目標成本，推行目標成本責任制。不斷完善成本管理辦法及工作制度，確定并層層分解落實目標成本，實行單機、單井、單項目成本核算，加大成本考核獎懲力度。
三是加大科技投入，采用新工藝、新技術，降低施工作業成本，增強競爭力。
四是加強現場材料物資管理，實行限額領料、定額消耗，大力提倡修舊利廢，通過小革小改，內部挖潛，降低各類成本費用，實現管理增效。
五是大力發展電子商務，促進以人工為主的傳統采購方式向以電子商務為主流的現代采購方式轉變，力爭電子商務的采購比例提高到總采購額的60%以上，降低物資采購成本，從源頭上降低成本。
六是建立合理的內部價格和定額管理體系，保證內部預算和資金的合理運行。結合指揮部關于加強內部市場管理的規定，及時修訂和完善內部價格和定額，促使各單位的內部結算價格形成市場價格的供求關系，促進各單位加強成本控制管理，不斷降低內部勞務成本。
七是加強投資管理，從源頭上控制成本。建立投資回報機制，體現投入產出關系。投資計劃管理工作要針對市場形勢變化，突出發展主題，把投資管理的重點放在把握投資方向、優化投資結構和提高投資效益上，實現科學投入，高效產出。同時，要嚴格投資計劃管理，規范投資管理程序，杜絕計劃外投資的發生。
(四)進一步加強國有資產監督管理。
一是認真做好法人實體處置工作。按照集團公司批復的法人實體處置方案，做好法人實體的清產核資、價值重估以及產權處置等工作，建立起以產權為基礎的現代企業制度，實現經濟結構的調整。
二是加強對歷史遺留形成資產的管理。重組改制和實施企業會計制度以前發生經批準已沖減國家資本金的資產損失以及由于國外鉆具一次性攤銷而形成的帳外資產，這些特殊性質的資產是國有資產的一部分，要加強對這部分資產的管理，必須做到形成來源清楚，實物管理有賬，賬銷案存情楚，處置規范合法，做好已核銷資產變現、保管、銷毀等管理工作，確保后續追索收入及時足額入賬，防止國有資產的流失。
三是進一步加強存量資產的管理。對于暫時形成的閑置低效資產，要通過內部單位調劑余缺、加大市場開發力度和采取適度增加投資帶動、盤活存量資產等方式加以利用，盡最大努力發揮其效能。
四是嚴格規范物資采購行為。要更好的發揮物資集中采購優勢，強化物資供應管理職能，嚴防形成新的物資積壓和報廢，避免造成新的經濟損失。
(五)認真做好納稅籌劃工作
一是積極研究國家新頒布法規對指揮部生產經營和稅負的影響。及時了解消費型xx在東北地區試點情況以及推廣后對指揮部xx納稅稅負的影響。
二是及時掌握企業所得稅內外(國內、涉外企業)兩套稅制合并征收情況，以及適用稅率、稅前扣除、優惠等方面政策對指揮部整體稅負的影響。
三是研究掌握稅收政策，依法納稅，在執行好《xx暫行辦法》的同時，研究稅收與核算的關系、《xx暫行辦法》與企業重組改制的關系，從企業整體效益出發，搞好納稅籌劃。
四是針對指揮部外部市場不斷擴大，納稅環節增多，稅企關系越來越復雜化的情況，組織力量對各個納稅環節進行分析研究，制定實施細則，協調并理順與各地稅務部門的關系，在依法納稅的基礎上節約稅金支出。
各位代表，～年的生產經營任務異常繁重。讓我們攜起手來，以指揮部工作會議為契機，正視困難，抓住機遇，與時俱進，開拓進取，堅定信心，團結奮斗，全面完成今年的生產經營預算目標。
周元祥
二○○五年一月二十八日
指揮部～年財務預算執行情況及
～年財務預算安排報告
(～年1月28日)
周元祥
各位代表：
現在，我代表指揮部向大會作～年財務預算執行情況及～年財務預算安排的報告，請審議。
一、～年財務預算執行情況
～年的財務資產工作按照集團公司及指揮部的整體要求，認真貫徹落實指揮部工作會議精神，圍繞指揮部建設跨國石油工程技術服務公司的目標，以會計集中核算為契機，以完善全面預算管理和建立財務預警機制為重點，積極開展“管理增效、挖潛創效、制度護效”的增收節支活動，不斷提升財務管理層次，較好地完成了財務預算。
(一)主要工作量完成情況
(1)鉆井總進尺66.68萬米，完成預期工作量的111.13%。其中探井進尺15.37萬米，完成預期工作量的192.12%;開發井進尺51.31萬米，完成預期工作量的98.67%。
(2)錄井19860天，完成全年預期工作量的120.36%。
(3)井下作業1525井次，試油120層，壓裂475井次，酸化80井次，分別完成全年預期工作量的98.39%，171.42%，118.75%，72.72%。
(4)油建施工價值工作量31788萬元，完成全年預期價值工作量的105.96%。
(5)供電量34991萬Kmh，完成全年預期供電量的91.9%，供水量1072萬噸，完成全年預期供水量的92.81%。
(6)運輸12128萬噸公里，完成全年預期工作量的105%。
(7)機械加工及修理價值工作量10308萬元，完成全年預期價值工作量的85.51%。
(8)物資供應量122000萬元，完成全年預期供應量的104.45%。
(9)信息產業價
值工作量11258萬元，完成全年預期價值工作量的104.86%。
(10)成品油銷售68298噸，完成全年預期銷售量的117.75%。
(11)順酐銷售13291噸，完成全年預期銷售量的88.61%。
(12)溶劑油銷售34600噸，完成全年預期銷售量的97.14%。
(二)財務預算完成情況
1、主營業務收入：預算27.1億元，全年實現主營業務收入30.08億元，完成預算的110.96%，與上年相比增長18.2%。其中：
(1)吐哈關聯交易收入17.21億元，占總收入的57.2%，完成全年預算的104.98%，與上年相比增長0.61%。
(2)外部作業及社會收入11.16億元，占總收入的37.1%，完成全年預算的129.97%，與上年相比增長28.42%。
(3)海外收入1.71億元，占總收入的5.7%，完成全年預算的107.77%，與上年相比增長14.06%。
2、主營業務成本及稅金：預算26.51億元，實際發生30.34億元，完成預算的114.45%，與上年相比增長4.18%，低于收入增長十四個百分點。
總成本中職工工資獎金支出、計提工資附加費和上繳社?；?、發放各類補貼、臨時用工勞務費以及職工物業取暖費等人工成本約10億元，占總成本的三分之一。
3、營業費用：預算2078萬元，實際發生1900萬元，比預算降低8.57%，與上年相比降低13.99%。
4、管理費用：預算4581萬元，實際發生4400萬元，比預算降低3.95%，與上年相比降低8.8%。
5、財務費用：預算-1700萬元，實際-1800萬元，比預算節約5.9%，與上年相比降低15.5%。
6、投資收益：預算1100萬元，實際1233萬元，完成預算的112.09%，與上年相比增長14.8%。
7、營業外收支凈額：預算為凈支出3187萬元，實際發生凈支出3147萬元，比預算降低1%，與上年相比降低10.45%。
8、三項費用補貼：全年收到集團公司補貼4102萬元，比上年減少補貼1106萬元，降低21.24%。
9、凈利潤：預算三項費用補貼后，盈虧持平。全年三項費用補貼后，剔除政策調整因素實現了盈虧持平的預算目標。
10、工程建設投資完成情況：
集團公司今年分四批下達指揮部投資計劃65922萬元，其中：非安裝設備購置28230萬元，占投資總量的42.82%，工程項目及其他10692萬元，占投資總量的16.22%,油氣合作開發投資7000萬元，占投資總量的10.62%，出疆管線投資2億元，占投資總量的30.34%。
指揮部全年實際完成投資63150萬元，其中：非安裝設備購置完成投資25924萬元，占總投資的41.05%，工程項目及其他完成投資8751萬元，占總投資的13.86%，油氣合作開發投資8475萬元，占總投資的13.42%，出疆管線投資2億元，占總投資的31.67%;指揮部在重點進行技術服務設備更新的同時,安排建設資金5060萬元，用于改善前線職工生活設施。
(三)開展的主要工作
1、及時組織各項收入和專項資金。
一是加大市場開發力度，主營業務收入不斷攀升。指揮部主營業務收入比上年同比增加5.28億元，增長18.2%。其中鉆井、井下兩單位完成收入13億元，占指揮部總收入的43.42%，增長8.58%;石油化工廠、輕烴化工廠、能源公司完成收入比上年增長57%。油建公司進入陜京二線市場，電力工程公司首次進入塔里木市常
二是認真落實和油田公司年初簽訂的工程技術服務等關聯交易協議，確保指揮部基本收入的實現，保持了關聯交易收入的基本穩定。對關聯交易價款的確定、合同的簽訂、結算程序、貨款回收等進行全面指導與協調，做到及時溝通處理矛盾。
三是按照有關政策，落實了集團公司直接投資、三項注資、三項費用補貼、返哺資金、住房補貼、離退休生活補貼等專項資金共計3.3億元，為全年生產經營的正常開展打下了基矗
四是積極爭取集團公司政策，解決了哈密、鄯善基地維修改造及就業再就業等維護穩定費用5000萬元，得到了集團公司在考核指標方面的大力支持，為指揮部今后發展減輕了經營壓力。
2、深入開展增收節支活動。
針對油田內部市場收入減少，各種增支因素日益增多，集團公司三項費用化補貼大幅度削減的嚴峻經營形勢，指揮部審時度勢，兩次召開指揮辦公會議專題研究加強企業管理、消化增支因素，確保既定目標完成的具體措施，決定深入開展增收節支活動，動員全體干部職工轉變思想觀念，群策群力，開源節流，挖潛增效。明確了“以效益為中心”、“管理無小事”、“全員參與”和“過緊日子”的指導思想，指揮部主要領導親臨基層檢查指導活動開展情況，使管理增效活動迅速在指揮部范圍內蓬勃展開，取得了市場開發不斷擴大、經營收入穩步增長、成本費用得到控制、經濟效益明顯好轉的良好效果，實現了“收入總量增長12%，可變成本下降3%，差旅費下降5%”的預定目標。
一是領導重視，制定和落實目標措施。自年初指揮部安排部署增收節支活動以來，各二級單位均成立了由分管領導具體抓、各相關部門齊上手的組織領導體系，研究制定了實施方案和工作計劃，落實了增收節支目標和措施。
二是以科技進步和技術創新為支撐，不斷提升企業核心競爭力。今年指揮部加大科技經費投入，不斷擴大新技術、新工藝應用規模，強化自主創新，一批新技術、新工藝應用成效顯著，一批成熟技術在生產經營中見到了明顯的效果。
三是以制度創新和規范管理為基礎，不斷提高企業管理水平。指揮部兩級機關把清理規范各項管理制度作為增收節支的重要保障措施。對不完善的
進行了修改完善，并在貫徹落實上下功夫，用制度保證生產經營工作的正常運行。
四是按照“統一管理，統一采購，集中供應”的原則，深化物資體制改革。把重點放在降低物資采購成本方面，對承擔油田零星物資供應的門市廠商進行公開招標，從75個競標廠商中精選出53個價格低、質量優、信譽好的作為新一輪供應廠商。對分供方進行了重新評價，確立了分供方網絡，克服了多頭采購、重復儲備、物資積壓、資金流失的弊端和不足。集中采購新體制的順利運行和電子商務的有效推行，為物資采購的“精細化、集約化、規?；?、信息化”管理奠定了基礎，縮短了中間環節，實現了資源共享，減少了資金占用，增強了物資采購的透明度，降低了物資采購成本，維護了指揮部的整體利益。在國內市場原材料平均價格漲幅達4.4%、鋼材漲幅達14%的不利情況下，通過采取有力措施，使大多數大宗物資價格均保持上年水平或明顯下降，平均漲幅僅為1.4%，門市物資平均價格比上年下降8.27%，全年比值比價、招標采購節約資金達3500萬元,集中采購取得了顯著成效。
3、不斷提升財務管理層次。
一是應對不斷變化的理財環境，積極研究新政策、新制度，修訂并下發了《吐哈石油勘探開發指揮部財務管理辦法》及相關制度，使指揮部的理財水平邁上新的臺階。
二是建立剛性控制和柔性激勵相結合的預算機制,按市場機制確定預算指標，以實現利潤和成本控制目標為重點，加強現金收支預算管理，通過現金流控制確保預算的完成。
三是進一步加強稅收工作研究，積極應對企業所得稅稅收政策的變化，采用稅法賦予的優惠條件，通過對自身理財活動的安排，盡可能降低稅負，節約稅金支出。
四是研究解決了國外裝備配套費的攤銷1.7億元，減輕了鉆井、井下公司等開拓國際市場單位的成本壓力，使指揮部國際化經營輕裝上陣，有力地推進了指揮部國際化經營戰略的實施。
五是通過注入無息貸款，確保和支持主要生產單位外闖市場和生產經營建設資金的需求，使指揮部外部市場不斷擴大，收入比重大幅度上升，由～年的33.8%上升到～年的42.8%，增加了9%。
六是對于經營困難單位給予一定的資金使用、外銷產品價格補貼等政策優惠，幫助其走出生產經營困境，加快扭虧解困步伐。
4、嚴格執行資金管理內控機制。
一是加強資金風險與責任管理。發揮內部結算中心監督、管理、調度、籌集資金的職能，使資金管理覆蓋指揮部所有市場開發區域，防范資金風險。對外付款繼續實行了付款承諾制度。
二是貫徹資金管理內部控制制度。根據《內部會計控制規范—基本規范》、《現金及銀行賬戶管理辦法》等法規和制度，進一步建立和完善了資金內部控制制度，實行嚴格的資金授權與監督機制，確保資金安全運行。
三是開展資金管理安全檢查。按照集團公司《關于立即開展資金安全檢查，進一步強化資金管理工作的通知》精神，從貨幣資金日常管理的重點控制環節和實際執行入手，突出外部市場的資金管理，在指揮部范圍內組織開展了資金安全檢查工作，并對現有在職出納人員基本情況和崗位輪換制度進行了檢查和規范，進一步強化了資金管理基礎工作，保證了資金管理各項內部控制制度的有效執行和嚴格落實。同時，實行嚴格的賬戶開立審批制度，對各單位的銀行賬戶進行了一次清理。
四是高度重視資金的時間價值。牢固樹立“效益優先，現金為王”的觀念，在努力開拓市場的同時，不斷加大資金的結算與回籠工作。指揮部對各單位的債權債務清理以及現金流利潤納入到了整體考核之中，為提升利潤質量和保證資金供應奠定了基矗
5、積極實施會計集中核算。
一是建立健全會計集中核算體系，建立統一高效的會計信息數據庫。按照集團公司要求，組織制定了指揮部會計集中核算管理辦法和集中核算業務處理流程，順利實現了會計核算、賬務管理及報表編報工作，提前半年完成了集團公司提出的會計集中核算基本目標。
二是充分利用會計集中核算的信息優勢，及時規范各責任中心會計核算業務。根據會計集中核算的信息優勢，加強了會計核算過程控制，從事前審核、事中復核、事后考核全方位實行財務監控，制止不合規會計業務進入核算流程，規范各單位經濟業務活動，保證了會計信息的質量。
三是積極深入基層調查研究，及時指導各單位會計核算工作，理順各單位會計核算體制。根據會計集中核算的管理要求，積極組織有關人員深入各單位調查研究，協助各單位規范會計核算;同時仔細分析會計集中核算所出現的新問題，嚴格按照《企業會計制度》和集團公司《會計核算辦法》的要求，整改會計核算不規范的業務，廢除不適應會計集中核算要求的內容。
6、認真完成重點工作。
一是深入開展財務稅收自查工作。根據集團公司財務稅收檢查工作總體部署,成立財務稅收檢查領導小組和檢查辦公室，制訂了《指揮部財務稅收檢查工作方案》，結合指揮部實際，對會計信息質量、重大經濟決策等10大類檢查重點和190余項具體檢查內容進行自查,抽調業務骨干組成兩個檢查小組對指揮部所屬單位進行了全面檢查，對檢查出的問題在決算會上進行了講評并全部整改落實，促使指揮部的會計核算和財務管理水平不斷提高。
二是配合中介機構搞好年終決算。在規范核算、嚴肅財經紀律的前提下，統籌安排，配合中介機構完成了對指揮部年終決算的審計工作，出具了無保留意見的審計報告，指揮部財務決算工作連續四年被集團公司評為優勝單位并獲得二等獎。
三是迎接了由集團公司審計中心組織的對指揮部經營成果考核和投資計劃專項審計檢查。
四是按照國家和集團公司分離企業辦社會職能的統一部署，積極做好與地方
政府溝通協調，完成了中小學移交地方的經費核定與協商以及爭取集團公司和國家對經費的批準工作，為順利實現移交地方政府管理奠定了基矗
是清理法人實體工作按進度正點運行，已完成對法人實體的清理歸類上報工作，處置方案已得到集團公司批復。
六是抓好鉆井系統定額編制。積極協調雙方存在分歧，及時溝通并向集團公司定額編制辦公室進行匯報，目前已完成集團公司專題審核。
(四)存在的主要問題
1、部分單位虧損的局面依然沒有改變，降低了指揮部的整體盈利能力?！?，指揮部雖然全面完成了生產經營任務，但內部單位發展依然不平衡，小部分單位由于受工作量少、市場變化、原材料價格上漲以及投入與產出、生產能力與市場空間不匹配等問題的影響，導致生產經營成本上升，虧損較為嚴重。
2、資金管理的集中度不高。隨著市場開發的不斷擴大，外部市場點多、面廣、戰線長，由于傳統金融服務項目難以滿足市場開發需要，造成外部市場銀行開戶多，沒有完全納入指揮部總戶統一管理。
3、部分單位生產經營資金面臨周轉困難的壓力。個別單位的部分社會市場由于發包方誠信度差，業主背景復雜，外部欠款數額大，欠款客戶分布區域廣，欠款時間長以及清欠成本高等諸多原因，給資金清欠工作增加了難度，造成生產經營資金周轉困難。
4、預算執行不力，計劃外投資時有發生。一年來，絕大部分單位能夠嚴格執行指揮部預算安排和投資計劃，但也有少數單位違反國家財經紀律，無視企業內部管理制度，違規集資，先斬后奏，計劃外建設和購置設備，資本性支出列收益性支出。
二、～年財務預算安排
(一)經營形勢分析
～年是指揮部實現“十五”規劃目標的最后一年，是為“十一五”發展打好基礎的關鍵一年，是不吃補貼不虧損的第一年，也是面臨巨大經營壓力的一年。從內外部形勢分析，既有新的發展機遇，也存在著嚴峻挑戰。生產經營形勢除市場不確定和作業價格變化兩大因素外，還有以下因素將對指揮部帶來較大的影響：
一是集團公司取消三項費用化補貼。今年，集團公司下達給指揮部的經營目標是不吃補貼不虧損，在取消三項費用補貼的情況下實現盈虧持平，意味著離退休費用和醫院補貼全部由企業當年損益自行負擔，與～年相比，指揮部純利潤將減少4100萬元，要消化此項缺口，任務十分艱巨。
二是油田公司投資減少，產量持續下降，使鉆井和井下作業收入減少，初步測算將影響指揮部收入1.12億元。
三是增支因素不斷上升。首先是工資調增，其次是原材料、電價持續上漲，在繼2002年、～年電費連續上漲的基礎上，～年電價再次上調。預計全年增支因素影響達8400萬元。
四是井控固控配套攤銷壓力加大。12.23事故之后,股份公司提高了安全裝置的配套標準,按新標準更新相關裝置后，由于集團公司新的會計核算辦法規定攤銷年限從五年縮短為三年，年攤銷額增加4300萬元，使得近兩年消化難度加大。
(二)財務預算安排
1、指導思想
以黨的十六屆四中全會精神和“三個代表”重要思想為指導，以經濟效益為中心，以長遠發展為主題，以穩定為基礎，以市場為導向，以技術進步為手段，充分發揮人才、技術、設備、資源優勢，積極開拓國內外市場，發展壯大主營業務，深化企業內部挖潛改造，堅定不移地實施低成本發展戰略，增收節支，促進企業生產經營的良性循環，實現企業持續穩定發展。
2、預算安排的原則
(1)堅持以效益為中心的原則。不斷提升企業核心競爭力，增強整體競爭實力，繼續保持經濟總量的穩步增長。
(2)堅持投資高回報原則。培育新的經濟增長點，增強企業發展后勁。
(3)堅持低成本發展的原則。打足收入，控制支出，各項收入和支出全部納入總預算。
(4)堅持科技進步的原則。加大科技投入力度，不斷更新技術和產品，滿足企業長期發展的需要。
(5)關心職工利益的原則。創造優美、和諧的工作、生活環境，使企業效益與職工利益協調發展。
(6)加強現金流管理的原則。通過現金流預算管理，加大債權的清收力度，減少壞帳損失的風險，提高利潤質量。
(7)體現基本公平的原則。實事求是，客觀公正，盡可能做到標準一致、測算公平、合理負擔。
(8)對特困單位給予扶持的原則。根據各單位實際情況，對經營確有困難的單位，給予限虧補貼。
3、預算安排結果
(1)經營預算安排
主營業務收入32.2億元，比上年執行數增加2.12億元，增長7.06%。
主營業務成本及稅金控制目標31.57億元,比上年執行數增加1.23億元，增長4.05%，低于收入預算增長三個百分點。
營業費用1850萬元，比上年執行數減少50萬元，降低2.63%。
管理費用4225萬元，比上年執行數減少175萬元，降低4%。
財務費用-1780萬元，與上年基本持平。
投資收益1200萬元，與上年基本持平。
營業外支出500萬元，比上年執行數減少2647萬元，降低84.1%，主要為中小學移交地方后，減少的學校經費補貼。
利潤為不吃補貼達到盈虧持平。
(2)建設資金預算安排
～年安排總投資85000萬元，比上年執行數增加21805萬元，增長34.5%。其中：非安裝設備購置17435萬元，占總
投資的20.51%，比上年執行數下降32.2%;工程建設17465萬元，占總投資的20.54%，比上年執行數上升101.46%,油氣合作開發20100萬元，占總投資的23.65%，比上年執行數上升56.2%，出疆管線30000萬元，占總投資的35.3%，比上年執行數上升50%;
工程技術服務投資15127萬元，占總投資的17.81%;生產服務投資3565萬元，占總投資的4.19%;多元發展投資1～萬元，占總投資的14.12%;其他投資54302萬元，占總投資的63.88%。
三、強化管理，努力完成財務預算目標
面對嚴峻的經營形勢，各單位、各級領導要帶領廣大干部職工，繼續積極有效地開拓內外部市場，繼續堅持發揚艱苦奮斗、勤儉節約的優良傳統，繼續廣泛深入開展增收節支、內部挖潛活動，制定切實可行的生產經營措施，不斷提高管理水平，確保指揮部生產經營目標的完成。財務資產工作重點要抓好以下幾個方面：
(一)全面提升預算管理水平。
一是建立考核指標和奮斗目標相結合的分檔預算管理模式，在保證絕大多數考核指標完成的情況下，確立各單位的奮斗目標，使指揮部的預算管理體系更趨完善。
二是全面分解預算，落實管理責任。預算確定下達后，各單位要將預算指標層層分解到各分公司、車間、隊站、部門，各部門再落實到每個人，從而實現經營壓力的有效傳遞。在時間上，要將預算分解為月度預算，以預算控制月度預算，以月度預算的完成保證預算的實現，強化預算管理的約束性。
三是完善財務預算分析和預警系統。在～年完成財務預算管理分析、評價和預警系統的基礎上，進一步加以完善，依靠會計集中核算后，會計信息及時快捷的有利條件，對指揮部整體預算執行、某一單位預算執行、某一目標市場及某一項目等進行定期、不定期財務分析和動態的經濟評價，及時發現矛盾和問題，以便調整工作安排，采取措施，糾正偏差。
(二)持續加強資金精細化管理。
一是加強資金高度集中管理。推行資金總分賬戶管理模式，建立以“一級資金控制權，單一賬戶體系和一個資金調劑中心”為核心內容的國內資金收支兩條線管理。隨著指揮部市場開拓的擴大，跨地區施工業務的比例不斷增長，部分單位外部項目使用大額備用金辦理結算，部分單位異地開設銀行賬戶，資金支付缺乏必要的內控機制，這不僅造成了資金管理控制的死角，增大了資金風險，同時，也形成了大量的資金沉淀，降低了資金使用效益，這種資金管理方式，已無法適應指揮部跨地區業務發展的要求。建立資金總分賬戶管理模式，推行資金收支兩條線管理不僅是集團公司的統一要求，更是指揮部市場開拓與生產經營管理的需要，各二級單位所有資金收入全部進入指揮部的總賬戶，使一切資金的出入始終置于指揮部的嚴密監管之下，以降低資金風險，減少資金沉淀，提高資金使用效益。
二是加強資金流分析與管理，嚴格控制資金流入和流出。樹立“錢流到哪里，管理就緊跟到哪里”的觀念，將資金流管理貫穿于企業管理的各個環節，嚴把資金流的出入關口，對經營活動、投資活動和籌資活動產生的資金流進行嚴格管理，同時要像管理安全生產一樣管理資金，確保資金的安全、完整。
三是加快產品勞務資金的結算協調與回收。針對各單位外部作業結算滯后等問題，主動與各區域油田公司有關部門進行及時溝通協調，提高結算速度，加快資金回收。對于社會市場收入比重較高、結算困難、資金回籠慢、歷史遺留應收款項金額大的單位，要成立專門的清欠機構，落實清欠責任，建立欠款回收的獎懲制度。指揮部對各單位的貨款回收將納入到整體考核之中。
四是加強海外資金的管理。隨著集團公司海外市場的不斷擴大，集團公司正在制定海外資金管理辦法，我們要充分利用集團公司海外資金管理資源，積極爭取集團公司的支持，依托集團公司把海外資金納入統一管理。同時進一步完善海外資金的授權審批制度，實現海外資金的高效、安全運行。
(三)不斷強化成本管理與控制。
一是持續開展增收節支活動。進一步總結經驗，夯實基礎，建立增收節支的長效機制，培養和營造全員過緊日子的思想和氛圍。
二是鎖定市場目標成本，推行目標成本責任制。不斷完善成本管理辦法及工作制度，確定并層層分解落實目標成本，實行單機、單井、單項目成本核算，加大成本考核獎懲力度。
三是加大科技投入，采用新工藝、新技術，降低施工作業成本，增強競爭力。
四是加強現場材料物資管理，實行限額領料、定額消耗，大力提倡修舊利廢，通過小革小改，內部挖潛，降低各類成本費用，實現管理增效。
五是大力發展電子商務，促進以人工為主的傳統采購方式向以電子商務為主流的現代采購方式轉變，力爭電子商務的采購比例提高到總采購額的60%以上，降低物資采購成本，從源頭上降低成本。
六是建立合理的內部價格和定額管理體系，保證內部預算和資金的合理運行。結合指揮部關于加強內部市場管理的規定，及時修訂和完善內部價格和定額，促使各單位的內部結算價格形成市場價格的供求關系，促進各單位加強成本控制管理，不斷降低內部勞務成本。
七是加強投資管理，從源頭上控制成本。建立投資回報機制，體現投入產出關系。投資計劃管理工作要針對市場形勢變化，突出發展主題，把投資管理的重點放在把握投資方向、優化投資結構和提高投資效益上，實現科學投入，高效產出。同時，要嚴格投資計劃管理，規范投資管理程序，杜絕計劃外投資的發生。
(四)進一步加強國有資產監督管理。