崗位分析范文第1篇
也是最模糊和最廣泛的。作為一種全球性的職業，文秘工作越來越趨
于現代化、科學化和專業化。它在輔助各級領導進行綜合管理、樹立
企業形象、溝通內外關系、處理信息交流等方面發揮著越來越重要的
作用。文秘專業人才的就業前景十分看好。
調查目的：近年來大學生就業形勢越發嚴峻，已經成為社會關注的熱點，此次
針對文秘專業就業需求的調查，希望能夠把握企業對文秘專業的需
求動向，為文秘專業的人才培養以及文秘專業的學生職業素養的積
累提供可靠依據。
調查方式：一是通過電子問卷形式在網上進行問卷調查，二是通過翻閱相關期
刊文獻以及電子雜志進行資料收集，三是利用人脈資源深入調查企
業對文秘崗位的相關能力要求，同時通過網絡招聘信息需求動向。
調查分析：
一、文秘專業人才的需求情況
從需求數量上看，被調查的民企 100%均表示需要文秘人才。在回答今后三年平均每年需要文秘專業畢業生人數時，90%以上的單位選1—2個，另有近10%的單位選了3—5個或更多。這說明民企對文秘人才的需求有一定的空間。從需求層次上看，80%以上的單位選擇了大專畢業生，只有不到 20%的單位表示需要本科及本科以上的畢業生。這顯示，民企對文秘人才的需求比較注重實際，一般認為受過文秘大專層次教育已夠用。不少民企認為，他們急需的是文秘專業方面的適用人才，看重的是文秘人才的專業素養、技能和事務能力，并非僅以學歷高低為條件。
從需求的秘書類型上看，65%的單位選了復合型秘書，這表明，當前復合型人才最受歡迎，其次為應用型秘書• (15%)、創新型秘書(10%)，另有5%的單位分別選了操作型秘書、技術型秘書。
二、文秘專業人才的素質需求情況
調查反映，企業對文秘人才的素質需求是多元化的，但都存有“德才兼備”的傾向。據統計顯示，企業注重的文秘專業畢業生的綜合素質，從高到低依次是：思想和道德素質 (33%)、文化素質(27%)、業務素質 (13%)、心理素質(8%)、團隊協作精神和溝通協調能力(5%)等。大部分單位在招聘文秘人員時最看重的是基本素質，如品德修養、靈活程度、努力程度和知識面等，可以概括為“要素質而不求專業精”。
素質中，“德”為首，可見“德”在企業的重視程度。思想和道德素質方面選擇較多的是：職業道德(75%)、事業心(63%)、良好人際關系(43%)、吃苦耐勞精神 (38%)、忠于職守(28%)。
文化是知識經濟時代的顯著特征，其高低在很大程度上影響著個人的整體工作水平。因此，民企對文化素質的重視程度排第二位。最注重文秘人員的文化素質是從高到低依次是：掌握扎實的專業技術知識(38%)、掌握寬闊的專業知識(28%)、了解一般的人文科學知識(26%)、掌握相關學科知識(16%)、了解一般的社會科學知識(4%)。
業務素質往往會直接影響工作效率，民企注重的文秘畢業生的業務素質依次是：獨立工作能力 (42%)、組織管理能力(35%)、實際操作能力(28%)、創新能力(23%)、獲取加工和利用信息的能力 (10%)。
良好的心理素質也是民企關注的因素，當今社會是一個充滿競爭和挑戰的多元化社會，文秘人員能否適應新時代并謀求工作的成功，很大程度上取決于個人心理素質的強或弱。民企最注重畢業生的心理素質是易于投入、熱情工作的心理(40%)、自信心(37%)、自主主動工作(25%)、追求卓越、渴望成功(11%)、開放樂觀(9%)。
值得一提的是，團隊協作精神與溝通協調能力越來越為所看重。有位民企的人事主管說，企業需要的是溝通能力強、有親和力，能夠運用自己良好的溝通能力與企業內外有關人員接觸，能夠合作無間、同心同德、完成組織的使命和目的的人。平時在學校參加社團、組織策劃完成過大型活動的學生最受歡迎，這些學生到了工作崗位后，很快能融入團體，順利開展工作。
三、文秘專業人才的職業能力和知識結構要求情況
調查顯示，企業最看重的文秘專業畢業生的前五項綜合能力，依次為語言表達能力、人際溝通能力、應變能力、實踐能力、文字表達能力。文秘從業人員必須具備這五種綜合能力才能適應現代企業的要求。認為文秘從業人員應該具備的職業能力，按重視程度，依次為職業道德、敬業精神、專業素養、使用和維護現代辦公設備的能力。
企業在錄用文秘專業畢業生時最看重的能力因素是“專業水平”(26%)，其次是反映專業能力、溝通能力、心理素質等綜合能力的“面試的第一印象”(19%);再次是“社會實踐經歷”(18%)。此外，“外語水平”(15%)和“計算機水平”(9%)，而這兩項也可以視作專業能力。專業水平是民企最看重的素質，它是文秘專業學生就業能力的基礎。
另據問卷調查顯示，在被調查單位中對應聘秘書崗位的畢業生是否獲得秘書職業資格證書表示重視的占35%，一部分單位表示不會十分在意，關鍵是看是否真正具備秘書的職業技能，當然有的話最好;對獲得電腦操作等級證書重視的占55%，但對是否獲得外語等級證書卻100%表示重視。
在問到文秘專業畢業生除了文秘專業知識外，最需要掌握的其他知識時，民企的老總選擇最多的是經濟管理、科技等方面知識，會計、統計和財務管理等方面知識以及企業管理知識、法律知識等。
四、企業對文秘專業人才需求的特點與趨勢分析
據調研顯示，企業對文秘專業人才的需求有很多的共性，概括起來有四個特點，一要有良好的工作態度，有謙虛好學的品行;二要肯吃苦耐勞，學會適應環境;三是注重情商，善于溝通協調、與人共事;四要一專多能，有能勝任文秘工作的綜合素質、能力，屬復合型通才。
調研中我們發現，民企需要的文秘人員實際上是“綜合文秘”。因單位規模相對較小，文秘分工不是太細，文秘人員身兼多職，往往集文秘工作、財務、統計、人事、檔案管理等多種工作于一身，除了必須具備的文秘專業知識和能力之外，還要掌握其他非文秘專業的基礎知識。不僅要具備辦文辦事、熟悉掌握現代辦公設備的能力，還要有熟悉駕馭語言的能力和較強的社會活動能力。他們既要為企業領導當“門面”、當“窗口”，搞接待、公關，還要為企業領導出謀獻策、輔助決策。
此外，商務秘書、涉外秘書將會成為企業需要的秘書主要類型。在市場經濟舞臺上，企業的秘書不僅要懂得涉外法規、涉外禮儀、涉外經濟，還要明白商務方面的信息，了解企業的產銷規律和特點，具有一定的策劃能力和營銷能力。適應民企的客觀需要，文秘人員要學習涉外法規、現代企業管理知識和現代生產技術，掌握相關信息資料，學習和運用法律知識，履行好依法辦事的責任，適應企業的新需要。
企業秘書的參謀咨詢作用相對于其他類型的企業更為突出。企業為了在激烈的市場競爭中獲勝，更需要高層次、高水平的秘書為自己當好參謀，以增強企業的競爭力。一個好的秘書不僅要做好本職的分內工作，還是主管“上司”的好參謀、好助手，有些事情要替“上司”考慮周全，甚至在不影響關系的前提下，有效地引導“上司”開展各項工作，這是新時期對民企文秘人員提出的新要求。
隨著民企經濟的發展，民企對文秘人員的文化素養要求越來越高。文秘人員不僅要以“文化”一員的身份參與、促進企業文化的發展，又要以對外使者的形象去展示企業文化的理念與內涵。要以自己獨有的專業特長參與企業文化建設。從企業外在形象來說，從廠房樣式、環境裝飾、標語口號到廠徽設計、節假日氛圍布置等，基本都是靠文秘人員來承擔。內在形象更是無邊無際，從公關、禮儀、交流、會議、辦案等都是文秘工作的范疇。
文秘人才的需求前景看好，企業對文秘人才的需求十分注重素質和能力需要。因此，文秘專業的教學改革應以社會需求為導向，重視人才的綜合素質、專業知識和職業技能的培養，突出企業特色和適用性，以增強文秘專業人才的就業適應性。
五、文秘專業就業前景分析
日前各行各業對秘書的要求也在不斷提高，只會打雜的“聽話”秘書已經難以再滿足職場的需求，擁有高學歷的高級秘書證書正逐漸成為人才市場上的緊俏資源。
秘書分兩級，一般秘書的月收入在兩千元左右，如果有助理的角色大概在5000元，外企公司總裁辦公室的高級秘書在8000到1萬元左右。
秘書職業以后的發展是做行政、人力資源或者后勤方面的經理，或是負責自己熟悉的工作。因為他們與各個部門都打交道，對于公司的架構和業務都比較了解，所以未來發展方向也是這些，
對企業來說，職業資格證書只是一塊敲門磚，當一種職業的社會需求十分旺盛，且從業人員的規模已達到相當數量時，職業標準的制定和資格認證的確顯得很有必要。
崗位分析范文第2篇
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人才需求與職業崗位分析調研報告
一、畜牧獸醫專業人才需求與專業改革調研指導思想
以區域經濟社會發展和勞動力市場對畜牧獸醫人才需求為基本依據, 以服務三農，為當地經濟發展輸送大批量專業過硬的技能型人才為出發點，以提高學生的職業能力和職業素養為宗旨,堅持能力本位的課程設計原則,把提高學生的技術應用能力放在突出重要的位置,強調理論知識以應用為目標,倡導以學生為主體的教育理念,建立多樣性與選擇性相統一的教學機制,滿足學生就業的不同需要,通過產學結合的途徑和開放式、互動式的教學方法以及現代教育技術等的運用,提高學生的學習興趣和效率,加強實踐教學和技術訓練環節,幫助學生積累實際工作經驗，使學生成為企業生產服務一線急需的高素質勞動者.
二、畜牧獸醫專業人才需求調研
1、畜牧獸醫行業發展現狀與趨勢 畜牧獸醫專業的學生畢業后可從事的行業有很多種，例如：養殖場、獸醫站、檢疫站、防疫站、動物產品加工廠、飼料廠、屠宰場等?，F狀我區各地普遍面臨畜牧獸醫人員極度缺乏，尤其農村地區，基層畜牧獸醫人員缺乏情況更為嚴重，由此看來，畜牧獸醫的學生畢業后其就業前景是很好的。
2、畜牧獸醫行業從業人員基本情況 畜牧獸醫專業從業人員在正式的獸醫站、養殖場中的技術員一般都是大專以上的文憑，但在第一線工作的具體人員，很多都是中?；驘o文憑人員，處于第一線的從業人員專業素質明顯偏低。
3、畜牧獸醫專業對應的職業崗位分析 從現狀來看，現狀養殖場的飼養人員、獸醫站中的村級防疫人員、動物產品加工廠的第一線工人都是一些沒有受過專門培訓學習的人員，所以在未來的3-5年的時間，隨著國家對從業人員的要求看來，這些崗位急需一些既有理--------------------------精品
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論知識，又有實踐能力的第一線的工作人員。
4、畜牧獸醫專業從業人員需取得那些證書 在畜牧獸醫行業中，資格證書的種類有很多種，但就從事的崗位來說，比較重要的職業資格證書主要有以下幾種：家畜飼養工、家禽飼養工、動物疫病防治員、動物檢疫檢驗員、家畜繁殖工、家禽繁殖工等。
5、畜牧獸醫專業人才招聘渠道分析 目前為止，畜牧獸醫人員的人才招聘除了獸醫站人員需要國家統一的公務員考試招聘外，其他的招聘主要還是通過人才市場，而在人才市場上往往有找不到合適的專業人才，很多被招聘的人員都是對專業知識一竅不通的臨時打工人員。
6、畜牧獸醫在職人員進修需求分析 很多在職人員沒有取得專門的資格證書，這往往需要我們進行培訓，使其取得從事該職業的職業資格。另外，就我們以往畢業的學生反應，僅僅中專文憑并不能滿足他們的崗位需求，往往在求職成功后，其單位都要求他們在學歷上更進一層。 在我們調研過程中，我們發現的專業設置還是比較符合社會需求的，但是由于我校實訓條件的限制，使得我們的學生專業技能方面還是差距較大，很多還不能完全勝任他們的工作崗位。
三、畜牧獸醫現狀
1、畜牧獸醫專業點分布情況
目前河南省開設有畜牧獸醫專業的學校主要有駐馬店農業學校、南陽農校等。
2、畜牧獸醫專業招生與就業崗位分布情況
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9、10年招生人數逐年下降。學生就業主要集中在養殖場。
3、畜牧獸醫專業畢業生的用人單位評價情況
畜牧獸醫專業畢業生的用人單位評價情況： 知識結構 較為全面， 崗位適應能力 較強，
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社會適應能力較差。
4、專業教學情況 畜牧獸醫專業的課程設置以及教材征訂都是按照國家標準結合本校實際情況來進行的，上課教師都是雙師型教師，但學校實驗實訓設備較少，學生動手實踐能力較弱，尤其在近兩年招收的來的學生，學生吃苦耐勞的精神比較差，在校外實習階段表現出怕吃苦、不肯干的現象。
四、畜牧獸醫專業建設改革建議
根據我校的一些實際情況及河南省發展現狀畜牧業對應用性人才的客觀需求，我們應建立訂單辦學模式，推行“工學結合，在企業中辦學”的教學模式，達到教育與當地經濟發展緊密結合，人才培養與學生頂崗就業一致，執行“理論與實踐并重”的畜牧獸醫專業中職人才培養計劃，以適應快速發展的畜牧業與養殖企業對專門化職業技術人才的需求，隨著農業中等職業教育快速發展，以往的教學設計要素已不能適應目前系統化專業人才的培養要求，需要在中職畜牧獸醫教育教學改革中采取適宜的人才培養模式，突出學生崗位職業能力的培養，包括對專業人才培養目標分析、人才培養模式確定、專業課程體系建立、工學結合核心課程開發建設、師資與實訓條件建設、教學組織與實施、教學質量管理等一系列內容。
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崗位分析范文第3篇
業務主管崗位競聘演講稿
尊敬的各位領導、各位評委:
你們好!我十分珍惜這次的競聘機會，無論競聘結果如何，我認為能夠參與競聘的整個過程其本身就意義重大，并希望能通過這次的競聘鍛煉，使自己的工作能力和綜合素質得到提高。崗位競聘演講稿
我競聘的崗位是實業公司勞務管理業務主管。
我的匯報分為以下三個部分:自我介紹及工作回顧;對競聘崗位的工作思路與工作目標;我的競爭優勢。
一、自我介紹及工作回顧:
我叫×××，出生于年月，現年歲，大專學歷、中共黨員，現任×××分公司綜合業務主辦。業務主管崗位競聘演講稿。我年月參加工作，分配在×××微波站。在此期間，我潛心鉆研微波業務技術，業務處理能力飛躍發展，很快成為技術骨干，多次在搶通電路中發揮重要作用，連續幾年都被評為省微波通信局的先進生產者，先后擔任副班長、班長職務。并在微波局舉辦的技術比武中獲得了第一名的好成績。
年元月我被調到×××微波站從事會計工作。從此，我由一名生產技術人員轉變為一名管理人員，崗位的更新，需要觀念的更新、知識的更新，而且管理崗位對人素質要求更高，知識更全面。于是，我參加了河南省郵電學校計算機應用專業中專班和信陽師范學院財務會計專業大專班的函授學習，并以優異的成績拿到學歷證書。
年月由于工作需要，我又被調到
×××微波站，繼續從事財務管理工作。業務主管崗位競聘演講稿。由于我在工作中兢兢業業，求真務實，業務精煉，多次受到上級機關的表彰和財務主管部門的好評，于年月光榮的加入中國共產黨。××年月獲得多名微波員工中唯一一名省公司先進個人。在這次薪酬制度改革中被定為×××分公司綜合業務主辦。
二、對應聘崗位的工作思路與工作目標
⒈做好全市勞務工的管理，盡快掌握有關勞動就業、勞動管理的法規、政策，利用×建立勞務人員信息數據庫，建立健全各種檔案以及信息資料，如招聘、解聘、工資管理以及健康檔案、社會保險等，對勞務人員進行計算機規范化管理，所需數據、報表及分析資料都由計算機自動生成。
⒉在服務公司的領導下，完善勞務用工管理辦法，對現有勞務工進行一次徹底的清理整頓。轉變人力資源管理觀念，即由傳統的人事管理轉變到以崗位
管理為主，開展定員定額，核算各單位人工成本。要經常深入基層調研，開展工作分析，及時取得第一手資料，適時提出關于勞務工管理辦法、用工數量以及人員最佳分布等合理化建議，為領導決策提供依據，合理配置人力資源，做到人盡其才。
⒊定期組織對委代辦員工的教育培訓，提高他們的綜合素質，建立一支有戰斗力、勞動生產率極高的委代辦員工隊伍。逐步推行部分崗位勞務人員持證上崗制度。鼓勵和支持勞務工參加職業技能鑒定，對取得職業技能鑒定證書的，建議增加崗薪工資。此項措施可以激勵員工主動提高業務技能，更好的為企業服務。
⒋可以考慮建立為所有委代辦人員交納基本養老保險金、醫療保險金制度。這樣可激發了他們工作的積極性，解除他們的后顧之憂，讓他們感到老有所養，更加忠實于我們的企業，防止人才流失。
⒌逐步規范勞務工的使用。在有可能的情況下將所有在用的勞務工全部交由市勞動就業部門管理，勞務工與市勞動就業部門建立勞務關系，再由市勞動就業部門向我公司提供勞務用工。隨著企業的發展，勞務工的使用和辭退將經常發生。勞務工勞務關系的改變，避免了企業在辭退勞務工等方面可能出現的糾紛。使勞務工管理工作逐步走向健康發展之路。
人是最寶貴的財富，人是企業興盛與否的決定性因素。我公司現有各種勞務人員一千余人，這么大的一個群體，只有充分調動他們的積極性和創造性，建立一支充滿活力的勞務工隊伍，我們的企業才能充滿活力，才能不斷向前發展。
三、我的競爭優勢:
我競聘勞務管理業務主辦，如果說有什優勢的話我認為有以下兩點:
一是我具備較高的專業文化知識，在財務管理和計算機方面比較精通，有
崗位分析范文第4篇
陳振玥，生命像海浪一樣有時高有時低，你是否告訴自己堅強渡過各種時期
題主你也知道銀行有很多部門很多崗位，你這個問題能吧人回答死的。我直接告訴你主要部門的職責和權限，你就知道這些崗位都是在干嘛了。
由于我只在總行工作過，以下所說的是典型股份制商業銀行總行的情況，分支行的情況請參考其他知友的回答。
銀行通常有二三十個部門，按業務來分可劃為幾個條線：零售、公司、資金同業、信貸、財務、運營、行政、科技、法律合規等。各部門按職能分類則如下：
管理部門。對某一專門職能進行管理，制定相關的政策和制度，進行相關審批，監控執行情況并進行適當干預，對分管領域的管理成效、效率和成本負責。包括以下部門：信貸管理部、信貸審批部、資產保全部、零售信貸風險部、計財管理部、財務信息與資產負債管理部、運營管理部、集中作業部、人力資源部、法律事務部、合規部。
支持部門。從事管理、支持和服務，支持全行經營管理的順利運行，或為總行其它部門或分支行提供必要的協助，對支持領域的?
? 成效、效率和成本負責。包括：辦公室、人力資源部、信息科技部、科技運營部、電子銀行部、法律事務部、合規部、總務部、保衛部、機構發展部、董事長和首席執行官辦公室、董秘處、零售營銷管理部、公司營銷管理部、財信部、采購部。
客戶部門。直接(直接提供服務)或間接(為分支行在服務某些客戶群上提供支持)管理某些客戶群，對所負責客戶群的收入和利潤負責。包括：私人理財部、零售信貸部、資產托管部、貿易融資部。
產品部門。開發并/或管理某些產品，支持分支行開展產品銷售和市場營銷，對所負責產品的收入和利潤負責。包括：私人理財部、零售信貸部、資產托管部、貿易融資部、公司產品管理部。 事業部。直接經營某項業務，內部垂直管理，獨立核算，對所負責業務的收入和利潤負責。包括：信用卡中心、汽車金融中心。 其他部門。歷史原因形成的部門 ，獨立的內部審計部門，不知道該往哪分類的部門。包括：特殊資產管理中心、稽核部、同業事業部、資金交易部。
下面是具體每個部門的職能。每家銀行的部門劃分或多或少都會有些差別，但總的職能不會有太多變化，一些名稱也會有所不同，請勿深究。再次聲明請勿轉載。 ?
? 信貸管理部。制定信貸政策和信貸制度，審批涉及到信貸風險的產品開發，開發和維護用于風險度量的模型和系統，制定貸后管理制度，負責貸款的評級分類及準備金計提的管理，監控信貸資產組合并進行適當干預
信貸政策、信貸制度擬定：根據各類對公授信客戶的行業、區域、產品的風險特點，與相關業務和信貸審批部門溝通，制定針對不同客戶類型的信貸政策(包括但不限于客戶準入、準出政策，單項授信政策的調節)，提交給首席信貸執行官審批，并確保信貸政策充分溝通到業務部門。擬定對公信貸審批流程和授權體系，提交給首席信貸執行官審批;制定并更新對公信貸操作流程(包括但不限于放款流程、抵押品管理流程等);制定對公客戶信用評級、債項評級的制度
產品 開發審批：審批涉及到對公信貸風險的新產品的設計、修訂和相關制度流程
貸后管理：制定貸中貸后管理制度和流程;擬定對公信貸資產評級分類的政策;負責對公貸款(含不良貸款)分類管理和準備金計提管理;監督對公業務貸后檢查和風險預警制度執行情況，對重大問題及時提出處置方案并跟蹤落實;對集團客戶、關聯客戶和重點客戶直接監控和系統性預警，組織專項檢查及督促整改;負責對公信貸資產質量真實性檢測分析，進行壓力測試及風險遷?
? 徙分析;負責貨押監管，包括但不限于建立統一的管理制度，對押品的價值評估管理，對倉庫的管理等
風險管理工具及新資本協議：開發和維護信貸風險度量工具(包括違約概率，既定違約損失率，違約敞口的模型);開發和維護風險定價機制、流程和工具，包括協助業務部門對不同信用評級的客戶制定貸款定價標準;開發和維護經濟資本計量方法和工具;開發和維護其它風險管理系統;在首席信貸執行官的指導下，牽頭巴塞爾新資本協議的相應研究和實施工作
信貸組合 管理(包括對公和零售)：制定全行信貸組合管理策略，制定分行業、區域、客戶等風險的資產結構管理指引;定期分析評價全行信貸資產結構，提出信貸資產的限額指標建議，提出信貸組合調整方案
信息管理：負責全行對公、機構、零售(由零售信貸風險部提供)信貸資產信息披露、管理報表和報告編制工作;牽頭組織信貸風險信息系統建設、管理和更新，建立和維護全行信貸風險管理數據平臺，提供數據管理支持，監督運行數據質量
綜合管理：對全行業務部門、分行信貸部門提供對公信貸政策和制度咨詢;監督分行對公信貸業務部門是否遵照信貸制度執行，組織并實施日常和專項信貸現場檢查;支持全行內控建設，提出完善內控制度的建議;負責向相關部門提供相關信息的報告和支?
? 持;負責本部門綜合管理(如部門工作計劃、費用和人員預算、部門人員考核、團隊建設和培訓發展等)
信貸審批部。根據審批政策在相應的權限內審批各種新增、延續和重組貸款，確保審貸分離，保證全行對公資產質量
信貸審批：負責權限內各類對公、機構授信業務的審查、審批，包括新發放和現有客戶的新增貸款(包括貸款重組)的審批;負責權限內各類對公客戶、機構金融機構的信用評級審查、審批;協助業務部門審批其權限內的貸款的例外利率定價;協助其它部門進行問題貸款的識別、分類和管理
授信調查：根據各類授信客戶的行業、區域、產品的風險特點，制定針對不同客戶類型的授信調查標準、調查管理規定和操作流程;對分行授信盡職調查、客戶評級數據質量進行監督評價;參與權限內重點客戶授信調查，參與對所發貸款的客戶的回訪，協助信貸管理部監督發放后信貸的回收情況
評審管理：制定對公信貸審批的管理、督查辦法，制定各類專職評審崗位的管理制度;督查對公專職審批人的審批質量，定期提交評審督查報告;牽頭實施對對公評審崗位的盡職評價、專業考核和問責，協助有關部門進行授信風險責任認定
協助制定信貸制度：協助信貸管理部制定對公信貸政策、客戶評級辦法和信貸審批流程;協助信貸管理部與分行溝通對公信貸政?
? 策;協助信貸管理部擬定信貸審批政策，并協助監控審批政策的執行情況
計財管理部。負責全行財務制度的建立，負責組織編制財務預算，擬定績效考核辦法并編制報告，監管全行財務狀況，加強成本控制，以強化股東價值最大化。
財務核算：負責總行應收帳款、應付帳款、固定資產、在建工程、遞延資產等資產、負債、權益、費用、支出項目的財務核算，確保帳實相符;負責分支機構營運資金劃撥的核算管理，總行與分支機構款項劃撥的核算;參與固定資產管理部門的固定資產盤點，在總務部的固定資產盤點報告基礎上負責相應的固定資產財務核算;負責全行財務軟件系統的管理及后續的優化完善工作;實施全行財務收支結算
預算與考核：負責擬定全行預算辦法;編制和調整全行(總行和分支機構)預算并分解下達;負責定期(月度)跟蹤檢查財務預算的執行情況，編制并報送預算執行情況報告，并提出相應推動措施的建議;負責研究擬定全行經營績效考核辦法;編制經營績效考核的相關報告
稅務管理：制定、實施全行稅務管理辦法;負責全行稅務籌劃，進行全行的稅務優化處理的研究;對保全部認定的呆帳核銷進行?
? 帳務核對;組織稅款繳納工作;協調監管部門、銀行管理層對稅務檢查的要求，開展稅務檢查工作
費用管理：制定和完善全行各項費用管理辦法;擬定總行各部門和分行財務支出項目的審核管理辦法、操作規程;負責總行各部門和分行的費用事項的審批;編制每月總行、分行費用支出分析報告;研究擬定成本控制的措施建議并根據管理層要求實施 資本性支出管理：制定全行資本性支出管理制度和辦法;審核資本性支出，負責總行資本性支出、分行預算內大額資本性支出及預算外資本性支出的立項審核，負責總行機關資本性支出的出賬審批
財務信息與資產負債管理部。負責財務報告和監管報告的準確和及時送達，制定全行會計制度，負責資產負債管理和市場風險管理，負責公司融資的相關事務。
財務報告：牽頭制定全行財務報告的辦法和流程;負責全行財務報告的編制及報告;審核各分行會計總賬，審查分行上報會計信息的真實性、及時性、完整性;負責全行財務信息及關鍵指標的計算、分析，定期提供決策信息;負責全行關聯交易信息收集，并在報送合規部審核后公布;負責全行關賬流程制定、監控及持續改善;配合會計師事務所對我行財務報告進行審計 ?
? ? 監管報告：制定全行金融統計和監管統計制度;負責編制全行行內管理報表和監管部門要求的統計報表;組織分支行按照監管機構要求完成有關統計信息分析和調研工作
會計制度與咨詢：擬定、解釋和管理全行本外幣業務會計制度和流程;負責會計科目體系設計，制定全行會計科目的核算辦法;負責會計科目的建立和管理;審核分支行制定的會計核算的補充規定或實施細則;對總、分行各部門就會計政策和制度問題提供指導與咨詢
資產負債和市場風險管理：
1、資債管理委員會支持。負責資產負債管理委員會的日常事務工作;組織編制全行資產負債管理分析報告，供ALCO審議。
2、市場風險管理。起草市場風險的分析、監控、管理制度，供ALCO審議;負責對市場風險組合、交易性業務(利率風險、匯率風險、衍生品價格波動風險等)的盯市、分析、監控，進行限額控制并在授權范圍內采取緊急應對措施 監督資金交易部門是否遵照市場風險管理政策進行決策和操作;審批新產品開發中設計市場風險類產品的風險定價、控制標準和程序、交易對手信用風險抵補方式等事項。
3、流動性風險管理。起草流動性風險的分析、監控、管理制度，供ALCO參考;擬定銀行賬戶和交易賬戶資金交易總量計劃，確定銀行賬戶資金交易組合規劃;負責對基礎銀行賬戶進行流動性風險的日常分析、監控，制定限額指標(包括分行限額管理)， 撰寫相關報告為ALCO?
? 提供決策建議;為資金管理部日間流動性管理設置參數和考核目標，監督日間流動性管理。
4、利率管理辦法。牽頭全行利率定價管理辦法的制定，并監督其執行情況;負責對分支行的利率進行非現場監控，配合稽核部門和業務部門進行利率現場檢查;負責利率相關政策的更新和跟蹤，遇央行基準利率調整，負責知會IT等相關部門，牽頭完成系統內維護與更新，撰寫分析報告。
5、內部資金轉移定價。在資金部的協助下，負責本外幣資金內部轉移利率的定價及管理。
6、資本管理。對全行資本充足率指標進行日常監測、管理及分析;擬定資本規劃，擬定資本總量與結構管理政策及資本需求;與風險管理部門銜接經濟資本的計量，提出配置資本的建議;研究資本補充渠道和資本工具，提出建議;負責核心資本與附屬資本的籌集的全過程，包括承銷商遴選， 盡職調查，評級，申報材料的準備與制作，與監管機構的溝通，對投資者的路演，定價，發行和后續管理。
7、ALM系統：負責ALM系統開發、管理和維護。
8、統一報送和報告相關數據
數據管理：制定全行數據管理制度，并組織實施;協同IT部門建設全行集中統一的基礎數據源，統一數據映射關系，整合總行和各分支行的管理報表和數據需求，為其他部門提供數據支持;建設全行統一的數據補錄平臺，組織后臺數據錄入工作;統一數據標準，對分支行數據加工質量進行監督和檢查;負責各管理信息系統的管理和數據維護 ? ? 綜合管理：對分行的相關財務工作開展常規和專項檢查，如分支行會計制度執行情況和會計科目使用;負責向相關部門提供財務信息和支持
運營管理部。制定全行運營業務操作標準;完善運營服務流程，得以提高運作效率并防止欺詐;監測運營操作風險;提高運營內控水平;實施新產品運營與控制管理，建設運營隊伍
業務運營管理：負責職責范圍內零售、對公、資金產品(以下同)運營管理制度制訂和組織實施;負責產品運營流程優化;負責產品運營方面《作業準則》的擬訂、完善和維護;參與審核新產品上市材料，組織、協調新產品上市前審批，承擔新產品運營與控制委員會辦公室職責;負責審定新產品運營流程和作業準則;組織厘定、協調、管理產品運營服務價格;制定、完善、組織實施支付結算業務操作規程;負責創新支付結算工具、產品和實現方式;負責本行人民幣對外預留印鑒、外幣業務有權簽字人管理;負責和相關業務條線協作，溝通反饋涉及的運營事宜
渠道運營管理：負責渠道業務(含自助設備、網上銀行、電話銀行、手機銀行等)運營管理制度制定;負責渠道運營流程優化;負責渠道業務運營管理風險控制;提出與運營相關的電子渠道系統功能，反饋給相關業務部門;負責渠道運營方面《作業準則》的擬定、完善與維護;負責組織渠道業務運營方面的培訓;負責和渠道協作涉及部門，溝通反饋涉及的運營事宜 ?
? ? 運營項目與系統管理：負責運營改革項目BPR組織、實施、評價及持續更新;牽頭全行業務運營系統功能優化;負責制定全行運營電算化管理制度、業務操作流程;負責全行核心系統等業務系統參數的日常維護與更新;負責全行主機核心系統高級柜員的建立和日常維護工作;負責核心系統利率參數維護
運營監控：制定運營條線的操作風險監控標準和管理流程;實施日常運營操作風險的監測、分析與管控;編制運營檢查計劃，組織運營檢查輔導;負責對分支機構運營檢查輔導工作管理和考核，督促分支機構整改，并指導分行事后監督中心開展工作;直接負責集中作業部經辦業務的事后監督;對全行運營業務的合規性進行管理;負責賬戶監測、管理工作;牽頭處理運營業務方面的差錯、投訴、糾紛、事故，組織運營問題的風險分析與改進 運營柜臺管理：負責柜面崗位職責、服務標準和流程制訂、完善;開展營業網點柜面服務考核、檢查和指導;開展網點柜臺崗位勞動組合優化和整合;就運營管理方面，提出對網點建立與裝修的建議與支持;組織本外幣反假和防假工作,票據反假和防假 ?
? 綜合管理：負責擬定運營條線發展規劃和工作計劃;組織對分支機構單位運營工作考核;開展運營數據統計，建立運營數據庫;負責運營協調與監管機構、同業間、行內其他業務條線及分支行的溝通;負責全行運營憑證(含借記卡)、運營賬簿、運營業務用章及其他相關機具的管理 集中作業部。負責總行層面零售、公司、同業、資金條線相關產品清算、核算、對賬處理及其他運營操作，參與相關產品的清算流程設計、會計核算設計及系統開發，負責所轄產品相關系統的運營操作優化完善，全國性集中運營產品的作業處理。
清算作業：負責總行與人民銀行、境內外同業資金往來的賬務核算;總行與各分支行之間資金頭寸往來的清算及賬務核算;與總行財務部門、信用卡中心相關業務資金劃轉的賬務核算;負責全行本外幣存款準備金計繳;負責證券第三方存管同業清算、客戶投訴、差錯處理，受理分行問題咨詢;管理相關系統運營操作的優化、完善;填制相關業務的各類監管、統計、管理報表，配合內外部審計;指導分支行資金清算業務，受理清算業務運營疑難問題的咨詢;監督、控制清算風險，完善、落實清算內控制度和措施。
資金交易作業：負責資金管理部、金融市場部各類本外幣自營、代客資金交易的后臺證實、資金清算、債券結算和賬務核算工作;負責離岸及分行債券投資、利率互換、資金拆借的后臺證實、資金清算、債券結算和賬務核算工作;負責各類理財產品的總行級資金清算、賬務核算、收益信息發布工作;負責主辦實施資金交易前中后臺一體化系統(Opics系統)，上線后生產維護，與同業拆借中心、外匯交易中心等行外系統接口升級事宜的協調辦理;管理資金交易、理財產品會計數據、業務數據分析，配合內外部?
? 審計;參與資金交易、理財產品開發中的清算流程設計、會計核算科目及方法設計，參與相關業務系統開發的需求撰寫、測試;管理行內黃金清算行系統測試、升級、維護;管理資金交易、理財產品相關系統運營操作的優化、完善;負責核心系統基準利率日常更新操作;指導分支行資金交易產品、理財產品運營疑難問題的咨詢;與境內外同業接洽與溝通清算事宜。
零售作業：負責全行代銷基金清算、對賬;負責銀聯總中心ATM/POS網絡交易對賬、清算;負責零售借記卡制卡，密碼信封制作;接收客服中心、私人理財部轉來的零售產品的客戶投訴，進行后臺差錯處理或協調IT部門處理;管理基金、銀聯總中心、借記卡卡務等相關系統運營操作優化、完善;指導分支行基金、銀聯總中心、借記卡卡務等運營疑難問題的咨詢。
單證處理、離岸作業：負責總行層級國際結算單證業務運營操作處理, 包含信用證、保函、托收等國際結算業務;負責全行離岸業務運營操作處理，包含賬戶管理、離岸國際結算、貸款出賬等各項離岸業務。
匯款處理：負責處理全行匯入匯出集中業務，指導區域匯款中心。 賬戶與資料管理：負責全行內部賬戶審批;負責全行內部賬戶的開立及維護;負責總行對賬管理，包括同業對賬、行內部門對賬、?
? 內部系統間對賬、臺賬明細對賬、全行個貸科目余額內部對賬、個貸清算科目監控等;負責總行運營資料管理
零售信貸部。制定零售資產類業務發展策略與目標，開發并管理全行零售資產類業務產品，負責個貸經理團隊及管理制度建設，支持分支行零售銀行品牌營銷與產品銷售。
產品管理：負責擬定產品開發規劃、產品開發計劃以及根據新產品開發相關的流程制度擬定具體的單個產品和業務開發建議書;負責牽頭組織相關部門進行產品和業務開發，包括但不限于制定產品管理規章制度，負責向IT部門提交整合的系統開發需求，擬定產品操作流程，確定產品價格;接收并審批分行產品和業務開發需求，牽頭產品和業務開發需求在總行相關部門的審批;負責產品后續跟蹤維護及相關產品檔案的建立維護，解決客戶對產品的變通需求;負責對產品市場表現及收益狀況進行評估和跟蹤，并在必要時采取相應改進與應急措施;負責產品終止的提議和實施;負責為全行相關部門(如合規部等)提供有關本部門歸口管理產品的信息;牽頭IT部門進行相關產品和業務系統的開發和管理，支持零售營銷管理部建立零售條線整合的CRM系統 銷售和營銷管理：負責拓展和管理資產類產品相關的外部渠道和合作伙伴(如中介、房地產公司);為全行相關零售條線人員提供產品培訓和產品銷售支持，如設計產品銷售工具和產品銷售話術;負責全行個貸和小企業貸款銷售團隊的人力資源規劃、準入標準、?
? 考核標準、獎勵辦法和各項服務標準及服務流程;負責開展市場調研，收集、整理和分析個貸市場細分和客戶信息，設計針對個貸、小企業貸款客戶的價值定位;向零售營銷管理部提出營銷活動需求并提供專業支持，并協助設計具體的營銷方案和活動 零售營銷管理部。負責除信用卡以外的零售業務總體的戰略規劃、銷售管理、服務管理、營銷管理、以及渠道管理，支持產品部門，協助零售銀行副行長對零售銀行業務進行管理，推動全行零售業務發展。
銷售管理：負責零售客戶交叉銷售規劃、組織與管理;負責銷售改進的管理和推動，制定跨業務單元的銷售工具和流程，監控銷售績效的提升;牽頭零售條線人員的培訓規劃和管理，組織實施零售條線人員的專業技能培訓(如銷售技能、通用銷售工具、流程等);負責監控分行整體零售業務發展和指標完成情況，牽頭負責零售條線的報表和經營分析;協調并整合零售條線對前臺銷售團隊的人力資源規劃
營銷企劃：負責制定全行零售業務營銷規劃和營銷計劃;負責零售業務品牌規劃、產品包裝以及宣傳推廣;開展零售業務的媒介廣告投放;制定整合的營銷活動方案和組織實施;開展零售客戶行為的市場調查、研究及分析;制定分行零售營銷活動的規章、制度和流程，審批例外事項 ?
? ? 客戶關系管理：負責零售銀行CRM數據平臺的建設與管理以及零售客戶服務管理的系統化實現;負責零售客戶統一視圖的建設，對零售客戶信息進行統一管理;負責零售客戶積分系統平臺建設、積分計劃制定與管理積分應用及平臺應用推廣;負責零售總行客戶分析團隊的建設與管理，負責分析所需數據平臺的建立與維護，對客戶數據進行分析和報告
渠道管理：負責制定零售業務整體渠道戰略;負責與渠道和營銷有關的中國銀聯業務管理;負責特約(特惠)商戶相關管理制度和辦法，以及業務指導、培訓和檢查;提出機構網點和ATM發展需求，并支持配合機構網點及ATM的規劃和格局設計;牽頭運營管理部管理和設計ATM機的功能定位;制定零售渠道(含ATM)的業務標準、政策制度和管理辦法;負責遠程渠道如網上銀行，手機銀行和電話銀行的規劃、功能定位、建設和管理;負責牽頭設計并實施渠道網點內的各種宣傳工具，例如網點內多媒體廣告
服務管理：在零售各產品部門的支持下，協調并整合出零售條線總體的服務標準和流程，統一下達并監督分支行實施;負責零售客戶的投訴、咨詢管理，制定零售客戶投訴管理辦法，并監督執行情況;開展客戶滿意度、客戶忠誠度和客戶流失率調查分析，并提出應對建議和措施 ?
? ? 綜合管理：協調對全行零售業務發展情況進行統計分析和通報，向相關部門提供零售業務信息和其它的必要支持(如支持公共關系和投資者關系管理);負責在零售體系總結并推廣有效的銷售、營銷和服務模式;負責零售IT整體需求規劃，零售IT項目的評估與優化建議，協調與總行科技部門的相關工作
私人理財部。牽頭規劃與推動零售銀行業務負債及中間業務，制定業務發展策略與目標，開發并管理全行負債及中間業務產品，負責理財經理團隊及管理制度建設，支持分支行零售銀行品牌營銷與產品銷售，牽頭設計與實施針對零售高端客戶的價值定位，協助規劃網點建設。
產品管理：負責擬定產品開發規劃、產品開發計劃以及根據新產品開發相關的流程制度擬定具體的單個產品和業務開發建議書;負責牽頭組織相關部門進行產品和業務開發，包括但不限于制定產品管理規章制度，負責向IT部門提交整合的系統開發需求，擬定產品操作流程，確定產品價格。
負責按照新產品開發相關規章制度牽頭從外部機構引入適合本行客戶需求的新產品(如基金、信托、保險、第三方存管等);接收并審批分行產品和業務開發需求，牽頭產品和業務開發需求在總行相關部門的審批;負責產品后續跟蹤維護及相關產品檔案的建立維護，解決客戶對產品的變通需求;負責對產品市場表現及收益狀況進行評估和跟蹤，并在必要時采取相應改進與應急措施;負責產品終止的提議和實施;負責為全行相關部門(如合規部等)?
? 提供有關本部門歸口管理產品的信息;牽頭IT部門進行相關產品和業務系統的開發和管理，支持零售營銷管理部建立零售條線整合的CRM系統。
銷售和營銷管理：負責拓展和管理負債類及中間業務類產品相關的外部渠道和合作伙伴;為全行相關零售條線人員提供產品培訓和產品銷售支持，如設計產品銷售工具和產品銷售話術;負責擬定全行理財銷售團隊的人力資源規劃、準入標準、考核標準、獎勵辦法和各項服務標準及服務流程;負責開展市場調研，收集、整理和分析財富管理市場細分和目標客戶信息，設計針對目標客戶的價值定位;向零售營銷管理部提出營銷需求并提供支持，協助設計和實施具體的營銷方案和活動。
高端客戶管理：負責組織策劃和設計面向高端客戶的產品打包方案及相關價格;負責開展市場調研，收集、整理和分析財富管理市場和目標高端客戶信息，設計針對零售高端客戶的價值定位;向零售營銷管理部提出廣告和宣傳需求，并提供支持，協助設計和實施具體的廣告宣傳方案;負責針對高端客戶設計具體的營銷活動并組織實施;提出**財富中心發展需求，支持規劃和設計全行**財富中心;負責高端客戶信息管理，負責財富管理系統的管理和日常管理，支持零售營銷管理部建立零售條線整合的CRM系統;負責**財富中心的銷售流程、服務標準的制定、優化、管理。 ?
? ? 綜合管理：協助零售營銷管理部分解分行業務指標，監督指標的完成情況，提出相應建議和措施;負責全行理財業務及高端客戶發展情況的統計分析工作，向相關部門提供相關業務信息和其它的必要支持(如支持公共關系和投資者關系管理);在零售條線主管副行長的審批和統一協調下，負責分行理財業務及高端業務開展情況的監督和檢查;負責配合合規部向監管部門辦理相關業務和產品的報備、報批手續。
零售信貸風險部。定零售信貸風險的管理政策，負責零售貸款審批管理，零售信貸業務的貸后監測、預警和評級管理，開發和維護相應的風險模型和系統，負責零售不良貸款的清收管理
零售信貸政策、制度：與零售業務部門溝通，牽頭制定全行零售信貸政策，提交給首席信貸執行官審批，并確保信貸政策充分溝通到業務部門;擬定零售信貸審批流程和授權體系，提交給首席信貸執行官審批;制定并更新零售信貸操作流程(包括但不限于放款流程、抵押品管理流程等);制定零售信貸評級分類政策。 零售產品開發審批、零售貸款審批：審批涉及到零售信貸風險的新產品的設計和相關制度流程;負責權限內各類零售授信業務的審查、審批，包括新發放和現有客戶的新增貸款(包括貸款重組)的審批;制定針對不同零售客戶類型的授信調查標準、調查管理規定和操作流程;制定零售信貸審批的管理、督查辦法，督查分行零售審批人員的審批質量，定期提交零售審批督查報告;牽頭?
? 實施對零售審批崗位的盡職評價、考核和問責，協助有關部門進行授信風險責任認定。
零售貸后 管理：按個貸(含車貸)、信用卡、財富管理等分類，制定零售信貸的貸后管理制度和流程;負責零售貸款(含不良貸款)評級分類管理;監督零售業務貸后檢查和風險預警制度執行情況，對重大問題及時提出處置方案并跟蹤落實;對重點零售客戶和產品的直接監控和系統性預警，組織專項檢查及督促整改;建立零售的押品管理制度，并實施零售客戶的押品價值評估。 零售信貸風險測量和計算：開發和維護零售信貸風險度量工具;開發和維護零售風險定價機制、流程和工具(如零售信貸評分技術開發及模型設計);開發和維護經濟資本計量方法和工具;負責零售風險MIS系統設計開發及管理;協助零售業務部門根據客戶特征和風險偏好制定客戶分層策略;在首席信貸執行官的指導下，牽頭巴塞爾新資本協議的相應研究和實施工作;開發其他零售信貸風險度量工具。
零售信貸不良資產清收管理：擬定零售信貸不良資產的清收政策、流程;擬定全行零售不良資產清收預算、業務規劃、指標，報首席信貸執行官審批，并配合財務部門的預算和業務規劃流程;根據不良資產清收政策、清收計劃和指標，對分行零售信貸部的工作進行指導和管理;參與零售問題資產的問責、考核評價;撰寫?
? 和管理零售不良資產清收的統計、分析及相關綜合報表;對零售貸款進行損失估算和預測。
其他：統計、管理零售信貸資產信息，提交給信貸管理部;協助信貸管理部，制定有關零售信貸資產結構的策略和調整方案;對分行零售信貸部門零售信貸政策、制度執行情況、授信盡職調查、客戶評級數據質量及零售貸款清收政策執行情況進行監督評價;支持全行內控建設，提出完善內控制度的建議
公司營銷管理部。負責公司業務的銷售管理、服務管理、營銷管理、渠道管理以及戰略規劃，支持分行公司業務發展，協助公司業務條線領導全行對公司銀行業務進行管理
渠道管理：負責制定全行公司業務渠道戰略;負責向機構發展部提出網點內公司銀行功能的發展需求，并協助其進行相關規劃和設計;負責遠程渠道如網上銀行，手機銀行和電話銀行的公司銀行方面的戰略、銷售服務模式、功能定位和管理。
營銷管理：負責制定全行公司銀行業務營銷戰略和營銷計劃;負責管理并實施全行性質的公司銀行業務的營銷活動，包括但不限于廣告執行及后評估等;負責收集并管理公司客戶信息，推動客戶關系管理(CRM)體系和工具的建立和維護，對公司客戶進行分層，研究每個層級的特點并制定相應的價值定位和營銷策略;制定分行在公司營銷活動方面的授權，審批例外事項。 ?
? ? 銷售管理：牽頭分行和人力資源部對公司客戶經理進行專業技能培訓，包括但不限于銷售技能、銷售工具、銷售流程等方面;負責制定分行公司業務客戶經理團隊任職資格和管理規章制度，包括但不限于：人員招聘標準，培訓戰略和職業規劃以及考核體系;負責監督分行公司業務產品和客戶群的發展和指標完成情況，對分行進行公司銀行績效考核，提高分行公司業績;負責公司客戶交叉銷售的規劃、組織和管理;協調并整合公司條線對前臺銷售團隊的人力資源規劃。
服務管理：負責全行公司各渠道(分支行的各個公司業務團隊)的服務標準的制定、實施、監督、檢查、輔導;對客戶滿意度、忠誠度和流失率進行分析，并采取相應對策;負責公司客戶的投訴管理，制定公司客戶投訴管理辦法，并監督執行情況。 客戶管理：協助分行建立、維護與非貿易融資核心客戶的關系，推進大客戶營銷工作;支持分行建立非貿易融資客戶總對總合作關系;負責制定并支持分行實施集團客戶管理的相關制度。 綜合管理：負責在全行公司銀行體系總結并推廣有效的銷售及營銷模式和做法;負責準備對全行公司業務發展情況進行統計分析和通報，向管理層和相關部門提供公司業務信息和必要支持。 ?
貿易融資部。負責全行貿易融資業務(包括：國際/國內貿易融資業務、離岸業務、保理業務以及其他銀行決定由貿易融資部歸口管理的產品)的中長期戰略和經營計劃、產品開發計劃的提出，貿易融資產品和產品經理管理，積極拓展全行貿易融資業務
客戶管理。負責開發和維護供應鏈金融服務“1+N”模式中核心企業關系以及支持分行建立貿易融資總對總合作關系;對核心客戶進行信息管理并向公司營銷管理部提供信息支持;負責開展市場調研，收集、整理和分析貿易融資市場和目標客戶信息，協助公司營銷管理部設計針對貿易融資核心客戶的價值定位。
產品開發支持及產品管理：支持貿易融資產品開發，包括擬訂開發計劃向公司產品管理部提出開發需求并經其審定，協助其確立貿易融資產品體系，協助進行專業性較強的貿易融資類產品(主要包括國內/際貿易融資產品、離岸產品、保理產品)的開發;負責擬定貿易融資業務產品管理相關規章制度，在全行組織和協調相關現存產品培訓;負責歸口管理的貿易融資產品的系統管理;負責貿易融資產品后續跟蹤維護和開發后價格管理，協助分行解決客戶對產品的變通需求;負責對貿易融資產品市場表現及收益狀況進行評估和跟蹤，并采取相應措施;負責貿易融資產品終止的提議和實施;負責全行的外匯政策管理及其相關職責(如外管局檢查、調研、報告、會議等)。
產品經理管理：負責制定分行貿易融資產品經理團隊資格和管理規章制度， 包括但不限于人員招聘標準、培訓戰略和職業規劃以及考核體系。 ?
? ? 銷售/營銷管理：為公司營銷管理部和分行公司人員及其它相關人員提供貿易融資類產品銷售支持，如共同拜訪客戶、設計產品銷售工具等;向公司營銷管理部提出營銷需求并提供相關支持，如設計營銷方案;負責就歸口管理的貿易融資產品監督分行業務指標完成情況，實施各種業務推動舉措。
公司產品管理部。負責全行所有公司業務產品的產品開發和所有非貿易融資產品的產品以及產品經理團隊的管理， 作為專門的新產品孵化器支持公司銀行業務的發展
產品開發：負責統籌制定公司產品整體開發戰略，包括但不限于構建全行公司產品體系和當年開發計劃;負責牽頭組織相關部門進行所有公司業務新產品和業務開發，包括但不限于制定產品管理規章制度，擬定產品操作流程，確定產品價格等;負責從外部機構引入適合本行客戶需求的新產品;負責牽頭公司條線產品開發過程中IT方面的規劃和協調，負責牽頭公司產品相關系統的后續跟蹤和維護;負責就公司客戶遠程渠道如網上銀行，手機銀行和電話銀行等方面的IT支持與IT部門進行協調
非貿易融資產品管理：負責歸口管理的非貿易融資產品的系統管理，并在必要時協助貿易融資部產品的系統管理工作;負責非貿易融資類產品后續跟蹤維護和開發后價格管理，協助分行解決客戶對產品的變通需求;負責對非貿易融資類產品市場表現及收益?
? 狀況進行評估和跟蹤，并采取相應措施;負責非貿易融資產品終止的提議和實施
產品經理管理：負責制定分行非貿易融資產品經理團隊資格和管理規章制度， 包括但不限于：人員招聘標準、培訓戰略和職業規劃以及考核體系;牽頭分行和人力資源部對公司產品經理(包括貿易融資和非貿易融資)進行專業技能培訓，包括但不限于銷售技能、銷售工具、銷售流程等方面
銷售和營銷支持：為公司營銷管理部、分行公司人員及其它相關人員提供所有公司新產品產品培訓，非貿易融資類存量產品的產品培訓和銷售支持，如共同拜訪客戶、設計產品銷售工具;為公司營銷管理部提供營銷支持，并協助其設計營銷方案;負責就歸口管理的非貿易融資產品監督分行業務指標完成情況，實施各種業務推動舉措
信用卡中心。負責全行信用卡業務的產品開發、市場拓展和風險控制，推動全行信用卡業務的發展，使信用卡中心成為全行的重要利潤貢獻者
銷售和營銷管理：負責信用卡渠道(銷售渠道和還款渠道)的拓展，如中介機構、特約商戶、合作單位等;負責信用卡中心和分中心銷售隊伍建設;為信用卡中心、分中心、分行銷售人員提供產品和銷售培訓;擬定信用卡中心的考核指標、設定信用卡分中心的考核指標;負責組織、策劃全行信用卡業務市場營銷，組織?
? 分中心和分行開展信用卡營銷;負責開展市場調研，收集、整理和分析信用卡市場細分和客戶信息，設計針對目標客戶的價值定位
產品管理：負責擬定產品開發規劃、產品開發計劃以及根據新產品開發相關的流程制度擬定具體的單個產品和業務開發建議書;負責牽頭進行產品和業務開發，包括但不限于制定產品管理規章制度，負責向IT部門提交整合的系統開發需求，擬定或決策(在運營部門的授權下)產品操作流程等，確定相關業務和產品價格;產品后續跟蹤維護及相關產品檔案的建立維護，負責解決客戶對產品變通的需求;負責對產品市場表現及收益狀況進行評估和跟蹤，必要時采取應對措施;負責產品終止的提議和實施 服務管理：制定信用卡業務的服務標準、流程并推行實施;負責信用卡客戶服務中心管理
運營管理：制定信用卡產品的操作流程，并監督執行;負責信用卡相關的運營管理，包括內部核算、賬單帳務、卡片制作;牽頭IT管理和維護信用卡管理系統，支持零售營銷管理部建立零售條線整合的CRM系統;負責外包運營的管理;負責運營成本與質量控制
風險管理：制定信用卡風險管理政策、信貸模型、風險與回報策略、風險度量工具等;負責受理和審批客戶申辦信用卡申請;負?
? 責信用卡不良貸款的催收管理;提出不良貸款的核銷申請;在總行相關部門的指導下，負責信用卡業務相關的內控和合規事務 資產托管部。負責全行資產托管業務的戰略、客戶、產品、運營及風險管理，推動全行資產托管業務的發展
銷售和營銷管理：負責開展市場調研，收集、整理客戶信息，分析目標客戶群，設計價值定位;建立和管理總行銷售團隊，負責證券投資基金等資產托管客戶關系的建立和維護;牽頭分行對資產托管客戶進行管理并為客戶提供服務(如客戶在分行的帳戶開設和維護);為金融市場部及其它相關業務部門轉介客戶，提高對客戶的交叉銷售率;向零售營銷管理部提出營銷需求并提供支持，協助設計和實施具體的營銷方案和活動
產品管理：負責制定托管業務規章制度、管理辦法等;負責向IT部門提交整合的系統開發需求;確定資產托管業務產品的價格 服務管理、運營管理：制定資產托管業務的服務標準、流程并推行實施;負責制定資產托管的業務流程;負責托管資產業務的日常運營，包括估值核算、資金清算、證券交割、財產和憑證保管;負責牽頭IT規劃管理和維護全行托管系統，支持零售營銷管理部建立零售條線整合的CRM系統
風險控制：負責對資產管理人投資運作的監督，對所托管資產財務會計報告等出具意見;負責資產托管工作的自我檢查，并向監?
? 管機構匯報;負責辦理與托管業務活動有關的信息披露事項，并向其它部門提供資產托管業務有關的信息
信息科技部。負責全行信息技術系統規劃和系統開發及管理，為各項業務發展提供技術支持。
制度體系建設：根據全行業務發展戰略和規劃，制定全行信息科技發展戰略和規劃;根據董事會預算，制定和管理全行信息科技預算;負責全行信息科技制度的建設;負責全行基礎技術標準及規范的制定和組織實施
系統開發管理：組織全行信息科技應用項目的立項審批;負責全行信息科技應用系統的規劃、設計、開發、技術及用戶測試與二線維護;負責全行信息科技應用項目標準、流程的制訂及管理;負責全行信息科技應用及相關技術的咨詢、支持與培訓工作;負責組織外包項目的開發管理和質量監督
科技運營部。負責全行業務系統、管理信息系統和其他IT支持體系的運行、維護，保證IT系統有效、安全運行
體系制度建設：負責全行IT系統基礎設施的規劃、設計、建設;組織擬定全行IT財務預算;組織擬定并實施全行信息技術系統運行相關的管理規章制度 ?
? ? 系統運維管理：負責全行IT系統的上線、運行和技術維護、升級管理并管理相關配套設施設備(如機房);參與配合IT設備/服務的采購;負責管理和維護總行IT資產;負責購入或開發的計算機系統、工具的驗收測試，制定、實施切換方案;負責監控管理全行IT生產系統的運行情況;負責管理、評估和考核IT運維服務提供商;負責向全行有關部門提供IT系統運維及相關技術培訓;負責提供產品開發部門所需要的技術支持服務;指導分行安裝和維護自助設備
信息系統安全管理：組織擬訂全行IT系統安全生產和操作、風險管理和內控管理規范和制度，并監督落實;建設并管理災難備份中心，保障系統高可用性;負責全行計算機系統安全架構設計;負責組織實施基礎設施及生產環境的安全管理項目;負責與國家、省、市信息安全主管部門對口接洽，協調、配合工作 ?
電子銀行部。負責規劃設計全行電子銀行系統，并推動電子銀行的建設，管理和維護電子銀行系統，為業務開展提供電子渠道支持
電子銀行規劃設計：負責全行電子銀行的組織架構建設，相關規章制度的制定、合規和落實;制定全行電子銀行業務發展工作規劃，并指導和監督其實施和執行
電子銀行營銷推廣：負責全行電子銀行業務營銷推廣和市場調研 ?
? ? 電子銀行系統開發維護：負責全行電子銀行業務開發、產品創新、培訓、流程制定;負責全行電子銀行業務的系統架構設計和產品技術開發工作
董事長兼首席執行官辦公室。協助并支持董事長(首席執行官)工作;為全行重要決策提供科學管理分析和決策支持;為品牌管理提供支持和戰略規劃，并通過媒體關系管理和機構投資者關系管理提升深發展品牌的知名度和總體市場形象
董事長兼首席執行官支持：為董事長(首席執行官)日常工作提供綜合支持，包括協助日程和會議安排、報送及起草相關文件、提供翻譯服務等;支持董事長建立和維護行外、行內重要關系;協助董事長(首席執行官)跟進決策事項的工作進程或批示事項的落實情況;負責安排董事長(首席執行官)的其他后勤行政事務
分析及決策支持：根據董事長(首席執行官)的要求，對全行新業務機會、重大融資項目、重要業務進行分析及研究，并提出決策建議;對業務條線需要提交董事長(首席執行官)決策的業務事項進行分析評估和建議;對銀行綜合經營情況進行定期分析;對宏觀經濟、重點行業、區域經濟、金融市場、同業和機構等信息進行收集、研究和分析;根據高級管理層安排，協助制訂及修訂全行戰略發展規劃，并與相關業務條線與部門協調，對全行戰?
? 略規劃執行情況進行評估分析;支持相關條線和部門建立及更新業務和財務分析模版
品牌和廣告：牽頭制定全行的品牌發展戰略和發展目標，并制定和實施品牌發展計劃;協調各業務條線及分行的廣告需求，牽頭制定全行全年廣告預算及分配;牽頭制定全行品牌和廣告管理辦法并監督執行;負責全行品牌廣告管理，包括廣告活動方案制定、執行和效果評估;牽頭對全行廣告投放進行效果評估;協調和支持各條線廣告投放計劃的實施;審查并監督各業務條線廣告形象/信息與全行品牌的一致性;負責組織全行廣告和營銷人員的品牌和廣告專業培訓;牽頭篩選和管理總行主要的廣告合作伙伴;負責牽頭全行重要的品牌活動;支持辦公室牽頭的各項外聯活動，提供與媒體和廣告有關的必要支持
媒體關系：擬定并組織實施全行媒體關系工作目標和計劃;負責制定和執行全行有關媒體管理的制度辦法和流程并指導全行實施，包括新聞發布制度和流程;建立并保持與重要媒體的良好關系，包括定期拜訪、建立資料庫、媒體分級管理等;支持和指導相關業務條線和分行的媒體關系管理工作;負責監測、分析媒體報道，提出調整全行新聞發布策略的建議并跟進負面報道處理;負責全行媒體關系工作人員的專業培訓;負責擬定并執行全行危機事件的媒體應對策略，并指導全行危機事件的媒體溝通;推動或協助全行重大品牌活動及對外宣傳 ?
? ? 投資者關系：擬定并組織實施全行機構投資者和主要的投資機構關系工作目標和計劃;負責擬定和執行全行機構投資者和主要投資機構關系的工作制度和流程;推進與機構投資者和主要投資機構的信息披露和交流工作，建立并保持與其的良好關系，包括機構投資者和分析師的日常提問、來訪接待、組織定期業績發布、參加投資機構活動、跟進分析師報告等;建立支持投資者關系的基礎數據庫，包括機構投資者和主要投資機構信息、本行相關業務、財務和其他重要信息、資本市場相關重要信息等;根據投資者意見，提供定期報告和臨時報告的信息披露建議;定期跟蹤并分析發展行股價相對與同類股票和參考指標的表現及持股結構變化等;根據董事長(首席執行官)安排，協調并支持總行高管和相關職能參與投資者關系工作;配合董事會秘書處的個人投資者和股東事務工作
辦公室。負責管理全行公文，協調重大事項報告和處理，處理總行行政文秘，負責總行會議和接待，負責行內宣傳和外聯工作以及社會責任實施和報告，支持行長進行政府和監管關系維護，為業務發展提供行政上的支持。具體職能略，可參考其他行業。
人力資源部。為實現本行戰略規劃和完成經營目標提供人力資源支持;管理全行員工的培訓與個人發展，推進員工與銀行的協調、共同發展。具體職能略，可完全參考其他行業。 總務部。負責管理全行固定資產、部分物業、部分物品采購、總行后勤保障等工作，為業務發展提供后勤支持。具體職能略。
保衛部。負責營業網點和全行技防、消防等安全保衛工作，為業務發展和財產安全提供安全保障。具體職能略。
法律事務部。負責法律事務的綜合管理，為全行經營管理活動提供法律支持與服務，保護發展行合法權益
法律審查及合同管理：負責對全行經營活動中的法律風險進行法律審核(包括授信業務和非授信業務) ，如新產品開發、營銷活動等，負責對全行業務合同、規章制度等文件的法律審核;負責為全行業務經營管理活動提供法律咨詢意見，向行領導提供法律信息和建議;參與我行重大項目調查與談判，負責起草、審核相關合同;負責起草、修訂 、管理全行各類格式合同文本 訴訟與案件調查：管理、指導全行重大訴訟案件及被訴案件、被申請仲裁案件、作為第三人應訴案件的指導工作，負責全行行政案件、勞動爭議案件的訴訟、仲裁管理工作;參與協調、處理非訴訟案件及相關的業務糾紛;負責全行非資產類外聘律師的管理，制定非資產類外聘律師管理辦法，審批分行的非資產類外聘律師需求，統一管理非資產類外聘律師信息并負責后評價;負責采集并提供我行信息披露涉及相關法律資料(如重大訴訟情況等) ?
? ? 綜合法律業務管理：負責全行的普法宣傳、法律教育培訓工作;負責全行知識產權保護，制定相關規章制度，為業務部門申請專利、注冊商標等提供法律咨詢，負責專利代理、商標代理機構的聘請
負責關聯交易的認定復核;指導全行協助有權機關查詢、凍結、扣劃存款工作 ?
合規部。負責全行合規風險管理，確保經營管理活動在國家法律、法規和內部制度的框架內健康發展，制定合規政策和制度，向全行傳達內外部法律法規要求 ，整理、溝通并溝通內控制度，進行合規審查，負責反洗錢管理
合規政策：制定本行的合規政策和管理制度;關注并持續跟蹤法律、規則和準則的最新發展，理解和把握相關法律、規則對銀行經營的影響并提出銀行的應對舉措;負責對銀行經營活動(如新產品開發、營銷方案、規章制度建設)進行合規審查;為業務部門和其他部門提供合法合規方面的咨詢和建議;開展有關合規及反洗錢的宣傳和教育，支持相關培訓
合規風險管理：開展合規檢查，識別、暴露與評估合規風險，報告違法違規案件，采取緩釋與處置合規風險措施;參與處理行內發生的重大違法違規事件 ?
? ? 反洗錢管理：制定反洗錢管理相關規章制度，梳理產品與業務流程中反洗錢風險點，提出控制措施及操作指引;組織監測和報告全行范圍的客戶洗錢行為，指導全行可疑交易、大額交易的篩選分析和統計，組織全行反洗錢交易數據及相關報告工作;開展全行范圍的定期與不定期反洗錢檢查，負責反洗錢風險事件協調處置
合規內控 制度建設：組織各部門梳理整合并溝通本行的內控規章制度和操作規程，與各部門合作擬定、修訂銀行內控政策、流程和相關操作手冊
綜合管理：負責向審計與關聯交易控制委員會報告合規工作及提供相關報告，提出內控、合規建設的建議 ?
稽核部。評估內控風險點，實施內部審計，提交審計報告、進行責任認定并督促整改，向審計與關聯交易控制委員會報告全行內控情況并提出內控建設的建議
稽核政策和規劃：評估內控風險點，根據董事會審計與關聯交易控制委員會所要求的審計項目安排審計計劃;擬定和維護全行內部審計政策及業務操作流程，以及全行內部審計質量標準 稽核檢查、報告及督改：開展全行性內部審計工作，評估現有內控措施有效性;以審計報告的形式提交審計活動的成果，確保審計信息的傳達和溝通;負責稽核發現問題的督促整改;審核相關?
? 責任部門對日常管理中的違法違規案件提出的處罰方案;牽頭相關部門，如人力資源部，對違法違規的重大案件進行問責，提出對相關責任人的處罰建議，供責任認定委員會審議決策;協助落實責任認定委員會對重大案件的調查和問責
其他：評估現有內部控制體系和風險管理體系的有效性，通過風險提示、管理建議等方式，促使管理層加強內控建設;負責向審計與關聯交易控制委員會報告全行內控情況并提出內控建設的建議;負責與監管機構就內部審計相關問題進行溝通和聯系;與外部審計機構合作，對外部審計項目和工作計劃進行協調和溝通，負責外部審計發現問題的整改監督
綜合管理：管理并指導各稽核中心的工作;向審計與關聯交易控制委員會提供相關日常事務支持
資產保全部。負責牽頭全行不良資產清收，抵債及抵債資產處置，呆帳核銷管理，并與其他相關部門合作進行問題貸款的管理和清收，促進資產質量的提高和不良資產“雙降”
清收業務政策和支持：牽頭擬訂全行不良資產清收管理制度及工作指引，包括不良資產的接收、處置等政策，必要時參與移交政策擬訂;牽頭擬訂全行不良資產清收預算、業務規劃、指標，報首席信貸執行官審批，并配合財務部門的預算和業務規劃流程;根據不良資產清收政策、清收計劃和指標，對分行保全部的工作?
? 進行指導、管理及考核;在全行統一信貸政策指引下，對重大、突發、緊急問題貸款提前介入;負責全行以物抵債及抵債資產處置、減免部分債務、開立財產保全保函業務的審批;對全行不良資產清收過程中的委托外聘律師進行管理(，擬訂委托律師管理辦法并監督執行，對分行保全部的委托律師需求進行審核，負責對全行不良資產委托律師清收的統一臺賬管理和后評價;制定全行不良資產的呆賬核銷的制度，組織呆帳認定、監督不良資產核銷進度，向財務部門提出賬務處理需求;負責非信貸類不良資產的處置和管理
清收業務控制和統計：監督貸款清收政策的執行，負責對不良資產清收重大案件的監管;撰寫和管理全行不良資產清收的統計、綜合、分析，相關報表;參與問題資產的問責、考核評價 損失測算：配合信貸管理部制定既定違約損失率(LGD)的估算方法
特殊資產管理中心。管轄內不良資產清收收益最大化
不良資產清收：負責對管轄內不良資產的清收管理，制定不良資產的處置方案，報保全部審批;負責對管轄內不良資產的重組管理，提出重組貸款申請，報信貸審批部審批;對轄內以物抵債資產進行集中管理、經營、處置;負責轄內不良資產的評級;負責轄內不良資產的呆帳核銷;對清收業績進行記錄和存檔 ?
? 機構發展部。負責全行分行規劃、籌建、建設和驗收等工作以及支行和自助銀行等網點的規劃、管理及審批事務
網點規劃：收集業務條線和分行意見，組織編制全行機構發展規劃和預算(含**財富管理中心、自助銀行和總行大廈裝修)，包括制定網點發展規劃、選址、格局設計等
網點建設：負責組織對分支機構(含**財富中心和自助銀行)的設立、變更及退出進行可行性論證和流程管理并管理相關的審核、申報等事項;建立健全我行工程建設管理的相關辦法、技術標準和業務操作流程;負責落實牽頭全行分行的新建和改造;包括審核預決算、選址、招投標管理、具體方案設計管理、工程管理、監督工程竣工驗收、裝修以及竣工資料管理等;負責管理和審批分行在當地的支行、自助銀行等網點的新建和改造;包括審核預決算、招投標管理、方案設計管理等;實施總行辦公大樓價款**萬元以上裝修改造工程;負責牽頭和管理相關工程的主要材料集中采購
網點管理：負責全行營業機構租購物業產權管理及維護，以及相應合同審核、管理;負責網點檔案管理，建立并維護網點綜合信息數據庫系統;負責管理營業機構的名稱，負責證、照、印章等的審核、換發 ?
? 董事會秘書處。作為董事會的秘書機構，負責董事會會議組織、信息披露等日常工作;負責個人投資者關系及資本市場監管機構的關系維護;組織股權再融資工作等。具體職能略。
崗位分析范文第5篇
Q/118-302.192-1999
稽核與綜合分析崗位工作標準
1999-10-10發布1999-11-10實施山東臨沂發電有限責任公司發布
前言
本標準是根據山東臨沂發電廠企業標準Q/118-202.03-1995<<管理標準和工作標準編寫的基本規定>>的要求進行編寫的。
本標準由山東臨沂發電有限責任公司標準化委員會提出。本標準由山東臨沂發電有限責任公司考核辦歸口。本標準起草單位：山東臨沂發電有限責任公司計財部。本標準起草人：周志峰
修定：審核：審定：審批：
本標準于1994年12月10日首次發布
于1998年12月10日首次修訂
本標準由山東臨沂發電有限責任公司計財部負責解釋。
臨
沂發電有限責任公司企業標準
Q/118—302.202—1999
稽核與綜合分析崗位工作標準
1范圍
本標準規定了財務稽核與綜合分析崗位的責任與權限、工作內容與要求、檢查與考核。 本標準適用于財務稽核與分析等綜合管理工作，是檢查與考核本崗位工作的依據。 2引用標準
山東省電力集團公司通用工作標準及其他相關標準 《企業會計準則》 《企業財務通則》 國家有關的法律、規定 3責任與權限 3.1基本素質要求
3.1.1作風正派，具有財經類中專及以上學歷，并取得初級會計資格以上的會計人員擔任。 3.1.2熟練掌握財務管理中的各種技能和財經管理的有關法律、法規及相關政策，并能做到靈活應用。
3.1.3熟悉生產過程，了解設備經濟性能和主要經濟技術指標。 3.2責任
3.2.1以本公司為會計主體，依會計法對主體的財務收支進行稽核監督。
3.2.2對反映經濟活動的原始及自制憑據、帳薄記錄、財務報表及其他相關財務資料進行核查監督。
3.2.3對一切違反財經紀律的行為進行防范監督、制止。 3.2.4擔負因稽核不力而形成的違規違紀等關聯責任。
3.2.5對當期財務狀況進行分析，提出存在的問題及解決措施，及時為公司經營活動提供準確財務資料，并保證財務資料的一致性。
3.2.6編制財務預算和日常的財務收支計劃，并組織、監督預算和計劃的實施。 3.2.7規范財務活動中的全過程管理。 3.3權限
3.3.1有權制止不符合財務收支程序的會計業務。
3.3.2有權責成有關人員對核算和記錄不真實、不準確的會計行為進行更正。 3.3.3有權檢查、監督預算、計劃執行情況。
3.3.4有權拒絕執行重大違紀行為并向領導匯報情況。 4工作內容與要求 4.1工作內容 4.1.1稽核 4.1.1.1稽核程序 4.1.1.1.1事前審核
審核經濟業務處理前的行為及相關資料。 4.1.1.1.2事中監督
對經濟業務處理過程進行監督。 4.1.1.1.3事后復核
對經濟業務處理后的各種帳薄、報表、憑據等財務資料進行復核。 4.1.1.2稽核內容 4.1.1.2.1財務收支
4.1.1.2.1.1根據財務制度，逐筆審核各項財務收支。
4.1.1.2.1.2對不合法、無計劃、經濟內容不真實、有關合同不完整、開支超標、弄虛作假的會計業務予以制止退回，特殊情況向領導匯報。
4.1.1.2.1.3對政策界限不清的收支，報請領導批示后在作處理。 4.1.1.2.2憑證
4.1.1.2.2.1審核原始及自制憑證的合法性、真實性、準確性、完整性。
4.1.1.2.2.2對不符號規定的原始憑據要求予以退回，對出帳不準確的自制責成有關人員更正。
4.1.1.2.3會計帳薄
4.1.1.2.3.1檢查會計帳薄設置的合理性、合規性及實用性。
4.1.1.2.3.2對各種帳薄記錄定期進行復核，檢查記帳和結帳的合規性。 4.1.1.2.3.3責成有關人員對不符合要求的帳薄及記錄進行更正調整。 4.1.1.2.4財務報表
4.1.1.2.4.1對報表進行制度審核，檢查報表是否按會計制度編報，以及各項指標的真實可靠性。
4.1.1.2.4.2對報表進行技術審核，檢查報表項目、指標填寫的完整性，帳表及表表之間的勾稽關系的相符性。
4.1.1.2.4.3責成報表編制人對不合格的報表進行更正。 4.1.1.2.5根據公司需要開展專題審核和分析。 4.1.2分析
4.1.2.1按月度、季度及年度對財務狀況進行分析，根據分析找出經營管理工作中存在的問題。
4.1.2.2參與經營管理分析活動會，協助解決經營管理工作中出現的問題。 4.1.3預算、計劃管理
4.1.3.1根據上年度財務情況及時編制年度預算，并根據年度預算情況編制月度計劃。 4.1.3.2監督、檢查預算、計劃執行情況，并對其中存在的問題提出相應意見。 4.1.4其他臨時安排的工作。 4.2要求 4.2.1稽核方面
4.2.1.1定期對發生的財務收支業務及帳、表、憑證進行日?；斯ぷ?。 4.2.1.2每月20日前對上月帳薄進行復核。
4.2.1.3每月及時對各種財務報表進行復核。
4.2.1.4對工作內容的稽核率達到100%，準確率達到100%。
4.2.1.5每月對稽核工作進行總結，對發現的重大問題須以書面形式匯報領導。 4.2.2財務分析方面
4.2.2.1資料分析要及時、全面、準確，找出出現問題的原因，提出解決問題的辦法。 4.2.3預算、計劃方面
4.2.3.1預算、計劃編制要全面且切實可行，保證其準確率。 4.2.3.2預算、計劃要落實到位，其執行情況要嚴格考核。 5檢查與考核
5.1分管經理及財務負責人負責全面檢查和考核本標準貫徹執行情況。 5.2檢查與考核內容為本標準規定的各項內容。